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TC Energy Corp

TC Energy (TRP.TO, CA87807B1076)

TC Energy Corporation operates as an energy infrastructure company in North America. It operates through five segments: Canadian Natural Gas Pipelines; U.S. Natural Gas Pipelines; Mexico Natural Gas Pipelines; Liquids Pipelines; and Power and Storage. The company builds and operates 93,300 km network of natural gas pipelines, which transports natural gas from supply basins to local distribution companies, power generation plants, industrial facilities, interconnecting pipelines, LNG export terminals, and other businesses. It also has regulated natural gas storage facilities with a total working gas capacity of 535 billion cubic feet. In addition, it has approximately 4,900 km liquids pipeline system that connects Alberta crude oil supplies to refining markets in Illinois, Oklahoma, Texas, and the U.S. Gulf Coast. Further, the company …

Siège social : 450 - 1 Street SW, Calgary, AB, Canada, T2P 5H1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TC Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TC Energy Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 000 000 000 99,9% 0,1% 78,8% 5,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,8 13,2 3,0 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,8 CAD masqué 58,0 63,9 52,1 71,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TC Energy Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de TC Energy Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% -1,8% -3,5% -11,1% -8,3% +14,9% -7,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,4% +31,5% +26,3% +68,4% +46,6% +80,2% +92,2%

 

Équipe de direction de TC Energy Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francois Lionel Poirier CEO, Pres & Director 57 Joel E. Hunter Exec. VP & CFO 56
Bevin Mark Wirzba M.B.A., MBA, P.Eng. EVP of Strategy & Corp. Dev. and Group Exec. of Canadian Natural Gas & Liquids Pipelines - Stanley Graham Chapman III Exec. VP and Group Exec. of U.S. & Mexico Natural Gas Pipelines 57
Tracy A. Robinson Exec. Advisor 59 Jawad A. Masud Sr. Vice-Pres of Technical Centre -
Gavin Wylie Vice-Pres of Investor Relations - Patrick M. Keys Exec. VP, Gen. Counsel and Chief Compliance & Sustainability Officer -
Richard J. Prior Pres of Liquids Pipelines. - Shawn L. Patterson Sr. VP of Operations - U.S. Natural Gas Pipelines 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TC Energy Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de TC Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de TC Energy Corp

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Fondamentaux de TC Energy Corp (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 449 13 679 13 255 12 999 13 387  +1,7% -3,1% -1,9% +3,0%
EBITDA 5 361 6 299 7 651 7 697 8 876  +17,5% +21,5% +0,6% +15,3%
Résultat opérationnel 4 537 5 681 5 786 5 804 3 131  +25,2% +1,8% +0,3% -46,1%
Résultat net 2 997 3 539 3 976 4 457 1 815  +18,1% +12,3% +12,1% -59,3%
Free Cash Flow -2 299 -3 359 -1 100 -1 077 966  +46,1% -67,3% -2,1% -189,7%
Marge de FCF -17% -25% -8% -8% 7%  +43,7% -66,2% -0,2% -187,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 11% 15% 4% 6%  +306,4% +32,9% -73,9% +45,8%
Capital investi 68 550 79 579 80 662 80 957 84 717  +16,1% +1,4% +0,4% +4,6%
Actions en circul. (en M) 881,4 918,1 938,4 940,1 980,8  +4,2% +2,2% +0,2% +4,3%
EBITDA par action 6,1 6,9 8,2 8,2 9,0  +12,8% +18,8% +0,4% +10,5%
Bénéfices par action 3,4 3,9 4,2 4,7 1,9  +13,4% +9,9% +11,9% -61,0%
Free Cash Flow par action -2,6 -3,7 -1,2 -1,1 1,0  +40,3% -68,0% -2,3% -186,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TC Energy Corp

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Ratio de profitabilité de TC Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 67% 72% 79% 74% 69%  +7,4% +9,3% -5,3% -6,8%
Marge d’EBITDA 40% 46% 58% 59% 66%  +15,5% +25,3% +2,6% +12,0%
Marge opérationnelle 34% 42% 44% 45% 23%  +23,1% +5,1% +2,3% -47,6%
Marge bénéficiaire 22% 26% 30% 34% 14%  +16,1% +15,9% +14,3% -60,5%
Marge de FCF -17% -25% -8% -8% 7%  +43,7% -66,2% -0,2% -187,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,0% 4,5% 1,8%  - +4,9% +11,3% -60,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 13,2% 14,3% 5,6%  - +1,6% +8,4% -60,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TC Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -18,5% +2,0% +10,2% +33,4%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6  -16,3% +49,5% -26,9% +31,2%
Dette nette sur EBITDA 7,9 7,8 6,3 6,2 5,7  -1,5% -18,5% -2,1% -8,0%
Dette sur actifs 51% 51% 50% 49% 49%  +0,5% -1,0% -1,7% -0,1%
Dette sur capitaux propres 174% 171% 162% 158% 155%  -1,5% -5,3% -2,7% -2,0%
Couverture par l’EBITDA - 2,8 3,3 3,5 3,8  - +15,4% +7,4% +6,8%
   ∼ par l’EBIT - 1,8 2,2 2,3 2,7  - +24,8% +5,1% +15,2%
   ∼ par le flux opérationel - 3,0 3,0 3,2 2,9  - +2,7% +6,4% -9,6%
Coût de la dette - 4,7% 4,7% 4,4% 4,7%  - -1,5% -5,7% +6,4%

 

Graphique des dividendes de TC Energy Corp

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Ratios de distribution de TC Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 997 3 539 3 976 4 457 1 815  +18,1% +12,3% +12,1% -59,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 299 -3 359 -1 100 -1 077 966  +46,1% -67,3% -2,1% -189,7%
Dividende payé -1 494 -1 729 -1 958 -3 146 -3 458  +15,7% +13,2% +60,7% +9,9%
Distribution sur résultat net 50% 49% 49% 71% 191%  -2,0% +0,8% +43,3% +169,9%
Distribution sur FCF -65% -51% -178% -292% 358%  -20,8% +245,8% +64,1% -222,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TC Energy Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TC Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 31 41 58 69 64  +31,8% +42,1% +18,9% -6,8%
Délai paiement clients (DSO) 68 72 71 64 140  +5,0% -1,4% -9,2% +118,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 302 424 319 389  - +40,1% -24,7% +21,7%
Conversion de l’encaisse - -190 -295 -186 -184  - +55,5% -37,0% -1,1%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -11,5% -3,5% -2,9% -0,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -14,7% +21,8% -2,0% +0,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 6% 6%  -1,7% +31,9% +2,0% +3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TC Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TC Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TC Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TC Energy Corp

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Sociétés possiblement comparables à TC Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TC Energy

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Dividendes par action détachés par TC Energy Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,90--0,90--0,90--0,90
2021--0,87--0,87--0,87--0,87
2020--0,81--0,81--0,81--0,81
2019--0,75--0,75--0,75--0,75
2018--0,69--0,69--0,69--0,69
2017--0,63--0,63--0,63--0,63
2016--0,57--0,57--0,57--0,57
2015--0,52--0,52--0,52--0,52
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,46--0,46--0,46--0,46
2012--0,44--0,44--0,44--0,44
2011--0,42--0,42--0,42--0,42
2010--0,40--0,40--0,40--0,40
2009--0,38--0,38--0,38--0,38
2008--0,36--0,36--0,36--0,36
2007--0,34--0,34--0,34--0,34
2006--0,32--0,32--0,32--0,32
2005--0,31--0,31--0,31--0,31
2004--0,29--0,27--0,29--0,29
2003--0,27--0,27--0,27--0,27

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 449 13 679 13 255 12 999 13 387  +1,7% -3,1% -1,9% +3,0%
Charges d'exploitation -4 475 -4 160 -4 636 -7 195 -7 481  -7,0% +11,4% +55,2% +4,0%
   dont Coût des ventes -4 437 -3 838 -2 833 -3 317 -4 098  -13,5% -26,2% +17,1% +23,5%
   dont Frais généraux -569 -569 -727 -727 -774  0% +27,8% 0% +6,5%
Résultat opérationnel 4 537 5 681 5 786 5 804 3 131  +25,2% +1,8% +0,3% -46,1%
Autres revenus/frais nets 654 533 1 274 1 318 -1 824  -18,5% +139,0% +3,5% -238,4%
Charge d'intérêt 0 -2 217 -2 333 -2 185 -2 360  - +5,2% -6,3% +8,0%
Résultat avant impôts 3 306 3 949 5 187 5 107 2 166  +19,4% +31,3% -1,5% -57,6%
Impôts sur les bénéfices -89 -432 -754 -194 -120  -585,4% +74,5% -74,3% -38,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 997 3 539 3 976 4 457 1 815  +18,1% +12,3% +12,1% -59,3%
 
EBITDA 5 361 6 299 7 651 7 697 8 876  +17,5% +21,5% +0,6% +15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 415 5 060 4 945 5 584 2 958  +14,6% -2,3% +12,9% -47,0%
Taux d’imposition 3% 11% 15% 4% 6%  +306,4% +32,9% -73,9% +45,8%
 
Chiffre d’affaires par action 15,3 14,9 14,1 13,8 13,6  -2,4% -5,2% -2,1% -1,3%
EBITDA par action 6,1 6,9 8,2 8,2 9,0  +12,8% +18,8% +0,4% +10,5%
Bénéfices par action 3,4 3,9 4,2 4,7 1,9  +13,4% +9,9% +11,9% -61,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 680 5 135 7 651 5 201 7 423  +9,7% +49,0% -32,0% +42,7%
   dont Trésorerie 1 089 446 1 343 1 530 673  -59,0% +201,1% +13,9% -56,0%
   dont Placements à CT - 717 - 188 -  - - - -
   dont Créances clients 2 522 2 694 2 575 2 294 5 151  +6,8% -4,4% -10,9% +124,5%
   dont Stock 378 431 452 629 724  +14,0% +4,9% +39,2% +15,1%
Placements à long terme 6 366 7 113 6 506 6 677 8 441  +11,7% -8,5% +2,6% +26,4%
Biens corporels 57 277 66 503 65 489 69 775 70 182  +16,1% -1,5% +6,5% +0,6%
Écart d'acquisitions 13 084 14 178 12 887 12 679 12 582  +8,4% -9,1% -1,6% -0,8%
Biens incorporels 596 1 051 1 715 231 14  +76,3% +63,2% -86,5% -93,9%
Actifs totaux 86 101 98 920 99 279 100 300 104 218  +14,9% +0,4% +1,0% +3,9%
 
Passifs courants 9 877 12 946 12 899 11 987 13 041  +31,1% -0,4% -7,1% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 2 847 3 224 3 314 3 057 4 464  +13,2% +2,8% -7,8% +46,0%
   dont Dette à court terme 4 629 6 224 7 005 6 148 5 166  +34,5% +12,5% -12,2% -16,0%
Dette à long terme 38 882 44 017 42 894 43 411 46 280  +13,2% -2,6% +1,2% +6,6%
Passifs totaux 59 210 67 927 66 882 67 220 70 947  +14,7% -1,5% +0,5% +5,5%
 
Action ordinaire 21 167 23 174 24 387 24 488 26 716  +9,5% +5,2% +0,4% +9,1%
Bénéfices non répartis 1 623 2 773 3 955 5 367 3 773  +70,9% +42,6% +35,7% -29,7%
Capitaux propres 25 039 29 338 30 763 31 398 33 271  +17,2% +4,9% +2,1% +6,0%
 
Dette portant intérets 43 511 50 241 49 899 49 559 51 446  +15,5% -0,7% -0,7% +3,8%
Dette nette 42 422 49 078 48 556 47 841 50 773  +15,7% -1,1% -1,5% +6,1%
Fonds de roulement -5 197 -7 811 -5 248 -6 786 -5 618  +50,3% -32,8% +29,3% -17,2%
Actions en circulation (en M) 881,4 918,1 938,4 940,1 980,8  +4,2% +2,2% +0,2% +4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 157 3 702 4 140 4 616 1 955  +17,3% +11,8% +11,5% -57,6%
 
Dépréciation 2 055 2 350 2 464 2 590 2 522  +14,4% +4,9% +5,1% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 291 605 185 179 2 700  +107,9% -69,4% -3,2% +1 408,4%
Ajust. comptes débiteurs -576 -69 31 129 -925  -88,0% -144,9% +316,1% -817,1%
Ajust. des stocks -38 -49 -42 -55 -93  +28,9% -14,3% +31,0% +69,1%
Autres flux opérationnels 190 86 -48 -239 -159  -54,7% -155,8% +397,9% -33,5%
Flux opérationnel 5 230 6 555 7 082 7 058 6 890  +25,3% +8,0% -0,3% -2,4%
 
Dépenses d’investissement 7 529 9 914 8 182 8 135 5 924  +31,7% -17,5% -0,6% -27,2%
Investissements -3 699 -10 019 -6 872 -6 052 -1 137  +170,9% -31,4% -11,9% -81,2%
Flux d’investissement -3 699 -10 019 -6 872 -6 052 -7 712  +170,9% -31,4% -11,9% +27,4%
 
Dividendes payés 1 494 1 729 1 958 3 146 3 458  +15,7% +13,2% +60,7% +9,9%
Emprunts nets 1 064 3 505 2 614 1 573 4 470  +229,4% -25,4% -39,8% +184,2%
Flux de financement -1 419 2 748 693 -800 -88  -293,7% -74,8% -215,4% -89,0%
 
Variation nette de la trésorerie 73 -643 897 187 -857  -980,8% -239,5% -79,2% -558,3%
 
Free Cash Flow par action -2,6 -3,7 -1,2 -1,1 1,0  +40,3% -68,0% -2,3% -186,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 3 240 3 584 3 500 3 637 3 799  +10,6% -2,3% +3,9% +4,5%
Charges d'exploitation -1 961 -2 005 -1 967 -2 194 -2 337  +2,2% -1,9% +11,5% +6,5%
   dont Coût des ventes -1 160 -1 093 -754 -808 -1 342  -5,8% -31,0% +7,2% +66,1%
   dont Frais généraux -191 -191 -207 -213 -214  0% +8,4% +2,9% +0,5%
Résultat opérationnel 1 279 1 658 1 533 1 443 1 462  +29,6% -7,5% -5,9% +1,3%
Autres revenus/frais nets 270 137 -291 239 322  -49,3% -312,4% -182,1% +34,7%
Charge d'intérêt -596 -611 -580 -620 -792  +2,5% -5,1% +6,9% +27,7%
Résultat avant impôts 953 1 436 723 1 079 992  +50,7% -49,7% +49,2% -8,1%
Impôts sur les bénéfices -135 -278 -323 -148 -122  +105,9% +16,2% -54,2% -17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
779 1 118 358 889 841  +43,5% -68,0% +148,3% -5,4%
 
EBITDA 1 978 2 626 2 159 2 519 2 437  +32,8% -17,8% +16,7% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 098 1 337 848 1 245 1 282  +21,8% -36,6% +46,8% +3,0%
Taux d’imposition 14% 19% 45% 14% 12%  +36,7% +130,8% -69,3% -10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,7 3,6 3,7 3,8  +10,4% -2,6% +3,8% +1,6%
EBITDA par action 2,0 2,7 2,2 2,6 2,4  +32,5% -18,0% +16,6% -5,9%
Bénéfices par action 0,8 1,1 0,4 0,9 0,8  +43,3% -68,0% +148,1% -8,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 8 721 7 423 8 470 9 259 8 900  -14,9% +14,1% +9,3% -3,9%
   dont Trésorerie 2 857 673 1 073 1 504 2 160  -76,4% +59,4% +40,2% +43,6%
   dont Placements à CT 180 - 424 539 699  - - +27,1% +29,7%
   dont Créances clients 2 965 5 151 4 753 5 272 3 771  +73,7% -7,7% +10,9% -28,5%
   dont Stock 743 724 965 1 045 1 080  -2,6% +33,3% +8,3% +3,3%
Placements à long terme 7 512 8 441 8 821 9 324 11 664  +12,4% +4,5% +5,7% +25,1%
Biens corporels 69 284 70 182 70 482 72 609 75 030  +1,3% +0,4% +3,0% +3,3%
Écart d'acquisitions 12 599 12 582 11 847 12 215 13 050  -0,1% -5,8% +3,1% +6,8%
Biens incorporels - 14 1 050 1 125 1 368  - +7 400,0% +7,1% +21,6%
Actifs totaux 104 523 104 218 105 182 109 133 116 802  -0,3% +0,9% +3,8% +7,0%
 
Passifs courants 16 979 13 041 13 923 14 482 16 765  -23,2% +6,8% +4,0% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 4 643 4 464 5 079 5 115 6 691  -3,9% +13,8% +0,7% +30,8%
   dont Dette à court terme 3 172 5 166 5 465 5 466 6 238  +62,9% +5,8% +0% +14,1%
Dette à long terme 44 045 46 280 46 808 50 064 51 552  +5,1% +1,1% +7,0% +3,0%
Passifs totaux 72 130 70 947 72 240 76 355 81 029  -1,6% +1,8% +5,7% +6,1%
 
Action ordinaire 26 622 26 716 26 860 26 891 28 647  +0,4% +0,5% +0,1% +6,5%
Bénéfices non répartis 3 523 3 773 3 261 3 254 3 183  +7,1% -13,6% -0,2% -2,2%
Capitaux propres 32 393 33 271 32 818 32 655 35 773  +2,7% -1,4% -0,5% +9,5%
 
Dette portant intérets 47 217 51 446 52 273 55 530 57 790  +9,0% +1,6% +6,2% +4,1%
Dette nette 44 180 50 773 50 776 53 487 54 931  +14,9% +0% +5,3% +2,7%
Fonds de roulement -8 258 -5 618 -5 453 -5 223 -7 865  -32,0% -2,9% -4,2% +50,6%
Actions en circulation (en M) 979,0 980,8 983,0 984,0 1 012,0  +0,2% +0,2% +0,1% +2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 810 1 150 389 922 862  +42,0% -66,2% +137,0% -6,5%
 
Dépréciation 610 634 626 635 653  +3,9% -1,3% +1,4% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 65 272 652 3 119  +318,5% +139,7% -99,5% +3 866,7%
Ajust. comptes débiteurs -925 -925 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -93 -93 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 227 -127 40 -618 67  -155,9% -131,5% -1 645,0% -110,8%
Flux opérationnel 1 712 1 801 1 707 942 1 701  +5,2% -5,2% -44,8% +80,6%
 
Dépenses d’investissement 1 446 1 619 1 508 1 263 1 837  +12,0% -6,9% -16,2% +45,4%
Investissements -241 -431 -1 415 -219 -746  +78,8% +228,3% -84,5% +240,6%
Flux d’investissement -2 373 -1 391 -1 833 -1 033 -1 133  -41,4% +31,8% -43,6% +9,7%
 
Dividendes payés 884 884 884 917 906  0% 0% +3,7% -1,2%
Emprunts nets 1 495 -1 831 1 315 2 391 -831  -222,5% -171,8% +81,8% -134,8%
Flux de financement 596 -2 653 534 500 -6  -545,1% -120,1% -6,4% -101,2%
 
Variation nette de la trésorerie -31 -2 184 400 431 656  +6 945,2% -118,3% +7,7% +52,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,2 -0,3 -0,1  -31,7% +9,1% -261,1% -58,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.