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Mitsui (8031.TSE, JP3893600001)

Mitsui & Co., Ltd. operates as a general trading company worldwide. The company engages in the manufacture, export, and import of iron and steel products; automotive components, EV motors, and power trains; operation of steel processing service centers; trading of automotive, electrical, special, and stainless steel; electric-arc-furnace, construction materials processing, construction flat-rolled steel, shapes, bars, wire rods, steel structure materials, and construction pipes; manufacture, repair, and fabrication of wind turbine towers and flanges; and coal mining, power generation, ferrous alloy, infrastructure maintenance, and water pumping activities. It explores, develops, and produces oil, natural gas, and LNG; trades in petroleum products, crude oil, coal, uranium, and LNG; FPSO /FSO, fright car, truck, and locomotive leasing activities; gas distribution businesses; sells electric power facilities; and …

Siège social : 2-1, Otemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8631

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui & Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 638 580 000 97,0% 2,1% 50,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 5,6 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 293,0 JPY masqué 2 317,7 1 994,1 1 343,9 2 374,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui & Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui & Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% +13,3% +16,7% +27,4% +60,8% +39,7% +41,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,6% +113,2% +85,5% +112,1% +132,5% +150,7% +136,5%

 

Équipe de direction de Mitsui & Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenichi Hori Pres, CEO & Representative Director 59 Takakazu Uchida Exec. VP, CFO, GM of Financial Management & Advisory Division IV and Representative Director 61
Makoto Sato Managing Officer & GM of Investment Admin. Division - Masaya Inamuro Gen. Mang. of Investor Relations Division -
Yoshiaki Takemasu Exec. Managing Officer, Chief HR & Compliance Officer 59 Yuichi Takano Managing Officer & Gen. Mang. of Legal Division -
Shinichi Kikuchihara Managing Officer & COO of Corp. Devel. Bus. Unit - Yoichiro Endo Managing Officer & COO of Food Bus. Unit -
Kiyoshi Masuko Deputy COO of EMEA Bus. Unit, Associate Director and MD of Mitsui & Co, Middle East Ltd - Masanari Nagai SVP of the Asia Pacific Bus. Unit Mitsui & Co and Exec. Chief Representative for Myanmar -

 

Opérations d’initiés récentes pour Mitsui & Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsui & Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Mitsui dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui & Co., Ltd

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Fondamentaux de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 759 694 4 363 969 4 892 149 6 957 524 6 885 033  -8,3% +12,1% +42,2% -1,0%
EBITDA 373 627 900 290 992 134 1 034 510 1 140 167  +141,0% +10,2% +4,3% +10,2%
Résultat opérationnel 130 839 180 320 193 996 283 259 254 538  +37,8% +7,6% +46,0% -10,1%
Résultat net -83 410 306 136 418 479 414 215 391 513  -467,0% +36,7% -1,0% -5,5%
Free Cash Flow 286 159 236 012 379 491 102 951 238 537  -17,5% +60,8% -72,9% +131,7%
Marge de FCF 6% 5% 8% 1% 3%  -10,0% +43,4% -80,9% +134,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 29% 19% 26% 23%  - -35,2% +37,9% -11,8%
Capital investi 7 662 283 8 533 763 8 201 650 8 888 641 8 046 895  +11,4% -3,9% +8,4% -9,5%
Actions en circulation (en M) - - 1 732 1 740 1 708  - - +0,4% -1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui & Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 16% 16% 12% 12%  +8,0% -1,9% -25,4% +1,2%
Marge d’EBITDA 8% 21% 20% 15% 17%  +162,8% -1,7% -26,7% +11,4%
Marge opérationnelle 3% 4% 4% 4% 4%  +50,3% -4,0% +2,7% -9,2%
Marge bénéficiaire -2% 7% 9% 6% 6%  -500,3% +21,9% -30,4% -4,5%
Marge de FCF 6% 5% 8% 1% 3%  -10,0% +43,4% -80,9% +134,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,7% 3,6% 3,3%  - +34,3% -2,9% -7,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 10,9% 10,1% 9,7%  - +26,1% -7,4% -3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2  +12,3% -16,3% -5,0% +8,6%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,6 1,5 1,5  +6,0% -11,7% -6,9% +4,7%
Dette nette sur EBITDA 7,3 3,4 2,9 3,3 2,3  -53,9% -14,6% +14,8% -30,7%
Dette sur actifs 39% 42% 37% 39% 36%  +6,4% -10,5% +3,6% -7,5%
Dette sur capitaux propres 127% 129% 106% 108% 111%  +1,5% -17,3% +2,0% +2,1%
Couverture par l’EBITDA -7,3 15,8 14,9 12,9 12,7  -315,4% -5,5% -13,5% -1,5%
   ∼ par l’EBIT -2,6 12,5 12,1 10,6 9,8  -585,9% -3,1% -12,1% -7,5%
   ∼ par le flux opérationel -11,5 7,1 8,3 5,1 5,9  -161,6% +17,4% -38,4% +14,6%
Coût de la dette - 1,3% 1,5% 1,8% 2,0%  - +17,4% +22,9% +11,9%

 

Graphique des dividendes de Mitsui & Co., Ltd

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Ratios de distribution de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -83 410 306 136 418 479 414 215 391 513  -467,0% +36,7% -1,0% -5,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 286 159 236 012 379 491 102 951 238 537  -17,5% +60,8% -72,9% +131,7%
Dividende payé -114 737 -102 187 -105 844 -139 038 -139 071  -10,9% +3,6% +31,4% +0%
Distribution sur résultat net -138% 33% 25% 34% 36%  -124,3% -24,2% +32,7% +5,8%
Distribution sur FCF 40% 43% 28% 135% 58%  +8,0% -35,6% +384,2% -56,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui & Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 48 59 49 36 33  +22,2% -17,0% -26,0% -7,7%
Délai paiement clients (DSO) 131 154 138 100 91  +17,4% -10,0% -27,7% -9,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 103 70 62  - -0,9% -31,5% -11,1%
Conversion de l’encaisse - 109 85 66 62  - -22,5% -22,2% -6,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6  -13,0% +14,0% +34,6% +0,1%
Frais généraux sur CP 17% 14% 14% 13% 15%  -13,8% -0,4% -7,6% +15,3%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 8% 8%  +3,9% -5,4% -30,4% +4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsui & Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui & Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Mitsui & Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui

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Dividendes par action détachés par Mitsui & Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--40,00---------
2020--40,00-----40,00---
2019--40,00-----40,00---
2018--40,00-----40,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--32,00-----25,00---
2015--32,00-----32,00---
2014--34,00-----32,00---
2013--21,00-----25,00---
2012--28,00-----22,00---
2011--27,00-----27,00---
2010--11,00-----20,00---
2009--25,00-----7,00---
2008--23,00-----25,00---
2007--17,00-----23,00---
2006--14,00-----17,00---
2005--10,00-----10,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 759 694 4 363 969 4 892 149 6 957 524 6 885 033  -8,3% +12,1% +42,2% -1,0%
Charges d'exploitation -4 628 855 -4 183 649 -4 698 153 -6 674 265 -6 630 495  -9,6% +12,3% +42,1% -0,7%
   dont Coût des ventes -4 033 072 -3 644 674 -4 101 444 -6 119 057 -6 045 610  -9,6% +12,5% +49,2% -1,2%
   dont Frais généraux -566 014 -538 975 -571 703 -566 291 -584 885  -4,8% +6,1% -0,9% +3,3%
Résultat opérationnel 130 839 180 320 193 996 283 259 254 538  +37,8% +7,6% +46,0% -10,1%
Autres revenus/frais nets -106 510 270 099 338 816 315 305 -  -353,6% +25,4% -6,9% -
Charge d'intérêt -50 961 -56 997 -66 488 -80 116 -89 638  -211,8% +16,7% +20,5% +11,9%
Résultat avant impôts 24 329 460 791 544 384 584 338 534 320  +1 794,0% +18,1% +7,3% -8,6%
Impôts sur les bénéfices -91 243 -134 641 -103 082 -152 575 -123 008  +47,6% -23,4% +48,0% -19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-83 410 306 136 418 479 414 215 391 513  -467,0% +36,7% -1,0% -5,5%
 
EBITDA 373 627 900 290 992 134 1 034 510 1 140 167  +141,0% +10,2% +4,3% +10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 608 127 631 157 262 209 298 195 940  +37,8% +23,2% +33,1% -6,4%
Taux d’imposition - 29% 19% 26% 23%  - -35,2% +37,9% -11,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 286 695 4 474 748 4 226 156 3 996 322 4 124 419  +4,4% -5,6% -5,4% +3,2%
   dont Trésorerie 1 490 775 1 503 820 1 131 380 956 107 1 058 733  +0,9% -24,8% -15,5% +10,7%
   dont Placements à CT 65 261 267 680 243 915 254 507 562 899  +310,2% -8,9% +4,3% +121,2%
   dont Créances clients 1 704 550 1 835 328 1 850 840 1 902 370 1 710 982  +7,7% +0,8% +2,8% -10,1%
   dont Stock 533 697 589 539 550 699 607 675 553 861  +10,5% -6,6% +10,3% -8,9%
Placements à long terme 3 736 585 4 118 042 4 366 993 4 965 521 -  +10,2% +6,0% +13,7% -
Biens corporels 1 938 448 1 823 492 1 729 897 1 945 381 2 121 371  -5,9% -5,1% +12,5% +9,0%
Écart d'acquisitions 69 233 68 514 75 781 78 568 -  -1,0% +10,6% +3,7% -
Biens incorporels 88 217 100 163 97 426 95 517 -  +13,5% -2,7% -2,0% -
Actifs totaux 10 910 511 11 501 013 11 306 660 11 945 779 11 806 292  +5,4% -1,7% +5,7% -1,2%
 
Passifs courants 2 562 779 2 523 967 2 698 772 2 740 275 2 701 110  -1,5% +6,9% +1,5% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 980 278 1 049 085 1 141 802 1 188 880 1 025 153  +7,0% +8,8% +4,1% -13,8%
   dont Dette à court terme 512 468 692 910 684 106 816 418 -  +35,2% -1,3% +19,3% -
Dette à long terme 3 770 090 4 108 674 3 542 829 3 809 057 4 229 218  +9,0% -13,8% +7,5% +11,0%
Passifs totaux 7 243 975 7 510 851 7 088 537 7 415 471 7 745 360  +3,7% -5,6% +4,6% +4,4%
 
Action ordinaire 341 482 341 482 341 482 341 482 341 776  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 314 185 2 550 124 2 903 432 3 078 655 3 362 297  +10,2% +13,9% +6,0% +9,2%
Capitaux propres 3 379 725 3 732 179 3 974 715 4 263 166 3 817 677  +10,4% +6,5% +7,3% -10,4%
 
Dettes portant intérets 4 282 558 4 801 584 4 226 935 4 625 475 4 229 218  +12,1% -12,0% +9,4% -8,6%
Dettes nettes 2 726 522 3 030 084 2 851 640 3 414 861 2 607 586  +11,1% -5,9% +19,8% -23,6%
Fonds de roulement 1 723 916 1 950 781 1 527 384 1 256 047 1 423 309  +13,2% -21,7% -17,8% +13,3%
Actions en circulation (en M) - - 1 732 1 740 1 708  - - +0,4% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -83 410 306 136 418 479 414 215 391 513  -467,0% +36,7% -1,0% -5,5%
 
Dépréciation 242 788 189 173 188 675 183 734 260 084  -22,1% -0,3% -2,6% +41,6%
Ajustements des bénéfices nets 301 945 -9 824 51 167 -34 973 -36 648  -103,3% -620,8% -168,4% +4,8%
Ajust. comptes débiteurs 338 168 -121 022 -198 407 -60 026 105 425  -135,8% +63,9% -69,7% -275,6%
Ajust. des stocks 107 124 -60 272 9 813 -54 466 38 159  -156,3% -116,3% -655,0% -170,1%
Autres flux opérationnels -101 746 -21 298 -24 062 -124 702 -60 179  -79,1% +13,0% +418,3% -51,7%
Flux opérationnel 586 991 404 171 553 645 410 670 526 376  -31,1% +37,0% -25,8% +28,2%
 
Dépenses d’investissement 300 832 168 159 174 154 307 719 287 839  -44,1% +3,6% +76,7% -6,5%
Investissements -103 582 -92 192 -130 150 -403 758 83 673  -11,0% +41,2% +210,2% -120,7%
Flux d’investissement -408 059 -353 299 -248 211 -719 036 -185 230  -13,4% -29,7% +189,7% -74,2%
 
Dividendes payés -114 737 -102 187 -105 844 -139 038 -139 071  -10,9% +3,6% +31,4% +0%
Emprunts nets 64 628 147 818 -450 263 264 707 378  +128,7% -404,6% -158,8% -99,9%
Flux de financement -50 548 -50 265 -652 292 127 376 -204 561  -0,6% +1 197,7% -119,5% -260,6%
 
Variation nette de la trésorerie 90 005 13 045 -372 440 -175 273 102 626  -85,5% -2 955,0% -52,9% -158,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 782 753 1 691 044 1 521 768 1 521 836 1 655 468  -5,1% -10,0% +0% +8,8%
Charges d'exploitation -1 726 639 -1 639 033 -1 466 769 -1 495 768 -1 620 154  -5,1% -10,5% +2,0% +8,3%
   dont Coût des ventes -1 570 519 -1 492 044 -1 332 061 -1 343 707 -1 455 104  -5,0% -10,7% +0,9% +8,3%
   dont Frais généraux -156 120 -146 989 -134 708 -152 061 -165 050  -5,8% -8,4% +12,9% +8,5%
Résultat opérationnel 56 114 52 011 54 999 26 068 35 314  -7,3% +5,7% -52,6% +35,5%
Autres revenus/frais nets 80 212 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -22 503 -20 253 -15 433 -12 945 -12 618  -10,0% -23,8% -16,1% -2,5%
Résultat avant impôts 152 386 63 008 101 990 82 703 87 920  -58,7% +61,9% -18,9% +6,3%
Impôts sur les bénéfices -44 902 -10 039 -35 327 -32 103 -4 373  -77,6% +251,9% -9,1% -113,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 923 56 437 62 557 47 467 88 913  -44,1% +10,8% -24,1% +87,3%
 
EBITDA 306 709 228 682 243 459 235 776 234 834  -25,4% +6,5% -3,2% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 579 43 724 35 949 15 949 33 558  +10,5% -17,8% -55,6% +110,4%
Taux d’imposition 29% 16% 35% 39% 5%  -45,9% +117,4% +12,1% -87,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 4 106 814 4 124 419 3 768 126 3 766 883 4 011 971  +0,4% -8,6% 0% +6,5%
   dont Trésorerie 946 204 1 058 733 1 041 388 1 099 279 978 528  +11,9% -1,6% +5,6% -11,0%
   dont Placements à CT 329 525 562 899 425 171 400 461 430 102  +70,8% -24,5% -5,8% +7,4%
   dont Créances clients 1 818 494 1 710 982 1 460 096 1 438 294 1 723 355  -5,9% -14,7% -1,5% +19,8%
   dont Stock 689 688 553 861 533 957 554 357 602 151  -19,7% -3,6% +3,8% +8,6%
Placements à long terme 5 090 599 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 246 023 2 121 371 2 152 059 2 142 671 2 129 153  -5,5% +1,4% -0,4% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 236 151 - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 424 712 11 806 292 11 486 047 11 508 898 11 841 677  -5,0% -2,7% +0,2% +2,9%
 
Passifs courants 2 689 546 2 701 110 2 342 494 2 291 040 2 496 419  +0,4% -13,3% -2,2% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 1 292 020 1 025 153 1 025 096 1 064 031 1 192 027  -20,7% 0% +3,8% +12,0%
   dont Dette à court terme 718 411 - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 224 592 4 229 218 4 201 551 4 214 175 4 099 988  +0,1% -0,7% +0,3% -2,7%
Passifs totaux 7 813 030 7 745 360 7 361 858 7 328 935 7 460 860  -0,9% -5,0% -0,4% +1,8%
 
Action ordinaire 341 776 341 776 341 776 342 080 342 080  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 3 305 115 3 362 297 3 310 530 3 358 626 3 375 668  +1,7% -1,5% +1,5% +0,5%
Capitaux propres 4 338 284 3 817 677 3 870 727 3 934 146 4 135 896  -12,0% +1,4% +1,6% +5,1%
 
Dettes portant intérets 4 943 003 4 229 218 4 201 551 4 214 175 4 099 988  -14,4% -0,7% +0,3% -2,7%
Dettes nettes 3 667 274 2 607 586 2 734 992 2 714 435 2 691 358  -28,9% +4,9% -0,8% -0,9%
Fonds de roulement 1 417 268 1 423 309 1 425 632 1 475 843 1 515 552  +0,4% +0,2% +3,5% +2,7%
Actions en circulation (en M) 1 735 1 708 1 695 - -  -1,6% -0,7% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui & Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 100 923 56 437 62 557 47 467 88 913  -44,1% +10,8% -24,1% +87,3%
 
Dépréciation 65 910 74 690 63 018 70 064 67 148  +13,3% -15,6% +11,2% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 3 592 -33 022 1 065 60 750 77 133  -1 019,3% -103,2% +5 604,2% +27,0%
Ajust. comptes débiteurs -216 159 130 908 225 662 4 984 -218 373  -160,6% +72,4% -97,8% -4 481,5%
Ajust. des stocks -42 330 121 351 24 209 -22 061 -46 537  -386,7% -80,1% -191,1% +110,9%
Autres flux opérationnels 41 999 -87 078 -89 302 13 957 23 685  -307,3% +2,6% -115,6% +69,7%
Flux opérationnel 60 194 139 505 164 040 216 796 121 614  +131,8% +17,6% +32,2% -43,9%
 
Dépenses d’investissement 87 026 97 016 82 076 45 868 44 255  +11,5% -15,4% -44,1% -3,5%
Investissements -78 872 92 463 -3 036 -43 807 -45 734  -217,2% -103,3% +1 342,9% +4,4%
Flux d’investissement -78 872 21 144 -108 538 -115 678 -84 325  -126,8% -613,3% +6,6% -27,1%
 
Dividendes payés -69 547 -68 301 -68 301 -67 175 -67 175  -1,8% 0% -1,6% 0%
Emprunts nets -115 090 27 437 19 377 -30 532 -77 234  -123,8% -29,4% -257,6% +153,0%
Flux de financement -204 415 -14 772 -88 241 -44 075 -149 976  -92,8% +497,4% -50,1% +240,3%
 
Variation nette de la trésorerie -206 821 112 529 -17 345 57 891 -120 751  -154,4% -115,4% -433,8% -308,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.