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JPMorgan Chase (JPM.US, US46625H1005)
JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates through four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers deposit, investment and lending products, cash management, and payments and services to consumers and small businesses; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit cards, auto loans, leases, and travel services. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt markets capital-raising services, as well as loan origination and syndication; payments and cross-border financing; and cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment also offers securities services, including …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 407 192 MUSD (381 009 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 296 877
Site Internet
Siège social : 383 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10179
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JPMorgan Chase
Répartition du capital, valorisation et momentum de JPMorgan Chase & Co
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
2 922 290 000 | 99,1% | 0,9% | 72,0% | 1,5 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
10,3 | 10,4 | 1,2 | 1,5 | masqué | masqué |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
139,3 USD | masqué | 135,4 | 130,1 | 99,8 | 143,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de JPMorgan Chase & Co
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,6% | +10,0% | +2,9% | +7,5% | +13,6% | -9,6% | +35,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+44,0% | +47,1% | +96,6% | +162,7% | +163,5% | +215,3% | +242,3% |
Répartition des recommandations des analystes pour JPMorgan Chase & Co
Équipe de direction de JPMorgan Chase & Co
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
James Dimon | Chairman & CEO | 67 | Daniel Eduardo Pinto | Pres & COO | 60 |
Jeremy Barnum | Chief Financial Officer | 50 | Mary Callahan Erdoes | Chief Exec. Officer of Asset & Wealth Management | 56 |
Jennifer A. Piepszak | Co-Chief Exec. Officer of Consumer & Community Banking | 52 | Reginald Chambers J.D. | CFO & Head of Strategy for Commercial Banking | - |
Elena A. Korablina | MD, Corp. Controller & Principal Accounting Officer | 49 | Lori Ann Beer | Global Chief Information Officer | 55 |
Mikael Grubb | Head of Investor Relations | - | Stacey Friedman | Exec. VP & Gen. Counsel | 54 |
Opérations d’initiés récentes pour JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2023 | Ashley Bacon | Insider | Vente | 16 766 | $135,00 | $2 263 410 |
15/05/2023 | Douglas B Petno | CEO | Vente | 4 932 | $134,90 | $665 327 |
15/05/2023 | Peter Scher | Vice Chairman | Vente | 1 240 | $135,02 | $167 425 |
11/05/2023 | Daniel E Pinto | CEO | Vente | 113 640 | $135,93 | $15 447 085 |
19/01/2023 | Mellody L Hobson | Director | Achat | 375 | $134,53 | $50 449 |
17/01/2023 | Mary E Erdoes | CEO | Vente | 10 340 | $140,29 | $1 450 599 |
17/01/2023 | Peter Scher | Vice Chairman | Vente | 4 399 | $140,32 | $617 268 |
17/01/2023 | Stacey Friedman | General Counsel | Vente | 23 148 | $140,31 | $3 247 896 |
26/10/2022 | Douglas B Petno | CEO | Vente | 5 139 | $125,02 | $642 478 |
26/10/2022 | Peter Scher | Vice Chairman | Vente | 1 310 | $125,02 | $163 776 |
26/10/2022 | Robin Leopold | Insider | Vente | 2 000 | $125,07 | $250 140 |
17/10/2022 | Mary E Erdoes | CEO | Vente | 33 515 | $115,77 | $3 880 032 |
11/08/2022 | Chase & Co Jpmorgan | Major Shareholder | Achat | 3 329 | $3,28 | $10 919 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JPMORGAN CHASE | -$28 734 067 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JPMorgan Chase & Co au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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- |
Présence de JPMorgan Chase dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
liste masquée |
Graphique des profits et résultats de JPMorgan Chase & Co
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Fondamentaux de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 103 744 | 115 627 | 119 543 | 121 649 | 122 306 | +11,5% | +3,4% | +1,8% | +0,5% | |
EBITDA | 38 999 | 79 708 | 53 981 | 57 731 | 44 382 | +104,4% | -32,3% | +6,9% | -23,1% | |
Résultat opérationnel | 31 208 | 71 340 | 45 367 | 49 799 | 37 331 | +128,6% | -36,4% | +9,8% | -25,0% | |
Résultat net | 30 709 | 34 642 | 27 410 | 46 503 | 35 892 | +12,8% | -20,9% | +69,7% | -22,8% | |
Free Cash Flow | 14 187 | 6 046 | -79 910 | 78 084 | 107 119 | -57,4% | -1 421,7% | -197,7% | +37,2% | |
Marge de FCF | 14% | 5% | -67% | 64% | 88% | -61,8% | -1 378,4% | -196,0% | +36,4% | |
ROIC | masqué | |||||||||
CROIC | masqué | |||||||||
Taux d’imposition | 20% | 18% | 18% | 19% | 18% | -10,4% | -2,7% | +6,4% | -2,4% | |
Capital investi | 490 805 | 439 368 | 512 321 | 648 726 | 526 945 | -10,5% | +16,6% | +26,6% | -18,8% | |
Actions en circul. (en M) | 3 414,0 | 3 230,4 | 3 087,4 | 3 026,6 | 2 970,0 | -5,4% | -4,4% | -2,0% | -1,9% | |
EBITDA par action | 11,4 | 24,7 | 17,5 | 19,1 | 14,9 | +116,0% | -29,1% | +9,1% | -21,7% | |
Bénéfices par action | 9,0 | 10,7 | 8,9 | 15,4 | 12,1 | +19,2% | -17,2% | +73,1% | -21,3% | |
Free Cash Flow par action | 4,2 | 1,9 | -25,9 | 25,8 | 36,1 | -55,0% | -1 482,9% | -199,7% | +39,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de JPMorgan Chase & Co
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Ratio de profitabilité de JPMorgan Chase & Co
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 74% | 100% | 100% | 92% | 100% | +35,6% | 0% | -8,1% | +8,8% | |
Marge d’EBITDA | 38% | 69% | 45% | 47% | 36% | +83,4% | -34,5% | +5,1% | -23,5% | |
Marge opérationnelle | 30% | 62% | 38% | 41% | 31% | +105,1% | -38,5% | +7,9% | -25,4% | |
Marge bénéficiaire | 30% | 30% | 23% | 38% | 29% | +1,2% | -23,5% | +66,7% | -23,2% | |
Marge de FCF | 14% | 5% | -67% | 64% | 88% | -61,8% | -1 378,4% | -196,0% | +36,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | - | -30,8% | +44,5% | -25,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,4% | 10,1% | 16,2% | 12,2% | - | -24,2% | +60,0% | -24,5% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
FCF sur ∼ (CROIC) | masqué |
Ratios de solvabilité de JPMorgan Chase & Co
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 3,2 | 3,0 | 3,9 | 5,4 | 2,8 | -6,0% | +31,4% | +38,8% | -48,1% | |
Liquidité générale | 10,7 | 3,0 | 3,9 | 5,1 | 2,8 | -72,2% | +31,4% | +30,2% | -44,7% | |
Dette nette sur EBITDA | -7,0 | -5,6 | -12,6 | -12,0 | -12,1 | -20,5% | +125,6% | -4,9% | +0,8% | |
Dette sur actifs | 9% | 7% | 7% | 9% | 6% | -25,8% | +3,9% | +37,7% | -32,4% | |
Dette sur capitaux propres | 91% | 68% | 83% | 121% | 80% | -25,4% | +22,4% | +44,6% | -33,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,7 | 3,0 | 5,4 | 10,4 | 1,7 | +70,7% | +82,2% | +91,8% | -83,6% | |
∼ par l’EBIT | 1,4 | 2,7 | 4,6 | 9,0 | 1,4 | +91,0% | +71,1% | +96,9% | -84,0% | |
∼ par le flux opérationel | 0,6 | 0,2 | -8,0 | 14,1 | 4,1 | -64,4% | -3 655,7% | -275,3% | -70,8% | |
Coût de la dette | - | 13,0% | 4,8% | 1,9% | 8,9% | - | -62,7% | -61,0% | +368,6% |
Graphique des dividendes de JPMorgan Chase & Co
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Ratios de distribution de JPMorgan Chase & Co
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 30 709 | 34 642 | 27 410 | 46 503 | 35 892 | +12,8% | -20,9% | +69,7% | -22,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 14 187 | 6 046 | -79 910 | 78 084 | 107 119 | -57,4% | -1 421,7% | -197,7% | +37,2% | |
Dividende payé | -10 109 | -12 343 | -12 690 | -12 858 | -13 562 | -222,1% | +2,8% | +1,3% | +5,5% | |
Distribution sur résultat net | 33% | 36% | 46% | 28% | 38% | +8,2% | +29,9% | -40,3% | +36,7% | |
Distribution sur FCF | 71% | 204% | -16% | 16% | 13% | +186,5% | -107,8% | -203,7% | -23,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JPMorgan Chase & Co
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JPMorgan Chase & Co
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 258 | 387 | 519 | 479 | 585 | +50,3% | +34,2% | -7,8% | +22,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 6 399 880 | 893 670 | 9 560 | -198 823 | - | -86,0% | -98,9% | -2 179,7% | |
Conversion de l’encaisse | - | -6 399 492 | -893 150 | -9 060 | 199 408 | - | -86,0% | -99,0% | -2 300,9% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +8,8% | -17,9% | -8,0% | +2,7% | |
Frais généraux sur CP | 7% | 13% | 13% | 7% | 7% | +93,7% | -4,2% | -46,4% | -0,5% | |
Frais généraux sur CA | 17% | 30% | 29% | 16% | 16% | +77,1% | -0,9% | -44,5% | -1,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de JPMorgan Chase & Co
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | masqué | |||||||||
EBIT ↗ | masqué | |||||||||
Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
IH SCORE | masqué | |||||||||
ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
PERSPECTIVE | masqué |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de JPMorgan Chase & Co
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de JPMorgan Chase & Co
Graphique des sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JPMorgan Chase
Dividendes par action détachés par JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
2022 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - |
2021 | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 1,00 | - | - |
2020 | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - |
2019 | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,90 | - | - |
2018 | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,80 | - | - |
2017 | 0,48 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,56 | - | - |
2016 | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - |
2015 | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - |
2014 | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - |
2013 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - |
2012 | 0,25 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - |
2011 | 0,05 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
2010 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
2009 | 0,38 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
2008 | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - |
2007 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - |
2006 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
2005 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
2004 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 103 744 | 115 627 | 119 543 | 121 649 | 122 306 | +11,5% | +3,4% | +1,8% | +0,5% | |
Charges d'exploitation | -62 980 | -65 268 | -66 656 | -71 336 | -76 140 | +3,6% | +2,1% | +7,0% | +6,7% | |
dont Coût des ventes | -27 254 | - | - | -9 814 | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -17 304 | -34 155 | -34 988 | -19 755 | -19 532 | +97,4% | +2,4% | -43,5% | -1,1% | |
Résultat opérationnel | 31 208 | 71 340 | 45 367 | 49 799 | 37 331 | +128,6% | -36,4% | +9,8% | -25,0% | |
Autres revenus/frais nets | 40 764 | -26 795 | -9 960 | 9 763 | 8 835 | -165,7% | -62,8% | -198,0% | -9,5% | |
Charge d'intérêt | -22 383 | -26 795 | -9 960 | -5 553 | -26 097 | +19,7% | -62,8% | -44,2% | +370,0% | |
Résultat avant impôts | 40 764 | 44 545 | 35 407 | 59 562 | 46 166 | +9,3% | -20,5% | +68,2% | -22,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 290 | -8 114 | -6 276 | -11 228 | -8 490 | -2,1% | -22,7% | +78,9% | -24,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 30 709 | 34 642 | 27 410 | 46 503 | 35 892 | +12,8% | -20,9% | +69,7% | -22,8% | |
EBITDA | 38 999 | 79 708 | 53 981 | 57 731 | 44 382 | +104,4% | -32,3% | +6,9% | -23,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 24 861 | 58 345 | 37 326 | 40 411 | 30 466 | +134,7% | -36,0% | +8,3% | -24,6% | |
Taux d’imposition | 20% | 18% | 18% | 19% | 18% | -10,4% | -2,7% | +6,4% | -2,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 30,4 | 35,8 | 38,7 | 40,2 | 41,2 | +17,8% | +8,2% | +3,8% | +2,5% | |
EBITDA par action | 11,4 | 24,7 | 17,5 | 19,1 | 14,9 | +116,0% | -29,1% | +9,1% | -21,7% | |
Bénéfices par action | 9,0 | 10,7 | 8,9 | 15,4 | 12,1 | +19,2% | -17,2% | +73,1% | -21,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 966 780 | 747 595 | 1 085 920 | 1 133 661 | 969 160 | -62,0% | +45,3% | +4,4% | -14,5% | |
dont Trésorerie | 278 793 | 263 631 | 527 609 | 740 834 | 567 234 | -5,4% | +100,1% | +40,4% | -23,4% | |
dont Placements à CT | 230 394 | 361 337 | 388 178 | 308 525 | 205 857 | +56,8% | +7,4% | -20,5% | -33,3% | |
dont Créances clients | 73 200 | 122 627 | 170 133 | 159 651 | 196 069 | +67,5% | +38,7% | -6,2% | +22,8% | |
dont Stock | 226 | 238 | 333 | 551 | - | +5,3% | +39,9% | +65,5% | - | |
Placements à long terme | 675 542 | 809 342 | 388 178 | 1 048 726 | 1 014 081 | +19,8% | -52,0% | +170,2% | -3,3% | |
Biens corporels | 14 934 | 25 813 | 27 109 | 27 070 | 27 734 | +72,8% | +5,0% | -0,1% | +2,5% | |
Écart d'acquisitions | 47 471 | 47 823 | 49 248 | 50 315 | 51 662 | +0,7% | +3,0% | +2,2% | +2,7% | |
Biens incorporels | 6 878 | 5 518 | 4 180 | 6 376 | 9 197 | -19,8% | -24,2% | +52,5% | +44,2% | |
Actifs totaux | 2 622 532 | 2 687 379 | 3 386 071 | 3 743 567 | 3 665 743 | +2,5% | +26,0% | +10,6% | -2,1% | |
Passifs courants | 184 070 | 251 327 | 277 807 | 222 766 | 344 168 | +36,5% | +10,5% | -19,8% | +54,5% | |
dont Créances fournisseurs | 114 794 | 210 407 | 232 599 | 262 755 | 300 141 | +83,3% | +10,5% | +13,0% | +14,2% | |
dont Dette à court terme | 69 276 | 40 920 | 45 208 | 53 594 | 44 027 | -40,9% | +10,5% | +18,5% | -17,9% | |
Dette à long terme | 165 014 | 137 118 | 187 759 | 301 005 | 190 586 | -16,9% | +36,9% | +60,3% | -36,7% | |
Passifs totaux | 2 366 017 | 2 426 049 | 3 106 717 | 3 449 440 | 3 373 411 | +2,5% | +28,1% | +11,0% | -2,2% | |
Action ordinaire | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 199 202 | 223 211 | 236 990 | 272 268 | 296 456 | +12,1% | +6,2% | +14,9% | +8,9% | |
Capitaux propres | 256 515 | 261 330 | 279 354 | 294 127 | 292 332 | +1,9% | +6,9% | +5,3% | -0,6% | |
Dette portant intérets | 234 290 | 178 038 | 232 967 | 354 599 | 234 613 | -24,0% | +30,9% | +52,2% | -33,8% | |
Dette nette | -274 897 | -446 930 | -682 820 | -694 760 | -538 478 | +62,6% | +52,8% | +1,7% | -22,5% | |
Fonds de roulement | 1 782 710 | 496 268 | 808 113 | 910 895 | 624 992 | -72,2% | +62,8% | +12,7% | -31,4% | |
Actions en circulation (en M) | 3 414,0 | 3 230,4 | 3 087,4 | 3 026,6 | 2 970,0 | -5,4% | -4,4% | -2,0% | -1,9% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 32 474 | 36 431 | 29 131 | 48 334 | 37 676 | +12,2% | -20,0% | +65,9% | -22,1% | |
Dépréciation | 7 791 | 8 368 | 8 614 | 7 932 | 7 051 | +7,4% | +2,9% | -7,9% | -11,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 916 | 22 425 | 27 249 | -14 083 | 29 706 | +2 348,1% | +21,5% | -151,7% | -310,9% | |
Ajust. comptes débiteurs | -5 849 | -78 | -18 012 | -12 401 | -22 970 | -98,7% | +22 992,3% | -31,2% | +85,2% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 2 596 | -60 096 | 14 030 | -80 570 | - | -2 414,9% | -123,3% | -674,3% | - | |
Flux opérationnel | 14 187 | 6 046 | -79 910 | 78 084 | 107 119 | -57,4% | -1 421,7% | -197,7% | +37,2% | |
Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | -111 421 | 4 719 | -204 308 | -26 503 | 3 081 | -104,2% | -4 429,5% | -87,0% | -111,6% | |
Flux d’investissement | -197 993 | -54 013 | -261 912 | -129 344 | -137 819 | -72,7% | +384,9% | -50,6% | +6,6% | |
Dividendes payés | 10 109 | -12 343 | -12 690 | -12 858 | -13 562 | -222,1% | +2,8% | +1,3% | +5,5% | |
Emprunts nets | 37 240 | -35 739 | 9 597 | 14 451 | 32 357 | -196,0% | -126,9% | +50,6% | +123,9% | |
Flux de financement | 34 158 | 32 987 | 596 645 | 275 993 | -126 257 | -3,4% | +1 708,7% | -53,7% | -145,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -152 511 | -15 162 | 263 978 | 213 225 | -173 600 | -90,1% | -1 841,0% | -19,2% | -181,4% | |
Free Cash Flow par action | 4,2 | 1,9 | -25,9 | 25,8 | 36,1 | -55,0% | -1 482,9% | -199,7% | +39,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 30 717 | 30 715 | 32 716 | 34 547 | 38 349 | 0% | +6,5% | +5,6% | +11,0% | |
Charges d'exploitation | -19 191 | -18 749 | -19 178 | -19 022 | -20 107 | -2,3% | +2,3% | -0,8% | +5,7% | |
dont Coût des ventes | -3 634 | -3 505 | -3 528 | - | -3 299 | -3,5% | +0,7% | - | - | |
dont Frais généraux | -4 932 | -4 845 | -4 847 | -4 908 | -4 632 | -1,8% | +0% | +1,3% | -5,6% | |
Résultat opérationnel | 7 806 | 8 622 | 9 748 | 11 155 | 32 260 | +10,5% | +13,1% | +14,4% | +189,2% | |
Autres revenus/frais nets | 2 257 | 2 243 | 2 253 | 2 082 | -16 293 | -0,6% | +0,4% | -7,6% | -882,6% | |
Charge d'intérêt | -1 624 | -3 518 | -8 093 | -12 862 | -16 293 | +116,6% | +130,0% | +58,9% | +26,7% | |
Résultat avant impôts | 10 063 | 10 865 | 12 001 | 13 237 | 15 967 | +8,0% | +10,5% | +10,3% | +20,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 781 | -2 216 | -2 264 | -2 229 | -3 345 | +24,4% | +2,2% | -1,5% | +50,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 845 | 8 195 | 9 255 | 10 597 | 12 193 | +4,5% | +12,9% | +14,5% | +15,1% | |
EBITDA | 9 626 | 10 411 | 11 519 | 12 826 | 33 909 | +8,2% | +10,6% | +11,3% | +164,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 424 | 6 863 | 7 909 | 9 277 | 25 502 | +6,8% | +15,2% | +17,3% | +174,9% | |
Taux d’imposition | 18% | 20% | 19% | 17% | 21% | +15,2% | -7,5% | -10,7% | +24,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 10,3 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 12,9 | +0,5% | +6,5% | +5,5% | +10,8% | |
EBITDA par action | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 11,4 | +8,7% | +10,7% | +11,3% | +163,9% | |
Bénéfices par action | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | +5,0% | +13,0% | +14,4% | +14,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 199 495 | 1 021 609 | 320 934 | 969 160 | 917 838 | -14,8% | -68,6% | +202,0% | -5,3% | |
dont Trésorerie | 754 532 | 669 260 | 644 187 | 567 234 | 546 000 | -11,3% | -3,7% | -11,9% | -3,7% | |
dont Placements à CT | 312 875 | 222 069 | 188 140 | 205 857 | 197 248 | -29,0% | -15,3% | +9,4% | -4,2% | |
dont Créances clients | 225 843 | 226 759 | 236 439 | 196 069 | 174 590 | +0,4% | +4,3% | -17,1% | -11,0% | |
dont Stock | 847 | 683 | 569 | - | - | -19,4% | -16,7% | - | - | |
Placements à long terme | 1 117 352 | 1 047 978 | 1 032 199 | 1 014 081 | 1 129 693 | -6,2% | -1,5% | -1,8% | +11,4% | |
Biens corporels | 26 916 | 26 770 | 27 199 | 27 734 | 28 266 | -0,5% | +1,6% | +2,0% | +1,9% | |
Écart d'acquisitions | 50 298 | 50 697 | 51 461 | 51 662 | 52 144 | +0,8% | +1,5% | +0,4% | +0,9% | |
Biens incorporels | 8 187 | 8 663 | 9 345 | 9 197 | 9 946 | +5,8% | +7,9% | -1,6% | +8,1% | |
Actifs totaux | 3 954 687 | 3 841 314 | 3 773 884 | 3 665 743 | 3 744 305 | -2,9% | -1,8% | -2,9% | +2,1% | |
Passifs courants | 378 257 | 371 748 | 347 882 | 344 168 | 317 318 | -1,7% | -6,4% | -1,1% | -7,8% | |
dont Créances fournisseurs | 320 671 | 313 326 | 300 016 | 300 141 | 275 077 | -2,3% | -4,2% | +0% | -8,4% | |
dont Dette à court terme | 57 586 | 58 422 | 47 866 | 44 027 | 42 241 | +1,5% | -18,1% | -8,0% | -4,1% | |
Dette à long terme | 293 239 | 426 103 | 201 957 | 190 586 | 440 642 | +45,3% | -52,6% | -5,6% | +131,2% | |
Passifs totaux | 3 668 788 | 3 555 171 | 3 485 866 | 3 373 411 | 3 441 223 | -3,1% | -1,9% | -3,2% | +2,0% | |
Action ordinaire | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 277 177 | 282 445 | 288 776 | 296 456 | 306 208 | +1,9% | +2,2% | +2,7% | +3,3% | |
Capitaux propres | 285 899 | 286 143 | 288 018 | 292 332 | 303 082 | +0,1% | +0,7% | +1,5% | +3,7% | |
Dette portant intérets | 350 825 | 484 525 | 249 823 | 234 613 | 482 883 | +38,1% | -48,4% | -6,1% | +105,8% | |
Dette nette | -716 582 | -406 804 | -582 504 | -538 478 | -260 365 | -43,2% | +43,2% | -7,6% | -51,6% | |
Fonds de roulement | 821 238 | 649 861 | -26 948 | 624 992 | 600 520 | -20,9% | -104,1% | -2 419,3% | -3,9% | |
Actions en circulation (en M) | 2 981,0 | 2 966,3 | 2 965,4 | 2 967,1 | 2 972,7 | -0,5% | 0% | +0,1% | +0,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 8 282 | 8 649 | 9 737 | 11 008 | 12 622 | +4,4% | +12,6% | +13,1% | +14,7% | |
Dépréciation | 1 820 | 1 789 | 1 771 | 1 671 | 1 649 | -1,7% | -1,0% | -5,6% | -1,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 11 842 | 5 515 | 5 975 | 6 374 | 2 710 | -53,4% | +8,3% | +6,7% | -57,5% | |
Ajust. comptes débiteurs | -49 719 | 6 668 | 1 430 | 18 651 | 9 823 | -113,4% | -78,6% | +1 204,3% | -47,3% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 12 333 | -238 | 18 088 | - | - | -101,9% | -7 700,0% | - | - | |
Flux opérationnel | -41 917 | 66 018 | -18 204 | 101 222 | -111 241 | -257,5% | -127,6% | -656,0% | -209,9% | |
Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | -51 226 | -2 030 | 70 621 | -14 284 | 32 632 | -96,0% | -3 578,9% | -120,2% | -328,5% | |
Flux d’investissement | -72 608 | -53 203 | 39 522 | -51 530 | 23 794 | -26,7% | -174,3% | -230,4% | -146,2% | |
Dividendes payés | 3 430 | -3 344 | -3 412 | -3 376 | -3 374 | -197,5% | +2,0% | -1,1% | -0,1% | |
Emprunts nets | 41 457 | 12 633 | 18 481 | -40 214 | 34 425 | -69,5% | +46,3% | -317,6% | -185,6% | |
Flux de financement | 132 772 | -83 802 | -32 883 | -142 344 | 64 557 | -163,1% | -60,8% | +332,9% | -145,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 13 698 | -85 272 | -25 073 | -76 953 | -21 234 | -722,5% | -70,6% | +206,9% | -72,4% | |
Free Cash Flow par action | -14,1 | 22,3 | -6,1 | 34,1 | -37,4 | -258,3% | -127,6% | -655,7% | -209,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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