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Wells Fargo & Company (WFC.US)

Wells Fargo & Company, a diversified financial services company, provides retail, commercial, and corporate banking services to individuals, businesses, and institutions. It operates through three segments: Community Banking, Wholesale Banking, and Wealth and Investment Management. The company also engages in the wholesale banking, mortgage banking, consumer finance, equipment leasing, agricultural finance, commercial finance, securities brokerage and investment banking, computer and data processing, trust, investment advisory, mortgage-backed securities, and venture capital investment services. As of February 7, 2019, it operated through 7,800 locations, 13,000 ATMs, and the Internet and mobile banking, as well as has offices in 37 countries and territories. Wells Fargo & Company was founded in 1852 and is headquartered in San Francisco, California.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Wells Fargo & Company

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,5 9,7 1,8 1,1 - 2,5
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,0 masqué 46,2 47,8 43,0 59,5

 

Fondamentaux4 de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 88 372 83 690 84 541 85 989 84 696  -5,3% +1,0% +1,7% -1,5%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 45 597 35 860 34 480 33 516 30 706  -21,4% -3,8% -2,8% -8,4%
Résultat net 21 821 21 470 20 373 20 554 20 689  -1,6% -5,1% +0,9% +0,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Wells Fargo & Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Wells Fargo & Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Wells Fargo & Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 21 821 21 470 20 373 20 554 20 689  -1,6% -5,1% +0,9% +0,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -8 143 -8 826 -9 038 -9 109 -9 314  +8,4% +2,4% +0,8% +2,3%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Wells Fargo & Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Wells Fargo & Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Wells Fargo & Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Wells Fargo & Company

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 88 372 83 690 84 541 85 989 84 696  -5,3% +1,0% +1,7% -1,5%
Charges d'exploitation -46 767 -47 830 -50 061 -52 473 -53 990  +2,3% +4,7% +4,8% +2,9%
   dont Coût des ventes -5 420 -6 418 -9 679 -11 880 -16 396  +18,4% +50,8% +22,7% +38,0%
   dont Frais généraux -34 840 -36 514 -38 826 -40 422 -40 547  +4,8% +6,3% +4,1% +0,3%
Résultat opérationnel 45 597 35 860 34 480 33 516 30 706  -21,4% -3,8% -2,8% -8,4%
Autres revenus/frais nets -2 298 -2 219 -2 360 -6 139 -2 168  -3,4% +6,4% +160,1% -64,7%
Charge d'intérêt -4 025 -3 976 -5 909 -9 352 -14 652  -1,2% +48,6% +58,3% +56,7%
Résultat avant impôts 33 915 33 641 32 120 27 377 28 538  -0,8% -4,5% -14,8% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -10 307 -10 365 -10 075 -4 917 -5 662  +0,6% -2,8% -51,2% +15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 821 21 470 20 373 20 554 20 689  -1,6% -5,1% +0,9% +0,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 414 709 420 715 432 468 462 663 411 943  +1,4% +2,8% +7,0% -11,0%
   dont Trésorerie 19 571 54 339 78 944 295 972 253 494  +177,7% +45,3% +274,9% -14,4%
   dont Placements à CT 256 076 220 409 200 671 192 580 229 943  -13,9% -9,0% -4,0% +19,4%
   dont Créances clients 27 151 26 251 31 056 39 127 34 281  -3,3% +18,3% +26,0% -12,4%
   dont Stock 22 867 1 425 978 642 451  -93,8% -31,4% -34,4% -29,8%
Placements à long terme 332 500 370 381 436 072 439 135 441 556  +11,4% +17,7% +0,7% +0,6%
Biens corporels 11 457 12 486 18 422 18 513 17 956  +9,0% +47,5% +0,5% -3,0%
Écart d'acquisitions 25 705 25 529 26 693 26 587 26 418  -0,7% +4,6% -0,4% -0,6%
Biens incorporels 44 103 16 876 17 074 16 659 16 637  -61,7% +1,2% -2,4% -0,1%
Actifs totaux 1 687 155 1 787 632 1 930 115 1 951 757 1 895 883  +6,0% +8,0% +1,1% -2,9%
 
Passifs courants 1 306 083 1 386 562 1 467 329 1 510 497 1 468 592  +6,2% +5,8% +2,9% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 1 168 310 1 223 312 1 306 079 1 335 991 1 286 170  +4,7% +6,8% +2,3% -3,7%
   dont Dette à court terme 266 199 310 984 68 12 214 7 810  +16,8% -100,0% +17 861,8% -36,1%
Dette à long terme 167 337 199 528 255 002 224 981 221 198  +19,2% +27,8% -11,8% -1,7%
Passifs totaux 1 501 893 1 593 741 1 729 618 1 743 678 1 698 817  +6,1% +8,5% +0,8% -2,6%
 
Action ordinaire 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 110 558 120 866 133 075 145 263 158 163  +9,3% +10,1% +9,2% +8,9%
Capitaux propres 184 394 172 146 176 595 183 256 174 454  -6,6% +2,6% +3,8% -4,8%
Actifs corporels nets 136 418 143 464 147 193 155 059 147 491  +5,2% +2,6% +5,3% -4,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 23 057 22 894 21 938 22 183 22 393  -0,7% -4,2% +1,1% +0,9%
 
Dépréciation 2 515 3 288 4 970 5 406 5 593  +30,7% +51,2% +8,8% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -26 197 -46 745 -78 197 -42 066 -36 430  +78,4% +67,3% -46,2% -13,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 78 -3 668 -14 894 3 950 5 980  -4 802,6% +306,1% -126,5% +51,4%
Flux opérationnel 17 529 15 904 1 008 18 619 36 073  -9,3% -93,7% +1 747,1% +93,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -43 231 -39 425 -66 330 -3 512 -5 279  -8,8% +68,2% -94,7% +50,3%
Flux d’investissement -128 380 -107 235 -141 919 -13 152 -7 754  -16,5% +32,3% -90,7% -41,0%
 
Dividendes payés -8 143 -8 826 -9 038 -9 109 -9 314  +8,4% +2,4% +0,8% +2,3%
Emprunts nets 34 360 49 707 54 451 -23 207 9 561  +44,7% +9,5% -142,6% -141,2%
Flux de financement 110 503 90 871 122 791 -10 920 -70 979  -17,8% +35,1% -108,9% +550,0%
 
Variation nette de la trésorerie -348 -460 -18 120 -5 453 -42 660  +32,2% +3 839,1% -69,9% +682,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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