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Pembina Pipeline (PPL.TO, CA7063271034)

Pembina Pipeline Corporation provides transportation and midstream services for the energy industry in North America. It operates through three segments: Pipelines, Facilities, and Marketing & New Ventures. The Pipelines segment operates conventional, transmission, and oil sands and heavy oil pipeline assets with a transportation capacity of 3.1 million barrels of oil, ground storage of 11 millions of barrels, and rail terminalling capacity of approximately 145 thousands of barrels of oil equivalent serving markets and basins across North America. The Facilities segment offers processing and fraction facilities, and other infrastructure related services to provide customers with natural gas and natural gas liquid services, as well as 326 thousands of barrels per day of natural gas liquids fractionation, 21 millions of barrels of cavern storage, and associated …

Siège social : 585 - 8th Avenue South West, Calgary, AB, Canada, T2P 1G1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pembina Pipeline

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pembina Pipeline Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
549 837 000 99,9% 0,2% 58,7% 11,9 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,0 11,7 0,8 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,9 CAD masqué 32,8 31,7 15,3 53,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pembina Pipeline Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Pembina Pipeline Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,4% -11,6% -8,9% +2,3% -37,4% -26,0% -20,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,1% +18,2% -16,1% +22,8% +60,2% +86,9% +150,6%

 

Équipe de direction de Pembina Pipeline Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael H. Dilger Pres, CEO & Director 57 J. Scott Burrows Sr. VP & CFO -
Harold K. Andersen Sr. VP of External Affairs & Chief Legal Officer - Stuart V. Taylor Sr. VP of Marketing & New Ventures and Corp. Devel. Officer -
Paul J. Murphy Sr. VP & Corp. Services Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pembina Pipeline Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pembina Pipeline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Pembina Pipeline Corporation

Fondamentaux de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 635 4 265 5 400 7 351 7 230  -8,0% +26,6% +36,1% -1,6%
EBITDA 948 1 352 1 980 2 862 2 871  +42,6% +46,4% +44,5% +0,3%
Résultat opérationnel 685 807 1 210 2 021 1 822  +17,8% +49,9% +67,0% -9,8%
Résultat net 355 394 797 1 153 1 361  +11,0% +102,3% +44,7% +18,0%
Free Cash Flow -1 010 -668 -326 1 030 887  -33,9% -51,2% -416,0% -13,9%
Marge de FCF -22% -16% -6% 14% 12%  -28,1% -61,5% -332,1% -12,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 29% 14% 27% 2%  -12,3% -52,0% +92,3% -91,2%
Capital investi 10 743 12 439 21 337 21 881 26 862  +15,8% +71,5% +2,5% +22,8%
Actions en circulation (en M) - 468 636 558 227  - +35,9% -12,3% -59,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pembina Pipeline Corporation

Ratio de profitabilité de Pembina Pipeline Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 23% 27% 32% 34%  +25,6% +16,3% +16,0% +6,3%
Marge d’EBITDA 20% 32% 37% 39% 40%  +55,0% +15,7% +6,2% +2,0%
Marge opérationnelle 15% 19% 22% 27% 25%  +28,0% +18,4% +22,7% -8,3%
Marge bénéficiaire 8% 9% 15% 16% 19%  +20,6% +59,8% +6,3% +20,0%
Marge de FCF -22% -16% -6% 14% 12%  -28,1% -61,5% -332,1% -12,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,9% 4,4% 4,5%  - +39,2% +12,4% +3,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% 7,2% 8,2% 8,8%  - +44,0% +13,6% +6,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pembina Pipeline Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6  -26,3% -30,1% -48,2% +156,0%
Liquidité générale 1,1 0,9 0,9 0,7 0,7  -18,8% +3,2% -23,5% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,0 3,7 2,6 3,5  -12,5% +20,3% -29,4% +35,4%
Dette sur actifs 26% 28% 30% 28% 31%  +7,2% +7,1% -4,4% +8,3%
Dette sur capitaux propres 45% 50% 55% 53% 61%  +11,7% +9,8% -4,2% +15,6%
Couverture par l’EBITDA -8,5 12,1 10,8 10,0 8,9  -241,3% -10,4% -7,5% -10,6%
   ∼ par l’EBIT -6,2 9,5 8,7 8,5 7,4  -253,2% -7,6% -2,1% -14,0%
   ∼ par le flux opérationel -7,2 9,6 8,3 7,9 7,9  -233,3% -14,0% -4,6% 0%
Coût de la dette - 3,0% 3,1% 3,8% 3,6%  - +4,2% +21,1% -4,2%

 

Graphique des dividendes de Pembina Pipeline Corporation

Ratios de distribution de Pembina Pipeline Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 355 394 797 1 153 1 361  +11,0% +102,3% +44,7% +18,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 010 -668 -326 1 030 887  -33,9% -51,2% -416,0% -13,9%
Dividende payé -294 -351 -781 -1 247 -1 323  +19,4% +122,5% +59,7% +6,1%
Distribution sur résultat net 83% 89% 98% 108% 97%  +7,6% +10,0% +10,4% -10,1%
Distribution sur FCF -29% -53% -240% 121% 149%  +80,5% +355,9% -150,5% +23,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pembina Pipeline Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pembina Pipeline Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 20 16 14 10  +74,2% -22,8% -7,9% -33,4%
Délai paiement clients (DSO) 38 39 12 9 36  +2,1% -69,0% -26,5% +306,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 43 37 55  - -16,8% -13,6% +47,8%
Conversion de l’encaisse - 7 -16 -14 -10  - -335,9% -9,4% -29,4%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2  -20,9% -25,6% +30,5% -20,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +9,5% -26,7% +14,1% -11,8%
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 3% 4%  +33,0% -3,9% -12,7% +4,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Pembina Pipeline Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Pembina Pipeline Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Pembina Pipeline Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pembina Pipeline Corporation

Sociétés possiblement comparables à Pembina Pipeline Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Pembina Pipeline Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,210,210,210,210,210,210,210,210,21---
20190,190,190,190,190,200,200,200,200,200,200,200,20
20180,180,180,180,180,190,190,190,190,190,190,190,19
20170,160,160,160,170,170,170,170,170,170,180,180,18
20160,150,150,150,160,160,160,160,160,160,160,160,16
20150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20140,140,140,140,140,150,150,150,150,150,150,150,15
20130,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20120,130,130,130,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20110,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20100,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20090,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20080,120,120,120,120,120,120,120,130,130,130,130,13
20070,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,120,12
20060,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20050,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20040,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20030,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20020,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20010,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
2000--------0,080,080,080,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 635 4 265 5 400 7 351 7 230  -8,0% +26,6% +36,1% -1,6%
Charges d'exploitation -3 950 -3 387 -4 235 -5 763 -5 498  -14,3% +25,0% +36,1% -4,6%
   dont Coût des ventes -3 769 -3 264 -3 926 -5 024 -4 797  -13,4% +20,3% +28,0% -4,5%
   dont Frais généraux -143 -175 -213 -253 -260  +22,4% +21,7% +18,8% +2,8%
Résultat opérationnel 685 807 1 210 2 021 1 822  +17,8% +49,9% +67,0% -9,8%
Autres revenus/frais nets -80 -112 43 440 116  +40,0% -138,4% +923,3% -73,6%
Charge d'intérêt -111 -112 -183 -286 -321  -200,9% +63,4% +56,3% +12,2%
Résultat avant impôts 605 655 1 025 1 742 1 528  +8,3% +56,5% +70,0% -12,3%
Impôts sur les bénéfices -199 -189 -142 -464 -36  -5,0% -24,9% +226,8% -92,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
355 394 797 1 153 1 361  +11,0% +102,3% +44,7% +18,0%
 
EBITDA 948 1 352 1 980 2 862 2 871  +42,6% +46,4% +44,5% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 460 574 1 042 1 483 1 779  +24,9% +81,6% +42,2% +20,0%
Taux d’imposition 33% 29% 14% 27% 2%  -12,3% -52,0% +92,3% -91,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 642 676 1 022 1 013 1 002  +5,3% +51,2% -0,9% -1,1%
   dont Trésorerie 28 35 321 157 129  +25,0% +817,1% -51,1% -17,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 480 451 177 177 707  -6,0% -60,8% 0% +299,4%
   dont Stock 120 181 168 198 126  +50,8% -7,2% +17,9% -36,4%
Placements à long terme 145 134 6 229 6 368 5 954  -7,6% +4 548,5% +2,2% -6,5%
Biens corporels 9 254 11 331 13 546 14 730 19 467  +22,4% +19,5% +8,7% +32,2%
Écart d'acquisitions 2 097 2 097 3 871 3 878 4 684  0% +84,6% +0,2% +20,8%
Biens incorporels 2 822 2 834 843 531 6 446  +0,4% -70,3% -37,0% +1 113,9%
Actifs totaux 12 902 15 017 25 566 26 664 33 169  +16,4% +70,2% +4,3% +24,4%
 
Passifs courants 605 785 1 150 1 490 1 457  +29,8% +46,5% +29,6% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 373 475 465 519 717  +27,3% -2,1% +11,6% +38,2%
   dont Dette à court terme 8 6 256 480 74  -25,0% +4 166,7% +87,5% -84,6%
Dette à long terme 3 311 4 137 7 300 7 057 10 078  +24,9% +76,5% -3,3% +42,8%
Passifs totaux 5 478 6 721 11 785 12 320 16 459  +22,7% +75,3% +4,5% +33,6%
 
Action ordinaire 7 991 8 808 13 447 13 662 15 539  +10,2% +52,7% +1,6% +13,7%
Bénéfices non répartis -1 670 -2 010 -2 083 -2 058 -1 883  +20,4% +3,6% -1,2% -8,5%
Capitaux propres 7 424 8 296 13 781 14 344 16 710  +11,7% +66,1% +4,1% +16,5%
 
Dettes portant intérets 3 319 4 143 7 556 7 537 10 152  +24,8% +82,4% -0,3% +34,7%
Actions en circulation (en M) - 468 636 558 227  - +35,9% -12,3% -59,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 406 466 883 1 278 1 492  +14,8% +89,5% +44,7% +16,7%
 
Dépréciation 263 293 382 417 511  +11,4% +30,4% +9,2% +22,5%
Ajustements des bénéfices nets 143 344 254 632 410  +140,6% -26,2% +148,8% -35,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 -36 -18 -83 106  +227,3% -50,0% +361,1% -227,7%
Flux opérationnel 801 1 077 1 513 2 256 2 532  +34,5% +40,5% +49,1% +12,2%
 
Dépenses d’investissement 1 811 1 745 1 839 1 226 1 645  -3,6% +5,4% -33,3% +34,2%
Investissements -27 -2 286 -3 332 -1 311 -3 910  +8 366,7% +45,8% -60,7% +198,2%
Flux d’investissement -1 898 -2 286 -3 332 -1 311 -3 910  +20,4% +45,8% -60,7% +198,2%
 
Dividendes payés -294 -351 -781 -1 247 -1 323  +19,4% +122,5% +59,7% +6,1%
Emprunts nets 709 817 2 463 68 2 537  +15,2% +201,5% -97,2% +3 630,9%
Flux de financement 1 072 1 216 2 105 -1 126 1 351  +13,4% +73,1% -153,5% -220,0%
 
Variation nette de la trésorerie -25 7 286 -164 -28  -128,0% +3 985,7% -157,3% -82,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 808 1 700 1 754 1 671 1 268  -6,0% +3,2% -4,7% -24,1%
Charges d'exploitation -1 369 -1 283 -1 319 -1 230 -852  -6,3% +2,8% -6,7% -30,7%
   dont Coût des ventes -1 179 -1 087 -1 151 -943 -813  -7,8% +5,9% -18,1% -13,8%
   dont Frais généraux -63 -59 -73 -51 -50  -6,3% +23,7% -30,1% -2,0%
Résultat opérationnel 552 551 208 650 416  -0,2% -62,3% +212,5% -36,0%
Autres revenus/frais nets 116 135 -205 102 32  +16,4% -251,9% -149,8% -68,6%
Charge d'intérêt -82 -78 -82 -102 -105  -4,9% +5,1% +24,4% +2,9%
Résultat avant impôts 474 474 148 441 344  0% -68,8% +198,0% -22,0%
Impôts sur les bénéfices -190 -104 -3 -127 -91  -154,7% -97,1% +4 133,3% -28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
632 338 109 275 214  -46,5% -67,8% +152,3% -22,2%
 
EBITDA 923 1 050 880 897 978  +13,8% -16,2% +1,9% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 331 430 204 463 306  +30,0% -52,6% +127,1% -33,9%
Taux d’imposition 40% 22% 2% 29% 26%  -45,3% -90,8% +1 320,7% -8,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 978 1 380 1 002 924 823  +41,1% -27,4% -7,8% -10,9%
   dont Trésorerie 328 620 129 132 73  +89,0% -79,2% +2,3% -44,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 534 580 707 533 536  +8,6% +21,9% -24,6% +0,6%
   dont Stock 96 132 126 146 175  +37,5% -4,5% +15,9% +19,9%
Placements à long terme 6 222 6 237 5 954 6 356 6 196  +0,2% -4,5% +6,8% -2,5%
Biens corporels 15 830 16 106 19 467 19 963 19 955  +1,7% +20,9% +2,5% 0%
Écart d'acquisitions - - 4 684 - -  - - - -
Biens incorporels 4 383 4 379 6 446 6 503 6 465  -0,1% +47,2% +0,9% -0,6%
Actifs totaux 27 570 28 277 33 169 34 110 33 791  +2,6% +17,3% +2,8% -0,9%
 
Passifs courants 1 428 1 526 1 457 1 525 1 601  +6,9% -4,5% +4,7% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 865 852 717 893 755  -1,5% -15,8% +24,5% -15,5%
   dont Dette à court terme 340 340 74 - -  0% -78,2% - -
Dette à long terme 7 468 7 980 10 078 10 339 10 312  +6,9% +26,3% +2,6% -0,3%
Passifs totaux 12 921 13 525 16 459 16 906 16 920  +4,7% +21,7% +2,7% +0,1%
 
Action ordinaire 13 784 13 814 15 539 15 626 15 629  +0,2% +12,5% +0,6% +0%
Bénéfices non répartis -1 712 -1 680 -1 883 -1 953 -2 084  -1,9% +12,1% +3,7% +6,7%
Capitaux propres 14 649 14 752 16 710 17 204 16 871  +0,7% +13,3% +3,0% -1,9%
 
Dettes portant intérets 7 808 8 320 10 152 10 339 10 312  +6,6% +22,0% +1,8% -0,3%
Actions en circulation (en M) 540 561 227 628 649  +3,8% -59,6% +177,2% +3,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 977 1 347 1 492 314 567  +37,9% +10,8% -79,0% +80,6%
 
Dépréciation 246 372 511 177 353  +51,2% +37,4% -65,4% +99,4%
Ajustements des bénéfices nets -168 100 342 -45 247  -159,5% +242,0% -113,2% -648,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 -64 99 -41 -38  -260,0% -254,7% -141,4% -7,3%
Flux opérationnel 1 269 1 804 2 532 410 1 052  +42,2% +40,4% -83,8% +156,6%
 
Dépenses d’investissement 795 1 216 1 645 483 694  +53,0% +35,3% -70,6% +43,7%
Investissements -447 -413 -2 665 -556 -412  -7,6% +545,3% -79,1% -25,9%
Flux d’investissement -832 -1 245 -3 910 -556 -968  +49,6% +214,1% -85,8% +74,1%
 
Dividendes payés -641 -985 -1 323 -378 -762  +53,7% +34,3% -71,4% +101,6%
Emprunts nets 240 504 1 770 442 116  +110,0% +251,2% -75,0% -73,8%
Flux de financement -269 -91 1 351 142 -132  -66,2% -1 584,6% -89,5% -193,0%
 
Variation nette de la trésorerie 171 463 -28 3 -56  +170,8% -106,0% -110,7% -1 966,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.