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Bank of America Corporation

Bank of America (BAC.US, US0605051046)

Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small- and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide. It operates in Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking, and Global Markets segments. The Consumer Banking segment offers traditional and money market savings accounts, CDs and IRAs, noninterest- and interest-bearing checking accounts, and investment accounts and products; and credit and debit cards, residential mortgages, and home equity loans, as well as direct and indirect loans, such as automotive, recreational vehicle, and consumer personal loans. The GWIM segment offers investment management, brokerage, banking, and trust and retirement products; and wealth management solutions, as well as customized solutions, including specialty asset management services. The …

Siège social : Bank of America Corporate Center, Charlotte, NC, United States, 28255

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Bank of America

échelle : logarithmique linéaire | durée : 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of America Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 664 100 000 99,7% 0,1% 73,2% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 12,1 1,7 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,2 USD masqué 25,7 24,0 18,0 35,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of America Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of America Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +4,4% +3,1% +41,4% -12,6% -14,6% +8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,3% +78,2% +64,7% +91,7% +196,4% +288,4% +110,9%

 

Équipe de direction de Bank of America Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian Thomas Moynihan Chairman, CEO & Pres 61 Paul M. Donofrio Chief Financial Officer 60
Thomas Kell Montag COO & Pres of Global Banking and Markets 63 Dean C. Athanasia Pres of Consumer & Small Bus. 53
Geoffrey S. Greener Chief Risk Officer 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of America Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of America dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Bank of America Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Berkshire Hathaway 10,7% 10,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 2,6%
2 Vanguard Group 7,2% 17,9% 2 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 4,4%
3 BlackRock 6,1% 24,0% 3 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 5,4%
4 State Street 3,8% 27,8% 4 Dodge & Cox Stock 0,9% 6,3%
5 Wellington Management 2,7% 30,5% 5 Vanguard Wellington™ Inv 0,8% 7,1%
6 FMR 2,4% 32,9% 6 Fidelity® 500 Index 0,8% 7,9%
7 Dodge & Cox 1,5% 34,4% 7 Vanguard Institutional Index I 0,8% 8,7%
8 JPMorgan Chase 1,4% 35,8% 8 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 9,4%
9 Geode Capital Management 1,3% 37,1% 9 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,6% 10,0%
10 Northern Trust 1,0% 38,2% 10 Vanguard Value Index Inv 0,6% 10,6%
11 Harris Associates L.P. 0,9% 39,0% 11 Harris Oakmark Equity & Income CIT 0,6% 11,1%
12 T. Rowe Price Associates 0,8% 39,8% 12 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 11,5%
13 Bank of New York Mellon 0,8% 40,6% 13 JPM US Equity Income-Composite 0,4% 11,9%
14 Amvescap 0,7% 41,3% 14 JPMorgan Equity Income I 0,3% 12,2%
15 Capital World Investors 0,7% 42,0% 15 Vanguard Windsor™ II Inv 0,3% 12,6%
16 Ameriprise Financial 0,6% 42,6% 16 Fidelity® Contrafund® 0,3% 12,9%
17 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,6% 43,2% 17 Vanguard High Dividend Yield ETF 0,3% 13,2%
18 Legal & General Group 0,6% 43,8% 18 Vanguard Wellesley® Income Inv 0,3% 13,5%
19 Nuveen Asset Management 0,5% 44,3% 19 Vanguard Equity-Income Inv 0,3% 13,8%
20 Dimensional Fund Advisors 0,5% 44,8% 20 T. Rowe Price US Value Equity Composite 0,3% 14,1%

 

Graphique des profits et résultats de Bank of America Corporation

Fondamentaux de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 82 507 83 701 87 352 91 247 42 353  +1,4% +4,4% +4,5% -53,6%
EBITDA 27 015 30 528 33 567 36 946 -12 342  +13,0% +10,0% +10,1% -133,4%
Résultat opérationnel 22 154 25 153 29 213 34 584 -16 137  +13,5% +16,1% +18,4% -146,7%
Résultat net 14 405 16 224 16 618 26 696 25 998  +12,6% +2,4% +60,6% -2,6%
Free Cash Flow 27 730 18 306 10 403 39 520 61 777  -34,0% -43,2% +279,9% +56,3%
Marge de FCF 34% 22% 12% 43% 146%  -34,9% -45,5% +263,7% +236,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 29% 38% 19% 16%  +1,9% +30,5% -50,5% -12,7%
Capital investi 626 480 610 118 642 701 620 965 651 369  -2,6% +5,3% -3,4% +4,9%
Actions en circulation (en M) 11 236 11 047 10 778 10 237 9 443  -1,7% -2,4% -5,0% -7,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of America Corporation

Ratio de profitabilité de Bank of America Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 84% 81% 75% 100%  +0,5% -2,9% -7,5% +33,0%
Marge d’EBITDA 33% 36% 38% 40% -29%  +11,4% +5,4% +5,4% -172,0%
Marge opérationnelle 27% 30% 33% 38% -38%  +11,9% +11,3% +13,3% -200,5%
Marge bénéficiaire 17% 19% 19% 29% 61%  +11,0% -1,9% +53,8% +109,8%
Marge de FCF 34% 22% 12% 43% 146%  -34,9% -45,5% +263,7% +236,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,7% 1,2% 1,1%  - -0,7% +54,9% -5,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 6,2% 10,0% 9,8%  - +0,3% +61,1% -2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of America Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5  -2,2% -0,9% +24,8% -5,8%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5  -2,2% -0,9% +24,8% -5,8%
Dette nette sur EBITDA -7,3 -7,7 -6,6 -11,9 33,1  +6,1% -14,2% +80,4% -377,5%
Dette sur actifs 17% 16% 16% 15% 16%  -9,1% +4,9% -8,2% +5,1%
Dette sur capitaux propres 145% 129% 141% 134% 146%  -11,0% +9,3% -4,7% +8,9%
Couverture par l’EBITDA 2,6 3,1 2,6 1,9 0,3  +19,7% -15,2% -26,5% -86,8%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,5 2,3 1,8 0,3  +20,2% -10,4% -20,9% -81,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 1,8 0,8 2,0 -1,3  -30,1% -56,2% +153,7% -161,8%
Coût de la dette - 2,8% 3,6% 5,3% -13,2%  - +28,7% +47,2% -349,1%

 

Graphique des dividendes de Bank of America Corporation

Ratios de distribution de Bank of America Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 14 405 16 224 16 618 26 696 25 998  +12,6% +2,4% +60,6% -2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 730 18 306 10 403 39 520 61 777  -34,0% -43,2% +279,9% +56,3%
Dividende payé -3 574 -4 194 -5 700 -6 895 -5 934  +17,3% +35,9% +21,0% -13,9%
Distribution sur résultat net 25% 26% 34% 26% 23%  +4,2% +32,7% -24,7% -11,6%
Distribution sur FCF 13% 23% 55% 17% 10%  +77,8% +139,2% -68,2% -44,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of America Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of America Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 10 5 5 -  -16,9% -48,0% -8,3% -
Délai paiement clients (DSO) 258 256 257 263 482  -0,7% +0,5% +2,2% +83,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 964 3 434 2 656 -4 448 085  - -13,4% -22,7% -167 552,4%
Conversion de l’encaisse - -3 698 -3 172 -2 388 4 448 567  - -14,2% -24,7% -186 371,1%
Rotation des actifs - - - - -  -0,6% +0,1% +1,2% -55,1%
Frais généraux sur CP 22% 21% 20% 20% 21%  -7,7% -0,5% -1,8% +3,0%
Frais généraux sur CA 69% 66% 63% 59% 130%  -5,3% -4,5% -6,7% +121,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of America Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of America Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of America Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of America Corporation

Sociétés possiblement comparables à Bank of America Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Bank of America Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,18--0,18--0,18---
2019-0,15---0,15--0,18--0,18
2018--0,12-0,12---0,15--0,15
2017--0,08-0,08--0,12--0,12-
2016--0,05--0,05-0,08--0,08-
2015--0,05--0,05--0,05--0,05
2014--0,01--0,01--0,05--0,05
2013-0,01---0,01--0,01--0,01
2012-0,01--0,01---0,01--0,01
2011--0,01--0,01-0,01--0,01-
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,64--0,64--0,64--0,32
2007-0,56--0,56---0,64--0,64
2006--0,50-0,50--0,56--0,56-
2005--0,45--0,45-0,50--0,50-
2004--0,40--0,40--0,45--0,45
2003--0,32--0,32--0,40--0,40
2002-0,30---0,30--0,30--0,32
2001-0,28--0,28---0,28--0,30
2000----------0,28-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 82 507 83 701 87 352 91 247 42 353  +1,4% +4,4% +4,5% -53,6%
Charges d'exploitation -60 353 -58 548 -58 139 -56 663 -58 490  -3,0% -0,7% -2,5% +3,2%
   dont Coût des ventes -13 710 -13 558 -16 308 -22 619 -  -1,1% +20,3% +38,7% -
   dont Frais généraux -57 192 -54 951 -54 743 -53 381 -54 900  -3,9% -0,4% -2,5% +2,8%
Résultat opérationnel 22 154 25 153 29 213 34 584 -16 137  +13,5% +16,1% +18,4% -146,7%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 069 -1 198 -681  - - +12,1% -43,2%
Charge d'intérêt -10 549 -9 961 -12 912 -19 337 -48 891  -5,6% +29,6% +49,8% -352,8%
Résultat avant impôts 22 154 25 153 29 213 34 584 32 754  +13,5% +16,1% +18,4% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -6 266 -7 247 -10 981 -6 437 -5 324  +15,7% +51,5% -41,4% -17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 14 405 16 224 16 618 26 696 25 998  +12,6% +2,4% +60,6% -2,6%
 
EBITDA 27 015 30 528 33 567 36 946 -12 342  +13,0% +10,0% +10,1% -133,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 888 17 906 18 232 28 147 -13 514  +12,7% +1,8% +54,4% -148,0%
Taux d’imposition 28% 29% 38% 19% 16%  +1,9% +30,5% -50,5% -12,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 624 670 637 228 659 187 862 375 851 254  +2,0% +3,4% +30,8% -1,3%
   dont Trésorerie 159 353 147 738 157 434 354 808 323 120  -7,3% +6,6% +125,4% -8,9%
   dont Placements à CT 407 005 430 731 440 130 441 753 472 197  +5,8% +2,2% +0,4% +6,9%
   dont Créances clients 58 312 58 759 61 623 65 814 55 937  +0,8% +4,9% +6,8% -15,0%
   dont Stock 459 377 236 300 285  -17,9% -37,4% +27,1% -5,0%
Placements à long terme 1 124 737 1 127 233 1 184 944 1 409 386 1 469 209  +0,2% +5,1% +18,9% +4,2%
Biens corporels 9 485 9 139 9 247 9 906 10 561  -3,6% +1,2% +7,1% +6,6%
Écart d'acquisitions 69 761 68 969 68 951 68 951 68 951  -1,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 768 2 922 2 302 1 800 1 700  -22,5% -21,2% -21,8% -5,6%
Actifs totaux 2 144 316 2 187 702 2 281 234 2 354 507 2 434 079  +2,0% +4,3% +3,2% +3,4%
 
Passifs courants 1 371 643 1 431 237 1 494 334 1 566 743 1 641 805  +4,3% +4,4% +4,8% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 146 286 146 359 152 123 165 078 182 798  +0% +3,9% +8,5% +10,7%
   dont Dette à court terme 28 098 23 944 32 666 20 189 24 204  -14,8% +36,4% -38,2% +19,9%
Dette à long terme 342 177 319 334 342 889 335 451 362 355  -6,7% +7,4% -2,2% +8,0%
Passifs totaux 1 888 111 1 920 862 2 014 088 2 089 182 2 169 269  +1,7% +4,9% +3,7% +3,8%
 
Action ordinaire 151 042 147 038 138 089 118 896 91 723  -2,7% -6,1% -13,9% -22,9%
Bénéfices non répartis 88 564 101 870 113 816 136 314 156 319  +15,0% +11,7% +19,8% +14,7%
Capitaux propres 256 205 266 840 267 146 265 325 264 810  +4,2% +0,1% -0,7% -0,2%
 
Dettes portant intérets 370 275 343 278 375 555 355 640 386 559  -7,3% +9,4% -5,3% +8,7%
Actions en circulation (en M) 11 236 11 047 10 778 10 237 9 443  -1,7% -2,4% -5,0% -7,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 15 888 17 906 18 232 28 147 27 430  +12,7% +1,8% +54,4% -2,5%
 
Dépréciation 4 861 5 375 4 354 2 362 3 795  +10,6% -19,0% -45,8% +60,7%
Ajustements des bénéfices nets -33 497 -22 924 -30 541 -20 019 -18 803  -31,6% +33,2% -34,5% -6,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 925 -16 773 -30 080 1 257 13 170  -383,1% +79,3% -104,2% +947,7%
Flux opérationnel 27 730 18 306 10 403 39 520 61 777  -34,0% -43,2% +279,9% +56,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -56 263 -62 951 -60 187 -151 654 -157 157  +11,9% -4,4% +152,0% +3,6%
Flux d’investissement -54 954 -63 143 -52 007 -71 468 -80 630  +14,9% -17,6% +37,4% +12,8%
 
Dividendes payés -3 574 -4 194 -5 700 -6 895 -5 934  +17,3% +35,9% +21,0% -13,9%
Emprunts nets -26 755 -24 326 19 495 8 824 -20 253  -9,1% -180,1% -54,7% -329,5%
Flux de financement 48 585 32 982 49 195 53 118 3 377  -32,1% +49,2% +8,0% -93,6%
 
Variation nette de la trésorerie 21 361 -11 855 7 591 21 170 -15 476  -155,5% -164,0% +178,9% -173,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 23 084 22 807 -26 542 33 404 33 804  -1,2% -216,4% -225,9% +1,2%
Charges d'exploitation -14 125 -15 948 -14 180 -13 475 -13 410  +12,9% -11,1% -5,0% -0,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -13 268 -15 169 -13 239 -13 475 -13 410  +14,3% -12,7% +1,8% -0,5%
Résultat opérationnel 8 959 6 859 -40 722 19 929 20 394  -23,4% -693,7% -148,9% +2,3%
Autres revenus/frais nets - - -681 - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 035 -5 729 -48 891 -12 130 -10 848  -5,1% -953,4% -75,2% -10,6%
Résultat avant impôts 8 959 6 859 8 169 4 531 3 799  -23,4% +19,1% -44,5% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -1 611 -1 082 -1 175 -521 -266  -32,8% +8,6% -55,7% -48,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 7 109 5 272 6 748 3 541 3 284  -25,8% +28,0% -47,5% -7,3%
 
EBITDA 9 436 8 703 -39 636 20 843 21 724  -7,8% -555,4% -152,6% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 348 5 777 -34 865 17 637 18 966  -21,4% -703,5% -150,6% +7,5%
Taux d’imposition 18% 16% 14% 11% 7%  -12,3% -8,8% -20,1% -39,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 625 071 1 774 819 851 254 831 017 816 599  +9,2% -52,0% -2,4% -1,7%
   dont Trésorerie 171 394 314 188 323 120 250 390 289 346  +83,3% +2,8% -22,5% +15,6%
   dont Placements à CT 446 075 444 594 472 197 475 852 471 861  -0,3% +6,2% +0,8% -0,8%
   dont Créances clients 1 007 602 1 016 037 55 937 104 775 55 392  +0,8% -94,5% +87,3% -47,1%
   dont Stock 205 188 285 - -  -8,3% +51,6% - -
Placements à long terme 1 256 588 1 282 095 1 469 209 258 839 1 258 585  +2,0% +14,6% -82,4% +386,2%
Biens corporels 10 426 10 493 10 561 10 792 10 790  +0,6% +0,6% +2,2% 0%
Écart d'acquisitions 68 951 68 951 68 951 68 951 68 951  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 700 1 700 1 700 1 600 1 600  0% 0% -5,9% 0%
Actifs totaux 2 395 892 2 426 330 2 434 079 2 619 954 2 741 688  +1,3% +0,3% +7,6% +4,6%
 
Passifs courants 1 570 995 1 595 804 1 641 805 1 796 472 1 911 966  +1,6% +2,9% +9,4% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 168 658 172 286 182 798 183 029 175 302  +2,2% +6,1% +0,1% -4,2%
   dont Dette à court terme 27 244 30 682 24 204 30 118 17 998  +12,6% -21,1% +24,4% -40,2%
Dette à long terme 358 541 360 072 362 355 388 521 385 061  +0,4% +0,6% +7,2% -0,9%
Passifs totaux 2 124 484 2 157 943 2 169 269 2 355 036 2 476 051  +1,6% +0,5% +8,6% +5,1%
 
Action ordinaire 106 619 99 215 91 723 85 745 85 794  -6,9% -7,6% -6,5% +0,1%
Bénéfices non répartis 147 577 151 183 156 319 155 866 157 578  +2,4% +3,4% -0,3% +1,1%
Capitaux propres 271 408 268 387 264 810 264 918 265 637  -1,1% -1,3% +0% +0,3%
 
Dettes portant intérets 385 785 390 754 386 559 418 639 403 059  +1,3% -1,1% +8,3% -3,7%
Actions en circulation (en M) 9 560 9 353 9 443 8 863 8 768  -2,2% +1,0% -6,1% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 7 348 5 777 6 994 4 010 3 533  -21,4% +21,1% -42,7% -11,9%
 
Dépréciation 477 1 844 1 086 914 1 330  +286,6% -41,1% -15,8% +45,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 555 -5 886 -8 076 -5 764 -2 996  +65,6% +37,2% -28,6% -48,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 298 -12 789 47 151 8 005 -15 626  -30,1% -468,7% -83,0% -295,2%
Flux opérationnel -6 725 -5 702 59 103 19 043 -3 006  -15,2% -1 136,5% -67,8% -115,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -21 862 -50 089 -64 189 -100 324 -114 618  +129,1% +28,1% +56,3% +14,2%
Flux d’investissement -2 451 -30 133 -43 279 -90 411 -88 349  +1 129,4% +43,6% +108,9% -2,3%
 
Dividendes payés -1 696 -464 -1 848 -2 083 -1 833  -72,6% +298,3% +12,7% -12,0%
Emprunts nets 17 954 14 219 -48 132 21 723 -4 196  -20,8% -438,5% -145,1% -119,3%
Flux de financement 7 923 22 828 -11 866 161 147 129 132  +188,1% -152,0% -1 458,1% -19,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 253 -13 007 3 958 89 779 37 777  +938,1% -130,4% +2 168,3% -57,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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