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Wells Fargo (WFC.US, US9497461015)
Wells Fargo & Company, a diversified financial services company, provides banking, investment, mortgage, and consumer and commercial finance products and services in the United States and internationally. It operates through four segments: Consumer Banking and Lending; Commercial Banking; Corporate and Investment Banking; and Wealth and Investment Management. The Consumer Banking and Lending segment offers diversified financial products and services for consumers and small businesses. Its financial products and services include checking and savings accounts, and credit and debit cards, as well as home, auto, personal, and small business lending services. The Commercial Banking segment provides financial solutions to private, family owned, and certain public companies. Its products and services include banking and credit products across various industry sectors and municipalities, secured lending and lease products, and …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 151 311 MUSD (144 986 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 246 577
Site Internet
Siège social : 420 Montgomery Street, San Francisco, CA, United States, 94104
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wells Fargo
Répartition du capital, valorisation et momentum de Wells Fargo & Company
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 790 350 000 | 99,9% | 0,1% | 74,0% | 1,5 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,3 | 9,9 | 0,2 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 39,9 USD | masqué | 42,7 | 48,7 | 36,5 | 60,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wells Fargo & Company
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Wells Fargo & Company
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,1% | -10,0% | -15,8% | -24,5% | -6,1% | +62,5% | -8,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -19,3% | -16,5% | +2,4% | -12,9% | -3,8% | +21,3% | +61,6% |
Répartition des recommandations des analystes pour Wells Fargo & Company
Équipe de direction de Wells Fargo & Company
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles W. Scharf | Pres, CEO & Director | 57 | Michael P. Santomassimo | Sr. EVP & CFO | 47 |
| Scott E. Powell | Sr. EVP & COO | 60 | Jonathan Geoffrey Weiss | Sr. EVP and CEO of Corp. & Investment Banking | 64 |
| Ather Williams III | Sr. EVP and Head of Strategy, Digital & Innovation | 51 | Muneera S. Carr | Chief Accounting Officer, Exec. VP & Controller | 53 |
| David Owen | Chief Admin. Officer | - | John M. Campbell | Director of Investor Relations | - |
| Ellen Reilly Patterson Esq., J.D. | Sr. EVP & Gen. Counsel | 48 | Paula Ann Dominick | Chief Compliance Officer | 62 |
Opérations d’initiés récentes pour Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | Kleber Santos | EVP | Vente | 22 700 | $44,44 | $1 008 788 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WELLS FARGO | -$1 008 788 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wells Fargo & Company au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
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|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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- |
Présence de Wells Fargo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour Wells Fargo
Graphique des profits et résultats de Wells Fargo & Company
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 87 121 | 86 408 | 85 063 | 72 340 | 78 492 | -0,8% | -1,6% | -15,0% | +8,5% | |
| EBITDA | 41 858 | 48 300 | 49 633 | 16 995 | 38 931 | +15,4% | +2,8% | -65,8% | +129,1% | |
| Résultat opérationnel | 27 377 | 28 538 | 24 198 | - | 92 389 | +4,2% | -15,2% | - | - | |
| Résultat net | 20 554 | 20 689 | 17 938 | 1 710 | 20 256 | +0,7% | -13,3% | -90,5% | +1 084,6% | |
| Free Cash Flow | 13 524 | 32 481 | 4 064 | 2 051 | -11 525 | +140,2% | -87,5% | -49,5% | -661,9% | |
| Marge de FCF | 16% | 38% | 5% | 3% | -15% | +142,2% | -87,3% | -40,7% | -617,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 18% | 20% | 17% | - | 19% | +10,5% | -13,4% | - | - | |
| Capital investi | 455 324 | 447 066 | 436 525 | 410 474 | 370 937 | -1,8% | -2,4% | -6,0% | -9,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 5 017,3 | 4 838,4 | 4 425,4 | 4 134,2 | 4 134,2 | -3,6% | -8,5% | -6,6% | 0% | |
| EBITDA par action | 8,3 | 10,0 | 11,2 | 4,1 | 9,4 | +19,7% | +12,3% | -63,3% | +129,1% | |
| Bénéfices par action | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 0,4 | 4,9 | +4,4% | -5,2% | -89,8% | +1 084,6% | |
| Free Cash Flow par action | 2,7 | 6,7 | 0,9 | 0,5 | -2,8 | +149,1% | -86,3% | -46,0% | -661,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Wells Fargo & Company
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Ratio de profitabilité de Wells Fargo & Company
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 86% | 81% | 100% | 100% | 100% | -6,2% | +23,4% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 48% | 56% | 58% | 23% | 50% | +16,3% | +4,4% | -59,7% | +111,1% | |
| Marge opérationnelle | 31% | 33% | 28% | - | 118% | +5,1% | -13,9% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 24% | 24% | 21% | 2% | 26% | +1,5% | -11,9% | -88,8% | +991,7% | |
| Marge de FCF | 16% | 38% | 5% | 3% | -15% | +142,2% | -87,3% | -40,7% | -617,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 1,0% | - | -12,7% | -90,6% | +1 078,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,3% | 9,4% | 0,9% | 10,9% | - | -8,8% | -90,2% | +1 083,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Wells Fargo & Company
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 17,8 | 17,4 | 29,4 | 20,7 | +7 757,0% | -2,7% | +69,5% | -29,6% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 97,0 | 107,4 | 105,8 | 97,3 | +46 935,8% | +10,7% | -1,5% | -8,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,2 | 1,5 | 1,9 | -5,3 | -1,4 | -220,8% | +25,6% | -382,1% | -74,2% | |
| Dette sur actifs | 13% | 13% | 13% | 12% | 9% | +4,0% | -2,2% | -10,8% | -18,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 120% | 128% | 133% | 122% | 98% | +6,6% | +4,2% | -8,4% | -19,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 9,9 | -26,3% | -20,1% | -18,9% | +365,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,9 | 2,9 | 2,3 | 1,0 | 7,9 | -25,2% | -22,5% | -54,1% | +664,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,0 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | -2,9 | +23,0% | -85,5% | -27,9% | -1 242,9% | |
| Coût de la dette | - | 5,9% | 7,5% | 3,4% | 1,9% | - | +28,4% | -55,5% | -42,9% |
Graphique des dividendes de Wells Fargo & Company
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Ratios de distribution de Wells Fargo & Company
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 20 554 | 20 689 | 17 938 | 1 710 | 20 256 | +0,7% | -13,3% | -90,5% | +1 084,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 13 524 | 32 481 | 4 064 | 2 051 | -11 525 | +140,2% | -87,5% | -49,5% | -661,9% | |
| Dividende payé | -9 109 | -9 314 | -9 589 | -6 142 | -3 627 | +2,3% | +3,0% | -35,9% | -40,9% | |
| Distribution sur résultat net | 44% | 45% | 53% | 359% | 18% | +1,6% | +18,7% | +571,9% | -95,0% | |
| Distribution sur FCF | 67% | 29% | 236% | 299% | -31% | -57,4% | +722,8% | +26,9% | -110,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wells Fargo & Company
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wells Fargo & Company
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 20 | 10 | - | - | - | -49,1% | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 188 | 254 | 234 | 282 | 174 | +35,1% | -7,7% | +20,7% | -38,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 1 561 | -185 368 | -3 559 716 | -551 049 | - | -11 972,8% | +1 820,3% | -84,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -1 298 | 185 602 | 3 559 998 | 551 223 | - | -14 404,1% | +1 818,1% | -84,5% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +2,1% | -3,2% | -16,2% | +8,9% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 17% | 20% | 19% | 19% | +3,9% | +12,9% | -4,2% | +0,6% | |
| Frais généraux sur CA | 40% | 40% | 43% | 48% | 45% | -0,7% | +9,4% | +11,3% | -5,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Wells Fargo & Company
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Wells Fargo & Company
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Wells Fargo & Company
Graphique des sociétés possiblement comparables à Wells Fargo & Company
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wells Fargo
Dividendes par action détachés par Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - |
| 2020 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2019 | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - |
| 2018 | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - |
| 2017 | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - |
| 2016 | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - |
| 2015 | - | 0,35 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - |
| 2014 | - | 0,30 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2013 | 0,25 | - | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - |
| 2012 | - | 0,12 | 0,10 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
| 2011 | - | 0,05 | 0,07 | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - |
| 2010 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
| 2009 | - | 0,34 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
| 2008 | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - |
| 2007 | 0,28 | - | - | - | 0,28 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - |
| 2006 | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - |
| 2005 | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - |
| 2004 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - |
| 2003 | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 87 121 | 86 408 | 85 063 | 72 340 | 78 492 | -0,8% | -1,6% | -15,0% | +8,5% | |
| Charges d'exploitation | -70 364 | -72 522 | -79 717 | - | -49 676 | +3,1% | +9,9% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -11 880 | -16 396 | - | - | - | +38,0% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -34 658 | -34 134 | -36 765 | -34 811 | -35 541 | -1,5% | +7,7% | -5,3% | +2,1% | |
| Résultat opérationnel | 27 377 | 28 538 | 24 198 | - | 92 389 | +4,2% | -15,2% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -2 439 | -2 168 | -899 | - | - | -11,1% | -58,5% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -9 352 | -14 652 | -18 852 | -7 963 | -3 915 | +56,7% | +28,7% | -57,8% | -50,8% | |
| Résultat avant impôts | 27 377 | 28 538 | 24 198 | 581 | 28 816 | +4,2% | -15,2% | -97,6% | +4 859,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 917 | -5 662 | -4 157 | -3 005 | -5 578 | +15,2% | -26,6% | -172,3% | -285,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 20 554 | 20 689 | 17 938 | 1 710 | 20 256 | +0,7% | -13,3% | -90,5% | +1 084,6% | |
| EBITDA | 41 858 | 48 300 | 49 633 | 16 995 | 38 931 | +15,4% | +2,8% | -65,8% | +129,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 22 460 | 22 876 | 20 041 | - | 74 505 | +1,9% | -12,4% | - | - | |
| Taux d’imposition | 18% | 20% | 17% | - | 19% | +10,5% | -13,4% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 17,4 | 17,9 | 19,2 | 17,5 | 19,0 | +2,8% | +7,6% | -9,0% | +8,5% | |
| EBITDA par action | 8,3 | 10,0 | 11,2 | 4,1 | 9,4 | +19,7% | +12,3% | -63,3% | +129,1% | |
| Bénéfices par action | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 0,4 | 4,9 | +4,4% | -5,2% | -89,8% | +1 084,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 313 287 | 1 295 035 | 1 300 175 | 1 336 947 | 1 285 513 | +313,4% | +0,4% | +2,8% | -3,8% | |
| dont Trésorerie | 23 367 | 173 287 | 141 250 | 264 612 | 234 230 | +641,6% | -18,5% | +87,3% | -11,5% | |
| dont Placements à CT | 277 085 | 5 060 | 14 458 | 51 444 | 2 501 | -98,2% | +185,7% | +255,8% | -95,1% | |
| dont Créances clients | 44 815 | 60 061 | 54 554 | 55 986 | 37 355 | +34,0% | -9,2% | +2,6% | -33,3% | |
| dont Stock | 642 | 451 | 303 | 159 | 112 | -29,8% | -32,8% | -47,5% | -29,6% | |
| Placements à long terme | 1 117 399 | 1 453 920 | 952 714 | 563 467 | 1 193 508 | +30,1% | -34,5% | -40,9% | +111,8% | |
| Biens corporels | 8 847 | 8 920 | 9 309 | 20 601 | 8 571 | +0,8% | +4,4% | +121,3% | -58,4% | |
| Écart d'acquisitions | 26 587 | 26 418 | 26 390 | 26 392 | 25 180 | -0,6% | -0,1% | +0% | -4,6% | |
| Biens incorporels | 16 659 | 16 637 | 13 370 | 7 765 | 8 400 | -0,1% | -19,6% | -41,9% | +8,2% | |
| Actifs totaux | 1 951 757 | 1 895 883 | 1 927 555 | 1 955 163 | 1 948 068 | -2,9% | +1,7% | +1,4% | -0,4% | |
| Passifs courants | 1 519 840 | 13 357 | 12 109 | 12 637 | 13 218 | -99,1% | -9,3% | +4,4% | +4,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 70 615 | 69 317 | 75 163 | 1 404 381 | 70 957 | -1,8% | +8,4% | +1 768,4% | -94,9% | |
| dont Dette à court terme | 14 572 | 13 357 | 12 109 | 12 637 | 13 218 | -8,3% | -9,3% | +4,4% | +4,6% | |
| Dette à long terme | 233 816 | 237 543 | 237 270 | 212 950 | 170 113 | +1,6% | -0,1% | -10,2% | -20,1% | |
| Passifs totaux | 1 743 678 | 1 698 817 | 1 739 571 | 1 769 243 | 1 757 958 | -2,6% | +2,4% | +1,7% | -0,6% | |
| Action ordinaire | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 145 263 | 158 163 | 166 697 | 162 890 | 180 322 | +8,9% | +5,4% | -2,3% | +10,7% | |
| Capitaux propres | 206 936 | 196 166 | 187 146 | 184 887 | 187 606 | -5,2% | -4,6% | -1,2% | +1,5% | |
| Dette portant intérets | 248 388 | 250 900 | 249 379 | 225 587 | 183 331 | +1,0% | -0,6% | -9,5% | -18,7% | |
| Dette nette | -52 064 | 72 553 | 93 671 | -90 469 | -53 400 | -239,4% | +29,1% | -196,6% | -41,0% | |
| Fonds de roulement | -1 206 553 | 1 281 678 | 1 288 066 | 1 324 310 | 1 272 295 | -206,2% | +0,5% | +2,8% | -3,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 017,3 | 4 838,4 | 4 425,4 | 4 134,2 | 4 134,2 | -3,6% | -8,5% | -6,6% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 183 | 22 393 | 19 549 | 3 301 | 21 548 | +0,9% | -12,7% | -83,1% | +552,8% | |
| Dépréciation | 5 406 | 5 593 | 7 075 | 8 736 | 7 890 | +3,5% | +26,5% | +23,5% | -9,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 221 | 30 178 | 16 795 | -33 573 | -55 937 | +1 258,8% | -44,3% | -299,9% | +66,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 3 950 | 5 980 | 6 251 | -10 784 | 16 944 | +51,4% | +4,5% | -272,5% | -257,1% | |
| Flux opérationnel | 18 722 | 36 073 | 6 730 | 2 051 | -11 525 | +92,7% | -81,3% | -69,5% | -661,9% | |
| Dépenses d’investissement | 5 198 | 3 592 | 2 666 | - | - | -30,9% | -25,8% | - | - | |
| Investissements | 2 163 | 9 118 | 13 953 | 28 663 | 22 958 | +321,5% | +53,0% | +105,4% | -19,9% | |
| Flux d’investissement | -5 164 | -7 754 | -29 631 | 122 554 | -7 619 | +50,2% | +282,1% | -513,6% | -106,2% | |
| Dividendes payés | -9 109 | -9 314 | -9 589 | -6 142 | -3 627 | +2,3% | +3,0% | -35,9% | -40,9% | |
| Emprunts nets | -23 207 | 9 561 | -8 890 | -72 724 | -70 449 | -141,2% | -193,0% | +718,0% | -3,1% | |
| Flux de financement | -10 920 | -70 979 | -9 136 | -1 243 | -11 238 | +550,0% | -87,1% | -86,4% | +804,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 638 | -42 660 | -32 037 | 123 362 | -30 382 | -1 717,1% | -24,9% | -485,1% | -124,6% | |
| Free Cash Flow par action | 2,7 | 6,7 | 0,9 | 0,5 | -2,8 | +149,1% | -86,3% | -46,0% | -661,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 18 063 | 20 270 | 18 834 | 20 856 | 17 592 | +12,2% | -7,1% | +10,7% | -15,7% | |
| Charges d'exploitation | -12 941 | -12 081 | -11 908 | -12 746 | -99 | -6,6% | -1,4% | +7,0% | -100,8% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -9 558 | -9 044 | -8 690 | -8 475 | -9 459 | -5,4% | -3,9% | -2,5% | +11,6% | |
| Résultat opérationnel | 5 122 | 23 551 | 6 926 | 24 799 | -4 712 | +359,8% | -70,6% | +258,1% | -119,0% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 247 | -905 | -932 | -831 | -960 | -27,4% | +3,0% | -10,8% | +15,5% | |
| Résultat avant impôts | 5 122 | 8 189 | 6 926 | 8 110 | 4 509 | +59,9% | -15,4% | +17,1% | -44,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -326 | -1 445 | -1 521 | -1 711 | -707 | +343,3% | +5,3% | +12,5% | -58,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 363 | 5 743 | 4 787 | 5 363 | 3 393 | +31,6% | -16,6% | +12,0% | -36,7% | |
| EBITDA | 8 552 | 10 326 | 9 492 | 10 092 | 7 129 | +20,7% | -8,1% | +6,3% | -29,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 796 | 19 395 | 5 405 | 19 567 | -3 973 | +304,4% | -72,1% | +262,0% | -120,3% | |
| Taux d’imposition | 6% | 18% | 22% | 21% | 16% | +177,2% | +24,5% | -3,9% | -25,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4,3 | 4,9 | 4,6 | 5,3 | 4,5 | +12,6% | -5,6% | +14,2% | -13,6% | |
| EBITDA par action | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | +21,2% | -6,6% | +9,7% | -27,6% | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | +32,1% | -15,3% | +15,6% | -35,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 338 311 | 1 293 823 | 1 291 576 | 1 285 513 | 27 456 | -3,3% | -0,2% | -0,5% | -97,9% | |
| dont Trésorerie | 286 733 | 274 173 | 266 687 | 234 230 | 201 895 | -4,4% | -2,7% | -12,2% | -13,8% | |
| dont Placements à CT | 41 815 | 24 957 | 16 032 | 2 501 | 168 436 | -40,3% | -35,8% | -84,4% | +6 634,7% | |
| dont Créances clients | 45 640 | 41 940 | 36 108 | 37 355 | 14 469 | -8,1% | -13,9% | +3,5% | -61,3% | |
| dont Stock | 140 | 129 | 121 | 112 | 130 | -7,9% | -6,2% | -7,4% | +16,1% | |
| Placements à long terme | 844 644 | 598 112 | 609 519 | 1 193 508 | 606 671 | -29,2% | +1,9% | +95,8% | -49,2% | |
| Biens corporels | 8 760 | 19 571 | 8 599 | 8 571 | 8 473 | +123,4% | -56,1% | -0,3% | -1,1% | |
| Écart d'acquisitions | 26 290 | 26 194 | 26 191 | 25 180 | 25 181 | -0,4% | 0% | -3,9% | +0% | |
| Biens incorporels | 9 140 | 8 296 | 8 415 | 8 400 | 9 753 | -9,2% | +1,4% | -0,2% | +16,1% | |
| Actifs totaux | 1 959 543 | 1 945 996 | 1 954 901 | 1 948 068 | 1 939 709 | -0,7% | +0,5% | -0,3% | -0,4% | |
| Passifs courants | 12 049 | 11 927 | 12 535 | 13 218 | 33 601 | -1,0% | +5,1% | +5,4% | +154,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 76 914 | 1 440 472 | 1 470 379 | 70 957 | 74 229 | +1 772,8% | +2,1% | -95,2% | +4,6% | |
| dont Dette à court terme | 12 049 | 11 927 | 12 535 | 13 218 | 33 601 | -1,0% | +5,1% | +5,4% | +154,2% | |
| Dette à long terme | 14 930 | 179 656 | 162 982 | 170 113 | 153 337 | +1 103,3% | -9,3% | +4,4% | -9,9% | |
| Passifs totaux | 1 771 195 | 1 752 869 | 1 763 830 | 1 757 958 | 1 758 020 | -1,0% | +0,6% | -0,3% | +0% | |
| Action ordinaire | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 166 772 | 171 765 | 175 709 | 180 322 | 182 623 | +3,0% | +2,3% | +2,6% | +1,3% | |
| Capitaux propres | 187 218 | 191 262 | 189 028 | 187 606 | 179 243 | +2,2% | -1,2% | -0,8% | -4,5% | |
| Dette portant intérets | 26 979 | 191 583 | 175 517 | 183 331 | 186 938 | +610,1% | -8,4% | +4,5% | +2,0% | |
| Dette nette | -301 569 | -107 547 | -107 202 | -53 400 | -183 393 | -64,3% | -0,3% | -50,2% | +243,4% | |
| Fonds de roulement | 1 326 262 | 1 281 896 | 1 279 041 | 1 272 295 | -6 145 | -3,3% | -0,2% | -0,5% | -100,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 4 171,0 | 4 156,1 | 4 090,4 | 3 964,7 | 3 868,9 | -0,4% | -1,6% | -3,1% | -2,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 742 | 6 040 | 5 122 | 5 750 | 3 671 | +27,4% | -15,2% | +12,3% | -36,2% | |
| Dépréciation | 2 237 | 1 936 | 1 917 | 1 800 | 1 791 | -13,5% | -1,0% | -6,1% | -0,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -16 313 | -14 178 | -18 581 | -1 252 | -1 193 | -13,1% | +31,1% | -93,3% | -4,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 7 171 | 2 513 | 9 669 | -2 409 | -2 544 | -65,0% | +284,8% | -124,9% | +5,6% | |
| Flux opérationnel | -3 470 | -8 062 | -4 810 | 4 817 | 199 | +132,3% | -40,3% | -200,1% | -95,9% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | 11 056 | -10 012 | -7 021 | 4 678 | -1 926 | -190,6% | -29,9% | -166,6% | -141,2% | |
| Flux d’investissement | 15 528 | 15 276 | -7 021 | -31 402 | -22 961 | -1,6% | -146,0% | +347,3% | -26,9% | |
| Dividendes payés | -659 | -765 | -1 046 | -1 157 | -220 | +16,1% | +36,7% | +10,6% | -81,0% | |
| Emprunts nets | -21 645 | -20 404 | -18 566 | -9 834 | -780 | -5,7% | -9,0% | -47,0% | -92,1% | |
| Flux de financement | 10 063 | -19 774 | 4 345 | -5 872 | -9 573 | -296,5% | -122,0% | -235,1% | +63,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 22 121 | -12 560 | -7 486 | -32 457 | -32 335 | -156,8% | -40,4% | +333,6% | -0,4% | |
| Free Cash Flow par action | -0,8 | -1,9 | -1,2 | 1,2 | 0,1 | +133,2% | -39,4% | -203,3% | -95,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
