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JPMorgan Chase & Co

JPMorgan Chase (JPM.US, US46625H1005)

JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates through four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers s deposit, investment and lending products, payments, and services to consumers; lending, deposit, and cash management and payment solutions to small businesses; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit card, auto loan, and leasing services. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt markets capital-raising services, as well as loan origination and syndication; payments and cross-border financing; and cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment …

Siège social : 383 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JPMorgan Chase

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JPMorgan Chase & Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 937 100 000 99,1% 0,9% 70,8% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,8 10,6 1,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,3 USD masqué 129,6 151,5 115,0 170,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JPMorgan Chase & Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de JPMorgan Chase & Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,1% -15,4% -22,2% -27,6% -26,0% +37,8% +14,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,6% +59,1% +118,0% +113,4% +170,0% +183,2% +375,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour JPMorgan Chase & Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de JPMorgan Chase & Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Dimon Chairman & CEO 66 Daniel Eduardo Pinto Pres & COO 59
Jeremy Barnum Chief Financial Officer 49 Mary Callahan Erdoes Chief Exec. Officer of Asset & Wealth Management 55
Jennifer A. Piepszak Co-Chief Exec. Officer of Consumer & Community Banking 51 Reginald Chambers J.D. CFO & Head of Strategy for Commercial Banking -
Elena A. Korablina MD, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 48 Lori Ann Beer Global Chief Information Officer 54
Mikael Grubb Head of Investor Relations - Stacey Friedman Exec. VP & Gen. Counsel 53

 

Opérations d’initiés récentes pour JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/04/2022 Ashley Bacon Insider Vente 21 012 $130,04 $2 732 400
14/04/2022 Jennifer Piepszak CEO Vente 4 668 $126,19 $589 055
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JPMORGAN CHASE-$3 321 455

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JPMorgan Chase & Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JPMorgan Chase dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de JPMorgan Chase & Co

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Fondamentaux de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 99 624 109 029 115 627 119 475 121 685  +9,4% +6,1% +3,3% +1,8%
EBITDA 56 354 70 938 79 708 53 981 73 047  +25,9% +12,4% -32,3% +35,3%
Résultat opérationnel -14 197 -14 295 -12 700 117 067 108 799  +0,7% -11,2% -1 021,8% -7,1%
Résultat net 22 567 30 709 34 642 27 410 46 503  +36,1% +12,8% -20,9% +69,7%
Free Cash Flow -2 501 14 187 6 046 -79 910 78 084  -667,3% -57,4% -1 421,7% -197,7%
Marge de FCF -3% 13% 5% -67% 64%  -618,3% -59,8% -1 379,1% -195,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 20% 18% 18% 19%  -36,3% -10,4% -2,7% +6,4%
Capital investi 457 239 490 805 439 368 512 321 648 726  +7,3% -10,5% +16,6% +26,6%
Actions en circul. (en M) 3 576,8 3 414,0 3 230,4 3 087,4 3 087,4  -4,6% -5,4% -4,4% 0%
EBITDA par action 15,8 20,8 24,7 17,5 23,7  +31,9% +18,7% -29,1% +35,3%
Bénéfices par action 6,3 9,0 10,7 8,9 15,1  +42,6% +19,2% -17,2% +69,7%
Free Cash Flow par action -0,7 4,2 1,9 -25,9 25,3  -694,3% -55,0% -1 482,9% -197,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JPMorgan Chase & Co

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Ratio de profitabilité de JPMorgan Chase & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 80% 75% 100% 100% 92%  -6,7% +33,3% 0% -8,1%
Marge d’EBITDA 57% 65% 69% 45% 60%  +15,0% +6,0% -34,5% +32,9%
Marge opérationnelle -14% -13% -11% 98% 89%  -8,0% -16,2% -992,1% -8,8%
Marge bénéficiaire 23% 28% 30% 23% 38%  +24,3% +6,4% -23,4% +66,6%
Marge de FCF -3% 13% 5% -67% 64%  -618,3% -59,8% -1 379,1% -195,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,3% 0,9% 1,3%  - +9,5% -30,8% +44,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 13,4% 10,1% 16,2%  - +11,6% -24,2% +60,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de JPMorgan Chase & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 3,2 4,3 5,3 5,1  +666,3% +36,3% +21,7% -3,1%
Liquidité générale 0,1 10,7 12,0 12,8 12,0  +9 241,7% +12,2% +6,8% -6,2%
Dette nette sur EBITDA -9,8 -3,9 -5,5 -12,1 -9,3  -60,6% +41,2% +120,2% -23,2%
Dette sur actifs 8% 9% 7% 7% 9%  +12,3% -25,8% +3,9% +37,7%
Dette sur capitaux propres 79% 91% 68% 83% 121%  +15,9% -25,4% +22,4% +44,6%
Couverture par l’EBITDA 3,9 3,2 3,0 5,4 13,2  -19,7% -6,1% +82,2% +142,7%
   ∼ par l’EBIT 3,5 2,8 2,7 4,6 11,7  -19,7% -5,6% +71,1% +157,4%
   ∼ par le flux opérationel -0,2 0,6 0,2 -8,0 14,1  -461,8% -64,4% -3 655,7% -275,3%
Coût de la dette - 10,3% 13,0% 4,8% 1,9%  - +26,5% -62,7% -61,0%

 

Graphique des dividendes de JPMorgan Chase & Co

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Ratios de distribution de JPMorgan Chase & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 22 567 30 709 34 642 27 410 46 503  +36,1% +12,8% -20,9% +69,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 501 14 187 6 046 -79 910 78 084  -667,3% -57,4% -1 421,7% -197,7%
Dividende payé -8 993 -10 109 -12 343 -12 690 -12 858  +12,4% +22,1% +2,8% +1,3%
Distribution sur résultat net 40% 33% 36% 46% 28%  -17,4% +8,2% +29,9% -40,3%
Distribution sur FCF -360% 71% 204% -16% 16%  -119,8% +186,5% -107,8% -203,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JPMorgan Chase & Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JPMorgan Chase & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 5 3 - - 20  -38,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 248 245 230 276 308  -1,2% -6,1% +20,2% +11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 540 3 600 573 539 013 6 155  - +233 766,4% -85,0% -98,9%
Conversion de l’encaisse - -1 292 -3 600 343 -538 736 -5 827  - +278 671,3% -85,0% -98,9%
Rotation des actifs - - - - -  +5,7% +3,5% -18,0% -7,9%
Frais généraux sur CP 15% 13% 13% 13% 13%  -14,7% +1,2% -4,2% +4,7%
Frais généraux sur CA 39% 30% 30% 29% 32%  -21,8% -2,8% -0,9% +8,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de JPMorgan Chase & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de JPMorgan Chase & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de JPMorgan Chase & Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase & Co

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Sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JPMorgan Chase

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Dividendes par action détachés par JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20221,00--1,00--1,00-----
20210,90--0,90--0,90--1,00--
20200,90--0,90--0,90--0,90--
20190,80--0,80--0,80--0,90--
20180,56--0,56--0,56--0,80--
20170,48--0,50--0,50--0,56--
20160,44--0,44--0,48--0,48--
20150,40--0,40--0,44--0,44--
20140,38--0,38--0,40--0,40--
20130,30--0,30--0,38--0,38--
20120,25--0,30--0,30--0,30--
20110,05--0,25--0,25--0,25--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,38--0,05--0,05--0,05--
20080,38--0,38--0,38--0,38--
20070,34--0,34--0,38--0,38--
20060,34--0,34--0,34--0,34--
20050,34--0,34--0,34--0,34--
20040,34--0,34--0,34--0,34--
20030,34--0,34--0,34--0,34--
2002------0,34--0,34--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 99 624 109 029 115 627 119 475 121 685  +9,4% +6,1% +3,3% +1,8%
Charges d'exploitation -78 679 -89 060 -97 649 -2 476 -3 036  +13,2% +9,6% -97,5% +22,6%
   dont Coût des ventes -19 565 -27 254 - - -9 814  +39,3% - - -
   dont Frais généraux -38 715 -33 117 -34 155 -34 988 -38 567  -14,5% +3,1% +2,4% +10,2%
Résultat opérationnel -14 197 -14 295 -12 700 117 067 108 799  +0,7% -11,2% -1 021,8% -7,1%
Autres revenus/frais nets 680 -72 -239 81 660 -49 237  -110,6% +231,9% -34 267,4% -160,3%
Charge d'intérêt -14 275 -22 383 -26 795 -9 960 -5 553  +56,8% +19,7% -62,8% -44,2%
Résultat avant impôts 35 900 40 764 44 545 35 407 59 562  +13,5% +9,3% -20,5% +68,2%
Impôts sur les bénéfices -11 459 -8 290 -8 114 -6 276 -11 228  -27,7% -2,1% -22,7% +78,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 567 30 709 34 642 27 410 46 503  +36,1% +12,8% -20,9% +69,7%
 
EBITDA 56 354 70 938 79 708 53 981 73 047  +25,9% +12,4% -32,3% +35,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -9 665 -11 388 -10 387 96 317 88 289  +17,8% -8,8% -1 027,3% -8,3%
Taux d’imposition 32% 20% 18% 18% 19%  -36,3% -10,4% -2,7% +6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 27,9 31,9 35,8 38,7 39,4  +14,7% +12,1% +8,1% +1,8%
EBITDA par action 15,8 20,8 24,7 17,5 23,7  +31,9% +18,7% -29,1% +35,3%
Bénéfices par action 6,3 9,0 10,7 8,9 15,1  +42,6% +19,2% -17,2% +69,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 228 052 1 966 780 1 910 405 2 375 281 2 674 977  +762,4% -2,9% +24,3% +12,6%
   dont Trésorerie 430 121 278 793 263 631 527 609 740 834  -35,2% -5,4% +100,1% +40,4%
   dont Placements à CT 325 321 230 394 350 699 355 951 290 257  -29,2% +52,2% +1,5% -18,5%
   dont Créances clients 67 729 73 200 72 861 90 503 102 570  +8,1% -0,5% +24,2% +13,3%
   dont Stock 265 226 238 333 551  -14,7% +5,3% +39,9% +65,5%
Placements à long terme 575 279 675 542 809 342 388 178 1 048 726  +17,4% +19,8% -52,0% +170,2%
Biens corporels 14 159 14 934 25 813 27 109 27 070  +5,5% +72,8% +5,0% -0,1%
Écart d'acquisitions 47 507 47 471 47 823 49 248 50 315  -0,1% +0,7% +3,0% +2,2%
Biens incorporels 6 885 6 878 5 518 4 180 6 376  -0,1% -19,8% -24,2% +52,5%
Actifs totaux 2 533 600 2 622 532 2 687 379 3 386 071 3 743 567  +3,5% +2,5% +26,0% +10,6%
 
Passifs courants 1 993 827 184 070 159 295 185 499 222 766  -90,8% -13,5% +16,4% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 102 727 114 794 118 375 140 291 169 172  +11,7% +3,1% +18,5% +20,6%
   dont Dette à court terme 51 802 69 276 40 920 45 208 53 594  +33,7% -40,9% +10,5% +18,5%
Dette à long terme 149 744 165 014 137 118 187 759 301 005  +10,2% -16,9% +36,9% +60,3%
Passifs totaux 2 277 907 2 366 017 2 426 049 3 106 717 3 449 440  +3,9% +2,5% +28,1% +11,0%
 
Action ordinaire 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 177 676 199 202 223 211 236 990 272 268  +12,1% +12,1% +6,2% +14,9%
Capitaux propres 255 693 256 515 261 330 279 354 294 127  +0,3% +1,9% +6,9% +5,3%
 
Dette portant intérets 201 546 234 290 178 038 232 967 354 599  +16,2% -24,0% +30,9% +52,2%
Dette nette -553 896 -274 897 -436 292 -650 593 -676 492  -50,4% +58,7% +49,1% +4,0%
Fonds de roulement -1 765 775 1 782 710 1 751 110 2 189 782 2 452 211  -201,0% -1,8% +25,1% +12,0%
Actions en circulation (en M) 3 576,8 3 414,0 3 230,4 3 087,4 3 087,4  -4,6% -5,4% -4,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 24 441 32 474 36 431 29 131 48 334  +32,9% +12,2% -20,0% +65,9%
 
Dépréciation 6 179 7 791 8 368 8 614 7 932  +26,1% +7,4% +2,9% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets 16 183 916 22 425 27 249 -14 083  -94,3% +2 348,1% +21,5% -151,7%
Ajust. comptes débiteurs -15 868 -5 849 -78 -18 012 -12 401  -63,1% -98,7% +22 992,3% -31,2%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -30 927 2 596 -60 096 14 030 -80 570  -108,4% -2 414,9% -123,3% -674,3%
Flux opérationnel -2 501 14 187 6 046 -79 910 78 084  -667,3% -57,4% -1 421,7% -197,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -9 720 -111 421 4 719 -204 308 -26 503  +1 046,3% -104,2% -4 429,5% -87,0%
Flux d’investissement -10 283 -197 993 -54 013 -261 912 -129 344  +1 825,4% -72,7% +384,9% -50,6%
 
Dividendes payés -8 993 -10 109 -12 343 -12 690 -12 858  +12,4% +22,1% +2,8% +1,3%
Emprunts nets -17 007 37 240 -35 739 9 597 14 451  -319,0% -196,0% -126,9% +50,6%
Flux de financement 14 642 34 158 32 987 596 645 275 993  +133,3% -3,4% +1 708,7% -53,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 954 -152 511 -15 162 263 978 213 225  -7 905,1% -90,1% -1 841,0% -19,2%
 
Free Cash Flow par action -0,7 4,2 1,9 -25,9 25,3  -694,3% -55,0% -1 482,9% -197,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 32 250 30 486 29 661 29 288 30 717  -5,5% -2,7% -1,3% +4,9%
Charges d'exploitation -751 -626 -712 -3 036 -20 654  -16,6% +13,7% +326,4% +580,3%
   dont Coût des ventes - - - -9 814 -  - - - -
   dont Frais généraux -10 601 -9 814 -9 087 -9 065 -10 787  -7,4% -7,4% -0,2% +19,0%
Résultat opérationnel 17 697 15 097 14 111 108 799 -3 809  -14,7% -6,5% +671,0% -103,5%
Autres revenus/frais nets 1 123 - - -96 142 -  - - - -
Charge d'intérêt -1 382 -1 353 -1 400 -1 418 -1 624  -2,1% +3,5% +1,3% +14,5%
Résultat avant impôts 17 697 15 097 14 111 12 657 10 063  -14,7% -6,5% -10,3% -20,5%
Impôts sur les bénéfices -3 397 -3 149 -2 424 -2 258 -1 781  -7,3% -23,0% -6,8% -21,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 851 11 496 11 229 9 927 7 845  -17,0% -2,3% -11,6% -21,0%
 
EBITDA 21 149 18 453 17 439 16 006 -1 989  -12,7% -5,5% -8,2% -112,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 300 11 948 11 687 89 389 -3 135  -16,4% -2,2% +664,9% -103,5%
Taux d’imposition 19% 21% 17% 18% 18%  +8,7% -17,6% +3,9% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 10,0 9,9 9,8 10,3  -4,3% -1,5% -0,5% +4,9%
EBITDA par action 6,9 6,1 5,8 5,4 -0,7  -11,7% -4,3% -7,5% -112,4%
Bénéfices par action 4,5 3,8 3,7 3,3 2,6  -16,0% -1,1% -10,9% -21,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 647 936 2 654 491 2 680 649 2 674 977 979 384  +0,2% +1,0% -0,2% -63,4%
   dont Trésorerie 711 072 705 421 759 869 740 834 754 532  -0,8% +7,7% -2,5% +1,8%
   dont Placements à CT 315 402 219 962 237 969 290 257 312 875  -30,3% +8,2% +22,0% +7,8%
   dont Créances clients 114 754 125 253 116 395 102 570 225 843  +9,1% -7,1% -11,9% +120,2%
   dont Stock 551 123 639 551 847  -77,7% +419,5% -13,8% +53,7%
Placements à long terme 1 068 327 1 023 514 1 043 125 1 048 726 1 117 352  -4,2% +1,9% +0,5% +6,5%
Biens corporels 26 926 45 931 26 996 27 070 26 916  +70,6% -41,2% +0,3% -0,6%
Écart d'acquisitions 49 243 49 256 50 313 50 315 50 298  +0% +2,1% +0% 0%
Biens incorporels 5 345 5 399 6 253 6 376 8 187  +1,0% +15,8% +2,0% +28,4%
Actifs totaux 3 689 336 3 684 256 3 757 576 3 743 567 3 954 687  -0,1% +2,0% -0,4% +5,6%
 
Passifs courants 340 044 349 020 318 997 222 766 378 257  +2,6% -8,6% -30,2% +69,8%
   dont Créances fournisseurs 285 066 297 082 268 604 169 172 320 671  +4,2% -9,6% -37,0% +89,6%
   dont Dette à court terme 54 978 51 938 50 393 53 594 57 586  -5,5% -3,0% +6,4% +7,4%
Dette à long terme 279 427 427 748 298 465 301 005 293 239  +53,1% -30,2% +0,9% -2,6%
Passifs totaux 3 408 622 3 397 870 3 467 535 3 449 440 3 668 788  -0,3% +2,1% -0,5% +6,4%
 
Action ordinaire 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 248 151 256 983 265 276 272 268 277 177  +3,6% +3,2% +2,6% +1,8%
Capitaux propres 280 714 286 386 290 041 294 127 285 899  +2,0% +1,3% +1,4% -2,8%
 
Dette portant intérets 334 405 479 686 348 858 354 599 350 825  +43,4% -27,3% +1,6% -1,1%
Dette nette -692 069 -445 697 -648 980 -676 492 -716 582  -35,6% +45,6% +4,2% +5,9%
Fonds de roulement 2 307 892 2 305 471 2 361 652 2 452 211 601 127  -0,1% +2,4% +3,8% -75,5%
Actions en circulation (en M) 3 078,9 3 041,9 3 005,1 2 981,8 2 981,0  -1,2% -1,2% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 14 300 11 948 11 687 10 399 8 282  -16,4% -2,2% -11,0% -20,4%
 
Dépréciation 2 070 2 003 1 928 1 931 1 820  -3,2% -3,7% +0,2% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets -13 389 -14 463 6 303 7 466 11 842  +8,0% -143,6% +18,5% +58,6%
Ajust. comptes débiteurs -24 323 -10 606 8 781 13 747 -49 719  -56,4% -182,8% +56,6% -461,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 827 -14 823 -26 847 -27 073 12 333  +25,3% +81,1% +0,8% -145,6%
Flux opérationnel -43 872 13 530 23 331 85 095 -41 917  -130,8% +72,4% +264,7% -149,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 12 723 24 814 -35 382 -49 696 -51 226  +95,0% -242,6% +40,5% +3,1%
Flux d’investissement 15 391 17 698 -62 275 -100 158 -72 608  +15,0% -451,9% +60,8% -27,5%
 
Dividendes payés -3 193 -3 121 -3 158 -3 386 -3 430  -2,3% +1,2% +7,2% +1,3%
Emprunts nets 107 410 -48 220 9 269 -53 243 41 457  -144,9% -119,2% -674,4% -177,9%
Flux de financement 218 911 -37 943 97 047 -2 022 132 772  -117,3% -355,8% -102,1% -6 666,4%
 
Variation nette de la trésorerie 183 463 -5 651 54 448 -19 035 18 247  -103,1% -1 063,5% -135,0% -195,9%
 
Free Cash Flow par action -14,2 4,4 7,8 28,5 -14,1  -131,2% +74,6% +267,6% -149,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.