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Hitachi (6501.TSE, JP3788600009)
Hitachi, Ltd. provides information technology, energy, industry, mobility, and smart life solutions in Japan and internationally. The company offers information and telecommunication services, such as internet of things, storage systems, servers, software, ATMs, and scanners for manufacturing, communication, finance, healthcare and life science, energy and transportation, and distribution industries, as well as government and urban sectors; drone platform and unmanned aerial system traffic management solutions; infrastructure information systems; and consulting and system integration services. It also operates nuclear power plants, power grides, wind turbines, and power generation systems; provides energy and equipment management services; power semiconductors; elevators, escalators and moving sidewalk, and control elevator systems; and transportation systems. In addition, the company offers medical equipment for radiation therapy, In-vitro diagnosis, and regenerative medicines; automotive …
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- Big-Cap : 6 481 340 MJPY (46 018 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 368 247
Site Internet
Siège social : 6-6, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8280
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 937 829 000 | 97,1% | 4,0% | 41,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,4 | 10,6 | - | 1,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6 911,0 JPY | masqué | 6 936,4 | 6 669,1 | 4 750,0 | 7 463,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,5% | -5,9% | +2,2% | +4,3% | +18,9% | +67,2% | +68,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +122,6% | +68,1% | +132,2% | +170,8% | +79,6% | +102,0% | +204,6% |
Équipe de direction de Hitachi Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshiaki Higashihara | Representative Exec. Officer & Exec. Chairman | 68 | Keiji Kojima | Exec. Officer, Pres, CEO & Director | 67 |
| Yoshihiko Kawamura | Representative Exec. Officer, Exec. VP, Exec. Officer, CFO & CRMO | 67 | Hidenobu Nakahata | Representative Exec. Officer, Sr. VP, Head of Corp. Communications & Audit and CHRO | 62 |
| Masakazu Aoki | Representative Exec. Officer, Assistant to Pres, EVP & GM of Industry Bus. Division | 69 | Andrew Barr | VP, Exec. Officer & CEO of Railway Systems Bus. Unit | 50 |
| Mamoru Morita | SVP, Exec. Officer, Chief Strategy Officer, GM of Strategy Planning Div. & Future Investment Div. | 64 | Katsuya Nagano | Sr. VP and Exec. Officer | 65 |
| Jun Abe | Sr. VP, Exec. Officer & CEO of Services and Platforms Bus. | 62 | Toshiaki Tokunaga | Representative Exec. Officer, EVP, Assistant to the Pres | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hitachi Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
|
- |
Présence de Hitachi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hitachi Ltd
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Fondamentaux de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 368 614 | 9 480 619 | 8 767 263 | 8 729 196 | 10 264 602 | +1,2% | -7,5% | -0,4% | +17,6% | |
| EBITDA | 879 667 | 797 460 | 595 984 | 1 341 301 | 1 319 301 | -9,3% | -25,3% | +125,1% | -1,6% | |
| Résultat opérationnel | 714 630 | 754 976 | 661 883 | 495 180 | 738 236 | +5,6% | -12,3% | -25,2% | +49,1% | |
| Résultat net | 362 988 | 222 546 | 87 596 | 501 613 | 583 470 | -38,7% | -60,6% | +472,6% | +16,3% | |
| Free Cash Flow | 283 593 | 137 776 | 139 644 | 420 183 | 290 082 | -51,4% | +1,4% | +200,9% | -31,0% | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 2% | 5% | 3% | -52,0% | +9,6% | +202,2% | -41,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 36% | 28% | 39% | 20% | +74,9% | -21,2% | +35,5% | -47,9% | |
| Capital investi | 4 328 318 | 4 267 374 | 4 645 028 | 5 922 858 | 7 468 548 | -1,4% | +8,8% | +27,5% | +26,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 966,4 | 966,5 | 966,9 | 967,4 | 967,7 | +0% | +0% | +0,1% | +0% | |
| EBITDA par action | 910,2 | 825,1 | 616,4 | 1 386,5 | 1 363,4 | -9,4% | -25,3% | +124,9% | -1,7% | |
| Bénéfices par action | 375,6 | 230,2 | 90,6 | 518,5 | 603,0 | -38,7% | -60,7% | +472,3% | +16,3% | |
| Free Cash Flow par action | 293,4 | 142,5 | 144,4 | 434,3 | 299,8 | -51,4% | +1,3% | +200,7% | -31,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Ltd
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Ratio de profitabilité de Hitachi Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 27% | 27% | 27% | 25% | 25% | -0,6% | +1,9% | -7,0% | -0,9% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 8% | 7% | 15% | 13% | -10,4% | -19,2% | +126,0% | -16,4% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 8% | 8% | 6% | 7% | +4,4% | -5,2% | -24,9% | +26,8% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 2% | 1% | 6% | 6% | -39,4% | -57,4% | +475,1% | -1,1% | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 2% | 5% | 3% | -52,0% | +9,6% | +202,2% | -41,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 0,9% | 4,6% | 4,5% | - | -60,3% | +414,1% | -1,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,8% | 2,7% | 15,0% | 14,8% | - | -59,9% | +450,1% | -1,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Hitachi Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | +2,6% | -7,3% | -1,2% | -16,8% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | +2,9% | +0,1% | -7,5% | -12,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | - | -0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | +357,6% | -703,4% | +19,2% | +72,0% | |
| Dette sur actifs | 10% | 10% | 15% | 20% | 23% | +0,4% | +43,3% | +35,2% | +11,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 32% | 31% | 47% | 68% | 72% | -3,9% | +52,6% | +44,7% | +5,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 38,9 | 24,8 | 58,9 | 48,7 | - | -36,0% | +137,0% | -17,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 20,9 | 6,8 | 37,3 | 28,7 | - | -67,5% | +449,4% | -23,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 29,7 | 23,4 | 34,8 | 26,9 | - | -21,3% | +48,9% | -22,7% | |
| Coût de la dette | - | 2,0% | 1,9% | 1,2% | 1,0% | - | -3,6% | -39,1% | -16,4% |
Graphique des dividendes de Hitachi Ltd
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Ratios de distribution de Hitachi Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 362 988 | 222 546 | 87 596 | 501 613 | 583 470 | -38,7% | -60,6% | +472,6% | +16,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 283 593 | 137 776 | 139 644 | 420 183 | 290 082 | -51,4% | +1,4% | +200,9% | -31,0% | |
| Dividende payé | -67 568 | -77 194 | -91 699 | -96 611 | -111 149 | -214,2% | +18,8% | +5,4% | +15,0% | |
| Distribution sur résultat net | 19% | 35% | 105% | 19% | 19% | +86,3% | +201,8% | -81,6% | -1,1% | |
| Distribution sur FCF | 24% | 56% | 66% | 23% | 38% | +135,2% | +17,2% | -65,0% | +66,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 73 | 71 | 80 | 92 | 97 | -2,7% | +13,1% | +14,9% | +4,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 98 | 92 | 94 | 114 | 106 | -5,6% | +1,8% | +21,5% | -7,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 74 | 72 | 82 | 79 | - | -2,7% | +13,5% | -3,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 90 | 103 | 125 | 124 | - | +14,5% | +21,9% | -1,2% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | +6,2% | -10,4% | -16,6% | +0,4% | |
| Frais généraux sur CP | 55% | 54% | 54% | 48% | 42% | -1,0% | +0,2% | -10,8% | -13,1% | |
| Frais généraux sur CA | 19% | 19% | 19% | 19% | 18% | -2,6% | +4,9% | -0,1% | -8,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hitachi Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hitachi Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hitachi Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi
Dividendes par action détachés par Hitachi Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 368 614 | 9 480 619 | 8 767 263 | 8 729 196 | 10 264 602 | +1,2% | -7,5% | -0,4% | +17,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 787 462 | -1 761 008 | -1 708 485 | -1 700 126 | -1 820 385 | -1,5% | -3,0% | -0,5% | +7,1% | |
| dont Coût des ventes | -6 866 522 | -6 964 635 | -6 396 895 | -6 533 890 | -7 705 981 | +1,4% | -8,2% | +2,1% | +17,9% | |
| dont Frais généraux | -1 787 462 | -1 761 008 | -1 708 485 | -1 700 126 | -1 820 385 | -1,5% | -3,0% | -0,5% | +7,1% | |
| Résultat opérationnel | 714 630 | 754 976 | 661 883 | 495 180 | 738 236 | +5,6% | -12,3% | -25,2% | +49,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -75 984 | -238 474 | -481 615 | 349 263 | 101 097 | +213,8% | +102,0% | -172,5% | -71,1% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -20 526 | -23 984 | -22 778 | -27 110 | - | +16,8% | -5,0% | +19,0% | |
| Résultat avant impôts | 638 646 | 516 502 | 180 268 | 844 443 | 839 333 | -19,1% | -65,1% | +368,4% | -0,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -131 708 | -186 344 | -51 246 | -325 247 | -168 469 | +41,5% | -72,5% | +534,7% | -48,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 362 988 | 222 546 | 87 596 | 501 613 | 583 470 | -38,7% | -60,6% | +472,6% | +16,3% | |
| EBITDA | 879 667 | 797 460 | 595 984 | 1 341 301 | 1 319 301 | -9,3% | -25,3% | +125,1% | -1,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 567 252 | 482 595 | 473 725 | 304 456 | 590 059 | -14,9% | -1,8% | -35,7% | +93,8% | |
| Taux d’imposition | 21% | 36% | 28% | 39% | 20% | +74,9% | -21,2% | +35,5% | -47,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 9 694,0 | 9 808,8 | 9 067,6 | 9 023,3 | 10 607,5 | +1,2% | -7,6% | -0,5% | +17,6% | |
| EBITDA par action | 910,2 | 825,1 | 616,4 | 1 386,5 | 1 363,4 | -9,4% | -25,3% | +124,9% | -1,7% | |
| Bénéfices par action | 375,6 | 230,2 | 90,6 | 518,5 | 603,0 | -38,7% | -60,7% | +472,3% | +16,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 151 800 | 5 035 793 | 5 217 589 | 5 943 300 | 6 599 431 | -2,3% | +3,6% | +13,9% | +11,0% | |
| dont Trésorerie | 697 964 | 807 593 | 812 331 | 1 015 886 | 968 827 | +15,7% | +0,6% | +25,1% | -4,6% | |
| dont Placements à CT | 373 324 | 284 267 | 279 951 | 328 153 | 376 315 | -23,9% | -1,5% | +17,2% | +14,7% | |
| dont Créances clients | 2 511 429 | 2 399 933 | 2 260 205 | 2 734 476 | 2 978 149 | -4,4% | -5,8% | +21,0% | +8,9% | |
| dont Stock | 1 375 232 | 1 356 762 | 1 408 937 | 1 653 395 | 2 042 432 | -1,3% | +3,8% | +17,4% | +23,5% | |
| Placements à long terme | 1 385 887 | 1 222 252 | - | - | - | -11,8% | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 124 827 | 1 956 685 | 2 165 311 | 2 408 887 | 2 478 901 | -7,9% | +10,7% | +11,2% | +2,9% | |
| Écart d'acquisitions | 588 165 | 561 936 | 635 927 | 1 161 210 | 2 153 706 | -4,5% | +13,2% | +82,6% | +85,5% | |
| Biens incorporels | 466 205 | 398 080 | 479 794 | 964 830 | 1 257 128 | -14,6% | +20,5% | +101,1% | +30,3% | |
| Actifs totaux | 10 106 603 | 9 626 592 | 9 930 081 | 11 852 853 | 13 887 502 | -4,7% | +3,2% | +19,4% | +17,2% | |
| Passifs courants | 3 795 394 | 3 605 560 | 3 733 178 | 4 596 930 | 5 854 066 | -5,0% | +3,5% | +23,1% | +27,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 536 983 | 1 406 012 | 1 270 668 | 1 515 954 | 1 754 633 | -8,5% | -9,6% | +19,3% | +15,7% | |
| dont Dette à court terme | 238 630 | 296 281 | 414 540 | 691 027 | 1 570 537 | +24,2% | +39,9% | +66,7% | +127,3% | |
| Dette à long terme | 811 664 | 708 490 | 1 070 502 | 1 706 329 | 1 556 175 | -12,7% | +51,1% | +59,4% | -8,8% | |
| Passifs totaux | 5 594 932 | 5 212 189 | 5 663 342 | 7 394 621 | 8 532 225 | -6,8% | +8,7% | +30,6% | +15,4% | |
| Action ordinaire | 458 790 | 458 790 | 459 862 | 460 790 | 461 731 | 0% | +0,2% | +0,2% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 2 105 395 | 2 287 587 | 2 296 208 | 2 710 604 | 3 197 725 | +8,7% | +0,4% | +18,0% | +18,0% | |
| Capitaux propres | 3 278 024 | 3 262 603 | 3 159 986 | 3 525 502 | 4 341 836 | -0,5% | -3,1% | +11,6% | +23,2% | |
| Dette portant intérets | 1 050 294 | 1 004 771 | 1 485 042 | 2 397 356 | 3 126 712 | -4,3% | +47,8% | +61,4% | +30,4% | |
| Dette nette | -20 994 | -87 089 | 392 760 | 1 053 317 | 1 781 570 | +314,8% | -551,0% | +168,2% | +69,1% | |
| Fonds de roulement | 1 356 406 | 1 430 233 | 1 484 411 | 1 346 370 | 745 365 | +5,4% | +3,8% | -9,3% | -44,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 966,4 | 966,5 | 966,9 | 967,4 | 967,7 | +0% | +0% | +0,1% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 362 988 | 222 546 | 87 596 | 501 613 | 583 470 | -38,7% | -60,6% | +472,6% | +16,3% | |
| Dépréciation | 364 432 | 368 044 | 433 158 | 491 663 | 540 252 | +1,0% | +17,7% | +13,5% | +9,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 48 954 | 266 461 | -41 931 | -224 898 | -114 736 | +444,3% | -115,7% | +436,4% | -49,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 47 216 | 1 793 | 185 935 | 89 722 | -33 292 | -96,2% | +10 270,1% | -51,7% | -137,1% | |
| Ajust. des stocks | -181 207 | -149 500 | -143 072 | -47 937 | -330 187 | -17,5% | -4,3% | -66,5% | +588,8% | |
| Autres flux opérationnels | -13 138 | -83 212 | 154 320 | 14 776 | -72 039 | +533,4% | -285,5% | -90,4% | -587,5% | |
| Flux opérationnel | 727 168 | 610 025 | 560 920 | 793 128 | 729 943 | -16,1% | -8,0% | +41,4% | -8,0% | |
| Dépenses d’investissement | 443 575 | 472 249 | 421 276 | 372 945 | 439 861 | +6,5% | -10,8% | -11,5% | +17,9% | |
| Investissements | -64 936 | 234 549 | -179 548 | -178 627 | -764 308 | -461,2% | -176,6% | -0,5% | +327,9% | |
| Flux d’investissement | -474 328 | -162 872 | -525 826 | -458 840 | -1 048 866 | -65,7% | +222,8% | -12,7% | +128,6% | |
| Dividendes payés | 67 568 | -77 194 | -91 699 | -96 611 | -111 149 | -214,2% | +18,8% | +5,4% | +15,0% | |
| Emprunts nets | -218 409 | -42 239 | 136 322 | 492 658 | 392 099 | -80,7% | -422,7% | +261,4% | -20,4% | |
| Flux de financement | -321 454 | -320 426 | 2 837 | -184 838 | 202 739 | -0,3% | -100,9% | -6 615,3% | -209,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -67 278 | 109 629 | 4 738 | 203 555 | -47 059 | -262,9% | -95,7% | +4 196,2% | -123,1% | |
| Free Cash Flow par action | 293,4 | 142,5 | 144,4 | 434,3 | 299,8 | -51,4% | +1,3% | +200,7% | -31,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 465 228 | 2 514 000 | 2 917 937 | 2 569 816 | 2 846 963 | +2,0% | +16,1% | -11,9% | +10,8% | |
| Charges d'exploitation | -428 946 | -454 759 | -490 396 | -493 921 | -496 672 | +6,0% | +7,8% | +0,7% | +0,6% | |
| dont Coût des ventes | -1 856 710 | -1 884 836 | -2 173 765 | -1 954 342 | -2 147 215 | +1,5% | +15,3% | -10,1% | +9,9% | |
| dont Frais généraux | -428 946 | -454 759 | -490 396 | -493 921 | -496 672 | +6,0% | +7,8% | +0,7% | +0,6% | |
| Résultat opérationnel | 179 572 | 174 405 | 253 776 | 121 553 | 203 076 | -2,9% | +45,5% | -52,1% | +67,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 73 680 | -1 256 | -7 699 | -44 947 | 2 463 | -101,7% | +513,0% | +483,8% | -105,5% | |
| Charge d'intérêt | -6 565 | -6 491 | -7 600 | -9 273 | -12 180 | -1,1% | +17,1% | +22,0% | +31,3% | |
| Résultat avant impôts | 253 252 | 173 149 | 246 077 | 76 606 | 205 539 | -31,6% | +42,1% | -68,9% | +168,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -25 787 | -25 322 | -87 454 | -29 557 | -51 742 | -1,8% | +245,4% | -66,2% | +75,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 200 213 | 128 341 | 132 685 | 37 158 | 135 357 | -35,9% | +3,4% | -72,0% | +264,3% | |
| EBITDA | 364 684 | 294 939 | 370 158 | 217 767 | 339 915 | -19,1% | +25,5% | -41,2% | +56,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 161 287 | 148 899 | 163 586 | 74 654 | 151 954 | -7,7% | +9,9% | -54,4% | +103,5% | |
| Taux d’imposition | 10% | 15% | 36% | 39% | 25% | +43,6% | +143,0% | +8,6% | -34,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 547,7 | 2 598,0 | 3 015,5 | 2 662,1 | 2 987,3 | +2,0% | +16,1% | -11,7% | +12,2% | |
| EBITDA par action | 376,9 | 304,8 | 382,5 | 225,6 | 356,7 | -19,1% | +25,5% | -41,0% | +58,1% | |
| Bénéfices par action | 206,9 | 132,6 | 137,1 | 38,5 | 142,0 | -35,9% | +3,4% | -71,9% | +269,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 923 816 | 6 364 770 | 6 599 431 | 6 888 344 | 6 282 606 | +7,4% | +3,7% | +4,4% | -8,8% | |
| dont Trésorerie | 880 966 | 990 202 | 968 827 | 1 079 285 | 866 016 | +12,4% | -2,2% | +11,4% | -19,8% | |
| dont Placements à CT | 338 295 | 299 634 | 376 315 | 412 507 | 332 999 | -11,4% | +25,6% | +9,6% | -19,3% | |
| dont Créances clients | 2 562 110 | 2 681 859 | 2 978 149 | 2 764 004 | 2 800 110 | +4,7% | +11,0% | -7,2% | +1,3% | |
| dont Stock | 1 855 257 | 2 020 896 | 2 042 432 | 2 329 859 | 1 985 929 | +8,9% | +1,1% | +14,1% | -14,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 390 796 | 2 420 621 | 2 478 901 | 2 563 028 | 2 114 679 | +1,2% | +2,4% | +3,4% | -17,5% | |
| Écart d'acquisitions | 2 012 092 | 2 037 173 | 2 153 706 | 2 381 063 | 2 406 171 | +1,2% | +5,7% | +10,6% | +1,1% | |
| Biens incorporels | 1 192 751 | 1 210 088 | 1 257 128 | 1 344 973 | 1 328 335 | +1,5% | +3,9% | +7,0% | -1,2% | |
| Actifs totaux | 12 879 522 | 13 423 876 | 13 887 502 | 14 602 075 | 13 617 345 | +4,2% | +3,5% | +5,1% | -6,7% | |
| Passifs courants | 5 398 169 | 5 794 661 | 5 854 066 | 6 172 984 | 5 809 838 | +7,3% | +1,0% | +5,4% | -5,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 496 195 | 1 595 041 | 1 754 633 | 1 795 991 | 1 705 044 | +6,6% | +10,0% | +2,4% | -5,1% | |
| dont Dette à court terme | 1 676 377 | 1 898 311 | 1 570 537 | 1 852 076 | 1 351 967 | +13,2% | -17,3% | +17,9% | -27,0% | |
| Dette à long terme | 1 637 277 | 1 618 468 | 1 556 175 | 1 607 886 | 1 452 822 | -1,1% | -3,8% | +3,3% | -9,6% | |
| Passifs totaux | 8 129 290 | 8 522 494 | 8 532 225 | 8 952 955 | 8 098 527 | +4,8% | +0,1% | +4,9% | -9,5% | |
| Action ordinaire | 461 731 | 461 731 | 461 731 | 462 817 | 462 817 | 0% | 0% | +0,2% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 984 796 | 3 054 897 | 3 197 725 | 3 214 339 | 3 358 320 | +2,3% | +4,7% | +0,5% | +4,5% | |
| Capitaux propres | 3 824 891 | 3 950 153 | 4 341 836 | 4 618 198 | 4 851 087 | +3,3% | +9,9% | +6,4% | +5,0% | |
| Dette portant intérets | 3 313 654 | 3 516 779 | 3 126 712 | 3 459 962 | 2 804 789 | +6,1% | -11,1% | +10,7% | -18,9% | |
| Dette nette | 2 094 393 | 2 226 943 | 1 781 570 | 1 968 170 | 1 605 774 | +6,3% | -20,0% | +10,5% | -18,4% | |
| Fonds de roulement | 525 647 | 570 109 | 745 365 | 715 360 | 472 768 | +8,5% | +30,7% | -4,0% | -33,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 967,6 | 967,7 | 967,7 | 965,3 | 953,0 | +0% | 0% | -0,2% | -1,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 200 213 | 128 341 | 132 685 | 37 158 | 153 797 | -35,9% | +3,4% | -72,0% | +313,9% | |
| Dépréciation | 132 119 | 134 785 | 142 419 | 141 779 | 140 636 | +2,0% | +5,7% | -0,4% | -0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -37 213 | -53 098 | 88 030 | -85 014 | 65 537 | +42,7% | -265,8% | -196,6% | -177,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -133 899 | -50 186 | -156 742 | 330 914 | -190 106 | -62,5% | +212,3% | -311,1% | -157,4% | |
| Ajust. des stocks | -78 350 | -145 367 | 48 091 | -194 747 | -58 004 | +85,5% | -133,1% | -505,0% | -70,2% | |
| Autres flux opérationnels | -175 005 | 6 615 | 109 159 | 87 508 | -105 029 | -103,8% | +1 550,2% | -19,8% | -220,0% | |
| Flux opérationnel | 24 397 | 95 688 | 472 787 | 106 153 | 127 499 | +292,2% | +394,1% | -77,5% | +20,1% | |
| Dépenses d’investissement | 107 573 | 100 626 | 134 149 | 100 755 | 108 272 | -6,5% | +33,3% | -24,9% | +7,5% | |
| Investissements | -872 307 | 3 388 | 47 609 | 8 309 | 88 406 | -100,4% | +1 305,2% | -82,5% | +964,0% | |
| Flux d’investissement | -944 375 | -76 299 | -21 138 | -72 019 | -320 | -91,9% | -72,3% | +240,7% | -99,6% | |
| Dividendes payés | 106 | -58 105 | 83 | -62 972 | 245 | -54 916,0% | -100,1% | -75 969,9% | -100,4% | |
| Emprunts nets | 642 013 | 139 187 | -501 246 | 183 504 | -247 858 | -78,3% | -460,1% | -136,6% | -235,1% | |
| Flux de financement | 635 841 | 63 593 | -507 393 | 16 005 | -354 478 | -90,0% | -897,9% | -103,2% | -2 314,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -281 023 | 109 236 | -21 375 | 110 458 | -213 269 | -138,9% | -119,6% | -616,8% | -293,1% | |
| Free Cash Flow par action | -86,0 | -5,1 | 350,0 | 5,6 | 20,2 | -94,1% | -6 957,8% | -98,4% | +260,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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