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Intesa Sanpaolo (ISP.MI, IT0000072618)

Intesa Sanpaolo S.p.A. provides various banking products and services. It operates through Banca dei Territori, Corporate and Investment Banking, International Subsidiary Banks, Asset Management, Private Banking, and Insurance segments. The company offers lending and deposit products; corporate, investment banking, and public finance services; industrial credit, factoring, and leasing services; asset management solutions; life and non-life insurance products; and bancassurance and pension fund, and fiduciary services. It also provides consumer credit, e-money, and payment systems; wealth management and private banking services. The company serves individuals, small and medium-sized businesses, non-profit entities, corporates and financial institutions, private clients and high net worth individuals, institutional counterparties, and other customers. As of December 31, 2019, it operated through a network of approximately 3,…

Siège social : Piazza San Carlo, 156, Turin, TO, Italy, 10121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intesa Sanpaolo

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intesa Sanpaolo S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
19 404 100 000 81,1% 5,3% 38,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,1 9,0 1,7 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,5 EUR masqué 1,6 1,6 1,3 2,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intesa Sanpaolo S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,8% -21,4% -20,8% -4,2% -37,6% -21,9% -45,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,3% -45,1% -19,7% +1,4% +54,3% +55,3% -10,9%

 

Équipe de direction d’Intesa Sanpaolo S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carlo Messina MD, CEO, GM & Exec. Director 58 Stefano Del Punta Group Chief Financial Officer 60
Paola Angeletti Chief Operating Officer 56 Massimo Proverbio Chief IT, Digital & Innovation Office 62
Fabrizio Dabbene Head of Admin. & Tax Department and Mang. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intesa Sanpaolo S.p.A au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intesa Sanpaolo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Fondamentaux d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 241 27 785 26 263 29 083 31 583  +95,1% -5,5% +10,7% +8,6%
EBITDA 911 931 879 540 -  +2,2% -5,6% -38,6% -
Résultat opérationnel 4 954 3 862 9 532 6 077 6 028  -22,0% +146,8% -36,2% -0,8%
Résultat net 2 739 3 111 7 316 4 050 4 182  +13,6% +135,2% -44,6% +3,3%
Free Cash Flow -20 514 -1 031 743 3 713 2 968  -95,0% -172,1% +399,7% -20,1%
Marge de FCF -144% -4% 3% 13% 9%  -97,4% -176,2% +351,3% -26,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 31% 6% 25% 28%  -4,5% -81,0% +320,8% +10,4%
Capital investi 432 136 438 276 477 928 213 719 160 102  +1,4% +9,0% -55,3% -25,1%
Actions en circulation (en M) - 16 797 15 867 17 504 17 475  - -5,5% +10,3% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Ratio de profitabilité d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 3% 3% 2% -  -47,6% -0,1% -44,5% -
Marge opérationnelle 35% 14% 36% 21% 19%  -60,0% +161,1% -42,4% -8,7%
Marge bénéficiaire 19% 11% 28% 14% 13%  -41,8% +148,8% -50,0% -4,9%
Marge de FCF -144% -4% 3% 13% 9%  -97,4% -176,2% +351,3% -26,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 1,0% 0,5% 0,5%  - +116,6% -46,8% +2,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 13,9% 7,3% 7,6%  - +116,3% -47,2% +3,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +270,8% +13,7% -0,9% -8,1%
Liquidité générale 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +28,4% -0,1% +0,8% +31,2%
Dette nette sur EBITDA 402,4 325,6 354,5 92,1 -  -19,1% +8,9% -74,0% -
Dette sur actifs 57% 54% 53% 20% 13%  -5,5% -1,4% -61,7% -37,1%
Dette sur capitaux propres 805% 796% 750% 296% 186%  -1,0% -5,7% -60,6% -37,1%
Couverture par l’EBITDA 0,2 0,2 0,2 0,1 -  +18,1% +3,7% -37,2% -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -4,1 -0,1 0,5 1,5 1,0  -97,8% -677,0% +184,9% -34,6%
Coût de la dette - 1,1% 1,0% 1,3% 3,5%  - -13,1% +36,4% +165,7%

 

Graphique des dividendes d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Ratios de distribution d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 739 3 111 7 316 4 050 4 182  +13,6% +135,2% -44,6% +3,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 514 -1 031 743 3 713 2 968  -95,0% -172,1% +399,7% -20,1%
Dividende payé -1 195 -2 440 -3 008 -3 447 -3 494  +104,2% +23,3% +14,6% +1,4%
Distribution sur résultat net 44% 78% 41% 85% 84%  +79,8% -47,6% +107,0% -1,8%
Distribution sur FCF -6% -237% 405% 93% 118%  +3 962,7% -271,1% -77,1% +26,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 99 55 54 83 724  -44,6% -2,3% +55,5% +769,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 169 -14 409 -2 692 -  - -764,4% -81,3% -
Conversion de l’encaisse - -2 114 14 463 2 775 724  - -784,2% -80,8% -73,9%
Rotation des actifs - - - - -  +82,0% -14,0% +12,0% +4,8%
Frais généraux sur CP 20% 5% 7% 4% 4%  -74,8% +34,7% -36,2% -2,5%
Frais généraux sur CA 68% 9% 15% 8% 8%  -86,8% +63,8% -44,6% -7,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Intesa Sanpaolo S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à Intesa Sanpaolo S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intesa Sanpaolo

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Dividendes par action détachés par Intesa Sanpaolo S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,20-------
2018----0,08-------
2017----0,10-------
2016----0,14-------
2015----0,07-------
2014----0,05-------
2013----0,05-------
2012-----0,05------
2011----0,08-------
2010----0,07-------
2008----0,35-------
2007----0,12-------
2006---0,20--------
2005---0,10--------
2004---0,05--------
2003---0,01--------
2002----0,04-------
2001---0,08--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 241 27 785 26 263 29 083 31 583  +95,1% -5,5% +10,7% +8,6%
Charges d'exploitation -9 287 -21 462 -22 025 -21 295 -23 991  +131,1% +2,6% -3,3% +12,7%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -9 690 -2 503 -3 875 -2 376 -2 400  -74,2% +54,8% -38,7% +1,0%
Résultat opérationnel 4 954 3 862 9 532 6 077 6 028  -22,0% +146,8% -36,2% -0,8%
Autres revenus/frais nets -877 -646 -1 714 -619 -106  -26,3% +165,3% -63,9% -82,9%
Charge d'intérêt -4 910 -4 250 -3 871 -3 786 -4 564  -13,4% -8,9% -2,2% +20,5%
Résultat avant impôts 4 077 3 216 7 818 5 458 5 672  -21,1% +143,1% -30,2% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -1 331 -1 003 -464 -1 363 -1 564  -24,6% -53,7% +193,8% +14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 739 3 111 7 316 4 050 4 182  +13,6% +135,2% -44,6% +3,3%
 
EBITDA 911 931 879 540 -  +2,2% -5,6% -38,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 337 2 658 8 966 4 559 4 366  -20,4% +237,4% -49,1% -4,2%
Taux d’imposition 33% 31% 6% 25% 28%  -4,5% -81,0% +320,8% +10,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 86 692 125 460 139 048 144 852 183 813  +44,7% +10,8% +4,2% +26,9%
   dont Trésorerie 9 344 49 314 66 061 62 349 40 979  +427,8% +34,0% -5,6% -34,3%
   dont Placements à CT 8 417 36 872 44 018 47 618 -  +338,1% +19,4% +8,2% -
   dont Créances clients 3 865 4 176 3 855 6 637 62 637  +8,0% -7,7% +72,2% +843,8%
   dont Stock - 239 195 - -  - -18,4% - -
Placements à long terme 188 235 278 173 276 143 125 355 158 205  +47,8% -0,7% -54,6% +26,2%
Biens corporels 5 010 4 772 6 407 7 125 8 596  -4,8% +34,3% +11,2% +20,6%
Écart d'acquisitions 3 914 4 059 4 056 4 163 4 055  +3,7% -0,1% +2,6% -2,6%
Biens incorporels 3 281 3 334 3 685 4 914 5 156  +1,6% +10,5% +33,4% +4,9%
Actifs totaux 676 496 725 100 796 861 787 721 816 102  +7,2% +9,9% -1,1% +3,6%
 
Passifs courants 370 117 417 095 462 576 477 939 462 170  +12,7% +10,9% +3,3% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 286 927 1 420 1 737 1 438 1 534  -99,5% +22,3% -17,2% +6,7%
   dont Dette à court terme 228 818 234 001 246 863 - -  +2,3% +5,5% - -
Dette à long terme 155 542 155 364 174 860 159 695 104 134  -0,1% +12,5% -8,7% -34,8%
Passifs totaux 627 903 675 781 740 257 733 290 759 887  +7,6% +9,5% -0,9% +3,6%
 
Action ordinaire 8 732 8 732 8 732 9 085 9 086  0% 0% +4,0% +0%
Bénéfices non répartis 11 328 3 111 7 316 4 050 4 182  -72,5% +135,2% -44,6% +3,3%
Capitaux propres 47 776 48 911 56 205 54 024 55 968  +2,4% +14,9% -3,9% +3,6%
 
Dettes portant intérets 384 360 389 365 421 723 159 695 104 134  +1,3% +8,3% -62,1% -34,8%
Actions en circulation (en M) - 16 797 15 867 17 504 17 475  - -5,5% +10,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 739 3 111 7 316 4 050 4 182  +13,6% +135,2% -44,6% +3,3%
 
Dépréciation 911 931 879 540 -  +2,2% -5,6% -38,6% -
Ajustements des bénéfices nets 6 591 2 695 -470 2 118 4 390  -59,1% -117,4% -550,6% +107,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -32 728 -52 284 -13 632 -1 680 10 180  +59,8% -73,9% -87,7% -706,0%
Flux opérationnel -20 009 -384 2 018 5 623 4 433  -98,1% -625,5% +178,6% -21,2%
 
Dépenses d’investissement 505 647 1 275 1 910 1 465  +28,1% +97,1% +49,8% -23,3%
Investissements 62 977 -167 -2 049 -1 288  +1 475,8% -117,1% +1 126,9% -37,1%
Flux d’investissement -1 495 977 -235 -2 049 -1 288  -165,4% -124,1% +771,9% -37,1%
 
Dividendes payés -1 195 -2 440 -3 008 -3 447 -3 494  +104,2% +23,3% +14,6% +1,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 24 225 35 399 -1 187 -2 582 -  +46,1% -103,4% +117,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 2 713 -609 664 992 -617  -122,4% -209,0% +49,4% -162,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 7 661 6 405 9 693 7 244 7 104  -16,4% +51,3% -25,3% -1,9%
Charges d'exploitation -5 499 -5 899 -6 671 -5 288 -  +7,3% +13,1% -20,7% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -942 -962 -479 -1 024 -918  +2,1% -149,8% -313,8% -10,4%
Résultat opérationnel 1 775 1 601 1 188 - -  -9,8% -25,8% - -
Autres revenus/frais nets -174 -27 -27 - -  -84,5% 0% - -
Charge d'intérêt -821 -857 -2 046 -686 -586  +4,4% +138,7% -66,5% -14,6%
Résultat avant impôts 1 601 1 508 1 067 1 564 527  -5,8% -29,2% +46,6% -66,3%
Impôts sur les bénéfices -384 -536 -317 -439 -229  +39,6% -40,9% +38,5% -47,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 216 1 044 872 1 151 1 415  -14,1% -16,5% +32,0% +22,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 349 1 032 835 - -  -23,5% -19,1% - -
Taux d’imposition 24% 36% 30% 28% 43%  +48,2% -16,4% -5,5% +54,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 177 374 219 661 183 813 137 880 157 504  +23,8% -16,3% -25,0% +14,2%
   dont Trésorerie 84 791 80 366 40 979 77 702 71 243  -5,2% -49,0% +89,6% -8,3%
   dont Placements à CT 34 357 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 80 627 87 513 62 637 71 006 65 598  +8,5% -28,4% +13,4% -7,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 126 051 138 045 158 205 136 069 142 853  +9,5% +14,6% -14,0% +5,0%
Biens corporels 8 822 16 889 8 596 8 753 8 663  +91,4% -49,1% +1,8% -1,0%
Écart d'acquisitions 4 163 4 163 4 055 4 054 4 182  0% -2,6% 0% +3,2%
Biens incorporels 4 865 4 919 5 156 5 084 4 212  +1,1% +4,8% -1,4% -17,2%
Actifs totaux 828 365 848 718 816 102 847 901 858 648  +2,5% -3,8% +3,9% +1,3%
 
Passifs courants 465 261 471 887 462 170 481 027 496 420  +1,4% -2,1% +4,1% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 385 618 415 132 1 534 399 884 422 473  +7,7% -99,6% +25 968,1% +5,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 203 946 120 238 104 134 - -  -41,0% -13,4% - -
Passifs totaux 774 493 793 167 759 887 791 152 799 845  +2,4% -4,2% +4,1% +1,1%
 
Action ordinaire 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 266 3 310 4 182 1 151 2 566  +46,1% +26,3% -72,5% +122,9%
Capitaux propres 53 535 55 229 55 968 56 516 58 582  +3,2% +1,3% +1,0% +3,7%
 
Dettes portant intérets 203 946 120 238 104 134 - -  -41,0% -13,4% - -
Actions en circulation (en M) 17 496 17 487 17 475 17 492 17 491  -0,1% -0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 216 1 044 872 1 151 1 415  -14,1% -16,5% +32,0% +22,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.