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Credit Agricole (ACA.PA, FR0000045072)
Crédit Agricole S.A. provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services worldwide. It operates through Asset Gathering; Large Customers; Specialised Financial Services; French Retail Banking - LCL; and International Retail Banking. The company offers banking products and services, including savings and current accounts and deposits, finance, payments, and flow management services; consumer finance products; and banking and specialized financial services. It also provides wealth management services that allow individual customers to manage, protect, and transfer their assets, as well as other asset management services; and savings/retirement, death and disability/creditor/group, and property and casualty insurance products. In addition, the company offers financing solutions for property and equipment investment and renewal requirements; trade receivable financing and management solutions for corporates; and …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 33 403 MEUR
Rendement : 9,3%
Bêta : 1,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 75 975
Site Internet
Siège social : 12 place des Etats-Unis, Montrouge, France, 92127
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Credit Agricole
Répartition du capital, valorisation et momentum de Credit Agricole SA
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
3 024 010 000 | 39,9% | 62,5% | 10,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
6,7 | 6,4 | 0,9 | 0,5 | masqué | masqué |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
11,1 EUR | masqué | 10,2 | 9,5 | 8,1 | 14,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Credit Agricole SA
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Performance boursière ajustée des dividendes de Credit Agricole SA
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+5,9% | +19,3% | +14,5% | +12,8% | -11,6% | +27,9% | -2,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+46,3% | +6,3% | +39,6% | +107,5% | +61,2% | +75,5% | +145,4% |
Équipe de direction de Credit Agricole SA
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Philippe Brassac | CEO & Chair of the French Banking Federation | 64 | Xavier Musca | Deputy Chief Exec. Officer | 63 |
Valerie Wanquet | Group Deputy CEO of International, Insurance, Fin., Legal & Group Alternate CEO | - | Jean-Paul Mazoyer | Deputy GM and Head of Technology & Digital Division | 58 |
Clotilde L'Angevin | Head of Investor Relations | 45 | Cyril Meilland C.F.A. | Head of Investors Relations | - |
Martine Boutinet | Head of Compliance | - | Francis Vicari | Head of Legal | - |
Julie De La Palme | Head of Communications | - | Pierre Metge | Head of Group Project Steering & Impulse and Group Marketing Director | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Credit Agricole SA au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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- |
Présence de Credit Agricole dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Credit Agricole SA
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Fondamentaux de Credit Agricole SA (en MEUR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 18 495 | 18 687 | 19 123 | 18 061 | 41 981 | +1,0% | +2,3% | -5,6% | +132,4% | |
EBITDA | 18 595 | 19 872 | 20 011 | 16 680 | 19 928 | +6,9% | +0,7% | -16,6% | +19,5% | |
Résultat opérationnel | 5 319 | 6 154 | 6 190 | - | - | +15,7% | +0,6% | - | - | |
Résultat net | 3 195 | 3 957 | 4 257 | 2 319 | 5 491 | +23,8% | +7,6% | -45,5% | +136,8% | |
Free Cash Flow | 27 522 | 24 242 | 5 890 | 56 541 | 10 054 | -11,9% | -75,7% | +859,9% | -82,2% | |
Marge de FCF | 149% | 130% | 31% | 313% | 24% | -12,8% | -76,3% | +916,4% | -92,3% | |
ROIC | masqué | |||||||||
CROIC | masqué | |||||||||
Taux d’imposition | 29% | 23% | 8% | 25% | 15% | -22,7% | -66,1% | +221,2% | -37,8% | |
Capital investi | 301 882 | 319 159 | 343 369 | 65 217 | 68 217 | +5,7% | +7,6% | -81,0% | +4,6% | |
Actions en circul. (en M) | 2 952,9 | 2 853,7 | 2 873,4 | 2 885,3 | 2 990,0 | -3,4% | +0,7% | +0,4% | +3,6% | |
EBITDA par action | 6,3 | 7,0 | 7,0 | 5,8 | 6,7 | +10,6% | +0% | -17,0% | +15,3% | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | +28,2% | +6,8% | -45,7% | +128,5% | |
Free Cash Flow par action | 9,3 | 8,5 | 2,0 | 19,6 | 3,4 | -8,9% | -75,9% | +856,0% | -82,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Credit Agricole SA
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Ratio de profitabilité de Credit Agricole SA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 101% | 106% | 105% | 92% | 47% | +5,8% | -1,6% | -11,7% | -48,6% | |
Marge opérationnelle | 29% | 33% | 32% | - | - | +14,5% | -1,7% | - | - | |
Marge bénéficiaire | 17% | 21% | 22% | 13% | 13% | +22,6% | +5,1% | -42,3% | +1,9% | |
Marge de FCF | 149% | 130% | 31% | 313% | 24% | -12,8% | -76,3% | +916,4% | -92,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | - | +0,7% | -50,4% | +118,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,8% | 7,0% | 3,6% | 8,2% | - | +3,3% | -48,2% | +127,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
FCF sur ∼ (CROIC) | masqué |
Ratios de solvabilité de Credit Agricole SA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | +1,3% | 0% | -43,6% | +6,1% | |
Liquidité générale | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -9,0% | +12,0% | -2,5% | +1,9% | |
Dette nette sur EBITDA | -27,2 | -27,5 | -29,7 | -33,7 | -32,2 | +1,1% | +7,9% | +13,5% | -4,5% | |
Dette sur actifs | 16% | 16% | 16% | - | - | +1,9% | -1,0% | - | - | |
Dette sur capitaux propres | 420% | 443% | 446% | - | - | +5,4% | +0,7% | - | - | |
Couverture par l’EBITDA | - | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | - | -2,4% | -2,8% | +19,9% | |
∼ par l’EBIT | - | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | - | -3,8% | -4,5% | +21,1% | |
∼ par le flux opérationel | - | 1,9 | 0,5 | 4,9 | 0,9 | - | -73,4% | +877,2% | -80,9% | |
Coût de la dette | - | 5,3% | 5,1% | - | - | - | -3,8% | - | - |
Graphique des dividendes de Credit Agricole SA
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Ratios de distribution de Credit Agricole SA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 3 195 | 3 957 | 4 257 | 2 319 | 5 491 | +23,8% | +7,6% | -45,5% | +136,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 27 522 | 24 242 | 5 890 | 56 541 | 10 054 | -11,9% | -75,7% | +859,9% | -82,2% | |
Dividende payé | -2 480 | -2 465 | -2 666 | -538 | -3 067 | -199,4% | +8,2% | -120,2% | -670,1% | |
Distribution sur résultat net | 78% | 62% | 63% | 23% | 56% | -19,7% | +0,5% | -63,0% | +140,8% | |
Distribution sur FCF | 9% | 10% | 45% | 1% | 31% | +12,8% | +345,1% | -97,9% | +3 105,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Credit Agricole SA
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Credit Agricole SA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 1 082 | 1 208 | 1 121 | 1 145 | 610 | +11,7% | -7,3% | +2,2% | -46,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 7 429 575 | 801 712 | 15 817 789 | 18 670 793 | - | -89,2% | +1 873,0% | +18,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | -7 428 367 | -800 591 | -15 816 644 | -18 670 182 | - | -89,2% | +1 875,6% | +18,0% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -3,6% | -6,0% | -14,9% | +119,8% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 2% | - | - | -0,2% | +28,8% | - | - | |
Frais généraux sur CA | 4% | 4% | 5% | - | - | +0% | +34,6% | - | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Credit Agricole SA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | masqué | |||||||||
EBIT ↗ | masqué | |||||||||
Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
IH SCORE | masqué | |||||||||
ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
PERSPECTIVE | masqué |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Credit Agricole SA
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Credit Agricole SA
Graphique des sociétés possiblement comparables à Credit Agricole SA
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Credit Agricole
Dividendes par action détachés par Credit Agricole SA (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | 0,45 |
2008 | - | - | - | - | 1,11 | - | - | - | - | - | - | 1,11 |
2007 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | - | 0,98 |
2006 | - | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - | 0,77 |
2005 | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | 0,27 |
2003 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 18 495 | 18 687 | 19 123 | 18 061 | 41 981 | +1,0% | +2,3% | -5,6% | +132,4% | |
Charges d'exploitation | -12 181 | -12 590 | -12 760 | -12 936 | -34 386 | +3,4% | +1,4% | +1,4% | +165,8% | |
dont Coût des ventes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -752 | -760 | -1 047 | - | - | +1,1% | +37,8% | - | - | |
Résultat opérationnel | 5 319 | 6 154 | 6 190 | - | - | +15,7% | +0,6% | - | - | |
Autres revenus/frais nets | 610 | 342 | -238 | - | - | -43,9% | -169,6% | - | - | |
Charge d'intérêt | 0 | -13 247 | -13 663 | -11 716 | -11 676 | - | +3,1% | -14,3% | -0,3% | |
Résultat avant impôts | 5 929 | 6 496 | 5 952 | 4 588 | 8 080 | +9,6% | -8,4% | -22,9% | +76,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 732 | -1 466 | -456 | -1 129 | -1 236 | -15,4% | -68,9% | +147,6% | +9,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 195 | 3 957 | 4 257 | 2 319 | 5 491 | +23,8% | +7,6% | -45,5% | +136,8% | |
EBITDA | 18 595 | 19 872 | 20 011 | 16 680 | 19 928 | +6,9% | +0,7% | -16,6% | +19,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 3 765 | 4 765 | 5 716 | - | - | +26,6% | +19,9% | - | - | |
Taux d’imposition | 29% | 23% | 8% | 25% | 15% | -22,7% | -66,1% | +221,2% | -37,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 14,0 | +4,6% | +1,6% | -5,9% | +124,3% | |
EBITDA par action | 6,3 | 7,0 | 7,0 | 5,8 | 6,7 | +10,6% | +0% | -17,0% | +15,3% | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | +28,2% | +6,8% | -45,7% | +128,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 927 000 | 898 623 | 1 081 185 | 1 238 230 | 1 367 171 | -3,1% | +20,3% | +14,5% | +10,4% | |
dont Trésorerie | 350 059 | 380 281 | 428 232 | 561 873 | 640 849 | +8,6% | +12,6% | +31,2% | +14,1% | |
dont Placements à CT | 399 674 | 426 530 | 446 199 | - | - | +6,7% | +4,6% | - | - | |
dont Créances clients | 54 818 | 61 866 | 58 712 | 56 649 | 70 205 | +12,9% | -5,1% | -3,5% | +23,9% | |
dont Stock | 139 | 144 | 195 | 217 | 238 | +3,6% | +35,4% | +11,3% | +9,7% | |
Placements à long terme | 601 472 | 703 924 | 662 417 | 699 198 | 681 793 | +17,0% | -5,9% | +5,6% | -2,5% | |
Biens corporels | 4 210 | 4 069 | 5 598 | 5 779 | 6 096 | -3,3% | +37,6% | +3,2% | +5,5% | |
Écart d'acquisitions | 15 421 | 15 491 | 15 280 | 14 659 | 15 632 | +0,5% | -1,4% | -4,1% | +6,6% | |
Biens incorporels | 2 180 | 2 287 | 3 163 | 3 196 | 3 263 | +4,9% | +38,3% | +1,0% | +2,1% | |
Actifs totaux | 1 550 283 | 1 624 394 | 1 767 643 | 1 961 062 | 2 073 955 | +4,8% | +8,8% | +10,9% | +5,8% | |
Passifs courants | 954 181 | 1 016 522 | 1 092 283 | 1 283 101 | 1 389 827 | +6,5% | +7,5% | +17,5% | +8,3% | |
dont Créances fournisseurs | 89 768 | 101 775 | 112 020 | 953 401 | 1 074 210 | +13,4% | +10,1% | +751,1% | +12,7% | |
dont Dette à court terme | 78 553 | 91 582 | 97 434 | - | - | +16,6% | +6,4% | - | - | |
Dette à long terme | 165 273 | 168 766 | 183 015 | - | - | +2,1% | +8,4% | - | - | |
Passifs totaux | 1 485 577 | 1 558 878 | 1 696 800 | 1 887 567 | 1 997 039 | +4,9% | +8,8% | +11,2% | +5,8% | |
Action ordinaire | 8 538 | 27 009 | 27 368 | 28 323 | 28 495 | +216,3% | +1,3% | +3,5% | +0,6% | |
Bénéfices non répartis | 3 649 | 4 400 | 4 844 | 2 692 | 5 844 | +20,6% | +10,1% | -44,4% | +117,1% | |
Capitaux propres | 58 056 | 58 811 | 62 920 | 65 217 | 68 217 | +1,3% | +7,0% | +3,7% | +4,6% | |
Dette portant intérets | 243 826 | 260 348 | 280 449 | - | - | +6,8% | +7,7% | - | - | |
Dette nette | -505 907 | -546 463 | -593 982 | -561 873 | -640 849 | +8,0% | +8,7% | -5,4% | +14,1% | |
Fonds de roulement | -27 181 | -117 899 | -11 098 | -44 871 | -22 656 | +333,8% | -90,6% | +304,3% | -49,5% | |
Actions en circulation (en M) | 2 952,9 | 2 853,7 | 2 873,4 | 2 885,3 | 2 990,0 | -3,4% | +0,7% | +0,4% | +3,6% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 3 649 | 6 496 | 5 952 | 4 588 | 8 080 | +78,0% | -8,4% | -22,9% | +76,1% | |
Dépréciation | 786 | 759 | 1 048 | 1 143 | 1 172 | -3,4% | +38,1% | +9,1% | +2,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 12 030 | 12 634 | 31 648 | 16 554 | 25 764 | +5,0% | +150,5% | -47,7% | +55,6% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 13 405 | 7 701 | -29 643 | 38 749 | -20 140 | -42,6% | -484,9% | -230,7% | -152,0% | |
Flux opérationnel | 28 582 | 24 930 | 6 837 | 57 289 | 10 930 | -12,8% | -72,6% | +737,9% | -80,9% | |
Dépenses d’investissement | 1 060 | 688 | 947 | 748 | 876 | -35,1% | +37,6% | -21,0% | +17,1% | |
Investissements | -2 583 | -1 754 | 6 282 | -1 740 | -1 486 | -32,1% | -458,2% | -127,7% | -14,6% | |
Flux d’investissement | -2 583 | -1 754 | 6 282 | -3 228 | -838 | -32,1% | -458,2% | -151,4% | -74,0% | |
Dividendes payés | 2 480 | -2 465 | -2 666 | 538 | -3 067 | -199,4% | +8,2% | -120,2% | -670,1% | |
Emprunts nets | 10 503 | 10 503 | 10 503 | 10 503 | 4 084 | 0% | 0% | 0% | -61,1% | |
Flux de financement | 2 065 | -1 930 | 2 206 | 7 684 | -1 701 | -193,5% | -214,3% | +248,3% | -122,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 26 543 | 22 110 | 16 591 | 60 437 | 8 516 | -16,7% | -25,0% | +264,3% | -85,9% | |
Free Cash Flow par action | 9,3 | 8,5 | 2,0 | 19,6 | 3,4 | -8,9% | -75,9% | +856,0% | -82,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)
06/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-03/21 | 03-06/21 | 06-03/22 | 03-06/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 399 | 5 496 | 17 375 | 5 948 | -2 703 | +61,7% | +216,1% | -65,8% | -145,4% | |
Charges d'exploitation | -3 075 | -3 577 | -15 317 | -4 154 | -4 492 | +16,3% | +328,2% | -72,9% | -208,1% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 1 167 | 1 622 | 2 717 | 1 148 | 2 771 | +39,0% | +67,5% | -57,7% | +141,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -86 | -378 | -397 | -391 | -587 | +339,5% | +5,0% | -1,5% | +50,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 912 | 931 | 1 890 | 430 | 1 890 | +2,1% | +103,0% | -77,2% | +339,5% | |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 7% | 23% | 15% | 34% | 21% | +216,2% | -37,3% | +133,1% | -37,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 1,2 | 1,9 | 6,0 | 2,0 | -0,9 | +59,9% | +216,1% | -67,0% | -145,4% | |
EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices par action | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | +0,9% | +103,0% | -78,1% | +339,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)
06/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-03/21 | 03-06/21 | 06-03/22 | 03-06/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 125 993 | 1 365 900 | 1 217 955 | 786 300 | 1 043 925 | +21,3% | -10,8% | -35,4% | +32,8% | |
dont Trésorerie | 516 564 | 229 600 | 630 682 | 251 400 | 654 017 | -55,6% | +174,7% | -60,1% | +160,1% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 67 666 | 43 300 | 65 178 | 51 500 | 112 930 | -36,0% | +50,5% | -21,0% | +119,3% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 825 098 | 874 400 | 820 424 | 802 300 | 781 966 | +6,0% | -6,2% | -2,2% | -2,5% | |
Biens corporels | 5 399 | 5 700 | 6 051 | 5 900 | 5 953 | +5,6% | +6,2% | -2,5% | +0,9% | |
Écart d'acquisitions | 15 654 | 15 100 | 14 713 | 15 600 | 15 686 | -3,5% | -2,6% | +6,0% | +0,6% | |
Biens incorporels | 3 228 | 3 400 | 3 186 | 3 200 | 3 163 | +5,3% | -6,3% | +0,4% | -1,2% | |
Actifs totaux | 1 975 372 | 2 269 300 | 2 062 329 | 2 126 400 | 2 149 672 | +14,9% | -9,1% | +3,1% | +1,1% | |
Passifs courants | 1 276 982 | 819 300 | 1 360 305 | 885 500 | 1 375 991 | -35,8% | +66,0% | -34,9% | +55,4% | |
dont Créances fournisseurs | 108 168 | 733 600 | 1 053 930 | 796 400 | 1 102 317 | +578,2% | +43,7% | -24,4% | +38,4% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 903 440 | 2 141 400 | 1 988 086 | 2 049 900 | 2 076 646 | +12,5% | -7,2% | +3,1% | +1,3% | |
Action ordinaire | 27 371 | 65 700 | 29 139 | 67 700 | 29 595 | +140,0% | -55,6% | +132,3% | -56,3% | |
Bénéfices non répartis | 1 592 | - | 3 014 | - | 2 528 | - | - | - | - | |
Capitaux propres | 63 894 | 120 800 | 65 863 | 67 700 | 64 417 | +89,1% | -45,5% | +2,8% | -4,8% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -516 564 | -229 600 | -630 682 | -251 400 | -654 017 | -55,6% | +174,7% | -60,1% | +160,1% | |
Fonds de roulement | -150 989 | 546 600 | -142 350 | -99 200 | -332 066 | -462,0% | -126,0% | -30,3% | +234,7% | |
Actions en circulation (en M) | 2 883,1 | 2 915,7 | 2 915,7 | 3 024,1 | 3 024,1 | +1,1% | 0% | +3,7% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Credit Agricole SA (en MEUR)
06/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-03/21 | 03-06/21 | 06-03/22 | 03-06/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 954 | 1 045 | 1 969 | 552 | 1 976 | +9,5% | +88,4% | -72,0% | +258,0% | |
Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.