Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

JPMorgan Chase & Co (JPM.US)

JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates in four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers deposit and investment products and services to consumers; lending, deposit, and cash management and payment solutions to small businesses; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit card, payment processing, auto loan, and leasing services. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt markets capital-raising services, as well as loan origination and syndication; cash management and liquidity solutions; and cash securities and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de JPMorgan Chase & Co

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,6 10,8 1,5 1,6 - -0,4
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,5 masqué 111,0 107,3 91,1 119,2

 

Fondamentaux4 de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 102 102 89 202 91 208 94 745 103 984  -12,6% +2,2% +3,9% +9,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 52 238 33 158 34 219 35 241 40 836  -36,5% +3,2% +3,0% +15,9%
Résultat net 20 637 22 651 22 834 22 567 30 709  +9,8% +0,8% -1,2% +36,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de JPMorgan Chase & Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de JPMorgan Chase & Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de JPMorgan Chase & Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 20 637 22 651 22 834 22 567 30 709  +9,8% +0,8% -1,2% +36,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -6 990 -7 873 -8 476 -8 993 -10 109  +12,6% +7,7% +6,1% +12,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de JPMorgan Chase & Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de JPMorgan Chase & Co

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de JPMorgan Chase & Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase & Co

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés “Screeners de l’IH” (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100/150 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Comptes de résultat4 simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 102 102 89 202 91 208 94 745 103 984  -12,6% +2,2% +3,9% +9,8%
Charges d'exploitation -58 391 -56 044 -56 989 -59 504 -63 148  -4,0% +1,7% +4,4% +6,1%
   dont Coût des ventes -11 036 -11 290 -15 179 -19 565 -27 254  +2,3% +34,4% +28,9% +39,3%
   dont Frais généraux -34 069 -49 420 -51 117 -53 436 -57 663  +45,1% +3,4% +4,5% +7,9%
Résultat opérationnel 52 238 33 158 34 219 35 241 40 836  -36,5% +3,2% +3,0% +15,9%
Autres revenus/frais nets -2 883 -2 456 317 659 -72  -14,8% -112,9% +107,9% -110,9%
Charge d'intérêt -7 897 -7 463 -9 818 -14 275 -22 383  -5,5% +31,6% +45,4% +56,8%
Résultat avant impôts 29 792 30 702 34 536 35 900 40 764  +3,1% +12,5% +3,9% +13,5%
Impôts sur les bénéfices -8 030 -6 260 -9 803 -11 459 -8 290  -22,0% +56,6% +16,9% -27,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 637 22 651 22 834 22 567 30 709  +9,8% +0,8% -1,2% +36,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 316 406 1 064 499 1 143 554 1 161 287 1 181 015  -19,1% +7,4% +1,6% +1,7%
   dont Trésorerie 27 831 6 775 4 637 385 823 238 077  -75,7% -31,6% +8 220,5% -38,3%
   dont Placements à CT 700 280 552 188 595 771 198 162 321 579  -21,1% +7,9% -66,7% +62,3%
   dont Créances clients 70 079 46 605 52 330 67 729 -  -33,5% +12,3% +29,4% -
   dont Stock 7 776 325 349 265 240  -95,8% +7,4% -24,1% -9,4%
Placements à long terme 359 698 300 104 297 753 257 699 269 653  -16,6% -0,8% -13,5% +4,6%
Biens corporels 15 133 14 362 14 131 14 159 14 934  -5,1% -1,6% +0,2% +5,5%
Écart d'acquisitions 47 647 47 325 47 288 47 507 47 471  -0,7% -0,1% +0,5% -0,1%
Biens incorporels 56 275 7 623 6 958 6 885 6 878  -86,5% -8,7% -1,0% -0,1%
Actifs totaux 2 573 126 2 351 698 2 490 972 2 533 600 2 622 532  -8,6% +5,9% +1,7% +3,5%
 
Passifs courants 2 011 848 1 773 595 1 902 490 1 967 746 2 095 310  -11,8% +7,3% +3,4% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 1 363 427 1 345 321 1 442 960 1 516 530 1 543 513  -1,3% +7,3% +5,1% +1,8%
   dont Dette à court terme 692 582 577 065 46 705 43 174 32 394  -16,7% -91,9% -7,6% -25,0%
Dette à long terme 268 676 330 530 334 292 310 161 270 707  +23,0% +1,1% -7,2% -12,7%
Passifs totaux 2 341 061 2 104 125 2 236 782 2 277 907 2 366 017  -10,1% +6,3% +1,8% +3,9%
 
Action ordinaire 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 132 504 146 420 162 440 177 676 199 202  +10,5% +10,9% +9,4% +12,1%
Capitaux propres 232 065 221 505 228 122 229 625 230 447  -4,6% +3,0% +0,7% +0,4%
Actifs corporels nets 162 825 173 165 179 972 181 263 182 228  +6,4% +3,9% +0,7% +0,5%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 21 762 24 442 24 733 24 441 32 474  +12,3% +1,2% -1,2% +32,9%
 
Dépréciation 4 759 4 940 5 478 6 179 7 791  +3,8% +10,9% +12,8% +26,1%
Ajustements des bénéfices nets 13 810 3 077 9 073 16 183 916  -77,7% +194,9% +78,4% -94,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 22 664 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 3 882 1 254 0 0 -  -67,7% - - -
Autres flux opérationnels 18 672 -20 508 3 335 -30 927 2 596  -209,8% -116,3% -1 027,3% -108,4%
Flux opérationnel 36 593 73 466 21 884 -10 827 14 187  +100,8% -70,2% -149,5% -231,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -167 031 190 445 -3 342 43 223 -18 046  -214,0% -101,8% -1 393,3% -141,8%
Flux d’investissement -165 636 106 980 -89 202 28 249 -197 993  -164,6% -183,4% -131,7% -800,9%
 
Dividendes payés -6 990 -7 873 -8 476 -8 993 -10 109  +12,6% +7,7% +6,1% +12,4%
Emprunts nets 32 553 -90 511 18 960 -18 384 38 952  -378,0% -120,9% -197,0% -311,9%
Flux de financement 118 228 -187 511 98 271 14 642 34 158  -258,6% -152,4% -85,1% +133,3%
 
Variation nette de la trésorerie -11 940 -7 341 29 471 40 150 -152 511  -38,5% -501,5% +36,2% -479,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.