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TC Energy Corporation

TC Energy (TRP.TO, CA87807B1076)

TC Energy Corporation operates as an energy infrastructure company in North America. It operates through Canadian Natural Gas Pipelines, U.S. Natural Gas Pipelines, Mexico Natural Gas Pipelines, Liquids Pipelines, and Power and Storage segments. The company builds and operates 92,600 km network of natural gas pipelines, which transports natural gas from supply basins to local distribution companies, power generation plants, industrial facilities, interconnecting pipelines, LNG export terminals, and other businesses. It also has regulated natural gas storage facilities with a total working gas capacity of 535 billion cubic feet. In addition, it has approximately 4,900 km of oil and liquids pipeline infrastructure that connects Alberta crude oil supplies to refining markets in Illinois, Oklahoma, Texas, and the U.S. Gulf Coast. Further, …

Siège social : 450 - 1 Street SW, Calgary, Canada, T2P 5H1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de TC Energy

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TC Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
940 000 000 99,9% 0,1% 67,9% 9,7 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 15,8 3,0 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,8 masqué 60,1 63,5 47,1 76,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TC Energy Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de TC Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +10,5% +6,3% -9,8% +7,1% +24,5% +20,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,1% +68,6% +56,5% +82,4% +98,9% +139,7% +174,7%

 

Équipe de direction de TC Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Russell K. Girling B.Com., M.B.A., B.Comm. Pres, CEO & Director 57 Donald R. Marchand Exec. VP of Strategy & Corp. Devel. and CFO 57
François Lionel Poirier COO & Pres - Power & Storage and Mexico 54 Paul E. Miller Exec. VP of Liquids Pipelines 61
Stanley Graham Chapman III Exec. VP & Pres of U.S. Natural Gas Pipelines 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TC Energy Corporation au 01/07/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de TC Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de TC Energy Corporation

Fondamentaux de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 353 12 505 13 449 13 679 13 255  +10,1% +7,5% +1,7% -3,1%
EBITDA 5 453 6 502 9 418 10 866 12 448  +19,2% +44,8% +15,4% +14,6%
Résultat opérationnel -235 4 020 4 537 5 681 5 786  -1 810,6% +12,9% +25,2% +1,8%
Résultat net -1 240 124 2 997 3 539 3 976  -110,0% +2 316,9% +18,1% +12,3%
Free Cash Flow -314 -233 -2 299 -3 359 -1 100  -25,8% +886,7% +46,1% -67,3%
Marge de FCF -3% -2% -17% -25% -8%  -32,6% +817,4% +43,7% -66,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 42% 3% 11% 15%  - -93,6% +306,4% +32,9%
Capital investi 48 974 67 274 65 684 76 117 77 957  +37,4% -2,4% +15,9% +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TC Energy Corporation

Ratio de profitabilité de TC Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 71% 67% 67% 72% 79%  -5,3% -0,2% +7,4% +9,3%
Marge d’EBITDA 48% 52% 70% 79% 94%  +8,3% +34,7% +13,4% +18,2%
Marge opérationnelle -2% 32% 34% 42% 44%  -1 653,0% +4,9% +23,1% +5,1%
Marge bénéficiaire -11% 1% 22% 26% 30%  -109,1% +2 147,3% +16,1% +15,9%
Marge de FCF -3% -2% -17% -25% -8%  -32,6% +817,4% +43,7% -66,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 3,4% 3,8% 4,0%  - +2 015,7% +11,1% +4,9%
Rentabilité financière (ROE) - 0,6% 12,2% 13,0% 13,2%  - +1 895,2% +7,1% +1,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TC Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3  +32,5% -9,2% -33,7% +25,2%
Liquidité générale 0,5 1,1 0,5 0,4 0,6  +97,8% -55,0% -16,3% +49,5%
Dette nette sur EBITDA 5,8 6,5 4,2 4,3 3,7  +11,2% -35,0% +1,5% -13,6%
Dette sur actifs 51% 49% 47% 47% 48%  -3,3% -3,4% +0,2% +0,5%
Dette sur capitaux propres 198% 177% 162% 159% 153%  -10,4% -8,5% -1,8% -3,8%
Couverture par l’EBITDA -4,0 3,6 4,7 4,9 5,3  -191,4% +29,3% +4,2% +8,9%
   ∼ par l’EBIT -2,7 2,6 3,7 3,8 4,3  -194,9% +44,0% +4,4% +11,4%
   ∼ par le flux opérationel -3,0 2,8 2,6 3,0 3,0  -194,4% -7,9% +13,2% +2,7%
Coût de la dette - 4,7% 4,8% 5,1% 5,0%  - +1,2% +6,0% -2,1%

 

Graphique des dividendes de TC Energy Corporation

Ratios de distribution de TC Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -1 240 124 2 997 3 539 3 976  -110,0% +2 316,9% +18,1% +12,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -314 -233 -2 299 -3 359 -1 100  -25,8% +886,7% +46,1% -67,3%
Dividende payé -1 538 -1 536 -1 494 -1 729 -1 958  -0,1% -2,7% +15,7% +13,2%
Distribution sur résultat net -124% 1 239% 50% 49% 49%  -1 098,7% -96,0% -2,0% +0,8%
Distribution sur FCF -490% -659% -65% -51% -178%  +34,6% -90,1% -20,8% +245,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TC Energy Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TC Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 36 33 31 41 58  -8,5% -4,8% +31,8% +42,1%
Délai paiement clients (DSO) 45 61 68 72 71  +35,8% +13,0% +5,0% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 215 234 302 424  - +8,9% +29,4% +40,1%
Conversion de l’encaisse - -121 -134 -190 -295  - +10,6% +41,3% +55,5%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  -19,4% +10,0% -11,5% -3,5%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 2%  -27,3% -0,7% -14,7% +21,8%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 5%  -2,5% -4,7% -1,7% +31,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de TC Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de TC Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de TC Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3 masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TC Energy Corporation

Sociétés possiblement comparables à TC Energy Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par TC Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,81--0,81------
2019--0,75--0,75--0,75--0,75
2018--0,69--0,69--0,69--0,69
2017--0,63--0,63--0,63--0,63
2016--0,57--0,57--0,57--0,57
2015--0,52--0,52--0,52--0,52
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,46--0,46--0,46--0,46
2012--0,44--0,44--0,44--0,44
2011--0,42--0,42--0,42--0,42
2010--0,40--0,40--0,40--0,40
2009--0,38--0,38--0,38--0,38
2008--0,36--0,36--0,36--0,36
2007--0,34--0,34--0,34--0,34
2006--0,32--0,32--0,32--0,32
2005--0,31--0,31--0,31--0,31
2004--0,29--0,27--0,29--0,29
2003--0,27--0,27--0,27--0,27
2002--0,25--0,25--0,25--0,25
2001--0,23--0,23--0,23--0,23
2000--------0,20--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 353 12 505 13 449 13 679 13 255  +10,1% +7,5% +1,7% -3,1%
Charges d'exploitation -7 665 -8 485 -8 912 -7 998 -7 469  +10,7% +5,0% -10,3% -6,6%
   dont Coût des ventes -3 303 -4 111 -4 437 -3 838 -2 833  +24,5% +7,9% -13,5% -26,2%
   dont Frais généraux -517 -555 -569 -569 -727  +7,4% +2,5% 0% +27,8%
Résultat opérationnel -235 4 020 4 537 5 681 5 786  -1 810,6% +12,9% +25,2% +1,8%
Autres revenus/frais nets -4 794 -1 288 654 533 1 274  -73,1% -150,8% -18,5% +139,0%
Charge d'intérêt -1 370 -1 787 -2 002 -2 217 -2 333  -230,4% +12,0% +10,7% +5,2%
Résultat avant impôts -1 106 837 3 306 3 949 5 187  -175,7% +295,0% +19,4% +31,3%
Impôts sur les bénéfices -34 -352 -89 -432 -754  +935,3% -125,3% -585,4% +74,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 240 124 2 997 3 539 3 976  -110,0% +2 316,9% +18,1% +12,3%
 
EBITDA 5 453 6 502 9 418 10 866 12 448  +19,2% +44,8% +15,4% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -136 2 329 4 415 5 060 4 945  -1 810,6% +89,5% +14,6% -2,3%
Taux d’imposition - 42% 3% 11% 15%  - -93,6% +306,4% +32,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 918 8 084 4 680 5 135 7 651  +106,3% -42,1% +9,7% +49,0%
   dont Trésorerie 850 1 016 1 089 446 1 343  +19,5% +7,2% -59,0% +201,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 387 2 075 2 522 2 694 2 575  +49,6% +21,5% +6,8% -4,4%
   dont Stock 323 368 378 431 452  +13,9% +2,7% +14,0% +4,9%
Placements à long terme 6 342 6 544 6 366 7 113 6 506  +3,2% -2,7% +11,7% -8,5%
Biens corporels 44 817 54 475 57 277 66 503 65 489  +21,5% +5,1% +16,1% -1,5%
Écart d'acquisitions 4 812 13 958 13 084 14 178 12 887  +190,1% -6,3% +8,4% -9,1%
Biens incorporels 2 934 2 094 596 1 051 1 715  -28,6% -71,5% +76,3% +63,2%
Actifs totaux 64 398 88 051 86 101 98 920 99 279  +36,7% -2,2% +14,9% +0,4%
 
Passifs courants 7 362 7 680 9 877 12 946 12 899  +4,3% +28,6% +31,1% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 1 506 2 443 2 847 3 224 3 314  +62,2% +16,5% +13,2% +2,8%
   dont Dette à court terme 1 218 774 1 763 2 762 4 300  -36,5% +127,8% +56,7% +55,7%
Dette à long terme 31 318 42 243 38 882 44 017 42 894  +34,9% -8,0% +13,2% -2,6%
Passifs totaux 47 960 63 794 61 062 69 582 68 516  +33,0% -4,3% +14,0% -1,5%
 
Action ordinaire 12 102 20 099 21 167 23 174 24 387  +66,1% +5,3% +9,5% +5,2%
Bénéfices non répartis 2 769 1 138 1 623 2 773 3 955  -58,9% +42,6% +70,9% +42,6%
Capitaux propres 16 438 24 257 25 039 29 338 30 763  +47,6% +3,2% +17,2% +4,9%
 
Dettes portant intérets 32 536 43 017 40 645 46 779 47 194  +32,2% -5,5% +15,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -1 140 485 3 395 3 517 4 433  -142,5% +600,0% +3,6% +26,0%
 
Dépréciation 1 765 1 939 2 055 2 350 2 464  +9,9% +6,0% +14,4% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 4 111 2 649 291 605 185  -35,6% -89,0% +107,9% -69,4%
Ajust. comptes débiteurs -65 -482 -576 -69 31  +641,5% +19,5% -88,0% -144,9%
Ajust. des stocks -3 -87 -38 -49 -42  +2 800,0% -56,3% +28,9% -14,3%
Autres flux opérationnels -181 393 190 86 -48  -317,1% -51,7% -54,7% -155,8%
Flux opérationnel 4 115 5 069 5 230 6 555 7 082  +23,2% +3,2% +25,3% +8,0%
 
Dépenses d’investissement 4 429 5 302 7 529 9 914 8 182  +19,7% +42,0% +31,7% -17,5%
Investissements -720 -18 783 -3 699 -10 019 -6 872  +2 508,8% -80,3% +170,9% -31,4%
Flux d’investissement -4 610 -18 783 -3 699 -10 019 -6 872  +307,4% -80,3% +170,9% -31,4%
 
Dividendes payés -1 538 -1 536 -1 494 -1 729 -1 958  -0,1% -2,7% +15,7% +13,2%
Emprunts nets 2 475 6 400 1 064 3 505 2 614  +158,6% -83,4% +229,4% -25,4%
Flux de financement 744 14 007 -1 419 2 748 693  +1 782,7% -110,1% -293,7% -74,8%
 
Variation nette de la trésorerie 361 166 73 -643 897  -54,0% -56,0% -980,8% -239,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 372 3 133 3 263 3 418 1 713  -7,1% +4,1% +4,8% -49,9%
Charges d'exploitation -1 823 -1 770 -1 900 -1 726 -  -2,9% +7,3% -9,2% -
   dont Coût des ventes -735 -612 -626 -630 -933  -16,7% +2,3% +0,6% +48,1%
   dont Frais généraux -181 -178 -181 -176 -199  -1,7% +1,7% -2,8% +13,1%
Résultat opérationnel 1 549 1 363 1 363 1 692 1 713  -12,0% 0% +24,1% +1,2%
Autres revenus/frais nets 373 323 265 534 277  -13,4% -18,0% +101,5% -48,1%
Charge d'intérêt -588 -573 -586 -578 -561  -2,6% +2,3% -1,4% -2,9%
Résultat avant impôts 1 440 1 113 1 252 1 121 1 436  -22,7% +12,5% -10,5% +28,1%
Impôts sur les bénéfices -217 -274 -27 -164 -52  +26,3% -90,1% -707,4% -131,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 125 739 1 108 1 148 1 281  -34,3% +49,9% +3,6% +11,6%
 
EBITDA 3 270 2 906 3 088 2 959 3 262  -11,1% +6,3% -4,2% +10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 316 1 027 1 334 1 444 1 651  -21,9% +29,8% +8,3% +14,3%
Taux d’imposition 15% 25% 2% 15% 4%  +63,4% -91,2% +578,4% -75,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 676 8 274 7 651 8 970 5 704  +45,8% -7,5% +17,2% -36,4%
   dont Trésorerie 666 2 249 1 343 1 890 2 019  +237,7% -40,3% +40,7% +6,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 057 1 957 2 422 2 352 1 941  -4,9% +23,8% -2,9% -17,5%
   dont Stock 442 469 452 430 479  +6,1% -3,6% -4,9% +11,4%
Placements à long terme 6 675 6 617 6 506 7 005 -  -0,9% -1,7% +7,7% -
Biens corporels 66 685 64 962 65 489 72 273 69 880  -2,6% +0,8% +10,4% -3,3%
Écart d'acquisitions 13 013 13 165 12 887 14 037 13 535  +1,2% -2,1% +8,9% -3,6%
Biens incorporels 2 087 2 170 1 715 1 007 889  +4,0% -21,0% -41,3% -11,7%
Actifs totaux 98 429 99 611 99 279 107 811 101 797  +1,2% -0,3% +8,6% -5,6%
 
Passifs courants 12 966 11 027 12 899 17 513 9 780  -15,0% +17,0% +35,8% -44,2%
   dont Créances fournisseurs 4 327 4 853 3 314 5 045 -  +12,2% -31,7% +52,2% -
   dont Dette à court terme 4 568 2 011 4 300 7 561 1 457  -56,0% +113,8% +75,8% -80,7%
Dette à long terme 42 377 45 160 42 894 44 073 46 369  +6,6% -5,0% +2,7% +5,2%
Passifs totaux 66 797 67 410 66 882 73 764 69 339  +0,9% -0,8% +10,3% -6,0%
 
Action ordinaire 23 795 24 128 24 387 24 477 24 480  +1,4% +1,1% +0,4% +0%
Bénéfices non répartis 3 534 3 569 3 955 4 357 4 880  +1,0% +10,8% +10,2% +12,0%
Capitaux propres 30 014 30 558 30 763 32 237 32 458  +1,8% +0,7% +4,8% +0,7%
 
Dettes portant intérets 46 945 47 171 47 194 51 634 47 826  +0,5% +0% +9,4% -7,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 166 780 1 149 1 189 1 321  -33,1% +47,3% +3,5% +11,1%
 
Dépréciation 621 610 625 630 1 265  -1,8% +2,5% +0,8% +100,8%
Ajustements des bénéfices nets -112 55 88 275 -407  -149,1% +60,0% +212,5% -248,0%
Ajust. comptes débiteurs 31 31 31 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -42 -42 -42 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 47 140 -377 -371 64  +197,9% -369,3% -1,6% -117,3%
Flux opérationnel 1 722 1 585 1 826 1 723 1 613  -8,0% +15,2% -5,6% -6,4%
 
Dépenses d’investissement 1 788 2 002 2 206 2 118 4 108  +12,0% +10,2% -4,0% +94,0%
Investissements -1 361 -401 -2 873 -2 418 -  -70,5% +616,5% -15,8% -
Flux d’investissement -3 598 -401 -2 873 -2 418 1 184  -88,9% +616,5% -15,8% -149,0%
 
Dividendes payés -506 -499 -494 -745 -1 547  -1,4% -1,0% +50,8% +107,7%
Emprunts nets -85 850 681 1 856 -1 664  -1 100,0% -19,9% +172,5% -189,7%
Flux de financement -558 384 146 1 137 -1 461  -168,8% -62,0% +678,8% -228,5%
 
Variation nette de la trésorerie -206 1 583 -906 547 676  -868,4% -157,2% -160,4% +23,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Separate Winners from Losers

Z-Score Altman  Cf. Predicting Financial Distress of Companies

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.