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Wells Fargo & Company

Wells Fargo (WFC.US, US9497461015)

Wells Fargo & Company, a diversified financial services company, provides banking, investment, mortgage, and consumer and commercial finance products and services in the United States and internationally. It operates through four segments: Consumer Banking and Lending; Commercial Banking; Corporate and Investment Banking; and Wealth and Investment Management. The Consumer Banking and Lending segment offers diversified financial products and services for consumers and small businesses. Its financial products and services include checking and savings accounts, and credit and debit cards, as well as home, auto, personal, and small business lending services. The Commercial Banking segment provides financial solutions to private, family owned, and certain public companies. Its products and services include banking and credit products across various industry sectors and municipalities, secured lending and lease products, and …

Siège social : 420 Montgomery Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wells Fargo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wells Fargo & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 833 800 000 99,9% 0,2% 74,8% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 8,3 0,2 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,1 USD masqué 43,8 43,5 36,1 59,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wells Fargo & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wells Fargo & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,7% -3,8% +0,9% +7,3% -12,3% +59,5% +3,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,4% -18,4% -2,3% +13,2% +11,9% +29,6% +74,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Wells Fargo & Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Wells Fargo & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles W. Scharf Pres, CEO & Director 58 Michael P. Santomassimo Sr. EVP & CFO 48
Scott E. Powell Sr. EVP & COO 61 Jonathan Geoffrey Weiss Sr. EVP and CEO of Corp. & Investment Banking 65
Ather Williams III Sr. EVP and Head of Strategy, Digital & Innovation 52 Muneera S. Carr Chief Accounting Officer, Exec. VP & Controller 54
Saul Van Beurden Sr. EVP & Head of Technology 53 David Owen Chief Admin. Officer -
John M. Campbell Director of Investor Relations - Ellen Reilly Patterson Esq., J.D. Sr. EVP & Gen. Counsel 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2022 Kleber Santos EVP Vente 22 700 $44,44 $1 008 788
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WELLS FARGO-$1 008 788

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wells Fargo & Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wells Fargo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Wells Fargo & Company

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Fondamentaux de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 86 408 85 063 72 340 78 492 73 785  -1,6% -15,0% +8,5% -6,0%
EBITDA 48 300 49 633 16 995 38 931 -  +2,8% -65,8% +129,1% -
Résultat opérationnel 28 538 24 198 - 92 389 -  -15,2% - - -
Résultat net 20 689 17 938 1 710 20 256 12 067  -13,3% -90,5% +1 084,6% -40,4%
Free Cash Flow 32 481 4 064 2 051 -11 525 -  -87,5% -49,5% -661,9% -
Marge de FCF 38% 5% 3% -15% -  -87,3% -40,7% -617,9% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 17% - 19% -  -13,4% - - -
Capital investi 447 066 436 525 410 474 370 937 354 759  -2,4% -6,0% -9,6% -4,4%
Actions en circul. (en M) 4 838,4 4 425,4 4 134,2 4 096,2 3 789,9  -8,5% -6,6% -0,9% -7,5%
EBITDA par action 10,0 11,2 4,1 9,5 -  +12,3% -63,3% +131,2% -
Bénéfices par action 4,3 4,1 0,4 4,9 3,2  -5,2% -89,8% +1 095,6% -35,6%
Free Cash Flow par action 6,7 0,9 0,5 -2,8 -  -86,3% -46,0% -667,1% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wells Fargo & Company

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Ratio de profitabilité de Wells Fargo & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 81% 100% 100% 100% 100%  +23,4% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 56% 58% 23% 50% -  +4,4% -59,7% +111,1% -
Marge opérationnelle 33% 28% - 118% -  -13,9% - - -
Marge bénéficiaire 24% 21% 2% 26% 16%  -11,9% -88,8% +991,7% -36,6%
Marge de FCF 38% 5% 3% -15% -  -87,3% -40,7% -617,9% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,1% 1,0% 0,6%  - -90,6% +1 078,3% -39,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 0,9% 10,9% 6,6%  - -90,2% +1 083,1% -39,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wells Fargo & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 17,8 17,4 29,7 20,9 -  -2,7% +70,8% -29,6% -
Liquidité générale 97,0 107,4 105,8 97,3 -  +10,7% -1,5% -8,1% -
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,9 -5,3 -1,4 -  +25,6% -382,1% -74,2% -
Dette sur actifs 13% 13% 12% 9% 9%  -2,2% -10,8% -18,4% -1,2%
Dette sur capitaux propres 128% 133% 122% 98% 97%  +4,2% -8,4% -19,9% -0,5%
Couverture par l’EBITDA 3,3 2,6 2,1 9,9 -  -20,1% -18,9% +365,9% -
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,3 1,0 7,9 -  -22,5% -54,1% +664,5% -
   ∼ par le flux opérationel 2,5 0,4 0,3 -2,9 -  -85,5% -27,9% -1 242,9% -
Coût de la dette - 7,5% 3,4% 1,9% 5,1%  - -55,5% -42,9% +164,6%

 

Graphique des dividendes de Wells Fargo & Company

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Ratios de distribution de Wells Fargo & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 20 689 17 938 1 710 20 256 12 067  -13,3% -90,5% +1 084,6% -40,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 481 4 064 2 051 -11 525 -  -87,5% -49,5% -661,9% -
Dividende payé -9 314 -9 589 -6 142 -3 627 -  +3,0% -35,9% -40,9% -
Distribution sur résultat net 45% 53% 359% 18% -  +18,7% +571,9% -95,0% -
Distribution sur FCF 29% 236% 299% -31% -  +722,8% +26,9% -110,5% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wells Fargo & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wells Fargo & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 10 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 254 234 297 183 -  -7,7% +26,8% -38,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -185 368 -3 559 716 -551 049 -  - +1 820,3% -84,5% -
Conversion de l’encaisse - 185 602 3 560 013 551 232 -  - +1 818,1% -84,5% -
Rotation des actifs - - - - -  -3,2% -16,2% +8,9% -2,6%
Frais généraux sur CP 17% 20% 19% 19% 20%  +12,9% -4,2% +0,6% +4,4%
Frais généraux sur CA 40% 43% 48% 45% 48%  +9,4% +11,3% -5,9% +6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wells Fargo & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wells Fargo & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wells Fargo & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wells Fargo & Company

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Sociétés possiblement comparables à Wells Fargo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wells Fargo

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Dividendes par action détachés par Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,30----------
2022-0,25--0,25--0,30--0,30-
2021-0,10--0,10--0,20--0,20-
2020-0,51--0,51--0,10--0,10-
20190,45---0,45--0,51--0,51-
2018-0,39--0,39--0,43--0,43-
2017-0,38--0,38--0,39--0,39-
2016-0,38--0,38--0,38--0,38-
2015-0,35--0,38--0,38--0,38-
2014-0,30--0,35--0,35--0,35-
20130,25---0,30--0,30--0,30-
2012-0,120,10-0,22--0,22--0,22-
2011-0,050,07-0,12--0,12--0,12-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,34--0,05--0,05--0,05-
2008-0,31--0,31--0,34--0,34-
20070,28---0,28--0,31--0,31-
2006-0,26--0,26--0,28--0,28-
2005-0,24--0,24--0,26--0,26-
2004-0,22--0,22--0,24--0,24-
2003-0,15--0,15--0,22--0,22-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 86 408 85 063 72 340 78 492 73 785  -1,6% -15,0% +8,5% -6,0%
Charges d'exploitation -72 522 -79 717 - -49 676 -  +9,9% - - -
   dont Coût des ventes -16 396 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -34 134 -36 765 -34 811 -35 541 -35 595  +7,7% -5,3% +2,1% +0,2%
Résultat opérationnel 28 538 24 198 - 92 389 -  -15,2% - - -
Autres revenus/frais nets -2 168 -899 - - -  -58,5% - - -
Charge d'intérêt -14 652 -18 852 -7 963 -3 915 -9 074  +28,7% -57,8% -50,8% +131,8%
Résultat avant impôts 28 538 24 198 581 28 816 14 969  -15,2% -97,6% +4 859,7% -48,1%
Impôts sur les bénéfices -5 662 -4 157 -3 005 -5 578 -  -26,6% -172,3% -285,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 689 17 938 1 710 20 256 12 067  -13,3% -90,5% +1 084,6% -40,4%
 
EBITDA 48 300 49 633 16 995 38 931 -  +2,8% -65,8% +129,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 22 876 20 041 - 74 505 -  -12,4% - - -
Taux d’imposition 20% 17% - 19% -  -13,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,9 19,2 17,5 19,2 19,5  +7,6% -9,0% +9,5% +1,6%
EBITDA par action 10,0 11,2 4,1 9,5 -  +12,3% -63,3% +131,2% -
Bénéfices par action 4,3 4,1 0,4 4,9 3,2  -5,2% -89,8% +1 095,6% -35,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 295 035 1 300 175 1 336 947 1 285 513 -  +0,4% +2,8% -3,8% -
   dont Trésorerie 173 287 141 250 264 612 234 230 159 157  -18,5% +87,3% -11,5% -32,1%
   dont Placements à CT 5 060 14 458 51 444 2 501 113 594  +185,7% +255,8% -95,1% +4 441,9%
   dont Créances clients 60 061 54 554 58 824 39 305 -  -9,2% +7,8% -33,2% -
   dont Stock 451 303 159 112 -  -32,8% -47,5% -29,6% -
Placements à long terme 1 453 920 952 714 563 467 1 193 508 561 222  -34,5% -40,9% +111,8% -53,0%
Biens corporels 8 920 9 309 20 601 8 571 8 350  +4,4% +121,3% -58,4% -2,6%
Écart d'acquisitions 26 418 26 390 26 392 25 180 25 173  -0,1% +0% -4,6% 0%
Biens incorporels 16 637 13 370 7 765 8 400 10 480  -19,6% -41,9% +8,2% +24,8%
Actifs totaux 1 895 883 1 927 555 1 955 163 1 948 068 1 881 016  +1,7% +1,4% -0,4% -3,4%
 
Passifs courants 13 357 12 109 12 637 13 218 -  -9,3% +4,4% +4,6% -
   dont Créances fournisseurs 69 317 75 163 1 404 381 70 957 -  +8,4% +1 768,4% -94,9% -
   dont Dette à court terme 13 357 12 109 12 637 13 218 -  -9,3% +4,4% +4,6% -
Dette à long terme 237 543 237 270 212 950 170 113 174 870  -0,1% -10,2% -20,1% +2,8%
Passifs totaux 1 698 817 1 739 571 1 769 243 1 757 958 1 701 127  +2,4% +1,7% -0,6% -3,2%
 
Action ordinaire 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 158 163 166 697 162 890 180 322 187 649  +5,4% -2,3% +10,7% +4,1%
Capitaux propres 196 166 187 146 184 887 187 606 179 889  -4,6% -1,2% +1,5% -4,1%
 
Dette portant intérets 250 900 249 379 225 587 183 331 174 870  -0,6% -9,5% -18,7% -4,6%
Dette nette 72 553 93 671 -90 469 -53 400 -97 881  +29,1% -196,6% -41,0% +83,3%
Fonds de roulement 1 281 678 1 288 066 1 324 310 1 272 295 -  +0,5% +2,8% -3,9% -
Actions en circulation (en M) 4 838,4 4 425,4 4 134,2 4 096,2 3 789,9  -8,5% -6,6% -0,9% -7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 22 876 20 041 3 586 23 238 13 182  -12,4% -82,1% +548,0% -43,3%
 
Dépréciation 5 593 7 075 8 736 7 890 -  +26,5% +23,5% -9,7% -
Ajustements des bénéfices nets 30 178 16 795 -33 573 -55 937 -  -44,3% -299,9% +66,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 980 6 251 -10 784 16 944 -  +4,5% -272,5% -257,1% -
Flux opérationnel 36 073 6 730 2 051 -11 525 -  -81,3% -69,5% -661,9% -
 
Dépenses d’investissement 3 592 2 666 - - -  -25,8% - - -
Investissements 9 118 13 953 28 663 22 958 -  +53,0% +105,4% -19,9% -
Flux d’investissement -7 754 -29 631 122 554 -7 619 -  +282,1% -513,6% -106,2% -
 
Dividendes payés -9 314 -9 589 -6 142 -3 627 -  +3,0% -35,9% -40,9% -
Emprunts nets 9 561 -8 890 -72 724 -70 449 -  -193,0% +718,0% -3,1% -
Flux de financement -70 979 -9 136 -1 243 -11 238 -  -87,1% -86,4% +804,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -42 660 -32 037 123 362 -30 382 -  -24,9% -485,1% -124,6% -
 
Free Cash Flow par action 6,7 0,9 0,5 -2,8 -  -86,3% -46,0% -667,1% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 20 856 17 592 17 028 19 505 19 660  -15,7% -3,2% +14,5% +0,8%
Charges d'exploitation -12 746 -99 -102 - -  -100,8% +3,0% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -8 475 -9 271 -8 442 -8 524 -8 784  +9,4% -8,9% +1,0% +3,1%
Résultat opérationnel 24 799 -4 712 -6 633 - -  -119,0% +40,8% - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -859 -960 -1 358 -172 -4 360  +11,8% +41,5% -87,3% +2 434,9%
Résultat avant impôts 8 110 4 509 3 565 4 394 2 501  -44,4% -20,9% +23,3% -43,1%
Impôts sur les bénéfices -1 711 -707 -613 -894 -  -58,7% -13,3% +45,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 363 3 393 2 839 3 250 2 585  -36,7% -16,3% +14,5% -20,5%
 
EBITDA 10 120 7 129 6 862 6 284 -  -29,6% -3,7% -8,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 19 567 -3 973 -5 492 - -  -120,3% +38,2% - -
Taux d’imposition 21% 16% 17% 20% -  -25,7% +9,7% +18,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 4,5 4,5 5,1 5,2  -13,6% -2,0% +14,5% +1,6%
EBITDA par action 2,6 1,8 1,8 1,6 -  -27,8% -2,5% -8,4% -
Bénéfices par action 1,4 0,9 0,7 0,9 0,7  -35,2% -15,2% +14,5% -19,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 1 285 513 27 456 173 156 345 873 -  -97,9% +530,7% +99,7% -
   dont Trésorerie 234 230 201 895 155 140 25 646 159 157  -13,8% -23,2% -83,5% +520,6%
   dont Placements à CT 2 501 2 312 4 843 127 821 113 594  -7,6% +109,5% +2 539,3% -11,1%
   dont Créances clients 39 305 43 461 49 278 26 576 -  +10,6% +13,4% -46,1% -
   dont Stock 112 130 130 125 -  +16,1% 0% -3,8% -
Placements à long terme 1 193 508 606 671 578 546 561 595 561 222  -49,2% -4,6% -2,9% -0,1%
Biens corporels 8 571 8 473 8 444 8 493 8 350  -1,1% -0,3% +0,6% -1,7%
Écart d'acquisitions 25 180 25 181 25 178 25 177 25 173  +0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 8 400 9 949 10 567 11 027 10 480  +18,4% +6,2% +4,4% -5,0%
Actifs totaux 1 948 068 1 939 709 1 881 142 1 712 917 1 881 016  -0,4% -3,0% -8,9% +9,8%
 
Passifs courants 13 218 13 632 13 188 1 542 924 -  +3,1% -3,3% +11 599,5% -
   dont Créances fournisseurs 70 957 74 229 1 425 153 1 398 151 -  +4,6% +1 819,9% -1,9% -
   dont Dette à court terme 13 218 13 632 13 188 13 799 -  +3,1% -3,3% +4,6% -
Dette à long terme 170 113 153 337 150 291 156 412 174 870  -9,9% -2,0% +4,1% +11,8%
Passifs totaux 1 757 958 1 758 020 1 701 349 1 136 867 1 701 127  +0% -3,2% -33,2% +49,6%
 
Action ordinaire 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 180 322 182 623 184 475 186 551 187 649  +1,3% +1,0% +1,1% +0,6%
Capitaux propres 187 606 179 243 177 532 183 037 179 889  -4,5% -1,0% +3,1% -1,7%
 
Dette portant intérets 183 331 166 969 163 479 170 211 174 870  -8,9% -2,1% +4,1% +2,7%
Dette nette -53 400 -37 238 3 496 16 744 -97 881  -30,3% -109,4% +378,9% -684,6%
Fonds de roulement 1 272 295 13 824 159 968 -1 197 051 -  -98,9% +1 057,2% -848,3% -
Actions en circulation (en M) 3 964,7 3 868,9 3 819,6 3 819,6 3 789,9  -2,4% -1,3% 0% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 6 399 3 802 2 952 3 500 2 864  -40,6% -22,4% +18,6% -18,2%
 
Dépréciation 1 800 1 791 1 772 1 690 -  -0,5% -1,1% -4,6% -
Ajustements des bénéfices nets -1 252 -1 193 7 918 -8 478 -  -4,7% -763,7% -207,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 409 -2 544 -9 140 5 558 -  +5,6% +259,3% -160,8% -
Flux opérationnel 4 817 199 7 588 12 016 -  -95,9% +3 713,1% +58,4% -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 4 678 -1 926 19 215 4 749 -  -141,2% -1 097,7% -75,3% -
Flux d’investissement -31 402 -22 961 -4 508 -26 550 -  -26,9% -80,4% +489,0% -
 
Dividendes payés -1 157 -1 178 -1 284 -1 685 -  +1,8% +9,0% +31,2% -
Emprunts nets -9 834 -780 7 674 25 805 -  -92,1% -1 083,8% +236,3% -
Flux de financement -5 872 -9 573 -49 835 -2 620 -  +63,0% +420,6% -94,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -32 457 -32 335 -46 755 10 315 -  -0,4% +44,6% -122,1% -
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,1 2,0 3,1 -  -95,8% +3 762,3% +58,4% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.