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Itaú Unibanco Holding [ADR] (ITUB.US, US4655621062)
Itaú Unibanco Holding S.A. provides a range of financial products and services in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market + Corporation. It offers various deposit products, as well as loans and credit cards; investment banking services; real estate lending services; financing and investment services; and leasing and foreign exchange services. The company also provides property and casualty insurance covering loss, damage, or liabilities for assets or persons, as well as life insurance covering death and personal accidents; and reinsurance products. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and companies. The company was formerly known as Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. and …
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- Big-Cap : 40 244 MUSD (33 986 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 94 910
Site Internet
Siège social : Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo, SP, Brazil, 04344-902
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Institutions actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Itaú Unibanco Holding
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itaú Unibanco Holding S.A
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 762 460 000 | 53,8% | 0,1% | 25,1% | 0,3 | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,3 | 9,4 | 4,7 | 1,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4,2 USD | masqué | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 9,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A
Performance boursière ajustée des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,6% | -20,0% | -17,3% | +6,1% | -47,0% | -32,1% | -45,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -17,6% | +22,8% | -37,4% | -16,0% | -23,8% | -18,6% | -40,1% |
Équipe de direction d’Itaú Unibanco Holding S.A
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Candido Botelho Bracher | CEO, Exec. Pres & Member of Exec. Board | 62 | Milton Maluhy Filho | Exec. VP, CFO, CRO & Member of Exec. Board | 44 |
| Claudia Politanski | Exec. VP of Legal & HR and Member of Exec. Board | 50 | Caio Ibrahim David | Wholesale Sr. VP & Member of Exec. Board | 52 |
| Emerson Macedo Bortoloto | Officer & Member of Exec. Board | 43 |
Présence d’Itaú Unibanco Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Itaú Unibanco Holding S.A
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harding Loevner L.P. | 2,1% | 2,1% | 1 | OFI Global Emerging Markets Equity | 0,8% | 0,8% | |
| 2 | Schroder Investment Management Group | 1,2% | 3,3% | 2 | Invesco Oppenheimer Developing Markets A | 0,8% | 1,6% | |
| 3 | Amvescap | 0,9% | 4,2% | 3 | Harding Loevner International Eq Instl | 0,5% | 2,1% | |
| 4 | Vanguard Group | 0,5% | 4,7% | 4 | Fidelity® Series Emerging Markets Opps | 0,3% | 2,4% | |
| 5 | FMR | 0,5% | 5,1% | 5 | Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv | 0,3% | 2,7% | |
| 6 | Westwood Global Investments | 0,5% | 5,6% | 6 | iShares Latin America 40 ETF | 0,1% | 2,9% | |
| 7 | Vontobel Asset Management | 0,4% | 6,0% | 7 | Harding Loevner Instl Emerg Mkts I | 0,1% | 3,0% | |
| 8 | Baillie Gifford Limited. | 0,4% | 6,5% | 8 | Hartford Schroders Emerging Mkts Eq I | 0,1% | 3,1% | |
| 9 | JPMorgan Chase | 0,3% | 6,8% | 9 | Schroder ISF Em Mkts A Dis USD AV | 0,1% | 3,2% | |
| 10 | Franklin Resources | 0,3% | 7,1% | 10 | Dodge & Cox Worldwide Global Stk USD Acc | 0,1% | 3,4% | |
| 11 | BlackRock | 0,3% | 7,4% | 11 | Templeton Emerging Mkts Invmt Tr TEMIT | 0,1% | 3,5% | |
| 12 | Wellcome Trust Ltd. | 0,3% | 7,6% | 12 | Harding Loevner Emerging Markets Advisor | 0,1% | 3,6% | |
| 13 | Fisher Asset Management | 0,3% | 7,9% | 13 | Macquarie Emerging Markets Equity | 0,1% | 3,7% | |
| 14 | State Street | 0,2% | 8,2% | 14 | Delaware Emerging Markets Instl | 0,1% | 3,8% | |
| 15 | Oaktree Capital Management | 0,2% | 8,4% | 15 | Orbis Global Equity Investor | 0,1% | 3,8% | |
| 16 | Dodge & Cox | 0,1% | 8,5% | 16 | Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 0,1% | 3,9% | |
| 17 | Goldman Sachs Group | 0,1% | 8,7% | 17 | Harding Loevner International Equity A | 0,1% | 4,0% | |
| 18 | Macquarie Group | 0,1% | 8,8% | 18 | Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF | 0,1% | 4,1% | |
| 19 | Credit Suisse First Boston (CSFB) | 0,1% | 8,9% | 19 | FIAM Emerging Markets Opports Cmgld Pl | 0,1% | 4,1% | |
| 20 | Itau Unibanco Holding | 0,1% | 9,0% | 20 | Schwab Emerging Markets Equity ETF™ | 0,1% | 4,2% |
Graphique des profits et résultats d’Itaú Unibanco Holding S.A
Fondamentaux d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 114 763 | 114 763 | 106 444 | 101 548 | 113 147 | 0% | -7,2% | -4,6% | +11,4% | |
| EBITDA | 3 233 | 3 233 | 3 169 | 3 567 | 3 561 | 0% | -2,0% | +12,6% | -0,2% | |
| Résultat opérationnel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | -75,8% | -18,7% | |
| Résultat net | 21 627 | 21 627 | 23 193 | 24 907 | 27 113 | 0% | +7,2% | +7,4% | +8,9% | |
| Free Cash Flow | 28 244 | -2 799 | 5 048 | 19 845 | 30 912 | -109,9% | -280,4% | +293,1% | +55,8% | |
| Marge de FCF | 25% | -2% | 5% | 20% | 27% | -109,9% | -294,4% | +312,1% | +39,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 36% | 36% | 23% | 16% | 11% | 0% | -36,2% | -28,9% | -32,4% | |
| Capital investi | 259 899 | 259 899 | 263 498 | 283 726 | 292 179 | 0% | +1,4% | +7,7% | +3,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 9 852 | - | 9 818 | 9 774 | 9 785 | - | - | -0,4% | +0,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Itaú Unibanco Holding S.A
Ratio de profitabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 0% | +5,7% | +18,0% | -10,4% | |
| Marge opérationnelle | - | - | 0% | 0% | 0% | - | - | -74,6% | -27,1% | |
| Marge bénéficiaire | 19% | 19% | 22% | 25% | 24% | 0% | +15,6% | +12,6% | -2,3% | |
| Marge de FCF | 25% | -2% | 5% | 20% | 27% | -109,9% | -294,4% | +312,1% | +39,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,6% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | - | +4,1% | +0,2% | +1,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,6% | 18,0% | 18,3% | 19,8% | - | +2,1% | +1,8% | +8,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | - | - | 13 543,7 | 42 462,8 | 61 341,9 | - | - | +213,5% | +44,5% | |
| Liquidité générale | - | - | 0,8 | 0,6 | 0,5 | - | - | -28,7% | -14,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -24,1 | -24,1 | -38,0 | -16,9 | -21,8 | 0% | +57,5% | -55,6% | +29,3% | |
| Dette sur actifs | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 0% | -11,6% | +5,5% | +0,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 112% | 112% | 95% | 107% | 113% | 0% | -14,8% | +12,6% | +5,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | 0,1 | - | 0% | +19,0% | +24,9% | -7,2% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,3 | - | 0,1 | 0,3 | 0,5 | -102,4% | -1 533,8% | +191,5% | +44,2% | |
| Coût de la dette | - | 69,3% | 58,9% | 51,2% | 50,3% | - | -15,0% | -13,0% | -1,9% |
Graphique des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A
Ratios de distribution d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 21 627 | 21 627 | 23 193 | 24 907 | 27 113 | 0% | +7,2% | +7,4% | +8,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 28 244 | -2 799 | 5 048 | 19 845 | 30 912 | -109,9% | -280,4% | +293,1% | +55,8% | |
| Dividende payé | -7 673 | -7 673 | -10 382 | -20 093 | -25 915 | 0% | +35,3% | +93,5% | +29,0% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 35% | 45% | 81% | 96% | 0% | +26,2% | +80,2% | +18,5% | |
| Distribution sur FCF | 27% | -274% | 206% | 101% | 84% | -1 109,1% | -175,0% | -50,8% | -17,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itaú Unibanco Holding S.A
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | - | - | 10 | 0 | 10 | - | - | -100,0% | +5 776 986,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | - | 10 | 0 | 10 | - | - | -100,0% | +5 776 986,4% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0% | -12,5% | -11,8% | +5,7% | |
| Frais généraux sur CP | 33% | 33% | 30% | 32% | 33% | 0% | -7,9% | +4,0% | +5,2% | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 35% | 39% | 43% | 40% | 0% | +9,3% | +10,5% | -5,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Itaú Unibanco Holding S.A
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Itaú Unibanco Holding S.A
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Itaú Unibanco Holding S.A
Dividendes par action détachés par Itaú Unibanco Holding S.A (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | - | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2002 | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 114 763 | 114 763 | 106 444 | 101 548 | 113 147 | 0% | -7,2% | -4,6% | +11,4% | |
| Charges d'exploitation | - | 0 | -1 | -0 | -0 | - | - | -74,7% | -26,2% | |
| dont Coût des ventes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -40 525 | -40 525 | -41 067 | -43 308 | -45 622 | 0% | +1,3% | +5,5% | +5,3% | |
| Résultat opérationnel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | -75,8% | -18,7% | |
| Autres revenus/frais nets | - | 0 | -0 | -0 | -0 | - | - | -73,2% | +58,0% | |
| Charge d'intérêt | -95 126 | -95 126 | -78 325 | -70 612 | -75 958 | 0% | -17,7% | -9,8% | +7,6% | |
| Résultat avant impôts | 38 192 | 38 192 | 32 211 | 30 608 | 31 243 | 0% | -15,7% | -5,0% | +2,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 663 | -13 663 | -7 357 | -4 969 | -3 430 | 0% | -46,2% | -32,5% | -31,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 21 627 | 21 627 | 23 193 | 24 907 | 27 113 | 0% | +7,2% | +7,4% | +8,9% | |
| EBITDA | 3 233 | 3 233 | 3 169 | 3 567 | 3 561 | 0% | -2,0% | +12,6% | -0,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -73,7% | -13,6% | |
| Taux d’imposition | 36% | 36% | 23% | 16% | 11% | 0% | -36,2% | -28,9% | -32,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | - | 0 | 14 | 3 | 2 | - | - | -81,3% | -32,6% | |
| dont Trésorerie | 126 934 | 126 934 | 146 639 | 157 727 | 156 198 | 0% | +15,5% | +7,6% | -1,0% | |
| dont Placements à CT | 88 277 | 88 277 | 102 284 | 49 323 | 76 660 | 0% | +15,9% | -51,8% | +55,4% | |
| dont Créances clients | - | 0 | 2 843 | 0 | 3 236 | - | - | -100,0% | +6 436 855,9% | |
| dont Stock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 393 601 | 393 601 | 424 078 | 500 100 | 542 187 | 0% | +7,7% | +17,9% | +8,4% | |
| Biens corporels | 8 042 | 8 042 | 7 359 | 7 302 | 7 166 | 0% | -8,5% | -0,8% | -1,9% | |
| Écart d'acquisitions | 9 675 | 9 675 | 10 716 | 11 438 | 11 158 | 0% | +10,8% | +6,7% | -2,4% | |
| Biens incorporels | 7 381 | 7 381 | 8 667 | 7 891 | 8 561 | 0% | +17,4% | -9,0% | +8,5% | |
| Actifs totaux | 1 353 241 | 1 353 241 | 1 434 969 | 1 552 797 | 1 637 481 | 0% | +6,0% | +8,2% | +5,5% | |
| Passifs courants | - | 0 | 19 | 5 | 4 | - | - | -73,8% | -21,1% | |
| dont Créances fournisseurs | - | 0 | 8 | 2 | 2 | - | - | -72,4% | -20,1% | |
| dont Dette à court terme | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 137 317 | 137 317 | 128 658 | 146 944 | 155 254 | 0% | -6,3% | +14,2% | +5,7% | |
| Passifs totaux | 1 218 427 | 1 218 427 | 1 286 963 | 1 402 331 | 1 488 016 | 0% | +5,6% | +9,0% | +6,1% | |
| Action ordinaire | 97 148 | 97 148 | 97 148 | 97 148 | 97 148 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 26 898 | 26 898 | 38 244 | 42 861 | 42 541 | 0% | +42,2% | +12,1% | -0,7% | |
| Capitaux propres | 122 582 | 122 582 | 134 840 | 136 782 | 136 925 | 0% | +10,0% | +1,4% | +0,1% | |
| Dettes portant intérets | 137 317 | 137 317 | 128 658 | 146 944 | 155 254 | 0% | -6,3% | +14,2% | +5,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 9 852 | - | 9 818 | 9 774 | 9 785 | - | - | -0,4% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 263 | 23 263 | 23 903 | 24 907 | 27 113 | 0% | +2,8% | +4,2% | +8,9% | |
| Dépréciation | 3 233 | 3 233 | 3 169 | 3 567 | 3 561 | 0% | -2,0% | +12,6% | -0,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 45 958 | 45 958 | 42 342 | 30 782 | 23 203 | 0% | -7,9% | -27,3% | -24,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -49 527 | -49 527 | -65 458 | -74 895 | -41 621 | 0% | +32,2% | +14,4% | -44,4% | |
| Flux opérationnel | 30 311 | -732 | 8 642 | 22 709 | 35 224 | -102,4% | -1 280,6% | +162,8% | +55,1% | |
| Dépenses d’investissement | 2 067 | 2 067 | 3 594 | 2 864 | 4 312 | 0% | +73,9% | -20,3% | +50,6% | |
| Investissements | 14 429 | 14 429 | -3 838 | 20 129 | -38 723 | 0% | -126,6% | -624,5% | -292,4% | |
| Flux d’investissement | -16 727 | -16 727 | -13 656 | 13 080 | -38 723 | 0% | -18,4% | -195,8% | -396,0% | |
| Dividendes payés | -7 673 | -7 673 | -10 382 | -20 093 | -25 915 | 0% | +35,3% | +93,5% | +29,0% | |
| Emprunts nets | -9 307 | -9 307 | -9 438 | -12 142 | 5 715 | 0% | +1,4% | +28,7% | -147,1% | |
| Flux de financement | -22 329 | -22 329 | -16 922 | -31 584 | -21 302 | 0% | -24,2% | +86,6% | -32,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 22 411 | 22 411 | -12 118 | 11 254 | -24 801 | 0% | -154,1% | -192,9% | -320,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 27 291 | 25 648 | 32 149 | 12 137 | 22 314 | -6,0% | +25,3% | -62,2% | +83,9% | |
| Charges d'exploitation | -0 | -0 | -0 | - | - | -54,2% | +77,4% | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -10 374 | -13 074 | -11 638 | -9 959 | -10 878 | +26,0% | -11,0% | -14,4% | +9,2% | |
| Résultat opérationnel | 0 | 0 | 0 | - | - | -65,6% | +75,5% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -0 | -0 | -0 | - | - | -31,2% | +314,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -20 360 | -22 883 | -13 991 | -29 744 | -21 343 | +12,4% | -38,9% | +112,6% | -28,2% | |
| Résultat avant impôts | 9 591 | 4 295 | 7 819 | -9 287 | -4 235 | -55,2% | +82,0% | -218,8% | -54,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 901 | -308 | -2 414 | -12 965 | -2 332 | -89,4% | -882,8% | +437,0% | -82,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 527 | 5 827 | 8 012 | 3 459 | 1 723 | -10,7% | +37,5% | -56,8% | -50,2% | |
| EBITDA | 874 | 883 | 960 | 886 | 923 | +1,0% | +8,7% | -7,7% | +4,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 0 | 0 | 0 | - | - | -54,2% | +30,7% | - | - | |
| Taux d’imposition | 30% | 7% | 31% | - | - | -76,3% | +330,0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 | 2 | 2 | - | - | -36,2% | +3,9% | - | - | |
| dont Trésorerie | 155 183 | 146 570 | 156 198 | 157 007 | 189 004 | -5,6% | +6,6% | +0,5% | +20,4% | |
| dont Placements à CT | 53 781 | 58 688 | 76 660 | 83 936 | 106 279 | +9,1% | +30,6% | +9,5% | +26,6% | |
| dont Créances clients | 3 032 | 3 014 | 3 236 | - | 3 301 | -0,6% | +7,4% | - | - | |
| dont Stock | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 487 477 | 459 932 | 542 187 | 588 996 | 552 521 | -5,7% | +17,9% | +8,6% | -6,2% | |
| Biens corporels | 7 246 | 6 387 | 7 166 | 11 272 | 6 813 | -11,9% | +12,2% | +57,3% | -39,6% | |
| Écart d'acquisitions | 11 498 | 11 601 | 11 158 | 12 422 | 7 877 | +0,9% | -3,8% | +11,3% | -36,6% | |
| Biens incorporels | 8 152 | 8 225 | 8 561 | 8 942 | 8 785 | +0,9% | +4,1% | +4,5% | -1,8% | |
| Actifs totaux | 1 566 311 | 1 613 947 | 1 637 481 | 1 848 102 | 1 954 009 | +3,0% | +1,5% | +12,9% | +5,7% | |
| Passifs courants | 6 | 3 | 4 | - | - | -41,1% | +17,9% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 3 | 1 | 2 | - | - | -47,9% | +39,4% | - | - | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 249 664 | 141 347 | 155 254 | 198 349 | 189 677 | -43,4% | +9,8% | +27,8% | -4,4% | |
| Passifs totaux | 1 422 498 | 1 470 085 | 1 488 016 | 1 704 585 | 1 811 076 | +3,3% | +1,2% | +14,6% | +6,2% | |
| Action ordinaire | 97 148 | 97 148 | 97 148 | 97 148 | 97 148 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 35 624 | 30 061 | 42 541 | 35 843 | 28 410 | -15,6% | +41,5% | -15,7% | -20,7% | |
| Capitaux propres | 129 914 | 129 380 | 136 925 | 129 808 | 131 681 | -0,4% | +5,8% | -5,2% | +1,4% | |
| Dettes portant intérets | 249 664 | 141 347 | 155 254 | 198 349 | 189 677 | -43,4% | +9,8% | +27,8% | -4,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 9 805 | 9 805 | 9 785 | 9 779 | 9 808 | 0% | -0,2% | -0,1% | +0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 527 | 5 165 | 8 674 | 3 459 | 1 723 | -20,9% | +67,9% | -60,1% | -50,2% | |
| Dépréciation | 874 | 883 | 960 | 886 | 923 | +1,0% | +8,7% | -7,7% | +4,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 211 | 5 850 | 3 013 | 17 495 | 9 249 | -18,9% | -48,5% | +480,7% | -47,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -27 660 | -36 826 | 26 386 | -77 778 | -74 753 | +33,1% | -171,7% | -394,8% | -3,9% | |
| Flux opérationnel | -434 | -4 418 | 32 021 | 30 224 | 38 962 | +918,0% | -824,8% | -5,6% | +28,9% | |
| Dépenses d’investissement | 1 018 | 960 | 1 384 | 1 246 | 1 297 | -5,7% | +44,2% | -10,0% | +4,1% | |
| Investissements | -3 915 | -7 004 | -24 949 | -947 | -13 174 | +78,9% | +256,2% | -96,2% | +1 291,1% | |
| Flux d’investissement | -3 915 | -5 709 | -26 244 | -947 | -13 174 | +45,8% | +359,7% | -96,4% | +1 291,1% | |
| Dividendes payés | -439 | -8 106 | -438 | -9 795 | -439 | +1 746,5% | -94,6% | +2 136,3% | -95,5% | |
| Emprunts nets | -1 034 | -667 | 4 874 | 2 238 | -6 413 | -35,5% | -831,0% | -54,1% | -386,6% | |
| Flux de financement | -1 636 | -8 511 | 2 487 | -6 114 | -5 682 | +420,2% | -129,2% | -345,8% | -7,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -5 985 | -19 933 | 9 559 | 23 163 | 20 106 | +233,0% | -148,0% | +142,3% | -13,2% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.