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ITOCHU (8001.TSE, JP3143600009)
ITOCHU Corporation engages in trading and importing/exporting various products worldwide. The company's Textile segment produces and sells textile and garment materials, textiles, textile products, apparel, and industrial materials; and imports lifestyle brands, fashion accessories, and garments in various areas, such as luxury, casual, and sports. Its Machinery segment provides engineering, procurement, and construction services; operates water and environmental, infrastructure, renewable energy, oil and gas, petrochemical, and independent power producer projects and plants; sells and leases aircraft and related equipment; sells automobiles, construction machinery, electronic system, industrial machinery, and medical devices; and owns and charters ships. The company's Metals & Minerals segment develops iron ore, coal, uranium, alumina, etc.; trades in iron ore, coal, aluminum, uranium, steel scrap, and non-ferrous products; and processes …
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- Big-Cap : 4 086 980 MJPY (33 105 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 128 146
Site Internet
Siège social : 5-1, Kita-Aoyama 2-chome, Tokyo, Japan, 107-8077
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’ITOCHU
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’ITOCHU Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 490 240 000 | 90,3% | 4,8% | 41,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,0 | 6,6 | - | 1,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 742,5 JPY | masqué | 2 693,2 | 2 366,2 | 1 911,0 | 2 861,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ITOCHU Corporation
Performance boursière ajustée des dividendes d’ITOCHU Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,3% | +18,0% | +20,0% | +20,5% | +27,2% | +32,9% | +68,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +151,3% | +162,3% | +155,1% | +195,1% | +369,6% | +417,1% | +423,0% |
Équipe de direction d’ITOCHU Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masahiro Okafuji | Chairman & CEO | 71 | Yoshihisa Q. Suzuki | Pres, COO, Chief Digital & Information Officer and Representative Director | 65 |
| Tsuyoshi Hachimura | CFO, Sr. Managing Exec. Officer & Director | 63 | Fumihiko Kobayashi | Sr. Managing Exec. Officer, Chief Admin. Officer & Director | 63 |
| Tomofumi Yoshida | Exec. VP, Pres of Gen. Products & Realty Company and Director | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ITOCHU Corporation au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
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|
|
|
- |
Présence d’ITOCHU dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats d’ITOCHU Corporation
Fondamentaux d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 083 536 | 4 838 464 | 5 510 059 | 11 600 485 | 10 982 968 | -4,8% | +13,9% | +110,5% | -5,3% | |
| EBITDA | 336 638 | 744 198 | 807 511 | 1 059 659 | 1 604 278 | +121,1% | +8,5% | +31,2% | +51,4% | |
| Résultat opérationnel | 226 418 | 291 625 | 320 164 | 370 471 | 416 844 | +28,8% | +9,8% | +15,7% | +12,5% | |
| Résultat net | 240 376 | 352 221 | 400 333 | 500 523 | 501 322 | +46,5% | +13,7% | +25,0% | +0,2% | |
| Free Cash Flow | 323 538 | 300 376 | 280 383 | 362 979 | 678 606 | -7,2% | -6,7% | +29,5% | +87,0% | |
| Marge de FCF | 6% | 6% | 5% | 3% | 6% | -2,5% | -18,0% | -38,5% | +97,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 14% | 25% | 20% | 22% | 20% | +74,4% | -21,3% | +9,1% | -5,8% | |
| Capital investi | 5 031 950 | 5 346 546 | 5 448 956 | 5 920 745 | 5 188 508 | +6,3% | +1,9% | +8,7% | -12,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 547 | 1 530 | 1 490 | - | - | -1,1% | -2,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’ITOCHU Corporation
Ratio de profitabilité d’ITOCHU Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 23% | 22% | 13% | 16% | +7,4% | -2,8% | -38,6% | +21,4% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 15% | 15% | 9% | 15% | +132,3% | -4,7% | -37,7% | +59,9% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 6% | 6% | 3% | 4% | +35,3% | -3,6% | -45,0% | +18,8% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 7% | 7% | 4% | 5% | +54,0% | -0,2% | -40,6% | +5,8% | |
| Marge de FCF | 6% | 6% | 5% | 3% | 6% | -2,5% | -18,0% | -38,5% | +97,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,4% | 4,8% | 5,3% | 4,8% | - | +9,4% | +11,9% | -10,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,3% | 15,8% | 17,9% | 16,9% | - | +3,0% | +13,1% | -5,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’ITOCHU Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | -10,2% | -6,7% | +0,8% | -9,5% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | -7,6% | -4,2% | +0,5% | -7,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,4 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 1,0 | -52,0% | -8,5% | -21,2% | -57,3% | |
| Dette sur actifs | 35% | 36% | 32% | 30% | 20% | +2,7% | -11,5% | -7,9% | -32,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 129% | 123% | 104% | 102% | 73% | -5,2% | -15,1% | -2,4% | -28,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | -11,6 | 24,6 | 19,5 | 19,5 | 27,9 | -311,3% | -20,8% | +0% | +43,0% | |
| ∼ par l’EBIT | -7,8 | 21,1 | 16,7 | 16,6 | 20,5 | -369,0% | -20,6% | -0,6% | +23,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | -14,5 | 12,9 | 9,4 | 8,8 | 15,2 | -188,8% | -27,3% | -6,4% | +74,0% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 1,4% | 1,9% | 2,2% | - | +38,4% | +30,3% | +17,9% |
Graphique des dividendes d’ITOCHU Corporation
Ratios de distribution d’ITOCHU Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 240 376 | 352 221 | 400 333 | 500 523 | 501 322 | +46,5% | +13,7% | +25,0% | +0,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 323 538 | 300 376 | 280 383 | 362 979 | 678 606 | -7,2% | -6,7% | +29,5% | +87,0% | |
| Dividende payé | -75 922 | -83 037 | -92 845 | -116 437 | -133 537 | +9,4% | +11,8% | +25,4% | +14,7% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 24% | 23% | 23% | 27% | -25,4% | -1,6% | +0,3% | +14,5% | |
| Distribution sur FCF | 23% | 28% | 33% | 32% | 20% | +17,8% | +19,8% | -3,1% | -38,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ITOCHU Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ITOCHU Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 65 | 76 | 74 | 34 | 38 | +15,9% | -2,2% | -53,9% | +11,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 142 | 147 | 145 | 75 | 70 | +3,8% | -1,6% | -47,8% | -6,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 152 | 152 | 70 | 68 | - | -0,5% | -53,7% | -3,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 70 | 67 | 39 | 40 | - | -4,7% | -41,1% | +2,5% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | -5,8% | +6,8% | +80,6% | -12,4% | |
| Frais généraux sur CP | 38% | 33% | 33% | 41% | 46% | -12,4% | -0,1% | +21,8% | +13,4% | |
| Frais généraux sur CA | 16% | 17% | 16% | 10% | 13% | +0,8% | -2,5% | -36,3% | +22,2% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’ITOCHU Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’ITOCHU Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’ITOCHU Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à ITOCHU Corporation
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ITOCHU
Dividendes par action détachés par ITOCHU Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 44,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 083 536 | 4 838 464 | 5 510 059 | 11 600 485 | 10 982 968 | -4,8% | +13,9% | +110,5% | -5,3% | |
| Charges d'exploitation | -4 857 118 | -4 546 839 | -5 189 895 | -11 230 014 | -10 566 124 | -6,4% | +14,1% | +116,4% | -5,9% | |
| dont Coût des ventes | -4 013 825 | -3 745 002 | -4 299 619 | -10 036 713 | -9 185 180 | -6,7% | +14,8% | +133,4% | -8,5% | |
| dont Frais généraux | -835 518 | -801 837 | -890 276 | -1 193 301 | -1 380 944 | -4,0% | +11,0% | +34,0% | +15,7% | |
| Résultat opérationnel | 226 418 | 291 625 | 320 164 | 370 471 | 416 844 | +28,8% | +9,8% | +15,7% | +12,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 96 331 | 211 456 | 220 925 | 333 556 | - | +119,5% | +4,5% | +51,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -28 918 | -30 251 | -41 449 | -54 388 | -57 600 | -204,6% | +37,0% | +31,2% | +5,9% | |
| Résultat avant impôts | 322 749 | 499 855 | 537 858 | 695 383 | 701 430 | +54,9% | +7,6% | +29,3% | +0,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -46 381 | -125 262 | -106 138 | -149 694 | -142 221 | +170,1% | -15,3% | +41,0% | -5,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 240 376 | 352 221 | 400 333 | 500 523 | 501 322 | +46,5% | +13,7% | +25,0% | +0,2% | |
| EBITDA | 336 638 | 744 198 | 807 511 | 1 059 659 | 1 604 278 | +121,1% | +8,5% | +31,2% | +51,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 193 880 | 218 545 | 256 985 | 290 720 | 332 325 | +12,7% | +17,6% | +13,1% | +14,3% | |
| Taux d’imposition | 14% | 25% | 20% | 22% | 20% | +74,4% | -21,3% | +9,1% | -5,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 667 502 | 3 700 815 | 3 923 361 | 4 407 820 | 4 133 061 | +0,9% | +6,0% | +12,3% | -6,2% | |
| dont Trésorerie | 632 871 | 605 589 | 432 140 | 572 030 | 611 223 | -4,3% | -28,6% | +32,4% | +6,9% | |
| dont Placements à CT | 36 725 | 37 380 | 61 244 | 48 183 | 54 173 | +1,8% | +63,8% | -21,3% | +12,4% | |
| dont Créances clients | 1 973 310 | 1 949 049 | 2 183 349 | 2 397 608 | 2 113 746 | -1,2% | +12,0% | +9,8% | -11,8% | |
| dont Stock | 717 124 | 775 396 | 870 352 | 937 183 | 952 029 | +8,1% | +12,2% | +7,7% | +1,6% | |
| Placements à long terme | 2 437 881 | 2 538 683 | 2 743 760 | 2 686 657 | - | +4,1% | +8,1% | -2,1% | - | |
| Biens corporels | 701 565 | 680 375 | 813 294 | 1 077 874 | 2 137 474 | -3,0% | +19,5% | +32,5% | +98,3% | |
| Écart d'acquisitions | 144 056 | 131 662 | 129 283 | 391 560 | 403 940 | -8,6% | -1,8% | +202,9% | +3,2% | |
| Biens incorporels | 261 806 | 237 716 | 233 288 | 736 200 | 759 167 | -9,2% | -1,9% | +215,6% | +3,1% | |
| Actifs totaux | 8 036 395 | 8 122 032 | 8 663 937 | 10 098 703 | 10 919 598 | +1,1% | +6,7% | +16,6% | +8,1% | |
| Passifs courants | 2 473 198 | 2 700 405 | 2 988 902 | 3 341 374 | 3 401 864 | +9,2% | +10,7% | +11,8% | +1,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 469 505 | 1 588 783 | 1 825 859 | 1 942 037 | 1 707 472 | +8,1% | +14,9% | +6,4% | -12,1% | |
| dont Dette à court terme | 68 928 | 563 033 | 526 867 | 650 909 | - | +716,8% | -6,4% | +23,5% | - | |
| Dette à long terme | 2 769 345 | 2 381 620 | 2 252 606 | 2 332 928 | 2 192 557 | -14,0% | -5,4% | +3,6% | -6,0% | |
| Passifs totaux | 5 584 340 | 5 459 221 | 5 679 586 | 6 408 587 | 7 078 989 | -2,2% | +4,0% | +12,8% | +10,5% | |
| Action ordinaire | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 748 375 | 2 020 018 | 2 324 766 | 2 608 243 | 2 948 135 | +15,5% | +15,1% | +12,2% | +13,0% | |
| Capitaux propres | 2 193 677 | 2 401 893 | 2 669 483 | 2 936 908 | 2 995 951 | +9,5% | +11,1% | +10,0% | +2,0% | |
| Dettes portant intérets | 2 838 273 | 2 944 653 | 2 779 473 | 2 983 837 | 2 192 557 | +3,7% | -5,6% | +7,4% | -26,5% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 547 | 1 530 | 1 490 | - | - | -1,1% | -2,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 240 376 | 352 221 | 400 333 | 500 523 | 501 322 | +46,5% | +13,7% | +25,0% | +0,2% | |
| Dépréciation | 110 220 | 107 046 | 114 102 | 154 944 | 422 624 | -2,9% | +6,6% | +35,8% | +172,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 10 383 | -39 532 | -53 381 | -141 178 | -69 387 | -480,7% | +35,0% | +164,5% | -50,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 216 244 | -117 284 | -185 873 | -11 645 | - | -154,2% | +58,5% | -93,7% | - | |
| Ajust. des stocks | 35 373 | -65 085 | -53 414 | -32 287 | -11 349 | -284,0% | -17,9% | -39,6% | -64,8% | |
| Autres flux opérationnels | -43 028 | 22 349 | -5 117 | 36 245 | 23 574 | -151,9% | -122,9% | -808,3% | -35,0% | |
| Flux opérationnel | 419 404 | 389 693 | 388 212 | 476 551 | 878 133 | -7,1% | -0,4% | +22,8% | +84,3% | |
| Dépenses d’investissement | 95 866 | 89 317 | 107 829 | 113 572 | 199 527 | -6,8% | +20,7% | +5,3% | +75,7% | |
| Investissements | 26 583 | -81 306 | -256 350 | 201 149 | -248 766 | -405,9% | +215,3% | -178,5% | -223,7% | |
| Flux d’investissement | -557 260 | -81 306 | -256 350 | 201 149 | -248 766 | -85,4% | +215,3% | -178,5% | -223,7% | |
| Dividendes payés | -75 922 | -83 037 | -92 845 | -116 437 | -133 537 | +9,4% | +11,8% | +25,4% | +14,7% | |
| Emprunts nets | 232 826 | -226 547 | -160 858 | -345 047 | -346 919 | -197,3% | -29,0% | +114,5% | +0,5% | |
| Flux de financement | 81 770 | -335 396 | -296 136 | -538 318 | - | -510,2% | -11,7% | +81,8% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -67 421 | -27 009 | -164 274 | 139 382 | 53 885 | -59,9% | +508,2% | -184,8% | -61,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 726 702 | 2 762 997 | 2 770 863 | 2 722 406 | 2 388 225 | +1,3% | +0,3% | -1,7% | -12,3% | |
| Charges d'exploitation | -2 622 143 | -2 638 664 | -2 670 298 | -2 635 019 | -2 312 947 | +0,6% | +1,2% | -1,3% | -12,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 293 449 | -2 313 263 | -2 316 663 | -2 261 805 | -1 986 747 | +0,9% | +0,1% | -2,4% | -12,2% | |
| dont Frais généraux | -328 694 | -325 401 | -353 635 | -373 214 | -326 200 | -1,0% | +8,7% | +5,5% | -12,6% | |
| Résultat opérationnel | 104 559 | 124 333 | 100 565 | 87 387 | 75 278 | +18,9% | -19,1% | -13,1% | -13,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 95 410 | 80 761 | 92 774 | - | - | -15,4% | +14,9% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -16 195 | -15 520 | -13 639 | -12 246 | -10 121 | -4,2% | -12,1% | -10,2% | -17,4% | |
| Résultat avant impôts | 197 794 | 201 016 | 191 126 | 111 494 | 138 899 | +1,6% | -4,9% | -41,7% | +24,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -34 035 | -40 458 | -37 123 | -30 605 | -23 580 | +18,9% | -8,2% | -17,6% | -23,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 147 287 | 141 781 | 137 605 | 74 649 | 104 759 | -3,7% | -2,9% | -45,8% | +40,3% | |
| EBITDA | 424 855 | 409 914 | 433 487 | 336 022 | 359 760 | -3,5% | +5,8% | -22,5% | +7,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 86 567 | 99 309 | 81 032 | 63 399 | 62 499 | +14,7% | -18,4% | -21,8% | -1,4% | |
| Taux d’imposition | 17% | 20% | 19% | 27% | 17% | +17,0% | -3,5% | +41,3% | -38,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 330 728 | 4 131 020 | 4 494 283 | 4 133 061 | 4 016 904 | -4,6% | +8,8% | -8,0% | -2,8% | |
| dont Trésorerie | 513 584 | 623 762 | 585 532 | 611 223 | 666 908 | +21,5% | -6,1% | +4,4% | +9,1% | |
| dont Placements à CT | 41 060 | 34 061 | 45 025 | 54 173 | 45 473 | -17,0% | +32,2% | +20,3% | -16,1% | |
| dont Créances clients | 2 320 952 | 2 070 769 | 2 338 301 | 2 113 746 | 1 912 852 | -10,8% | +12,9% | -9,6% | -9,5% | |
| dont Stock | 938 073 | 957 361 | 1 073 873 | 952 029 | 960 448 | +2,1% | +12,2% | -11,3% | +0,9% | |
| Placements à long terme | 2 597 778 | 2 639 640 | 2 695 497 | - | - | +1,6% | +2,1% | - | - | |
| Biens corporels | 2 065 033 | 2 053 634 | 2 154 459 | 2 137 474 | 2 140 501 | -0,6% | +4,9% | -0,8% | +0,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 403 940 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 109 112 | 1 118 596 | 1 162 674 | 759 167 | - | +0,9% | +3,9% | -34,7% | - | |
| Actifs totaux | 10 944 403 | 10 806 391 | 11 371 763 | 10 919 598 | 10 919 776 | -1,3% | +5,2% | -4,0% | +0% | |
| Passifs courants | 3 499 260 | 3 355 480 | 3 683 465 | 3 401 864 | 3 308 082 | -4,1% | +9,8% | -7,6% | -2,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 866 714 | 1 782 630 | 2 045 461 | 1 707 472 | 1 597 529 | -4,5% | +14,7% | -16,5% | -6,4% | |
| dont Dette à court terme | 657 730 | 922 446 | 638 924 | - | - | +40,2% | -30,7% | - | - | |
| Dette à long terme | 2 313 439 | 3 181 648 | 2 305 428 | 2 192 557 | 2 200 003 | +37,5% | -27,5% | -4,9% | +0,3% | |
| Passifs totaux | 7 339 906 | 7 086 629 | 7 464 045 | 7 078 989 | 6 982 121 | -3,5% | +5,3% | -5,2% | -1,4% | |
| Action ordinaire | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 659 781 | 2 801 885 | 2 877 560 | 2 948 135 | 2 989 267 | +5,3% | +2,7% | +2,5% | +1,4% | |
| Capitaux propres | 2 865 000 | 2 964 384 | 3 072 221 | 2 995 951 | 3 091 796 | +3,5% | +3,6% | -2,5% | +3,2% | |
| Dettes portant intérets | 2 971 169 | 4 104 094 | 2 944 352 | 2 192 557 | 2 200 003 | +38,1% | -28,3% | -25,5% | +0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 505 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | -1,0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 147 287 | 141 781 | 137 605 | 74 649 | 104 759 | -3,7% | -2,9% | -45,8% | +40,3% | |
| Dépréciation | 105 433 | 96 689 | 114 361 | 106 141 | 105 370 | -8,3% | +18,3% | -7,2% | -0,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -41 312 | 1 315 | -64 427 | 35 037 | -47 582 | -103,2% | -4 999,4% | -154,4% | -235,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -16 137 | -23 968 | -83 469 | 112 225 | -11 185 | +48,5% | +248,3% | -234,5% | -110,0% | |
| Autres flux opérationnels | -57 732 | 92 298 | -53 521 | 42 529 | 91 540 | -259,9% | -158,0% | -179,5% | +115,2% | |
| Flux opérationnel | 153 676 | 332 083 | 134 018 | 258 356 | 254 087 | +116,1% | -59,6% | +92,8% | -1,7% | |
| Dépenses d’investissement | 40 876 | 55 963 | 45 600 | 57 088 | 40 272 | +36,9% | -18,5% | +25,2% | -29,5% | |
| Investissements | -36 115 | -91 383 | -24 212 | -97 056 | -91 189 | +153,0% | -73,5% | +300,9% | -6,0% | |
| Flux d’investissement | -36 115 | -91 383 | -24 212 | -97 056 | -91 189 | +153,0% | -73,5% | +300,9% | -6,0% | |
| Dividendes payés | -70 099 | 0 | -63 438 | 0 | -63 438 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -24 697 | -124 394 | -75 465 | -122 363 | -31 967 | +403,7% | -39,3% | +62,1% | -73,9% | |
| Flux de financement | -169 702 | -126 910 | -153 839 | - | - | -25,2% | +21,2% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -52 141 | 113 790 | -44 033 | 36 269 | 51 339 | -318,2% | -138,7% | -182,4% | +41,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.