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ITOCHU Corporation

ITOCHU (8001.TSE, JP3143600009)

ITOCHU Corporation engages in trading and importing/exporting various products worldwide. The company's Textile segment produces and sells textile and garment materials, textiles, textile products, apparel, and industrial materials; and imports lifestyle brands, fashion accessories, and garments in various areas, such as luxury, casual, and sports. Its Machinery segment provides engineering, procurement, and construction services; operates water and environmental, infrastructure, renewable energy, oil and gas, petrochemical, and independent power producer projects and plants; sells and leases aircraft and related equipment; sells automobiles, construction machinery, electronic system, industrial machinery, and medical devices; and owns and charters ships. The company's Metals & Minerals segment develops iron ore, coal, uranium, alumina, etc.; trades in iron ore, coal, aluminum, uranium, steel scrap, and non-ferrous products; and processes …

Siège social : 5-1, Kita-Aoyama 2-chome, Tokyo, Japan, 107-8077

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ITOCHU

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ITOCHU Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 487 430 000 90,2% 4,8% 45,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 6,6 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 483,0 JPY masqué 3 469,6 3 018,1 1 944,5 3 656,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ITOCHU Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ITOCHU Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% +9,9% +13,7% +34,4% +68,2% +85,9% +83,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+167,4% +205,6% +197,7% +285,7% +303,6% +430,9% +531,5%

 

Équipe de direction d’ITOCHU Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Okafuji Chairman & CEO 72 Tsuyoshi Hachimura CFO, Exec. VP & Director 64
Fumihiko Kobayashi Exec. VP, Chief Admin. Officer & Director 64 Tomofumi Yoshida Exec. VP, Pres of Gen. Products & Realty Company and Director 65
Keita Ishii Pres & COO 60 Hiroyuki Naka Chief Digital & Information Officer, Exec. Officer & GM of Corp. Planning & Admin. Division -
Suguru Amano Gen. Mang. of Investor Relations Department - Akira Saito Exec. Officer & GM of Legal Division -
Tomoyuki Takada Managing Exec. Officer & GM of Corp. Communication Division - Nobuya Urashima Gen. Mang. of HR & Gen. Affairs Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour ITOCHU Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ITOCHU Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’ITOCHU dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ITOCHU Corporation

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Fondamentaux d’ITOCHU Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 083 536 4 838 464 5 510 059 11 600 485 10 982 968  -4,8% +13,9% +110,5% -5,3%
EBITDA 336 638 732 921 795 826 1 043 427 1 584 381  +117,7% +8,6% +31,1% +51,8%
Résultat opérationnel 226 418 291 625 320 164 370 471 416 844  +28,8% +9,8% +15,7% +12,5%
Résultat net 240 376 352 221 400 333 500 523 501 322  +46,5% +13,7% +25,0% +0,2%
Free Cash Flow 323 538 300 376 280 383 362 979 678 606  -7,2% -6,7% +29,5% +87,0%
Marge de FCF 6% 6% 5% 3% 6%  -2,5% -18,0% -38,5% +97,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 25% 20% 22% 20%  +74,4% -21,3% +9,1% -5,8%
Capital investi 5 031 950 5 346 546 5 448 956 5 920 745 5 188 508  +6,3% +1,9% +8,7% -12,4%
Actions en circulation (en M) - - 1 547 1 530 1 490  - - -1,1% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ITOCHU Corporation

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Ratio de profitabilité d’ITOCHU Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 23% 22% 13% 16%  +7,4% -2,8% -38,6% +21,4%
Marge d’EBITDA 7% 15% 14% 9% 14%  +128,7% -4,7% -37,7% +60,4%
Marge opérationnelle 4% 6% 6% 3% 4%  +35,3% -3,6% -45,0% +18,8%
Marge bénéficiaire 5% 7% 7% 4% 5%  +54,0% -0,2% -40,6% +5,8%
Marge de FCF 6% 6% 5% 3% 6%  -2,5% -18,0% -38,5% +97,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,8% 5,3% 4,8%  - +9,4% +11,9% -10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 15,8% 17,9% 16,9%  - +3,0% +13,1% -5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ITOCHU Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9  -7,6% -6,4% +3,3% -8,9%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2  -7,6% -4,2% +0,5% -7,9%
Dette nette sur EBITDA 6,4 3,1 2,9 2,3 1,0  -51,3% -8,5% -21,1% -57,4%
Dette sur actifs 35% 36% 32% 30% 20%  +2,7% -11,5% -7,9% -32,0%
Dette sur capitaux propres 129% 123% 104% 102% 73%  -5,2% -15,1% -2,4% -28,0%
Couverture par l’EBITDA -11,6 24,2 19,2 19,2 27,5  -308,1% -20,8% -0,1% +43,4%
   ∼ par l’EBIT -7,8 21,1 16,7 16,6 20,5  -369,0% -20,6% -0,6% +23,3%
   ∼ par le flux opérationel -14,5 12,9 9,4 8,8 15,2  -188,8% -27,3% -6,4% +74,0%
Coût de la dette - 1,0% 1,4% 1,9% 2,2%  - +38,4% +30,3% +17,9%

 

Graphique des dividendes d’ITOCHU Corporation

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Ratios de distribution d’ITOCHU Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 240 376 352 221 400 333 500 523 501 322  +46,5% +13,7% +25,0% +0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 323 538 300 376 280 383 362 979 678 606  -7,2% -6,7% +29,5% +87,0%
Dividende payé -75 922 -83 037 -92 845 -116 437 -133 537  +9,4% +11,8% +25,4% +14,7%
Distribution sur résultat net 32% 24% 23% 23% 27%  -25,4% -1,6% +0,3% +14,5%
Distribution sur FCF 23% 28% 33% 32% 20%  +17,8% +19,8% -3,1% -38,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ITOCHU Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ITOCHU Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 65 76 74 34 38  +15,9% -2,2% -53,9% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 142 153 150 81 76  +7,7% -1,6% -46,2% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 152 152 70 68  - -0,5% -53,7% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 76 72 45 46  - -4,4% -38,3% +3,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 1,1 1,0  -5,8% +6,8% +80,6% -12,4%
Frais généraux sur CP 38% 33% 33% 41% 46%  -12,4% -0,1% +21,8% +13,4%
Frais généraux sur CA 16% 17% 16% 10% 13%  +0,8% -2,5% -36,3% +22,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ITOCHU Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ITOCHU Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ITOCHU Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ITOCHU Corporation

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Sociétés possiblement comparables à ITOCHU Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ITOCHU

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Dividendes par action détachés par ITOCHU Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--44,00---------
2020--42,50-----44,00---
2019--46,00-----42,50---
2018--38,00-----37,00---
2017--27,50-----32,00---
2016--25,00-----27,50---
2015--23,00-----25,00---
2014--25,00-----23,00---
2013--20,00-----21,00---
2012--27,50-----20,00---
2011--9,00-----16,50---
2010--7,50-----9,00---
2009--8,00-----7,50---
2008--9,50-----10,50---
2007--9,00-----8,50---
2006--5,00-----5,00---
2005--7,00-----4,00---
2003--2,50---------
2002--2,50-----2,50---
2001--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 083 536 4 838 464 5 510 059 11 600 485 10 982 968  -4,8% +13,9% +110,5% -5,3%
Charges d'exploitation -4 857 118 -4 546 839 -5 189 895 -11 230 014 -10 566 124  -6,4% +14,1% +116,4% -5,9%
   dont Coût des ventes -4 013 825 -3 745 002 -4 299 619 -10 036 713 -9 185 180  -6,7% +14,8% +133,4% -8,5%
   dont Frais généraux -835 518 -801 837 -890 276 -1 193 301 -1 380 944  -4,0% +11,0% +34,0% +15,7%
Résultat opérationnel 226 418 291 625 320 164 370 471 416 844  +28,8% +9,8% +15,7% +12,5%
Autres revenus/frais nets 96 331 211 456 220 925 333 556 -  +119,5% +4,5% +51,0% -
Charge d'intérêt -28 918 -30 251 -41 449 -54 388 -57 600  -204,6% +37,0% +31,2% +5,9%
Résultat avant impôts 322 749 499 855 537 858 695 383 701 430  +54,9% +7,6% +29,3% +0,9%
Impôts sur les bénéfices -46 381 -125 262 -106 138 -149 694 -142 221  +170,1% -15,3% +41,0% -5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
240 376 352 221 400 333 500 523 501 322  +46,5% +13,7% +25,0% +0,2%
 
EBITDA 336 638 732 921 795 826 1 043 427 1 584 381  +117,7% +8,6% +31,1% +51,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 193 880 218 545 256 985 290 720 332 325  +12,7% +17,6% +13,1% +14,3%
Taux d’imposition 14% 25% 20% 22% 20%  +74,4% -21,3% +9,1% -5,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 667 502 3 700 815 3 923 361 4 407 820 4 133 061  +0,9% +6,0% +12,3% -6,2%
   dont Trésorerie 632 871 605 589 432 140 572 030 611 223  -4,3% -28,6% +32,4% +6,9%
   dont Placements à CT 36 725 37 380 61 244 48 183 54 173  +1,8% +63,8% -21,3% +12,4%
   dont Créances clients 1 973 310 2 023 371 2 267 495 2 566 576 2 290 437  +2,5% +12,1% +13,2% -10,8%
   dont Stock 717 124 775 396 870 352 937 183 952 029  +8,1% +12,2% +7,7% +1,6%
Placements à long terme 2 437 881 2 538 683 2 743 760 2 686 657 -  +4,1% +8,1% -2,1% -
Biens corporels 701 565 680 375 813 294 1 077 874 2 137 474  -3,0% +19,5% +32,5% +98,3%
Écart d'acquisitions 144 056 131 662 129 283 391 560 403 940  -8,6% -1,8% +202,9% +3,2%
Biens incorporels 261 806 237 716 233 288 736 200 759 167  -9,2% -1,9% +215,6% +3,1%
Actifs totaux 8 036 395 8 122 032 8 663 937 10 098 703 10 919 598  +1,1% +6,7% +16,6% +8,1%
 
Passifs courants 2 473 198 2 700 405 2 988 902 3 341 374 3 401 864  +9,2% +10,7% +11,8% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 1 469 505 1 588 783 1 825 859 1 942 037 1 707 472  +8,1% +14,9% +6,4% -12,1%
   dont Dette à court terme 68 928 563 033 526 867 650 909 -  +716,8% -6,4% +23,5% -
Dette à long terme 2 769 345 2 381 620 2 252 606 2 332 928 2 192 557  -14,0% -5,4% +3,6% -6,0%
Passifs totaux 5 584 340 5 459 221 5 679 586 6 408 587 7 078 989  -2,2% +4,0% +12,8% +10,5%
 
Action ordinaire 253 448 253 448 253 448 253 448 253 448  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 748 375 2 020 018 2 324 766 2 608 243 2 948 135  +15,5% +15,1% +12,2% +13,0%
Capitaux propres 2 193 677 2 401 893 2 669 483 2 936 908 2 995 951  +9,5% +11,1% +10,0% +2,0%
 
Dette portant intérets 2 838 273 2 944 653 2 779 473 2 983 837 2 192 557  +3,7% -5,6% +7,4% -26,5%
Dette nette 2 168 677 2 301 684 2 286 089 2 363 624 1 527 161  +6,1% -0,7% +3,4% -35,4%
Fonds de roulement 1 194 304 1 000 410 934 459 1 066 446 731 197  -16,2% -6,6% +14,1% -31,4%
Actions en circulation (en M) - - 1 547 1 530 1 490  - - -1,1% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 240 376 352 221 400 333 500 523 501 322  +46,5% +13,7% +25,0% +0,2%
 
Dépréciation 110 220 95 769 102 417 138 712 402 727  -13,1% +6,9% +35,4% +190,3%
Ajustements des bénéfices nets 10 383 -39 532 -53 381 -141 178 -69 387  -480,7% +35,0% +164,5% -50,9%
Ajust. comptes débiteurs 216 244 -117 284 -185 873 -11 645 252 470  -154,2% +58,5% -93,7% -2 268,1%
Ajust. des stocks 35 373 -65 085 -53 414 -32 287 -11 349  -284,0% -17,9% -39,6% -64,8%
Autres flux opérationnels -43 028 22 349 -5 117 36 245 5 340  -151,9% -122,9% -808,3% -85,3%
Flux opérationnel 419 404 389 693 388 212 476 551 878 133  -7,1% -0,4% +22,8% +84,3%
 
Dépenses d’investissement 95 866 89 317 107 829 113 572 199 527  -6,8% +20,7% +5,3% +75,7%
Investissements 26 583 -33 612 -151 748 -73 631 -136 424  -226,4% +351,5% -51,5% +85,3%
Flux d’investissement -557 260 -81 306 -256 350 201 149 -248 766  -85,4% +215,3% -178,5% -223,7%
 
Dividendes payés -75 922 -83 037 -92 845 -116 437 -133 537  +9,4% +11,8% +25,4% +14,7%
Emprunts nets 232 826 -226 547 -160 858 -345 047 -346 919  -197,3% -29,0% +114,5% +0,5%
Flux de financement 81 770 -335 396 -296 136 -538 318 -575 482  -510,2% -11,7% +81,8% +6,9%
 
Variation nette de la trésorerie -67 421 -27 282 -173 449 139 890 39 193  -59,5% +535,8% -180,7% -72,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 770 863 2 722 406 2 388 225 2 529 491 2 673 434  -1,7% -12,3% +5,9% +5,7%
Charges d'exploitation -2 670 298 -2 635 019 -2 312 947 -2 408 483 -2 558 171  -1,3% -12,2% +4,1% +6,2%
   dont Coût des ventes -2 316 663 -2 261 805 -1 986 747 -2 077 996 -2 216 605  -2,4% -12,2% +4,6% +6,7%
   dont Frais généraux -353 635 -373 214 -326 200 -330 487 -341 566  +5,5% -12,6% +1,3% +3,4%
Résultat opérationnel 100 565 87 387 75 278 121 008 115 263  -13,1% -13,9% +60,7% -4,7%
Autres revenus/frais nets 92 774 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -13 639 -12 246 -10 121 -8 483 -9 653  -10,2% -17,4% -16,2% +13,8%
Résultat avant impôts 191 126 111 494 138 899 151 662 159 591  -41,7% +24,6% +9,2% +5,2%
Impôts sur les bénéfices -37 123 -30 605 -23 580 -3 130 -36 553  -17,6% -23,0% -113,3% -1 267,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
137 605 74 649 104 759 147 749 111 810  -45,8% +40,3% +41,0% -24,3%
 
EBITDA 433 487 316 125 359 760 369 653 384 076  -27,1% +13,8% +2,7% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 032 63 399 62 499 118 511 88 863  -21,8% -1,4% +89,6% -25,0%
Taux d’imposition 19% 27% 17% 2% 23%  +41,3% -38,2% -87,8% +1 009,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 4 494 283 4 133 061 4 016 904 4 133 984 4 455 437  -8,0% -2,8% +2,9% +7,8%
   dont Trésorerie 585 532 611 223 666 908 625 599 580 180  +4,4% +9,1% -6,2% -7,3%
   dont Placements à CT 45 025 54 173 45 473 34 415 47 299  +20,3% -16,1% -24,3% +37,4%
   dont Créances clients 2 527 321 2 290 437 2 097 034 2 099 226 2 420 942  -9,4% -8,4% +0,1% +15,3%
   dont Stock 1 073 873 952 029 960 448 908 809 931 614  -11,3% +0,9% -5,4% +2,5%
Placements à long terme 2 695 497 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 154 459 2 137 474 2 140 501 1 967 995 1 920 258  -0,8% +0,1% -8,1% -2,4%
Écart d'acquisitions - 403 940 - - -  - - - -
Biens incorporels 1 162 674 759 167 - - -  -34,7% - - -
Actifs totaux 11 371 763 10 919 598 10 919 776 10 905 352 11 125 762  -4,0% +0% -0,1% +2,0%
 
Passifs courants 3 683 465 3 401 864 3 308 082 3 380 137 3 990 186  -7,6% -2,8% +2,2% +18,0%
   dont Créances fournisseurs 2 045 461 1 707 472 1 597 529 1 544 310 1 777 995  -16,5% -6,4% -3,3% +15,1%
   dont Dette à court terme 638 924 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 305 428 2 192 557 2 200 003 2 265 249 2 313 428  -4,9% +0,3% +3,0% +2,1%
Passifs totaux 7 464 045 7 078 989 6 982 121 6 987 728 7 573 528  -5,2% -1,4% +0,1% +8,4%
 
Action ordinaire 253 448 253 448 253 448 253 448 253 448  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 877 560 2 948 135 2 989 267 3 136 286 3 183 209  +2,5% +1,4% +4,9% +1,5%
Capitaux propres 3 072 221 2 995 951 3 091 796 3 176 019 3 059 628  -2,5% +3,2% +2,7% -3,7%
 
Dette portant intérets 2 944 352 2 192 557 2 200 003 2 265 249 2 313 428  -25,5% +0,3% +3,0% +2,1%
Dette nette 2 313 795 1 527 161 1 487 622 1 605 235 1 685 949  -34,0% -2,6% +7,9% +5,0%
Fonds de roulement 810 818 731 197 708 822 753 847 465 251  -9,8% -3,1% +6,4% -38,3%
Actions en circulation (en M) 1 490 1 490 1 490 - -  +0% +0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 137 605 74 649 104 759 147 749 111 810  -45,8% +40,3% +41,0% -24,3%
 
Dépréciation 114 361 86 244 105 370 104 754 107 416  -24,6% +22,2% -0,6% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -64 427 35 037 -47 582 -17 090 -1 859  -154,4% -235,8% -64,1% -89,1%
Ajust. comptes débiteurs - 252 470 - - -  - - - -
Ajust. des stocks -83 469 -11 349 -11 185 31 733 -25 938  -86,4% -1,4% -383,7% -181,7%
Autres flux opérationnels -53 521 24 295 91 540 -30 363 -78 122  -145,4% +276,8% -133,2% +157,3%
Flux opérationnel 134 018 258 356 254 087 205 050 139 245  +92,8% -1,7% -19,3% -32,1%
 
Dépenses d’investissement 45 600 102 406 36 886 43 592 35 570  +124,6% -64,0% +18,2% -18,4%
Investissements -24 212 -63 673 -58 973 -8 224 -17 389  +163,0% -7,4% -86,1% +111,4%
Flux d’investissement -24 212 -97 056 -91 189 -46 786 -44 432  +300,9% -6,0% -48,7% -5,0%
 
Dividendes payés -63 438 -63 438 -63 438 -65 570 -65 570  0% 0% +3,4% 0%
Emprunts nets -75 465 -122 363 -31 967 35 792 -68 113  +62,1% -73,9% -212,0% -290,3%
Flux de financement -153 839 -125 031 -111 559 -152 992 -150 705  -18,7% -10,8% +37,1% -1,5%
 
Variation nette de la trésorerie -44 033 25 691 55 685 -41 309 -45 419  -158,3% +116,7% -174,2% +9,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.