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UniCredit S.p.A (UCG.MI)

UniCredit S.p.A. operates as a commercial bank. The company operates through Commercial Banking Italy, Commercial Banking Germany, Commercial Banking Austria, Corporate & Investment Banking, Central and Eastern Europe, and Fineco segments. It offers retail, corporate, and private banking services; credit, trading, and investment services; leasing and factoring services; transactional, investment, and credit products and services; insurance solutions; and structured financing, and hedging and treasury solutions. The company also provides equity and debt capital market, corporate finance and advisory, syndication, and leverage buy-out services; and project and commodity, real estate, structured trade and export, and acquisition finance services, as well as wealth management services. In addition, it is involved in the structuring of products, such as FX, rates, equities, and credit products; and provision …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’UniCredit S.p.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
6,6 5,9 - 0,4 - 0,9
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,2 masqué 10,8 11,1 9,5 15,4

 

Fondamentaux4 d’UniCredit S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 759 14 577 5 857 16 410 16 614  -17,9% -59,8% +180,2% +1,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 4 262 1 673 -7 462 4 396 5 224  -60,7% -545,9% -158,9% +18,8%
Résultat net 1 972 1 594 -11 918 5 441 3 799  -19,2% -847,8% -145,7% -30,2%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’UniCredit S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’UniCredit S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’UniCredit S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 972 1 594 -11 918 5 441 3 799  -19,2% -847,8% -145,7% -30,2%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -612 -842 -780 -478 -1 301  +37,6% -7,3% -38,8% +172,1%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’UniCredit S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 d’UniCredit S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 d’UniCredit S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à UniCredit S.p.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’UniCredit S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 759 14 577 5 857 16 410 16 614  -17,9% -59,8% +180,2% +1,2%
Charges d'exploitation -13 496 -12 904 -13 318 -12 014 -11 389  -4,4% +3,2% -9,8% -5,2%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -13 730 -12 749 -13 187 -12 068 -11 455  -7,1% +3,4% -8,5% -5,1%
Résultat opérationnel 4 262 1 673 -7 462 4 396 5 224  -60,7% -545,9% -158,9% +18,8%
Autres revenus/frais nets -583 -1 183 -3 783 -697 -1 631  +102,9% +219,9% -81,6% +134,1%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 679 491 -11 245 3 700 3 593  -86,7% -2 392,2% -132,9% -2,9%
Impôts sur les bénéfices -1 167 -178 -712 -596 -502  -115,3% -499,7% -16,3% -184,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 972 1 594 -11 918 5 441 3 799  -19,2% -847,8% -145,7% -30,2%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’UniCredit S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 194 282 236 558 232 823 226 583 200 280  +21,8% -1,6% -2,7% -11,6%
   dont Trésorerie 8 357 9 896 14 094 64 724 31 269  +18,4% +42,4% +359,2% -51,7%
   dont Placements à CT 63 578 64 135 54 794 59 133 77 735  +0,9% -14,6% +7,9% +31,5%
   dont Créances clients 3 911 3 781 3 319 4 011 2 959  -3,3% -12,2% +20,8% -26,2%
   dont Stock 480 373 1 238 686 -  -22,3% +231,9% -44,6% -
Placements à long terme 142 340 148 874 150 878 139 807 116 006  +4,6% +1,3% -7,3% -17,0%
Biens corporels 7 194 9 673 9 092 6 270 8 408  +34,5% -6,0% -31,0% +34,1%
Écart d'acquisitions 3 562 1 744 1 484 1 484 1 484  -51,0% -14,9% 0% 0%
Biens incorporels 2 000 1 908 1 708 1 902 2 024  -4,6% -10,5% +11,4% +6,4%
Actifs totaux 844 217 860 433 859 533 836 790 831 469  +1,9% -0,1% -2,6% -0,6%
 
Passifs courants 593 962 621 957 644 745 622 286 647 247  +4,7% +3,7% -3,5% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 415 453 416 818 443 942 482 432 504 562  +0,3% +6,5% +8,7% +4,6%
   dont Dette à court terme 329 893 305 525 284 479 245 031 -  -7,4% -6,9% -13,9% -
Dette à long terme 175 858 167 472 154 602 137 392 109 181  -4,8% -7,7% -11,1% -20,5%
Passifs totaux 791 382 806 948 816 344 776 565 774 701  +2,0% +1,2% -4,9% -0,2%
 
Action ordinaire 19 906 20 258 20 847 20 881 20 940  +1,8% +2,9% +0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis 9 379 10 440 359 16 946 17 114  +11,3% -96,6% +4 621,4% +1,0%
Capitaux propres 49 390 50 087 39 336 59 331 55 841  +1,4% -21,5% +50,8% -5,9%
Actifs corporels nets 43 828 46 435 36 144 55 945 52 333  +5,9% -22,2% +54,8% -6,5%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’UniCredit S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 008 1 694 -11 790 5 473 3 892  -15,6% -795,9% -146,4% -28,9%
 
Dépréciation 1 193 1 045 1 540 1 167 771  -12,5% +47,5% -24,2% -34,0%
Ajustements des bénéfices nets 6 003 5 838 17 439 3 731 3 614  -2,8% +198,7% -78,6% -3,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 698 -62 449 -29 947 -27 359 -66 674  +152,9% -52,0% -8,6% +143,7%
Flux opérationnel -34 709 -42 332 -19 094 2 143 -30 960  +22,0% -54,9% -111,2% -1 544,7%
 
Dépenses d’investissement -867 885 1 278 781 1 008  -202,1% +44,3% -38,9% +28,9%
Investissements 2 358 825 -436 -2 407 -471  -65,0% -152,9% +452,3% -80,4%
Flux d’investissement 1 918 306 -1 336 3 796 -1 220  -84,0% -536,0% -384,2% -132,1%
 
Dividendes payés -612 -842 -780 -478 -1 301  +37,6% -7,3% -38,8% +172,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 30 711 43 613 23 789 44 696 -1 301  +42,0% -45,5% +87,9% -102,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 469 1 560 3 554 50 636 -33 502  -163,2% +127,9% +1 324,5% -166,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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