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Marubeni (8002.TSE, JP3877600001)

Marubeni Corporation engages in various business activities worldwide. The company trades in grains, feed ingredients, compound feeds, foods, agricultural and marine products, processed seafood, fresh and processed meat, and raw ingredients and materials; and apparel, footwear, lifestyle, and textile and industrial materials. It also provides agri-inputs, subcontracting and agriculture services, technical services, crop protection product formulations, fertilizer raw materials, and oilseeds; ICT and real estate services; petrochemicals and plastics, salts and chlor-alkalis, life science products, electronic materials, and inorganic mineral resources and chemicals; and wood chips, biomass fuels, pulp and waste papers, paper, paperboards, and building and construction materials. In addition, the company explores for, develops, and produces oil and gas; trades in, distributes, and markets petroleum and LPG; develops uranium, nuclear fuel …

Siège social : Tokyo Nihombashi Tower, Tokyo, Japan, 103-6060

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marubeni

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marubeni Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 735 730 000 94,9% 3,0% 39,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
85,1 3,6 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
584,4 JPY masqué 628,1 544,0 456,2 842,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marubeni Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marubeni Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% +6,7% +16,0% +21,7% -16,2% -31,6% -8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,9% +7,3% +12,0% +1,8% +53,6% +101,2% +65,5%

 

Équipe de direction de Marubeni Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masumi Kakinoki Pres, CEO & Director 63 Nobuhiro Yabe Regional COO of Europe, CEO of Europe & CIS, MD and CEO of Marubeni Europe plc 60
Takayuki Furuya Managing Exec. Officer, CFO, COO of IR & Credit Ratings and Chief Sustainable Devel. Officer 56 Mutsumi Ishizuki Chief Admin., Compliance & Information Officer and Sr. Operating Officer of Audit Dept. 62
Y. Nakaki Gen. Mang. of Compliance Control Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marubeni Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Marubeni dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marubeni Corporation

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Fondamentaux de Marubeni Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 300 299 7 128 805 7 540 337 7 401 256 6 827 641  -2,3% +5,8% -1,8% -7,8%
EBITDA 221 801 456 953 530 614 562 708 215 646  +106,0% +16,1% +6,0% -61,7%
Résultat opérationnel 104 231 91 597 118 054 173 009 133 875  -12,1% +28,9% +46,6% -22,6%
Résultat net 62 264 152 851 207 259 226 876 -201 370  +145,5% +35,6% +9,5% -188,8%
Free Cash Flow 99 800 193 276 150 247 191 674 217 103  +93,7% -22,3% +27,6% +13,3%
Marge de FCF 1% 3% 2% 3% 3%  +98,3% -26,5% +30,0% +22,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 22% 15% 17% -  -12,7% -32,2% +13,8% -
Capital investi 4 322 143 4 493 947 4 314 179 4 346 118 3 277 243  +4,0% -4,0% +0,7% -24,6%
Actions en circulation (en M) - - 1 773 1 907 1 731  - - +7,5% -9,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marubeni Corporation

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Ratio de profitabilité de Marubeni Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 9% 9% 9% 10% 10%  -6,2% +4,3% +9,8% +3,5%
Marge d’EBITDA 3% 6% 7% 8% 3%  +111,0% +9,8% +8,0% -58,5%
Marge opérationnelle 1% 1% 2% 2% 2%  -10,0% +21,8% +49,3% -16,1%
Marge bénéficiaire 1% 2% 3% 3% -3%  +151,4% +28,2% +11,5% -196,2%
Marge de FCF 1% 3% 2% 3% 3%  +98,3% -26,5% +30,0% +22,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 3,0% 3,3% -3,1%  - +38,0% +10,2% -192,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 12,0% 12,1% -11,5%  - +17,8% +0,9% -195,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marubeni Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5  +5,8% -5,1% +2,9% -40,2%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2  -0,8% -1,8% +7,9% -4,7%
Dette nette sur EBITDA 10,2 4,1 3,2 3,0 4,3  -59,3% -22,6% -7,1% +43,7%
Dette sur actifs 42% 41% 37% 35% 28%  -3,5% -9,3% -5,9% -19,9%
Dette sur capitaux propres 228% 167% 144% 120% 116%  -26,8% -14,0% -16,6% -2,9%
Couverture par l’EBITDA -6,6 13,7 15,2 12,0 4,5  -307,9% +10,7% -20,8% -62,4%
   ∼ par l’EBIT -3,1 10,4 11,7 9,6 1,0  -434,3% +13,3% -18,3% -89,4%
   ∼ par le flux opérationel -10,7 9,7 7,3 6,1 6,8  -191,1% -25,5% -16,1% +12,5%
Coût de la dette - 1,1% 1,3% 1,9% 2,3%  - +14,0% +46,0% +21,3%

 

Graphique des dividendes de Marubeni Corporation

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Ratios de distribution de Marubeni Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 62 264 152 851 207 259 226 876 -201 370  +145,5% +35,6% +9,5% -188,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 99 800 193 276 150 247 191 674 217 103  +93,7% -22,3% +27,6% +13,3%
Dividende payé -40 786 -34 711 -45 124 -61 611 -59 878  -14,9% +30,0% +36,5% -2,8%
Distribution sur résultat net 66% 23% 22% 27% -30%  -65,3% -4,1% +24,7% -209,5%
Distribution sur FCF 41% 18% 30% 32% 28%  -56,1% +67,2% +7,0% -14,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marubeni Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marubeni Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 43 44 49 51  +0,2% +3,3% +10,9% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 64 63 64 64 18  -0,4% +0,7% -0,1% -71,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 72 69 65  - +3,7% -4,7% -5,6%
Conversion de l’encaisse - 36 36 44 4  - -2,1% +22,8% -90,9%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  +0,8% +6,1% -0,9% -0,6%
Frais généraux sur CP 43% 31% 32% 28% 37%  -27,8% +1,8% -10,8% +30,9%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 8% 8%  -5,5% +1,2% +1,4% +8,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Marubeni Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Marubeni Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Marubeni Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marubeni Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Marubeni Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marubeni

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Dividendes par action détachés par Marubeni Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--17,50-----7,50---
2019--17,00-----17,50---
2018--18,50-----17,00---
2017--13,50-----12,50---
2016--10,50-----9,50---
2015--13,00-----10,50---
2014--12,50-----13,00---
2013--12,00-----12,50---
2012--10,00-----12,00---
2011--6,50-----10,00---
2010--5,00-----5,50---
2009--3,00-----3,50---
2008--7,00-----7,00---
2007--6,50-----6,00---
2006--5,00-----3,50---
2005--4,00-----2,00---
2004--3,00---------
2003--3,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 300 299 7 128 805 7 540 337 7 401 256 6 827 641  -2,3% +5,8% -1,8% -7,8%
Charges d'exploitation -7 196 068 -7 037 208 -7 422 283 -7 228 247 -6 693 766  -2,2% +5,5% -2,6% -7,4%
   dont Coût des ventes -6 630 213 -6 514 925 -6 863 100 -6 671 581 -6 130 833  -1,7% +5,3% -2,8% -8,1%
   dont Frais généraux -565 855 -522 283 -559 183 -556 666 -558 487  -7,7% +7,1% -0,5% +0,3%
Résultat opérationnel 104 231 91 597 118 054 173 009 133 875  -12,1% +28,9% +46,6% -22,6%
Autres revenus/frais nets -13 672 108 674 136 950 115 810 -  -894,9% +26,0% -15,4% -
Charge d'intérêt -33 628 -33 318 -34 948 -46 807 -47 737  -199,1% +4,9% +33,9% +2,0%
Résultat avant impôts 90 559 200 271 255 004 288 819 -165 935  +121,1% +27,3% +13,3% -157,5%
Impôts sur les bénéfices -23 031 -44 485 -38 429 -49 535 -24 256  +93,2% -13,6% +28,9% -51,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 264 152 851 207 259 226 876 -201 370  +145,5% +35,6% +9,5% -188,8%
 
EBITDA 221 801 456 953 530 614 562 708 215 646  +106,0% +16,1% +6,0% -61,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 723 71 251 100 263 143 336 110 914  -8,3% +40,7% +43,0% -22,6%
Taux d’imposition 25% 22% 15% 17% -  -12,7% -32,2% +13,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 162 580 3 164 486 3 278 771 3 158 549 3 003 055  +0,1% +3,6% -3,7% -4,9%
   dont Trésorerie 600 840 704 972 625 834 509 288 522 523  +17,3% -11,2% -18,6% +2,6%
   dont Placements à CT 146 823 211 862 214 987 182 609 316 068  +44,3% +1,5% -15,1% +73,1%
   dont Créances clients 1 270 284 1 235 392 1 315 336 1 289 196 343 198  -2,7% +6,5% -2,0% -73,4%
   dont Stock 779 581 767 365 835 021 900 472 852 927  -1,6% +8,8% +7,8% -5,3%
Placements à long terme 1 960 048 2 100 265 2 101 406 2 038 498 -  +7,2% +0,1% -3,0% -
Biens corporels 1 201 444 968 392 905 479 926 092 902 423  -19,4% -6,5% +2,3% -2,6%
Écart d'acquisitions 142 978 126 658 126 405 169 292 -  -11,4% -0,2% +33,9% -
Biens incorporels 192 295 289 334 293 583 379 941 288 992  +50,5% +1,5% +29,4% -23,9%
Actifs totaux 7 117 686 6 896 733 6 877 117 6 809 077 6 320 037  -3,1% -0,3% -1,0% -7,2%
 
Passifs courants 2 594 216 2 616 205 2 761 714 2 466 426 2 460 950  +0,8% +5,6% -10,7% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 1 221 150 1 243 087 1 374 022 1 273 196 1 085 616  +1,8% +10,5% -7,3% -14,7%
   dont Dette à court terme 273 302 647 135 611 756 478 387 -  +136,8% -5,5% -21,8% -
Dette à long terme 2 731 789 2 163 089 1 930 948 1 889 990 1 761 768  -20,8% -10,7% -2,1% -6,8%
Passifs totaux 5 702 484 5 153 975 5 041 480 4 737 351 4 715 437  -9,6% -2,2% -6,0% -0,5%
 
Action ordinaire 262 686 262 686 262 686 262 686 262 686  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 737 215 856 647 1 014 709 1 163 472 866 140  +16,2% +18,5% +14,7% -25,6%
Capitaux propres 1 317 052 1 683 723 1 771 475 1 977 741 1 515 475  +27,8% +5,2% +11,6% -23,4%
 
Dettes portant intérets 3 005 091 2 810 224 2 542 704 2 368 377 1 761 768  -6,5% -9,5% -6,9% -25,6%
Actions en circulation (en M) - - 1 773 1 907 1 731  - - +7,5% -9,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 62 264 155 350 211 259 230 891 -197 450  +149,5% +36,0% +9,3% -185,5%
 
Dépréciation 117 570 111 682 120 331 113 541 166 922  -5,0% +7,7% -5,6% +47,0%
Ajustements des bénéfices nets 49 557 -6 533 2 101 45 946 282 390  -113,2% -132,2% +2 086,9% +514,6%
Ajust. comptes débiteurs 70 178 -25 820 -135 801 65 190 -  -136,8% +426,0% -148,0% -
Ajust. des stocks 93 844 24 791 -102 626 -42 777 32 103  -73,6% -514,0% -58,3% -175,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 359 132 324 263 253 423 284 895 326 981  -9,7% -21,8% +12,4% +14,8%
 
Dépenses d’investissement 259 332 130 987 103 176 93 221 109 878  -49,5% -21,2% -9,6% +17,9%
Investissements 11 767 46 504 -49 742 22 528 -209 790  +295,2% -207,0% -145,3% -1 031,2%
Flux d’investissement -174 596 46 504 -49 742 22 528 -209 790  -126,6% -207,0% -145,3% -1 031,2%
 
Dividendes payés -40 786 -34 711 -45 124 -61 611 -59 878  -14,9% +30,0% +36,5% -2,8%
Emprunts nets 74 429 -459 956 -215 602 -345 068 -14 591  -718,0% -53,1% +60,0% -95,8%
Flux de financement -36 268 -258 123 -269 507 -427 420 -  +611,7% +4,4% +58,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 131 734 104 132 -79 138 -116 546 13 235  -21,0% -176,0% +47,3% -111,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 907 646 1 743 356 1 588 784 1 587 855 1 587 556  -8,6% -8,9% -0,1% 0%
Charges d'exploitation -1 852 268 -1 719 960 -1 557 611 -1 563 927 -1 535 610  -7,1% -9,4% +0,4% -1,8%
   dont Coût des ventes -1 715 392 -1 580 262 -1 412 370 -1 422 809 -1 408 783  -7,9% -10,6% +0,7% -1,0%
   dont Frais généraux -136 052 -137 290 -145 377 -139 768 -124 806  +0,9% +5,9% -3,9% -10,7%
Résultat opérationnel 55 378 23 396 31 173 23 928 51 946  -57,8% +33,2% -23,2% +117,1%
Autres revenus/frais nets 27 162 32 822 17 024 - -  +20,8% -48,1% - -
Charge d'intérêt -13 610 -12 707 -12 560 -8 860 -7 617  -6,6% -1,2% -29,5% -14,0%
Résultat avant impôts 82 540 56 218 48 197 -352 890 74 696  -31,9% -14,3% -832,2% -121,2%
Impôts sur les bénéfices -14 805 -7 302 -11 968 -9 819 -14 498  -50,7% +63,9% -182,0% -247,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 166 46 614 33 868 -347 018 58 132  -28,5% -27,3% -1 124,6% -116,8%
 
EBITDA 175 636 148 613 145 817 -254 420 151 281  -15,4% -1,9% -274,5% -159,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 445 20 357 23 432 19 284 41 864  -55,2% +15,1% -17,7% +117,1%
Taux d’imposition 18% 13% 25% - 19%  -27,6% +91,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 034 715 2 829 414 3 085 415 3 003 055 2 799 762  -6,8% +9,0% -2,7% -6,8%
   dont Trésorerie 525 118 536 775 503 656 522 523 664 942  +2,2% -6,2% +3,7% +27,3%
   dont Placements à CT 198 073 173 454 191 026 316 068 228 303  -12,4% +10,1% +65,5% -27,8%
   dont Créances clients 1 276 591 1 156 662 1 167 694 343 198 973 667  -9,4% +1,0% -70,6% +183,7%
   dont Stock 753 524 727 607 875 880 852 927 699 501  -3,4% +20,4% -2,6% -18,0%
Placements à long terme 2 022 574 2 024 718 2 074 309 - -  +0,1% +2,4% - -
Biens corporels 1 097 544 1 096 834 1 038 931 902 423 939 136  -0,1% -5,3% -13,1% +4,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 371 924 372 791 380 658 288 992 286 832  +0,2% +2,1% -24,1% -0,7%
Actifs totaux 6 755 891 6 541 069 6 812 042 6 320 037 6 171 652  -3,2% +4,1% -7,2% -2,3%
 
Passifs courants 2 361 551 2 171 020 2 439 790 2 460 950 2 242 586  -8,1% +12,4% +0,9% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 1 113 004 941 712 1 118 070 1 085 616 868 837  -15,4% +18,7% -2,9% -20,0%
   dont Dette à court terme 571 753 570 813 584 798 - -  -0,2% +2,5% - -
Dette à long terme 1 853 876 1 816 928 1 767 727 1 761 768 1 791 497  -2,0% -2,7% -0,3% +1,7%
Passifs totaux 4 757 893 4 517 008 4 723 883 4 715 437 4 533 213  -5,1% +4,6% -0,2% -3,9%
 
Action ordinaire 262 686 262 686 262 686 262 686 262 686  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 189 576 1 235 946 1 242 257 866 140 899 373  +3,9% +0,5% -30,3% +3,8%
Capitaux propres 1 910 684 1 937 489 1 997 308 1 515 475 1 551 953  +1,4% +3,1% -24,1% +2,4%
 
Dettes portant intérets 2 425 629 2 387 741 2 352 525 1 761 768 1 791 497  -1,6% -1,5% -25,1% +1,7%
Actions en circulation (en M) 1 764 1 775 1 789 1 731 1 768  +0,6% +0,8% -3,2% +2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 65 166 46 614 33 868 -343 098 58 132  -28,5% -27,3% -1 113,0% -116,9%
 
Dépréciation 39 743 39 844 42 530 44 805 34 484  +0,3% +6,7% +5,3% -23,0%
Ajustements des bénéfices nets -86 418 -13 055 -14 084 395 947 -767  -84,9% +7,9% -2 911,3% -100,2%
Ajust. comptes débiteurs 13 277 123 430 4 740 - -  +829,7% -96,2% - -
Ajust. des stocks 127 312 30 173 -136 644 11 262 151 009  -76,3% -552,9% -108,2% +1 240,9%
Autres flux opérationnels - -11 606 -11 606 -11 606 -11 606  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 13 542 52 746 90 314 170 379 118 166  +289,5% +71,2% +88,7% -30,6%
 
Dépenses d’investissement 24 960 22 679 29 040 33 199 28 777  -9,1% +28,0% +14,3% -13,3%
Investissements -29 204 -30 060 -20 056 -130 470 -83 645  +2,9% -33,3% +550,5% -35,9%
Flux d’investissement -29 204 -30 060 -20 056 -130 470 -83 645  +2,9% -33,3% +550,5% -35,9%
 
Dividendes payés -29 504 0 -30 374 0 -30 378  - - - -
Emprunts nets 75 894 -2 557 -78 631 -9 297 142 626  -103,4% +2 975,1% -88,2% -1 634,1%
Flux de financement 36 887 -8 804 -109 142 - -  -123,9% +1 139,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie 15 830 11 657 -33 119 18 867 142 419  -26,4% -384,1% -157,0% +654,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.