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Itochu Corp. (8001.TSE, JP3143600009)
ITOCHU Corporation engages in trading and importing/exporting various products worldwide. The company's Textile segment produces and sells fiber and garment materials, textiles fabrics, apparel, and industrial materials; and imports lifestyle brands, fashion accessories, and garments in various areas, such as luxury, casual, and sports. Its Machinery segment provides engineering, procurement, and construction services; operates water and environmental, infrastructure, renewable energy, oil and gas, petrochemical, and independent power producer projects and plants; sells and leases aircraft and related equipment; sells automobiles, construction machinery, electronic systems, industrial machinery, and medical devices; and owns and charters ships. The company's Metals & Minerals segment engages in mining and trading of iron ore, coal, uranium, base metals, and minor metals; trading in non-ferrous metal materials; and processing …
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- Big-Cap : 7 592 850 MJPY (50 872 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 5-1, Kita-Aoyama 2-chome, Tokyo, Japan, 107-8077
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itochu Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itochu Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 457 920 000 | 88,7% | 4,8% | 50,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,3 | 6,6 | - | 1,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 231,0 JPY | masqué | 4 570,3 | 4 174,3 | 3 408,0 | 5 236,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itochu Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Itochu Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,8% | +24,6% | +22,0% | +24,8% | +37,3% | +62,9% | +135,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +202,2% | +181,6% | +291,3% | +383,1% | +311,1% | +472,1% | +499,3% |
Équipe de direction d’Itochu Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masahiro Okafuji | Chairman & CEO | 74 | Tsuyoshi Hachimura | CFO, Exec. VP & Director | 66 |
| Fumihiko Kobayashi | Exec. VP, Chief Admin. Officer & Director | 66 | Keita Ishii | Pres, COO & Director | 63 |
| Kazuaki Yamaguchi | Gen. Mang. of Gen. Accounting Control Division | - | Hiroyuki Naka | Chief Strategy, Digital & Inf. Officer, Exe. Officer, GM of Corp. Planning and Adm. Div. & Director | 59 |
| Suguru Amano | Gen. Mang. of Investor Relations Department | - | Tomoyuki Takada | Managing Exec. Officer & GM of Corp. Communication Division | - |
| Nobuya Urashima | Gen. Mang. of HR & Gen. Affairs Division | - | Yoshiko Matoba | GM of HR & Gen. Affairs Division and Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Itochu Corp. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Itochu Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Itochu Corp.
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Fondamentaux d’Itochu Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 510 059 | 11 600 485 | 10 982 968 | 10 362 628 | 12 293 348 | +110,5% | -5,3% | -5,6% | +18,6% | |
| EBITDA | 662 022 | 859 549 | 1 145 655 | 1 137 253 | 1 396 862 | +29,8% | +33,3% | -0,7% | +22,8% | |
| Résultat opérationnel | 320 164 | 370 471 | 723 031 | 712 956 | 992 678 | +15,7% | +95,2% | -1,4% | +39,2% | |
| Résultat net | 400 333 | 500 523 | 501 322 | 401 433 | 820 269 | +25,0% | +0,2% | -19,9% | +104,3% | |
| Free Cash Flow | 280 383 | 362 979 | 678 606 | 730 878 | 644 021 | +29,5% | +87,0% | +7,7% | -11,9% | |
| Marge de FCF | 5% | 3% | 6% | 7% | 5% | -38,5% | +97,5% | +14,2% | -25,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 20% | 22% | 20% | 14% | 24% | +9,1% | -5,8% | -31,1% | +68,7% | |
| Capital investi | 5 448 956 | 5 920 745 | 6 114 990 | 6 710 039 | 7 341 019 | +8,7% | +3,3% | +9,7% | +9,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 552,0 | 1 544,5 | 1 493,9 | 1 487,7 | 1 483,7 | -0,5% | -3,3% | -0,4% | -0,3% | |
| EBITDA par action | 426,6 | 556,5 | 766,9 | 764,4 | 941,5 | +30,5% | +37,8% | -0,3% | +23,2% | |
| Bénéfices par action | 257,9 | 324,1 | 335,6 | 269,8 | 552,9 | +25,6% | +3,6% | -19,6% | +104,9% | |
| Free Cash Flow par action | 180,7 | 235,0 | 454,3 | 491,3 | 434,1 | +30,1% | +93,3% | +8,1% | -11,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Itochu Corp.
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Ratio de profitabilité d’Itochu Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 13% | 16% | 17% | 16% | -38,6% | +21,4% | +5,0% | -8,3% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 7% | 10% | 11% | 11% | -38,3% | +40,8% | +5,2% | +3,5% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 3% | 7% | 7% | 8% | -45,0% | +106,1% | +4,5% | +17,4% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 4% | 5% | 4% | 7% | -40,6% | +5,8% | -15,1% | +72,2% | |
| Marge de FCF | 5% | 3% | 6% | 7% | 5% | -38,5% | +97,5% | +14,2% | -25,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,3% | 4,8% | 3,6% | 7,0% | - | -10,6% | -23,8% | +93,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,9% | 16,9% | 12,7% | 21,8% | - | -5,4% | -24,7% | +71,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Itochu Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | +3,3% | -8,9% | -6,5% | +15,3% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | +0,5% | -7,9% | -1,0% | +9,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 1,7 | -20,4% | -22,1% | +14,7% | -29,6% | |
| Dette sur actifs | 32% | 30% | 29% | 30% | 26% | -7,9% | -3,3% | +6,3% | -14,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 104% | 102% | 104% | 102% | 75% | -2,4% | +2,5% | -1,7% | -26,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 15,8 | 19,9 | 31,4 | 48,2 | - | +25,9% | +57,9% | +53,5% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 13,0 | 12,6 | 19,7 | 34,3 | - | -3,1% | +56,8% | +74,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 8,8 | 15,2 | 24,7 | 27,6 | - | +74,0% | +62,3% | +11,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,9% | 1,9% | 1,1% | 0,9% | - | +0% | -41,1% | -20,3% |
Graphique des dividendes d’Itochu Corp.
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Ratios de distribution d’Itochu Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 400 333 | 500 523 | 501 322 | 401 433 | 820 269 | +25,0% | +0,2% | -19,9% | +104,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 280 383 | 362 979 | 678 606 | 730 878 | 644 021 | +29,5% | +87,0% | +7,7% | -11,9% | |
| Dividende payé | -92 845 | -116 437 | -133 537 | -129 008 | -135 356 | -225,4% | +14,7% | -3,4% | +4,9% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 23% | 27% | 32% | 17% | +0,3% | +14,5% | +20,6% | -48,7% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 32% | 20% | 18% | 21% | -3,1% | -38,7% | -10,3% | +19,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itochu Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itochu Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 74 | 34 | 38 | 38 | 38 | -53,9% | +11,0% | +1,0% | -0,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 150 | 81 | 76 | 81 | 80 | -46,2% | -5,7% | +5,9% | -0,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 | 68 | 70 | 68 | - | -3,4% | +2,9% | -2,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 45 | 46 | 49 | 50 | - | +3,4% | +6,4% | +1,4% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | +80,6% | -12,4% | -7,8% | +9,1% | |
| Frais généraux sur CP | 33% | 41% | 46% | 41% | 32% | +21,8% | +13,4% | -10,6% | -22,2% | |
| Frais généraux sur CA | 16% | 10% | 13% | 13% | 11% | -36,3% | +22,2% | +4,9% | -16,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Itochu Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Itochu Corp.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Itochu Corp.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Itochu Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itochu Corp.
Dividendes par action détachés par Itochu Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 44,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 44,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 510 059 | 11 600 485 | 10 982 968 | 10 362 628 | 12 293 348 | +110,5% | -5,3% | -5,6% | +18,6% | |
| Charges d'exploitation | -890 276 | -1 193 301 | -1 380 944 | -1 366 489 | -1 346 720 | +34,0% | +15,7% | -1,0% | -1,4% | |
| dont Coût des ventes | -4 299 619 | -10 036 713 | -9 185 180 | -8 581 881 | -10 356 183 | +133,4% | -8,5% | -6,6% | +20,7% | |
| dont Frais généraux | -890 276 | -1 193 301 | -1 380 944 | -1 366 489 | -1 346 720 | +34,0% | +15,7% | -1,0% | -1,4% | |
| Résultat opérationnel | 320 164 | 370 471 | 723 031 | 712 956 | 992 678 | +15,7% | +95,2% | -1,4% | +39,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 217 694 | 324 912 | -21 601 | -200 481 | 157 351 | +49,3% | -106,6% | +828,1% | -178,5% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -54 388 | -57 600 | -36 218 | -28 976 | - | +5,9% | -37,1% | -20,0% | |
| Résultat avant impôts | 537 858 | 695 383 | 701 430 | 512 475 | 1 150 029 | +29,3% | +0,9% | -26,9% | +124,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -106 138 | -149 694 | -142 221 | -71 592 | -271 056 | +41,0% | -5,0% | -49,7% | +278,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 400 333 | 500 523 | 501 322 | 401 433 | 820 269 | +25,0% | +0,2% | -19,9% | +104,3% | |
| EBITDA | 662 022 | 859 549 | 1 145 655 | 1 137 253 | 1 396 862 | +29,8% | +33,3% | -0,7% | +22,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 256 985 | 290 720 | 576 430 | 613 357 | 758 709 | +13,1% | +98,3% | +6,4% | +23,7% | |
| Taux d’imposition | 20% | 22% | 20% | 14% | 24% | +9,1% | -5,8% | -31,1% | +68,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 550,2 | 7 510,8 | 7 352,0 | 6 965,4 | 8 285,6 | +111,6% | -2,1% | -5,3% | +19,0% | |
| EBITDA par action | 426,6 | 556,5 | 766,9 | 764,4 | 941,5 | +30,5% | +37,8% | -0,3% | +23,2% | |
| Bénéfices par action | 257,9 | 324,1 | 335,6 | 269,8 | 552,9 | +25,6% | +3,6% | -19,6% | +104,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 923 361 | 4 407 820 | 4 133 061 | 4 277 311 | 4 809 956 | +12,3% | -6,2% | +3,5% | +12,5% | |
| dont Trésorerie | 432 140 | 572 030 | 611 223 | 544 009 | 611 715 | +32,4% | +6,9% | -11,0% | +12,4% | |
| dont Placements à CT | 61 244 | 48 183 | 54 173 | 54 875 | 113 117 | -21,3% | +12,4% | +1,3% | +106,1% | |
| dont Créances clients | 2 267 495 | 2 566 576 | 2 290 437 | 2 289 097 | 2 695 855 | +13,2% | -10,8% | -0,1% | +17,8% | |
| dont Stock | 870 352 | 937 183 | 952 029 | 898 692 | 1 077 160 | +7,7% | +1,6% | -5,6% | +19,9% | |
| Placements à long terme | 2 743 760 | 2 686 657 | - | - | - | -2,1% | - | - | - | |
| Biens corporels | 813 294 | 1 077 874 | 2 137 474 | 1 939 791 | 1 936 044 | +32,5% | +98,3% | -9,2% | -0,2% | |
| Écart d'acquisitions | 129 283 | 391 560 | 403 940 | 396 869 | 368 989 | +202,9% | +3,2% | -1,8% | -7,0% | |
| Biens incorporels | 233 288 | 736 200 | 759 167 | 728 967 | 712 618 | +215,6% | +3,1% | -4,0% | -2,2% | |
| Actifs totaux | 8 663 937 | 10 098 703 | 10 919 598 | 11 178 432 | 12 153 658 | +16,6% | +8,1% | +2,4% | +8,7% | |
| Passifs courants | 2 988 902 | 3 341 374 | 3 401 864 | 3 554 634 | 3 650 547 | +11,8% | +1,8% | +4,5% | +2,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 825 859 | 1 942 037 | 1 707 472 | 1 628 766 | 1 967 117 | +6,4% | -12,1% | -4,6% | +20,8% | |
| dont Dette à court terme | 526 867 | 650 909 | 926 482 | 948 659 | 758 239 | +23,5% | +42,3% | +2,4% | -20,1% | |
| Dette à long terme | 2 252 606 | 2 332 928 | 2 192 557 | 2 445 099 | 2 383 455 | +3,6% | -6,0% | +11,5% | -2,5% | |
| Passifs totaux | 5 679 586 | 6 408 587 | 7 078 989 | 7 308 192 | 7 389 958 | +12,8% | +10,5% | +3,2% | +1,1% | |
| Action ordinaire | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 324 766 | 2 608 243 | 2 948 135 | 3 238 948 | 3 811 991 | +12,2% | +13,0% | +9,9% | +17,7% | |
| Capitaux propres | 2 669 483 | 2 936 908 | 2 995 951 | 3 316 281 | 4 199 325 | +10,0% | +2,0% | +10,7% | +26,6% | |
| Dette portant intérets | 2 779 473 | 2 983 837 | 3 119 039 | 3 393 758 | 3 141 694 | +7,4% | +4,5% | +8,8% | -7,4% | |
| Dette nette | 2 286 089 | 2 363 624 | 2 453 643 | 2 794 874 | 2 416 862 | +3,4% | +3,8% | +13,9% | -13,5% | |
| Fonds de roulement | 934 459 | 1 066 446 | 731 197 | 722 677 | 1 159 409 | +14,1% | -31,4% | -1,2% | +60,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 552,0 | 1 544,5 | 1 493,9 | 1 487,7 | 1 483,7 | -0,5% | -3,3% | -0,4% | -0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 400 333 | 500 523 | 559 209 | 440 883 | 878 973 | +25,0% | +11,7% | -21,2% | +99,4% | |
| Dépréciation | 114 102 | 154 944 | 422 624 | 424 297 | 404 184 | +35,8% | +172,8% | +0,4% | -4,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -53 381 | -141 178 | -69 387 | 11 194 | -181 640 | +164,5% | -50,9% | -116,1% | -1 722,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -185 873 | -11 645 | 252 470 | -4 876 | -304 709 | -93,7% | -2 268,1% | -101,9% | +6 149,2% | |
| Ajust. des stocks | -53 414 | -32 287 | -11 349 | 38 527 | -153 200 | -39,6% | -64,8% | -439,5% | -497,6% | |
| Autres flux opérationnels | -5 117 | 36 245 | 5 340 | 72 440 | -241 650 | -808,3% | -85,3% | +1 256,6% | -433,6% | |
| Flux opérationnel | 388 212 | 476 551 | 878 133 | 895 900 | 801 163 | +22,8% | +84,3% | +2,0% | -10,6% | |
| Dépenses d’investissement | 107 829 | 113 572 | 199 527 | 165 022 | 157 142 | +5,3% | +75,7% | -17,3% | -4,8% | |
| Investissements | -151 748 | -73 631 | -136 424 | -78 013 | 147 848 | -51,5% | +85,3% | -42,8% | -289,5% | |
| Flux d’investissement | -256 350 | 201 149 | -248 766 | -207 296 | 38 637 | -178,5% | -223,7% | -16,7% | -118,6% | |
| Dividendes payés | 92 845 | -116 437 | -133 537 | -129 008 | -135 356 | -225,4% | +14,7% | -3,4% | +4,9% | |
| Emprunts nets | -160 858 | -345 047 | -346 919 | -25 887 | -616 324 | +114,5% | +0,5% | -92,5% | +2 280,8% | |
| Flux de financement | -296 136 | -538 318 | -575 482 | -728 767 | -846 706 | +81,8% | +6,9% | +26,6% | +16,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -173 449 | 139 890 | 39 193 | -67 214 | 23 375 | -180,7% | -72,0% | -271,5% | -134,8% | |
| Free Cash Flow par action | 180,7 | 235,0 | 454,3 | 491,3 | 434,1 | +30,1% | +93,3% | +8,1% | -11,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 218 884 | 3 199 694 | 3 378 021 | 3 614 143 | 3 552 055 | -0,6% | +5,6% | +7,0% | -1,7% | |
| Charges d'exploitation | -332 005 | -353 418 | -339 713 | -352 207 | -361 817 | +6,4% | -3,9% | +3,7% | +2,7% | |
| dont Coût des ventes | -2 723 601 | -2 725 765 | -2 852 978 | -3 054 773 | -3 002 097 | +0,1% | +4,7% | +7,1% | -1,7% | |
| dont Frais généraux | -332 005 | -353 418 | -339 713 | -352 207 | -361 817 | +6,4% | -3,9% | +3,7% | +2,7% | |
| Résultat opérationnel | 163 278 | 213 306 | 308 805 | 317 166 | 311 617 | +30,6% | +44,8% | +2,7% | -1,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 94 167 | -20 609 | -4 106 | 19 715 | -28 649 | -121,9% | -80,1% | -580,2% | -245,3% | |
| Charge d'intérêt | -7 129 | -6 948 | -8 592 | -14 928 | -23 277 | -2,5% | +23,7% | +73,7% | +55,9% | |
| Résultat avant impôts | 257 445 | 192 697 | 304 699 | 336 881 | 282 968 | -25,2% | +58,1% | +10,6% | -16,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -61 430 | -44 021 | -63 931 | -73 005 | -67 959 | -28,3% | +45,2% | +14,2% | -6,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 178 252 | 141 405 | 230 631 | 252 400 | - | -20,7% | +63,1% | +9,4% | - | |
| EBITDA | 347 308 | 313 809 | 408 495 | 418 428 | 414 620 | -9,6% | +30,2% | +2,4% | -0,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 124 318 | 164 577 | 244 012 | 248 433 | 236 778 | +32,4% | +48,3% | +1,8% | -4,7% | |
| Taux d’imposition | 24% | 23% | 21% | 22% | 24% | -4,3% | -8,2% | +3,3% | +10,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 167,1 | 2 154,2 | 2 298,9 | 2 459,8 | 2 423,0 | -0,6% | +6,7% | +7,0% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 233,8 | 211,3 | 278,0 | 284,8 | 282,8 | -9,6% | +31,6% | +2,4% | -0,7% | |
| Bénéfices par action | 120,0 | 95,2 | 157,0 | 171,8 | - | -20,7% | +64,9% | +9,4% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 669 737 | 4 809 956 | 5 393 903 | 5 436 681 | 5 611 133 | +3,0% | +12,1% | +0,8% | +3,2% | |
| dont Trésorerie | 463 627 | 611 715 | 653 429 | 622 467 | 531 348 | +31,9% | +6,8% | -4,7% | -14,6% | |
| dont Placements à CT | 68 672 | 113 117 | 179 293 | 166 772 | 112 457 | +64,7% | +58,5% | -7,0% | -32,6% | |
| dont Créances clients | 2 743 574 | 2 695 855 | 2 869 605 | 2 857 150 | 2 832 104 | -1,7% | +6,4% | -0,4% | -0,9% | |
| dont Stock | 1 126 144 | 1 077 160 | 1 284 687 | 1 387 955 | 1 474 749 | -4,3% | +19,3% | +8,0% | +6,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 899 189 | 1 936 044 | 1 971 053 | 2 054 802 | - | +1,9% | +1,8% | +4,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 368 989 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 712 618 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 11 766 981 | 12 153 658 | 13 034 144 | 13 608 666 | 13 599 163 | +3,3% | +7,2% | +4,4% | -0,1% | |
| Passifs courants | 3 806 904 | 3 650 547 | 4 112 924 | 4 229 195 | 4 423 279 | -4,1% | +12,7% | +2,8% | +4,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 121 220 | 1 967 117 | 2 199 765 | 2 207 697 | 2 459 530 | -7,3% | +11,8% | +0,4% | +11,4% | |
| dont Dette à court terme | 871 018 | 758 239 | 843 698 | 923 676 | 934 938 | -12,9% | +11,3% | +9,5% | +1,2% | |
| Dette à long terme | 2 159 729 | 2 383 455 | 2 438 889 | 2 400 741 | 2 391 717 | +10,4% | +2,3% | -1,6% | -0,4% | |
| Passifs totaux | 7 276 204 | 7 389 958 | 7 946 597 | 8 072 581 | 8 204 029 | +1,6% | +7,5% | +1,6% | +1,6% | |
| Action ordinaire | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 665 477 | 3 811 991 | 3 951 179 | 4 203 677 | 4 307 743 | +4,0% | +3,7% | +6,4% | +2,5% | |
| Capitaux propres | 3 936 660 | 4 199 325 | 4 535 560 | 4 867 076 | 4 731 308 | +6,7% | +8,0% | +7,3% | -2,8% | |
| Dette portant intérets | 3 030 747 | 3 141 694 | 3 282 587 | 3 324 417 | 3 326 655 | +3,7% | +4,5% | +1,3% | +0,1% | |
| Dette nette | 2 498 448 | 2 416 862 | 2 449 865 | 2 535 178 | 2 682 850 | -3,3% | +1,4% | +3,5% | +5,8% | |
| Fonds de roulement | 862 833 | 1 159 409 | 1 280 979 | 1 207 486 | 1 187 854 | +34,4% | +10,5% | -5,7% | -1,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 485,3 | 1 485,3 | 1 469,4 | 1 469,3 | 1 466,0 | 0% | -1,1% | 0% | -0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itochu Corp. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 178 252 | 148 676 | 240 768 | 263 876 | 215 009 | -16,6% | +61,9% | +9,6% | -18,5% | |
| Dépréciation | 100 497 | 100 503 | 99 690 | 101 262 | 103 003 | +0% | -0,8% | +1,6% | +1,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -5 739 | -1 364 | -56 867 | -35 117 | - | -76,2% | +4 069,1% | -38,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -304 709 | -304 709 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -100 798 | 67 987 | -168 643 | -73 353 | -113 828 | -167,4% | -348,1% | -56,5% | +55,2% | |
| Autres flux opérationnels | -114 969 | -11 412 | -37 424 | -85 439 | - | -90,1% | +227,9% | +128,3% | - | |
| Flux opérationnel | 158 041 | 229 132 | 236 030 | 233 106 | 167 083 | +45,0% | +3,0% | -1,2% | -28,3% | |
| Dépenses d’investissement | 40 312 | 33 217 | 52 463 | 41 048 | 45 271 | -17,6% | +57,9% | -21,8% | +10,3% | |
| Investissements | 14 307 | 5 099 | -12 853 | -180 589 | -130 266 | -64,4% | -352,1% | +1 305,0% | -27,9% | |
| Flux d’investissement | -4 559 | -17 374 | -55 728 | -251 087 | - | +281,1% | +220,8% | +350,6% | - | |
| Dividendes payés | 69 909 | 92 715 | -92 715 | 0 | -95 657 | +32,6% | -200,0% | - | - | |
| Emprunts nets | -126 961 | -17 782 | -30 388 | -109 278 | - | -86,0% | +70,9% | +259,6% | - | |
| Flux de financement | -205 351 | -85 748 | -155 342 | -20 654 | -113 083 | -58,2% | +81,2% | -86,7% | +447,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -43 374 | 148 088 | 41 714 | -30 962 | -91 119 | -441,4% | -71,8% | -174,2% | +194,3% | |
| Free Cash Flow par action | 79,3 | 131,9 | 124,9 | 130,7 | 83,1 | +66,4% | -5,3% | +4,6% | -36,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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