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Wells Fargo & Company (WFC.US)
Wells Fargo & Company, a diversified financial services company, provides retail, commercial, and corporate banking services to individuals, businesses, and institutions. It operates through three segments: Community Banking, Wholesale Banking, and Wealth and Investment Management. The company also engages in the wholesale banking, mortgage banking, consumer finance, equipment leasing, agricultural finance, commercial finance, securities brokerage and investment banking, computer and data processing, trust, investment advisory, mortgage-backed securities, and venture capital investment services. As of February 7, 2019, it operated through 7,800 locations, 13,000 ATMs, and the Internet and mobile banking, as well as has offices in 37 countries and territories. Wells Fargo & Company was founded in 1852 and is headquartered in San Francisco, California.
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Big-Cap : 203 434 MUSD (181 259 MEUR)
Rendement : 3,9%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Global
Effectif : 262 100
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation de Wells Fargo & Company
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 9,7 | 1,8 | 1,1 | - | 2,5 |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 46,0 | masqué | 46,2 | 47,8 | 43,0 | 59,5 |
Fondamentaux4 de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 88 372 | 83 690 | 84 541 | 85 989 | 84 696 | -5,3% | +1,0% | +1,7% | -1,5% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 45 597 | 35 860 | 34 480 | 33 516 | 30 706 | -21,4% | -3,8% | -2,8% | -8,4% | |
| Résultat net | 21 821 | 21 470 | 20 373 | 20 554 | 20 689 | -1,6% | -5,1% | +0,9% | +0,7% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 de Wells Fargo & Company
Ratios de solvabilité4 de Wells Fargo & Company
Ratios de distribution4 de Wells Fargo & Company
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Wells Fargo & Company
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 de Wells Fargo & Company
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 de Wells Fargo & Company
Comptes de résultat4 simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 88 372 | 83 690 | 84 541 | 85 989 | 84 696 | -5,3% | +1,0% | +1,7% | -1,5% | |
| Charges d'exploitation | -46 767 | -47 830 | -50 061 | -52 473 | -53 990 | +2,3% | +4,7% | +4,8% | +2,9% | |
| dont Coût des ventes | -5 420 | -6 418 | -9 679 | -11 880 | -16 396 | +18,4% | +50,8% | +22,7% | +38,0% | |
| dont Frais généraux | -34 840 | -36 514 | -38 826 | -40 422 | -40 547 | +4,8% | +6,3% | +4,1% | +0,3% | |
| Résultat opérationnel | 45 597 | 35 860 | 34 480 | 33 516 | 30 706 | -21,4% | -3,8% | -2,8% | -8,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 298 | -2 219 | -2 360 | -6 139 | -2 168 | -3,4% | +6,4% | +160,1% | -64,7% | |
| Charge d'intérêt | -4 025 | -3 976 | -5 909 | -9 352 | -14 652 | -1,2% | +48,6% | +58,3% | +56,7% | |
| Résultat avant impôts | 33 915 | 33 641 | 32 120 | 27 377 | 28 538 | -0,8% | -4,5% | -14,8% | +4,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 307 | -10 365 | -10 075 | -4 917 | -5 662 | +0,6% | -2,8% | -51,2% | +15,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 21 821 | 21 470 | 20 373 | 20 554 | 20 689 | -1,6% | -5,1% | +0,9% | +0,7% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 414 709 | 420 715 | 432 468 | 462 663 | 411 943 | +1,4% | +2,8% | +7,0% | -11,0% | |
| dont Trésorerie | 19 571 | 54 339 | 78 944 | 295 972 | 253 494 | +177,7% | +45,3% | +274,9% | -14,4% | |
| dont Placements à CT | 256 076 | 220 409 | 200 671 | 192 580 | 229 943 | -13,9% | -9,0% | -4,0% | +19,4% | |
| dont Créances clients | 27 151 | 26 251 | 31 056 | 39 127 | 34 281 | -3,3% | +18,3% | +26,0% | -12,4% | |
| dont Stock | 22 867 | 1 425 | 978 | 642 | 451 | -93,8% | -31,4% | -34,4% | -29,8% | |
| Placements à long terme | 332 500 | 370 381 | 436 072 | 439 135 | 441 556 | +11,4% | +17,7% | +0,7% | +0,6% | |
| Biens corporels | 11 457 | 12 486 | 18 422 | 18 513 | 17 956 | +9,0% | +47,5% | +0,5% | -3,0% | |
| Écart d'acquisitions | 25 705 | 25 529 | 26 693 | 26 587 | 26 418 | -0,7% | +4,6% | -0,4% | -0,6% | |
| Biens incorporels | 44 103 | 16 876 | 17 074 | 16 659 | 16 637 | -61,7% | +1,2% | -2,4% | -0,1% | |
| Actifs totaux | 1 687 155 | 1 787 632 | 1 930 115 | 1 951 757 | 1 895 883 | +6,0% | +8,0% | +1,1% | -2,9% | |
| Passifs courants | 1 306 083 | 1 386 562 | 1 467 329 | 1 510 497 | 1 468 592 | +6,2% | +5,8% | +2,9% | -2,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 168 310 | 1 223 312 | 1 306 079 | 1 335 991 | 1 286 170 | +4,7% | +6,8% | +2,3% | -3,7% | |
| dont Dette à court terme | 266 199 | 310 984 | 68 | 12 214 | 7 810 | +16,8% | -100,0% | +17 861,8% | -36,1% | |
| Dette à long terme | 167 337 | 199 528 | 255 002 | 224 981 | 221 198 | +19,2% | +27,8% | -11,8% | -1,7% | |
| Passifs totaux | 1 501 893 | 1 593 741 | 1 729 618 | 1 743 678 | 1 698 817 | +6,1% | +8,5% | +0,8% | -2,6% | |
| Action ordinaire | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 110 558 | 120 866 | 133 075 | 145 263 | 158 163 | +9,3% | +10,1% | +9,2% | +8,9% | |
| Capitaux propres | 184 394 | 172 146 | 176 595 | 183 256 | 174 454 | -6,6% | +2,6% | +3,8% | -4,8% | |
| Actifs corporels nets | 136 418 | 143 464 | 147 193 | 155 059 | 147 491 | +5,2% | +2,6% | +5,3% | -4,9% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 057 | 22 894 | 21 938 | 22 183 | 22 393 | -0,7% | -4,2% | +1,1% | +0,9% | |
| Dépréciation | 2 515 | 3 288 | 4 970 | 5 406 | 5 593 | +30,7% | +51,2% | +8,8% | +3,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -26 197 | -46 745 | -78 197 | -42 066 | -36 430 | +78,4% | +67,3% | -46,2% | -13,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 78 | -3 668 | -14 894 | 3 950 | 5 980 | -4 802,6% | +306,1% | -126,5% | +51,4% | |
| Flux opérationnel | 17 529 | 15 904 | 1 008 | 18 619 | 36 073 | -9,3% | -93,7% | +1 747,1% | +93,7% | |
| Dépenses d’investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -43 231 | -39 425 | -66 330 | -3 512 | -5 279 | -8,8% | +68,2% | -94,7% | +50,3% | |
| Flux d’investissement | -128 380 | -107 235 | -141 919 | -13 152 | -7 754 | -16,5% | +32,3% | -90,7% | -41,0% | |
| Dividendes payés | -8 143 | -8 826 | -9 038 | -9 109 | -9 314 | +8,4% | +2,4% | +0,8% | +2,3% | |
| Emprunts nets | 34 360 | 49 707 | 54 451 | -23 207 | 9 561 | +44,7% | +9,5% | -142,6% | -141,2% | |
| Flux de financement | 110 503 | 90 871 | 122 791 | -10 920 | -70 979 | -17,8% | +35,1% | -108,9% | +550,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -348 | -460 | -18 120 | -5 453 | -42 660 | +32,2% | +3 839,1% | -69,9% | +682,3% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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