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TC Energy Corporation (TRP.TO)

TC Energy Corporation operates as an energy infrastructure company in North America. It operates through Canadian Natural Gas Pipelines, U.S. Natural Gas Pipelines, Mexico Natural Gas Pipelines, Liquids Pipelines, and Energy segments. The company transports natural gas to local distribution companies, power generation plants, industrial facilities, interconnecting pipelines, and other businesses. It owns and operates wholly-owned natural gas pipelines of 81,500 kilometers and partially-owned natural gas pipelines of 11,100 kilometers; and regulated natural gas storage facilities with a total working gas capacity of 535 billion cubic feet. The company also owns and manages midstream assets that provide natural gas producer services, including gathering, treatment, conditioning, processing, and liquids handling with a focus on the Appalachian Basin. In addition, it owns …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de TC Energy    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de TC Energy Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,3 16,0 3,0 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,4 masqué 65,0 62,9 47,9 67,2

 

Graphique des profits et résultats de TC Energy Corporation

Fondamentaux7 de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 185 11 353 12 547 13 449 13 679  +11,5% +10,5% +7,2% +1,7%
EBITDA1 4 903 5 453 5 995 6 595 8 052  +11,2% +9,9% +10,0% +22,1%
Résultat opérationnel 3 292 3 688 4 056 4 540 5 702  +12,0% +10,0% +11,9% +25,6%
Résultat net 1 743 -1 240 124 2 997 3 539  -171,1% -110,0% +2 316,9% +18,1%
Free Cash Flow -111 -45 -233 -2 299 -3 359  -59,5% +417,8% +886,7% +46,1%
Marge de FCF -1% 0% -2% -17% -25%  -63,6% +368,5% +820,5% +43,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% - 42% 3% 11%  - - -93,6% +306,4%
Capital investi1 42 738 47 810 64 361 62 812 72 852  +11,9% +34,6% -2,4% +16,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TC Energy Corporation

Ratio de profitabilité7 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 53% 53% 52% 53% 63%  -0,4% -0,7% +2,0% +18,3%
Marge d’EBITDA 48% 48% 48% 49% 59%  -0,2% -0,5% +2,6% +20,0%
Marge opérationnelle 32% 32% 32% 34% 42%  +0,5% -0,5% +4,4% +23,5%
Marge bénéficiaire 17% -11% 1% 22% 26%  -163,8% -109,0% +2 154,8% +16,1%
Marge de FCF -1% 0% -2% -17% -25%  -63,6% +368,5% +820,5% +43,7%
Rentabilité économique (ROA) - -2,0% 0,2% 3,4% 3,8%  - -108,1% +2 015,7% +11,1%
Rentabilité financière (ROE) - -8,1% 0,7% 14,5% 15,2%  - -109,0% +1 900,6% +5,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,24 0,31 0,40 0,37 0,24  +31,0% +29,3% -9,2% -33,7%
Liquidité générale 0,41 0,53 1,05 0,47 0,40  +29,6% +97,8% -55,0% -16,3%
Dette nette sur EBITDA 5,2 6,1 7,2 6,2 5,8  +16,7% +18,6% -14,2% -5,2%
Dette sur actifs 44% 53% 50% 48% 48%  +18,7% -4,8% -3,1% -1,0%
Dette sur capitaux propres 154% 243% 217% 198% 187%  +57,6% -10,5% -8,8% -5,5%
Couverture par l’EBITDA 4,1 4,0 3,0 3,2 3,6  -2,7% -24,6% +6,2% +11,5%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,7 2,0 2,2 2,5  -2,0% -24,6% +8,1% +14,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,2 2,5 2,5 2,9  -9,3% -20,7% -0,4% +14,5%

 

Graphique des dividendes de TC Energy Corporation

Ratios de distribution7 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 743 -1 240 124 2 997 3 539  -171,1% -110,0% +2 316,9% +18,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -111 -45 -233 -2 299 -3 359  -59,5% +417,8% +886,7% +46,1%
Dividende payé -1 439 -1 538 -1 536 -1 494 -1 729  +6,9% -0,1% -2,7% +15,7%
Distribution sur résultat net 83% -124% 1 239% 50% 49%  -250,2% -1 098,7% -96,0% -2,0%
Distribution sur FCF -1 296% -3 418% -659% -65% -51%  +163,6% -80,7% -90,1% -20,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TC Energy Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 22 22 22 22 31  -1,2% +2,3% -2,0% +41,7%
Délai paiement clients (DSO) 47 46 60 68 72  -1,5% +30,2% +13,4% +5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 148 165 230  - +45,4% +11,9% +39,5%
Conversion de l’encaisse - -33 -65 -75 -127  - +94,8% +15,2% +70,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +1,3% -19,2% +9,6% -11,5%
Frais généraux sur CP 12% 14% 10% 11% -  +20,0% -29,5% +11,5% -
Frais généraux sur CA 20% 17% 16% 18% -  -10,8% -7,1% +8,0% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de TC Energy Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TC Energy Corporation

Sociétés possiblement comparables à TC Energy Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 185 11 353 12 547 13 449 13 679  +11,5% +10,5% +7,2% +1,7%
Charges d'exploitation -6 893 -7 665 -8 491 -8 909 -7 977  +11,2% +10,8% +4,9% -10,5%
   dont Coût des ventes -4 809 -5 383 -5 997 -6 285 -5 058  +11,9% +11,4% +4,8% -19,5%
   dont Frais généraux -1 993 -1 982 -2 034 -2 355 -  -0,6% +2,6% +15,8% -
Résultat opérationnel 3 292 3 688 4 056 4 540 5 702  +12,0% +10,0% +11,9% +25,6%
Autres revenus/frais nets -468 -4 794 -3 219 -1 234 -1 753  +924,4% -32,9% -61,7% +42,1%
Charge d'intérêt -1 198 -1 370 -1 998 -2 069 -2 265  +14,4% +45,8% +3,6% +9,5%
Résultat avant impôts 2 824 -1 106 837 3 306 3 949  -139,2% -175,7% +295,0% +19,4%
Impôts sur les bénéfices -831 -34 -352 -89 -432  -95,9% +935,3% -125,3% -585,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 743 -1 240 124 2 997 3 539  -171,1% -110,0% +2 316,9% +18,1%
 
EBITDA1 4 903 5 453 5 995 6 595 8 052  +11,2% +9,9% +10,0% +22,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 323 3 688 2 350 4 418 5 078  +58,7% -36,3% +88,0% +14,9%
Taux d’imposition1 29% - 42% 3% 11%  - - -93,6% +306,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 113 3 918 8 084 4 680 5 135  +25,9% +106,3% -42,1% +9,7%
   dont Trésorerie 489 850 1 016 1 089 446  +73,8% +19,5% +7,2% -59,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 313 1 442 2 075 2 522 2 694  +9,8% +43,9% +21,5% +6,8%
   dont Stock 292 323 368 378 431  +10,6% +13,9% +2,7% +14,0%
Placements à long terme 5 672 6 342 6 663 6 439 7 173  +11,8% +5,1% -3,4% +11,4%
Biens corporels 41 774 44 817 54 475 57 277 66 503  +7,3% +21,5% +5,1% +16,1%
Écart d'acquisitions 4 034 4 812 13 958 13 084 14 178  +19,3% +190,1% -6,3% +8,4%
Biens incorporels 272 220 2 257 1 184 -  -19,1% +925,9% -47,5% -
Actifs totaux 58 525 64 398 88 051 86 101 98 920  +10,0% +36,7% -2,2% +14,9%
 
Passifs courants 7 580 7 362 7 680 9 877 12 946  -2,9% +4,3% +28,6% +31,1%
   dont Créances fournisseurs 1 624 1 506 2 443 2 847 3 224  -7,3% +62,2% +16,5% +13,2%
   dont Dette à court terme 1 801 2 551 1 840 2 870 3 465  +41,6% -27,9% +56,0% +20,7%
Dette à long terme 24 122 31 320 42 244 38 883 44 029  +29,8% +34,9% -8,0% +13,2%
Passifs totaux 37 872 46 243 62 068 59 210 67 927  +22,1% +34,2% -4,6% +14,7%
 
Action ordinaire 12 202 12 102 20 099 21 167 23 174  -0,8% +66,1% +5,3% +9,5%
Bénéfices non répartis 5 478 2 769 1 138 1 623 2 773  -49,5% -58,9% +42,6% +70,9%
Capitaux propres 16 815 13 939 20 277 21 059 25 358  -17,1% +45,5% +3,9% +20,4%
 
Dettes portant intérets1 25 923 33 871 44 084 41 753 47 494  +30,7% +30,2% -5,3% +13,7%
Coût de la dette1 - 4,6% 5,1% 4,8% 5,1%  - +11,9% -6,0% +5,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 840 -1 146 233 3 157 3 702  -162,3% -120,3% +1 254,9% +17,3%
 
Dépréciation 1 611 1 765 1 939 2 055 2 350  +9,6% +9,9% +6,0% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets 964 4 111 2 649 291 605  +326,5% -35,6% -89,0% +107,9%
Ajust. comptes débiteurs -189 -65 -482 -576 -69  -65,6% +641,5% +19,5% -88,0%
Ajust. des stocks -28 -3 -87 -38 -49  -89,3% +2 800,0% -56,3% +28,9%
Autres flux opérationnels -349 -181 393 190 86  -48,1% -317,1% -51,7% -54,7%
Flux opérationnel 4 226 4 384 5 069 5 230 6 555  +3,7% +15,6% +3,2% +25,3%
 
Dépenses d’investissement -4 337 4 429 5 302 7 529 9 914  -202,1% +19,7% +42,0% +31,7%
Investissements -244 -720 -38 -342 -715  +195,1% -94,7% +800,0% +109,1%
Flux d’investissement -4 291 -4 879 -18 783 -3 699 -10 019  +13,7% +285,0% -80,3% +170,9%
 
Dividendes payés -1 439 -1 538 -1 536 -1 494 -1 729  +6,9% -0,1% -2,7% +15,7%
Emprunts nets 878 2 475 6 400 1 064 3 505  +181,9% +158,6% -83,4% +229,4%
Flux de financement -373 744 14 007 -1 419 2 748  -299,5% +1 782,7% -110,1% -293,7%
 
Variation nette de la trésorerie -438 361 166 73 -643  -182,4% -54,0% -56,0% -980,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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