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Toyota Tsusho (8015.TSE, JP3635000007)

Toyota Tsusho Corporation engages in the metals, parts and logistics, automotive, machinery, energy and project, chemicals and electronics, and food and consumer services businesses worldwide. The company manufactures steel products, steel construction materials, non-ferrous metal ingots, precious metals, aluminum products, copper and Ferro alloy products, waste catalysts, pig iron, and rare earth resources and metals; and iron, steel, and nonferrous metals scraps, as well as recycles vehicles and auto parts. It also offers component parts for automotives; runs logistics and tire assembly business; and sells passenger, commercial, and light vehicles, as well as motorcycles, trucks, buses, and automotive parts. In addition, the company is sells machine tools; testing and measuring instruments; medical and environmental equipment; coal, crude oil, natural gas, petroleum products, and liquefied …

Siège social : 9-8, Meieki 4-chome, Nagoya, Japan, 450-8575

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Tsusho

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Tsusho Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
351 847 000 67,0% 36,0% 27,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 5,3 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 810,0 JPY masqué 3 220,6 2 977,6 1 976,2 3 902,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Tsusho Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Tsusho Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,3% +24,7% +25,7% +32,8% +2,7% +3,3% -2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,9% +49,8% +57,9% +73,6% +141,3% +260,9% +243,3%

 

Équipe de direction de Toyota Tsusho Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Karube Exec. Chairman 67 Ichiro Kashitani Pres, CEO & Representative Director 61
Hideyuki Iwamoto Chief Financial Officer 57 Minoru Murata Exec. VP, CEO for North America Region & CTO 65
Yasuhiro Nagai Chief Compliance Officer & Chief Admin. Officer 60 Hamase Makiko Chief HR Officer & Assistant CSO -
Shizuka Hayashi CEO for Asia Pacitic Region - Hideki Yanase Exec. VP, CEO for North America, Europe & Emerging Regions and Representative Director 64
Takahiro Kondo Exec. VP, Regional CCO & Director 62 Yoshihiro Inoue Division COO of Machinery, Energy & Project Division & Regional Officer of Emerging Regions -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Tsusho Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toyota Tsusho dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Tsusho Corporation

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Fondamentaux de Toyota Tsusho Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 170 237 5 797 362 6 491 035 6 762 701 6 694 070  -29,0% +12,0% +4,2% -1,0%
EBITDA 257 772 319 083 396 842 408 236 461 797  +23,8% +24,4% +2,9% +13,1%
Résultat opérationnel 140 300 158 215 198 017 219 317 210 186  +12,8% +25,2% +10,8% -4,2%
Résultat net -43 714 107 903 130 228 132 622 135 551  -346,8% +20,7% +1,8% +2,2%
Free Cash Flow 201 117 74 381 140 357 109 629 150 095  -63,0% +88,7% -21,9% +36,9%
Marge de FCF 2% 1% 2% 2% 2%  -47,9% +68,5% -25,0% +38,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 9% 28% 32% 31%  - +217,5% +14,8% -5,5%
Capital investi 1 885 297 2 618 777 2 645 497 2 698 872 2 216 957  +38,9% +1,0% +2,0% -17,9%
Actions en circulation (en M) - - 352 352 352  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Tsusho Corporation

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Ratio de profitabilité de Toyota Tsusho Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 8% 10% 9% 9% 10%  +30,6% -5,1% +1,1% +1,3%
Marge d’EBITDA 3% 6% 6% 6% 7%  +74,5% +11,1% -1,3% +14,3%
Marge opérationnelle 2% 3% 3% 3% 3%  +58,9% +11,8% +6,3% -3,2%
Marge bénéficiaire -1% 2% 2% 2% 2%  -447,9% +7,8% -2,3% +3,3%
Marge de FCF 2% 1% 2% 2% 2%  -47,9% +68,5% -25,0% +38,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,1% 3,0% 3,0%  - +15,6% -0,8% -0,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 11,7% 11,2% 11,3%  - +5,2% -4,4% +1,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toyota Tsusho Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +13,5% -2,3% +1,3% -0,9%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5  +3,0% -0,3% +3,4% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 2,3 3,4 2,5 2,4 0,8  +47,2% -26,5% -3,1% -65,9%
Dette sur actifs 25% 37% 34% 34% 22%  +47,6% -8,3% -0,8% -33,7%
Dette sur capitaux propres 112% 149% 125% 126% 85%  +33,1% -16,1% +0,4% -32,2%
Couverture par l’EBITDA -9,1 12,2 14,9 15,1 15,5  -234,2% +21,3% +1,6% +2,3%
   ∼ par l’EBIT -5,0 9,3 11,9 12,3 12,0  -287,8% +27,1% +3,7% -2,4%
   ∼ par le flux opérationel -10,9 6,1 8,1 7,8 9,0  -156,2% +31,3% -3,2% +14,9%
Coût de la dette - 2,0% 1,8% 1,8% 2,4%  - -13,5% +3,4% +30,3%

 

Graphique des dividendes de Toyota Tsusho Corporation

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Ratios de distribution de Toyota Tsusho Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -43 714 107 903 130 228 132 622 135 551  -346,8% +20,7% +1,8% +2,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 201 117 74 381 140 357 109 629 150 095  -63,0% +88,7% -21,9% +36,9%
Dividende payé -20 767 -21 829 -29 577 -34 858 -38 728  +5,1% +35,5% +17,9% +11,1%
Distribution sur résultat net -48% 20% 23% 26% 29%  -142,6% +12,3% +15,7% +8,7%
Distribution sur FCF 10% 29% 21% 32% 26%  +184,2% -28,2% +50,9% -18,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Tsusho Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Tsusho Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 28 42 41 44 47  +50,5% -3,5% +9,1% +6,4%
Délai paiement clients (DSO) 52 83 75 75 68  +60,0% -9,4% 0% -9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 68 70 68  - -7,8% +4,4% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 52 49 49 47  - -6,9% +1,6% -4,4%
Rotation des actifs 2,1 1,4 1,5 1,5 1,5  -33,4% +9,4% +1,1% -3,3%
Frais généraux sur CP 43% 39% 35% 35% 36%  -9,8% -10,0% -0,2% +2,2%
Frais généraux sur CA 5% 7% 6% 6% 6%  +50,4% -10,1% -2,5% +3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Toyota Tsusho Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Toyota Tsusho Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Toyota Tsusho Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Tsusho

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Dividendes par action détachés par Toyota Tsusho Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--50,00-----50,00---
2019--50,00-----60,00---
2018--49,00-----50,00---
2017--39,00-----45,00---
2016--31,00-----31,00---
2015--28,00-----31,00---
2014--27,00-----28,00---
2013--22,00-----23,00---
2012--26,00-----22,00---
2011--16,00-----16,00---
2010--8,00-----12,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--16,00-----18,00---
2007--14,00-----14,00---
2006--9,00-----12,00---
2005--7,00-----9,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--3,75-----3,75---
2001--3,75-----3,75---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 170 237 5 797 362 6 491 035 6 762 701 6 694 070  -29,0% +12,0% +4,2% -1,0%
Charges d'exploitation -8 029 937 -5 639 147 -6 293 018 -6 543 384 -6 483 885  -29,8% +11,6% +4,0% -0,9%
   dont Coût des ventes -7 554 195 -5 226 490 -5 884 753 -6 124 273 -6 054 186  -30,8% +12,6% +4,1% -1,1%
   dont Frais généraux -385 442 -411 235 -414 042 -420 657 -430 164  +6,7% +0,7% +1,6% +2,3%
Résultat opérationnel 140 300 158 215 198 017 219 317 210 186  +12,8% +25,2% +10,8% -4,2%
Autres revenus/frais nets -93 765 -17 321 11 732 9 874 -  -81,5% -167,7% -15,8% -
Charge d'intérêt -28 247 -26 058 -26 709 -27 033 -29 880  -192,3% +2,5% +1,2% +10,5%
Résultat avant impôts 46 535 140 895 209 749 229 193 224 801  +202,8% +48,9% +9,3% -1,9%
Impôts sur les bénéfices -69 776 -12 560 -59 359 -74 440 -69 014  -82,0% +372,6% +25,4% -7,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-43 714 107 903 130 228 132 622 135 551  -346,8% +20,7% +1,8% +2,2%
 
EBITDA 257 772 319 083 396 842 408 236 461 797  +23,8% +24,4% +2,9% +13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 793 144 111 141 978 148 085 145 659  +12,8% -1,5% +4,3% -1,6%
Taux d’imposition - 9% 28% 32% 31%  - +217,5% +14,8% -5,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 425 894 2 546 014 2 616 986 2 803 246 2 818 293  +5,0% +2,8% +7,1% +0,5%
   dont Trésorerie 408 310 426 208 423 426 465 861 496 372  +4,4% -0,7% +10,0% +6,5%
   dont Placements à CT - 69 948 67 919 60 525 147 467  - -2,9% -10,9% +143,6%
   dont Créances clients 1 165 251 1 323 165 1 342 038 1 397 937 1 252 145  +13,6% +1,4% +4,2% -10,4%
   dont Stock 580 051 603 891 656 149 745 157 783 606  +4,1% +8,7% +13,6% +5,2%
Placements à long terme 605 500 854 009 911 476 852 376 -  +41,0% +6,7% -6,5% -
Biens corporels 598 286 595 516 590 324 612 587 780 826  -0,5% -0,9% +3,8% +27,5%
Écart d'acquisitions 135 948 77 730 70 828 69 238 -  -42,8% -8,9% -2,2% -
Biens incorporels 137 849 190 047 166 694 157 278 161 107  +37,9% -12,3% -5,6% +2,4%
Actifs totaux 3 952 100 4 212 064 4 310 043 4 441 464 4 545 210  +6,6% +2,3% +3,0% +2,3%
 
Passifs courants 1 737 191 1 769 471 1 824 790 1 890 057 1 878 280  +1,9% +3,1% +3,6% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 867 302 1 053 646 1 098 589 1 199 839 1 140 522  +21,5% +4,3% +9,2% -4,9%
   dont Dette à court terme 26 042 536 120 543 406 509 924 -  +1 958,7% +1,4% -6,2% -
Dette à long terme 970 583 1 032 038 927 373 993 122 1 020 322  +6,3% -10,1% +7,1% +2,7%
Passifs totaux 2 896 325 2 988 552 2 947 857 3 051 849 3 172 719  +3,2% -1,4% +3,5% +4,0%
 
Action ordinaire 64 936 64 936 64 936 64 936 64 936  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 562 417 727 644 832 495 933 159 1 025 429  +29,4% +14,4% +12,1% +9,9%
Capitaux propres 888 672 1 050 619 1 174 718 1 195 826 1 196 635  +18,2% +11,8% +1,8% +0,1%
 
Dettes portant intérets 996 625 1 568 158 1 470 779 1 503 046 1 020 322  +57,3% -6,2% +2,2% -32,1%
Actions en circulation (en M) - - 352 352 352  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Tsusho Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -43 714 107 903 130 228 132 622 135 551  -346,8% +20,7% +1,8% +2,2%
 
Dépréciation 117 472 76 065 80 192 76 005 103 558  -35,2% +5,4% -5,2% +36,3%
Ajustements des bénéfices nets -37 665 -18 759 -47 140 -42 391 -71 466  -50,2% +151,3% -10,1% +68,6%
Ajust. comptes débiteurs 99 947 -110 633 -1 739 -52 505 -  -210,7% -98,4% +2 919,3% -
Ajust. des stocks 67 194 -5 585 -40 876 -94 824 -31 792  -108,3% +631,9% +132,0% -66,5%
Autres flux opérationnels 75 893 -2 685 -11 307 -5 438 17 818  -103,5% +321,1% -51,9% -427,7%
Flux opérationnel 308 338 159 770 215 098 210 796 267 809  -48,2% +34,6% -2,0% +27,0%
 
Dépenses d’investissement 107 221 85 389 74 741 101 167 117 714  -20,4% -12,5% +35,4% +16,4%
Investissements -27 739 -127 525 -92 498 -137 546 -173 910  +359,7% -27,5% +48,7% +26,4%
Flux d’investissement -170 839 -127 525 -92 498 -137 546 -173 910  -25,4% -27,5% +48,7% +26,4%
 
Dividendes payés -20 767 -21 829 -29 577 -34 858 -38 728  +5,1% +35,5% +17,9% +11,1%
Emprunts nets -178 105 49 257 -81 106 29 303 41 588  -127,7% -264,7% -136,1% +41,9%
Flux de financement -225 202 5 656 -128 741 -24 909 -  -102,5% -2 376,2% -80,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -99 966 37 901 -6 141 48 340 40 219  -137,9% -116,2% -887,2% -16,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 674 444 1 695 843 1 633 929 1 193 982 1 538 599  +1,3% -3,7% -26,9% +28,9%
Charges d'exploitation -1 621 579 -1 641 207 -1 586 526 -1 175 198 -1 484 756  +1,2% -3,3% -25,9% +26,3%
   dont Coût des ventes -1 519 968 -1 532 654 -1 470 383 -1 078 540 -1 391 774  +0,8% -4,1% -26,6% +29,0%
   dont Frais généraux -103 282 -109 687 -112 569 -96 765 -96 173  +6,2% +2,6% -14,0% -0,6%
Résultat opérationnel 52 865 54 635 47 404 18 784 53 844  +3,3% -13,2% -60,4% +186,6%
Autres revenus/frais nets -9 255 4 423 - - -  -147,8% - - -
Charge d'intérêt -7 272 -7 827 -7 339 -6 608 -6 213  +7,6% -6,2% -10,0% -6,0%
Résultat avant impôts 43 612 59 061 40 567 25 995 48 273  +35,4% -31,3% -35,9% +85,7%
Impôts sur les bénéfices -15 250 -15 798 -18 559 -9 609 -15 181  +3,6% +17,5% -48,2% +58,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 525 37 449 18 963 13 393 28 301  +59,2% -49,4% -29,4% +111,3%
 
EBITDA 99 812 121 302 102 356 84 649 106 364  +21,5% -15,6% -17,3% +25,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 379 40 021 25 717 11 841 36 911  +16,4% -35,7% -54,0% +211,7%
Taux d’imposition 35% 27% 46% 37% 31%  -23,5% +71,0% -19,2% -14,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 780 936 2 874 702 2 818 293 2 834 580 2 885 131  +3,4% -2,0% +0,6% +1,8%
   dont Trésorerie 466 736 469 443 496 372 718 826 698 811  +0,6% +5,7% +44,8% -2,8%
   dont Placements à CT 122 260 119 210 147 467 129 969 126 445  -2,5% +23,7% -11,9% -2,7%
   dont Créances clients 1 266 254 1 314 769 1 252 145 1 018 087 1 154 741  +3,8% -4,8% -18,7% +13,4%
   dont Stock 791 256 827 776 783 606 832 477 774 331  +4,6% -5,3% +6,2% -7,0%
Placements à long terme 823 142 866 717 - - -  +5,3% - - -
Biens corporels 721 643 763 230 780 826 779 771 793 301  +5,8% +2,3% -0,1% +1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 155 436 163 768 161 107 159 641 160 105  +5,4% -1,6% -0,9% +0,3%
Actifs totaux 4 498 595 4 686 878 4 545 210 4 588 118 4 685 124  +4,2% -3,0% +0,9% +2,1%
 
Passifs courants 1 825 174 1 909 169 1 878 280 1 827 243 1 885 909  +4,6% -1,6% -2,7% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 1 139 042 1 177 236 1 140 522 943 969 1 068 131  +3,4% -3,1% -17,2% +13,2%
   dont Dette à court terme 474 784 532 448 - - -  +12,1% - - -
Dette à long terme 1 034 562 1 048 817 1 020 322 1 085 081 1 059 465  +1,4% -2,7% +6,3% -2,4%
Passifs totaux 3 116 110 3 243 433 3 172 719 3 206 345 3 252 135  +4,1% -2,2% +1,1% +1,4%
 
Action ordinaire 64 936 64 936 64 936 64 936 64 936  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 993 104 1 009 663 1 025 429 1 021 149 1 046 845  +1,7% +1,6% -0,4% +2,5%
Capitaux propres 1 213 795 1 262 772 1 196 635 1 211 544 1 261 352  +4,0% -5,2% +1,2% +4,1%
 
Dettes portant intérets 1 509 346 1 581 265 1 020 322 1 085 081 1 059 465  +4,8% -35,5% +6,3% -2,4%
Actions en circulation (en M) 352 352 352 352 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Tsusho Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 23 525 37 449 18 963 13 393 28 300  +59,2% -49,4% -29,4% +111,3%
 
Dépréciation 24 464 27 207 27 225 26 023 25 939  +11,2% +0,1% -4,4% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets -945 -19 652 -12 812 -20 993 -3 309  +1 979,6% -34,8% +63,9% -84,2%
Ajust. comptes débiteurs 51 046 -19 707 - - -  -138,6% - - -
Ajust. des stocks -30 066 201 30 294 -46 542 58 545  -100,7% +14 971,6% -253,6% -225,8%
Autres flux opérationnels 9 346 -23 467 26 379 6 828 -14 275  -351,1% -212,4% -74,1% -309,1%
Flux opérationnel 46 406 55 374 100 231 39 214 100 223  +19,3% +81,0% -60,9% +155,6%
 
Dépenses d’investissement 33 237 18 082 39 587 26 748 33 053  -45,6% +118,9% -32,4% +23,6%
Investissements -94 756 -34 494 -43 811 -13 247 -30 010  -63,6% +27,0% -69,8% +126,5%
Flux d’investissement -94 756 -34 494 -43 811 -13 247 -30 010  -63,6% +27,0% -69,8% +126,5%
 
Dividendes payés 0 -21 123 0 -17 602 0  - - - -
Emprunts nets 31 110 34 309 -17 982 229 413 -81 250  +10,3% -152,4% -1 375,8% -135,4%
Flux de financement 26 923 -22 357 - - -  -183,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -21 428 -1 476 31 938 222 956 -20 861  -93,1% -2 263,8% +598,1% -109,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.