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Itaú Unibanco Holding S.A

Itaú Unibanco Holding [ADR] (ITUB.US, US4655621062)

Itaú Unibanco Holding S.A. provides a range of financial products and services in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market + Corporation. It offers various deposit products, as well as loans and credit cards; investment banking services; real estate lending services; financing and investment services; and leasing and foreign exchange services. The company also provides property and casualty insurance covering loss, damage, or liabilities for assets or persons, as well as life insurance covering death and personal accidents; and reinsurance products. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and companies. The company was formerly known as Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. and …

Siège social : Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo, SP, Brazil, 04344-902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Itaú Unibanco Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itaú Unibanco Holding S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 762 460 000 53,8% 0,1% 25,1% 0,3 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 9,4 4,7 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,2 USD masqué 4,5 4,7 3,5 9,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A

Performance boursière ajustée des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -20,0% -17,3% +6,1% -47,0% -32,1% -45,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,6% +22,8% -37,4% -16,0% -23,8% -18,6% -40,1%

 

Équipe de direction d’Itaú Unibanco Holding S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Candido Botelho Bracher CEO, Exec. Pres & Member of Exec. Board 62 Milton Maluhy Filho Exec. VP, CFO, CRO & Member of Exec. Board 44
Claudia Politanski Exec. VP of Legal & HR and Member of Exec. Board 50 Caio Ibrahim David Wholesale Sr. VP & Member of Exec. Board 52
Emerson Macedo Bortoloto Officer & Member of Exec. Board 43      

 

Présence d’Itaú Unibanco Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Itaú Unibanco Holding S.A

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Harding Loevner L.P. 2,1% 2,1%   1 OFI Global Emerging Markets Equity 0,8% 0,8%
2 Schroder Investment Management Group 1,2% 3,3% 2 Invesco Oppenheimer Developing Markets A 0,8% 1,6%
3 Amvescap 0,9% 4,2% 3 Harding Loevner International Eq Instl 0,5% 2,1%
4 Vanguard Group 0,5% 4,7% 4 Fidelity® Series Emerging Markets Opps 0,3% 2,4%
5 FMR 0,5% 5,1% 5 Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv 0,3% 2,7%
6 Westwood Global Investments 0,5% 5,6% 6 iShares Latin America 40 ETF 0,1% 2,9%
7 Vontobel Asset Management 0,4% 6,0% 7 Harding Loevner Instl Emerg Mkts I 0,1% 3,0%
8 Baillie Gifford Limited. 0,4% 6,5% 8 Hartford Schroders Emerging Mkts Eq I 0,1% 3,1%
9 JPMorgan Chase 0,3% 6,8% 9 Schroder ISF Em Mkts A Dis USD AV 0,1% 3,2%
10 Franklin Resources 0,3% 7,1% 10 Dodge & Cox Worldwide Global Stk USD Acc 0,1% 3,4%
11 BlackRock 0,3% 7,4% 11 Templeton Emerging Mkts Invmt Tr TEMIT 0,1% 3,5%
12 Wellcome Trust Ltd. 0,3% 7,6% 12 Harding Loevner Emerging Markets Advisor 0,1% 3,6%
13 Fisher Asset Management 0,3% 7,9% 13 Macquarie Emerging Markets Equity 0,1% 3,7%
14 State Street 0,2% 8,2% 14 Delaware Emerging Markets Instl 0,1% 3,8%
15 Oaktree Capital Management 0,2% 8,4% 15 Orbis Global Equity Investor 0,1% 3,8%
16 Dodge & Cox 0,1% 8,5% 16 Vanguard Total Intl Stock Index Inv 0,1% 3,9%
17 Goldman Sachs Group 0,1% 8,7% 17 Harding Loevner International Equity A 0,1% 4,0%
18 Macquarie Group 0,1% 8,8% 18 Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF 0,1% 4,1%
19 Credit Suisse First Boston (CSFB) 0,1% 8,9% 19 FIAM Emerging Markets Opports Cmgld Pl 0,1% 4,1%
20 Itau Unibanco Holding 0,1% 9,0% 20 Schwab Emerging Markets Equity ETF™ 0,1% 4,2%

 

Graphique des profits et résultats d’Itaú Unibanco Holding S.A

Fondamentaux d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 114 763 114 763 106 444 101 548 113 147  0% -7,2% -4,6% +11,4%
EBITDA 3 233 3 233 3 169 3 567 3 561  0% -2,0% +12,6% -0,2%
Résultat opérationnel - 0 1 0 0  - - -75,8% -18,7%
Résultat net 21 627 21 627 23 193 24 907 27 113  0% +7,2% +7,4% +8,9%
Free Cash Flow 28 244 -2 799 5 048 19 845 30 912  -109,9% -280,4% +293,1% +55,8%
Marge de FCF 25% -2% 5% 20% 27%  -109,9% -294,4% +312,1% +39,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 36% 23% 16% 11%  0% -36,2% -28,9% -32,4%
Capital investi 259 899 259 899 263 498 283 726 292 179  0% +1,4% +7,7% +3,0%
Actions en circulation (en M) 9 852 - 9 818 9 774 9 785  - - -0,4% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Itaú Unibanco Holding S.A

Ratio de profitabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 4% 3%  0% +5,7% +18,0% -10,4%
Marge opérationnelle - - 0% 0% 0%  - - -74,6% -27,1%
Marge bénéficiaire 19% 19% 22% 25% 24%  0% +15,6% +12,6% -2,3%
Marge de FCF 25% -2% 5% 20% 27%  -109,9% -294,4% +312,1% +39,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,7% 1,7% 1,7%  - +4,1% +0,2% +1,9%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 18,0% 18,3% 19,8%  - +2,1% +1,8% +8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - - 13 543,7 42 462,8 61 341,9  - - +213,5% +44,5%
Liquidité générale - - 0,8 0,6 0,5  - - -28,7% -14,6%
Dette nette sur EBITDA -24,1 -24,1 -38,0 -16,9 -21,8  0% +57,5% -55,6% +29,3%
Dette sur actifs 10% 10% 9% 9% 9%  0% -11,6% +5,5% +0,2%
Dette sur capitaux propres 112% 112% 95% 107% 113%  0% -14,8% +12,6% +5,5%
Couverture par l’EBITDA - - - 0,1 -  0% +19,0% +24,9% -7,2%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,3 - 0,1 0,3 0,5  -102,4% -1 533,8% +191,5% +44,2%
Coût de la dette - 69,3% 58,9% 51,2% 50,3%  - -15,0% -13,0% -1,9%

 

Graphique des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A

Ratios de distribution d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 21 627 21 627 23 193 24 907 27 113  0% +7,2% +7,4% +8,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 244 -2 799 5 048 19 845 30 912  -109,9% -280,4% +293,1% +55,8%
Dividende payé -7 673 -7 673 -10 382 -20 093 -25 915  0% +35,3% +93,5% +29,0%
Distribution sur résultat net 35% 35% 45% 81% 96%  0% +26,2% +80,2% +18,5%
Distribution sur FCF 27% -274% 206% 101% 84%  -1 109,1% -175,0% -50,8% -17,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itaú Unibanco Holding S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 10 0 10  - - -100,0% +5 776 986,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - 10 0 10  - - -100,0% +5 776 986,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0% -12,5% -11,8% +5,7%
Frais généraux sur CP 33% 33% 30% 32% 33%  0% -7,9% +4,0% +5,2%
Frais généraux sur CA 35% 35% 39% 43% 40%  0% +9,3% +10,5% -5,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Itaú Unibanco Holding S.A

Sociétés possiblement comparables à Itaú Unibanco Holding S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Itaú Unibanco Holding S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00--
20190,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20180,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20170,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20150,000,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,00
20140,000,000,000,000,000,000,000,00-0,000,000,00
20130,000,000,000,000,000,000,000,00-0,000,000,00
2012-0,000,070,000,000,000,000,00-0,000,000,00
20110,040,000,000,000,000,000,000,00-0,000,000,00
20100,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20090,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20070,000,000,050,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20040,000,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20030,000,000,010,000,000,000,000,000,000,000,000,02
2002-0,000,010,000,000,000,000,000,000,000,000,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 114 763 114 763 106 444 101 548 113 147  0% -7,2% -4,6% +11,4%
Charges d'exploitation - 0 -1 -0 -0  - - -74,7% -26,2%
   dont Coût des ventes - 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -40 525 -40 525 -41 067 -43 308 -45 622  0% +1,3% +5,5% +5,3%
Résultat opérationnel - 0 1 0 0  - - -75,8% -18,7%
Autres revenus/frais nets - 0 -0 -0 -0  - - -73,2% +58,0%
Charge d'intérêt -95 126 -95 126 -78 325 -70 612 -75 958  0% -17,7% -9,8% +7,6%
Résultat avant impôts 38 192 38 192 32 211 30 608 31 243  0% -15,7% -5,0% +2,1%
Impôts sur les bénéfices -13 663 -13 663 -7 357 -4 969 -3 430  0% -46,2% -32,5% -31,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 627 21 627 23 193 24 907 27 113  0% +7,2% +7,4% +8,9%
 
EBITDA 3 233 3 233 3 169 3 567 3 561  0% -2,0% +12,6% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) - - 1 0 0  - - -73,7% -13,6%
Taux d’imposition 36% 36% 23% 16% 11%  0% -36,2% -28,9% -32,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants - 0 14 3 2  - - -81,3% -32,6%
   dont Trésorerie 126 934 126 934 146 639 157 727 156 198  0% +15,5% +7,6% -1,0%
   dont Placements à CT 88 277 88 277 102 284 49 323 76 660  0% +15,9% -51,8% +55,4%
   dont Créances clients - 0 2 843 0 3 236  - - -100,0% +6 436 855,9%
   dont Stock - 0 0 0 0  - - - -
Placements à long terme 393 601 393 601 424 078 500 100 542 187  0% +7,7% +17,9% +8,4%
Biens corporels 8 042 8 042 7 359 7 302 7 166  0% -8,5% -0,8% -1,9%
Écart d'acquisitions 9 675 9 675 10 716 11 438 11 158  0% +10,8% +6,7% -2,4%
Biens incorporels 7 381 7 381 8 667 7 891 8 561  0% +17,4% -9,0% +8,5%
Actifs totaux 1 353 241 1 353 241 1 434 969 1 552 797 1 637 481  0% +6,0% +8,2% +5,5%
 
Passifs courants - 0 19 5 4  - - -73,8% -21,1%
   dont Créances fournisseurs - 0 8 2 2  - - -72,4% -20,1%
   dont Dette à court terme - 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 137 317 137 317 128 658 146 944 155 254  0% -6,3% +14,2% +5,7%
Passifs totaux 1 218 427 1 218 427 1 286 963 1 402 331 1 488 016  0% +5,6% +9,0% +6,1%
 
Action ordinaire 97 148 97 148 97 148 97 148 97 148  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 898 26 898 38 244 42 861 42 541  0% +42,2% +12,1% -0,7%
Capitaux propres 122 582 122 582 134 840 136 782 136 925  0% +10,0% +1,4% +0,1%
 
Dettes portant intérets 137 317 137 317 128 658 146 944 155 254  0% -6,3% +14,2% +5,7%
Actions en circulation (en M) 9 852 - 9 818 9 774 9 785  - - -0,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 23 263 23 263 23 903 24 907 27 113  0% +2,8% +4,2% +8,9%
 
Dépréciation 3 233 3 233 3 169 3 567 3 561  0% -2,0% +12,6% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 45 958 45 958 42 342 30 782 23 203  0% -7,9% -27,3% -24,6%
Ajust. comptes débiteurs - 0 0 0 0  - - - -
Ajust. des stocks - 0 0 0 0  - - - -
Autres flux opérationnels -49 527 -49 527 -65 458 -74 895 -41 621  0% +32,2% +14,4% -44,4%
Flux opérationnel 30 311 -732 8 642 22 709 35 224  -102,4% -1 280,6% +162,8% +55,1%
 
Dépenses d’investissement 2 067 2 067 3 594 2 864 4 312  0% +73,9% -20,3% +50,6%
Investissements 14 429 14 429 -3 838 20 129 -38 723  0% -126,6% -624,5% -292,4%
Flux d’investissement -16 727 -16 727 -13 656 13 080 -38 723  0% -18,4% -195,8% -396,0%
 
Dividendes payés -7 673 -7 673 -10 382 -20 093 -25 915  0% +35,3% +93,5% +29,0%
Emprunts nets -9 307 -9 307 -9 438 -12 142 5 715  0% +1,4% +28,7% -147,1%
Flux de financement -22 329 -22 329 -16 922 -31 584 -21 302  0% -24,2% +86,6% -32,6%
 
Variation nette de la trésorerie 22 411 22 411 -12 118 11 254 -24 801  0% -154,1% -192,9% -320,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 27 291 25 648 32 149 12 137 22 314  -6,0% +25,3% -62,2% +83,9%
Charges d'exploitation -0 -0 -0 - -  -54,2% +77,4% - -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -10 374 -13 074 -11 638 -9 959 -10 878  +26,0% -11,0% -14,4% +9,2%
Résultat opérationnel 0 0 0 - -  -65,6% +75,5% - -
Autres revenus/frais nets -0 -0 -0 - -  -31,2% +314,0% - -
Charge d'intérêt -20 360 -22 883 -13 991 -29 744 -21 343  +12,4% -38,9% +112,6% -28,2%
Résultat avant impôts 9 591 4 295 7 819 -9 287 -4 235  -55,2% +82,0% -218,8% -54,4%
Impôts sur les bénéfices -2 901 -308 -2 414 -12 965 -2 332  -89,4% -882,8% +437,0% -82,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 527 5 827 8 012 3 459 1 723  -10,7% +37,5% -56,8% -50,2%
 
EBITDA 874 883 960 886 923  +1,0% +8,7% -7,7% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 0 0 - -  -54,2% +30,7% - -
Taux d’imposition 30% 7% 31% - -  -76,3% +330,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 2 2 - -  -36,2% +3,9% - -
   dont Trésorerie 155 183 146 570 156 198 157 007 189 004  -5,6% +6,6% +0,5% +20,4%
   dont Placements à CT 53 781 58 688 76 660 83 936 106 279  +9,1% +30,6% +9,5% +26,6%
   dont Créances clients 3 032 3 014 3 236 - 3 301  -0,6% +7,4% - -
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 487 477 459 932 542 187 588 996 552 521  -5,7% +17,9% +8,6% -6,2%
Biens corporels 7 246 6 387 7 166 11 272 6 813  -11,9% +12,2% +57,3% -39,6%
Écart d'acquisitions 11 498 11 601 11 158 12 422 7 877  +0,9% -3,8% +11,3% -36,6%
Biens incorporels 8 152 8 225 8 561 8 942 8 785  +0,9% +4,1% +4,5% -1,8%
Actifs totaux 1 566 311 1 613 947 1 637 481 1 848 102 1 954 009  +3,0% +1,5% +12,9% +5,7%
 
Passifs courants 6 3 4 - -  -41,1% +17,9% - -
   dont Créances fournisseurs 3 1 2 - -  -47,9% +39,4% - -
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 249 664 141 347 155 254 198 349 189 677  -43,4% +9,8% +27,8% -4,4%
Passifs totaux 1 422 498 1 470 085 1 488 016 1 704 585 1 811 076  +3,3% +1,2% +14,6% +6,2%
 
Action ordinaire 97 148 97 148 97 148 97 148 97 148  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 624 30 061 42 541 35 843 28 410  -15,6% +41,5% -15,7% -20,7%
Capitaux propres 129 914 129 380 136 925 129 808 131 681  -0,4% +5,8% -5,2% +1,4%
 
Dettes portant intérets 249 664 141 347 155 254 198 349 189 677  -43,4% +9,8% +27,8% -4,4%
Actions en circulation (en M) 9 805 9 805 9 785 9 779 9 808  0% -0,2% -0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 527 5 165 8 674 3 459 1 723  -20,9% +67,9% -60,1% -50,2%
 
Dépréciation 874 883 960 886 923  +1,0% +8,7% -7,7% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 211 5 850 3 013 17 495 9 249  -18,9% -48,5% +480,7% -47,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 660 -36 826 26 386 -77 778 -74 753  +33,1% -171,7% -394,8% -3,9%
Flux opérationnel -434 -4 418 32 021 30 224 38 962  +918,0% -824,8% -5,6% +28,9%
 
Dépenses d’investissement 1 018 960 1 384 1 246 1 297  -5,7% +44,2% -10,0% +4,1%
Investissements -3 915 -7 004 -24 949 -947 -13 174  +78,9% +256,2% -96,2% +1 291,1%
Flux d’investissement -3 915 -5 709 -26 244 -947 -13 174  +45,8% +359,7% -96,4% +1 291,1%
 
Dividendes payés -439 -8 106 -438 -9 795 -439  +1 746,5% -94,6% +2 136,3% -95,5%
Emprunts nets -1 034 -667 4 874 2 238 -6 413  -35,5% -831,0% -54,1% -386,6%
Flux de financement -1 636 -8 511 2 487 -6 114 -5 682  +420,2% -129,2% -345,8% -7,1%
 
Variation nette de la trésorerie -5 985 -19 933 9 559 23 163 20 106  +233,0% -148,0% +142,3% -13,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.