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Itaú Unibanco Holding [ADR] (ITUB.US, US4655621062)
Itaú Unibanco Holding S.A. offers a range of financial products and services to individuals and corporate customers in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market and Corporation. It offers various deposit products, as well as loans and credit cards; investment and commercial banking services; real estate lending services; financing and investment services; and leasing and foreign exchange services. The company also provides property and casualty insurance products covering loss, damage, or liabilities for assets or persons, as well as life insurance products covering death and personal accident; and reinsurance products. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and small companies. The company was …
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- Big-Cap : 48 997 MUSD (46 381 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 100 600
Site Internet
Siège social : Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo, SP, Brazil, 04344-902
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itaú Unibanco Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itaú Unibanco Holding S.A
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 779 890 000 | 54,0% | - | 21,7% | 1,1 | 0% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,8 | 8,1 | 0,7 | 1,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5,1 USD | masqué | 5,2 | 4,6 | 3,6 | 5,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,3% | -7,7% | +1,2% | +31,2% | +16,0% | +58,8% | -17,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -11,3% | +11,6% | +62,2% | +38,4% | +10,8% | +17,1% | +55,8% |
Répartition des recommandations des analystes pour Itaú Unibanco Holding S.A
Équipe de direction d’Itaú Unibanco Holding S.A
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Milton Maluhy Filho | CEO & Member of Exec. Board | 46 | Alexsandro Broedel Lopes | CFO & Member of Exec. Board | 48 |
| Matias Granata | Chief Risk Officer & Member of Exec. Board | 47 | Leila Cristiane Barboza Braga de Melo | Member of Exec. Board | 51 |
| Carlos Fernando Rossi Constantini | Member of Exec. Board | - | Andre Sapoznik | Exec. VP of IT & Operations, Member of Exec. Board & Head of New Payments Unit | 50 |
| Pedro Paulo Giubbina Lorenzini | Exec. Officer & Member of Exec. Board | 54 | Alexandre Grossmann Zancani | Member of Exec. Board | 45 |
| André Luís Teixeira Rodrigues | Member of Exec. Board | - | Flávio Augusto Aguiar de Souza | Member of Exec. Board | - |
Présence d’Itaú Unibanco Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Itaú Unibanco Holding
Graphique des profits et résultats d’Itaú Unibanco Holding S.A
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Fondamentaux d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 105 661 | 100 644 | 112 121 | 93 766 | 121 833 | -4,7% | +11,4% | -16,4% | +29,9% | |
| EBITDA | 113 340 | 104 055 | 110 062 | 86 349 | 114 145 | -8,2% | +5,8% | -21,5% | +32,2% | |
| Résultat opérationnel | 1 | 0 | 0 | - | - | -75,8% | -18,7% | - | - | |
| Résultat net | 23 193 | 24 907 | 27 113 | 18 896 | 26 760 | +7,4% | +8,9% | -30,3% | +41,6% | |
| Free Cash Flow | 5 048 | 19 845 | 30 912 | 54 184 | 51 025 | +293,1% | +55,8% | +75,3% | -5,8% | |
| Marge de FCF | 5% | 20% | 28% | 58% | 42% | +312,7% | +39,8% | +109,6% | -27,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 16% | 11% | - | 33% | -34,2% | -32,4% | - | - | |
| Capital investi | 362 938 | 365 426 | 416 031 | 449 604 | 468 759 | +0,7% | +13,8% | +8,1% | +4,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 9 818,5 | 9 773,8 | 9 785,2 | 9 801,5 | 9 831,3 | -0,5% | +0,1% | +0,2% | +0,3% | |
| EBITDA par action | 11,5 | 10,6 | 11,2 | 8,8 | 11,6 | -7,8% | +5,6% | -21,7% | +31,8% | |
| Bénéfices par action | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 2,7 | +7,9% | +8,7% | -30,4% | +41,2% | |
| Free Cash Flow par action | 0,5 | 2,0 | 3,2 | 5,5 | 5,2 | +294,9% | +55,6% | +75,0% | -6,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Itaú Unibanco Holding S.A
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Ratio de profitabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 107% | 103% | 98% | 92% | 94% | -3,6% | -5,1% | -6,2% | +1,7% | |
| Marge opérationnelle | 0% | 0% | 0% | - | - | -74,5% | -27,0% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 22% | 25% | 24% | 20% | 22% | +12,7% | -2,3% | -16,7% | +9,0% | |
| Marge de FCF | 5% | 20% | 28% | 58% | 42% | +312,7% | +39,8% | +109,6% | -27,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,7% | 1,7% | 1,0% | 1,3% | - | +1,9% | -39,2% | +26,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 18,3% | 19,8% | 13,5% | 18,1% | - | +8,0% | -31,9% | +34,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 3,7 | +684,2% | -11,2% | +37,3% | +18,8% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 12,2 | 8,4 | 11,9 | 13,6 | +672,1% | -30,9% | +41,6% | +14,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | -212,9% | +102,5% | -87,0% | -241,2% | |
| Dette sur actifs | 16% | 15% | 17% | 15% | 15% | -7,4% | +15,8% | -10,9% | +0,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 169% | 167% | 204% | 214% | 207% | -1,2% | +21,9% | +5,2% | -3,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | +1,8% | -1,7% | -19,0% | +40,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | +1,2% | -1,5% | -19,9% | +41,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | +191,5% | +44,2% | +74,4% | +7,2% | |
| Coût de la dette | - | 30,9% | 29,9% | 25,1% | 22,3% | - | -3,2% | -16,1% | -11,3% |
Graphique des dividendes d’Itaú Unibanco Holding S.A
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Ratios de distribution d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 23 193 | 24 907 | 27 113 | 18 896 | 26 760 | +7,4% | +8,9% | -30,3% | +41,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 048 | 19 845 | 30 912 | 54 184 | 51 025 | +293,1% | +55,8% | +75,3% | -5,8% | |
| Dividende payé | -10 382 | -20 093 | -25 915 | -11 552 | -6 267 | +93,5% | +29,0% | -55,4% | -45,7% | |
| Distribution sur résultat net | 45% | 81% | 96% | 61% | 23% | +80,2% | +18,5% | -36,0% | -61,7% | |
| Distribution sur FCF | 206% | 101% | 84% | 21% | 12% | -50,8% | -17,2% | -74,6% | -42,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itaú Unibanco Holding S.A
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 154 | 36 | 184 | 222 | 199 | -76,3% | +406,1% | +20,1% | -10,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 36 | 184 | 222 | 199 | - | +406,1% | +20,1% | -10,4% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -12,0% | +5,6% | -32,2% | +26,8% | |
| Frais généraux sur CP | 30% | 32% | 33% | 29% | 30% | +4,0% | +5,2% | -13,1% | +3,8% | |
| Frais généraux sur CA | 39% | 43% | 41% | 44% | 38% | +10,7% | -5,4% | +8,5% | -14,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Itaú Unibanco Holding S.A
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Itaú Unibanco Holding S.A
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Itaú Unibanco Holding S.A
Graphique des sociétés possiblement comparables à Itaú Unibanco Holding S.A
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itaú Unibanco Holding
Dividendes par action détachés par Itaú Unibanco Holding S.A (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | - | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2002 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 105 661 | 100 644 | 112 121 | 93 766 | 121 833 | -4,7% | +11,4% | -16,4% | +29,9% | |
| Charges d'exploitation | -49 224 | -39 863 | -40 999 | - | - | -19,0% | +2,8% | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -41 067 | -43 308 | -45 622 | -41 406 | -45 925 | +5,5% | +5,3% | -9,2% | +10,9% | |
| Résultat opérationnel | 1 | 0 | 0 | - | - | -75,8% | -18,7% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | 0 | 0 | - | - | -73,2% | +58,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -78 325 | -70 612 | -75 958 | -73 558 | -69 305 | -9,8% | +7,6% | -3,2% | -5,8% | |
| Résultat avant impôts | 32 211 | 30 608 | 31 243 | 5 230 | 42 231 | -5,0% | +2,1% | -83,3% | +707,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 943 | -4 969 | -3 430 | -9 834 | -13 847 | -37,4% | -31,0% | -386,7% | -240,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 193 | 24 907 | 27 113 | 18 896 | 26 760 | +7,4% | +8,9% | -30,3% | +41,6% | |
| EBITDA | 113 340 | 104 055 | 110 062 | 86 349 | 114 145 | -8,2% | +5,8% | -21,5% | +32,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 | 0 | 0 | - | - | -73,0% | -13,6% | - | - | |
| Taux d’imposition | 25% | 16% | 11% | - | 33% | -34,2% | -32,4% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,8 | 10,3 | 11,5 | 9,6 | 12,4 | -4,3% | +11,3% | -16,5% | +29,5% | |
| EBITDA par action | 11,5 | 10,6 | 11,2 | 8,8 | 11,6 | -7,8% | +5,6% | -21,7% | +31,8% | |
| Bénéfices par action | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 2,7 | +7,9% | +8,7% | -30,4% | +41,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 408 227 | 1 026 066 | 1 064 601 | 1 361 004 | 1 423 464 | -27,1% | +3,8% | +27,8% | +4,6% | |
| dont Trésorerie | 146 639 | 157 727 | 156 198 | 191 968 | 219 046 | +7,6% | -1,0% | +22,9% | +14,1% | |
| dont Placements à CT | 102 284 | 49 323 | 76 660 | 109 942 | 105 622 | -51,8% | +55,4% | +43,4% | -3,9% | |
| dont Créances clients | 44 467 | 10 049 | 56 655 | 56 921 | 66 297 | -77,4% | +463,8% | +0,5% | +16,5% | |
| dont Stock | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 424 078 | 500 100 | 542 187 | 629 072 | 612 623 | +17,9% | +8,4% | +16,0% | -2,6% | |
| Biens corporels | 7 359 | 7 302 | 10 763 | 11 769 | 12 009 | -0,8% | +47,4% | +9,3% | +2,0% | |
| Écart d'acquisitions | 10 716 | 11 438 | 11 158 | 8 187 | 7 822 | +6,7% | -2,4% | -26,6% | -4,5% | |
| Biens incorporels | 8 667 | 7 891 | 8 561 | 9 143 | 13 288 | -9,0% | +8,5% | +6,8% | +45,3% | |
| Actifs totaux | 1 434 969 | 1 552 797 | 1 637 481 | 2 019 251 | 2 069 206 | +8,2% | +5,5% | +23,3% | +2,5% | |
| Passifs courants | 892 610 | 84 230 | 126 538 | 114 260 | 104 809 | -90,6% | +50,2% | -9,7% | -8,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 402 938 | 463 424 | 507 060 | 809 010 | 850 372 | +15,0% | +9,4% | +59,5% | +5,1% | |
| dont Dette à court terme | 99 440 | 81 700 | 123 852 | 114 260 | 104 809 | -17,8% | +51,6% | -7,7% | -8,3% | |
| Dette à long terme | 128 658 | 146 944 | 155 254 | 192 351 | 211 086 | +14,2% | +5,7% | +23,9% | +9,7% | |
| Passifs totaux | 1 286 963 | 1 402 331 | 1 488 016 | 1 864 726 | 1 904 730 | +9,0% | +6,1% | +25,3% | +2,1% | |
| Action ordinaire | 99 078 | 99 268 | 99 323 | 99 667 | 90 729 | +0,2% | +0,1% | +0,3% | -9,0% | |
| Bénéfices non répartis | 38 244 | 42 861 | 42 541 | 46 869 | 66 161 | +12,1% | -0,7% | +10,2% | +41,2% | |
| Capitaux propres | 134 840 | 136 782 | 136 925 | 142 993 | 152 864 | +1,4% | +0,1% | +4,4% | +6,9% | |
| Dette portant intérets | 228 098 | 228 644 | 279 106 | 306 611 | 315 895 | +0,2% | +22,1% | +9,9% | +3,0% | |
| Dette nette | -20 825 | 21 594 | 46 248 | 4 701 | -8 773 | -203,7% | +114,2% | -89,8% | -286,6% | |
| Fonds de roulement | 515 617 | 941 836 | 938 063 | 1 246 744 | 1 318 655 | +82,7% | -0,4% | +32,9% | +5,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 9 818,5 | 9 773,8 | 9 785,2 | 9 801,5 | 9 831,3 | -0,5% | +0,1% | +0,2% | +0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 903 | 24 907 | 27 113 | 18 896 | 26 760 | +4,2% | +8,9% | -30,3% | +41,6% | |
| Dépréciation | 3 169 | 3 567 | 3 561 | 3 729 | 4 233 | +12,6% | -0,2% | +4,7% | +13,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 42 342 | 34 381 | 29 400 | 37 119 | 62 305 | -18,8% | -14,5% | +26,3% | +67,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -65 458 | -74 895 | -41 621 | -186 979 | -91 875 | +14,4% | -44,4% | +349,2% | -50,9% | |
| Flux opérationnel | 8 642 | 22 709 | 35 224 | 59 491 | 60 106 | +162,8% | +55,1% | +68,9% | +1,0% | |
| Dépenses d’investissement | 3 594 | 2 864 | 4 312 | 5 307 | 9 081 | -20,3% | +50,6% | +23,1% | +71,1% | |
| Investissements | -3 838 | 20 129 | -38 723 | 753 | 3 983 | -624,5% | -292,4% | -101,9% | +429,0% | |
| Flux d’investissement | -13 656 | 13 115 | -38 659 | 753 | -4 841 | -196,0% | -394,8% | -101,9% | -742,9% | |
| Dividendes payés | -10 382 | -20 093 | -25 915 | -11 552 | -6 267 | +93,5% | +29,0% | -55,4% | -45,7% | |
| Emprunts nets | -9 438 | -12 142 | 5 715 | -5 321 | -24 159 | +28,7% | -147,1% | -193,1% | +354,0% | |
| Flux de financement | -16 922 | -31 584 | -21 302 | -13 555 | -31 460 | +86,6% | -32,6% | -36,4% | +132,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -12 805 | 12 244 | -24 747 | 35 012 | 3 864 | -195,6% | -302,1% | -241,5% | -89,0% | |
| Free Cash Flow par action | 0,5 | 2,0 | 3,2 | 5,5 | 5,2 | +294,9% | +55,6% | +75,0% | -6,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 27 190 | 31 513 | 29 104 | 33 750 | 33 696 | +15,9% | -7,6% | +16,0% | -0,2% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -11 132 | -10 668 | -10 789 | -13 060 | -11 888 | -4,2% | +1,1% | +21,0% | -9,0% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -15 334 | -8 937 | -20 199 | -24 835 | -30 373 | -41,7% | +126,0% | +23,0% | +22,3% | |
| Résultat avant impôts | 8 538 | 13 985 | 9 436 | 10 272 | 9 133 | +63,8% | -32,5% | +8,9% | -11,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 318 | -5 246 | -3 041 | -3 242 | -2 198 | +126,3% | -42,0% | +6,6% | -32,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 684 | 8 404 | 6 076 | 6 596 | 6 651 | +47,9% | -27,7% | +8,6% | +0,8% | |
| EBITDA | 24 310 | 23 559 | 30 218 | 36 058 | 40 392 | -3,1% | +28,3% | +19,3% | +12,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 27% | 38% | 32% | 32% | 24% | +38,2% | -14,1% | -2,1% | -23,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | +15,6% | -7,7% | +16,5% | -0,7% | |
| EBITDA par action | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | -3,4% | +28,2% | +19,9% | +11,4% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | +47,4% | -27,7% | +9,1% | +0,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 340 683 | 1 297 369 | 1 375 503 | 1 423 464 | 513 676 | -3,2% | +6,0% | +3,5% | -63,9% | |
| dont Trésorerie | 203 977 | 194 488 | 194 788 | 219 046 | 208 432 | -4,7% | +0,2% | +12,5% | -4,8% | |
| dont Placements à CT | 101 796 | 108 817 | 112 335 | 105 622 | 77 415 | +6,9% | +3,2% | -6,0% | -26,7% | |
| dont Créances clients | 54 440 | 59 120 | 58 797 | 66 297 | 63 852 | +8,6% | -0,5% | +12,8% | -3,7% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 652 614 | 630 915 | 634 889 | 612 623 | 625 091 | -3,3% | +0,6% | -3,5% | +2,0% | |
| Biens corporels | 11 861 | 11 450 | 11 828 | 12 009 | 10 628 | -3,5% | +3,3% | +1,5% | -11,5% | |
| Écart d'acquisitions | 8 494 | 7 910 | 7 881 | 7 822 | 7 502 | -6,9% | -0,4% | -0,7% | -4,1% | |
| Biens incorporels | 9 565 | 9 601 | 12 908 | 13 288 | 13 659 | +0,4% | +34,4% | +2,9% | +2,8% | |
| Actifs totaux | 2 023 217 | 1 957 245 | 2 043 009 | 2 069 206 | 2 069 267 | -3,3% | +4,4% | +1,3% | +0% | |
| Passifs courants | 119 104 | 109 900 | 127 562 | 104 809 | 118 402 | -7,7% | +16,1% | -17,8% | +13,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 821 379 | 793 501 | 818 734 | 850 372 | 807 043 | -3,4% | +3,2% | +3,9% | -5,1% | |
| dont Dette à court terme | 119 104 | 109 900 | 127 562 | 104 809 | 118 402 | -7,7% | +16,1% | -17,8% | +13,0% | |
| Dette à long terme | 185 780 | 172 298 | 177 451 | 211 086 | 223 951 | -7,3% | +3,0% | +19,0% | +6,1% | |
| Passifs totaux | 1 863 443 | 1 802 831 | 1 884 047 | 1 904 730 | 1 906 326 | -3,3% | +4,5% | +1,1% | +0,1% | |
| Action ordinaire | 97 148 | 90 729 | 90 729 | 90 729 | 90 729 | -6,6% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 52 066 | 55 158 | 59 866 | 66 161 | 70 216 | +5,9% | +8,5% | +10,5% | +6,1% | |
| Capitaux propres | 147 255 | 143 354 | 147 606 | 152 864 | 152 866 | -2,6% | +3,0% | +3,6% | +0% | |
| Dette portant intérets | 304 884 | 282 198 | 305 013 | 315 895 | 342 353 | -7,4% | +8,1% | +3,6% | +8,4% | |
| Dette nette | -889 | -21 107 | -2 110 | -8 773 | 56 506 | +2 274,2% | -90,0% | +315,8% | -744,1% | |
| Fonds de roulement | 1 221 579 | 1 187 469 | 1 247 941 | 1 318 655 | 395 274 | -2,8% | +5,1% | +5,7% | -70,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 9 798,3 | 9 826,1 | 9 827,8 | 9 779,9 | 9 831,4 | +0,3% | +0% | -0,5% | +0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itaú Unibanco Holding S.A (en MBRL)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 684 | 8 404 | 6 076 | 6 596 | 6 935 | +47,9% | -27,7% | +8,6% | +5,1% | |
| Dépréciation | 974 | 972 | 902 | 1 385 | 1 170 | -0,2% | -7,2% | +53,5% | -15,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 13 013 | -2 958 | 12 041 | 40 209 | - | -122,7% | -507,1% | +233,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -15 357 | 23 857 | -31 636 | -68 739 | - | -255,3% | -232,6% | +117,3% | - | |
| Flux opérationnel | -12 889 | 23 968 | 16 286 | 32 741 | 29 765 | -286,0% | -32,1% | +101,0% | -9,1% | |
| Dépenses d’investissement | 1 238 | 1 670 | 4 210 | 1 963 | 1 706 | +34,9% | +152,1% | -53,4% | -13,1% | |
| Investissements | 12 546 | -10 262 | -3 657 | 5 356 | -2 150 | -181,8% | -64,4% | -246,5% | -140,1% | |
| Flux d’investissement | 11 462 | -11 893 | -7 842 | 3 432 | - | -203,8% | -34,1% | -143,8% | - | |
| Dividendes payés | -2 762 | -440 | -2 623 | -442 | -2 784 | -84,1% | +496,1% | -83,1% | +529,9% | |
| Emprunts nets | -5 214 | -6 214 | -702 | -12 029 | - | +19,2% | -88,7% | +1 613,5% | - | |
| Flux de financement | -7 015 | -18 433 | -3 348 | -2 664 | -10 774 | +162,8% | -81,8% | -20,4% | +304,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -20 548 | 8 063 | 5 245 | 11 104 | 5 296 | -139,2% | -34,9% | +111,7% | -52,3% | |
| Free Cash Flow par action | -1,4 | 2,3 | 1,2 | 3,1 | 2,9 | -257,4% | -45,9% | +156,1% | -9,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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