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Marubeni Corporation

Marubeni (8002.TSE, JP3877600001)

Marubeni Corporation engages in various business activities worldwide. The company trades in grains, feed ingredients, compound feeds, foods, agricultural and marine products, processed seafood, and fresh and processed meat; and apparel, footwear, lifestyle, and textile and industrial materials. It also provides agri-inputs, subcontracting and agriculture services, technical services, crop protection product formulations, fertilizer raw materials, and oilseeds; ICT and real estate services; petrochemicals and plastics, salts and chlor-alkalis, life science products, electronic materials, and inorganic mineral resources and chemicals; and wood chips, biomass fuels, pulp and waste papers, paper, paperboards, sanitary, and building and construction materials, as well as wood products. In addition, the company explores for, develops, and produces oil and gas; trades in, distributes, and markets petroleum and LPG; develops uranium, …

Siège social : 4-2, Ohtemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8088

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marubeni

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marubeni Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 736 970 000 94,9% 2,8% 53,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,6 3,6 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
885,0 JPY masqué 904,2 932,2 535,7 1 039,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marubeni Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marubeni Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% -7,4% -9,9% -1,0% +46,2% +27,7% -2,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,3% +109,1% +76,1% +44,9% +50,2% +135,3% +195,3%

 

Équipe de direction de Marubeni Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masumi Kakinoki Pres, CEO & Representative Director 64 Nobuhiro Yabe Sr. Managing Exec. Officer, Regional COO of Europe and CEO of Europe & CIS 61
Takayuki Furuya Managing Exec. Officer, CFO, COO of IR & Credit Ratings and Representative Director 57 Mutsumi Ishizuki Sr. Managing Exec. Officer, Chief Admin, Compliance & Information Officer and Director 63
Y. Nakaki Gen. Mang. of Compliance Control Department - Koichi Ariizumi Exec. Officer & GM of Legal Dept. -
Koji Kashima Exec. Officer & GM of HR Department 55 Akira Terakawa Sr. EVP, CEO of Food, Agriculture & Chemicals Group and Director 63
Hajime Kawamura Sr. Managing Exec. Officer and CEO of Transportation & Industrial Machinery of Fin Bus. Group 63 Shinichi Kobayashi Managing Exec. Officer & Regional CEO for Oceania -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marubeni Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Marubeni dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Marubeni Corporation

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Fondamentaux de Marubeni Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 128 805 7 540 337 7 401 256 6 827 641 6 332 414  +5,8% -1,8% -7,8% -7,3%
EBITDA 452 530 232 905 280 258 273 812 299 493  -48,5% +20,3% -2,3% +9,4%
Résultat opérationnel 91 597 118 054 173 009 133 875 141 553  +28,9% +46,6% -22,6% +5,7%
Résultat net 152 851 207 259 226 876 -201 370 221 414  +35,6% +9,5% -188,8% -210,0%
Free Cash Flow 193 276 150 247 191 674 217 103 272 979  -22,3% +27,6% +13,3% +25,7%
Marge de FCF 3% 2% 3% 3% 4%  -26,5% +30,0% +22,8% +35,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 15% 17% - 17%  -32,2% +13,8% - -
Capital investi 4 493 947 4 314 179 4 346 118 3 277 243 3 629 410  -4,0% +0,7% -24,6% +10,7%
Actions en circul. (en M) 1 735,4 1 735,4 1 735,4 1 735,7 1 736,4  +0% 0% +0% +0%
EBITDA par action 260,8 134,2 161,5 157,8 172,5  -48,5% +20,3% -2,3% +9,3%
Bénéfices par action 88,1 119,4 130,7 -116,0 127,5  +35,6% +9,5% -188,7% -209,9%
Free Cash Flow par action 111,4 86,6 110,5 125,1 157,2  -22,3% +27,6% +13,2% +25,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marubeni Corporation

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Ratio de profitabilité de Marubeni Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 9% 9% 10% 10% 11%  +4,3% +9,8% +3,5% +4,5%
Marge d’EBITDA 6% 3% 4% 4% 5%  -51,3% +22,6% +5,9% +17,9%
Marge opérationnelle 1% 2% 2% 2% 2%  +21,8% +49,3% -16,1% +14,0%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% -3% 3%  +28,2% +11,5% -196,2% -218,6%
Marge de FCF 3% 2% 3% 3% 4%  -26,5% +30,0% +22,8% +35,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,3% -3,1% 3,3%  - +10,2% -192,5% -208,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 12,1% -11,5% 13,3%  - +0,9% -195,3% -215,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marubeni Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -5,1% +2,9% -4,1% +3,4%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3  -1,8% +7,9% -4,7% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 4,2 7,3 6,0 3,4 2,4  +74,6% -18,1% -43,6% -28,5%
Dette sur actifs 41% 37% 35% 28% 26%  -9,3% -5,9% -19,9% -6,4%
Dette sur capitaux propres 167% 144% 120% 116% 100%  -14,0% -16,6% -2,9% -14,4%
Couverture par l’EBITDA 13,6 6,7 6,0 5,7 13,1  -50,9% -10,2% -4,2% +127,5%
   ∼ par l’EBIT 10,4 3,4 3,7 2,4 7,1  -67,4% +9,4% -35,5% +196,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 7,3 6,1 6,8 17,3  -25,5% -16,1% +12,5% +152,6%
Coût de la dette - 1,3% 1,9% 2,3% 1,3%  - +46,0% +21,3% -44,4%

 

Graphique des dividendes de Marubeni Corporation

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Ratios de distribution de Marubeni Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 152 851 207 259 226 876 -201 370 221 414  +35,6% +9,5% -188,8% -210,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 193 276 150 247 191 674 217 103 272 979  -22,3% +27,6% +13,3% +25,7%
Dividende payé -36 721 -49 134 -65 646 -63 780 -53 423  +33,8% +33,6% -2,8% -16,2%
Distribution sur résultat net 24% 24% 29% -32% 24%  -1,3% +22,1% -209,5% -176,2%
Distribution sur FCF 19% 33% 34% 29% 20%  +72,1% +4,7% -14,2% -33,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marubeni Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marubeni Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 43 44 49 51 64  +3,3% +10,9% +3,1% +25,5%
Délai paiement clients (DSO) 63 64 64 57 61  +0,7% -0,1% -11,1% +7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 69 65 75  - -4,7% -5,6% +14,9%
Conversion de l’encaisse - 36 44 42 50  - +22,8% -3,9% +18,3%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9  +6,1% -0,9% -0,6% -15,5%
Frais généraux sur CP 31% 32% 28% 37% 29%  +1,8% -10,8% +30,9% -21,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 8% 8%  +1,2% +1,4% +8,8% +2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marubeni Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marubeni Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marubeni Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marubeni Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Marubeni Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marubeni

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Dividendes par action détachés par Marubeni Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--11,00---------
2020--17,50-----11,00---
2019--17,00-----17,50---
2018--18,50-----17,00---
2017--13,50-----12,50---
2016--10,50-----9,50---
2015--13,00-----10,50---
2014--12,50-----13,00---
2013--12,00-----12,50---
2012--10,00-----12,00---
2011--6,50-----10,00---
2010--4,50-----5,50---
2009--3,00-----3,50---
2008--7,00-----7,00---
2007--6,50-----6,00---
2006--5,00-----3,50---
2005--4,00-----2,00---
2004--3,00---------
2003--3,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 128 805 7 540 337 7 401 256 6 827 641 6 332 414  +5,8% -1,8% -7,8% -7,3%
Charges d'exploitation -7 037 208 -7 422 283 -7 228 247 -6 693 766 -6 190 861  +5,5% -2,6% -7,4% -7,5%
   dont Coût des ventes -6 514 925 -6 863 100 -6 671 581 -6 130 833 -5 656 996  +5,3% -2,8% -8,1% -7,7%
   dont Frais généraux -522 283 -559 183 -556 666 -558 487 -529 326  +7,1% -0,5% +0,3% -5,2%
Résultat opérationnel 91 597 118 054 173 009 133 875 141 553  +28,9% +46,6% -22,6% +5,7%
Autres revenus/frais nets 108 674 136 950 115 810 - -  +26,0% -15,4% - -
Charge d'intérêt -33 318 -34 948 -46 807 -47 737 -22 947  +4,9% +33,9% +2,0% -51,9%
Résultat avant impôts 200 271 255 004 288 819 -165 935 281 763  +27,3% +13,3% -157,5% -269,8%
Impôts sur les bénéfices -44 485 -38 429 -49 535 -24 256 -48 695  -13,6% +28,9% -51,0% +100,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 851 207 259 226 876 -201 370 221 414  +35,6% +9,5% -188,8% -210,0%
 
EBITDA 452 530 232 905 280 258 273 812 299 493  -48,5% +20,3% -2,3% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 71 251 100 263 143 336 110 738 117 089  +40,7% +43,0% -22,7% +5,7%
Taux d’imposition 22% 15% 17% - 17%  -32,2% +13,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4 108,0 4 345,0 4 265,0 3 933,6 3 646,8  +5,8% -1,8% -7,8% -7,3%
EBITDA par action 260,8 134,2 161,5 157,8 172,5  -48,5% +20,3% -2,3% +9,3%
Bénéfices par action 88,1 119,4 130,7 -116,0 127,5  +35,6% +9,5% -188,7% -209,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 164 486 3 278 771 3 158 549 3 003 055 3 381 592  +3,6% -3,7% -4,9% +12,6%
   dont Trésorerie 704 972 625 834 509 288 522 523 745 858  -11,2% -18,6% +2,6% +42,7%
   dont Placements à CT 211 862 214 987 182 609 316 068 342 047  +1,5% -15,1% +73,1% +8,2%
   dont Créances clients 1 235 392 1 315 336 1 289 196 1 056 938 1 057 245  +6,5% -2,0% -18,0% +0%
   dont Stock 767 365 835 021 900 472 852 927 988 004  +8,8% +7,8% -5,3% +15,8%
Placements à long terme 2 100 265 2 101 406 2 038 498 - -  +0,1% -3,0% - -
Biens corporels 968 392 905 479 926 092 902 423 1 001 853  -6,5% +2,3% -2,6% +11,0%
Écart d'acquisitions 126 658 126 405 169 292 - -  -0,2% +33,9% - -
Biens incorporels 289 334 293 583 379 941 288 992 296 910  +1,5% +29,4% -23,9% +2,7%
Actifs totaux 6 896 733 6 877 117 6 809 077 6 320 037 6 938 958  -0,3% -1,0% -7,2% +9,8%
 
Passifs courants 2 616 205 2 761 714 2 466 426 2 460 950 2 692 352  +5,6% -10,7% -0,2% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 1 243 087 1 374 022 1 273 196 1 085 616 1 187 719  +10,5% -7,3% -14,7% +9,4%
   dont Dette à court terme 647 135 611 756 478 387 - -  -5,5% -21,8% - -
Dette à long terme 2 163 089 1 930 948 1 889 990 1 761 768 1 810 355  -10,7% -2,1% -6,8% +2,8%
Passifs totaux 5 153 975 5 041 480 4 737 351 4 715 437 5 027 189  -2,2% -6,0% -0,5% +6,6%
 
Action ordinaire 262 686 262 686 262 686 262 686 262 686  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 856 647 1 014 709 1 163 472 866 140 1 071 639  +18,5% +14,7% -25,6% +23,7%
Capitaux propres 1 683 723 1 771 475 1 977 741 1 515 475 1 819 055  +5,2% +11,6% -23,4% +20,0%
 
Dette portant intérets 2 810 224 2 542 704 2 368 377 1 761 768 1 810 355  -9,5% -6,9% -25,6% +2,8%
Dette nette 1 893 390 1 701 883 1 676 480 923 177 722 450  -10,1% -1,5% -44,9% -21,7%
Fonds de roulement 548 281 517 057 692 123 542 105 689 240  -5,7% +33,9% -21,7% +27,1%
Actions en circulation (en M) 1 735,4 1 735,4 1 735,4 1 735,7 1 736,4  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 155 350 211 259 230 891 -197 450 225 343  +36,0% +9,3% -185,5% -214,1%
 
Dépréciation 107 259 114 851 107 249 160 029 137 152  +7,1% -6,6% +49,2% -14,3%
Ajustements des bénéfices nets -6 533 2 101 45 946 282 390 -7 111  -132,2% +2 086,9% +514,6% -102,5%
Ajust. comptes débiteurs -25 820 -135 801 65 190 231 157 18 721  +426,0% -148,0% +254,6% -91,9%
Ajust. des stocks 24 791 -102 626 -42 777 32 103 -116 365  -514,0% -58,3% -175,0% -462,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 324 263 253 423 284 895 326 981 397 069  -21,8% +12,4% +14,8% +21,4%
 
Dépenses d’investissement 130 987 103 176 93 221 109 878 124 090  -21,2% -9,6% +17,9% +12,9%
Investissements 19 672 -10 955 71 923 -132 692 9 315  -155,7% -756,5% -284,5% -107,0%
Flux d’investissement 46 504 -49 742 22 528 -209 790 -116 256  -207,0% -145,3% -1 031,2% -44,6%
 
Dividendes payés -36 721 -49 134 -65 646 -63 780 -53 423  +33,8% +33,6% -2,8% -16,2%
Emprunts nets -459 956 -215 602 -345 068 -14 591 -9 103  -53,1% +60,0% -95,8% -37,6%
Flux de financement -258 123 -269 507 -427 420 -93 261 -68 503  +4,4% +58,6% -78,2% -26,5%
 
Variation nette de la trésorerie 104 132 -79 138 -116 546 13 235 223 335  -176,0% +47,3% -111,4% +1 587,5%
 
Free Cash Flow par action 111,4 86,6 110,5 125,1 157,2  -22,3% +27,6% +13,2% +25,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 587 556 1 458 473 1 558 368 1 728 017 2 134 021  -8,1% +6,8% +10,9% +23,5%
Charges d'exploitation -1 535 610 -1 436 396 -1 522 404 -1 696 451 -2 064 834  -6,5% +6,0% +11,4% +21,7%
   dont Coût des ventes -1 408 783 -1 309 081 -1 388 009 -1 551 123 -1 919 943  -7,1% +6,0% +11,8% +23,8%
   dont Frais généraux -124 806 -126 392 -133 990 -144 138 -143 964  +1,3% +6,0% +7,6% -0,1%
Résultat opérationnel 51 946 22 077 35 964 31 566 69 187  -57,5% +62,9% -12,2% +119,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 617 -5 551 -4 452 -5 327 -5 314  -27,1% -19,8% +19,7% -0,2%
Résultat avant impôts 74 696 58 263 70 442 78 362 139 372  -22,0% +20,9% +11,2% +77,9%
Impôts sur les bénéfices -14 498 -12 291 -6 804 -15 102 -24 375  -15,2% -44,6% +122,0% +61,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 132 43 554 62 071 57 657 112 132  -25,1% +42,5% -7,1% +94,5%
 
EBITDA 151 281 56 716 72 389 83 958 106 041  -62,5% +27,6% +16,0% +26,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 864 17 420 32 490 25 483 57 087  -58,4% +86,5% -21,6% +124,0%
Taux d’imposition 19% 21% 10% 19% 17%  +8,7% -54,2% +99,5% -9,3%
 
Chiffre d’affaires par action 914,6 840,3 897,8 995,2 1 229,0  -8,1% +6,8% +10,8% +23,5%
EBITDA par action 87,2 32,7 41,7 48,4 61,1  -62,5% +27,6% +15,9% +26,3%
Bénéfices par action 33,5 25,1 35,8 33,2 64,6  -25,1% +42,5% -7,1% +94,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 799 762 2 746 649 3 138 799 3 381 592 3 326 192  -1,9% +14,3% +7,7% -1,6%
   dont Trésorerie 664 942 657 151 638 707 745 858 618 954  -1,2% -2,8% +16,8% -17,0%
   dont Placements à CT 228 303 247 099 427 182 342 047 392 039  +8,2% +72,9% -19,9% +14,6%
   dont Créances clients 973 667 948 588 979 253 1 057 245 1 167 263  -2,6% +3,2% +8,0% +10,4%
   dont Stock 699 501 668 246 828 776 988 004 903 650  -4,5% +24,0% +19,2% -8,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 939 136 940 087 941 903 1 001 853 1 004 181  +0,1% +0,2% +6,4% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 286 832 283 373 280 461 296 910 296 721  -1,2% -1,0% +5,9% -0,1%
Actifs totaux 6 171 652 6 095 395 6 485 599 6 938 958 6 940 620  -1,2% +6,4% +7,0% +0%
 
Passifs courants 2 242 586 2 233 151 2 624 635 2 692 352 2 685 967  -0,4% +17,5% +2,6% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 868 837 798 706 1 011 312 1 187 719 1 056 603  -8,1% +26,6% +17,4% -11,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 791 497 1 705 014 1 653 351 1 810 355 1 714 407  -4,8% -3,0% +9,5% -5,3%
Passifs totaux 4 533 213 4 426 838 4 769 845 5 027 189 4 937 630  -2,3% +7,7% +5,4% -1,8%
 
Action ordinaire 262 686 262 686 262 686 262 686 262 686  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 899 373 943 716 993 795 1 071 639 1 148 008  +4,9% +5,3% +7,8% +7,1%
Capitaux propres 1 551 953 1 580 521 1 625 797 1 819 055 1 913 494  +1,8% +2,9% +11,9% +5,2%
 
Dette portant intérets 1 791 497 1 705 014 1 653 351 1 810 355 1 714 407  -4,8% -3,0% +9,5% -5,3%
Dette nette 898 252 800 764 587 462 722 450 703 414  -10,9% -26,6% +23,0% -2,6%
Fonds de roulement 557 176 513 498 514 164 689 240 640 225  -7,8% +0,1% +34,1% -7,1%
Actions en circulation (en M) 1 735,7 1 735,7 1 735,7 1 736,4 1 736,4  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marubeni Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 58 132 43 554 62 071 61 586 112 132  -25,1% +42,5% -0,8% +82,1%
 
Dépréciation 34 484 34 639 36 425 31 604 36 854  +0,4% +5,2% -13,2% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets -767 -51 643 -83 567 128 866 -21 638  +6 633,1% +61,8% -254,2% -116,8%
Ajust. comptes débiteurs 101 848 42 654 -55 623 -70 158 -78 506  -58,1% -230,4% +26,1% +11,9%
Ajust. des stocks 151 009 20 422 -171 745 -116 051 81 884  -86,5% -941,0% -32,4% -170,6%
Autres flux opérationnels -11 606 11 606 -38 783 -38 783 -38 783  -200,0% -434,2% 0% 0%
Flux opérationnel 118 166 39 342 12 656 226 905 -38 300  -66,7% -67,8% +1 692,9% -116,9%
 
Dépenses d’investissement 28 777 34 999 31 202 29 112 30 384  +21,6% -10,8% -6,7% +4,4%
Investissements -13 760 13 532 5 373 4 170 -1 982  -198,3% -60,3% -22,4% -147,5%
Flux d’investissement -83 645 -36 814 -1 764 5 967 -47 038  -56,0% -95,2% -438,3% -888,3%
 
Dividendes payés -30 378 -1 972 -19 103 -1 970 -38 206  -93,5% +868,7% -89,7% +1 839,4%
Emprunts nets 142 626 -2 446 -10 722 -138 561 166  -101,7% +338,3% +1 192,3% -100,1%
Flux de financement 107 787 -6 399 -29 269 -140 622 -42 291  -105,9% +357,4% +380,4% -69,9%
 
Variation nette de la trésorerie 142 419 -7 791 -18 444 107 151 -126 904  -105,5% +136,7% -681,0% -218,4%
 
Free Cash Flow par action 51,5 2,5 -10,7 113,9 -39,6  -95,1% -527,0% -1 166,1% -134,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.