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U.S. Bancorp

U.S. Bancorp (USB.US, US9029733048)

U.S. Bancorp, a financial services holding company, provides various financial services in the United States. It operates in Corporate and Commercial Banking, Consumer and Business Banking, Wealth Management and Investment Services, Payment Services, and Treasury and Corporate Support segments. The company offers depository services, including checking accounts, savings accounts, and time certificate contracts; lending services, such as traditional credit products; and credit card services, lease financing and import/export trade, asset-backed lending, agricultural finance, and other products. It also provides ancillary services comprising capital markets, treasury management, and receivable lock-box collection services to corporate customers; and a range of asset management and fiduciary services for individuals, estates, foundations, business corporations, and charitable organizations. In addition, the company offers investment and insurance products …

Siège social : 800 Nicollet Mall, Minneapolis, MN, United States, 55402

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’U.S. Bancorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’U.S. Bancorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 482 800 000 99,8% 0,1% 76,3% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 12,9 1,3 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,3 USD masqué 60,4 57,6 41,5 63,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’U.S. Bancorp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’U.S. Bancorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,0% -8,9% -0,7% -7,9% +29,1% -0,3% +12,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,7% +27,7% +49,0% +54,8% +76,2% +120,9% +181,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour U.S. Bancorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’U.S. Bancorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew J. Cecere Chairman, Pres & CEO 60 Terrance R. Dolan Vice Chairman & CFO 59
Jeffry H. von Gillern Vice Chairman of Technology & Operations Services 55 Gunjan Kedia Vice Chairman of Wealth Management & Investment Services 50
Timothy A. Welsh Vice Chairman of Consumer & Bus. Banking 55 Eric J. Freedman Chief Investment Officer -
Katherine B. Quinn Vice Chairman & Chief Admin. Officer 56 Jennifer Ann Thompson C.F.A. Exec. VP and Director of Investor Relations & Economic Analysis -
James L. Chosy Sr. Exec. VP & Gen. Counsel 57 Dana E. Ripley Chief Communications Officer - Public Affairs & Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour U.S. Bancorp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/05/2021 Katherine B Quinn Insider Vente 25 000 $61,47 $1 536 750
06/05/2021 Mark G Runkel EVP Vente 35 374 $60,76 $2 149 324
30/04/2021 Terrance R Dolan CFO Vente 19 149 $59,11 $1 131 897
27/04/2021 Gillern Jeffry H Von Insider Vente 19 385 $58,32 $1 130 533
22/04/2021 Andrew Cecere CEO Vente 184 187 $56,48 $10 402 882
21/04/2021 Gunjan Kedia Insider Vente 20 000 $56,94 $1 138 800
21/04/2021 Mark G Runkel EVP Vente 9 058 $56,85 $514 947
22/01/2021 Lisa R Stark EVP Vente 153 $45,94 $7 029
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR U.S. BANCORP-$18 012 163

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’U.S. Bancorp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’U.S. Bancorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour U.S. Bancorp

Date Actualité Source
30/11/2021U.S. Bank looks ahead to Charlotte-area retail expansion in 2022 as it opens third branchfinance.yahoo.com
30/11/2021US Bank looks ahead to Charlotte-area retail expansion in 2022 as it opens third branchfinance.yahoo.com
27/11/2021Famed investor Jeremy Grantham says the next decline will be 'bigger and better' than anything in US history — here are 3 of his safe haven stock picksfinance.yahoo.com
26/11/2021Warren Buffett recently sold these top dividend stocks, but he could be dead wrong about them — here's why they're still worth buyingfinance.yahoo.com
26/11/2021Citigroup's (C) Australian Consumer Business Sale Gets ACCC Nodfinance.yahoo.com
26/11/2021The Zacks Analyst Blog Highlights: JPMorgan, Wells Fargo, KeyCorp and U.S. Bancorpfinance.yahoo.com
25/11/202110 Dividend Stocks to Buy According to Donald Yacktman’s Hedge Fundfinance.yahoo.com
24/11/2021Sadhvi Subramanian has big plans for U.S. Bank's commercial lending practice in the D.C. areafinance.yahoo.com
24/11/2021Billionaire Ken Griffin is Selling These 10 Stocksfinance.yahoo.com
24/11/2021Here's Why Bank Stocks are Gaining on Powell's Renominationfinance.yahoo.com
23/11/2021U.S. Bank donates Lake Street branch damaged in 2020 riots for affordable housingfinance.yahoo.com
19/11/2021Dave.com CEO on company's founding: 'We were three guys that were fed up with overdraft fees'finance.yahoo.com
18/11/2021Bank of the West is for sale — and others might be ready to followfinance.yahoo.com
18/11/202110 Dividend Stocks in Warren Buffett’s Latest Portfoliofinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’U.S. Bancorp

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Fondamentaux d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 105 21 852 22 521 22 883 23 226  +3,5% +3,1% +1,6% +1,5%
EBITDA 8 575 10 094 12 371 13 506 8 567  +17,7% +22,6% +9,2% -36,6%
Résultat opérationnel 8 105 7 517 8 678 34 164 32 789  -7,3% +15,4% +293,7% -4,0%
Résultat net 5 589 5 913 6 784 6 583 4 621  +5,8% +14,7% -3,0% -29,8%
Free Cash Flow 5 336 6 472 10 564 4 889 3 716  +21,3% +63,2% -53,7% -24,0%
Marge de FCF 25% 30% 47% 21% 16%  +17,1% +58,4% -54,5% -25,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 17% 18% 19% 18%  -36,9% +6,5% +7,1% -8,1%
Capital investi 93 336 96 895 103 468 113 750 103 951  +3,8% +6,8% +9,9% -8,6%
Actions en circul. (en M) 1 724,0 1 683,0 1 638,0 1 507,0 1 510,0  -2,4% -2,7% -8,0% +0,2%
EBITDA par action 5,0 6,0 7,6 9,0 5,7  +20,6% +25,9% +18,7% -36,7%
Bénéfices par action 3,2 3,5 4,1 4,4 3,1  +8,4% +17,9% +5,5% -29,9%
Free Cash Flow par action 3,1 3,8 6,4 3,2 2,5  +24,2% +67,7% -49,7% -24,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’U.S. Bancorp

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Ratio de profitabilité d’U.S. Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 86% 84% 79% 100% 100%  -2,5% -5,2% +25,9% 0%
Marge d’EBITDA 41% 46% 55% 59% 37%  +13,7% +18,9% +7,4% -37,5%
Marge opérationnelle 38% 34% 39% 149% 141%  -10,4% +12,0% +287,5% -5,4%
Marge bénéficiaire 26% 27% 30% 29% 20%  +2,2% +11,3% -4,5% -30,8%
Marge de FCF 25% 30% 47% 21% 16%  +17,1% +58,4% -54,5% -25,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,5% 1,4% 0,9%  - +12,1% -6,3% -35,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 13,6% 12,8% 8,8%  - +10,5% -5,6% -31,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’U.S. Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,3 0,4 18,1  -0,6% -64,9% +5,7% +4 947,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,4 5,3  +2,6% +1,4% +53,4% +1 384,7%
Dette nette sur EBITDA -4,2 -3,9 -2,8 -6,2 -17,3  -6,0% -28,0% +116,7% +181,0%
Dette sur actifs 10% 10% 11% 12% 9%  +0,3% +8,3% +11,4% -26,5%
Dette sur capitaux propres 97% 98% 103% 119% 96%  +0,3% +5,3% +16,2% -19,8%
Couverture par l’EBITDA 5,2 4,7 3,8 3,0 4,3  -10,0% -19,2% -20,0% +39,8%
   ∼ par l’EBIT 4,9 4,5 3,7 2,9 4,0  -9,2% -18,5% -20,0% +36,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,0 3,2 1,1 1,8  -7,3% +7,5% -66,1% +67,6%
Coût de la dette - 4,6% 6,5% 7,8% 3,6%  - +42,1% +19,7% -54,0%

 

Graphique des dividendes d’U.S. Bancorp

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Ratios de distribution d’U.S. Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 589 5 913 6 784 6 583 4 621  +5,8% +14,7% -3,0% -29,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 336 6 472 10 564 4 889 3 716  +21,3% +63,2% -53,7% -24,0%
Dividende payé -2 077 -2 212 -2 366 -2 745 -2 852  +6,5% +7,0% +16,0% +3,9%
Distribution sur résultat net 37% 37% 35% 42% 62%  +0,7% -6,8% +19,6% +48,0%
Distribution sur FCF 39% 34% 22% 56% 77%  -12,2% -34,5% +150,7% +36,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’U.S. Bancorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’U.S. Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 29 20 14 - -  -31,5% -31,7% - -
Délai paiement clients (DSO) 4 725 4 684 641 - 215  -0,9% -86,3% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 303 27 335 -3 774 267 -2 489 937  - -24,7% -13 907,2% -34,0%
Conversion de l’encaisse - -31 599 -26 681 3 774 267 2 490 153  - -15,6% -14 245,9% -34,0%
Rotation des actifs - - - - -  -0,1% +1,9% -4,1% -9,2%
Frais généraux sur CP 16% 17% 17% 17% 15%  +4,5% +1,5% +1,8% -13,8%
Frais généraux sur CA 36% 38% 39% 39% 34%  +4,7% +2,5% +1,8% -13,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’U.S. Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’U.S. Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’U.S. Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à U.S. Bancorp

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Sociétés possiblement comparables à U.S. Bancorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’U.S. Bancorp

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Dividendes par action détachés par U.S. Bancorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,42--0,42--0,46---
2020--0,42--0,42--0,42--0,42
2019--0,37--0,37--0,42--0,42
2018--0,30--0,30--0,37--0,37
2017--0,28--0,28--0,30--0,30
2016--0,26--0,26--0,28--0,28
2015--0,25--0,26--0,26--0,26
2014--0,23--0,25--0,25--0,25
2013--0,20--0,23--0,23--0,23
2012--0,20--0,20--0,20--0,20
2011--0,13--0,13--0,13--0,13
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,43--0,43--0,43--0,43
2007--0,40--0,40--0,40--0,43
2006--0,33--0,33--0,33--0,40
2005--0,30--0,30--0,30--0,33
2004--0,24--0,24--0,24--0,30
2003--0,21--0,21--0,21--0,24
2002--0,20--0,20--0,20--0,20
2001-----------0,19

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 105 21 852 22 521 22 883 23 226  +3,5% +3,1% +1,6% +1,5%
Charges d'exploitation -14 319 -16 146 -17 097 -18 731 -13 369  +12,8% +5,9% +9,6% -171,4%
   dont Coût des ventes -2 963 -3 534 -4 633 - -  +19,3% +31,1% - -
   dont Frais généraux -7 597 -8 232 -8 695 -8 996 -7 938  +8,4% +5,6% +3,5% -11,8%
Résultat opérationnel 8 105 7 517 8 678 34 164 32 789  -7,3% +15,4% +293,7% -4,0%
Autres revenus/frais nets -179 -175 -161 -168 -  -2,2% -8,0% +4,3% -
Charge d'intérêt -1 639 -2 144 -3 254 -4 442 -2 015  +30,8% +51,8% +36,5% -54,6%
Résultat avant impôts 8 105 7 517 8 678 8 594 6 051  -7,3% +15,4% -1,0% -29,6%
Impôts sur les bénéfices -2 161 -1 264 -1 554 -1 648 -1 066  -41,5% +22,9% +6,0% -35,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 589 5 913 6 784 6 583 4 621  +5,8% +14,7% -3,0% -29,8%
 
EBITDA 8 575 10 094 12 371 13 506 8 567  +17,7% +22,6% +9,2% -36,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 944 6 253 7 124 27 613 27 013  +5,2% +13,9% +287,6% -2,2%
Taux d’imposition 27% 17% 18% 19% 18%  -36,9% +6,5% +7,1% -8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 12,2 13,0 13,7 15,2 15,4  +6,1% +5,9% +10,4% +1,3%
EBITDA par action 5,0 6,0 7,6 9,0 5,7  +20,6% +25,9% +18,7% -36,7%
Bénéfices par action 3,2 3,5 4,1 4,4 3,1  +8,4% +17,9% +5,5% -29,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 81 989 87 642 87 568 145 018 62 580  +6,9% -0,1% +65,6% -56,8%
   dont Trésorerie 15 705 19 505 21 453 22 405 62 580  +24,2% +10,0% +4,4% +179,3%
   dont Placements à CT 66 284 68 137 66 115 122 613 136 438  +2,8% -3,0% +85,5% +11,3%
   dont Créances clients 273 207 280 432 39 539 - 13 706  +2,6% -85,9% - -
   dont Stock 235 192 172 137 74  -18,3% -10,4% -20,3% -46,0%
Placements à long terme 47 817 47 916 48 106 297 660 435 994  +0,2% +0,4% +518,8% +46,5%
Biens corporels 2 443 2 432 2 457 3 702 3 468  -0,5% +1,0% +50,7% -6,3%
Écart d'acquisitions 9 344 9 434 9 369 9 655 9 918  +1,0% -0,7% +3,1% +2,7%
Biens incorporels 3 303 3 228 3 392 3 223 2 864  -2,3% +5,1% -5,0% -11,1%
Actifs totaux 445 964 462 040 467 374 495 426 553 905  +3,6% +1,2% +6,0% +11,8%
 
Passifs courants 365 343 380 741 375 005 404 822 11 766  +4,2% -1,5% +8,0% -97,1%
   dont Créances fournisseurs 334 590 347 215 345 475 361 916 429 770  +3,8% -0,5% +4,8% +18,7%
   dont Dette à court terme 12 715 15 596 11 099 21 730 9 559  +22,7% -28,8% +95,8% -56,0%
Dette à long terme 33 323 32 259 41 340 40 167 41 297  -3,2% +28,2% -2,8% +2,8%
Passifs totaux 398 031 412 374 415 717 442 943 500 180  +3,6% +0,8% +6,5% +12,9%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 50 151 54 142 59 065 63 186 64 188  +8,0% +9,1% +7,0% +1,6%
Capitaux propres 47 298 49 040 51 029 51 853 53 095  +3,7% +4,1% +1,6% +2,4%
 
Dette portant intérets 46 038 47 855 52 439 61 897 50 856  +3,9% +9,6% +18,0% -17,8%
Dette nette -35 951 -39 787 -35 129 -83 121 -148 162  +10,7% -11,7% +136,6% +78,2%
Fonds de roulement -283 354 -293 099 -287 437 -259 804 50 814  +3,4% -1,9% -9,6% -119,6%
Actions en circulation (en M) 1 724,0 1 683,0 1 638,0 1 507,0 1 510,0  -2,4% -2,7% -8,0% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 888 6 218 7 096 6 914 4 959  +5,6% +14,1% -2,6% -28,3%
 
Dépréciation 470 468 467 502 527  -0,4% -0,2% +7,5% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 022 -214 3 001 -2 527 -1 770  -79,1% -1 502,3% -184,2% -30,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 1 719 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 487 -2 049 - - -  -520,7% - - -
Flux opérationnel 5 336 6 472 10 564 4 889 3 716  +21,3% +63,2% -53,7% -24,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -18 280 -11 776 -8 506 -9 578 -21 799  -35,6% -27,8% +12,6% +127,6%
Flux d’investissement -17 958 -12 126 -8 977 -21 560 -15 440  -32,5% -26,0% +140,2% -28,4%
 
Dividendes payés -2 077 -2 212 -2 366 -2 745 -2 852  +6,5% +7,0% +16,0% +3,9%
Emprunts nets -12 694 1 605 6 638 8 364 -11 932  -112,6% +313,6% +26,0% -242,7%
Flux de financement 17 180 9 454 361 17 623 51 899  -45,0% -96,2% +4 781,7% +194,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 558 3 800 1 948 952 40 175  -16,6% -48,7% -51,1% +4 120,1%
 
Free Cash Flow par action 3,1 3,8 6,4 3,2 2,5  +24,2% +67,7% -49,7% -24,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 5 939 5 725 5 444 5 756 5 864  -3,6% -4,9% +5,7% +1,9%
Charges d'exploitation -3 371 -3 364 -3 379 -3 387 -3 429  -0,2% +0,4% +0,2% +1,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 022 -1 945 -2 187 -2 135 -2 183  -3,8% +12,4% -2,4% +2,2%
Résultat opérationnel 8 675 8 648 2 918 9 313 2 624  -0,3% -66,3% +219,2% -71,8%
Autres revenus/frais nets - - 26 - 26  - - - -
Charge d'intérêt -346 -304 -278 -245 -238  -12,1% -8,6% -11,9% -2,9%
Résultat avant impôts 1 933 1 920 2 892 2 539 2 598  -0,7% +50,6% -12,2% +2,3%
Impôts sur les bénéfices -347 -395 -607 -551 -564  +13,8% +53,7% -9,2% +2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 494 1 425 2 175 1 914 1 934  -4,6% +52,6% -12,0% +1,0%
 
EBITDA 2 406 2 352 3 287 2 902 2 956  -2,2% +39,8% -11,7% +1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 118 6 869 2 306 7 292 2 054  -3,5% -66,4% +216,3% -71,8%
Taux d’imposition 18% 21% 21% 22% 22%  +14,6% +2,0% +3,4% +0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 3,8 3,6 3,9 4,0  -3,7% -4,6% +6,7% +2,3%
EBITDA par action 1,6 1,6 2,2 1,9 2,0  -2,3% +40,2% -10,9% +2,3%
Bénéfices par action 1,0 0,9 1,4 1,3 1,3  -4,7% +53,1% -11,2% +1,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 44 047 62 580 43 501 44 573 63 904  +42,1% -30,5% +2,5% +43,4%
   dont Trésorerie 44 047 62 580 43 501 44 573 63 904  +42,1% -30,5% +2,5% +43,4%
   dont Placements à CT 133 428 136 438 155 407 159 663 148 526  +2,3% +13,9% +2,7% -7,0%
   dont Créances clients 14 060 13 706 13 191 13 088 12 642  -2,5% -3,8% -0,8% -3,4%
   dont Stock 89 74 74 41 38  -16,9% 0% -44,6% -7,3%
Placements à long terme 441 228 435 994 453 078 457 030 149 376  -1,2% +3,9% +0,9% -67,3%
Biens corporels 3 516 3 468 3 388 3 295 3 262  -1,4% -2,3% -2,7% -1,0%
Écart d'acquisitions 9 889 9 918 9 905 9 911 9 996  +0,3% -0,1% +0,1% +0,9%
Biens incorporels 2 654 2 864 3 462 3 363 3 528  +7,9% +20,9% -2,9% +4,9%
Actifs totaux 540 455 553 905 553 375 558 886 567 495  +2,5% -0,1% +1,0% +1,5%
 
Passifs courants 426 940 11 766 12 098 450 595 16 088  -97,2% +2,8% +3 624,5% -96,4%
   dont Créances fournisseurs 413 217 429 770 433 761 437 182 442 902  +4,0% +0,9% +0,8% +1,3%
   dont Dette à court terme 13 723 9 559 12 098 13 413 16 088  -30,3% +26,6% +10,9% +19,9%
Dette à long terme 42 443 41 297 37 419 36 360 35 671  -2,7% -9,4% -2,8% -1,9%
Passifs totaux 487 260 500 180 501 067 505 212 513 117  +2,7% +0,2% +0,8% +1,6%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 63 391 64 188 65 740 67 039 68 297  +1,3% +2,4% +2,0% +1,9%
Capitaux propres 53 195 53 095 51 678 53 039 53 743  -0,2% -2,7% +2,6% +1,3%
 
Dette portant intérets 56 166 50 856 49 517 49 773 51 759  -9,5% -2,6% +0,5% +4,0%
Dette nette -121 309 -148 162 -149 391 -154 463 -160 671  +22,1% +0,8% +3,4% +4,0%
Fonds de roulement -382 893 50 814 31 403 -406 022 47 816  -113,3% -38,2% -1 392,9% -111,8%
Actions en circulation (en M) 1 507,0 1 508,0 1 503,0 1 490,0 1 484,0  +0,1% -0,3% -0,9% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 1 580 1 519 2 280 1 982 2 028  -3,9% +50,1% -13,1% +2,3%
 
Dépréciation 133 134 122 124 126  +0,8% -9,0% +1,6% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 571 -2 722 -1 465 3 477 493  -273,3% -46,2% -337,3% -85,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 284 -1 069 937 5 583 2 647  -132,6% -187,7% +495,8% -52,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -13 722 -4 098 -23 108 -2 739 11 156  -70,1% +463,9% -88,1% -507,3%
Flux d’investissement -3 855 6 410 -19 466 -5 890 9 587  -266,3% -403,7% -69,7% -262,8%
 
Dividendes payés -707 -713 -713 -720 -684  +0,8% 0% +1,0% -5,0%
Emprunts nets -6 979 -3 126 -3 429 300 2 059  -55,2% +9,7% -108,7% +586,3%
Flux de financement -7 774 13 192 -550 1 379 7 097  -269,7% -104,2% -350,7% +414,6%
 
Variation nette de la trésorerie -8 345 18 533 -19 079 1 072 19 331  -322,1% -202,9% -105,6% +1 703,3%
 
Free Cash Flow par action 2,2 -0,7 0,6 3,7 1,8  -132,5% -187,9% +501,0% -52,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.