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ONEOK, Inc

ONEOK (OKE.US, US6826801036)

ONEOK, Inc., together with its subsidiaries, engages in gathering, processing, storage, and transportation of natural gas in the United States. It operates through Natural Gas Gathering and Processing, Natural Gas Liquids, and Natural Gas Pipelines segments. The company owns natural gas gathering pipelines and processing plants in the Mid-Continent and Rocky Mountain regions. It also gathers, treats, fractionates, and transports natural gas liquids (NGL), as well as stores, markets, and distributes NGL products. The company owns NGL gathering and distribution pipelines in Oklahoma, Kansas, Texas, New Mexico, Montana, North Dakota, Wyoming, and Colorado; terminal and storage facilities in Kansas, Missouri, Nebraska, Iowa, and Illinois; and NGL distribution and refined petroleum products pipelines in Kansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Illinois, and Indiana, as well as owns …

Siège social : 100 West Fifth Street, Tulsa, OK, United States, 74103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ONEOK

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ONEOK, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
445 537 000 99,3% 0,6% 66,2% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,6 16,5 1,5 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,3 USD masqué 54,5 45,6 23,3 57,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ONEOK, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ONEOK, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -0,8% +1,4% +36,4% +99,3% -4,8% -5,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,9% +65,6% +100,3% +25,4% +89,4% +123,9% +185,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ONEOK, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’ONEOK, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter S. Hulse III CFO, Treasurer and Exec. VP of Strategy & Corp. Affairs 57 Kevin L. Burdick Exec. VP & COO 56
Robert F. Martinovich Exec. VP & Chief Admin. Officer 63 Terry K. Spencer Advisor & Director 62
Sheridan C. Swords Sr. VP of Natural Gas Liquids 52 Pierce H. Norton II Pres, CEO & Director 61
Mary M. Spears VP & Chief Accounting Officer 41 Andrew J. Ziola VP of Investor Relations & Corp. Affairs -
Stephen B. Allen J.D. Sr. VP, Gen. Counsel & Assistant Sec. 47 Charles M. Kelley Sr. VP of Natural Gas 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ONEOK, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ONEOK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ONEOK, Inc

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Fondamentaux d’ONEOK, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 921 12 174 12 593 10 164 8 542  +36,5% +3,4% -19,3% -16,0%
EBITDA 1 668 1 802 2 263 2 393 2 546  +8,1% +25,6% +5,7% +6,4%
Résultat opérationnel 1 276 1 396 1 835 1 917 1 967  +9,4% +31,4% +4,5% +2,6%
Résultat net 352 387 1 151 1 277 612  +10,0% +197,3% +11,0% -52,1%
Free Cash Flow 727 803 45 -1 902 -296  +10,5% -94,4% -4 302,9% -84,4%
Marge de FCF 8% 7% 0% -19% -3%  -19,1% -94,6% -5 307,2% -81,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 43% 24% 23% 24%  +93,8% -44,4% -5,6% +4,7%
Capital investi 9 630 14 667 15 961 18 933 20 278  +52,3% +8,8% +18,6% +7,1%
Actions en circulation (en M) 212 300 414 415 432  +41,5% +38,0% +0,2% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ONEOK, Inc

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Ratio de profitabilité d’ONEOK, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 18% 22% 29% 33%  -19,6% +18,9% +31,0% +17,1%
Marge d’EBITDA 19% 15% 18% 24% 30%  -20,8% +21,4% +31,0% +26,6%
Marge opérationnelle 14% 11% 15% 19% 23%  -19,8% +27,1% +29,4% +22,1%
Marge bénéficiaire 4% 3% 9% 13% 7%  -19,4% +187,4% +37,6% -43,0%
Marge de FCF 8% 7% 0% -19% -3%  -19,1% -94,6% -5 307,2% -81,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 6,6% 6,4% 2,7%  - +179,5% -2,7% -57,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 19,0% 20,0% 10,0%  - +40,4% +5,0% -50,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ONEOK, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 1,6  +17,6% -15,2% +7,5% +279,0%
Liquidité générale 0,5 0,7 0,7 0,7 1,4  +31,3% +0,3% +9,7% +91,1%
Dette nette sur EBITDA 5,5 5,1 4,1 5,3 5,1  -8,4% -18,0% +28,1% -4,4%
Dette sur actifs 58% 54% 51% 58% 62%  -7,3% -5,2% +13,2% +5,9%
Dette sur capitaux propres 5 002% 165% 143% 204% 236%  -96,7% -13,8% +43,2% +15,4%
Couverture par l’EBITDA 3,6 3,7 4,8 4,9 3,6  +4,5% +29,9% +1,0% -26,6%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,9 3,9 3,9 2,8  +5,8% +35,9% -0,2% -29,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 2,7 4,7 4,0 2,7  -5,9% +71,9% -15,0% -32,7%
Coût de la dette - 5,2% 5,1% 4,5% 5,3%  - -3,0% -12,2% +18,8%

 

Graphique des dividendes d’ONEOK, Inc

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Ratios de distribution d’ONEOK, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 352 387 1 151 1 277 612  +10,0% +197,3% +11,0% -52,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 727 803 45 -1 902 -296  +10,5% -94,4% -4 302,9% -84,4%
Dividende payé -518 -829 -1 335 -1 458 -1 605  +60,2% +61,0% +9,2% +10,1%
Distribution sur résultat net 147% 214% 116% 114% 262%  +45,7% -45,9% -1,7% +130,0%
Distribution sur FCF 71% 103% 2 951% -77% -542%  +45,1% +2 756,9% -102,6% +606,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ONEOK, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ONEOK, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 11 16 16 25 24  +49,1% +2,2% +56,9% -6,5%
Délai paiement clients (DSO) 36 36 24 30 35  +1,0% -34,2% +26,3% +18,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 47 70 47  - +3,5% +47,1% -32,2%
Conversion de l’encaisse - 6 -7 -14 12  - -220,1% +92,2% -184,0%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4  +30,7% -4,4% -32,5% -20,6%
Frais généraux sur CP 401% 15% 14% 16% 0%  -96,2% -8,6% +14,5% -98,2%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 10% 0%  -19,3% +5,2% +34,2% -97,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ONEOK, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ONEOK, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ONEOK, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ONEOK, Inc

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Sociétés possiblement comparables à ONEOK, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ONEOK

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Dividendes par action détachés par ONEOK, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,94--0,94--0,94-----
20200,94--0,94--0,94--0,94--
20190,86--0,87---0,89--0,92-
20180,77--0,80---0,83--0,86-
20170,62--0,62---0,75--0,75-
20160,62--0,62---0,62-0,62--
20150,61--0,61--0,61--0,62--
2014-0,40-0,56--0,58--0,59--
20130,32--0,32---0,33-0,33--
20120,27--0,27---0,29--0,29-
20110,23--0,23--0,25---0,25-
20100,19--0,19--0,20--0,21--
20090,18--0,18--0,18--0,18--
20080,17--0,17--0,18--0,18--
20070,15--0,15--0,16--0,16--
20060,12--0,13--0,14--0,14--
20050,11--0,12--0,12--0,12--
20040,08--0,09--0,10--0,11--
20030,07--0,07--0,07--0,08--
20020,07--0,07--0,07--0,07--
2001---------0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ONEOK, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 921 12 174 12 593 10 164 8 542  +36,5% +3,4% -19,3% -16,0%
Charges d'exploitation -757 -834 -907 -983 -886  +10,1% +8,8% +8,4% -9,8%
   dont Coût des ventes -6 888 -9 944 -9 851 -7 265 -5 689  +44,4% -0,9% -26,3% -21,7%
   dont Frais généraux -757 -834 -907 -983 -17  +10,1% +8,8% +8,4% -98,3%
Résultat opérationnel 1 276 1 396 1 835 1 917 1 967  +9,4% +31,4% +4,5% +2,6%
Autres revenus/frais nets 152 131 153 226 -452  -13,9% +17,0% +47,9% -300,2%
Charge d'intérêt -470 -486 -470 -492 -713  +3,4% -3,3% +4,7% +45,0%
Résultat avant impôts 958 1 041 1 518 1 651 802  +8,6% +45,8% +8,8% -51,4%
Impôts sur les bénéfices -212 -447 -363 -372 -190  +110,6% -18,9% +2,6% -49,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
352 387 1 151 1 277 612  +10,0% +197,3% +11,0% -52,1%
 
EBITDA 1 668 1 802 2 263 2 393 2 546  +8,1% +25,6% +5,7% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 993 796 1 396 1 485 1 503  -19,8% +75,4% +6,3% +1,2%
Taux d’imposition 22% 43% 24% 23% 24%  +93,8% -44,4% -5,6% +4,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ONEOK, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 430 1 764 1 399 1 470 1 870  +23,4% -20,7% +5,1% +27,2%
   dont Trésorerie 249 37 12 21 524  -85,1% -67,8% +75,0% +2 402,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - 805  - - - -
   dont Créances clients 872 1 203 819 835 830  +37,9% -31,9% +2,0% -0,6%
   dont Stock 201 433 438 507 371  +115,3% +1,2% +15,7% -26,8%
Placements à long terme 2 138 2 383 2 066 1 993 805  +11,5% -13,3% -3,5% -59,6%
Biens corporels 12 571 12 698 14 767 18 349 19 255  +1,0% +16,3% +24,3% +4,9%
Écart d'acquisitions 526 681 681 681 528  +29,6% 0% 0% -22,5%
Biens incorporels 480 312 286 277 246  -34,9% -8,4% -3,2% -11,1%
Actifs totaux 16 139 16 846 18 232 21 812 23 079  +4,4% +8,2% +19,6% +5,8%
 
Passifs courants 2 837 2 667 2 108 2 020 1 345  -6,0% -21,0% -4,2% -33,4%
   dont Créances fournisseurs 987 1 276 1 279 1 401 719  +29,2% +0,3% +9,5% -48,6%
   dont Dette à court terme 1 521 1 047 508 228 8  -31,1% -51,5% -55,2% -96,6%
Dette à long terme 7 920 8 092 8 873 12 480 14 228  +2,2% +9,7% +40,6% +14,0%
Passifs totaux 12 710 11 161 11 652 15 586 17 036  -12,2% +4,4% +33,8% +9,3%
 
Action ordinaire 2 4 4 4 5  +72,2% +5,2% 0% +6,7%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 0  - - - -
Capitaux propres 189 5 528 6 580 6 226 6 042  +2 828,7% +19,0% -5,4% -2,9%
 
Dette portant intérets 9 441 9 139 9 381 12 707 14 236  -3,2% +2,6% +35,5% +12,0%
Dette nette 9 192 9 102 9 369 12 686 12 907  -1,0% +2,9% +35,4% +1,7%
Fonds de roulement -1 407 -903 -710 -550 525  -35,8% -21,4% -22,5% -195,5%
Actions en circulation (en M) 212 300 414 415 432  +41,5% +38,0% +0,2% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ONEOK, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 352 388 1 152 1 279 613  +10,2% +197,0% +11,0% -52,1%
 
Dépréciation 392 406 429 477 579  +3,8% +5,5% +11,2% +21,4%
Ajustements des bénéfices nets 36 66 35 356 868  +85,3% -46,7% +908,8% +144,1%
Ajust. comptes débiteurs -286 -331 384 -20 -1  +15,6% -216,2% -105,1% -93,4%
Ajust. des stocks -12 -202 38 -8 77  +1 592,5% -119,0% -121,5% -1 033,7%
Autres flux opérationnels -31 79 104 -73 -156  -356,7% +32,0% -170,1% +113,8%
Flux opérationnel 1 352 1 315 2 187 1 947 1 899  -2,7% +66,2% -11,0% -2,5%
 
Dépenses d’investissement 625 512 2 141 3 848 2 195  -18,0% +317,9% +79,7% -43,0%
Investissements -16 -59 25 90 32  +264,2% -142,3% +260,4% -64,7%
Flux d’investissement -615 -568 -2 115 -3 769 -2 271  -7,8% +272,6% +78,2% -39,8%
 
Dividendes payés -518 -829 -1 335 -1 458 -1 605  +60,2% +61,0% +9,2% +10,1%
Emprunts nets 453 -311 235 3 318 1 568  -168,7% -175,5% +1 312,0% -52,8%
Flux de financement -585 -959 -97 1 831 875  +64,1% -89,9% -1 986,6% -52,2%
 
Variation nette de la trésorerie 151 -212 -25 9 504  -239,9% -88,1% -135,6% +5 505,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ONEOK, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 137 1 661 2 174 2 571 3 195  -22,3% +30,9% +18,2% +24,3%
Charges d'exploitation -207 -224 -205 -250 -252  +8,4% -8,7% +21,9% +0,7%
   dont Coût des ventes -1 409 -1 081 -1 419 -1 780 -2 279  -23,3% +31,3% +25,4% +28,0%
   dont Frais généraux -207 -224 -205 - -252  +8,4% -8,7% - -
Résultat opérationnel 520 355 550 541 664  -31,7% +54,9% -1,7% +22,8%
Autres revenus/frais nets -577 41 45 39 29  -107,1% +9,2% -12,8% -24,9%
Charge d'intérêt -141 -219 -176 -177 -186  +55,7% -19,5% +0,3% +4,9%
Résultat avant impôts -197 177 419 403 508  -190,0% +136,0% -3,7% +26,1%
Impôts sur les bénéfices -55 -43 -107 -95 -122  -177,9% +147,0% -10,6% +28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-142 134 312 308 386  -194,3% +132,8% -1,4% +25,4%
 
EBITDA 653 496 704 694 822  -24,0% +41,9% -1,4% +18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 394 269 410 413 505  -31,7% +52,6% +0,7% +22,1%
Taux d’imposition - 24% 25% 24% 24%  - +4,6% -7,2% +1,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ONEOK, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 488 2 180 1 721 1 870 1 998  +46,5% -21,0% +8,6% +6,8%
   dont Trésorerie 532 946 447 524 402  +77,9% -52,7% +17,3% -23,3%
   dont Placements à CT - - 790 805 -  - - +1,9% -
   dont Créances clients 498 609 718 830 910  +22,4% +17,9% +15,6% +9,7%
   dont Stock 386 515 460 371 513  +33,4% -10,8% -19,3% +38,3%
Placements à long terme 1 852 1 831 2 030 805 2 057  -1,1% +10,9% -60,3% +155,5%
Biens corporels 18 629 18 981 19 029 19 255 19 125  +1,9% +0,3% +1,2% -0,7%
Écart d'acquisitions - - - 528 -  - - - -
Biens incorporels 782 779 776 246 771  -0,3% -0,3% -68,3% +213,3%
Actifs totaux 21 969 22 992 22 781 23 079 23 180  +4,7% -0,9% +1,3% +0,4%
 
Passifs courants 1 091 1 273 1 094 1 345 2 048  +16,6% -14,1% +22,9% +52,3%
   dont Créances fournisseurs 925 1 051 869 719 1 136  +13,5% -17,3% -17,2% +57,9%
   dont Dette à court terme 8 8 8 8 544  0% 0% 0% +7 007,9%
Dette à long terme 14 147 14 276 14 249 14 228 13 639  +0,9% -0,2% -0,1% -4,1%
Passifs totaux 16 409 16 752 16 635 17 036 17 083  +2,1% -0,7% +2,4% +0,3%
 
Action ordinaire 4 5 5 5 5  +6,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -142 -8 0 0 0  -94,7% - - -
Capitaux propres 5 561 6 241 6 146 6 042 6 097  +12,2% -1,5% -1,7% +0,9%
 
Dette portant intérets 14 154 14 284 14 257 14 236 14 183  +0,9% -0,2% -0,1% -0,4%
Dette nette 13 623 13 338 13 019 12 907 13 780  -2,1% -2,4% -0,9% +6,8%
Fonds de roulement 397 907 627 525 -50  +128,5% -30,8% -16,3% -109,6%
Actions en circulation (en M) 414 420 446 432 447  +1,4% +6,2% -3,1% +3,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ONEOK, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -142 134 312 308 386  -194,7% +132,5% -1,4% +25,4%
 
Dépréciation 132 140 153 153 157  +6,1% +9,1% -0,4% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 552 52 115 149 128  -90,7% +122,8% +29,8% -13,9%
Ajust. comptes débiteurs 334 -114 -109 -113 -85  -134,0% -4,3% +3,7% -24,5%
Ajust. des stocks 174 -71 -99 73 -142  -140,7% +39,3% -173,7% -294,9%
Autres flux opérationnels -278 62 -48 108 -163  -122,4% -177,6% -323,4% -251,1%
Flux opérationnel 423 314 367 796 533  -25,8% +16,9% +117,0% -33,0%
 
Dépenses d’investissement 950 594 380 271 177  -37,4% -36,1% -28,6% -34,9%
Investissements 7 11 4 -289 10  +60,2% -62,3% -6 974,4% -103,5%
Flux d’investissement -965 -590 -427 -289 -171  -38,8% -27,6% -32,4% -40,9%
 
Dividendes payés -387 -387 -416 -416 -416  +0,2% +7,3% +0% +0,1%
Emprunts nets 1 460 130 -27 -24 -56  -91,1% -121,1% -13,2% +137,9%
Flux de financement 1 053 690 -438 -430 -485  -34,4% -163,5% -1,9% +12,7%
 
Variation nette de la trésorerie 511 414 -499 77 -122  -18,9% -220,4% -115,5% -257,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.