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Mitsui Ltd. (8031.TSE, JP3893600001)

Mitsui & Co., Ltd. operates as an investment and trading company worldwide. The company engages in the manufacture and sale of steel products and parts; steel processing, maintenance, and recycling activities; investment, development, and trading of mineral and metal resources, as well as resource recycling and industrial developing solutions; and upstream development, logistics, and trading of energy resources, such as natural gas/LNG, oil, coal, and uranium. It also offers power, gas, water, and rail services; and sales, financing, lease, transportation, and logistics services, as well as invests in plants, marine resource development facilities, ships, aviation, aerospace, rail, automobiles, and mining/construction/industrial machinery. In addition, the company provides basic chemicals and inorganic raw materials, functional materials, electronic materials, specialty chemicals, housing and lifestyle materials, agri-…

Siège social : 2-1, Otemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8631

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Ltd.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui & Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 497 450 000 98,9% 11,5% 37,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 5,6 - 1,6 13,6 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 8% 15,1% 2,2% 1,7% 19,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 681,0 JPY 7 591,0 6 978,8 5 880,6 4 200,0 7 843,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui & Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui & Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +13,5% +35,5% +35,1% +87,3% +142,7% +246,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+489,6% +434,6% +389,0% +522,6% +701,6% +558,0% +675,0%

 

Équipe de direction de Mitsui & Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenichi Hori President, CEO & Representative Director 62 Tetsuya Shigeta Senior Executive Managing Officer, CFO & Representative Director 61
Yoshiaki Takemasu Executive VP, Chief HR & Compliance Officer and Representative Director 62 Kazumasa Nakai Senior Executive Managing Officer & Director 61
Toru Matsui Senior Executive Managing Officer, Chief Digital Information Officer & Representative Director 57 Makoto Sato Senior Executive Managing Officer, Chief Strategy Officer & Representative Director 58
Motoaki Uno Director 64 Hideaki Konishi General Manager of Investor Relations Division -
Yuichi Takano Executive Managing Officer & GM of Legal Division - Yoichiro Endo Executive Managing Officer & COO of the Wellness Business Unit 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsui & Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,0 9,4 12,3 2 24,2
Risque Faible Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Mitsui Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui & Co. Ltd.

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Fondamentaux de Mitsui & Co. Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 6 885 033 8 010 235 11 757 559 14 306 402 13 324 942  +16,3% +46,8% +21,7% -6,9%
EBITDA 956 322 816 178 1 504 132 1 733 581 818 997  -14,7% +84,3% +15,3% -52,8%
Résultat opérationnel 278 164 169 926 544 815 702 283 525 424  -38,9% +220,6% +28,9% -25,2%
Résultat net 391 513 335 458 914 722 1 130 630 -  -14,3% +172,7% +23,6% -
Free Cash Flow 238 537 557 006 621 371 819 472 583 396  +133,5% +11,6% +31,9% -28,8%
Marge de FCF 3% 7% 5% 6% 4%  +100,7% -24,0% +8,4% -23,6%
ROIC - 1% 4% 5% 4%  - +202,6% +19,8% -27,8%
CROIC - 6% 6% 7% 6%  - +1,8% +19,3% -21,8%
Taux d’imposition 23% 22% 19% 17% 27%  -3,7% -12,2% -11,4% +58,7%
Capital investi 8 744 257 9 317 157 10 482 668 11 408 310 8 508 891  +6,6% +12,5% +8,8% -25,4%
Actions en circul. (en M) 1 732,4 1 684,2 1 629,4 1 567,2 1 508,5  -2,8% -3,3% -3,8% -3,7%
EBITDA par action 552,0 484,6 923,1 1 106,1 542,9  -12,2% +90,5% +19,8% -50,9%
Bénéfices par action 226,0 199,2 561,4 721,4 -  -11,9% +181,8% +28,5% -
Free Cash Flow par action 137,7 330,7 381,3 522,9 386,7  +140,2% +15,3% +37,1% -26,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui & Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Mitsui & Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 12% 10% 10% 10% 10%  -16,9% -4,2% +0,5% +1,5%
Marge d’EBITDA 14% 10% 13% 12% 6%  -26,6% +25,6% -5,3% -49,3%
Marge opérationnelle 4% 2% 5% 5% 4%  -47,5% +118,4% +5,9% -19,7%
Marge bénéficiaire 6% 4% 8% 8% -  -26,4% +85,8% +1,6% -
Marge de FCF 3% 7% 5% 6% 4%  +100,7% -24,0% +8,4% -23,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 6,7% 7,5% -  - +141,7% +11,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 18,0% 18,9% -  - +124,8% +5,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 4% 5% 4%  - +202,6% +19,8% -27,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 7% 6%  - +1,8% +19,3% -21,8%

 

Ratios de solvabilité de Mitsui & Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,2 1,2 0,8  +1,1% -5,1% +0,4% -33,1%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5  +2,0% -3,6% +0,4% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 3,5 4,0 1,8 1,7 0,1  +15,4% -54,1% -9,3% -94,9%
Dette sur actifs 42% 38% 33% 33% 6%  -9,1% -13,8% +0,3% -82,5%
Dette sur capitaux propres 129% 104% 87% 79% 13%  -19,5% -16,2% -9,0% -83,8%
Couverture par l’EBITDA 10,7 15,7 31,8 15,1 4,9  +47,3% +102,3% -52,4% -67,8%
   ∼ par l’EBIT 7,8 10,4 25,5 12,7 3,1  +33,7% +144,4% -50,0% -75,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 14,9 17,1 9,1 5,1  +153,3% +14,6% -46,4% -43,7%
Coût de la dette - 1,1% 1,0% 2,3% 5,6%  - -8,4% +134,9% +142,1%

 

Graphique des dividendes de Mitsui & Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Mitsui & Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 391 513 335 458 914 722 1 130 630 -  -14,3% +172,7% +23,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 238 537 557 006 621 371 819 472 583 396  +133,5% +11,6% +31,9% -28,8%
Dividende payé -139 071 -135 476 -148 206 -198 082 -242 368  -2,6% +9,4% +33,7% +22,4%
Distribution sur résultat net 36% 40% 16% 18% -  +13,7% -59,9% +8,1% -
Distribution sur FCF 58% 24% 24% 24% 42%  -58,3% -1,9% +1,3% +71,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui & Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui & Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 33 31 33 27 29  -6,7% +4,7% -18,6% +10,4%
Délai paiement clients (DSO) 95 89 77 62 62  -6,1% -13,4% -20,1% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 58 43 50  - -12,2% -26,3% +16,9%
Conversion de l’encaisse - 54 52 46 41  - -4,4% -12,2% -9,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8  +9,7% +23,1% +18,1% -15,2%
Frais généraux sur CP 15% 13% 11% 11% -  -13,4% -19,8% +3,7% -
Frais généraux sur CA 8% 8% 5% 5% -  -10,9% -33,0% -3,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsui & Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsui & Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 7 5  +5 -1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsui & Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -0,2% +6,3% -3,0% -10,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -0,5% -1,5% +12,7% +4,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1  -26,9% +86,7% +17,4% -67,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8  +9,7% +23,1% +18,1% -15,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui & Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Mitsui Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsubishi Corp. 87,1 2,8% 0,6 5,0 3 544,0 0,8 12,9
Japon Hitachi 80,4 1,4% 0,7 10,6 14 455,0 1,3 10,3
Japon Mitsui Ltd. 69,0 1,3% 0,8 5,6 7 681,0 0,9 13,6
Japon Itochu Corp. 63,4 - 0,6 6,6 7 331,0 0,9 15,7
Japon Sumitomo Corp. 31,5 3,0% 0,8 4,5 4 300,0 1,1 12,5
Japon Marubeni Corp. 29,0 3,1% 1,0 3,6 2 900,5 0,7 10,6
Japon Toyota Tsusho Corp. 21,2 3,0% 1,1 5,3 10 025,0 0,3 5,4
  Médiane 5,9 2,2% 0,6 6,0   1,1 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Ltd.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Mitsui & Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--85,00---------
2023--75,00-----85,00---
2022--60,00-----65,00---
2021--40,00-----45,00---
2020--40,00-----40,00---
2019--40,00-----40,00---
2018--40,00-----40,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--32,00-----25,00---
2015--32,00-----32,00---
2014--34,00-----32,00---
2013--21,00-----25,00---
2012--28,00-----22,00---
2011--27,00-----27,00---
2010--11,00-----20,00---
2009--25,00-----7,00---
2008--23,00-----25,00---
2007--17,00-----23,00---
2006--14,00-----17,00---
2005--10,00-----10,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 6 885 033 8 010 235 11 757 559 14 306 402 13 324 942  +16,3% +46,8% +21,7% -6,9%
Charges d'exploitation -584 885 -606 423 -596 311 -702 809 -794 291  +3,7% -1,7% +17,9% +13,0%
   dont Coût des ventes -6 045 610 -7 198 770 -10 616 188 -12 910 174 -12 005 227  +19,1% +47,5% +21,6% -7,0%
   dont Frais généraux -584 885 -606 423 -596 311 -702 809 -  +3,7% -1,7% +17,9% -
Résultat opérationnel 278 164 169 926 544 815 702 283 525 424  -38,9% +220,6% +28,9% -25,2%
Autres revenus/frais nets 256 156 280 276 619 665 693 012 285 405  +9,4% +121,1% +11,8% -58,8%
Charge d'intérêt -89 638 -51 948 -47 324 -114 582 -168 064  -42,0% -8,9% +142,1% +46,7%
Résultat avant impôts 534 320 450 202 1 164 480 1 395 295 810 829  -15,7% +158,7% +19,8% -41,9%
Impôts sur les bénéfices -123 008 -99 821 -226 810 -240 668 -221 914  -18,8% +127,2% +6,1% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 391 513 335 458 914 722 1 130 630 -  -14,3% +172,7% +23,6% -
 
EBITDA 956 322 816 178 1 504 132 1 733 581 818 997  -14,7% +84,3% +15,3% -52,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 214 127 132 249 438 699 581 149 381 622  -38,2% +231,7% +32,5% -34,3%
Taux d’imposition 23% 22% 19% 17% 27%  -3,7% -12,2% -11,4% +58,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3 974,2 4 756,2 7 215,8 9 128,4 8 833,4  +19,7% +51,7% +26,5% -3,2%
EBITDA par action 552,0 484,6 923,1 1 106,1 542,9  -12,2% +90,5% +19,8% -50,9%
Bénéfices par action 226,0 199,2 561,4 721,4 -  -11,9% +181,8% +28,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 4 124 419 4 207 472 5 716 683 5 674 833 5 768 148  +2,0% +35,9% -0,7% +1,6%
   dont Trésorerie 1 058 733 1 063 150 1 127 868 1 390 130 898 204  +0,4% +6,1% +23,3% -35,4%
   dont Placements à CT 562 899 429 986 997 862 772 984 -  -23,6% +132,1% -22,5% -
   dont Créances clients 1 789 751 1 955 704 2 486 510 2 417 873 2 266 149  +9,3% +27,1% -2,8% -6,3%
   dont Stock 553 861 615 155 949 663 940 543 965 721  +11,1% +54,4% -1,0% +2,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 121 371 2 175 072 2 237 225 2 345 562 -  +2,5% +2,9% +4,8% -
Écart d'acquisitions 52 677 49 984 71 881 87 493 -  -5,1% +43,8% +21,7% -
Biens incorporels 142 612 138 571 181 158 189 823 -  -2,8% +30,7% +4,8% -
Actifs totaux 11 806 292 12 515 845 14 923 290 15 380 916 16 899 502  +6,0% +19,2% +3,1% +9,9%
 
Passifs courants 2 701 110 2 701 722 3 808 626 3 766 637 3 891 538  +0% +41,0% -1,1% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 136 504 1 313 341 1 739 149 1 510 391 1 647 029  +15,6% +32,4% -13,2% +9,0%
   dont Dette à court terme 697 362 751 426 692 088 1 243 232 967 043  +7,8% -7,9% +79,6% -22,2%
Dette à long terme 4 229 218 3 995 311 4 185 375 3 797 328 -  -5,5% +4,8% -9,3% -
Passifs totaux 7 745 360 7 692 958 9 127 874 8 815 768 9 129 559  -0,7% +18,7% -3,4% +3,6%
 
Action ordinaire 341 776 342 080 342 384 342 560 343 062  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 3 362 297 3 547 789 4 165 962 4 840 510 5 551 736  +5,5% +17,4% +16,2% +14,7%
Capitaux propres 3 817 677 4 570 420 5 605 205 6 367 750 7 541 848  +19,7% +22,6% +13,6% +18,4%
 
Dette portant intérets 4 926 580 4 746 737 4 877 463 5 040 560 967 043  -3,7% +2,8% +3,3% -80,8%
Dette nette 3 304 948 3 253 601 2 751 733 2 877 446 68 839  -1,6% -15,4% +4,6% -97,6%
Fonds de roulement 1 423 309 1 505 750 1 908 057 1 908 196 1 876 610  +5,8% +26,7% +0% -1,7%
Actions en circulation (en M) 1 732,4 1 684,2 1 629,4 1 567,2 1 508,5  -2,8% -3,3% -3,8% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 411 312 350 381 937 670 1 154 627 1 063 684  -14,8% +167,6% +23,1% -7,9%
 
Dépréciation 256 125 273 639 296 396 272 689 293 573  +6,8% +8,3% -8,0% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets -36 648 86 250 -11 978 -132 746 -  -335,3% -113,9% +1 008,2% -
Ajust. comptes débiteurs 105 425 -40 799 -416 102 216 139 -37 128  -138,7% +919,9% -151,9% -117,2%
Ajust. des stocks 38 159 -34 116 -291 352 53 699 53 915  -189,4% +754,0% -118,4% +0,4%
Autres flux opérationnels -60 179 -8 381 -197 336 -197 336 -  -86,1% +2 254,6% 0% -
Flux opérationnel 526 376 772 696 806 896 1 047 537 864 419  +46,8% +4,4% +29,8% -17,5%
 
Dépenses d’investissement 287 839 215 690 185 525 228 065 281 023  -25,1% -14,0% +22,9% +23,2%
Investissements 83 673 -77 136 -181 191 -178 341 -  -192,2% +134,9% -1,6% -
Flux d’investissement -185 230 -322 474 -181 191 -178 341 -  +74,1% -43,8% -1,6% -
 
Dividendes payés 139 071 135 476 148 206 198 082 242 368  -2,6% +9,4% +33,7% +22,4%
Emprunts nets 378 -261 942 -114 423 -114 423 -  -69 396,8% -56,3% 0% -
Flux de financement -204 561 -486 963 -614 325 -634 685 -1 002 556  +138,1% +26,2% +3,3% +58,0%
 
Variation nette de la trésorerie 102 626 4 417 64 718 262 262 -491 926  -95,7% +1 365,2% +305,2% -287,6%
 
Free Cash Flow par action 137,7 330,7 381,3 522,9 386,7  +140,2% +15,3% +37,1% -26,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 3 269 887 3 149 131 3 228 307 3 621 034 3 326 470  -3,7% +2,5% +12,2% -8,1%
Charges d'exploitation -191 093 -184 234 -207 522 -194 552 -207 983  -3,6% +12,6% -6,2% +6,9%
   dont Coût des ventes -2 891 908 -2 848 401 -2 920 643 -3 245 015 -2 991 168  -1,5% +2,5% +11,1% -7,8%
   dont Frais généraux -191 093 -184 234 -207 522 -194 552 -  -3,6% +12,6% -6,2% -
Résultat opérationnel 378 356 116 496 86 449 366 869 127 319  -69,2% -25,8% +324,4% -65,3%
Autres revenus/frais nets -47 880 195 318 195 613 -27 208 132 097  -507,9% +0,2% -113,9% -585,5%
Charge d'intérêt -41 652 -38 589 -41 928 -41 357 -46 190  -7,4% +8,7% -1,4% +11,7%
Résultat avant impôts 330 476 311 814 282 062 339 661 259 416  -5,6% -9,5% +20,4% -23,6%
Impôts sur les bénéfices -38 197 -53 155 -71 441 -65 732 -31 586  +39,2% +34,4% -8,0% -51,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 289 843 252 850 - - -  -12,8% - - -
 
EBITDA 444 717 373 069 300 361 438 433 211 955  -16,1% -19,5% +46,0% -51,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 334 625 96 637 64 553 295 872 111 817  -71,1% -33,2% +358,3% -62,2%
Taux d’imposition 12% 17% 25% 19% 12%  +47,5% +48,6% -23,6% -37,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2 125,8 2 071,8 2 139,9 2 406,0 2 220,1  -2,5% +3,3% +12,4% -7,7%
EBITDA par action 289,1 245,4 199,1 291,3 141,5  -15,1% -18,9% +46,3% -51,4%
Bénéfices par action 188,4 166,3 - - -  -11,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 5 674 833 5 871 655 5 786 441 5 806 675 5 768 148  +3,5% -1,5% +0,3% -0,7%
   dont Trésorerie 1 390 130 1 281 311 1 197 297 1 121 610 898 204  -7,8% -6,6% -6,3% -19,9%
   dont Placements à CT 772 984 914 053 949 294 922 712 -  +18,2% +3,9% -2,8% -
   dont Créances clients 2 417 873 2 530 929 2 547 377 2 638 498 2 266 149  +4,7% +0,6% +3,6% -14,1%
   dont Stock 940 543 961 180 915 704 922 793 965 721  +2,2% -4,7% +0,8% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 300 607 2 474 541 - - -  +7,6% - - -
Écart d'acquisitions 87 493 - - - -  - - - -
Biens incorporels 189 823 433 081 444 481 444 602 -  +128,1% +2,6% +0% -
Actifs totaux 15 380 916 16 311 377 16 644 581 16 488 932 16 899 502  +6,0% +2,0% -0,9% +2,5%
 
Passifs courants 3 766 637 3 800 057 3 911 029 3 911 638 3 891 538  +0,9% +2,9% +0% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 1 510 391 1 602 115 1 615 876 1 736 879 1 647 029  +6,1% +0,9% +7,5% -5,2%
   dont Dette à court terme 1 243 232 937 051 1 074 025 1 043 101 967 043  -24,6% +14,6% -2,9% -7,3%
Dette à long terme 3 797 328 4 154 728 4 006 000 3 850 579 -  +9,4% -3,6% -3,9% -
Passifs totaux 8 815 768 9 312 015 9 363 238 9 164 191 9 129 559  +5,6% +0,6% -2,1% -0,4%
 
Action ordinaire 342 560 342 813 343 062 343 062 343 062  +0,1% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 840 510 4 978 793 5 091 024 5 241 077 5 551 736  +2,9% +2,3% +2,9% +5,9%
Capitaux propres 6 367 750 6 784 161 7 061 535 7 100 696 7 541 848  +6,5% +4,1% +0,6% +6,2%
 
Dette portant intérets 5 040 560 5 091 779 5 080 025 4 893 680 967 043  +1,0% -0,2% -3,7% -80,2%
Dette nette 2 877 446 2 896 415 2 933 434 2 849 358 68 839  +0,7% +1,3% -2,9% -97,6%
Fonds de roulement 1 908 196 2 071 598 1 875 412 1 895 037 1 876 610  +8,6% -9,5% +1,0% -1,0%
Actions en circulation (en M) 1 538,2 1 520,0 1 508,6 1 505,0 1 498,3  -1,2% -0,7% -0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 292 279 258 659 210 621 273 929 337 277  -11,5% -18,6% +30,1% +23,1%
 
Dépréciation 66 361 69 310 68 063 71 564 84 636  +4,4% -1,8% +5,1% +18,3%
Ajustements des bénéfices nets -89 483 -68 610 - - -  -23,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs 193 453 60 323 -79 029 -206 752 188 330  -68,8% -231,0% +161,6% -191,1%
Ajust. des stocks 89 914 30 982 50 357 -10 208 -17 216  -65,5% +62,5% -120,3% +68,7%
Autres flux opérationnels 69 545 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 447 641 366 830 99 666 215 108 182 815  -18,1% -72,8% +115,8% -15,0%
 
Dépenses d’investissement 52 536 63 111 78 404 80 828 58 680  +20,1% +24,2% +3,1% -27,4%
Investissements -51 939 -194 255 -102 264 -27 306 -  +274,0% -47,4% -73,3% -
Flux d’investissement -178 341 -194 255 - - -  +8,9% - - -
 
Dividendes payés 198 082 114 325 0 128 043 -  -42,3% - - -
Emprunts nets -172 731 -158 014 - - -  -8,5% - - -
Flux de financement -257 030 -339 097 -91 664 -246 212 -329 736  +31,9% -73,0% +168,6% +33,9%
 
Variation nette de la trésorerie 144 312 -108 819 -84 014 -75 687 -223 406  -175,4% -22,8% -9,9% +195,2%
 
Free Cash Flow par action 256,9 199,8 14,1 89,2 82,8  -22,2% -92,9% +533,1% -7,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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