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ITOCHU (8001.TSE, JP3143600009)
ITOCHU Corporation engages in trading and importing/exporting various products worldwide. The company's Textile segment produces and sells fiber and garment materials, textiles fabrics, apparel, and industrial materials; and imports lifestyle brands, fashion accessories, and garments in various areas, such as luxury, casual, and sports. Its Machinery segment provides engineering, procurement, and construction services; operates water and environmental, infrastructure, renewable energy, oil and gas, petrochemical, and independent power producer projects and plants; sells and leases aircraft and related equipment; sells automobiles, construction machinery, electronic systems, industrial machinery, and medical devices; and owns and charters ships. The company's Metals & Minerals segment develops iron ore, coal, pig iron, etc.; trades in iron ore, coal, aluminum, uranium, base and minor metals, and non-ferrous products; and …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 5 455 240 MJPY (39 823 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 5-1, Kita-Aoyama 2-chome, Tokyo, Japan, 107-8077
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ITOCHU
Répartition du capital, valorisation et momentum d’ITOCHU Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 660 000 | 95,5% | 4,9% | 42,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,6 | 6,6 | - | 1,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 675,0 JPY | masqué | 3 909,7 | 3 583,8 | 3 032,9 | 4 226,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ITOCHU Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes d’ITOCHU Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,2% | -11,9% | -1,8% | +14,3% | +16,4% | +68,4% | +101,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +103,9% | +176,3% | +227,7% | +179,3% | +301,6% | +278,4% | +495,0% |
Équipe de direction d’ITOCHU Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masahiro Okafuji | Chairman & CEO | 73 | Tsuyoshi Hachimura | CFO, Exec. VP & Director | 65 |
| Fumihiko Kobayashi | Exec. VP, Chief Admin. Officer & Director | 65 | Keita Ishii | Pres, COO & Director | 61 |
| Hiroyuki Naka | Chief Digital & Information Officer, Exec. Officer & GM of Corp. Planning & Admin. Division | - | Suguru Amano | Gen. Mang. of Investor Relations Department | - |
| Akira Saito | Exec. Officer & GM of Legal Division | - | Tomoyuki Takada | Managing Exec. Officer & GM of Corp. Communication Division | - |
| Nobuya Urashima | Gen. Mang. of HR & Gen. Affairs Division | - | Yoshiko Matoba | GM of HR & Gen. Affairs Division and Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ITOCHU Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’ITOCHU dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour ITOCHU
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats d’ITOCHU Corporation
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Fondamentaux d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 838 464 | 5 510 059 | 11 600 485 | 10 982 968 | 10 362 628 | +13,9% | +110,5% | -5,3% | -5,6% | |
| EBITDA | 614 780 | 662 022 | 859 549 | 1 123 767 | 933 540 | +7,7% | +29,8% | +30,7% | -16,9% | |
| Résultat opérationnel | 291 625 | 320 164 | 370 471 | 416 844 | 414 258 | +9,8% | +15,7% | +12,5% | -0,6% | |
| Résultat net | 352 221 | 400 333 | 500 523 | 501 322 | 401 433 | +13,7% | +25,0% | +0,2% | -19,9% | |
| Free Cash Flow | 300 376 | 280 383 | 362 979 | 678 606 | 730 878 | -6,7% | +29,5% | +87,0% | +7,7% | |
| Marge de FCF | 6% | 5% | 3% | 6% | 7% | -18,0% | -38,5% | +97,5% | +14,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 20% | 22% | 20% | 14% | -21,3% | +9,1% | -5,8% | -31,1% | |
| Capital investi | 5 346 546 | 5 448 956 | 5 920 745 | 6 114 990 | 6 710 039 | +1,9% | +8,7% | +3,3% | +9,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 574,7 | 1 552,0 | 1 544,5 | 1 493,9 | 1 487,7 | -1,4% | -0,5% | -3,3% | -0,4% | |
| EBITDA par action | 390,4 | 426,6 | 556,5 | 752,2 | 627,5 | +9,3% | +30,5% | +35,2% | -16,6% | |
| Bénéfices par action | 223,7 | 257,9 | 324,1 | 335,6 | 269,8 | +15,3% | +25,6% | +3,6% | -19,6% | |
| Free Cash Flow par action | 190,8 | 180,7 | 235,0 | 454,3 | 491,3 | -5,3% | +30,1% | +93,3% | +8,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’ITOCHU Corporation
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Ratio de profitabilité d’ITOCHU Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 23% | 22% | 13% | 16% | 17% | -2,8% | -38,6% | +21,4% | +5,0% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 12% | 7% | 10% | 9% | -5,4% | -38,3% | +38,1% | -12,0% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 3% | 4% | 4% | -3,6% | -45,0% | +18,8% | +5,3% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 4% | 5% | 4% | -0,2% | -40,6% | +5,8% | -15,1% | |
| Marge de FCF | 6% | 5% | 3% | 6% | 7% | -18,0% | -38,5% | +97,5% | +14,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,8% | 5,3% | 4,8% | 3,6% | - | +11,9% | -10,6% | -23,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,8% | 17,9% | 16,9% | 12,7% | - | +13,1% | -5,4% | -24,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’ITOCHU Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | -6,4% | +3,3% | -8,9% | -6,5% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | -4,2% | +0,5% | -7,9% | -1,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | -7,8% | -20,4% | -20,6% | +37,1% | |
| Dette sur actifs | 36% | 32% | 30% | 29% | 30% | -11,5% | -7,9% | -3,3% | +6,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 123% | 104% | 102% | 104% | 102% | -15,1% | -2,4% | +2,5% | -1,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 20,3 | 16,0 | 15,8 | 19,5 | 25,8 | -21,4% | -1,1% | +23,4% | +32,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 16,8 | 13,2 | 13,0 | 12,2 | 14,1 | -21,2% | -2,0% | -6,0% | +15,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,9 | 9,4 | 8,8 | 15,2 | 24,7 | -27,3% | -6,4% | +74,0% | +62,3% | |
| Coût de la dette | - | 1,4% | 1,9% | 1,9% | 1,1% | - | +30,3% | +0% | -41,1% |
Graphique des dividendes d’ITOCHU Corporation
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Ratios de distribution d’ITOCHU Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 352 221 | 400 333 | 500 523 | 501 322 | 401 433 | +13,7% | +25,0% | +0,2% | -19,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 300 376 | 280 383 | 362 979 | 678 606 | 730 878 | -6,7% | +29,5% | +87,0% | +7,7% | |
| Dividende payé | -83 037 | -92 845 | -116 437 | -133 537 | -129 008 | +11,8% | +25,4% | +14,7% | -3,4% | |
| Distribution sur résultat net | 24% | 23% | 23% | 27% | 32% | -1,6% | +0,3% | +14,5% | +20,6% | |
| Distribution sur FCF | 28% | 33% | 32% | 20% | 18% | +19,8% | -3,1% | -38,7% | -10,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ITOCHU Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ITOCHU Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 76 | 74 | 34 | 38 | 38 | -2,2% | -53,9% | +11,0% | +1,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 153 | 150 | 81 | 76 | 81 | -1,6% | -46,2% | -5,7% | +5,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 152 | 70 | 68 | 70 | - | -53,7% | -3,4% | +2,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 72 | 45 | 46 | 49 | - | -38,3% | +3,4% | +6,4% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | +6,8% | +80,6% | -12,4% | -7,8% | |
| Frais généraux sur CP | 33% | 33% | 41% | 46% | 41% | -0,1% | +21,8% | +13,4% | -10,6% | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 16% | 10% | 13% | 13% | -2,5% | -36,3% | +22,2% | +4,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’ITOCHU Corporation
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’ITOCHU Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’ITOCHU Corporation
Graphique des sociétés possiblement comparables à ITOCHU Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ITOCHU
Dividendes par action détachés par ITOCHU Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 44,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 44,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 838 464 | 5 510 059 | 11 600 485 | 10 982 968 | 10 362 628 | +13,9% | +110,5% | -5,3% | -5,6% | |
| Charges d'exploitation | -801 837 | -890 276 | -1 193 301 | -1 380 944 | -1 366 489 | +11,0% | +34,0% | +15,7% | -1,0% | |
| dont Coût des ventes | -3 745 002 | -4 299 619 | -10 036 713 | -9 185 180 | -8 581 881 | +14,8% | +133,4% | -8,5% | -6,6% | |
| dont Frais généraux | -801 837 | -890 276 | -1 193 301 | -1 380 944 | -1 366 489 | +11,0% | +34,0% | +15,7% | -1,0% | |
| Résultat opérationnel | 291 625 | 320 164 | 370 471 | 416 844 | 414 258 | +9,8% | +15,7% | +12,5% | -0,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -208 230 | 217 694 | 324 912 | 284 586 | 98 217 | -204,5% | +49,3% | -12,4% | -65,5% | |
| Charge d'intérêt | -30 251 | -41 449 | -54 388 | -57 600 | -36 218 | +37,0% | +31,2% | +5,9% | -37,1% | |
| Résultat avant impôts | 499 855 | 537 858 | 695 383 | 701 430 | 512 475 | +7,6% | +29,3% | +0,9% | -26,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -125 262 | -106 138 | -149 694 | -142 221 | -71 592 | -15,3% | +41,0% | -5,0% | -49,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 352 221 | 400 333 | 500 523 | 501 322 | 401 433 | +13,7% | +25,0% | +0,2% | -19,9% | |
| EBITDA | 614 780 | 662 022 | 859 549 | 1 123 767 | 933 540 | +7,7% | +29,8% | +30,7% | -16,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 218 545 | 256 985 | 290 720 | 332 325 | 356 387 | +17,6% | +13,1% | +14,3% | +7,2% | |
| Taux d’imposition | 25% | 20% | 22% | 20% | 14% | -21,3% | +9,1% | -5,8% | -31,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 072,6 | 3 550,2 | 7 510,8 | 7 352,0 | 6 965,4 | +15,5% | +111,6% | -2,1% | -5,3% | |
| EBITDA par action | 390,4 | 426,6 | 556,5 | 752,2 | 627,5 | +9,3% | +30,5% | +35,2% | -16,6% | |
| Bénéfices par action | 223,7 | 257,9 | 324,1 | 335,6 | 269,8 | +15,3% | +25,6% | +3,6% | -19,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 700 815 | 3 923 361 | 4 407 820 | 4 133 061 | 4 277 311 | +6,0% | +12,3% | -6,2% | +3,5% | |
| dont Trésorerie | 605 589 | 432 140 | 572 030 | 611 223 | 544 009 | -28,6% | +32,4% | +6,9% | -11,0% | |
| dont Placements à CT | 37 380 | 61 244 | 48 183 | 54 173 | 54 875 | +63,8% | -21,3% | +12,4% | +1,3% | |
| dont Créances clients | 2 023 371 | 2 267 495 | 2 566 576 | 2 290 437 | 2 289 097 | +12,1% | +13,2% | -10,8% | -0,1% | |
| dont Stock | 775 396 | 870 352 | 937 183 | 952 029 | 898 692 | +12,2% | +7,7% | +1,6% | -5,6% | |
| Placements à long terme | 2 538 683 | 2 743 760 | 2 686 657 | - | - | +8,1% | -2,1% | - | - | |
| Biens corporels | 680 375 | 813 294 | 1 077 874 | 2 137 474 | 1 939 791 | +19,5% | +32,5% | +98,3% | -9,2% | |
| Écart d'acquisitions | 131 662 | 129 283 | 391 560 | 403 940 | 396 869 | -1,8% | +202,9% | +3,2% | -1,8% | |
| Biens incorporels | 237 716 | 233 288 | 736 200 | 759 167 | 728 967 | -1,9% | +215,6% | +3,1% | -4,0% | |
| Actifs totaux | 8 122 032 | 8 663 937 | 10 098 703 | 10 919 598 | 11 178 432 | +6,7% | +16,6% | +8,1% | +2,4% | |
| Passifs courants | 2 700 405 | 2 988 902 | 3 341 374 | 3 401 864 | 3 554 634 | +10,7% | +11,8% | +1,8% | +4,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 588 783 | 1 825 859 | 1 942 037 | 1 707 472 | 1 628 766 | +14,9% | +6,4% | -12,1% | -4,6% | |
| dont Dette à court terme | 563 033 | 526 867 | 650 909 | 926 482 | 948 659 | -6,4% | +23,5% | +42,3% | +2,4% | |
| Dette à long terme | 2 381 620 | 2 252 606 | 2 332 928 | 2 192 557 | 2 445 099 | -5,4% | +3,6% | -6,0% | +11,5% | |
| Passifs totaux | 5 459 221 | 5 679 586 | 6 408 587 | 7 078 989 | 7 308 192 | +4,0% | +12,8% | +10,5% | +3,2% | |
| Action ordinaire | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 020 018 | 2 324 766 | 2 608 243 | 2 948 135 | 3 238 948 | +15,1% | +12,2% | +13,0% | +9,9% | |
| Capitaux propres | 2 401 893 | 2 669 483 | 2 936 908 | 2 995 951 | 3 316 281 | +11,1% | +10,0% | +2,0% | +10,7% | |
| Dette portant intérets | 2 944 653 | 2 779 473 | 2 983 837 | 3 119 039 | 3 393 758 | -5,6% | +7,4% | +4,5% | +8,8% | |
| Dette nette | 2 301 684 | 2 286 089 | 2 363 624 | 2 453 643 | 2 794 874 | -0,7% | +3,4% | +3,8% | +13,9% | |
| Fonds de roulement | 1 000 410 | 934 459 | 1 066 446 | 731 197 | 722 677 | -6,6% | +14,1% | -31,4% | -1,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 574,7 | 1 552,0 | 1 544,5 | 1 493,9 | 1 487,7 | -1,4% | -0,5% | -3,3% | -0,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 374 593 | 400 333 | 500 523 | 501 322 | 401 433 | +6,9% | +25,0% | +0,2% | -19,9% | |
| Dépréciation | 107 046 | 114 102 | 154 944 | 422 624 | 424 297 | +6,6% | +35,8% | +172,8% | +0,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -39 532 | -53 381 | -141 178 | -69 387 | 11 194 | +35,0% | +164,5% | -50,9% | -116,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -117 284 | -185 873 | -11 645 | 252 470 | -4 876 | +58,5% | -93,7% | -2 268,1% | -101,9% | |
| Ajust. des stocks | -65 085 | -53 414 | -32 287 | -11 349 | 38 527 | -17,9% | -39,6% | -64,8% | -439,5% | |
| Autres flux opérationnels | 22 349 | -5 117 | 36 245 | 5 340 | 72 440 | -122,9% | -808,3% | -85,3% | +1 256,6% | |
| Flux opérationnel | 389 693 | 388 212 | 476 551 | 878 133 | 895 900 | -0,4% | +22,8% | +84,3% | +2,0% | |
| Dépenses d’investissement | 89 317 | 107 829 | 113 572 | 199 527 | 165 022 | +20,7% | +5,3% | +75,7% | -17,3% | |
| Investissements | -33 612 | -151 748 | -73 631 | -136 424 | -78 013 | +351,5% | -51,5% | +85,3% | -42,8% | |
| Flux d’investissement | -81 306 | -256 350 | 201 149 | -248 766 | -207 296 | +215,3% | -178,5% | -223,7% | -16,7% | |
| Dividendes payés | -83 037 | -92 845 | -116 437 | -133 537 | -129 008 | +11,8% | +25,4% | +14,7% | -3,4% | |
| Emprunts nets | -226 547 | -160 858 | -345 047 | -346 919 | -25 887 | -29,0% | +114,5% | +0,5% | -92,5% | |
| Flux de financement | -335 396 | -296 136 | -538 318 | -575 482 | -728 767 | -11,7% | +81,8% | +6,9% | +26,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -27 282 | -173 449 | 139 890 | 39 193 | -67 214 | +535,8% | -180,7% | -72,0% | -271,5% | |
| Free Cash Flow par action | 190,8 | 180,7 | 235,0 | 454,3 | 491,3 | -5,3% | +30,1% | +93,3% | +8,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 673 434 | 2 771 478 | 2 916 818 | 2 957 952 | 3 218 884 | +3,7% | +5,2% | +1,4% | +8,8% | |
| Charges d'exploitation | -341 566 | -368 236 | -336 561 | -324 736 | -332 005 | +7,8% | -8,6% | -3,5% | +2,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 216 605 | -2 300 533 | -2 425 888 | -2 480 929 | -2 723 601 | +3,8% | +5,4% | +2,3% | +9,8% | |
| dont Frais généraux | -341 566 | -368 236 | -336 561 | -324 736 | -332 005 | +7,8% | -8,6% | -3,5% | +2,2% | |
| Résultat opérationnel | 115 263 | 102 709 | 154 369 | 152 287 | 163 278 | -10,9% | +50,3% | -1,3% | +7,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -44 328 | -40 386 | 227 640 | 165 591 | 94 167 | -8,9% | -663,7% | -27,3% | -43,1% | |
| Charge d'intérêt | -9 653 | -7 961 | -7 677 | -7 222 | -7 129 | -17,5% | -3,6% | -5,9% | -1,3% | |
| Résultat avant impôts | 159 591 | 62 323 | 382 009 | 317 878 | 257 445 | -60,9% | +513,0% | -16,8% | -19,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -36 553 | -14 589 | -97 294 | -68 311 | -61 430 | -60,1% | +566,9% | -29,8% | -10,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 111 810 | 37 115 | 267 476 | 233 136 | 178 252 | -66,8% | +620,7% | -12,8% | -23,5% | |
| EBITDA | 265 432 | 166 422 | 477 153 | 407 147 | 347 308 | -37,3% | +186,7% | -14,7% | -14,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 88 863 | 78 666 | 115 053 | 119 561 | 124 318 | -11,5% | +46,3% | +3,9% | +4,0% | |
| Taux d’imposition | 23% | 23% | 25% | 21% | 24% | +2,2% | +8,8% | -15,6% | +11,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 798,6 | 1 864,5 | 1 963,9 | 1 991,5 | 2 167,1 | +3,7% | +5,3% | +1,4% | +8,8% | |
| EBITDA par action | 178,6 | 112,0 | 321,3 | 274,1 | 233,8 | -37,3% | +186,9% | -14,7% | -14,7% | |
| Bénéfices par action | 75,2 | 25,0 | 180,1 | 157,0 | 120,0 | -66,8% | +621,2% | -12,8% | -23,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 455 437 | 4 277 311 | 4 180 381 | 4 235 438 | 4 669 737 | -4,0% | -2,3% | +1,3% | +10,3% | |
| dont Trésorerie | 580 180 | 544 009 | 491 818 | 507 001 | 463 627 | -6,2% | -9,6% | +3,1% | -8,6% | |
| dont Placements à CT | 47 299 | 54 875 | 57 191 | 87 516 | 68 672 | +16,0% | +4,2% | +53,0% | -21,5% | |
| dont Créances clients | 2 420 942 | 2 289 097 | 2 352 849 | 2 350 243 | 2 743 574 | -5,4% | +2,8% | -0,1% | +16,7% | |
| dont Stock | 931 614 | 898 692 | 991 171 | 1 019 451 | 1 126 144 | -3,5% | +10,3% | +2,9% | +10,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 920 258 | 1 939 791 | 1 916 234 | 1 896 506 | 1 899 189 | +1,0% | -1,2% | -1,0% | +0,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | 396 869 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 728 967 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 11 125 762 | 11 178 432 | 11 181 701 | 11 243 359 | 11 766 981 | +0,5% | +0% | +0,6% | +4,7% | |
| Passifs courants | 3 990 186 | 3 554 634 | 3 310 285 | 3 342 107 | 3 806 904 | -10,9% | -6,9% | +1,0% | +13,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 777 995 | 1 628 766 | 1 713 724 | 1 733 050 | 2 121 220 | -8,4% | +5,2% | +1,1% | +22,4% | |
| dont Dette à court terme | 897 690 | 948 659 | 797 272 | 783 810 | 871 018 | +5,7% | -16,0% | -1,7% | +11,1% | |
| Dette à long terme | 2 313 428 | 2 445 099 | 2 461 649 | 2 269 670 | 2 159 729 | +5,7% | +0,7% | -7,8% | -4,8% | |
| Passifs totaux | 7 573 528 | 7 308 192 | 7 109 900 | 6 936 792 | 7 276 204 | -3,5% | -2,7% | -2,4% | +4,9% | |
| Action ordinaire | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 183 209 | 3 238 948 | 3 313 686 | 3 555 184 | 3 665 477 | +1,8% | +2,3% | +7,3% | +3,1% | |
| Capitaux propres | 3 059 628 | 3 316 281 | 3 536 774 | 3 762 585 | 3 936 660 | +8,4% | +6,6% | +6,4% | +4,6% | |
| Dette portant intérets | 3 211 118 | 3 393 758 | 3 258 921 | 3 053 480 | 3 030 747 | +5,7% | -4,0% | -6,3% | -0,7% | |
| Dette nette | 2 583 639 | 2 794 874 | 2 709 912 | 2 458 963 | 2 498 448 | +8,2% | -3,0% | -9,3% | +1,6% | |
| Fonds de roulement | 465 251 | 722 677 | 870 096 | 893 331 | 862 833 | +55,3% | +20,4% | +2,7% | -3,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 486,4 | 1 486,4 | 1 485,2 | 1 485,3 | 1 485,3 | 0% | -0,1% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ITOCHU Corporation (en MJPY)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 111 810 | 37 115 | 267 476 | 233 136 | 178 252 | -66,8% | +620,7% | -12,8% | -23,5% | |
| Dépréciation | 107 416 | 106 757 | 104 706 | 98 478 | 100 497 | -0,6% | -1,9% | -5,9% | +2,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 859 | 77 725 | -127 670 | -46 867 | -5 739 | -4 281,0% | -264,3% | -63,3% | -87,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 876 | -4 876 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -25 938 | 43 917 | -91 860 | -28 529 | -100 798 | -269,3% | -309,2% | -68,9% | +253,3% | |
| Autres flux opérationnels | -78 122 | 89 385 | -62 857 | -52 412 | -114 969 | -214,4% | -170,3% | -16,6% | +119,4% | |
| Flux opérationnel | 139 245 | 297 518 | 181 655 | 232 335 | 158 041 | +113,7% | -38,9% | +27,9% | -32,0% | |
| Dépenses d’investissement | 37 809 | 39 324 | 40 872 | 42 741 | 40 312 | +4,0% | +3,9% | +4,6% | -5,7% | |
| Investissements | -17 389 | 6 573 | 46 542 | 81 900 | 14 307 | -137,8% | +608,1% | +76,0% | -82,5% | |
| Flux d’investissement | -44 432 | -24 889 | 1 547 | 59 023 | -4 559 | -44,0% | -106,2% | +3 715,3% | -107,7% | |
| Dividendes payés | -65 570 | -65 447 | -65 447 | -69 909 | -69 909 | -0,2% | 0% | +6,8% | 0% | |
| Emprunts nets | -68 113 | 38 401 | -199 928 | -271 653 | -126 961 | -156,4% | -620,6% | +35,9% | -53,3% | |
| Flux de financement | -150 705 | -313 511 | -281 364 | -274 243 | -205 351 | +108,0% | -10,3% | -2,5% | -25,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -45 419 | -36 171 | -96 522 | 15 183 | -43 374 | -20,4% | +166,8% | -115,7% | -385,7% | |
| Free Cash Flow par action | 68,2 | 173,7 | 94,8 | 127,6 | 79,3 | +154,5% | -45,4% | +34,7% | -37,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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