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Marubeni Corp.

Marubeni Corp. (8002.TSE, JP3877600001)

Marubeni Corporation engages in various business activities worldwide. The company trades in grains, feed ingredients, compound feeds, foods, agricultural and fishery products, and fresh and processed meat; and apparel, footwear, lifestyle, and textile and industrial materials. It also provides agri-inputs, contracting services for fertilizer application and crop protection products, technical services, crop protection product formulations, fertilizers, and oilseeds; ICT and real estate services; petrochemicals and plastics, salts and chlor-alkalis, life science products, electronic materials, and inorganic mineral resources and chemicals; and wood chips, biomass fuels, pulp and waste papers, paper, paperboards, sanitary, and building and construction materials, as well as wood products. In addition, the company explores for, develops, and produces oil and gas; trades in, distributes, and markets petroleum and LPG; develops …

Siège social : 4-2, Ohtemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8088

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marubeni Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marubeni Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 694 530 000 96,4% 2,6% 39,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,7 3,6 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 400,0 JPY masqué 1 335,5 1 285,3 869,7 1 480,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marubeni Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marubeni Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +14,2% +13,7% -3,7% +59,3% +142,9% +112,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,9% +125,0% +247,6% +188,4% +138,8% +150,6% +293,4%

 

Équipe de direction de Marubeni Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fumiya Kokubu Exec. Chairman 70 Masumi Kakinoki Pres, CEO, MD & Representative Director 65
Takayuki Furuya Managing Exec. Officer, CFO, COO of IR & Credit Ratings, CSDO and Representative Director 58 Mutsumi Ishizuki Sr. Managing Exec. Officer, Chief Admin, Compliance & Information Officer and Director 64
Y. Nakaki Gen. Mang. of Compliance Control Department - Koichi Ariizumi Exec. Officer & GM of Legal Dept. -
Koji Kashima Exec. Officer & GM of HR Department 56 Akira Terakawa Sr. EVP, CEO of Consumer Products Group & Representative Director 64
Daisuke Tsuchiya Exec. Officer and COO of Metals & Mineral Resources Div. - Hajime Kawamura Sr. Managing Exec. Officer and CEO of Transportation & Industrial Machinery of Fin Bus. Group 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marubeni Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Marubeni Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Marubeni Corp.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Marubeni Corp.

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Fondamentaux de Marubeni Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 540 337 7 401 256 6 827 641 6 332 414 8 508 591  -1,8% -7,8% -7,3% +34,4%
EBITDA 404 967 440 774 41 465 441 402 683 036  +8,8% -90,6% +964,5% +54,7%
Résultat opérationnel 118 054 173 009 133 875 141 553 284 490  +46,6% -22,6% +5,7% +101,0%
Résultat net 207 259 226 876 -201 370 221 414 421 349  +9,5% -188,8% -210,0% +90,3%
Free Cash Flow 150 247 191 674 217 103 272 979 210 114  +27,6% +13,3% +25,7% -23,0%
Marge de FCF 2% 3% 3% 4% 2%  +30,0% +22,8% +35,6% -42,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 17% - 17% 18%  +13,8% - - +2,7%
Capital investi 4 314 179 4 346 118 3 897 263 4 252 911 4 680 847  +0,7% -10,3% +9,1% +10,1%
Actions en circul. (en M) 1 736,2 1 736,9 1 735,5 1 738,4 1 738,4  +0% -0,1% +0,2% 0%
EBITDA par action 233,2 253,8 23,9 253,9 392,9  +8,8% -90,6% +962,7% +54,7%
Bénéfices par action 119,4 130,6 -116,0 127,4 242,4  +9,4% -188,8% -209,8% +90,3%
Free Cash Flow par action 86,5 110,4 125,1 157,0 120,9  +27,5% +13,4% +25,5% -23,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marubeni Corp.

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Ratio de profitabilité de Marubeni Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 9% 10% 10% 11% 11%  +9,8% +3,5% +4,5% -1,3%
Marge d’EBITDA 5% 6% 1% 7% 8%  +10,9% -89,8% +1 047,8% +15,2%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 2% 3%  +49,3% -16,1% +14,0% +49,6%
Marge bénéficiaire 3% 3% -3% 3% 5%  +11,5% -196,2% -218,6% +41,6%
Marge de FCF 2% 3% 3% 4% 2%  +30,0% +22,8% +35,6% -42,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% -3,1% 3,3% 5,5%  - -192,5% -208,9% +66,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% -11,5% 13,3% 20,7%  - -195,3% -215,2% +56,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marubeni Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  +2,9% -4,1% +3,4% -7,2%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2  +7,9% -4,7% +2,9% -4,0%
Dette nette sur EBITDA 4,2 3,8 37,2 3,0 1,6  -9,5% +878,5% -91,8% -48,8%
Dette sur actifs 37% 35% 38% 35% 30%  -5,9% +8,3% -6,9% -15,8%
Dette sur capitaux propres 144% 120% 157% 134% 109%  -16,6% +31,2% -14,9% -18,7%
Couverture par l’EBITDA - 9,4 0,9 19,2 31,3  - -90,8% +2 114,5% +62,6%
   ∼ par l’EBIT - 7,0 -2,6 12,9 24,7  - -137,6% -592,5% +91,1%
   ∼ par le flux opérationel - 6,1 6,8 17,3 14,3  - +12,5% +152,6% -17,5%
Coût de la dette - 1,9% 2,0% 1,0% 0,9%  - +5,4% -52,6% -5,9%

 

Graphique des dividendes de Marubeni Corp.

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Ratios de distribution de Marubeni Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 207 259 226 876 -201 370 221 414 421 349  +9,5% -188,8% -210,0% +90,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 150 247 191 674 217 103 272 979 210 114  +27,6% +13,3% +25,7% -23,0%
Dividende payé -45 124 -61 611 -59 878 -49 481 -82 511  +36,5% -2,8% -17,4% +66,8%
Distribution sur résultat net 22% 27% -30% 22% 20%  +24,7% -209,5% -175,2% -12,4%
Distribution sur FCF 30% 32% 28% 18% 39%  +7,0% -14,2% -34,3% +116,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marubeni Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marubeni Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 44 49 51 64 69  +10,9% +3,1% +25,5% +7,5%
Délai paiement clients (DSO) 64 64 57 61 58  -0,1% -11,1% +7,9% -5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 65 75 68  - -5,6% +14,9% -9,6%
Conversion de l’encaisse - 44 42 50 59  - -3,9% +18,3% +17,4%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0  -0,9% -0,6% -15,5% +12,9%
Frais généraux sur CP 32% 28% 37% 29% 27%  -10,8% +30,9% -21,0% -7,0%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 8% 7%  +1,4% +8,8% +2,2% -14,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marubeni Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marubeni Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marubeni Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marubeni Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Marubeni Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marubeni Corp.

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Dividendes par action détachés par Marubeni Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--36,50---------
2021--11,00-----25,50---
2020--17,50-----11,00---
2019--17,00-----17,50---
2018--18,50-----17,00---
2017--13,50-----12,50---
2016--10,50-----9,50---
2015--13,00-----10,50---
2014--12,50-----13,00---
2013--12,00-----12,50---
2012--10,00-----12,00---
2011--6,50-----10,00---
2010--4,50-----5,50---
2009--3,00-----3,50---
2008--7,00-----7,00---
2007--6,50-----6,00---
2006--5,00-----3,50---
2005--4,00-----2,00---
2004--3,00---------
2003--3,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 540 337 7 401 256 6 827 641 6 332 414 8 508 591  -1,8% -7,8% -7,3% +34,4%
Charges d'exploitation -559 183 -556 666 -562 933 -533 865 -610 841  -0,5% +1,1% -5,2% +14,4%
   dont Coût des ventes -6 863 100 -6 671 581 -6 130 833 -5 656 996 -7 613 260  -2,8% -8,1% -7,7% +34,6%
   dont Frais généraux -559 183 -556 666 -558 487 -529 326 -606 551  -0,5% +0,3% -5,2% +14,6%
Résultat opérationnel 118 054 173 009 133 875 141 553 284 490  +46,6% -22,6% +5,7% +101,0%
Autres revenus/frais nets 136 950 115 810 -299 810 140 210 244 300  -15,4% -358,9% -146,8% +74,2%
Charge d'intérêt 0 -46 807 -47 737 -22 947 -21 837  - +2,0% -51,9% -4,8%
Résultat avant impôts 255 004 288 819 -165 935 281 763 528 790  +13,3% -157,5% -269,8% +87,7%
Impôts sur les bénéfices -38 429 -49 535 -24 256 -48 695 -93 840  +28,9% -51,0% +100,8% +92,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
207 259 226 876 -201 370 221 414 421 349  +9,5% -188,8% -210,0% +90,3%
 
EBITDA 404 967 440 774 41 465 441 402 683 036  +8,8% -90,6% +964,5% +54,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 263 143 336 110 738 117 089 234 004  +43,0% -22,7% +5,7% +99,9%
Taux d’imposition 15% 17% - 17% 18%  +13,8% - - +2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 4 343,0 4 261,3 3 934,2 3 642,7 4 894,5  -1,9% -7,7% -7,4% +34,4%
EBITDA par action 233,2 253,8 23,9 253,9 392,9  +8,8% -90,6% +962,7% +54,7%
Bénéfices par action 119,4 130,6 -116,0 127,4 242,4  +9,4% -188,8% -209,8% +90,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 278 771 3 158 549 3 003 055 3 381 592 4 430 482  -3,7% -4,9% +12,6% +31,0%
   dont Trésorerie 625 834 509 288 522 523 745 858 578 636  -18,6% +2,6% +42,7% -22,4%
   dont Placements à CT 214 987 182 609 316 068 342 047 793 092  -15,1% +73,1% +8,2% +131,9%
   dont Créances clients 1 315 336 1 289 196 1 056 938 1 057 245 1 344 966  -2,0% -18,0% +0% +27,2%
   dont Stock 835 021 900 472 852 927 988 004 1 429 006  +7,8% -5,3% +15,8% +44,6%
Placements à long terme 2 101 406 2 038 498 - - -  -3,0% - - -
Biens corporels 905 479 926 092 902 423 1 001 853 954 735  +2,3% -2,6% +11,0% -4,7%
Écart d'acquisitions 126 405 169 292 - - -  +33,9% - - -
Biens incorporels 293 583 379 941 288 992 296 910 287 912  +29,4% -23,9% +2,7% -3,0%
Actifs totaux 6 877 117 6 809 077 6 320 037 6 938 958 8 255 583  -1,0% -7,2% +9,8% +19,0%
 
Passifs courants 2 761 714 2 466 426 2 460 950 2 692 352 3 673 069  -10,7% -0,2% +9,4% +36,4%
   dont Créances fournisseurs 1 374 022 1 273 196 1 085 616 1 187 719 1 493 526  -7,3% -14,7% +9,4% +25,7%
   dont Dette à court terme 611 756 478 387 620 020 623 501 742 365  -21,8% +29,6% +0,6% +19,1%
Dette à long terme 1 930 948 1 889 990 1 761 768 1 810 355 1 696 302  -2,1% -6,8% +2,8% -6,3%
Passifs totaux 5 041 480 4 737 351 4 715 437 5 027 189 5 917 255  -6,0% -0,5% +6,6% +17,7%
 
Action ordinaire 262 686 262 686 262 686 262 686 262 947  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 014 709 1 163 472 866 140 1 071 639 1 379 701  +14,7% -25,6% +23,7% +28,7%
Capitaux propres 1 771 475 1 977 741 1 515 475 1 819 055 2 242 180  +11,6% -23,4% +20,0% +23,3%
 
Dette portant intérets 2 542 704 2 368 377 2 381 788 2 433 856 2 438 667  -6,9% +0,6% +2,2% +0,2%
Dette nette 1 701 883 1 676 480 1 543 197 1 345 951 1 066 939  -1,5% -8,0% -12,8% -20,7%
Fonds de roulement 517 057 692 123 542 105 689 240 757 413  +33,9% -21,7% +27,1% +9,9%
Actions en circulation (en M) 1 736,2 1 736,9 1 735,5 1 738,4 1 738,4  +0% -0,1% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 211 259 230 891 -197 450 225 343 424 320  +9,3% -185,5% -214,1% +88,3%
 
Dépréciation 120 331 113 541 166 922 144 417 143 039  -5,6% +47,0% -13,5% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 101 45 946 282 390 -7 111 48 133  +2 086,9% +514,6% -102,5% -776,9%
Ajust. comptes débiteurs -135 801 65 190 231 157 18 721 -190 963  -148,0% +254,6% -91,9% -1 120,0%
Ajust. des stocks -102 626 -42 777 32 103 -116 365 -341 487  -58,3% -175,0% -462,5% +193,5%
Autres flux opérationnels - 61 217 61 217 61 217 61 217  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 253 423 284 895 326 981 397 069 311 919  +12,4% +14,8% +21,4% -21,4%
 
Dépenses d’investissement 103 176 93 221 109 878 124 090 101 805  -9,6% +17,9% +12,9% -18,0%
Investissements -10 955 71 923 -132 692 9 315 12 285  -756,5% -284,5% -107,0% +31,9%
Flux d’investissement -49 742 22 528 -209 790 -116 256 -79 660  -145,3% -1 031,2% -44,6% -31,5%
 
Dividendes payés -45 124 -61 611 -59 878 -49 481 -82 511  +36,5% -2,8% -17,4% +66,8%
Emprunts nets -215 602 -345 068 -14 591 -9 103 -204 533  +60,0% -95,8% -37,6% +2 146,9%
Flux de financement -269 507 -427 420 -93 261 -68 503 -419 637  +58,6% -78,2% -26,5% +512,6%
 
Variation nette de la trésorerie -79 138 -116 546 13 235 223 335 -167 222  +47,3% -111,4% +1 587,5% -174,9%
 
Free Cash Flow par action 86,5 110,4 125,1 157,0 120,9  +27,5% +13,4% +25,5% -23,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 134 021 1 941 767 2 142 523 2 290 280 2 910 368  -9,0% +10,3% +6,9% +27,1%
Charges d'exploitation -144 891 -141 581 -155 843 -168 526 -168 251  -2,3% +10,1% +8,1% -0,2%
   dont Coût des ventes -1 919 943 -1 750 495 -1 901 107 -2 041 715 -2 594 797  -8,8% +8,6% +7,4% +27,1%
   dont Frais généraux -143 964 -141 642 -155 707 -165 238 -166 247  -1,6% +9,9% +6,1% +0,6%
Résultat opérationnel 69 187 49 691 85 573 80 039 147 320  -28,2% +72,2% -6,5% +84,1%
Autres revenus/frais nets 70 185 68 020 59 864 46 231 100 550  -3,1% -12,0% -22,8% +117,5%
Charge d'intérêt -5 314 -4 937 -5 148 -6 438 -8 070  -7,1% +4,3% +25,1% +25,3%
Résultat avant impôts 139 372 117 711 145 437 126 270 247 870  -15,5% +23,6% -13,2% +96,3%
Impôts sur les bénéfices -24 375 -20 947 -20 744 -27 774 -43 660  -14,1% -1,0% +33,9% +57,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 132 93 702 121 604 93 911 201 629  -16,4% +29,8% -22,8% +114,7%
 
EBITDA 178 675 155 404 181 897 167 060 292 180  -13,0% +17,0% -8,2% +74,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 087 40 848 73 368 62 434 121 371  -28,4% +79,6% -14,9% +94,4%
Taux d’imposition 17% 18% 14% 22% 18%  +1,8% -19,8% +54,2% -19,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 227,0 1 116,4 1 231,5 1 316,4 1 685,3  -9,0% +10,3% +6,9% +28,0%
EBITDA par action 102,7 89,3 104,6 96,0 169,2  -13,0% +17,0% -8,2% +76,2%
Bénéfices par action 64,5 53,9 69,9 54,0 116,8  -16,4% +29,7% -22,8% +116,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 3 326 192 3 655 286 3 758 067 4 430 482 4 715 382  +9,9% +2,8% +17,9% +6,4%
   dont Trésorerie 618 954 714 568 593 060 578 636 713 781  +15,4% -17,0% -2,4% +23,4%
   dont Placements à CT 392 039 590 075 487 662 793 092 816 851  +50,5% -17,4% +62,6% +3,0%
   dont Créances clients 1 167 263 1 125 419 1 155 602 1 344 966 1 597 734  -3,6% +2,7% +16,4% +18,8%
   dont Stock 903 650 906 865 1 179 700 1 429 006 1 344 582  +0,4% +30,1% +21,1% -5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 004 181 893 260 911 733 954 735 1 019 958  -11,0% +2,1% +4,7% +6,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 296 721 283 272 282 729 287 912 301 027  -4,5% -0,2% +1,8% +4,6%
Actifs totaux 6 940 620 7 188 613 7 368 434 8 255 583 8 976 391  +3,6% +2,5% +12,0% +8,7%
 
Passifs courants 2 685 967 2 937 537 3 016 895 3 673 069 3 950 124  +9,4% +2,7% +21,7% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 1 056 603 1 059 044 1 272 744 1 493 526 1 513 706  +0,2% +20,2% +17,3% +1,4%
   dont Dette à court terme 789 969 644 083 580 388 742 365 1 043 940  -18,5% -9,9% +27,9% +40,6%
Dette à long terme 1 714 407 1 815 365 1 765 688 1 696 302 1 687 989  +5,9% -2,7% -3,9% -0,5%
Passifs totaux 4 937 630 5 231 044 5 279 361 5 917 255 6 280 666  +5,9% +0,9% +12,1% +6,1%
 
Action ordinaire 262 686 262 947 262 947 262 947 262 947  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 148 008 1 239 328 1 279 184 1 379 701 1 514 206  +8,0% +3,2% +7,9% +9,7%
Capitaux propres 1 913 494 1 868 020 1 996 632 2 242 180 2 600 835  -2,4% +6,9% +12,3% +16,0%
 
Dette portant intérets 2 504 376 2 459 448 2 346 076 2 438 667 2 731 929  -1,8% -4,6% +3,9% +12,0%
Dette nette 1 493 383 1 154 805 1 265 354 1 066 939 1 201 297  -22,7% +9,6% -15,7% +12,6%
Fonds de roulement 640 225 717 749 741 172 757 413 765 258  +12,1% +3,3% +2,2% +1,0%
Actions en circulation (en M) 1 739,3 1 739,3 1 739,8 1 739,8 1 726,9  +0% +0% 0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 112 132 93 702 121 604 96 882 201 629  -16,4% +29,8% -20,3% +108,1%
 
Dépréciation 36 854 35 818 34 401 35 966 38 821  -2,8% -4,0% +4,5% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets -21 638 -6 540 4 635 71 676 -26 494  -69,8% -170,9% +1 446,4% -137,0%
Ajust. comptes débiteurs -78 506 59 569 -30 567 -141 459 -145 114  -175,9% -151,3% +362,8% +2,6%
Ajust. des stocks 81 884 814 -248 042 -176 143 198 226  -99,0% -30 572,0% -29,0% -212,5%
Autres flux opérationnels -38 783 70 964 -37 437 5 256 -13 301  -283,0% -152,8% -114,0% -353,1%
Flux opérationnel -38 300 254 370 32 841 63 008 188 330  -764,2% -87,1% +91,9% +198,9%
 
Dépenses d’investissement 30 384 22 135 19 915 29 371 23 159  -27,1% -10,0% +47,5% -21,2%
Investissements -1 982 13 342 -7 781 8 706 -41 972  -773,2% -158,3% -211,9% -582,1%
Flux d’investissement -47 038 -28 019 12 257 -16 860 -93 089  -40,4% -143,7% -237,6% +452,1%
 
Dividendes payés -38 206 -1 909 -44 305 -1 216 -62 864  -95,0% +2 220,8% -97,3% +5 069,7%
Emprunts nets 166 -20 508 -130 644 -53 547 92 512  -12 454,2% +537,0% -59,0% -272,8%
Flux de financement -42 291 -127 844 -175 176 -74 326 15 992  +202,3% +37,0% -57,6% -121,5%
 
Variation nette de la trésorerie -126 904 95 614 -121 508 -14 424 135 145  -175,3% -227,1% -88,1% -1 036,9%
 
Free Cash Flow par action -39,5 133,5 7,4 19,3 95,6  -438,1% -94,4% +160,2% +394,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.