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Mitsubishi Corp. (8058.TSE, JP3898400001)

Mitsubishi Corporation engages in the natural gas, industrial materials, petroleum and chemicals, mineral resources, industrial infrastructure, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide. The company's Natural Gas segment is involved in the natural gas/oil exploration, production, and development, as well as liquified natural gas businesses. Its Industrial Materials segment invests in, develops, and trades in carbon, steel products, and performance materials for the automobile and mobility, construction, and infrastructure industries. The company's Petroleum & Chemicals segment invests in, develops, and trades in crude oil and oil products, LPG, ethylene, methanol, salt, ammonia, plastics, and fertilizers. Its Mineral Resources segment invests in and develops metallurgical coal, copper, iron ore, and aluminum resources. The company's Industrial Infrastructure …

Siège social : Mitsubishi Shoji Building, Tokyo, Japan, 100-8086

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 460 330 000 91,9% 2,5% 37,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 5,0 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 447,0 JPY masqué 4 393,0 4 284,2 3 632,0 4 757,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -2,9% +10,3% +14,7% +18,8% +81,2% +78,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,8% +75,0% +119,6% +207,9% +187,7% +216,1% +232,8%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Katsuya Nakanishi Pres, CEO & Director 63 Yuzo Nouchi Exec. VP, Corp. Functional Officer, CFO & Representative Director 59
Yoshihiro Shimazu Gen. Mang. of Corp. Accounting Department - Tatsuhiko Terada Gen. Mang. of Investor Relations Department -
Yasuteru Hirai EVP, Corp. Func. Officer of Global Strategy, CCO, Officer for Emergency Crisis Mgt. HQ & Director 62 Yutaka Kashiwagi EVP, Corp.. Functional Officer, CDO, CAO, Corp. Commun., Corp. Sustainability & CSR and Director 59
Tetsuo Kawate Sr. VP & GM of Global HR Dept. - Norikazu Tanaka EVP, Group CEO of Mineral Resources Group, Leader of EX Task Force & Representative Director 63
Hidenori Takaoka Exec. VP & Pres of Mitsubishi Corp. of North America 62 Jun Nishizawa Exec. VP & Group CEO of Natural Gas Group -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Corp.

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Fondamentaux de Mitsubishi Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 567 394 16 103 763 14 779 734 12 884 521 17 264 828  +112,8% -8,2% -12,8% +34,0%
EBITDA 1 068 776 1 116 423 1 110 517 863 966 1 817 911  +4,5% -0,5% -22,2% +110,4%
Résultat opérationnel 499 374 584 489 357 899 207 399 718 725  +17,0% -38,8% -42,1% +246,5%
Résultat net 560 173 590 737 535 353 172 550 937 529  +5,5% -9,4% -67,8% +443,3%
Free Cash Flow 465 026 337 167 523 714 628 569 662 011  -27,5% +55,3% +20,0% +5,3%
Marge de FCF 6% 2% 4% 5% 4%  -65,9% +69,2% +37,7% -21,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 9% 48% 22%  -2,8% -63,9% +447,3% -53,3%
Capital investi 10 286 822 10 933 450 11 193 262 11 493 460 12 776 920  +6,3% +2,4% +2,7% +11,2%
Actions en circul. (en M) 1 589,4 1 589,9 1 539,6 1 480,3 1 480,3  +0% -3,2% -3,9% 0%
EBITDA par action 672,4 702,2 721,3 583,7 1 228,1  +4,4% +2,7% -19,1% +110,4%
Bénéfices par action 352,4 371,5 347,7 116,6 633,4  +5,4% -6,4% -66,5% +443,3%
Free Cash Flow par action 292,6 212,1 340,2 424,6 447,2  -27,5% +60,4% +24,8% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Corp.

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 25% 12% 12% 12% 12%  -50,5% -1,9% +2,9% 0%
Marge d’EBITDA 14% 7% 8% 7% 11%  -50,9% +8,4% -10,8% +57,0%
Marge opérationnelle 7% 4% 2% 2% 4%  -45,0% -33,3% -33,5% +158,6%
Marge bénéficiaire 7% 4% 4% 1% 5%  -50,4% -1,3% -63,0% +305,5%
Marge de FCF 6% 2% 4% 5% 4%  -65,9% +69,2% +37,7% -21,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,1% 0,9% 4,6%  - -14,6% -69,6% +391,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 9,8% 3,2% 15,0%  - -8,5% -67,5% +371,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9  +1,9% -8,1% -0,2% +0,1%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3  -0,9% -5,0% +1,9% -1,5%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,4 3,8 4,8 1,9  -0,2% +11,6% +28,7% -61,3%
Dette sur actifs 31% 32% 33% 32% 27%  +2,5% +4,3% -4,5% -14,7%
Dette sur capitaux propres 93% 92% 114% 105% 86%  -1,0% +24,1% -8,2% -18,2%
Couverture par l’EBITDA - 16,1 15,9 18,7 38,9  - -1,8% +17,7% +108,7%
   ∼ par l’EBIT - 12,5 9,5 7,3 27,3  - -24,5% -22,3% +271,2%
   ∼ par le flux opérationel - 9,4 12,1 22,0 22,6  - +28,5% +81,1% +2,9%
Coût de la dette - 1,4% 1,3% 0,8% 0,8%  - -7,9% -37,5% +1,4%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Corp.

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Ratios de distribution de Mitsubishi Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 560 173 590 737 535 353 172 550 937 529  +5,5% -9,4% -67,8% +443,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 465 026 337 167 523 714 628 569 662 011  -27,5% +55,3% +20,0% +5,3%
Dividende payé -153 806 -198 276 -197 704 -199 853 -203 737  -228,9% -0,3% +1,1% +1,9%
Distribution sur résultat net 27% 34% 37% 116% 22%  +22,2% +10,0% +213,6% -81,2%
Distribution sur FCF 33% 59% 38% 32% 31%  +77,8% -35,8% -15,8% -3,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 82 33 38 46 45  -59,4% +14,5% +21,1% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 170 84 78 93 91  -50,3% -7,3% +18,4% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 71 86 79  - -0,6% +20,4% -7,5%
Conversion de l’encaisse - 46 45 53 57  - -1,9% +17,5% +6,7%
Rotation des actifs 0,5 1,0 0,8 0,7 0,8  +106,4% -15,9% -15,6% +14,0%
Frais généraux sur CP 26% 1% 27% 25% 21%  -95,4% +2 165,6% -9,1% -16,4%
Frais généraux sur CA 18% 0% 10% 11% 8%  -97,7% +2 165,4% +12,0% -23,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Corp.

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--79,00-----77,00---
2021--67,00-----71,00---
2020--68,00-----67,00---
2019--63,00-----64,00---
2018--63,00-----62,00---
2017--50,00-----47,00---
2016--25,00-----30,00---
2015--30,00-----25,00---
2014--38,00-----10,00---
2013--30,00-----30,00---
2012--33,00-----25,00---
2011--39,00-----32,00---
2010--21,00-----26,00---
2009--16,00-----17,00---
2008--30,00-----36,00---
2007--28,00-----26,00---
2006--22,00-----18,00---
2005--12,00-----13,00---
2004--2,00-----6,00---
2003--4,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 567 394 16 103 763 14 779 734 12 884 521 17 264 828  +112,8% -8,2% -12,8% +34,0%
Charges d'exploitation -1 387 266 -1 403 322 -1 431 232 -1 397 707 -1 432 039  +1,2% +2,0% -2,3% +2,5%
   dont Coût des ventes -5 680 754 -14 115 952 -12 990 603 -11 279 415 -15 114 064  +148,5% -8,0% -13,2% +34,0%
   dont Frais généraux -1 387 266 -68 839 -1 431 232 -1 397 707 -1 432 039  -95,0% +1 979,1% -2,3% +2,5%
Résultat opérationnel 499 374 584 489 357 899 207 399 718 725  +17,0% -38,8% -42,1% +246,5%
Autres revenus/frais nets 313 348 267 324 290 965 46 128 574 391  -14,7% +8,8% -84,1% +1 145,2%
Charge d'intérêt 0 -69 148 -70 038 -46 300 -46 682  - +1,3% -33,9% +0,8%
Résultat avant impôts 812 722 851 813 648 864 253 527 1 293 116  +4,8% -23,8% -60,9% +410,1%
Impôts sur les bénéfices -202 306 -206 029 -56 713 -121 286 -288 657  +1,8% -72,5% +113,9% +138,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
560 173 590 737 535 353 172 550 937 529  +5,5% -9,4% -67,8% +443,3%
 
EBITDA 1 068 776 1 116 423 1 110 517 863 966 1 817 911  +4,5% -0,5% -22,2% +110,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 375 068 443 118 326 617 108 180 558 287  +18,1% -26,3% -66,9% +416,1%
Taux d’imposition 25% 24% 9% 48% 22%  -2,8% -63,9% +447,3% -53,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4 761,2 10 128,5 9 599,5 8 704,2 11 663,4  +112,7% -5,2% -9,3% +34,0%
EBITDA par action 672,4 702,2 721,3 583,7 1 228,1  +4,4% +2,7% -19,1% +110,4%
Bénéfices par action 352,4 371,5 347,7 116,6 633,4  +5,4% -6,4% -66,5% +443,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 6 778 761 7 038 924 6 937 390 7 102 893 9 531 045  +3,8% -1,4% +2,4% +34,2%
   dont Trésorerie 1 005 461 1 160 582 1 322 812 1 317 824 1 555 570  +15,4% +14,0% -0,4% +18,0%
   dont Placements à CT 334 562 308 886 458 815 372 684 929 711  -7,7% +48,5% -18,8% +149,5%
   dont Créances clients 3 523 341 3 722 719 3 168 074 3 269 390 4 283 171  +5,7% -14,9% +3,2% +31,0%
   dont Stock 1 272 833 1 284 429 1 353 350 1 423 043 1 874 884  +0,9% +5,4% +5,1% +31,8%
Placements à long terme 5 330 996 5 382 500 - - -  +1,0% - - -
Biens corporels 2 106 195 2 168 962 3 662 229 3 979 938 4 304 575  +3,0% +68,8% +8,7% +8,2%
Écart d'acquisitions 388 685 404 313 - - -  +4,0% - - -
Biens incorporels 614 650 631 585 - - -  +2,8% - - -
Actifs totaux 16 036 989 16 532 800 18 049 661 18 634 971 21 912 012  +3,1% +9,2% +3,2% +17,6%
 
Passifs courants 4 916 938 5 153 682 5 346 271 5 370 185 7 317 833  +4,8% +3,7% +0,4% +36,3%
   dont Créances fournisseurs 2 765 215 2 772 125 2 547 012 2 665 060 3 382 112  +0,2% -8,1% +4,6% +26,9%
   dont Dette à court terme 1 269 535 1 667 983 1 678 549 1 498 020 1 856 939  +31,4% +0,6% -10,8% +24,0%
Dette à long terme 3 684 860 3 569 221 4 287 354 4 381 793 4 039 749  -3,1% +20,1% +2,2% -7,8%
Passifs totaux 9 771 778 9 895 880 11 832 767 12 096 581 14 054 840  +1,3% +19,6% +2,2% +16,2%
 
Action ordinaire 204 447 204 447 204 447 204 447 204 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 983 916 4 356 931 4 674 153 4 422 713 5 204 434  +9,4% +7,3% -5,4% +17,7%
Capitaux propres 5 332 427 5 696 246 5 227 359 5 613 647 6 880 232  +6,8% -8,2% +7,4% +22,6%
 
Dette portant intérets 4 954 395 5 237 204 5 965 903 5 879 813 5 896 688  +5,7% +13,9% -1,4% +0,3%
Dette nette 3 614 372 3 767 736 4 184 276 4 189 305 3 411 407  +4,2% +11,1% +0,1% -18,6%
Fonds de roulement 1 861 823 1 885 242 1 591 119 1 732 708 2 213 212  +1,3% -15,6% +8,9% +27,7%
Actions en circulation (en M) 1 589,4 1 589,9 1 539,6 1 480,3 1 480,3  +0% -3,2% -3,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 560 173 590 737 535 353 172 550 937 529  +5,5% -9,4% -67,8% +443,3%
 
Dépréciation 254 038 250 509 448 413 523 830 545 043  -1,4% +79,0% +16,8% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 95 030 72 053 -121 506 178 100 85 564  -24,2% -268,6% -246,6% -52,0%
Ajust. comptes débiteurs -366 807 -299 313 547 654 26 210 -673 674  -18,4% -283,0% -95,2% -2 670,3%
Ajust. des stocks -60 265 -20 064 -73 356 41 709 -236 396  -66,7% +265,6% -156,9% -666,8%
Autres flux opérationnels -11 539 -11 539 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 742 482 652 681 849 728 1 017 550 1 055 844  -12,1% +30,2% +19,8% +3,8%
 
Dépenses d’investissement 277 456 315 514 326 014 388 981 393 833  +13,7% +3,3% +19,3% +1,2%
Investissements -189 694 -171 929 107 712 -16 490 211 529  -9,4% -162,6% -115,3% -1 382,8%
Flux d’investissement -317 583 -273 687 -500 727 -357 297 -167 550  -13,8% +83,0% -28,6% -53,1%
 
Dividendes payés 153 806 -198 276 -197 704 -199 853 -203 737  -228,9% -0,3% +1,1% +1,9%
Emprunts nets -416 149 4 948 290 646 -425 304 -440 239  -101,2% +5 774,0% -246,3% +3,5%
Flux de financement -554 328 -227 480 -156 629 -691 184 -693 396  -59,0% -31,1% +341,3% +0,3%
 
Variation nette de la trésorerie -140 053 155 121 162 230 -4 988 237 746  -210,8% +4,6% -103,1% -4 866,4%
 
Free Cash Flow par action 292,6 212,1 340,2 424,6 447,2  -27,5% +60,4% +24,8% +5,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 3 933 005 4 644 403 4 893 690 5 443 439 5 278 439  +18,1% +5,4% +11,2% -3,0%
Charges d'exploitation -347 683 -357 003 -388 170 -374 936 -387 928  +2,7% +8,7% -3,4% +3,5%
   dont Coût des ventes -3 476 741 -4 054 286 -4 210 853 -4 668 727 -4 754 441  +16,6% +3,9% +10,9% +1,8%
   dont Frais généraux -347 683 -357 003 -388 170 -374 936 -387 928  +2,7% +8,7% -3,4% +3,5%
Résultat opérationnel 108 581 233 114 294 667 399 776 136 070  +114,7% +26,4% +35,7% -66,0%
Autres revenus/frais nets 143 009 174 081 91 889 339 517 131 056  +21,7% -47,2% +269,5% -61,4%
Charge d'intérêt -10 868 -13 419 -11 736 -17 900 -25 093  +23,5% -12,5% +52,5% +40,2%
Résultat avant impôts 251 590 407 195 386 556 739 293 267 126  +61,8% -5,1% +91,3% -63,9%
Impôts sur les bénéfices -57 134 -90 305 -92 290 -180 964 -63 464  +58,1% +2,2% +96,1% -64,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 988 284 208 292 761 533 951 186 055  +64,3% +3,0% +82,4% -65,2%
 
EBITDA 374 975 524 020 536 895 873 502 416 589  +39,7% +2,5% +62,7% -52,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 923 181 416 224 315 301 919 103 742  +116,2% +23,6% +34,6% -65,6%
Taux d’imposition 23% 22% 24% 24% 24%  -2,3% +7,7% +2,5% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2 655,8 3 134,9 3 303,2 3 677,4 3 597,1  +18,0% +5,4% +11,3% -2,2%
EBITDA par action 253,2 353,7 362,4 590,1 283,9  +39,7% +2,5% +62,8% -51,9%
Bénéfices par action 116,8 191,8 197,6 360,7 126,8  +64,2% +3,0% +82,5% -64,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 7 747 819 8 645 979 9 531 045 10 094 720 9 788 749  +11,6% +10,2% +5,9% -3,0%
   dont Trésorerie 1 363 849 1 425 768 1 555 570 1 817 737 1 430 942  +4,5% +9,1% +16,9% -21,3%
   dont Placements à CT 698 505 609 687 929 711 1 095 873 1 041 926  -12,7% +52,5% +17,9% -4,9%
   dont Créances clients 3 451 717 4 073 325 4 283 171 4 316 423 4 397 679  +18,0% +5,2% +0,8% +1,9%
   dont Stock 1 541 641 1 756 386 1 874 884 1 928 475 1 938 924  +13,9% +6,7% +2,9% +0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 044 592 4 063 400 4 304 575 4 450 923 4 564 298  +0,5% +5,9% +3,4% +2,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 19 542 664 20 513 140 21 912 012 23 026 741 23 213 831  +5,0% +6,8% +5,1% +0,8%
 
Passifs courants 6 079 671 6 755 018 7 317 833 7 569 084 7 635 141  +11,1% +8,3% +3,4% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 2 837 008 3 412 425 3 382 112 3 609 560 3 592 650  +20,3% -0,9% +6,7% -0,5%
   dont Dette à court terme 1 768 440 1 841 861 1 856 939 1 794 474 1 797 213  +4,2% +0,8% -3,4% +0,2%
Dette à long terme 4 212 337 4 162 099 4 039 749 4 057 981 3 667 088  -1,2% -2,9% +0,5% -9,6%
Passifs totaux 12 744 942 13 386 709 14 054 840 14 475 756 14 311 811  +5,0% +5,0% +3,0% -1,1%
 
Action ordinaire 204 447 204 447 204 447 204 447 204 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 705 970 4 886 158 5 204 434 5 609 111 5 768 674  +3,8% +6,5% +7,8% +2,8%
Capitaux propres 5 867 996 6 170 211 6 880 232 7 560 472 7 895 841  +5,2% +11,5% +9,9% +4,4%
 
Dette portant intérets 5 980 777 6 003 960 5 896 688 5 852 455 5 464 301  +0,4% -1,8% -0,8% -6,6%
Dette nette 3 918 423 3 968 505 3 411 407 2 938 845 2 991 433  +1,3% -14,0% -13,9% +1,8%
Fonds de roulement 1 668 148 1 890 961 2 213 212 2 525 636 2 153 608  +13,4% +17,0% +14,1% -14,7%
Actions en circulation (en M) 1 480,9 1 481,5 1 481,5 1 480,2 1 467,4  +0% 0% -0,1% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 172 988 284 208 292 761 533 951 203 662  +64,3% +3,0% +82,4% -61,9%
 
Dépréciation 133 985 136 088 140 108 140 687 141 977  +1,6% +3,0% +0,4% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 15 487 15 601 132 433 -36 222 -68 558  +0,7% +748,9% -127,4% +89,3%
Ajust. comptes débiteurs -90 761 -488 914 -30 015 42 826 39 720  +438,7% -93,9% -242,7% -7,3%
Ajust. des stocks -76 566 -83 555 -21 500 34 418 -17 558  +9,1% -74,3% -260,1% -151,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 230 085 267 584 433 493 720 122 337 206  +16,3% +62,0% +66,1% -53,2%
 
Dépenses d’investissement 98 516 114 319 98 340 96 541 118 378  +16,0% -14,0% -1,8% +22,6%
Investissements 38 110 90 351 73 550 88 925 83 838  +137,1% -18,6% +20,9% -5,7%
Flux d’investissement -60 475 -40 614 12 802 78 318 -98 838  -32,8% -131,5% +511,8% -226,2%
 
Dividendes payés 104 827 -104 827 116 658 -116 658 0  -200,0% -211,3% -200,0% -
Emprunts nets -156 735 -48 491 -335 037 -399 884 -574 400  -69,1% +590,9% +19,4% +43,6%
Flux de financement -156 839 -176 440 -342 531 -592 680 -622 844  +12,5% +94,1% +73,0% +5,1%
 
Variation nette de la trésorerie 10 609 61 919 129 802 262 167 -386 795  +483,6% +109,6% +102,0% -247,5%
 
Free Cash Flow par action 88,8 103,5 226,2 421,3 149,1  +16,4% +118,7% +86,2% -64,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.