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Intesa Sanpaolo S.p.A

Intesa Sanpaolo (ISP.MI, IT0000072618)

Intesa Sanpaolo S.p.A. provides various financial products and services primarily in Italy. It operates through Banca dei Territori, IMI Corporate & Investment Banking, International Subsidiary Banks, Asset Management, Private Banking, and Insurance segments. The company offers lending and deposit products; corporate, investment banking, and public finance services; industrial credit, factoring, and leasing services; asset management solutions; life and non-life insurance products; and bancassurance and pension fund, and fiduciary services. It also provides consumer credit, e-money, and payment systems; wealth management and private banking services. The company serves individuals, small and medium-sized businesses, non-profit entities, corporates and financial institutions, private clients and high net worth individuals, institutional counterparties, and other customers. The company is headquartered in Turin, Italy.

Siège social : Piazza San Carlo, 156, Turin, TO, Italy, 10121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intesa Sanpaolo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intesa Sanpaolo S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
19 368 300 000 87,2% 4,7% 40,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 10,7 0,3 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,5 EUR masqué 2,4 2,4 1,3 2,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intesa Sanpaolo S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +8,6% +11,6% +14,3% +75,2% +14,6% +43,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,2% +39,0% +1,1% +45,7% +93,4% +184,3% +162,5%

 

Équipe de direction d’Intesa Sanpaolo S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carlo Messina MD, CEO, GM & Exec. Director 59 Stefano Del Punta Group Chief Financial Officer 61
Paola Angeletti Chief Operating Officer 57 Massimo Proverbio Chief IT, Digital & Innovation Office 63
Fabrizio Dabbene Head of Admin. & Tax Department and Mang. - Andrea Tamagnini Head of Investor Relations -
Elisabetta Lunati Head of Legal Affairs - Piero Franco Maria Boccassino Chief Compliance Officer -
Stefano Lucchini Chief Institutional Affairs & External Communication Officer 59 Francesco De Francesco Head of HR & Organisation -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intesa Sanpaolo S.p.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intesa Sanpaolo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Fondamentaux d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 27 785 26 263 29 083 31 583 32 686  -5,5% +10,7% +8,6% +3,5%
EBITDA 931 879 980 1 215 857  -5,6% +11,5% +24,0% -29,5%
Résultat opérationnel 3 862 9 532 6 077 6 028 -  +146,8% -36,2% -0,8% -
Résultat net 3 111 7 316 4 050 4 182 3 277  +135,2% -44,6% +3,3% -21,6%
Free Cash Flow -37 632 1 695 5 511 3 936 -2 602  -104,5% +225,1% -28,6% -166,1%
Marge de FCF -135% 6% 19% 12% -8%  -104,8% +193,6% -34,2% -163,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 6% 25% 28% 3%  -81,0% +326,3% +9,0% -90,3%
Capital investi 438 276 477 928 213 719 160 102 65 871  +9,0% -55,3% -25,1% -58,9%
Actions en circul. (en M) 16 796,5 16 782,1 17 493,1 17 483,3 19 388,3  -0,1% +4,2% -0,1% +10,9%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -5,5% +7,0% +24,0% -36,4%
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2  +135,4% -46,9% +3,3% -29,3%
Free Cash Flow par action -2,2 0,1 0,3 0,2 -0,1  -104,5% +211,9% -28,5% -159,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Ratio de profitabilité d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 4% 3%  -0,1% +0,7% +14,2% -31,8%
Marge opérationnelle 14% 36% 21% 19% -  +161,1% -42,4% -8,7% -
Marge bénéficiaire 11% 28% 14% 13% 10%  +148,8% -50,0% -4,9% -24,3%
Marge de FCF -135% 6% 19% 12% -8%  -104,8% +193,6% -34,2% -163,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,5% 0,5% 0,4%  - -46,8% +2,0% -30,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 7,3% 7,6% 5,4%  - -47,2% +3,5% -29,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 -  +13,7% -2,7% -64,1% -66,4%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -0,1% -0,9% -20,6% +28,3%
Dette nette sur EBITDA 325,6 354,5 50,7 52,0 -11,5  +8,9% -85,7% +2,4% -122,0%
Dette sur actifs 54% 53% 20% 13% -  -1,4% -61,7% -37,1% -
Dette sur capitaux propres 796% 750% 296% 186% -  -5,7% -60,6% -37,1% -
Couverture par l’EBITDA 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  +3,7% +14,0% +2,8% -14,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -8,7 0,5 1,5 1,0 -0,6  -106,2% +175,6% -34,6% -159,2%
Coût de la dette - 1,0% 1,3% 3,5% -  - +36,4% +165,7% -

 

Graphique des dividendes d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Ratios de distribution d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 111 7 316 4 050 4 182 3 277  +135,2% -44,6% +3,3% -21,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -37 632 1 695 5 511 3 936 -2 602  -104,5% +225,1% -28,6% -166,1%
Dividende payé -2 440 -1 656 -3 430 -3 463 -12  -32,1% +107,1% +1,0% -99,7%
Distribution sur résultat net 78% 23% 85% 83% 0%  -71,1% +274,2% -2,2% -99,6%
Distribution sur FCF -6% 98% 62% 88% 0%  -1 606,8% -36,3% +41,4% -100,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intesa Sanpaolo S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 55 54 47 25 91  -2,3% -12,6% -46,7% +265,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 113 359 -697 712 - -  - -77,6% - -
Conversion de l’encaisse - 3 113 412 697 758 25 91  - -77,6% -100,0% +265,6%
Rotation des actifs - - - - -  -14,0% +12,0% +4,8% -15,8%
Frais généraux sur CP 5% 7% 4% 4% 4%  +34,7% -36,2% -2,5% +4,6%
Frais généraux sur CA 9% 15% 8% 8% 9%  +63,8% -44,6% -7,0% +18,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Intesa Sanpaolo S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intesa Sanpaolo S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à Intesa Sanpaolo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intesa Sanpaolo

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Dividendes par action détachés par Intesa Sanpaolo S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,03----0,100,07-
2019----0,20-------
2018----0,08-------
2017----0,10-------
2016----0,14-------
2015----0,07-------
2014----0,05-------
2013----0,05-------
2012-----0,05------
2011----0,08-------
2010----0,08-------
2008----0,35------0,38
2007----0,23------0,38
2006---0,20-------0,22
2005---0,10--------
2004---0,05--------
2003---0,01--------
2002----0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 27 785 26 263 29 083 31 583 32 686  -5,5% +10,7% +8,6% +3,5%
Charges d'exploitation -21 462 -22 025 -21 295 -23 991 -  +2,6% -3,3% +12,7% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 503 -3 875 -2 376 -2 400 -2 954  +54,8% -38,7% +1,0% +23,1%
Résultat opérationnel 3 862 9 532 6 077 6 028 -  +146,8% -36,2% -0,8% -
Autres revenus/frais nets -646 -1 714 -619 -106 -  +165,3% -63,9% -82,9% -
Charge d'intérêt -4 250 -3 871 -3 786 -4 564 -3 778  -8,9% -2,2% +20,5% -17,2%
Résultat avant impôts 3 216 7 818 5 387 5 672 2 208  +143,1% -31,1% +5,3% -61,1%
Impôts sur les bénéfices -1 003 -464 -1 363 -1 564 -59  -53,7% +193,8% +14,7% -96,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 111 7 316 4 050 4 182 3 277  +135,2% -44,6% +3,3% -21,6%
 
EBITDA 931 879 980 1 215 857  -5,6% +11,5% +24,0% -29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 658 8 966 4 539 4 366 -  +237,4% -49,4% -3,8% -
Taux d’imposition 31% 6% 25% 28% 3%  -81,0% +326,3% +9,0% -90,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7  -5,4% +6,2% +8,7% -6,7%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -5,5% +7,0% +24,0% -36,4%
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2  +135,4% -46,9% +3,3% -29,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 125 460 139 048 141 341 118 725 189 228  +10,8% +1,6% -16,0% +59,4%
   dont Trésorerie 49 314 66 061 62 349 40 979 9 814  +34,0% -5,6% -34,3% -76,1%
   dont Placements à CT 36 872 44 018 47 618 - -  +19,4% +8,2% - -
   dont Créances clients 4 176 3 855 3 729 2 160 8 172  -7,7% -3,3% -42,1% +278,3%
   dont Stock 239 195 - - -  -18,4% - - -
Placements à long terme 278 173 276 143 125 355 158 205 121 634  -0,7% -54,6% +26,2% -23,1%
Biens corporels 4 772 6 407 7 125 8 596 10 088  +34,3% +11,2% +20,6% +17,4%
Écart d'acquisitions 4 059 4 056 4 163 4 055 3 154  -0,1% +2,6% -2,6% -22,2%
Biens incorporels 3 334 3 685 4 914 5 156 5 040  +10,5% +33,4% +4,9% -2,2%
Actifs totaux 725 100 796 861 787 721 816 102 1 002 614  +9,9% -1,1% +3,6% +22,9%
 
Passifs courants 417 095 462 576 474 338 501 964 623 598  +10,9% +2,5% +5,8% +24,2%
   dont Créances fournisseurs 327 795 375 309 372 750 406 128 504 321  +14,5% -0,7% +9,0% +24,2%
   dont Dette à court terme 234 001 246 863 - - -  +5,5% - - -
Dette à long terme 155 364 174 860 159 695 104 134 -  +12,5% -8,7% -34,8% -
Passifs totaux 675 781 740 257 733 290 759 887 936 293  +9,5% -0,9% +3,6% +23,2%
 
Action ordinaire 8 732 8 732 9 085 9 086 10 084  0% +4,0% +0% +11,0%
Bénéfices non répartis 12 061 17 659 16 478 16 682 19 746  +46,4% -6,7% +1,2% +18,4%
Capitaux propres 48 911 56 205 54 024 55 968 65 871  +14,9% -3,9% +3,6% +17,7%
 
Dette portant intérets 389 365 421 723 159 695 104 134 -  +8,3% -62,1% -34,8% -
Dette nette 303 179 311 644 49 728 63 155 -9 814  +2,8% -84,0% +27,0% -115,5%
Fonds de roulement -291 635 -323 528 -332 997 -383 239 -434 370  +10,9% +2,9% +15,1% +13,3%
Actions en circulation (en M) 16 796,5 16 782,1 17 493,1 17 483,3 19 388,3  -0,1% +4,2% -0,1% +10,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 111 7 316 4 050 4 182 3 277  +135,2% -44,6% +3,3% -21,6%
 
Dépréciation 931 879 980 1 215 857  -5,6% +11,5% +24,0% -29,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 695 -470 2 118 4 416 2 515  -117,4% -550,6% +108,5% -43,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -52 284 -13 632 -1 680 10 180 -33 052  -73,9% -87,7% -706,0% -424,7%
Flux opérationnel -36 985 2 086 5 623 4 433 -2 172  -105,6% +169,6% -21,2% -149,0%
 
Dépenses d’investissement 647 391 112 497 430  -39,6% -71,4% +343,8% -13,5%
Investissements 977 940 -169 -172 50  -3,8% -118,0% +1,8% -129,1%
Flux d’investissement 977 -235 -2 049 -1 288 -357  -124,1% +771,9% -37,1% -72,3%
 
Dividendes payés -2 440 -1 656 -3 430 -3 463 -12  -32,1% +107,1% +1,0% -99,7%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 35 399 -1 187 -2 582 -3 762 2 681  -103,4% +117,5% +45,7% -171,3%
 
Variation nette de la trésorerie -609 667 997 -605 69  -209,5% +49,5% -160,7% -111,4%
 
Free Cash Flow par action -2,2 0,1 0,3 0,2 -0,1  -104,5% +211,9% -28,5% -159,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 7 104 11 526 6 812 8 869 8 946  +62,2% -40,9% +30,2% +0,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -918 -1 219 -207 -1 220 -1 068  +32,8% -117,0% -689,4% -12,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -586 -558 -1 948 -570 -604  -4,8% +249,1% -70,7% +6,0%
Résultat avant impôts 527 3 995 -3 878 2 251 1 461  +658,1% -197,1% -158,0% -35,1%
Impôts sur les bénéfices -229 -182 -791 -718 -7  -20,5% -534,6% -190,8% -99,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 415 3 810 -3 099 1 516 1 507  +169,3% -181,3% -148,9% -0,6%
 
EBITDA 620 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 43% 5% - 32% 0%  -89,5% - - -98,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5  +46,2% -40,9% +30,2% +0,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,2 -0,2 0,1 0,1  +142,6% -181,4% -148,9% -0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 157 504 179 150 189 228 218 181 245 679  +13,7% +5,6% +15,3% +12,6%
   dont Trésorerie 71 243 7 625 9 814 8 254 9 319  -89,3% +28,7% -15,9% +12,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 65 598 89 909 8 172 136 238 157 285  +37,1% -90,9% +1 567,1% +15,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 142 853 149 990 121 634 122 296 132 328  +5,0% -18,9% +0,5% +8,2%
Biens corporels 8 663 11 473 10 088 10 738 10 586  +32,4% -12,1% +6,4% -1,4%
Écart d'acquisitions 4 182 4 184 3 154 3 155 3 979  +0% -24,6% +0% +26,1%
Biens incorporels 4 212 4 439 5 040 4 927 4 886  +5,4% +13,5% -2,2% -0,8%
Actifs totaux 858 648 996 848 1 002 614 1 000 628 1 057 595  +16,1% +0,6% -0,2% +5,7%
 
Passifs courants 496 420 585 856 623 598 566 540 579 359  +18,0% +6,4% -9,1% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 422 473 514 599 504 321 501 148 513 095  +21,8% -2,0% -0,6% +2,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 78 117 97 016 - - -  +24,2% - - -
Passifs totaux 799 845 928 207 936 293 934 919 991 045  +16,0% +0,9% -0,1% +6,0%
 
Action ordinaire 9 086 10 076 10 084 10 084 10 084  +10,9% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 111 22 850 19 746 20 690 21 503  +19,6% -13,6% +4,8% +3,9%
Capitaux propres 58 582 68 364 65 871 65 347 66 232  +16,7% -3,6% -0,8% +1,4%
 
Dette portant intérets 78 117 97 016 - - -  +24,2% - - -
Dette nette 6 874 89 391 -9 814 -8 254 -9 319  +1 200,4% -111,0% -15,9% +12,9%
Fonds de roulement -338 916 -406 706 -434 370 -348 359 -333 680  +20,0% +6,8% -19,8% -4,2%
Actions en circulation (en M) 17 483,3 19 404,1 19 388,3 19 388,3 19 388,3  +11,0% -0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intesa Sanpaolo S.p.A (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 415 3 810 -3 099 1 516 1 507  +169,3% -181,3% -148,9% -0,6%
 
Dépréciation 620 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -3 836 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 90 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 575 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -35 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 354 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 961 - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action -0,2 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.