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Hitachi Ltd

Hitachi (6501.TSE, JP3788600009)

Hitachi, Ltd. provides information technology, energy, industry, mobility, and smart life solutions in Japan and internationally. The company offers information and telecommunication services, such as internet of things, storage systems, servers, software, ATMs, and scanners for manufacturing, communication, finance, healthcare and life science, energy and transportation, and distribution industries, as well as government and urban sectors; drone platform and unmanned aerial system traffic management solutions; infrastructure information systems; and consulting and system integration services. It also operates nuclear power plants, power grides, wind turbines, and power generation systems; provides energy and equipment management services; power semiconductors; elevators, escalators and moving sidewalk, and control elevator systems; and transportation systems. In addition, the company offers medical equipment for radiation therapy, In-vitro diagnosis, and regenerative medicines; automotive …

Siège social : 6-6, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8280

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
937 829 000 97,1% 4,0% 41,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 10,6 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 911,0 JPY masqué 6 936,4 6 669,1 4 750,0 7 463,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% -5,9% +2,2% +4,3% +18,9% +67,2% +68,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,6% +68,1% +132,2% +170,8% +79,6% +102,0% +204,6%

 

Équipe de direction de Hitachi Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshiaki Higashihara Representative Exec. Officer & Exec. Chairman 68 Keiji Kojima Exec. Officer, Pres, CEO & Director 67
Yoshihiko Kawamura Representative Exec. Officer, Exec. VP, Exec. Officer, CFO & CRMO 67 Hidenobu Nakahata Representative Exec. Officer, Sr. VP, Head of Corp. Communications & Audit and CHRO 62
Masakazu Aoki Representative Exec. Officer, Assistant to Pres, EVP & GM of Industry Bus. Division 69 Andrew Barr VP, Exec. Officer & CEO of Railway Systems Bus. Unit 50
Mamoru Morita SVP, Exec. Officer, Chief Strategy Officer, GM of Strategy Planning Div. & Future Investment Div. 64 Katsuya Nagano Sr. VP and Exec. Officer 65
Jun Abe Sr. VP, Exec. Officer & CEO of Services and Platforms Bus. 62 Toshiaki Tokunaga Representative Exec. Officer, EVP, Assistant to the Pres 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hitachi Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hitachi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hitachi Ltd

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Fondamentaux de Hitachi Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 368 614 9 480 619 8 767 263 8 729 196 10 264 602  +1,2% -7,5% -0,4% +17,6%
EBITDA 879 667 797 460 595 984 1 341 301 1 319 301  -9,3% -25,3% +125,1% -1,6%
Résultat opérationnel 714 630 754 976 661 883 495 180 738 236  +5,6% -12,3% -25,2% +49,1%
Résultat net 362 988 222 546 87 596 501 613 583 470  -38,7% -60,6% +472,6% +16,3%
Free Cash Flow 283 593 137 776 139 644 420 183 290 082  -51,4% +1,4% +200,9% -31,0%
Marge de FCF 3% 1% 2% 5% 3%  -52,0% +9,6% +202,2% -41,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 36% 28% 39% 20%  +74,9% -21,2% +35,5% -47,9%
Capital investi 4 328 318 4 267 374 4 645 028 5 922 858 7 468 548  -1,4% +8,8% +27,5% +26,1%
Actions en circul. (en M) 966,4 966,5 966,9 967,4 967,7  +0% +0% +0,1% +0%
EBITDA par action 910,2 825,1 616,4 1 386,5 1 363,4  -9,4% -25,3% +124,9% -1,7%
Bénéfices par action 375,6 230,2 90,6 518,5 603,0  -38,7% -60,7% +472,3% +16,3%
Free Cash Flow par action 293,4 142,5 144,4 434,3 299,8  -51,4% +1,3% +200,7% -31,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Ltd

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Ratio de profitabilité de Hitachi Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 27% 27% 25% 25%  -0,6% +1,9% -7,0% -0,9%
Marge d’EBITDA 9% 8% 7% 15% 13%  -10,4% -19,2% +126,0% -16,4%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 6% 7%  +4,4% -5,2% -24,9% +26,8%
Marge bénéficiaire 4% 2% 1% 6% 6%  -39,4% -57,4% +475,1% -1,1%
Marge de FCF 3% 1% 2% 5% 3%  -52,0% +9,6% +202,2% -41,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 0,9% 4,6% 4,5%  - -60,3% +414,1% -1,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 2,7% 15,0% 14,8%  - -59,9% +450,1% -1,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hitachi Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7  +2,6% -7,3% -1,2% -16,8%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1  +2,9% +0,1% -7,5% -12,8%
Dette nette sur EBITDA - -0,1 0,7 0,8 1,4  +357,6% -703,4% +19,2% +72,0%
Dette sur actifs 10% 10% 15% 20% 23%  +0,4% +43,3% +35,2% +11,3%
Dette sur capitaux propres 32% 31% 47% 68% 72%  -3,9% +52,6% +44,7% +5,9%
Couverture par l’EBITDA - 38,9 24,8 58,9 48,7  - -36,0% +137,0% -17,4%
   ∼ par l’EBIT - 20,9 6,8 37,3 28,7  - -67,5% +449,4% -23,0%
   ∼ par le flux opérationel - 29,7 23,4 34,8 26,9  - -21,3% +48,9% -22,7%
Coût de la dette - 2,0% 1,9% 1,2% 1,0%  - -3,6% -39,1% -16,4%

 

Graphique des dividendes de Hitachi Ltd

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Ratios de distribution de Hitachi Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 362 988 222 546 87 596 501 613 583 470  -38,7% -60,6% +472,6% +16,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 283 593 137 776 139 644 420 183 290 082  -51,4% +1,4% +200,9% -31,0%
Dividende payé -67 568 -77 194 -91 699 -96 611 -111 149  -214,2% +18,8% +5,4% +15,0%
Distribution sur résultat net 19% 35% 105% 19% 19%  +86,3% +201,8% -81,6% -1,1%
Distribution sur FCF 24% 56% 66% 23% 38%  +135,2% +17,2% -65,0% +66,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 73 71 80 92 97  -2,7% +13,1% +14,9% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 98 92 94 114 106  -5,6% +1,8% +21,5% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 72 82 79  - -2,7% +13,5% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 90 103 125 124  - +14,5% +21,9% -1,2%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 0,7 0,7  +6,2% -10,4% -16,6% +0,4%
Frais généraux sur CP 55% 54% 54% 48% 42%  -1,0% +0,2% -10,8% -13,1%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 19% 18%  -2,6% +4,9% -0,1% -8,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hitachi Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hitachi Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hitachi Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hitachi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi

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Dividendes par action détachés par Hitachi Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--65,00-----70,00---
2021--55,00-----60,00---
2020--50,00-----50,00---
2019--5,00-----45,00---
2018--40,00-----8,00---
2017--35,00-----35,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--27,50-----30,00---
2013--25,00-----25,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--15,00-----15,00---
2010--------10,00---
2009--15,00---------
2008--15,00-----15,00---
2007--15,00-----15,00---
2006--27,50-----15,00---
2005--27,50-----27,50---
2004--25,00-----27,50---
2003--15,00-----15,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 368 614 9 480 619 8 767 263 8 729 196 10 264 602  +1,2% -7,5% -0,4% +17,6%
Charges d'exploitation -1 787 462 -1 761 008 -1 708 485 -1 700 126 -1 820 385  -1,5% -3,0% -0,5% +7,1%
   dont Coût des ventes -6 866 522 -6 964 635 -6 396 895 -6 533 890 -7 705 981  +1,4% -8,2% +2,1% +17,9%
   dont Frais généraux -1 787 462 -1 761 008 -1 708 485 -1 700 126 -1 820 385  -1,5% -3,0% -0,5% +7,1%
Résultat opérationnel 714 630 754 976 661 883 495 180 738 236  +5,6% -12,3% -25,2% +49,1%
Autres revenus/frais nets -75 984 -238 474 -481 615 349 263 101 097  +213,8% +102,0% -172,5% -71,1%
Charge d'intérêt 0 -20 526 -23 984 -22 778 -27 110  - +16,8% -5,0% +19,0%
Résultat avant impôts 638 646 516 502 180 268 844 443 839 333  -19,1% -65,1% +368,4% -0,6%
Impôts sur les bénéfices -131 708 -186 344 -51 246 -325 247 -168 469  +41,5% -72,5% +534,7% -48,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
362 988 222 546 87 596 501 613 583 470  -38,7% -60,6% +472,6% +16,3%
 
EBITDA 879 667 797 460 595 984 1 341 301 1 319 301  -9,3% -25,3% +125,1% -1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 567 252 482 595 473 725 304 456 590 059  -14,9% -1,8% -35,7% +93,8%
Taux d’imposition 21% 36% 28% 39% 20%  +74,9% -21,2% +35,5% -47,9%
 
Chiffre d’affaires par action 9 694,0 9 808,8 9 067,6 9 023,3 10 607,5  +1,2% -7,6% -0,5% +17,6%
EBITDA par action 910,2 825,1 616,4 1 386,5 1 363,4  -9,4% -25,3% +124,9% -1,7%
Bénéfices par action 375,6 230,2 90,6 518,5 603,0  -38,7% -60,7% +472,3% +16,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 151 800 5 035 793 5 217 589 5 943 300 6 599 431  -2,3% +3,6% +13,9% +11,0%
   dont Trésorerie 697 964 807 593 812 331 1 015 886 968 827  +15,7% +0,6% +25,1% -4,6%
   dont Placements à CT 373 324 284 267 279 951 328 153 376 315  -23,9% -1,5% +17,2% +14,7%
   dont Créances clients 2 511 429 2 399 933 2 260 205 2 734 476 2 978 149  -4,4% -5,8% +21,0% +8,9%
   dont Stock 1 375 232 1 356 762 1 408 937 1 653 395 2 042 432  -1,3% +3,8% +17,4% +23,5%
Placements à long terme 1 385 887 1 222 252 - - -  -11,8% - - -
Biens corporels 2 124 827 1 956 685 2 165 311 2 408 887 2 478 901  -7,9% +10,7% +11,2% +2,9%
Écart d'acquisitions 588 165 561 936 635 927 1 161 210 2 153 706  -4,5% +13,2% +82,6% +85,5%
Biens incorporels 466 205 398 080 479 794 964 830 1 257 128  -14,6% +20,5% +101,1% +30,3%
Actifs totaux 10 106 603 9 626 592 9 930 081 11 852 853 13 887 502  -4,7% +3,2% +19,4% +17,2%
 
Passifs courants 3 795 394 3 605 560 3 733 178 4 596 930 5 854 066  -5,0% +3,5% +23,1% +27,3%
   dont Créances fournisseurs 1 536 983 1 406 012 1 270 668 1 515 954 1 754 633  -8,5% -9,6% +19,3% +15,7%
   dont Dette à court terme 238 630 296 281 414 540 691 027 1 570 537  +24,2% +39,9% +66,7% +127,3%
Dette à long terme 811 664 708 490 1 070 502 1 706 329 1 556 175  -12,7% +51,1% +59,4% -8,8%
Passifs totaux 5 594 932 5 212 189 5 663 342 7 394 621 8 532 225  -6,8% +8,7% +30,6% +15,4%
 
Action ordinaire 458 790 458 790 459 862 460 790 461 731  0% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 105 395 2 287 587 2 296 208 2 710 604 3 197 725  +8,7% +0,4% +18,0% +18,0%
Capitaux propres 3 278 024 3 262 603 3 159 986 3 525 502 4 341 836  -0,5% -3,1% +11,6% +23,2%
 
Dette portant intérets 1 050 294 1 004 771 1 485 042 2 397 356 3 126 712  -4,3% +47,8% +61,4% +30,4%
Dette nette -20 994 -87 089 392 760 1 053 317 1 781 570  +314,8% -551,0% +168,2% +69,1%
Fonds de roulement 1 356 406 1 430 233 1 484 411 1 346 370 745 365  +5,4% +3,8% -9,3% -44,6%
Actions en circulation (en M) 966,4 966,5 966,9 967,4 967,7  +0% +0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 362 988 222 546 87 596 501 613 583 470  -38,7% -60,6% +472,6% +16,3%
 
Dépréciation 364 432 368 044 433 158 491 663 540 252  +1,0% +17,7% +13,5% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets 48 954 266 461 -41 931 -224 898 -114 736  +444,3% -115,7% +436,4% -49,0%
Ajust. comptes débiteurs 47 216 1 793 185 935 89 722 -33 292  -96,2% +10 270,1% -51,7% -137,1%
Ajust. des stocks -181 207 -149 500 -143 072 -47 937 -330 187  -17,5% -4,3% -66,5% +588,8%
Autres flux opérationnels -13 138 -83 212 154 320 14 776 -72 039  +533,4% -285,5% -90,4% -587,5%
Flux opérationnel 727 168 610 025 560 920 793 128 729 943  -16,1% -8,0% +41,4% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 443 575 472 249 421 276 372 945 439 861  +6,5% -10,8% -11,5% +17,9%
Investissements -64 936 234 549 -179 548 -178 627 -764 308  -461,2% -176,6% -0,5% +327,9%
Flux d’investissement -474 328 -162 872 -525 826 -458 840 -1 048 866  -65,7% +222,8% -12,7% +128,6%
 
Dividendes payés 67 568 -77 194 -91 699 -96 611 -111 149  -214,2% +18,8% +5,4% +15,0%
Emprunts nets -218 409 -42 239 136 322 492 658 392 099  -80,7% -422,7% +261,4% -20,4%
Flux de financement -321 454 -320 426 2 837 -184 838 202 739  -0,3% -100,9% -6 615,3% -209,7%
 
Variation nette de la trésorerie -67 278 109 629 4 738 203 555 -47 059  -262,9% -95,7% +4 196,2% -123,1%
 
Free Cash Flow par action 293,4 142,5 144,4 434,3 299,8  -51,4% +1,3% +200,7% -31,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 465 228 2 514 000 2 917 937 2 569 816 2 846 963  +2,0% +16,1% -11,9% +10,8%
Charges d'exploitation -428 946 -454 759 -490 396 -493 921 -496 672  +6,0% +7,8% +0,7% +0,6%
   dont Coût des ventes -1 856 710 -1 884 836 -2 173 765 -1 954 342 -2 147 215  +1,5% +15,3% -10,1% +9,9%
   dont Frais généraux -428 946 -454 759 -490 396 -493 921 -496 672  +6,0% +7,8% +0,7% +0,6%
Résultat opérationnel 179 572 174 405 253 776 121 553 203 076  -2,9% +45,5% -52,1% +67,1%
Autres revenus/frais nets 73 680 -1 256 -7 699 -44 947 2 463  -101,7% +513,0% +483,8% -105,5%
Charge d'intérêt -6 565 -6 491 -7 600 -9 273 -12 180  -1,1% +17,1% +22,0% +31,3%
Résultat avant impôts 253 252 173 149 246 077 76 606 205 539  -31,6% +42,1% -68,9% +168,3%
Impôts sur les bénéfices -25 787 -25 322 -87 454 -29 557 -51 742  -1,8% +245,4% -66,2% +75,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 213 128 341 132 685 37 158 135 357  -35,9% +3,4% -72,0% +264,3%
 
EBITDA 364 684 294 939 370 158 217 767 339 915  -19,1% +25,5% -41,2% +56,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 161 287 148 899 163 586 74 654 151 954  -7,7% +9,9% -54,4% +103,5%
Taux d’imposition 10% 15% 36% 39% 25%  +43,6% +143,0% +8,6% -34,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 547,7 2 598,0 3 015,5 2 662,1 2 987,3  +2,0% +16,1% -11,7% +12,2%
EBITDA par action 376,9 304,8 382,5 225,6 356,7  -19,1% +25,5% -41,0% +58,1%
Bénéfices par action 206,9 132,6 137,1 38,5 142,0  -35,9% +3,4% -71,9% +269,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 5 923 816 6 364 770 6 599 431 6 888 344 6 282 606  +7,4% +3,7% +4,4% -8,8%
   dont Trésorerie 880 966 990 202 968 827 1 079 285 866 016  +12,4% -2,2% +11,4% -19,8%
   dont Placements à CT 338 295 299 634 376 315 412 507 332 999  -11,4% +25,6% +9,6% -19,3%
   dont Créances clients 2 562 110 2 681 859 2 978 149 2 764 004 2 800 110  +4,7% +11,0% -7,2% +1,3%
   dont Stock 1 855 257 2 020 896 2 042 432 2 329 859 1 985 929  +8,9% +1,1% +14,1% -14,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 390 796 2 420 621 2 478 901 2 563 028 2 114 679  +1,2% +2,4% +3,4% -17,5%
Écart d'acquisitions 2 012 092 2 037 173 2 153 706 2 381 063 2 406 171  +1,2% +5,7% +10,6% +1,1%
Biens incorporels 1 192 751 1 210 088 1 257 128 1 344 973 1 328 335  +1,5% +3,9% +7,0% -1,2%
Actifs totaux 12 879 522 13 423 876 13 887 502 14 602 075 13 617 345  +4,2% +3,5% +5,1% -6,7%
 
Passifs courants 5 398 169 5 794 661 5 854 066 6 172 984 5 809 838  +7,3% +1,0% +5,4% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 1 496 195 1 595 041 1 754 633 1 795 991 1 705 044  +6,6% +10,0% +2,4% -5,1%
   dont Dette à court terme 1 676 377 1 898 311 1 570 537 1 852 076 1 351 967  +13,2% -17,3% +17,9% -27,0%
Dette à long terme 1 637 277 1 618 468 1 556 175 1 607 886 1 452 822  -1,1% -3,8% +3,3% -9,6%
Passifs totaux 8 129 290 8 522 494 8 532 225 8 952 955 8 098 527  +4,8% +0,1% +4,9% -9,5%
 
Action ordinaire 461 731 461 731 461 731 462 817 462 817  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 2 984 796 3 054 897 3 197 725 3 214 339 3 358 320  +2,3% +4,7% +0,5% +4,5%
Capitaux propres 3 824 891 3 950 153 4 341 836 4 618 198 4 851 087  +3,3% +9,9% +6,4% +5,0%
 
Dette portant intérets 3 313 654 3 516 779 3 126 712 3 459 962 2 804 789  +6,1% -11,1% +10,7% -18,9%
Dette nette 2 094 393 2 226 943 1 781 570 1 968 170 1 605 774  +6,3% -20,0% +10,5% -18,4%
Fonds de roulement 525 647 570 109 745 365 715 360 472 768  +8,5% +30,7% -4,0% -33,9%
Actions en circulation (en M) 967,6 967,7 967,7 965,3 953,0  +0% 0% -0,2% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 200 213 128 341 132 685 37 158 153 797  -35,9% +3,4% -72,0% +313,9%
 
Dépréciation 132 119 134 785 142 419 141 779 140 636  +2,0% +5,7% -0,4% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets -37 213 -53 098 88 030 -85 014 65 537  +42,7% -265,8% -196,6% -177,1%
Ajust. comptes débiteurs -133 899 -50 186 -156 742 330 914 -190 106  -62,5% +212,3% -311,1% -157,4%
Ajust. des stocks -78 350 -145 367 48 091 -194 747 -58 004  +85,5% -133,1% -505,0% -70,2%
Autres flux opérationnels -175 005 6 615 109 159 87 508 -105 029  -103,8% +1 550,2% -19,8% -220,0%
Flux opérationnel 24 397 95 688 472 787 106 153 127 499  +292,2% +394,1% -77,5% +20,1%
 
Dépenses d’investissement 107 573 100 626 134 149 100 755 108 272  -6,5% +33,3% -24,9% +7,5%
Investissements -872 307 3 388 47 609 8 309 88 406  -100,4% +1 305,2% -82,5% +964,0%
Flux d’investissement -944 375 -76 299 -21 138 -72 019 -320  -91,9% -72,3% +240,7% -99,6%
 
Dividendes payés 106 -58 105 83 -62 972 245  -54 916,0% -100,1% -75 969,9% -100,4%
Emprunts nets 642 013 139 187 -501 246 183 504 -247 858  -78,3% -460,1% -136,6% -235,1%
Flux de financement 635 841 63 593 -507 393 16 005 -354 478  -90,0% -897,9% -103,2% -2 314,8%
 
Variation nette de la trésorerie -281 023 109 236 -21 375 110 458 -213 269  -138,9% -119,6% -616,8% -293,1%
 
Free Cash Flow par action -86,0 -5,1 350,0 5,6 20,2  -94,1% -6 957,8% -98,4% +260,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.