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Hitachi (6501.TSE, JP3788600009)
Hitachi, Ltd. provides information technology, energy, industry, mobility, and smart life solutions in Japan and internationally. The company offers information and telecommunication services, such as internet of things, storage systems and platforms, servers, software, ATMs and self service terminals, and scanners for manufacturing, communication, finance, healthcare and life science, energy and transportation, and distribution industries, as well as government and urban sectors; drone platform solutions, including consulting, system integration, and other services; and infrastructure inspection, data, security, measurement, unmanned aerial system traffic management, and inventory management services. It operates nuclear power plants, power grides, wind turbines, and power generation systems; provides energy and equipment management services; power semiconductors; elevators, escalators and moving sidewalk, and control elevator systems; and transportation systems and equipment. In addition, the …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 6 705 450 MJPY (51 632 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 350 864
Site Internet
Siège social : 6-6, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8280
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 967 179 000 | 96,3% | 4,2% | 37,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,7 | 11,4 | - | 1,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6 840,0 JPY | masqué | 6 343,7 | 5 433,3 | 3 481,0 | 6 942,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,9% | +6,2% | +5,4% | +27,9% | +83,6% | +72,7% | +82,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +78,2% | +200,9% | +131,4% | +67,5% | +121,6% | +231,5% | +271,4% |
Équipe de direction de Hitachi Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshiaki Higashihara | Representative Exec. Officer, CEO, director & Chairman | 66 | Keiji Kojima | Representative Exec. Officer, Pres, COO, GM of Smart Life Bus. Mgmt. Division & Director | 65 |
| Yoshihiko Kawamura | Representative Exec. Officer, Sr. VP, CFO, & GM of Fin. Group | 65 | Hidenobu Nakahata | Representative Exec. Officer, Sr. VP, Head of Corp. Communications & Audit and CHRO | 60 |
| Alistair Dormer | Exec. Officer & Exec. VP and Chief Environmental Officer | 58 | Nishino Koichi | Exec. Officer | - |
| Aoki Yuwa | Exec. Officer | - | Norihiro Suzuki | VP, Exec. Officer, CTO and GM of R&D Group | 60 |
| Seiichiro Nukui | VP, Exec. Officer, CIO & GM of IT Strategy and Digital Integration Division | - | Masao Yoshikawa | Exec. Gen. Mang. of Investor Relations Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hitachi Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
- |
Présence de Hitachi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hitachi Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 162 264 | 9 368 614 | 9 480 619 | 8 767 263 | 8 729 196 | +2,3% | +1,2% | -7,5% | -0,4% | |
| EBITDA | 1 240 850 | 1 009 729 | 1 056 842 | 1 095 041 | 986 843 | -18,6% | +4,7% | +3,6% | -9,9% | |
| Résultat opérationnel | 541 483 | 586 012 | 518 688 | 143 240 | 798 910 | +8,2% | -11,5% | -72,4% | +457,7% | |
| Résultat net | 231 261 | 362 988 | 222 546 | 87 596 | 501 613 | +57,0% | -38,7% | -60,6% | +472,6% | |
| Free Cash Flow | 20 523 | 375 121 | 227 674 | 238 026 | 538 378 | +1 727,8% | -39,3% | +4,5% | +126,2% | |
| Marge de FCF | 0% | 4% | 2% | 3% | 6% | +1 687,5% | -40,0% | +13,1% | +127,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 27% | 21% | 36% | 28% | 39% | -22,7% | +74,9% | -21,2% | +35,5% | |
| Capital investi | 4 143 688 | 4 328 318 | 4 267 374 | 4 230 488 | 5 231 831 | +4,5% | -1,4% | -0,9% | +23,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 965,6 | 965,5 | 965,6 | 966,2 | 966,8 | 0% | +0% | +0,1% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 1 285,1 | 1 045,8 | 1 094,5 | 1 133,3 | 1 020,7 | -18,6% | +4,7% | +3,5% | -9,9% | |
| Bénéfices par action | 239,5 | 375,9 | 230,5 | 90,7 | 518,8 | +57,0% | -38,7% | -60,7% | +472,3% | |
| Free Cash Flow par action | 21,3 | 388,5 | 235,8 | 246,3 | 556,8 | +1 727,9% | -39,3% | +4,5% | +126,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Ltd
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Ratio de profitabilité de Hitachi Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 26% | 27% | 27% | 27% | 25% | +2,8% | -0,6% | +1,9% | -7,0% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 11% | 11% | 12% | 11% | -20,4% | +3,4% | +12,0% | -9,5% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 5% | 2% | 9% | +5,8% | -12,5% | -70,1% | +460,2% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 4% | 2% | 1% | 6% | +53,5% | -39,4% | -57,4% | +475,1% | |
| Marge de FCF | 0% | 4% | 2% | 3% | 6% | +1 687,5% | -40,0% | +13,1% | +127,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 2,3% | 0,9% | 4,6% | - | -38,6% | -60,3% | +414,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,6% | 6,8% | 2,7% | 15,0% | - | -41,5% | -59,9% | +450,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Hitachi Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | -2,1% | +2,6% | -7,3% | -1,2% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | +1,0% | +2,9% | +0,1% | -7,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | - | - | -0,1 | - | 0,4 | -187,3% | +296,3% | -75,9% | -1 945,8% | |
| Dette sur actifs | 12% | 10% | 10% | 11% | 14% | -14,6% | +0,4% | +3,3% | +33,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 40% | 32% | 31% | 34% | 48% | -19,2% | -3,9% | +10,0% | +42,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 65,3 | 49,2 | 51,5 | 45,7 | 40,7 | -24,7% | +4,7% | -11,3% | -10,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 47,5 | 34,8 | 36,8 | 27,6 | 20,4 | -26,8% | +5,7% | -25,0% | -26,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 33,1 | 35,4 | 29,7 | 23,4 | 32,7 | +6,9% | -16,1% | -21,3% | +39,9% | |
| Coût de la dette | - | 1,8% | 2,0% | 2,3% | 1,7% | - | +8,3% | +15,7% | -24,5% |
Graphique des dividendes de Hitachi Ltd
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Ratios de distribution de Hitachi Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 231 261 | 362 988 | 222 546 | 87 596 | 501 613 | +57,0% | -38,7% | -60,6% | +472,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 20 523 | 375 121 | 227 674 | 238 026 | 538 378 | +1 727,8% | -39,3% | +4,5% | +126,2% | |
| Dividende payé | -57 935 | -67 568 | -77 194 | -91 699 | -96 611 | +16,6% | +14,2% | +18,8% | +5,4% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 19% | 35% | 105% | 19% | -25,7% | +86,3% | +201,8% | -81,6% | |
| Distribution sur FCF | 282% | 18% | 34% | 39% | 18% | -93,6% | +88,2% | +13,6% | -53,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 66 | 73 | 71 | 80 | 92 | +10,8% | -2,7% | +13,1% | +14,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 97 | 98 | 92 | 94 | 114 | +0,7% | -5,6% | +1,8% | +21,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 80 | 74 | 72 | 82 | - | -7,6% | -2,7% | +13,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 91 | 90 | 103 | 125 | - | -1,5% | +14,5% | +21,9% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | -2,2% | +6,2% | -10,4% | -16,6% | |
| Frais généraux sur CP | 60% | 55% | 54% | 54% | 48% | -9,7% | -1,0% | +0,2% | -10,8% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 19% | 19% | 19% | 19% | -2,5% | -2,6% | +4,9% | -0,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hitachi Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hitachi Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hitachi Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi
Dividendes par action détachés par Hitachi Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 162 264 | 9 368 614 | 9 480 619 | 8 767 263 | 8 729 196 | +2,3% | +1,2% | -7,5% | -0,4% | |
| Charges d'exploitation | -8 620 781 | -8 782 602 | -8 961 931 | -8 624 023 | -7 930 286 | +1,9% | +2,0% | -3,8% | -8,0% | |
| dont Coût des ventes | -6 782 677 | -6 866 522 | -6 964 635 | -6 396 895 | -6 533 890 | +1,2% | +1,4% | -8,2% | +2,1% | |
| dont Frais généraux | -1 792 278 | -1 787 462 | -1 761 008 | -1 708 485 | -1 700 126 | -0,3% | -1,5% | -3,0% | -0,5% | |
| Résultat opérationnel | 541 483 | 586 012 | 518 688 | 143 240 | 798 910 | +8,2% | -11,5% | -72,4% | +457,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -118 218 | -75 984 | -238 474 | - | - | -35,7% | +213,8% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -19 014 | -20 539 | -20 526 | -23 984 | -24 234 | +8,0% | -0,1% | +16,8% | +1,0% | |
| Résultat avant impôts | 469 091 | 638 646 | 516 502 | 180 268 | 844 443 | +36,1% | -19,1% | -65,1% | +368,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -125 112 | -131 708 | -186 344 | -51 246 | -325 247 | +5,3% | +41,5% | -72,5% | +534,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 231 261 | 362 988 | 222 546 | 87 596 | 501 613 | +57,0% | -38,7% | -60,6% | +472,6% | |
| EBITDA | 1 240 850 | 1 009 729 | 1 056 842 | 1 095 041 | 986 843 | -18,6% | +4,7% | +3,6% | -9,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 397 063 | 465 159 | 331 555 | 102 520 | 491 201 | +17,1% | -28,7% | -69,1% | +379,1% | |
| Taux d’imposition | 27% | 21% | 36% | 28% | 39% | -22,7% | +74,9% | -21,2% | +35,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 9 488,7 | 9 702,9 | 9 818,3 | 9 073,7 | 9 028,7 | +2,3% | +1,2% | -7,6% | -0,5% | |
| EBITDA par action | 1 285,1 | 1 045,8 | 1 094,5 | 1 133,3 | 1 020,7 | -18,6% | +4,7% | +3,5% | -9,9% | |
| Bénéfices par action | 239,5 | 375,9 | 230,5 | 90,7 | 518,8 | +57,0% | -38,7% | -60,7% | +472,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 002 606 | 5 151 800 | 5 035 793 | 5 217 589 | 5 943 300 | +3,0% | -2,3% | +3,6% | +13,9% | |
| dont Trésorerie | 765 242 | 697 964 | 807 593 | 812 331 | 1 015 886 | -8,8% | +15,7% | +0,6% | +25,1% | |
| dont Placements à CT | 381 809 | 373 324 | 284 267 | 279 951 | 328 153 | -2,2% | -23,9% | -1,5% | +17,2% | |
| dont Créances clients | 2 440 132 | 2 511 429 | 2 399 933 | 2 260 205 | 2 734 476 | +2,9% | -4,4% | -5,8% | +21,0% | |
| dont Stock | 1 225 907 | 1 375 232 | 1 356 762 | 1 408 937 | 1 653 395 | +12,2% | -1,3% | +3,8% | +17,4% | |
| Placements à long terme | 1 366 099 | 1 385 887 | 1 222 252 | - | - | +1,4% | -11,8% | - | - | |
| Biens corporels | 1 998 411 | 2 124 827 | 1 956 685 | 2 165 311 | 2 408 887 | +6,3% | -7,9% | +10,7% | +11,2% | |
| Écart d'acquisitions | 527 247 | 588 165 | 561 936 | 635 927 | 1 161 210 | +11,6% | -4,5% | +13,2% | +82,6% | |
| Biens incorporels | 391 954 | 466 205 | 398 080 | 479 794 | 964 830 | +18,9% | -14,6% | +20,5% | +101,1% | |
| Actifs totaux | 9 663 917 | 10 106 603 | 9 626 592 | 9 930 081 | 11 852 853 | +4,6% | -4,7% | +3,2% | +19,4% | |
| Passifs courants | 3 720 859 | 3 795 394 | 3 605 560 | 3 733 178 | 4 596 930 | +2,0% | -5,0% | +3,5% | +23,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 402 233 | 1 536 983 | 1 406 012 | 1 270 668 | 1 515 954 | +9,6% | -8,5% | -9,6% | +19,3% | |
| dont Dette à court terme | 386 590 | 238 630 | 296 281 | - | - | -38,3% | +24,2% | - | - | |
| Dette à long terme | 790 013 | 811 664 | 708 490 | 1 070 502 | 1 706 329 | +2,7% | -12,7% | +51,1% | +59,4% | |
| Passifs totaux | 5 566 922 | 5 594 932 | 5 212 189 | 5 663 342 | 7 394 621 | +0,5% | -6,8% | +8,7% | +30,6% | |
| Action ordinaire | 458 790 | 458 790 | 458 790 | 459 862 | 460 790 | 0% | 0% | +0,2% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 1 793 570 | 2 105 395 | 2 287 587 | 2 296 208 | 2 710 604 | +17,4% | +8,7% | +0,4% | +18,0% | |
| Capitaux propres | 2 967 085 | 3 278 024 | 3 262 603 | 3 159 986 | 3 525 502 | +10,5% | -0,5% | -3,1% | +11,6% | |
| Dette portant intérets | 1 176 603 | 1 050 294 | 1 004 771 | 1 070 502 | 1 706 329 | -10,7% | -4,3% | +6,5% | +59,4% | |
| Dette nette | 29 552 | -20 994 | -87 089 | -21 780 | 362 290 | -171,0% | +314,8% | -75,0% | -1 763,4% | |
| Fonds de roulement | 1 281 747 | 1 356 406 | 1 430 233 | 1 484 411 | 1 346 370 | +5,8% | +5,4% | +3,8% | -9,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 965,6 | 965,5 | 965,6 | 966,2 | 966,8 | 0% | +0% | +0,1% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 231 261 | 362 988 | 222 546 | 87 596 | 501 613 | +57,0% | -38,7% | -60,6% | +472,6% | |
| Dépréciation | 337 562 | 295 099 | 301 866 | 433 158 | 491 663 | -12,6% | +2,3% | +43,5% | +13,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 116 886 | 48 954 | 266 461 | -41 931 | -224 898 | -58,1% | +444,3% | -115,7% | +436,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -196 824 | 47 216 | 1 793 | 185 935 | 89 722 | -124,0% | -96,2% | +10 270,1% | -51,7% | |
| Ajust. des stocks | -22 731 | -181 207 | -149 500 | -143 072 | -47 937 | +697,2% | -17,5% | -4,3% | -66,5% | |
| Autres flux opérationnels | -25 782 | -13 138 | -83 212 | 154 320 | 14 776 | -49,0% | +533,4% | -285,5% | -90,4% | |
| Flux opérationnel | 629 582 | 727 168 | 610 025 | 560 920 | 793 128 | +15,5% | -16,1% | -8,0% | +41,4% | |
| Dépenses d’investissement | 609 059 | 352 047 | 382 351 | 322 894 | 254 750 | -42,2% | +8,6% | -15,6% | -21,1% | |
| Investissements | 71 653 | -64 936 | 234 549 | -179 548 | -178 627 | -190,6% | -461,2% | -176,6% | -0,5% | |
| Flux d’investissement | -337 955 | -474 328 | -162 872 | -525 826 | -458 840 | +40,4% | -65,7% | +222,8% | -12,7% | |
| Dividendes payés | -57 935 | -67 568 | -77 194 | -91 699 | -96 611 | +16,6% | +14,2% | +18,8% | +5,4% | |
| Emprunts nets | -118 314 | -218 409 | -42 239 | 136 322 | 492 658 | +84,6% | -80,7% | -422,7% | +261,4% | |
| Flux de financement | -209 536 | -321 454 | -320 426 | 2 837 | -184 838 | +53,4% | -0,3% | -100,9% | -6 615,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 65 927 | -67 278 | 109 629 | 4 738 | 203 555 | -202,0% | -262,9% | -95,7% | +4 196,2% | |
| Free Cash Flow par action | 21,3 | 388,5 | 235,8 | 246,3 | 556,8 | +1 727,9% | -39,3% | +4,5% | +126,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 594 277 | 2 165 780 | 2 218 943 | 2 750 196 | 2 367 437 | +35,8% | +2,5% | +23,9% | -13,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 266 879 | -2 099 083 | -2 115 996 | -2 448 328 | -2 236 954 | +65,7% | +0,8% | +15,7% | -8,6% | |
| dont Coût des ventes | -1 179 428 | -1 621 981 | -1 650 693 | -2 081 788 | -1 790 670 | +37,5% | +1,8% | +26,1% | -14,0% | |
| dont Frais généraux | -356 479 | -421 381 | -432 126 | -490 140 | -446 284 | +18,2% | +2,5% | +13,4% | -8,9% | |
| Résultat opérationnel | 327 398 | 66 697 | 102 947 | 301 868 | 130 483 | -79,6% | +54,4% | +193,2% | -56,8% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -4 365 | -5 790 | -6 848 | -2 974 | -6 454 | +32,6% | +18,3% | -56,6% | +117,0% | |
| Résultat avant impôts | 339 709 | 44 545 | 114 705 | 345 484 | 166 855 | -86,9% | +157,5% | +201,2% | -51,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -112 881 | -23 974 | -47 349 | -141 043 | -29 906 | -78,8% | +97,5% | +197,9% | -78,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 223 251 | 27 504 | 57 123 | 193 735 | 122 231 | -87,7% | +107,7% | +239,2% | -36,9% | |
| EBITDA | 540 972 | 194 105 | 228 205 | 138 686 | 287 728 | -64,1% | +17,6% | -39,2% | +107,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 218 608 | 39 165 | 60 452 | 178 631 | 107 096 | -82,1% | +54,4% | +195,5% | -40,0% | |
| Taux d’imposition | 33% | - | 41% | 41% | 18% | - | - | -1,1% | -56,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 649,0 | 2 240,1 | 2 295,1 | 2 844,6 | 2 447,8 | +35,8% | +2,5% | +23,9% | -13,9% | |
| EBITDA par action | 559,5 | 200,8 | 236,0 | 143,4 | 297,5 | -64,1% | +17,6% | -39,2% | +107,4% | |
| Bénéfices par action | 230,9 | 28,4 | 59,1 | 200,4 | 126,4 | -87,7% | +107,7% | +239,2% | -36,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 780 106 | 5 148 111 | 5 482 543 | 5 943 300 | 6 028 427 | -10,9% | +6,5% | +8,4% | +1,4% | |
| dont Trésorerie | 1 851 083 | 759 882 | 917 238 | 1 015 886 | 1 161 989 | -58,9% | +20,7% | +10,8% | +14,4% | |
| dont Placements à CT | 255 488 | 287 670 | 305 366 | 328 153 | 328 749 | +12,6% | +6,2% | +7,5% | +0,2% | |
| dont Créances clients | 1 743 678 | 2 297 557 | 2 362 274 | 2 734 476 | 2 492 827 | +31,8% | +2,8% | +15,8% | -8,8% | |
| dont Stock | 1 447 620 | 1 567 723 | 1 668 315 | 1 653 395 | 1 797 475 | +8,3% | +6,4% | -0,9% | +8,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 936 447 | 2 143 043 | 2 139 425 | 2 408 887 | 2 401 683 | +10,7% | -0,2% | +12,6% | -0,3% | |
| Écart d'acquisitions | 604 532 | 1 008 260 | 1 058 894 | 1 161 210 | 1 166 273 | +66,8% | +5,0% | +9,7% | +0,4% | |
| Biens incorporels | 455 046 | 935 429 | 877 276 | 964 830 | 958 521 | +105,6% | -6,2% | +10,0% | -0,7% | |
| Actifs totaux | 10 160 516 | 10 616 015 | 10 941 428 | 11 852 853 | 11 899 746 | +4,5% | +3,1% | +8,3% | +0,4% | |
| Passifs courants | 4 635 497 | 4 903 986 | 4 753 590 | 4 596 930 | 4 679 016 | +5,8% | -3,1% | -3,3% | +1,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 098 284 | 1 257 657 | 1 338 323 | 1 515 954 | 1 516 184 | +14,5% | +6,4% | +13,3% | +0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 997 117 | 933 934 | 1 362 044 | 1 706 329 | 1 640 981 | -6,3% | +45,8% | +25,3% | -3,8% | |
| Passifs totaux | 6 459 666 | 7 043 241 | 7 294 513 | 7 394 621 | 7 396 639 | +9,0% | +3,6% | +1,4% | +0% | |
| Action ordinaire | 460 790 | 460 790 | 460 790 | 460 790 | 461 731 | 0% | 0% | 0% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 2 475 984 | 2 493 601 | 2 491 792 | 2 710 604 | 2 785 441 | +0,7% | -0,1% | +8,8% | +2,8% | |
| Capitaux propres | 3 036 533 | 2 915 955 | 2 928 327 | 3 525 502 | 3 594 003 | -4,0% | +0,4% | +20,4% | +1,9% | |
| Dette portant intérets | 997 117 | 933 934 | 1 362 044 | 1 706 329 | 1 640 981 | -6,3% | +45,8% | +25,3% | -3,8% | |
| Dette nette | -1 109 454 | -113 618 | 139 440 | 362 290 | 150 243 | -89,8% | -222,7% | +159,8% | -58,5% | |
| Fonds de roulement | 1 144 609 | 244 125 | 728 953 | 1 346 370 | 1 349 411 | -78,7% | +198,6% | +84,7% | +0,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 966,8 | 966,8 | 966,8 | 966,8 | 967,2 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 223 251 | 27 504 | 57 123 | 193 735 | 122 231 | -87,7% | +107,7% | +239,2% | -36,9% | |
| Dépréciation | 98 449 | 127 408 | 125 258 | 140 548 | 130 929 | +29,4% | -1,7% | +12,2% | -6,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -60 835 | 29 845 | -46 635 | -147 273 | -112 578 | -149,1% | -256,3% | +215,8% | -23,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 422 176 | -160 945 | 28 456 | -199 965 | 307 535 | -138,1% | -117,7% | -802,7% | -253,8% | |
| Ajust. des stocks | -128 435 | 37 967 | -87 163 | 129 694 | -154 561 | -129,6% | -329,6% | -248,8% | -219,2% | |
| Autres flux opérationnels | -169 502 | -57 892 | 107 789 | 134 381 | -11 519 | -65,8% | -286,2% | +24,7% | -108,6% | |
| Flux opérationnel | 153 796 | 60 695 | 211 909 | 366 728 | 137 071 | -60,5% | +249,1% | +73,1% | -62,6% | |
| Dépenses d’investissement | 53 135 | 60 501 | 52 494 | 88 620 | 66 516 | +13,9% | -13,2% | +68,8% | -24,9% | |
| Investissements | 410 012 | -980 534 | 123 | 391 772 | 57 002 | -339,1% | -100,0% | +318 413,8% | -85,5% | |
| Flux d’investissement | 357 457 | -1 061 341 | -62 191 | 307 235 | -7 054 | -396,9% | -94,1% | -594,0% | -102,3% | |
| Dividendes payés | -48 367 | -48 468 | -48 468 | -53 233 | -53 233 | +0,2% | 0% | +9,8% | 0% | |
| Emprunts nets | 1 015 886 | 14 550 | 54 240 | -592 018 | 112 145 | -98,6% | +272,8% | -1 191,5% | -118,9% | |
| Flux de financement | 526 681 | -92 862 | 1 354 | -620 011 | 10 698 | -117,6% | -101,5% | -45 891,1% | -101,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 038 752 | -1 091 201 | 157 356 | 98 648 | 146 103 | -205,0% | -114,4% | -37,3% | +48,1% | |
| Free Cash Flow par action | 104,1 | 0,2 | 164,9 | 287,6 | 72,9 | -99,8% | +82 072,7% | +74,5% | -74,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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