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Mitsubishi (8058.TSE, JP3898400001)

Mitsubishi Corporation engages in the natural gas, industrial materials, petroleum and chemicals, mineral resources, industrial infrastructure, automotive and mobility, food industry, consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide. The company's Natural Gas segment engages in the natural gas/oil exploration, production, and development business; and liquified natural gas business. Its Industrial Materials segment invests in, develops, and trades in carbon, steel products, and performance materials for automobile and mobility, construction, and finance industries. The company's Petroleum & Chemicals segment invests in, develops, and trades in crude oil and oil products, LPG, ethylene, methanol, salt, ammonia, plastics, and fertilizers. Its Mineral Resources segment invests in and develops metallurgical coal, copper, iron ore, and aluminum resources. The company's Industrial Infrastructure segment trades in …

Siège social : Mitsubishi Shoji Building, Tokyo, Japan, 100-8086

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 478 990 000 94,7% 4,3% 41,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 5,0 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 502,5 JPY masqué 2 473,1 2 411,4 2 036,4 2 806,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -3,3% +9,1% +5,9% -8,3% -8,8% +3,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,8% +44,8% +38,6% +60,5% +114,0% +131,1% +69,0%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takehiko Kakiuchi CEO, Pres & Representative Director 65 Kazuyuki Masu Exec. VP, Corp. Functional Officer, CFO & Director 61
Yuzo Nouchi Sr. VP & GM of Corp. Accounting Department - Masakazu Sakakida Chief Compliance Officer, EVP, Corp. Functional Officer of Corp. Com, Admin, Legal & Director 62
Hiroshi Takehisa Gen. Mang. of Investor Relations Department - Akira Murakoshi Exec. VP, Corp. Functional Officer of CDO, HR & Global Strategy and Director 62
Yoshinori Katayama Sr. VP - Kenji Yasuno Sr. VP and Division Chief Operating Officer of Ship & Aerospace Division -
Iwao Toide EVP and Group CEO of Automotive & Mobility Group 62 Takeshi Hagiwara Exec. VP and Group CEO of Petroleum & Chemicals Group -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Corporation

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Fondamentaux de Mitsubishi Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 925 582 6 425 761 7 567 394 16 103 763 14 779 734  -7,2% +17,8% +112,8% -8,2%
EBITDA 339 542 1 053 211 1 373 057 1 421 979 1 615 728  +210,2% +30,4% +3,6% +13,6%
Résultat opérationnel 58 381 396 031 499 374 584 489 357 899  +578,4% +26,1% +17,0% -38,8%
Résultat net -149 395 440 293 560 173 590 737 535 353  -394,7% +27,2% +5,5% -9,4%
Free Cash Flow 451 043 422 949 465 026 337 167 523 714  -6,2% +9,9% -27,5% +55,3%
Marge de FCF 7% 7% 6% 2% 4%  +1,1% -6,6% -65,9% +69,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 20% 25% 24% 9%  - +23,4% -2,8% -63,9%
Capital investi 9 817 695 10 301 158 10 286 822 10 933 450 9 514 713  +4,9% -0,1% +6,3% -13,0%
Actions en circulation (en M) - - 1 586 1 590 1 512  - - +0,3% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Corporation

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 16% 21% 25% 12% 12%  +29,2% +20,6% -50,5% -1,9%
Marge d’EBITDA 5% 16% 18% 9% 11%  +234,3% +10,7% -51,3% +23,8%
Marge opérationnelle 1% 6% 7% 4% 2%  +631,1% +7,1% -45,0% -33,3%
Marge bénéficiaire -2% 7% 7% 4% 4%  -417,6% +8,0% -50,4% -1,3%
Marge de FCF 7% 7% 6% 2% 4%  +1,1% -6,6% -65,9% +69,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,5% 3,6% 3,1%  - +22,7% +2,9% -14,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 10,9% 10,7% 9,8%  - +18,0% -2,0% -8,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9  -5,6% -0,4% -1,4% -5,2%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3  -6,5% -0,3% -0,9% -5,0%
Dette nette sur EBITDA 10,2 3,7 2,6 2,6 1,6  -64,2% -28,0% +0,7% -41,5%
Dette sur actifs 35% 34% 31% 32% 24%  -2,4% -9,6% +2,5% -25,0%
Dette sur capitaux propres 114% 109% 93% 92% 82%  -3,8% -15,1% -1,0% -10,8%
Couverture par l’EBITDA -6,7 21,3 26,3 20,6 23,1  -418,5% +23,6% -21,7% +12,2%
   ∼ par l’EBIT -1,1 17,2 21,4 16,9 16,7  -1 598,6% +24,5% -20,9% -1,6%
   ∼ par le flux opérationel -13,8 11,8 14,2 9,4 12,1  -185,5% +20,7% -33,6% +28,5%
Coût de la dette - 0,9% 1,0% 1,4% 1,5%  - +8,3% +34,2% +8,4%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Corporation

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Ratios de distribution de Mitsubishi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -149 395 440 293 560 173 590 737 535 353  -394,7% +27,2% +5,5% -9,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 451 043 422 949 465 026 337 167 523 714  -6,2% +9,9% -27,5% +55,3%
Dividende payé -88 223 -87 170 -153 806 -198 276 -197 704  -1,2% +76,4% +28,9% -0,3%
Distribution sur résultat net -59% 20% 27% 34% 37%  -133,5% +38,7% +22,2% +10,0%
Distribution sur FCF 20% 21% 33% 59% 38%  +5,4% +60,5% +77,8% -35,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 65 79 77 31 36  +22,6% -2,7% -59,4% +15,9%
Délai paiement clients (DSO) 154 178 170 81 78  +15,2% -4,0% -52,6% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 179 175 72 71  - -2,6% -59,0% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 78 73 41 43  - -6,0% -44,4% +7,2%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 1,0 0,8  -12,1% +15,7% +106,4% -15,9%
Frais généraux sur CP 22% 19% 26% 5% 27%  -14,3% +37,2% -79,5% +412,1%
Frais généraux sur CA 15% 15% 18% 2% 10%  -1,1% +26,3% -89,7% +412,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mitsubishi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mitsubishi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mitsubishi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--68,00-----67,00---
2019--63,00-----64,00---
2018--63,00-----62,00---
2017--50,00-----47,00---
2016--25,00-----30,00---
2015--30,00-----25,00---
2014--38,00-----30,00---
2013--30,00-----30,00---
2012--33,00-----25,00---
2011--39,00-----32,00---
2010--21,00-----26,00---
2009--16,00-----17,00---
2008--30,00-----36,00---
2007--28,00-----26,00---
2006--22,00-----18,00---
2005--12,00-----13,00---
2004--6,00-----6,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--4,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 925 582 6 425 761 7 567 394 16 103 763 14 779 734  -7,2% +17,8% +112,8% -8,2%
Charges d'exploitation -6 867 201 -6 029 730 -7 068 020 -15 519 274 -14 421 835  -12,2% +17,2% +119,6% -7,1%
   dont Coût des ventes -5 817 607 -5 097 123 -5 680 754 -14 115 952 -12 990 603  -12,4% +11,5% +148,5% -8,0%
   dont Frais généraux -1 015 968 -932 607 -1 387 266 -304 529 -1 431 232  -8,2% +48,8% -78,0% +370,0%
Résultat opérationnel 58 381 396 031 499 374 584 489 357 899  +578,4% +26,1% +17,0% -38,8%
Autres revenus/frais nets -151 204 297 179 284 711 359 402 -  -296,5% -4,2% +26,2% -
Charge d'intérêt -50 862 -49 537 -52 259 -69 148 -70 038  -197,4% +5,5% +32,3% +1,3%
Résultat avant impôts -92 823 601 440 812 722 851 813 648 864  -747,9% +35,1% +4,8% -23,8%
Impôts sur les bénéfices -39 841 -121 366 -202 306 -206 029 -56 713  +204,6% +66,7% +1,8% -72,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-149 395 440 293 560 173 590 737 535 353  -394,7% +27,2% +5,5% -9,4%
 
EBITDA 339 542 1 053 211 1 373 057 1 421 979 1 615 728  +210,2% +30,4% +3,6% +13,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 600 316 115 375 068 443 118 326 617  +578,4% +18,6% +18,1% -26,3%
Taux d’imposition - 20% 25% 24% 9%  - +23,4% -2,8% -63,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 557 191 6 467 265 6 778 761 7 038 924 6 937 390  -1,4% +4,8% +3,8% -1,4%
   dont Trésorerie 1 500 960 1 145 514 1 005 461 1 160 582 1 322 812  -23,7% -12,2% +15,4% +14,0%
   dont Placements à CT 250 921 385 523 334 562 308 886 458 815  +53,6% -13,2% -7,7% +48,5%
   dont Créances clients 2 923 060 3 125 504 3 532 660 3 565 758 3 168 074  +6,9% +13,0% +0,9% -11,2%
   dont Stock 1 033 752 1 110 138 1 204 402 1 213 742 1 294 479  +7,4% +8,5% +0,8% +6,7%
Placements à long terme 4 980 248 5 032 792 5 330 996 5 382 500 -  +1,1% +5,9% +1,0% -
Biens corporels 2 297 384 2 484 714 2 106 195 2 168 962 3 677 448  +8,2% -15,2% +3,0% +69,5%
Écart d'acquisitions 95 208 384 771 388 685 404 313 -  +304,1% +1,0% +4,0% -
Biens incorporels 195 908 625 539 614 650 631 585 -  +219,3% -1,7% +2,8% -
Actifs totaux 14 916 256 15 753 557 16 036 989 16 532 800 18 049 661  +5,6% +1,8% +3,1% +9,2%
 
Passifs courants 4 433 237 4 677 842 4 916 938 5 153 682 5 346 271  +5,5% +5,1% +4,8% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 2 141 857 2 542 191 2 765 215 2 772 125 2 547 012  +18,7% +8,8% +0,2% -8,1%
   dont Dette à court terme 664 921 1 248 231 1 269 535 1 667 983 -  +87,7% +1,7% +31,4% -
Dette à long terme 4 560 258 4 135 680 3 684 860 3 569 221 4 287 354  -9,3% -10,9% -3,1% +20,1%
Passifs totaux 9 898 734 9 964 546 9 771 778 9 895 880 11 832 767  +0,7% -1,9% +1,3% +19,6%
 
Action ordinaire 204 447 204 447 204 447 204 447 204 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 225 901 3 625 244 3 983 916 4 356 931 4 674 153  +12,4% +9,9% +9,4% +7,3%
Capitaux propres 4 592 516 4 917 247 5 332 427 5 696 246 5 227 359  +7,1% +8,4% +6,8% -8,2%
 
Dettes portant intérets 5 225 179 5 383 911 4 954 395 5 237 204 4 287 354  +3,0% -8,0% +5,7% -18,1%
Actions en circulation (en M) - - 1 586 1 590 1 512  - - +0,3% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -149 395 440 293 560 173 590 737 535 353  -394,7% +27,2% +5,5% -9,4%
 
Dépréciation 281 161 201 117 254 038 250 509 448 413  -28,5% +26,3% -1,4% +79,0%
Ajustements des bénéfices nets 335 269 26 276 95 030 72 053 -121 506  -92,2% +261,7% -24,2% -268,6%
Ajust. comptes débiteurs 300 823 -226 319 -366 807 -299 313 -  -175,2% +62,1% -18,4% -
Ajust. des stocks 211 722 -115 595 -60 265 -20 064 -73 356  -154,6% -47,9% -66,7% +265,6%
Autres flux opérationnels -11 539 -11 539 -11 539 -11 539 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 700 105 583 004 742 482 652 681 849 728  -16,7% +27,4% -12,1% +30,2%
 
Dépenses d’investissement 249 062 160 055 277 456 315 514 326 014  -35,7% +73,4% +13,7% +3,3%
Investissements -517 836 -179 585 -317 583 -273 687 -500 727  -65,3% +76,8% -13,8% +83,0%
Flux d’investissement -503 854 -179 585 -317 583 -273 687 -500 727  -64,4% +76,8% -13,8% +83,0%
 
Dividendes payés -88 223 -87 170 -153 806 -198 276 -197 704  -1,2% +76,4% +28,9% -0,3%
Emprunts nets -149 305 -630 328 -416 149 4 948 290 646  +322,2% -34,0% -101,2% +5 774,0%
Flux de financement -364 528 -752 162 -554 328 -227 480 -  +106,3% -26,3% -59,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -224 229 -355 446 -140 053 155 121 162 230  +58,5% -60,6% -210,8% +4,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 782 580 3 705 608 3 350 234 2 667 435 3 060 912  -2,0% -9,6% -20,4% +14,8%
Charges d'exploitation -3 719 589 -3 616 331 -3 273 707 -2 632 656 -3 022 388  -2,8% -9,5% -19,6% +14,8%
   dont Coût des ventes -3 363 355 -3 255 706 -2 914 083 -2 287 707 -2 679 394  -3,2% -10,5% -21,5% +17,1%
   dont Frais généraux -356 234 -360 625 -359 624 -344 949 -342 994  +1,2% -0,3% -4,1% -0,6%
Résultat opérationnel 62 991 89 277 76 527 34 779 38 524  +41,7% -14,3% -54,6% +10,8%
Autres revenus/frais nets 70 372 106 809 - - -  +51,8% - - -
Charge d'intérêt -16 845 -17 658 -16 795 -14 091 -10 880  +4,8% -4,9% -16,1% -22,8%
Résultat avant impôts 133 822 196 074 96 350 55 975 87 502  +46,5% -50,9% -41,9% +56,3%
Impôts sur les bénéfices -38 035 -43 709 -73 497 -15 754 -25 315  +14,9% -268,2% -121,4% +60,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 120 130 949 162 045 36 661 50 026  +61,4% +23,7% -77,4% +36,5%
 
EBITDA 369 347 444 748 341 611 333 766 358 392  +20,4% -23,2% -2,3% +7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 088 69 375 54 989 24 991 27 379  +53,9% -20,7% -54,6% +9,6%
Taux d’imposition 28% 22% - 28% 29%  -21,6% - - +2,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 6 819 503 7 268 312 6 937 390 6 546 826 6 534 805  +6,6% -4,6% -5,6% -0,2%
   dont Trésorerie 1 201 842 1 321 697 1 322 812 1 487 697 1 537 799  +10,0% +0,1% +12,5% +3,4%
   dont Placements à CT 341 549 343 566 458 815 324 982 290 224  +0,6% +33,5% -29,2% -10,7%
   dont Créances clients 3 397 667 3 571 496 3 168 074 2 821 245 2 819 141  +5,1% -11,3% -10,9% -0,1%
   dont Stock 1 296 546 1 375 211 1 294 479 1 292 836 1 270 938  +6,1% -5,9% -0,1% -1,7%
Placements à long terme 5 322 227 5 371 078 - - -  +0,9% - - -
Biens corporels 3 351 893 3 421 671 3 677 448 3 805 848 3 829 737  +2,1% +7,5% +3,5% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 147 797 1 144 657 - - -  -0,3% - - -
Actifs totaux 17 532 294 18 150 548 18 049 661 17 801 058 17 798 836  +3,5% -0,6% -1,4% 0%
 
Passifs courants 5 352 210 5 711 575 5 346 271 4 943 846 4 904 929  +6,7% -6,4% -7,5% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 2 751 907 2 991 648 2 547 012 2 262 263 2 371 938  +8,7% -14,9% -11,2% +4,8%
   dont Dette à court terme 1 556 824 1 600 795 - - -  +2,8% - - -
Dette à long terme 3 621 693 3 745 786 4 287 354 4 437 497 4 466 030  +3,4% +14,5% +3,5% +0,6%
Passifs totaux 11 173 504 11 690 424 11 832 767 11 608 298 11 567 710  +4,6% +1,2% -1,9% -0,3%
 
Action ordinaire 204 447 204 447 204 447 204 447 204 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 506 085 4 539 543 4 674 153 4 334 001 4 384 285  +0,7% +3,0% -7,3% +1,2%
Capitaux propres 5 422 301 5 510 048 5 227 359 5 214 967 5 247 676  +1,6% -5,1% -0,2% +0,6%
 
Dettes portant intérets 5 178 517 5 346 581 4 287 354 4 437 497 4 466 030  +3,2% -19,8% +3,5% +0,6%
Actions en circulation (en M) 1 549 1 522 1 512 - -  -1,7% -0,6% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 81 120 130 949 162 045 36 661 50 026  +61,4% +23,7% -77,4% +36,5%
 
Dépréciation 109 340 115 508 114 233 131 850 130 005  +5,6% -1,1% +15,4% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -14 356 220 820 -262 163 79 689 -84 081  -1 638,2% -218,7% -130,4% -205,5%
Ajust. comptes débiteurs 321 652 -149 971 - - -  -146,6% - - -
Ajust. des stocks -69 981 -76 674 119 293 -709 38 590  +9,6% -255,6% -100,6% -5 542,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 201 566 333 497 156 096 296 376 321 267  +65,5% -53,2% +89,9% +8,4%
 
Dépenses d’investissement 87 719 80 925 83 647 98 597 95 425  -7,7% +3,4% +17,9% -3,2%
Investissements 69 880 -103 806 -422 040 -123 895 -89 958  -248,5% +306,6% -70,6% -27,4%
Flux d’investissement 69 880 -103 806 -422 040 -123 895 -89 958  -248,5% +306,6% -70,6% -27,4%
 
Dividendes payés -97 722 -97 722 0 - -  0% - - -
Emprunts nets -167 956 60 968 249 015 122 046 -169 068  -136,3% +308,4% -51,0% -238,5%
Flux de financement -274 913 -111 354 - - -  -59,5% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -6 397 119 855 1 115 164 885 50 102  -1 973,6% -99,1% +14 687,9% -69,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.