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Truist Financial (TFC.US)

Truist Financial Corporation, a holding company, provides banking and trust services for small and mid-size businesses, public agencies, local governments, corporations, and individuals in the Southeastern and Mid-Atlantic United States. The company operates through three segments: Consumer Banking and Wealth, Corporate and Commercial Banking, and Insurance Holdings. Its deposit products include noninterest-bearing checking, interest-bearing checking, savings, and money market deposit accounts, as well as certificates of deposit and individual retirement accounts. The company also provides funding; asset management; automobile lending; bankcard lending; consumer finance; home equity and mortgage lending; insurance, such as property and casualty, life, health, employee benefits, workers compensation and professional liability, surety coverage, title, and other insurance products; investment brokerage; mobile/online banking; and payment, lease financing, small …

Siège social : 214 North Tryon Street, Charlotte, NC, United States, 28202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Truist Financial

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Truist Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 348 120 000 99,7% 0,4% 72,2% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 13,7 2,4 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,6 USD masqué 39,4 37,4 24,0 56,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Truist Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Truist Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,7% +14,0% +14,3% +26,9% -17,9% -3,5% -1,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,9% +36,7% +41,2% +53,5% +83,0% +139,1% +149,8%

 

Équipe de direction de Truist Financial Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kelly Stuart King Chairman & CEO 72 William Henry Rogers Jr. Pres, COO & Director 62
Daryl N. Bible Sr. EVP & CFO 59 Christopher Lee Henson Sr. EVP and Head of Banking & Insurance 59
Clarke R. Starnes III Sr. EVP & Chief Risk Officer 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Truist Financial Corporation au 01/03/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Truist Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Truist Financial Corporation

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Fondamentaux de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 183 10 221 10 770 10 992 6 698  +11,3% +5,4% +2,1% -39,1%
EBITDA 3 378 4 055 3 876 4 615 15 098  +20,0% -4,4% +19,1% +227,2%
Résultat opérationnel 2 917 3 500 3 326 4 060 14 632  +20,0% -5,0% +22,1% +260,4%
Résultat net 1 936 2 259 2 220 3 063 3 028  +16,7% -1,7% +38,0% -1,1%
Free Cash Flow 2 915 2 672 4 635 4 349 1 520  -8,3% +73,5% -6,2% -65,0%
Marge de FCF 32% 26% 43% 40% 23%  -17,6% +64,6% -8,1% -42,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 30% 27% 20% 19%  +11,1% -9,4% -27,8% -1,6%
Capital investi 54 668 53 252 58 234 59 009 125 941  -2,6% +9,4% +1,3% +113,4%
Actions en circulation (en M) 758 815 811 783 815  +7,5% -0,5% -3,5% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Truist Financial Corporation

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Ratio de profitabilité de Truist Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 37% 40% 36% 42% 225%  +7,9% -9,3% +16,7% +436,9%
Marge opérationnelle 32% 34% 31% 37% 218%  +7,8% -9,8% +19,6% +491,4%
Marge bénéficiaire 21% 22% 21% 28% 45%  +4,8% -6,7% +35,2% +62,2%
Marge de FCF 32% 26% 43% 40% 23%  -17,6% +64,6% -8,1% -42,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,0% 1,4% 0,9%  - -4,3% +36,0% -36,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 7,5% 10,2% 6,3%  - -5,6% +37,4% -38,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Truist Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0,9% -11,4% +2,5% +27,1%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0,9% -11,4% +2,5% +23,3%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -1,9 0,2 - -1,3  +234,9% -112,8% -112,1% +4 164,8%
Dette sur actifs 13% 11% 13% 13% 13%  -18,2% +21,0% -0,8% -1,6%
Dette sur capitaux propres 100% 78% 96% 96% 90%  -21,9% +23,3% -0,5% -6,4%
Couverture par l’EBITDA - 5,4 4,6 3,2 7,2  - -15,1% -30,5% +124,4%
   ∼ par l’EBIT - 4,7 4,0 2,8 7,0  - -15,6% -28,8% +147,3%
   ∼ par le flux opérationel - 3,6 5,5 3,0 0,7  - +54,0% -45,3% -76,0%
Coût de la dette - 2,9% 3,2% 5,0% 4,7%  - +10,0% +54,9% -5,3%

 

Graphique des dividendes de Truist Financial Corporation

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Ratios de distribution de Truist Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 936 2 259 2 220 3 063 3 028  +16,7% -1,7% +38,0% -1,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 915 2 672 4 635 4 349 1 520  -8,3% +73,5% -6,2% -65,0%
Dividende payé -937 -1 092 -1 179 -1 378 -1 309  +16,5% +8,0% +16,9% -195,0%
Distribution sur résultat net 48% 48% 53% 45% 43%  -0,1% +9,9% -15,3% -3,9%
Distribution sur FCF 32% 41% 25% 32% 86%  +27,1% -37,8% +24,6% +171,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Truist Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Truist Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 38 36 37 132  +7,4% -4,7% +2,8% +258,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -35 541 -109 318 330 508 2 036 256  - +207,6% -402,3% +516,1%
Conversion de l’encaisse - 35 579 109 353 -330 471 -2 036 124  - +207,4% -402,2% +516,1%
Rotation des actifs - - - - -  +6,6% +4,2% +0,2% -70,9%
Frais généraux sur CP 23% 22% 25% 23% -12%  -2,0% +11,6% -8,3% -151,9%
Frais généraux sur CA 68% 66% 69% 63% -118%  -3,6% +5,1% -8,8% -287,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Truist Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Truist Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Truist Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Truist Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Truist Financial Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Truist Financial

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Truist Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,45--0,45--0,45----
2019-0,41--0,41--0,45--0,45-
2018-0,330,05-0,38--0,41--0,41-
2017-0,30--0,30--0,33--0,33-
2016-0,27--0,28--0,30--0,30-
2015-0,24--0,27--0,27--0,27-
2014-0,23--0,24--0,24--0,24-
20130,200,23--0,23--0,23--0,23-
20120,16--0,20--0,20--0,20--
20110,15--0,17--0,16--0,16--
20100,15--0,15--0,15--0,15--
20090,47--0,47--0,15--0,15--
20080,46--0,46--0,47--0,47--
20070,42--0,42--0,46--0,46--
20060,38--0,38--0,42--0,42--
20050,35--0,35--0,38--0,38--
20040,32--0,32--0,35--0,35--
20030,29--0,29--0,32--0,32--
20020,26--0,26--0,29--0,29--
20010,23--0,23--0,26--0,26--
2000---------0,25--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 183 10 221 10 770 10 992 6 698  +11,3% +5,4% +2,1% -39,1%
Charges d'exploitation -6 266 -6 721 -7 444 -6 932 -7 934  +7,3% +10,8% -6,9% -214,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 266 -6 721 -7 444 -6 932 -7 934  +7,3% +10,8% -6,9% -214,5%
Résultat opérationnel 2 917 3 500 3 326 4 060 14 632  +20,0% -5,0% +22,1% +260,4%
Autres revenus/frais nets -543 -465 -802 -411 -605  -14,4% +72,5% -48,8% +47,2%
Charge d'intérêt - -745 -839 -1 438 -2 096  - +12,6% +71,4% +45,8%
Résultat avant impôts 2 917 3 500 3 326 4 060 4 019  +20,0% -5,0% +22,1% -1,0%
Impôts sur les bénéfices -794 -1 058 -911 -803 -782  +33,2% -13,9% -11,9% -197,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 936 2 259 2 220 3 063 3 028  +16,7% -1,7% +38,0% -1,1%
 
EBITDA 3 378 4 055 3 876 4 615 15 098  +20,0% -4,4% +19,1% +227,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 123 2 442 2 415 3 257 11 785  +15,0% -1,1% +34,9% +261,8%
Taux d’imposition 27% 30% 27% 20% 19%  +11,1% -9,4% -27,8% -1,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 30 191 32 258 28 686 30 133 78 811  +6,8% -11,1% +5,0% +161,5%
   dont Trésorerie 4 014 4 280 3 083 3 987 4 084  +6,6% -28,0% +29,3% +2,4%
   dont Placements à CT 25 297 26 926 24 547 25 038 74 727  +6,4% -8,8% +2,0% +198,5%
   dont Créances clients 880 1 052 1 056 1 108 2 418  +19,5% +0,4% +4,9% +118,2%
   dont Stock 136 77 57 63 123  -43,4% -26,0% +10,5% +95,2%
Placements à long terme 154 056 160 229 166 337 168 995 298 293  +4,0% +3,8% +1,6% +76,5%
Biens corporels 2 007 2 107 2 055 2 118 3 712  +5,0% -2,5% +3,1% +75,3%
Écart d'acquisitions 8 548 9 638 9 618 9 818 24 154  +12,8% -0,2% +2,1% +146,0%
Biens incorporels 686 854 711 758 3 142  +24,5% -16,7% +6,6% +314,5%
Actifs totaux 209 947 219 276 221 642 225 697 473 078  +4,4% +1,1% +1,8% +109,6%
 
Passifs courants 152 717 161 640 162 309 166 377 352 945  +5,8% +0,4% +2,5% +112,1%
   dont Créances fournisseurs 153 916 5 745 5 990 5 433 334 727  -96,3% +4,3% -9,3% +6 061,0%
   dont Dette à court terme 3 593 1 406 4 938 5 178 18 218  -60,9% +251,2% +4,9% +251,8%
Dette à long terme 23 769 21 965 23 648 23 709 41 339  -7,6% +7,7% +0,3% +74,4%
Passifs totaux 182 607 189 350 191 947 195 519 406 520  +3,7% +1,4% +1,9% +107,9%
 
Action ordinaire 3 902 4 047 3 910 3 817 6 711  +3,7% -3,4% -2,4% +75,8%
Bénéfices non répartis 13 464 14 809 16 259 18 118 19 806  +10,0% +9,8% +11,4% +9,3%
Capitaux propres 27 306 29 881 29 648 30 122 66 384  +9,4% -0,8% +1,6% +120,4%
 
Dettes portant intérets 27 362 23 371 28 586 28 887 59 557  -14,6% +22,3% +1,1% +106,2%
Actions en circulation (en M) 758 815 811 783 815  +7,5% -0,5% -3,5% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 123 2 442 2 415 3 257 3 237  +15,0% -1,1% +34,9% -0,6%
 
Dépréciation 461 555 550 555 466  +20,4% -0,9% +0,9% -16,0%
Ajustements des bénéfices nets 436 192 1 685 556 615  -56,0% +777,6% -67,0% +10,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 408 -662 603 169 -3 643  -262,3% -191,1% -72,0% -2 255,6%
Flux opérationnel 2 915 2 672 4 635 4 349 1 520  -8,3% +73,5% -6,2% -65,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -3 082 -392 -5 278 -4 528 36 780  -87,3% +1 246,4% -14,2% -912,3%
Flux d’investissement -1 638 -682 -5 309 -4 947 8 348  -58,4% +678,4% -6,8% -268,7%
 
Dividendes payés -937 -1 092 -1 179 -1 378 1 309  +16,5% +8,0% +16,9% -195,0%
Emprunts nets -1 143 -5 552 4 962 476 6 293  +385,7% -189,4% -90,4% +1 222,1%
Flux de financement 109 -1 765 -549 1 502 5 353  -1 719,3% -68,9% -373,6% +256,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 386 225 -1 223 904 15 221  -83,8% -643,6% -173,9% +1 583,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 870 2 886 -1 801 4 718 5 027  +0,6% -162,4% -362,0% +6,5%
Charges d'exploitation -1 751 -1 840 -13 293 -281 -3 878  +5,1% -822,4% -97,9% -1 480,1%
   dont Coût des ventes - - - -71 -  - - - -
   dont Frais généraux -1 751 -1 840 -13 293 -553 -3 878  +5,1% -822,4% -95,8% -801,3%
Résultat opérationnel 1 119 1 046 11 492 4 928 1 149  -6,5% +998,7% -57,1% -76,7%
Autres revenus/frais nets -74 -83 -318 - -  +12,2% +283,1% - -
Charge d'intérêt -516 -518 -585 -776 -440  +0,4% +12,9% +32,6% -43,3%
Résultat avant impôts 1 119 1 046 879 1 287 1 149  -6,5% -16,0% +46,4% -10,7%
Impôts sur les bénéfices -234 -218 -1 411 -224 -191  -6,8% -747,2% -115,9% -14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 842 735 702 986 902  -12,7% -4,5% +40,5% -8,5%
 
EBITDA 1 258 1 187 11 541 5 327 1 569  -5,6% +872,3% -53,8% -70,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 885 828 9 492 4 070 958  -6,4% +1 046,4% -57,1% -76,5%
Taux d’imposition 21% 21% - 17% 17%  -0,3% - - -4,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 29 473 39 934 78 811 114 746 119 002  +35,5% +97,4% +45,6% +3,7%
   dont Trésorerie 2 701 3 018 4 084 36 348 41 197  +11,7% +35,3% +790,0% +13,3%
   dont Placements à CT 25 802 35 997 74 727 78 398 77 805  +39,5% +107,6% +4,9% -0,8%
   dont Créances clients 970 919 2 418 3 168 2 524  -5,3% +163,1% +31,0% -20,3%
   dont Stock 62 62 123 102 63  0% +98,4% -17,1% -38,2%
Placements à long terme 171 715 168 050 298 293 318 828 315 446  -2,1% +77,5% +6,9% -1,1%
Biens corporels 2 029 2 022 3 712 3 999 4 002  -0,3% +83,6% +7,7% +0,1%
Écart d'acquisitions 9 830 9 832 24 154 23 927 23 882  +0% +145,7% -0,9% -0,2%
Biens incorporels 712 678 3 142 3 168 3 016  -4,8% +363,4% +0,8% -4,8%
Actifs totaux 230 872 236 750 473 078 506 229 504 336  +2,5% +99,8% +7,0% -0,4%
 
Passifs courants 169 865 172 685 352 945 362 875 381 935  +1,7% +104,4% +2,8% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 6 603 6 242 334 727 350 179 376 235  -5,5% +5 262,5% +4,6% +7,4%
   dont Dette à court terme 10 344 10 405 18 218 12 696 5 700  +0,6% +75,1% -30,3% -55,1%
Dette à long terme 22 640 25 520 41 339 65 662 42 133  +12,7% +62,0% +58,8% -35,8%
Passifs totaux 199 108 204 447 406 520 440 168 435 453  +2,7% +98,8% +8,3% -1,1%
 
Action ordinaire 3 830 3 832 6 711 6 737 6 738  +0,1% +75,1% +0,4% +0%
Bénéfices non répartis 19 050 19 440 19 806 18 076 18 373  +2,0% +1,9% -8,7% +1,6%
Capitaux propres 31 703 32 234 66 384 65 894 68 777  +1,7% +105,9% -0,7% +4,4%
 
Dettes portant intérets 32 984 35 925 59 557 78 358 47 833  +8,9% +65,8% +31,6% -39,0%
Actions en circulation (en M) 775 776 815 1 358 1 356  +0,1% +5,0% +66,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Truist Financial Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 885 828 726 1 063 958  -6,4% -12,3% +46,4% -9,9%
 
Dépréciation 139 141 49 399 420  +1,4% -65,2% +714,3% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 68 1 100 121 4 134 -1 685  +1 517,6% -89,0% +3 316,5% -140,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -561 -499 -1 654 -276 -1 791  -11,1% +231,5% -83,3% +548,9%
Flux opérationnel 934 1 775 -444 4 628 -24  +90,0% -125,0% -1 142,3% -100,5%
 
Dépenses d’investissement - - - 464 122  - - - -73,7%
Investissements -2 156 -6 446 45 992 -18 034 5 996  +199,0% -813,5% -139,2% -133,2%
Flux d’investissement -2 330 -6 593 17 748 -19 515 7 546  +183,0% -369,2% -210,0% -138,7%
 
Dividendes payés -354 -389 2 404 -679 -658  +9,9% -718,0% -128,2% -3,1%
Emprunts nets 1 764 2 908 -418 17 984 -30 616  +64,9% -114,4% -4 402,4% -270,2%
Flux de financement 1 125 5 135 -1 114 32 170 -2 673  +356,4% -121,7% -2 987,8% -108,3%
 
Variation nette de la trésorerie -271 317 16 190 17 283 4 849  -217,0% +5 007,3% +6,8% -71,9%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Truist Financial Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,9%
3 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1,8% 6,6%
4 American Funds Washington Mutual A 1,8% 8,4%
5 Dodge & Cox Stock 1,5% 9,8%
6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 10,9%
7 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 1,1% 11,9%
8 American Funds Capital Income Bldr A 1,0% 13,0%
9 American Funds American Mutual A 1,0% 14,0%
10 Capital Group American Mutual Comp 0,9% 14,9%
11 American Funds Fundamental Invs A 0,9% 15,8%
12 American Funds American Balanced A 0,9% 16,8%
13 MFS Value A 0,9% 17,7%
14 Fidelity® 500 Index 0,9% 18,6%
15 Vanguard Institutional Index I 0,9% 19,4%
16 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 20,2%
17 Capital Group Investment of Amer Comp 0,7% 20,9%
18 JPMorgan US Equity L 0,7% 21,6%
19 Vanguard Value Index Inv 0,7% 22,3%
20 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,6% 22,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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