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Crédit Agricole S.A

Crédit Agricole (ACA.PA, FR0000045072)

Crédit Agricole S.A. provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services worldwide. It operates through five segments: Asset Gathering; French Retail Banking - LCL; International Retail Banking; Specialised Financial Services; and Large Customers. The company offers payment instruments, loans, and saving products; savings/retirement, death and disability/creditor/group, and property and casualty insurance products; and expertise and investment solutions for active, passive, real estate, and alternative asset management. It also provides wealth management services that allow individual customers to manage, protect, and transfer their assets; and consumer finance and flow management services. In addition, the company offers financing solutions for property and equipment investment and renewal requirements; trade receivable financing and management solutions for corporates; and financing services for renewable energy …

Siège social : 12, place des États-Unis, Montrouge, France, 92127

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Crédit Agricole

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Crédit Agricole S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 881 450 000 39,4% 61,1% 12,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,0 8,4 1,1 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,6 EUR masqué 8,1 8,1 5,7 13,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Crédit Agricole S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Crédit Agricole S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+44,0% +43,9% +22,5% +24,2% -14,0% +4,8% -16,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,5% +19,5% +22,6% +55,4% +132,1% +176,6% +46,8%

 

Équipe de direction de Crédit Agricole S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe Brassac CEO & Chair of the French Banking Federation 61 Xavier Musca Deputy Chief Exec. Officer 60
Jerome Grivet Deputy GM & CFO 58 Michel Ganzin Deputy GM, Head of the Operations & Transformation Division -
Clotilde L'Angevin Head of Investor Relations 42 Cyril Meilland C.F.A., CFA Head of Investors Relations -
Pierre Minor Head of Legal Affairs 67 Martine Boutinet Group Head of Compliance -
Denis Marquet Head of Group Communications - Veronique Faujour Head of Marketing & Communication and Company Sec. 34

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Crédit Agricole S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Crédit Agricole dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Crédit Agricole S.A

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Fondamentaux de Crédit Agricole S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 439 16 840 18 495 18 687 19 123  +9,1% +9,8% +1,0% +2,3%
EBITDA 666 706 786 759 1 048  +6,0% +11,3% -3,4% +38,1%
Résultat opérationnel 3 857 3 520 5 319 6 154 6 190  -8,7% +51,1% +15,7% +0,6%
Résultat net 3 163 3 066 3 195 3 957 4 257  -3,1% +4,2% +23,8% +7,6%
Free Cash Flow -7 354 -23 490 27 522 24 242 5 890  +219,4% -217,2% -11,9% -75,7%
Marge de FCF -48% -139% 149% 130% 31%  +192,8% -206,7% -12,8% -76,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 21% 29% 23% 8%  -11,9% +40,7% -22,7% -66,1%
Capital investi 304 106 305 565 301 882 319 159 343 369  +0,5% -1,2% +5,7% +7,6%
Actions en circulation (en M) - 939 1 488 1 767 2 935  - +58,6% +18,7% +66,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Crédit Agricole S.A

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Ratio de profitabilité de Crédit Agricole S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 5%  -2,8% +1,4% -4,4% +34,9%
Marge opérationnelle 25% 21% 29% 33% 32%  -16,3% +37,6% +14,5% -1,7%
Marge bénéficiaire 20% 18% 17% 21% 22%  -11,1% -5,1% +22,6% +5,1%
Marge de FCF -48% -139% 149% 130% 31%  +192,8% -206,7% -12,8% -76,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%  - +3,5% +19,9% +0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 5,5% 6,8% 7,0%  - +0,4% +23,3% +3,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Crédit Agricole S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8  +86,8% +3,9% +1,6% -2,9%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +1,5% -3,6% -1,0% +1,7%
Dette nette sur EBITDA -194,9 -632,9 -643,6 -720,0 -566,8  +224,7% +1,7% +11,9% -21,3%
Dette sur actifs 16% 16% 16% 16% 16%  -0,9% -3,1% +1,9% -1,0%
Dette sur capitaux propres 465% 424% 420% 443% 446%  -8,8% -1,0% +5,4% +0,7%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 0,1  - +19,2% -9,4% +33,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -1,7 2,3 1,9 0,5  - -234,8% -18,2% -73,4%
Coût de la dette - 5,4% 5,1% 5,3% 5,1%  - -5,4% +3,8% -3,8%

 

Graphique des dividendes de Crédit Agricole S.A

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Ratios de distribution de Crédit Agricole S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 163 3 066 3 195 3 957 4 257  -3,1% +4,2% +23,8% +7,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 354 -23 490 27 522 24 242 5 890  +219,4% -217,2% -11,9% -75,7%
Dividende payé -1 802 -1 020 -2 480 -2 465 -2 666  -43,4% +143,1% -0,6% +8,2%
Distribution sur résultat net 57% 33% 78% 62% 63%  -41,6% +133,3% -19,7% +0,5%
Distribution sur FCF -25% -4% 9% 10% 45%  -82,3% -307,5% +12,8% +345,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Crédit Agricole S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Crédit Agricole S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 767 775 519 545 24  +1,0% -33,1% +5,0% -95,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 027 919 3 276 532 7 429 575 -283 940  - +61,6% +126,8% -103,8%
Conversion de l’encaisse - -2 027 144 -3 276 013 -7 429 030 283 963  - +61,6% +126,8% -103,8%
Rotation des actifs - - - - -  +9,4% +8,0% -3,6% -6,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  -1,6% +8,8% -0,2% +28,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 5%  -2,3% -1,3% +0% +34,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Crédit Agricole S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Crédit Agricole S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Crédit Agricole S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Crédit Agricole S.A

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Sociétés possiblement comparables à Crédit Agricole S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Crédit Agricole

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Dividendes par action détachés par Crédit Agricole S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,69-------
2018----0,63-------
2017----0,60-------
2016----0,60-------
2015----0,35-------
2014----0,35-------
2011----0,45-------
2010----0,45-------
2009----0,45-------
2008----1,11-------
200770,00---1,06-------
2006----0,85-------
2005----0,33----120,00--
2004----0,50----60,00-0,27
2003-----0,50------
2002-----0,50------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Crédit Agricole S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 439 16 840 18 495 18 687 19 123  +9,1% +9,8% +1,0% +2,3%
Charges d'exploitation -11 582 -49 203 -50 120 -48 491 -38 923  +324,8% +1,9% -3,3% -19,7%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -651 -694 -752 -760 -1 047  +6,6% +8,4% +1,1% +37,8%
Résultat opérationnel 3 857 3 520 5 319 6 154 6 190  -8,7% +51,1% +15,7% +0,6%
Autres revenus/frais nets -46 -173 610 342 -238  +276,1% -452,6% -43,9% -169,6%
Charge d'intérêt - -13 311 -12 428 -13 247 -13 663  - -6,6% +6,6% +3,1%
Résultat avant impôts 3 811 3 347 5 929 6 496 5 952  -12,2% +77,1% +9,6% -8,4%
Impôts sur les bénéfices -898 -695 -1 732 -1 466 -456  -22,6% +149,2% -15,4% -68,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 163 3 066 3 195 3 957 4 257  -3,1% +4,2% +23,8% +7,6%
 
EBITDA 666 706 786 759 1 048  +6,0% +11,3% -3,4% +38,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 948 2 789 3 765 4 765 5 716  -5,4% +35,0% +26,6% +19,9%
Taux d’imposition 24% 21% 29% 23% 8%  -11,9% +40,7% -22,7% -66,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Crédit Agricole S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 675 050 648 608 639 859 670 728 737 088  -3,9% -1,3% +4,8% +9,9%
   dont Trésorerie 1 278 314 950 350 059 380 281 428 232  +24 544,0% +11,1% +8,6% +12,6%
   dont Placements à CT 378 816 379 165 399 674 426 530 446 199  +0,1% +5,4% +6,7% +4,6%
   dont Créances clients 32 436 35 744 26 274 27 882 1 233  +10,2% -26,5% +6,1% -95,6%
   dont Stock 112 129 139 144 -  +15,2% +7,8% +3,6% -
Placements à long terme 433 694 642 915 601 472 703 924 662 417  +48,2% -6,4% +17,0% -5,9%
Biens corporels 3 932 3 829 4 210 4 069 5 598  -2,6% +10,0% -3,3% +37,6%
Écart d'acquisitions 13 549 13 185 15 421 15 491 15 280  -2,7% +17,0% +0,5% -1,4%
Biens incorporels 1 575 1 583 2 180 2 287 3 163  +0,5% +37,7% +4,9% +38,3%
Actifs totaux 1 529 294 1 524 232 1 550 283 1 624 394 1 767 643  -0,3% +1,7% +4,8% +8,8%
 
Passifs courants 990 909 938 355 960 164 1 016 522 1 098 765  -5,3% +2,3% +5,9% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 616 380 94 451 89 768 101 775 112 020  -84,7% -5,0% +13,4% +10,1%
   dont Dette à court terme 104 466 79 904 78 553 91 582 97 434  -23,5% -1,7% +16,6% +6,4%
Dette à long terme 145 827 167 385 165 273 168 766 183 015  +14,8% -1,3% +2,1% +8,4%
Passifs totaux 1 469 859 1 460 295 1 485 577 1 558 878 1 696 800  -0,7% +1,7% +4,9% +8,8%
 
Action ordinaire 7 918 8 538 8 538 8 599 8 654  +7,8% 0% +0,7% +0,6%
Bénéfices non répartis 3 516 3 540 3 649 4 400 4 844  +0,7% +3,1% +20,6% +10,1%
Capitaux propres 53 813 58 276 58 056 58 811 62 920  +8,3% -0,4% +1,3% +7,0%
 
Dettes portant intérets 250 293 247 289 243 826 260 348 280 449  -1,2% -1,4% +6,8% +7,7%
Actions en circulation (en M) - 939 1 488 1 767 2 935  - +58,6% +18,7% +66,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Crédit Agricole S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 516 3 540 3 649 4 400 4 844  +0,7% +3,1% +20,6% +10,1%
 
Dépréciation 666 706 786 759 1 048  +6,0% +11,3% -3,4% +38,1%
Ajustements des bénéfices nets 14 378 16 843 12 030 12 634 31 648  +17,1% -28,6% +5,0% +150,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 431 -43 980 13 405 7 701 -29 643  +87,7% -130,5% -42,6% -484,9%
Flux opérationnel -6 486 -22 706 28 582 24 930 6 837  +250,1% -225,9% -12,8% -72,6%
 
Dépenses d’investissement 868 784 1 060 688 947  -9,7% +35,2% -35,1% +37,6%
Investissements -442 15 984 -2 583 -1 754 6 282  -3 716,3% -116,2% -32,1% -458,2%
Flux d’investissement -1 310 15 984 -2 583 -1 754 6 282  -1 320,2% -116,2% -32,1% -458,2%
 
Dividendes payés -1 802 -1 020 -2 480 -2 465 -2 666  -43,4% +143,1% -0,6% +8,2%
Emprunts nets 3 725 14 914 14 914 14 914 14 914  +300,4% 0% 0% 0%
Flux de financement -8 089 2 122 2 065 -1 930 2 206  -126,2% -2,7% -193,5% -214,3%
 
Variation nette de la trésorerie -11 966 -3 801 26 543 22 110 16 591  -68,2% -798,3% -16,7% -25,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Crédit Agricole S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 4 609 5 048 4 050 5 205 3 399  +9,5% -19,8% +28,5% -34,7%
Charges d'exploitation -33 338 -3 025 -29 762 -3 254 -  -90,9% +883,9% -89,1% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 047 -1 047 -1 047 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 1 687 1 687 1 534 - -  0% -9,1% - -
Autres revenus/frais nets - 82 -513 - -  - -725,6% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 861 1 769 1 021 1 060 1 167  -4,9% -42,3% +3,8% +10,1%
Impôts sur les bénéfices - -423 -846 -261 -86  - -300,0% -130,9% -67,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
957 957 1 556 481 954  0% +62,6% -69,1% +98,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 284 1 284 1 156 - -  0% -9,9% - -
Taux d’imposition - 24% - 25% 7%  - - - -70,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Crédit Agricole S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 722 761 862 500 737 088 - 896 097  +19,3% -14,5% - -
   dont Trésorerie 383 002 79 400 428 232 142 500 516 564  -79,3% +439,3% -66,7% +262,5%
   dont Placements à CT 430 545 - 446 199 - -  - - - -
   dont Créances clients 4 193 4 200 1 233 - 4 649  +0,2% -70,6% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 765 024 808 300 662 417 812 100 825 098  +5,7% -18,0% +22,6% +1,6%
Biens corporels 5 436 5 500 5 598 - 5 399  +1,2% +1,8% - -
Écart d'acquisitions 15 611 15 600 15 280 15 300 15 654  -0,1% -2,1% +0,1% +2,3%
Biens incorporels 2 566 2 600 3 163 3 200 3 228  +1,3% +21,7% +1,2% +0,9%
Actifs totaux 1 713 784 1 781 000 1 767 643 1 888 100 1 975 372  +3,9% -0,7% +6,8% +4,6%
 
Passifs courants 1 020 765 718 900 1 098 765 - 1 276 982  -29,6% +52,8% - -
   dont Créances fournisseurs 104 302 624 500 112 020 - 108 168  +498,7% -82,1% - -
   dont Dette à court terme 651 1 000 97 434 - -  +53,6% +9 643,4% - -
Dette à long terme 268 168 357 000 183 015 - -  +33,1% -48,7% - -
Passifs totaux 1 645 989 1 711 900 1 696 800 1 817 500 1 903 440  +4,0% -0,9% +7,1% +4,7%
 
Action ordinaire 8 599 62 300 8 654 - 8 654  +624,5% -86,1% - -
Bénéfices non répartis 1 985 - 4 844 - 1 592  - - - -
Capitaux propres 61 216 62 300 62 920 62 600 63 894  +1,8% +1,0% -0,5% +2,1%
 
Dettes portant intérets 268 819 358 000 280 449 - -  +33,2% -21,7% - -
Actions en circulation (en M) - 3 615 2 935 - -  - -18,8% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Crédit Agricole S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 222 1 199 1 661 638 954  -1,9% +38,5% -61,6% +49,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.