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JPMorgan Chase & Co (JPM.US)
JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates in four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers deposit and investment products and services to consumers; lending, deposit, and cash management and payment solutions to small businesses; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit card, payment processing, auto loan, and leasing services. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt markets capital-raising services, as well as loan origination and syndication; cash management and liquidity solutions; and cash securities and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment …
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Méga-Cap : 363 044 MUSD (323 472 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Global
Effectif : 255 998
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation de JPMorgan Chase & Co
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 | 10,8 | 1,5 | 1,6 | - | -0,4 |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 113,5 | masqué | 111,0 | 107,3 | 91,1 | 119,2 |
Fondamentaux4 de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 102 102 | 89 202 | 91 208 | 94 745 | 103 984 | -12,6% | +2,2% | +3,9% | +9,8% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 52 238 | 33 158 | 34 219 | 35 241 | 40 836 | -36,5% | +3,2% | +3,0% | +15,9% | |
| Résultat net | 20 637 | 22 651 | 22 834 | 22 567 | 30 709 | +9,8% | +0,8% | -1,2% | +36,1% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 de JPMorgan Chase & Co
Ratios de solvabilité4 de JPMorgan Chase & Co
Ratios de distribution4 de JPMorgan Chase & Co
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de JPMorgan Chase & Co
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 de JPMorgan Chase & Co
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 de JPMorgan Chase & Co
Comptes de résultat4 simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 102 102 | 89 202 | 91 208 | 94 745 | 103 984 | -12,6% | +2,2% | +3,9% | +9,8% | |
| Charges d'exploitation | -58 391 | -56 044 | -56 989 | -59 504 | -63 148 | -4,0% | +1,7% | +4,4% | +6,1% | |
| dont Coût des ventes | -11 036 | -11 290 | -15 179 | -19 565 | -27 254 | +2,3% | +34,4% | +28,9% | +39,3% | |
| dont Frais généraux | -34 069 | -49 420 | -51 117 | -53 436 | -57 663 | +45,1% | +3,4% | +4,5% | +7,9% | |
| Résultat opérationnel | 52 238 | 33 158 | 34 219 | 35 241 | 40 836 | -36,5% | +3,2% | +3,0% | +15,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 883 | -2 456 | 317 | 659 | -72 | -14,8% | -112,9% | +107,9% | -110,9% | |
| Charge d'intérêt | -7 897 | -7 463 | -9 818 | -14 275 | -22 383 | -5,5% | +31,6% | +45,4% | +56,8% | |
| Résultat avant impôts | 29 792 | 30 702 | 34 536 | 35 900 | 40 764 | +3,1% | +12,5% | +3,9% | +13,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 030 | -6 260 | -9 803 | -11 459 | -8 290 | -22,0% | +56,6% | +16,9% | -27,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 20 637 | 22 651 | 22 834 | 22 567 | 30 709 | +9,8% | +0,8% | -1,2% | +36,1% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 316 406 | 1 064 499 | 1 143 554 | 1 161 287 | 1 181 015 | -19,1% | +7,4% | +1,6% | +1,7% | |
| dont Trésorerie | 27 831 | 6 775 | 4 637 | 385 823 | 238 077 | -75,7% | -31,6% | +8 220,5% | -38,3% | |
| dont Placements à CT | 700 280 | 552 188 | 595 771 | 198 162 | 321 579 | -21,1% | +7,9% | -66,7% | +62,3% | |
| dont Créances clients | 70 079 | 46 605 | 52 330 | 67 729 | - | -33,5% | +12,3% | +29,4% | - | |
| dont Stock | 7 776 | 325 | 349 | 265 | 240 | -95,8% | +7,4% | -24,1% | -9,4% | |
| Placements à long terme | 359 698 | 300 104 | 297 753 | 257 699 | 269 653 | -16,6% | -0,8% | -13,5% | +4,6% | |
| Biens corporels | 15 133 | 14 362 | 14 131 | 14 159 | 14 934 | -5,1% | -1,6% | +0,2% | +5,5% | |
| Écart d'acquisitions | 47 647 | 47 325 | 47 288 | 47 507 | 47 471 | -0,7% | -0,1% | +0,5% | -0,1% | |
| Biens incorporels | 56 275 | 7 623 | 6 958 | 6 885 | 6 878 | -86,5% | -8,7% | -1,0% | -0,1% | |
| Actifs totaux | 2 573 126 | 2 351 698 | 2 490 972 | 2 533 600 | 2 622 532 | -8,6% | +5,9% | +1,7% | +3,5% | |
| Passifs courants | 2 011 848 | 1 773 595 | 1 902 490 | 1 967 746 | 2 095 310 | -11,8% | +7,3% | +3,4% | +6,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 363 427 | 1 345 321 | 1 442 960 | 1 516 530 | 1 543 513 | -1,3% | +7,3% | +5,1% | +1,8% | |
| dont Dette à court terme | 692 582 | 577 065 | 46 705 | 43 174 | 32 394 | -16,7% | -91,9% | -7,6% | -25,0% | |
| Dette à long terme | 268 676 | 330 530 | 334 292 | 310 161 | 270 707 | +23,0% | +1,1% | -7,2% | -12,7% | |
| Passifs totaux | 2 341 061 | 2 104 125 | 2 236 782 | 2 277 907 | 2 366 017 | -10,1% | +6,3% | +1,8% | +3,9% | |
| Action ordinaire | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 132 504 | 146 420 | 162 440 | 177 676 | 199 202 | +10,5% | +10,9% | +9,4% | +12,1% | |
| Capitaux propres | 232 065 | 221 505 | 228 122 | 229 625 | 230 447 | -4,6% | +3,0% | +0,7% | +0,4% | |
| Actifs corporels nets | 162 825 | 173 165 | 179 972 | 181 263 | 182 228 | +6,4% | +3,9% | +0,7% | +0,5% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 21 762 | 24 442 | 24 733 | 24 441 | 32 474 | +12,3% | +1,2% | -1,2% | +32,9% | |
| Dépréciation | 4 759 | 4 940 | 5 478 | 6 179 | 7 791 | +3,8% | +10,9% | +12,8% | +26,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 13 810 | 3 077 | 9 073 | 16 183 | 916 | -77,7% | +194,9% | +78,4% | -94,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 22 664 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 3 882 | 1 254 | 0 | 0 | - | -67,7% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 18 672 | -20 508 | 3 335 | -30 927 | 2 596 | -209,8% | -116,3% | -1 027,3% | -108,4% | |
| Flux opérationnel | 36 593 | 73 466 | 21 884 | -10 827 | 14 187 | +100,8% | -70,2% | -149,5% | -231,0% | |
| Dépenses d’investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -167 031 | 190 445 | -3 342 | 43 223 | -18 046 | -214,0% | -101,8% | -1 393,3% | -141,8% | |
| Flux d’investissement | -165 636 | 106 980 | -89 202 | 28 249 | -197 993 | -164,6% | -183,4% | -131,7% | -800,9% | |
| Dividendes payés | -6 990 | -7 873 | -8 476 | -8 993 | -10 109 | +12,6% | +7,7% | +6,1% | +12,4% | |
| Emprunts nets | 32 553 | -90 511 | 18 960 | -18 384 | 38 952 | -378,0% | -120,9% | -197,0% | -311,9% | |
| Flux de financement | 118 228 | -187 511 | 98 271 | 14 642 | 34 158 | -258,6% | -152,4% | -85,1% | +133,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -11 940 | -7 341 | 29 471 | 40 150 | -152 511 | -38,5% | -501,5% | +36,2% | -479,9% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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