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Toyota Tsusho Corp.

Toyota Tsusho Corp. (8015.TSE, JP3635000007)

Toyota Tsusho Corporation engages in the metals, parts and logistics, automotive, machinery, energy and project, chemicals and electronics, and food and consumer services businesses worldwide. The company provides automotive steel sheets and non-ferrous metals; metal products; non-ferrous metal ingots, materials, and products; rare earth and metal resources; recycles waste metals and other materials; parts; logistics services; tire and wheel assembly services; operates technoparks; and automotive interior and exterior parts and accessories. It also offers after-sales services; conducts vehicle assembly, vehicle installation and conversion, used car sales, and leasing activities; supplies spare parts; exports passenger cars and commercial vehicles; production equipment; sells industrial machinery, medical and analytical instruments, textile machinery, construction, and other equipment; battery products; and develops and operates renewable energy resources, …

Siège social : 9-8, Meieki 4-chome, Nagoya, Japan, 450-8575

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Tsusho Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Tsusho Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
351 847 000 66,1% 36,7% 26,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 5,3 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 230,0 JPY masqué 4 876,3 4 759,4 4 087,3 5 424,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Tsusho Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Tsusho Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +13,4% +9,0% +6,3% +7,5% +54,0% +50,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,7% +45,8% +120,6% +121,3% +129,9% +152,4% +258,4%

 

Équipe de direction de Toyota Tsusho Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Kashitani Pres, CEO & Representative Director 63 Hideyuki Iwamoto CFO & Director 59
Toshimitsu Imai Exec. VP, Chief Digital & Technology Officer and CEO for Europe Regions 57 Hamase Makiko Chief HR Officer & Assistant CSO -
Mitsuhiro Tsubakimoto Chief Exec. Officer of Asia Pacific Region - Jun Eyama Chief Exec. Officer for Global Parts & Logistics Division -
Yasuhiro Nagai CEO of Machinery, Energy & Project Division and Regional Officer for Emerging Regions 62 Naoji Saito Chief Exec. Officer for Metals Division -
Hiroshi Tominaga Chief Strategy Officer, CEO for Emerging Regions & Director 59 Naoyuki Hata Chief Exec. Officer for North America Region -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Tsusho Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toyota Tsusho Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Toyota Tsusho Corp.

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Tsusho Corp.

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Fondamentaux de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 491 035 6 762 701 6 694 070 6 309 302 8 028 000  +4,2% -1,0% -5,7% +27,2%
EBITDA 296 488 310 100 338 003 328 635 441 301  +4,6% +9,0% -2,8% +34,3%
Résultat opérationnel 198 017 219 317 210 186 213 156 294 141  +10,8% -4,2% +1,4% +38,0%
Résultat net 130 228 132 622 135 551 134 602 222 235  +1,8% +2,2% -0,7% +65,1%
Free Cash Flow 140 357 109 629 150 095 107 343 -117 149  -21,9% +36,9% -28,5% -209,1%
Marge de FCF 2% 2% 2% 2% -1%  -25,0% +38,3% -24,1% -185,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 32% 31% 29% 25%  +14,8% -5,5% -4,4% -15,8%
Capital investi 2 645 497 2 698 872 2 719 942 3 113 150 3 591 675  +2,0% +0,8% +14,5% +15,4%
Actions en circul. (en M) 351,9 351,9 351,9 351,8 351,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 842,6 881,3 960,6 934,0 1 254,3  +4,6% +9,0% -2,8% +34,3%
Bénéfices par action 370,1 376,9 385,2 382,6 631,6  +1,8% +2,2% -0,7% +65,1%
Free Cash Flow par action 398,9 311,5 426,6 305,1 -333,0  -21,9% +36,9% -28,5% -209,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Tsusho Corp.

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Ratio de profitabilité de Toyota Tsusho Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 9% 9% 10% 10% 9%  +1,1% +1,3% +0,7% -1,8%
Marge d’EBITDA 5% 5% 5% 5% 5%  +0,4% +10,1% +3,2% +5,5%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 3% 4%  +6,3% -3,2% +7,6% +8,5%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 3%  -2,3% +3,3% +5,4% +29,8%
Marge de FCF 2% 2% 2% 2% -1%  -25,0% +38,3% -24,1% -185,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,0% 2,8% 3,9%  - -0,5% -8,7% +41,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 11,3% 10,1% 13,9%  - +1,3% -10,9% +37,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toyota Tsusho Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +1,3% -0,9% +2,4% -7,6%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5  +3,4% +1,2% 0% -3,2%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,1 2,6 2,5 2,4  -4,7% -17,4% -3,3% -5,5%
Dette sur actifs 34% 34% 34% 31% 30%  -0,8% -1,0% -6,2% -3,9%
Dette sur capitaux propres 125% 126% 127% 112% 107%  +0,4% +1,3% -12,2% -4,3%
Couverture par l’EBITDA - 11,5 11,3 13,3 16,6  - -1,4% +17,6% +24,5%
   ∼ par l’EBIT - 8,7 7,8 9,1 12,4  - -9,4% +15,7% +36,6%
   ∼ par le flux opérationel - 7,8 9,0 9,9 1,9  - +14,9% +10,7% -81,0%
Coût de la dette - 1,8% 2,0% 1,6% 1,5%  - +8,6% -21,0% -2,4%

 

Graphique des dividendes de Toyota Tsusho Corp.

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Ratios de distribution de Toyota Tsusho Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 130 228 132 622 135 551 134 602 222 235  +1,8% +2,2% -0,7% +65,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 140 357 109 629 150 095 107 343 -117 149  -21,9% +36,9% -28,5% -209,1%
Dividende payé -29 577 -34 858 -38 728 -35 205 -46 471  -217,9% +11,1% -9,1% +32,0%
Distribution sur résultat net 23% 26% 29% 26% 21%  +15,7% +8,7% -8,5% -20,1%
Distribution sur FCF 21% 32% 26% 33% -40%  +50,9% -18,9% +27,1% -221,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Tsusho Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Tsusho Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 41 44 47 54 58  +9,1% +6,4% +13,9% +8,3%
Délai paiement clients (DSO) 75 75 68 81 82  0% -9,5% +19,0% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 68 84 82  - -3,1% +22,3% -1,9%
Conversion de l’encaisse - 49 47 52 58  - -4,4% +9,2% +12,6%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,5 1,2 1,3  +1,1% -3,3% -18,1% +8,3%
Frais généraux sur CP 35% 35% 36% 27% 26%  -0,2% +2,2% -24,3% -4,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 6%  -2,5% +3,3% -1,3% -11,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyota Tsusho Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyota Tsusho Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyota Tsusho Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Tsusho Corp.

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Dividendes par action détachés par Toyota Tsusho Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--90,00-----96,00---
2021--62,00-----60,00---
2020--50,00-----50,00---
2019--50,00-----60,00---
2018--49,00-----50,00---
2017--39,00-----45,00---
2016--31,00-----31,00---
2015--28,00-----31,00---
2014--27,00-----28,00---
2013--22,00-----23,00---
2012--26,00-----22,00---
2011--16,00-----16,00---
2010--8,00-----12,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--16,00-----18,00---
2007--14,00-----14,00---
2006--9,00-----12,00---
2005--7,00-----9,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--4,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 491 035 6 762 701 6 694 070 6 309 302 8 028 000  +4,2% -1,0% -5,7% +27,2%
Charges d'exploitation -408 265 -419 111 -429 699 -394 470 -459 358  +2,7% +2,5% -8,2% +16,4%
   dont Coût des ventes -5 884 753 -6 124 273 -6 054 186 -5 701 677 -7 268 763  +4,1% -1,1% -5,8% +27,5%
   dont Frais généraux -414 042 -420 657 -430 164 -400 086 -450 294  +1,6% +2,3% -7,0% +12,5%
Résultat opérationnel 198 017 219 317 210 186 213 156 294 141  +10,8% -4,2% +1,4% +38,0%
Autres revenus/frais nets 11 732 9 876 14 615 8 269 35 991  -15,8% +48,0% -43,4% +335,3%
Charge d'intérêt 0 -27 033 -29 880 -24 706 -26 650  - +10,5% -17,3% +7,9%
Résultat avant impôts 209 749 229 193 224 801 221 425 330 132  +9,3% -1,9% -1,5% +49,1%
Impôts sur les bénéfices -59 359 -74 440 -69 014 -64 978 -81 531  +25,4% -7,3% -5,8% +25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
130 228 132 622 135 551 134 602 222 235  +1,8% +2,2% -0,7% +65,1%
 
EBITDA 296 488 310 100 338 003 328 635 441 301  +4,6% +9,0% -2,8% +34,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 141 978 148 085 145 659 150 605 221 499  +4,3% -1,6% +3,4% +47,1%
Taux d’imposition 28% 32% 31% 29% 25%  +14,8% -5,5% -4,4% -15,8%
 
Chiffre d’affaires par action 18 446,3 19 218,5 19 025,0 17 932,2 22 817,0  +4,2% -1,0% -5,7% +27,2%
EBITDA par action 842,6 881,3 960,6 934,0 1 254,3  +4,6% +9,0% -2,8% +34,3%
Bénéfices par action 370,1 376,9 385,2 382,6 631,6  +1,8% +2,2% -0,7% +65,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 616 986 2 803 246 2 818 293 3 223 000 3 958 387  +7,1% +0,5% +14,4% +22,8%
   dont Trésorerie 423 426 465 861 496 372 677 478 653 013  +10,0% +6,5% +36,5% -3,6%
   dont Placements à CT 67 919 60 525 147 467 139 373 154 700  -10,9% +143,6% -5,5% +11,0%
   dont Créances clients 1 342 038 1 397 937 1 252 145 1 404 988 1 797 084  +4,2% -10,4% +12,2% +27,9%
   dont Stock 656 149 745 157 783 606 840 709 1 161 022  +13,6% +5,2% +7,3% +38,1%
Placements à long terme 911 476 852 376 - - -  -6,5% - - -
Biens corporels 590 324 612 587 780 826 840 629 941 880  +3,8% +27,5% +7,7% +12,0%
Écart d'acquisitions 70 828 69 238 - - -  -2,2% - - -
Biens incorporels 166 694 157 278 161 107 162 540 182 155  -5,6% +2,4% +0,9% +12,1%
Actifs totaux 4 310 039 4 441 460 4 545 204 5 227 999 6 143 125  +3,0% +2,3% +15,0% +17,5%
 
Passifs courants 1 824 790 1 890 057 1 878 280 2 148 720 2 726 283  +3,6% -0,6% +14,4% +26,9%
   dont Créances fournisseurs 1 098 589 1 199 839 1 140 522 1 318 252 1 704 376  +9,2% -4,9% +15,6% +29,3%
   dont Dette à court terme 543 406 509 924 502 985 571 542 740 936  -6,2% -1,4% +13,6% +29,6%
Dette à long terme 927 373 993 122 1 020 322 1 071 951 1 115 728  +7,1% +2,7% +5,1% +4,1%
Passifs totaux 2 947 857 3 051 849 3 172 719 3 569 984 4 200 266  +3,5% +4,0% +12,5% +17,7%
 
Action ordinaire 64 936 64 936 64 936 64 936 64 936  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 832 495 933 159 1 025 429 1 125 326 1 300 352  +12,1% +9,9% +9,7% +15,6%
Capitaux propres 1 174 718 1 195 826 1 196 635 1 469 657 1 735 011  +1,8% +0,1% +22,8% +18,1%
 
Dette portant intérets 1 470 779 1 503 046 1 523 307 1 643 493 1 856 664  +2,2% +1,3% +7,9% +13,0%
Dette nette 979 434 976 660 879 468 826 642 1 048 951  -0,3% -10,0% -6,0% +26,9%
Fonds de roulement 792 196 913 189 940 013 1 074 280 1 232 104  +15,3% +2,9% +14,3% +14,7%
Actions en circulation (en M) 351,9 351,9 351,9 351,8 351,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 130 228 132 622 135 551 134 602 222 235  +1,8% +2,2% -0,7% +65,1%
 
Dépréciation 80 192 76 005 103 558 104 349 110 885  -5,2% +36,3% +0,8% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -47 140 -42 391 -71 466 -61 169 -112 668  -10,1% +68,6% -14,4% +84,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 739 -52 505 124 267 -126 033 -318 338  +2 919,3% -336,7% -201,4% +152,6%
Ajust. des stocks -40 876 -94 824 -31 792 -29 526 -260 900  +132,0% -66,5% -7,1% +783,6%
Autres flux opérationnels -11 307 -5 438 17 818 -4 081 -5 717  -51,9% -427,7% -122,9% +40,1%
Flux opérationnel 215 098 210 796 267 809 245 055 50 137  -2,0% +27,0% -8,5% -79,5%
 
Dépenses d’investissement 74 741 101 167 117 714 137 712 167 286  +35,4% +16,4% +17,0% +21,5%
Investissements -45 783 -51 057 -47 641 11 851 -9 930  +11,5% -6,7% -124,9% -183,8%
Flux d’investissement -92 498 -137 546 -173 910 -102 176 -157 333  +48,7% +26,4% -41,2% +54,0%
 
Dividendes payés 29 577 -34 858 -38 728 -35 205 -46 471  -217,9% +11,1% -9,1% +32,0%
Emprunts nets -81 106 29 303 41 588 102 155 134 149  -136,1% +41,9% +145,6% +31,3%
Flux de financement -128 741 -24 909 -53 679 24 073 44 901  -80,7% +115,5% -144,8% +86,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 782 42 435 30 511 181 106 -24 465  -1 625,3% -28,1% +493,6% -113,5%
 
Free Cash Flow par action 398,9 311,5 426,6 305,1 -333,0  -21,9% +36,9% -28,5% -209,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 872 538 2 032 046 2 251 287 2 375 630 2 532 116  +8,5% +10,8% +5,5% +6,6%
Charges d'exploitation -105 956 -114 491 -130 862 -136 990 -138 847  +8,1% +14,3% +4,7% +1,4%
   dont Coût des ventes -1 693 141 -1 837 010 -2 050 556 -2 136 548 -2 287 764  +8,5% +11,6% +4,2% +7,1%
   dont Frais généraux -105 756 -111 921 -124 634 -126 085 -127 673  +5,8% +11,4% +1,2% +1,3%
Résultat opérationnel 73 442 80 544 66 876 102 334 105 649  +9,7% -17,0% +53,0% +3,2%
Autres revenus/frais nets 15 223 3 729 2 227 18 278 5 774  -75,5% -40,3% +720,7% -68,4%
Charge d'intérêt -6 486 -6 910 -7 340 -8 569 -10 772  +6,5% +6,2% +16,7% +25,7%
Résultat avant impôts 88 665 84 273 69 103 120 612 111 423  -5,0% -18,0% +74,5% -7,6%
Impôts sur les bénéfices -12 659 -25 321 -19 976 -33 675 -27 528  +100,0% -21,1% +68,6% -18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 866 52 698 41 964 74 834 76 445  -25,6% -20,4% +78,3% +2,2%
 
EBITDA 117 132 113 145 98 663 147 764 147 773  -3,4% -12,8% +49,8% +0%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 956 56 343 47 544 73 762 79 548  -10,5% -15,6% +55,1% +7,8%
Taux d’imposition 14% 30% 29% 28% 25%  +110,4% -3,8% -3,4% -11,5%
 
Chiffre d’affaires par action 5 322,1 5 775,4 6 398,5 6 751,9 7 196,3  +8,5% +10,8% +5,5% +6,6%
EBITDA par action 332,9 321,6 280,4 420,0 420,0  -3,4% -12,8% +49,8% +0%
Bénéfices par action 201,4 149,8 119,3 212,7 217,3  -25,6% -20,4% +78,3% +2,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 3 358 797 3 641 308 3 958 387 4 242 245 4 346 464  +8,4% +8,7% +7,2% +2,5%
   dont Trésorerie 616 663 670 841 653 013 731 471 725 280  +8,8% -2,7% +12,0% -0,8%
   dont Placements à CT 123 035 128 373 154 700 177 659 176 053  +4,3% +20,5% +14,8% -0,9%
   dont Créances clients 1 427 308 1 573 386 1 797 084 1 779 899 1 861 901  +10,2% +14,2% -1,0% +4,6%
   dont Stock 1 015 340 1 094 936 1 161 022 1 339 259 1 361 714  +7,8% +6,0% +15,4% +1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 882 861 888 042 941 880 1 004 741 1 032 242  +0,6% +6,1% +6,7% +2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 173 951 176 941 182 155 187 823 189 598  +1,7% +2,9% +3,1% +0,9%
Actifs totaux 5 430 290 5 763 564 6 143 125 6 564 911 6 694 263  +6,1% +6,6% +6,9% +2,0%
 
Passifs courants 2 261 753 2 489 156 2 726 283 2 916 069 3 127 379  +10,1% +9,5% +7,0% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 1 385 366 1 504 162 1 704 376 1 697 501 1 714 856  +8,6% +13,3% -0,4% +1,0%
   dont Dette à court terme 647 821 743 942 740 936 876 673 1 075 383  +14,8% -0,4% +18,3% +22,7%
Dette à long terme 1 048 250 1 076 643 1 115 728 1 167 801 1 172 144  +2,7% +3,6% +4,7% +0,4%
Passifs totaux 3 659 587 3 920 664 4 200 266 4 459 690 4 676 965  +7,1% +7,1% +6,2% +4,9%
 
Action ordinaire 64 936 64 936 64 936 64 936 64 936  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 229 854 1 257 987 1 300 352 1 342 643 1 420 732  +2,3% +3,4% +3,3% +5,8%
Capitaux propres 1 586 477 1 650 526 1 735 011 1 880 070 1 858 627  +4,0% +5,1% +8,4% -1,1%
 
Dette portant intérets 1 696 071 1 820 585 1 856 664 2 044 474 2 247 527  +7,3% +2,0% +10,1% +9,9%
Dette nette 956 373 1 021 371 1 048 951 1 135 344 1 346 194  +6,8% +2,7% +8,2% +18,6%
Fonds de roulement 1 097 044 1 152 152 1 232 104 1 326 176 1 219 085  +5,0% +6,9% +7,6% -8,1%
Actions en circulation (en M) 351,8 351,8 351,8 351,8 351,9  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 70 866 52 697 41 964 74 834 111 423  -25,6% -20,4% +78,3% +48,9%
 
Dépréciation 27 121 28 217 29 383 30 686 33 028  +4,0% +4,1% +4,4% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets -25 674 -20 343 -30 623 -35 470 -28 209  -20,8% +50,5% +15,8% -20,5%
Ajust. comptes débiteurs -20 403 -131 047 -182 292 90 471 -61 707  +542,3% +39,1% -149,6% -168,2%
Ajust. des stocks -99 156 -65 614 -24 886 -105 644 -3 405  -33,8% -62,1% +324,5% -96,8%
Autres flux opérationnels -27 845 3 638 24 803 1 960 4 194  -113,1% +581,8% -92,1% +114,0%
Flux opérationnel -7 259 802 17 492 26 932 51 815  -111,0% +2 081,0% +54,0% +92,4%
 
Dépenses d’investissement 61 047 28 771 40 892 41 234 38 914  -52,9% +42,1% +0,8% -5,6%
Investissements 2 321 -5 989 1 740 8 164 247  -358,0% -129,1% +369,2% -97,0%
Flux d’investissement -57 891 -29 899 -36 932 -28 389 -33 717  -48,4% +23,5% -23,1% +18,8%
 
Dividendes payés 24 644 -24 644 31 685 -31 685 0  -200,0% -228,6% -200,0% -
Emprunts nets 31 224 109 251 -15 360 94 484 161 379  +249,9% -114,1% -715,1% +70,8%
Flux de financement 21 181 75 923 -25 284 43 950 -34 817  +258,4% -133,3% -273,8% -179,2%
 
Variation nette de la trésorerie -44 277 54 178 -17 828 78 458 -6 191  -222,4% -132,9% -540,1% -107,9%
 
Free Cash Flow par action -194,1 -79,5 -66,5 -40,6 36,7  -59,1% -16,3% -38,9% -190,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.