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U.S. Bancorp

U.S. Bancorp (USB.US, US9029733048)

U.S. Bancorp, a financial services holding company, provides various financial services in the United States. It operates in five segments: Corporate and Commercial Banking, Consumer and Business Banking, Wealth Management and Investment Services, Payment Services, and Treasury and Corporate Support. The company offers depository services, including checking accounts, savings accounts, and time certificate contracts; lending services, such as traditional credit products; and credit card services, lease financing and import/export trade, asset-backed lending, agricultural finance, and other products, as well as home equity, auto, boat, RV, personal loans, and personal line of credit. It also provides ancillary services comprising capital markets, treasury management, and receivable lock-box collection services to corporate customers; and a range of asset management and fiduciary services for individuals, …

Siège social : 800 Nicollet Mall, Minneapolis, MN, United States, 55402

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’U.S. Bancorp

échelle : logarithmique linéaire | durée : 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’U.S. Bancorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 506 360 000 99,8% 0,1% 77,8% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 12,4 20,7 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,9 USD masqué 37,0 36,2 28,6 61,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’U.S. Bancorp

Performance boursière ajustée des dividendes d’U.S. Bancorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +3,8% -0,4% +33,1% -29,5% -26,7% -22,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,6% +5,0% +2,8% +19,6% +32,7% +97,0% +111,7%

 

Équipe de direction d’U.S. Bancorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Cecere Chairman, Pres & CEO 59 Terrance R. Dolan Vice Chairman & CFO 58
Jeffry H. von Gillern Vice Chairman of Technology & Operations Services 54 Shailesh M. Kotwal Vice Chairman of Payment Services 55
Gunjan Kedia Vice Chairman of Wealth Management & Investment Services 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’U.S. Bancorp au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’U.S. Bancorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’U.S. Bancorp

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Berkshire Hathaway 8,8% 8,8%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 2,6%
2 Vanguard Group 7,4% 16,1% 2 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 4,4%
3 BlackRock 6,7% 22,8% 3 MFS Value A 1,2% 5,6%
4 State Street 3,9% 26,7% 4 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 6,6%
5 Massachusetts Financial Services 2,3% 29,0% 5 Fidelity® 500 Index 0,8% 7,4%
6 Geode Capital Management 1,3% 30,3% 6 Vanguard Institutional Index I 0,8% 8,2%
7 Wells Fargo 1,3% 31,6% 7 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 8,9%
8 JPMorgan Chase 1,3% 32,9% 8 Schwab US Dividend Equity ETF™ 0,7% 9,5%
9 Northern Trust 1,2% 34,1% 9 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,6% 10,1%
10 Bank of America 1,2% 35,3% 10 Vanguard Value Index Inv 0,6% 10,7%
11 D1 Capital Partners L.P. 1,2% 36,5% 11 JPM US Equity Income-Composite 0,5% 11,2%
12 General Re New England Asset Mgmt 1,2% 37,7% 12 JPMorgan Equity Income I 0,5% 11,7%
13 Charles Schwab Investment Management 1,1% 38,8% 13 First Eagle Global A 0,4% 12,1%
14 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 1,0% 39,8% 14 Franklin Income A1 0,4% 12,5%
15 FMR 0,9% 40,7% 15 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 12,9%
16 Davis Selected Advisers 0,9% 41,6% 16 GMO Quality IV 0,4% 13,3%
17 Royal Bank of Canada 0,9% 42,5% 17 Davis NY Venture A 0,4% 13,7%
18 Bank of New York Mellon 0,8% 43,3% 18 Mairs & Power Growth Inv 0,3% 14,0%
19 U.S. Bancorp 0,8% 44,1% 19 Vanguard High Dividend Yield ETF 0,3% 14,3%
20 Fiera Capital 0,8% 44,9% 20 iShares Select Dividend ETF 0,3% 14,6%

 

Graphique des profits et résultats d’U.S. Bancorp

Fondamentaux d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 961 19 781 20 462 21 142 21 379  +4,3% +3,4% +3,3% +1,1%
EBITDA 8 511 8 575 7 985 9 145 34 666  +0,8% -6,9% +14,5% +279,1%
Résultat opérationnel 8 030 8 105 7 517 8 678 34 164  +0,9% -7,3% +15,4% +293,7%
Résultat net 5 608 5 589 5 913 6 784 6 583  -0,3% +5,8% +14,7% -3,0%
Free Cash Flow 8 782 5 336 6 472 10 564 4 889  -39,2% +21,3% +63,2% -53,7%
Marge de FCF 46% 27% 32% 50% 23%  -41,8% +17,3% +58,0% -54,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 27% 17% 18% 19%  +2,1% -36,9% +6,5% +7,1%
Capital investi 106 086 94 584 97 950 106 508 115 743  -10,8% +3,6% +8,7% +8,7%
Actions en circulation (en M) 1 772 1 724 1 683 1 638 1 583  -2,7% -2,4% -2,7% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’U.S. Bancorp

Ratio de profitabilité d’U.S. Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 87% 85% 83% 78% 100%  -1,9% -2,7% -5,6% +28,1%
Marge d’EBITDA 45% 43% 39% 43% 162%  -3,4% -10,0% +10,8% +274,9%
Marge opérationnelle 42% 41% 37% 41% 160%  -3,3% -10,3% +11,7% +289,3%
Marge bénéficiaire 30% 28% 29% 32% 31%  -4,5% +2,3% +11,0% -4,0%
Marge de FCF 46% 27% 32% 50% 23%  -41,8% +17,3% +58,0% -54,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,3% 1,5% 1,4%  - +1,1% +12,1% -6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 12,3% 13,6% 12,8%  - +2,6% +10,5% -5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’U.S. Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 0,4 0,4  +0,2% -0,7% -65,1% +6,4%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 0,4 0,4  +0,2% -0,7% -65,1% +6,4%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -4,0 -4,9 -3,5 -2,3  +161,2% +19,9% -27,7% -33,3%
Dette sur actifs 14% 11% 11% 12% 13%  -25,4% -0,2% +12,1% +8,6%
Dette sur capitaux propres 130% 100% 100% 109% 123%  -23,1% -0,2% +9,0% +13,3%
Couverture par l’EBITDA 6,1 5,2 3,7 2,8 7,8  -13,9% -28,8% -24,5% +177,7%
   ∼ par l’EBIT 5,7 4,9 3,5 2,7 7,7  -13,7% -29,1% -23,9% +188,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 3,3 3,0 3,2 1,1  -48,1% -7,3% +7,5% -66,1%
Coût de la dette - 3,1% 4,5% 6,2% 7,4%  - +45,8% +39,9% +19,4%

 

Graphique des dividendes d’U.S. Bancorp

Ratios de distribution d’U.S. Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 608 5 589 5 913 6 784 6 583  -0,3% +5,8% +14,7% -3,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 782 5 336 6 472 10 564 4 889  -39,2% +21,3% +63,2% -53,7%
Dividende payé -2 019 -2 077 -2 212 -2 366 -2 745  +2,9% +6,5% +7,0% +16,0%
Distribution sur résultat net 36% 37% 37% 35% 42%  +3,2% +0,7% -6,8% +19,6%
Distribution sur FCF 23% 39% 34% 22% 56%  +69,3% -12,2% -34,5% +150,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’U.S. Bancorp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’U.S. Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 48 29 20 14 -  -39,3% -31,5% -31,7% -
Délai paiement clients (DSO) 5 021 5 041 5 002 683 -  +0,4% -0,8% -86,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 597 36 303 27 335 -3 774 267  - -14,8% -24,7% -13 907,2%
Conversion de l’encaisse - -37 527 -31 281 -26 639 3 774 267  - -16,6% -14,8% -14 268,1%
Rotation des actifs - - - - -  -1,3% -0,2% +2,1% -4,6%
Frais généraux sur CP 24% 25% 26% 24% -25%  +4,2% +6,9% -7,5% -200,9%
Frais généraux sur CA 58% 59% 63% 59% -60%  +2,4% +7,2% -6,8% -201,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’U.S. Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’U.S. Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’U.S. Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à U.S. Bancorp

Sociétés possiblement comparables à U.S. Bancorp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par U.S. Bancorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,42--0,42--0,42---
2019--0,37--0,37--0,42--0,42
2018--0,30--0,30--0,37--0,37
2017--0,28--0,28--0,30--0,30
2016--0,26--0,26--0,28--0,28
2015--0,25--0,26--0,26--0,26
2014--0,23--0,25--0,25--0,25
2013--0,20--0,23--0,23--0,23
2012--0,20--0,20--0,20--0,20
2011--0,13--0,13--0,13--0,13
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,43--0,43--0,43--0,43
2007--0,40--0,40--0,40--0,43
2006--0,33--0,33--0,33--0,40
2005--0,30--0,30--0,30--0,33
2004--0,24--0,24--0,24--0,30
2003--0,21--0,21--0,21--0,24
2002--0,20--0,20--0,20--0,20
2001--0,19--0,19--0,19--0,19
2000--------0,16-0,170,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 961 19 781 20 462 21 142 21 379  +4,3% +3,4% +3,3% +1,1%
Charges d'exploitation -10 931 -11 676 -12 945 -12 464 -12 785  +6,8% +10,9% -3,7% -202,6%
   dont Coût des ventes -2 533 -2 963 -3 534 -4 633 -  +17,0% +19,3% +31,1% -
   dont Frais généraux -10 931 -11 676 -12 945 -12 464 -12 785  +6,8% +10,9% -3,7% -202,6%
Résultat opérationnel 8 030 8 105 7 517 8 678 34 164  +0,9% -7,3% +15,4% +293,7%
Autres revenus/frais nets -174 -179 -175 -161 -168  +2,9% -2,2% -8,0% +4,3%
Charge d'intérêt -1 401 -1 639 -2 144 -3 254 -4 442  +17,0% +30,8% +51,8% +36,5%
Résultat avant impôts 8 030 8 105 7 517 8 678 8 594  +0,9% -7,3% +15,4% -1,0%
Impôts sur les bénéfices -2 097 -2 161 -1 264 -1 554 -1 648  +3,1% -41,5% +22,9% +6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 608 5 589 5 913 6 784 6 583  -0,3% +5,8% +14,7% -3,0%
 
EBITDA 8 511 8 575 7 985 9 145 34 666  +0,8% -6,9% +14,5% +279,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 933 5 944 6 253 7 124 27 613  +0,2% +5,2% +13,9% +287,6%
Taux d’imposition 26% 27% 17% 18% 19%  +2,1% -36,9% +6,5% +7,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 333 993 355 196 368 074 127 107 145 018  +6,3% +3,6% -65,5% +14,1%
   dont Trésorerie 11 147 15 705 19 505 21 453 22 405  +40,9% +24,2% +10,0% +4,4%
   dont Placements à CT 61 997 66 284 68 137 66 115 122 613  +6,9% +2,8% -3,0% +85,5%
   dont Créances clients 260 849 273 207 280 432 39 539 -  +4,7% +2,6% -85,9% -
   dont Stock 331 235 192 172 137  -29,0% -18,3% -10,4% -20,3%
Placements à long terme 46 774 47 817 47 916 48 106 297 660  +2,2% +0,2% +0,4% +518,8%
Biens corporels 2 513 2 443 2 432 2 457 3 702  -2,8% -0,5% +1,0% +50,7%
Écart d'acquisitions 9 361 9 344 9 434 9 369 9 655  -0,2% +1,0% -0,7% +3,1%
Biens incorporels 3 350 3 303 3 228 3 392 3 223  -1,4% -2,3% +5,1% -5,0%
Actifs totaux 421 853 445 964 462 040 467 374 495 426  +5,7% +3,6% +1,2% +6,0%
 
Passifs courants 328 277 348 553 363 866 359 614 385 639  +6,2% +4,4% -1,2% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 300 400 334 590 347 215 345 475 361 916  +11,4% +3,8% -0,5% +4,8%
   dont Dette à court terme 27 877 13 963 16 651 14 139 23 723  -49,9% +19,3% -15,1% +67,8%
Dette à long terme 32 078 33 323 32 259 41 340 40 167  +3,9% -3,2% +28,2% -2,8%
Passifs totaux 375 036 398 031 412 374 415 717 442 943  +6,1% +3,6% +0,8% +6,5%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 46 377 50 151 54 142 59 065 63 186  +8,1% +8,0% +9,1% +7,0%
Capitaux propres 46 131 47 298 49 040 51 029 51 853  +2,5% +3,7% +4,1% +1,6%
 
Dettes portant intérets 59 955 47 286 48 910 55 479 63 890  -21,1% +3,4% +13,4% +15,2%
Actions en circulation (en M) 1 772 1 724 1 683 1 638 1 583  -2,7% -2,4% -2,7% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 879 5 888 6 218 7 096 6 914  +0,2% +5,6% +14,1% -2,6%
 
Dépréciation 481 470 468 467 502  -2,3% -0,4% -0,2% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 422 -1 022 -214 3 001 -2 527  -142,2% -79,1% -1 502,3% -184,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 899 0 1 719 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 787 487 -2 049 - -  -38,1% -520,7% - -
Flux opérationnel 8 782 5 336 6 472 10 564 4 889  -39,2% +21,3% +63,2% -53,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -19 624 -18 280 -11 776 -8 506 -9 578  -6,8% -35,6% -27,8% +12,6%
Flux d’investissement -21 150 -17 958 -12 126 -8 977 -21 560  -15,1% -32,5% -26,0% +140,2%
 
Dividendes payés -2 019 -2 077 -2 212 -2 366 -2 745  +2,9% +6,5% +7,0% +16,0%
Emprunts nets -2 260 -12 694 1 605 6 638 8 364  +461,7% -112,6% +313,6% +26,0%
Flux de financement 12 861 17 180 9 454 361 17 623  +33,6% -45,0% -96,2% +4 781,7%
 
Variation nette de la trésorerie 493 4 558 3 800 1 948 952  +824,5% -16,6% -48,7% -51,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 430 5 528 5 248 4 755 4 077  +1,8% -5,1% -9,4% -14,3%
Charges d'exploitation -3 153 -3 144 -22 169 -3 316 -3 318  -0,3% -805,1% -85,0% +0,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 153 -3 144 -22 169 -3 316 -3 318  -0,3% -805,1% -85,0% +0,1%
Résultat opérationnel 2 277 2 384 27 417 8 071 7 395  +4,7% +1 050,0% -70,6% -8,4%
Autres revenus/frais nets -42 -42 -44 - -  0% +4,8% - -
Charge d'intérêt -1 146 -1 156 -1 048 -893 -472  +0,9% -9,3% -14,8% -47,1%
Résultat avant impôts 2 277 2 384 1 847 1 439 759  +4,7% -22,5% -22,1% -47,3%
Impôts sur les bénéfices -449 -467 -354 -260 -64  +4,0% -24,2% -26,6% -75,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 741 1 821 1 408 1 088 614  +4,6% -22,7% -22,7% -43,6%
 
EBITDA 2 402 2 511 27 547 8 200 7 526  +4,5% +997,1% -70,2% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 828 1 917 22 162 6 613 6 771  +4,9% +1 056,1% -70,2% +2,4%
Taux d’imposition 20% 20% 19% 18% 8%  -0,7% -2,2% -5,7% -53,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 86 129 89 870 145 018 46 805 52 392  +4,3% +61,4% -67,7% +11,9%
   dont Trésorerie 16 932 15 272 22 405 46 805 52 392  -9,8% +46,7% +108,9% +11,9%
   dont Placements à CT 69 197 74 598 122 613 123 681 128 120  +7,8% +64,4% +0,9% +3,6%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 150 150 137 - -  0% -8,7% - -
Placements à long terme 338 211 341 640 297 660 440 393 439 250  +1,0% -12,9% +48,0% -0,3%
Biens corporels 3 690 3 673 3 702 3 660 3 616  -0,5% +0,8% -1,1% -1,2%
Écart d'acquisitions 9 548 9 632 9 655 9 836 9 842  +0,9% +0,2% +1,9% +0,1%
Biens incorporels 3 161 2 983 3 223 2 629 2 518  -5,6% +8,0% -18,4% -4,2%
Actifs totaux 481 719 487 671 495 426 542 909 546 652  +1,2% +1,6% +9,6% +0,7%
 
Passifs courants 368 209 374 294 385 639 421 198 433 901  +1,7% +3,0% +9,2% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 353 177 359 715 361 916 - -  +1,9% +0,6% - -
   dont Dette à court terme 15 032 14 579 23 723 26 344 20 595  -3,0% +62,7% +11,0% -21,8%
Dette à long terme 41 008 41 274 40 167 52 298 42 579  +0,6% -2,7% +30,2% -18,6%
Passifs totaux 428 179 433 524 442 943 490 747 494 172  +1,2% +2,2% +10,8% +0,7%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 61 252 62 419 63 186 62 544 62 526  +1,9% +1,2% -1,0% 0%
Capitaux propres 52 913 53 517 51 853 51 532 51 850  +1,1% -3,1% -0,6% +0,6%
 
Dettes portant intérets 56 040 55 853 63 890 78 642 63 174  -0,3% +14,4% +23,1% -19,7%
Actions en circulation (en M) 1 592 1 578 1 583 1 519 1 507  -0,9% +0,3% -4,0% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’U.S. Bancorp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 821 1 908 1 486 1 171 689  +4,8% -22,1% -21,2% -41,2%
 
Dépréciation 125 127 130 129 131  +1,6% +2,4% -0,8% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 337 1 011 -1 678 1 054 -1 673  -175,6% -266,0% -162,8% -258,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 609 3 046 -62 2 354 -853  +400,2% -102,0% -3 896,8% -136,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -5 182 -418 -1 197 310 -4 289  -91,9% +186,4% -125,9% -1 483,5%
Flux d’investissement -5 328 -9 499 -189 -22 259 4 264  +78,3% -98,0% +11 677,2% -119,2%
 
Dividendes payés -673 -661 -742 -718 -714  -1,8% +12,3% -3,2% -0,6%
Emprunts nets -97 -320 8 181 13 736 -15 563  +229,9% -2 656,6% +67,9% -213,3%
Flux de financement 3 536 4 793 7 384 44 305 2 176  +35,5% +54,1% +500,0% -95,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 183 -1 660 7 133 24 400 5 587  +40,3% -529,7% +242,1% -77,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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