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Itau Unibanco Banco Holding SA

Itau Unibanco Banco Holding [ADR] (ITUB.US, US4655621062)

Itaú Unibanco Holding S.A. offers a range of financial products and services to individuals and corporate customers in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market and Corporation. It offers various deposit products, as well as loans and credit cards; investment and commercial banking services; real estate lending services; financing and investment services; and leasing and foreign exchange services. The company also provides property and casualty insurance products covering loss, damage, or liabilities for assets or persons, as well as life insurance products covering death and personal accident; and reinsurance products. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and small companies. The company was …

Siège social : PraCa Alfredo Egydio de Souza Aranha, São Paulo, SP, Brazil, 04344-902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itau Unibanco Banco Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itau Unibanco Banco Holding SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 685 150 000 54,6% - 19,2% 1,2 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 6,2 0,5 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,9 USD masqué 4,8 5,0 3,9 6,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itau Unibanco Banco Holding SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Itau Unibanco Banco Holding SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +3,0% -14,9% +11,7% +7,0% +21,4% -14,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,6% -29,5% -0,4% +119,9% +26,3% +52,6% +18,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Itau Unibanco Banco Holding SA

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Itau Unibanco Banco Holding SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Milton Maluhy Filho CEO & Member of Exec. Board 47 Alexsandro Broedel Lopes CFO & Member of Exec. Board 49
Matias Granata Chief Risk Officer & Member of Exec. Board 48 Leila Cristiane Barboza Braga de Melo Member of Exec. Board 52
Carlos Fernando Rossi Constantini Member of Exec. Board - Andre Sapoznik Exec. VP of IT & Operations, Member of Exec. Board & Head of New Payments Unit 51
Pedro Paulo Giubbina Lorenzini Exec. Officer & Member of Exec. Board 55 Alexandre Grossmann Zancani Member of Exec. Board 46
André Luís Teixeira Rodrigues Member of Exec. Board - Flávio Augusto Aguiar de Souza Member of Exec. Board -

 

Présence d’Itau Unibanco Banco Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Itau Unibanco Banco Holding SA

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Fondamentaux d’Itau Unibanco Banco Holding SA (en MBRL)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 105 661 100 644 112 121 93 766 121 833  -4,7% +11,4% -16,4% +29,9%
EBITDA 113 340 104 055 110 062 86 349 114 145  -8,2% +5,8% -21,5% +32,2%
Résultat opérationnel 1 0 0 - -  -75,8% -18,7% - -
Résultat net 23 193 24 907 27 113 18 896 26 760  +7,4% +8,9% -30,3% +41,6%
Free Cash Flow 5 048 19 845 30 912 54 184 51 025  +293,1% +55,8% +75,3% -5,8%
Marge de FCF 5% 20% 28% 58% 42%  +312,7% +39,8% +109,6% -27,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 16% 11% - 33%  -34,2% -32,4% - -
Capital investi 362 938 365 426 416 031 449 604 468 759  +0,7% +13,8% +8,1% +4,3%
Actions en circul. (en M) 9 818,5 9 773,8 9 785,2 9 801,5 9 831,3  -0,5% +0,1% +0,2% +0,3%
EBITDA par action 11,5 10,6 11,2 8,8 11,6  -7,8% +5,6% -21,7% +31,8%
Bénéfices par action 2,4 2,5 2,8 1,9 2,7  +7,9% +8,7% -30,4% +41,2%
Free Cash Flow par action 0,5 2,0 3,2 5,5 5,2  +294,9% +55,6% +75,0% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Itau Unibanco Banco Holding SA

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Ratio de profitabilité d’Itau Unibanco Banco Holding SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 107% 103% 98% 92% 94%  -3,6% -5,1% -6,2% +1,7%
Marge opérationnelle 0% 0% 0% - -  -74,5% -27,0% - -
Marge bénéficiaire 22% 25% 24% 20% 22%  +12,7% -2,3% -16,7% +9,0%
Marge de FCF 5% 20% 28% 58% 42%  +312,7% +39,8% +109,6% -27,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,7% 1,0% 1,3%  - +1,9% -39,2% +26,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 19,8% 13,5% 18,1%  - +8,0% -31,9% +34,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Itau Unibanco Banco Holding SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,9 2,6 2,3 3,1 3,7  -10,6% -11,2% +37,3% +18,8%
Liquidité générale 9,7 12,2 8,4 11,9 13,6  +26,0% -30,9% +41,6% +14,0%
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,2 0,4 0,1 -0,1  -212,9% +102,5% -87,0% -241,2%
Dette sur actifs 16% 15% 17% 15% 15%  -7,4% +15,8% -10,9% +0,5%
Dette sur capitaux propres 169% 167% 204% 214% 207%  -1,2% +21,9% +5,2% -3,6%
Couverture par l’EBITDA 1,4 1,5 1,4 1,2 1,6  +1,8% -1,7% -19,0% +40,3%
   ∼ par l’EBIT 1,4 1,4 1,4 1,1 1,6  +1,2% -1,5% -19,9% +41,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,1 0,3 0,5 0,8 0,9  +191,5% +44,2% +74,4% +7,2%
Coût de la dette - 30,9% 29,9% 25,1% 22,3%  - -3,2% -16,1% -11,3%

 

Graphique des dividendes d’Itau Unibanco Banco Holding SA

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Ratios de distribution d’Itau Unibanco Banco Holding SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 23 193 24 907 27 113 18 896 26 760  +7,4% +8,9% -30,3% +41,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 048 19 845 30 912 54 184 51 025  +293,1% +55,8% +75,3% -5,8%
Dividende payé -10 382 -20 093 -25 915 -11 552 -6 267  +93,5% +29,0% -55,4% -45,7%
Distribution sur résultat net 45% 81% 96% 61% 23%  +80,2% +18,5% -36,0% -61,7%
Distribution sur FCF 206% 101% 84% 21% 12%  -50,8% -17,2% -74,6% -42,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itau Unibanco Banco Holding SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itau Unibanco Banco Holding SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 154 36 184 222 199  -76,3% +406,1% +20,1% -10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 36 184 222 199  - +406,1% +20,1% -10,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -12,0% +5,6% -32,2% +26,8%
Frais généraux sur CP 30% 32% 33% 29% 30%  +4,0% +5,2% -13,1% +3,8%
Frais généraux sur CA 39% 43% 41% 44% 38%  +10,7% -5,4% +8,5% -14,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Itau Unibanco Banco Holding SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Itau Unibanco Banco Holding SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Itau Unibanco Banco Holding SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Itau Unibanco Banco Holding SA

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Sociétés possiblement comparables à Itau Unibanco Banco Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itau Unibanco Banco Holding

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Dividendes par action détachés par Itau Unibanco Banco Holding SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,00----------
20220,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20190,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20180,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20170,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20150,000,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,00
20140,000,000,000,000,000,000,000,00-0,000,000,00
20130,000,000,000,000,000,000,000,00-0,000,000,00
2012-0,000,100,000,000,000,000,00-0,000,000,00
20110,060,000,000,000,000,000,000,00-0,000,000,00
20100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20090,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20070,000,000,110,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20030,000,000,010,000,000,000,000,000,000,000,000,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itau Unibanco Banco Holding SA (en MBRL)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 105 661 100 644 112 121 93 766 121 833  -4,7% +11,4% -16,4% +29,9%
Charges d'exploitation -49 224 -39 863 -40 999 - -  -19,0% +2,8% - -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -41 067 -43 308 -45 622 -41 406 -45 925  +5,5% +5,3% -9,2% +10,9%
Résultat opérationnel 1 0 0 - -  -75,8% -18,7% - -
Autres revenus/frais nets 0 0 0 - -  -73,2% +58,0% - -
Charge d'intérêt -78 325 -70 612 -75 958 -73 558 -69 305  -9,8% +7,6% -3,2% -5,8%
Résultat avant impôts 32 211 30 608 31 243 5 230 42 231  -5,0% +2,1% -83,3% +707,5%
Impôts sur les bénéfices -7 943 -4 969 -3 430 -9 834 -13 847  -37,4% -31,0% -386,7% -240,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 193 24 907 27 113 18 896 26 760  +7,4% +8,9% -30,3% +41,6%
 
EBITDA 113 340 104 055 110 062 86 349 114 145  -8,2% +5,8% -21,5% +32,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 0 0 - -  -73,0% -13,6% - -
Taux d’imposition 25% 16% 11% - 33%  -34,2% -32,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 10,3 11,5 9,6 12,4  -4,3% +11,3% -16,5% +29,5%
EBITDA par action 11,5 10,6 11,2 8,8 11,6  -7,8% +5,6% -21,7% +31,8%
Bénéfices par action 2,4 2,5 2,8 1,9 2,7  +7,9% +8,7% -30,4% +41,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itau Unibanco Banco Holding SA (en MBRL)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 984 149 1 026 066 1 064 601 1 361 004 1 423 464  +4,3% +3,8% +27,8% +4,6%
   dont Trésorerie 146 639 157 727 156 198 191 968 219 046  +7,6% -1,0% +22,9% +14,1%
   dont Placements à CT 102 284 49 323 76 660 109 942 105 622  -51,8% +55,4% +43,4% -3,9%
   dont Créances clients 44 467 10 049 56 655 56 921 66 297  -77,4% +463,8% +0,5% +16,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 424 078 500 100 542 187 629 072 612 623  +17,9% +8,4% +16,0% -2,6%
Biens corporels 7 359 7 302 10 763 11 769 12 009  -0,8% +47,4% +9,3% +2,0%
Écart d'acquisitions 10 716 11 438 11 158 8 187 7 822  +6,7% -2,4% -26,6% -4,5%
Biens incorporels 8 667 7 891 8 561 9 143 13 288  -9,0% +8,5% +6,8% +45,3%
Actifs totaux 1 434 969 1 552 797 1 637 481 2 019 251 2 069 206  +8,2% +5,5% +23,3% +2,5%
 
Passifs courants 101 766 84 230 126 538 114 260 104 809  -17,2% +50,2% -9,7% -8,3%
   dont Créances fournisseurs 402 938 463 424 507 060 809 010 850 372  +15,0% +9,4% +59,5% +5,1%
   dont Dette à court terme 99 440 81 700 123 852 114 260 104 809  -17,8% +51,6% -7,7% -8,3%
Dette à long terme 128 658 146 944 155 254 192 351 211 086  +14,2% +5,7% +23,9% +9,7%
Passifs totaux 1 286 963 1 402 331 1 488 016 1 864 726 1 904 730  +9,0% +6,1% +25,3% +2,1%
 
Action ordinaire 99 078 99 268 99 323 99 667 90 729  +0,2% +0,1% +0,3% -9,0%
Bénéfices non répartis 38 244 42 861 42 541 46 869 66 161  +12,1% -0,7% +10,2% +41,2%
Capitaux propres 134 840 136 782 136 925 142 993 152 864  +1,4% +0,1% +4,4% +6,9%
 
Dette portant intérets 228 098 228 644 279 106 306 611 315 895  +0,2% +22,1% +9,9% +3,0%
Dette nette -20 825 21 594 46 248 4 701 -8 773  -203,7% +114,2% -89,8% -286,6%
Fonds de roulement 882 383 941 836 938 063 1 246 744 1 318 655  +6,7% -0,4% +32,9% +5,8%
Actions en circulation (en M) 9 818,5 9 773,8 9 785,2 9 801,5 9 831,3  -0,5% +0,1% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itau Unibanco Banco Holding SA (en MBRL)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 23 903 24 907 27 113 18 896 26 760  +4,2% +8,9% -30,3% +41,6%
 
Dépréciation 3 169 3 567 3 561 3 729 4 233  +12,6% -0,2% +4,7% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets 42 342 34 381 29 400 37 119 62 305  -18,8% -14,5% +26,3% +67,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -65 458 -74 895 -41 621 -186 979 -91 875  +14,4% -44,4% +349,2% -50,9%
Flux opérationnel 8 642 22 709 35 224 59 491 60 106  +162,8% +55,1% +68,9% +1,0%
 
Dépenses d’investissement 3 594 2 864 4 312 5 307 9 081  -20,3% +50,6% +23,1% +71,1%
Investissements -3 838 20 129 -38 723 753 3 983  -624,5% -292,4% -101,9% +429,0%
Flux d’investissement -13 656 13 115 -38 659 753 -4 841  -196,0% -394,8% -101,9% -742,9%
 
Dividendes payés 10 382 20 093 25 915 11 552 6 267  +93,5% +29,0% -55,4% -45,7%
Emprunts nets -9 438 -12 142 5 715 -5 321 -24 159  +28,7% -147,1% -193,1% +354,0%
Flux de financement -16 922 -31 584 -21 302 -13 555 -31 460  +86,6% -32,6% -36,4% +132,1%
 
Variation nette de la trésorerie -12 805 12 244 -24 747 35 012 3 864  -195,6% -302,1% -241,5% -89,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 2,0 3,2 5,5 5,2  +294,9% +55,6% +75,0% -6,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itau Unibanco Banco Holding SA (en MBRL)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 29 104 33 750 33 696 34 539 35 049  +16,0% -0,2% +2,5% +1,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -10 789 -13 060 -11 888 -11 648 -12 116  +21,0% -9,0% -2,0% +4,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -20 199 -24 835 -30 373 -25 162 -39 537  +23,0% +22,3% -17,2% +57,1%
Résultat avant impôts 9 436 10 272 9 133 10 157 9 827  +8,9% -11,1% +11,2% -3,2%
Impôts sur les bénéfices -3 041 -3 242 -2 198 -2 389 -1 566  +6,6% -32,2% +8,7% -34,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 076 6 596 6 651 7 456 8 092  +8,6% +0,8% +12,1% +8,5%
 
EBITDA 30 218 36 058 40 392 36 193 50 438  +19,3% +12,0% -10,4% +39,4%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 32% 32% 24% 24% 16%  -2,1% -23,7% -2,3% -32,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,5 3,4 3,5 3,6  +16,5% -0,7% +2,2% +1,4%
EBITDA par action 3,1 3,7 4,1 3,7 5,1  +19,9% +11,4% -10,6% +39,3%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8  +9,1% +0,3% +11,8% +8,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itau Unibanco Banco Holding SA (en MBRL)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 375 503 1 423 464 513 676 450 078 615 605  +3,5% -63,9% -12,4% +36,8%
   dont Trésorerie 194 788 219 046 208 432 191 121 204 396  +12,5% -4,8% -8,3% +6,9%
   dont Placements à CT 112 335 105 622 77 415 108 657 100 132  -6,0% -26,7% +40,4% -7,8%
   dont Créances clients 58 797 66 297 63 852 68 133 66 390  +12,8% -3,7% +6,7% -2,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 634 889 612 623 625 091 676 849 662 175  -3,5% +2,0% +8,3% -2,2%
Biens corporels 11 828 12 009 10 628 7 118 11 000  +1,5% -11,5% -33,0% +54,5%
Écart d'acquisitions 7 881 7 822 7 502 7 317 7 295  -0,7% -4,1% -2,5% -0,3%
Biens incorporels 12 908 13 288 13 659 14 439 14 902  +2,9% +2,8% +5,7% +3,2%
Actifs totaux 2 043 009 2 069 206 2 069 267 2 165 608 2 283 335  +1,3% +0% +4,7% +5,4%
 
Passifs courants 127 562 104 809 118 402 136 831 1 570 553  -17,8% +13,0% +15,6% +1 047,8%
   dont Créances fournisseurs 818 734 850 372 807 043 828 693 843 974  +3,9% -5,1% +2,7% +1,8%
   dont Dette à court terme 127 562 104 809 118 402 136 831 153 852  -17,8% +13,0% +15,6% +12,4%
Dette à long terme 177 451 211 086 223 951 255 021 263 725  +19,0% +6,1% +13,9% +3,4%
Passifs totaux 1 884 047 1 904 730 1 906 326 1 997 760 2 109 618  +1,1% +0,1% +4,8% +5,6%
 
Action ordinaire 90 729 90 729 90 729 90 729 90 729  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 59 866 66 161 70 216 75 831 82 543  +10,5% +6,1% +8,0% +8,9%
Capitaux propres 147 606 152 864 152 866 157 222 164 875  +3,6% +0% +2,8% +4,9%
 
Dette portant intérets 305 013 315 895 342 353 391 852 417 577  +3,6% +8,4% +14,5% +6,6%
Dette nette -2 110 -8 773 56 506 92 074 113 049  +315,8% -744,1% +62,9% +22,8%
Fonds de roulement 1 247 941 1 318 655 395 274 313 247 -954 948  +5,7% -70,0% -20,8% -404,9%
Actions en circulation (en M) 9 827,8 9 779,9 9 831,4 9 857,4 9 860,2  -0,5% +0,5% +0,3% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itau Unibanco Banco Holding SA (en MBRL)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 6 076 6 596 6 651 7 456 8 261  +8,6% +0,8% +12,1% +10,8%
 
Dépréciation 902 1 385 1 170 1 186 1 243  +53,5% -15,5% +1,4% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 12 041 40 209 9 474 9 474 8 795  +233,9% -76,4% 0% -7,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 636 -68 739 -7 319 -7 319 -7 319  +117,3% -89,4% 0% 0%
Flux opérationnel 16 286 32 741 29 765 59 085 35 040  +101,0% -9,1% +98,5% -40,7%
 
Dépenses d’investissement 4 210 1 963 1 706 2 110 1 869  -53,4% -13,1% +23,7% -11,4%
Investissements -3 657 5 356 -2 150 -48 303 5 981  -246,5% -140,1% +2 146,7% -112,4%
Flux d’investissement -7 842 3 432 4 154 4 154 4 154  -143,8% +21,0% 0% 0%
 
Dividendes payés 2 623 442 2 784 445 3 031  -83,1% +529,9% -84,0% +581,1%
Emprunts nets -702 -12 029 -9 799 -9 799 -9 799  +1 613,5% -18,5% 0% 0%
Flux de financement -3 348 -2 664 -10 774 -2 289 -14 783  -20,4% +304,4% -78,8% +545,8%
 
Variation nette de la trésorerie 5 245 11 104 5 296 -10 577 15 163  +111,7% -52,3% -299,7% -243,4%
 
Free Cash Flow par action 1,2 3,1 2,9 5,8 3,4  +156,1% -9,3% +102,5% -41,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.