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TC Energy Corporation (TRP.TO)

TC Energy Corporation operates as an energy infrastructure company in North America. It operates through Canadian Natural Gas Pipelines, U.S. Natural Gas Pipelines, Mexico Natural Gas Pipelines, Liquids Pipelines, and Energy segments. The company transports natural gas to local distribution companies, power generation plants, industrial facilities, interconnecting pipelines, and other businesses. It owns and operates wholly-owned natural gas pipelines of 81,500 kilometers and partially-owned natural gas pipelines of 11,100 kilometers; and regulated natural gas storage facilities with a total working gas capacity of 535 billion cubic feet. The company also owns and manages midstream assets that provide natural gas producer services, including gathering, treatment, conditioning, processing, and liquids handling with a focus on the Appalachian Basin. In addition, it owns …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de TC Energy Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,8 16,3 3,0 2,4 13,9 8,5
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,0 masqué 65,6 61,1 47,9 67,2

 

Fondamentaux4 de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 185 11 353 12 547 13 449 13 679  +11,5% +10,5% +7,2% +1,7%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 3 292 3 688 4 056 4 540 5 702  +12,0% +10,0% +11,9% +25,6%
Résultat net 1 743 -1 240 124 2 997 3 539  -171,1% -110,0% +2 316,9% +18,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 743 -1 240 124 2 997 3 539  -171,1% -110,0% +2 316,9% +18,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 439 -1 538 -1 536 -1 494 -1 729  +6,9% -0,1% -2,7% +15,7%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à TC Energy Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 185 11 353 12 547 13 449 13 679  +11,5% +10,5% +7,2% +1,7%
Charges d'exploitation -6 893 -7 665 -8 491 -8 909 -7 977  +11,2% +10,8% +4,9% -10,5%
   dont Coût des ventes -4 809 -5 383 -5 997 -6 285 -5 058  +11,9% +11,4% +4,8% -19,5%
   dont Frais généraux -1 993 -1 982 -2 034 -2 355 -  -0,6% +2,6% +15,8% -
Résultat opérationnel 3 292 3 688 4 056 4 540 5 702  +12,0% +10,0% +11,9% +25,6%
Autres revenus/frais nets -468 -4 794 -3 219 -1 234 -1 753  +924,4% -32,9% -61,7% +42,1%
Charge d'intérêt -1 198 -1 370 -1 998 -2 069 -2 265  +14,4% +45,8% +3,6% +9,5%
Résultat avant impôts 2 824 -1 106 837 3 306 3 949  -139,2% -175,7% +295,0% +19,4%
Impôts sur les bénéfices -831 -34 -352 -89 -432  -95,9% +935,3% -125,3% -585,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 743 -1 240 124 2 997 3 539  -171,1% -110,0% +2 316,9% +18,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 113 3 918 8 084 4 680 5 135  +25,9% +106,3% -42,1% +9,7%
   dont Trésorerie 489 850 1 016 1 089 446  +73,8% +19,5% +7,2% -59,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 313 1 442 2 075 2 522 2 694  +9,8% +43,9% +21,5% +6,8%
   dont Stock 292 323 368 378 431  +10,6% +13,9% +2,7% +14,0%
Placements à long terme 5 672 6 342 6 663 6 439 7 173  +11,8% +5,1% -3,4% +11,4%
Biens corporels 41 774 44 817 54 475 57 277 66 503  +7,3% +21,5% +5,1% +16,1%
Écart d'acquisitions 4 034 4 812 13 958 13 084 14 178  +19,3% +190,1% -6,3% +8,4%
Biens incorporels 272 220 2 257 1 184 -  -19,1% +925,9% -47,5% -
Actifs totaux 58 525 64 398 88 051 86 101 98 920  +10,0% +36,7% -2,2% +14,9%
 
Passifs courants 7 580 7 362 7 680 9 877 12 946  -2,9% +4,3% +28,6% +31,1%
   dont Créances fournisseurs 1 624 1 506 2 443 2 847 3 224  -7,3% +62,2% +16,5% +13,2%
   dont Dette à court terme 1 801 2 551 1 840 2 870 3 465  +41,6% -27,9% +56,0% +20,7%
Dette à long terme 24 122 31 320 42 244 38 883 44 029  +29,8% +34,9% -8,0% +13,2%
Passifs totaux 37 872 46 243 62 068 59 210 67 927  +22,1% +34,2% -4,6% +14,7%
 
Action ordinaire 12 202 12 102 20 099 21 167 23 174  -0,8% +66,1% +5,3% +9,5%
Bénéfices non répartis 5 478 2 769 1 138 1 623 2 773  -49,5% -58,9% +42,6% +70,9%
Capitaux propres 16 815 13 939 20 277 21 059 25 358  -17,1% +45,5% +3,9% +20,4%
Actifs corporels nets 12 509 8 907 6 319 7 975 11 180  -28,8% -29,1% +26,2% +40,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 840 -1 146 233 3 157 3 702  -162,3% -120,3% +1 254,9% +17,3%
 
Dépréciation 1 611 1 765 1 939 2 055 2 350  +9,6% +9,9% +6,0% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets 964 4 111 2 649 291 605  +326,5% -35,6% -89,0% +107,9%
Ajust. comptes débiteurs -189 -65 -482 -576 -69  -65,6% +641,5% +19,5% -88,0%
Ajust. des stocks -28 -3 -87 -38 -49  -89,3% +2 800,0% -56,3% +28,9%
Autres flux opérationnels -349 -181 393 190 86  -48,1% -317,1% -51,7% -54,7%
Flux opérationnel 4 226 4 384 5 069 5 230 6 555  +3,7% +15,6% +3,2% +25,3%
 
Dépenses d’investissement -4 337 4 429 5 302 7 529 9 914  -202,1% +19,7% +42,0% +31,7%
Investissements -244 -720 -38 -342 -715  +195,1% -94,7% +800,0% +109,1%
Flux d’investissement -4 291 -4 879 -18 783 -3 699 -10 019  +13,7% +285,0% -80,3% +170,9%
 
Dividendes payés -1 439 -1 538 -1 536 -1 494 -1 729  +6,9% -0,1% -2,7% +15,7%
Emprunts nets 878 2 475 6 400 1 064 3 505  +181,9% +158,6% -83,4% +229,4%
Flux de financement -373 744 14 007 -1 419 2 748  -299,5% +1 782,7% -110,1% -293,7%
 
Variation nette de la trésorerie -438 361 166 73 -643  -182,4% -54,0% -56,0% -980,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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