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U.S. Bancorp (USB.US, US9029733048)
U.S. Bancorp, a financial services holding company, provides various financial services to individuals, businesses, institutional organizations, governmental entities and other financial institutions in the United States. It operates in Corporate and Commercial Banking, Consumer and Business Banking, Wealth Management and Investment Services, Payment Services, and Treasury and Corporate Support segments. The company offers depository services, including checking accounts, savings accounts, and time certificate contracts; lending services, such as traditional credit products; and credit card services, lease financing and import/export trade, asset-backed lending, agricultural finance, and other products. It also provides ancillary services comprising capital markets, treasury management, and receivable lock-box collection services to corporate and governmental entity customers; and a range of asset management and fiduciary services for individuals, estates, foundations, …
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- Big-Cap : 74 805 MUSD (68 813 MEUR)
Rendement : 3,9%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 77 000
Site Internet
Siège social : 800 Nicollet Mall, Minneapolis, MN, United States, 55402
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’U.S. Bancorp
Répartition du capital, valorisation et momentum d’U.S. Bancorp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 531 000 000 | 99,8% | 0,1% | 72,6% | 1,2 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,2 | 8,6 | 0,8 | 1,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 48,9 USD | masqué | 44,7 | 46,1 | 38,0 | 58,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’U.S. Bancorp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’U.S. Bancorp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,0% | +8,9% | +16,4% | +5,2% | -12,5% | +22,8% | +1,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +10,7% | +1,1% | +12,3% | +52,9% | +48,6% | +58,7% | +96,9% |
Répartition des recommandations des analystes pour U.S. Bancorp
Équipe de direction d’U.S. Bancorp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew J. Cecere | Chairman, Pres & CEO | 62 | Terrance R. Dolan | Chief Financial Officer | 61 |
| Gunjan Kedia | Vice Chairman of Wealth Management & Investment Services | 52 | Jeffry H. von Gillern | Vice Chairman of Technology & Operations Services | 57 |
| Shailesh M. Kotwal | Vice Chairman of Payment Services | 58 | Eric J. Freedman | Chief Investment Officer | - |
| Katherine B. Quinn | Vice Chairman & Chief Admin. Officer | 58 | Jennifer Ann Thompson C.F.A. | Exec. VP and Director of Investor Relations & Economic Analysis | - |
| James L. Chosy | Sr. Exec. VP & Gen. Counsel | 59 | David R. Palombi | Global Chief Communications Officer - Public Affairs & Communications | - |
Opérations d’initiés récentes pour U.S. Bancorp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | Andrew Cecere | CEO | Vente | 84 948 | $43,51 | $3 696 087 |
| 18/11/2022 | Terrance R Dolan | CFO | Vente | 15 000 | $43,34 | $650 100 |
| 08/11/2022 | Gillern Jeffry H Von | Insider | Vente | 27 183 | $43,99 | $1 195 780 |
| 07/11/2022 | Lisa R Stark | EVP | Vente | 118 | $43,20 | $5 098 |
| 07/11/2022 | Terrance R Dolan | CFO | Vente | 12 000 | $43,14 | $517 680 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR U.S. BANCORP | -$6 064 745 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’U.S. Bancorp au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
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|
|
- |
Présence d’U.S. Bancorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats d’U.S. Bancorp
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Fondamentaux d’U.S. Bancorp (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 852 | 22 181 | 22 883 | 23 226 | 22 721 | +1,5% | +3,2% | +1,5% | -2,2% | |
| EBITDA | 10 094 | 12 371 | 13 506 | 8 567 | 11 634 | +22,6% | +9,2% | -36,6% | +35,8% | |
| Résultat opérationnel | 7 517 | 8 678 | 34 164 | 32 789 | 37 622 | +15,4% | +293,7% | -4,0% | +14,7% | |
| Résultat net | 5 913 | 6 784 | 6 583 | 4 621 | 7 605 | +14,7% | -3,0% | -29,8% | +64,6% | |
| Free Cash Flow | 6 472 | 10 564 | 4 889 | 3 716 | 9 870 | +63,2% | -53,7% | -24,0% | +165,6% | |
| Marge de FCF | 30% | 48% | 21% | 16% | 43% | +60,8% | -55,1% | -25,1% | +171,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 17% | 18% | 19% | 18% | 21% | +6,5% | +7,1% | -8,1% | +21,8% | |
| Capital investi | 96 895 | 103 468 | 113 750 | 103 951 | 96 636 | +6,8% | +9,9% | -8,6% | -7,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 683,0 | 1 638,0 | 1 583,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | -2,7% | -3,4% | -4,6% | 0% | |
| EBITDA par action | 6,0 | 7,6 | 8,5 | 5,7 | 7,7 | +25,9% | +13,0% | -33,5% | +35,8% | |
| Bénéfices par action | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 3,1 | 5,0 | +17,9% | +0,4% | -26,4% | +64,6% | |
| Free Cash Flow par action | 3,8 | 6,4 | 3,1 | 2,5 | 6,5 | +67,7% | -52,1% | -20,3% | +165,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’U.S. Bancorp
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Ratio de profitabilité d’U.S. Bancorp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 84% | 79% | 100% | 100% | 100% | -5,6% | +26,4% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 46% | 56% | 59% | 37% | 51% | +20,7% | +5,8% | -37,5% | +38,8% | |
| Marge opérationnelle | 34% | 39% | 149% | 141% | 166% | +13,7% | +281,6% | -5,4% | +17,3% | |
| Marge bénéficiaire | 27% | 31% | 29% | 20% | 33% | +13,0% | -5,9% | -30,8% | +68,2% | |
| Marge de FCF | 30% | 48% | 21% | 16% | 43% | +60,8% | -55,1% | -25,1% | +171,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | - | -6,3% | -35,6% | +53,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,6% | 12,8% | 8,8% | 14,1% | - | -5,6% | -31,2% | +59,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’U.S. Bancorp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 6,4 | 9,0 | 7,3 | 22,3 | 18,1 | +39,3% | -18,5% | +204,3% | -18,6% | |
| Liquidité générale | 21,5 | 30,8 | 16,4 | 42,0 | 39,8 | +43,4% | -46,8% | +155,8% | -5,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -3,9 | -2,7 | -6,1 | -17,3 | -10,3 | -31,0% | +129,5% | +181,9% | -40,6% | |
| Dette sur actifs | 10% | 11% | 12% | 9% | 7% | +8,3% | +11,4% | -26,5% | -20,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 98% | 103% | 119% | 96% | 76% | +5,3% | +16,2% | -19,8% | -20,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 4,3 | 11,7 | -19,2% | -20,0% | +39,8% | +175,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 4,0 | 11,2 | -18,5% | -20,0% | +36,3% | +181,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,0 | 3,2 | 1,1 | 1,8 | 9,9 | +7,5% | -66,1% | +67,6% | +439,0% | |
| Coût de la dette | - | 6,5% | 7,8% | 3,6% | 2,1% | - | +19,7% | -54,0% | -40,0% |
Graphique des dividendes d’U.S. Bancorp
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Ratios de distribution d’U.S. Bancorp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 5 913 | 6 784 | 6 583 | 4 621 | 7 605 | +14,7% | -3,0% | -29,8% | +64,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 472 | 10 564 | 4 889 | 3 716 | 9 870 | +63,2% | -53,7% | -24,0% | +165,6% | |
| Dividende payé | -2 212 | -2 366 | -2 745 | -2 852 | -2 887 | +7,0% | +16,0% | +3,9% | +1,2% | |
| Distribution sur résultat net | 37% | 35% | 42% | 62% | 38% | -6,8% | +19,6% | +48,0% | -38,5% | |
| Distribution sur FCF | 34% | 22% | 56% | 77% | 29% | -34,5% | +150,7% | +36,7% | -61,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’U.S. Bancorp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’U.S. Bancorp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 20 | 14 | - | - | - | -31,7% | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 227 | 233 | 226 | 215 | 199 | +2,5% | -2,8% | -4,8% | -7,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 27 335 | -3 774 267 | -2 489 937 | -5 549 010 | - | -13 907,2% | -34,0% | +122,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -27 089 | 3 774 493 | 2 490 153 | 5 549 209 | - | -14 033,6% | -34,0% | +122,8% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +0,3% | -2,7% | -9,2% | -5,5% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | +2,5% | +1,3% | +1,9% | +6,3% | |
| Frais généraux sur CA | 32% | 33% | 33% | 34% | 38% | +5,1% | -0,2% | +2,8% | +12,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’U.S. Bancorp
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’U.S. Bancorp
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’U.S. Bancorp
Graphique des sociétés possiblement comparables à U.S. Bancorp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’U.S. Bancorp
Dividendes par action détachés par U.S. Bancorp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 2021 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 |
| 2020 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 |
| 2019 | - | - | 0,37 | - | - | 0,37 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 |
| 2018 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,37 | - | - | 0,37 |
| 2017 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 |
| 2016 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 |
| 2015 | - | - | 0,25 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 |
| 2014 | - | - | 0,23 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 |
| 2013 | - | - | 0,20 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 |
| 2012 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 |
| 2011 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 |
| 2010 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 |
| 2009 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 |
| 2008 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 |
| 2007 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,43 |
| 2006 | - | - | 0,33 | - | - | 0,33 | - | - | 0,33 | - | - | 0,40 |
| 2005 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,33 |
| 2004 | 0,42 | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,30 |
| 2003 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,24 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 852 | 22 181 | 22 883 | 23 226 | 22 721 | +1,5% | +3,2% | +1,5% | -2,2% | |
| Charges d'exploitation | -16 146 | -17 097 | -18 731 | -13 369 | -13 728 | +5,9% | +9,6% | -171,4% | +2,7% | |
| dont Coût des ventes | -3 534 | -4 633 | - | - | - | +31,1% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -6 932 | -7 393 | -7 611 | -7 938 | -8 728 | +6,7% | +2,9% | +4,3% | +10,0% | |
| Résultat opérationnel | 7 517 | 8 678 | 34 164 | 32 789 | 37 622 | +15,4% | +293,7% | -4,0% | +14,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -175 | -161 | -168 | - | - | -8,0% | +4,3% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 144 | -3 254 | -4 442 | -2 015 | -993 | +51,8% | +36,5% | -54,6% | -50,7% | |
| Résultat avant impôts | 7 517 | 8 678 | 8 594 | 6 051 | 10 166 | +15,4% | -1,0% | -29,6% | +68,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 264 | -1 554 | -1 648 | -1 066 | -2 181 | +22,9% | +6,0% | -35,3% | +104,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 913 | 6 784 | 6 583 | 4 621 | 7 605 | +14,7% | -3,0% | -29,8% | +64,6% | |
| EBITDA | 10 094 | 12 371 | 13 506 | 8 567 | 11 634 | +22,6% | +9,2% | -36,6% | +35,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 253 | 7 124 | 27 613 | 27 013 | 29 551 | +13,9% | +287,6% | -2,2% | +9,4% | |
| Taux d’imposition | 17% | 18% | 19% | 18% | 21% | +6,5% | +7,1% | -8,1% | +21,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 15,4 | 15,0 | +4,3% | +6,7% | +6,4% | -2,2% | |
| EBITDA par action | 6,0 | 7,6 | 8,5 | 5,7 | 7,7 | +25,9% | +13,0% | -33,5% | +35,8% | |
| Bénéfices par action | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 3,1 | 5,0 | +17,9% | +0,4% | -26,4% | +64,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 335 136 | 342 048 | 356 502 | 401 217 | 381 715 | +2,1% | +4,2% | +12,5% | -4,9% | |
| dont Trésorerie | 19 505 | 21 453 | 22 405 | 62 580 | 28 905 | +10,0% | +4,4% | +179,3% | -53,8% | |
| dont Placements à CT | 67 448 | 64 058 | 122 344 | 136 438 | 132 406 | -5,0% | +91,0% | +11,5% | -3,0% | |
| dont Créances clients | 13 591 | 14 141 | 14 185 | 13 706 | 12 367 | +4,0% | +0,3% | -3,4% | -9,8% | |
| dont Stock | 192 | 172 | 137 | 74 | 44 | -10,4% | -20,3% | -46,0% | -40,5% | |
| Placements à long terme | 47 916 | 48 106 | 297 660 | 435 994 | 174 821 | +0,4% | +518,8% | +46,5% | -59,9% | |
| Biens corporels | 2 432 | 2 457 | 3 702 | 3 468 | 3 305 | +1,0% | +50,7% | -6,3% | -4,7% | |
| Écart d'acquisitions | 9 434 | 9 369 | 9 655 | 9 918 | 10 262 | -0,7% | +3,1% | +2,7% | +3,5% | |
| Biens incorporels | 3 228 | 3 392 | 3 223 | 2 864 | 3 738 | +5,1% | -5,0% | -11,1% | +30,5% | |
| Actifs totaux | 462 040 | 467 374 | 495 426 | 553 905 | 573 284 | +1,2% | +6,0% | +11,8% | +3,5% | |
| Passifs courants | 15 596 | 11 099 | 21 730 | 9 559 | 9 593 | -28,8% | +95,8% | -56,0% | +0,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 347 215 | 345 475 | 361 916 | 429 770 | 456 083 | -0,5% | +4,8% | +18,7% | +6,1% | |
| dont Dette à court terme | 15 596 | 11 099 | 21 730 | 9 559 | 9 593 | -28,8% | +95,8% | -56,0% | +0,4% | |
| Dette à long terme | 32 259 | 41 340 | 40 167 | 41 297 | 32 125 | +28,2% | -2,8% | +2,8% | -22,2% | |
| Passifs totaux | 412 374 | 415 717 | 442 943 | 500 180 | 517 897 | +0,8% | +6,5% | +12,9% | +3,5% | |
| Action ordinaire | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 54 142 | 59 065 | 63 186 | 64 188 | 69 201 | +9,1% | +7,0% | +1,6% | +7,8% | |
| Capitaux propres | 49 040 | 51 029 | 51 853 | 53 095 | 54 918 | +4,1% | +1,6% | +2,4% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 47 855 | 52 439 | 61 897 | 50 856 | 41 718 | +9,6% | +18,0% | -17,8% | -18,0% | |
| Dette nette | -39 098 | -33 072 | -82 852 | -148 162 | -119 593 | -15,4% | +150,5% | +78,8% | -19,3% | |
| Fonds de roulement | 319 540 | 330 949 | 334 772 | 391 658 | 372 122 | +3,6% | +1,2% | +17,0% | -5,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 683,0 | 1 638,0 | 1 583,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | -2,7% | -3,4% | -4,6% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 218 | 7 096 | 6 914 | 4 959 | 7 963 | +14,1% | -2,6% | -28,3% | +60,6% | |
| Dépréciation | 468 | 467 | 502 | 527 | 497 | -0,2% | +7,5% | +5,0% | -5,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -214 | 3 001 | -2 527 | -1 770 | 1 410 | -1 502,3% | -184,2% | -30,0% | -179,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 1 719 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 049 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 6 472 | 10 564 | 4 889 | 3 716 | 9 870 | +63,2% | -53,7% | -24,0% | +165,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -11 776 | -8 506 | -9 578 | -21 799 | -40 049 | -27,8% | +12,6% | +127,6% | +83,7% | |
| Flux d’investissement | -12 126 | -8 977 | -21 560 | -15 440 | -57 487 | -26,0% | +140,2% | -28,4% | +272,3% | |
| Dividendes payés | 2 212 | 2 366 | 2 745 | 2 852 | 2 887 | +7,0% | +16,0% | +3,9% | +1,2% | |
| Emprunts nets | 1 605 | 6 638 | 8 364 | -11 932 | -8 776 | +313,6% | +26,0% | -242,7% | -26,4% | |
| Flux de financement | 9 454 | 361 | 17 623 | 51 899 | 13 942 | -96,2% | +4 781,7% | +194,5% | -73,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 800 | 1 948 | 952 | 40 175 | -33 675 | -48,7% | -51,1% | +4 120,1% | -183,8% | |
| Free Cash Flow par action | 3,8 | 6,4 | 3,1 | 2,5 | 6,5 | +67,7% | -52,1% | -20,3% | +165,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 864 | 5 657 | 5 569 | 5 983 | 4 728 | -3,5% | -1,6% | +7,4% | -21,0% | |
| Charges d'exploitation | -3 429 | -3 533 | -3 502 | -2 352 | -2 386 | +3,0% | -0,9% | -167,2% | +1,4% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -2 183 | -2 223 | -2 249 | -2 246 | -2 260 | +1,8% | +1,2% | -0,1% | +0,6% | |
| Résultat opérationnel | 2 624 | 9 203 | 8 959 | 9 396 | 9 571 | +250,7% | -2,7% | +4,9% | +1,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -238 | -232 | -245 | -390 | -901 | -2,5% | +5,6% | +59,2% | +131,0% | |
| Résultat avant impôts | 2 598 | 2 137 | 1 955 | 1 948 | 2 297 | -17,7% | -8,5% | -0,4% | +17,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -564 | -459 | -397 | -414 | -481 | -18,6% | -13,5% | +4,3% | +16,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 934 | 1 582 | 1 466 | 1 464 | 1 718 | -18,2% | -7,3% | -0,1% | +17,3% | |
| EBITDA | 2 956 | 2 489 | 2 331 | 2 460 | 3 322 | -15,8% | -6,3% | +5,5% | +35,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 054 | 7 226 | 7 140 | 7 399 | 7 567 | +251,8% | -1,2% | +3,6% | +2,3% | |
| Taux d’imposition | 22% | 21% | 20% | 21% | 21% | -1,1% | -5,5% | +4,7% | -1,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,2 | -3,5% | -1,7% | +7,4% | -21,0% | |
| EBITDA par action | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | -15,8% | -6,5% | +5,5% | +35,0% | |
| Bénéfices par action | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | -18,2% | -7,5% | -0,2% | +17,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 402 183 | 381 715 | 44 303 | 39 124 | 41 652 | -5,1% | -88,4% | -11,7% | +6,5% | |
| dont Trésorerie | 63 904 | 28 905 | 44 303 | 39 124 | 41 652 | -54,8% | +53,3% | -11,7% | +6,5% | |
| dont Placements à CT | 148 526 | 132 406 | 123 593 | 98 806 | 68 523 | -10,9% | -6,7% | -20,1% | -30,6% | |
| dont Créances clients | 12 642 | 12 367 | - | - | - | -2,2% | - | - | - | |
| dont Stock | 38 | 44 | 46 | 45 | 47 | +15,8% | +4,5% | -2,2% | +4,4% | |
| Placements à long terme | 149 376 | 174 821 | 167 247 | 160 309 | 154 097 | +17,0% | -4,3% | -4,1% | -3,9% | |
| Biens corporels | 3 262 | 3 305 | 3 207 | 3 177 | 3 155 | +1,3% | -3,0% | -0,9% | -0,7% | |
| Écart d'acquisitions | 9 996 | 10 262 | 10 250 | 10 157 | -9 165 | +2,7% | -0,1% | -0,9% | -190,2% | |
| Biens incorporels | 3 528 | 3 738 | 4 194 | 4 487 | 3 869 | +6,0% | +12,2% | +7,0% | -13,8% | |
| Actifs totaux | 567 495 | 573 284 | 586 517 | 591 381 | 600 973 | +1,0% | +2,3% | +0,8% | +1,6% | |
| Passifs courants | 16 088 | 9 593 | 21 042 | 24 963 | 25 066 | -40,4% | +119,3% | +18,6% | +0,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 442 902 | 456 083 | 461 546 | 467 102 | 471 148 | +3,0% | +1,2% | +1,2% | +0,9% | |
| dont Dette à court terme | 16 088 | 9 593 | 21 042 | 24 963 | 25 066 | -40,4% | +119,3% | +18,6% | +0,4% | |
| Dette à long terme | 35 671 | 32 125 | 32 931 | 29 408 | 32 228 | -9,9% | +2,5% | -10,7% | +9,6% | |
| Passifs totaux | 513 117 | 517 897 | 534 849 | 542 312 | 552 995 | +0,9% | +3,3% | +1,4% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 68 297 | 69 201 | 69 987 | 70 772 | 71 782 | +1,3% | +1,1% | +1,1% | +1,4% | |
| Capitaux propres | 53 743 | 54 918 | 51 200 | 48 605 | 47 978 | +2,2% | -6,8% | -5,1% | -1,3% | |
| Dette portant intérets | 51 759 | 41 718 | 53 973 | 54 371 | 57 294 | -19,4% | +29,4% | +0,7% | +5,4% | |
| Dette nette | -160 671 | -119 593 | -113 923 | -83 559 | -52 881 | -25,6% | -4,7% | -26,7% | -36,7% | |
| Fonds de roulement | 386 095 | 372 122 | 23 261 | 14 161 | 16 586 | -3,6% | -93,7% | -39,1% | +17,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 484,0 | 1 484,0 | 1 486,0 | 1 487,0 | 1 487,0 | 0% | +0,1% | +0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 028 | 1 673 | 1 557 | 1 531 | 1 812 | -17,5% | -6,9% | -1,7% | +18,4% | |
| Dépréciation | 126 | 125 | 132 | 125 | 128 | -0,8% | +5,6% | -5,3% | +2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 493 | -1 095 | 6 788 | 593 | 1 565 | -322,1% | -719,9% | -91,3% | +163,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 647 | 703 | 8 477 | 2 249 | 3 505 | -73,4% | +1 105,8% | -73,5% | +55,8% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | 11 156 | -25 358 | 513 | 1 801 | 4 433 | -327,3% | -102,0% | +251,1% | +146,1% | |
| Flux d’investissement | 9 587 | -41 718 | -7 364 | -12 152 | -27 077 | -535,2% | -82,3% | +65,0% | +122,8% | |
| Dividendes payés | 684 | 770 | 757 | 603 | 1 147 | +12,6% | -1,7% | -20,3% | +90,2% | |
| Emprunts nets | 2 059 | -7 706 | 10 281 | -62 | 3 284 | -474,3% | -233,4% | -100,6% | -5 396,8% | |
| Flux de financement | 7 097 | 6 016 | 14 285 | 4 724 | 6 584 | -15,2% | +137,5% | -66,9% | +39,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 19 331 | -34 999 | 15 398 | -5 179 | 2 528 | -281,1% | -144,0% | -133,6% | -148,8% | |
| Free Cash Flow par action | 1,8 | 0,5 | 5,7 | 1,5 | 2,4 | -73,4% | +1 104,2% | -73,5% | +55,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
