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JPMorgan Chase & Co

JPMorgan Chase (JPM.US, US46625H1005)

JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates through four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers deposit, investment and lending products, cash management, and payments and services to consumers and small businesses; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit cards, auto loans, leases, and travel services. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt markets capital-raising services, as well as loan origination and syndication; payments and cross-border financing; and cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment also offers securities services, including …

Siège social : 383 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JPMorgan Chase

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JPMorgan Chase & Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 922 290 000 99,1% 0,9% 72,0% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,3 10,4 1,2 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,3 USD masqué 135,4 130,1 99,8 143,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JPMorgan Chase & Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de JPMorgan Chase & Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% +10,0% +2,9% +7,5% +13,6% -9,6% +35,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,0% +47,1% +96,6% +162,7% +163,5% +215,3% +242,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour JPMorgan Chase & Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de JPMorgan Chase & Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Dimon Chairman & CEO 67 Daniel Eduardo Pinto Pres & COO 60
Jeremy Barnum Chief Financial Officer 50 Mary Callahan Erdoes Chief Exec. Officer of Asset & Wealth Management 56
Jennifer A. Piepszak Co-Chief Exec. Officer of Consumer & Community Banking 52 Reginald Chambers J.D. CFO & Head of Strategy for Commercial Banking -
Elena A. Korablina MD, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 49 Lori Ann Beer Global Chief Information Officer 55
Mikael Grubb Head of Investor Relations - Stacey Friedman Exec. VP & Gen. Counsel 54

 

Opérations d’initiés récentes pour JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/05/2023 Ashley Bacon Insider Vente 16 766 $135,00 $2 263 410
15/05/2023 Douglas B Petno CEO Vente 4 932 $134,90 $665 327
15/05/2023 Peter Scher Vice Chairman Vente 1 240 $135,02 $167 425
11/05/2023 Daniel E Pinto CEO Vente 113 640 $135,93 $15 447 085
19/01/2023 Mellody L Hobson Director Achat 375 $134,53 $50 449
17/01/2023 Mary E Erdoes CEO Vente 10 340 $140,29 $1 450 599
17/01/2023 Peter Scher Vice Chairman Vente 4 399 $140,32 $617 268
17/01/2023 Stacey Friedman General Counsel Vente 23 148 $140,31 $3 247 896
26/10/2022 Douglas B Petno CEO Vente 5 139 $125,02 $642 478
26/10/2022 Peter Scher Vice Chairman Vente 1 310 $125,02 $163 776
26/10/2022 Robin Leopold Insider Vente 2 000 $125,07 $250 140
17/10/2022 Mary E Erdoes CEO Vente 33 515 $115,77 $3 880 032
11/08/2022 Chase & Co Jpmorgan Major Shareholder Achat 3 329 $3,28 $10 919
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JPMORGAN CHASE-$28 734 067

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JPMorgan Chase & Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JPMorgan Chase dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de JPMorgan Chase & Co

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Fondamentaux de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 103 744 115 627 119 543 121 649 122 306  +11,5% +3,4% +1,8% +0,5%
EBITDA 38 999 79 708 53 981 57 731 44 382  +104,4% -32,3% +6,9% -23,1%
Résultat opérationnel 31 208 71 340 45 367 49 799 37 331  +128,6% -36,4% +9,8% -25,0%
Résultat net 30 709 34 642 27 410 46 503 35 892  +12,8% -20,9% +69,7% -22,8%
Free Cash Flow 14 187 6 046 -79 910 78 084 107 119  -57,4% -1 421,7% -197,7% +37,2%
Marge de FCF 14% 5% -67% 64% 88%  -61,8% -1 378,4% -196,0% +36,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 18% 18% 19% 18%  -10,4% -2,7% +6,4% -2,4%
Capital investi 490 805 439 368 512 321 648 726 526 945  -10,5% +16,6% +26,6% -18,8%
Actions en circul. (en M) 3 414,0 3 230,4 3 087,4 3 026,6 2 970,0  -5,4% -4,4% -2,0% -1,9%
EBITDA par action 11,4 24,7 17,5 19,1 14,9  +116,0% -29,1% +9,1% -21,7%
Bénéfices par action 9,0 10,7 8,9 15,4 12,1  +19,2% -17,2% +73,1% -21,3%
Free Cash Flow par action 4,2 1,9 -25,9 25,8 36,1  -55,0% -1 482,9% -199,7% +39,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JPMorgan Chase & Co

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Ratio de profitabilité de JPMorgan Chase & Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 74% 100% 100% 92% 100%  +35,6% 0% -8,1% +8,8%
Marge d’EBITDA 38% 69% 45% 47% 36%  +83,4% -34,5% +5,1% -23,5%
Marge opérationnelle 30% 62% 38% 41% 31%  +105,1% -38,5% +7,9% -25,4%
Marge bénéficiaire 30% 30% 23% 38% 29%  +1,2% -23,5% +66,7% -23,2%
Marge de FCF 14% 5% -67% 64% 88%  -61,8% -1 378,4% -196,0% +36,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 0,9% 1,3% 1,0%  - -30,8% +44,5% -25,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 10,1% 16,2% 12,2%  - -24,2% +60,0% -24,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de JPMorgan Chase & Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,2 3,0 3,9 5,4 2,8  -6,0% +31,4% +38,8% -48,1%
Liquidité générale 10,7 3,0 3,9 5,1 2,8  -72,2% +31,4% +30,2% -44,7%
Dette nette sur EBITDA -7,0 -5,6 -12,6 -12,0 -12,1  -20,5% +125,6% -4,9% +0,8%
Dette sur actifs 9% 7% 7% 9% 6%  -25,8% +3,9% +37,7% -32,4%
Dette sur capitaux propres 91% 68% 83% 121% 80%  -25,4% +22,4% +44,6% -33,4%
Couverture par l’EBITDA 1,7 3,0 5,4 10,4 1,7  +70,7% +82,2% +91,8% -83,6%
   ∼ par l’EBIT 1,4 2,7 4,6 9,0 1,4  +91,0% +71,1% +96,9% -84,0%
   ∼ par le flux opérationel 0,6 0,2 -8,0 14,1 4,1  -64,4% -3 655,7% -275,3% -70,8%
Coût de la dette - 13,0% 4,8% 1,9% 8,9%  - -62,7% -61,0% +368,6%

 

Graphique des dividendes de JPMorgan Chase & Co

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Ratios de distribution de JPMorgan Chase & Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 30 709 34 642 27 410 46 503 35 892  +12,8% -20,9% +69,7% -22,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 187 6 046 -79 910 78 084 107 119  -57,4% -1 421,7% -197,7% +37,2%
Dividende payé -10 109 -12 343 -12 690 -12 858 -13 562  -222,1% +2,8% +1,3% +5,5%
Distribution sur résultat net 33% 36% 46% 28% 38%  +8,2% +29,9% -40,3% +36,7%
Distribution sur FCF 71% 204% -16% 16% 13%  +186,5% -107,8% -203,7% -23,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JPMorgan Chase & Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JPMorgan Chase & Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 3 - - 20 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 258 387 519 479 585  +50,3% +34,2% -7,8% +22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 399 880 893 670 9 560 -198 823  - -86,0% -98,9% -2 179,7%
Conversion de l’encaisse - -6 399 492 -893 150 -9 060 199 408  - -86,0% -99,0% -2 300,9%
Rotation des actifs - - - - -  +8,8% -17,9% -8,0% +2,7%
Frais généraux sur CP 7% 13% 13% 7% 7%  +93,7% -4,2% -46,4% -0,5%
Frais généraux sur CA 17% 30% 29% 16% 16%  +77,1% -0,9% -44,5% -1,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de JPMorgan Chase & Co

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de JPMorgan Chase & Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de JPMorgan Chase & Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase & Co

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Sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JPMorgan Chase

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20231,00--1,00--1,00-----
20221,00--1,00--1,00--1,00--
20210,90--0,90--0,90--1,00--
20200,90--0,90--0,90--0,90--
20190,80--0,80--0,80--0,90--
20180,56--0,56--0,56--0,80--
20170,48--0,50--0,50--0,56--
20160,44--0,44--0,48--0,48--
20150,40--0,40--0,44--0,44--
20140,38--0,38--0,40--0,40--
20130,30--0,30--0,38--0,38--
20120,25--0,30--0,30--0,30--
20110,05--0,25--0,25--0,25--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,38--0,05--0,05--0,05--
20080,38--0,38--0,38--0,38--
20070,34--0,34--0,38--0,38--
20060,34--0,34--0,34--0,34--
20050,34--0,34--0,34--0,34--
20040,34--0,34--0,34--0,34--
2003------0,34--0,34--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 103 744 115 627 119 543 121 649 122 306  +11,5% +3,4% +1,8% +0,5%
Charges d'exploitation -62 980 -65 268 -66 656 -71 336 -76 140  +3,6% +2,1% +7,0% +6,7%
   dont Coût des ventes -27 254 - - -9 814 -  - - - -
   dont Frais généraux -17 304 -34 155 -34 988 -19 755 -19 532  +97,4% +2,4% -43,5% -1,1%
Résultat opérationnel 31 208 71 340 45 367 49 799 37 331  +128,6% -36,4% +9,8% -25,0%
Autres revenus/frais nets 40 764 -26 795 -9 960 9 763 8 835  -165,7% -62,8% -198,0% -9,5%
Charge d'intérêt -22 383 -26 795 -9 960 -5 553 -26 097  +19,7% -62,8% -44,2% +370,0%
Résultat avant impôts 40 764 44 545 35 407 59 562 46 166  +9,3% -20,5% +68,2% -22,5%
Impôts sur les bénéfices -8 290 -8 114 -6 276 -11 228 -8 490  -2,1% -22,7% +78,9% -24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 30 709 34 642 27 410 46 503 35 892  +12,8% -20,9% +69,7% -22,8%
 
EBITDA 38 999 79 708 53 981 57 731 44 382  +104,4% -32,3% +6,9% -23,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 861 58 345 37 326 40 411 30 466  +134,7% -36,0% +8,3% -24,6%
Taux d’imposition 20% 18% 18% 19% 18%  -10,4% -2,7% +6,4% -2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 30,4 35,8 38,7 40,2 41,2  +17,8% +8,2% +3,8% +2,5%
EBITDA par action 11,4 24,7 17,5 19,1 14,9  +116,0% -29,1% +9,1% -21,7%
Bénéfices par action 9,0 10,7 8,9 15,4 12,1  +19,2% -17,2% +73,1% -21,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 966 780 747 595 1 085 920 1 133 661 969 160  -62,0% +45,3% +4,4% -14,5%
   dont Trésorerie 278 793 263 631 527 609 740 834 567 234  -5,4% +100,1% +40,4% -23,4%
   dont Placements à CT 230 394 361 337 388 178 308 525 205 857  +56,8% +7,4% -20,5% -33,3%
   dont Créances clients 73 200 122 627 170 133 159 651 196 069  +67,5% +38,7% -6,2% +22,8%
   dont Stock 226 238 333 551 -  +5,3% +39,9% +65,5% -
Placements à long terme 675 542 809 342 388 178 1 048 726 1 014 081  +19,8% -52,0% +170,2% -3,3%
Biens corporels 14 934 25 813 27 109 27 070 27 734  +72,8% +5,0% -0,1% +2,5%
Écart d'acquisitions 47 471 47 823 49 248 50 315 51 662  +0,7% +3,0% +2,2% +2,7%
Biens incorporels 6 878 5 518 4 180 6 376 9 197  -19,8% -24,2% +52,5% +44,2%
Actifs totaux 2 622 532 2 687 379 3 386 071 3 743 567 3 665 743  +2,5% +26,0% +10,6% -2,1%
 
Passifs courants 184 070 251 327 277 807 222 766 344 168  +36,5% +10,5% -19,8% +54,5%
   dont Créances fournisseurs 114 794 210 407 232 599 262 755 300 141  +83,3% +10,5% +13,0% +14,2%
   dont Dette à court terme 69 276 40 920 45 208 53 594 44 027  -40,9% +10,5% +18,5% -17,9%
Dette à long terme 165 014 137 118 187 759 301 005 190 586  -16,9% +36,9% +60,3% -36,7%
Passifs totaux 2 366 017 2 426 049 3 106 717 3 449 440 3 373 411  +2,5% +28,1% +11,0% -2,2%
 
Action ordinaire 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 199 202 223 211 236 990 272 268 296 456  +12,1% +6,2% +14,9% +8,9%
Capitaux propres 256 515 261 330 279 354 294 127 292 332  +1,9% +6,9% +5,3% -0,6%
 
Dette portant intérets 234 290 178 038 232 967 354 599 234 613  -24,0% +30,9% +52,2% -33,8%
Dette nette -274 897 -446 930 -682 820 -694 760 -538 478  +62,6% +52,8% +1,7% -22,5%
Fonds de roulement 1 782 710 496 268 808 113 910 895 624 992  -72,2% +62,8% +12,7% -31,4%
Actions en circulation (en M) 3 414,0 3 230,4 3 087,4 3 026,6 2 970,0  -5,4% -4,4% -2,0% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 32 474 36 431 29 131 48 334 37 676  +12,2% -20,0% +65,9% -22,1%
 
Dépréciation 7 791 8 368 8 614 7 932 7 051  +7,4% +2,9% -7,9% -11,1%
Ajustements des bénéfices nets 916 22 425 27 249 -14 083 29 706  +2 348,1% +21,5% -151,7% -310,9%
Ajust. comptes débiteurs -5 849 -78 -18 012 -12 401 -22 970  -98,7% +22 992,3% -31,2% +85,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 596 -60 096 14 030 -80 570 -  -2 414,9% -123,3% -674,3% -
Flux opérationnel 14 187 6 046 -79 910 78 084 107 119  -57,4% -1 421,7% -197,7% +37,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -111 421 4 719 -204 308 -26 503 3 081  -104,2% -4 429,5% -87,0% -111,6%
Flux d’investissement -197 993 -54 013 -261 912 -129 344 -137 819  -72,7% +384,9% -50,6% +6,6%
 
Dividendes payés 10 109 -12 343 -12 690 -12 858 -13 562  -222,1% +2,8% +1,3% +5,5%
Emprunts nets 37 240 -35 739 9 597 14 451 32 357  -196,0% -126,9% +50,6% +123,9%
Flux de financement 34 158 32 987 596 645 275 993 -126 257  -3,4% +1 708,7% -53,7% -145,7%
 
Variation nette de la trésorerie -152 511 -15 162 263 978 213 225 -173 600  -90,1% -1 841,0% -19,2% -181,4%
 
Free Cash Flow par action 4,2 1,9 -25,9 25,8 36,1  -55,0% -1 482,9% -199,7% +39,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 30 717 30 715 32 716 34 547 38 349  0% +6,5% +5,6% +11,0%
Charges d'exploitation -19 191 -18 749 -19 178 -19 022 -20 107  -2,3% +2,3% -0,8% +5,7%
   dont Coût des ventes -3 634 -3 505 -3 528 - -3 299  -3,5% +0,7% - -
   dont Frais généraux -4 932 -4 845 -4 847 -4 908 -4 632  -1,8% +0% +1,3% -5,6%
Résultat opérationnel 7 806 8 622 9 748 11 155 32 260  +10,5% +13,1% +14,4% +189,2%
Autres revenus/frais nets 2 257 2 243 2 253 2 082 -16 293  -0,6% +0,4% -7,6% -882,6%
Charge d'intérêt -1 624 -3 518 -8 093 -12 862 -16 293  +116,6% +130,0% +58,9% +26,7%
Résultat avant impôts 10 063 10 865 12 001 13 237 15 967  +8,0% +10,5% +10,3% +20,6%
Impôts sur les bénéfices -1 781 -2 216 -2 264 -2 229 -3 345  +24,4% +2,2% -1,5% +50,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 7 845 8 195 9 255 10 597 12 193  +4,5% +12,9% +14,5% +15,1%
 
EBITDA 9 626 10 411 11 519 12 826 33 909  +8,2% +10,6% +11,3% +164,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 424 6 863 7 909 9 277 25 502  +6,8% +15,2% +17,3% +174,9%
Taux d’imposition 18% 20% 19% 17% 21%  +15,2% -7,5% -10,7% +24,4%
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 10,4 11,0 11,6 12,9  +0,5% +6,5% +5,5% +10,8%
EBITDA par action 3,2 3,5 3,9 4,3 11,4  +8,7% +10,7% +11,3% +163,9%
Bénéfices par action 2,6 2,8 3,1 3,6 4,1  +5,0% +13,0% +14,4% +14,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 1 199 495 1 021 609 320 934 969 160 917 838  -14,8% -68,6% +202,0% -5,3%
   dont Trésorerie 754 532 669 260 644 187 567 234 546 000  -11,3% -3,7% -11,9% -3,7%
   dont Placements à CT 312 875 222 069 188 140 205 857 197 248  -29,0% -15,3% +9,4% -4,2%
   dont Créances clients 225 843 226 759 236 439 196 069 174 590  +0,4% +4,3% -17,1% -11,0%
   dont Stock 847 683 569 - -  -19,4% -16,7% - -
Placements à long terme 1 117 352 1 047 978 1 032 199 1 014 081 1 129 693  -6,2% -1,5% -1,8% +11,4%
Biens corporels 26 916 26 770 27 199 27 734 28 266  -0,5% +1,6% +2,0% +1,9%
Écart d'acquisitions 50 298 50 697 51 461 51 662 52 144  +0,8% +1,5% +0,4% +0,9%
Biens incorporels 8 187 8 663 9 345 9 197 9 946  +5,8% +7,9% -1,6% +8,1%
Actifs totaux 3 954 687 3 841 314 3 773 884 3 665 743 3 744 305  -2,9% -1,8% -2,9% +2,1%
 
Passifs courants 378 257 371 748 347 882 344 168 317 318  -1,7% -6,4% -1,1% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 320 671 313 326 300 016 300 141 275 077  -2,3% -4,2% +0% -8,4%
   dont Dette à court terme 57 586 58 422 47 866 44 027 42 241  +1,5% -18,1% -8,0% -4,1%
Dette à long terme 293 239 426 103 201 957 190 586 440 642  +45,3% -52,6% -5,6% +131,2%
Passifs totaux 3 668 788 3 555 171 3 485 866 3 373 411 3 441 223  -3,1% -1,9% -3,2% +2,0%
 
Action ordinaire 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 277 177 282 445 288 776 296 456 306 208  +1,9% +2,2% +2,7% +3,3%
Capitaux propres 285 899 286 143 288 018 292 332 303 082  +0,1% +0,7% +1,5% +3,7%
 
Dette portant intérets 350 825 484 525 249 823 234 613 482 883  +38,1% -48,4% -6,1% +105,8%
Dette nette -716 582 -406 804 -582 504 -538 478 -260 365  -43,2% +43,2% -7,6% -51,6%
Fonds de roulement 821 238 649 861 -26 948 624 992 600 520  -20,9% -104,1% -2 419,3% -3,9%
Actions en circulation (en M) 2 981,0 2 966,3 2 965,4 2 967,1 2 972,7  -0,5% 0% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 8 282 8 649 9 737 11 008 12 622  +4,4% +12,6% +13,1% +14,7%
 
Dépréciation 1 820 1 789 1 771 1 671 1 649  -1,7% -1,0% -5,6% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 11 842 5 515 5 975 6 374 2 710  -53,4% +8,3% +6,7% -57,5%
Ajust. comptes débiteurs -49 719 6 668 1 430 18 651 9 823  -113,4% -78,6% +1 204,3% -47,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 333 -238 18 088 - -  -101,9% -7 700,0% - -
Flux opérationnel -41 917 66 018 -18 204 101 222 -111 241  -257,5% -127,6% -656,0% -209,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -51 226 -2 030 70 621 -14 284 32 632  -96,0% -3 578,9% -120,2% -328,5%
Flux d’investissement -72 608 -53 203 39 522 -51 530 23 794  -26,7% -174,3% -230,4% -146,2%
 
Dividendes payés 3 430 -3 344 -3 412 -3 376 -3 374  -197,5% +2,0% -1,1% -0,1%
Emprunts nets 41 457 12 633 18 481 -40 214 34 425  -69,5% +46,3% -317,6% -185,6%
Flux de financement 132 772 -83 802 -32 883 -142 344 64 557  -163,1% -60,8% +332,9% -145,4%
 
Variation nette de la trésorerie 13 698 -85 272 -25 073 -76 953 -21 234  -722,5% -70,6% +206,9% -72,4%
 
Free Cash Flow par action -14,1 22,3 -6,1 34,1 -37,4  -258,3% -127,6% -655,7% -209,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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