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Mitsubishi Corp. (8058.TSE, JP3898400001)
Mitsubishi Corporation engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, petroleum and chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide. The Natural Gas segment engages in the development and production of natural gas/oil; and liquified natural gas business. Its Industrial Materials segment engages in sale, trading, and development of materials, including steel products, silica sand, cement, ready-mixed concrete, carbon materials, PVC, and functional materials for the automobile, mobility, construction, and infrastructure industries. The Petroleum & Chemicals segment invests in, develops, and trades in crude oil and oil products, LPG, ethylene, methanol, salt, ammonia, plastics, and fertilizers. Its Mineral Resources segment invests in and develops metallurgical coal, copper, iron ore, and aluminum. The Industrial Infrastructure …
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- Big-Cap : 8 651 500 MJPY (57 965 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Mitsubishi Shoji Building, Tokyo, Japan, 100-8086
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 427 640 000 | 92,0% | 2,5% | 38,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,2 | 5,0 | - | 0,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6 075,0 JPY | masqué | 5 238,4 | 4 626,9 | 3 590,3 | 6 300,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +17,7% | +32,2% | +28,7% | +45,3% | +38,3% | +121,1% | +185,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +157,7% | +144,0% | +252,0% | +335,7% | +211,5% | +327,8% | +418,0% |
Équipe de direction de Mitsubishi Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Katsuya Nakanishi | Pres, CEO & Director | 63 | Yuzo Nouchi | Exec. VP, Corp. Functional Officer, CFO & Representative Director | 59 |
| Yoshihiro Shimazu | Gen. Mang. of Corp. Accounting Department | - | Tatsuhiko Terada | Gen. Mang. of Investor Relations Department | - |
| Yasuteru Hirai | EVP, Corp. Func. Officer of Global Strategy, CCO, Officer for Emergency Crisis Mgt. HQ & Director | 62 | Yutaka Kashiwagi | EVP, Corp.. Functional Officer, CDO, CAO, Corp. Commun., Corp. Sustainability & CSR and Director | 59 |
| Tetsuo Kawate | Sr. VP & GM of Global HR Dept. | - | Norikazu Tanaka | EVP, Group CEO of Mineral Resources Group, Leader of EX Task Force & Representative Director | 63 |
| Hidenori Takaoka | Exec. VP & Pres of Mitsubishi Corp. of North America | 62 | Jun Nishizawa | Exec. VP & Group CEO of Natural Gas Group | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Corp. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsubishi Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Corp.
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Fondamentaux de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 567 394 | 16 103 763 | 14 779 734 | 12 884 521 | 17 264 828 | +112,8% | -8,2% | -12,8% | +34,0% | |
| EBITDA | 1 068 776 | 1 116 423 | 1 133 310 | 964 092 | 1 867 392 | +4,5% | +1,5% | -14,9% | +93,7% | |
| Résultat opérationnel | 499 374 | 584 489 | 684 897 | 440 262 | 1 322 349 | +17,0% | +17,2% | -35,7% | +200,4% | |
| Résultat net | 560 173 | 590 737 | 535 353 | 172 550 | 937 529 | +5,5% | -9,4% | -67,8% | +443,3% | |
| Free Cash Flow | 465 026 | 337 167 | 523 714 | 628 569 | 662 011 | -27,5% | +55,3% | +20,0% | +5,3% | |
| Marge de FCF | 6% | 2% | 4% | 5% | 4% | -65,9% | +69,2% | +37,7% | -21,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 24% | 9% | 48% | 22% | -2,8% | -63,9% | +447,3% | -53,3% | |
| Capital investi | 10 286 822 | 10 933 450 | 11 193 262 | 11 493 460 | 12 776 920 | +6,3% | +2,4% | +2,7% | +11,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 589,4 | 1 589,9 | 1 539,6 | 1 480,3 | 1 481,9 | +0% | -3,2% | -3,9% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 672,4 | 702,2 | 736,1 | 651,3 | 1 260,1 | +4,4% | +4,8% | -11,5% | +93,5% | |
| Bénéfices par action | 352,4 | 371,5 | 347,7 | 116,6 | 632,7 | +5,4% | -6,4% | -66,5% | +442,7% | |
| Free Cash Flow par action | 292,6 | 212,1 | 340,2 | 424,6 | 446,7 | -27,5% | +60,4% | +24,8% | +5,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Corp.
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 25% | 12% | 12% | 12% | 12% | -50,5% | -1,9% | +2,9% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 7% | 8% | 7% | 11% | -50,9% | +10,6% | -2,4% | +44,6% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 4% | 5% | 3% | 8% | -45,0% | +27,7% | -26,3% | +124,2% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 4% | 4% | 1% | 5% | -50,4% | -1,3% | -63,0% | +305,5% | |
| Marge de FCF | 6% | 2% | 4% | 5% | 4% | -65,9% | +69,2% | +37,7% | -21,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,6% | 3,1% | 0,9% | 4,6% | - | -14,6% | -69,6% | +391,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,7% | 9,8% | 3,2% | 15,0% | - | -8,5% | -67,5% | +371,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +1,9% | -8,1% | -0,2% | +0,1% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -0,9% | -5,0% | +1,9% | -1,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 1,8 | -0,2% | +9,4% | +17,7% | -58,0% | |
| Dette sur actifs | 31% | 32% | 33% | 32% | 27% | +2,5% | +4,3% | -4,5% | -14,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 93% | 92% | 114% | 105% | 86% | -1,0% | +24,1% | -8,2% | -18,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 16,1 | 16,2 | 20,8 | 40,0 | - | +0,2% | +28,7% | +92,1% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 12,5 | 9,8 | 9,5 | 28,3 | - | -21,9% | -2,8% | +197,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 9,4 | 12,1 | 22,0 | 22,6 | - | +28,5% | +81,1% | +2,9% | |
| Coût de la dette | - | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 0,8% | - | -7,9% | -37,5% | +1,4% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Corp.
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Ratios de distribution de Mitsubishi Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 560 173 | 590 737 | 535 353 | 172 550 | 937 529 | +5,5% | -9,4% | -67,8% | +443,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 465 026 | 337 167 | 523 714 | 628 569 | 662 011 | -27,5% | +55,3% | +20,0% | +5,3% | |
| Dividende payé | -153 806 | -198 276 | -197 704 | -199 853 | -203 737 | -228,9% | -0,3% | +1,1% | +1,9% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 34% | 37% | 116% | 22% | +22,2% | +10,0% | +213,6% | -81,2% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 59% | 38% | 32% | 31% | +77,8% | -35,8% | -15,8% | -3,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 82 | 33 | 38 | 46 | 45 | -59,4% | +14,5% | +21,1% | -1,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 170 | 84 | 78 | 93 | 91 | -50,3% | -7,3% | +18,4% | -2,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 72 | 71 | 86 | 79 | - | -0,6% | +20,4% | -7,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 46 | 45 | 53 | 57 | - | -1,9% | +17,5% | +6,7% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | +106,4% | -15,9% | -15,6% | +14,0% | |
| Frais généraux sur CP | 26% | 1% | 27% | 25% | 21% | -95,4% | +2 165,6% | -9,1% | -16,4% | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 0% | 10% | 11% | 8% | -97,7% | +2 165,4% | +12,0% | -23,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Corp.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Corp.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Corp.
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 103,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 79,00 | - | - | - | - | - | 77,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 67,00 | - | - | - | - | - | 71,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 68,00 | - | - | - | - | - | 67,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | 64,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | 62,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 567 394 | 16 103 763 | 14 779 734 | 12 884 521 | 17 264 828 | +112,8% | -8,2% | -12,8% | +34,0% | |
| Charges d'exploitation | -1 387 266 | -1 403 322 | -1 431 232 | -1 397 707 | -1 432 039 | +1,2% | +2,0% | -2,3% | +2,5% | |
| dont Coût des ventes | -5 680 754 | -14 115 952 | -12 990 603 | -11 279 415 | -15 114 064 | +148,5% | -8,0% | -13,2% | +34,0% | |
| dont Frais généraux | -1 387 266 | -68 839 | -1 431 232 | -1 397 707 | -1 432 039 | -95,0% | +1 979,1% | -2,3% | +2,5% | |
| Résultat opérationnel | 499 374 | 584 489 | 684 897 | 440 262 | 1 322 349 | +17,0% | +17,2% | -35,7% | +200,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 313 348 | 267 324 | -36 033 | -186 735 | -29 233 | -14,7% | -113,5% | +418,2% | -84,3% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -69 148 | -70 038 | -46 300 | -46 682 | - | +1,3% | -33,9% | +0,8% | |
| Résultat avant impôts | 812 722 | 851 813 | 648 864 | 253 527 | 1 293 116 | +4,8% | -23,8% | -60,9% | +410,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -202 306 | -206 029 | -56 713 | -121 286 | -288 657 | +1,8% | -72,5% | +113,9% | +138,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 560 173 | 590 737 | 535 353 | 172 550 | 937 529 | +5,5% | -9,4% | -67,8% | +443,3% | |
| EBITDA | 1 068 776 | 1 116 423 | 1 133 310 | 964 092 | 1 867 392 | +4,5% | +1,5% | -14,9% | +93,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 375 068 | 443 118 | 625 035 | 229 643 | 1 027 166 | +18,1% | +41,1% | -63,3% | +347,3% | |
| Taux d’imposition | 25% | 24% | 9% | 48% | 22% | -2,8% | -63,9% | +447,3% | -53,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 761,2 | 10 128,5 | 9 599,5 | 8 704,2 | 11 650,5 | +112,7% | -5,2% | -9,3% | +33,8% | |
| EBITDA par action | 672,4 | 702,2 | 736,1 | 651,3 | 1 260,1 | +4,4% | +4,8% | -11,5% | +93,5% | |
| Bénéfices par action | 352,4 | 371,5 | 347,7 | 116,6 | 632,7 | +5,4% | -6,4% | -66,5% | +442,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 778 761 | 7 038 924 | 6 937 390 | 7 102 893 | 9 531 045 | +3,8% | -1,4% | +2,4% | +34,2% | |
| dont Trésorerie | 1 005 461 | 1 160 582 | 1 322 812 | 1 317 824 | 1 555 570 | +15,4% | +14,0% | -0,4% | +18,0% | |
| dont Placements à CT | 334 562 | 308 886 | 458 815 | 372 684 | 929 711 | -7,7% | +48,5% | -18,8% | +149,5% | |
| dont Créances clients | 3 523 341 | 3 722 719 | 3 168 074 | 3 269 390 | 4 283 171 | +5,7% | -14,9% | +3,2% | +31,0% | |
| dont Stock | 1 272 833 | 1 284 429 | 1 353 350 | 1 423 043 | 1 874 884 | +0,9% | +5,4% | +5,1% | +31,8% | |
| Placements à long terme | 5 330 996 | 5 382 500 | - | - | - | +1,0% | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 106 195 | 2 168 962 | 3 662 229 | 3 979 938 | 4 304 575 | +3,0% | +68,8% | +8,7% | +8,2% | |
| Écart d'acquisitions | 388 685 | 404 313 | - | - | - | +4,0% | - | - | - | |
| Biens incorporels | 614 650 | 631 585 | - | - | - | +2,8% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 16 036 989 | 16 532 800 | 18 049 661 | 18 634 971 | 21 912 012 | +3,1% | +9,2% | +3,2% | +17,6% | |
| Passifs courants | 4 916 938 | 5 153 682 | 5 346 271 | 5 370 185 | 7 317 833 | +4,8% | +3,7% | +0,4% | +36,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 765 215 | 2 772 125 | 2 547 012 | 2 665 060 | 3 382 112 | +0,2% | -8,1% | +4,6% | +26,9% | |
| dont Dette à court terme | 1 269 535 | 1 667 983 | 1 678 549 | 1 498 020 | 1 856 939 | +31,4% | +0,6% | -10,8% | +24,0% | |
| Dette à long terme | 3 684 860 | 3 569 221 | 4 287 354 | 4 381 793 | 4 039 749 | -3,1% | +20,1% | +2,2% | -7,8% | |
| Passifs totaux | 9 771 778 | 9 895 880 | 11 832 767 | 12 096 581 | 14 054 840 | +1,3% | +19,6% | +2,2% | +16,2% | |
| Action ordinaire | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 983 916 | 4 356 931 | 4 674 153 | 4 422 713 | 5 204 434 | +9,4% | +7,3% | -5,4% | +17,7% | |
| Capitaux propres | 5 332 427 | 5 696 246 | 5 227 359 | 5 613 647 | 6 880 232 | +6,8% | -8,2% | +7,4% | +22,6% | |
| Dette portant intérets | 4 954 395 | 5 237 204 | 5 965 903 | 5 879 813 | 5 896 688 | +5,7% | +13,9% | -1,4% | +0,3% | |
| Dette nette | 3 614 372 | 3 767 736 | 4 184 276 | 4 189 305 | 3 411 407 | +4,2% | +11,1% | +0,1% | -18,6% | |
| Fonds de roulement | 1 861 823 | 1 885 242 | 1 591 119 | 1 732 708 | 2 213 212 | +1,3% | -15,6% | +8,9% | +27,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 589,4 | 1 589,9 | 1 539,6 | 1 480,3 | 1 481,9 | +0% | -3,2% | -3,9% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 560 173 | 590 737 | 592 151 | 132 241 | 1 004 459 | +5,5% | +0,2% | -77,7% | +659,6% | |
| Dépréciation | 254 038 | 250 509 | 448 413 | 523 830 | 545 043 | -1,4% | +79,0% | +16,8% | +4,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 95 030 | 72 053 | -121 506 | 178 100 | 85 564 | -24,2% | -268,6% | -246,6% | -52,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -366 807 | -299 313 | 547 654 | 26 210 | -673 674 | -18,4% | -283,0% | -95,2% | -2 670,3% | |
| Ajust. des stocks | -60 265 | -20 064 | -73 356 | 41 709 | -236 396 | -66,7% | +265,6% | -156,9% | -666,8% | |
| Autres flux opérationnels | -11 539 | -11 539 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 742 482 | 652 681 | 849 728 | 1 017 550 | 1 055 844 | -12,1% | +30,2% | +19,8% | +3,8% | |
| Dépenses d’investissement | 277 456 | 315 514 | 326 014 | 388 981 | 393 833 | +13,7% | +3,3% | +19,3% | +1,2% | |
| Investissements | -189 694 | -171 929 | 107 712 | -16 490 | 211 529 | -9,4% | -162,6% | -115,3% | -1 382,8% | |
| Flux d’investissement | -317 583 | -273 687 | -500 727 | -357 297 | -167 550 | -13,8% | +83,0% | -28,6% | -53,1% | |
| Dividendes payés | 153 806 | -198 276 | -197 704 | -199 853 | -203 737 | -228,9% | -0,3% | +1,1% | +1,9% | |
| Emprunts nets | -416 149 | 4 948 | 290 646 | -425 304 | -440 239 | -101,2% | +5 774,0% | -246,3% | +3,5% | |
| Flux de financement | -554 328 | -227 480 | -156 629 | -691 184 | -693 396 | -59,0% | -31,1% | +341,3% | +0,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -140 053 | 155 121 | 162 230 | -4 988 | 237 746 | -210,8% | +4,6% | -103,1% | -4 866,4% | |
| Free Cash Flow par action | 292,6 | 212,1 | 340,2 | 424,6 | 446,7 | -27,5% | +60,4% | +24,8% | +5,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 644 403 | 4 893 690 | 5 443 439 | 5 278 439 | 5 562 666 | +5,4% | +11,2% | -3,0% | +5,4% | |
| Charges d'exploitation | -357 003 | -388 170 | -374 936 | -387 928 | -408 279 | +8,7% | -3,4% | +3,5% | +5,2% | |
| dont Coût des ventes | -4 054 286 | -4 210 853 | -4 668 727 | -4 754 441 | -4 945 187 | +3,9% | +10,9% | +1,8% | +4,0% | |
| dont Frais généraux | -357 003 | -388 170 | -374 936 | -387 928 | -408 279 | +8,7% | -3,4% | +3,5% | +5,2% | |
| Résultat opérationnel | 233 114 | 412 220 | 621 279 | 283 833 | 363 943 | +76,8% | +50,7% | -54,3% | +28,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 174 081 | -25 664 | 118 014 | -16 707 | -26 089 | -114,7% | -559,8% | -114,2% | +56,2% | |
| Charge d'intérêt | -13 419 | -11 736 | -17 900 | -25 093 | -33 510 | -12,5% | +52,5% | +40,2% | +33,5% | |
| Résultat avant impôts | 407 195 | 386 556 | 739 293 | 267 126 | 337 854 | -5,1% | +91,3% | -63,9% | +26,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -90 305 | -92 290 | -180 964 | -63 464 | -74 665 | +2,2% | +96,1% | -64,9% | +17,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 284 208 | 292 761 | 533 951 | 186 055 | - | +3,0% | +82,4% | -65,2% | - | |
| EBITDA | 524 020 | 552 328 | 761 966 | 425 810 | 509 513 | +5,4% | +38,0% | -44,1% | +19,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 181 416 | 313 803 | 469 202 | 216 400 | 283 512 | +73,0% | +49,5% | -53,9% | +31,0% | |
| Taux d’imposition | 22% | 24% | 24% | 24% | 22% | +7,7% | +2,5% | -2,9% | -7,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 134,9 | 3 303,2 | 3 677,4 | 3 596,9 | 3 805,9 | +5,4% | +11,3% | -2,2% | +5,8% | |
| EBITDA par action | 353,7 | 372,8 | 514,8 | 290,2 | 348,6 | +5,4% | +38,1% | -43,6% | +20,1% | |
| Bénéfices par action | 191,8 | 197,6 | 360,7 | 126,8 | - | +3,0% | +82,5% | -64,9% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 8 645 979 | 9 531 045 | 10 094 720 | 9 788 749 | 9 486 324 | +10,2% | +5,9% | -3,0% | -3,1% | |
| dont Trésorerie | 1 425 768 | 1 555 570 | 1 817 737 | 1 430 942 | 1 534 084 | +9,1% | +16,9% | -21,3% | +7,2% | |
| dont Placements à CT | 609 687 | 929 711 | 1 095 873 | 1 041 926 | 670 429 | +52,5% | +17,9% | -4,9% | -35,7% | |
| dont Créances clients | 4 073 325 | 4 283 171 | 4 316 423 | 4 397 679 | 4 427 251 | +5,2% | +0,8% | +1,9% | +0,7% | |
| dont Stock | 1 756 386 | 1 874 884 | 1 928 475 | 1 938 924 | 1 899 094 | +6,7% | +2,9% | +0,5% | -2,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 063 400 | 4 304 575 | 4 450 923 | 4 564 298 | - | +5,9% | +3,4% | +2,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 20 513 140 | 21 912 012 | 23 026 741 | 23 213 831 | 22 573 728 | +6,8% | +5,1% | +0,8% | -2,8% | |
| Passifs courants | 6 755 018 | 7 317 833 | 7 569 084 | 7 635 141 | 7 354 476 | +8,3% | +3,4% | +0,9% | -3,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 3 412 425 | 3 382 112 | 3 609 560 | 3 592 650 | 3 709 789 | -0,9% | +6,7% | -0,5% | +3,3% | |
| dont Dette à court terme | 1 841 861 | 1 856 939 | 1 794 474 | 1 797 213 | 1 893 438 | +0,8% | -3,4% | +0,2% | +5,4% | |
| Dette à long terme | 4 162 099 | 4 039 749 | 4 057 981 | 3 667 088 | 3 449 494 | -2,9% | +0,5% | -9,6% | -5,9% | |
| Passifs totaux | 13 386 709 | 14 054 840 | 14 475 756 | 14 311 811 | 13 633 352 | +5,0% | +3,0% | -1,1% | -4,7% | |
| Action ordinaire | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 886 158 | 5 204 434 | 5 609 111 | 5 768 674 | 5 892 188 | +6,5% | +7,8% | +2,8% | +2,1% | |
| Capitaux propres | 6 170 211 | 6 880 232 | 7 560 472 | 7 895 841 | 7 925 376 | +11,5% | +9,9% | +4,4% | +0,4% | |
| Dette portant intérets | 6 003 960 | 5 896 688 | 5 852 455 | 5 464 301 | 5 342 932 | -1,8% | -0,8% | -6,6% | -2,2% | |
| Dette nette | 3 968 505 | 3 411 407 | 2 938 845 | 2 991 433 | 3 138 419 | -14,0% | -13,9% | +1,8% | +4,9% | |
| Fonds de roulement | 1 890 961 | 2 213 212 | 2 525 636 | 2 153 608 | 2 131 848 | +17,0% | +14,1% | -14,7% | -1,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 481,5 | 1 481,5 | 1 480,2 | 1 467,5 | 1 461,6 | 0% | -0,1% | -0,9% | -0,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 284 208 | 294 266 | 558 329 | 203 662 | 263 189 | +3,5% | +89,7% | -63,5% | +29,2% | |
| Dépréciation | 136 088 | 140 108 | 140 687 | 141 977 | 145 570 | +3,0% | +0,4% | +0,9% | +2,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 15 601 | 132 433 | -36 222 | -68 558 | - | +748,9% | -127,4% | +89,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -488 914 | -30 015 | 42 826 | 39 720 | - | -93,9% | -242,7% | -7,3% | - | |
| Ajust. des stocks | -83 555 | -21 500 | 34 418 | -17 558 | -90 057 | -74,3% | -260,1% | -151,0% | +412,9% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 267 584 | 433 493 | 720 122 | 337 206 | 367 712 | +62,0% | +66,1% | -53,2% | +9,0% | |
| Dépenses d’investissement | 114 319 | 98 340 | 96 541 | 118 378 | 120 991 | -14,0% | -1,8% | +22,6% | +2,2% | |
| Investissements | 90 351 | 73 550 | 88 925 | 83 838 | -119 801 | -18,6% | +20,9% | -5,7% | -242,9% | |
| Flux d’investissement | -40 614 | 12 802 | 78 318 | -98 838 | - | -131,5% | +511,8% | -226,2% | - | |
| Dividendes payés | 104 827 | 116 658 | -116 658 | 0 | -112 171 | +11,3% | -200,0% | - | - | |
| Emprunts nets | -48 491 | -335 037 | -399 884 | -574 400 | - | +590,9% | +19,4% | +43,6% | - | |
| Flux de financement | -176 440 | -342 531 | -592 680 | -622 844 | -108 799 | +94,1% | +73,0% | +5,1% | -82,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 61 919 | 129 802 | 262 167 | -386 795 | 103 142 | +109,6% | +102,0% | -247,5% | -126,7% | |
| Free Cash Flow par action | 103,5 | 226,2 | 421,3 | 149,1 | 168,8 | +118,7% | +86,2% | -64,6% | +13,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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