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JPMorgan Chase & Co

JPMorgan Chase (JPM.US, US46625H1005)

JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates through four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers deposit, investment and lending products, cash management, and payments and services; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit cards, auto loans, leases, and travel services to consumers and small businesses through bank branches, ATMs, and digital and telephone banking. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt market capital-raising services, as well as loan origination and syndication; payments; and cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment …

Siège social : 383 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JPMorgan Chase

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JPMorgan Chase & Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 880 370 000 99,4% 0,9% 73,2% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 11,8 3,3 1,8 - 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 34% 16,0% 1,3% 11,1% -15,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
190,3 USD 177,9 178,3 156,9 119,7 192,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JPMorgan Chase & Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de JPMorgan Chase & Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +13,1% +15,1% +31,1% +55,9% +46,6% +35,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+154,8% +109,5% +100,4% +160,7% +299,2% +305,2% +336,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour JPMorgan Chase & Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 11 6 7 1 0 177,9

 

Équipe de direction de JPMorgan Chase & Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Dimon Chairman & CEO 68 Daniel Eduardo Pinto President & COO 61
Jeremy Barnum Executive VP & CFO 51 Mary Callahan Erdoes Chief Executive Officer of Asset & Wealth Management 57
Marianne Lake Chief Executive Officer of Consumer & Community Banking 54 Jennifer A. Piepszak Co-Chief Executive Officer of Commercial & Investment Bank 53
Elena A. Korablina MD, Firmwide Controller & Principal Accounting Officer 50 Viswas Raghavan Head of Global Investment Banking & CEO of EMEA 58
Lori Ann Beer Global Chief Information Officer 56 Mikael Grubb Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2024 Lori A Beer Insider Vente 3 920 $182,74 $716 341
22/02/2024 James Dimon CEO Vente 821 778 $182,73 $150 163 494
22/02/2024 Stacey Friedman General Counsel Vente 6 030 $182,73 $1 101 862
16/02/2024 Ashley Bacon Insider Vente 3 368 $179,00 $602 872
16/02/2024 Jennifer Piepszak CEO Vente 1 648 $178,96 $294 926
16/02/2024 Peter Scher Vice Chairman Vente 1 810 $178,96 $323 918
31/01/2024 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $174,36 $0
16/01/2024 Ashley Bacon Insider Vente 3 368 $166,73 $561 547
16/01/2024 Jennifer Piepszak CEO Vente 1 649 $166,59 $274 707
16/01/2024 Peter Scher Vice Chairman Vente 1 812 $166,65 $301 970
19/12/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $168,47 $0
12/12/2023 Marianne Lake CEO Vente 32 243 $160,00 $5 158 880
31/10/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $139,06 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $141,17 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $142,71 $0
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $147,63 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $144,93 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $146,41 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $144,46 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $143,85 $0
06/09/2023 Stacey Friedman General Counsel Vente 4 310 $144,86 $624 347
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $146,38 $0
07/08/2023 Stacey Friedman General Counsel Vente 4 310 $157,16 $677 360
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $156,76 $0
31/07/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $157,96 $0
15/06/2023 Peter Scher Vice Chairman Vente 2 482 $141,39 $350 930
15/06/2023 Douglas B Petno CEO Vente 4 930 $142,16 $700 849
14/06/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $141,49 $0
12/06/2023 Jennifer Piepszak CEO Vente 1 871 $140,70 $263 250
30/05/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Achat 0 $137,46 $0
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $135,67 $0
15/05/2023 Ashley Bacon Insider Vente 16 766 $135,00 $2 263 410
15/05/2023 Douglas B Petno CEO Vente 4 932 $134,90 $665 327
15/05/2023 Peter Scher Vice Chairman Vente 1 240 $135,02 $167 425
11/05/2023 Daniel E Pinto CEO Vente 113 640 $135,93 $15 447 085
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JPMORGAN CHASE-$180 660 497

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JPMorgan Chase & Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,2 12,5 7,4 3 24,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JPMorgan Chase dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 6 2,1%
Franklin Mutual Beacon Fund Global Large-Stock Value 7 4,0%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 14 1,1%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 14 1,0%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 17 1,4%
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 19 1,2%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 20 0,9%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 21 1,4%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 23 1,7%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 24 0,8%

 

Graphique des profits et résultats de JPMorgan Chase & Co

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Fondamentaux de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 115 720 119 883 121 685 128 641 154 952  +3,6% +1,5% +5,7% +20,5%
EBITDA -2 028 -2 836 -2 257 -2 050 -1 792  +39,8% -20,4% -9,2% -12,6%
Résultat opérationnel 45 105 36 930 59 988 46 432 61 612  -18,1% +62,4% -22,6% +32,7%
Résultat net 34 642 27 410 46 503 35 892 -  -20,9% +69,7% -22,8% -
Free Cash Flow 6 046 -79 910 78 084 107 119 11 683  -1 421,7% -197,7% +37,2% -89,1%
Marge de FCF 5% -67% 64% 83% 8%  -1 375,8% -196,3% +29,8% -90,9%
ROIC - 6% 8% 6% 8%  - +32,8% -23,1% +19,1%
CROIC - -17% 13% 18% 2%  - -180,1% +35,5% -90,1%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 18% 20%  -0,7% +1,0% -2,4% +6,4%
Capital investi 439 368 512 321 648 726 526 945 764 415  +16,6% +26,6% -18,8% +45,1%
Actions en circul. (en M) 3 230,4 3 087,4 3 026,6 2 970,0 3 053,1  -4,4% -2,0% -1,9% +2,8%
EBITDA par action -0,6 -0,9 -0,7 -0,7 -0,6  +46,3% -18,8% -7,4% -15,0%
Bénéfices par action 10,7 8,9 15,4 12,1 -  -17,2% +73,1% -21,3% -
Free Cash Flow par action 1,9 -25,9 25,8 36,1 3,8  -1 482,9% -199,7% +39,8% -89,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JPMorgan Chase & Co

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Ratio de profitabilité de JPMorgan Chase & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 93% 92% 92% 100%  +0,3% -1,1% +0,2% +8,6%
Marge d’EBITDA -2% -2% -2% -2% -1%  +35,0% -21,6% -14,1% -27,4%
Marge opérationnelle 39% 31% 49% 36% 40%  -21,0% +60,0% -26,8% +10,2%
Marge bénéficiaire 30% 23% 38% 28% -  -23,6% +67,1% -27,0% -
Marge de FCF 5% -67% 64% 83% 8%  -1 375,8% -196,3% +29,8% -90,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,3% 1,0% -  - +44,5% -25,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 16,2% 12,2% -  - +60,0% -24,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 6% 8%  - +32,8% -23,1% +19,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -17% 13% 18% 2%  - -180,1% +35,5% -90,1%

 

Ratios de solvabilité de JPMorgan Chase & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,0 3,9 3,8 2,8 20,7  +31,4% -2,2% -26,3% +633,9%
Liquidité générale 3,0 3,9 3,8 2,8 6,8  +31,4% -2,2% -26,3% +142,4%
Dette nette sur EBITDA 220,4 240,8 307,8 262,7 212,1  +9,3% +27,9% -14,7% -19,2%
Dette sur actifs 7% 7% 9% 6% 11%  +3,9% +37,7% -32,4% +76,0%
Dette sur capitaux propres 68% 83% 121% 80% 133%  +22,4% +44,6% -33,4% +65,9%
Couverture par l’EBITDA -0,1 -0,3 -0,4 -0,1 -  +276,2% +42,7% -80,7% -71,9%
   ∼ par l’EBIT -0,4 -1,1 -1,8 -0,3 -0,1  +196,3% +59,6% -81,0% -67,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,2 -8,0 14,1 4,1 0,2  -3 655,7% -275,3% -70,8% -96,1%
Coût de la dette - 4,8% 1,9% 8,9% 24,2%  - -61,0% +368,6% +173,6%

 

Graphique des dividendes de JPMorgan Chase & Co

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Ratios de distribution de JPMorgan Chase & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 34 642 27 410 46 503 35 892 -  -20,9% +69,7% -22,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 046 -79 910 78 084 107 119 11 683  -1 421,7% -197,7% +37,2% -89,1%
Dividende payé -12 343 -12 690 -12 858 -13 562 -13 463  +2,8% +1,3% +5,5% -199,3%
Distribution sur résultat net 36% 46% 28% 38% -  +29,9% -40,3% +36,7% -
Distribution sur FCF 204% -16% 16% 13% 115%  -107,8% -203,7% -23,1% +810,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JPMorgan Chase & Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JPMorgan Chase & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -48 629 -68 067 -64 898 -59 101 -  +40,0% -4,7% -8,9% -
Délai paiement clients (DSO) 387 518 479 556 253  +33,9% -7,6% +16,2% -54,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -196 -612 1 017 -283  - +212,1% -266,2% -127,8%
Conversion de l’encaisse - -67 353 -63 807 -59 562 536  - -5,3% -6,7% -100,9%
Rotation des actifs - - - - -  -17,8% -8,2% +8,0% +13,9%
Frais généraux sur CP 13% 13% 13% 14% 14%  -4,2% +4,7% +8,6% -0,5%
Frais généraux sur CA 30% 29% 32% 32% 30%  -1,1% +8,6% +2,1% -7,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de JPMorgan Chase & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,75  +0,25 -0,25 +0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de JPMorgan Chase & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 1 4 5 7 4  +3 +1 +2 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de JPMorgan Chase & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1  +29,2% -0,1% -28,5% -60,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,7% +3,9% +11,2% +6,2%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -12,6% -19,5% -8,8% -3,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 - - - - -  -17,8% -8,2% +8,0% +13,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase & Co

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Sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis JPMorgan Chase 509,2 2,2% 1,1 11,8 190,3 1,2 -
États-Unis Bank of America 256,4 2,7% 1,4 11,0 35,4 0,1 -
États-Unis Wells Fargo 188,8 2,4% 1,2 11,7 57,5 0,8 -
Royaume-Uni HSBC Holdings 133,7 8,0% 0,6 6,3 598,0 -3,4 -
Canada Royal Bank of Canada 129,1 4,1% 0,8 11,9 134,6 5,6 -
États-Unis Citigroup 101,0 3,7% 1,5 9,8 57,6 2,8 -
Canada Toronto Dominion Bank 97,6 5,0% 0,8 10,3 81,4 3,6 -
  Médiane 58,3 4,6% 1,1 9,8   1,8 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JPMorgan Chase

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Dividendes par action détachés par JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,05-----------
20231,00--1,00--1,00--1,05--
20221,00--1,00--1,00--1,00--
20210,90--0,90--0,90--1,00--
20200,90--0,90--0,90--0,90--
20190,80--0,80--0,80--0,90--
20180,56--0,56--0,56--0,80--
20170,48--0,50--0,50--0,56--
20160,44--0,44--0,48--0,48--
20150,40--0,40--0,44--0,44--
20140,38--0,38--0,40--0,40--
20130,30--0,30--0,38--0,38--
20120,25--0,30--0,30--0,30--
20110,05--0,25--0,25--0,25--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,38--0,05--0,05--0,05--
20080,38--0,38--0,38--0,38--
20070,34--0,34--0,38--0,38--
20060,34--0,34--0,34--0,34--
20050,34--0,34--0,34--0,34--
2004---0,34--0,34--0,34--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 115 720 119 883 121 685 128 641 154 952  +3,6% +1,5% +5,7% +20,5%
Charges d'exploitation -65 268 -66 656 -71 336 -76 140 -87 172  +2,1% +7,0% +6,7% +14,5%
   dont Coût des ventes -8 533 -8 464 -9 814 -10 174 -  -0,8% +15,9% +3,7% -
   dont Frais généraux -34 155 -34 988 -38 567 -41 636 -46 465  +2,4% +10,2% +8,0% +11,6%
Résultat opérationnel 45 105 36 930 59 988 46 432 61 612  -18,1% +62,4% -22,6% +32,7%
Autres revenus/frais nets -239 -1 115 -426 -266 61 612  +366,5% -61,8% -37,6% -23 262,4%
Charge d'intérêt -26 795 -9 960 -5 553 -26 097 -81 321  -62,8% -44,2% +370,0% +211,6%
Résultat avant impôts 44 866 35 815 59 562 46 166 61 612  -20,2% +66,3% -22,5% +33,5%
Impôts sur les bénéfices -8 435 -6 684 -11 228 -8 490 -12 060  -20,8% +68,0% -24,4% +42,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 642 27 410 46 503 35 892 -  -20,9% +69,7% -22,8% -
 
EBITDA -2 028 -2 836 -2 257 -2 050 -1 792  +39,8% -20,4% -9,2% -12,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 625 30 038 48 680 37 893 49 552  -18,0% +62,1% -22,2% +30,8%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 18% 20%  -0,7% +1,0% -2,4% +6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 35,8 38,8 40,2 43,3 50,8  +8,4% +3,5% +7,7% +17,2%
EBITDA par action -0,6 -0,9 -0,7 -0,7 -0,6  +46,3% -18,8% -7,4% -15,0%
Bénéfices par action 10,7 8,9 15,4 12,1 -  -17,2% +73,1% -21,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 747 595 1 085 920 1 209 010 969 160 305 218  +45,3% +11,3% -19,8% -68,5%
   dont Trésorerie 263 631 527 609 740 834 567 234 624 151  +100,1% +40,4% -23,4% +10,0%
   dont Placements à CT 361 337 388 178 308 525 205 857 192 485  +7,4% -20,5% -33,3% -6,5%
   dont Créances clients 122 627 170 133 159 651 196 069 107 363  +38,7% -6,2% +22,8% -45,2%
   dont Stock -1 136 854 -1 578 413 -1 744 961 -1 647 386 -1 856 346  +38,8% +10,6% -5,6% +12,7%
Placements à long terme 809 342 388 178 1 048 726 1 014 081 973 946  -52,0% +170,2% -3,3% -4,0%
Biens corporels 25 813 27 109 27 070 27 734 -  +5,0% -0,1% +2,5% -
Écart d'acquisitions 47 823 49 248 50 315 51 662 52 634  +3,0% +2,2% +2,7% +1,9%
Biens incorporels 5 518 4 180 6 376 9 197 11 747  -24,2% +52,5% +44,2% +27,7%
Actifs totaux 2 687 379 3 386 071 3 743 567 3 665 743 3 875 393  +26,0% +10,6% -2,1% +5,7%
 
Passifs courants 251 327 277 807 316 349 344 168 44 712  +10,5% +13,9% +8,8% -87,0%
   dont Créances fournisseurs 210 407 232 599 262 755 300 141 161 960  +10,5% +13,0% +14,2% -46,0%
   dont Dette à court terme 40 920 45 208 53 594 44 027 44 712  +10,5% +18,5% -17,9% +1,6%
Dette à long terme 137 118 187 759 301 005 190 586 391 825  +36,9% +60,3% -36,7% +105,6%
Passifs totaux 2 426 049 3 106 717 3 449 440 3 373 411 3 547 515  +28,1% +11,0% -2,2% +5,2%
 
Action ordinaire 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 223 211 236 990 272 268 296 456 332 901  +6,2% +14,9% +8,9% +12,3%
Capitaux propres 261 330 279 354 294 127 292 332 327 878  +6,9% +5,3% -0,6% +12,2%
 
Dette portant intérets 178 038 232 967 354 599 234 613 436 537  +30,9% +52,2% -33,8% +86,1%
Dette nette -446 930 -682 820 -694 760 -538 478 -380 099  +52,8% +1,7% -22,5% -29,4%
Fonds de roulement 496 268 808 113 892 661 624 992 260 506  +62,8% +10,5% -30,0% -58,3%
Actions en circulation (en M) 3 230,4 3 087,4 3 026,6 2 970,0 3 053,1  -4,4% -2,0% -1,9% +2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 36 431 29 131 48 334 37 676 49 552  -20,0% +65,9% -22,1% +31,5%
 
Dépréciation 8 368 8 614 7 932 7 051 7 512  +2,9% -7,9% -11,1% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 22 425 27 249 -14 083 29 706 -  +21,5% -151,7% -310,9% -
Ajust. comptes débiteurs -78 -18 012 -12 401 -22 970 19 928  +22 992,3% -31,2% +85,2% -186,8%
Ajust. des stocks -17 949 -42 434 -11 745 -55 656 32 970  +136,4% -72,3% +373,9% -159,2%
Autres flux opérationnels -60 096 14 030 -80 570 28 491 -  -123,3% -674,3% -135,4% -
Flux opérationnel 6 046 -79 910 78 084 107 119 12 974  -1 421,7% -197,7% +37,2% -87,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - 1 291  - - - -
Investissements 4 719 -204 308 -26 503 3 081 67 643  -4 429,5% -87,0% -111,6% +2 095,5%
Flux d’investissement -54 013 -261 912 -129 344 -137 819 -  +384,9% -50,6% +6,6% -
 
Dividendes payés 12 343 12 690 12 858 13 562 -13 463  +2,8% +1,3% +5,5% -199,3%
Emprunts nets -35 739 9 597 14 451 32 357 -  -126,9% +50,6% +123,9% -
Flux de financement 32 987 596 645 275 993 -126 257 -25 571  +1 708,7% -53,7% -145,7% -79,7%
 
Variation nette de la trésorerie -15 162 263 978 213 225 -173 600 56 917  -1 841,0% -19,2% -181,4% -132,8%
 
Free Cash Flow par action 1,9 -25,9 25,8 36,1 3,8  -1 482,9% -199,7% +39,8% -89,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 34 547 38 348 38 582 39 761 38 600  +11,0% +0,6% +3,1% -2,9%
Charges d'exploitation -19 022 -20 107 -18 122 -21 657 -27 286  -205,7% -9,9% +19,5% +26,0%
   dont Coût des ventes - -3 299 -3 337 -3 583 -  - +1,2% +7,4% -
   dont Frais généraux -4 908 -11 676 -11 216 -11 726 -11 847  +137,9% -3,9% +4,5% +1,0%
Résultat opérationnel 11 155 16 143 15 306 17 298 12 865  +44,7% -5,2% +13,0% -25,6%
Autres revenus/frais nets 2 082 -176 2 280 -565 -1 539  -108,5% -1 395,5% -124,8% +172,4%
Charge d'intérêt -12 862 -16 293 -19 865 -21 830 -23 333  +26,7% +21,9% +9,9% +6,9%
Résultat avant impôts 13 237 15 967 17 586 16 733 11 326  +20,6% +10,1% -4,9% -32,3%
Impôts sur les bénéfices -2 229 -3 345 -3 114 -3 582 -2 019  +50,1% -6,9% +15,0% -43,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 597 12 193 14 011 12 685 -  +15,1% +14,9% -9,5% -
 
EBITDA 12 826 -605 1 819 -1 031 -183  -104,7% -400,7% -156,7% -82,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 277 12 761 12 596 13 595 10 572  +37,6% -1,3% +7,9% -22,2%
Taux d’imposition 17% 21% 18% 21% 18%  +24,4% -15,5% +20,9% -16,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 12,9 13,1 13,6 11,5  +10,8% +1,4% +3,6% -15,3%
EBITDA par action 4,3 -0,2 0,6 -0,4 -0,1  -104,7% -403,1% -157,0% -84,5%
Bénéfices par action 3,6 4,1 4,8 4,3 -  +14,8% +15,9% -9,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 969 160 917 838 874 163 903 310 305 218  -5,3% -4,8% +3,3% -66,2%
   dont Trésorerie 567 234 546 000 495 123 511 369 624 151  -3,7% -9,3% +3,3% +22,1%
   dont Placements à CT 205 857 197 248 203 262 197 119 192 485  -4,2% +3,0% -3,0% -2,4%
   dont Créances clients 196 069 174 590 175 778 194 822 107 363  -11,0% +0,7% +10,8% -44,9%
   dont Stock -1 647 386 -1 753 431 -1 733 114 -1 779 732 -1 856 346  +6,4% -1,2% +2,7% +4,3%
Placements à long terme 1 014 081 1 129 693 1 184 982 1 120 303 973 946  +11,4% +4,9% -5,5% -13,1%
Biens corporels 27 734 28 266 29 493 29 677 -  +1,9% +4,3% +0,6% -
Écart d'acquisitions 51 662 52 144 52 380 52 492 52 634  +0,9% +0,5% +0,2% +0,3%
Biens incorporels 9 197 9 946 11 858 12 418 11 747  +8,1% +19,2% +4,7% -5,4%
Actifs totaux 3 665 743 3 744 305 3 868 240 3 898 333 3 875 393  +2,1% +3,3% +0,8% -0,6%
 
Passifs courants 344 168 317 318 327 956 337 540 206 672  -7,8% +3,4% +2,9% -38,8%
   dont Créances fournisseurs 300 141 275 077 286 934 292 070 161 960  -8,4% +4,3% +1,8% -44,5%
   dont Dette à court terme 44 027 42 241 41 022 45 470 44 712  -4,1% -2,9% +10,8% -1,7%
Dette à long terme 190 586 440 642 364 078 362 793 391 825  +131,2% -17,4% -0,4% +8,0%
Passifs totaux 3 373 411 3 441 223 3 555 724 3 580 962 3 547 515  +2,0% +3,3% +0,7% -0,9%
 
Action ordinaire 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 296 456 306 208 317 359 327 044 332 901  +3,3% +3,6% +3,1% +1,8%
Capitaux propres 292 332 303 082 312 516 317 371 327 878  +3,7% +3,1% +1,6% +3,3%
 
Dette portant intérets 234 613 482 883 405 100 408 263 436 537  +105,8% -16,1% +0,8% +6,9%
Dette nette -538 478 -260 365 -293 285 -300 225 -380 099  -51,6% +12,6% +2,4% +26,6%
Fonds de roulement 624 992 600 520 546 207 565 770 98 546  -3,9% -9,0% +3,6% -82,6%
Actions en circulation (en M) 2 967,1 2 972,7 2 948,3 2 932,1 3 359,4  +0,2% -0,8% -0,5% +14,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 008 12 622 14 472 13 151 9 307  +14,7% +14,7% -9,1% -29,2%
 
Dépréciation 1 671 1 649 507 2 019 3 337  -1,3% -69,3% +298,2% +65,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 374 2 710 1 298 281 -  -57,5% -52,1% -78,4% -
Ajust. comptes débiteurs 18 651 9 823 6 284 -16 273 20 094  -47,3% -36,0% -359,0% -223,5%
Ajust. des stocks -63 518 138 045 30 470 -51 169 -6 401  -317,3% -77,9% -267,9% -87,5%
Autres flux opérationnels -1 692 54 719 54 719 5 718 -  -3 334,0% 0% -89,6% -
Flux opérationnel 101 222 -111 241 18 865 45 119 60 231  -209,9% -117,0% +139,2% +33,5%
 
Dépenses d’investissement - - 9 920 - -  - - - -
Investissements -14 284 32 632 27 611 -17 790 79 882  -328,5% -15,4% -164,4% -549,0%
Flux d’investissement -51 530 23 794 -18 243 -12 239 -  -146,2% -176,7% -32,9% -
 
Dividendes payés 3 376 3 374 3 277 3 386 -3 426  -0,1% -2,9% +3,3% -201,2%
Emprunts nets -40 214 34 425 13 384 16 719 -  -185,6% -61,1% +24,9% -
Flux de financement -142 344 64 557 -49 915 -4 316 -35 897  -145,4% -177,3% -91,4% +731,7%
 
Variation nette de la trésorerie -76 953 -21 234 -50 877 -55 865 112 782  -72,4% +139,6% +9,8% -301,9%
 
Free Cash Flow par action 34,1 -37,4 3,0 15,4 17,9  -209,7% -108,1% +407,2% +16,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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