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Credit Agricole SA

Credit Agricole (ACA.PA, FR0000045072)

Crédit Agricole S.A. provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services worldwide. It operates through Asset Gathering; Large Customers; Specialised Financial Services; French Retail Banking - LCL; and International Retail Banking. The company offers banking products and services, including savings and current accounts and deposits, finance, payments, and flow management services; consumer finance products; and banking and specialized financial services. It also provides wealth management services that allow individual customers to manage, protect, and transfer their assets, as well as other asset management services; and savings/retirement, death and disability/creditor/group, and property and casualty insurance products. In addition, the company offers financing solutions for property and equipment investment and renewal requirements; trade receivable financing and management solutions for corporates; and …

Siège social : 12 place des Etats-Unis, Montrouge, France, 92127

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Credit Agricole

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Credit Agricole SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 024 010 000 39,9% 62,5% 10,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,7 6,4 0,9 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,1 EUR masqué 10,2 9,5 8,1 14,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Credit Agricole SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Credit Agricole SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% +19,3% +14,5% +12,8% -11,6% +27,9% -2,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,3% +6,3% +39,6% +107,5% +61,2% +75,5% +145,4%

 

Équipe de direction de Credit Agricole SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe Brassac CEO & Chair of the French Banking Federation 64 Xavier Musca Deputy Chief Exec. Officer 63
Valerie Wanquet Group Deputy CEO of International, Insurance, Fin., Legal & Group Alternate CEO - Jean-Paul Mazoyer Deputy GM and Head of Technology & Digital Division 58
Clotilde L'Angevin Head of Investor Relations 45 Cyril Meilland C.F.A. Head of Investors Relations -
Martine Boutinet Head of Compliance - Francis Vicari Head of Legal -
Julie De La Palme Head of Communications - Pierre Metge Head of Group Project Steering & Impulse and Group Marketing Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Credit Agricole SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Credit Agricole dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Credit Agricole SA

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Fondamentaux de Credit Agricole SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 18 495 18 687 19 123 18 061 41 981  +1,0% +2,3% -5,6% +132,4%
EBITDA 18 595 19 872 20 011 16 680 19 928  +6,9% +0,7% -16,6% +19,5%
Résultat opérationnel 5 319 6 154 6 190 - -  +15,7% +0,6% - -
Résultat net 3 195 3 957 4 257 2 319 5 491  +23,8% +7,6% -45,5% +136,8%
Free Cash Flow 27 522 24 242 5 890 56 541 10 054  -11,9% -75,7% +859,9% -82,2%
Marge de FCF 149% 130% 31% 313% 24%  -12,8% -76,3% +916,4% -92,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 23% 8% 25% 15%  -22,7% -66,1% +221,2% -37,8%
Capital investi 301 882 319 159 343 369 65 217 68 217  +5,7% +7,6% -81,0% +4,6%
Actions en circul. (en M) 2 952,9 2 853,7 2 873,4 2 885,3 2 990,0  -3,4% +0,7% +0,4% +3,6%
EBITDA par action 6,3 7,0 7,0 5,8 6,7  +10,6% +0% -17,0% +15,3%
Bénéfices par action 1,1 1,4 1,5 0,8 1,8  +28,2% +6,8% -45,7% +128,5%
Free Cash Flow par action 9,3 8,5 2,0 19,6 3,4  -8,9% -75,9% +856,0% -82,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Credit Agricole SA

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Ratio de profitabilité de Credit Agricole SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 101% 106% 105% 92% 47%  +5,8% -1,6% -11,7% -48,6%
Marge opérationnelle 29% 33% 32% - -  +14,5% -1,7% - -
Marge bénéficiaire 17% 21% 22% 13% 13%  +22,6% +5,1% -42,3% +1,9%
Marge de FCF 149% 130% 31% 313% 24%  -12,8% -76,3% +916,4% -92,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,3% 0,1% 0,3%  - +0,7% -50,4% +118,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 7,0% 3,6% 8,2%  - +3,3% -48,2% +127,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Credit Agricole SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 0,5 0,5  +1,3% 0% -43,6% +6,1%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0  -9,0% +12,0% -2,5% +1,9%
Dette nette sur EBITDA -27,2 -27,5 -29,7 -33,7 -32,2  +1,1% +7,9% +13,5% -4,5%
Dette sur actifs 16% 16% 16% - -  +1,9% -1,0% - -
Dette sur capitaux propres 420% 443% 446% - -  +5,4% +0,7% - -
Couverture par l’EBITDA - 1,5 1,5 1,4 1,7  - -2,4% -2,8% +19,9%
   ∼ par l’EBIT - 1,4 1,4 1,3 1,6  - -3,8% -4,5% +21,1%
   ∼ par le flux opérationel - 1,9 0,5 4,9 0,9  - -73,4% +877,2% -80,9%
Coût de la dette - 5,3% 5,1% - -  - -3,8% - -

 

Graphique des dividendes de Credit Agricole SA

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Ratios de distribution de Credit Agricole SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 195 3 957 4 257 2 319 5 491  +23,8% +7,6% -45,5% +136,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 522 24 242 5 890 56 541 10 054  -11,9% -75,7% +859,9% -82,2%
Dividende payé -2 480 -2 465 -2 666 -538 -3 067  -199,4% +8,2% -120,2% -670,1%
Distribution sur résultat net 78% 62% 63% 23% 56%  -19,7% +0,5% -63,0% +140,8%
Distribution sur FCF 9% 10% 45% 1% 31%  +12,8% +345,1% -97,9% +3 105,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Credit Agricole SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Credit Agricole SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 082 1 208 1 121 1 145 610  +11,7% -7,3% +2,2% -46,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 429 575 801 712 15 817 789 18 670 793  - -89,2% +1 873,0% +18,0%
Conversion de l’encaisse - -7 428 367 -800 591 -15 816 644 -18 670 182  - -89,2% +1 875,6% +18,0%
Rotation des actifs - - - - -  -3,6% -6,0% -14,9% +119,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% - -  -0,2% +28,8% - -
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% - -  +0% +34,6% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Credit Agricole SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Credit Agricole SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Credit Agricole SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Credit Agricole SA

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Sociétés possiblement comparables à Credit Agricole Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Credit Agricole

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Credit Agricole SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,05-------
2021----0,80-------
2019----0,69-------
2018----0,63-------
2017----0,60-------
2016----0,60-------
2015----0,35-------
2014----0,35-------
2011----0,45-------
2010-----0,45------
2009----0,45------0,45
2008----1,11------1,11
2007----1,06------0,98
2006----0,85------0,77
2005----0,33-------
2004----0,50------0,27
2003-----0,50------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 18 495 18 687 19 123 18 061 41 981  +1,0% +2,3% -5,6% +132,4%
Charges d'exploitation -12 181 -12 590 -12 760 -12 936 -34 386  +3,4% +1,4% +1,4% +165,8%
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -752 -760 -1 047 - -  +1,1% +37,8% - -
Résultat opérationnel 5 319 6 154 6 190 - -  +15,7% +0,6% - -
Autres revenus/frais nets 610 342 -238 - -  -43,9% -169,6% - -
Charge d'intérêt 0 -13 247 -13 663 -11 716 -11 676  - +3,1% -14,3% -0,3%
Résultat avant impôts 5 929 6 496 5 952 4 588 8 080  +9,6% -8,4% -22,9% +76,1%
Impôts sur les bénéfices -1 732 -1 466 -456 -1 129 -1 236  -15,4% -68,9% +147,6% +9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 195 3 957 4 257 2 319 5 491  +23,8% +7,6% -45,5% +136,8%
 
EBITDA 18 595 19 872 20 011 16 680 19 928  +6,9% +0,7% -16,6% +19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 765 4 765 5 716 - -  +26,6% +19,9% - -
Taux d’imposition 29% 23% 8% 25% 15%  -22,7% -66,1% +221,2% -37,8%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 6,5 6,7 6,3 14,0  +4,6% +1,6% -5,9% +124,3%
EBITDA par action 6,3 7,0 7,0 5,8 6,7  +10,6% +0% -17,0% +15,3%
Bénéfices par action 1,1 1,4 1,5 0,8 1,8  +28,2% +6,8% -45,7% +128,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 927 000 898 623 1 081 185 1 238 230 1 367 171  -3,1% +20,3% +14,5% +10,4%
   dont Trésorerie 350 059 380 281 428 232 561 873 640 849  +8,6% +12,6% +31,2% +14,1%
   dont Placements à CT 399 674 426 530 446 199 - -  +6,7% +4,6% - -
   dont Créances clients 54 818 61 866 58 712 56 649 70 205  +12,9% -5,1% -3,5% +23,9%
   dont Stock 139 144 195 217 238  +3,6% +35,4% +11,3% +9,7%
Placements à long terme 601 472 703 924 662 417 699 198 681 793  +17,0% -5,9% +5,6% -2,5%
Biens corporels 4 210 4 069 5 598 5 779 6 096  -3,3% +37,6% +3,2% +5,5%
Écart d'acquisitions 15 421 15 491 15 280 14 659 15 632  +0,5% -1,4% -4,1% +6,6%
Biens incorporels 2 180 2 287 3 163 3 196 3 263  +4,9% +38,3% +1,0% +2,1%
Actifs totaux 1 550 283 1 624 394 1 767 643 1 961 062 2 073 955  +4,8% +8,8% +10,9% +5,8%
 
Passifs courants 954 181 1 016 522 1 092 283 1 283 101 1 389 827  +6,5% +7,5% +17,5% +8,3%
   dont Créances fournisseurs 89 768 101 775 112 020 953 401 1 074 210  +13,4% +10,1% +751,1% +12,7%
   dont Dette à court terme 78 553 91 582 97 434 - -  +16,6% +6,4% - -
Dette à long terme 165 273 168 766 183 015 - -  +2,1% +8,4% - -
Passifs totaux 1 485 577 1 558 878 1 696 800 1 887 567 1 997 039  +4,9% +8,8% +11,2% +5,8%
 
Action ordinaire 8 538 27 009 27 368 28 323 28 495  +216,3% +1,3% +3,5% +0,6%
Bénéfices non répartis 3 649 4 400 4 844 2 692 5 844  +20,6% +10,1% -44,4% +117,1%
Capitaux propres 58 056 58 811 62 920 65 217 68 217  +1,3% +7,0% +3,7% +4,6%
 
Dette portant intérets 243 826 260 348 280 449 - -  +6,8% +7,7% - -
Dette nette -505 907 -546 463 -593 982 -561 873 -640 849  +8,0% +8,7% -5,4% +14,1%
Fonds de roulement -27 181 -117 899 -11 098 -44 871 -22 656  +333,8% -90,6% +304,3% -49,5%
Actions en circulation (en M) 2 952,9 2 853,7 2 873,4 2 885,3 2 990,0  -3,4% +0,7% +0,4% +3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 649 6 496 5 952 4 588 8 080  +78,0% -8,4% -22,9% +76,1%
 
Dépréciation 786 759 1 048 1 143 1 172  -3,4% +38,1% +9,1% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 12 030 12 634 31 648 16 554 25 764  +5,0% +150,5% -47,7% +55,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 405 7 701 -29 643 38 749 -20 140  -42,6% -484,9% -230,7% -152,0%
Flux opérationnel 28 582 24 930 6 837 57 289 10 930  -12,8% -72,6% +737,9% -80,9%
 
Dépenses d’investissement 1 060 688 947 748 876  -35,1% +37,6% -21,0% +17,1%
Investissements -2 583 -1 754 6 282 -1 740 -1 486  -32,1% -458,2% -127,7% -14,6%
Flux d’investissement -2 583 -1 754 6 282 -3 228 -838  -32,1% -458,2% -151,4% -74,0%
 
Dividendes payés 2 480 -2 465 -2 666 538 -3 067  -199,4% +8,2% -120,2% -670,1%
Emprunts nets 10 503 10 503 10 503 10 503 4 084  0% 0% 0% -61,1%
Flux de financement 2 065 -1 930 2 206 7 684 -1 701  -193,5% -214,3% +248,3% -122,1%
 
Variation nette de la trésorerie 26 543 22 110 16 591 60 437 8 516  -16,7% -25,0% +264,3% -85,9%
 
Free Cash Flow par action 9,3 8,5 2,0 19,6 3,4  -8,9% -75,9% +856,0% -82,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)

  06/2020 03/2021 06/2021 03/2022 06/2022  06-03/21 03-06/21 06-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 3 399 5 496 17 375 5 948 -2 703  +61,7% +216,1% -65,8% -145,4%
Charges d'exploitation -3 075 -3 577 -15 317 -4 154 -4 492  +16,3% +328,2% -72,9% -208,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 167 1 622 2 717 1 148 2 771  +39,0% +67,5% -57,7% +141,4%
Impôts sur les bénéfices -86 -378 -397 -391 -587  +339,5% +5,0% -1,5% +50,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 912 931 1 890 430 1 890  +2,1% +103,0% -77,2% +339,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 7% 23% 15% 34% 21%  +216,2% -37,3% +133,1% -37,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,9 6,0 2,0 -0,9  +59,9% +216,1% -67,0% -145,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,6 0,1 0,6  +0,9% +103,0% -78,1% +339,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)

  06/2020 03/2021 06/2021 03/2022 06/2022  06-03/21 03-06/21 06-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 125 993 1 365 900 1 217 955 786 300 1 043 925  +21,3% -10,8% -35,4% +32,8%
   dont Trésorerie 516 564 229 600 630 682 251 400 654 017  -55,6% +174,7% -60,1% +160,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 67 666 43 300 65 178 51 500 112 930  -36,0% +50,5% -21,0% +119,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 825 098 874 400 820 424 802 300 781 966  +6,0% -6,2% -2,2% -2,5%
Biens corporels 5 399 5 700 6 051 5 900 5 953  +5,6% +6,2% -2,5% +0,9%
Écart d'acquisitions 15 654 15 100 14 713 15 600 15 686  -3,5% -2,6% +6,0% +0,6%
Biens incorporels 3 228 3 400 3 186 3 200 3 163  +5,3% -6,3% +0,4% -1,2%
Actifs totaux 1 975 372 2 269 300 2 062 329 2 126 400 2 149 672  +14,9% -9,1% +3,1% +1,1%
 
Passifs courants 1 276 982 819 300 1 360 305 885 500 1 375 991  -35,8% +66,0% -34,9% +55,4%
   dont Créances fournisseurs 108 168 733 600 1 053 930 796 400 1 102 317  +578,2% +43,7% -24,4% +38,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 903 440 2 141 400 1 988 086 2 049 900 2 076 646  +12,5% -7,2% +3,1% +1,3%
 
Action ordinaire 27 371 65 700 29 139 67 700 29 595  +140,0% -55,6% +132,3% -56,3%
Bénéfices non répartis 1 592 - 3 014 - 2 528  - - - -
Capitaux propres 63 894 120 800 65 863 67 700 64 417  +89,1% -45,5% +2,8% -4,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -516 564 -229 600 -630 682 -251 400 -654 017  -55,6% +174,7% -60,1% +160,1%
Fonds de roulement -150 989 546 600 -142 350 -99 200 -332 066  -462,0% -126,0% -30,3% +234,7%
Actions en circulation (en M) 2 883,1 2 915,7 2 915,7 3 024,1 3 024,1  +1,1% 0% +3,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)

  06/2020 03/2021 06/2021 03/2022 06/2022  06-03/21 03-06/21 06-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 954 1 045 1 969 552 1 976  +9,5% +88,4% -72,0% +258,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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