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TC Energy Corporation

TC Energy (TRP.TO, CA87807B1076)

TC Energy Corporation operates as an energy infrastructure company in North America. It operates through Canadian Natural Gas Pipelines, U.S. Natural Gas Pipelines, Mexico Natural Gas Pipelines, Liquids Pipelines, and Power and Storage segments. The company builds and operates 93,400 km network of natural gas pipelines, which transports natural gas from supply basins to local distribution companies, power generation plants, industrial facilities, interconnecting pipelines, LNG export terminals, and other businesses. It also has regulated natural gas storage facilities with a total working gas capacity of 535 billion cubic feet. In addition, it has approximately 4,900 km liquids pipeline system that connects Alberta crude oil supplies to refining markets in Illinois, Oklahoma, Texas, and the U.S. Gulf Coast. Further, the company owns …

Siège social : 450 - 1 Street SW, Calgary, AB, Canada, T2P 5H1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TC Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TC Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
979 000 000 99,9% 0,5% 76,5% 5,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 14,6 3,0 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,0 CAD masqué 62,7 59,1 48,4 64,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TC Energy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de TC Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% +1,9% +4,4% +12,0% +7,3% +4,2% +22,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,5% +29,0% +64,7% +50,4% +87,2% +107,3% +132,8%

 

Équipe de direction de TC Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francois Lionel Poirier CEO, Pres & Director 55 Donald R. Marchand Exec. VP & CFO 58
Stanley Graham Chapman III Exec. VP and Pres of U.S. & Mexico Natural Gas Pipelines 55 Tracy A. Robinson Exec. VP, Pres of Canadian Natural Gas Pipelines & Pres Coastal Gas Link 57
David Moneta VP of Investor Relations & Financial Communications - Patrick M. Keys EVP of Stakeholder Relations, Gen. Counsel, Chief Compliance & Sustainability Officer -
Bevin Mark Wirzba M.B.A., MBA, P.Eng. Exec. VP of Strategy & Corp. Devel. and Pres of Liquids Pipelines - Joel E. Hunter Sr. VP of Capital Markets 54
Shawn L. Patterson Sr. VP of Operations - U.S. Natural Gas Pipelines 47 Leslie C. Kass Exec. VP of Technical Centre 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TC Energy Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de TC Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de TC Energy Corporation

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Fondamentaux de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 505 13 449 13 679 13 255 12 999  +7,5% +1,7% -3,1% -1,9%
EBITDA 2 776 5 361 6 299 7 651 7 697  +93,1% +17,5% +21,5% +0,6%
Résultat opérationnel 4 020 4 537 5 681 5 786 5 804  +12,9% +25,2% +1,8% +0,3%
Résultat net 124 2 997 3 539 3 976 4 457  +2 316,9% +18,1% +12,3% +12,1%
Free Cash Flow -233 -2 299 -3 359 -1 100 -1 077  +886,7% +46,1% -67,3% -2,1%
Marge de FCF -2% -17% -25% -8% -8%  +817,4% +43,7% -66,2% -0,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 3% 11% 15% 4%  -93,6% +306,4% +32,9% -73,9%
Capital investi 69 112 68 550 79 579 80 662 80 957  -0,8% +16,1% +1,4% +0,4%
Actions en circulation (en M) 833 879 915 938 940  +5,5% +4,1% +2,5% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TC Energy Corporation

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Ratio de profitabilité de TC Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 67% 72% 79% 74%  -0,2% +7,4% +9,3% -5,3%
Marge d’EBITDA 22% 40% 46% 58% 59%  +79,6% +15,5% +25,3% +2,6%
Marge opérationnelle 32% 34% 42% 44% 45%  +4,9% +23,1% +5,1% +2,3%
Marge bénéficiaire 1% 22% 26% 30% 34%  +2 147,3% +16,1% +15,9% +14,3%
Marge de FCF -2% -17% -25% -8% -8%  +817,4% +43,7% -66,2% -0,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,8% 4,0% 4,5%  - +11,1% +4,9% +11,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 13,0% 13,2% 14,3%  - +7,1% +1,6% +8,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TC Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3  -9,2% -33,7% +25,2% +5,0%
Liquidité générale 1,1 0,5 0,4 0,6 0,4  -55,0% -16,3% +49,5% -26,9%
Dette nette sur EBITDA 15,8 7,9 7,9 6,3 6,2  -49,9% -0,1% -19,7% -1,7%
Dette sur actifs 51% 51% 51% 50% 49%  -0,8% +0,5% -1,0% -1,7%
Dette sur capitaux propres 185% 174% 171% 162% 158%  -6,0% -1,5% -5,3% -2,7%
Couverture par l’EBITDA 1,6 2,7 2,8 3,3 3,5  +72,4% +6,1% +15,4% +7,4%
   ∼ par l’EBIT 0,5 1,7 1,8 2,2 2,3  +252,6% +7,9% +24,8% +5,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 2,6 3,0 3,0 3,2  -7,9% +13,2% +2,7% +6,4%
Coût de la dette - 4,5% 4,7% 4,7% 4,4%  - +4,4% -1,5% -5,7%

 

Graphique des dividendes de TC Energy Corporation

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Ratios de distribution de TC Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 124 2 997 3 539 3 976 4 457  +2 316,9% +18,1% +12,3% +12,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -233 -2 299 -3 359 -1 100 -1 077  +886,7% +46,1% -67,3% -2,1%
Dividende payé -1 536 -1 494 -1 729 -1 958 -3 146  -2,7% +15,7% +13,2% +60,7%
Distribution sur résultat net 1 239% 50% 49% 49% 71%  -96,0% -2,0% +0,8% +43,3%
Distribution sur FCF -659% -65% -51% -178% -292%  -90,1% -20,8% +245,8% +64,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TC Energy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TC Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 31 41 58 69  -4,8% +31,8% +42,1% +18,9%
Délai paiement clients (DSO) 61 68 72 71 64  +13,0% +5,0% -1,4% -9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 234 302 424 319  - +29,4% +40,1% -24,7%
Conversion de l’encaisse - -134 -190 -295 -186  - +41,3% +55,5% -37,0%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +10,0% -11,5% -3,5% -2,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -0,7% -14,7% +21,8% -2,0%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 5% 6%  -4,7% -1,7% +31,9% +2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TC Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TC Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TC Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TC Energy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à TC Energy Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TC Energy

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Dividendes par action détachés par TC Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,87--0,87------
2020--0,81--0,81--0,81--0,81
2019--0,75--0,75--0,75--0,75
2018--0,69--0,69--0,69--0,69
2017--0,63--0,63--0,63--0,63
2016--0,57--0,57--0,57--0,57
2015--0,52--0,52--0,52--0,52
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,46--0,46--0,46--0,46
2012--0,44--0,44--0,44--0,44
2011--0,42--0,42--0,42--0,42
2010--0,40--0,40--0,40--0,40
2009--0,38--0,38--0,38--0,38
2008--0,36--0,36--0,36--0,36
2007--0,34--0,34--0,34--0,34
2006--0,32--0,32--0,32--0,32
2005--0,31--0,31--0,31--0,31
2004--0,29--0,27--0,29--0,29
2003--0,27--0,27--0,27--0,27
2002--0,25--0,25--0,25--0,25
2001--------0,23--0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 505 13 449 13 679 13 255 12 999  +7,5% +1,7% -3,1% -1,9%
Charges d'exploitation -4 374 -4 475 -4 160 -4 636 -7 195  +2,3% -7,0% +11,4% +55,2%
   dont Coût des ventes -4 111 -4 437 -3 838 -2 833 -3 317  +7,9% -13,5% -26,2% +17,1%
   dont Frais généraux -555 -569 -569 -727 -727  +2,5% 0% +27,8% 0%
Résultat opérationnel 4 020 4 537 5 681 5 786 5 804  +12,9% +25,2% +1,8% +0,3%
Autres revenus/frais nets -1 288 654 533 1 274 1 318  -150,8% -18,5% +139,0% +3,5%
Charge d'intérêt -1 787 -2 002 -2 217 -2 333 -2 185  +12,0% +10,7% +5,2% -6,3%
Résultat avant impôts 837 3 306 3 949 5 187 5 107  +295,0% +19,4% +31,3% -1,5%
Impôts sur les bénéfices -352 -89 -432 -754 -194  -125,3% -585,4% +74,5% -74,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 2 997 3 539 3 976 4 457  +2 316,9% +18,1% +12,3% +12,1%
 
EBITDA 2 776 5 361 6 299 7 651 7 697  +93,1% +17,5% +21,5% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 329 4 415 5 060 4 945 5 584  +89,5% +14,6% -2,3% +12,9%
Taux d’imposition 42% 3% 11% 15% 4%  -93,6% +306,4% +32,9% -73,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 084 4 680 5 135 7 651 5 201  -42,1% +9,7% +49,0% -32,0%
   dont Trésorerie 1 016 1 089 446 1 343 1 530  +7,2% -59,0% +201,1% +13,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 075 2 522 2 694 2 575 2 294  +21,5% +6,8% -4,4% -10,9%
   dont Stock 368 378 431 452 629  +2,7% +14,0% +4,9% +39,2%
Placements à long terme 6 544 6 366 7 113 6 506 6 677  -2,7% +11,7% -8,5% +2,6%
Biens corporels 54 475 57 277 66 503 65 489 69 775  +5,1% +16,1% -1,5% +6,5%
Écart d'acquisitions 13 958 13 084 14 178 12 887 12 679  -6,3% +8,4% -9,1% -1,6%
Biens incorporels 2 094 596 1 051 1 715 231  -71,5% +76,3% +63,2% -86,5%
Actifs totaux 88 051 86 101 98 920 99 279 100 300  -2,2% +14,9% +0,4% +1,0%
 
Passifs courants 7 680 9 877 12 946 12 899 11 987  +28,6% +31,1% -0,4% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 2 443 2 847 3 224 3 314 3 057  +16,5% +13,2% +2,8% -7,8%
   dont Dette à court terme 2 612 4 629 6 224 7 005 6 148  +77,2% +34,5% +12,5% -12,2%
Dette à long terme 42 243 38 882 44 017 42 894 43 411  -8,0% +13,2% -2,6% +1,2%
Passifs totaux 62 068 59 210 67 927 66 882 67 220  -4,6% +14,7% -1,5% +0,5%
 
Action ordinaire 20 099 21 167 23 174 24 387 24 488  +5,3% +9,5% +5,2% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 138 1 623 2 773 3 955 5 367  +42,6% +70,9% +42,6% +35,7%
Capitaux propres 24 257 25 039 29 338 30 763 31 398  +3,2% +17,2% +4,9% +2,1%
 
Dette portant intérets 44 855 43 511 50 241 49 899 49 559  -3,0% +15,5% -0,7% -0,7%
Dette nette 43 839 42 422 49 795 48 556 48 029  -3,2% +17,4% -2,5% -1,1%
Fonds de roulement 404 -5 197 -7 811 -5 248 -6 786  -1 386,4% +50,3% -32,8% +29,3%
Actions en circulation (en M) 833 879 915 938 940  +5,5% +4,1% +2,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 233 3 157 3 702 4 140 4 616  +1 254,9% +17,3% +11,8% +11,5%
 
Dépréciation 1 939 2 055 2 350 2 464 2 590  +6,0% +14,4% +4,9% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 649 291 605 185 179  -89,0% +107,9% -69,4% -3,2%
Ajust. comptes débiteurs -482 -576 -69 31 129  +19,5% -88,0% -144,9% +316,1%
Ajust. des stocks -87 -38 -49 -42 -55  -56,3% +28,9% -14,3% +31,0%
Autres flux opérationnels 393 190 86 -48 -239  -51,7% -54,7% -155,8% +397,9%
Flux opérationnel 5 069 5 230 6 555 7 082 7 058  +3,2% +25,3% +8,0% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 5 302 7 529 9 914 8 182 8 135  +42,0% +31,7% -17,5% -0,6%
Investissements -18 783 -3 699 -10 019 -6 872 -6 052  -80,3% +170,9% -31,4% -11,9%
Flux d’investissement -18 783 -3 699 -10 019 -6 872 -6 052  -80,3% +170,9% -31,4% -11,9%
 
Dividendes payés -1 536 -1 494 -1 729 -1 958 -3 146  -2,7% +15,7% +13,2% +60,7%
Emprunts nets 6 400 1 064 3 505 2 614 1 573  -83,4% +229,4% -25,4% -39,8%
Flux de financement 14 007 -1 419 2 748 693 -800  -110,1% -293,7% -74,8% -215,4%
 
Variation nette de la trésorerie 166 73 -643 897 187  -56,0% -980,8% -239,5% -79,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 418 1 713 3 195 3 297 3 381  -49,9% +86,5% +3,2% +2,5%
Charges d'exploitation -1 096 - -1 150 -1 049 -1 727  - - -8,8% +64,6%
   dont Coût des ventes -630 -933 -673 -830 -645  +48,1% -27,9% +23,3% -22,3%
   dont Frais généraux -176 -199 -174 -178 -196  +13,1% -12,6% +2,3% +10,1%
Résultat opérationnel 1 692 1 713 1 372 1 418 1 654  +1,2% -19,9% +3,4% +16,6%
Autres revenus/frais nets 7 277 225 247 -2 240  +3 857,1% -18,8% +9,8% -1 006,9%
Charge d'intérêt -578 -561 -559 -487 -896  -2,9% -0,4% -12,9% +84,0%
Résultat avant impôts 1 121 1 436 1 202 1 348 -1 390  +28,1% -16,3% +12,1% -203,1%
Impôts sur les bénéfices -164 -52 -190 -116 -440  -131,7% +265,4% -38,9% -479,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 148 1 281 904 1 124 -1 057  +11,6% -29,4% +24,3% -194,0%
 
EBITDA 1 751 2 071 1 875 2 000 645  +18,3% -9,5% +6,7% -67,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 444 1 651 1 155 1 296 1 512  +14,3% -30,0% +12,2% +16,6%
Taux d’imposition 15% 4% 16% 9% -  -75,2% +336,5% -45,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 8 970 5 704 5 124 5 201 7 266  -36,4% -10,2% +1,5% +39,7%
   dont Trésorerie 1 890 2 019 1 192 1 530 2 257  +6,8% -41,0% +28,4% +47,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 352 2 227 2 056 2 294 2 938  -5,3% -7,7% +11,6% +28,1%
   dont Stock 430 479 501 629 667  +11,4% +4,6% +25,5% +6,0%
Placements à long terme 7 005 - 7 190 6 677 7 128  - - -7,1% +6,8%
Biens corporels 72 273 69 880 70 544 69 775 67 185  -3,3% +1,0% -1,1% -3,7%
Écart d'acquisitions 14 037 13 535 13 245 12 679 12 498  -3,6% -2,1% -4,3% -1,4%
Biens incorporels 1 007 889 931 938 -  -11,7% +4,7% +0,8% -
Actifs totaux 107 811 101 797 101 862 100 300 99 949  -5,6% +0,1% -1,5% -0,3%
 
Passifs courants 17 513 9 780 10 068 11 987 8 979  -44,2% +2,9% +19,1% -25,1%
   dont Créances fournisseurs 5 045 3 676 3 855 3 057 4 104  -27,1% +4,9% -20,7% +34,2%
   dont Dette à court terme 11 064 1 457 4 425 6 148 1 446  -86,8% +203,7% +38,9% -76,5%
Dette à long terme 44 073 46 369 45 695 43 411 48 527  +5,2% -1,5% -5,0% +11,8%
Passifs totaux 73 764 69 339 67 930 67 220 68 325  -6,0% -2,0% -1,0% +1,6%
 
Action ordinaire 24 477 24 480 24 483 24 488 26 589  +0% +0% +0% +8,6%
Bénéfices non répartis 4 357 4 880 5 025 5 367 3 082  +12,0% +3,0% +6,8% -42,6%
Capitaux propres 32 237 32 458 32 202 31 398 31 499  +0,7% -0,8% -2,5% +0,3%
 
Dette portant intérets 55 137 47 826 50 120 49 559 49 973  -13,3% +4,8% -1,1% +0,8%
Dette nette 53 247 45 807 48 928 48 029 47 716  -14,0% +6,8% -1,8% -0,7%
Fonds de roulement -8 543 -4 076 -4 944 -6 786 -1 713  -52,3% +21,3% +37,3% -74,8%
Actions en circulation (en M) 940 940 940 940 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TC Energy Corporation (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 285 1 321 1 012 1 232 -1 019  +2,8% -23,4% +21,7% -182,7%
 
Dépréciation 630 635 673 652 645  +0,8% +6,0% -3,1% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 275 -407 47 264 2 272  -248,0% -111,5% +461,7% +760,6%
Ajust. comptes débiteurs 129 129 129 129 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -55 -55 -55 -55 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -371 64 120 -52 -232  -117,3% +87,5% -143,3% +346,2%
Flux opérationnel 1 723 1 613 1 783 1 939 1 666  -6,4% +10,5% +8,7% -14,1%
 
Dépenses d’investissement 2 118 1 990 2 063 1 964 1 645  -6,0% +3,7% -4,8% -16,2%
Investissements -151 -160 -2 637 -2 181 -240  +6,0% +1 548,1% -17,3% -89,0%
Flux d’investissement -2 418 1 184 -2 637 -2 181 -2 191  -149,0% -322,7% -17,3% +0,5%
 
Dividendes payés -745 -802 -800 -799 -800  +7,7% -0,2% -0,1% +0,1%
Emprunts nets 1 856 -1 664 373 1 008 2 738  -189,7% -122,4% +170,2% +171,6%
Flux de financement 1 137 -2 598 46 615 1 283  -328,5% -101,8% +1 237,0% +108,6%
 
Variation nette de la trésorerie 547 129 -827 338 727  -76,4% -741,1% -140,9% +115,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.