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Truist Financial Corporation

Truist Financial (TFC.US, US89832Q1094)

Truist Financial Corporation, a holding company, provides banking and trust services in the Southeastern and Mid-Atlantic United States. The company operates through three segments: Consumer Banking and Wealth, Corporate and Commercial Banking, and Insurance Holdings. Its deposit products include noninterest-bearing checking, interest-bearing checking, savings, and money market deposit accounts, as well as certificates of deposit and individual retirement accounts. The company also provides funding; asset management; automobile lending; bankcard lending; consumer finance; home equity and mortgage lending; insurance, such as property and casualty, life, health, employee benefits, workers compensation and professional liability, surety coverage, title, and other insurance products; investment brokerage; mobile/online banking; and payment, lease financing, small business lending, and wealth management/private banking services. In addition, it offers association, …

Siège social : 214 North Tryon Street, Charlotte, NC, United States, 28202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Truist Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Truist Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 344 850 000 99,6% 0,3% 74,4% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 12,7 1,1 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,8 USD masqué 60,1 55,3 32,3 62,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Truist Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Truist Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% +1,5% -0,6% +24,7% +48,8% +27,5% +23,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,4% +90,8% +70,9% +87,4% +123,8% +155,1% +200,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Truist Financial Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Truist Financial Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kelly Stuart King Chairman & CEO 73 William Henry Rogers Jr. Pres, COO & Director 63
Daryl N. Bible Sr. EVP & CFO 60 Christopher Lee Henson Sr. EVP and Head of Banking & Insurance 60
Clarke R. Starnes III Sr. EVP & Chief Risk Officer 62 Scott E. Case Chief Information Officer & Sr. EVP 50
Ankur Vyas Head of Investor Relations - Ellen M. Fitzsimmons Sr. EVP, Chief Legal Officer, Head of Enterprise Diversity & Corp. Sec. 60
Brian Davis Sr. VP of Corp. Communications - Vinoo Vijay Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Truist Financial Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/04/2021 Thompson Joseph M Sr. Executive Vice President Vente 5 265 $58,20 $306 423
20/04/2021 Thompson Thomas Nichols Director Vente 430 $56,93 $24 480
19/04/2021 Maguire Michael Baron Sr. Executive Vice President Vente 3 250 $58,16 $189 020
17/03/2021 Case Scott Sr. Executive Vice President Vente 9 851 $58,39 $575 200
16/03/2021 Powell Cynthia B Corp. Controller, Exec VP Vente 2 201 $58,31 $128 340
17/03/2021 Powell Cynthia B Corp. Controller, Exec VP Vente 2 133 $58,60 $124 994
26/02/2021 Cablik Anna R Director Vente 6 000 $57,66 $345 960
25/02/2021 Standridge Brantley J Sr. Exec. Vice President Vente 1 000 $59,81 $59 810
25/01/2021 Thompson Thomas Nichols Director Vente 488 $50,38 $24 585
22/12/2020 Thompson Thomas Nichols Director Vente 311 $46,24 $14 381
15/12/2020 Standridge Brantley J Sr. Exec. Vice President Vente 1 500 $46,64 $69 960
12/11/2020 Boyer K. David Jr. Director Vente 957 $46,80 $44 788
06/11/2020 Moore-wright Kimberly Sr. Executive Vice President Vente 1 398 $44,09 $61 638
05/11/2020 Standridge Brantley J Sr. Exec. Vice President Vente 1 500 $45,10 $67 650
23/09/2020 Boyer K. David Jr. Director Vente 1 500 $36,50 $54 750
19/08/2020 Weaver David Hudson Sr. Executive Vice President Vente 7 416 $38,28 $283 884
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRUIST FINANCIAL-$2 375 863

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Truist Financial Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Truist Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Truist Financial Corporation

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Fondamentaux de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 840 11 187 11 450 12 445 20 370  +3,2% +2,4% +8,7% +63,7%
EBITDA 4 055 3 876 4 615 4 649 3 403  -4,4% +19,1% +0,7% -26,8%
Résultat opérationnel 3 500 3 326 4 060 14 632 2 480  -5,0% +22,1% +260,4% -83,1%
Résultat net 2 259 2 220 3 063 3 028 4 184  -1,7% +38,0% -1,1% +38,2%
Free Cash Flow 2 672 4 272 3 986 1 296 6 622  +59,9% -6,7% -67,5% +411,0%
Marge de FCF 25% 38% 35% 10% 33%  +54,9% -8,8% -70,1% +212,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 27% 20% 19% 40%  -9,4% -27,8% -1,6% +103,3%
Capital investi 53 252 58 234 59 009 123 713 116 496  +9,4% +1,3% +109,7% -5,8%
Actions en circulation (en M) 815 811 783 815 1 358  -0,5% -3,5% +4,1% +66,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Truist Financial Corporation

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Ratio de profitabilité de Truist Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 37% 35% 40% 37% 17%  -7,4% +16,3% -7,3% -55,3%
Marge opérationnelle 32% 30% 35% 118% 12%  -7,9% +19,3% +231,6% -89,6%
Marge bénéficiaire 21% 20% 27% 24% 21%  -4,8% +34,8% -9,0% -15,6%
Marge de FCF 25% 38% 35% 10% 33%  +54,9% -8,8% -70,1% +212,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,4% 0,9% 0,9%  - +36,0% -36,7% -0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 10,2% 6,3% 6,1%  - +37,4% -38,8% -2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Truist Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 5,7 18,0  -10,5% +4,3% +3 183,8% +217,1%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 5,1 -  -11,4% +4,8% +2 979,5% -100,0%
Dette nette sur EBITDA -1,8 0,3 - -7,8 -22,1  -118,9% -102,0% +116 662,4% +181,4%
Dette sur actifs 11% 13% 13% 12% 9%  +21,0% -0,8% -5,3% -24,5%
Dette sur capitaux propres 78% 96% 96% 86% 65%  +23,3% -0,5% -9,9% -25,3%
Couverture par l’EBITDA 5,4 4,6 3,2 2,2 -10,2  -15,1% -30,5% -30,9% -560,7%
   ∼ par l’EBIT 4,7 4,0 2,8 1,9 -7,4  -15,6% -28,8% -32,1% -488,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 5,5 3,0 0,7 -22,3  +54,0% -45,3% -76,0% -3 179,6%
Coût de la dette - 3,2% 5,0% 4,9% -0,6%  - +54,9% -2,8% -113,3%

 

Graphique des dividendes de Truist Financial Corporation

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Ratios de distribution de Truist Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 259 2 220 3 063 3 028 4 184  -1,7% +38,0% -1,1% +38,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 672 4 272 3 986 1 296 6 622  +59,9% -6,7% -67,5% +411,0%
Dividende payé -1 092 -1 179 -1 378 -1 459 -2 424  +8,0% +16,9% +5,9% +66,1%
Distribution sur résultat net 48% 53% 45% 48% 58%  +9,9% -15,3% +7,1% +20,2%
Distribution sur FCF 41% 28% 35% 113% 37%  -32,5% +25,3% +225,6% -67,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Truist Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Truist Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 34 35 284 33  -2,7% +2,5% +703,2% -88,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -109 318 330 508 2 036 256 -1 959 058  - -402,3% +516,1% -196,2%
Conversion de l’encaisse - 109 352 -330 472 -2 035 972 1 959 091  - -402,2% +516,1% -196,2%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 - -  +2,1% +0,5% -48,1% +55,2%
Frais généraux sur CP 16% 16% 16% 8% -20%  +1,1% +2,1% -51,6% -359,7%
Frais généraux sur CA 43% 42% 42% 42% -70%  -2,8% +1,4% -1,9% -269,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Truist Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Truist Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Truist Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Truist Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Truist Financial Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Truist Financial

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Dividendes par action détachés par Truist Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,45--0,45-------
2020-0,45--0,45--0,45--0,45-
2019-0,41--0,41--0,45--0,45-
2018-0,330,05-0,38--0,41--0,41-
2017-0,30--0,30--0,33--0,33-
2016-0,27--0,28--0,30--0,30-
2015-0,24--0,27--0,27--0,27-
2014-0,23--0,24--0,24--0,24-
20130,200,23--0,23--0,23--0,23-
20120,16--0,20--0,20--0,20--
20110,15--0,17--0,16--0,16--
20100,15--0,15--0,15--0,15--
20090,47--0,47--0,15--0,15--
20080,46--0,46--0,47--0,47--
20070,42--0,42--0,46--0,46--
20060,38--0,38--0,42--0,42--
20050,35--0,35--0,38--0,38--
20040,32--0,32--0,35--0,35--
20030,29--0,29--0,32--0,32--
20020,26--0,26--0,29--0,29--
2001------0,26--0,26--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 840 11 187 11 450 12 445 20 370  +3,2% +2,4% +8,7% +63,7%
Charges d'exploitation -7 867 -8 715 -8 790 -10 285 -13 641  +10,8% +0,9% +17,0% -232,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 661 -4 676 -4 851 -5 171 -14 326  +0,3% +3,7% +6,6% -377,0%
Résultat opérationnel 3 500 3 326 4 060 14 632 2 480  -5,0% +22,1% +260,4% -83,1%
Autres revenus/frais nets -465 -802 -411 -605 12  +72,5% -48,8% +47,2% -102,0%
Charge d'intérêt -745 -839 -1 438 -2 096 -333  +12,6% +71,4% +45,8% -115,9%
Résultat avant impôts 3 500 3 326 4 060 4 019 2 480  -5,0% +22,1% -1,0% -38,3%
Impôts sur les bénéfices -1 058 -911 -803 -782 -981  -13,9% -11,9% -2,6% +25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 259 2 220 3 063 3 028 4 184  -1,7% +38,0% -1,1% +38,2%
 
EBITDA 4 055 3 876 4 615 4 649 3 403  -4,4% +19,1% +0,7% -26,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 442 2 415 3 257 11 785 1 499  -1,1% +34,9% +261,8% -87,3%
Taux d’imposition 30% 27% 20% 19% 40%  -9,4% -27,8% -1,6% +103,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 30 883 27 260 29 025 93 792 1  -11,7% +6,5% +223,1% -100,0%
   dont Trésorerie 3 792 2 713 3 880 19 065 1  -28,5% +43,0% +391,4% -100,0%
   dont Placements à CT 26 926 24 547 25 038 74 727 120 788  -8,8% +2,0% +198,5% +61,6%
   dont Créances clients 1 052 1 056 1 108 9 673 1 833  +0,4% +4,9% +773,0% -81,1%
   dont Stock 77 57 63 123 52  -26,0% +10,5% +95,2% -57,7%
Placements à long terme 160 229 166 337 168 995 298 293 299 958  +3,8% +1,6% +76,5% +0,6%
Biens corporels 2 107 2 055 2 118 3 712 3 870  -2,5% +3,1% +75,3% +4,3%
Écart d'acquisitions 9 638 9 618 9 818 24 154 24 447  -0,2% +2,1% +146,0% +1,2%
Biens incorporels 1 906 1 767 1 866 5 772 2 984  -7,3% +5,6% +209,3% -48,3%
Actifs totaux 219 276 221 642 225 697 473 078 499 085  +1,1% +1,8% +109,6% +5,5%
 
Passifs courants 171 548 170 826 173 615 18 218 6 808  -0,4% +1,6% -89,5% -62,6%
   dont Créances fournisseurs 5 745 5 990 5 433 334 727 381 077  +4,3% -9,3% +6 061,0% +13,8%
   dont Dette à court terme 1 406 4 938 5 178 15 990 6 092  +251,2% +4,9% +208,8% -61,9%
Dette à long terme 21 965 23 648 23 709 41 339 39 597  +7,7% +0,3% +74,4% -4,2%
Passifs totaux 189 350 191 947 195 519 406 520 438 316  +1,4% +1,9% +107,9% +7,8%
 
Action ordinaire 4 047 3 910 3 817 6 711 6 745  -3,4% -2,4% +75,8% +0,5%
Bénéfices non répartis 14 809 16 259 18 118 19 806 19 455  +9,8% +11,4% +9,3% -1,8%
Capitaux propres 29 881 29 648 30 122 66 384 70 807  -0,8% +1,6% +120,4% +6,7%
 
Dette portant intérets 23 371 28 586 28 887 57 329 45 689  +22,3% +1,1% +98,5% -20,3%
Dette nette -7 347 1 326 -31 -36 463 -75 100  -118,0% -102,3% +117 522,6% +106,0%
Fonds de roulement -140 665 -143 566 -144 590 75 574 -6 807  +2,1% +0,7% -152,3% -109,0%
Actions en circulation (en M) 815 811 783 815 1 358  -0,5% -3,5% +4,1% +66,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 426 2 394 3 237 3 224 4 492  -1,3% +35,2% -0,4% +39,3%
 
Dépréciation 555 550 555 630 923  -0,9% +0,9% +13,5% +46,5%
Ajustements des bénéfices nets 192 1 685 556 615 1 323  +777,6% -67,0% +10,6% +115,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -662 603 169 -3 643 732  -191,1% -72,0% -2 255,6% -120,1%
Flux opérationnel 2 672 4 635 4 349 1 520 7 437  +73,5% -6,2% -65,0% +389,3%
 
Dépenses d’investissement - 363 363 224 815  - 0% -38,3% +263,8%
Investissements -392 -5 278 -4 528 36 780 -39 692  +1 246,4% -14,2% -912,3% -207,9%
Flux d’investissement -682 -5 309 -4 947 8 348 -43 652  +678,4% -6,8% -268,7% -622,9%
 
Dividendes payés -1 092 -1 179 -1 378 -1 459 -2 424  +8,0% +16,9% +5,9% +66,1%
Emprunts nets -5 552 4 962 476 6 293 -13 758  -189,4% -90,4% +1 222,1% -318,6%
Flux de financement -1 765 -549 1 502 5 353 36 018  -68,9% -373,6% +256,4% +572,9%
 
Variation nette de la trésorerie 225 -1 223 904 15 221 -197  -643,6% -173,9% +1 583,7% -101,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 5 549 5 027 5 513 5 474 5 482  -9,4% +9,7% -0,7% +0,1%
Charges d'exploitation -4 993 -3 878 -4 176 -21 414 -66  -22,3% +7,7% -612,8% -100,3%
   dont Coût des ventes -71 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 182 -3 878 -2 354 -21 406 -2 142  +77,7% -39,3% -1 009,3% -110,0%
Résultat opérationnel 4 928 1 149 975 2 0  -76,7% -15,1% -99,7% -97,3%
Autres revenus/frais nets - - - 0 0  - - - +491,7%
Charge d'intérêt -776 -440 -261 0 -209  -43,3% -40,7% -100,1% -62 862,8%
Résultat avant impôts 1 287 1 149 1 396 2 480 1 824  -10,7% +21,5% +77,7% -26,5%
Impôts sur les bénéfices -224 -191 -255 -311 -351  -14,7% +33,5% +22,0% +12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
986 902 1 068 1 228 1 334  -8,5% +18,4% +15,0% +8,6%
 
EBITDA 1 686 1 569 1 363 3 004 2 169  -6,9% -13,1% +120,4% -27,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 070 958 797 2 0  -76,5% -16,8% -99,7% -97,5%
Taux d’imposition 17% 17% 18% 13% 19%  -4,5% +9,9% -31,3% +53,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 5 312 119 002 57 673 1 5 097  +2 140,2% -51,5% -100,0% +509 600,0%
   dont Trésorerie 36 348 41 197 37 108 1 32 132  +13,3% -9,9% -100,0% +3 213 100,0%
   dont Placements à CT 78 398 77 805 86 132 120 788 123 807  -0,8% +10,7% +40,2% +2,5%
   dont Créances clients 10 664 2 524 1 832 1 833 9 823  -76,3% -27,4% +0,1% +435,9%
   dont Stock 102 63 60 52 56  -38,2% -4,8% -13,3% +7,7%
Placements à long terme 318 828 315 446 91 667 299 958 291 517  -1,1% -70,9% +227,2% -2,8%
Biens corporels 3 999 4 002 7 323 3 870 3 787  +0,1% +83,0% -47,2% -2,1%
Écart d'acquisitions 23 927 23 882 23 869 24 447 24 356  -0,2% -0,1% +2,4% -0,4%
Biens incorporels 5 318 3 016 4 831 2 984 5 190  -43,3% +60,2% -38,2% +73,9%
Actifs totaux 506 229 504 336 499 183 499 085 517 537  -0,4% -1,0% 0% +3,7%
 
Passifs courants 13 594 381 935 377 394 6 808 4 373  +2 709,6% -1,2% -98,2% -35,8%
   dont Créances fournisseurs 350 179 376 235 370 747 381 077 395 562  +7,4% -1,5% +2,8% +3,8%
   dont Dette à court terme 12 696 5 700 6 244 6 092 4 266  -55,1% +9,5% -2,4% -30,0%
Dette à long terme 65 662 42 133 40 082 39 597 37 753  -35,8% -4,9% -1,2% -4,7%
Passifs totaux 440 168 435 453 429 316 438 316 449 661  -1,1% -1,4% +2,1% +2,6%
 
Action ordinaire 6 737 6 738 6 741 6 745 6 724  +0% +0% +0,1% -0,3%
Bénéfices non répartis 18 076 18 373 18 834 19 455 20 184  +1,6% +2,5% +3,3% +3,7%
Capitaux propres 65 894 68 777 69 867 70 807 67 876  +4,4% +1,6% +1,3% -4,1%
 
Dette portant intérets 78 358 47 833 46 326 45 689 42 019  -39,0% -3,2% -1,4% -8,0%
Dette nette -36 388 -71 169 -76 914 -75 100 -113 920  +95,6% +8,1% -2,4% +51,7%
Fonds de roulement -8 282 -262 933 -319 721 -6 807 724  +3 074,8% +21,6% -97,9% -110,6%
Actions en circulation (en M) 1 358 1 356 1 358 1 358 1 359  -0,1% +0,1% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 060 958 1 138 4 492 1 477  -9,6% +18,8% +294,7% -67,1%
 
Dépréciation 399 420 388 524 345  +5,3% -7,6% +35,1% -34,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 134 -1 685 -325 2 066 -142  -140,8% -80,7% -735,7% -106,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -276 -1 791 3 134 -335 -2 219  +548,9% -275,0% -110,7% +562,4%
Flux opérationnel 4 628 -24 425 2 809 -33  -100,5% -1 870,8% +560,9% -101,2%
 
Dépenses d’investissement 464 122 130 464 99  -73,7% +6,6% +256,9% -78,7%
Investissements -18 034 5 996 -8 777 -27 258 1 610  -133,2% -246,4% +210,6% -105,9%
Flux d’investissement -19 515 7 546 -2 118 -29 565 3 119  -138,7% -128,1% +1 295,9% -110,5%
 
Dividendes payés -679 -658 -680 -1 745 -722  -3,1% +3,3% +156,6% -58,6%
Emprunts nets 17 984 -30 616 -437 -689 -1 936  -270,2% -98,6% +57,7% +181,0%
Flux de financement 32 170 -2 673 -2 396 3 848 10 178  -108,3% -10,4% -260,6% +164,5%
 
Variation nette de la trésorerie 17 283 4 849 -4 089 -17 283 13 264  -71,9% -184,3% +322,7% -176,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.