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Wells Fargo & Company

Wells Fargo (WFC.US, US9497461015)

Wells Fargo & Company, a diversified financial services company, provides banking, investment, mortgage, and consumer and commercial finance products and services in the United States and internationally. It operates through four segments: Consumer Banking and Lending; Commercial Banking; Corporate and Investment Banking; and Wealth and Investment Management. The Consumer Banking and Lending segment offers diversified financial products and services for consumers and small businesses. Its financial products and services include checking and savings accounts, and credit and debit cards, as well as home, auto, personal, and small business lending services. The Commercial Banking segment provides financial solutions to private, family owned, and certain public companies. Its products and services include banking and credit products across various industry sectors and municipalities, secured lending and lease products, and …

Siège social : 420 Montgomery Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wells Fargo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wells Fargo & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 790 350 000 99,9% 0,1% 74,0% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 9,9 0,2 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,9 USD masqué 42,7 48,7 36,5 60,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wells Fargo & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wells Fargo & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,1% -10,0% -15,8% -24,5% -6,1% +62,5% -8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,3% -16,5% +2,4% -12,9% -3,8% +21,3% +61,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Wells Fargo & Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Wells Fargo & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles W. Scharf Pres, CEO & Director 57 Michael P. Santomassimo Sr. EVP & CFO 47
Scott E. Powell Sr. EVP & COO 60 Jonathan Geoffrey Weiss Sr. EVP and CEO of Corp. & Investment Banking 64
Ather Williams III Sr. EVP and Head of Strategy, Digital & Innovation 51 Muneera S. Carr Chief Accounting Officer, Exec. VP & Controller 53
David Owen Chief Admin. Officer - John M. Campbell Director of Investor Relations -
Ellen Reilly Patterson Esq., J.D. Sr. EVP & Gen. Counsel 48 Paula Ann Dominick Chief Compliance Officer 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2022 Kleber Santos EVP Vente 22 700 $44,44 $1 008 788
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WELLS FARGO-$1 008 788

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wells Fargo & Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wells Fargo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Wells Fargo

Date Actualité Source
05/07/2022WELLS FARGO INVESTIGATION REMINDER: Scott+Scott Attorneys at Law LLP Continues to Investigate Wells Fargo and Company’s Directors and Officers for Breach of Fiduciary Duties – WFCwww.globenewswire.com
05/07/2022HAGENS BERMAN, NATIONAL TRIAL ATTORNEYS, Encourages Wells Fargo (WFC) Investors with Significant Losses to Contact the Firm’s Attorneys, Securities Class Action Filedwww.globenewswire.com
05/07/2022Bragar Eagel & Squire, P.C. Reminds Investors That Class Action Lawsuits Have Been Filed Against Unilever, Yext, Inotiv, and Wells Fargo and Encourages Investors to Contact the Firmwww.globenewswire.com
04/07/2022Latino and Black real estate developers are scarce. A new Arizona program wants to change thatfinance.yahoo.com
04/07/2022Small Deposits: Wells Fargo, PNC close more local branches; Fulton adjusts overdraft fee policiesfinance.yahoo.com
03/07/2022ROSEN, SKILLED INVESTOR COUNSEL, Encourages Wells Fargo & Company Investors with Losses in Excess of $100K to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action – WFCwww.globenewswire.com
02/07/2022General Mills and Micron Raised Their Dividends. Banks Should Be Lifting Theirs Soon, Too.finance.yahoo.com
01/07/2022Wells Fargo (WFC) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Knowfinance.yahoo.com
01/07/2022Wall Street profit expectations for megabanks cooled only slightly despite deep freeze in stocksfinance.yahoo.com
01/07/202210 Best Bank Stocks to Buy Amid Rising Inflationfinance.yahoo.com
01/07/2022Wells Fargo Foundation Aims To Grow Diverse Housing Developers With $40 Million Donationfinance.yahoo.com
30/06/2022HAGENS BERMAN, NATIONAL TRIAL ATTORNEYS, Encourages Wells Fargo (WFC) Investors with Significant Losses to Contact the Firm’s Attorneys, Securities Class Action Filedwww.globenewswire.com
30/06/2022U.S. Consumer Spending Softens; Prices Rise Less Than Forecastfinance.yahoo.com
30/06/20222 Ex-Warren Buffett Stocks Soon to Have 3% Dividend Yieldsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Wells Fargo & Company

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Fondamentaux de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 87 121 86 408 85 063 72 340 78 492  -0,8% -1,6% -15,0% +8,5%
EBITDA 41 858 48 300 49 633 16 995 38 931  +15,4% +2,8% -65,8% +129,1%
Résultat opérationnel 27 377 28 538 24 198 - 92 389  +4,2% -15,2% - -
Résultat net 20 554 20 689 17 938 1 710 20 256  +0,7% -13,3% -90,5% +1 084,6%
Free Cash Flow 13 524 32 481 4 064 2 051 -11 525  +140,2% -87,5% -49,5% -661,9%
Marge de FCF 16% 38% 5% 3% -15%  +142,2% -87,3% -40,7% -617,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 20% 17% - 19%  +10,5% -13,4% - -
Capital investi 455 324 447 066 436 525 410 474 370 937  -1,8% -2,4% -6,0% -9,6%
Actions en circul. (en M) 5 017,3 4 838,4 4 425,4 4 134,2 4 134,2  -3,6% -8,5% -6,6% 0%
EBITDA par action 8,3 10,0 11,2 4,1 9,4  +19,7% +12,3% -63,3% +129,1%
Bénéfices par action 4,1 4,3 4,1 0,4 4,9  +4,4% -5,2% -89,8% +1 084,6%
Free Cash Flow par action 2,7 6,7 0,9 0,5 -2,8  +149,1% -86,3% -46,0% -661,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wells Fargo & Company

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Ratio de profitabilité de Wells Fargo & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 86% 81% 100% 100% 100%  -6,2% +23,4% 0% 0%
Marge d’EBITDA 48% 56% 58% 23% 50%  +16,3% +4,4% -59,7% +111,1%
Marge opérationnelle 31% 33% 28% - 118%  +5,1% -13,9% - -
Marge bénéficiaire 24% 24% 21% 2% 26%  +1,5% -11,9% -88,8% +991,7%
Marge de FCF 16% 38% 5% 3% -15%  +142,2% -87,3% -40,7% -617,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,9% 0,1% 1,0%  - -12,7% -90,6% +1 078,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 9,4% 0,9% 10,9%  - -8,8% -90,2% +1 083,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wells Fargo & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 17,8 17,4 29,4 20,7  +7 757,0% -2,7% +69,5% -29,6%
Liquidité générale 0,2 97,0 107,4 105,8 97,3  +46 935,8% +10,7% -1,5% -8,1%
Dette nette sur EBITDA -1,2 1,5 1,9 -5,3 -1,4  -220,8% +25,6% -382,1% -74,2%
Dette sur actifs 13% 13% 13% 12% 9%  +4,0% -2,2% -10,8% -18,4%
Dette sur capitaux propres 120% 128% 133% 122% 98%  +6,6% +4,2% -8,4% -19,9%
Couverture par l’EBITDA 4,5 3,3 2,6 2,1 9,9  -26,3% -20,1% -18,9% +365,9%
   ∼ par l’EBIT 3,9 2,9 2,3 1,0 7,9  -25,2% -22,5% -54,1% +664,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,5 0,4 0,3 -2,9  +23,0% -85,5% -27,9% -1 242,9%
Coût de la dette - 5,9% 7,5% 3,4% 1,9%  - +28,4% -55,5% -42,9%

 

Graphique des dividendes de Wells Fargo & Company

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Ratios de distribution de Wells Fargo & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 20 554 20 689 17 938 1 710 20 256  +0,7% -13,3% -90,5% +1 084,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 524 32 481 4 064 2 051 -11 525  +140,2% -87,5% -49,5% -661,9%
Dividende payé -9 109 -9 314 -9 589 -6 142 -3 627  +2,3% +3,0% -35,9% -40,9%
Distribution sur résultat net 44% 45% 53% 359% 18%  +1,6% +18,7% +571,9% -95,0%
Distribution sur FCF 67% 29% 236% 299% -31%  -57,4% +722,8% +26,9% -110,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wells Fargo & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wells Fargo & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 20 10 - - -  -49,1% - - -
Délai paiement clients (DSO) 188 254 234 282 174  +35,1% -7,7% +20,7% -38,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 561 -185 368 -3 559 716 -551 049  - -11 972,8% +1 820,3% -84,5%
Conversion de l’encaisse - -1 298 185 602 3 559 998 551 223  - -14 404,1% +1 818,1% -84,5%
Rotation des actifs - - - - -  +2,1% -3,2% -16,2% +8,9%
Frais généraux sur CP 17% 17% 20% 19% 19%  +3,9% +12,9% -4,2% +0,6%
Frais généraux sur CA 40% 40% 43% 48% 45%  -0,7% +9,4% +11,3% -5,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wells Fargo & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wells Fargo & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wells Fargo & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wells Fargo & Company

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Sociétés possiblement comparables à Wells Fargo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wells Fargo

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Dividendes par action détachés par Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,25--0,25-------
2021-0,10--0,10--0,20--0,20-
2020-0,51--0,51--0,10--0,10-
20190,45---0,45--0,51--0,51-
2018-0,39--0,39--0,43--0,43-
2017-0,38--0,38--0,39--0,39-
2016-0,38--0,38--0,38--0,38-
2015-0,35--0,38--0,38--0,38-
2014-0,30--0,35--0,35--0,35-
20130,25---0,30--0,30--0,30-
2012-0,120,10-0,22--0,22--0,22-
2011-0,050,07-0,12--0,12--0,12-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,34--0,05--0,05--0,05-
2008-0,31--0,31--0,34--0,34-
20070,28---0,28--0,31--0,31-
2006-0,26--0,26--0,28--0,28-
2005-0,24--0,24--0,26--0,26-
2004-0,22--0,22--0,24--0,24-
2003-0,15--0,15--0,22--0,22-
2002-------0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 87 121 86 408 85 063 72 340 78 492  -0,8% -1,6% -15,0% +8,5%
Charges d'exploitation -70 364 -72 522 -79 717 - -49 676  +3,1% +9,9% - -
   dont Coût des ventes -11 880 -16 396 - - -  +38,0% - - -
   dont Frais généraux -34 658 -34 134 -36 765 -34 811 -35 541  -1,5% +7,7% -5,3% +2,1%
Résultat opérationnel 27 377 28 538 24 198 - 92 389  +4,2% -15,2% - -
Autres revenus/frais nets -2 439 -2 168 -899 - -  -11,1% -58,5% - -
Charge d'intérêt -9 352 -14 652 -18 852 -7 963 -3 915  +56,7% +28,7% -57,8% -50,8%
Résultat avant impôts 27 377 28 538 24 198 581 28 816  +4,2% -15,2% -97,6% +4 859,7%
Impôts sur les bénéfices -4 917 -5 662 -4 157 -3 005 -5 578  +15,2% -26,6% -172,3% -285,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 554 20 689 17 938 1 710 20 256  +0,7% -13,3% -90,5% +1 084,6%
 
EBITDA 41 858 48 300 49 633 16 995 38 931  +15,4% +2,8% -65,8% +129,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 460 22 876 20 041 - 74 505  +1,9% -12,4% - -
Taux d’imposition 18% 20% 17% - 19%  +10,5% -13,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,4 17,9 19,2 17,5 19,0  +2,8% +7,6% -9,0% +8,5%
EBITDA par action 8,3 10,0 11,2 4,1 9,4  +19,7% +12,3% -63,3% +129,1%
Bénéfices par action 4,1 4,3 4,1 0,4 4,9  +4,4% -5,2% -89,8% +1 084,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 313 287 1 295 035 1 300 175 1 336 947 1 285 513  +313,4% +0,4% +2,8% -3,8%
   dont Trésorerie 23 367 173 287 141 250 264 612 234 230  +641,6% -18,5% +87,3% -11,5%
   dont Placements à CT 277 085 5 060 14 458 51 444 2 501  -98,2% +185,7% +255,8% -95,1%
   dont Créances clients 44 815 60 061 54 554 55 986 37 355  +34,0% -9,2% +2,6% -33,3%
   dont Stock 642 451 303 159 112  -29,8% -32,8% -47,5% -29,6%
Placements à long terme 1 117 399 1 453 920 952 714 563 467 1 193 508  +30,1% -34,5% -40,9% +111,8%
Biens corporels 8 847 8 920 9 309 20 601 8 571  +0,8% +4,4% +121,3% -58,4%
Écart d'acquisitions 26 587 26 418 26 390 26 392 25 180  -0,6% -0,1% +0% -4,6%
Biens incorporels 16 659 16 637 13 370 7 765 8 400  -0,1% -19,6% -41,9% +8,2%
Actifs totaux 1 951 757 1 895 883 1 927 555 1 955 163 1 948 068  -2,9% +1,7% +1,4% -0,4%
 
Passifs courants 1 519 840 13 357 12 109 12 637 13 218  -99,1% -9,3% +4,4% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 70 615 69 317 75 163 1 404 381 70 957  -1,8% +8,4% +1 768,4% -94,9%
   dont Dette à court terme 14 572 13 357 12 109 12 637 13 218  -8,3% -9,3% +4,4% +4,6%
Dette à long terme 233 816 237 543 237 270 212 950 170 113  +1,6% -0,1% -10,2% -20,1%
Passifs totaux 1 743 678 1 698 817 1 739 571 1 769 243 1 757 958  -2,6% +2,4% +1,7% -0,6%
 
Action ordinaire 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 145 263 158 163 166 697 162 890 180 322  +8,9% +5,4% -2,3% +10,7%
Capitaux propres 206 936 196 166 187 146 184 887 187 606  -5,2% -4,6% -1,2% +1,5%
 
Dette portant intérets 248 388 250 900 249 379 225 587 183 331  +1,0% -0,6% -9,5% -18,7%
Dette nette -52 064 72 553 93 671 -90 469 -53 400  -239,4% +29,1% -196,6% -41,0%
Fonds de roulement -1 206 553 1 281 678 1 288 066 1 324 310 1 272 295  -206,2% +0,5% +2,8% -3,9%
Actions en circulation (en M) 5 017,3 4 838,4 4 425,4 4 134,2 4 134,2  -3,6% -8,5% -6,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 22 183 22 393 19 549 3 301 21 548  +0,9% -12,7% -83,1% +552,8%
 
Dépréciation 5 406 5 593 7 075 8 736 7 890  +3,5% +26,5% +23,5% -9,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 221 30 178 16 795 -33 573 -55 937  +1 258,8% -44,3% -299,9% +66,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 950 5 980 6 251 -10 784 16 944  +51,4% +4,5% -272,5% -257,1%
Flux opérationnel 18 722 36 073 6 730 2 051 -11 525  +92,7% -81,3% -69,5% -661,9%
 
Dépenses d’investissement 5 198 3 592 2 666 - -  -30,9% -25,8% - -
Investissements 2 163 9 118 13 953 28 663 22 958  +321,5% +53,0% +105,4% -19,9%
Flux d’investissement -5 164 -7 754 -29 631 122 554 -7 619  +50,2% +282,1% -513,6% -106,2%
 
Dividendes payés -9 109 -9 314 -9 589 -6 142 -3 627  +2,3% +3,0% -35,9% -40,9%
Emprunts nets -23 207 9 561 -8 890 -72 724 -70 449  -141,2% -193,0% +718,0% -3,1%
Flux de financement -10 920 -70 979 -9 136 -1 243 -11 238  +550,0% -87,1% -86,4% +804,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 638 -42 660 -32 037 123 362 -30 382  -1 717,1% -24,9% -485,1% -124,6%
 
Free Cash Flow par action 2,7 6,7 0,9 0,5 -2,8  +149,1% -86,3% -46,0% -661,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 18 063 20 270 18 834 20 856 17 592  +12,2% -7,1% +10,7% -15,7%
Charges d'exploitation -12 941 -12 081 -11 908 -12 746 -99  -6,6% -1,4% +7,0% -100,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 558 -9 044 -8 690 -8 475 -9 459  -5,4% -3,9% -2,5% +11,6%
Résultat opérationnel 5 122 23 551 6 926 24 799 -4 712  +359,8% -70,6% +258,1% -119,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 247 -905 -932 -831 -960  -27,4% +3,0% -10,8% +15,5%
Résultat avant impôts 5 122 8 189 6 926 8 110 4 509  +59,9% -15,4% +17,1% -44,4%
Impôts sur les bénéfices -326 -1 445 -1 521 -1 711 -707  +343,3% +5,3% +12,5% -58,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 363 5 743 4 787 5 363 3 393  +31,6% -16,6% +12,0% -36,7%
 
EBITDA 8 552 10 326 9 492 10 092 7 129  +20,7% -8,1% +6,3% -29,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 796 19 395 5 405 19 567 -3 973  +304,4% -72,1% +262,0% -120,3%
Taux d’imposition 6% 18% 22% 21% 16%  +177,2% +24,5% -3,9% -25,7%
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 4,9 4,6 5,3 4,5  +12,6% -5,6% +14,2% -13,6%
EBITDA par action 2,1 2,5 2,3 2,5 1,8  +21,2% -6,6% +9,7% -27,6%
Bénéfices par action 1,0 1,4 1,2 1,4 0,9  +32,1% -15,3% +15,6% -35,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 338 311 1 293 823 1 291 576 1 285 513 27 456  -3,3% -0,2% -0,5% -97,9%
   dont Trésorerie 286 733 274 173 266 687 234 230 201 895  -4,4% -2,7% -12,2% -13,8%
   dont Placements à CT 41 815 24 957 16 032 2 501 168 436  -40,3% -35,8% -84,4% +6 634,7%
   dont Créances clients 45 640 41 940 36 108 37 355 14 469  -8,1% -13,9% +3,5% -61,3%
   dont Stock 140 129 121 112 130  -7,9% -6,2% -7,4% +16,1%
Placements à long terme 844 644 598 112 609 519 1 193 508 606 671  -29,2% +1,9% +95,8% -49,2%
Biens corporels 8 760 19 571 8 599 8 571 8 473  +123,4% -56,1% -0,3% -1,1%
Écart d'acquisitions 26 290 26 194 26 191 25 180 25 181  -0,4% 0% -3,9% +0%
Biens incorporels 9 140 8 296 8 415 8 400 9 753  -9,2% +1,4% -0,2% +16,1%
Actifs totaux 1 959 543 1 945 996 1 954 901 1 948 068 1 939 709  -0,7% +0,5% -0,3% -0,4%
 
Passifs courants 12 049 11 927 12 535 13 218 33 601  -1,0% +5,1% +5,4% +154,2%
   dont Créances fournisseurs 76 914 1 440 472 1 470 379 70 957 74 229  +1 772,8% +2,1% -95,2% +4,6%
   dont Dette à court terme 12 049 11 927 12 535 13 218 33 601  -1,0% +5,1% +5,4% +154,2%
Dette à long terme 14 930 179 656 162 982 170 113 153 337  +1 103,3% -9,3% +4,4% -9,9%
Passifs totaux 1 771 195 1 752 869 1 763 830 1 757 958 1 758 020  -1,0% +0,6% -0,3% +0%
 
Action ordinaire 9 136 9 136 9 136 9 136 9 136  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 166 772 171 765 175 709 180 322 182 623  +3,0% +2,3% +2,6% +1,3%
Capitaux propres 187 218 191 262 189 028 187 606 179 243  +2,2% -1,2% -0,8% -4,5%
 
Dette portant intérets 26 979 191 583 175 517 183 331 186 938  +610,1% -8,4% +4,5% +2,0%
Dette nette -301 569 -107 547 -107 202 -53 400 -183 393  -64,3% -0,3% -50,2% +243,4%
Fonds de roulement 1 326 262 1 281 896 1 279 041 1 272 295 -6 145  -3,3% -0,2% -0,5% -100,5%
Actions en circulation (en M) 4 171,0 4 156,1 4 090,4 3 964,7 3 868,9  -0,4% -1,6% -3,1% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 4 742 6 040 5 122 5 750 3 671  +27,4% -15,2% +12,3% -36,2%
 
Dépréciation 2 237 1 936 1 917 1 800 1 791  -13,5% -1,0% -6,1% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -16 313 -14 178 -18 581 -1 252 -1 193  -13,1% +31,1% -93,3% -4,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 171 2 513 9 669 -2 409 -2 544  -65,0% +284,8% -124,9% +5,6%
Flux opérationnel -3 470 -8 062 -4 810 4 817 199  +132,3% -40,3% -200,1% -95,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 11 056 -10 012 -7 021 4 678 -1 926  -190,6% -29,9% -166,6% -141,2%
Flux d’investissement 15 528 15 276 -7 021 -31 402 -22 961  -1,6% -146,0% +347,3% -26,9%
 
Dividendes payés -659 -765 -1 046 -1 157 -220  +16,1% +36,7% +10,6% -81,0%
Emprunts nets -21 645 -20 404 -18 566 -9 834 -780  -5,7% -9,0% -47,0% -92,1%
Flux de financement 10 063 -19 774 4 345 -5 872 -9 573  -296,5% -122,0% -235,1% +63,0%
 
Variation nette de la trésorerie 22 121 -12 560 -7 486 -32 457 -32 335  -156,8% -40,4% +333,6% -0,4%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -1,9 -1,2 1,2 0,1  +133,2% -39,4% -203,3% -95,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.