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JPMorgan Chase & Co

JPMorgan Chase (JPM.US, US46625H1005)

JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates in four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers deposit and investment products and services to consumers; lending, deposit, and cash management and payment solutions to small businesses; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit card, auto loan, and leasing services. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt markets capital-raising services, as well as loan origination and syndication; wholesale payments and cross-border financing; and cash securities and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment also …

Siège social : 383 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JPMorgan Chase

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JPMorgan Chase & Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 032 110 000 99,8% 0,9% 73,3% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,6 14,1 2,9 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
156,3 USD masqué 152,9 127,4 79,8 160,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JPMorgan Chase & Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de JPMorgan Chase & Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +11,3% +12,1% +54,6% +64,3% +49,8% +51,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,0% +203,2% +197,7% +245,3% +298,0% +347,7% +342,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour JPMorgan Chase & Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de JPMorgan Chase & Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Dimon Chairman & CEO 65 Daniel Eduardo Pinto Co-Pres, COO and CEO of Corp. & Investment Bank 58
Gordon A. Smith Co-Pres, COO and CEO of Consumer & Community Banking 63 Jennifer A. Piepszak Exec. VP & CFO 50
Mary Callahan Erdoes Chief Exec. Officer of Asset & Wealth Management 54 Marianne Lake Chief Exec. Officer of Consumer Lending 51
John Horner Chief Investment Officer and Treasurer - Elena A. Korablina Corp. Controller & Principal Accounting Officer 47
Lori Ann Beer Global Chief Information Officer 53 Reginald Chambers J.D. Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour JPMorgan Chase & Co

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JPMorgan Chase & Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JPMorgan Chase dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de JPMorgan Chase & Co

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Fondamentaux de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 95 668 99 624 109 029 115 627 64 980  +4,1% +9,4% +6,1% -43,8%
EBITDA 40 014 42 079 48 555 52 913 -10 542  +5,2% +15,4% +9,0% -119,9%
Résultat opérationnel -11 547 -14 197 -14 295 -12 700 -19 156  +22,9% +0,7% -11,2% +50,8%
Résultat net 22 583 22 567 30 709 34 642 27 410  -0,1% +36,1% +12,8% -20,9%
Free Cash Flow 20 196 -2 501 14 187 6 046 -79 910  -112,4% -667,3% -57,4% -1 421,7%
Marge de FCF 21% -3% 13% 5% -123%  -111,9% -618,3% -59,8% -2 451,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 32% 20% 18% 18%  +12,5% -36,3% -10,4% -2,7%
Capital investi 441 634 457 239 490 805 439 368 512 321  +3,5% +7,3% -10,5% +16,6%
Actions en circulation (en M) 3 606 3 512 3 347 3 149 3 085  -2,6% -4,7% -5,9% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JPMorgan Chase & Co

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Ratio de profitabilité de JPMorgan Chase & Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 84% 80% 75% 100% 100%  -4,5% -6,7% +33,3% 0%
Marge d’EBITDA 42% 42% 45% 46% -16%  +1,0% +5,4% +2,8% -135,5%
Marge opérationnelle -12% -14% -13% -11% -29%  +18,1% -8,0% -16,2% +168,4%
Marge bénéficiaire 24% 23% 28% 30% 42%  -4,0% +24,3% +6,4% +40,8%
Marge de FCF 21% -3% 13% 5% -123%  -111,9% -618,3% -59,8% -2 451,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,2% 1,3% 0,9%  - +32,6% +9,5% -30,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 12,0% 13,4% 10,1%  - +35,5% +11,6% -24,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de JPMorgan Chase & Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4  +6,9% -17,3% -4,2% +27,1%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  +9,7% -9,4% -4,2% +10,3%
Dette nette sur EBITDA -12,8 -13,2 -8,3 -8,4 64,8  +3,2% -36,8% +1,5% -866,8%
Dette sur actifs 8% 8% 9% 7% 7%  +5,7% +12,3% -25,8% +3,9%
Dette sur capitaux propres 74% 79% 91% 68% 83%  +6,9% +15,9% -25,4% +22,4%
Couverture par l’EBITDA 4,1 2,9 2,2 2,0 0,2  -27,7% -26,4% -9,0% -90,2%
   ∼ par l’EBIT 3,5 2,5 1,8 1,7 0,4  -28,5% -27,6% -8,7% -78,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 -0,2 0,6 0,2 1,5  -108,5% -461,8% -64,4% +549,1%
Coût de la dette - 7,3% 10,3% 13,0% -26,6%  - +39,9% +26,5% -304,3%

 

Graphique des dividendes de JPMorgan Chase & Co

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Ratios de distribution de JPMorgan Chase & Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 22 583 22 567 30 709 34 642 27 410  -0,1% +36,1% +12,8% -20,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 196 -2 501 14 187 6 046 -79 910  -112,4% -667,3% -57,4% -1 421,7%
Dividende payé -8 476 -8 993 -10 109 -12 343 -12 690  +6,1% +12,4% +22,1% +2,8%
Distribution sur résultat net 38% 40% 33% 36% 46%  +6,2% -17,4% +8,2% +29,9%
Distribution sur FCF 42% -360% 71% 204% -16%  -956,8% -119,8% +186,5% -107,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JPMorgan Chase & Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JPMorgan Chase & Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 8 5 3 - -  -41,1% -38,8% - -
Délai paiement clients (DSO) 200 248 245 230 508  +24,3% -1,2% -6,1% +121,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 548 2 638 6 399 880 893 670  - -25,6% +242 483,3% -86,0%
Conversion de l’encaisse - -3 295 -2 390 -6 399 650 -893 161  - -27,5% +267 652,2% -86,0%
Rotation des actifs - - - - -  +2,4% +5,7% +3,5% -55,4%
Frais généraux sur CP 14% 15% 16% 17% 24%  +4,5% +7,9% +3,0% +41,8%
Frais généraux sur CA 38% 39% 38% 38% 103%  +1,0% -1,1% -1,1% +169,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de JPMorgan Chase & Co

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de JPMorgan Chase & Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de JPMorgan Chase & Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase & Co

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Sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase & Co Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JPMorgan Chase

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Dividendes par action détachés par JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,90--0,90--------
20200,90--0,90--0,90--0,90--
20190,80--0,80--0,80--0,90--
20180,56--0,56--0,56--0,80--
20170,48--0,50--0,50--0,56--
20160,44--0,44--0,48--0,48--
20150,40--0,40--0,44--0,44--
20140,38--0,38--0,40--0,40--
20130,30--0,30--0,38--0,38--
20120,25--0,30--0,30--0,30--
20110,05--0,25--0,25--0,25--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,38--0,05--0,05--0,05--
20080,38--0,38--0,38--0,38--
20070,34--0,34--0,38--0,38--
20060,34--0,34--0,34--0,34--
20050,34--0,34--0,34--0,34--
20040,34--0,34--0,34--0,34--
20030,34--0,34--0,34--0,34--
20020,34--0,34--0,34--0,34--
2001------0,34--0,34--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 95 668 99 624 109 029 115 627 64 980  +4,1% +9,4% +6,1% -43,8%
Charges d'exploitation -71 851 -78 679 -89 060 -97 649 -84 136  +9,5% +13,2% +9,6% -13,8%
   dont Coût des ventes -15 179 -19 565 -27 254 - -  +28,9% +39,3% - -
   dont Frais généraux -36 825 -38 715 -41 919 -43 976 -66 656  +5,1% +8,3% +4,9% +51,6%
Résultat opérationnel -11 547 -14 197 -14 295 -12 700 -19 156  +22,9% +0,7% -11,2% +50,8%
Autres revenus/frais nets 317 680 -72 -239 -  +114,5% -110,6% +231,9% -
Charge d'intérêt -9 818 -14 275 -22 383 -26 795 -54 563  +45,4% +56,8% +19,7% -303,6%
Résultat avant impôts 34 536 35 900 40 764 44 545 35 407  +3,9% +13,5% +9,3% -20,5%
Impôts sur les bénéfices -9 803 -11 459 -8 290 -8 114 -6 276  +16,9% -27,7% -2,1% -22,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 583 22 567 30 709 34 642 27 410  -0,1% +36,1% +12,8% -20,9%
 
EBITDA 40 014 42 079 48 555 52 913 -10 542  +5,2% +15,4% +9,0% -119,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 269 -9 665 -11 388 -10 387 -15 761  +16,9% +17,8% -8,8% +51,7%
Taux d’imposition 28% 32% 20% 18% 18%  +12,5% -36,3% -10,4% -2,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 276 720 1 438 722 1 361 897 1 336 912 1 672 769  +12,7% -5,3% -1,8% +25,1%
   dont Trésorerie 389 635 430 121 278 793 263 631 527 609  +10,4% -35,2% -5,4% +100,1%
   dont Placements à CT 308 052 325 321 359 501 361 337 388 178  +5,6% +10,5% +0,5% +7,4%
   dont Créances clients 52 330 67 729 73 200 72 861 90 503  +29,4% +8,1% -0,5% +24,2%
   dont Stock 349 265 226 238 333  -24,1% -14,7% +5,3% +39,9%
Placements à long terme 661 189 575 279 675 542 809 342 388 178  -13,0% +17,4% +19,8% -52,0%
Biens corporels 14 131 14 159 14 934 25 813 27 109  +0,2% +5,5% +72,8% +5,0%
Écart d'acquisitions 47 288 47 507 47 471 47 823 49 248  +0,5% -0,1% +0,7% +3,0%
Biens incorporels 6 958 6 885 6 878 5 518 4 180  -1,0% -0,1% -19,8% -24,2%
Actifs totaux 2 490 972 2 533 600 2 622 532 2 687 379 3 386 071  +1,7% +3,5% +2,5% +26,0%
 
Passifs courants 1 941 537 1 993 827 2 083 986 2 134 551 2 422 064  +2,7% +4,5% +2,4% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 190 543 189 383 196 710 210 407 232 599  -0,6% +3,9% +7,0% +10,5%
   dont Dette à court terme 11 738 51 802 69 276 40 920 45 208  +341,3% +33,7% -40,9% +10,5%
Dette à long terme 175 706 149 744 165 014 137 118 187 759  -14,8% +10,2% -16,9% +36,9%
Passifs totaux 2 236 782 2 277 907 2 366 017 2 426 049 3 106 717  +1,8% +3,9% +2,5% +28,1%
 
Action ordinaire 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 162 440 177 676 199 202 223 211 236 990  +9,4% +12,1% +12,1% +6,2%
Capitaux propres 254 190 255 693 256 515 261 330 279 354  +0,6% +0,3% +1,9% +6,9%
 
Dettes portant intérets 187 444 201 546 234 290 178 038 232 967  +7,5% +16,2% -24,0% +30,9%
Dettes nettes -510 243 -553 896 -404 004 -446 930 -682 820  +8,6% -27,1% +10,6% +52,8%
Fonds de roulement -664 817 -555 105 -722 089 -797 639 -749 295  -16,5% +30,1% +10,5% -6,1%
Actions en circulation (en M) 3 606 3 512 3 347 3 149 3 085  -2,6% -4,7% -5,9% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 733 24 441 32 474 36 431 29 131  -1,2% +32,9% +12,2% -20,0%
 
Dépréciation 5 478 6 179 7 791 8 368 8 614  +12,8% +26,1% +7,4% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 9 073 16 183 916 22 425 27 249  +78,4% -94,3% +2 348,1% +21,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 815 -15 868 -5 849 -78 -18 012  +172,9% -63,1% -98,7% +22 992,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 335 -30 927 2 596 -60 096 14 030  -1 027,3% -108,4% -2 414,9% -123,3%
Flux opérationnel 20 196 -2 501 14 187 6 046 -79 910  -112,4% -667,3% -57,4% -1 421,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -112 124 -9 720 -111 421 4 719 -204 308  -91,3% +1 046,3% -104,2% -4 429,5%
Flux d’investissement -114 949 -10 283 -197 993 -54 013 -261 912  -91,1% +1 825,4% -72,7% +384,9%
 
Dividendes payés -8 476 -8 993 -10 109 -12 343 -12 690  +6,1% +12,4% +22,1% +2,8%
Emprunts nets 24 667 -17 007 37 240 -35 739 9 597  -168,9% -319,0% -196,0% -126,9%
Flux de financement 98 271 14 642 34 158 32 987 596 645  -85,1% +133,3% -3,4% +1 708,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 383 1 954 -152 511 -15 162 254 823  -42,2% -7 905,1% -90,1% -1 780,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 28 331 28 251 32 980 29 147 29 224  -0,3% +16,7% -11,6% +0,3%
Charges d'exploitation -23 434 -29 857 -29 674 -19 173 -15 392  +27,4% -0,6% -35,4% -19,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -10 673 -11 473 -12 099 -11 194 -10 560  +7,5% +5,5% -7,5% -5,7%
Résultat opérationnel -3 601 -11 323 -8 288 -1 352 1 807  +214,4% -26,8% -83,7% -233,7%
Autres revenus/frais nets -241 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 761 -4 722 -2 259 -1 687 -1 292  -18,0% -52,2% -25,3% -23,4%
Résultat avant impôts 10 565 3 116 5 565 11 661 15 065  -70,5% +78,6% +109,5% +29,2%
Impôts sur les bénéfices -2 045 -251 -878 -2 218 -2 929  -87,7% +249,8% +152,6% +32,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 091 2 431 4 265 9 015 11 699  -70,0% +75,4% +111,4% +29,8%
 
EBITDA 12 704 5 313 7 714 13 802 17 192  -58,2% +45,2% +78,9% +24,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 904 -10 411 -6 980 -1 095 1 456  +258,5% -33,0% -84,3% -233,0%
Taux d’imposition 19% 8% 16% 19% 19%  -58,4% +95,9% +20,6% +2,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 336 912 1 499 504 1 582 859 1 588 889 1 672 769  +12,2% +5,6% +0,4% +5,3%
   dont Trésorerie 263 631 367 534 493 729 487 522 527 609  +39,4% +34,3% -1,3% +8,2%
   dont Placements à CT 361 337 399 944 485 883 389 583 388 178  +10,7% +21,5% -19,8% -0,4%
   dont Créances clients 72 861 122 064 72 260 76 945 90 503  +67,5% -40,8% +6,5% +17,6%
   dont Stock 238 253 189 197 333  +6,3% -25,3% +4,2% +69,0%
Placements à long terme 809 342 399 944 485 883 389 583 388 178  -50,6% +21,5% -19,8% -0,4%
Biens corporels 25 813 25 882 26 301 26 672 27 109  +0,3% +1,6% +1,4% +1,6%
Écart d'acquisitions 47 823 47 800 47 811 47 819 49 248  0% +0% +0% +3,0%
Biens incorporels 5 518 4 067 3 858 3 775 4 180  -26,3% -5,1% -2,2% +10,7%
Actifs totaux 2 687 379 3 139 431 3 213 115 3 246 076 3 386 071  +16,8% +2,3% +1,0% +4,3%
 
Passifs courants 2 134 551 2 578 825 2 631 646 2 277 664 2 422 064  +20,8% +2,0% -13,5% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 210 407 253 874 230 916 234 256 232 599  +20,7% -9,0% +1,4% -0,7%
   dont Dette à court terme 40 920 51 909 48 014 41 992 45 208  +26,9% -7,5% -12,5% +7,7%
Dette à long terme 137 118 203 826 186 040 181 684 187 759  +48,7% -8,7% -2,3% +3,3%
Passifs totaux 2 426 049 2 878 169 2 948 649 2 974 963 3 106 717  +18,6% +2,4% +0,9% +4,4%
 
Action ordinaire 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 223 211 220 226 221 732 228 014 236 990  -1,3% +0,7% +2,8% +3,9%
Capitaux propres 261 330 261 262 264 466 271 113 279 354  0% +1,2% +2,5% +3,0%
 
Dettes portant intérets 178 038 255 735 234 054 223 676 232 967  +43,6% -8,5% -4,4% +4,2%
Dettes nettes -446 930 -511 743 -745 558 -653 429 -682 820  +14,5% +45,7% -12,4% +4,5%
Fonds de roulement -797 639 -1 079 321 -1 048 787 -688 775 -749 295  +35,3% -2,8% -34,3% +8,8%
Actions en circulation (en M) 3 149 3 101 3 081 3 083 3 085  -1,5% -0,6% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 8 520 2 865 4 687 9 443 12 136  -66,4% +63,6% +101,5% +28,5%
 
Dépréciation 2 139 2 197 2 149 2 141 2 127  +2,7% -2,2% -0,4% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 482 7 479 8 346 9 290 2 134  +15,4% +11,6% +11,3% -77,0%
Ajust. comptes débiteurs 16 011 -49 323 49 697 -4 772 -13 614  -408,1% -200,8% -109,6% +185,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -25 527 35 330 7 077 -9 948 -18 429  -238,4% -80,0% -240,6% +85,3%
Flux opérationnel 83 085 -120 772 83 740 -14 826 -28 052  -245,4% -169,3% -117,7% +89,2%
 
Dépenses d’investissement - 11 985 3 787 - -  - -68,4% - -
Investissements 12 640 -57 117 -87 223 -28 862 -31 106  -551,9% +52,7% -66,9% +7,8%
Flux d’investissement -15 832 -135 150 -48 467 -14 589 -63 706  +753,7% -64,1% -69,9% +336,7%
 
Dividendes payés -3 287 -3 188 -3 154 -3 209 -3 139  -3,0% -1,1% +1,7% -2,2%
Emprunts nets -73 809 67 522 7 164 -46 234 -18 855  -191,5% -89,4% -745,4% -59,2%
Flux de financement -63 019 362 305 89 131 19 251 125 958  -674,9% -75,4% -78,4% +554,3%
 
Variation nette de la trésorerie 7 034 103 903 126 195 -6 207 34 200  +1 377,2% +21,5% -104,9% -651,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.