Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter :
Utilisez la recherche :
Bank of America Corporation (BAC.US)
Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small- and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide. It operates in Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking, and Global Markets segments. The Consumer Banking segment offers traditional and money market savings accounts, CDs and IRAs, noninterest- and interest-bearing checking accounts, and investment accounts and products; and credit and debit cards, residential mortgages, and home equity loans, as well as direct and indirect loans, such as automotive, recreational vehicle, and consumer personal loans. As of July 9, 2019, this segment served 66 million consumer and small business clients with approximately 4,400 retail financial centers; 16,400 ATMs; and digital banking. …
- Vous n’êtes pas identifié.
Méga-Cap : 274 672 MUSD (244 733 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 1,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Global
Effectif : 205 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation de Bank of America Corporation
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 9,6 | 1,3 | 1,1 | - | 0,9 |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 29,4 | masqué | 28,4 | 28,6 | 22,7 | 31,9 |
Fondamentaux4 de Bank of America Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 95 181 | 79 804 | 80 104 | 83 956 | 88 694 | -16,2% | +0,4% | +4,8% | +5,6% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 39 278 | 22 187 | 25 021 | 30 282 | 35 782 | -43,5% | +12,8% | +21,0% | +18,2% | |
| Résultat net | 3 789 | 14 427 | 16 140 | 16 618 | 26 696 | +280,8% | +11,9% | +3,0% | +60,6% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 de Bank of America Corporation
Ratios de solvabilité4 de Bank of America Corporation
Ratios de distribution4 de Bank of America Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 789 | 14 427 | 16 140 | 16 618 | 26 696 | +280,8% | +11,9% | +3,0% | +60,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | masqué | |||||||||
| Dividende payé | -2 306 | -3 574 | -4 194 | -5 700 | -6 895 | +55,0% | +17,3% | +35,9% | +21,0% | |
| Distribution sur résultat net | masqué | |||||||||
| Distribution sur FCF | masqué | |||||||||
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Bank of America Corporation
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 de Bank of America Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 de Bank of America Corporation
Comptes de résultat4 simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 95 181 | 79 804 | 80 104 | 83 956 | 88 694 | -16,2% | +0,4% | +4,8% | +5,6% | |
| Charges d'exploitation | -74 720 | -57 617 | -55 083 | -53 674 | -52 912 | -22,9% | -4,4% | -2,6% | -1,4% | |
| dont Coût des ventes | -13 209 | -13 710 | -13 558 | -16 308 | -22 619 | +3,8% | -1,1% | +20,3% | +38,7% | |
| dont Frais généraux | -40 172 | -46 896 | -45 287 | -45 104 | -44 945 | +16,7% | -3,4% | -0,4% | -0,4% | |
| Résultat opérationnel | 39 278 | 22 187 | 25 021 | 30 282 | 35 782 | -43,5% | +12,8% | +21,0% | +18,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -936 | 0 | 0 | -1 069 | -1 198 | - | - | - | +12,1% | |
| Charge d'intérêt | -10 934 | -10 549 | -9 961 | -12 912 | -19 337 | -3,5% | -5,6% | +29,6% | +49,8% | |
| Résultat avant impôts | 6 855 | 22 187 | 25 021 | 29 213 | 34 584 | +223,7% | +12,8% | +16,8% | +18,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 022 | -6 277 | -7 199 | -10 981 | -6 437 | +210,4% | +14,7% | +52,5% | -41,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 789 | 14 427 | 16 140 | 16 618 | 26 696 | +280,8% | +11,9% | +3,0% | +60,6% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 657 700 | 652 320 | 657 416 | 701 743 | 779 327 | -0,8% | +0,8% | +6,7% | +11,1% | |
| dont Trésorerie | 138 589 | 159 353 | 147 738 | 138 634 | 156 526 | +15,0% | -7,3% | -6,2% | +12,9% | |
| dont Placements à CT | 199 333 | 200 226 | 208 085 | 223 900 | 265 703 | +0,4% | +3,9% | +7,6% | +18,7% | |
| dont Créances clients | 61 845 | 58 312 | 58 759 | 61 623 | 65 814 | -5,7% | +0,8% | +4,9% | +6,8% | |
| dont Stock | 13 533 | 459 | 377 | 236 | 244 | -96,6% | -17,9% | -37,4% | +3,4% | |
| Placements à long terme | 375 083 | 408 339 | 433 173 | 451 055 | 455 765 | +8,9% | +6,1% | +4,1% | +1,0% | |
| Biens corporels | 10 049 | 9 485 | 9 139 | 9 247 | 9 906 | -5,6% | -3,6% | +1,2% | +7,1% | |
| Écart d'acquisitions | 69 777 | 69 761 | 68 969 | 68 951 | 68 951 | 0% | -1,1% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 77 919 | 6 855 | 2 747 | 73 565 | 68 951 | -91,2% | -59,9% | +2 578,0% | -6,3% | |
| Actifs totaux | 2 104 534 | 2 144 287 | 2 188 067 | 2 281 234 | 2 354 507 | +1,9% | +2,0% | +4,3% | +3,2% | |
| Passifs courants | 1 602 010 | 1 636 084 | 1 699 121 | 1 781 583 | 1 892 766 | +2,1% | +3,9% | +4,9% | +6,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 118 936 | 1 197 259 | 1 260 934 | 1 309 545 | 1 381 476 | +7,0% | +5,3% | +3,9% | +5,5% | |
| dont Dette à court terme | 522 497 | 477 603 | 464 986 | 42 057 | 37 975 | -8,6% | -2,6% | -91,0% | -9,7% | |
| Dette à long terme | 212 415 | 236 764 | 216 823 | 227 402 | 191 365 | +11,5% | -8,4% | +4,9% | -15,8% | |
| Passifs totaux | 1 861 063 | 1 888 111 | 1 921 872 | 2 014 088 | 2 089 182 | +1,5% | +1,8% | +4,8% | +3,7% | |
| Action ordinaire | 105 | 151 042 | 147 038 | 138 089 | 118 896 | +143 523,8% | -2,7% | -6,1% | -13,9% | |
| Bénéfices non répartis | 70 704 | 88 219 | 101 225 | 113 816 | 136 314 | +24,8% | +14,7% | +12,4% | +19,8% | |
| Capitaux propres | 243 471 | 233 903 | 240 975 | 244 823 | 242 999 | -3,9% | +3,0% | +1,6% | -0,7% | |
| Actifs corporels nets | 149 778 | 160 374 | 172 006 | 175 872 | 174 048 | +7,1% | +7,3% | +2,2% | -1,0% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés de Bank of America Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 833 | 15 910 | 17 822 | 18 232 | 28 147 | +229,2% | +12,0% | +2,3% | +54,4% | |
| Dépréciation | 2 522 | 2 389 | 2 241 | 2 103 | 2 063 | -5,3% | -6,2% | -6,2% | -1,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 291 | 4 173 | 13 987 | 19 609 | 8 053 | +223,2% | +235,2% | +40,2% | -58,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 21 462 | 5 925 | -16 773 | -30 080 | 1 257 | -72,4% | -383,1% | +79,3% | -104,2% | |
| Flux opérationnel | 26 739 | 28 397 | 17 277 | 9 864 | 39 520 | +6,2% | -39,2% | -42,9% | +300,6% | |
| Dépenses d’investissement | 1 160 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -41 577 | -12 998 | -32 261 | -9 475 | -6 542 | -68,7% | +148,2% | -70,6% | -31,0% | |
| Flux d’investissement | -8 260 | -55 571 | -62 285 | -51 541 | -71 468 | +572,8% | +12,1% | -17,2% | +38,7% | |
| Dividendes payés | -2 306 | -3 574 | -4 194 | -5 700 | -6 895 | +55,0% | +17,3% | +35,9% | +21,0% | |
| Emprunts nets | -13 832 | -26 755 | -24 100 | 19 568 | 8 824 | +93,4% | -9,9% | -181,2% | -54,9% | |
| Flux de financement | -12 201 | 48 535 | 33 153 | 49 268 | 53 118 | -497,8% | -31,7% | +48,6% | +7,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 267 | 20 764 | -11 615 | 9 696 | 19 970 | +185,7% | -155,9% | -183,5% | +106,0% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.