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Itochu Corp.

Itochu Corp. (8001.TSE, JP3143600009)

ITOCHU Corporation engages in trading and importing/exporting various products worldwide. The company's Textile segment produces and sells fiber and garment materials, textiles fabrics, apparel, and industrial materials; and imports lifestyle brands, fashion accessories, and garments in various areas, such as luxury, casual, and sports. Its Machinery segment provides engineering, procurement, and construction services; operates water and environmental, infrastructure, renewable energy, oil and gas, petrochemical, and independent power producer projects and plants; sells and leases aircraft and related equipment; sells automobiles, construction machinery, electronic systems, industrial machinery, and medical devices; and owns and charters ships. The company's Metals & Minerals segment engages in mining and trading of iron ore, coal, uranium, base metals, and minor metals; trading in non-ferrous metal materials; and processing …

Siège social : 5-1, Kita-Aoyama 2-chome, Tokyo, Japan, 107-8077

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itochu Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itochu Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 466 910 000 89,0% 4,8% 46,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 6,6 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 206,0 JPY masqué 4 181,6 3 907,9 3 421,6 4 414,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itochu Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Itochu Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% -2,5% +9,3% +10,8% +18,6% +48,9% +79,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+143,1% +127,0% +227,0% +284,2% +364,5% +348,3% +497,6%

 

Équipe de direction d’Itochu Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Okafuji Chairman & CEO 74 Tsuyoshi Hachimura CFO, Exec. VP & Director 66
Fumihiko Kobayashi Exec. VP, Chief Admin. Officer & Director 66 Keita Ishii Pres, COO & Director 63
Kazuaki Yamaguchi Gen. Mang. of Gen. Accounting Control Division - Hiroyuki Naka Chief Strategy, Digital & Inf. Officer, Exe. Officer, GM of Corp. Planning and Adm. Div. & Director 59
Suguru Amano Gen. Mang. of Investor Relations Department - Tomoyuki Takada Managing Exec. Officer & GM of Corp. Communication Division -
Nobuya Urashima Gen. Mang. of HR & Gen. Affairs Division - Yoshiko Matoba GM of HR & Gen. Affairs Division and Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Itochu Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Itochu Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Itochu Corp.

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Fondamentaux d’Itochu Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 510 059 11 600 485 10 982 968 10 362 628 12 293 348  +110,5% -5,3% -5,6% +18,6%
EBITDA 662 022 859 549 1 123 767 933 540 1 524 485  +29,8% +30,7% -16,9% +63,3%
Résultat opérationnel 320 164 370 471 416 844 414 258 590 445  +15,7% +12,5% -0,6% +42,5%
Résultat net 400 333 500 523 501 322 401 433 820 269  +25,0% +0,2% -19,9% +104,3%
Free Cash Flow 280 383 362 979 678 606 730 878 644 021  +29,5% +87,0% +7,7% -11,9%
Marge de FCF 5% 3% 6% 7% 5%  -38,5% +97,5% +14,2% -25,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 22% 20% 14% 24%  +9,1% -5,8% -31,1% +68,7%
Capital investi 5 448 956 5 920 745 6 114 990 6 710 039 7 341 019  +8,7% +3,3% +9,7% +9,4%
Actions en circul. (en M) 1 552,0 1 544,5 1 493,9 1 487,7 1 487,7  -0,5% -3,3% -0,4% 0%
EBITDA par action 426,6 556,5 752,2 627,5 1 024,7  +30,5% +35,2% -16,6% +63,3%
Bénéfices par action 257,9 324,1 335,6 269,8 551,4  +25,6% +3,6% -19,6% +104,3%
Free Cash Flow par action 180,7 235,0 454,3 491,3 432,9  +30,1% +93,3% +8,1% -11,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Itochu Corp.

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Ratio de profitabilité d’Itochu Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 13% 16% 17% 16%  -38,6% +21,4% +5,0% -8,3%
Marge d’EBITDA 12% 7% 10% 9% 12%  -38,3% +38,1% -12,0% +37,7%
Marge opérationnelle 6% 3% 4% 4% 5%  -45,0% +18,8% +5,3% +20,1%
Marge bénéficiaire 7% 4% 5% 4% 7%  -40,6% +5,8% -15,1% +72,2%
Marge de FCF 5% 3% 6% 7% 5%  -38,5% +97,5% +14,2% -25,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 4,8% 3,6% 7,0%  - -10,6% -23,8% +93,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,9% 16,9% 12,7% 21,8%  - -5,4% -24,7% +71,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Itochu Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9  +3,3% -8,9% -6,5% +15,3%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3  +0,5% -7,9% -1,0% +9,5%
Dette nette sur EBITDA 3,5 2,7 2,2 3,0 1,6  -20,4% -20,6% +37,1% -47,0%
Dette sur actifs 32% 30% 29% 30% 26%  -7,9% -3,3% +6,3% -14,9%
Dette sur capitaux propres 104% 102% 104% 102% 75%  -2,4% +2,5% -1,7% -26,9%
Couverture par l’EBITDA - 15,8 19,5 25,8 52,6  - +23,4% +32,1% +104,1%
   ∼ par l’EBIT - 13,0 12,2 14,1 38,7  - -6,0% +15,5% +175,0%
   ∼ par le flux opérationel - 8,8 15,2 24,7 27,6  - +74,0% +62,3% +11,8%
Coût de la dette - 1,9% 1,9% 1,1% 0,9%  - +0% -41,1% -20,3%

 

Graphique des dividendes d’Itochu Corp.

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Ratios de distribution d’Itochu Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 400 333 500 523 501 322 401 433 820 269  +25,0% +0,2% -19,9% +104,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 280 383 362 979 678 606 730 878 644 021  +29,5% +87,0% +7,7% -11,9%
Dividende payé -92 845 -116 437 -133 537 -129 008 -135 356  +25,4% +14,7% -3,4% +4,9%
Distribution sur résultat net 23% 23% 27% 32% 17%  +0,3% +14,5% +20,6% -48,7%
Distribution sur FCF 33% 32% 20% 18% 21%  -3,1% -38,7% -10,3% +19,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itochu Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itochu Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 74 34 38 38 38  -53,9% +11,0% +1,0% -0,7%
Délai paiement clients (DSO) 150 81 76 81 80  -46,2% -5,7% +5,9% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 68 70 68  - -3,4% +2,9% -2,2%
Conversion de l’encaisse - 45 46 49 50  - +3,4% +6,4% +1,4%
Rotation des actifs 0,6 1,1 1,0 0,9 1,0  +80,6% -12,4% -7,8% +9,1%
Frais généraux sur CP 33% 41% 46% 41% 32%  +21,8% +13,4% -10,6% -22,2%
Frais généraux sur CA 16% 10% 13% 13% 11%  -36,3% +22,2% +4,9% -16,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Itochu Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Itochu Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Itochu Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Itochu Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Itochu Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itochu Corp.

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Dividendes par action détachés par Itochu Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--63,00-----65,00---
2021--44,00-----47,00---
2020--42,50-----44,00---
2019--46,00-----42,50---
2018--38,00-----37,00---
2017--27,50-----32,00---
2016--25,00-----27,50---
2015--23,00-----25,00---
2014--25,00-----23,00---
2013--20,00-----21,00---
2012--27,50-----20,00---
2011--9,00-----16,50---
2010--7,50-----9,00---
2009--8,00-----7,50---
2008--9,50-----10,50---
2007--9,00-----8,50---
2006--5,00-----5,00---
2005--7,00-----4,00---
2003--2,50-----2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 510 059 11 600 485 10 982 968 10 362 628 12 293 348  +110,5% -5,3% -5,6% +18,6%
Charges d'exploitation -890 276 -1 193 301 -1 380 944 -1 366 489 -1 346 720  +34,0% +15,7% -1,0% -1,4%
   dont Coût des ventes -4 299 619 -10 036 713 -9 185 180 -8 581 881 -10 356 183  +133,4% -8,5% -6,6% +20,7%
   dont Frais généraux -890 276 -1 193 301 -1 380 944 -1 366 489 -1 346 720  +34,0% +15,7% -1,0% -1,4%
Résultat opérationnel 320 164 370 471 416 844 414 258 590 445  +15,7% +12,5% -0,6% +42,5%
Autres revenus/frais nets 217 694 324 912 284 586 98 217 559 584  +49,3% -12,4% -65,5% +469,7%
Charge d'intérêt 0 -54 388 -57 600 -36 218 -28 976  - +5,9% -37,1% -20,0%
Résultat avant impôts 537 858 695 383 701 430 512 475 1 150 029  +29,3% +0,9% -26,9% +124,4%
Impôts sur les bénéfices -106 138 -149 694 -142 221 -71 592 -271 056  +41,0% -5,0% -49,7% +278,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
400 333 500 523 501 322 401 433 820 269  +25,0% +0,2% -19,9% +104,3%
 
EBITDA 662 022 859 549 1 123 767 933 540 1 524 485  +29,8% +30,7% -16,9% +63,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 256 985 290 720 332 325 356 387 451 280  +13,1% +14,3% +7,2% +26,6%
Taux d’imposition 20% 22% 20% 14% 24%  +9,1% -5,8% -31,1% +68,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3 550,2 7 510,8 7 352,0 6 965,4 8 263,2  +111,6% -2,1% -5,3% +18,6%
EBITDA par action 426,6 556,5 752,2 627,5 1 024,7  +30,5% +35,2% -16,6% +63,3%
Bénéfices par action 257,9 324,1 335,6 269,8 551,4  +25,6% +3,6% -19,6% +104,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 923 361 4 407 820 4 133 061 4 277 311 4 809 956  +12,3% -6,2% +3,5% +12,5%
   dont Trésorerie 432 140 572 030 611 223 544 009 611 715  +32,4% +6,9% -11,0% +12,4%
   dont Placements à CT 61 244 48 183 54 173 54 875 113 117  -21,3% +12,4% +1,3% +106,1%
   dont Créances clients 2 267 495 2 566 576 2 290 437 2 289 097 2 695 855  +13,2% -10,8% -0,1% +17,8%
   dont Stock 870 352 937 183 952 029 898 692 1 077 160  +7,7% +1,6% -5,6% +19,9%
Placements à long terme 2 743 760 2 686 657 - - -  -2,1% - - -
Biens corporels 813 294 1 077 874 2 137 474 1 939 791 1 936 044  +32,5% +98,3% -9,2% -0,2%
Écart d'acquisitions 129 283 391 560 403 940 396 869 368 989  +202,9% +3,2% -1,8% -7,0%
Biens incorporels 233 288 736 200 759 167 728 967 712 618  +215,6% +3,1% -4,0% -2,2%
Actifs totaux 8 663 937 10 098 703 10 919 598 11 178 432 12 153 658  +16,6% +8,1% +2,4% +8,7%
 
Passifs courants 2 988 902 3 341 374 3 401 864 3 554 634 3 650 547  +11,8% +1,8% +4,5% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 1 825 859 1 942 037 1 707 472 1 628 766 1 967 117  +6,4% -12,1% -4,6% +20,8%
   dont Dette à court terme 526 867 650 909 926 482 948 659 758 239  +23,5% +42,3% +2,4% -20,1%
Dette à long terme 2 252 606 2 332 928 2 192 557 2 445 099 2 383 455  +3,6% -6,0% +11,5% -2,5%
Passifs totaux 5 679 586 6 408 587 7 078 989 7 308 192 7 389 958  +12,8% +10,5% +3,2% +1,1%
 
Action ordinaire 253 448 253 448 253 448 253 448 253 448  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 324 766 2 608 243 2 948 135 3 238 948 3 811 991  +12,2% +13,0% +9,9% +17,7%
Capitaux propres 2 669 483 2 936 908 2 995 951 3 316 281 4 199 325  +10,0% +2,0% +10,7% +26,6%
 
Dette portant intérets 2 779 473 2 983 837 3 119 039 3 393 758 3 141 694  +7,4% +4,5% +8,8% -7,4%
Dette nette 2 286 089 2 363 624 2 453 643 2 794 874 2 416 862  +3,4% +3,8% +13,9% -13,5%
Fonds de roulement 934 459 1 066 446 731 197 722 677 1 159 409  +14,1% -31,4% -1,2% +60,4%
Actions en circulation (en M) 1 552,0 1 544,5 1 493,9 1 487,7 1 487,7  -0,5% -3,3% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 400 333 500 523 501 322 401 433 820 269  +25,0% +0,2% -19,9% +104,3%
 
Dépréciation 114 102 154 944 422 624 424 297 404 184  +35,8% +172,8% +0,4% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets -53 381 -141 178 -69 387 11 194 -181 640  +164,5% -50,9% -116,1% -1 722,7%
Ajust. comptes débiteurs -185 873 -11 645 252 470 -4 876 -304 709  -93,7% -2 268,1% -101,9% +6 149,2%
Ajust. des stocks -53 414 -32 287 -11 349 38 527 -153 200  -39,6% -64,8% -439,5% -497,6%
Autres flux opérationnels -5 117 36 245 5 340 72 440 -241 650  -808,3% -85,3% +1 256,6% -433,6%
Flux opérationnel 388 212 476 551 878 133 895 900 801 163  +22,8% +84,3% +2,0% -10,6%
 
Dépenses d’investissement 107 829 113 572 199 527 165 022 157 142  +5,3% +75,7% -17,3% -4,8%
Investissements -151 748 -73 631 -136 424 -78 013 147 848  -51,5% +85,3% -42,8% -289,5%
Flux d’investissement -256 350 201 149 -248 766 -207 296 38 637  -178,5% -223,7% -16,7% -118,6%
 
Dividendes payés 92 845 116 437 133 537 129 008 135 356  +25,4% +14,7% -3,4% +4,9%
Emprunts nets -160 858 -345 047 -346 919 -25 887 -616 324  +114,5% +0,5% -92,5% +2 280,8%
Flux de financement -296 136 -538 318 -575 482 -728 767 -846 706  +81,8% +6,9% +26,6% +16,2%
 
Variation nette de la trésorerie -173 449 139 890 39 193 -67 214 23 375  -180,7% -72,0% -271,5% -134,8%
 
Free Cash Flow par action 180,7 235,0 454,3 491,3 432,9  +30,1% +93,3% +8,1% -11,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 957 952 3 218 884 3 199 694 3 378 021 3 614 143  +8,8% -0,6% +5,6% +7,0%
Charges d'exploitation -324 736 -332 005 -353 418 -339 713 -352 207  +2,2% +6,4% -3,9% +3,7%
   dont Coût des ventes -2 480 929 -2 723 601 -2 725 765 -2 852 978 -3 054 773  +9,8% +0,1% +4,7% +7,1%
   dont Frais généraux -324 736 -332 005 -353 418 -339 713 -352 207  +2,2% +6,4% -3,9% +3,7%
Résultat opérationnel 152 287 163 278 120 511 185 330 207 163  +7,2% -26,2% +53,8% +11,8%
Autres revenus/frais nets 165 591 94 167 72 186 119 369 129 718  -43,1% -23,3% +65,4% +8,7%
Charge d'intérêt -7 222 -7 129 -6 948 -8 592 -14 928  -1,3% -2,5% +23,7% +73,7%
Résultat avant impôts 317 878 257 445 192 697 304 699 336 881  -19,0% -25,2% +58,1% +10,6%
Impôts sur les bénéfices -68 311 -61 430 -44 021 -63 931 -73 005  -10,1% -28,3% +45,2% +14,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
233 136 178 252 141 405 230 631 252 400  -23,5% -20,7% +63,1% +9,4%
 
EBITDA 407 147 347 308 292 877 402 844 441 595  -14,7% -15,7% +37,5% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 561 124 318 92 981 146 445 162 269  +4,0% -25,2% +57,5% +10,8%
Taux d’imposition 21% 24% 23% 21% 22%  +11,0% -4,3% -8,2% +3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 991,5 2 167,1 2 154,2 2 298,9 2 459,7  +8,8% -0,6% +6,7% +7,0%
EBITDA par action 274,1 233,8 197,2 274,2 300,5  -14,7% -15,7% +39,0% +9,6%
Bénéfices par action 157,0 120,0 95,2 157,0 171,8  -23,5% -20,7% +64,9% +9,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 4 235 438 4 669 737 4 809 956 5 393 903 5 436 681  +10,3% +3,0% +12,1% +0,8%
   dont Trésorerie 507 001 463 627 611 715 653 429 622 467  -8,6% +31,9% +6,8% -4,7%
   dont Placements à CT 87 516 68 672 113 117 179 293 166 772  -21,5% +64,7% +58,5% -7,0%
   dont Créances clients 2 350 243 2 743 574 2 695 855 2 869 605 2 857 150  +16,7% -1,7% +6,4% -0,4%
   dont Stock 1 019 451 1 126 144 1 077 160 1 284 687 1 387 955  +10,5% -4,3% +19,3% +8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 896 506 1 899 189 1 936 044 1 971 053 2 054 802  +0,1% +1,9% +1,8% +4,2%
Écart d'acquisitions - - 368 989 - -  - - - -
Biens incorporels - - 712 618 - -  - - - -
Actifs totaux 11 243 359 11 766 981 12 153 658 13 034 144 13 608 666  +4,7% +3,3% +7,2% +4,4%
 
Passifs courants 3 342 107 3 806 904 3 650 547 4 112 924 4 229 195  +13,9% -4,1% +12,7% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 1 733 050 2 121 220 1 967 117 2 199 765 2 207 697  +22,4% -7,3% +11,8% +0,4%
   dont Dette à court terme 783 810 871 018 758 239 843 698 923 676  +11,1% -12,9% +11,3% +9,5%
Dette à long terme 2 269 670 2 159 729 2 383 455 2 438 889 2 400 741  -4,8% +10,4% +2,3% -1,6%
Passifs totaux 6 936 792 7 276 204 7 389 958 7 946 597 8 072 581  +4,9% +1,6% +7,5% +1,6%
 
Action ordinaire 253 448 253 448 253 448 253 448 253 448  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 555 184 3 665 477 3 811 991 3 951 179 4 203 677  +3,1% +4,0% +3,7% +6,4%
Capitaux propres 3 762 585 3 936 660 4 199 325 4 535 560 4 867 076  +4,6% +6,7% +8,0% +7,3%
 
Dette portant intérets 3 053 480 3 030 747 3 141 694 3 282 587 3 324 417  -0,7% +3,7% +4,5% +1,3%
Dette nette 2 458 963 2 498 448 2 416 862 2 449 865 2 535 178  +1,6% -3,3% +1,4% +3,5%
Fonds de roulement 893 331 862 833 1 159 409 1 280 979 1 207 486  -3,4% +34,4% +10,5% -5,7%
Actions en circulation (en M) 1 485,3 1 485,3 1 485,3 1 469,4 1 469,3  +0% 0% -1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 233 136 178 252 141 405 230 631 263 876  -23,5% -20,7% +63,1% +14,4%
 
Dépréciation 98 478 100 497 100 503 99 690 101 262  +2,1% +0% -0,8% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -46 867 -5 739 -1 364 -56 867 -35 117  -87,8% -76,2% +4 069,1% -38,2%
Ajust. comptes débiteurs -304 709 -304 709 -304 709 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -28 529 -100 798 67 987 -168 643 -73 353  +253,3% -167,4% -348,1% -56,5%
Autres flux opérationnels -52 412 -114 969 -11 412 -37 424 -85 439  +119,4% -90,1% +227,9% +128,3%
Flux opérationnel 232 335 158 041 229 132 236 030 233 106  -32,0% +45,0% +3,0% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 42 741 40 312 33 217 52 463 41 048  -5,7% -17,6% +57,9% -21,8%
Investissements 81 900 14 307 5 099 -12 853 -180 589  -82,5% -64,4% -352,1% +1 305,0%
Flux d’investissement 59 023 -4 559 -17 374 -55 728 -251 087  -107,7% +281,1% +220,8% +350,6%
 
Dividendes payés 69 909 69 909 92 715 92 715 0  0% +32,6% 0% -
Emprunts nets -271 653 -126 961 -17 782 -30 388 -109 278  -53,3% -86,0% +70,9% +259,6%
Flux de financement -274 243 -205 351 -85 748 -155 342 -20 654  -25,1% -58,2% +81,2% -86,7%
 
Variation nette de la trésorerie 15 183 -43 374 148 088 41 714 -30 962  -385,7% -441,4% -71,8% -174,2%
 
Free Cash Flow par action 127,6 79,3 131,9 124,9 130,7  -37,9% +66,4% -5,3% +4,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.