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Sumitomo (8053.TSE, JP3404600003)

Sumitomo Corporation imports, exports, and sells various goods and commodities worldwide. The company's Metal Products segment offers steel sheets and tubular products; and non-ferrous metals, such as aluminum and titanium. Its Transportation & Construction Systems segment manufactures, sells, services, leases, and finances ships, aircraft, aerospace equipment, and automotive and related products; and deals in, rents, and trades in construction, mining and agricultural machinery, and industrial vehicles. The company's Infrastructure segment provides engineering, procurement, and construction services; retails electricity; and offers delivery, customs clearance, transportation, and insurance services. It also engages in the development and operation of industrial parks; and industrial facilities and equipment, water, transportation systems and infrastructure, airports, smart city project, environmental solutions, and storage battery businesses. Its Media & Digital segment engages …

Siège social : Otemachi Place East Tower, Tokyo, Japan, 100-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 249 550 000 92,3% 5,2% 34,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,7 4,5 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 315,0 JPY masqué 1 308,2 1 260,7 1 114,5 1 794,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +5,0% +3,7% +8,8% -24,0% -27,1% -10,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,2% +29,3% +18,0% +24,6% +60,8% +93,1% +81,0%

 

Équipe de direction de Sumitomo Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kuniharu Nakamura Exec. Chairman of Directors 70 Masayuki Hyodo Pres, CEO & Representative Director 61
Masaru Shiomi Managing Exec. Officer, CFO & Representative Director 58 Hiroyuki Sugai Exec. Officer, Assistant CFO, Accounting & GM of Accounting Controlling Dept. -
Hideki Yamano Chief Strategy Officer, CIO, Sr. Managing Exec. Officer & Representative Director 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Sumitomo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Corporation

Fondamentaux de Sumitomo Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 010 808 3 996 974 4 827 323 5 339 238 5 299 814  -0,3% +20,8% +10,6% -0,7%
EBITDA 247 115 469 371 683 406 668 228 628 793  +89,9% +45,6% -2,2% -5,9%
Résultat opérationnel 117 837 148 939 224 857 275 640 196 233  +26,4% +51,0% +22,6% -28,8%
Résultat net 74 546 170 889 308 521 320 491 171 322  +129,2% +80,5% +3,9% -46,5%
Free Cash Flow 479 266 272 784 197 502 158 855 249 683  -43,1% -27,6% -19,6% +57,2%
Marge de FCF 12% 7% 4% 3% 5%  -42,9% -40,1% -27,3% +58,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 12% 19% 16% 25%  -67,0% +56,5% -13,8% +51,1%
Capital investi 5 709 151 5 784 811 5 762 025 5 869 438 4 978 829  +1,3% -0,4% +1,9% -15,2%
Actions en circulation (en M) - - 1 249 1 250 1 249  - - +0,1% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Corporation

Ratio de profitabilité de Sumitomo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 21% 20% 17% 16%  -5,4% -6,0% -12,7% -4,7%
Marge d’EBITDA 6% 12% 14% 13% 12%  +90,6% +20,6% -11,6% -5,2%
Marge opérationnelle 3% 4% 5% 5% 4%  +26,8% +25,0% +10,8% -28,3%
Marge bénéficiaire 2% 4% 6% 6% 3%  +130,0% +49,5% -6,1% -46,1%
Marge de FCF 12% 7% 4% 3% 5%  -42,9% -40,1% -27,3% +58,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 4,0% 4,1% 2,1%  - +81,1% +2,9% -47,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 12,5% 12,0% 6,4%  - +69,3% -4,0% -46,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9  -4,8% -1,6% -2,5% -1,2%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5  -4,5% +5,6% -3,4% -1,1%
Dette nette sur EBITDA 10,4 5,4 3,6 3,5 2,5  -47,8% -34,1% -1,5% -28,1%
Dette sur actifs 44% 44% 41% 39% 30%  -0,4% -6,4% -5,1% -23,5%
Dette sur capitaux propres 154% 144% 125% 112% 96%  -5,9% -13,3% -10,7% -14,4%
Couverture par l’EBITDA -7,6 16,9 20,5 16,5 13,6  -321,5% +21,3% -19,7% -17,4%
   ∼ par l’EBIT -3,6 12,8 17,0 13,7 10,0  -451,5% +32,4% -19,0% -26,9%
   ∼ par le flux opérationel -18,5 12,5 8,9 6,6 7,1  -167,2% -28,9% -25,2% +6,6%
Coût de la dette - 0,8% 1,0% 1,3% 1,7%  - +24,6% +27,9% +29,8%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Corporation

Ratios de distribution de Sumitomo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 74 546 170 889 308 521 320 491 171 322  +129,2% +80,5% +3,9% -46,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 479 266 272 784 197 502 158 855 249 683  -43,1% -27,6% -19,6% +57,2%
Dividende payé -62 397 -62 407 -66 160 -88 653 -103 675  +0% +6,0% +34,0% +16,9%
Distribution sur résultat net 84% 37% 21% 28% 61%  -56,4% -41,3% +29,0% +118,8%
Distribution sur FCF 13% 23% 33% 56% 42%  +75,7% +46,4% +66,6% -25,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 95 96 83 76 77  +1,7% -13,9% -7,6% +0,3%
Délai paiement clients (DSO) 112 110 96 92 85  -2,1% -13,1% -4,3% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 118 97 97 89  - -18,2% +0,6% -8,7%
Conversion de l’encaisse - 88 82 71 73  - -7,1% -13,5% +2,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7  +0,4% +20,6% +8,6% -3,3%
Frais généraux sur CP 32% 29% 29% 23% 27%  -9,5% -2,4% -18,3% +14,0%
Frais généraux sur CA 18% 17% 15% 12% 13%  -4,6% -12,7% -20,0% +5,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sumitomo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sumitomo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sumitomo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Corporation

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--35,00---------
2019--38,00-----10,00---
2018--34,00-----37,00---
2017--25,00-----28,00---
2016--25,00-----25,00---
2015--25,00-----25,00---
2014--24,00-----25,00---
2013--21,00-----23,00---
2012--26,00-----25,00---
2011--20,00-----24,00---
2010--15,00-----16,00---
2009--15,00-----9,00---
2008--20,00-----19,00---
2007--18,00-----18,00---
2006--14,00-----15,00---
2005--7,00-----11,00---
2004--4,00-----4,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--4,00-----4,00---
2000--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 010 808 3 996 974 4 827 323 5 339 238 5 299 814  -0,3% +20,8% +10,6% -0,7%
Charges d'exploitation -3 892 971 -3 848 035 -4 602 466 -5 063 598 -5 103 581  -1,2% +19,6% +10,0% +0,8%
   dont Coût des ventes -3 116 751 -3 154 276 -3 870 850 -4 416 045 -4 426 151  +1,2% +22,7% +14,1% +0,2%
   dont Frais généraux -729 618 -693 759 -731 616 -647 553 -677 430  -4,9% +5,5% -11,5% +4,6%
Résultat opérationnel 117 837 148 939 224 857 275 640 196 233  +26,4% +51,0% +22,6% -28,8%
Autres revenus/frais nets 22 279 64 230 187 439 128 855 -  +188,3% +191,8% -31,3% -
Charge d'intérêt -32 351 -27 738 -33 297 -40 535 -46 191  -185,7% +20,0% +21,7% +14,0%
Résultat avant impôts 140 116 213 101 412 295 404 017 251 922  +52,1% +93,5% -2,0% -37,6%
Impôts sur les bénéfices -51 549 -25 896 -78 385 -66 230 -62 405  -49,8% +202,7% -15,5% -5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 546 170 889 308 521 320 491 171 322  +129,2% +80,5% +3,9% -46,5%
 
EBITDA 247 115 469 371 683 406 668 228 628 793  +89,9% +45,6% -2,2% -5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 484 130 840 182 107 230 455 147 623  +75,7% +39,2% +26,5% -35,9%
Taux d’imposition 37% 12% 19% 16% 25%  -67,0% +56,5% -13,8% +51,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 387 072 3 321 175 3 477 286 3 547 650 3 536 391  -1,9% +4,7% +2,0% -0,3%
   dont Trésorerie 868 755 776 464 667 152 660 359 710 371  -10,6% -14,1% -1,0% +7,6%
   dont Placements à CT 12 630 85 193 83 433 75 173 124 999  +574,5% -2,1% -9,9% +66,3%
   dont Créances clients 1 236 181 1 206 398 1 266 782 1 340 451 1 231 088  -2,4% +5,0% +5,8% -8,2%
   dont Stock 807 371 830 871 877 808 925 204 929 981  +2,9% +5,6% +5,4% +0,5%
Placements à long terme 2 302 498 2 308 097 2 457 207 2 560 049 -  +0,2% +6,5% +4,2% -
Biens corporels 785 009 795 857 750 226 746 647 1 054 042  +1,4% -5,7% -0,5% +41,2%
Écart d'acquisitions 120 727 173 932 107 813 110 325 -  +44,1% -38,0% +2,3% -
Biens incorporels 190 062 183 427 156 664 149 434 -  -3,5% -14,6% -4,6% -
Actifs totaux 7 817 818 7 761 794 7 770 632 7 916 523 8 128 596  -0,7% +0,1% +1,9% +2,7%
 
Passifs courants 2 120 119 2 175 919 2 158 149 2 278 706 2 296 546  +2,6% -0,8% +5,6% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 775 528 1 029 294 1 038 657 1 190 259 1 079 099  +32,7% +0,9% +14,6% -9,3%
   dont Dette à court terme 544 156 659 257 603 249 682 349 -  +21,2% -8,5% +13,1% -
Dette à long terme 2 913 486 2 759 069 2 600 616 2 415 606 2 434 696  -5,3% -5,7% -7,1% +0,8%
Passifs totaux 5 425 873 5 274 839 5 076 311 5 010 324 5 436 009  -2,8% -3,8% -1,3% +8,5%
 
Action ordinaire 219 279 219 279 219 279 219 449 219 613  0% 0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 467 194 1 577 288 1 827 987 2 061 306 2 073 884  +7,5% +15,9% +12,8% +0,6%
Capitaux propres 2 251 509 2 366 485 2 558 160 2 771 483 2 544 133  +5,1% +8,1% +8,3% -8,2%
 
Dettes portant intérets 3 457 642 3 418 326 3 203 865 3 097 955 2 434 696  -1,1% -6,3% -3,3% -21,4%
Actions en circulation (en M) - - 1 249 1 250 1 249  - - +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 74 546 170 889 308 521 320 523 171 359  +129,2% +80,5% +3,9% -46,5%
 
Dépréciation 129 278 114 266 118 907 111 838 165 340  -11,6% +4,1% -5,9% +47,8%
Ajustements des bénéfices nets 101 736 -54 545 -20 543 -29 818 76 900  -153,6% -62,3% +45,1% -357,9%
Ajust. comptes débiteurs 174 890 21 169 -70 468 -60 634 -  -87,9% -432,9% -14,0% -
Ajust. des stocks 148 190 -8 866 -126 008 -46 038 505  -106,0% +1 321,2% -63,5% -101,1%
Autres flux opérationnels 5 552 -2 221 -5 939 -136 201 -122 194  -140,0% +167,4% +2 193,3% -10,3%
Flux opérationnel 599 708 345 788 295 264 268 883 326 618  -42,3% -14,6% -8,9% +21,5%
 
Dépenses d’investissement 120 442 73 004 97 762 110 028 76 935  -39,4% +33,9% +12,5% -30,1%
Investissements -30 138 -180 673 -155 766 -51 317 -203 417  +499,5% -13,8% -67,1% +296,4%
Flux d’investissement -85 448 -180 673 -155 766 -51 317 -203 417  +111,4% -13,8% -67,1% +296,4%
 
Dividendes payés -62 397 -62 407 -66 160 -88 653 -103 675  +0% +6,0% +34,0% +16,9%
Emprunts nets -446 629 -152 810 -153 501 -119 469 58 648  -65,8% +0,5% -22,2% -149,1%
Flux de financement -507 157 -254 448 -229 610 -233 196 -  -49,8% -9,8% +1,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -27 120 -89 333 -90 112 -15 630 65 459  +229,4% +0,9% -82,7% -518,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 313 134 1 323 468 1 298 130 1 365 082 1 035 728  +0,8% -1,9% +5,2% -24,1%
Charges d'exploitation -1 244 146 -1 269 283 -1 255 660 -1 334 492 -1 022 149  +2,0% -1,1% +6,3% -23,4%
   dont Coût des ventes -1 085 012 -1 104 703 -1 087 104 -1 149 332 -862 405  +1,8% -1,6% +5,7% -25,0%
   dont Frais généraux -159 134 -164 580 -168 556 -185 160 -159 744  +3,4% +2,4% +9,9% -13,7%
Résultat opérationnel 68 988 54 185 42 470 30 590 13 579  -21,5% -21,6% -28,0% -55,6%
Autres revenus/frais nets 44 184 33 870 32 554 - -  -23,3% -3,9% - -
Charge d'intérêt -11 779 -12 652 -9 871 -11 889 -8 678  +7,4% -22,0% +20,4% -27,0%
Résultat avant impôts 113 172 88 055 75 024 -24 329 -30 160  -22,2% -14,8% -132,4% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -29 941 -9 894 -11 370 -11 200 -6 834  -67,0% +14,9% -1,5% -39,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 740 72 684 58 925 -40 027 -41 091  -8,8% -18,9% -167,9% +2,7%
 
EBITDA 201 825 178 505 169 663 78 800 58 108  -11,6% -5,0% -53,6% -26,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 736 48 097 36 034 25 954 9 505  -5,2% -25,1% -28,0% -63,4%
Taux d’imposition 26% 11% 15% - -  -57,5% +34,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 565 366 3 481 545 3 534 337 3 536 391 3 405 785  -2,4% +1,5% +0,1% -3,7%
   dont Trésorerie 675 839 645 884 650 490 710 371 604 548  -4,4% +0,7% +9,2% -14,9%
   dont Placements à CT 86 458 86 995 77 213 124 999 103 923  +0,6% -11,2% +61,9% -16,9%
   dont Créances clients 1 294 695 1 258 257 1 290 342 1 231 088 1 099 092  -2,8% +2,5% -4,6% -10,7%
   dont Stock 973 060 987 266 1 010 612 929 981 948 008  +1,5% +2,4% -8,0% +1,9%
Placements à long terme 2 501 408 2 495 330 2 576 917 - -  -0,2% +3,3% - -
Biens corporels 1 057 388 1 059 634 1 070 755 1 054 042 1 058 795  +0,2% +1,0% -1,6% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 299 189 305 924 329 658 - -  +2,3% +7,8% - -
Actifs totaux 8 260 707 8 202 865 8 378 747 8 128 596 7 952 454  -0,7% +2,1% -3,0% -2,2%
 
Passifs courants 2 335 158 2 199 393 2 347 759 2 296 546 2 157 689  -5,8% +6,7% -2,2% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 1 094 822 1 044 734 1 123 737 1 079 099 1 029 644  -4,6% +7,6% -4,0% -4,6%
   dont Dette à court terme 787 605 726 317 796 327 - -  -7,8% +9,6% - -
Dette à long terme 2 406 799 2 464 954 2 428 769 2 434 696 2 444 077  +2,4% -1,5% +0,2% +0,4%
Passifs totaux 5 452 472 5 357 582 5 449 052 5 436 009 5 315 859  -1,7% +1,7% -0,2% -2,2%
 
Action ordinaire 219 449 219 613 219 613 219 613 219 613  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 042 394 2 118 013 2 127 214 2 073 884 1 995 877  +3,7% +0,4% -2,5% -3,8%
Capitaux propres 2 674 532 2 707 694 2 789 417 2 544 133 2 487 398  +1,2% +3,0% -8,8% -2,2%
 
Dettes portant intérets 3 194 404 3 191 271 3 225 096 2 434 696 2 444 077  -0,1% +1,1% -24,5% +0,4%
Actions en circulation (en M) 1 250 1 250 1 250 1 249 1 250  +0% +0% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 79 740 72 684 58 925 -39 990 -41 091  -8,8% -18,9% -167,9% +2,8%
 
Dépréciation 38 437 38 899 42 384 45 620 39 795  +1,2% +9,0% +7,6% -12,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 623 -43 463 14 170 104 570 70 092  -2 777,9% -132,6% +638,0% -33,0%
Ajust. comptes débiteurs 39 836 9 341 -13 352 - -  -76,6% -242,9% - -
Ajust. des stocks -37 496 -13 042 -20 436 71 479 -39 232  -65,2% +56,7% -449,8% -154,9%
Autres flux opérationnels -6 997 -3 506 8 588 -120 279 356  -49,9% -345,0% -1 500,5% -100,3%
Flux opérationnel 48 940 17 293 121 033 139 352 46 774  -64,7% +599,9% +15,1% -66,4%
 
Dépenses d’investissement 19 530 16 740 18 642 22 023 17 870  -14,3% +11,4% +18,1% -18,9%
Investissements -89 327 -20 984 -67 088 -26 018 -53 151  -76,5% +219,7% -61,2% +104,3%
Flux d’investissement -89 327 -20 984 -67 088 -26 018 -53 151  -76,5% +219,7% -61,2% +104,3%
 
Dividendes payés -47 459 0 -56 216 0 -43 725  - - - -
Emprunts nets 115 199 -22 440 3 925 -38 036 -52 848  -119,5% -117,5% -1 069,1% +38,9%
Flux de financement 64 392 -23 559 -56 258 - -  -136,6% +138,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie 24 005 -27 250 -2 313 71 017 -107 543  -213,5% -91,5% -3 170,3% -251,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.