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Bank of America Corporation

Bank of America (BAC.US, US0605051046)

Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide. Its Consumer Banking segment offers traditional and money market savings accounts, certificates of deposit and IRAs, noninterest-and interest-bearing checking accounts, and investment accounts and products; and credit and debit cards, residential mortgages, and home equity loans, as well as direct and indirect loans, such as automotive, recreational vehicle, and consumer personal loans. The company's Global Wealth & Investment Management segment offers investment management, brokerage, banking, and trust and retirement products and services; and wealth management solutions, as well as customized solutions, including specialty asset management services. Its Global Banking segment provides lending products and …

Siège social : Bank of America Corporate Center, Charlotte, NC, United States, 28255

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of America

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of America Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 627 250 000 99,8% 0,1% 72,1% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 15,8 1,6 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,0 USD masqué 37,5 30,6 19,6 40,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of America Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of America Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +22,2% +21,5% +57,5% +71,4% +44,4% +43,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,9% +240,6% +183,2% +186,6% +269,3% +413,7% +239,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bank of America Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Bank of America Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian Thomas Moynihan Chairman, CEO & Pres 62 Paul M. Donofrio Chief Financial Officer 61
Thomas Kell Montag COO and Pres of Global Banking & Markets 64 Dean C. Athanasia Pres of Consumer & Small Bus. 54
Geoffrey S. Greener Chief Risk Officer 56 Catherine Pombier Bessant Chief Operations & Technology Officer 61
Rudolf A. Bless Chief Accounting Officer - Matthew M. Koder Pres of Global Corp. & Investment Banking -
Andrea Bradley Smith Chief Admin. Officer 53 E. Lee McEntire Sr. VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Bank of America Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 25/02/2021 Bless Rudolf A. Vente 140 677 $36,44 $5 126 270
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BANK OF AMERICA-$5 126 270

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of America Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of America dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Bank of America Corporation

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Fondamentaux de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 83 701 87 352 91 247 91 244 86 266  +4,4% +4,5% 0% -5,5%
EBITDA 27 394 31 316 36 647 34 483 20 838  +14,3% +17,0% -5,9% -39,6%
Résultat opérationnel 25 153 29 213 34 584 -16 137 -  +16,1% +18,4% -146,7% -
Résultat net 16 224 16 618 26 696 25 998 16 473  +2,4% +60,6% -2,6% -36,6%
Free Cash Flow 18 306 10 403 39 520 61 777 37 993  -43,2% +279,9% +56,3% -38,5%
Marge de FCF 22% 12% 43% 68% 44%  -45,5% +263,7% +56,3% -35,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 38% 19% 16% 6%  +30,5% -50,5% -12,7% -64,3%
Capital investi 610 118 642 701 620 965 651 369 672 025  +5,3% -3,4% +4,9% +3,2%
Actions en circulation (en M) 11 047 10 778 10 237 9 443 8 797  -2,4% -5,0% -7,8% -6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of America Corporation

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Ratio de profitabilité de Bank of America Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 84% 81% 75% 100% 100%  -2,9% -7,5% +33,0% 0%
Marge d’EBITDA 33% 36% 40% 38% 24%  +9,5% +12,0% -5,9% -36,1%
Marge opérationnelle 30% 33% 38% -18% -  +11,3% +13,3% -146,7% -
Marge bénéficiaire 19% 19% 29% 28% 19%  -1,9% +53,8% -2,6% -33,0%
Marge de FCF 22% 12% 43% 68% 44%  -45,5% +263,7% +56,3% -35,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,2% 1,1% 0,6%  - +54,9% -5,7% -42,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 10,0% 9,8% 6,1%  - +61,1% -2,2% -37,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of America Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 36,4  -3,5% +1,7% -4,2% +10 091,4%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,5 0,4 19,7  -3,7% +28,8% -6,0% +4 417,0%
Dette nette sur EBITDA -8,9 -7,4 -7,4 -7,4 -10,7  -16,8% -0,7% -0,3% +44,7%
Dette sur actifs 16% 16% 15% 16% 14%  +4,9% -8,2% +5,1% -10,9%
Dette sur capitaux propres 129% 141% 134% 146% 146%  +9,3% -4,7% +8,9% +0,2%
Couverture par l’EBITDA 2,8 2,4 1,9 1,5 2,5  -11,8% -21,9% -18,6% +64,2%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,3 1,8 1,5 2,3  -10,4% -20,9% -18,0% +57,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 0,8 2,0 2,8 4,6  -56,2% +153,7% +35,3% +67,1%
Coût de la dette - 3,6% 5,3% 6,0% 2,1%  - +47,2% +13,8% -65,2%

 

Graphique des dividendes de Bank of America Corporation

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Ratios de distribution de Bank of America Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 16 224 16 618 26 696 25 998 16 473  +2,4% +60,6% -2,6% -36,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 306 10 403 39 520 61 777 37 993  -43,2% +279,9% +56,3% -38,5%
Dividende payé -4 194 -5 700 -6 895 -5 934 -7 727  +35,9% +21,0% -13,9% +30,2%
Distribution sur résultat net 26% 34% 26% 23% 47%  +32,7% -24,7% -11,6% +105,5%
Distribution sur FCF 23% 55% 17% 10% 20%  +139,2% -68,2% -44,9% +111,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of America Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of America Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 10 5 5 - -  -48,0% -8,3% - -
Délai paiement clients (DSO) 256 257 263 224 343  +0,5% +2,2% -15,0% +53,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 434 2 656 -4 448 085 -548 402  - -22,7% -167 552,4% -87,7%
Conversion de l’encaisse - -3 172 -2 388 4 448 308 548 745  - -24,7% -186 360,3% -87,7%
Rotation des actifs - - - - -  +0,1% +1,2% -3,3% -18,4%
Frais généraux sur CP 17% 17% 17% 16% 15%  +1,5% -1,9% -4,8% -4,8%
Frais généraux sur CA 53% 52% 48% 46% 48%  -2,7% -6,7% -5,0% +3,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of America Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of America Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of America Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of America Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Bank of America Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of America

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Bank of America Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,18---------
2020--0,18--0,18--0,18--0,18
2019-0,15---0,15--0,18--0,18
2018--0,12-0,12---0,15--0,15
2017--0,08-0,08--0,12--0,12-
2016--0,05--0,05-0,08--0,08-
2015--0,05--0,05--0,05--0,05
2014--0,01--0,01--0,05--0,05
2013-0,01---0,01--0,01--0,01
2012-0,01--0,01---0,01--0,01
2011--0,01--0,01-0,01--0,01-
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,64--0,64--0,64--0,32
2007-0,56--0,56---0,64--0,64
2006--0,50-0,50--0,56--0,56-
2005--0,45--0,45-0,50--0,50-
2004--0,40--0,40--0,45--0,45
2003--0,32--0,32--0,40--0,40
2002-0,30---0,30--0,30--0,32
2001----0,28---0,28--0,30

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 83 701 87 352 91 247 91 244 86 266  +4,4% +4,5% 0% -5,5%
Charges d'exploitation -68 641 -70 253 -75 043 -80 835 -  +2,3% +6,8% +7,7% -
   dont Coût des ventes -13 558 -16 308 -22 619 - -  +20,3% +38,7% - -
   dont Frais généraux -44 705 -45 408 -44 237 -42 019 -41 244  +1,6% -2,6% -5,0% -1,8%
Résultat opérationnel 25 153 29 213 34 584 -16 137 -  +16,1% +18,4% -146,7% -
Autres revenus/frais nets 0 -1 069 -1 198 -681 -  - +12,1% -43,2% -
Charge d'intérêt -9 961 -12 912 -19 337 -22 345 -8 225  +29,6% +49,8% +15,6% -63,2%
Résultat avant impôts 25 153 29 213 34 584 32 754 18 995  +16,1% +18,4% -5,3% -42,0%
Impôts sur les bénéfices -7 247 -10 981 -6 437 -5 324 -1 101  +51,5% -41,4% -17,3% -79,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 16 224 16 618 26 696 25 998 16 473  +2,4% +60,6% -2,6% -36,6%
 
EBITDA 27 394 31 316 36 647 34 483 20 838  +14,3% +17,0% -5,9% -39,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 906 18 232 28 147 -13 514 -  +1,8% +54,4% -148,0% -
Taux d’imposition 29% 38% 19% 16% 6%  +30,5% -50,5% -12,7% -64,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 637 228 659 187 862 375 851 254 380 463  +3,4% +30,8% -1,3% -55,3%
   dont Trésorerie 157 599 168 587 184 898 168 667 387 009  +7,0% +9,7% -8,8% +129,5%
   dont Placements à CT 430 731 440 130 441 753 472 197 234 491  +2,2% +0,4% +6,9% -50,3%
   dont Créances clients 58 759 61 623 65 814 55 937 81 157  +4,9% +6,8% -15,0% +45,1%
   dont Stock 377 236 300 285 164  -37,4% +27,1% -5,0% -42,5%
Placements à long terme 1 127 233 1 184 944 1 409 386 1 469 209 255 276  +5,1% +18,9% +4,2% -82,6%
Biens corporels 9 139 9 247 9 906 10 561 11 000  +1,2% +7,1% +6,6% +4,2%
Écart d'acquisitions 68 969 68 951 68 951 68 951 68 951  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 669 2 302 1 800 1 700 1 600  -59,4% -21,8% -5,6% -5,9%
Actifs totaux 2 187 702 2 281 234 2 354 507 2 434 079 2 819 627  +4,3% +3,2% +3,4% +15,8%
 
Passifs courants 1 705 049 1 830 880 1 859 790 1 952 667 19 321  +7,4% +1,6% +5,0% -99,0%
   dont Créances fournisseurs 146 359 152 123 165 078 182 798 181 799  +3,9% +8,5% +10,7% -0,5%
   dont Dette à court terme 23 944 32 666 20 189 24 204 19 321  +36,4% -38,2% +19,9% -20,2%
Dette à long terme 319 334 342 889 335 451 362 355 379 780  +7,4% -2,2% +8,0% +4,8%
Passifs totaux 1 920 862 2 014 088 2 089 182 2 169 269 2 546 703  +4,9% +3,7% +3,8% +17,4%
 
Action ordinaire 147 038 138 089 118 896 91 723 85 982  -6,1% -13,9% -22,9% -6,3%
Bénéfices non répartis 101 870 113 816 136 314 156 319 164 088  +11,7% +19,8% +14,7% +5,0%
Capitaux propres 266 840 267 146 265 325 264 810 272 924  +0,1% -0,7% -0,2% +3,1%
 
Dettes portant intérets 343 278 375 555 355 640 386 559 399 101  +9,4% -5,3% +8,7% +3,2%
Dettes nettes -245 052 -233 162 -271 011 -254 305 -222 399  -4,9% +16,2% -6,2% -12,5%
Fonds de roulement -1 067 821 -1 171 693 -997 415 -1 101 413 361 142  +9,7% -14,9% +10,4% -132,8%
Actions en circulation (en M) 11 047 10 778 10 237 9 443 8 797  -2,4% -5,0% -7,8% -6,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 17 906 18 232 28 147 27 430 17 894  +1,8% +54,4% -2,5% -34,8%
 
Dépréciation 2 241 2 103 2 063 1 729 1 843  -6,2% -1,9% -16,2% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets -22 924 -30 541 -20 019 -18 803 -19 363  +33,2% -34,5% -6,1% +3,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 773 -30 080 1 257 13 170 -326  +79,3% -104,2% +947,7% -102,5%
Flux opérationnel 18 306 10 403 39 520 61 777 37 993  -43,2% +279,9% +56,3% -38,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -62 951 -60 187 -151 654 -157 157 -265 821  -4,4% +152,0% +3,6% +69,1%
Flux d’investissement -63 143 -52 007 -71 468 -80 630 -177 665  -17,6% +37,4% +12,8% +120,3%
 
Dividendes payés -4 194 -5 700 -6 895 -5 934 -7 727  +35,9% +21,0% -13,9% +30,2%
Emprunts nets -24 326 19 495 8 824 -20 253 9 386  -180,1% -54,7% -329,5% -146,3%
Flux de financement 32 982 49 195 53 118 3 377 355 819  +49,2% +8,0% -93,6% +10 436,5%
 
Variation nette de la trésorerie -11 615 9 696 19 970 -15 844 218 903  -183,5% +106,0% -179,3% -1 481,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 22 349 22 767 22 326 20 336 20 686  +1,9% -1,9% -8,9% +1,7%
Charges d'exploitation -18 966 -22 204 -20 219 -17 147 -  +17,1% -8,9% -15,2% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 898 -10 183 -9 924 -10 915 -10 222  +2,9% -2,5% +10,0% -6,3%
Résultat opérationnel -40 722 19 929 20 394 5 -  -148,9% +2,3% -100,0% -
Autres revenus/frais nets -681 - - -0 -  - - - -
Charge d'intérêt -4 786 -3 968 -1 692 -1 357 -1 208  -17,1% -57,4% -19,8% -11,0%
Résultat avant impôts 8 169 4 531 3 799 4 546 6 119  -44,5% -16,2% +19,7% +34,6%
Impôts sur les bénéfices -1 175 -521 -266 -335 -649  -55,7% -48,9% -225,9% -293,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 748 3 541 3 284 4 440 5 208  -47,5% -7,3% +35,2% +17,3%
 
EBITDA 8 608 4 963 4 247 5 022 6 606  -42,3% -14,4% +18,2% +31,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -34 865 17 637 18 966 4 -  -150,6% +7,5% -100,0% -
Taux d’imposition 14% 11% 7% 7% 11%  -20,1% -39,1% +5,2% +43,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 851 254 831 017 33 915 32 922 380 463  -2,4% -95,9% -2,9% +1 055,6%
   dont Trésorerie 168 667 262 673 295 417 306 094 387 009  +55,7% +12,5% +3,6% +26,4%
   dont Placements à CT 472 197 475 852 190 432 233 692 234 491  +0,8% -60,0% +22,7% +0,3%
   dont Créances clients 55 937 69 238 55 392 61 684 81 157  +23,8% -20,0% +11,4% +31,6%
   dont Stock 285 275 169 135 164  -3,5% -38,5% -20,1% +21,5%
Placements à long terme 1 469 209 258 839 1 258 585 304 231 255 276  -82,4% +386,2% -75,8% -16,1%
Biens corporels 10 561 10 792 10 790 10 902 11 000  +2,2% 0% +1,0% +0,9%
Écart d'acquisitions 68 951 68 951 68 951 68 951 68 951  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 700 1 600 1 600 2 200 1 600  -5,9% 0% +37,5% -27,3%
Actifs totaux 2 434 079 2 619 954 2 741 688 2 738 452 2 819 627  +7,6% +4,6% -0,1% +3,0%
 
Passifs courants 1 952 667 2 101 435 2 214 521 17 861 19 321  +7,6% +5,4% -99,2% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 182 798 183 029 175 302 175 960 181 799  +0,1% -4,2% +0,4% +3,3%
   dont Dette à court terme 24 204 30 118 17 998 17 861 19 321  +24,4% -40,2% -0,8% +8,2%
Dette à long terme 362 355 388 521 385 061 382 132 379 780  +7,2% -0,9% -0,8% -0,6%
Passifs totaux 2 169 269 2 355 036 2 476 051 2 469 602 2 546 703  +8,6% +5,1% -0,3% +3,1%
 
Action ordinaire 91 723 85 745 85 794 85 954 85 982  -6,5% +0,1% +0,2% +0%
Bénéfices non répartis 156 319 155 866 157 578 160 447 164 088  -0,3% +1,1% +1,8% +2,3%
Capitaux propres 264 810 264 918 265 637 268 850 272 924  +0% +0,3% +1,2% +1,5%
 
Dettes portant intérets 386 559 418 639 403 059 399 993 399 101  +8,3% -3,7% -0,8% -0,2%
Dettes nettes -254 305 -319 886 -82 790 -139 793 -222 399  +25,8% -74,1% +68,9% +59,1%
Fonds de roulement -1 101 413 -1 270 418 -2 180 606 15 061 361 142  +15,3% +71,6% -100,7% +2 297,9%
Actions en circulation (en M) 9 443 8 863 8 768 8 778 8 797  -6,1% -1,1% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 6 994 4 010 3 533 4 881 5 470  -42,7% -11,9% +38,2% +12,1%
 
Dépréciation 439 432 448 476 487  -1,6% +3,7% +6,3% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -8 076 -5 764 -2 996 -2 730 -7 873  -28,6% -48,0% -8,9% +188,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 47 151 8 005 -15 626 -42 455 49 750  -83,0% -295,2% +171,7% -217,2%
Flux opérationnel 59 103 19 043 -3 006 -32 638 54 594  -67,8% -115,8% +985,8% -267,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -64 189 -100 324 -114 618 29 640 -80 519  +56,3% +14,2% -125,9% -371,7%
Flux d’investissement -43 279 -90 411 -88 349 54 977 -53 882  +108,9% -2,3% -162,2% -198,0%
 
Dividendes payés -1 848 -2 083 -1 833 -1 983 -1 828  +12,7% -12,0% +8,2% -7,8%
Emprunts nets -48 132 21 723 -4 196 5 515 -13 656  -145,1% -119,3% -231,4% -347,6%
Flux de financement -11 866 161 147 129 132 -12 398 77 938  -1 458,1% -19,9% -109,6% -728,6%
 
Variation nette de la trésorerie 4 466 88 830 38 956 11 660 79 457  +1 889,0% -56,1% -70,1% +581,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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