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UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A. (UCG.MI, IT0005239360)

UniCredit S.p.A. operates as a commercial bank that provides retail, corporate, and private banking services. It offers accounts and deposits, loans, cards, transactions and payments, funds, advisory, treasury, and insurance products, as well as digital and mobile banking services. The company also provides solutions for payments and liquidity, working capital, hedging, international trade, and treasury operations; and funding solutions comprising of structured, project, and commodity trade and export finance, as well as debt and equity funding; and structured investments and investments advisory solutions. In addition, the company provides corporate finance, capital structure, and rating advisory, as well as patient capital, financial sponsor solutions, and sustainable finance solutions. It servs retail, corporate, and public sector customers, as well as international companies and institutional clients. …

Siège social : Tower A, Milan, MI, Italy, 20154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UniCredit S.p.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UniCredit S.p.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 967 800 000 102,3% 8,2% 42,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 6,2 0,6 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,6 EUR masqué 12,0 10,3 7,8 15,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UniCredit S.p.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UniCredit S.p.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,7% +17,2% +25,6% +17,5% +21,0% +69,3% +20,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,7% -8,6% +48,3% -41,5% -44,4% -37,1% -7,2%

 

Équipe de direction d’UniCredit S.p.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrea Orcel CEO, Head of Italy & Director 59 Stefano Porro Chief Financial Officer 47
Bart Schlatmann Group Chief Operating Officer - Jingle Pang Group Digital & Information Officer -
Magda Palczynska Head of Group Investor Relations - Gianpaolo Alessandro Group Legal Officer & Sec. of the Board of Directors -
Serenella de Candia Group Compliance Officer - Siobhan McDonagh Head of Group People & Culture -
Rodolfo Ortolani Exec. VP & CEO of Cordusio Fiduciaria - Mikhail Yuryevich Alekseev Exec. VP 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UniCredit S.p.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’UniCredit S.p.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’UniCredit S.p.A.

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Fondamentaux d’UniCredit S.p.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 761 21 119 20 060 18 428 18 596  +6,9% -5,0% -8,1% +0,9%
EBITDA 11 697 8 392 10 927 2 641 5 714  -28,3% +30,2% -75,8% +116,4%
Résultat opérationnel 4 396 5 224 3 662 - -  +18,8% -29,9% - -
Résultat net 5 441 4 014 3 249 -2 907 1 510  -26,2% -19,1% -189,5% -151,9%
Free Cash Flow 31 091 -32 536 -18 392 81 893 -8 758  -204,6% -43,5% -545,3% -110,7%
Marge de FCF 157% -154% -92% 444% -47%  -197,9% -40,5% -584,7% -110,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 14% 29% - 27%  -13,3% +104,4% - -
Capital investi 441 754 165 022 157 717 59 507 61 628  -62,6% -4,4% -62,3% +3,6%
Actions en circul. (en M) 1 958,5 2 229,2 2 236,8 2 239,5 2 236,0  +13,8% +0,3% +0,1% -0,2%
EBITDA par action 6,0 3,8 4,9 1,2 2,6  -37,0% +29,8% -75,9% +116,7%
Bénéfices par action 2,8 1,8 1,5 -1,3 0,7  -35,2% -19,3% -189,4% -152,0%
Free Cash Flow par action 15,9 -14,6 -8,2 36,6 -3,9  -191,9% -43,7% -544,7% -110,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UniCredit S.p.A.

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Ratio de profitabilité d’UniCredit S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 59% 40% 54% 14% 31%  -32,9% +37,1% -73,7% +114,4%
Marge opérationnelle 22% 25% 18% - -  +11,2% -26,2% - -
Marge bénéficiaire 28% 19% 16% -16% 8%  -31,0% -14,8% -197,4% -151,5%
Marge de FCF 157% -154% -92% 444% -47%  -197,9% -40,5% -584,7% -110,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,4% -0,3% 0,2%  - -20,0% -184,5% -150,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 5,5% -4,8% 2,5%  - -20,5% -186,8% -151,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UniCredit S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  -12,8% +25,8% -5,5% -0,7%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4  -14,6% +16,3% +28,1% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 20,6 -1,4 -5,4 -62,7 -28,4  -106,8% +283,8% +1 060,3% -54,7%
Dette sur actifs 46% 13% 11% - -  -71,3% -14,3% - -
Dette sur capitaux propres 645% 196% 157% - -  -69,7% -19,8% - -
Couverture par l’EBITDA 2,6 1,9 2,4 0,7 1,6  -26,7% +25,8% -70,3% +120,7%
   ∼ par l’EBIT 2,4 1,8 1,9 0,3 1,3  -24,7% +9,0% -82,9% +302,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,3 -7,1 -3,6 22,6 -2,1  -197,3% -49,4% -730,8% -109,2%
Coût de la dette - 1,8% 4,4% - -  - +147,7% - -

 

Graphique des dividendes d’UniCredit S.p.A.

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Ratios de distribution d’UniCredit S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 441 4 014 3 249 -2 907 1 510  -26,2% -19,1% -189,5% -151,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 091 -32 536 -18 392 81 893 -8 758  -204,6% -43,5% -545,3% -110,7%
Dividende payé -478 -1 301 -1 307 -579 -774  +172,1% +0,5% -55,7% +33,7%
Distribution sur résultat net 9% 32% 40% -20% 51%  +268,8% +24,2% -149,5% -357,4%
Distribution sur FCF 2% -4% -7% 1% -9%  -360,0% +77,8% -109,9% -1 350,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UniCredit S.p.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UniCredit S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 16 141 147 108 112  +760,4% +4,5% -26,7% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -19 622 1 420 -989 -706  - -107,2% -169,6% -28,7%
Conversion de l’encaisse - 19 763 -1 272 1 097 818  - -106,4% -186,2% -25,5%
Rotation des actifs - - - - -  +7,6% -7,7% -15,6% +2,5%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 3% 4%  +1,9% -24,0% -0,9% +25,5%
Frais généraux sur CA 13% 11% 10% 10% 13%  -10,3% -12,0% +4,5% +28,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UniCredit S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UniCredit S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UniCredit S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UniCredit S.p.A.

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Sociétés possiblement comparables à UniCredit S.p.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UniCredit S.p.A.

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Dividendes par action détachés par UniCredit S.p.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,54--------
2021---0,12--------
2020---0,63--------
2019---0,27--------
2018---0,32--------
2016---0,60--------
2015----0,60-------
2014----0,50-------
2013----0,45-------
2011----0,99-------
2010----0,99-------
2009----0,79-------
2008----6,93-------
2007----6,40-------
2006----5,87-------
2005----5,47-------
2004----4,56-------
2003----4,21-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UniCredit S.p.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 761 21 119 20 060 18 428 18 596  +6,9% -5,0% -8,1% +0,9%
Charges d'exploitation -13 944 -13 395 -12 550 -11 933 -11 789  -3,9% -6,3% -4,9% -1,2%
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 486 -2 384 -1 992 -1 912 -2 485  -4,1% -16,4% -4,0% +30,0%
Résultat opérationnel 4 396 5 224 3 662 - -  +18,8% -29,9% - -
Autres revenus/frais nets -697 -1 631 -1 107 - -  +134,1% -32,1% - -
Charge d'intérêt -4 462 -4 367 -4 521 -3 685 -3 612  -2,1% +3,5% -18,5% -2,0%
Résultat avant impôts 3 700 3 593 3 021 -2 505 1 235  -2,9% -15,9% -182,9% -149,3%
Impôts sur les bénéfices -596 -502 -862 -322 -331  -184,2% -271,8% -62,6% -202,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 441 4 014 3 249 -2 907 1 510  -26,2% -19,1% -189,5% -151,9%
 
EBITDA 11 697 8 392 10 927 2 641 5 714  -28,3% +30,2% -75,8% +116,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 688 4 495 2 617 - -  +21,9% -41,8% - -
Taux d’imposition 16% 14% 29% - 27%  -13,3% +104,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,1 9,5 9,0 8,2 8,3  -6,1% -5,3% -8,2% +1,1%
EBITDA par action 6,0 3,8 4,9 1,2 2,6  -37,0% +29,8% -75,9% +116,7%
Bénéfices par action 2,8 1,8 1,5 -1,3 0,7  -35,2% -19,3% -189,4% -152,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UniCredit S.p.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 226 583 201 380 235 488 334 047 309 496  -11,1% +16,9% +41,9% -7,3%
   dont Trésorerie 82 427 43 264 56 941 165 618 162 267  -47,5% +31,6% +190,9% -2,0%
   dont Placements à CT 59 133 77 735 98 418 - -  +31,5% +26,6% - -
   dont Créances clients 888 8 165 8 105 5 457 5 711  +819,6% -0,7% -32,7% +4,7%
   dont Stock 686 660 1 033 627 44  -3,8% +56,5% -39,3% -93,0%
Placements à long terme 222 748 176 410 215 416 225 768 242 587  -20,8% +22,1% +4,8% +7,4%
Biens corporels 6 270 6 207 8 760 8 220 7 881  -1,0% +41,1% -6,2% -4,1%
Écart d'acquisitions 1 484 1 484 886 - 0  0% -40,3% - -
Biens incorporels 1 902 2 024 1 914 2 117 2 213  +6,4% -5,4% +10,6% +4,5%
Actifs totaux 836 790 831 469 855 647 931 456 916 671  -0,6% +2,9% +8,9% -1,6%
 
Passifs courants 622 286 647 246 651 031 721 079 713 205  +4,0% +0,6% +10,8% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 1 367 1 398 1 451 1 100 1 127  +2,2% +3,8% -24,2% +2,5%
   dont Dette à court terme 245 031 - - - -  - - - -
Dette à long terme 137 392 109 181 96 301 - -  -20,5% -11,8% - -
Passifs totaux 776 565 774 701 793 862 871 514 854 578  -0,2% +2,5% +9,8% -1,9%
 
Action ordinaire 20 881 20 940 20 995 21 060 21 133  +0,3% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 5 473 3 892 3 373 -2 785 1 540  -28,9% -13,3% -182,6% -155,3%
Capitaux propres 59 331 55 841 61 416 59 507 61 628  -5,9% +10,0% -3,1% +3,6%
 
Dette portant intérets 382 423 109 181 96 301 - -  -71,5% -11,8% - -
Dette nette 240 863 -11 818 -59 058 -165 618 -162 267  -104,9% +399,7% +180,4% -2,0%
Fonds de roulement -395 703 -445 866 -415 543 -387 032 -403 709  +12,7% -6,8% -6,9% +4,3%
Actions en circulation (en M) 1 958,5 2 229,2 2 236,8 2 239,5 2 236,0  +13,8% +0,3% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UniCredit S.p.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 473 3 892 3 491 -2 778 1 570  -28,9% -10,3% -179,6% -156,5%
 
Dépréciation 1 167 635 2 171 1 419 893  -45,6% +241,9% -34,6% -37,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 731 3 824 5 596 9 852 4 635  +2,5% +46,3% +76,1% -53,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 359 -66 674 -41 746 69 125 -18 894  +143,7% -37,4% -265,6% -127,3%
Flux opérationnel 32 499 -30 960 -16 207 83 323 -7 521  -195,3% -47,7% -614,1% -109,0%
 
Dépenses d’investissement 1 409 1 577 2 185 1 430 1 237  +11,9% +38,6% -34,6% -13,5%
Investissements -2 407 -471 824 498 66  -80,4% -274,9% -39,6% -86,7%
Flux d’investissement 3 796 -1 220 2 815 569 -699  -132,1% -330,7% -79,8% -222,8%
 
Dividendes payés 478 1 301 1 307 579 774  +172,1% +0,5% -55,7% +33,7%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 14 339 -1 301 -315 660 -1 408  -109,1% -75,8% -309,5% -313,3%
 
Variation nette de la trésorerie 50 636 -33 502 -13 686 84 402 -9 596  -166,2% -59,1% -716,7% -111,4%
 
Free Cash Flow par action 15,9 -14,6 -8,2 36,6 -3,9  -191,9% -43,7% -544,7% -110,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UniCredit S.p.A. (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 4 519 2 111 4 957 5 139 4 854  -53,3% +134,8% +3,7% -5,5%
Charges d'exploitation -2 789 -2 746 -3 067 -2 904 -2 666  -1,5% +11,7% -5,3% -8,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -783 -804 -738 -140 -767  +2,7% -8,2% -81,0% +447,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 430 -2 772 603 2 509 2 067  -293,8% -121,8% +316,1% -17,6%
Impôts sur les bénéfices -362 -1 338 -347 -460 -367  -469,6% -125,9% +32,6% -20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 058 -1 439 247 2 009 1 709  -236,0% -117,2% +713,4% -14,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 25% - - 18% 18%  - - - -3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 1,0 2,3 2,4 2,4  -53,0% +137,7% +3,7% +3,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,5 -0,7 0,1 0,9 0,9  -236,9% -117,4% +713,4% -6,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UniCredit S.p.A. (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 221 963 309 496 230 270 317 791 230 000  +39,4% -25,6% +38,0% -27,6%
   dont Trésorerie 122 631 162 267 125 874 175 661 140 619  +32,3% -22,4% +39,6% -19,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 402 5 711 13 079 1 971 12 700  -54,0% +129,0% -84,9% +544,3%
   dont Stock - 44 - - -  - - - -
Placements à long terme 243 202 242 587 232 653 218 565 230 591  -0,3% -4,1% -6,1% +5,5%
Biens corporels 9 582 7 881 8 791 9 400 9 200  -17,8% +11,5% +6,9% -2,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - 0  - - - -
Biens incorporels 2 205 2 213 2 184 2 263 2 295  +0,4% -1,3% +3,6% +1,4%
Actifs totaux 948 584 916 671 949 271 945 756 942 803  -3,4% +3,6% -0,4% -0,3%
 
Passifs courants 749 707 713 205 760 579 738 837 757 900  -4,9% +6,6% -2,9% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 690 980 1 127 703 313 628 214 709 200  -99,8% +62 305,8% -10,7% +12,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 885 935 854 578 887 721 883 132 879 659  -3,5% +3,9% -0,5% -0,4%
 
Action ordinaire 59 207 21 133 60 838 21 220 58 995  -64,3% +187,9% -65,1% +178,0%
Bénéfices non répartis 2 979 1 540 247 2 285 3 994  -48,3% -84,0% +825,1% +74,8%
Capitaux propres 62 186 61 628 61 085 62 200 62 989  -0,9% -0,9% +1,8% +1,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -122 631 -162 267 -125 874 -175 661 -140 619  +32,3% -22,4% +39,6% -19,9%
Fonds de roulement -527 744 -403 709 -530 309 -421 046 -527 900  -23,5% +31,4% -20,6% +25,4%
Actions en circulation (en M) 2 226,1 2 211,1 2 184,4 2 184,4 1 996,4  -0,7% -1,2% 0% -8,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UniCredit S.p.A. (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 058 -1 439 247 2 038 1 709  -236,0% -117,2% +725,1% -16,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.