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Kinder Morgan (KMI.US)

Kinder Morgan, Inc. operates as an energy infrastructure company in North America. The company operates through Natural Gas Pipelines, Products Pipelines, Terminals, and CO2 segments. The Natural Gas Pipelines segment owns and operates interstate and intrastate natural gas pipeline and storage systems; natural gas gathering systems and natural gas processing and treating facilities; natural gas liquids fractionation facilities and transportation systems; and liquefied natural gas liquefaction and storage facilities. The Products Pipelines segment owns and operates refined petroleum products, and crude oil and condensate pipelines; and associated product terminals and petroleum pipeline transmix facilities. The Terminals segment owns and/or operates liquids and bulk terminals that stores and handles various commodities, including gasoline, diesel fuel, chemicals, ethanol, metals, and petroleum coke; and owns tankers. The …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Kinder Morgan    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kinder Morgan, Inc    (US49456B1017)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,9 22,0 3,0 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,0 masqué 21,3 20,5 19,0 22,1

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kinder Morgan, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Kinder Morgan, Inc

Fondamentaux de Kinder Morgan, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 403 13 058 13 705 14 144 13 209  -9,3% +5,0% +3,2% -6,6%
EBITDA 6 911 6 160 5 821 6 258 6 342  -10,9% -5,5% +7,5% +1,3%
Résultat opérationnel 4 203 3 951 3 560 3 882 3 857  -6,0% -9,9% +9,0% -0,6%
Résultat net 214 548 22 1 473 2 178  +156,1% -96,0% +6 595,5% +47,9%
Free Cash Flow -368 1 543 1 409 2 100 2 399  -519,3% -8,7% +49,0% +14,2%
Marge de FCF -3% 12% 10% 15% 18%  -562,5% -13,0% +44,4% +22,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 23% 29%  - - - +24,9%
Capital investi 78 423 74 569 71 179 67 884 68 096  -4,9% -4,5% -4,6% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kinder Morgan, Inc

Ratio de profitabilité de Kinder Morgan, Inc    (US49456B1017)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 56% 50% 51% 56%  +0,7% -9,5% +1,3% +9,4%
Marge d’EBITDA 48% 47% 42% 44% 48%  -1,7% -10,0% +4,2% +8,5%
Marge opérationnelle 29% 30% 26% 27% 29%  +3,7% -14,1% +5,7% +6,4%
Marge bénéficiaire 1% 4% 0% 10% 16%  +182,5% -96,2% +6 387,6% +58,3%
Marge de FCF -3% 12% 10% 15% 18%  -562,5% -13,0% +44,4% +22,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0% 1,9% 2,8%  - -95,9% +6 656,5% +52,6%
Rentabilité financière (ROE) - 1,6% 0,1% 4,4% 6,5%  - -95,9% +6 670,4% +47,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kinder Morgan, Inc    (US49456B1017)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5  -4,8% -19,6% +107,3% -23,1%
Liquidité générale 0,7 0,5 0,4 0,8 0,6  -21,5% -19,4% +72,4% -16,1%
Dette nette sur EBITDA 6,2 6,4 6,4 4,9 5,2  +2,7% +0% -22,8% +6,1%
Dette sur actifs 51% 50% 47% 43% 46%  -2,9% -5,0% -8,7% +6,8%
Dette sur capitaux propres 123% 117% 112% 102% 102%  -5,5% -4,3% -9,0% +0,2%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,4 3,2 3,3 3,5  +1,2% -6,8% +2,7% +7,9%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,2 1,9 2,0 2,1  +6,8% -11,2% +4,2% +5,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6  +1,7% -4,7% +4,7% +0,2%
Coût de la dette - 4,3% 4,7% 5,3% 5,3%  - +9,0% +13,3% -1,7%

 

Graphique des dividendes de Kinder Morgan, Inc

Ratios de distribution de Kinder Morgan, Inc    (US49456B1017)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 214 548 22 1 473 2 178  +156,1% -96,0% +6 595,5% +47,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -368 1 543 1 409 2 100 2 399  -519,3% -8,7% +49,0% +14,2%
Dividende payé -4 224 -1 272 -1 276 -1 774 -2 174  -69,9% +0,3% +39,0% +22,5%
Distribution sur résultat net 1 974% 232% 5 800% 120% 100%  -88,2% +2 398,7% -97,9% -17,1%
Distribution sur FCF -1 148% 82% 91% 84% 91%  -107,2% +9,9% -6,7% +7,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kinder Morgan, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kinder Morgan, Inc    (US49456B1017)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 23 22 23 20 23  -2,4% +1,1% -10,9% +14,3%
Délai paiement clients (DSO) 35 43 43 39 38  +23,0% -0,8% -10,0% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 71 71 57  - -10,9% -0,6% -19,2%
Conversion de l’encaisse - -14 -5 -12 4  - -61,3% +117,9% -132,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,0% +6,6% +3,5% -0,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +14,3% +1,8% -10,8% -2,0%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 4% 4%  +23,6% -5,3% -13,5% +5,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kinder Morgan, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kinder Morgan, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kinder Morgan, Inc

Sociétés possiblement comparables à Kinder Morgan, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Kinder Morgan, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,25-----------
20190,20--0,25--0,25--0,25--
20180,13--0,20--0,20--0,20--
20170,13--0,13--0,13--0,13--
20160,13--0,13--0,13--0,13--
20150,45--0,48--0,49--0,51--
20140,41--0,42--0,43--0,44--
20130,37--0,38--0,40--0,41--
20120,31--0,32--0,35--0,36--
2011---0,14--0,30--0,30--

 

Comptes de résultat simplifiés de Kinder Morgan, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 403 13 058 13 705 14 144 13 209  -9,3% +5,0% +3,2% -6,6%
Charges d'exploitation -10 200 -9 107 -10 145 -10 262 -9 352  -10,7% +11,4% +1,2% -8,9%
   dont Coût des ventes -6 452 -5 801 -6 814 -6 943 -5 854  -10,1% +17,5% +1,9% -15,7%
   dont Frais généraux -604 -677 -673 -601 -590  +12,1% -0,6% -10,7% -1,8%
Résultat opérationnel 4 203 3 951 3 560 3 882 3 857  -6,0% -9,9% +9,0% -0,6%
Autres revenus/frais nets -3 431 -2 313 -1 399 -1 376 -692  -32,6% -39,5% -1,6% -49,7%
Charge d'intérêt -2 051 -1 806 -1 832 -1 917 -1 801  -11,9% +1,4% +4,6% -6,1%
Résultat avant impôts 772 1 638 2 161 2 506 3 165  +112,2% +31,9% +16,0% +26,3%
Impôts sur les bénéfices -564 -917 -1 938 -587 -926  +62,6% +111,3% -69,7% +57,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
214 548 22 1 473 2 178  +156,1% -96,0% +6 595,5% +47,9%
 
EBITDA 6 911 6 160 5 821 6 258 6 342  -10,9% -5,5% +7,5% +1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 203 3 951 3 560 2 973 2 729  -6,0% -9,9% -16,5% -8,2%
Taux d’imposition - - - 23% 29%  - - - +24,9%

 

Comptes de bilan simplifiés de Kinder Morgan, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 824 3 229 2 715 5 722 3 238  +14,3% -15,9% +110,8% -43,4%
   dont Trésorerie 229 684 264 3 280 185  +198,7% -61,4% +1 142,4% -94,4%
   dont Placements à CT 0 13 8 0 925  - -40,2% - -
   dont Créances clients 1 390 1 550 1 613 1 498 1 370  +11,5% +4,1% -7,1% -8,5%
   dont Stock 407 357 424 385 371  -12,3% +18,8% -9,2% -3,6%
Placements à long terme 6 313 7 233 7 462 7 602 8 072  +14,6% +3,2% +1,9% +6,2%
Biens corporels 40 547 38 705 40 155 37 897 36 748  -4,5% +3,7% -5,6% -3,0%
Écart d'acquisitions 23 790 22 152 22 162 21 965 21 451  -6,9% +0% -0,9% -2,3%
Biens incorporels 3 551 3 318 3 099 2 880 2 676  -6,6% -6,6% -7,1% -7,1%
Actifs totaux 84 104 80 305 79 055 78 866 74 157  -4,5% -1,6% -0,2% -6,0%
 
Passifs courants 4 065 5 924 6 181 7 557 5 100  +45,7% +4,3% +22,3% -32,5%
   dont Créances fournisseurs 1 192 1 257 1 340 1 337 914  +5,5% +6,6% -0,2% -31,6%
   dont Dette à court terme 838 2 703 2 466 192 2 440  +222,6% -8,8% -92,2% +1 170,8%
Dette à long terme 42 466 37 435 35 077 34 014 31 914  -11,8% -6,3% -3,0% -6,2%
Passifs totaux 48 701 45 503 43 931 43 669 39 268  -6,6% -3,5% -0,6% -10,1%
 
Action ordinaire 22 22 22 23 23  0% 0% +4,5% 0%
Bénéfices non répartis -6 103 -6 669 -7 754 -7 716 -7 693  +9,3% +16,3% -0,5% -0,3%
Capitaux propres 35 119 34 431 33 636 33 678 33 742  -2,0% -2,3% +0,1% +0,2%
 
Dettes portant intérets 43 304 40 138 37 543 34 206 34 354  -7,3% -6,5% -8,9% +0,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kinder Morgan, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 253 708 183 1 609 2 190  +179,8% -74,2% +779,2% +36,1%
 
Dépréciation 2 708 2 209 2 261 2 376 2 485  -18,4% +2,4% +5,1% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 866 1 960 2 159 659 323  +5,0% +10,2% -69,5% -51,0%
Ajust. comptes débiteurs 382 -107 -78 -50 105  -128,0% -27,1% -35,9% -310,0%
Ajust. des stocks 34 49 -90 15 4  +44,1% -283,7% -116,7% -73,3%
Autres flux opérationnels 29 -88 123 35 -19  -403,4% -239,8% -71,5% -154,3%
Flux opérationnel 5 313 4 758 4 601 5 043 4 748  -10,4% -3,3% +9,6% -5,8%
 
Dépenses d’investissement 5 681 3 215 3 192 2 943 2 349  -43,4% -0,7% -7,8% -20,2%
Investissements 132 -177 -310 -196 -966  -234,1% +75,1% -36,8% +392,9%
Flux d’investissement -5 706 -1 625 -3 403 -68 -1 714  -71,5% +109,4% -98,0% +2 420,6%
 
Dividendes payés -4 224 -1 272 -1 276 -1 774 -2 174  -69,9% +0,3% +39,0% +22,5%
Emprunts nets -800 -1 431 -2 196 160 -3 188  +78,9% +53,5% -107,3% -2 092,5%
Flux de financement 317 -2 637 -1 681 -1 824 -6 185  -931,9% -36,3% +8,5% +239,1%
 
Variation nette de la trésorerie -86 498 -461 3 005 -3 122  -679,1% -192,6% -751,8% -203,9%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.