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Wells Fargo & Company

Wells Fargo (WFC.US, US9497461015)

Wells Fargo & Company, a diversified financial services company, provides banking, investment, mortgage, and consumer and commercial finance products and services to individuals, businesses, and institutions in the United States and internationally. It operates in three segments: Community Banking, Wholesale Banking, and Wealth and Investment Management. The Community Banking segment offers checking and savings accounts; credit and debit cards; and automobile, student, mortgage, home equity, and small business lending products. The Wholesale Banking segment provides commercial, corporate, capital markets, cash management, and real estate banking products and services, including traditional commercial loans and lines of credit, letters of credit, asset-based lending, equipment leasing, international trade facilities, trade financing, collection services, foreign exchange services, treasury management, institutional fixed-income sales, interest rate, commodity and equity risk …

Siège social : 420 Montgomery Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Wells Fargo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wells Fargo & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 120 050 000 99,8% 0,1% 77,5% 0,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,6 12,3 2,1 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,1 USD masqué 24,5 27,1 23,1 54,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wells Fargo & Company

Performance boursière ajustée des dividendes de Wells Fargo & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% -3,9% -7,7% +2,0% -46,0% -50,6% -47,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,2% -41,7% -42,6% -27,4% -10,5% +31,6% +29,0%

 

Équipe de direction de Wells Fargo & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles W. Scharf Pres, CEO & Director 55 John Richard Shrewsberry Sr. EVP & CFO 54
Petros G. Pelos Sr. EVP & CEO of Commercial Banking 56 Mary Tabb Mack Sr. EVP and CEO of Consumer & Small Bus. Banking 57
Saul Van Beurden Sr. EVP & Head of Technology 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wells Fargo & Company au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wells Fargo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Wells Fargo & Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,4% 7,4%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 2,5%
2 BlackRock 6,9% 14,3% 2 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 4,4%
3 Berkshire Hathaway 5,8% 20,1% 3 Dodge & Cox Stock 1,5% 5,9%
4 State Street 3,9% 24,0% 4 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 6,9%
5 FMR 2,7% 26,6% 5 Fidelity® 500 Index 0,8% 7,7%
6 Dodge & Cox 2,5% 29,1% 6 Vanguard Institutional Index I 0,8% 8,5%
7 T. Rowe Price Associates 1,8% 30,9% 7 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 9,2%
8 Geode Capital Management 1,4% 32,3% 8 Vanguard PRIMECAP Inv 0,7% 9,8%
9 State Farm Mutual Automobile Ins 1,3% 33,5% 9 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,6% 10,5%
10 PRIMECAP Management 1,1% 34,7% 10 Vanguard Value Index Inv 0,6% 11,0%
11 Northern Trust 1,1% 35,8% 11 Vanguard Windsor™ II Inv 0,4% 11,5%
12 Franklin Resources 0,8% 36,6% 12 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 11,9%
13 Bank of New York Mellon 0,7% 37,3% 13 T. Rowe Price US Lg-Cp Equity Comp 0,4% 12,2%
14 Bank of America 0,7% 38,1% 14 T. Rowe Price Equity Income 0,4% 12,6%
15 Eagle Capital Management 0,7% 38,8% 15 BlackRock Equity Dividend Instl 0,3% 13,0%
16 Davis Selected Advisers 0,7% 39,5% 16 Fidelity® Series Large Cap Stock 0,3% 13,3%
17 Hotchkis & Wiley Capital Management 0,6% 40,1% 17 Vanguard High Dividend Yield ETF 0,3% 13,6%
18 Dimensional Fund Advisors 0,6% 40,7% 18 Blackrock Eq Idx Fund CF 0,3% 13,9%
19 Longview Partners (Guernsey) Ltd. 0,6% 41,4% 19 Russell 1000 Index Fund 0,3% 14,2%
20 Legal & General Group 0,6% 42,0% 20 Davis NY Venture A 0,3% 14,4%

 

Graphique des profits et résultats de Wells Fargo & Company

Fondamentaux de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 83 615 84 497 85 861 84 664 82 376  +1,1% +1,6% -1,4% -2,7%
EBITDA 36 929 37 090 32 783 34 131 31 273  +0,4% -11,6% +4,1% -8,4%
Résultat opérationnel 33 641 32 120 27 377 28 538 24 198  -4,5% -14,8% +4,2% -15,2%
Résultat net 21 470 20 373 20 554 20 689 17 938  -5,1% +0,9% +0,7% -13,3%
Free Cash Flow 14 772 169 18 722 36 073 6 730  -98,9% +10 978,1% +92,7% -81,3%
Marge de FCF 18% 0% 22% 43% 8%  -98,9% +10 802,1% +95,4% -80,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 18% 20% 17%  +1,8% -42,7% +10,5% -13,4%
Capital investi 490 062 565 931 544 008 539 496 528 928  +15,5% -3,9% -0,8% -2,0%
Actions en circulation (en M) 5 210 5 108 5 017 4 838 4 425  -2,0% -1,8% -3,6% -8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wells Fargo & Company

Ratio de profitabilité de Wells Fargo & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 92% 89% 86% 81% 100%  -4,1% -2,7% -6,4% +24,0%
Marge d’EBITDA 44% 44% 38% 40% 38%  -0,6% -13,0% +5,6% -5,8%
Marge opérationnelle 40% 38% 32% 34% 29%  -5,5% -16,1% +5,7% -12,9%
Marge bénéficiaire 26% 24% 24% 24% 22%  -6,1% -0,7% +2,1% -10,9%
Marge de FCF 18% 0% 22% 43% 8%  -98,9% +10 802,1% +95,4% -80,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 1,1% 0,9%  - -3,4% +1,6% -12,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 10,1% 10,3% 9,4%  - -2,6% +1,5% -8,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wells Fargo & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +9,3% -11,2% +50,6% -11,6%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +9,3% -11,2% -38,2% -20,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,0 1,1 -2,9 -2,0  +250,1% +11,2% -361,9% -31,2%
Dette sur actifs 17% 19% 17% 18% 18%  +14,2% -9,0% +4,9% -2,1%
Dette sur capitaux propres 154% 184% 163% 175% 183%  +19,3% -11,3% +7,4% +4,3%
Couverture par l’EBITDA 9,3 6,3 3,5 2,3 1,7  -32,4% -44,2% -33,5% -28,8%
   ∼ par l’EBIT 8,5 5,4 2,9 1,9 1,3  -35,8% -46,1% -33,5% -34,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 - 2,0 2,5 0,4  -99,2% +6 899,6% +23,0% -85,5%
Coût de la dette - 1,8% 2,7% 4,3% 5,5%  - +49,3% +62,0% +27,8%

 

Graphique des dividendes de Wells Fargo & Company

Ratios de distribution de Wells Fargo & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 21 470 20 373 20 554 20 689 17 938  -5,1% +0,9% +0,7% -13,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 772 169 18 722 36 073 6 730  -98,9% +10 978,1% +92,7% -81,3%
Dividende payé -8 826 -9 038 -9 109 -9 314 -9 589  +2,4% +0,8% +2,3% +3,0%
Distribution sur résultat net 41% 44% 44% 45% 53%  +7,9% -0,1% +1,6% +18,7%
Distribution sur FCF 60% 5 348% 49% 26% 142%  +8 850,8% -99,1% -46,9% +451,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wells Fargo & Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wells Fargo & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 81 37 20 10 -  -54,5% -46,5% -49,1% -
Délai paiement clients (DSO) 54 56 58 63 51  +3,3% +3,5% +9,0% -19,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 261 2 233 1 561 -185 368  - -1,3% -30,1% -11 972,8%
Conversion de l’encaisse - -2 168 -2 155 -1 488 185 419  - -0,6% -30,9% -12 560,2%
Rotation des actifs - - - - -  -6,4% +0,5% +1,5% -4,3%
Frais généraux sur CP 26% 26% 28% 29% 31%  +1,4% +7,7% +1,2% +8,7%
Frais généraux sur CA 60% 62% 68% 66% 71%  +3,7% +9,9% -2,7% +6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wells Fargo & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wells Fargo & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wells Fargo & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wells Fargo & Company

Sociétés possiblement comparables à Wells Fargo & Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,51--0,51--0,10----
20190,45---0,45--0,51--0,51-
2018-0,39--0,39--0,43--0,43-
2017-0,38--0,38--0,39--0,39-
2016-0,38--0,38--0,38--0,38-
2015-0,35--0,38--0,38--0,38-
2014-0,30--0,35--0,35--0,35-
20130,25---0,30--0,30--0,30-
2012-0,120,10-0,22--0,22--0,22-
2011-0,050,07-0,12--0,12--0,12-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,34--0,05--0,05--0,05-
2008-0,31--0,31--0,34--0,34-
20070,28---0,28--0,31--0,31-
2006-0,26--0,26--0,28--0,28-
2005-0,24--0,24--0,26--0,26-
2004-0,22--0,22--0,24--0,24-
2003-0,15--0,15--0,22--0,22-
20020,13---0,14--0,14--0,14-
20010,12---0,12--0,13--0,13-
2000----------0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 83 615 84 497 85 861 84 664 82 376  +1,1% +1,6% -1,4% -2,7%
Charges d'exploitation -49 974 -52 377 -58 484 -56 126 -58 178  +4,8% +11,7% -4,0% +3,7%
   dont Coût des ventes -6 418 -9 679 -11 880 -16 396 -  +50,8% +22,7% +38,0% -
   dont Frais généraux -49 974 -52 377 -58 484 -56 126 -58 178  +4,8% +11,7% -4,0% +3,7%
Résultat opérationnel 33 641 32 120 27 377 28 538 24 198  -4,5% -14,8% +4,2% -15,2%
Autres revenus/frais nets -2 219 -2 360 -2 439 -2 168 -899  +6,4% +3,3% -11,1% -58,5%
Charge d'intérêt -3 976 -5 909 -9 352 -14 652 -18 852  +48,6% +58,3% +56,7% +28,7%
Résultat avant impôts 33 641 32 120 27 377 28 538 24 198  -4,5% -14,8% +4,2% -15,2%
Impôts sur les bénéfices -10 365 -10 075 -4 917 -5 662 -4 157  -2,8% -51,2% +15,2% -26,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 470 20 373 20 554 20 689 17 938  -5,1% +0,9% +0,7% -13,3%
 
EBITDA 36 929 37 090 32 783 34 131 31 273  +0,4% -11,6% +4,1% -8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 276 22 045 22 460 22 876 20 041  -5,3% +1,9% +1,9% -12,4%
Taux d’imposition 31% 31% 18% 20% 17%  +1,8% -42,7% +10,5% -13,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 298 884 342 052 314 077 187 936 152 767  +14,4% -8,2% -40,2% -18,7%
   dont Trésorerie 19 111 20 729 23 367 173 287 141 250  +8,5% +12,7% +641,6% -18,5%
   dont Placements à CT 267 358 308 364 277 085 269 912 263 459  +15,3% -10,1% -2,6% -2,4%
   dont Créances clients 12 415 12 959 13 625 14 649 11 517  +4,4% +5,1% +7,5% -21,4%
   dont Stock 1 425 978 642 451 303  -31,4% -34,4% -29,8% -32,8%
Placements à long terme 1 004 814 1 096 575 1 117 399 1 453 920 952 714  +9,1% +1,9% +30,1% -34,5%
Biens corporels 8 704 8 333 8 847 8 920 9 309  -4,3% +6,2% +0,8% +4,4%
Écart d'acquisitions 25 529 26 693 26 587 26 418 26 390  +4,6% -0,4% -0,6% -0,1%
Biens incorporels 16 876 17 074 16 659 16 637 13 370  +1,2% -2,4% -0,1% -19,6%
Actifs totaux 1 787 632 1 930 115 1 951 757 1 895 883 1 927 555  +8,0% +1,1% -2,9% +1,7%
 
Passifs courants 1 394 205 1 460 049 1 509 862 1 461 274 1 502 301  +4,7% +3,4% -3,2% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 73 365 57 189 70 615 69 317 75 163  -22,0% +23,5% -1,8% +8,4%
   dont Dette à court terme 97 528 96 781 103 256 105 787 104 512  -0,8% +6,7% +2,5% -1,2%
Dette à long terme 199 536 269 569 233 816 237 543 237 270  +35,1% -13,3% +1,6% -0,1%
Passifs totaux 1 593 741 1 729 618 1 743 678 1 698 817 1 739 571  +8,5% +0,8% -2,6% +2,4%
 
Action ordinaire 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 120 866 133 075 145 263 158 163 166 697  +10,1% +9,2% +8,9% +5,4%
Capitaux propres 192 998 199 581 206 936 196 166 187 146  +3,4% +3,7% -5,2% -4,6%
 
Dettes portant intérets 297 064 366 350 337 072 343 330 341 782  +23,3% -8,0% +1,9% -0,5%
Actions en circulation (en M) 5 210 5 108 5 017 4 838 4 425  -2,0% -1,8% -3,6% -8,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 23 276 21 938 22 183 22 393 19 549  -5,7% +1,1% +0,9% -12,7%
 
Dépréciation 3 288 4 970 5 406 5 593 7 075  +51,2% +8,8% +3,5% +26,5%
Ajustements des bénéfices nets -185 038 -806 2 221 30 178 16 795  -99,6% -375,6% +1 258,8% -44,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 668 -14 894 3 950 5 980 6 251  +306,1% -126,5% +51,4% +4,5%
Flux opérationnel 14 772 169 18 722 36 073 6 730  -98,9% +10 978,1% +92,7% -81,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -42 656 -60 087 2 163 9 118 13 953  +40,9% -103,6% +321,5% +53,0%
Flux d’investissement -107 235 -122 119 -5 164 -7 754 -29 631  +13,9% -95,8% +50,2% +282,1%
 
Dividendes payés -8 826 -9 038 -9 109 -9 314 -9 589  +2,4% +0,8% +2,3% +3,0%
Emprunts nets 49 707 54 451 -23 207 9 561 -8 890  +9,5% -142,6% -141,2% -193,0%
Flux de financement 92 003 123 568 -10 920 -70 979 -9 136  +34,3% -108,8% +550,0% -87,1%
 
Variation nette de la trésorerie -460 1 618 2 638 -42 660 -32 037  -451,7% +63,0% -1 717,1% -24,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 21 081 21 315 19 216 13 712 8 302  +1,1% -9,8% -28,6% -39,5%
Charges d'exploitation -13 449 -15 199 -15 614 -9 215 -14 551  +13,0% +2,7% -41,0% +57,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -13 449 -15 199 -15 614 -13 048 -14 551  +13,0% +2,7% -16,4% +11,5%
Résultat opérationnel 7 632 6 116 3 602 4 497 -6 249  -19,9% -41,1% +24,8% -239,0%
Autres revenus/frais nets -171 -223 -318 - -  +30,4% +42,6% - -
Charge d'intérêt -4 891 -4 874 -4 395 -11 312 -1 921  -0,3% -9,8% -357,4% -117,0%
Résultat avant impôts 7 632 6 116 3 602 664 -6 249  -19,9% -41,1% -81,6% -1 041,1%
Impôts sur les bénéfices -1 294 -1 304 -678 -159 -3 917  +0,8% -48,0% -76,5% -2 563,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 848 4 037 2 546 42 -2 694  -31,0% -36,9% -98,4% -6 514,3%
 
EBITDA 9 283 7 956 5 737 6 365 -4 055  -14,3% -27,9% +10,9% -163,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 338 4 812 2 924 3 420 -4 753  -24,1% -39,2% +17,0% -239,0%
Taux d’imposition 17% 21% 19% 24% -  +25,8% -11,7% +27,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 973 162 159 803 152 767 158 935 269 322  -83,6% -4,4% +4,0% +69,5%
   dont Trésorerie 20 880 148 731 141 250 150 809 262 503  +612,3% -5,0% +6,8% +74,1%
   dont Placements à CT 265 983 271 236 263 459 251 229 228 899  +2,0% -2,9% -4,6% -8,9%
   dont Créances clients 952 282 11 072 11 517 8 126 6 819  -98,8% +4,0% -29,4% -16,1%
   dont Stock 377 437 303 - -  +15,9% -30,7% - -
Placements à long terme 1 458 413 945 200 952 714 998 580 916 229  -35,2% +0,8% +4,8% -8,2%
Biens corporels 9 435 9 315 9 309 9 108 9 025  -1,3% -0,1% -2,2% -0,9%
Écart d'acquisitions 26 415 26 388 26 390 26 381 26 385  -0,1% +0% 0% +0%
Biens incorporels 13 982 12 920 13 370 9 931 8 555  -7,6% +3,5% -25,7% -13,9%
Actifs totaux 1 923 388 1 943 950 1 927 555 1 981 349 1 968 766  +1,1% -0,8% +2,8% -0,6%
 
Passifs courants 1 473 476 1 508 935 1 502 301 1 545 059 1 546 355  +2,4% -0,4% +2,8% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 69 706 76 532 75 163 76 238 75 159  +9,8% -1,8% +1,4% -1,4%
   dont Dette à court terme 115 344 123 908 104 512 92 289 60 485  +7,4% -15,7% -11,7% -34,5%
Dette à long terme 249 875 240 599 237 270 252 960 242 289  -3,7% -1,4% +6,6% -4,2%
Passifs totaux 1 723 351 1 749 534 1 739 571 1 798 019 1 788 644  +1,5% -0,6% +3,4% -0,5%
 
Action ordinaire 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 164 551 166 320 166 697 165 308 159 952  +1,1% +0,2% -0,8% -3,2%
Capitaux propres 199 042 193 304 187 146 182 718 179 386  -2,9% -3,2% -2,4% -1,8%
 
Dettes portant intérets 365 219 364 507 341 782 345 249 302 774  -0,2% -6,2% +1,0% -12,3%
Actions en circulation (en M) 4 495 4 390 4 425 4 135 4 106  -2,3% +0,8% -6,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 206 4 610 2 873 653 -2 379  -25,7% -37,7% -77,3% -464,3%
 
Dépréciation 1 651 1 840 2 135 1 868 2 194  +11,4% +16,0% -12,5% +17,5%
Ajustements des bénéfices nets 7 127 -1 205 3 437 29 877 25 667  -116,9% -385,2% +769,3% -14,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -624 -5 819 11 377 -10 189 1 050  +832,5% -295,5% -189,6% -110,3%
Flux opérationnel -669 -12 975 12 423 17 273 16 119  +1 839,5% -195,7% +39,0% -6,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 10 273 -9 541 5 275 -6 435 33 729  -192,9% -155,3% -222,0% -624,1%
Flux d’investissement -10 698 -7 381 -2 526 -44 303 103 687  -31,0% -65,8% +1 653,9% -334,0%
 
Dividendes payés -2 374 -2 458 -2 466 -2 312 -2 397  +3,5% +0,3% -6,2% +3,7%
Emprunts nets 10 041 -3 890 -21 291 -10 891 -40 046  -138,7% +447,3% -48,8% +267,7%
Flux de financement 26 826 4 660 -17 378 36 589 -8 112  -82,6% -472,9% -310,5% -122,2%
 
Variation nette de la trésorerie 15 459 -15 696 -7 481 9 559 111 694  -201,5% -52,3% -227,8% +1 068,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.