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The Williams Companies, Inc

The Williams (WMB.US, US9694571004)

The Williams Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure company primarily in the United States. It operates through Atlantic-Gulf, Northeast G&P, and West segments. The Atlantic-Gulf segment comprises Transco, an interstate natural gas pipeline; and natural gas gathering and processing, and crude oil production handling and transportation assets. The Northeast G&P segment engages in the midstream gathering, processing, and fractionation activities. The West segment comprises Northwest Pipeline, an interstate natural gas pipeline; and gas gathering, processing, and treating operations. The company owns and operates 30,000 miles of pipelines, 28 processing facilities, 7 fractionation facilities, and approximately 23 million barrels of NGL storage capacity. The Williams Companies, Inc. was founded in 1908 and is headquartered in Tulsa, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse ajusté et du dividende de The Williams (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Williams Companies, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 12,5 3,6 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,9 masqué 17,5 21,7 8,4 29,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Williams Companies, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de The Williams Companies, Inc

Fondamentaux de The Williams Companies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 360 7 499 8 031 8 686 8 201  +1,9% +7,1% +8,2% -5,6%
EBITDA 3 205 3 386 3 478 2 691 2 492  +5,6% +2,7% -22,6% -7,4%
Résultat opérationnel 1 467 1 623 1 742 966 778  +10,6% +7,3% -44,5% -19,5%
Résultat net -571 -424 2 174 -156 847  -25,7% -612,7% -107,2% -642,9%
Free Cash Flow -459 2 104 649 30 1 544  -558,4% -69,2% -95,4% +5 046,7%
Marge de FCF -6% 28% 8% 0% 19%  -549,9% -71,2% -95,7% +5 351,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 42% 31%  - - - -24,5%
Capital investi 30 135 28 052 30 591 37 039 35 616  -6,9% +9,1% +21,1% -3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Williams Companies, Inc

Ratio de profitabilité de The Williams Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 56% 52% 50% 57%  +4,2% -7,2% -3,5% +14,8%
Marge d’EBITDA 44% 45% 43% 31% 30%  +3,7% -4,1% -28,5% -1,9%
Marge opérationnelle 20% 22% 22% 11% 9%  +8,6% +0,2% -48,7% -14,7%
Marge bénéficiaire -8% -6% 27% -2% 10%  -27,1% -578,8% -106,6% -675,1%
Marge de FCF -6% 28% 8% 0% 19%  -549,9% -71,2% -95,7% +5 351,0%
Rentabilité économique (ROA) - -0,9% 4,7% -0,3% 1,9%  - -627,4% -107,3% -644,8%
Rentabilité financière (ROE) - -7,9% 30,4% -1,3% 6,1%  - -486,9% -104,2% -571,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Williams Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,7 0,6 0,3  -17,8% +89,0% -9,5% -49,3%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,8 0,8 0,4  -18,9% +66,1% -1,8% -50,7%
Dette nette sur EBITDA 7,5 6,9 5,8 8,3 8,8  -7,9% -16,1% +43,5% +6,8%
Dette sur actifs 49% 50% 45% 49% 48%  +2,1% -9,6% +9,5% -2,2%
Dette sur capitaux propres 390% 504% 217% 153% 167%  +29,2% -57,0% -29,3% +9,1%
Couverture par l’EBITDA 3,1 2,9 3,2 2,4 2,1  -6,4% +11,8% -24,6% -13,2%
   ∼ par l’EBIT 1,4 1,4 1,6 0,9 0,7  -2,0% +16,8% -46,0% -24,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,5 2,9 3,0 3,1  +35,9% -19,1% +3,8% +5,1%
Coût de la dette - 5,0% 4,9% 5,1% 5,3%  - -1,8% +5,0% +3,4%

 

Graphique des dividendes de The Williams Companies, Inc

Ratios de distribution de The Williams Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -571 -424 2 174 -156 847  -25,7% -612,7% -107,2% -642,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -459 2 104 649 30 1 544  -558,4% -69,2% -95,4% +5 046,7%
Dividende payé -1 836 -1 261 -992 -1 386 -1 842  -31,3% -21,3% +39,7% +32,9%
Distribution sur résultat net -322% -297% 46% -888% 217%  -7,5% -115,3% -2 047,1% -124,5%
Distribution sur FCF -400% 60% 153% 4 620% 119%  -115,0% +155,0% +2 922,6% -97,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Williams Companies, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Williams Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 14 15 11 11 13  +12,1% -29,9% +2,5% +19,5%
Délai paiement clients (DSO) 52 46 45 42 45  -11,6% -2,4% -6,0% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 93 55 58  - +35,7% -40,3% +4,2%
Conversion de l’encaisse - -7 -38 -3 0  - +401,1% -93,2% -103,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +6,6% +8,2% +10,7% -7,1%
Frais généraux sur CP 11% 15% 6% 11% 16%  +38,8% -60,1% +71,2% +55,8%
Frais généraux sur CA 9% 10% 7% 18% 27%  +2,9% -22,5% +139,7% +50,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Williams Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Williams Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Williams Companies, Inc

Sociétés possiblement comparables à The Williams Companies, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par The Williams Companies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,40---------
2019--0,38--0,38--0,38--0,38
2018--0,34--0,34--0,34--0,34
2017--0,30--0,30--0,30--0,30
2016--0,64--0,64--0,20--0,20
2015--0,58--0,59--0,64--0,64
2014--0,40--0,43--0,56--0,57
2013--0,34--0,35--0,37--0,38
2012--0,26--0,30-0,31---0,33
2011--0,10--0,16-0,16---0,20
2010--0,09--0,10-0,10---0,10
2009--0,09--0,09-0,09---0,09
2008--0,08--0,09-0,09---0,09
2007--0,07-0,08--0,08---0,08
2006--0,06--0,07-0,07---0,07
2005--0,04--0,04-0,06---0,06
2004--0,01--0,01-0,01---0,04
2003--0,01--0,01-0,01---0,01
2002--0,16--0,16-0,01---0,01
2001--0,11--0,12-0,15---0,16
2000-----0,11-0,11---0,11

 

Comptes de résultat simplifiés de The Williams Companies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 360 7 499 8 031 8 686 8 201  +1,9% +7,1% +8,2% -5,6%
Charges d'exploitation -5 893 -5 876 -6 289 -7 720 -7 423  -0,3% +7,0% +22,8% -3,8%
   dont Coût des ventes -3 422 -3 317 -3 876 -4 351 -3 502  -3,1% +16,9% +12,3% -19,5%
   dont Frais généraux -683 -716 -594 -1 540 -2 187  +4,8% -17,0% +159,3% +42,0%
Résultat opérationnel 1 467 1 623 1 742 966 778  +10,6% +7,3% -44,5% -19,5%
Autres revenus/frais nets -3 180 -1 998 -1 207 -635 286  -37,2% -39,6% -47,4% -145,0%
Charge d'intérêt -1 044 -1 179 -1 083 -1 112 -1 186  +12,9% -8,1% +2,7% +6,7%
Résultat avant impôts -1 713 -375 535 331 1 064  -78,1% -242,7% -38,1% +221,5%
Impôts sur les bénéfices -399 -25 -1 974 -138 -335  -93,7% +7 796,0% -107,0% +142,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-571 -424 2 174 -156 847  -25,7% -612,7% -107,2% -642,9%
 
EBITDA 3 205 3 386 3 478 2 691 2 492  +5,6% +2,7% -22,6% -7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 467 1 623 1 742 563 533  +10,6% +7,3% -67,7% -5,4%
Taux d’imposition - - - 42% 31%  - - - -24,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Williams Companies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 527 1 462 2 179 1 464 1 580  -4,3% +49,0% -32,8% +7,9%
   dont Trésorerie 100 170 899 168 289  +70,0% +428,8% -81,3% +72,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 041 938 980 996 1 004  -9,9% +4,5% +1,6% +0,8%
   dont Stock 127 138 113 130 125  +8,7% -18,1% +15,0% -3,8%
Placements à long terme 7 336 6 701 6 552 7 821 6 235  -8,7% -2,2% +19,4% -20,3%
Biens corporels 29 579 28 428 28 211 27 504 29 407  -3,9% -0,8% -2,5% +6,9%
Écart d'acquisitions 47 47 47 - 188  0% 0% - -
Biens incorporels 9 970 9 616 8 744 7 767 7 771  -3,6% -9,1% -11,2% +0,1%
Actifs totaux 49 020 46 835 46 352 45 302 46 040  -4,5% -1,0% -2,3% +1,6%
 
Passifs courants 2 497 2 949 2 646 1 811 3 968  +18,1% -10,3% -31,6% +119,1%
   dont Créances fournisseurs 744 623 978 662 552  -16,3% +57,0% -32,3% -16,6%
   dont Dette à court terme 175 785 501 47 2 140  +348,6% -36,2% -90,6% +4 453,2%
Dette à long terme 23 812 22 624 20 434 22 367 20 148  -5,0% -9,7% +9,5% -9,9%
Passifs totaux 32 795 32 789 30 177 29 305 29 676  0% -8,0% -2,9% +1,3%
 
Action ordinaire 784 785 861 1 245 1 247  +0,1% +9,7% +44,6% +0,2%
Bénéfices non répartis -7 960 -9 649 -8 434 -10 002 -11 002  +21,2% -12,6% +18,6% +10,0%
Capitaux propres 6 148 4 643 9 656 14 625 13 328  -24,5% +108,0% +51,5% -8,9%
 
Dettes portant intérets 23 987 23 409 20 935 22 414 22 288  -2,4% -10,6% +7,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Williams Companies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -571 -424 2 174 -155 850  -25,7% -612,7% -107,1% -648,4%
 
Dépréciation 1 738 1 763 1 736 1 725 1 714  +1,4% -1,5% -0,6% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 427 2 216 -746 1 828 962  +55,3% -133,7% -345,0% -47,4%
Ajust. comptes débiteurs 39 82 -88 -36 34  +110,3% -207,3% -59,1% -194,4%
Ajust. des stocks 105 -25 8 -16 5  -123,8% -132,0% -300,0% -131,3%
Autres flux opérationnels 58 508 -113 40 174  +775,9% -122,2% -135,4% +335,0%
Flux opérationnel 2 708 4 155 3 089 3 293 3 693  +53,4% -25,7% +6,6% +12,1%
 
Dépenses d’investissement 3 167 2 051 2 440 3 263 2 149  -35,2% +19,0% +33,7% -34,1%
Investissements -191 -143 68 -1 132 32  -25,1% -147,6% -1 764,7% -102,8%
Flux d’investissement -3 299 -891 100 -2 725 -2 827  -73,0% -111,2% -2 825,0% +3,7%
 
Dividendes payés -1 836 -1 261 -992 -1 386 -1 842  -31,3% -21,3% +39,7% +32,9%
Emprunts nets 2 950 -972 -2 685 720 -146  -132,9% +176,2% -126,8% -120,3%
Flux de financement 451 -3 194 -2 460 -1 299 -745  -808,2% -23,0% -47,2% -42,6%
 
Variation nette de la trésorerie -140 70 729 -731 121  -150,0% +941,4% -200,3% -116,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.