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Wells Fargo & Company

Wells Fargo (WFC.US, US9497461015)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) is a leading financial services company that has approximately $1.9 trillion in assets and proudly serves one in three U.S. households and more than 10% of all middle market companies in the U.S. We provide a diversified set of banking, investment and mortgage products and services, as well as consumer and commercial finance, through our four reportable operating segments: Consumer Banking and Lending, Commercial Banking, Corporate and Investment Banking, and Wealth and Investment Management. Wells Fargo ranked No. 30 on Fortune's 2020 rankings of America's largest corporations. In the communities we serve, the company focuses its social impact on building a sustainable, inclusive future for all by supporting housing affordability, small business growth, financial health …

Siège social : 420 Montgomery Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wells Fargo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wells Fargo & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 106 410 000 99,8% 0,1% 72,7% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 13,1 0,2 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,9 USD masqué 47,2 44,7 20,5 51,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wells Fargo & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wells Fargo & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% +6,6% +5,1% +25,5% +104,1% +0,2% -0,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,1% +23,9% +14,3% +14,4% +46,2% +79,9% +156,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Wells Fargo & Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Wells Fargo & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles W. Scharf Pres, CEO & Director 56 Michael P. Santomassimo Sr. EVP & CFO 46
Scott E. Powell Sr. EVP & COO 59 Mary Tabb Mack Sr. EVP and CEO of Consumer & Small Bus. Banking 58
Lester J. Owens Sr. EVP & Head of Operations 63 Muneera S. Carr Chief Accounting Officer, Exec. VP & Controller 52
David Owen Chief Admin. Officer - John M. Campbell Director of Investor Relations -
Michael E. Roemer Chief Compliance Officer 58 Ellen Reilly Patterson Esq., J.D. Sr. EVP & Gen. Counsel 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/11/2020 Beurden Saul Van EVP Achat 60 $26,18 $1 571
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WELLS FARGO$1 571

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wells Fargo & Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wells Fargo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Wells Fargo & Company

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Fondamentaux de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 87 388 87 121 86 408 85 063 72 340  -0,3% -0,8% -1,6% -15,0%
EBITDA 37 090 41 858 48 300 49 633 16 995  +12,9% +15,4% +2,8% -65,8%
Résultat opérationnel 32 120 27 377 28 538 24 198 -  -14,8% +4,2% -15,2% -
Résultat net 20 373 20 554 20 689 17 938 1 710  +0,9% +0,7% -13,3% -90,5%
Free Cash Flow -7 142 13 524 32 481 4 064 2 051  -289,4% +140,2% -87,5% -49,5%
Marge de FCF -8% 16% 38% 5% 3%  -289,9% +142,2% -87,3% -40,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 18% 20% 17% -  -42,7% +10,5% -13,4% -
Capital investi 487 807 456 467 447 966 437 363 411 507  -6,4% -1,9% -2,4% -5,9%
Actions en circul. (en M) 5 108,3 5 017,3 4 838,4 4 425,4 4 134,2  -1,8% -3,6% -8,5% -6,6%
EBITDA par action 7,3 8,3 10,0 11,2 4,1  +14,9% +19,7% +12,3% -63,3%
Bénéfices par action 4,0 4,1 4,3 4,1 0,4  +2,7% +4,4% -5,2% -89,8%
Free Cash Flow par action -1,4 2,7 6,7 0,9 0,5  -292,8% +149,1% -86,3% -46,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wells Fargo & Company

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Ratio de profitabilité de Wells Fargo & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 89% 86% 81% 100% 100%  -2,9% -6,2% +23,4% 0%
Marge d’EBITDA 42% 48% 56% 58% 23%  +13,2% +16,3% +4,4% -59,7%
Marge opérationnelle 37% 31% 33% 28% -  -14,5% +5,1% -13,9% -
Marge bénéficiaire 23% 24% 24% 21% 2%  +1,2% +1,5% -11,9% -88,8%
Marge de FCF -8% 16% 38% 5% 3%  -289,9% +142,2% -87,3% -40,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 0,9% 0,1%  - +1,6% -12,7% -90,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 10,2% 9,3% 0,9%  - +1,3% -8,8% -90,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wells Fargo & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,3 9,2  -8,3% +44,7% -11,6% +3 072,1%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5  -12,1% -1,5% -5,2% +148,9%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,2 -4,0 -3,1 -15,3  +12,9% +220,1% -21,4% +387,7%
Dette sur actifs 15% 13% 13% 13% 12%  -14,8% +4,0% -2,2% -10,8%
Dette sur capitaux propres 144% 119% 127% 133% 121%  -17,3% +6,7% +4,2% -8,5%
Couverture par l’EBITDA 6,3 4,5 3,3 2,6 2,1  -28,7% -26,3% -20,1% -18,9%
   ∼ par l’EBIT 5,4 3,9 2,9 2,3 1,0  -28,3% -25,2% -22,5% -54,1%
   ∼ par le flux opérationel - 2,0 2,5 0,4 0,3  +6 899,6% +23,0% -85,5% -27,9%
Coût de la dette - 3,5% 5,9% 7,5% 3,4%  - +68,4% +28,4% -55,5%

 

Graphique des dividendes de Wells Fargo & Company

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Ratios de distribution de Wells Fargo & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 20 373 20 554 20 689 17 938 1 710  +0,9% +0,7% -13,3% -90,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 142 13 524 32 481 4 064 2 051  -289,4% +140,2% -87,5% -49,5%
Dividende payé -9 038 -9 109 -9 314 -9 589 -6 142  +0,8% +2,3% +3,0% -35,9%
Distribution sur résultat net 44% 44% 45% 53% 359%  -0,1% +1,6% +18,7% +571,9%
Distribution sur FCF -127% 67% 29% 236% 299%  -153,2% -57,4% +722,8% +26,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wells Fargo & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wells Fargo & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 37 20 10 - -  -46,5% -49,1% - -
Délai paiement clients (DSO) 152 188 171 149 297  +23,5% -9,2% -12,6% +99,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 233 1 561 -185 368 -3 559 716  - -30,1% -11 972,8% +1 820,3%
Conversion de l’encaisse - -2 025 -1 381 185 517 3 560 013  - -31,8% -13 536,0% +1 819,0%
Rotation des actifs - - - - -  -1,4% +2,1% -3,2% -16,2%
Frais généraux sur CP 17% 17% 17% 20% 19%  +0,5% +4,0% +15,0% -6,0%
Frais généraux sur CA 38% 40% 40% 44% 48%  +5,2% -0,7% +11,4% +9,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wells Fargo & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wells Fargo & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wells Fargo & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wells Fargo & Company

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Sociétés possiblement comparables à Wells Fargo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wells Fargo

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Dividendes par action détachés par Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,10--0,10--0,20----
2020-0,51--0,51--0,10--0,10-
20190,45---0,45--0,51--0,51-
2018-0,39--0,39--0,43--0,43-
2017-0,38--0,38--0,39--0,39-
2016-0,38--0,38--0,38--0,38-
2015-0,35--0,38--0,38--0,38-
2014-0,30--0,35--0,35--0,35-
20130,25---0,30--0,30--0,30-
2012-0,120,10-0,22--0,22--0,22-
2011-0,050,07-0,12--0,12--0,12-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,34--0,05--0,05--0,05-
2008-0,31--0,31--0,34--0,34-
20070,28---0,28--0,31--0,31-
2006-0,26--0,26--0,28--0,28-
2005-0,24--0,24--0,26--0,26-
2004-0,22--0,22--0,24--0,24-
2003-0,15--0,15--0,22--0,22-
20020,13---0,14--0,14--0,14-
2001----------0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 87 388 87 121 86 408 85 063 72 340  -0,3% -0,8% -1,6% -15,0%
Charges d'exploitation -62 056 -70 364 -72 522 -79 717 -  +13,4% +3,1% +9,9% -
   dont Coût des ventes -9 679 -11 880 -16 396 - -  +22,7% +38,0% - -
   dont Frais généraux -33 061 -34 658 -34 134 -37 438 -34 811  +4,8% -1,5% +9,7% -7,0%
Résultat opérationnel 32 120 27 377 28 538 24 198 -  -14,8% +4,2% -15,2% -
Autres revenus/frais nets -2 360 -2 439 -2 168 -899 -  +3,3% -11,1% -58,5% -
Charge d'intérêt -5 909 -9 352 -14 652 -18 852 -7 963  +58,3% +56,7% +28,7% -57,8%
Résultat avant impôts 32 120 27 377 28 538 24 198 581  -14,8% +4,2% -15,2% -97,6%
Impôts sur les bénéfices -10 075 -4 917 -5 662 -4 157 -3 005  -51,2% +15,2% -26,6% -172,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 373 20 554 20 689 17 938 1 710  +0,9% +0,7% -13,3% -90,5%
 
EBITDA 37 090 41 858 48 300 49 633 16 995  +12,9% +15,4% +2,8% -65,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 045 22 460 22 876 20 041 -  +1,9% +1,9% -12,4% -
Taux d’imposition 31% 18% 20% 17% -  -42,7% +10,5% -13,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 17,1 17,4 17,9 19,2 17,5  +1,5% +2,8% +7,6% -9,0%
EBITDA par action 7,3 8,3 10,0 11,2 4,1  +14,9% +19,7% +12,3% -63,3%
Bénéfices par action 4,0 4,1 4,3 4,1 0,4  +2,7% +4,4% -5,2% -89,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 345 824 313 287 298 472 290 802 28 236  -9,4% -4,7% -2,6% -90,3%
   dont Trésorerie 20 729 23 367 173 287 141 250 264 612  +12,7% +641,6% -18,5% +87,3%
   dont Placements à CT 308 364 277 085 269 912 263 459 220 392  -10,1% -2,6% -2,4% -16,3%
   dont Créances clients 36 395 44 815 40 365 34 723 58 824  +23,1% -9,9% -14,0% +69,4%
   dont Stock 978 642 451 303 159  -34,4% -29,8% -32,8% -47,5%
Placements à long terme 1 096 575 1 117 399 1 453 920 952 714 563 467  +1,9% +30,1% -34,5% -40,9%
Biens corporels 8 333 8 847 8 920 9 309 20 601  +6,2% +0,8% +4,4% +121,3%
Écart d'acquisitions 26 693 26 587 26 418 26 390 26 392  -0,4% -0,6% -0,1% +0%
Biens incorporels 17 074 16 659 16 637 13 370 7 765  -2,4% -0,1% -19,6% -41,9%
Actifs totaux 1 930 115 1 951 757 1 895 883 1 927 555 1 955 163  +1,1% -2,9% +1,7% +1,4%
 
Passifs courants 1 475 464 1 519 840 1 470 709 1 512 250 58 999  +3,0% -3,2% +2,8% -96,1%
   dont Créances fournisseurs 57 189 70 615 69 317 75 163 1 404 381  +23,5% -1,8% +8,4% +1 768,4%
   dont Dette à court terme 18 657 14 572 13 357 12 109 12 637  -21,9% -8,3% -9,3% +4,4%
Dette à long terme 269 569 233 816 237 543 237 270 212 950  -13,3% +1,6% -0,1% -10,2%
Passifs totaux 1 729 618 1 743 678 1 698 817 1 739 571 1 769 243  +0,8% -2,6% +2,4% +1,7%
 
Action ordinaire 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 133 075 145 263 158 163 166 697 162 890  +9,2% +8,9% +5,4% -2,3%
Capitaux propres 199 581 208 079 197 066 187 984 185 920  +4,3% -5,3% -4,6% -1,1%
 
Dette portant intérets 288 226 248 388 250 900 249 379 225 587  -13,8% +1,0% -0,6% -9,5%
Dette nette -40 867 -52 064 -192 299 -155 330 -259 417  +27,4% +269,4% -19,2% +67,0%
Fonds de roulement -1 129 640 -1 206 553 -1 172 237 -1 221 448 -30 763  +6,8% -2,8% +4,2% -97,5%
Actions en circulation (en M) 5 108,3 5 017,3 4 838,4 4 425,4 4 134,2  -1,8% -3,6% -8,5% -6,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 21 938 22 183 22 393 19 549 3 301  +1,1% +0,9% -12,7% -83,1%
 
Dépréciation 4 970 5 406 5 593 7 075 8 736  +8,8% +3,5% +26,5% +23,5%
Ajustements des bénéfices nets -806 2 221 30 178 16 795 -33 573  -375,6% +1 258,8% -44,3% -299,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 894 3 950 5 980 6 251 -10 784  -126,5% +51,4% +4,5% -272,5%
Flux opérationnel 169 18 722 36 073 6 730 2 051  +10 978,1% +92,7% -81,3% -69,5%
 
Dépenses d’investissement 7 311 5 198 3 592 2 666 -  -28,9% -30,9% -25,8% -
Investissements -60 087 2 163 9 118 13 953 28 663  -103,6% +321,5% +53,0% +105,4%
Flux d’investissement -122 119 -5 164 -7 754 -29 631 122 554  -95,8% +50,2% +282,1% -513,6%
 
Dividendes payés -9 038 -9 109 -9 314 -9 589 -6 142  +0,8% +2,3% +3,0% -35,9%
Emprunts nets 54 451 -23 207 9 561 -8 890 -72 724  -142,6% -141,2% -193,0% +718,0%
Flux de financement 123 568 -10 920 -70 979 -9 136 -1 243  -108,8% +550,0% -87,1% -86,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 618 2 638 -42 660 -32 037 123 362  +63,0% -1 717,1% -24,9% -485,1%
 
Free Cash Flow par action -1,4 2,7 6,7 0,9 0,5  -292,8% +149,1% -86,3% -46,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 17 836 18 844 18 084 18 063 20 270  +5,7% -4,0% -0,1% +12,2%
Charges d'exploitation -26 006 -16 712 - -12 941 -12 081  -35,7% - - -6,6%
   dont Coût des ventes - -291 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 320 -8 915 -8 153 -9 558 -9 044  -4,3% -8,5% +17,2% -5,4%
Résultat opérationnel -6 249 3 873 - 22 206 23 551  -162,0% - - +6,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 938 -1 444 -1 195 -1 247 -905  -25,5% -17,2% +4,4% -27,4%
Résultat avant impôts -6 249 2 864 3 302 5 122 8 189  -145,8% +15,3% +55,1% +59,9%
Impôts sur les bénéfices -3 917 -645 -108 -326 -1 445  -116,5% -83,3% +201,9% +343,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 694 1 720 2 642 4 363 5 743  -163,8% +53,6% +65,1% +31,6%
 
EBITDA -4 055 6 506 6 587 8 552 10 326  -260,4% +1,2% +29,8% +20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 842 3 001 - 20 793 19 395  -162,0% - - -6,7%
Taux d’imposition - 23% 3% 6% 18%  - -85,5% +94,6% +177,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 4,6 4,4 4,3 4,9  +5,0% -4,5% -0,6% +12,6%
EBITDA par action -1,0 1,6 1,6 2,1 2,5  -259,4% +0,8% +29,2% +21,2%
Bénéfices par action -0,7 0,4 0,6 1,0 1,4  -163,4% +52,9% +64,4% +32,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 912 323 1 866 830 28 236 24 598 530 476  -2,4% -98,5% -12,9% +2 056,6%
   dont Trésorerie 262 503 246 770 264 612 286 733 274 173  -6,0% +7,2% +8,4% -4,4%
   dont Placements à CT 228 899 220 573 220 392 200 850 189 897  -3,6% -0,1% -8,9% -5,5%
   dont Créances clients 36 838 56 353 58 824 48 112 44 164  +53,0% +4,4% -18,2% -8,2%
   dont Stock 195 156 159 140 129  -20,0% +1,9% -11,9% -7,9%
Placements à long terme 916 229 900 619 563 467 844 644 598 112  -1,7% -37,4% +49,9% -29,2%
Biens corporels 9 025 8 977 20 601 8 760 19 571  -0,5% +129,5% -57,5% +123,4%
Écart d'acquisitions 26 385 26 387 26 392 26 290 26 194  +0% +0% -0,4% -0,4%
Biens incorporels 8 555 8 032 7 765 9 140 8 296  -6,1% -3,3% +17,7% -9,2%
Actifs totaux 1 968 766 1 922 220 1 955 163 1 959 543 1 945 996  -2,4% +1,7% +0,2% -0,7%
 
Passifs courants 1 558 489 1 510 710 58 999 59 082 1 580 154  -3,1% -96,1% +0,1% +2 574,5%
   dont Créances fournisseurs 75 159 72 271 1 404 381 76 914 1 440 472  -3,8% +1 843,2% -94,5% +1 772,8%
   dont Dette à court terme 10 826 11 169 12 637 12 049 11 927  +3,2% +13,1% -4,7% -1,0%
Dette à long terme 242 289 13 767 212 950 14 930 179 656  -94,3% +1 446,8% -93,0% +1 103,3%
Passifs totaux 1 788 644 1 740 188 1 769 243 1 771 195 1 752 869  -2,7% +1,7% +0,1% -1,0%
 
Action ordinaire 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 159 952 160 913 162 890 166 772 171 765  +0,6% +1,2% +2,4% +3,0%
Capitaux propres 179 386 182 032 185 920 188 348 193 127  +1,5% +2,1% +1,3% +2,5%
 
Dette portant intérets 253 115 24 936 225 587 26 979 191 583  -90,1% +804,7% -88,0% +610,1%
Dette nette -238 287 -442 407 -259 417 -460 604 -272 487  +85,7% -41,4% +77,6% -40,8%
Fonds de roulement 353 834 356 120 -30 763 -34 484 -1 049 678  +0,6% -108,6% +12,1% +2 944,0%
Actions en circulation (en M) 4 105,5 4 132,5 4 151,3 4 171,0 4 156,1  +0,7% +0,5% +0,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -2 379 2 035 2 992 4 742 6 040  -185,5% +47,0% +58,5% +27,4%
 
Dépréciation 2 194 2 382 2 292 2 237 1 936  +8,6% -3,8% -2,4% -13,5%
Ajustements des bénéfices nets 25 667 22 170 -13 557 -16 313 -14 178  -13,6% -161,2% +20,3% -13,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 050 -4 244 2 599 7 171 2 513  -504,2% -161,2% +175,9% -65,0%
Flux opérationnel 16 119 -8 576 -22 765 -3 470 -8 062  -153,2% +165,5% -84,8% +132,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 33 729 5 599 -2 264 11 056 -10 012  -83,4% -140,4% -588,3% -190,6%
Flux d’investissement 103 687 42 658 20 512 15 528 15 276  -58,9% -51,9% -24,3% -1,6%
 
Dividendes payés -2 397 -655 -778 -659 -765  -72,7% +18,8% -15,3% +16,1%
Emprunts nets -40 046 -21 601 -186 -21 645 -20 404  -46,1% -99,1% +11 537,1% -5,7%
Flux de financement -8 112 -49 815 20 095 10 063 -19 774  +514,1% -140,3% -49,9% -296,5%
 
Variation nette de la trésorerie 111 694 -15 733 17 842 22 121 -12 560  -114,1% -213,4% +24,0% -156,8%
 
Free Cash Flow par action 3,9 -2,1 -5,5 -0,8 -1,9  -152,9% +164,2% -84,8% +133,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.