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Mitsui Ltd. (8031.TSE, JP3893600001)

Mitsui & Co., Ltd. operates as a general trading company worldwide. The company engages in the manufacture, export, and import of iron and steel products; automotive components; operation of steel processing service centers; trading of automotive, electrical, special, and stainless steel; manufacture, repair, and fabrication of wind turbine towers and flanges; gas distribution businesses; and coal mining, power generation, ferrous alloy, infrastructure maintenance, and water pumping activities. It also explores, develops, and produces oil, natural gas, and LNG; trades in petroleum products, crude oil, coal, uranium, and LNG; offers FPSO/FSO, fright car, truck, and locomotive leasing services; sells electric power facilities; and develops railway and transportation infrastructures. The company engages in logistics businesses; wholesale, retail, rental, and finance of construction and mining equipment; multimodal transportation, …

Siège social : 2-1, Otemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8631

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui & Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 596 160 000 94,8% 2,1% 36,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,0 5,6 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 923,0 JPY masqué 3 162,5 2 889,3 2 233,2 3 530,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui & Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui & Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,3% -13,4% -6,8% +6,7% +16,5% +98,2% +85,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,0% +122,7% +207,6% +136,6% +145,4% +226,2% +257,2%

 

Équipe de direction de Mitsui & Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenichi Hori Pres, CEO & Representative Director 60 Yoshiaki Takemasu Sr. Exec. Managing Officer, Chief HR & Compliance Officer and Representative Director 60
Yoshio Kometani Exec. VP, Chief Digital Information Officer & Representative Director 60 Motoaki Uno Sr. Exec. Managing Officer & Representative Director 62
Masaya Inamuro Managing Officer and GM of Corp. Planning, Strategy & Investor Relations Division - Yuichi Takano Managing Officer & GM of Legal Division -
Yoichiro Endo Managing Officer & COO of Food Bus. Unit 57 Masanobu Itoh Assoc. Officer, Dy COO, Chief Compliance Officer of APAC Bus. Unit and SVP of Mitsui & Co. 67
Hiroshi Meguro Exec. Managing Officer & Chief Regional Representative of CIS - Keiichi Izumi Assoc Officer & CEO & Pres of Power & Energy Strategy Committee T Mitsui Indonesia 67

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsui & Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Mitsui Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Mitsui Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui & Co. Ltd.

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Fondamentaux de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 892 149 6 957 524 6 885 033 8 010 235 11 757 559  +42,2% -1,0% +16,3% +46,8%
EBITDA 780 636 833 228 860 284 760 866 1 485 252  +6,7% +3,2% -11,6% +95,2%
Résultat opérationnel 193 996 283 259 254 538 205 042 545 060  +46,0% -10,1% -19,4% +165,8%
Résultat net 418 479 414 215 391 513 335 458 -  -1,0% -5,5% -14,3% -
Free Cash Flow 379 491 102 951 238 537 557 006 621 371  -72,9% +131,7% +133,5% +11,6%
Marge de FCF 8% 1% 3% 7% 5%  -80,9% +134,1% +100,7% -24,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 26% 23% 22% 19%  +37,9% -11,8% -3,7% -12,2%
Capital investi 8 201 650 8 888 641 8 744 257 9 317 157 10 482 668  +8,4% -1,6% +6,6% +12,5%
Actions en circul. (en M) 1 761,8 1 739,2 1 732,4 1 684,2 1 629,4  -1,3% -0,4% -2,8% -3,3%
EBITDA par action 443,1 479,1 496,6 451,8 911,5  +8,1% +3,6% -9,0% +101,8%
Bénéfices par action 237,5 238,2 226,0 199,2 -  +0,3% -5,1% -11,9% -
Free Cash Flow par action 215,4 59,2 137,7 330,7 381,3  -72,5% +132,6% +140,2% +15,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui & Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Mitsui & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 12% 12% 10% 10%  -25,4% +1,2% -16,9% -4,2%
Marge d’EBITDA 16% 12% 12% 9% 13%  -24,9% +4,3% -24,0% +33,0%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 3% 5%  +2,7% -9,2% -30,8% +81,1%
Marge bénéficiaire 9% 6% 6% 4% -  -30,4% -4,5% -26,4% -
Marge de FCF 8% 1% 3% 7% 5%  -80,9% +134,1% +100,7% -24,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,3% 2,8% -  - -7,5% -16,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 9,7% 8,0% -  - -3,6% -17,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsui & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2  -5,0% +8,6% +2,2% -5,1%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5  -6,9% +4,7% +2,0% -3,6%
Dette nette sur EBITDA 3,7 4,1 3,8 4,3 1,9  +12,2% -6,3% +11,3% -56,7%
Dette sur actifs 37% 39% 42% 38% 33%  +3,6% +7,8% -9,1% -13,8%
Dette sur capitaux propres 106% 108% 129% 104% 87%  +2,0% +18,9% -19,5% -16,2%
Couverture par l’EBITDA 11,7 10,4 9,6 14,6 31,4  -11,4% -7,7% +52,6% +114,3%
   ∼ par l’EBIT 8,8 8,1 6,7 9,4 25,1  -8,7% -16,5% +39,2% +167,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 5,1 5,9 14,9 17,1  -38,4% +14,6% +153,3% +14,6%
Coût de la dette - 1,8% 1,9% 1,1% 1,0%  - +3,7% -42,8% -8,4%

 

Graphique des dividendes de Mitsui & Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Mitsui & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 418 479 414 215 391 513 335 458 -  -1,0% -5,5% -14,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 379 491 102 951 238 537 557 006 621 371  -72,9% +131,7% +133,5% +11,6%
Dividende payé -105 844 -139 038 -139 071 -135 476 -148 206  +31,4% +0% -2,6% +9,4%
Distribution sur résultat net 25% 34% 36% 40% -  +32,7% +5,8% +13,7% -
Distribution sur FCF 28% 135% 58% 24% 24%  +384,2% -56,8% -58,3% -1,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui & Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 49 36 33 31 33  -26,0% -7,7% -6,7% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 138 100 91 87 75  -27,7% -9,1% -3,8% -13,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 69 66 58  - -11,4% -4,6% -12,2%
Conversion de l’encaisse - 58 55 52 50  - -5,2% -4,6% -4,3%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8  +34,6% +0,1% +9,7% +23,1%
Frais généraux sur CP 14% 13% 15% 13% 11%  -7,6% +15,3% -13,4% -19,8%
Frais généraux sur CA 12% 8% 8% 8% 5%  -30,4% +4,4% -10,9% -33,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsui & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsui & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsui & Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui & Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Mitsui Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Ltd.

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Dividendes par action détachés par Mitsui & Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--60,00---------
2021--40,00-----45,00---
2020--40,00-----40,00---
2019--40,00-----40,00---
2018--40,00-----40,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--32,00-----25,00---
2015--32,00-----32,00---
2014--34,00-----32,00---
2013--21,00-----25,00---
2012--28,00-----22,00---
2011--27,00-----27,00---
2010--11,00-----20,00---
2009--25,00-----7,00---
2008--23,00-----25,00---
2007--17,00-----23,00---
2006--14,00-----17,00---
2005--10,00-----10,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 892 149 6 957 524 6 885 033 8 010 235 11 757 559  +42,2% -1,0% +16,3% +46,8%
Charges d'exploitation -596 709 -555 208 -584 885 -606 423 -596 311  -7,0% +5,3% +3,7% -1,7%
   dont Coût des ventes -4 101 444 -6 119 057 -6 045 610 -7 198 770 -10 616 188  +49,2% -1,2% +19,1% +47,5%
   dont Frais généraux -571 703 -566 291 -584 885 -606 423 -596 311  -0,9% +3,3% +3,7% -1,7%
Résultat opérationnel 193 996 283 259 254 538 205 042 545 060  +46,0% -10,1% -19,4% +165,8%
Autres revenus/frais nets 350 388 301 079 279 782 245 160 619 420  -14,1% -7,1% -12,4% +152,7%
Charge d'intérêt -66 488 -80 116 -89 638 -51 948 -47 324  +20,5% +11,9% -42,0% -8,9%
Résultat avant impôts 544 384 584 338 534 320 450 202 1 164 480  +7,3% -8,6% -15,7% +158,7%
Impôts sur les bénéfices -103 082 -152 575 -123 008 -99 821 -226 810  +48,0% -19,4% -18,8% +127,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
418 479 414 215 391 513 335 458 -  -1,0% -5,5% -14,3% -
 
EBITDA 780 636 833 228 860 284 760 866 1 485 252  +6,7% +3,2% -11,6% +95,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 157 262 209 298 195 940 159 579 438 897  +33,1% -6,4% -18,6% +175,0%
Taux d’imposition 19% 26% 23% 22% 19%  +37,9% -11,8% -3,7% -12,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2 776,8 4 000,5 3 974,2 4 756,2 7 215,8  +44,1% -0,7% +19,7% +51,7%
EBITDA par action 443,1 479,1 496,6 451,8 911,5  +8,1% +3,6% -9,0% +101,8%
Bénéfices par action 237,5 238,2 226,0 199,2 -  +0,3% -5,1% -11,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 226 156 3 996 322 4 124 419 4 207 472 5 716 683  -5,4% +3,2% +2,0% +35,9%
   dont Trésorerie 1 131 380 956 107 1 058 733 1 063 150 1 127 868  -15,5% +10,7% +0,4% +6,1%
   dont Placements à CT 243 915 254 507 562 899 429 986 997 862  +4,3% +121,2% -23,6% +132,1%
   dont Créances clients 1 850 840 1 902 370 1 710 982 1 914 674 2 431 099  +2,8% -10,1% +11,9% +27,0%
   dont Stock 550 699 607 675 553 861 615 155 949 663  +10,3% -8,9% +11,1% +54,4%
Placements à long terme 4 366 993 4 965 521 - - -  +13,7% - - -
Biens corporels 1 729 897 1 945 381 2 121 371 2 175 072 -  +12,5% +9,0% +2,5% -
Écart d'acquisitions 75 781 78 568 - - -  +3,7% - - -
Biens incorporels 97 426 95 517 - - -  -2,0% - - -
Actifs totaux 11 306 660 11 945 779 11 806 292 12 515 845 14 923 290  +5,7% -1,2% +6,0% +19,2%
 
Passifs courants 2 698 772 2 740 275 2 701 110 2 701 722 3 808 626  +1,5% -1,4% +0% +41,0%
   dont Créances fournisseurs 1 264 285 1 322 274 1 136 504 1 313 341 1 739 149  +4,6% -14,0% +15,6% +32,4%
   dont Dette à court terme 684 106 816 418 697 362 751 426 692 088  +19,3% -14,6% +7,8% -7,9%
Dette à long terme 3 542 829 3 809 057 4 229 218 3 995 311 4 185 375  +7,5% +11,0% -5,5% +4,8%
Passifs totaux 7 088 537 7 415 471 7 745 360 7 692 958 9 127 874  +4,6% +4,4% -0,7% +18,7%
 
Action ordinaire 341 482 341 482 341 776 342 080 342 384  0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 903 432 3 078 655 3 362 297 3 547 789 4 165 962  +6,0% +9,2% +5,5% +17,4%
Capitaux propres 3 974 715 4 263 166 3 817 677 4 570 420 5 605 205  +7,3% -10,4% +19,7% +22,6%
 
Dette portant intérets 4 226 935 4 625 475 4 926 580 4 746 737 4 877 463  +9,4% +6,5% -3,7% +2,8%
Dette nette 2 851 640 3 414 861 3 304 948 3 253 601 2 751 733  +19,8% -3,2% -1,6% -15,4%
Fonds de roulement 1 527 384 1 256 047 1 423 309 1 505 750 1 908 057  -17,8% +13,3% +5,8% +26,7%
Actions en circulation (en M) 1 761,8 1 739,2 1 732,4 1 684,2 1 629,4  -1,3% -0,4% -2,8% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 418 479 414 215 391 513 335 458 937 670  -1,0% -5,5% -14,3% +179,5%
 
Dépréciation 192 587 186 322 256 125 273 639 296 396  -3,3% +37,5% +6,8% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 51 167 -34 973 -36 648 86 250 -11 978  -168,4% +4,8% -335,3% -113,9%
Ajust. comptes débiteurs -198 407 -60 026 105 425 -40 799 -  -69,7% -275,6% -138,7% -
Ajust. des stocks 9 813 -54 466 38 159 -34 116 -291 352  -655,0% -170,1% -189,4% +754,0%
Autres flux opérationnels -24 062 -124 702 -60 179 -8 381 -  +418,3% -51,7% -86,1% -
Flux opérationnel 553 645 410 670 526 376 772 696 806 896  -25,8% +28,2% +46,8% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 174 154 307 719 287 839 215 690 185 525  +76,7% -6,5% -25,1% -14,0%
Investissements -130 150 -403 758 83 673 -77 136 -181 191  +210,2% -120,7% -192,2% +134,9%
Flux d’investissement -248 211 -719 036 -185 230 -322 474 -  +189,7% -74,2% +74,1% -
 
Dividendes payés -105 844 -139 038 -139 071 -135 476 -148 206  +31,4% +0% -2,6% +9,4%
Emprunts nets -450 263 264 707 378 -261 942 -  -158,8% -99,9% -69 396,8% -
Flux de financement -652 292 127 376 -204 561 -486 963 -614 325  -119,5% -260,6% +138,1% +26,2%
 
Variation nette de la trésorerie -372 440 -175 273 102 626 4 417 64 718  -52,9% -158,6% -95,7% +1 365,2%
 
Free Cash Flow par action 215,4 59,2 137,7 330,7 381,3  -72,5% +132,6% +140,2% +15,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 3 311 163 2 658 034 2 758 165 3 173 230 3 168 130  -19,7% +3,8% +15,0% -0,2%
Charges d'exploitation -154 604 -138 599 -140 668 -144 469 -172 575  -10,4% +1,5% +2,7% +19,5%
   dont Coût des ventes -3 067 898 -2 389 797 -2 498 979 -2 910 870 -2 816 542  -22,1% +4,6% +16,5% -3,2%
   dont Frais généraux -154 604 -138 599 -140 668 -144 469 -172 575  -10,4% +1,5% +2,7% +19,5%
Résultat opérationnel 88 661 129 638 118 518 117 891 179 013  +46,2% -8,6% -0,5% +51,8%
Autres revenus/frais nets 88 928 126 553 165 945 173 659 153 263  +42,3% +31,1% +4,6% -11,7%
Charge d'intérêt -10 952 -14 390 -11 434 -10 054 -11 446  +31,4% -20,5% -12,1% +13,8%
Résultat avant impôts 177 589 256 191 284 463 291 550 332 276  +44,3% +11,0% +2,5% +14,0%
Impôts sur les bénéfices -36 764 -56 186 -66 958 -58 624 -45 042  +52,8% +19,2% -12,4% -23,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
136 521 191 264 213 366 228 626 -  +40,1% +11,6% +7,2% -
 
EBITDA 257 646 335 725 364 781 375 439 409 307  +30,3% +8,7% +2,9% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 307 101 207 90 621 94 186 154 747  +44,0% -10,5% +3,9% +64,3%
Taux d’imposition 21% 22% 24% 20% 14%  +5,9% +7,3% -14,6% -32,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 971,7 1 607,6 1 688,7 1 958,8 1 955,7  -18,5% +5,0% +16,0% -0,2%
EBITDA par action 153,4 203,1 223,3 231,8 252,7  +32,4% +10,0% +3,8% +9,0%
Bénéfices par action 81,3 115,7 130,6 141,1 -  +42,3% +12,9% +8,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 4 207 472 4 447 668 4 588 621 5 260 607 5 716 683  +5,7% +3,2% +14,6% +8,7%
   dont Trésorerie 1 063 150 975 517 860 231 841 139 1 127 868  -8,2% -11,8% -2,2% +34,1%
   dont Placements à CT 429 986 564 817 788 774 886 254 997 862  +31,4% +39,7% +12,4% +12,6%
   dont Créances clients 1 914 674 1 874 887 1 882 248 2 307 545 2 431 099  -2,1% +0,4% +22,6% +5,4%
   dont Stock 615 155 718 763 741 765 886 869 949 663  +16,8% +3,2% +19,6% +7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 175 072 2 131 870 2 067 284 2 112 655 -  -2,0% -3,0% +2,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 515 845 13 105 504 12 954 071 13 787 535 14 923 290  +4,7% -1,2% +6,4% +8,2%
 
Passifs courants 2 701 722 2 990 392 3 096 534 3 433 999 3 808 626  +10,7% +3,5% +10,9% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 1 313 341 1 412 542 1 397 263 1 711 633 1 739 149  +7,6% -1,1% +22,5% +1,6%
   dont Dette à court terme 751 426 811 240 799 543 732 148 692 088  +8,0% -1,4% -8,4% -5,5%
Dette à long terme 3 995 311 3 991 586 3 876 251 4 092 495 4 185 375  -0,1% -2,9% +5,6% +2,3%
Passifs totaux 7 692 958 8 039 744 7 962 681 8 542 157 9 127 874  +4,5% -1,0% +7,3% +6,9%
 
Action ordinaire 342 080 342 080 342 384 342 384 342 384  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 547 789 3 611 078 3 720 560 3 866 219 4 165 962  +1,8% +3,0% +3,9% +7,8%
Capitaux propres 4 570 420 4 809 796 4 738 572 4 985 248 5 605 205  +5,2% -1,5% +5,2% +12,4%
 
Dette portant intérets 4 746 737 4 802 826 4 675 794 4 824 643 4 877 463  +1,2% -2,6% +3,2% +1,1%
Dette nette 3 253 601 3 262 492 3 026 789 3 097 250 2 751 733  +0,3% -7,2% +2,3% -11,2%
Fonds de roulement 1 505 750 1 457 276 1 492 087 1 826 608 1 908 057  -3,2% +2,4% +22,4% +4,5%
Actions en circulation (en M) 1 679,4 1 653,4 1 633,4 1 620,0 1 620,0  -1,5% -1,2% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 136 521 191 264 213 366 228 626 287 234  +40,1% +11,6% +7,2% +25,6%
 
Dépréciation 73 409 73 885 73 023 78 135 71 353  +0,6% -1,2% +7,0% -8,7%
Ajustements des bénéfices nets -52 698 18 043 -14 779 42 137 -57 379  -134,2% -181,9% -385,1% -236,2%
Ajust. comptes débiteurs -53 072 -86 278 -8 304 -386 177 -  +62,6% -90,4% +4 550,5% -
Ajust. des stocks 10 273 -84 175 -23 799 -139 990 -43 388  -919,4% -71,7% +488,2% -69,0%
Autres flux opérationnels 43 279 -4 826 -93 728 -71 054 -  -111,2% +1 842,1% -24,2% -
Flux opérationnel 270 246 179 307 127 849 51 867 447 873  -33,7% -28,7% -59,4% +763,5%
 
Dépenses d’investissement 38 859 46 466 44 762 50 278 44 019  +19,6% -3,7% +12,3% -12,4%
Investissements 15 441 -110 797 -6 393 -4 045 9 198  -817,6% -94,2% -36,7% -327,4%
Flux d’investissement -13 933 -92 523 -56 238 -41 628 -  +564,1% -39,2% -26,0% -
 
Dividendes payés -75 083 -75 083 -73 123 -73 123 0  0% -2,6% 0% -
Emprunts nets -173 553 -11 671 -143 449 58 507 -  -93,3% +1 129,1% -140,8% -
Flux de financement -204 671 -172 254 -178 387 -46 896 -216 788  -15,8% +3,6% -73,7% +362,3%
 
Variation nette de la trésorerie 84 622 -87 633 -115 286 -46 896 -216 788  -203,6% +31,6% -59,3% +362,3%
 
Free Cash Flow par action 137,8 80,3 50,9 1,0 249,3  -41,7% -36,7% -98,1% +25 315,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.