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Itaú Unibanco Holding S.A

Itaú Unibanco Holding [ADR] (ITUB.US, US4655621062)

Itaú Unibanco Holding S.A. provides a range of financial products and services in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market + Corporation. It offers various deposit products, as well as loans and credit cards; investment banking services; real estate lending services; financing and investment services; and leasing and foreign exchange services. The company also provides property and casualty insurance products covering loss, damage, or liabilities for assets or persons, as well as life insurance products covering death and personal accident; and reinsurance products. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and companies. The company was formerly known as Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.…

Siège social : PraCa Alfredo Egydio de Souza Aranha, São Paulo, SP, Brazil, 04344-902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itaú Unibanco Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itaú Unibanco Holding S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 779 890 000 53,9% - 24,6% 0,6 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 7,8 0,4 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,2 USD masqué 4,5 4,5 3,3 5,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -13,3% -10,4% +5,0% +20,2% -40,8% -31,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,2% -13,3% +73,0% +4,2% +0,5% +19,8% -8,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Itaú Unibanco Holding S.A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Itaú Unibanco Holding S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Milton Maluhy Filho CEO & Member of Exec. Board 45 Alexsandro Broedel Lopes CFO & Member of Exec. Board 47
Emerson Macedo Bortoloto Officer & Member of Exec. Board 44 Matias Granata Chief Risk Officer & Member of Exec. Board 46
Leila Cristiane Barboza Braga de Melo Company Sec., Exec. Officer & Member of Exec. Board 50 Adriano Cabral Volpini Officer & Member of Exec. Board 48
Jose Virgilio Vita Neto Officer & Member of Exec. Board 43 Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues Officer & Member of Exec. Board 44
Renato Lulia Jacob Member of Board of Exec. Officers and Group Head of Investor Relations & Market Intelligence 47 Paulo Sergio Miron Officer & Member of Exec. Board 55

 

Présence d’Itaú Unibanco Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Itaú Unibanco Holding S.A

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Fondamentaux d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 114 763 106 444 101 548 113 147 95 634  -7,2% -4,6% +11,4% -15,5%
EBITDA 41 425 113 340 104 055 110 062 86 349  +173,6% -8,2% +5,8% -21,5%
Résultat opérationnel 0 1 0 0 -  - -75,8% -18,7% -
Résultat net 21 627 23 193 24 907 27 113 18 896  +7,2% +7,4% +8,9% -30,3%
Free Cash Flow 28 244 5 048 19 845 30 912 54 184  -82,1% +293,1% +55,8% +75,3%
Marge de FCF 25% 5% 20% 27% 57%  -80,7% +312,1% +39,8% +107,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 25% 16% 11% -  -35,5% -34,2% -32,4% -
Capital investi 354 304 376 104 379 110 428 571 461 136  +6,2% +0,8% +13,0% +7,6%
Actions en circul. (en M) 9 852,0 9 818,5 9 773,8 9 785,2 9 801,5  -0,3% -0,5% +0,1% +0,2%
EBITDA par action 4,2 11,5 10,6 11,2 8,8  +174,5% -7,8% +5,6% -21,7%
Bénéfices par action 2,2 2,4 2,5 2,8 1,9  +7,6% +7,9% +8,7% -30,4%
Free Cash Flow par action 2,9 0,5 2,0 3,2 5,5  -82,1% +294,9% +55,6% +75,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Itaú Unibanco Holding S.A

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Ratio de profitabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 36% 106% 102% 97% 90%  +195,0% -3,8% -5,1% -7,2%
Marge opérationnelle - 0% 0% 0% -  - -74,6% -27,1% -
Marge bénéficiaire 19% 22% 25% 24% 20%  +15,6% +12,6% -2,3% -17,5%
Marge de FCF 25% 5% 20% 27% 57%  -80,7% +312,1% +39,8% +107,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,7% 1,7% 1,0%  - +0,2% +1,9% -39,2%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 16,7% 18,1% 12,4%  - -2,6% +8,3% -31,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,3 0,2 182 295,0 0,4  -46,8% -32,2% +81 842 265,1% -100,0%
Liquidité générale 3,7 1,6 1,6 0,5 0,6  -57,3% -0,8% -69,9% +21,9%
Dette nette sur EBITDA 0,4 -0,2 0,2 -3,8 0,1  -146,1% -212,9% -1 935,7% -101,4%
Dette sur actifs 17% 16% 15% 17% 15%  -7,2% -7,4% +15,8% -10,9%
Dette sur capitaux propres 189% 154% 152% 187% 198%  -18,5% -1,4% +22,9% +6,3%
Couverture par l’EBITDA 0,4 1,4 1,5 1,4 1,2  +232,3% +1,8% -1,7% -19,0%
   ∼ par l’EBIT 0,4 1,4 1,4 1,4 1,1  +250,3% +1,2% -1,5% -19,9%
   ∼ par le flux opérationel 0,3 0,1 0,3 0,5 0,8  -65,4% +191,5% +44,2% +74,4%
Coût de la dette - 34,1% 30,9% 29,9% 25,1%  - -9,2% -3,2% -16,1%

 

Graphique des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A

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Ratios de distribution d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 21 627 23 193 24 907 27 113 18 896  +7,2% +7,4% +8,9% -30,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 244 5 048 19 845 30 912 54 184  -82,1% +293,1% +55,8% +75,3%
Dividende payé -7 673 -10 382 -20 093 -25 915 -11 552  +35,3% +93,5% +29,0% -55,4%
Distribution sur résultat net 35% 45% 81% 96% 61%  +26,2% +80,2% +18,5% -36,0%
Distribution sur FCF 27% 206% 101% 84% 21%  +657,0% -50,8% -17,2% -74,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itaú Unibanco Holding S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 22 152 36 10 217  +596,9% -76,3% -71,1% +1 981,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 152 36 10 217  - -76,3% -71,1% +1 981,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -12,5% -11,8% +5,7% -31,5%
Frais généraux sur CP 33% 28% 29% 31% 28%  -16,1% +3,7% +6,0% -8,0%
Frais généraux sur CA 35% 39% 43% 40% 45%  +9,3% +10,5% -5,5% +12,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Itaú Unibanco Holding S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Itaú Unibanco Holding S.A

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Sociétés possiblement comparables à Itaú Unibanco Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itaú Unibanco Holding

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Dividendes par action détachés par Itaú Unibanco Holding S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-
20200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20190,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20180,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20170,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20150,000,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,00
20140,000,000,000,000,000,000,000,00-0,000,000,00
20130,000,000,000,000,000,000,000,00-0,000,000,00
2012-0,000,100,000,000,000,000,00-0,000,000,00
20110,060,000,000,000,000,000,000,00-0,000,000,00
20100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20090,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20070,000,000,110,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20040,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20030,000,000,010,000,000,000,000,000,000,000,000,03
2002-0,000,010,000,000,000,000,000,000,000,000,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 114 763 106 444 101 548 113 147 95 634  -7,2% -4,6% +11,4% -15,5%
Charges d'exploitation -50 343 -49 224 -39 863 -40 999 -  -2,2% -19,0% +2,8% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -40 525 -41 067 -43 308 -45 622 -43 416  +1,3% +5,5% +5,3% -4,8%
Résultat opérationnel 0 1 0 0 -  - -75,8% -18,7% -
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -  - -73,2% +58,0% -
Charge d'intérêt -95 126 -78 325 -70 612 -75 958 -73 558  -17,7% -9,8% +7,6% -3,2%
Résultat avant impôts 38 192 32 211 30 608 31 243 5 230  -15,7% -5,0% +2,1% -83,3%
Impôts sur les bénéfices -14 610 -7 943 -4 969 -3 430 -9 834  -45,6% -37,4% -31,0% -386,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 627 23 193 24 907 27 113 18 896  +7,2% +7,4% +8,9% -30,3%
 
EBITDA 41 425 113 340 104 055 110 062 86 349  +173,6% -8,2% +5,8% -21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) - 1 0 0 -  - -73,0% -13,6% -
Taux d’imposition 38% 25% 16% 11% -  -35,5% -34,2% -32,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 10,8 10,4 11,6 9,8  -6,9% -4,2% +11,3% -15,6%
EBITDA par action 4,2 11,5 10,6 11,2 8,8  +174,5% -7,8% +5,6% -21,7%
Bénéfices par action 2,2 2,4 2,5 2,8 1,9  +7,6% +7,9% +8,7% -30,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 328 143 1 408 227 1 526 166 2 511 962  +6,0% +8,4% -100,0% +28 222 811,5%
   dont Trésorerie 126 934 146 639 157 727 156 198 191 968  +15,5% +7,6% -1,0% +22,9%
   dont Placements à CT 88 277 102 284 49 323 542 187 109 942  +15,9% -51,8% +999,3% -79,7%
   dont Créances clients 6 879 44 467 10 049 3 236 56 921  +546,4% -77,4% -67,8% +1 659,0%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 393 601 424 078 500 100 542 187 629 072  +7,7% +17,9% +8,4% +16,0%
Biens corporels 8 042 7 359 7 302 10 763 11 769  -8,5% -0,8% +47,4% +9,3%
Écart d'acquisitions 9 675 10 716 11 438 11 158 8 187  +10,8% +6,7% -2,4% -26,6%
Biens incorporels 7 381 8 667 7 891 8 561 9 143  +17,4% -9,0% +8,5% +6,8%
Actifs totaux 1 353 241 1 434 969 1 552 797 1 637 481 2 019 251  +6,0% +8,2% +5,5% +23,3%
 
Passifs courants 359 351 892 610 974 678 4 891 393  +148,4% +9,2% -100,0% +23 160 055,5%
   dont Créances fournisseurs 329 414 402 938 463 424 507 060 809 010  +22,3% +15,0% +9,4% +59,5%
   dont Dette à court terme 94 405 99 440 81 700 123 852 114 260  +5,3% -17,8% +51,6% -7,7%
Dette à long terme 137 317 128 658 146 944 155 254 192 351  -6,3% +14,2% +5,7% +23,9%
Passifs totaux 1 218 427 1 286 963 1 402 331 1 488 016 1 864 726  +5,6% +9,0% +6,1% +25,3%
 
Action ordinaire 97 148 99 078 99 268 97 148 99 667  +2,0% +0,2% -2,1% +2,6%
Bénéfices non répartis 26 898 38 244 42 861 42 541 46 869  +42,2% +12,1% -0,7% +10,2%
Capitaux propres 122 582 148 006 150 466 149 465 154 525  +20,7% +1,7% -0,7% +3,4%
 
Dette portant intérets 231 722 228 098 228 644 279 106 306 611  -1,6% +0,2% +22,1% +9,9%
Dette nette 16 511 -20 825 21 594 -419 279 4 701  -226,1% -203,7% -2 041,6% -101,1%
Fonds de roulement 968 792 515 617 551 488 -2 -379 431  -46,8% +7,0% -100,0% +18 646 742,9%
Actions en circulation (en M) 9 852,0 9 818,5 9 773,8 9 785,2 9 801,5  -0,3% -0,5% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 23 263 23 903 24 907 27 113 18 896  +2,8% +4,2% +8,9% -30,3%
 
Dépréciation 3 233 3 169 3 567 3 561 3 729  -2,0% +12,6% -0,2% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 45 958 42 342 34 381 29 400 37 119  -7,9% -18,8% -14,5% +26,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -49 527 -65 458 -74 895 -41 621 -186 979  +32,2% +14,4% -44,4% +349,2%
Flux opérationnel 30 311 8 642 22 709 35 224 59 491  -71,5% +162,8% +55,1% +68,9%
 
Dépenses d’investissement 2 067 3 594 2 864 4 312 5 307  +73,9% -20,3% +50,6% +23,1%
Investissements 14 429 -3 838 20 129 -38 723 753  -126,6% -624,5% -292,4% -101,9%
Flux d’investissement -16 727 -13 656 13 115 -38 659 753  -18,4% -196,0% -394,8% -101,9%
 
Dividendes payés -7 673 -10 382 -20 093 -25 915 -11 552  +35,3% +93,5% +29,0% -55,4%
Emprunts nets -9 307 -9 438 -12 142 5 715 -5 321  +1,4% +28,7% -147,1% -193,1%
Flux de financement -22 329 -16 922 -31 584 -21 302 -13 555  -24,2% +86,6% -32,6% -36,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 470 -12 805 12 244 -24 747 35 012  -386,5% -195,6% -302,1% -241,5%
 
Free Cash Flow par action 2,9 0,5 2,0 3,2 5,5  -82,1% +294,9% +55,6% +75,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 17 460 24 344 36 387 26 107 29 794  +39,4% +49,5% -28,3% +14,1%
Charges d'exploitation -9 149 -6 102 - - -  -33,3% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -13 410 -10 689 -11 568 -9 894 -8 949  -20,3% +8,2% -14,5% -9,6%
Résultat opérationnel 2 326 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 6 561 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -21 343 -11 832 -10 639 -15 334 -8 937  -44,6% -10,1% +44,1% -41,7%
Résultat avant impôts -4 235 4 861 13 891 8 538 13 985  -214,8% +185,8% -38,5% +63,8%
Impôts sur les bénéfices -2 332 -238 -5 701 -2 318 -5 246  -89,8% -2 495,4% -59,3% +126,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 723 4 732 8 982 5 684 8 404  +174,6% +89,8% -36,7% +47,9%
 
EBITDA 21 657 17 261 26 307 24 310 23 559  -20,3% +52,4% -7,6% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 212 - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 5% 41% 27% 38%  - +738,2% -33,8% +38,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 2,5 3,7 2,7 3,0  +38,8% +50,2% -28,5% +13,8%
EBITDA par action 2,2 1,8 2,7 2,5 2,4  -20,7% +53,1% -7,9% -3,4%
Bénéfices par action 0,2 0,5 0,9 0,6 0,9  +173,3% +90,7% -36,9% +47,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 999 112 651 158 511 962 523 278 485 183  -34,8% -21,4% +2,2% -7,3%
   dont Trésorerie 189 004 196 941 191 968 203 977 194 488  +4,2% -2,5% +6,3% -4,7%
   dont Placements à CT 552 521 93 691 109 942 101 796 108 817  -83,0% +17,3% -7,4% +6,9%
   dont Créances clients 3 301 51 590 56 921 54 440 59 120  +1 462,9% +10,3% -4,4% +8,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 552 521 540 899 629 072 652 614 630 915  -2,1% +16,3% +3,7% -3,3%
Biens corporels 6 813 11 786 11 769 11 861 11 450  +73,0% -0,1% +0,8% -3,5%
Écart d'acquisitions 7 877 8 144 8 187 8 494 7 910  +3,4% +0,5% +3,7% -6,9%
Biens incorporels 8 785 9 131 9 143 9 565 9 601  +3,9% +0,1% +4,6% +0,4%
Actifs totaux 1 954 009 1 998 284 2 019 251 2 023 217 1 957 245  +2,3% +1,0% +0,2% -3,3%
 
Passifs courants 821 620 1 356 244 891 393 1 343 052 1 302 585  +65,1% -34,3% +50,7% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 727 197 765 019 809 010 821 379 793 501  +5,2% +5,8% +1,5% -3,4%
   dont Dette à court terme 125 274 111 760 114 260 119 104 109 900  -10,8% +2,2% +4,2% -7,7%
Dette à long terme 189 677 195 709 192 351 185 780 172 298  +3,2% -1,7% -3,4% -7,3%
Passifs totaux 1 811 076 1 850 356 1 864 726 1 863 443 1 802 831  +2,2% +0,8% -0,1% -3,3%
 
Action ordinaire 97 148 99 340 99 667 97 148 90 729  +2,3% +0,3% -2,5% -6,6%
Bénéfices non répartis 28 410 39 965 46 869 52 066 55 158  +40,7% +17,3% +11,1% +5,9%
Capitaux propres 131 681 147 928 154 525 147 255 154 414  +12,3% +4,5% -4,7% +4,9%
 
Dette portant intérets 314 951 307 469 306 611 304 884 282 198  -2,4% -0,3% -0,6% -7,4%
Dette nette -426 574 16 837 4 701 -889 -21 107  -103,9% -72,1% -118,9% +2 274,2%
Fonds de roulement 177 492 -705 086 -379 431 -819 774 -817 402  -497,2% -46,2% +116,1% -0,3%
Actions en circulation (en M) 9 762,5 9 808,7 9 762,5 9 798,3 9 826,1  +0,5% -0,5% +0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 723 4 732 8 982 5 684 8 404  +174,6% +89,8% -36,7% +47,9%
 
Dépréciation 923 935 985 974 972  +1,3% +5,3% -1,1% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 9 249 9 802 573 13 013 -2 958  +6,0% -94,2% +2 171,0% -122,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -74 753 -49 484 15 036 -15 357 23 857  -33,8% -130,4% -202,1% -255,3%
Flux opérationnel 38 962 -4 550 -5 145 -12 889 23 968  -111,7% +13,1% +150,5% -286,0%
 
Dépenses d’investissement 1 297 1 184 1 580 1 238 1 670  -8,7% +33,4% -21,6% +34,9%
Investissements -13 174 23 007 -8 133 12 546 -10 262  -274,6% -135,4% -254,3% -181,8%
Flux d’investissement -13 174 23 007 -8 133 11 462 -11 893  -274,6% -135,4% -240,9% -203,8%
 
Dividendes payés -439 -879 -439 -2 762 -440  +100,2% -50,1% +529,2% -84,1%
Emprunts nets -6 413 -2 526 1 380 -5 214 -6 214  -60,6% -154,6% -477,8% +19,2%
Flux de financement -5 682 -2 921 1 162 -7 015 -18 433  -48,6% -139,8% -703,7% +162,8%
 
Variation nette de la trésorerie 16 534 13 387 -7 941 -20 548 8 063  -19,0% -159,3% +158,8% -139,2%
 
Free Cash Flow par action 3,9 -0,6 -0,7 -1,4 2,3  -115,2% +17,8% +109,3% -257,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.