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ONEOK Inc

ONEOK (OKE.US, US6826801036)

ONEOK, Inc., together with its subsidiaries, engages in gathering, processing, storage, and transportation of natural gas in the United States. It operates through Natural Gas Gathering and Processing, Natural Gas Liquids, and Natural Gas Pipelines segments. The company owns natural gas gathering pipelines and processing plants in the Mid-Continent and Rocky Mountain regions. It also gathers, treats, fractionates, and transports natural gas liquids (NGL), as well as stores, markets, and distributes NGL products. The company owns NGL gathering and distribution pipelines in Oklahoma, Kansas, Texas, New Mexico, Montana, North Dakota, Wyoming, and Colorado; terminal and storage facilities in Kansas, Missouri, Nebraska, Iowa, and Illinois; and NGL distribution and refined petroleum products pipelines in Kansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Illinois, and Indiana, as well as owns …

Siège social : 100 West Fifth Street, Tulsa, OK, United States, 74103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ONEOK

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ONEOK Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
445 661 000 99,3% 0,6% 65,8% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 16,9 1,5 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,8 USD masqué 56,6 52,1 26,8 66,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ONEOK Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ONEOK Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +22,4% +22,5% +30,7% +140,2% +8,9% +28,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,1% +79,6% +182,0% +68,4% +114,9% +164,0% +243,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ONEOK Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’ONEOK Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter S. Hulse III CFO, Treasurer and Exec. VP of Strategy & Corp. Affairs 57 Kevin L. Burdick Exec. VP & COO 56
Robert F. Martinovich Exec. VP & Chief Admin. Officer 63 Sheridan C. Swords Sr. VP of Natural Gas Liquids 52
Pierce H. Norton II Pres, CEO & Director 61 Mary M. Spears VP & Chief Accounting Officer 41
Andrew J. Ziola VP of Investor Relations & Corp. Affairs - Stephen B. Allen J.D. Sr. VP, Gen. Counsel & Assistant Sec. 47
Charles M. Kelley Sr. VP of Natural Gas 62 Scott D. Schingen Sr. VP of Operations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ONEOK Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ONEOK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ONEOK Inc

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Fondamentaux d’ONEOK Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 921 12 174 12 593 10 164 8 542  +36,5% +3,4% -19,3% -16,0%
EBITDA 1 426 1 727 2 413 2 619 2 094  +21,1% +39,7% +8,6% -20,1%
Résultat opérationnel 1 276 1 396 1 835 1 917 1 967  +9,4% +31,4% +4,5% +2,6%
Résultat net 352 387 1 151 1 277 612  +10,0% +197,3% +11,0% -52,1%
Free Cash Flow 727 803 45 -1 902 -296  +10,5% -94,4% -4 302,9% -84,4%
Marge de FCF 8% 7% 0% -19% -3%  -19,1% -94,6% -5 307,2% -81,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 43% 24% 23% 24%  +93,8% -44,4% -5,6% +4,7%
Capital investi 9 630 14 667 15 961 18 933 20 278  +52,3% +8,8% +18,6% +7,1%
Actions en circul. (en M) 212,4 299,8 414,2 415,4 431,8  +41,2% +38,2% +0,3% +3,9%
EBITDA par action 6,7 5,8 5,8 6,3 4,8  -14,2% +1,1% +8,2% -23,1%
Bénéfices par action 1,7 1,3 2,8 3,1 1,4  -22,1% +115,1% +10,7% -53,9%
Free Cash Flow par action 3,4 2,7 0,1 -4,6 -0,7  -21,7% -95,9% -4 290,3% -85,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ONEOK Inc

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Ratio de profitabilité d’ONEOK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 18% 22% 29% 33%  -19,6% +18,9% +31,0% +17,1%
Marge d’EBITDA 16% 14% 19% 26% 25%  -11,2% +35,0% +34,5% -4,9%
Marge opérationnelle 14% 11% 15% 19% 23%  -19,8% +27,1% +29,4% +22,1%
Marge bénéficiaire 4% 3% 9% 13% 7%  -19,4% +187,4% +37,6% -43,0%
Marge de FCF 8% 7% 0% -19% -3%  -19,1% -94,6% -5 307,2% -81,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 6,6% 6,4% 2,7%  - +179,5% -2,7% -57,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 19,0% 20,0% 10,0%  - +40,4% +5,0% -50,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ONEOK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 1,6  +17,6% -15,2% +7,5% +279,0%
Liquidité générale 0,5 0,7 0,7 0,7 1,4  +31,3% +0,3% +9,7% +91,1%
Dette nette sur EBITDA 6,4 5,3 3,9 4,8 6,2  -18,3% -26,3% +24,7% +27,3%
Dette sur actifs 58% 54% 51% 58% 62%  -7,3% -5,2% +13,2% +5,9%
Dette sur capitaux propres 5 002% 165% 143% 204% 236%  -96,7% -13,8% +43,2% +15,4%
Couverture par l’EBITDA 3,0 3,6 5,1 5,3 2,9  +17,2% +44,5% +3,7% -44,9%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,7 4,2 4,4 2,1  +23,5% +55,4% +3,1% -51,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 2,7 4,7 4,0 2,7  -5,9% +71,9% -15,0% -32,7%
Coût de la dette - 5,2% 5,1% 4,5% 5,3%  - -3,0% -12,2% +18,8%

 

Graphique des dividendes d’ONEOK Inc

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Ratios de distribution d’ONEOK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 352 387 1 151 1 277 612  +10,0% +197,3% +11,0% -52,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 727 803 45 -1 902 -296  +10,5% -94,4% -4 302,9% -84,4%
Dividende payé -518 -829 -1 335 -1 458 -1 605  +60,2% +61,0% +9,2% +10,1%
Distribution sur résultat net 147% 214% 116% 114% 262%  +45,7% -45,9% -1,7% +130,0%
Distribution sur FCF 71% 103% 2 951% -77% -542%  +45,1% +2 756,9% -102,6% +606,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ONEOK Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ONEOK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 11 16 16 25 24  +49,1% +2,2% +56,9% -6,5%
Délai paiement clients (DSO) 36 36 24 30 35  +1,0% -34,2% +26,3% +18,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 47 70 47  - +3,5% +47,1% -32,2%
Conversion de l’encaisse - 6 -7 -14 12  - -220,1% +92,2% -184,0%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4  +30,7% -4,4% -32,5% -20,6%
Frais généraux sur CP 401% 15% 14% 16% 0%  -96,2% -8,6% +14,5% -98,2%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 10% 0%  -19,3% +5,2% +34,2% -97,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ONEOK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ONEOK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ONEOK Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ONEOK Inc

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Sociétés possiblement comparables à ONEOK Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ONEOK

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Dividendes par action détachés par ONEOK Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,94--0,94--0,94--0,94--
20200,94--0,94--0,94--0,94--
20190,86--0,87---0,89--0,92-
20180,77--0,80---0,83--0,86-
20170,62--0,62---0,75--0,75-
20160,62--0,62---0,62-0,62--
20150,61--0,61--0,61--0,62--
2014-0,40-0,56--0,58--0,59--
20130,32--0,32---0,33-0,33--
20120,27--0,27---0,29--0,29-
20110,23--0,23--0,25---0,25-
20100,19--0,19--0,20--0,21--
20090,18--0,18--0,18--0,18--
20080,17--0,17--0,18--0,18--
20070,15--0,15--0,16--0,16--
20060,12--0,13--0,14--0,14--
20050,11--0,12--0,12--0,12--
20040,08--0,09--0,10--0,11--
20030,07--0,07--0,07--0,08--
20020,07--0,07--0,07--0,07--
2001---------0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 921 12 174 12 593 10 164 8 542  +36,5% +3,4% -19,3% -16,0%
Charges d'exploitation -757 -834 -907 -983 -886  +10,1% +8,8% +8,4% -9,8%
   dont Coût des ventes -6 888 -9 944 -9 851 -7 265 -5 689  +44,4% -0,9% -26,3% -21,7%
   dont Frais généraux -757 -834 -907 -983 -17  +10,1% +8,8% +8,4% -98,3%
Résultat opérationnel 1 276 1 396 1 835 1 917 1 967  +9,4% +31,4% +4,5% +2,6%
Autres revenus/frais nets 318 355 317 266 1 165  +11,6% -10,8% -16,1% +338,0%
Charge d'intérêt -470 -486 -470 -492 -713  +3,4% -3,3% +4,7% +45,0%
Résultat avant impôts 958 1 041 1 518 1 651 802  +8,6% +45,8% +8,8% -51,4%
Impôts sur les bénéfices -212 -447 -363 -372 -190  +110,6% -18,9% +2,6% -49,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
352 387 1 151 1 277 612  +10,0% +197,3% +11,0% -52,1%
 
EBITDA 1 426 1 727 2 413 2 619 2 094  +21,1% +39,7% +8,6% -20,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 993 796 1 396 1 485 1 503  -19,8% +75,4% +6,3% +1,2%
Taux d’imposition 22% 43% 24% 23% 24%  +93,8% -44,4% -5,6% +4,7%
 
Chiffre d’affaires par action 42,0 40,6 30,4 24,5 19,8  -3,3% -25,1% -19,5% -19,1%
EBITDA par action 6,7 5,8 5,8 6,3 4,8  -14,2% +1,1% +8,2% -23,1%
Bénéfices par action 1,7 1,3 2,8 3,1 1,4  -22,1% +115,1% +10,7% -53,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 430 1 764 1 399 1 470 1 870  +23,4% -20,7% +5,1% +27,2%
   dont Trésorerie 249 37 12 21 524  -85,1% -67,8% +75,0% +2 402,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - 805  - - - -
   dont Créances clients 872 1 203 819 835 830  +37,9% -31,9% +2,0% -0,6%
   dont Stock 201 433 438 507 371  +115,3% +1,2% +15,7% -26,8%
Placements à long terme 2 138 2 383 2 066 1 993 805  +11,5% -13,3% -3,5% -59,6%
Biens corporels 12 571 12 698 14 767 18 349 19 255  +1,0% +16,3% +24,3% +4,9%
Écart d'acquisitions 526 681 681 681 528  +29,6% 0% 0% -22,5%
Biens incorporels 480 312 286 277 246  -34,9% -8,4% -3,2% -11,1%
Actifs totaux 16 139 16 846 18 232 21 812 23 079  +4,4% +8,2% +19,6% +5,8%
 
Passifs courants 2 837 2 667 2 108 2 020 1 345  -6,0% -21,0% -4,2% -33,4%
   dont Créances fournisseurs 987 1 276 1 279 1 401 719  +29,2% +0,3% +9,5% -48,6%
   dont Dette à court terme 1 521 1 047 508 228 8  -31,1% -51,5% -55,2% -96,6%
Dette à long terme 7 920 8 092 8 873 12 480 14 228  +2,2% +9,7% +40,6% +14,0%
Passifs totaux 12 710 11 161 11 652 15 586 17 036  -12,2% +4,4% +33,8% +9,3%
 
Action ordinaire 2 4 4 4 5  +72,2% +5,2% 0% +6,7%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 0  - - - -
Capitaux propres 189 5 528 6 580 6 226 6 042  +2 828,7% +19,0% -5,4% -2,9%
 
Dette portant intérets 9 441 9 139 9 381 12 707 14 236  -3,2% +2,6% +35,5% +12,0%
Dette nette 9 192 9 102 9 369 12 686 12 907  -1,0% +2,9% +35,4% +1,7%
Fonds de roulement -1 407 -903 -710 -550 525  -35,8% -21,4% -22,5% -195,5%
Actions en circulation (en M) 212,4 299,8 414,2 415,4 431,8  +41,2% +38,2% +0,3% +3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 352 388 1 152 1 279 613  +10,2% +197,0% +11,0% -52,1%
 
Dépréciation 392 406 429 477 579  +3,8% +5,5% +11,2% +21,4%
Ajustements des bénéfices nets 36 66 35 356 868  +85,3% -46,7% +908,8% +144,1%
Ajust. comptes débiteurs -286 -331 384 -20 -1  +15,6% -216,2% -105,1% -93,4%
Ajust. des stocks -12 -202 38 -8 77  +1 592,5% -119,0% -121,5% -1 033,7%
Autres flux opérationnels -31 79 104 -73 -156  -356,7% +32,0% -170,1% +113,8%
Flux opérationnel 1 352 1 315 2 187 1 947 1 899  -2,7% +66,2% -11,0% -2,5%
 
Dépenses d’investissement 625 512 2 141 3 848 2 195  -18,0% +317,9% +79,7% -43,0%
Investissements -16 -59 25 90 32  +264,2% -142,3% +260,4% -64,7%
Flux d’investissement -615 -568 -2 115 -3 769 -2 271  -7,8% +272,6% +78,2% -39,8%
 
Dividendes payés -518 -829 -1 335 -1 458 -1 605  +60,2% +61,0% +9,2% +10,1%
Emprunts nets 453 -311 235 3 318 1 568  -168,7% -175,5% +1 312,0% -52,8%
Flux de financement -585 -959 -97 1 831 875  +64,1% -89,9% -1 986,6% -52,2%
 
Variation nette de la trésorerie 151 -212 -25 9 504  -239,9% -88,1% -135,6% +5 505,5%
 
Free Cash Flow par action 3,4 2,7 0,1 -4,6 -0,7  -21,7% -95,9% -4 290,3% -85,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 661 2 174 2 571 3 195 3 389  +30,9% +18,2% +24,3% +6,1%
Charges d'exploitation -224 -205 -250 -252 -254  -8,7% +21,9% +0,7% +1,1%
   dont Coût des ventes -1 081 -1 419 -1 780 -2 279 -2 524  +31,3% +25,4% +28,0% +10,8%
   dont Frais généraux -224 -205 - -252 -254  -8,7% - - +1,1%
Résultat opérationnel 355 550 541 664 611  +54,9% -1,7% +22,8% -8,1%
Autres revenus/frais nets 178 132 138 156 159  -26,1% +4,8% +13,3% +1,6%
Charge d'intérêt -219 -176 -177 -186 -185  -19,5% +0,3% +4,9% -0,3%
Résultat avant impôts 177 419 403 508 452  +136,0% -3,7% +26,1% -11,0%
Impôts sur les bénéfices -43 -107 -95 -122 -110  +147,0% -10,6% +28,3% -9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 312 308 386 342  +132,8% -1,4% +25,4% -11,4%
 
EBITDA 537 748 733 851 794  +39,4% -2,1% +16,1% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 269 410 413 505 462  +52,6% +0,7% +22,1% -8,5%
Taux d’imposition 24% 25% 24% 24% 24%  +4,6% -7,2% +1,8% +1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,9 5,8 7,1 7,6  +23,5% +18,3% +23,8% +6,1%
EBITDA par action 1,3 1,7 1,6 1,9 1,8  +31,5% -2,0% +15,7% -6,7%
Bénéfices par action 0,3 0,7 0,7 0,9 0,8  +119,5% -1,3% +24,9% -11,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 180 1 721 1 870 1 998 2 236  -21,0% +8,6% +6,8% +11,9%
   dont Trésorerie 946 447 524 402 374  -52,7% +17,3% -23,3% -7,0%
   dont Placements à CT - 790 805 808 -  - +1,9% +0,3% -
   dont Créances clients 609 718 830 910 1 092  +17,9% +15,6% +9,7% +20,0%
   dont Stock 515 460 371 513 600  -10,8% -19,3% +38,3% +16,8%
Placements à long terme 1 831 2 030 805 2 057 800  +10,9% -60,3% +155,5% -61,1%
Biens corporels 18 981 19 029 19 255 19 125 19 182  +0,3% +1,2% -0,7% +0,3%
Écart d'acquisitions - - 528 - -  - - - -
Biens incorporels 779 776 246 771 769  -0,3% -68,3% +213,3% -0,3%
Actifs totaux 22 992 22 781 23 079 23 180 23 437  -0,9% +1,3% +0,4% +1,1%
 
Passifs courants 1 273 1 094 1 345 2 048 2 395  -14,1% +22,9% +52,3% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 1 051 869 719 1 136 1 053  -17,3% -17,2% +57,9% -7,3%
   dont Dette à court terme 8 8 8 557 551  0% 0% +7 183,2% -1,2%
Dette à long terme 14 276 14 249 14 228 13 639 13 638  -0,2% -0,1% -4,1% 0%
Passifs totaux 16 752 16 635 17 036 17 083 17 527  -0,7% +2,4% +0,3% +2,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -8 0 0 0 0  - - - -
Capitaux propres 6 241 6 146 6 042 6 097 5 910  -1,5% -1,7% +0,9% -3,1%
 
Dette portant intérets 14 284 14 257 14 236 14 196 14 188  -0,2% -0,1% -0,3% -0,1%
Dette nette 13 338 13 019 12 907 12 986 13 814  -2,4% -0,9% +0,6% +6,4%
Fonds de roulement 907 627 525 -50 -159  -30,8% -16,3% -109,6% +215,7%
Actions en circulation (en M) 420,1 445,5 445,1 446,9 446,9  +6,0% -0,1% +0,4% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 134 312 308 386 342  +132,5% -1,4% +25,4% -11,4%
 
Dépréciation 140 153 153 157 157  +9,1% -0,4% +2,9% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 52 115 149 128 138  +122,8% +29,8% -13,9% +7,3%
Ajust. comptes débiteurs -114 -109 -113 -85 -183  -4,3% +3,7% -24,5% +115,1%
Ajust. des stocks -71 -99 73 -142 -85  +39,3% -173,7% -294,9% -39,9%
Autres flux opérationnels 62 -48 108 -163 64  -177,6% -323,4% -251,1% -139,3%
Flux opérationnel 314 367 796 533 545  +16,9% +117,0% -33,0% +2,1%
 
Dépenses d’investissement 594 380 271 177 147  -36,1% -28,6% -34,9% -16,6%
Investissements 11 4 -289 10 2  -62,3% -6 974,4% -103,5% -85,2%
Flux d’investissement -590 -427 -289 -171 -154  -27,6% -32,4% -40,9% -9,9%
 
Dividendes payés -387 -416 -416 -416 -417  +7,3% +0% +0,1% +0,2%
Emprunts nets 130 -27 -24 -56 -12  -121,1% -13,2% +137,9% -78,2%
Flux de financement 690 -438 -430 -485 -419  -163,5% -1,9% +12,7% -13,6%
 
Variation nette de la trésorerie 414 -499 77 -122 -28  -220,4% -115,5% -257,8% -77,0%
 
Free Cash Flow par action -0,7 - 1,2 0,8 0,9  -95,5% -4 038,2% -32,3% +11,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.