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JPMorgan Chase (JPM.US, US46625H1005)
JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates in four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers deposit and investment products and services to consumers; lending, deposit, and cash management and payment solutions to small businesses; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit card, auto loan, and leasing services. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt markets capital-raising services, as well as loan origination and syndication; wholesale payments and cross-border financing; and cash securities and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment also …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 507 661 MUSD (435 726 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 265 790
Site Internet
Siège social : 383 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10179
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JPMorgan Chase
Répartition du capital, valorisation et momentum de JPMorgan Chase & Co
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 955 300 000 | 99,1% | 0,9% | 71,9% | 1,7 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,9 | 14,0 | 1,4 | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 171,8 USD | masqué | 163,4 | 158,2 | 92,9 | 172,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de JPMorgan Chase & Co
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,0% | +9,6% | +14,0% | +15,4% | +73,9% | +46,0% | +82,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +90,7% | +185,9% | +217,2% | +254,4% | +307,3% | +426,9% | +554,7% |
Répartition des recommandations des analystes pour JPMorgan Chase & Co
Équipe de direction de JPMorgan Chase & Co
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| James Dimon | Chairman & CEO | 65 | Daniel Eduardo Pinto | Co-Pres, COO and CEO of Corp. & Investment Bank | 58 |
| Gordon A. Smith | Co-Pres, COO and CEO of Consumer & Community Banking | 63 | Mary Callahan Erdoes | Chief Exec. Officer of Asset & Wealth Management | 54 |
| Jennifer A. Piepszak | Co-Head of Consumer & Community Banking | 50 | Jeremy Barnum | Chief Financial Officer | - |
| John Horner | Chief Investment Officer and Treasurer | - | Elena A. Korablina | Corp. Controller & Principal Accounting Officer | 47 |
| Lori Ann Beer | Global Chief Information Officer | 53 | Reginald Chambers J.D. | Head of Investor Relations | - |
Opérations d’initiés récentes pour JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | Ashley Bacon | Insider | Vente | 11 930 | $150,91 | $1 800 356 |
| 15/04/2021 | Marianne Lake | EVP | Vente | 13 047 | $150,90 | $1 968 792 |
| 15/04/2021 | Mary E Erdoes | CEO | Vente | 19 188 | $150,90 | $2 895 469 |
| 15/04/2021 | Stacey Friedman | General Counsel | Vente | 16 965 | $150,90 | $2 560 019 |
| 29/01/2021 | Douglas B Petno | CEO | Vente | 22 011 | $129,84 | $2 857 908 |
| 24/11/2020 | Marianne Lake | EVP | Vente | 15 808 | $120,01 | $1 897 118 |
| 26/10/2020 | Jennifer Piepszak | CFO | Vente | 3 297 | $101,11 | $333 360 |
| 26/10/2020 | Nicole Giles | Insider | Vente | 2 281 | $100,98 | $230 335 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JPMORGAN CHASE | -$14 543 358 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JPMorgan Chase & Co au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de JPMorgan Chase dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 95 668 | 99 624 | 109 029 | 115 627 | 119 543 | +4,1% | +9,4% | +6,1% | +3,4% | |
| EBITDA | 40 014 | 56 354 | 70 938 | 79 708 | 53 981 | +40,8% | +25,9% | +12,4% | -32,3% | |
| Résultat opérationnel | -11 547 | -14 197 | -14 295 | -12 700 | 117 067 | +22,9% | +0,7% | -11,2% | -1 021,8% | |
| Résultat net | 22 583 | 22 567 | 30 709 | 34 642 | 27 410 | -0,1% | +36,1% | +12,8% | -20,9% | |
| Free Cash Flow | 20 196 | -2 501 | 14 187 | 6 046 | -79 910 | -112,4% | -667,3% | -57,4% | -1 421,7% | |
| Marge de FCF | 21% | -3% | 13% | 5% | -67% | -111,9% | -618,3% | -59,8% | -1 378,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 28% | 32% | 20% | 18% | 18% | +12,5% | -36,3% | -10,4% | -2,7% | |
| Capital investi | 441 634 | 457 239 | 490 805 | 439 368 | 512 321 | +3,5% | +7,3% | -10,5% | +16,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 3 649,8 | 3 576,8 | 3 414,0 | 3 230,4 | 3 082,0 | -2,0% | -4,6% | -5,4% | -4,6% | |
| EBITDA par action | 11,0 | 15,8 | 20,8 | 24,7 | 17,5 | +43,7% | +31,9% | +18,7% | -29,0% | |
| Bénéfices par action | 6,2 | 6,3 | 9,0 | 10,7 | 8,9 | +2,0% | +42,6% | +19,2% | -17,1% | |
| Free Cash Flow par action | 5,5 | -0,7 | 4,2 | 1,9 | -25,9 | -112,6% | -694,3% | -55,0% | -1 485,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de JPMorgan Chase & Co
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Ratio de profitabilité de JPMorgan Chase & Co
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 84% | 80% | 75% | 100% | 100% | -4,5% | -6,7% | +33,3% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 42% | 57% | 65% | 69% | 45% | +35,2% | +15,0% | +6,0% | -34,5% | |
| Marge opérationnelle | -12% | -14% | -13% | -11% | 98% | +18,1% | -8,0% | -16,2% | -991,6% | |
| Marge bénéficiaire | 24% | 23% | 28% | 30% | 23% | -4,0% | +24,3% | +6,4% | -23,5% | |
| Marge de FCF | 21% | -3% | 13% | 5% | -67% | -111,9% | -618,3% | -59,8% | -1 378,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | - | +32,6% | +9,5% | -30,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,9% | 12,0% | 13,4% | 10,1% | - | +35,5% | +11,6% | -24,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de JPMorgan Chase & Co
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | +6,9% | -17,3% | -4,2% | +1 008,0% | |
| Liquidité générale | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 11,9 | -15,5% | +6,0% | +409,6% | +1 825,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -12,8 | -9,8 | -5,7 | -5,6 | -12,6 | -22,9% | -42,1% | -1,5% | +125,6% | |
| Dette sur actifs | 8% | 8% | 9% | 7% | 7% | +5,7% | +12,3% | -25,8% | +3,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 74% | 79% | 91% | 68% | 83% | +6,9% | +15,9% | -25,4% | +22,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | 5,4 | -3,1% | -19,7% | -6,1% | +82,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 2,7 | 4,6 | -0,1% | -19,7% | -5,6% | +71,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,1 | -0,2 | 0,6 | 0,2 | -8,0 | -108,5% | -461,8% | -64,4% | -3 655,7% | |
| Coût de la dette | - | 7,3% | 10,3% | 13,0% | 4,8% | - | +39,9% | +26,5% | -62,7% |
Graphique des dividendes de JPMorgan Chase & Co
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Ratios de distribution de JPMorgan Chase & Co
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 22 583 | 22 567 | 30 709 | 34 642 | 27 410 | -0,1% | +36,1% | +12,8% | -20,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 20 196 | -2 501 | 14 187 | 6 046 | -79 910 | -112,4% | -667,3% | -57,4% | -1 421,7% | |
| Dividende payé | -8 476 | -8 993 | -10 109 | -12 343 | -12 690 | +6,1% | +12,4% | +22,1% | +2,8% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 40% | 33% | 36% | 46% | +6,2% | -17,4% | +8,2% | +29,9% | |
| Distribution sur FCF | 42% | -360% | 71% | 204% | -16% | -956,8% | -119,8% | +186,5% | -107,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JPMorgan Chase & Co
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JPMorgan Chase & Co
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 8 | 5 | 3 | - | - | -41,1% | -38,8% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 200 | 248 | 245 | 230 | 276 | +24,3% | -1,2% | -6,1% | +20,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 3 548 | 2 638 | 6 399 880 | 893 670 | - | -25,6% | +242 483,3% | -86,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -3 295 | -2 390 | -6 399 650 | -893 394 | - | -27,5% | +267 652,2% | -86,0% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +2,4% | +5,7% | +3,5% | -17,9% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 15% | 16% | 17% | 16% | +4,5% | +7,9% | +3,0% | -3,6% | |
| Frais généraux sur CA | 38% | 39% | 38% | 38% | 38% | +1,0% | -1,1% | -1,1% | -0,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de JPMorgan Chase & Co
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de JPMorgan Chase & Co
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de JPMorgan Chase & Co
Graphique des sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase & Co
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JPMorgan Chase
Dividendes par action détachés par JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 1,00 | - | - |
| 2020 | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - |
| 2019 | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,90 | - | - |
| 2018 | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,80 | - | - |
| 2017 | 0,48 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,56 | - | - |
| 2016 | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - |
| 2015 | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - |
| 2014 | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - |
| 2013 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - |
| 2012 | 0,25 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - |
| 2011 | 0,05 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2010 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2009 | 0,38 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2008 | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - |
| 2007 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - |
| 2006 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2005 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2004 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2003 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2002 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 95 668 | 99 624 | 109 029 | 115 627 | 119 543 | +4,1% | +9,4% | +6,1% | +3,4% | |
| Charges d'exploitation | -71 851 | -78 679 | -89 060 | -97 649 | -2 476 | +9,5% | +13,2% | +9,6% | -97,5% | |
| dont Coût des ventes | -15 179 | -19 565 | -27 254 | - | - | +28,9% | +39,3% | - | - | |
| dont Frais généraux | -36 825 | -38 715 | -41 919 | -43 976 | -45 326 | +5,1% | +8,3% | +4,9% | +3,1% | |
| Résultat opérationnel | -11 547 | -14 197 | -14 295 | -12 700 | 117 067 | +22,9% | +0,7% | -11,2% | -1 021,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 317 | 680 | -72 | -239 | 81 660 | +114,5% | -110,6% | +231,9% | -34 267,4% | |
| Charge d'intérêt | -9 818 | -14 275 | -22 383 | -26 795 | -9 960 | +45,4% | +56,8% | +19,7% | -62,8% | |
| Résultat avant impôts | 34 536 | 35 900 | 40 764 | 44 545 | 35 407 | +3,9% | +13,5% | +9,3% | -20,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 803 | -11 459 | -8 290 | -8 114 | -6 276 | +16,9% | -27,7% | -2,1% | -22,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 22 583 | 22 567 | 30 709 | 34 642 | 27 410 | -0,1% | +36,1% | +12,8% | -20,9% | |
| EBITDA | 40 014 | 56 354 | 70 938 | 79 708 | 53 981 | +40,8% | +25,9% | +12,4% | -32,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -8 269 | -9 665 | -11 388 | -10 387 | 96 317 | +16,9% | +17,8% | -8,8% | -1 027,3% | |
| Taux d’imposition | 28% | 32% | 20% | 18% | 18% | +12,5% | -36,3% | -10,4% | -2,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 26,2 | 27,9 | 31,9 | 35,8 | 38,8 | +6,3% | +14,7% | +12,1% | +8,4% | |
| EBITDA par action | 11,0 | 15,8 | 20,8 | 24,7 | 17,5 | +43,7% | +31,9% | +18,7% | -29,0% | |
| Bénéfices par action | 6,2 | 6,3 | 9,0 | 10,7 | 8,9 | +2,0% | +42,6% | +19,2% | -17,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 262 764 | 228 052 | 252 718 | 1 319 049 | 3 305 534 | -13,2% | +10,8% | +421,9% | +150,6% | |
| dont Trésorerie | 389 635 | 430 121 | 278 793 | 263 631 | 527 609 | +10,4% | -35,2% | -5,4% | +100,1% | |
| dont Placements à CT | 308 052 | 325 321 | 359 501 | 361 337 | 388 178 | +5,6% | +10,5% | +0,5% | +7,4% | |
| dont Créances clients | 52 330 | 67 729 | 73 200 | 72 861 | 90 503 | +29,4% | +8,1% | -0,5% | +24,2% | |
| dont Stock | 349 | 265 | 226 | 238 | 333 | -24,1% | -14,7% | +5,3% | +39,9% | |
| Placements à long terme | 661 189 | 575 279 | 675 542 | 809 342 | 388 178 | -13,0% | +17,4% | +19,8% | -52,0% | |
| Biens corporels | 14 131 | 14 159 | 14 934 | 25 813 | 27 109 | +0,2% | +5,5% | +72,8% | +5,0% | |
| Écart d'acquisitions | 47 288 | 47 507 | 47 471 | 47 823 | 49 248 | +0,5% | -0,1% | +0,7% | +3,0% | |
| Biens incorporels | 6 958 | 6 885 | 6 878 | 5 518 | 4 180 | -1,0% | -0,1% | -19,8% | -24,2% | |
| Actifs totaux | 2 490 972 | 2 533 600 | 2 622 532 | 2 687 379 | 3 386 071 | +1,7% | +3,5% | +2,5% | +26,0% | |
| Passifs courants | 1 941 537 | 1 993 827 | 2 083 986 | 2 134 551 | 277 807 | +2,7% | +4,5% | +2,4% | -87,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 190 543 | 189 383 | 196 710 | 210 407 | 232 599 | -0,6% | +3,9% | +7,0% | +10,5% | |
| dont Dette à court terme | 11 738 | 51 802 | 69 276 | 40 920 | 45 208 | +341,3% | +33,7% | -40,9% | +10,5% | |
| Dette à long terme | 175 706 | 149 744 | 165 014 | 137 118 | 187 759 | -14,8% | +10,2% | -16,9% | +36,9% | |
| Passifs totaux | 2 236 782 | 2 277 907 | 2 366 017 | 2 426 049 | 3 106 717 | +1,8% | +3,9% | +2,5% | +28,1% | |
| Action ordinaire | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 162 440 | 177 676 | 199 202 | 223 211 | 236 990 | +9,4% | +12,1% | +12,1% | +6,2% | |
| Capitaux propres | 254 190 | 255 693 | 256 515 | 261 330 | 279 354 | +0,6% | +0,3% | +1,9% | +6,9% | |
| Dette portant intérets | 187 444 | 201 546 | 234 290 | 178 038 | 232 967 | +7,5% | +16,2% | -24,0% | +30,9% | |
| Dette nette | -510 243 | -553 896 | -404 004 | -446 930 | -682 820 | +8,6% | -27,1% | +10,6% | +52,8% | |
| Fonds de roulement | -1 678 773 | -1 765 775 | -1 831 268 | -815 502 | 3 027 727 | +5,2% | +3,7% | -55,5% | -471,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 649,8 | 3 576,8 | 3 414,0 | 3 230,4 | 3 082,0 | -2,0% | -4,6% | -5,4% | -4,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 733 | 24 441 | 32 474 | 36 431 | 29 131 | -1,2% | +32,9% | +12,2% | -20,0% | |
| Dépréciation | 5 478 | 6 179 | 7 791 | 8 368 | 8 614 | +12,8% | +26,1% | +7,4% | +2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 073 | 16 183 | 916 | 22 425 | 27 249 | +78,4% | -94,3% | +2 348,1% | +21,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 815 | -15 868 | -5 849 | -78 | -18 012 | +172,9% | -63,1% | -98,7% | +22 992,3% | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 3 335 | -30 927 | 2 596 | -60 096 | 14 030 | -1 027,3% | -108,4% | -2 414,9% | -123,3% | |
| Flux opérationnel | 20 196 | -2 501 | 14 187 | 6 046 | -79 910 | -112,4% | -667,3% | -57,4% | -1 421,7% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -112 124 | -9 720 | -111 421 | 4 719 | -204 308 | -91,3% | +1 046,3% | -104,2% | -4 429,5% | |
| Flux d’investissement | -114 949 | -10 283 | -197 993 | -54 013 | -261 912 | -91,1% | +1 825,4% | -72,7% | +384,9% | |
| Dividendes payés | -8 476 | -8 993 | -10 109 | -12 343 | -12 690 | +6,1% | +12,4% | +22,1% | +2,8% | |
| Emprunts nets | 24 667 | -17 007 | 37 240 | -35 739 | 9 597 | -168,9% | -319,0% | -196,0% | -126,9% | |
| Flux de financement | 98 271 | 14 642 | 34 158 | 32 987 | 596 645 | -85,1% | +133,3% | -3,4% | +1 708,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 383 | 1 954 | -152 511 | -15 162 | 263 978 | -42,2% | -7 905,1% | -90,1% | -1 841,0% | |
| Free Cash Flow par action | 5,5 | -0,7 | 4,2 | 1,9 | -25,9 | -112,6% | -694,3% | -55,0% | -1 485,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 29 147 | 29 224 | 32 266 | 30 479 | 29 647 | +0,3% | +10,4% | -5,5% | -2,7% | |
| Charges d'exploitation | -19 173 | -15 392 | -751 | -15 382 | - | -19,7% | -95,1% | +1 948,2% | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -11 194 | -10 560 | -13 120 | -12 302 | -9 799 | -5,7% | +24,2% | -6,2% | -20,3% | |
| Résultat opérationnel | -1 352 | 117 | 17 697 | 2 356 | - | -108,7% | +15 017,0% | -86,7% | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | -14 948 | 1 123 | - | - | - | -107,5% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 687 | -1 292 | -1 459 | -1 353 | -1 400 | -23,4% | +12,9% | -7,3% | +3,5% | |
| Résultat avant impôts | 11 661 | 15 065 | 17 697 | 15 097 | 14 111 | +29,2% | +17,5% | -14,7% | -6,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 218 | -2 929 | -3 397 | -3 149 | -2 424 | +32,1% | +16,0% | -7,3% | -23,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 015 | 11 699 | 13 851 | 11 496 | 11 229 | +29,8% | +18,4% | -17,0% | -2,3% | |
| EBITDA | 15 489 | 18 484 | 21 226 | 18 453 | - | +19,3% | +14,8% | -13,1% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -1 095 | 94 | 14 300 | 1 865 | - | -108,6% | +15 063,3% | -87,0% | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 19% | 19% | 21% | 17% | +2,2% | -1,3% | +8,7% | -17,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | +0,2% | +10,6% | -4,4% | -10,1% | |
| EBITDA par action | 5,0 | 6,0 | 6,9 | 6,1 | - | +19,2% | +15,1% | -12,0% | - | |
| Bénéfices par action | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | +29,7% | +18,6% | -16,0% | -9,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 167 810 | 3 305 534 | 140 151 | 125 254 | 1 889 555 | +4,3% | -95,8% | -10,6% | +1 408,6% | |
| dont Trésorerie | 487 522 | 527 609 | 711 072 | 705 421 | 759 869 | +8,2% | +34,8% | -0,8% | +7,7% | |
| dont Placements à CT | 355 298 | 388 178 | 315 402 | 219 962 | 251 590 | +9,3% | -18,7% | -30,3% | +14,4% | |
| dont Créances clients | 76 945 | 90 503 | 114 754 | 125 253 | 116 395 | +17,6% | +26,8% | +9,1% | -7,1% | |
| dont Stock | 197 | 333 | 551 | 123 | 639 | +69,0% | +65,5% | -77,7% | +419,5% | |
| Placements à long terme | 389 583 | 388 178 | 1 068 327 | 1 023 514 | 1 043 125 | -0,4% | +175,2% | -4,2% | +1,9% | |
| Biens corporels | 26 672 | 27 109 | 26 926 | 45 931 | 26 996 | +1,6% | -0,7% | +70,6% | -41,2% | |
| Écart d'acquisitions | 47 819 | 49 248 | 49 243 | 49 256 | 50 313 | +3,0% | 0% | +0% | +2,1% | |
| Biens incorporels | 3 775 | 4 180 | 5 345 | 5 399 | 56 566 | +10,7% | +27,9% | +1,0% | +947,7% | |
| Actifs totaux | 3 246 076 | 3 386 071 | 3 689 336 | 3 684 256 | 3 757 576 | +4,3% | +9,0% | -0,1% | +2,0% | |
| Passifs courants | 2 277 664 | 277 807 | 340 044 | 51 938 | 3 155 813 | -87,8% | +22,4% | -84,7% | +5 976,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 234 256 | 232 599 | 2 563 178 | 2 537 215 | 2 670 957 | -0,7% | +1 002,0% | -1,0% | +5,3% | |
| dont Dette à court terme | 41 992 | 45 208 | 54 978 | 51 938 | - | +7,7% | +21,6% | -5,5% | - | |
| Dette à long terme | 181 684 | 187 759 | 279 427 | 427 748 | 298 465 | +3,3% | +48,8% | +53,1% | -30,2% | |
| Passifs totaux | 2 974 963 | 3 106 717 | 3 408 622 | 3 397 870 | 3 467 535 | +4,4% | +9,7% | -0,3% | +2,1% | |
| Action ordinaire | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 228 014 | 236 990 | 248 151 | 256 983 | 265 276 | +3,9% | +4,7% | +3,6% | +3,2% | |
| Capitaux propres | 271 113 | 279 354 | 280 714 | 286 386 | 290 041 | +3,0% | +0,5% | +2,0% | +1,3% | |
| Dette portant intérets | 223 676 | 232 967 | 334 405 | 479 686 | 298 465 | +4,2% | +43,5% | +43,4% | -37,8% | |
| Dette nette | -619 144 | -682 820 | -692 069 | -445 697 | -712 994 | +10,3% | +1,4% | -35,6% | +60,0% | |
| Fonds de roulement | 890 146 | 3 027 727 | -199 893 | 73 316 | -1 266 258 | +240,1% | -106,6% | -136,7% | -1 827,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 082,8 | 3 085,1 | 3 078,9 | 3 041,9 | 3 292,1 | +0,1% | -0,2% | -1,2% | +8,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 443 | 12 136 | 14 300 | 11 948 | 11 687 | +28,5% | +17,8% | -16,4% | -2,2% | |
| Dépréciation | 2 141 | 2 127 | 2 070 | 2 003 | - | -0,7% | -2,7% | -3,2% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 290 | 2 134 | -13 389 | -14 463 | - | -77,0% | -727,4% | +8,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 772 | -13 614 | -24 323 | -10 606 | - | +185,3% | +78,7% | -56,4% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -9 948 | -18 429 | -11 827 | -14 823 | - | +85,3% | -35,8% | +25,3% | - | |
| Flux opérationnel | -14 826 | -28 052 | -43 872 | 13 530 | - | +89,2% | +56,4% | -130,8% | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -28 862 | -31 106 | 12 723 | 24 814 | - | +7,8% | -140,9% | +95,0% | - | |
| Flux d’investissement | -14 589 | -63 706 | 15 391 | 17 698 | - | +336,7% | -124,2% | +15,0% | - | |
| Dividendes payés | -3 209 | -3 139 | -3 193 | -3 121 | - | -2,2% | +1,7% | -2,3% | - | |
| Emprunts nets | -46 234 | -18 855 | 107 410 | -48 220 | - | -59,2% | -669,7% | -144,9% | - | |
| Flux de financement | 19 251 | 125 958 | 218 911 | -37 943 | - | +554,3% | +73,8% | -117,3% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 207 | 40 087 | 183 463 | -5 651 | - | -745,8% | +357,7% | -103,1% | - | |
| Free Cash Flow par action | -4,8 | -9,1 | -14,2 | 4,4 | - | +89,1% | +56,7% | -131,2% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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