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Mitsui (8031.TSE, JP3893600001)

Mitsui & Co., Ltd. operates as a general trading company worldwide. The company engages in the manufacture, export, and import of iron and steel products; automotive components, EV motors, and power trains; operation of steel processing service centers; trading of automotive, electrical, special, and stainless steel; electric-arc-furnace, construction materials processing, construction flat-rolled steel, shapes, bars, wire rods, steel structure materials, and construction pipes; manufacture, repair, and fabrication of wind turbine towers and flanges; and coal mining, power generation, ferrous alloy, infrastructure maintenance, and water pumping activities. It explores, develops, and produces oil, natural gas, and LNG; trades in petroleum products, crude oil, coal, uranium, and LNG; FPSO /FSO, fright car, truck, and locomotive leasing activities; gas distribution businesses; sells electric power facilities; and …

Siège social : 2-1, Otemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8631

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui & Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 683 160 000 94,8% 2,5% 42,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 5,6 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 887,5 JPY masqué 1 830,5 1 640,6 1 378,0 1 999,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui & Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui & Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +14,7% +15,8% +27,8% +8,2% +1,9% +27,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,8% +55,2% +34,7% +67,5% +123,8% +132,5% +133,6%

 

Équipe de direction de Mitsui & Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tatsuo Yasunaga Pres, CEO, Head of Crisis Management Headquarter & Representative Director 60 Yukio Takebe Exec. VP & Representative Director 60
Takakazu Uchida Exec. VP, CFO, GM of Financial Management & Advisory Division IV and Representative Director 60 Makoto Sato Managing Officer & GM of Investment Admin. Division -
Masaya Inamuro Gen. Mang. of Investor Relations Division -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsui & Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Mitsui dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui & Co., Ltd

Fondamentaux de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 759 694 4 363 969 4 892 149 6 957 524 6 885 033  -8,3% +12,1% +42,2% -1,0%
EBITDA 373 627 904 446 996 046 1 037 098 1 136 208  +142,1% +10,1% +4,1% +9,6%
Résultat opérationnel 130 839 180 320 193 996 283 259 254 538  +37,8% +7,6% +46,0% -10,1%
Résultat net -83 410 306 136 418 479 414 215 391 513  -467,0% +36,7% -1,0% -5,5%
Free Cash Flow 286 159 212 699 379 491 102 951 238 537  -25,7% +78,4% -72,9% +131,7%
Marge de FCF 6% 5% 8% 1% 3%  -18,9% +59,2% -80,9% +134,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 29% 19% 26% 23%  - -35,2% +37,9% -11,8%
Capital investi 7 662 283 8 533 763 8 201 650 8 888 641 8 046 895  +11,4% -3,9% +8,4% -9,5%
Actions en circulation (en M) - - 1 732 1 740 1 708  - - +0,4% -1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui & Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 16% 16% 12% 12%  +8,0% -1,9% -25,4% +1,2%
Marge d’EBITDA 8% 21% 20% 15% 17%  +164,0% -1,8% -26,8% +10,7%
Marge opérationnelle 3% 4% 4% 4% 4%  +50,3% -4,0% +2,7% -9,2%
Marge bénéficiaire -2% 7% 9% 6% 6%  -500,3% +21,9% -30,4% -4,5%
Marge de FCF 6% 5% 8% 1% 3%  -18,9% +59,2% -80,9% +134,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,7% 3,6% 3,3%  - +34,3% -2,9% -7,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 10,9% 10,1% 9,7%  - +26,1% -7,4% -3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2  +9,3% -16,3% -5,5% +9,2%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,6 1,5 1,5  +6,0% -11,7% -6,9% +4,7%
Dette nette sur EBITDA 7,3 3,4 2,9 3,3 2,3  -54,1% -14,5% +15,0% -30,3%
Dette sur actifs 39% 42% 37% 39% 36%  +6,4% -10,5% +3,6% -7,5%
Dette sur capitaux propres 127% 129% 106% 108% 111%  +1,5% -17,3% +2,0% +2,1%
Couverture par l’EBITDA -7,3 15,9 15,0 12,9 12,7  -316,4% -5,6% -13,6% -2,1%
   ∼ par l’EBIT -2,6 12,5 12,1 10,6 9,8  -585,9% -3,1% -12,1% -7,5%
   ∼ par le flux opérationel -11,5 7,1 8,3 5,1 5,9  -161,6% +17,4% -38,4% +14,6%
Coût de la dette - 1,3% 1,5% 1,8% 2,0%  - +17,4% +22,9% +11,9%

 

Graphique des dividendes de Mitsui & Co., Ltd

Ratios de distribution de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -83 410 306 136 418 479 414 215 391 513  -467,0% +36,7% -1,0% -5,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 286 159 212 699 379 491 102 951 238 537  -25,7% +78,4% -72,9% +131,7%
Dividende payé -114 737 -102 187 -105 844 -139 038 -139 071  -10,9% +3,6% +31,4% +0%
Distribution sur résultat net -138% 33% 25% 34% 36%  -124,3% -24,2% +32,7% +5,8%
Distribution sur FCF 40% 48% 28% 135% 58%  +19,8% -41,9% +384,2% -56,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui & Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 48 59 49 36 33  +22,2% -17,0% -26,0% -7,7%
Délai paiement clients (DSO) 131 145 132 95 86  +11,3% -9,4% -28,2% -9,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 114 78 69  - -4,3% -31,2% -11,4%
Conversion de l’encaisse - 86 67 53 50  - -21,7% -21,5% -4,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6  -13,0% +14,0% +34,6% +0,1%
Frais généraux sur CP 17% 14% 14% 13% 15%  -13,8% -0,4% -7,6% +15,3%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 8% 8%  +3,9% -5,4% -30,4% +4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui & Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Mitsui & Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Mitsui & Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--40,00---------
2019--40,00-----40,00---
2018--40,00-----40,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--32,00-----25,00---
2015--32,00-----32,00---
2014--34,00-----32,00---
2013--21,00-----25,00---
2012--28,00-----22,00---
2011--27,00-----27,00---
2010--11,00-----20,00---
2009--25,00-----7,00---
2008--23,00-----25,00---
2007--17,00-----23,00---
2006--14,00-----17,00---
2005--10,00-----10,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--4,00-----4,00---
2000--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 759 694 4 363 969 4 892 149 6 957 524 6 885 033  -8,3% +12,1% +42,2% -1,0%
Charges d'exploitation -4 628 855 -4 183 649 -4 698 153 -6 674 265 -6 630 495  -9,6% +12,3% +42,1% -0,7%
   dont Coût des ventes -4 033 072 -3 644 674 -4 101 444 -6 119 057 -6 045 610  -9,6% +12,5% +49,2% -1,2%
   dont Frais généraux -566 014 -538 975 -571 703 -566 291 -584 885  -4,8% +6,1% -0,9% +3,3%
Résultat opérationnel 130 839 180 320 193 996 283 259 254 538  +37,8% +7,6% +46,0% -10,1%
Autres revenus/frais nets -106 510 270 099 338 816 315 305 -  -353,6% +25,4% -6,9% -
Charge d'intérêt -50 961 -56 997 -66 488 -80 116 -89 638  -211,8% +16,7% +20,5% +11,9%
Résultat avant impôts 24 329 460 791 544 384 584 338 534 320  +1 794,0% +18,1% +7,3% -8,6%
Impôts sur les bénéfices -91 243 -134 641 -103 082 -152 575 -123 008  +47,6% -23,4% +48,0% -19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-83 410 306 136 418 479 414 215 391 513  -467,0% +36,7% -1,0% -5,5%
 
EBITDA 373 627 904 446 996 046 1 037 098 1 136 208  +142,1% +10,1% +4,1% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 608 127 631 157 262 209 298 195 940  +37,8% +23,2% +33,1% -6,4%
Taux d’imposition - 29% 19% 26% 23%  - -35,2% +37,9% -11,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 286 695 4 474 748 4 226 156 3 996 322 4 124 419  +4,4% -5,6% -5,4% +3,2%
   dont Trésorerie 1 490 775 1 503 820 1 131 380 956 107 1 058 733  +0,9% -24,8% -15,5% +10,7%
   dont Placements à CT 65 261 267 680 243 915 254 507 562 899  +310,2% -8,9% +4,3% +121,2%
   dont Créances clients 1 704 550 1 739 402 1 766 017 1 804 227 1 622 501  +2,0% +1,5% +2,2% -10,1%
   dont Stock 533 697 589 539 550 699 607 675 553 861  +10,5% -6,6% +10,3% -8,9%
Placements à long terme 3 736 585 4 118 042 4 366 993 4 965 521 -  +10,2% +6,0% +13,7% -
Biens corporels 1 938 448 1 823 492 1 729 897 1 945 381 2 121 371  -5,9% -5,1% +12,5% +9,0%
Écart d'acquisitions 69 233 68 514 75 781 78 568 -  -1,0% +10,6% +3,7% -
Biens incorporels 88 217 100 163 97 426 95 517 -  +13,5% -2,7% -2,0% -
Actifs totaux 10 910 511 11 501 013 11 306 660 11 945 779 11 806 292  +5,4% -1,7% +5,7% -1,2%
 
Passifs courants 2 562 779 2 523 967 2 698 772 2 740 275 2 701 110  -1,5% +6,9% +1,5% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 980 278 1 203 707 1 264 285 1 322 274 1 136 504  +22,8% +5,0% +4,6% -14,0%
   dont Dette à court terme 512 468 692 910 684 106 816 418 -  +35,2% -1,3% +19,3% -
Dette à long terme 3 770 090 4 108 674 3 542 829 3 809 057 4 229 218  +9,0% -13,8% +7,5% +11,0%
Passifs totaux 7 243 975 7 510 851 7 088 537 7 415 471 7 745 360  +3,7% -5,6% +4,6% +4,4%
 
Action ordinaire 341 482 341 482 341 482 341 482 341 776  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 314 185 2 550 124 2 903 432 3 078 655 3 362 297  +10,2% +13,9% +6,0% +9,2%
Capitaux propres 3 379 725 3 732 179 3 974 715 4 263 166 3 817 677  +10,4% +6,5% +7,3% -10,4%
 
Dettes portant intérets 4 282 558 4 801 584 4 226 935 4 625 475 4 229 218  +12,1% -12,0% +9,4% -8,6%
Actions en circulation (en M) - - 1 732 1 740 1 708  - - +0,4% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -83 410 306 136 418 479 414 215 391 513  -467,0% +36,7% -1,0% -5,5%
 
Dépréciation 242 788 193 329 192 587 186 322 256 125  -20,4% -0,4% -3,3% +37,5%
Ajustements des bénéfices nets 301 945 -9 824 51 167 -34 973 -36 648  -103,3% -620,8% -168,4% +4,8%
Ajust. comptes débiteurs 338 168 -121 022 -198 407 -60 026 -  -135,8% +63,9% -69,7% -
Ajust. des stocks 107 124 -60 272 9 813 -54 466 38 159  -156,3% -116,3% -655,0% -170,1%
Autres flux opérationnels -101 746 -21 298 -24 062 -124 702 -60 179  -79,1% +13,0% +418,3% -51,7%
Flux opérationnel 586 991 404 171 553 645 410 670 526 376  -31,1% +37,0% -25,8% +28,2%
 
Dépenses d’investissement 300 832 191 472 174 154 307 719 287 839  -36,4% -9,0% +76,7% -6,5%
Investissements -103 582 -353 299 -248 211 -719 036 -185 230  +241,1% -29,7% +189,7% -74,2%
Flux d’investissement -408 059 -353 299 -248 211 -719 036 -185 230  -13,4% -29,7% +189,7% -74,2%
 
Dividendes payés -114 737 -102 187 -105 844 -139 038 -139 071  -10,9% +3,6% +31,4% +0%
Emprunts nets 64 628 147 818 -450 263 264 707 378  +128,7% -404,6% -158,8% -99,9%
Flux de financement -50 548 -50 265 -652 292 127 376 -  -0,6% +1 197,7% -119,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 90 005 13 045 -372 440 -175 273 102 626  -85,5% -2 955,0% -52,9% -158,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 633 120 1 778 116 1 782 753 1 691 044 1 521 768  +8,9% +0,3% -5,1% -10,0%
Charges d'exploitation -1 565 132 -1 699 691 -1 726 639 -1 639 033 -1 466 769  +8,6% +1,6% -5,1% -10,5%
   dont Coût des ventes -1 423 889 -1 559 158 -1 570 519 -1 492 044 -1 332 061  +9,5% +0,7% -5,0% -10,7%
   dont Frais généraux -141 243 -140 533 -156 120 -146 989 -134 708  -0,5% +11,1% -5,8% -8,4%
Résultat opérationnel 67 988 78 425 56 114 52 011 54 999  +15,4% -28,4% -7,3% +5,7%
Autres revenus/frais nets 96 643 65 750 80 212 - -  -32,0% +22,0% - -
Charge d'intérêt -23 760 -23 122 -22 503 -20 253 -15 433  -2,7% -2,7% -10,0% -23,8%
Résultat avant impôts 172 403 146 523 152 386 63 008 101 990  -15,0% +4,0% -58,7% +61,9%
Impôts sur les bénéfices -37 519 -30 548 -44 902 -10 039 -35 327  -18,6% +47,0% -77,6% +251,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 036 109 117 100 923 56 437 62 557  -12,7% -7,5% -44,1% +10,8%
 
EBITDA 317 237 287 539 306 709 224 723 243 459  -9,4% +6,7% -26,7% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 192 62 074 39 579 43 724 35 949  +16,7% -36,2% +10,5% -17,8%
Taux d’imposition 22% 21% 29% 16% 35%  -4,2% +41,3% -45,9% +117,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 023 808 4 027 683 4 106 814 4 124 419 3 768 126  +0,1% +2,0% +0,4% -8,6%
   dont Trésorerie 987 662 1 153 025 946 204 1 058 733 1 041 388  +16,7% -17,9% +11,9% -1,6%
   dont Placements à CT 300 542 294 585 329 525 562 899 425 171  -2,0% +11,9% +70,8% -24,5%
   dont Créances clients 1 737 657 1 622 522 1 818 494 1 622 501 1 460 096  -6,6% +12,1% -10,8% -10,0%
   dont Stock 644 211 640 929 689 688 553 861 533 957  -0,5% +7,6% -19,7% -3,6%
Placements à long terme 5 063 202 4 941 242 5 090 599 - -  -2,4% +3,0% - -
Biens corporels 2 129 976 2 146 766 2 246 023 2 121 371 2 152 059  +0,8% +4,6% -5,5% +1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 243 463 237 934 236 151 - -  -2,3% -0,7% - -
Actifs totaux 12 209 440 12 096 676 12 424 712 11 806 292 11 486 047  -0,9% +2,7% -5,0% -2,7%
 
Passifs courants 2 789 079 2 577 238 2 689 546 2 701 110 2 342 494  -7,6% +4,4% +0,4% -13,3%
   dont Créances fournisseurs 1 261 035 1 180 179 1 292 020 1 136 504 1 025 096  -6,4% +9,5% -12,0% -9,8%
   dont Dette à court terme 894 407 790 197 718 411 - -  -11,7% -9,1% - -
Dette à long terme 4 058 196 4 198 717 4 224 592 4 229 218 4 201 551  +3,5% +0,6% +0,1% -0,7%
Passifs totaux 7 710 440 7 622 431 7 813 030 7 745 360 7 361 858  -1,1% +2,5% -0,9% -5,0%
 
Action ordinaire 341 482 341 776 341 776 341 776 341 776  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 129 705 3 268 463 3 305 115 3 362 297 3 310 530  +4,4% +1,1% +1,7% -1,5%
Capitaux propres 4 233 942 4 211 441 4 338 284 3 817 677 3 870 727  -0,5% +3,0% -12,0% +1,4%
 
Dettes portant intérets 4 952 603 4 988 914 4 943 003 4 229 218 4 201 551  +0,7% -0,9% -14,4% -0,7%
Actions en circulation (en M) 1 739 1 740 1 735 1 708 1 695  +0% -0,3% -1,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 125 036 109 117 100 923 56 437 62 557  -12,7% -7,5% -44,1% +10,8%
 
Dépréciation 60 537 58 947 65 910 70 731 63 018  -2,6% +11,8% +7,3% -10,9%
Ajustements des bénéfices nets -29 677 22 459 3 592 -33 022 1 065  -175,7% -84,0% -1 019,3% -103,2%
Ajust. comptes débiteurs 50 966 139 710 -216 159 - -  +174,1% -254,7% - -
Ajust. des stocks -49 495 8 633 -42 330 121 351 24 209  -117,4% -590,3% -386,7% -80,1%
Autres flux opérationnels 47 279 -62 379 41 999 -87 078 -89 302  -231,9% -167,3% -307,3% +2,6%
Flux opérationnel 127 879 198 798 60 194 139 505 164 040  +55,5% -69,7% +131,8% +17,6%
 
Dépenses d’investissement 61 848 63 011 87 026 75 954 82 076  +1,9% +38,1% -12,7% +8,1%
Investissements -110 503 -16 999 -78 872 21 144 -108 538  -84,6% +364,0% -126,8% -613,3%
Flux d’investissement -110 503 -16 999 -78 872 21 144 -108 538  -84,6% +364,0% -126,8% -613,3%
 
Dividendes payés -69 524 0 -69 547 0 -68 301  - - - -
Emprunts nets 86 376 1 655 -115 090 27 437 19 377  -98,1% -7 054,1% -123,8% -29,4%
Flux de financement 22 111 -7 485 -204 415 - -  -133,9% +2 631,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 31 555 165 363 -206 821 112 529 -17 345  +424,0% -225,1% -154,4% -115,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.