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U.S. Bancorp

U.S. Bancorp (USB.US, US9029733048)

U.S. Bancorp, a financial services holding company, provides various financial services to individuals, businesses, institutional organizations, governmental entities and other financial institutions in the United States. It operates in Corporate and Commercial Banking, Consumer and Business Banking, Wealth Management and Investment Services, Payment Services, and Treasury and Corporate Support segments. The company offers depository services, including checking accounts, savings accounts, and time certificate contracts; lending services, such as traditional credit products; and credit card services, lease financing and import/export trade, asset-backed lending, agricultural finance, and other products. It also provides ancillary services comprising capital markets, treasury management, and receivable lock-box collection services to corporate and governmental entity customers; and a range of asset management and fiduciary services for individuals, estates, foundations, …

Siège social : 800 Nicollet Mall, Minneapolis, MN, United States, 55402

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’U.S. Bancorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’U.S. Bancorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 485 740 000 99,8% 0,1% 77,2% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 11,0 1,3 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,5 USD masqué 51,8 56,6 47,7 63,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’U.S. Bancorp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’U.S. Bancorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% -6,9% -1,7% -7,0% -11,2% +58,6% +15,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,8% +20,1% +46,8% +49,4% +56,7% +90,9% +121,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour U.S. Bancorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’U.S. Bancorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew J. Cecere Chairman, Pres & CEO 61 Terrance R. Dolan Chief Financial Officer 60
Gunjan Kedia Vice Chairman of Wealth Management & Investment Services 51 Jeffry H. von Gillern Vice Chairman of Technology & Operations Services 56
Shailesh M. Kotwal Vice Chairman of Payment Services 57 Eric J. Freedman Chief Investment Officer -
Katherine B. Quinn Vice Chairman & Chief Admin. Officer 57 Jennifer Ann Thompson C.F.A. Exec. VP and Director of Investor Relations & Economic Analysis -
James L. Chosy Sr. Exec. VP & Gen. Counsel 58 David R. Palombi Global Chief Communications Officer - Public Affairs & Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’U.S. Bancorp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’U.S. Bancorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’U.S. Bancorp

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Fondamentaux d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 21 852 22 181 22 883 23 226 22 721  +1,5% +3,2% +1,5% -2,2%
EBITDA 10 094 12 371 13 506 8 567 11 634  +22,6% +9,2% -36,6% +35,8%
Résultat opérationnel 7 517 8 678 34 164 32 789 37 622  +15,4% +293,7% -4,0% +14,7%
Résultat net 5 913 6 784 6 583 4 621 7 605  +14,7% -3,0% -29,8% +64,6%
Free Cash Flow 6 472 10 564 4 889 3 716 9 870  +63,2% -53,7% -24,0% +165,6%
Marge de FCF 30% 48% 21% 16% 43%  +60,8% -55,1% -25,1% +171,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 18% 19% 18% 21%  +6,5% +7,1% -8,1% +21,8%
Capital investi 96 895 103 468 113 750 103 951 96 636  +6,8% +9,9% -8,6% -7,0%
Actions en circul. (en M) 1 683,0 1 638,0 1 583,0 1 510,0 1 510,0  -2,7% -3,4% -4,6% 0%
EBITDA par action 6,0 7,6 8,5 5,7 7,7  +25,9% +13,0% -33,5% +35,8%
Bénéfices par action 3,5 4,1 4,2 3,1 5,0  +17,9% +0,4% -26,4% +64,6%
Free Cash Flow par action 3,8 6,4 3,1 2,5 6,5  +67,7% -52,1% -20,3% +165,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’U.S. Bancorp

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Ratio de profitabilité d’U.S. Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 84% 79% 100% 100% 100%  -5,6% +26,4% 0% 0%
Marge d’EBITDA 46% 56% 59% 37% 51%  +20,7% +5,8% -37,5% +38,8%
Marge opérationnelle 34% 39% 149% 141% 166%  +13,7% +281,6% -5,4% +17,3%
Marge bénéficiaire 27% 31% 29% 20% 33%  +13,0% -5,9% -30,8% +68,2%
Marge de FCF 30% 48% 21% 16% 43%  +60,8% -55,1% -25,1% +171,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,4% 0,9% 1,3%  - -6,3% -35,6% +53,2%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 12,8% 8,8% 14,1%  - -5,6% -31,2% +59,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’U.S. Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 9,0 7,3 22,3 18,1  +828,7% -18,5% +204,3% -18,6%
Liquidité générale 0,2 30,8 16,4 42,0 39,8  +13 288,2% -46,8% +155,8% -5,2%
Dette nette sur EBITDA -3,9 -2,7 -6,1 -17,3 -10,3  -32,2% +129,5% +181,9% -40,6%
Dette sur actifs 10% 11% 12% 9% 7%  +8,3% +11,4% -26,5% -20,7%
Dette sur capitaux propres 98% 103% 119% 96% 76%  +5,3% +16,2% -19,8% -20,7%
Couverture par l’EBITDA 4,7 3,8 3,0 4,3 11,7  -19,2% -20,0% +39,8% +175,6%
   ∼ par l’EBIT 4,5 3,7 2,9 4,0 11,2  -18,5% -20,0% +36,3% +181,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 3,2 1,1 1,8 9,9  +7,5% -66,1% +67,6% +439,0%
Coût de la dette - 6,5% 7,8% 3,6% 2,1%  - +19,7% -54,0% -40,0%

 

Graphique des dividendes d’U.S. Bancorp

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Ratios de distribution d’U.S. Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 913 6 784 6 583 4 621 7 605  +14,7% -3,0% -29,8% +64,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 472 10 564 4 889 3 716 9 870  +63,2% -53,7% -24,0% +165,6%
Dividende payé -2 212 -2 366 -2 745 -2 852 -2 887  +7,0% +16,0% +3,9% +1,2%
Distribution sur résultat net 37% 35% 42% 62% 38%  -6,8% +19,6% +48,0% -38,5%
Distribution sur FCF 34% 22% 56% 77% 29%  -34,5% +150,7% +36,7% -61,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’U.S. Bancorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’U.S. Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 20 14 - - -  -31,7% - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 684 233 226 215 199  -95,0% -2,8% -4,8% -7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 335 -3 774 267 -2 489 937 -5 549 010  - -13 907,2% -34,0% +122,9%
Conversion de l’encaisse - -27 089 3 774 493 2 490 153 5 549 209  - -14 033,6% -34,0% +122,8%
Rotation des actifs - - - - -  +0,3% -2,7% -9,2% -5,5%
Frais généraux sur CP 17% 14% 15% 15% 16%  -13,7% +1,3% +1,9% +6,3%
Frais généraux sur CA 38% 33% 33% 34% 38%  -11,5% -0,2% +2,8% +12,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’U.S. Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’U.S. Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’U.S. Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à U.S. Bancorp

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Sociétés possiblement comparables à U.S. Bancorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’U.S. Bancorp

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Dividendes par action détachés par U.S. Bancorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,46---------
2021--0,42--0,42--0,46--0,46
2020--0,42--0,42--0,42--0,42
2019--0,37--0,37--0,42--0,42
2018--0,30--0,30--0,37--0,37
2017--0,28--0,28--0,30--0,30
2016--0,26--0,26--0,28--0,28
2015--0,25--0,26--0,26--0,26
2014--0,23--0,25--0,25--0,25
2013--0,20--0,23--0,23--0,23
2012--0,20--0,20--0,20--0,20
2011--0,13--0,13--0,13--0,13
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,43--0,43--0,43--0,43
2007--0,40--0,40--0,40--0,43
2006--0,33--0,33--0,33--0,40
2005--0,30--0,30--0,30--0,33
20040,42-0,24--0,24--0,24--0,30
2003--0,21--0,21--0,21--0,24
2002-----0,20--0,20--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 21 852 22 181 22 883 23 226 22 721  +1,5% +3,2% +1,5% -2,2%
Charges d'exploitation -16 146 -17 097 -18 731 -13 369 -13 728  +5,9% +9,6% -171,4% +2,7%
   dont Coût des ventes -3 534 -4 633 - - -  +31,1% - - -
   dont Frais généraux -8 232 -7 393 -7 611 -7 938 -8 728  -10,2% +2,9% +4,3% +10,0%
Résultat opérationnel 7 517 8 678 34 164 32 789 37 622  +15,4% +293,7% -4,0% +14,7%
Autres revenus/frais nets -175 -161 -168 - -  -8,0% +4,3% - -
Charge d'intérêt -2 144 -3 254 -4 442 -2 015 -993  +51,8% +36,5% -54,6% -50,7%
Résultat avant impôts 7 517 8 678 8 594 6 051 10 166  +15,4% -1,0% -29,6% +68,0%
Impôts sur les bénéfices -1 264 -1 554 -1 648 -1 066 -2 181  +22,9% +6,0% -35,3% +104,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 913 6 784 6 583 4 621 7 605  +14,7% -3,0% -29,8% +64,6%
 
EBITDA 10 094 12 371 13 506 8 567 11 634  +22,6% +9,2% -36,6% +35,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 253 7 124 27 613 27 013 29 551  +13,9% +287,6% -2,2% +9,4%
Taux d’imposition 17% 18% 19% 18% 21%  +6,5% +7,1% -8,1% +21,8%
 
Chiffre d’affaires par action 13,0 13,5 14,5 15,4 15,0  +4,3% +6,7% +6,4% -2,2%
EBITDA par action 6,0 7,6 8,5 5,7 7,7  +25,9% +13,0% -33,5% +35,8%
Bénéfices par action 3,5 4,1 4,2 3,1 5,0  +17,9% +0,4% -26,4% +64,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 87 642 342 048 356 502 401 217 381 715  +290,3% +4,2% +12,5% -4,9%
   dont Trésorerie 19 505 21 453 22 405 62 580 28 905  +10,0% +4,4% +179,3% -53,8%
   dont Placements à CT 68 137 64 058 122 344 136 438 132 406  -6,0% +91,0% +11,5% -3,0%
   dont Créances clients 280 432 14 141 14 185 13 706 12 367  -95,0% +0,3% -3,4% -9,8%
   dont Stock 192 172 137 74 44  -10,4% -20,3% -46,0% -40,5%
Placements à long terme 47 916 48 106 297 660 435 994 174 821  +0,4% +518,8% +46,5% -59,9%
Biens corporels 2 432 2 457 3 702 3 468 3 305  +1,0% +50,7% -6,3% -4,7%
Écart d'acquisitions 9 434 9 369 9 655 9 918 10 262  -0,7% +3,1% +2,7% +3,5%
Biens incorporels 3 228 3 392 3 223 2 864 3 738  +5,1% -5,0% -11,1% +30,5%
Actifs totaux 462 040 467 374 495 426 553 905 573 284  +1,2% +6,0% +11,8% +3,5%
 
Passifs courants 380 741 11 099 21 730 9 559 9 593  -97,1% +95,8% -56,0% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 347 215 345 475 361 916 429 770 456 083  -0,5% +4,8% +18,7% +6,1%
   dont Dette à court terme 15 596 11 099 21 730 9 559 9 593  -28,8% +95,8% -56,0% +0,4%
Dette à long terme 32 259 41 340 40 167 41 297 32 125  +28,2% -2,8% +2,8% -22,2%
Passifs totaux 412 374 415 717 442 943 500 180 517 897  +0,8% +6,5% +12,9% +3,5%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 54 142 59 065 63 186 64 188 69 201  +9,1% +7,0% +1,6% +7,8%
Capitaux propres 49 040 51 029 51 853 53 095 54 918  +4,1% +1,6% +2,4% +3,4%
 
Dette portant intérets 47 855 52 439 61 897 50 856 41 718  +9,6% +18,0% -17,8% -18,0%
Dette nette -39 787 -33 072 -82 852 -148 162 -119 593  -16,9% +150,5% +78,8% -19,3%
Fonds de roulement -293 099 330 949 334 772 391 658 372 122  -212,9% +1,2% +17,0% -5,0%
Actions en circulation (en M) 1 683,0 1 638,0 1 583,0 1 510,0 1 510,0  -2,7% -3,4% -4,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 6 218 7 096 6 914 4 959 7 963  +14,1% -2,6% -28,3% +60,6%
 
Dépréciation 468 467 502 527 497  -0,2% +7,5% +5,0% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets -214 3 001 -2 527 -1 770 1 410  -1 502,3% -184,2% -30,0% -179,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 719 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 049 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 472 10 564 4 889 3 716 9 870  +63,2% -53,7% -24,0% +165,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -11 776 -8 506 -9 578 -21 799 -40 049  -27,8% +12,6% +127,6% +83,7%
Flux d’investissement -12 126 -8 977 -21 560 -15 440 -57 487  -26,0% +140,2% -28,4% +272,3%
 
Dividendes payés -2 212 -2 366 -2 745 -2 852 -2 887  +7,0% +16,0% +3,9% +1,2%
Emprunts nets 1 605 6 638 8 364 -11 932 -8 776  +313,6% +26,0% -242,7% -26,4%
Flux de financement 9 454 361 17 623 51 899 13 942  -96,2% +4 781,7% +194,5% -73,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 800 1 948 952 40 175 -33 675  -48,7% -51,1% +4 120,1% -183,8%
 
Free Cash Flow par action 3,8 6,4 3,1 2,5 6,5  +67,7% -52,1% -20,3% +165,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 5 444 5 756 5 864 5 657 5 569  +5,7% +1,9% -3,5% -1,6%
Charges d'exploitation -3 379 -3 387 -3 429 -3 533 -3 502  +0,2% +1,2% +3,0% -0,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 187 -2 135 -2 183 -2 223 -2 249  -2,4% +2,2% +1,8% +1,2%
Résultat opérationnel 2 918 9 313 2 624 9 203 8 959  +219,2% -71,8% +250,7% -2,7%
Autres revenus/frais nets -26 - -26 - -  - - - -
Charge d'intérêt -278 -245 -238 -232 -245  -11,9% -2,9% -2,5% +5,6%
Résultat avant impôts 2 892 2 539 2 598 2 137 1 955  -12,2% +2,3% -17,7% -8,5%
Impôts sur les bénéfices -607 -551 -564 -459 -397  -9,2% +2,4% -18,6% -13,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 175 1 914 1 934 1 582 1 466  -12,0% +1,0% -18,2% -7,3%
 
EBITDA 3 287 2 902 2 956 2 489 2 331  -11,7% +1,9% -15,8% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 306 7 292 2 054 7 226 7 140  +216,3% -71,8% +251,8% -1,2%
Taux d’imposition 21% 22% 22% 21% 20%  +3,4% +0% -1,1% -5,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 3,9 4,0 3,8 3,7  +6,7% +2,3% -3,5% -1,7%
EBITDA par action 2,2 1,9 2,0 1,7 1,6  -10,9% +2,3% -15,8% -6,5%
Bénéfices par action 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0  -11,2% +1,5% -18,2% -7,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 381 213 382 654 402 183 381 715 44 303  +0,4% +5,1% -5,1% -88,4%
   dont Trésorerie 43 501 44 573 63 904 28 905 44 303  +2,5% +43,4% -54,8% +53,3%
   dont Placements à CT 155 407 159 663 148 526 132 406 123 593  +2,7% -7,0% -10,9% -6,7%
   dont Créances clients 13 191 13 088 12 642 12 367 -  -0,8% -3,4% -2,2% -
   dont Stock 74 41 38 44 46  -44,6% -7,3% +15,8% +4,5%
Placements à long terme 453 078 457 030 149 376 174 821 167 247  +0,9% -67,3% +17,0% -4,3%
Biens corporels 3 388 3 295 3 262 3 305 3 207  -2,7% -1,0% +1,3% -3,0%
Écart d'acquisitions 9 905 9 911 9 996 10 262 10 250  +0,1% +0,9% +2,7% -0,1%
Biens incorporels 3 462 3 363 3 528 3 738 4 194  -2,9% +4,9% +6,0% +12,2%
Actifs totaux 553 375 558 886 567 495 573 284 586 517  +1,0% +1,5% +1,0% +2,3%
 
Passifs courants 12 098 13 413 16 088 9 593 21 042  +10,9% +19,9% -40,4% +119,3%
   dont Créances fournisseurs 433 761 437 182 442 902 456 083 461 546  +0,8% +1,3% +3,0% +1,2%
   dont Dette à court terme 12 098 13 413 16 088 9 593 21 042  +10,9% +19,9% -40,4% +119,3%
Dette à long terme 37 419 36 360 35 671 32 125 32 931  -2,8% -1,9% -9,9% +2,5%
Passifs totaux 501 067 505 212 513 117 517 897 534 849  +0,8% +1,6% +0,9% +3,3%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 65 740 67 039 68 297 69 201 69 987  +2,0% +1,9% +1,3% +1,1%
Capitaux propres 51 678 53 039 53 743 54 918 51 200  +2,6% +1,3% +2,2% -6,8%
 
Dette portant intérets 49 517 49 773 51 759 41 718 53 973  +0,5% +4,0% -19,4% +29,4%
Dette nette -149 391 -154 463 -160 671 -119 593 -113 923  +3,4% +4,0% -25,6% -4,7%
Fonds de roulement 369 115 369 241 386 095 372 122 23 261  +0% +4,6% -3,6% -93,7%
Actions en circulation (en M) 1 503,0 1 490,0 1 484,0 1 484,0 1 486,0  -0,9% -0,4% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 2 280 1 982 2 028 1 673 1 557  -13,1% +2,3% -17,5% -6,9%
 
Dépréciation 122 124 126 125 132  +1,6% +1,6% -0,8% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 465 3 477 493 -1 095 6 788  -337,3% -85,8% -322,1% -719,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 937 5 583 2 647 703 8 477  +495,8% -52,6% -73,4% +1 105,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -23 108 -2 739 11 156 -25 358 513  -88,1% -507,3% -327,3% -102,0%
Flux d’investissement -19 466 -5 890 9 587 -41 718 -7 364  -69,7% -262,8% -535,2% -82,3%
 
Dividendes payés -713 -720 -684 -770 -757  +1,0% -5,0% +12,6% -1,7%
Emprunts nets -3 429 300 2 059 -7 706 10 281  -108,7% +586,3% -474,3% -233,4%
Flux de financement -550 1 379 7 097 6 016 14 285  -350,7% +414,6% -15,2% +137,5%
 
Variation nette de la trésorerie -19 079 1 072 19 331 -34 999 15 398  -105,6% +1 703,3% -281,1% -144,0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 3,7 1,8 0,5 5,7  +501,0% -52,4% -73,4% +1 104,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.