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The PNC Financial Services Group, Inc (PNC.US)

The PNC Financial Services Group, Inc. operates as a diversified financial services company in the United States. The Retail Banking segment offers deposit, lending, brokerage, insurance, and investment and cash management services to consumer and small business customers through a network of branches, ATMs, call centers, and online banking and mobile channels. The Corporate & Institutional Banking segment provides secured and unsecured loans, letters of credit, and equipment leases; and cash and investment management, receivables management, disbursement, fund transfer, information reporting, and global trade services, as well as foreign exchange, derivative, security underwriting, loan syndication, merger and acquisition advisory, and equity capital market advisory related services for corporations, government, and not-for-profit entities. This segment also offers commercial loan servicing and technology solutions for the …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de The PNC Financial Services Group, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,1 11,8 1,6 1,4 - 7,2
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
142,2 masqué 135,0 128,5 108,5 147,2

 

Fondamentaux4 de The PNC Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 187 14 970 14 729 15 888 16 724  -7,5% -1,6% +7,9% +5,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 7 717 5 507 5 253 5 490 6 428  -28,6% -4,6% +4,5% +17,1%
Résultat net 3 947 3 864 3 662 5 053 5 040  -2,1% -5,2% +38,0% -0,3%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de The PNC Financial Services Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de The PNC Financial Services Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de The PNC Financial Services Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 947 3 864 3 662 5 053 5 040  -2,1% -5,2% +38,0% -0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 232 -1 257 -1 270 -1 502 -1 837  +2,0% +1,0% +18,3% +22,3%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de The PNC Financial Services Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de The PNC Financial Services Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de The PNC Financial Services Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à The PNC Financial Services Group, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de The PNC Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 187 14 970 14 729 15 888 16 724  -7,5% -1,6% +7,9% +5,3%
Charges d'exploitation -9 488 -9 463 -9 476 -10 398 -10 296  -0,3% +0,1% +9,7% -1,0%
   dont Coût des ventes -1 179 -1 300 -1 694 -2 147 0  +10,3% +30,3% +26,7% -
   dont Frais généraux -6 303 -6 847 -6 955 -7 445 -7 677  +8,6% +1,6% +7,0% +3,1%
Résultat opérationnel 7 717 5 507 5 253 5 490 6 428  -28,6% -4,6% +4,5% +17,1%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  - - - -
Charge d'intérêt -906 -1 045 -1 261 -1 706 -2 861  +15,3% +20,7% +35,3% +67,7%
Résultat avant impôts 5 614 5 507 5 253 5 490 6 428  -1,9% -4,6% +4,5% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -1 407 -1 364 -1 268 -102 -1 082  -3,1% -7,0% -92,0% +960,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 947 3 864 3 662 5 053 5 040  -2,1% -5,2% +38,0% -0,3%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de The PNC Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 45 563 38 286 37 452 40 768 22 577  -16,0% -2,2% +8,9% -44,6%
   dont Trésorerie 4 360 4 065 4 879 5 249 5 608  -6,8% +20,0% +7,6% +6,8%
   dont Placements à CT 33 631 546 611 295 393  -98,4% +11,9% -51,7% +33,2%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 2 632 299 230 170 114  -88,6% -23,1% -26,1% -32,9%
Placements à long terme 66 926 81 472 86 907 87 523 95 595  +21,7% +6,7% +0,7% +9,2%
Biens corporels 5 643 5 908 5 522 5 436 -  +4,7% -6,5% -1,6% -
Écart d'acquisitions 9 103 9 103 9 103 9 173 9 218  0% 0% +0,8% +0,5%
Biens incorporels 10 947 1 589 1 758 1 832 1 983  -85,5% +10,6% +4,2% +8,2%
Actifs totaux 345 072 358 493 366 380 380 768 382 315  +3,9% +2,2% +3,9% +0,4%
 
Passifs courants 248 799 256 765 265 533 272 998 274 741  +3,2% +3,4% +2,8% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 232 234 249 002 257 164 265 053 267 839  +7,2% +3,3% +3,1% +1,1%
   dont Dette à court terme 58 151 55 172 53 601 60 127 -  -5,1% -2,8% +12,2% -
Dette à long terme 48 263 54 532 52 706 59 088 57 419  +13,0% -3,3% +12,1% -2,8%
Passifs totaux 298 998 312 513 319 526 333 183 334 545  +4,5% +2,2% +4,3% +0,4%
 
Action ordinaire 2 705 2 708 2 709 2 710 2 711  +0,1% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 26 703 29 043 31 670 35 481 38 919  +8,8% +9,0% +12,0% +9,7%
Capitaux propres 44 551 41 258 41 722 43 528 43 742  -7,4% +1,1% +4,3% +0,5%
Actifs corporels nets 31 009 32 155 32 619 34 355 34 524  +3,7% +1,4% +5,3% +0,5%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de The PNC Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 4 184 4 106 3 903 5 338 5 301  -1,9% -4,9% +36,8% -0,7%
 
Dépréciation 988 1 088 1 193 1 117 1 129  +10,1% +9,7% -6,4% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -100 -45 598 24 265  -55,0% -1 428,9% -96,0% +1 004,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 393 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -244 173 -1 027 -1 205 2 038  -170,9% -693,6% +17,3% -269,1%
Flux opérationnel 5 557 5 525 3 500 5 579 7 840  -0,6% -36,7% +59,4% +40,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -14 798 -13 355 -1 239 -2 765 10 254  -9,8% -90,7% +123,2% -470,8%
Flux d’investissement -24 893 -16 260 -7 307 -14 895 -3 969  -34,7% -55,1% +103,8% -73,4%
 
Dividendes payés -1 232 -1 257 -1 270 -1 502 -1 837  +2,0% +1,0% +18,3% +22,3%
Emprunts nets 10 469 -2 367 -1 296 6 512 -1 541  -122,6% -45,2% -602,5% -123,7%
Flux de financement 19 653 10 440 4 621 9 686 -3 512  -46,9% -55,7% +109,6% -136,3%
 
Variation nette de la trésorerie 317 -295 814 370 359  -193,1% -375,9% -54,5% -3,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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