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Mitsubishi (8058.TSE, JP3898400001)
Mitsubishi Corporation engages in the natural gas, industrial materials, petroleum and chemicals, mineral resources, industrial infrastructure, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide. The company's Natural Gas segment is involved in the natural gas/oil exploration, production, and development, as well as liquified natural gas businesses. Its Industrial Materials segment invests in, develops, and trades in carbon, steel products, and performance materials for the automobile and mobility, construction, and finance industries. The company's Petroleum & Chemicals segment invests in, develops, and trades in crude oil and oil products, LPG, ethylene, methanol, salt, ammonia, plastics, and fertilizers. Its Mineral Resources segment invests in and develops metallurgical coal, copper, iron ore, and aluminum resources. The company's Industrial Infrastructure …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 6 425 770 MJPY (47 551 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Mitsubishi Shoji Building, Tokyo, Japan, 100-8086
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 476 510 000 | 93,7% | 3,8% | 37,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,0 | 5,0 | - | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 356,0 JPY | masqué | 4 350,7 | 3 793,3 | 2 802,8 | 4 677,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,1% | -3,7% | +8,9% | +24,8% | +55,0% | +95,7% | +73,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +60,4% | +137,4% | +195,6% | +108,2% | +192,9% | +198,5% | +297,6% |
Équipe de direction de Mitsubishi Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Kobayashi | Corp. Advisor & Director | 73 | Katsuya Nakanishi | Pres & CEO | - |
| Yuzo Nouchi | Exec. VP, Corp. Functional Officer & CFO | - | Tatsuhiko Terada | Gen. Mang. of Investor Relations Department | - |
| Yasuteru Hirai | EVP, Corp. Func. Officer of Global Strategy, CCO, Officer for Emergency Crisis Mgt. HQ & Director | 61 | Norikazu Tanaka | EVP & Group CEO of Mineral Resources Group | 62 |
| Hidenori Takaoka | Exec. VP & Pres of Mitsubishi Corp. of North America | 61 | Jun Nishizawa | Exec. VP & Group CEO of Natural Gas Group | - |
| Osamu Takeuchi | Exec. VP and Group CEO of Petroleum & Chemicals Solution Group | - | Masao Watanabe | Chief Energy Strategist of Energy Bus. Group CEO Office | 70 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsubishi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour Mitsubishi
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Corporation
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Fondamentaux de Mitsubishi Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 425 761 | 7 567 394 | 16 103 763 | 14 779 734 | 12 884 521 | +17,8% | +112,8% | -8,2% | -12,8% | |
| EBITDA | 812 313 | 1 068 776 | 1 116 423 | 1 110 517 | 863 966 | +31,6% | +4,5% | -0,5% | -22,2% | |
| Résultat opérationnel | 396 031 | 499 374 | 584 489 | 357 899 | 207 399 | +26,1% | +17,0% | -38,8% | -42,1% | |
| Résultat net | 440 293 | 560 173 | 590 737 | 535 353 | 172 550 | +27,2% | +5,5% | -9,4% | -67,8% | |
| Free Cash Flow | 422 949 | 465 026 | 337 167 | 523 714 | 628 569 | +9,9% | -27,5% | +55,3% | +20,0% | |
| Marge de FCF | 7% | 6% | 2% | 4% | 5% | -6,6% | -65,9% | +69,2% | +37,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 20% | 25% | 24% | 9% | 48% | +23,4% | -2,8% | -63,9% | +447,3% | |
| Capital investi | 10 301 158 | 10 286 822 | 10 933 450 | 11 193 262 | 11 493 460 | -0,1% | +6,3% | +2,4% | +2,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 588,6 | 1 589,4 | 1 589,9 | 1 539,6 | 1 480,3 | +0,1% | +0% | -3,2% | -3,9% | |
| EBITDA par action | 511,3 | 672,4 | 702,2 | 721,3 | 583,7 | +31,5% | +4,4% | +2,7% | -19,1% | |
| Bénéfices par action | 277,2 | 352,4 | 371,5 | 347,7 | 116,6 | +27,2% | +5,4% | -6,4% | -66,5% | |
| Free Cash Flow par action | 266,2 | 292,6 | 212,1 | 340,2 | 424,6 | +9,9% | -27,5% | +60,4% | +24,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Corporation
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 25% | 12% | 12% | 12% | +20,6% | -50,5% | -1,9% | +2,9% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 14% | 7% | 8% | 7% | +11,7% | -50,9% | +8,4% | -10,8% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 7% | 4% | 2% | 2% | +7,1% | -45,0% | -33,3% | -33,5% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 4% | 4% | 1% | +8,0% | -50,4% | -1,3% | -63,0% | |
| Marge de FCF | 7% | 6% | 2% | 4% | 5% | -6,6% | -65,9% | +69,2% | +37,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,5% | 3,6% | 3,1% | 0,9% | - | +2,9% | -14,6% | -69,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,9% | 10,7% | 9,8% | 3,2% | - | -2,0% | -8,5% | -67,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | -0,6% | +1,9% | -8,1% | -0,2% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | -0,3% | -0,9% | -5,0% | +1,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,7 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,8 | -28,7% | -0,2% | +11,6% | +28,7% | |
| Dette sur actifs | 34% | 31% | 32% | 33% | 32% | -9,6% | +2,5% | +4,3% | -4,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 109% | 93% | 92% | 114% | 105% | -15,1% | -1,0% | +24,1% | -8,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,4 | 20,5 | 16,1 | 15,9 | 18,7 | +24,7% | -21,1% | -1,8% | +17,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 12,3 | 15,6 | 12,5 | 9,5 | 7,3 | +26,4% | -19,7% | -24,5% | -22,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,8 | 14,2 | 9,4 | 12,1 | 22,0 | +20,7% | -33,6% | +28,5% | +81,1% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | - | +34,2% | -7,9% | -37,5% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Corporation
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Ratios de distribution de Mitsubishi Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 440 293 | 560 173 | 590 737 | 535 353 | 172 550 | +27,2% | +5,5% | -9,4% | -67,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 422 949 | 465 026 | 337 167 | 523 714 | 628 569 | +9,9% | -27,5% | +55,3% | +20,0% | |
| Dividende payé | -87 170 | -153 806 | -198 276 | -197 704 | -199 853 | +76,4% | +28,9% | -0,3% | +1,1% | |
| Distribution sur résultat net | 20% | 27% | 34% | 37% | 116% | +38,7% | +22,2% | +10,0% | +213,6% | |
| Distribution sur FCF | 21% | 33% | 59% | 38% | 32% | +60,5% | +77,8% | -35,8% | -15,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 84 | 82 | 33 | 38 | 46 | -3,0% | -59,4% | +14,5% | +21,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 178 | 170 | 84 | 78 | 93 | -4,3% | -50,3% | -7,3% | +18,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 175 | 72 | 71 | 86 | - | -59,0% | -0,6% | +20,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 77 | 46 | 45 | 53 | - | -40,3% | -1,9% | +17,5% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | +15,7% | +106,4% | -15,9% | -15,6% | |
| Frais généraux sur CP | 19% | 26% | 1% | 27% | 25% | +37,2% | -95,4% | +2 165,6% | -9,1% | |
| Frais généraux sur CA | 15% | 18% | 0% | 10% | 11% | +26,3% | -97,7% | +2 165,4% | +12,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Corporation
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 79,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 67,00 | - | - | - | - | - | 71,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 68,00 | - | - | - | - | - | 67,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | 64,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | 62,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 425 761 | 7 567 394 | 16 103 763 | 14 779 734 | 12 884 521 | +17,8% | +112,8% | -8,2% | -12,8% | |
| Charges d'exploitation | -932 607 | -1 387 266 | -1 403 322 | -1 431 232 | -1 397 707 | +48,8% | +1,2% | +2,0% | -2,3% | |
| dont Coût des ventes | -5 097 123 | -5 680 754 | -14 115 952 | -12 990 603 | -11 279 415 | +11,5% | +148,5% | -8,0% | -13,2% | |
| dont Frais généraux | -932 607 | -1 387 266 | -68 839 | -1 431 232 | -1 397 707 | +48,8% | -95,0% | +1 979,1% | -2,3% | |
| Résultat opérationnel | 396 031 | 499 374 | 584 489 | 357 899 | 207 399 | +26,1% | +17,0% | -38,8% | -42,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -205 409 | 313 348 | 267 324 | 290 965 | 46 128 | -252,5% | -14,7% | +8,8% | -84,1% | |
| Charge d'intérêt | -49 537 | -52 259 | -69 148 | -70 038 | -46 300 | +5,5% | +32,3% | +1,3% | -33,9% | |
| Résultat avant impôts | 601 440 | 812 722 | 851 813 | 648 864 | 253 527 | +35,1% | +4,8% | -23,8% | -60,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -121 366 | -202 306 | -206 029 | -56 713 | -121 286 | +66,7% | +1,8% | -72,5% | +113,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 440 293 | 560 173 | 590 737 | 535 353 | 172 550 | +27,2% | +5,5% | -9,4% | -67,8% | |
| EBITDA | 812 313 | 1 068 776 | 1 116 423 | 1 110 517 | 863 966 | +31,6% | +4,5% | -0,5% | -22,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 316 115 | 375 068 | 443 118 | 326 617 | 108 180 | +18,6% | +18,1% | -26,3% | -66,9% | |
| Taux d’imposition | 20% | 25% | 24% | 9% | 48% | +23,4% | -2,8% | -63,9% | +447,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 045,0 | 4 761,2 | 10 128,5 | 9 599,5 | 8 704,2 | +17,7% | +112,7% | -5,2% | -9,3% | |
| EBITDA par action | 511,3 | 672,4 | 702,2 | 721,3 | 583,7 | +31,5% | +4,4% | +2,7% | -19,1% | |
| Bénéfices par action | 277,2 | 352,4 | 371,5 | 347,7 | 116,6 | +27,2% | +5,4% | -6,4% | -66,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 467 265 | 6 778 761 | 7 038 924 | 6 937 390 | 7 102 893 | +4,8% | +3,8% | -1,4% | +2,4% | |
| dont Trésorerie | 1 145 514 | 1 005 461 | 1 160 582 | 1 322 812 | 1 317 824 | -12,2% | +15,4% | +14,0% | -0,4% | |
| dont Placements à CT | 385 523 | 334 562 | 308 886 | 458 815 | 372 684 | -13,2% | -7,7% | +48,5% | -18,8% | |
| dont Créances clients | 3 125 504 | 3 523 341 | 3 722 719 | 3 168 074 | 3 269 390 | +12,7% | +5,7% | -14,9% | +3,2% | |
| dont Stock | 1 177 379 | 1 272 833 | 1 284 429 | 1 353 350 | 1 423 043 | +8,1% | +0,9% | +5,4% | +5,1% | |
| Placements à long terme | 5 032 792 | 5 330 996 | 5 382 500 | - | - | +5,9% | +1,0% | - | - | |
| Biens corporels | 2 484 714 | 2 106 195 | 2 168 962 | 3 662 229 | 3 979 938 | -15,2% | +3,0% | +68,8% | +8,7% | |
| Écart d'acquisitions | 384 771 | 388 685 | 404 313 | - | - | +1,0% | +4,0% | - | - | |
| Biens incorporels | 625 539 | 614 650 | 631 585 | - | - | -1,7% | +2,8% | - | - | |
| Actifs totaux | 15 753 557 | 16 036 989 | 16 532 800 | 18 049 661 | 18 634 971 | +1,8% | +3,1% | +9,2% | +3,2% | |
| Passifs courants | 4 677 842 | 4 916 938 | 5 153 682 | 5 346 271 | 5 370 185 | +5,1% | +4,8% | +3,7% | +0,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 542 191 | 2 765 215 | 2 772 125 | 2 547 012 | 2 665 060 | +8,8% | +0,2% | -8,1% | +4,6% | |
| dont Dette à court terme | 1 248 231 | 1 269 535 | 1 667 983 | 1 678 549 | 1 498 020 | +1,7% | +31,4% | +0,6% | -10,8% | |
| Dette à long terme | 4 135 680 | 3 684 860 | 3 569 221 | 4 287 354 | 4 381 793 | -10,9% | -3,1% | +20,1% | +2,2% | |
| Passifs totaux | 9 964 546 | 9 771 778 | 9 895 880 | 11 832 767 | 12 096 581 | -1,9% | +1,3% | +19,6% | +2,2% | |
| Action ordinaire | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 625 244 | 3 983 916 | 4 356 931 | 4 674 153 | 4 422 713 | +9,9% | +9,4% | +7,3% | -5,4% | |
| Capitaux propres | 4 917 247 | 5 332 427 | 5 696 246 | 5 227 359 | 5 613 647 | +8,4% | +6,8% | -8,2% | +7,4% | |
| Dette portant intérets | 5 383 911 | 4 954 395 | 5 237 204 | 5 965 903 | 5 879 813 | -8,0% | +5,7% | +13,9% | -1,4% | |
| Dette nette | 3 852 874 | 3 614 372 | 3 767 736 | 4 184 276 | 4 189 305 | -6,2% | +4,2% | +11,1% | +0,1% | |
| Fonds de roulement | 1 789 423 | 1 861 823 | 1 885 242 | 1 591 119 | 1 732 708 | +4,0% | +1,3% | -15,6% | +8,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 588,6 | 1 589,4 | 1 589,9 | 1 539,6 | 1 480,3 | +0,1% | +0% | -3,2% | -3,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 480 074 | 560 173 | 590 737 | 535 353 | 172 550 | +16,7% | +5,5% | -9,4% | -67,8% | |
| Dépréciation | 201 117 | 254 038 | 250 509 | 448 413 | 523 830 | +26,3% | -1,4% | +79,0% | +16,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 26 276 | 95 030 | 72 053 | -121 506 | 178 100 | +261,7% | -24,2% | -268,6% | -246,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -226 319 | -366 807 | -299 313 | 547 654 | 26 210 | +62,1% | -18,4% | -283,0% | -95,2% | |
| Ajust. des stocks | -115 595 | -60 265 | -20 064 | -73 356 | 41 709 | -47,9% | -66,7% | +265,6% | -156,9% | |
| Autres flux opérationnels | -11 539 | -11 539 | -11 539 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 583 004 | 742 482 | 652 681 | 849 728 | 1 017 550 | +27,4% | -12,1% | +30,2% | +19,8% | |
| Dépenses d’investissement | 160 055 | 277 456 | 315 514 | 326 014 | 388 981 | +73,4% | +13,7% | +3,3% | +19,3% | |
| Investissements | -48 298 | -189 694 | -171 929 | 107 712 | -16 490 | +292,8% | -9,4% | -162,6% | -115,3% | |
| Flux d’investissement | -179 585 | -317 583 | -273 687 | -500 727 | -357 297 | +76,8% | -13,8% | +83,0% | -28,6% | |
| Dividendes payés | -87 170 | -153 806 | -198 276 | -197 704 | -199 853 | +76,4% | +28,9% | -0,3% | +1,1% | |
| Emprunts nets | -630 328 | -416 149 | 4 948 | 290 646 | -425 304 | -34,0% | -101,2% | +5 774,0% | -246,3% | |
| Flux de financement | -752 162 | -554 328 | -227 480 | -156 629 | -691 184 | -26,3% | -59,0% | -31,1% | +341,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -355 446 | -140 053 | 155 121 | 162 230 | -4 988 | -60,6% | -210,8% | +4,6% | -103,1% | |
| Free Cash Flow par action | 266,2 | 292,6 | 212,1 | 340,2 | 424,6 | +9,9% | -27,5% | +60,4% | +24,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 382 189 | 3 773 985 | 3 793 730 | 3 933 005 | 4 644 403 | +11,6% | +0,5% | +3,7% | +18,1% | |
| Charges d'exploitation | -341 862 | -367 902 | -339 183 | -347 683 | -357 003 | +7,6% | -7,8% | +2,5% | +2,7% | |
| dont Coût des ventes | -2 975 994 | -3 336 320 | -3 372 184 | -3 476 741 | -4 054 286 | +12,1% | +1,1% | +3,1% | +16,6% | |
| dont Frais généraux | -341 862 | -367 902 | -339 183 | -347 683 | -357 003 | +7,6% | -7,8% | +2,5% | +2,7% | |
| Résultat opérationnel | 64 333 | 69 763 | 82 363 | 108 581 | 233 114 | +8,4% | +18,1% | +31,8% | +114,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -85 508 | -109 554 | 165 412 | 143 009 | 174 081 | +28,1% | -251,0% | -13,5% | +21,7% | |
| Charge d'intérêt | -10 245 | -11 084 | -10 659 | -10 868 | -13 419 | +8,2% | -3,8% | +2,0% | +23,5% | |
| Résultat avant impôts | 149 841 | -39 791 | 247 775 | 251 590 | 407 195 | -126,6% | -722,7% | +1,5% | +61,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -48 517 | -31 700 | -48 928 | -57 134 | -90 305 | -34,7% | +54,3% | +16,8% | +58,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 82 459 | 3 404 | 187 572 | 172 988 | 284 208 | -95,9% | +5 410,3% | -7,8% | +64,3% | |
| EBITDA | 272 276 | 177 108 | 382 021 | 374 975 | 524 020 | -35,0% | +115,7% | -1,8% | +39,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 43 503 | 55 987 | 66 099 | 83 923 | 181 416 | +28,7% | +18,1% | +27,0% | +116,2% | |
| Taux d’imposition | 32% | - | 20% | 23% | 22% | - | - | +15,0% | -2,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 286,2 | 2 557,1 | 2 562,9 | 2 655,8 | 3 134,9 | +11,8% | +0,2% | +3,6% | +18,0% | |
| EBITDA par action | 184,0 | 120,0 | 258,1 | 253,2 | 353,7 | -34,8% | +115,1% | -1,9% | +39,7% | |
| Bénéfices par action | 55,7 | 2,3 | 126,7 | 116,8 | 191,8 | -95,9% | +5 394,1% | -7,8% | +64,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 167 674 | 7 102 893 | 7 420 748 | 7 747 819 | 8 645 979 | -0,9% | +4,5% | +4,4% | +11,6% | |
| dont Trésorerie | 1 548 836 | 1 317 824 | 1 353 240 | 1 363 849 | 1 425 768 | -14,9% | +2,7% | +0,8% | +4,5% | |
| dont Placements à CT | 327 059 | 372 684 | 457 946 | 698 505 | 609 687 | +14,0% | +22,9% | +52,5% | -12,7% | |
| dont Créances clients | 3 222 845 | 3 269 390 | 3 352 614 | 3 451 717 | 4 073 325 | +1,4% | +2,5% | +3,0% | +18,0% | |
| dont Stock | 1 412 429 | 1 423 043 | 1 500 938 | 1 541 641 | 1 756 386 | +0,8% | +5,5% | +2,7% | +13,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 889 851 | 3 979 938 | 4 035 667 | 4 044 592 | 4 063 400 | +2,3% | +1,4% | +0,2% | +0,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 18 552 219 | 18 634 971 | 19 145 128 | 19 542 664 | 20 513 140 | +0,4% | +2,7% | +2,1% | +5,0% | |
| Passifs courants | 5 593 330 | 5 370 185 | 5 708 731 | 6 079 671 | 6 755 018 | -4,0% | +6,3% | +6,5% | +11,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 835 539 | 2 665 060 | 2 735 777 | 2 837 008 | 3 412 425 | -6,0% | +2,7% | +3,7% | +20,3% | |
| dont Dette à court terme | 1 691 817 | 1 498 020 | 1 709 062 | 1 768 440 | 1 841 861 | -11,5% | +14,1% | +3,5% | +4,2% | |
| Dette à long terme | 4 393 830 | 4 381 793 | 4 351 261 | 4 212 337 | 4 162 099 | -0,3% | -0,7% | -3,2% | -1,2% | |
| Passifs totaux | 12 256 331 | 12 096 581 | 12 464 054 | 12 744 942 | 13 386 709 | -1,3% | +3,0% | +2,3% | +5,0% | |
| Action ordinaire | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 379 258 | 4 422 713 | 4 521 216 | 4 705 970 | 4 886 158 | +1,0% | +2,2% | +4,1% | +3,8% | |
| Capitaux propres | 5 314 918 | 5 613 647 | 5 771 269 | 5 867 996 | 6 170 211 | +5,6% | +2,8% | +1,7% | +5,2% | |
| Dette portant intérets | 6 085 647 | 5 879 813 | 6 060 323 | 5 980 777 | 6 003 960 | -3,4% | +3,1% | -1,3% | +0,4% | |
| Dette nette | 4 209 752 | 4 189 305 | 4 249 137 | 3 918 423 | 3 968 505 | -0,5% | +1,4% | -7,8% | +1,3% | |
| Fonds de roulement | 1 574 344 | 1 732 708 | 1 712 017 | 1 668 148 | 1 890 961 | +10,1% | -1,2% | -2,6% | +13,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 479,4 | 1 475,9 | 1 480,3 | 1 480,9 | 1 481,5 | -0,2% | +0,3% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 82 459 | 3 404 | 187 572 | 172 988 | 284 208 | -95,9% | +5 410,3% | -7,8% | +64,3% | |
| Dépréciation | 131 055 | 130 920 | 134 862 | 133 985 | 136 088 | -0,1% | +3,0% | -0,7% | +1,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 171 538 | 10 954 | -77 957 | 15 487 | 15 601 | -93,6% | -811,7% | -119,9% | +0,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -400 076 | 21 552 | -63 984 | -90 761 | -488 914 | -105,4% | -396,9% | +41,8% | +438,7% | |
| Ajust. des stocks | -83 735 | 87 563 | -54 775 | -76 566 | -83 555 | -204,6% | -162,6% | +39,8% | +9,1% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 230 292 | 169 615 | 124 682 | 230 085 | 267 584 | -26,3% | -26,5% | +84,5% | +16,3% | |
| Dépenses d’investissement | 106 871 | 88 088 | 82 658 | 98 516 | 114 319 | -17,6% | -6,2% | +19,2% | +16,0% | |
| Investissements | -13 870 | 37 663 | 9 518 | 38 110 | 90 351 | -371,5% | -74,7% | +300,4% | +137,1% | |
| Flux d’investissement | -101 057 | -42 387 | -79 263 | -60 475 | -40 614 | -58,1% | +87,0% | -23,7% | -32,8% | |
| Dividendes payés | -98 896 | -98 910 | -98 910 | -104 827 | -104 827 | +0% | 0% | +6,0% | 0% | |
| Emprunts nets | -5 984 | -372 298 | 100 024 | -156 735 | -48 491 | +6 121,6% | -126,9% | -256,7% | -69,1% | |
| Flux de financement | -123 725 | -375 555 | -17 586 | -156 839 | -176 440 | +203,5% | -95,3% | +791,8% | +12,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 11 037 | -231 012 | 35 416 | 10 609 | 61 919 | -2 193,1% | -115,3% | -70,0% | +483,6% | |
| Free Cash Flow par action | 83,4 | 55,2 | 28,4 | 88,8 | 103,5 | -33,8% | -48,6% | +212,9% | +16,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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