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Itaú Unibanco Holding [ADR] (ITUB.US, US4655621062)
Itaú Unibanco Holding S.A. provides a range of financial products and services in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market + Corporation. It offers various deposit products, as well as loans and credit cards; investment banking services; real estate lending services; financing and investment services; and leasing and foreign exchange services. The company also provides property and casualty insurance products covering loss, damage, or liabilities for assets or persons, as well as life insurance products covering death and personal accident; and reinsurance products. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and companies. The company was formerly known as Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.…
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 41 173 MUSD (35 483 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 98 300
Site Internet
Siège social : PraCa Alfredo Egydio de Souza Aranha, São Paulo, SP, Brazil, 04344-902
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itaú Unibanco Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itaú Unibanco Holding S.A
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 779 890 000 | 53,9% | - | 24,6% | 0,6 | 0% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,4 | 7,8 | 0,4 | 1,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4,2 USD | masqué | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 5,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,3% | -13,3% | -10,4% | +5,0% | +20,2% | -40,8% | -31,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -29,2% | -13,3% | +73,0% | +4,2% | +0,5% | +19,8% | -8,3% |
Répartition des recommandations des analystes pour Itaú Unibanco Holding S.A
Équipe de direction d’Itaú Unibanco Holding S.A
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Milton Maluhy Filho | CEO & Member of Exec. Board | 45 | Alexsandro Broedel Lopes | CFO & Member of Exec. Board | 47 |
| Emerson Macedo Bortoloto | Officer & Member of Exec. Board | 44 | Matias Granata | Chief Risk Officer & Member of Exec. Board | 46 |
| Leila Cristiane Barboza Braga de Melo | Company Sec., Exec. Officer & Member of Exec. Board | 50 | Adriano Cabral Volpini | Officer & Member of Exec. Board | 48 |
| Jose Virgilio Vita Neto | Officer & Member of Exec. Board | 43 | Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues | Officer & Member of Exec. Board | 44 |
| Renato Lulia Jacob | Member of Board of Exec. Officers and Group Head of Investor Relations & Market Intelligence | 47 | Paulo Sergio Miron | Officer & Member of Exec. Board | 55 |
Présence d’Itaú Unibanco Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Itaú Unibanco Holding S.A
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Fondamentaux d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 114 763 | 106 444 | 101 548 | 113 147 | 95 634 | -7,2% | -4,6% | +11,4% | -15,5% | |
| EBITDA | 41 425 | 113 340 | 104 055 | 110 062 | 86 349 | +173,6% | -8,2% | +5,8% | -21,5% | |
| Résultat opérationnel | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | -75,8% | -18,7% | - | |
| Résultat net | 21 627 | 23 193 | 24 907 | 27 113 | 18 896 | +7,2% | +7,4% | +8,9% | -30,3% | |
| Free Cash Flow | 28 244 | 5 048 | 19 845 | 30 912 | 54 184 | -82,1% | +293,1% | +55,8% | +75,3% | |
| Marge de FCF | 25% | 5% | 20% | 27% | 57% | -80,7% | +312,1% | +39,8% | +107,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 38% | 25% | 16% | 11% | - | -35,5% | -34,2% | -32,4% | - | |
| Capital investi | 354 304 | 376 104 | 379 110 | 428 571 | 461 136 | +6,2% | +0,8% | +13,0% | +7,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 9 852,0 | 9 818,5 | 9 773,8 | 9 785,2 | 9 801,5 | -0,3% | -0,5% | +0,1% | +0,2% | |
| EBITDA par action | 4,2 | 11,5 | 10,6 | 11,2 | 8,8 | +174,5% | -7,8% | +5,6% | -21,7% | |
| Bénéfices par action | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | +7,6% | +7,9% | +8,7% | -30,4% | |
| Free Cash Flow par action | 2,9 | 0,5 | 2,0 | 3,2 | 5,5 | -82,1% | +294,9% | +55,6% | +75,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Itaú Unibanco Holding S.A
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Ratio de profitabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 36% | 106% | 102% | 97% | 90% | +195,0% | -3,8% | -5,1% | -7,2% | |
| Marge opérationnelle | - | 0% | 0% | 0% | - | - | -74,6% | -27,1% | - | |
| Marge bénéficiaire | 19% | 22% | 25% | 24% | 20% | +15,6% | +12,6% | -2,3% | -17,5% | |
| Marge de FCF | 25% | 5% | 20% | 27% | 57% | -80,7% | +312,1% | +39,8% | +107,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | - | +0,2% | +1,9% | -39,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,1% | 16,7% | 18,1% | 12,4% | - | -2,6% | +8,3% | -31,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 182 295,0 | 0,4 | -46,8% | -32,2% | +81 842 265,1% | -100,0% | |
| Liquidité générale | 3,7 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | -57,3% | -0,8% | -69,9% | +21,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,4 | -0,2 | 0,2 | -3,8 | 0,1 | -146,1% | -212,9% | -1 935,7% | -101,4% | |
| Dette sur actifs | 17% | 16% | 15% | 17% | 15% | -7,2% | -7,4% | +15,8% | -10,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 189% | 154% | 152% | 187% | 198% | -18,5% | -1,4% | +22,9% | +6,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | +232,3% | +1,8% | -1,7% | -19,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | +250,3% | +1,2% | -1,5% | -19,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | -65,4% | +191,5% | +44,2% | +74,4% | |
| Coût de la dette | - | 34,1% | 30,9% | 29,9% | 25,1% | - | -9,2% | -3,2% | -16,1% |
Graphique des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A
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Ratios de distribution d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 21 627 | 23 193 | 24 907 | 27 113 | 18 896 | +7,2% | +7,4% | +8,9% | -30,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 28 244 | 5 048 | 19 845 | 30 912 | 54 184 | -82,1% | +293,1% | +55,8% | +75,3% | |
| Dividende payé | -7 673 | -10 382 | -20 093 | -25 915 | -11 552 | +35,3% | +93,5% | +29,0% | -55,4% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 45% | 81% | 96% | 61% | +26,2% | +80,2% | +18,5% | -36,0% | |
| Distribution sur FCF | 27% | 206% | 101% | 84% | 21% | +657,0% | -50,8% | -17,2% | -74,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itaú Unibanco Holding S.A
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 22 | 152 | 36 | 10 | 217 | +596,9% | -76,3% | -71,1% | +1 981,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 152 | 36 | 10 | 217 | - | -76,3% | -71,1% | +1 981,1% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -12,5% | -11,8% | +5,7% | -31,5% | |
| Frais généraux sur CP | 33% | 28% | 29% | 31% | 28% | -16,1% | +3,7% | +6,0% | -8,0% | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 39% | 43% | 40% | 45% | +9,3% | +10,5% | -5,5% | +12,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Itaú Unibanco Holding S.A
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Itaú Unibanco Holding S.A
Graphique des sociétés possiblement comparables à Itaú Unibanco Holding S.A
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itaú Unibanco Holding
Dividendes par action détachés par Itaú Unibanco Holding S.A (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | - | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2002 | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 114 763 | 106 444 | 101 548 | 113 147 | 95 634 | -7,2% | -4,6% | +11,4% | -15,5% | |
| Charges d'exploitation | -50 343 | -49 224 | -39 863 | -40 999 | - | -2,2% | -19,0% | +2,8% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -40 525 | -41 067 | -43 308 | -45 622 | -43 416 | +1,3% | +5,5% | +5,3% | -4,8% | |
| Résultat opérationnel | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | -75,8% | -18,7% | - | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -73,2% | +58,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -95 126 | -78 325 | -70 612 | -75 958 | -73 558 | -17,7% | -9,8% | +7,6% | -3,2% | |
| Résultat avant impôts | 38 192 | 32 211 | 30 608 | 31 243 | 5 230 | -15,7% | -5,0% | +2,1% | -83,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 610 | -7 943 | -4 969 | -3 430 | -9 834 | -45,6% | -37,4% | -31,0% | -386,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 21 627 | 23 193 | 24 907 | 27 113 | 18 896 | +7,2% | +7,4% | +8,9% | -30,3% | |
| EBITDA | 41 425 | 113 340 | 104 055 | 110 062 | 86 349 | +173,6% | -8,2% | +5,8% | -21,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -73,0% | -13,6% | - | |
| Taux d’imposition | 38% | 25% | 16% | 11% | - | -35,5% | -34,2% | -32,4% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 11,6 | 10,8 | 10,4 | 11,6 | 9,8 | -6,9% | -4,2% | +11,3% | -15,6% | |
| EBITDA par action | 4,2 | 11,5 | 10,6 | 11,2 | 8,8 | +174,5% | -7,8% | +5,6% | -21,7% | |
| Bénéfices par action | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | +7,6% | +7,9% | +8,7% | -30,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 328 143 | 1 408 227 | 1 526 166 | 2 | 511 962 | +6,0% | +8,4% | -100,0% | +28 222 811,5% | |
| dont Trésorerie | 126 934 | 146 639 | 157 727 | 156 198 | 191 968 | +15,5% | +7,6% | -1,0% | +22,9% | |
| dont Placements à CT | 88 277 | 102 284 | 49 323 | 542 187 | 109 942 | +15,9% | -51,8% | +999,3% | -79,7% | |
| dont Créances clients | 6 879 | 44 467 | 10 049 | 3 236 | 56 921 | +546,4% | -77,4% | -67,8% | +1 659,0% | |
| dont Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 393 601 | 424 078 | 500 100 | 542 187 | 629 072 | +7,7% | +17,9% | +8,4% | +16,0% | |
| Biens corporels | 8 042 | 7 359 | 7 302 | 10 763 | 11 769 | -8,5% | -0,8% | +47,4% | +9,3% | |
| Écart d'acquisitions | 9 675 | 10 716 | 11 438 | 11 158 | 8 187 | +10,8% | +6,7% | -2,4% | -26,6% | |
| Biens incorporels | 7 381 | 8 667 | 7 891 | 8 561 | 9 143 | +17,4% | -9,0% | +8,5% | +6,8% | |
| Actifs totaux | 1 353 241 | 1 434 969 | 1 552 797 | 1 637 481 | 2 019 251 | +6,0% | +8,2% | +5,5% | +23,3% | |
| Passifs courants | 359 351 | 892 610 | 974 678 | 4 | 891 393 | +148,4% | +9,2% | -100,0% | +23 160 055,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 329 414 | 402 938 | 463 424 | 507 060 | 809 010 | +22,3% | +15,0% | +9,4% | +59,5% | |
| dont Dette à court terme | 94 405 | 99 440 | 81 700 | 123 852 | 114 260 | +5,3% | -17,8% | +51,6% | -7,7% | |
| Dette à long terme | 137 317 | 128 658 | 146 944 | 155 254 | 192 351 | -6,3% | +14,2% | +5,7% | +23,9% | |
| Passifs totaux | 1 218 427 | 1 286 963 | 1 402 331 | 1 488 016 | 1 864 726 | +5,6% | +9,0% | +6,1% | +25,3% | |
| Action ordinaire | 97 148 | 99 078 | 99 268 | 97 148 | 99 667 | +2,0% | +0,2% | -2,1% | +2,6% | |
| Bénéfices non répartis | 26 898 | 38 244 | 42 861 | 42 541 | 46 869 | +42,2% | +12,1% | -0,7% | +10,2% | |
| Capitaux propres | 122 582 | 148 006 | 150 466 | 149 465 | 154 525 | +20,7% | +1,7% | -0,7% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 231 722 | 228 098 | 228 644 | 279 106 | 306 611 | -1,6% | +0,2% | +22,1% | +9,9% | |
| Dette nette | 16 511 | -20 825 | 21 594 | -419 279 | 4 701 | -226,1% | -203,7% | -2 041,6% | -101,1% | |
| Fonds de roulement | 968 792 | 515 617 | 551 488 | -2 | -379 431 | -46,8% | +7,0% | -100,0% | +18 646 742,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 9 852,0 | 9 818,5 | 9 773,8 | 9 785,2 | 9 801,5 | -0,3% | -0,5% | +0,1% | +0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 263 | 23 903 | 24 907 | 27 113 | 18 896 | +2,8% | +4,2% | +8,9% | -30,3% | |
| Dépréciation | 3 233 | 3 169 | 3 567 | 3 561 | 3 729 | -2,0% | +12,6% | -0,2% | +4,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 45 958 | 42 342 | 34 381 | 29 400 | 37 119 | -7,9% | -18,8% | -14,5% | +26,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -49 527 | -65 458 | -74 895 | -41 621 | -186 979 | +32,2% | +14,4% | -44,4% | +349,2% | |
| Flux opérationnel | 30 311 | 8 642 | 22 709 | 35 224 | 59 491 | -71,5% | +162,8% | +55,1% | +68,9% | |
| Dépenses d’investissement | 2 067 | 3 594 | 2 864 | 4 312 | 5 307 | +73,9% | -20,3% | +50,6% | +23,1% | |
| Investissements | 14 429 | -3 838 | 20 129 | -38 723 | 753 | -126,6% | -624,5% | -292,4% | -101,9% | |
| Flux d’investissement | -16 727 | -13 656 | 13 115 | -38 659 | 753 | -18,4% | -196,0% | -394,8% | -101,9% | |
| Dividendes payés | -7 673 | -10 382 | -20 093 | -25 915 | -11 552 | +35,3% | +93,5% | +29,0% | -55,4% | |
| Emprunts nets | -9 307 | -9 438 | -12 142 | 5 715 | -5 321 | +1,4% | +28,7% | -147,1% | -193,1% | |
| Flux de financement | -22 329 | -16 922 | -31 584 | -21 302 | -13 555 | -24,2% | +86,6% | -32,6% | -36,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 470 | -12 805 | 12 244 | -24 747 | 35 012 | -386,5% | -195,6% | -302,1% | -241,5% | |
| Free Cash Flow par action | 2,9 | 0,5 | 2,0 | 3,2 | 5,5 | -82,1% | +294,9% | +55,6% | +75,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 17 460 | 24 344 | 36 387 | 26 107 | 29 794 | +39,4% | +49,5% | -28,3% | +14,1% | |
| Charges d'exploitation | -9 149 | -6 102 | - | - | - | -33,3% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -13 410 | -10 689 | -11 568 | -9 894 | -8 949 | -20,3% | +8,2% | -14,5% | -9,6% | |
| Résultat opérationnel | 2 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 6 561 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -21 343 | -11 832 | -10 639 | -15 334 | -8 937 | -44,6% | -10,1% | +44,1% | -41,7% | |
| Résultat avant impôts | -4 235 | 4 861 | 13 891 | 8 538 | 13 985 | -214,8% | +185,8% | -38,5% | +63,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 332 | -238 | -5 701 | -2 318 | -5 246 | -89,8% | -2 495,4% | -59,3% | +126,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 723 | 4 732 | 8 982 | 5 684 | 8 404 | +174,6% | +89,8% | -36,7% | +47,9% | |
| EBITDA | 21 657 | 17 261 | 26 307 | 24 310 | 23 559 | -20,3% | +52,4% | -7,6% | -3,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | - | 5% | 41% | 27% | 38% | - | +738,2% | -33,8% | +38,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,8 | 2,5 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | +38,8% | +50,2% | -28,5% | +13,8% | |
| EBITDA par action | 2,2 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | -20,7% | +53,1% | -7,9% | -3,4% | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | +173,3% | +90,7% | -36,9% | +47,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 999 112 | 651 158 | 511 962 | 523 278 | 485 183 | -34,8% | -21,4% | +2,2% | -7,3% | |
| dont Trésorerie | 189 004 | 196 941 | 191 968 | 203 977 | 194 488 | +4,2% | -2,5% | +6,3% | -4,7% | |
| dont Placements à CT | 552 521 | 93 691 | 109 942 | 101 796 | 108 817 | -83,0% | +17,3% | -7,4% | +6,9% | |
| dont Créances clients | 3 301 | 51 590 | 56 921 | 54 440 | 59 120 | +1 462,9% | +10,3% | -4,4% | +8,6% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 552 521 | 540 899 | 629 072 | 652 614 | 630 915 | -2,1% | +16,3% | +3,7% | -3,3% | |
| Biens corporels | 6 813 | 11 786 | 11 769 | 11 861 | 11 450 | +73,0% | -0,1% | +0,8% | -3,5% | |
| Écart d'acquisitions | 7 877 | 8 144 | 8 187 | 8 494 | 7 910 | +3,4% | +0,5% | +3,7% | -6,9% | |
| Biens incorporels | 8 785 | 9 131 | 9 143 | 9 565 | 9 601 | +3,9% | +0,1% | +4,6% | +0,4% | |
| Actifs totaux | 1 954 009 | 1 998 284 | 2 019 251 | 2 023 217 | 1 957 245 | +2,3% | +1,0% | +0,2% | -3,3% | |
| Passifs courants | 821 620 | 1 356 244 | 891 393 | 1 343 052 | 1 302 585 | +65,1% | -34,3% | +50,7% | -3,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 727 197 | 765 019 | 809 010 | 821 379 | 793 501 | +5,2% | +5,8% | +1,5% | -3,4% | |
| dont Dette à court terme | 125 274 | 111 760 | 114 260 | 119 104 | 109 900 | -10,8% | +2,2% | +4,2% | -7,7% | |
| Dette à long terme | 189 677 | 195 709 | 192 351 | 185 780 | 172 298 | +3,2% | -1,7% | -3,4% | -7,3% | |
| Passifs totaux | 1 811 076 | 1 850 356 | 1 864 726 | 1 863 443 | 1 802 831 | +2,2% | +0,8% | -0,1% | -3,3% | |
| Action ordinaire | 97 148 | 99 340 | 99 667 | 97 148 | 90 729 | +2,3% | +0,3% | -2,5% | -6,6% | |
| Bénéfices non répartis | 28 410 | 39 965 | 46 869 | 52 066 | 55 158 | +40,7% | +17,3% | +11,1% | +5,9% | |
| Capitaux propres | 131 681 | 147 928 | 154 525 | 147 255 | 154 414 | +12,3% | +4,5% | -4,7% | +4,9% | |
| Dette portant intérets | 314 951 | 307 469 | 306 611 | 304 884 | 282 198 | -2,4% | -0,3% | -0,6% | -7,4% | |
| Dette nette | -426 574 | 16 837 | 4 701 | -889 | -21 107 | -103,9% | -72,1% | -118,9% | +2 274,2% | |
| Fonds de roulement | 177 492 | -705 086 | -379 431 | -819 774 | -817 402 | -497,2% | -46,2% | +116,1% | -0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 9 762,5 | 9 808,7 | 9 762,5 | 9 798,3 | 9 826,1 | +0,5% | -0,5% | +0,4% | +0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 723 | 4 732 | 8 982 | 5 684 | 8 404 | +174,6% | +89,8% | -36,7% | +47,9% | |
| Dépréciation | 923 | 935 | 985 | 974 | 972 | +1,3% | +5,3% | -1,1% | -0,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 249 | 9 802 | 573 | 13 013 | -2 958 | +6,0% | -94,2% | +2 171,0% | -122,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -74 753 | -49 484 | 15 036 | -15 357 | 23 857 | -33,8% | -130,4% | -202,1% | -255,3% | |
| Flux opérationnel | 38 962 | -4 550 | -5 145 | -12 889 | 23 968 | -111,7% | +13,1% | +150,5% | -286,0% | |
| Dépenses d’investissement | 1 297 | 1 184 | 1 580 | 1 238 | 1 670 | -8,7% | +33,4% | -21,6% | +34,9% | |
| Investissements | -13 174 | 23 007 | -8 133 | 12 546 | -10 262 | -274,6% | -135,4% | -254,3% | -181,8% | |
| Flux d’investissement | -13 174 | 23 007 | -8 133 | 11 462 | -11 893 | -274,6% | -135,4% | -240,9% | -203,8% | |
| Dividendes payés | -439 | -879 | -439 | -2 762 | -440 | +100,2% | -50,1% | +529,2% | -84,1% | |
| Emprunts nets | -6 413 | -2 526 | 1 380 | -5 214 | -6 214 | -60,6% | -154,6% | -477,8% | +19,2% | |
| Flux de financement | -5 682 | -2 921 | 1 162 | -7 015 | -18 433 | -48,6% | -139,8% | -703,7% | +162,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 16 534 | 13 387 | -7 941 | -20 548 | 8 063 | -19,0% | -159,3% | +158,8% | -139,2% | |
| Free Cash Flow par action | 3,9 | -0,6 | -0,7 | -1,4 | 2,3 | -115,2% | +17,8% | +109,3% | -257,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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