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Cheniere Energy, Inc

Cheniere Energy (LNG.US, US16411R2085)

Cheniere Energy, Inc., an energy infrastructure company, engages in the liquefied natural gas (LNG) related businesses in the United States. It owns and operates Sabine Pass LNG terminal in Cameron Parish, Louisiana; and Corpus Christi LNG terminal near Corpus Christi, Texas. The company also owns Creole Trail pipeline, a 94-mile pipeline interconnecting the Sabine Pass LNG terminal with various interstate pipelines; and operates Corpus Christi pipeline, a 23-mile natural gas supply pipeline that interconnects the Corpus Christi LNG terminal with various interstate and intrastate natural gas pipelines. In addition, it is involved in the LNG and natural gas marketing business. The company was founded in 1983 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 700 Milam Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cheniere Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cheniere Energy, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
252 253 000 85,8% 1,0% 95,7% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 18,2 0,7 29,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,6 USD masqué 49,4 47,7 27,1 67,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cheniere Energy, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cheniere Energy, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% -7,0% +0,2% +21,6% -22,4% -21,9% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,8% +7,8% -29,7% +28,5% +212,3% +680,5% +1 580,0%

 

Équipe de direction de Cheniere Energy, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jack A. Fusco Pres, CEO & Director 58 Aaron D. Stephenson Sr. VP of Operations 64
Sean Nathaniel Markowitz Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 46 Anatol Feygin Exec. VP & Chief Commercial Officer 52
Zach Davis Sr. VP & CFO 36      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cheniere Energy, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cheniere Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cheniere Energy, Inc

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Fondamentaux de Cheniere Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 271 1 283 5 601 7 987 9 730  +373,7% +336,5% +42,6% +21,8%
EBITDA -645 236 2 094 2 991 3 044  -136,5% +789,0% +42,8% +1,8%
Résultat opérationnel -449 43 1 413 2 032 2 361  -109,5% +3 215,8% +43,8% +16,2%
Résultat net -975 -610 -393 471 648  -37,4% -35,6% -219,8% +37,6%
Free Cash Flow -7 118 -4 759 -2 126 -1 653 -1 223  -33,1% -55,3% -22,2% -26,0%
Marge de FCF -2 628% -371% -38% -21% -13%  -85,9% -89,8% -45,5% -39,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 1% 2% -  - - +315,2% -
Capital investi 15 938 20 609 23 609 28 020 30 877  +29,3% +14,6% +18,7% +10,2%
Actions en circulation (en M) 227 229 233 248 258  +0,9% +1,7% +6,4% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cheniere Energy, Inc

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Ratio de profitabilité de Cheniere Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 71% 41% 38% 37% 40%  -41,8% -7,7% -2,9% +7,7%
Marge d’EBITDA -238% 18% 37% 37% 31%  -107,7% +103,7% +0,2% -16,5%
Marge opérationnelle -166% 3% 25% 25% 24%  -102,0% +659,6% +0,8% -4,6%
Marge bénéficiaire -360% -48% -7% 6% 7%  -86,8% -85,2% -184,0% +12,9%
Marge de FCF -2 628% -371% -38% -21% -13%  -85,9% -89,8% -45,5% -39,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,9% -1,5% 1,6% 1,9%  - -46,7% -203,3% +22,1%
Rentabilité financière (ROE) - 53,1% 24,9% -41,1% -240,0%  - -53,1% -265,4% +483,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cheniere Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,8 2,4 0,9 2,1  +78,5% +30,7% -63,0% +137,4%
Liquidité générale 0,8 2,1 2,7 2,4 2,2  +155,2% +29,5% -9,7% -7,5%
Dette nette sur EBITDA -22,7 86,1 10,9 9,2 9,3  -479,3% -87,4% -15,3% +1,3%
Dette sur actifs 89% 93% 91% 89% 87%  +4,9% -2,1% -1,8% -2,5%
Dette sur capitaux propres -1 867% -1 576% -1 438% -5 427% -220 650%  -15,6% -8,7% +277,3% +3 965,8%
Couverture par l’EBITDA -2,0 0,5 2,8 3,5 2,1  -124,1% +481,3% +23,2% -38,5%
   ∼ par l’EBIT -2,4 - 2,2 2,9 1,5  -100,0% -240 982,0% +31,4% -48,9%
   ∼ par le flux opérationel -0,8 -0,8 1,6 2,3 1,3  +0,3% -299,3% +39,4% -44,3%
Coût de la dette - 2,5% 3,2% 3,2% 4,8%  - +25,4% +1,9% +50,0%

 

Graphique des dividendes de Cheniere Energy, Inc

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Ratios de distribution de Cheniere Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -975 -610 -393 471 648  -37,4% -35,6% -219,8% +37,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 118 -4 759 -2 126 -1 653 -1 223  -33,1% -55,3% -22,2% -26,0%
Dividende payé -80 -80 -185 -576 -  -0,2% +131,1% +211,4% -
Distribution sur résultat net -8% -13% -47% 122% -  +59,5% +258,7% -359,8% -
Distribution sur FCF -1% -2% -9% -35% -  +49,2% +417,3% +300,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cheniere Energy, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cheniere Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 83 77 26 23 19  -6,8% -67,0% -10,4% -15,2%
Délai paiement clients (DSO) 8 59 23 25 53  +666,4% -61,6% +8,0% +114,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 3 4 84  - -87,0% +61,3% +1 925,6%
Conversion de l’encaisse - 117 46 43 -12  - -60,9% -5,3% -126,7%
Rotation des actifs - 0,1 0,2 0,2 0,3  +280,1% +270,8% +24,4% +9,8%
Frais généraux sur CP -56% -19% -15% -55% -10 457%  -66,7% -22,0% +278,6% +18 932,7%
Frais généraux sur CA 186% 20% 5% 4% 15%  -89,1% -77,4% -20,8% +315,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Cheniere Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Cheniere Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Cheniere Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cheniere Energy, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cheniere Energy, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cheniere Energy

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Dividendes par action détachés par Cheniere Energy, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cheniere Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 271 1 283 5 601 7 987 9 730  +373,7% +336,5% +42,6% +21,8%
Charges d'exploitation -720 -1 241 -4 188 -5 955 -7 369  +72,3% +237,6% +42,2% +23,7%
   dont Coût des ventes -80 -756 -3 476 -5 046 -5 873  +847,7% +359,8% +45,2% +16,4%
   dont Frais généraux -504 -260 -256 -289 -1 464  -48,5% -1,4% +12,9% +406,6%
Résultat opérationnel -449 43 1 413 2 032 2 361  -109,5% +3 215,8% +43,8% +16,2%
Autres revenus/frais nets -764 -217 -100 70 -237  -71,6% -53,9% -170,0% -438,6%
Charge d'intérêt -322 -488 -747 -866 -1 432  +51,6% +53,0% +15,9% +65,4%
Résultat avant impôts -1 097 -663 566 1 227 715  -39,6% -185,4% +116,8% -41,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -2 -3 -27 -517  -2 183,3% +50,0% +800,0% -2 014,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-975 -610 -393 471 648  -37,4% -35,6% -219,8% +37,6%
 
EBITDA -645 236 2 094 2 991 3 044  -136,5% +789,0% +42,8% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -315 42 1 406 1 987 2 309  -113,5% +3 215,8% +41,4% +16,2%
Taux d’imposition - - 1% 2% -  - - +315,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cheniere Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 783 2 238 3 369 4 234 4 212  +25,6% +50,5% +25,7% -0,5%
   dont Trésorerie 1 705 876 722 981 2 474  -48,6% -17,6% +35,9% +152,2%
   dont Placements à CT 503 860 1 880 - -  +70,8% +118,6% - -
   dont Créances clients 6 209 350 539 1 408  +3 530,2% +67,7% +54,0% +161,2%
   dont Stock 18 160 243 316 312  +783,6% +51,7% +30,0% -1,3%
Placements à long terme 31 15 64 94 108  -51,1% +324,1% +46,9% +14,9%
Biens corporels 16 194 20 635 23 978 27 245 29 673  +27,4% +16,2% +13,6% +8,9%
Écart d'acquisitions 77 77 77 77 77  0% +0,2% 0% 0%
Biens incorporels 77 77 77 - -  0% +0,2% - -
Actifs totaux 19 020 23 703 27 906 31 987 35 492  +24,6% +17,7% +14,6% +11,0%
 
Passifs courants 2 188 1 077 1 251 1 742 1 874  -50,8% +16,2% +39,2% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 450 49 25 58 1 347  -89,2% -48,5% +132,0% +2 222,4%
   dont Dette à court terme 1 711 318 37 367 117  -81,4% -88,4% +891,9% -68,1%
Dette à long terme 15 128 21 688 25 336 28 179 30 774  +43,4% +16,8% +11,2% +9,2%
Passifs totaux 17 458 22 864 26 666 30 058 32 810  +31,0% +16,6% +12,7% +9,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +41,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 624 -4 234 -4 627 -4 156 -3 508  +16,8% +9,3% -10,2% -15,6%
Capitaux propres -902 -1 396 -1 764 -526 -14  +54,8% +26,3% -70,2% -97,3%
 
Dettes portant intérets 16 840 22 006 25 373 28 546 30 891  +30,7% +15,3% +12,5% +8,2%
Actions en circulation (en M) 227 229 233 248 258  +0,9% +1,7% +6,4% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cheniere Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -1 097 -610 -393 471 1 232  -44,4% -35,6% -219,8% +161,6%
 
Dépréciation 130 236 425 449 897  +81,0% +80,1% +5,6% +99,8%
Ajustements des bénéfices nets 471 202 1 193 1 009 -398  -57,1% +490,6% -15,4% -139,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 -207 -141 -133 1  +20 647,0% -32,0% -5,7% -100,8%
Ajust. des stocks -28 -119 -73 -73 11  +328,0% -38,8% 0% -115,1%
Autres flux opérationnels -19 -12 -39 -16 -389  -36,8% +225,0% -59,0% +2 331,3%
Flux opérationnel -266 -404 1 231 1 990 1 833  +52,0% -404,8% +61,7% -7,9%
 
Dépenses d’investissement 6 853 4 356 3 357 3 643 3 056  -36,4% -22,9% +8,5% -16,1%
Investissements -41 -4 413 -3 381 -3 654 -105  +10 664,4% -23,4% +8,1% -97,1%
Flux d’investissement -659 -4 413 -3 381 -3 654 -3 163  +569,2% -23,4% +8,1% -13,4%
 
Dividendes payés -80 -80 -185 -576 -  -0,2% +131,1% +211,4% -
Emprunts nets 516 5 194 3 222 2 894 2 022  +906,2% -38,0% -10,2% -30,1%
Flux de financement 379 4 908 2 936 2 207 1 168  +1 196,3% -40,2% -24,8% -47,1%
 
Variation nette de la trésorerie -546 90 786 543 -162  -116,5% +770,2% -30,9% -129,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cheniere Energy, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 292 2 170 3 007 2 709 2 402  -5,3% +38,6% -9,9% -11,3%
Charges d'exploitation -1 856 -1 862 -1 991 -1 047 -1 110  +0,3% +6,9% -47,4% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 481 -1 480 -1 554 -316 -355  -0,1% +5,0% -79,7% +12,3%
   dont Frais généraux -77 -72 -418 -81 -73  -6,5% +480,6% -80,6% -9,9%
Résultat opérationnel 436 308 1 016 1 346 937  -29,4% +229,9% +32,5% -30,4%
Autres revenus/frais nets -62 -176 22 -205 -63  +183,9% -112,5% -1 031,8% -69,3%
Charge d'intérêt -369 -392 -418 -412 -407  +6,2% +6,6% -1,4% -1,2%
Résultat avant impôts 2 -263 636 734 467  -13 250,0% -341,8% +15,4% -36,4%
Impôts sur les bénéfices - -3 -517 -131 -63  - +17 133,3% -125,3% -51,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-114 -318 939 375 197  +178,9% -395,3% -60,1% -47,5%
 
EBITDA 937 239 1 319 1 411 1 145  -74,5% +451,9% +7,0% -18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 305 216 835 1 106 811  -29,4% +287,1% +32,5% -26,7%
Taux d’imposition - - - 18% 13%  - - - -24,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cheniere Energy, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 425 4 185 4 212 3 937 3 827  -5,4% +0,6% -6,5% -2,8%
   dont Trésorerie 2 279 2 539 2 474 2 399 2 039  +11,4% -2,6% -3,0% -15,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 402 458 1 408 944 1 192  +13,9% +207,4% -33,0% +26,3%
   dont Stock 290 288 312 239 207  -0,7% +8,3% -23,4% -13,4%
Placements à long terme 124 73 108 705 589  -41,1% +47,9% +552,8% -16,5%
Biens corporels 29 073 29 983 29 673 29 802 29 950  +3,1% -1,0% +0,4% +0,5%
Écart d'acquisitions 77 77 77 77 77  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 34 572 34 705 35 492 35 747 35 846  +0,4% +2,3% +0,7% +0,3%
 
Passifs courants 2 207 1 892 1 874 3 657 1 464  -14,3% -1,0% +95,1% -60,0%
   dont Créances fournisseurs 120 50 1 347 951 761  -58,3% +2 594,0% -29,4% -20,0%
   dont Dette à court terme 84 192 117 2 381 476  +128,6% -39,1% +1 935,0% -80,0%
Dette à long terme 29 944 30 795 30 774 28 940 30 807  +2,8% -0,1% -6,0% +6,5%
Passifs totaux 32 549 33 219 32 810 32 806 32 445  +2,1% -1,2% 0% -1,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 129 -4 447 -3 508 -3 133 -2 936  +7,7% -21,1% -10,7% -6,3%
Capitaux propres -454 -900 -14 196 422  +98,2% -98,4% -1 500,0% +115,3%
 
Dettes portant intérets 30 028 30 987 30 891 31 321 31 283  +3,2% -0,3% +1,4% -0,1%
Actions en circulation (en M) 257 256 258 300 252  -0,4% +0,8% +16,3% -16,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cheniere Energy, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -114 -318 1 153 603 404  +178,9% -462,6% -47,7% -33,0%
 
Dépréciation 283 55 265 265 271  -80,6% +381,8% 0% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 120 447 -661 -187 232  +272,5% -247,9% -71,7% -224,1%
Ajust. comptes débiteurs -40 -64 6 - -  +60,0% -109,4% - -
Ajust. des stocks -11 2 -24 74 30  -118,2% -1 300,0% -408,3% -59,5%
Autres flux opérationnels -132 -101 -72 -58 -154  -23,5% -28,7% -19,4% +165,5%
Flux opérationnel 348 332 741 574 454  -4,6% +123,2% -22,5% -20,9%
 
Dépenses d’investissement 883 1 079 469 556 427  +22,2% -56,5% +18,6% -23,2%
Investissements -891 -1 116 -35 -90 -10  +25,3% -96,9% +157,1% -88,9%
Flux d’investissement -891 -1 116 -505 -654 -436  +25,3% -54,7% +29,5% -33,3%
 
Dividendes payés -146 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 120 792 -119 263 -145  -29,3% -115,0% -321,0% -155,1%
Flux de financement 972 461 -359 -85 -303  -52,6% -177,9% -76,3% +256,5%
 
Variation nette de la trésorerie 429 -323 -123 -165 -285  -175,3% -61,9% +34,1% +72,7%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Cheniere Energy, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.