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Targa Resources (TRGP.US, US87612G1013)

Targa Resources Corp., together with its subsidiary, Targa Resources Partners LP, owns, operates, acquires, and develops a portfolio of midstream energy assets in North America. It operates in two segments, Gathering and Processing, and Logistics and Transportation. The company engages in gathering, compressing, treating, processing, transporting, and selling natural gas; storing, fractionating, treating, transporting, and selling natural gas liquids (NGL) and NGL products, including services to liquefied petroleum gas exporters; and gathering, purchasing, storing, terminaling, and selling crude oil. It is also involved in the purchase and resale of NGL products; and wholesale of propane, as well as provision of related logistics services to multi-state retailers, independent retailers, and other end-users. In addition, the company offers NGL balancing services; and transportation services to …

Siège social : 811 Louisiana Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Targa Resources

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Targa Resources Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
228 655 000 98,2% 1,7% 85,2% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 24,4 90,5 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,4 USD masqué 32,4 26,1 7,0 35,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Targa Resources Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Targa Resources Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +7,7% +11,4% +110,4% +330,9% -4,8% -14,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,5% +41,9% -51,0% -50,9% -18,0% +23,4% +71,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Targa Resources Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Targa Resources Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew J. Meloy CEO & Director 43 Jennifer R. Kneale Chief Financial Officer 42
D. Scott Pryor Pres of Logistics & Transportation 58 Patrick J. McDonie Pres of Gathering & Processing 60
Robert M. Muraro Chief Commercial Officer 44 G. Clark White Exec. VP of Operations 61
Julie H. Boushka Sr. VP & Chief Accounting Officer 58 Sanjay Lad VP of Fin. & Investor Relations -
Regina L. Gregory Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 50      

 

Opérations d’initiés récentes pour Targa Resources Corp

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 08/03/2021 Whalen James W Vente 20 000 $35,00 $700 000
Feu rouge 08/03/2021 Whalen James W Vente 10 000 $35,00 $350 000
Feu rouge 08/03/2021 Whalen James W Vente 10 000 $35,00 $350 000
Feu rouge 24/02/2021 Whalen James W Vente 7 500 $32,50 $243 750
Feu rouge 24/02/2021 Whalen James W Vente 15 000 $32,50 $487 500
Feu rouge 24/02/2021 Whalen James W Vente 7 500 $32,50 $243 750
Feu rouge 07/01/2021 Whalen James W Vente 5 000 $30,00 $150 000
Feu rouge 07/01/2021 Whalen James W Vente 10 000 $30,00 $300 000
Feu rouge 07/01/2021 Whalen James W Vente 5 000 $30,00 $150 000
Feu rouge 15/12/2020 Whalen James W Vente 10 000 $27,50 $275 000
Feu rouge 15/12/2020 Whalen James W Vente 20 000 $27,50 $550 000
Feu rouge 15/12/2020 Whalen James W Vente 10 000 $27,50 $275 000
Feu rouge 11/08/2020 Joyce Rene R Vente 40 364 $20,46 $825 847
Feu rouge 23/03/2020 Joyce Rene R Vente 160 000 $7,00 $1 120 000
Feu vert 10/05/2019 Evans Robert B Achat 10 000 $39,59 $395 900
Feu vert 10/05/2019 Evans Robert B Achat 21 420 $38,97 $834 737
Feu vert 10/05/2019 Evans Robert B Achat 20 000 $39,72 $794 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TARGA RESOURCES-$3 995 810

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Targa Resources Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Targa Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Targa Resources Corp

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Fondamentaux de Targa Resources Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 691 8 815 10 484 8 671 8 260  +31,7% +18,9% -17,3% -4,7%
EBITDA 498 517 882 925 -1 573  +3,7% +70,7% +4,9% -270,1%
Résultat opérationnel 269 272 447 436 116  +1,0% +64,8% -2,5% -73,4%
Résultat net -278 -63 -119 -334 -1 685  -77,2% +88,2% +180,0% +404,4%
Free Cash Flow 275 -358 -1 971 -1 488 1  -230,0% +450,5% -24,5% -100,1%
Marge de FCF 4% -4% -19% -17% 0%  -198,7% +362,9% -8,7% -100,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 8% - -  - - - -
Capital investi 10 130 11 213 12 740 12 984 10 379  +10,7% +13,6% +1,9% -20,1%
Actions en circulation (en M) 185 219 232 233 234  +18,4% +6,2% +0,3% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Targa Resources Corp

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Ratio de profitabilité de Targa Resources Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 12% 14% 18% 29%  -17,4% +9,4% +33,7% +57,7%
Marge d’EBITDA 7% 6% 8% 11% -19%  -21,3% +43,5% +26,8% -278,5%
Marge opérationnelle 4% 3% 4% 5% 1%  -23,4% +38,6% +17,9% -72,1%
Marge bénéficiaire -4% -1% -1% -4% -20%  -82,7% +58,2% +238,5% +429,5%
Marge de FCF 4% -4% -19% -17% 0%  -198,7% +362,9% -8,7% -100,1%
Rentabilité économique (ROA) - -0,5% -0,8% -1,9% -9,7%  - +63,7% +145,3% +419,9%
Rentabilité financière (ROE) - -1,1% -1,9% -5,9% -42,9%  - +75,4% +203,8% +624,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Targa Resources Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,4 0,6 1,0  -14,6% -34,3% +61,5% +61,4%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,5 0,9 0,8  -8,9% -35,5% +74,7% -7,3%
Dette nette sur EBITDA 9,7 9,5 7,3 8,1 -4,3  -1,4% -23,4% +10,5% -153,4%
Dette sur actifs 38% 35% 39% 41% 49%  -7,4% +12,0% +5,2% +17,6%
Dette sur capitaux propres 93% 82% 110% 150% 291%  -11,8% +33,6% +36,7% +94,4%
Couverture par l’EBITDA 2,0 2,2 4,7 2,7 -4,0  +12,8% +114,7% -42,3% -246,9%
   ∼ par l’EBIT -1,0 -1,3 0,4 -0,1 -4,0  +22,7% -128,3% -139,0% +2 810,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 4,0 6,2 4,1 -  +22,0% +53,2% -33,2% -99,9%
Coût de la dette - 4,7% 3,2% 4,7% 5,0%  - -32,6% +47,4% +7,8%

 

Graphique des dividendes de Targa Resources Corp

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Ratios de distribution de Targa Resources Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -278 -63 -119 -334 -1 685  -77,2% +88,2% +180,0% +404,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 275 -358 -1 971 -1 488 1  -230,0% +450,5% -24,5% -100,1%
Dividende payé -716 -855 -920 -965 0  +19,3% +7,6% +4,9% -100,0%
Distribution sur résultat net -258% -1 348% -771% -289% 0%  +423,3% -42,8% -62,5% -100,0%
Distribution sur FCF 260% -239% -47% -65% 48%  -191,7% -80,5% +39,0% -174,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Targa Resources Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Targa Resources Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 9 10 7 8 11  +9,3% -31,4% +25,2% +35,0%
Délai paiement clients (DSO) 40 34 30 36 38  -15,4% -12,1% +19,4% +5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 49 49 71  - +3,5% +1,2% +44,9%
Conversion de l’encaisse - -3 -12 -5 -22  - +292,7% -58,9% +349,8%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5  +17,9% +1,0% -25,5% +12,9%
Frais généraux sur CP 4% 3% 4% 5% 10%  -7,4% +28,0% +27,8% +77,3%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 3% 3%  -17,5% +6,2% +32,1% -5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Targa Resources Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Targa Resources Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Targa Resources Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Targa Resources Corp

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Sociétés possiblement comparables à Targa Resources Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Targa Resources

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Dividendes par action détachés par Targa Resources Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,10--0,10--------
20200,91--0,10--0,10--0,10--
20190,91--0,91--0,91--0,91--
20180,91--0,91--0,91--0,91--
20170,91--0,91--0,91--0,91--
20160,91--0,91--0,91--0,91--
20150,78--0,83--0,88--0,91--
20140,61--0,65--0,69--0,73--
20130,46--0,50--0,53--0,57--
20120,34--0,37--0,39--0,42--
2011-0,06-0,27--0,29--0,31--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Targa Resources Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 691 8 815 10 484 8 671 8 260  +31,7% +18,9% -17,3% -4,7%
Charges d'exploitation -741 -828 -983 -1 145 -779  +11,7% +18,7% +16,5% -32,0%
   dont Coût des ventes -5 681 -7 716 -9 054 -7 090 -5 885  +35,8% +17,3% -21,7% -17,0%
   dont Frais généraux -187 -203 -257 -281 -254  +8,7% +26,3% +9,3% -9,5%
Résultat opérationnel 269 272 447 436 116  +1,0% +64,8% -2,5% -73,4%
Autres revenus/frais nets -226 -314 -194 -144 116  +38,8% -38,3% -25,9% -180,8%
Charge d'intérêt -254 -234 -186 -338 -391  -8,1% -20,5% +81,8% +15,7%
Résultat avant impôts -260 -293 66 -47 -1 573  +12,8% -122,5% -170,9% +3 268,5%
Impôts sur les bénéfices -101 -397 -6 -88 -248  +294,7% -101,4% -1 698,2% -382,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-278 -63 -119 -334 -1 685  -77,2% +88,2% +180,0% +404,4%
 
EBITDA 498 517 882 925 -1 573  +3,7% +70,7% +4,9% -270,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 249 410 400 81  +32,2% +64,8% -2,5% -79,7%
Taux d’imposition - - 8% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Targa Resources Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 007 1 270 1 419 1 658 1 460  +26,1% +11,7% +16,9% -12,0%
   dont Trésorerie 74 137 232 331 242  +86,7% +69,2% +42,7% -26,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - 714  - - - -
   dont Créances clients 742 828 866 855 863  +11,5% +4,6% -1,2% +0,9%
   dont Stock 138 205 165 162 181  +48,5% -19,5% -1,9% +12,1%
Placements à long terme 241 222 491 739 763  -8,0% +121,3% +50,6% +3,3%
Biens corporels 9 691 10 430 12 928 14 591 12 174  +7,6% +24,0% +12,9% -16,6%
Écart d'acquisitions 210 257 47 45 -  +22,2% -81,8% -3,0% -
Biens incorporels 1 654 2 166 1 983 1 735 1 382  +30,9% -8,4% -12,5% -20,3%
Actifs totaux 12 871 14 389 16 938 18 815 15 875  +11,8% +17,7% +11,1% -15,6%
 
Passifs courants 1 168 1 617 2 799 1 873 1 779  +38,5% +73,1% -33,1% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 691 1 001 1 201 955 1 153  +44,8% +19,9% -20,5% +20,7%
   dont Dette à court terme 275 350 1 028 370 357  +27,3% +193,7% -64,0% -3,6%
Dette à long terme 4 606 4 703 5 632 7 414 7 368  +2,1% +19,8% +31,6% -0,6%
Passifs totaux 7 147 7 633 9 467 10 093 13 222  +6,8% +24,0% +6,6% +31,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -187 -77 -130 -340 -1 893  -58,8% +68,9% +160,4% +457,4%
Capitaux propres 5 249 6 160 6 079 5 200 2 654  +17,4% -1,3% -14,5% -49,0%
 
Dette portant intérets 4 881 5 053 6 660 7 784 7 725  +3,5% +31,8% +16,9% -0,8%
Dette nette 4 808 4 916 6 428 7 453 6 769  +2,3% +30,8% +15,9% -9,2%
Fonds de roulement -161 -347 -1 380 -214 -319  +115,6% +298,0% -84,5% +48,9%
Actions en circulation (en M) 185 219 232 233 234  +18,4% +6,2% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Targa Resources Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -187 54 2 -209 -1 325  -128,8% -97,0% -13 175,0% +533,4%
 
Dépréciation 758 810 816 972 0  +6,8% +0,8% +19,1% -100,0%
Ajustements des bénéfices nets 325 63 288 351 2 075  -80,6% +357,5% +21,8% +491,3%
Ajust. comptes débiteurs -223 -20 -6 -25 0  -91,0% -69,2% +298,4% -99,9%
Ajust. des stocks -16 -73 -14 -45 0  +360,4% -81,0% +223,7% -99,9%
Autres flux opérationnels - 26 26 46 7  - 0% +78,9% -84,9%
Flux opérationnel 837 940 1 144 1 390 2  +12,2% +21,8% +21,5% -99,9%
 
Dépenses d’investissement 562 1 298 3 115 2 878 1  +130,8% +140,1% -7,6% -100,0%
Investissements -559 -1 893 -277 -193 11  +238,8% -85,4% -30,2% -105,4%
Flux d’investissement -559 -1 893 -3 147 -3 072 -738  +238,8% +66,3% -2,4% -76,0%
 
Dividendes payés -716 -855 -920 -965 0  +19,3% +7,6% +4,9% -100,0%
Emprunts nets -1 105 157 1 585 1 105 -21  -114,2% +910,4% -30,3% -101,9%
Flux de financement -346 1 017 2 098 1 781 -1 095  -394,3% +106,3% -15,1% -161,5%
 
Variation nette de la trésorerie -67 64 95 99 0  -195,5% +49,0% +4,3% -100,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Targa Resources Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 474 2 049 1 524 2 115 2 573  -17,2% -25,6% +38,8% +21,6%
Charges d'exploitation -320 -256 -245 -241 -36  -20,0% -4,3% -1,7% -85,0%
   dont Coût des ventes -1 956 -1 427 -1 065 -1 507 -3 999  -27,0% -25,4% +41,5% -365,4%
   dont Frais généraux -57 -61 -62 -59 -73  +5,8% +1,7% -4,7% +25,3%
Résultat opérationnel 198 365 213 367 -829  +84,5% -41,7% +72,2% -326,0%
Autres revenus/frais nets -195 -2 422 16 -52 3  +1 142,2% -100,6% -428,0% -105,0%
Charge d'intérêt -96 -98 -97 -98 -99  +2,1% -1,3% +1,0% +0,9%
Résultat avant impôts -93 -2 116 154 204 185  +2 174,8% -107,3% +32,6% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -78 -295 -23 -32 -1  +279,1% -92,1% -237,5% -98,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-144 -1 770 49 37 -1  +1 125,6% -102,8% -24,5% -102,4%
 
EBITDA 160 -1 877 358 408 -463  -1 275,0% -119,1% +13,8% -213,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 310 181 310 -827  +123,8% -41,7% +71,1% -367,1%
Taux d’imposition - - 15% 16% 0%  - - +3,7% -98,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Targa Resources Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 658 1 214 1 225 1 444 1 460  -26,8% +0,9% +17,9% +1,1%
   dont Trésorerie 331 375 196 275 242  +13,3% -47,7% +40,2% -12,0%
   dont Placements à CT - - - 718 714  - - - -0,6%
   dont Créances clients 855 438 547 610 863  -48,8% +24,9% +11,4% +41,5%
   dont Stock 162 100 219 262 181  -38,0% +118,9% +19,3% -30,8%
Placements à long terme 739 737 724 798 763  -0,3% -1,7% +10,2% -4,4%
Biens corporels 14 591 12 412 12 417 12 293 12 174  -14,9% +0% -1,0% -1,0%
Écart d'acquisitions 45 - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 735 1 488 1 453 1 418 1 382  -14,2% -2,4% -2,4% -2,5%
Actifs totaux 18 815 16 027 15 965 16 052 15 875  -14,8% -0,4% +0,5% -1,1%
 
Passifs courants 1 873 1 196 1 320 1 381 1 779  -36,1% +10,3% +4,6% +28,8%
   dont Créances fournisseurs 997 583 608 994 1 153  -41,5% +4,2% +63,6% +15,9%
   dont Dette à court terme 370 268 250 250 357  -27,5% -6,8% 0% +42,6%
Dette à long terme 7 414 7 615 7 556 7 632 7 368  +2,7% -0,8% +1,0% -3,4%
Passifs totaux 10 093 9 367 9 399 9 841 13 222  -7,2% +0,4% +4,7% +34,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -340 -2 077 -1 996 -1 927 -1 893  +511,7% -3,9% -3,5% -1,8%
Capitaux propres 5 200 3 314 3 215 2 835 2 654  -36,3% -3,0% -11,8% -6,4%
 
Dette portant intérets 7 784 7 883 7 806 7 882 7 725  +1,3% -1,0% +1,0% -2,0%
Dette nette 7 453 7 508 7 610 6 889 6 769  +0,7% +1,4% -9,5% -1,7%
Fonds de roulement -214 18 -95 64 -319  -108,5% -617,5% -167,1% -602,4%
Actions en circulation (en M) 233 233 234 234 234  0% +0,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Targa Resources Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -15 -1 820 177 172 1 470  +11 955,0% -109,7% -2,8% +753,5%
 
Dépréciation 253 239 205 204 -647  -5,4% -14,5% -0,4% -417,8%
Ajustements des bénéfices nets 235 2 028 -32 34 45  +762,5% -101,6% -208,3% +30,5%
Ajust. comptes débiteurs -123 383 -142 168 0  -411,1% -137,0% -218,6% -100,0%
Ajust. des stocks 45 62 -119 -59 116  +39,4% -291,0% -50,3% -295,9%
Autres flux opérationnels 19 19 19 -50 37  0% 0% -358,3% -175,2%
Flux opérationnel 471 453 286 357 -1 094  -3,9% -36,7% +24,6% -406,6%
 
Dépenses d’investissement 444 342 274 803 1  -23,0% -19,8% +192,9% -99,9%
Investissements -21 1 4 3 2  -106,8% +192,9% -26,8% -33,3%
Flux d’investissement -452 -202 -270 -182 -84  -55,3% +33,8% -32,7% -53,8%
 
Dividendes payés -238 -242 -49 -54 -345  +1,6% -79,6% +8,9% +540,7%
Emprunts nets 284 136 -56 60 -160  -52,1% -141,4% -206,0% -367,8%
Flux de financement -14 -207 -195 -96 -597  +1 365,2% -5,6% -50,7% +521,1%
 
Variation nette de la trésorerie 5 44 -179 79 56  +818,8% -505,9% -144,0% -28,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.