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Toyota Tsusho Corp. (8015.TSE, JP3635000007)
Toyota Tsusho Corporation engages in the metals, parts and logistics, automotive, machinery, energy and project, chemicals and electronics, and food and consumer services businesses worldwide. The company provides automotive steel sheets and non-ferrous metals; metal products; non-ferrous metal ingots, materials, and products; rare earth and metal resources; recycles waste metals and other materials; parts; logistics services; tire and wheel assembly services; operates technoparks; and automotive interior and exterior parts and accessories. It also offers after-sales services; conducts vehicle assembly, vehicle installation and conversion, used car sales, and leasing activities; supplies spare parts; exports passenger cars and commercial vehicles; production equipment; sells industrial machinery, medical and analytical instruments, textile machinery, construction, and other equipment; battery products; and develops and operates renewable energy resources, …
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- Big-Cap : 1 840 160 MJPY (12 881 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 65 218
Site Internet
Siège social : 9-8, Meieki 4-chome, Nagoya, Japan, 450-8575
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Tsusho Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Tsusho Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 847 000 | 66,1% | 36,7% | 26,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,5 | 5,3 | - | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 230,0 JPY | masqué | 4 876,3 | 4 759,4 | 4 087,3 | 5 424,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Tsusho Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Tsusho Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,6% | +13,4% | +9,0% | +6,3% | +7,5% | +54,0% | +50,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +51,7% | +45,8% | +120,6% | +121,3% | +129,9% | +152,4% | +258,4% |
Équipe de direction de Toyota Tsusho Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ichiro Kashitani | Pres, CEO & Representative Director | 63 | Hideyuki Iwamoto | CFO & Director | 59 |
| Toshimitsu Imai | Exec. VP, Chief Digital & Technology Officer and CEO for Europe Regions | 57 | Hamase Makiko | Chief HR Officer & Assistant CSO | - |
| Mitsuhiro Tsubakimoto | Chief Exec. Officer of Asia Pacific Region | - | Jun Eyama | Chief Exec. Officer for Global Parts & Logistics Division | - |
| Yasuhiro Nagai | CEO of Machinery, Energy & Project Division and Regional Officer for Emerging Regions | 62 | Naoji Saito | Chief Exec. Officer for Metals Division | - |
| Hiroshi Tominaga | Chief Strategy Officer, CEO for Emerging Regions & Director | 59 | Naoyuki Hata | Chief Exec. Officer for North America Region | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Tsusho Corp. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Toyota Tsusho Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Toyota Tsusho Corp.
| Date | Actualité | Source |
|---|---|---|
| 29/07/2022 | Toyota group company CFO casts doubt on automaker's output goal | finance.yahoo.com |
| 06/12/2021 | Toyota to build new battery plant in North Carolina -- sources | finance.yahoo.com |
| 06/12/2021 | Toyota to build new battery plant in North Carolina -- sources | finance.yahoo.com |
Graphique des profits et résultats de Toyota Tsusho Corp.
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Fondamentaux de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 491 035 | 6 762 701 | 6 694 070 | 6 309 302 | 8 028 000 | +4,2% | -1,0% | -5,7% | +27,2% | |
| EBITDA | 296 488 | 310 100 | 338 003 | 328 635 | 441 301 | +4,6% | +9,0% | -2,8% | +34,3% | |
| Résultat opérationnel | 198 017 | 219 317 | 210 186 | 213 156 | 294 141 | +10,8% | -4,2% | +1,4% | +38,0% | |
| Résultat net | 130 228 | 132 622 | 135 551 | 134 602 | 222 235 | +1,8% | +2,2% | -0,7% | +65,1% | |
| Free Cash Flow | 140 357 | 109 629 | 150 095 | 107 343 | -117 149 | -21,9% | +36,9% | -28,5% | -209,1% | |
| Marge de FCF | 2% | 2% | 2% | 2% | -1% | -25,0% | +38,3% | -24,1% | -185,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 28% | 32% | 31% | 29% | 25% | +14,8% | -5,5% | -4,4% | -15,8% | |
| Capital investi | 2 645 497 | 2 698 872 | 2 719 942 | 3 113 150 | 3 591 675 | +2,0% | +0,8% | +14,5% | +15,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,8 | 351,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 842,6 | 881,3 | 960,6 | 934,0 | 1 254,3 | +4,6% | +9,0% | -2,8% | +34,3% | |
| Bénéfices par action | 370,1 | 376,9 | 385,2 | 382,6 | 631,6 | +1,8% | +2,2% | -0,7% | +65,1% | |
| Free Cash Flow par action | 398,9 | 311,5 | 426,6 | 305,1 | -333,0 | -21,9% | +36,9% | -28,5% | -209,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Tsusho Corp.
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Ratio de profitabilité de Toyota Tsusho Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | +1,1% | +1,3% | +0,7% | -1,8% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | +0,4% | +10,1% | +3,2% | +5,5% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | +6,3% | -3,2% | +7,6% | +8,5% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | -2,3% | +3,3% | +5,4% | +29,8% | |
| Marge de FCF | 2% | 2% | 2% | 2% | -1% | -25,0% | +38,3% | -24,1% | -185,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,0% | 3,0% | 2,8% | 3,9% | - | -0,5% | -8,7% | +41,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,2% | 11,3% | 10,1% | 13,9% | - | +1,3% | -10,9% | +37,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Toyota Tsusho Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +1,3% | -0,9% | +2,4% | -7,6% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | +3,4% | +1,2% | 0% | -3,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,3 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | -4,7% | -17,4% | -3,3% | -5,5% | |
| Dette sur actifs | 34% | 34% | 34% | 31% | 30% | -0,8% | -1,0% | -6,2% | -3,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 125% | 126% | 127% | 112% | 107% | +0,4% | +1,3% | -12,2% | -4,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 11,5 | 11,3 | 13,3 | 16,6 | - | -1,4% | +17,6% | +24,5% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 8,7 | 7,8 | 9,1 | 12,4 | - | -9,4% | +15,7% | +36,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 7,8 | 9,0 | 9,9 | 1,9 | - | +14,9% | +10,7% | -81,0% | |
| Coût de la dette | - | 1,8% | 2,0% | 1,6% | 1,5% | - | +8,6% | -21,0% | -2,4% |
Graphique des dividendes de Toyota Tsusho Corp.
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Ratios de distribution de Toyota Tsusho Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 130 228 | 132 622 | 135 551 | 134 602 | 222 235 | +1,8% | +2,2% | -0,7% | +65,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 140 357 | 109 629 | 150 095 | 107 343 | -117 149 | -21,9% | +36,9% | -28,5% | -209,1% | |
| Dividende payé | -29 577 | -34 858 | -38 728 | -35 205 | -46 471 | -217,9% | +11,1% | -9,1% | +32,0% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 26% | 29% | 26% | 21% | +15,7% | +8,7% | -8,5% | -20,1% | |
| Distribution sur FCF | 21% | 32% | 26% | 33% | -40% | +50,9% | -18,9% | +27,1% | -221,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Tsusho Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Tsusho Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 41 | 44 | 47 | 54 | 58 | +9,1% | +6,4% | +13,9% | +8,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 75 | 75 | 68 | 81 | 82 | 0% | -9,5% | +19,0% | +0,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 | 68 | 84 | 82 | - | -3,1% | +22,3% | -1,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 49 | 47 | 52 | 58 | - | -4,4% | +9,2% | +12,6% | |
| Rotation des actifs | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | +1,1% | -3,3% | -18,1% | +8,3% | |
| Frais généraux sur CP | 35% | 35% | 36% | 27% | 26% | -0,2% | +2,2% | -24,3% | -4,7% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | -2,5% | +3,3% | -1,3% | -11,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toyota Tsusho Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toyota Tsusho Corp.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toyota Tsusho Corp.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Tsusho Corp.
Dividendes par action détachés par Toyota Tsusho Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 96,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 62,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 49,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 491 035 | 6 762 701 | 6 694 070 | 6 309 302 | 8 028 000 | +4,2% | -1,0% | -5,7% | +27,2% | |
| Charges d'exploitation | -408 265 | -419 111 | -429 699 | -394 470 | -459 358 | +2,7% | +2,5% | -8,2% | +16,4% | |
| dont Coût des ventes | -5 884 753 | -6 124 273 | -6 054 186 | -5 701 677 | -7 268 763 | +4,1% | -1,1% | -5,8% | +27,5% | |
| dont Frais généraux | -414 042 | -420 657 | -430 164 | -400 086 | -450 294 | +1,6% | +2,3% | -7,0% | +12,5% | |
| Résultat opérationnel | 198 017 | 219 317 | 210 186 | 213 156 | 294 141 | +10,8% | -4,2% | +1,4% | +38,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 11 732 | 9 876 | 14 615 | 8 269 | 35 991 | -15,8% | +48,0% | -43,4% | +335,3% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -27 033 | -29 880 | -24 706 | -26 650 | - | +10,5% | -17,3% | +7,9% | |
| Résultat avant impôts | 209 749 | 229 193 | 224 801 | 221 425 | 330 132 | +9,3% | -1,9% | -1,5% | +49,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -59 359 | -74 440 | -69 014 | -64 978 | -81 531 | +25,4% | -7,3% | -5,8% | +25,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 130 228 | 132 622 | 135 551 | 134 602 | 222 235 | +1,8% | +2,2% | -0,7% | +65,1% | |
| EBITDA | 296 488 | 310 100 | 338 003 | 328 635 | 441 301 | +4,6% | +9,0% | -2,8% | +34,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 141 978 | 148 085 | 145 659 | 150 605 | 221 499 | +4,3% | -1,6% | +3,4% | +47,1% | |
| Taux d’imposition | 28% | 32% | 31% | 29% | 25% | +14,8% | -5,5% | -4,4% | -15,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 18 446,3 | 19 218,5 | 19 025,0 | 17 932,2 | 22 817,0 | +4,2% | -1,0% | -5,7% | +27,2% | |
| EBITDA par action | 842,6 | 881,3 | 960,6 | 934,0 | 1 254,3 | +4,6% | +9,0% | -2,8% | +34,3% | |
| Bénéfices par action | 370,1 | 376,9 | 385,2 | 382,6 | 631,6 | +1,8% | +2,2% | -0,7% | +65,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 616 986 | 2 803 246 | 2 818 293 | 3 223 000 | 3 958 387 | +7,1% | +0,5% | +14,4% | +22,8% | |
| dont Trésorerie | 423 426 | 465 861 | 496 372 | 677 478 | 653 013 | +10,0% | +6,5% | +36,5% | -3,6% | |
| dont Placements à CT | 67 919 | 60 525 | 147 467 | 139 373 | 154 700 | -10,9% | +143,6% | -5,5% | +11,0% | |
| dont Créances clients | 1 342 038 | 1 397 937 | 1 252 145 | 1 404 988 | 1 797 084 | +4,2% | -10,4% | +12,2% | +27,9% | |
| dont Stock | 656 149 | 745 157 | 783 606 | 840 709 | 1 161 022 | +13,6% | +5,2% | +7,3% | +38,1% | |
| Placements à long terme | 911 476 | 852 376 | - | - | - | -6,5% | - | - | - | |
| Biens corporels | 590 324 | 612 587 | 780 826 | 840 629 | 941 880 | +3,8% | +27,5% | +7,7% | +12,0% | |
| Écart d'acquisitions | 70 828 | 69 238 | - | - | - | -2,2% | - | - | - | |
| Biens incorporels | 166 694 | 157 278 | 161 107 | 162 540 | 182 155 | -5,6% | +2,4% | +0,9% | +12,1% | |
| Actifs totaux | 4 310 039 | 4 441 460 | 4 545 204 | 5 227 999 | 6 143 125 | +3,0% | +2,3% | +15,0% | +17,5% | |
| Passifs courants | 1 824 790 | 1 890 057 | 1 878 280 | 2 148 720 | 2 726 283 | +3,6% | -0,6% | +14,4% | +26,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 098 589 | 1 199 839 | 1 140 522 | 1 318 252 | 1 704 376 | +9,2% | -4,9% | +15,6% | +29,3% | |
| dont Dette à court terme | 543 406 | 509 924 | 502 985 | 571 542 | 740 936 | -6,2% | -1,4% | +13,6% | +29,6% | |
| Dette à long terme | 927 373 | 993 122 | 1 020 322 | 1 071 951 | 1 115 728 | +7,1% | +2,7% | +5,1% | +4,1% | |
| Passifs totaux | 2 947 857 | 3 051 849 | 3 172 719 | 3 569 984 | 4 200 266 | +3,5% | +4,0% | +12,5% | +17,7% | |
| Action ordinaire | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 832 495 | 933 159 | 1 025 429 | 1 125 326 | 1 300 352 | +12,1% | +9,9% | +9,7% | +15,6% | |
| Capitaux propres | 1 174 718 | 1 195 826 | 1 196 635 | 1 469 657 | 1 735 011 | +1,8% | +0,1% | +22,8% | +18,1% | |
| Dette portant intérets | 1 470 779 | 1 503 046 | 1 523 307 | 1 643 493 | 1 856 664 | +2,2% | +1,3% | +7,9% | +13,0% | |
| Dette nette | 979 434 | 976 660 | 879 468 | 826 642 | 1 048 951 | -0,3% | -10,0% | -6,0% | +26,9% | |
| Fonds de roulement | 792 196 | 913 189 | 940 013 | 1 074 280 | 1 232 104 | +15,3% | +2,9% | +14,3% | +14,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,8 | 351,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 130 228 | 132 622 | 135 551 | 134 602 | 222 235 | +1,8% | +2,2% | -0,7% | +65,1% | |
| Dépréciation | 80 192 | 76 005 | 103 558 | 104 349 | 110 885 | -5,2% | +36,3% | +0,8% | +6,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -47 140 | -42 391 | -71 466 | -61 169 | -112 668 | -10,1% | +68,6% | -14,4% | +84,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 739 | -52 505 | 124 267 | -126 033 | -318 338 | +2 919,3% | -336,7% | -201,4% | +152,6% | |
| Ajust. des stocks | -40 876 | -94 824 | -31 792 | -29 526 | -260 900 | +132,0% | -66,5% | -7,1% | +783,6% | |
| Autres flux opérationnels | -11 307 | -5 438 | 17 818 | -4 081 | -5 717 | -51,9% | -427,7% | -122,9% | +40,1% | |
| Flux opérationnel | 215 098 | 210 796 | 267 809 | 245 055 | 50 137 | -2,0% | +27,0% | -8,5% | -79,5% | |
| Dépenses d’investissement | 74 741 | 101 167 | 117 714 | 137 712 | 167 286 | +35,4% | +16,4% | +17,0% | +21,5% | |
| Investissements | -45 783 | -51 057 | -47 641 | 11 851 | -9 930 | +11,5% | -6,7% | -124,9% | -183,8% | |
| Flux d’investissement | -92 498 | -137 546 | -173 910 | -102 176 | -157 333 | +48,7% | +26,4% | -41,2% | +54,0% | |
| Dividendes payés | 29 577 | -34 858 | -38 728 | -35 205 | -46 471 | -217,9% | +11,1% | -9,1% | +32,0% | |
| Emprunts nets | -81 106 | 29 303 | 41 588 | 102 155 | 134 149 | -136,1% | +41,9% | +145,6% | +31,3% | |
| Flux de financement | -128 741 | -24 909 | -53 679 | 24 073 | 44 901 | -80,7% | +115,5% | -144,8% | +86,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 782 | 42 435 | 30 511 | 181 106 | -24 465 | -1 625,3% | -28,1% | +493,6% | -113,5% | |
| Free Cash Flow par action | 398,9 | 311,5 | 426,6 | 305,1 | -333,0 | -21,9% | +36,9% | -28,5% | -209,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 872 538 | 2 032 046 | 2 251 287 | 2 375 630 | 2 532 116 | +8,5% | +10,8% | +5,5% | +6,6% | |
| Charges d'exploitation | -105 956 | -114 491 | -130 862 | -136 990 | -138 847 | +8,1% | +14,3% | +4,7% | +1,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 693 141 | -1 837 010 | -2 050 556 | -2 136 548 | -2 287 764 | +8,5% | +11,6% | +4,2% | +7,1% | |
| dont Frais généraux | -105 756 | -111 921 | -124 634 | -126 085 | -127 673 | +5,8% | +11,4% | +1,2% | +1,3% | |
| Résultat opérationnel | 73 442 | 80 544 | 66 876 | 102 334 | 105 649 | +9,7% | -17,0% | +53,0% | +3,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 15 223 | 3 729 | 2 227 | 18 278 | 5 774 | -75,5% | -40,3% | +720,7% | -68,4% | |
| Charge d'intérêt | -6 486 | -6 910 | -7 340 | -8 569 | -10 772 | +6,5% | +6,2% | +16,7% | +25,7% | |
| Résultat avant impôts | 88 665 | 84 273 | 69 103 | 120 612 | 111 423 | -5,0% | -18,0% | +74,5% | -7,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 659 | -25 321 | -19 976 | -33 675 | -27 528 | +100,0% | -21,1% | +68,6% | -18,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 70 866 | 52 698 | 41 964 | 74 834 | 76 445 | -25,6% | -20,4% | +78,3% | +2,2% | |
| EBITDA | 117 132 | 113 145 | 98 663 | 147 764 | 147 773 | -3,4% | -12,8% | +49,8% | +0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 62 956 | 56 343 | 47 544 | 73 762 | 79 548 | -10,5% | -15,6% | +55,1% | +7,8% | |
| Taux d’imposition | 14% | 30% | 29% | 28% | 25% | +110,4% | -3,8% | -3,4% | -11,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 322,1 | 5 775,4 | 6 398,5 | 6 751,9 | 7 196,3 | +8,5% | +10,8% | +5,5% | +6,6% | |
| EBITDA par action | 332,9 | 321,6 | 280,4 | 420,0 | 420,0 | -3,4% | -12,8% | +49,8% | +0% | |
| Bénéfices par action | 201,4 | 149,8 | 119,3 | 212,7 | 217,3 | -25,6% | -20,4% | +78,3% | +2,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 358 797 | 3 641 308 | 3 958 387 | 4 242 245 | 4 346 464 | +8,4% | +8,7% | +7,2% | +2,5% | |
| dont Trésorerie | 616 663 | 670 841 | 653 013 | 731 471 | 725 280 | +8,8% | -2,7% | +12,0% | -0,8% | |
| dont Placements à CT | 123 035 | 128 373 | 154 700 | 177 659 | 176 053 | +4,3% | +20,5% | +14,8% | -0,9% | |
| dont Créances clients | 1 427 308 | 1 573 386 | 1 797 084 | 1 779 899 | 1 861 901 | +10,2% | +14,2% | -1,0% | +4,6% | |
| dont Stock | 1 015 340 | 1 094 936 | 1 161 022 | 1 339 259 | 1 361 714 | +7,8% | +6,0% | +15,4% | +1,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 882 861 | 888 042 | 941 880 | 1 004 741 | 1 032 242 | +0,6% | +6,1% | +6,7% | +2,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 173 951 | 176 941 | 182 155 | 187 823 | 189 598 | +1,7% | +2,9% | +3,1% | +0,9% | |
| Actifs totaux | 5 430 290 | 5 763 564 | 6 143 125 | 6 564 911 | 6 694 263 | +6,1% | +6,6% | +6,9% | +2,0% | |
| Passifs courants | 2 261 753 | 2 489 156 | 2 726 283 | 2 916 069 | 3 127 379 | +10,1% | +9,5% | +7,0% | +7,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 385 366 | 1 504 162 | 1 704 376 | 1 697 501 | 1 714 856 | +8,6% | +13,3% | -0,4% | +1,0% | |
| dont Dette à court terme | 647 821 | 743 942 | 740 936 | 876 673 | 1 075 383 | +14,8% | -0,4% | +18,3% | +22,7% | |
| Dette à long terme | 1 048 250 | 1 076 643 | 1 115 728 | 1 167 801 | 1 172 144 | +2,7% | +3,6% | +4,7% | +0,4% | |
| Passifs totaux | 3 659 587 | 3 920 664 | 4 200 266 | 4 459 690 | 4 676 965 | +7,1% | +7,1% | +6,2% | +4,9% | |
| Action ordinaire | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 229 854 | 1 257 987 | 1 300 352 | 1 342 643 | 1 420 732 | +2,3% | +3,4% | +3,3% | +5,8% | |
| Capitaux propres | 1 586 477 | 1 650 526 | 1 735 011 | 1 880 070 | 1 858 627 | +4,0% | +5,1% | +8,4% | -1,1% | |
| Dette portant intérets | 1 696 071 | 1 820 585 | 1 856 664 | 2 044 474 | 2 247 527 | +7,3% | +2,0% | +10,1% | +9,9% | |
| Dette nette | 956 373 | 1 021 371 | 1 048 951 | 1 135 344 | 1 346 194 | +6,8% | +2,7% | +8,2% | +18,6% | |
| Fonds de roulement | 1 097 044 | 1 152 152 | 1 232 104 | 1 326 176 | 1 219 085 | +5,0% | +6,9% | +7,6% | -8,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 351,8 | 351,8 | 351,8 | 351,8 | 351,9 | +0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 70 866 | 52 697 | 41 964 | 74 834 | 111 423 | -25,6% | -20,4% | +78,3% | +48,9% | |
| Dépréciation | 27 121 | 28 217 | 29 383 | 30 686 | 33 028 | +4,0% | +4,1% | +4,4% | +7,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -25 674 | -20 343 | -30 623 | -35 470 | -28 209 | -20,8% | +50,5% | +15,8% | -20,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -20 403 | -131 047 | -182 292 | 90 471 | -61 707 | +542,3% | +39,1% | -149,6% | -168,2% | |
| Ajust. des stocks | -99 156 | -65 614 | -24 886 | -105 644 | -3 405 | -33,8% | -62,1% | +324,5% | -96,8% | |
| Autres flux opérationnels | -27 845 | 3 638 | 24 803 | 1 960 | 4 194 | -113,1% | +581,8% | -92,1% | +114,0% | |
| Flux opérationnel | -7 259 | 802 | 17 492 | 26 932 | 51 815 | -111,0% | +2 081,0% | +54,0% | +92,4% | |
| Dépenses d’investissement | 61 047 | 28 771 | 40 892 | 41 234 | 38 914 | -52,9% | +42,1% | +0,8% | -5,6% | |
| Investissements | 2 321 | -5 989 | 1 740 | 8 164 | 247 | -358,0% | -129,1% | +369,2% | -97,0% | |
| Flux d’investissement | -57 891 | -29 899 | -36 932 | -28 389 | -33 717 | -48,4% | +23,5% | -23,1% | +18,8% | |
| Dividendes payés | 24 644 | -24 644 | 31 685 | -31 685 | 0 | -200,0% | -228,6% | -200,0% | - | |
| Emprunts nets | 31 224 | 109 251 | -15 360 | 94 484 | 161 379 | +249,9% | -114,1% | -715,1% | +70,8% | |
| Flux de financement | 21 181 | 75 923 | -25 284 | 43 950 | -34 817 | +258,4% | -133,3% | -273,8% | -179,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -44 277 | 54 178 | -17 828 | 78 458 | -6 191 | -222,4% | -132,9% | -540,1% | -107,9% | |
| Free Cash Flow par action | -194,1 | -79,5 | -66,5 | -40,6 | 36,7 | -59,1% | -16,3% | -38,9% | -190,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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