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Mitsui (8031.TSE, JP3893600001)
Mitsui & Co., Ltd. operates as a general trading company worldwide. The company engages in the manufacture, export, and import of iron and steel products; automotive components, EV motors, and power trains; operation of steel processing service centers; trading of automotive, electrical, special, and stainless steel; electric-arc-furnace, construction materials processing, construction flat-rolled steel, shapes, bars, wire rods, steel structure materials, and construction pipes; manufacture, repair, and fabrication of wind turbine towers and flanges; and coal mining, power generation, ferrous alloy, infrastructure maintenance, and water pumping activities. It explores, develops, and produces oil, natural gas, and LNG; trades in petroleum products, crude oil, coal, uranium, and LNG; FPSO /FSO, fright car, truck, and locomotive leasing activities; gas distribution businesses; sells electric power facilities; and …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 4 259 390 MJPY (32 371 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Oil & Gas E&P
Effectif : 44 509
Site Internet
Siège social : 2-1, Otemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8631
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui & Co. Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 628 830 000 | 95,1% | 2,2% | 45,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,4 | 5,6 | - | 0,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 594,0 JPY | masqué | 2 517,0 | 2 478,8 | 1 555,2 | 2 634,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui & Co. Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui & Co. Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,1% | +10,2% | +3,4% | +16,4% | +49,9% | +54,7% | +59,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +80,3% | +119,1% | +115,2% | +117,9% | +153,9% | +228,9% | +249,1% |
Équipe de direction de Mitsui & Co. Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenichi Hori | Pres, CEO & Representative Director | 59 | Takakazu Uchida | Exec. VP, CFO & Representative Director | 61 |
| Makoto Sato | Managing Officer & GM of Investment Admin. Division | - | Masaya Inamuro | Gen. Mang. of Investor Relations Division | - |
| Yoshiaki Takemasu | Exec. Managing Officer, Chief HR & Compliance Officer and Representative Director | 59 | Yuichi Takano | Managing Officer & GM of Legal Division | - |
| Shinichi Kikuchihara | Managing Officer & COO of Corp. Devel. Bus. Unit | - | Yoichiro Endo | Managing Officer & COO of Food Bus. Unit | - |
| Masanobu Itoh | Assoc. Officer, Dy COO, Chief Compliance Officer of APAC Bus. Unit and SVP of Mitsui & Co. | 66 | Hiroshi Meguro | Exec. Managing Officer & Chief Regional Representative of CIS | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsui & Co. Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsui dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsui & Co. Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Mitsui & Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 363 969 | 4 892 149 | 6 957 524 | 6 885 033 | 8 010 235 | +12,1% | +42,2% | -1,0% | +16,3% | |
| EBITDA | 900 290 | 394 243 | 452 767 | 538 248 | 457 245 | -56,2% | +14,8% | +18,9% | -15,0% | |
| Résultat opérationnel | 180 320 | 193 996 | 283 259 | 254 538 | 205 042 | +7,6% | +46,0% | -10,1% | -19,4% | |
| Résultat net | 306 136 | 418 479 | 414 215 | 391 513 | 335 458 | +36,7% | -1,0% | -5,5% | -14,3% | |
| Free Cash Flow | 236 012 | 379 491 | 102 951 | 238 537 | 557 006 | +60,8% | -72,9% | +131,7% | +133,5% | |
| Marge de FCF | 5% | 8% | 1% | 3% | 7% | +43,4% | -80,9% | +134,1% | +100,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 29% | 19% | 26% | 23% | 22% | -35,2% | +37,9% | -11,8% | -3,7% | |
| Capital investi | 8 533 763 | 8 201 650 | 8 888 641 | 8 046 895 | 8 565 731 | -3,9% | +8,4% | -9,5% | +6,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 793,3 | 1 737,9 | 1 738,1 | 1 707,5 | 1 672,4 | -3,1% | +0% | -1,8% | -2,1% | |
| EBITDA par action | 502,0 | 226,9 | 260,5 | 315,2 | 273,4 | -54,8% | +14,8% | +21,0% | -13,3% | |
| Bénéfices par action | 170,7 | 240,8 | 238,3 | 229,3 | 200,6 | +41,1% | -1,0% | -3,8% | -12,5% | |
| Free Cash Flow par action | 131,6 | 218,4 | 59,2 | 139,7 | 333,1 | +65,9% | -72,9% | +135,8% | +138,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui & Co. Ltd
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Ratio de profitabilité de Mitsui & Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 16% | 16% | 12% | 12% | 10% | -1,9% | -25,4% | +1,2% | -16,9% | |
| Marge d’EBITDA | 21% | 8% | 7% | 8% | 6% | -60,9% | -19,2% | +20,1% | -27,0% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | -4,0% | +2,7% | -9,2% | -30,8% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 9% | 6% | 6% | 4% | +21,9% | -30,4% | -4,5% | -26,4% | |
| Marge de FCF | 5% | 8% | 1% | 3% | 7% | +43,4% | -80,9% | +134,1% | +100,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 3,6% | 3,3% | 2,8% | - | -2,9% | -7,5% | -16,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,9% | 10,1% | 9,7% | 8,0% | - | -7,4% | -3,6% | -17,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Mitsui & Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | -16,3% | -5,0% | +8,6% | +2,2% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | -11,7% | -6,9% | +4,7% | +2,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,4 | 7,2 | 7,5 | 4,8 | 5,5 | +114,9% | +4,3% | -35,8% | +13,0% | |
| Dette sur actifs | 42% | 37% | 39% | 36% | 32% | -10,5% | +3,6% | -7,5% | -10,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 129% | 106% | 108% | 111% | 87% | -17,3% | +2,0% | +2,1% | -21,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 15,8 | 5,9 | 5,7 | 6,0 | 8,8 | -62,5% | -4,7% | +6,3% | +46,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 12,5 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | -75,2% | +8,6% | -7,6% | +5,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 7,1 | 8,3 | 5,1 | 5,9 | 14,9 | +17,4% | -38,4% | +14,6% | +153,3% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 1,8% | 2,0% | 1,3% | - | +22,9% | +11,9% | -37,6% |
Graphique des dividendes de Mitsui & Co. Ltd
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Ratios de distribution de Mitsui & Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 306 136 | 418 479 | 414 215 | 391 513 | 335 458 | +36,7% | -1,0% | -5,5% | -14,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 236 012 | 379 491 | 102 951 | 238 537 | 557 006 | +60,8% | -72,9% | +131,7% | +133,5% | |
| Dividende payé | -102 187 | -105 844 | -139 038 | -139 071 | -135 476 | +3,6% | +31,4% | +0% | -2,6% | |
| Distribution sur résultat net | 33% | 25% | 34% | 36% | 40% | -24,2% | +32,7% | +5,8% | +13,7% | |
| Distribution sur FCF | 43% | 28% | 135% | 58% | 24% | -35,6% | +384,2% | -56,8% | -58,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui & Co. Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui & Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 59 | 49 | 36 | 33 | 31 | -17,0% | -26,0% | -7,7% | -6,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 154 | 138 | 100 | 91 | 87 | -10,0% | -27,7% | -9,1% | -3,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 103 | 70 | 62 | 60 | - | -31,5% | -11,1% | -3,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 85 | 66 | 62 | 58 | - | -22,2% | -6,2% | -5,3% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +14,0% | +34,6% | +0,1% | +9,7% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 14% | 13% | 15% | 13% | -0,4% | -7,6% | +15,3% | -13,4% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% | -5,4% | -30,4% | +4,4% | -10,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsui & Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsui & Co. Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsui & Co. Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui & Co. Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui
Dividendes par action détachés par Mitsui & Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui & Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 363 969 | 4 892 149 | 6 957 524 | 6 885 033 | 8 010 235 | +12,1% | +42,2% | -1,0% | +16,3% | |
| Charges d'exploitation | -4 183 649 | -4 698 153 | -6 674 265 | -6 630 495 | -7 805 193 | +12,3% | +42,1% | -0,7% | +17,7% | |
| dont Coût des ventes | -3 644 674 | -4 101 444 | -6 119 057 | -6 045 610 | -7 198 770 | +12,5% | +49,2% | -1,2% | +19,1% | |
| dont Frais généraux | -538 975 | -571 703 | -566 291 | -584 885 | -606 423 | +6,1% | -0,9% | +3,3% | +3,7% | |
| Résultat opérationnel | 180 320 | 193 996 | 283 259 | 254 538 | 205 042 | +7,6% | +46,0% | -10,1% | -19,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 270 099 | 338 816 | 315 305 | - | - | +25,4% | -6,9% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -56 997 | -66 488 | -80 116 | -89 638 | -51 948 | +16,7% | +20,5% | +11,9% | -42,0% | |
| Résultat avant impôts | 460 791 | 544 384 | 584 338 | 534 320 | 450 202 | +18,1% | +7,3% | -8,6% | -15,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -134 641 | -103 082 | -152 575 | -123 008 | -99 821 | -23,4% | +48,0% | -19,4% | -18,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 306 136 | 418 479 | 414 215 | 391 513 | 335 458 | +36,7% | -1,0% | -5,5% | -14,3% | |
| EBITDA | 900 290 | 394 243 | 452 767 | 538 248 | 457 245 | -56,2% | +14,8% | +18,9% | -15,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 127 631 | 157 262 | 209 298 | 195 940 | 159 579 | +23,2% | +33,1% | -6,4% | -18,6% | |
| Taux d’imposition | 29% | 19% | 26% | 23% | 22% | -35,2% | +37,9% | -11,8% | -3,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 433,5 | 2 815,0 | 4 003,0 | 4 032,2 | 4 789,7 | +15,7% | +42,2% | +0,7% | +18,8% | |
| EBITDA par action | 502,0 | 226,9 | 260,5 | 315,2 | 273,4 | -54,8% | +14,8% | +21,0% | -13,3% | |
| Bénéfices par action | 170,7 | 240,8 | 238,3 | 229,3 | 200,6 | +41,1% | -1,0% | -3,8% | -12,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui & Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 474 748 | 4 226 156 | 3 996 322 | 4 124 419 | 4 207 472 | -5,6% | -5,4% | +3,2% | +2,0% | |
| dont Trésorerie | 1 503 820 | 1 131 380 | 956 107 | 1 058 733 | 1 063 150 | -24,8% | -15,5% | +10,7% | +0,4% | |
| dont Placements à CT | 267 680 | 243 915 | 254 507 | 562 899 | 429 986 | -8,9% | +4,3% | +121,2% | -23,6% | |
| dont Créances clients | 1 835 328 | 1 850 840 | 1 902 370 | 1 710 982 | 1 914 674 | +0,8% | +2,8% | -10,1% | +11,9% | |
| dont Stock | 589 539 | 550 699 | 607 675 | 553 861 | 615 155 | -6,6% | +10,3% | -8,9% | +11,1% | |
| Placements à long terme | 4 118 042 | 4 366 993 | 4 965 521 | - | - | +6,0% | +13,7% | - | - | |
| Biens corporels | 1 823 492 | 1 729 897 | 1 945 381 | 2 121 371 | 2 175 072 | -5,1% | +12,5% | +9,0% | +2,5% | |
| Écart d'acquisitions | 68 514 | 75 781 | 78 568 | - | - | +10,6% | +3,7% | - | - | |
| Biens incorporels | 100 163 | 97 426 | 95 517 | - | - | -2,7% | -2,0% | - | - | |
| Actifs totaux | 11 501 013 | 11 306 660 | 11 945 779 | 11 806 292 | 12 515 845 | -1,7% | +5,7% | -1,2% | +6,0% | |
| Passifs courants | 2 523 967 | 2 698 772 | 2 740 275 | 2 701 110 | 2 701 722 | +6,9% | +1,5% | -1,4% | +0% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 049 085 | 1 141 802 | 1 188 880 | 1 025 153 | 1 193 789 | +8,8% | +4,1% | -13,8% | +16,4% | |
| dont Dette à court terme | 692 910 | 684 106 | 816 418 | - | - | -1,3% | +19,3% | - | - | |
| Dette à long terme | 4 108 674 | 3 542 829 | 3 809 057 | 4 229 218 | 3 995 311 | -13,8% | +7,5% | +11,0% | -5,5% | |
| Passifs totaux | 7 510 851 | 7 088 537 | 7 415 471 | 7 745 360 | 7 692 958 | -5,6% | +4,6% | +4,4% | -0,7% | |
| Action ordinaire | 341 482 | 341 482 | 341 482 | 341 776 | 342 080 | 0% | 0% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 2 550 124 | 2 903 432 | 3 078 655 | 3 362 297 | 3 547 789 | +13,9% | +6,0% | +9,2% | +5,5% | |
| Capitaux propres | 3 732 179 | 3 974 715 | 4 263 166 | 3 817 677 | 4 570 420 | +6,5% | +7,3% | -10,4% | +19,7% | |
| Dette portant intérets | 4 801 584 | 4 226 935 | 4 625 475 | 4 229 218 | 3 995 311 | -12,0% | +9,4% | -8,6% | -5,5% | |
| Dette nette | 3 030 084 | 2 851 640 | 3 414 861 | 2 607 586 | 2 502 175 | -5,9% | +19,8% | -23,6% | -4,0% | |
| Fonds de roulement | 1 950 781 | 1 527 384 | 1 256 047 | 1 423 309 | 1 505 750 | -21,7% | -17,8% | +13,3% | +5,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 793,3 | 1 737,9 | 1 738,1 | 1 707,5 | 1 672,4 | -3,1% | +0% | -1,8% | -2,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui & Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 306 136 | 418 479 | 414 215 | 391 513 | 335 458 | +36,7% | -1,0% | -5,5% | -14,3% | |
| Dépréciation | 189 173 | 188 675 | 183 734 | 260 084 | 287 319 | -0,3% | -2,6% | +41,6% | +10,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 824 | 51 167 | -34 973 | -36 648 | 86 250 | -620,8% | -168,4% | +4,8% | -335,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -121 022 | -198 407 | -60 026 | 105 425 | -40 799 | +63,9% | -69,7% | -275,6% | -138,7% | |
| Ajust. des stocks | -60 272 | 9 813 | -54 466 | 38 159 | -34 116 | -116,3% | -655,0% | -170,1% | -189,4% | |
| Autres flux opérationnels | -21 298 | -24 062 | -124 702 | -60 179 | -8 381 | +13,0% | +418,3% | -51,7% | -86,1% | |
| Flux opérationnel | 404 171 | 553 645 | 410 670 | 526 376 | 772 696 | +37,0% | -25,8% | +28,2% | +46,8% | |
| Dépenses d’investissement | 168 159 | 174 154 | 307 719 | 287 839 | 215 690 | +3,6% | +76,7% | -6,5% | -25,1% | |
| Investissements | -92 192 | -130 150 | -403 758 | 83 673 | -77 136 | +41,2% | +210,2% | -120,7% | -192,2% | |
| Flux d’investissement | -353 299 | -248 211 | -719 036 | -185 230 | -322 474 | -29,7% | +189,7% | -74,2% | +74,1% | |
| Dividendes payés | -102 187 | -105 844 | -139 038 | -139 071 | -135 476 | +3,6% | +31,4% | +0% | -2,6% | |
| Emprunts nets | 147 818 | -450 263 | 264 707 | 378 | -261 942 | -404,6% | -158,8% | -99,9% | -69 396,8% | |
| Flux de financement | -50 265 | -652 292 | 127 376 | -204 561 | -486 963 | +1 197,7% | -119,5% | -260,6% | +138,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 13 045 | -372 440 | -175 273 | 102 626 | 4 417 | -2 955,0% | -52,9% | -158,6% | -95,7% | |
| Free Cash Flow par action | 131,6 | 218,4 | 59,2 | 139,7 | 333,1 | +65,9% | -72,9% | +135,8% | +138,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui & Co. Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 521 768 | 1 521 836 | 1 655 468 | 3 311 163 | 2 658 034 | +0% | +8,8% | +100,0% | -19,7% | |
| Charges d'exploitation | -1 466 769 | -1 495 768 | -1 620 154 | -3 222 502 | -2 528 396 | +2,0% | +8,3% | +98,9% | -21,5% | |
| dont Coût des ventes | -1 332 061 | -1 343 707 | -1 455 104 | -3 067 898 | -2 389 797 | +0,9% | +8,3% | +110,8% | -22,1% | |
| dont Frais généraux | -134 708 | -152 061 | -165 050 | -154 604 | -138 599 | +12,9% | +8,5% | -6,3% | -10,4% | |
| Résultat opérationnel | 54 999 | 26 068 | 35 314 | 88 661 | 129 638 | -52,6% | +35,5% | +151,1% | +46,2% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -15 433 | -12 945 | -12 618 | -10 952 | -14 390 | -16,1% | -2,5% | -13,2% | +31,4% | |
| Résultat avant impôts | 101 990 | 82 703 | 87 920 | 177 589 | 256 191 | -18,9% | +6,3% | +102,0% | +44,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -35 327 | -32 103 | -4 373 | -36 764 | -56 186 | -9,1% | -113,6% | -940,7% | +52,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 62 557 | 47 467 | 88 913 | 136 521 | 191 264 | -24,1% | +87,3% | +53,5% | +40,1% | |
| EBITDA | 243 459 | 94 884 | 99 116 | 144 946 | 212 447 | -61,0% | +4,5% | +46,2% | +46,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 35 949 | 15 949 | 33 558 | 70 307 | 101 207 | -55,6% | +110,4% | +109,5% | +44,0% | |
| Taux d’imposition | 35% | 39% | 5% | 21% | 22% | +12,1% | -87,2% | +316,2% | +5,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 904,3 | 904,2 | 983,5 | 1 979,9 | 1 619,3 | 0% | +8,8% | +101,3% | -18,2% | |
| EBITDA par action | 144,7 | 56,4 | 58,9 | 86,7 | 129,4 | -61,0% | +4,5% | +47,2% | +49,3% | |
| Bénéfices par action | 37,2 | 28,2 | 52,8 | 81,6 | 116,5 | -24,1% | +87,3% | +54,5% | +42,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui & Co. Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 768 126 | 3 766 883 | 4 011 971 | 4 207 472 | 4 447 668 | 0% | +6,5% | +4,9% | +5,7% | |
| dont Trésorerie | 1 041 388 | 1 099 279 | 978 528 | 1 063 150 | 975 517 | +5,6% | -11,0% | +8,6% | -8,2% | |
| dont Placements à CT | 425 171 | 400 461 | 430 102 | 429 986 | 564 817 | -5,8% | +7,4% | 0% | +31,4% | |
| dont Créances clients | 1 460 096 | 1 438 294 | 1 723 355 | 1 914 674 | 1 874 887 | -1,5% | +19,8% | +11,1% | -2,1% | |
| dont Stock | 533 957 | 554 357 | 602 151 | 615 155 | 718 763 | +3,8% | +8,6% | +2,2% | +16,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 152 059 | 2 142 671 | 2 129 153 | 2 175 072 | 2 131 870 | -0,4% | -0,6% | +2,2% | -2,0% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 11 486 047 | 11 508 898 | 11 841 677 | 12 515 845 | 13 105 504 | +0,2% | +2,9% | +5,7% | +4,7% | |
| Passifs courants | 2 342 494 | 2 291 040 | 2 496 419 | 2 701 722 | 2 990 392 | -2,2% | +9,0% | +8,2% | +10,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 025 096 | 1 064 031 | 1 192 027 | 1 193 789 | 1 412 542 | +3,8% | +12,0% | +0,1% | +18,3% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 4 201 551 | 4 214 175 | 4 099 988 | 3 995 311 | 3 991 586 | +0,3% | -2,7% | -2,6% | -0,1% | |
| Passifs totaux | 7 361 858 | 7 328 935 | 7 460 860 | 7 692 958 | 8 039 744 | -0,4% | +1,8% | +3,1% | +4,5% | |
| Action ordinaire | 341 776 | 342 080 | 342 080 | 342 080 | 342 080 | +0,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 310 530 | 3 358 626 | 3 375 668 | 3 547 789 | 3 611 078 | +1,5% | +0,5% | +5,1% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 3 870 727 | 3 934 146 | 4 135 896 | 4 570 420 | 4 809 796 | +1,6% | +5,1% | +10,5% | +5,2% | |
| Dette portant intérets | 4 201 551 | 4 214 175 | 4 099 988 | 3 995 311 | 3 991 586 | +0,3% | -2,7% | -2,6% | -0,1% | |
| Dette nette | 2 734 992 | 2 714 435 | 2 691 358 | 2 502 175 | 2 451 252 | -0,8% | -0,9% | -7,0% | -2,0% | |
| Fonds de roulement | 1 425 632 | 1 475 843 | 1 515 552 | 1 505 750 | 1 457 276 | +3,5% | +2,7% | -0,6% | -3,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 682,8 | 1 683,2 | 1 683,2 | 1 672,4 | 1 641,4 | +0% | 0% | -0,6% | -1,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui & Co. Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 62 557 | 47 467 | 88 913 | 136 521 | 191 264 | -24,1% | +87,3% | +53,5% | +40,1% | |
| Dépréciation | 63 018 | 70 064 | 67 148 | 87 089 | 73 885 | +11,2% | -4,2% | +29,7% | -15,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 065 | 60 750 | 77 133 | -52 698 | 18 043 | +5 604,2% | +27,0% | -168,3% | -134,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 225 662 | 4 984 | -218 373 | -53 072 | -86 278 | -97,8% | -4 481,5% | -75,7% | +62,6% | |
| Ajust. des stocks | 24 209 | -22 061 | -46 537 | 10 273 | -84 175 | -191,1% | +110,9% | -122,1% | -919,4% | |
| Autres flux opérationnels | -89 302 | 13 957 | 23 685 | 43 279 | -4 826 | -115,6% | +69,7% | +82,7% | -111,2% | |
| Flux opérationnel | 164 040 | 216 796 | 121 614 | 270 246 | 179 307 | +32,2% | -43,9% | +122,2% | -33,7% | |
| Dépenses d’investissement | 82 076 | 45 868 | 44 255 | 43 491 | 46 466 | -44,1% | -3,5% | -1,7% | +6,8% | |
| Investissements | -3 036 | -43 807 | -45 734 | 15 441 | -110 797 | +1 342,9% | +4,4% | -133,8% | -817,6% | |
| Flux d’investissement | -108 538 | -115 678 | -84 325 | -13 933 | -92 523 | +6,6% | -27,1% | -83,5% | +564,1% | |
| Dividendes payés | -68 301 | -67 175 | -67 175 | -75 083 | -75 083 | -1,6% | 0% | +11,8% | 0% | |
| Emprunts nets | 19 377 | -30 532 | -77 234 | -173 553 | -11 671 | -257,6% | +153,0% | +124,7% | -93,3% | |
| Flux de financement | -88 241 | -44 075 | -149 976 | -204 671 | -172 254 | -50,1% | +240,3% | +36,5% | -15,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -17 345 | 57 891 | -120 751 | 84 622 | -87 633 | -433,8% | -308,6% | -170,1% | -203,6% | |
| Free Cash Flow par action | 48,7 | 101,6 | 46,0 | 135,6 | 80,9 | +108,5% | -54,7% | +195,0% | -40,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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