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Hitachi (6501.TSE, JP3788600009)

Hitachi, Ltd. provides information technology, energy, industry, mobility, and smart life solutions in Japan and internationally. The company offers systems integration, consulting, and cloud services, as well as servers, storage products, software, telecommunications and network equipment, and ATMs; industrial machinery and plants, elevators, escalators, and railway systems; thermal, nuclear, and renewable energy power generation systems; and transmission and distribution systems. It also provides semiconductor processing equipment, test and measurement equipment, industrial products, and medical electronics equipment; and semiconductor and display related materials, circuit boards and materials, automotive parts, energy storage devices, specialty steel products, magnetic materials and applications, and functional components and equipment, as well as wires, cables, and related products. In addition, the company offers hydraulic excavators, wheel loaders, and mining machinery; and engine …

Siège social : 6-6, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8280

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
966 835 000 96,3% 4,1% 43,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 9,3 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 608,0 JPY masqué 3 578,9 3 343,8 2 524,0 4 693,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi, Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% +8,0% +4,6% +17,0% -9,5% -4,7% -4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,3% +22,0% -11,2% +12,1% +72,5% +105,7% +104,7%

 

Équipe de direction de Hitachi, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroaki Nakanishi Exec. Chairman & Exec. Officer 74 Toshiaki Higashihara Representative Exec. Officer, Pres, CEO & Director 65
Yoshihiko Kawamura Representative Exec. Officer, Sr. VP, CFO, & GM of Fin. Group 64 Hidenobu Nakahata Representative Exec. Officer, Sr. VP, Head of Corp. Communications & Audit and CHRO 59
Keiji Kojima Representative Exec. Officer, EVP, Assistant to Pres & GM of Smart Life Bus. Mgmt. Division 64      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hitachi, Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hitachi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hitachi, Ltd

Fondamentaux de Hitachi, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 034 305 9 162 264 9 368 614 9 480 619 8 767 263  -8,7% +2,3% +1,2% -7,5%
EBITDA 1 144 374 1 318 471 1 388 049 1 273 116 1 070 568  +15,2% +5,3% -8,3% -15,9%
Résultat opérationnel 636 584 541 483 586 012 518 688 143 240  -14,9% +8,2% -11,5% -72,4%
Résultat net 172 155 231 261 362 988 222 546 87 596  +34,3% +57,0% -38,7% -60,6%
Free Cash Flow -213 126 -80 511 283 593 137 776 139 644  -62,2% -452,2% -51,4% +1,4%
Marge de FCF -2% -1% 3% 1% 2%  -58,6% -444,5% -52,0% +9,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 27% 21% 36% 28%  -16,5% -22,7% +74,9% -21,2%
Capital investi 5 468 116 4 143 688 4 328 318 4 267 374 4 230 488  -24,2% +4,5% -1,4% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi, Ltd

Ratio de profitabilité de Hitachi, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 26% 27% 27% 27%  +1,2% +2,8% -0,6% +1,9%
Marge d’EBITDA 11% 14% 15% 13% 12%  +26,2% +3,0% -9,4% -9,1%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 5% 2%  -6,8% +5,8% -12,5% -70,1%
Marge bénéficiaire 2% 3% 4% 2% 1%  +47,1% +53,5% -39,4% -57,4%
Marge de FCF -2% -1% 3% 1% 2%  -58,6% -444,5% -52,0% +9,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 3,7% 2,3% 0,9%  - +76,4% -38,6% -60,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 11,6% 6,8% 2,7%  - +43,3% -41,5% -59,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hitachi, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,9 1,0 0,9  +19,2% -2,2% +2,9% -7,3%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4  +14,3% +1,0% +2,9% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 1,8 - - -0,1 -  -98,7% -167,5% +352,3% -70,3%
Dette sur actifs 22% 12% 10% 10% 11%  -44,1% -14,6% +0,4% +3,3%
Dette sur capitaux propres 100% 40% 32% 31% 34%  -60,3% -19,2% -3,9% +10,0%
Couverture par l’EBITDA -44,0 69,3 67,6 62,0 44,6  -257,5% -2,5% -8,2% -28,0%
   ∼ par l’EBIT -24,5 47,5 49,8 44,1 26,6  -294,0% +4,9% -11,5% -39,7%
   ∼ par le flux opérationel -31,3 33,1 35,4 29,7 23,4  -206,0% +6,9% -16,1% -21,3%
Coût de la dette - 1,0% 1,8% 2,0% 2,3%  - +89,6% +8,3% +15,7%

 

Graphique des dividendes de Hitachi, Ltd

Ratios de distribution de Hitachi, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 172 155 231 261 362 988 222 546 87 596  +34,3% +57,0% -38,7% -60,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -213 126 -80 511 283 593 137 776 139 644  -62,2% -452,2% -51,4% +1,4%
Dividende payé -57 907 -57 935 -67 568 -77 194 -91 699  +0% +16,6% +14,2% +18,8%
Distribution sur résultat net 34% 25% 19% 35% 105%  -25,5% -25,7% +86,3% +201,8%
Distribution sur FCF -27% -72% 24% 56% 66%  +164,8% -133,1% +135,2% +17,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 64 66 73 71 80  +3,7% +10,8% -2,7% +13,1%
Délai paiement clients (DSO) 121 97 97 92 94  -20,0% +0,5% -5,2% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 80 74 72  - +4,8% -7,6% -2,7%
Conversion de l’encaisse - 87 91 90 103  - +4,6% -1,1% +14,5%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9  +18,6% -2,2% +6,2% -10,4%
Frais généraux sur CP 71% 60% 55% 54% 54%  -14,9% -9,7% -1,0% +0,2%
Frais généraux sur CA 19% 20% 19% 19% 19%  +1,2% -2,5% -2,6% +4,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Hitachi, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Hitachi, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Hitachi, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Hitachi, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Hitachi, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--50,00---------
2019--5,00-----45,00---
2018--40,00-----8,00---
2017--7,00-----35,00---
2016--6,00-----6,00---
2015--6,00-----6,00---
2014--5,50-----6,00---
2013--5,00-----5,00---
2012--5,00-----5,00---
2011--3,00-----3,00---
2010--------3,00---
2009--3,00---------
2008--3,00-----3,00---
2007--3,00-----3,00---
2006--5,50-----3,00---
2005--5,50-----5,50---
2004--5,00-----5,50---
2003--3,00-----3,00---
2002--------3,00---
2001--5,50-----3,00---
2000--------5,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 034 305 9 162 264 9 368 614 9 480 619 8 767 263  -8,7% +2,3% +1,2% -7,5%
Charges d'exploitation -9 397 721 -8 620 781 -8 782 602 -8 961 931 -8 624 023  -8,3% +1,9% +2,0% -3,8%
   dont Coût des ventes -7 459 073 -6 782 677 -6 866 522 -6 964 635 -6 396 895  -9,1% +1,2% +1,4% -8,2%
   dont Frais généraux -1 940 363 -1 792 278 -1 787 462 -1 761 008 -1 708 485  -7,6% -0,3% -1,5% -3,0%
Résultat opérationnel 636 584 541 483 586 012 518 688 143 240  -14,9% +8,2% -11,5% -72,4%
Autres revenus/frais nets -119 544 -118 218 -75 984 -238 474 -  -1,1% -35,7% +213,8% -
Charge d'intérêt -25 991 -19 014 -20 539 -20 526 -23 984  -173,2% +8,0% -0,1% +16,8%
Résultat avant impôts 517 040 469 091 638 646 516 502 180 268  -9,3% +36,1% -19,1% -65,1%
Impôts sur les bénéfices -165 206 -125 112 -131 708 -186 344 -51 246  -24,3% +5,3% +41,5% -72,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 155 231 261 362 988 222 546 87 596  +34,3% +57,0% -38,7% -60,6%
 
EBITDA 1 144 374 1 318 471 1 388 049 1 273 116 1 070 568  +15,2% +5,3% -8,3% -15,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 433 181 397 063 465 159 331 555 102 520  -8,3% +17,1% -28,7% -69,1%
Taux d’imposition 32% 27% 21% 36% 28%  -16,5% -22,7% +74,9% -21,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 872 555 5 002 606 5 151 800 5 035 793 5 217 589  -14,8% +3,0% -2,3% +3,6%
   dont Trésorerie 699 315 765 242 697 964 807 593 812 331  +9,4% -8,8% +15,7% +0,6%
   dont Placements à CT - 381 809 373 324 284 267 279 951  - -2,2% -23,9% -1,5%
   dont Créances clients 3 331 528 2 433 149 2 501 414 2 399 933 2 260 205  -27,0% +2,8% -4,1% -5,8%
   dont Stock 1 299 855 1 225 907 1 375 232 1 356 762 1 408 937  -5,7% +12,2% -1,3% +3,8%
Placements à long terme 2 885 452 1 366 099 1 385 887 1 222 252 -  -52,7% +1,4% -11,8% -
Biens corporels 2 500 226 1 998 411 2 124 827 1 956 685 2 165 311  -20,1% +6,3% -7,9% +10,7%
Écart d'acquisitions 528 565 527 247 588 165 561 936 635 927  -0,2% +11,6% -4,5% +13,2%
Biens incorporels 541 838 391 954 466 205 398 080 479 794  -27,7% +18,9% -14,6% +20,5%
Actifs totaux 12 551 005 9 663 917 10 106 603 9 626 592 9 930 081  -23,0% +4,6% -4,7% +3,2%
 
Passifs courants 4 994 216 3 720 859 3 795 394 3 605 560 3 733 178  -25,5% +2,0% -5,0% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 1 451 918 1 402 233 1 536 983 1 406 012 1 270 668  -3,4% +9,6% -8,5% -9,6%
   dont Dette à court terme 651 518 386 590 238 630 296 281 -  -40,7% -38,3% +24,2% -
Dette à long terme 2 081 520 790 013 811 664 708 490 1 070 502  -62,0% +2,7% -12,7% +51,1%
Passifs totaux 8 425 435 5 566 922 5 594 932 5 212 189 5 663 342  -33,9% +0,5% -6,8% +8,7%
 
Action ordinaire 458 790 458 790 458 790 458 790 459 862  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 609 761 1 793 570 2 105 395 2 287 587 2 296 208  +11,4% +17,4% +8,7% +0,4%
Capitaux propres 2 735 078 2 967 085 3 278 024 3 262 603 3 159 986  +8,5% +10,5% -0,5% -3,1%
 
Dettes portant intérets 2 733 038 1 176 603 1 050 294 1 004 771 1 070 502  -56,9% -10,7% -4,3% +6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 172 155 231 261 362 988 222 546 87 596  +34,3% +57,0% -38,7% -60,6%
 
Dépréciation 507 790 415 183 364 432 368 044 433 158  -18,2% -12,2% +1,0% +17,7%
Ajustements des bénéfices nets -86 083 116 886 48 954 266 461 -41 931  -235,8% -58,1% +444,3% -115,7%
Ajust. comptes débiteurs -53 092 -196 824 47 216 1 793 -  +270,7% -124,0% -96,2% -
Ajust. des stocks 44 342 -22 731 -181 207 -149 500 -143 072  -151,3% +697,2% -17,5% -4,3%
Autres flux opérationnels 106 118 -25 782 -13 138 -83 212 154 320  -124,3% -49,0% +533,4% -285,5%
Flux opérationnel 812 226 629 582 727 168 610 025 560 920  -22,5% +15,5% -16,1% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 1 025 352 710 093 443 575 472 249 421 276  -30,7% -37,5% +6,5% -10,8%
Investissements -58 756 -337 955 -474 328 -162 872 -525 826  +475,2% +40,4% -65,7% +222,8%
Flux d’investissement -730 799 -337 955 -474 328 -162 872 -525 826  -53,8% +40,4% -65,7% +222,8%
 
Dividendes payés -57 907 -57 935 -67 568 -77 194 -91 699  +0% +16,6% +14,2% +18,8%
Emprunts nets 110 821 -118 314 -218 409 -42 239 136 322  -206,8% +84,6% -80,7% -422,7%
Flux de financement -26 467 -209 536 -321 454 -320 426 -  +691,7% +53,4% -0,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 388 65 927 -67 278 109 629 4 738  -2 860,8% -202,0% -262,9% -95,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 032 582 2 188 745 2 122 854 2 423 082 1 594 277  +7,7% -3,0% +14,1% -34,2%
Charges d'exploitation -1 866 068 -2 095 804 -2 376 082 -2 286 069 -1 266 879  +12,3% +13,4% -3,8% -44,6%
   dont Coût des ventes -1 488 390 -1 586 401 -1 556 393 -1 765 711 -1 179 428  +6,6% -1,9% +13,4% -33,2%
   dont Frais généraux -419 804 -429 529 -418 030 -441 122 -356 479  +2,3% -2,7% +5,5% -19,2%
Résultat opérationnel 166 514 92 941 -253 228 137 013 327 398  -44,2% -372,5% -154,1% +139,0%
Autres revenus/frais nets 15 358 14 163 16 373 - -  -7,8% +15,6% - -
Charge d'intérêt -5 602 -6 336 -6 304 -5 742 -4 365  +13,1% -0,5% -8,9% -24,0%
Résultat avant impôts 181 872 107 104 -236 855 128 147 339 709  -41,1% -321,1% -154,1% +165,1%
Impôts sur les bénéfices -41 226 -49 420 -125 912 -86 512 -112 881  +19,9% -354,8% -168,7% +30,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
120 303 68 990 -134 147 32 450 223 251  -42,7% -294,4% -124,2% +588,0%
 
EBITDA 394 428 322 146 -13 247 367 241 540 972  -18,3% -104,1% -2 872,3% +47,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 769 50 056 -136 383 91 485 218 608  -61,1% -372,5% -167,1% +139,0%
Taux d’imposition 23% 46% - - 33%  +103,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 942 149 4 977 778 5 543 575 5 217 589 5 780 106  +0,7% +11,4% -5,9% +10,8%
   dont Trésorerie 833 566 841 702 694 460 812 331 1 851 083  +1,0% -17,5% +17,0% +127,9%
   dont Placements à CT 283 879 275 520 321 140 279 951 255 488  -2,9% +16,6% -12,8% -8,7%
   dont Créances clients 2 112 157 2 156 742 2 194 934 2 260 205 1 743 678  +2,1% +1,8% +3,0% -22,9%
   dont Stock 1 481 415 1 481 539 1 614 479 1 408 937 1 447 620  +0% +9,0% -12,7% +2,7%
Placements à long terme 1 675 991 1 685 798 1 380 490 - -  +0,6% -18,1% - -
Biens corporels 2 157 107 2 144 037 2 207 089 2 165 311 1 936 447  -0,6% +2,9% -1,9% -10,6%
Écart d'acquisitions - - - 635 927 604 532  - - - -4,9%
Biens incorporels 957 507 911 983 1 150 203 479 794 455 046  -4,8% +26,1% -58,3% -5,2%
Actifs totaux 9 732 754 9 719 596 10 281 357 9 930 081 10 160 516  -0,1% +5,8% -3,4% +2,3%
 
Passifs courants 3 576 737 3 570 242 4 193 832 3 733 178 4 635 497  -0,2% +17,5% -11,0% +24,2%
   dont Créances fournisseurs 1 302 175 1 226 922 1 298 394 1 270 668 1 098 284  -5,8% +5,8% -2,1% -13,6%
   dont Dette à court terme 495 285 547 258 716 760 - -  +10,5% +31,0% - -
Dette à long terme 882 208 840 065 845 825 1 070 502 997 117  -4,8% +0,7% +26,6% -6,9%
Passifs totaux 5 312 608 5 273 752 5 919 104 5 663 342 6 459 666  -0,7% +12,2% -4,3% +14,1%
 
Action ordinaire 459 862 459 862 459 862 459 862 460 790  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 370 197 2 440 055 2 263 586 2 296 208 2 475 984  +2,9% -7,2% +1,4% +7,8%
Capitaux propres 3 288 305 3 341 211 3 229 473 3 159 986 3 036 533  +1,6% -3,3% -2,2% -3,9%
 
Dettes portant intérets 1 377 493 1 387 323 1 562 585 1 070 502 997 117  +0,7% +12,6% -31,5% -6,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 120 303 68 990 -134 147 32 450 223 251  -42,7% -294,4% -124,2% +588,0%
 
Dépréciation 103 477 104 353 108 652 116 676 98 449  +0,8% +4,1% +7,4% -15,6%
Ajustements des bénéfices nets -96 717 40 700 -57 443 103 250 -232 362  -142,1% -241,1% -279,7% -325,0%
Ajust. comptes débiteurs 307 038 -55 469 65 184 - -  -118,1% -217,5% - -
Ajust. des stocks -156 093 -29 739 -114 699 157 459 -128 435  -80,9% +285,7% -237,3% -181,6%
Autres flux opérationnels -129 507 60 425 201 739 -41 112 -113 962  -146,7% +233,9% -120,4% +177,2%
Flux opérationnel 78 861 126 827 102 159 253 073 153 796  +60,8% -19,5% +147,7% -39,2%
 
Dépenses d’investissement 97 876 111 262 88 559 123 579 72 987  +13,7% -20,4% +39,5% -40,9%
Investissements -105 115 -101 964 -284 943 -33 804 357 457  -3,0% +179,5% -88,1% -1 157,4%
Flux d’investissement -105 115 -101 964 -284 943 -33 804 357 457  -3,0% +179,5% -88,1% -1 157,4%
 
Dividendes payés -48 328 165 -43 603 67 -48 367  -100,3% -26 526,1% -100,2% -72 289,6%
Emprunts nets 139 064 2 558 74 325 -79 625 1 015 886  -98,2% +2 805,6% -207,1% -1 375,8%
Flux de financement 72 937 -2 800 16 746 - -  -103,8% -698,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie 25 973 8 136 -147 242 117 871 1 038 752  -68,7% -1 909,8% -180,1% +781,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.