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Bank of America Corporation (BAC.US)

Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small- and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide. It operates in Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking, and Global Markets segments. The Consumer Banking segment offers traditional and money market savings accounts, CDs and IRAs, noninterest- and interest-bearing checking accounts, and investment accounts and products; and credit and debit cards, residential mortgages, and home equity loans, as well as direct and indirect loans, such as automotive, recreational vehicle, and consumer personal loans. As of July 9, 2019, this segment served 66 million consumer and small business clients with approximately 4,400 retail financial centers; 16,400 ATMs; and digital banking. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Bank of America Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,5 9,6 1,3 1,1 - 0,9
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,4 masqué 28,4 28,6 22,7 31,9

 

Fondamentaux4 de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 95 181 79 804 80 104 83 956 88 694  -16,2% +0,4% +4,8% +5,6%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 39 278 22 187 25 021 30 282 35 782  -43,5% +12,8% +21,0% +18,2%
Résultat net 3 789 14 427 16 140 16 618 26 696  +280,8% +11,9% +3,0% +60,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Bank of America Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Bank of America Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Bank of America Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 789 14 427 16 140 16 618 26 696  +280,8% +11,9% +3,0% +60,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -2 306 -3 574 -4 194 -5 700 -6 895  +55,0% +17,3% +35,9% +21,0%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Bank of America Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Bank of America Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Bank of America Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Bank of America Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 95 181 79 804 80 104 83 956 88 694  -16,2% +0,4% +4,8% +5,6%
Charges d'exploitation -74 720 -57 617 -55 083 -53 674 -52 912  -22,9% -4,4% -2,6% -1,4%
   dont Coût des ventes -13 209 -13 710 -13 558 -16 308 -22 619  +3,8% -1,1% +20,3% +38,7%
   dont Frais généraux -40 172 -46 896 -45 287 -45 104 -44 945  +16,7% -3,4% -0,4% -0,4%
Résultat opérationnel 39 278 22 187 25 021 30 282 35 782  -43,5% +12,8% +21,0% +18,2%
Autres revenus/frais nets -936 0 0 -1 069 -1 198  - - - +12,1%
Charge d'intérêt -10 934 -10 549 -9 961 -12 912 -19 337  -3,5% -5,6% +29,6% +49,8%
Résultat avant impôts 6 855 22 187 25 021 29 213 34 584  +223,7% +12,8% +16,8% +18,4%
Impôts sur les bénéfices -2 022 -6 277 -7 199 -10 981 -6 437  +210,4% +14,7% +52,5% -41,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 789 14 427 16 140 16 618 26 696  +280,8% +11,9% +3,0% +60,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 657 700 652 320 657 416 701 743 779 327  -0,8% +0,8% +6,7% +11,1%
   dont Trésorerie 138 589 159 353 147 738 138 634 156 526  +15,0% -7,3% -6,2% +12,9%
   dont Placements à CT 199 333 200 226 208 085 223 900 265 703  +0,4% +3,9% +7,6% +18,7%
   dont Créances clients 61 845 58 312 58 759 61 623 65 814  -5,7% +0,8% +4,9% +6,8%
   dont Stock 13 533 459 377 236 244  -96,6% -17,9% -37,4% +3,4%
Placements à long terme 375 083 408 339 433 173 451 055 455 765  +8,9% +6,1% +4,1% +1,0%
Biens corporels 10 049 9 485 9 139 9 247 9 906  -5,6% -3,6% +1,2% +7,1%
Écart d'acquisitions 69 777 69 761 68 969 68 951 68 951  0% -1,1% 0% 0%
Biens incorporels 77 919 6 855 2 747 73 565 68 951  -91,2% -59,9% +2 578,0% -6,3%
Actifs totaux 2 104 534 2 144 287 2 188 067 2 281 234 2 354 507  +1,9% +2,0% +4,3% +3,2%
 
Passifs courants 1 602 010 1 636 084 1 699 121 1 781 583 1 892 766  +2,1% +3,9% +4,9% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 1 118 936 1 197 259 1 260 934 1 309 545 1 381 476  +7,0% +5,3% +3,9% +5,5%
   dont Dette à court terme 522 497 477 603 464 986 42 057 37 975  -8,6% -2,6% -91,0% -9,7%
Dette à long terme 212 415 236 764 216 823 227 402 191 365  +11,5% -8,4% +4,9% -15,8%
Passifs totaux 1 861 063 1 888 111 1 921 872 2 014 088 2 089 182  +1,5% +1,8% +4,8% +3,7%
 
Action ordinaire 105 151 042 147 038 138 089 118 896  +143 523,8% -2,7% -6,1% -13,9%
Bénéfices non répartis 70 704 88 219 101 225 113 816 136 314  +24,8% +14,7% +12,4% +19,8%
Capitaux propres 243 471 233 903 240 975 244 823 242 999  -3,9% +3,0% +1,6% -0,7%
Actifs corporels nets 149 778 160 374 172 006 175 872 174 048  +7,1% +7,3% +2,2% -1,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 4 833 15 910 17 822 18 232 28 147  +229,2% +12,0% +2,3% +54,4%
 
Dépréciation 2 522 2 389 2 241 2 103 2 063  -5,3% -6,2% -6,2% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 291 4 173 13 987 19 609 8 053  +223,2% +235,2% +40,2% -58,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 462 5 925 -16 773 -30 080 1 257  -72,4% -383,1% +79,3% -104,2%
Flux opérationnel 26 739 28 397 17 277 9 864 39 520  +6,2% -39,2% -42,9% +300,6%
 
Dépenses d’investissement 1 160 0 0 0 -  - - - -
Investissements -41 577 -12 998 -32 261 -9 475 -6 542  -68,7% +148,2% -70,6% -31,0%
Flux d’investissement -8 260 -55 571 -62 285 -51 541 -71 468  +572,8% +12,1% -17,2% +38,7%
 
Dividendes payés -2 306 -3 574 -4 194 -5 700 -6 895  +55,0% +17,3% +35,9% +21,0%
Emprunts nets -13 832 -26 755 -24 100 19 568 8 824  +93,4% -9,9% -181,2% -54,9%
Flux de financement -12 201 48 535 33 153 49 268 53 118  -497,8% -31,7% +48,6% +7,8%
 
Variation nette de la trésorerie 7 267 20 764 -11 615 9 696 19 970  +185,7% -155,9% -183,5% +106,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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