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Wells Fargo (WFC.US, US9497461015)
Wells Fargo & Company, a diversified financial services company, provides banking, investment, mortgage, and consumer and commercial finance products and services to individuals, businesses, and institutions in the United States and internationally. It operates in three segments: Community Banking, Wholesale Banking, and Wealth and Investment Management. The Community Banking segment offers checking and savings accounts; credit and debit cards; and automobile, student, mortgage, home equity, and small business lending products. The Wholesale Banking segment provides commercial, corporate, capital markets, cash management, and real estate banking products and services, including traditional commercial loans and lines of credit, letters of credit, asset-based lending, equipment leasing, international trade facilities, trade financing, collection services, foreign exchange services, treasury management, institutional fixed-income sales, interest rate, commodity and equity risk …
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- Big-Cap : 117 668 MUSD (98 347 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 274 900
Site Internet
Siège social : 420 Montgomery Street, San Francisco, CA, United States, 94104
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wells Fargo
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Wells Fargo & Company
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 134 490 000 | 99,8% | 0,1% | 69,3% | 0,8 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 74,7 | 14,3 | 2,0 | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 28,5 USD | masqué | 23,9 | 25,0 | 20,7 | 52,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wells Fargo & Company
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Performance boursière ajustée des dividendes de Wells Fargo & Company
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +35,2% | +22,9% | +18,4% | +8,5% | -45,6% | -43,0% | -44,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -37,2% | -39,0% | -35,8% | -19,3% | +10,2% | +55,8% | +40,3% |
Équipe de direction de Wells Fargo & Company
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles W. Scharf | Pres, CEO & Director | 55 | Petros G. Pelos | Sr. EVP & CEO of Commercial Banking | 56 |
| Mary Tabb Mack | Sr. EVP and CEO of Consumer & Small Bus. Banking | 57 | Saul Van Beurden | Sr. EVP & Head of Technology | 50 |
| Michael P. Santomassimo | Sr. VP & CFO | 45 | Scott E. Powell | Sr. EVP & COO | 58 |
| Muneera S. Carr | Chief Accounting Officer & Exec. VP | 51 | Deborah J. Chrapaty | Chief Technology Officer | 59 |
| David Owen | Chief Admin. Officer | - | John K. Campbell B.A. | Head of Investor Relations | 86 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wells Fargo & Company au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Wells Fargo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de Wells Fargo & Company
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Fondamentaux de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 83 615 | 84 497 | 85 861 | 84 664 | 82 376 | +1,1% | +1,6% | -1,4% | -2,7% | |
| EBITDA | 36 929 | 37 090 | 32 783 | 34 131 | 31 273 | +0,4% | -11,6% | +4,1% | -8,4% | |
| Résultat opérationnel | 33 641 | 32 120 | 27 377 | 28 538 | 24 198 | -4,5% | -14,8% | +4,2% | -15,2% | |
| Résultat net | 21 470 | 20 373 | 20 554 | 20 689 | 17 938 | -5,1% | +0,9% | +0,7% | -13,3% | |
| Free Cash Flow | 14 772 | 169 | 18 722 | 36 073 | 6 730 | -98,9% | +10 978,1% | +92,7% | -81,3% | |
| Marge de FCF | 18% | 0% | 22% | 43% | 8% | -98,9% | +10 802,1% | +95,4% | -80,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 18% | 20% | 17% | +1,8% | -42,7% | +10,5% | -13,4% | |
| Capital investi | 490 062 | 565 931 | 544 008 | 539 496 | 528 928 | +15,5% | -3,9% | -0,8% | -2,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 210 | 5 108 | 5 017 | 4 838 | 4 425 | -2,0% | -1,8% | -3,6% | -8,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Wells Fargo & Company
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Ratio de profitabilité de Wells Fargo & Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 92% | 89% | 86% | 81% | 100% | -4,1% | -2,7% | -6,4% | +24,0% | |
| Marge d’EBITDA | 44% | 44% | 38% | 40% | 38% | -0,6% | -13,0% | +5,6% | -5,8% | |
| Marge opérationnelle | 40% | 38% | 32% | 34% | 29% | -5,5% | -16,1% | +5,7% | -12,9% | |
| Marge bénéficiaire | 26% | 24% | 24% | 24% | 22% | -6,1% | -0,7% | +2,1% | -10,9% | |
| Marge de FCF | 18% | 0% | 22% | 43% | 8% | -98,9% | +10 802,1% | +95,4% | -80,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | - | -3,4% | +1,6% | -12,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,4% | 10,1% | 10,3% | 9,4% | - | -2,6% | +1,5% | -8,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Wells Fargo & Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +9,3% | -11,2% | +50,6% | -11,6% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +9,3% | -11,2% | -38,2% | -20,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,3 | 1,0 | 1,1 | -2,9 | -2,0 | +250,1% | +11,2% | -361,9% | -31,2% | |
| Dette sur actifs | 17% | 19% | 17% | 18% | 18% | +14,2% | -9,0% | +4,9% | -2,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 154% | 184% | 163% | 175% | 183% | +19,3% | -11,3% | +7,4% | +4,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,3 | 6,3 | 3,5 | 2,3 | 1,7 | -32,4% | -44,2% | -33,5% | -28,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,5 | 5,4 | 2,9 | 1,9 | 1,3 | -35,8% | -46,1% | -33,5% | -34,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,7 | - | 2,0 | 2,5 | 0,4 | -99,2% | +6 899,6% | +23,0% | -85,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,8% | 2,7% | 4,3% | 5,5% | - | +49,3% | +62,0% | +27,8% |
Graphique des dividendes de Wells Fargo & Company
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Ratios de distribution de Wells Fargo & Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 21 470 | 20 373 | 20 554 | 20 689 | 17 938 | -5,1% | +0,9% | +0,7% | -13,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 14 772 | 169 | 18 722 | 36 073 | 6 730 | -98,9% | +10 978,1% | +92,7% | -81,3% | |
| Dividende payé | -8 826 | -9 038 | -9 109 | -9 314 | -9 589 | +2,4% | +0,8% | +2,3% | +3,0% | |
| Distribution sur résultat net | 41% | 44% | 44% | 45% | 53% | +7,9% | -0,1% | +1,6% | +18,7% | |
| Distribution sur FCF | 60% | 5 348% | 49% | 26% | 142% | +8 850,8% | -99,1% | -46,9% | +451,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wells Fargo & Company
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wells Fargo & Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 81 | 37 | 20 | 10 | - | -54,5% | -46,5% | -49,1% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 54 | 56 | 58 | 63 | 51 | +3,3% | +3,5% | +9,0% | -19,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 2 261 | 2 233 | 1 561 | -185 368 | - | -1,3% | -30,1% | -11 972,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -2 168 | -2 155 | -1 488 | 185 419 | - | -0,6% | -30,9% | -12 560,2% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -6,4% | +0,5% | +1,5% | -4,3% | |
| Frais généraux sur CP | 26% | 26% | 28% | 29% | 31% | +1,4% | +7,7% | +1,2% | +8,7% | |
| Frais généraux sur CA | 60% | 62% | 68% | 66% | 71% | +3,7% | +9,9% | -2,7% | +6,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Wells Fargo & Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Wells Fargo & Company
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Wells Fargo & Company
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Wells Fargo & Company
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wells Fargo
Dividendes par action détachés par Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2019 | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - |
| 2018 | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - |
| 2017 | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - |
| 2016 | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - |
| 2015 | - | 0,35 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - |
| 2014 | - | 0,30 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2013 | 0,25 | - | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - |
| 2012 | - | 0,12 | 0,10 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
| 2011 | - | 0,05 | 0,07 | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - |
| 2010 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
| 2009 | - | 0,34 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
| 2008 | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - |
| 2007 | 0,28 | - | - | - | 0,28 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - |
| 2006 | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - |
| 2005 | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - |
| 2004 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - |
| 2003 | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
| 2002 | 0,13 | - | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - |
| 2001 | 0,12 | - | - | - | 0,12 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 83 615 | 84 497 | 85 861 | 84 664 | 82 376 | +1,1% | +1,6% | -1,4% | -2,7% | |
| Charges d'exploitation | -49 974 | -52 377 | -58 484 | -56 126 | -58 178 | +4,8% | +11,7% | -4,0% | +3,7% | |
| dont Coût des ventes | -6 418 | -9 679 | -11 880 | -16 396 | - | +50,8% | +22,7% | +38,0% | - | |
| dont Frais généraux | -49 974 | -52 377 | -58 484 | -56 126 | -58 178 | +4,8% | +11,7% | -4,0% | +3,7% | |
| Résultat opérationnel | 33 641 | 32 120 | 27 377 | 28 538 | 24 198 | -4,5% | -14,8% | +4,2% | -15,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 219 | -2 360 | -2 439 | -2 168 | -899 | +6,4% | +3,3% | -11,1% | -58,5% | |
| Charge d'intérêt | -3 976 | -5 909 | -9 352 | -14 652 | -18 852 | +48,6% | +58,3% | +56,7% | +28,7% | |
| Résultat avant impôts | 33 641 | 32 120 | 27 377 | 28 538 | 24 198 | -4,5% | -14,8% | +4,2% | -15,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 365 | -10 075 | -4 917 | -5 662 | -4 157 | -2,8% | -51,2% | +15,2% | -26,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 21 470 | 20 373 | 20 554 | 20 689 | 17 938 | -5,1% | +0,9% | +0,7% | -13,3% | |
| EBITDA | 36 929 | 37 090 | 32 783 | 34 131 | 31 273 | +0,4% | -11,6% | +4,1% | -8,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 23 276 | 22 045 | 22 460 | 22 876 | 20 041 | -5,3% | +1,9% | +1,9% | -12,4% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 18% | 20% | 17% | +1,8% | -42,7% | +10,5% | -13,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 298 884 | 342 052 | 314 077 | 187 936 | 152 767 | +14,4% | -8,2% | -40,2% | -18,7% | |
| dont Trésorerie | 19 111 | 20 729 | 23 367 | 173 287 | 141 250 | +8,5% | +12,7% | +641,6% | -18,5% | |
| dont Placements à CT | 267 358 | 308 364 | 277 085 | 269 912 | 263 459 | +15,3% | -10,1% | -2,6% | -2,4% | |
| dont Créances clients | 12 415 | 12 959 | 13 625 | 14 649 | 11 517 | +4,4% | +5,1% | +7,5% | -21,4% | |
| dont Stock | 1 425 | 978 | 642 | 451 | 303 | -31,4% | -34,4% | -29,8% | -32,8% | |
| Placements à long terme | 1 004 814 | 1 096 575 | 1 117 399 | 1 453 920 | 952 714 | +9,1% | +1,9% | +30,1% | -34,5% | |
| Biens corporels | 8 704 | 8 333 | 8 847 | 8 920 | 9 309 | -4,3% | +6,2% | +0,8% | +4,4% | |
| Écart d'acquisitions | 25 529 | 26 693 | 26 587 | 26 418 | 26 390 | +4,6% | -0,4% | -0,6% | -0,1% | |
| Biens incorporels | 16 876 | 17 074 | 16 659 | 16 637 | 13 370 | +1,2% | -2,4% | -0,1% | -19,6% | |
| Actifs totaux | 1 787 632 | 1 930 115 | 1 951 757 | 1 895 883 | 1 927 555 | +8,0% | +1,1% | -2,9% | +1,7% | |
| Passifs courants | 1 394 205 | 1 460 049 | 1 509 862 | 1 461 274 | 1 502 301 | +4,7% | +3,4% | -3,2% | +2,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 73 365 | 57 189 | 70 615 | 69 317 | 75 163 | -22,0% | +23,5% | -1,8% | +8,4% | |
| dont Dette à court terme | 97 528 | 96 781 | 103 256 | 105 787 | 104 512 | -0,8% | +6,7% | +2,5% | -1,2% | |
| Dette à long terme | 199 536 | 269 569 | 233 816 | 237 543 | 237 270 | +35,1% | -13,3% | +1,6% | -0,1% | |
| Passifs totaux | 1 593 741 | 1 729 618 | 1 743 678 | 1 698 817 | 1 739 571 | +8,5% | +0,8% | -2,6% | +2,4% | |
| Action ordinaire | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 120 866 | 133 075 | 145 263 | 158 163 | 166 697 | +10,1% | +9,2% | +8,9% | +5,4% | |
| Capitaux propres | 192 998 | 199 581 | 206 936 | 196 166 | 187 146 | +3,4% | +3,7% | -5,2% | -4,6% | |
| Dettes portant intérets | 297 064 | 366 350 | 337 072 | 343 330 | 341 782 | +23,3% | -8,0% | +1,9% | -0,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 210 | 5 108 | 5 017 | 4 838 | 4 425 | -2,0% | -1,8% | -3,6% | -8,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 276 | 21 938 | 22 183 | 22 393 | 19 549 | -5,7% | +1,1% | +0,9% | -12,7% | |
| Dépréciation | 3 288 | 4 970 | 5 406 | 5 593 | 7 075 | +51,2% | +8,8% | +3,5% | +26,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -185 038 | -806 | 2 221 | 30 178 | 16 795 | -99,6% | -375,6% | +1 258,8% | -44,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -3 668 | -14 894 | 3 950 | 5 980 | 6 251 | +306,1% | -126,5% | +51,4% | +4,5% | |
| Flux opérationnel | 14 772 | 169 | 18 722 | 36 073 | 6 730 | -98,9% | +10 978,1% | +92,7% | -81,3% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -42 656 | -60 087 | 2 163 | 9 118 | 13 953 | +40,9% | -103,6% | +321,5% | +53,0% | |
| Flux d’investissement | -107 235 | -122 119 | -5 164 | -7 754 | -29 631 | +13,9% | -95,8% | +50,2% | +282,1% | |
| Dividendes payés | -8 826 | -9 038 | -9 109 | -9 314 | -9 589 | +2,4% | +0,8% | +2,3% | +3,0% | |
| Emprunts nets | 49 707 | 54 451 | -23 207 | 9 561 | -8 890 | +9,5% | -142,6% | -141,2% | -193,0% | |
| Flux de financement | 92 003 | 123 568 | -10 920 | -70 979 | -9 136 | +34,3% | -108,8% | +550,0% | -87,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -460 | 1 618 | 2 638 | -42 660 | -32 037 | -451,7% | +63,0% | -1 717,1% | -24,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 315 | 19 216 | 13 712 | 8 302 | 18 862 | -9,8% | -28,6% | -39,5% | +127,2% | |
| Charges d'exploitation | -15 199 | -15 614 | -9 215 | -14 551 | -14 511 | +2,7% | -41,0% | +57,9% | -0,3% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | -291 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -15 199 | -15 614 | -13 048 | -14 551 | -10 278 | +2,7% | -16,4% | +11,5% | -29,4% | |
| Résultat opérationnel | 6 116 | 3 602 | 4 497 | -6 249 | 3 873 | -41,1% | +24,8% | -239,0% | -162,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -223 | -318 | - | - | - | +42,6% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -4 874 | -4 395 | -11 312 | -1 921 | -1 432 | -9,8% | -357,4% | -117,0% | -25,5% | |
| Résultat avant impôts | 6 116 | 3 602 | 664 | -6 249 | 2 864 | -41,1% | -81,6% | -1 041,1% | -145,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 304 | -678 | -159 | -3 917 | -645 | -48,0% | -76,5% | -2 563,5% | -116,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 037 | 2 546 | 42 | -2 694 | 1 720 | -36,9% | -98,4% | -6 514,3% | -163,8% | |
| EBITDA | 7 956 | 5 737 | 6 365 | -4 055 | 10 317 | -27,9% | +10,9% | -163,7% | -354,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 812 | 2 924 | 3 420 | -4 842 | 3 001 | -39,2% | +17,0% | -241,6% | -162,0% | |
| Taux d’imposition | 21% | 19% | 24% | - | 23% | -11,7% | +27,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 159 803 | 152 767 | 158 935 | 269 322 | 491 873 | -4,4% | +4,0% | +69,5% | +82,6% | |
| dont Trésorerie | 148 731 | 141 250 | 150 809 | 262 503 | 246 770 | -5,0% | +6,8% | +74,1% | -6,0% | |
| dont Placements à CT | 271 236 | 263 459 | 251 229 | 228 899 | 220 573 | -2,9% | -4,6% | -8,9% | -3,6% | |
| dont Créances clients | 11 072 | 11 517 | 8 126 | 6 819 | 34 524 | +4,0% | -29,4% | -16,1% | +406,3% | |
| dont Stock | 437 | 303 | 252 | 195 | 156 | -30,7% | -16,8% | -22,6% | -20,0% | |
| Placements à long terme | 945 200 | 952 714 | 998 580 | 916 229 | 527 590 | +0,8% | +4,8% | -8,2% | -42,4% | |
| Biens corporels | 9 315 | 9 309 | 9 108 | 9 025 | 13 398 | -0,1% | -2,2% | -0,9% | +48,5% | |
| Écart d'acquisitions | 26 388 | 26 390 | 26 381 | 26 385 | 26 387 | +0% | 0% | +0% | +0% | |
| Biens incorporels | 12 920 | 13 370 | 9 931 | 8 555 | 8 032 | +3,5% | -25,7% | -13,9% | -6,1% | |
| Actifs totaux | 1 943 950 | 1 927 555 | 1 981 349 | 1 968 766 | 1 922 220 | -0,8% | +2,8% | -0,6% | -2,4% | |
| Passifs courants | 1 508 935 | 1 502 301 | 1 545 059 | 1 546 355 | 1 523 770 | -0,4% | +2,8% | +0,1% | -1,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 76 532 | 75 163 | 76 238 | 75 159 | 1 383 215 | -1,8% | +1,4% | -1,4% | +1 740,4% | |
| dont Dette à court terme | 123 908 | 104 512 | 92 289 | 60 485 | 55 224 | -15,7% | -11,7% | -34,5% | -8,7% | |
| Dette à long terme | 240 599 | 237 270 | 252 960 | 242 289 | 215 682 | -1,4% | +6,6% | -4,2% | -11,0% | |
| Passifs totaux | 1 749 534 | 1 739 571 | 1 798 019 | 1 788 644 | 1 741 047 | -0,6% | +3,4% | -0,5% | -2,7% | |
| Action ordinaire | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 166 320 | 166 697 | 165 308 | 159 952 | 160 913 | +0,2% | -0,8% | -3,2% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 193 304 | 187 146 | 182 718 | 179 386 | 181 173 | -3,2% | -2,4% | -1,8% | +1,0% | |
| Dettes portant intérets | 364 507 | 341 782 | 345 249 | 302 774 | 270 906 | -6,2% | +1,0% | -12,3% | -10,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 4 390 | 4 425 | 4 135 | 4 106 | 4 132 | +0,8% | -6,6% | -0,7% | +0,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 610 | 2 873 | 653 | -2 379 | 392 | -37,7% | -77,3% | -464,3% | -116,5% | |
| Dépréciation | 1 840 | 2 135 | 1 868 | 2 194 | 6 444 | +16,0% | -12,5% | +17,5% | +193,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 205 | 3 437 | 29 877 | 25 667 | -31 972 | -385,2% | +769,3% | -14,1% | -224,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -5 819 | 11 377 | -10 189 | 1 050 | -4 244 | -295,5% | -189,6% | -110,3% | -504,2% | |
| Flux opérationnel | -12 975 | 12 423 | 17 273 | 16 119 | 24 816 | -195,7% | +39,0% | -6,7% | +54,0% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -9 541 | 5 275 | -6 435 | 33 729 | 5 599 | -155,3% | -222,0% | -624,1% | -83,4% | |
| Flux d’investissement | -7 381 | -2 526 | -44 303 | 103 687 | 102 042 | -65,8% | +1 653,9% | -334,0% | -1,6% | |
| Dividendes payés | -2 458 | -2 466 | -2 312 | -2 397 | -5 364 | +0,3% | -6,2% | +3,7% | +123,8% | |
| Emprunts nets | -3 890 | -21 291 | -10 891 | -40 046 | -21 601 | +447,3% | -48,8% | +267,7% | -46,1% | |
| Flux de financement | 4 660 | -17 378 | 36 589 | -8 112 | -21 338 | -472,9% | -310,5% | -122,2% | +163,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -15 696 | -7 481 | 9 559 | 111 694 | 105 520 | -52,3% | -227,8% | +1 068,5% | -5,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
