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Pembina Pipeline Corporation

Pembina Pipeline (PPL.TO, CA7063271034)

Pembina Pipeline Corporation provides transportation and midstream services for the energy industry. It operates through three segments: Pipelines, Facilities, and Marketing & New Ventures. The Pipelines segment operates conventional, oil sands and heavy oil, and transmission assets with a transportation capacity of 3.1 millions of barrels of oil equivalent per day, ground storage of 11 millions of barrels, and rail terminalling capacity of approximately 145 thousands of barrels of oil equivalent per day serving markets and basins across North America. The Facilities segment offers infrastructure that provides customers with natural gas, condensate, and natural gas liquids (NGLs), including ethane, propane, butane, and condensate; and includes 354 thousands of barrels per day of NGL fractionation capacity, 21 millions of barrels of cavern storage capacity, and associated …

Siège social : 585 - 8th Avenue South West, Calgary, AB, Canada, T2P 1G1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pembina Pipeline

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pembina Pipeline Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
550 057 000 99,9% 0,1% 62,2% 12,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,0 15,6 0,8 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,3 CAD masqué 39,5 38,8 25,1 41,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pembina Pipeline Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pembina Pipeline Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% -0,7% +3,5% +15,3% +48,5% -5,5% +11,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,1% +33,5% +76,1% +27,2% +81,1% +136,2% +170,1%

 

Équipe de direction de Pembina Pipeline Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael H. Dilger Pres, CEO & Director 58 J. Scott Burrows Sr. VP & CFO -
Stuart V. Taylor Sr. VP of Marketing & New Ventures and Corp. Devel. Officer - Harold K. Andersen Sr. VP & Chief Operating Officer of Pipelines -
Allan Charlesworth VP of Technical Services - Scott W. Arnold Mang. of Investor Relations -
Janet C. Loduca Sr. VP, External Affairs & Chief Legal and Sustainability Officer 53 Claudia D'Orazio VP of HR -
Jaret A. Sprott Sr. VP & COO of Facilities - Cameron Goldade VP of Capital Markets -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pembina Pipeline Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pembina Pipeline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Pembina Pipeline Corporation

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Fondamentaux de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 265 5 408 7 351 7 230 6 202  +26,8% +35,9% -1,6% -14,2%
EBITDA 947 1 415 2 159 2 039 284  +49,4% +52,6% -5,6% -86,1%
Résultat opérationnel 878 1 173 1 588 1 732 1 780  +33,6% +35,4% +9,1% +2,8%
Résultat net 394 797 1 153 1 376 -476  +102,3% +44,7% +19,3% -134,6%
Free Cash Flow -668 -326 1 030 887 1 223  -51,2% -416,0% -13,9% +37,9%
Marge de FCF -16% -6% 14% 12% 20%  -61,5% -332,4% -12,4% +60,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 14% 27% 2% -  -52,0% +92,3% -91,2% -
Capital investi 12 439 21 337 21 881 26 862 25 831  +71,5% +2,5% +22,8% -3,8%
Actions en circul. (en M) 389,0 503,2 508,0 547,8 549,9  +29,3% +1,0% +7,8% +0,4%
EBITDA par action 2,4 2,8 4,2 3,7 0,5  +15,5% +51,1% -12,4% -86,1%
Bénéfices par action 1,0 1,6 2,3 2,5 -0,9  +56,4% +43,3% +10,7% -134,5%
Free Cash Flow par action -1,7 -0,6 2,0 1,6 2,2  -62,3% -412,9% -20,1% +37,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pembina Pipeline Corporation

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Ratio de profitabilité de Pembina Pipeline Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 27% 26% 28% 32%  +5,7% -3,0% +9,7% +14,6%
Marge d’EBITDA 22% 26% 29% 28% 5%  +17,8% +12,3% -4,0% -83,8%
Marge opérationnelle 21% 22% 22% 24% 29%  +5,4% -0,4% +10,9% +19,8%
Marge bénéficiaire 9% 15% 16% 19% -8%  +59,5% +6,4% +21,3% -140,3%
Marge de FCF -16% -6% 14% 12% 20%  -61,5% -332,4% -12,4% +60,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 4,4% 4,6% -1,5%  - +12,4% +4,2% -132,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 8,2% 8,9% -3,0%  - +13,6% +8,1% -133,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pembina Pipeline Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4  +21,8% -31,5% +9,3% -26,1%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6  +3,9% -24,0% -0,4% -18,0%
Dette nette sur EBITDA 4,3 5,1 3,4 4,9 38,0  +17,9% -33,1% +43,8% +673,3%
Dette sur actifs 28% 30% 28% 31% 35%  +7,1% -4,4% +8,3% +13,1%
Dette sur capitaux propres 50% 55% 53% 61% 73%  +9,8% -4,2% +15,6% +19,7%
Couverture par l’EBITDA 8,5 7,7 7,5 6,4 0,7  -8,6% -2,4% -15,9% -89,3%
   ∼ par l’EBIT 5,8 5,6 6,1 4,8 -1,0  -3,3% +7,9% -21,8% -121,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 8,3 7,9 7,9 5,4  -14,0% -4,6% 0% -31,4%
Coût de la dette - 3,1% 3,8% 3,6% 4,0%  - +21,1% -4,2% +9,0%

 

Graphique des dividendes de Pembina Pipeline Corporation

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Ratios de distribution de Pembina Pipeline Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 394 797 1 153 1 376 -476  +102,3% +44,7% +19,3% -134,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -668 -326 1 030 887 1 223  -51,2% -416,0% -13,9% +37,9%
Dividende payé -351 -781 -1 247 -1 323 -1 530  +122,5% +59,7% +6,1% +15,6%
Distribution sur résultat net 89% 98% 108% 96% -321%  +10,0% +10,4% -11,1% -434,3%
Distribution sur FCF -53% -240% 121% 149% 125%  +355,9% -150,5% +23,2% -16,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pembina Pipeline Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pembina Pipeline Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 21 15 13 9 19  -25,4% -14,2% -33,1% +116,9%
Délai paiement clients (DSO) 37 35 29 34 38  -7,2% -15,5% +15,3% +11,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 35 51 37  - -19,5% +48,2% -27,8%
Conversion de l’encaisse - 7 8 -9 20  - +11,2% -209,0% -330,1%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2  -25,5% +30,3% -20,9% -9,5%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -27,1% +13,6% -8,9% -7,1%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 4%  -4,6% -13,0% +7,9% -3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pembina Pipeline Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pembina Pipeline Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pembina Pipeline Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pembina Pipeline Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Pembina Pipeline Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pembina Pipeline

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Dividendes par action détachés par Pembina Pipeline Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,210,210,210,210,210,210,210,210,21---
20200,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,21
20190,190,190,190,190,200,200,200,200,200,200,200,20
20180,180,180,180,180,190,190,190,190,190,190,190,19
20170,160,160,160,170,170,170,170,170,170,180,180,18
20160,150,150,150,160,160,160,160,160,160,160,160,16
20150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20140,140,140,140,140,150,150,150,150,150,150,150,15
20130,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20120,130,130,130,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20110,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20100,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20090,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,13
20080,120,120,120,120,120,120,120,130,130,130,130,13
20070,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,120,12
20060,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20050,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20040,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20030,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20020,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
2001---------0,090,090,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 265 5 408 7 351 7 230 6 202  +26,8% +35,9% -1,6% -14,2%
Charges d'exploitation -194 -264 -306 -311 -4 422  +36,1% +15,9% +1,6% +1 321,9%
   dont Coût des ventes -3 193 -3 971 -5 457 -5 187 -4 194  +24,4% +37,4% -4,9% -19,1%
   dont Frais généraux -195 -236 -279 -296 -246  +21,0% +18,2% +6,1% -16,9%
Résultat opérationnel 878 1 173 1 588 1 732 1 780  +33,6% +35,4% +9,1% +2,8%
Autres revenus/frais nets -112 43 440 117 -1 780  -138,4% +923,3% -73,4% -1 621,4%
Charge d'intérêt -112 -183 -286 -321 -416  +63,4% +56,3% +12,2% +29,6%
Résultat avant impôts 655 1 025 1 742 1 528 -416  +56,5% +70,0% -12,3% -127,2%
Impôts sur les bénéfices -189 -142 -464 -36 -100  -24,9% +226,8% -92,2% -377,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
394 797 1 153 1 376 -476  +102,3% +44,7% +19,3% -134,6%
 
EBITDA 947 1 415 2 159 2 039 284  +49,4% +52,6% -5,6% -86,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 625 1 010 1 165 1 691 1 738  +61,8% +15,3% +45,2% +2,8%
Taux d’imposition 29% 14% 27% 2% -  -52,0% +92,3% -91,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 10,7 14,5 13,2 11,3  -2,0% +34,6% -8,8% -14,6%
EBITDA par action 2,4 2,8 4,2 3,7 0,5  +15,5% +51,1% -12,4% -86,1%
Bénéfices par action 1,0 1,6 2,3 2,5 -0,9  +56,4% +43,3% +10,7% -134,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 676 1 022 1 013 987 989  +51,2% -0,9% -2,6% +0,2%
   dont Trésorerie 35 321 157 129 81  +817,1% -51,1% -17,8% -37,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 435 512 588 667 638  +17,7% +14,8% +13,4% -4,3%
   dont Stock 181 168 198 126 221  -7,2% +17,9% -36,4% +75,4%
Placements à long terme 134 6 229 6 368 5 954 4 377  +4 548,5% +2,2% -6,5% -26,5%
Biens corporels 11 331 13 546 14 730 19 053 19 200  +19,5% +8,7% +29,3% +0,8%
Écart d'acquisitions 2 097 3 871 3 878 4 684 4 694  +84,6% +0,2% +20,8% +0,2%
Biens incorporels 737 843 531 1 745 1 646  +14,4% -37,0% +228,6% -5,7%
Actifs totaux 15 017 25 566 26 664 33 153 31 416  +70,2% +4,3% +24,3% -5,2%
 
Passifs courants 785 1 142 1 490 1 457 1 781  +45,5% +30,5% -2,2% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 475 465 519 717 434  -2,1% +11,6% +38,2% -39,5%
   dont Dette à court terme 6 256 480 74 600  +4 166,7% +87,5% -84,6% +710,8%
Dette à long terme 4 137 7 300 7 057 10 078 10 276  +76,5% -3,3% +42,8% +2,0%
Passifs totaux 6 721 11 717 12 260 16 383 16 401  +74,3% +4,6% +33,6% +0,1%
 
Action ordinaire 8 808 13 447 13 662 15 539 15 644  +52,7% +1,6% +13,7% +0,7%
Bénéfices non répartis -2 010 -2 075 -2 058 -1 883 -3 637  +3,2% -0,8% -8,5% +93,1%
Capitaux propres 8 296 13 781 14 344 16 710 14 955  +66,1% +4,1% +16,5% -10,5%
 
Dette portant intérets 4 143 7 556 7 537 10 152 10 876  +82,4% -0,3% +34,7% +7,1%
Dette nette 4 108 7 235 7 380 10 023 10 795  +76,1% +2,0% +35,8% +7,7%
Fonds de roulement -109 -120 -477 -470 -792  +10,1% +297,5% -1,5% +68,5%
Actions en circulation (en M) 389,0 503,2 508,0 547,8 549,9  +29,3% +1,0% +7,8% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 466 891 1 278 1 492 -316  +91,2% +43,4% +16,7% -121,2%
 
Dépréciation 293 382 417 511 700  +30,4% +9,2% +22,5% +37,0%
Ajustements des bénéfices nets 344 254 632 404 1 946  -26,2% +148,8% -36,1% +381,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -36 -18 -83 106 -93  -50,0% +361,1% -227,7% -187,7%
Flux opérationnel 1 077 1 513 2 256 2 532 2 252  +40,5% +49,1% +12,2% -11,1%
 
Dépenses d’investissement 1 745 1 839 1 226 1 645 1 029  +5,4% -33,3% +34,2% -37,4%
Investissements -2 286 -3 332 -58 -206 -1 483  +45,8% -98,3% +255,2% +619,9%
Flux d’investissement -2 286 -3 332 -1 311 -3 910 -1 483  +45,8% -60,7% +198,2% -62,1%
 
Dividendes payés -351 -781 -1 247 -1 323 -1 530  +122,5% +59,7% +6,1% +15,6%
Emprunts nets 817 2 463 68 2 537 644  +201,5% -97,2% +3 630,9% -74,6%
Flux de financement 1 216 2 105 -1 126 1 351 -809  +73,1% -153,5% -220,0% -159,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 286 -164 -28 -48  +3 985,7% -157,3% -82,9% +71,4%
 
Free Cash Flow par action -1,7 -0,6 2,0 1,6 2,2  -62,3% -412,9% -20,1% +37,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 268 1 569 1 694 2 045 1 954  +23,7% +8,0% +20,7% -4,4%
Charges d'exploitation -39 -52 -59 -1 506 -1 508  +33,3% +13,5% +2 452,5% +0,1%
   dont Coût des ventes -813 -1 068 -1 432 -1 415 -1 404  +31,4% +34,1% -1,2% -0,8%
   dont Frais généraux -59 -56 -70 -87 -79  -5,1% +25,0% +24,3% -9,2%
Résultat opérationnel 416 449 203 539 446  +7,9% -54,8% +165,5% -17,3%
Autres revenus/frais nets 33 84 -1 728 -7 -6  +154,5% -2 157,1% -99,6% -14,3%
Charge d'intérêt -105 -105 -104 -109 -112  0% -1,0% +4,8% +2,8%
Résultat avant impôts 344 428 -1 629 423 328  +24,4% -480,6% -126,0% -22,5%
Impôts sur les bénéfices -91 -110 -428 -103 -74  +20,9% -489,1% -124,1% -28,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
214 279 -1 244 281 218  +30,4% -545,9% -122,6% -22,4%
 
EBITDA 520 607 -1 461 647 586  +16,7% -340,7% -144,3% -9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 306 334 154 408 345  +9,0% -54,0% +165,5% -15,3%
Taux d’imposition 26% 26% - 24% 23%  -2,8% - - -7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,9 3,1 3,7 3,6  +23,7% +8,0% +20,7% -4,4%
EBITDA par action 0,9 1,1 -2,7 1,2 1,1  +16,7% -340,7% -144,3% -9,4%
Bénéfices par action 0,4 0,5 -2,3 0,5 0,4  +30,3% -545,9% -122,6% -22,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 823 916 989 1 022 1 109  +11,3% +8,0% +3,3% +8,5%
   dont Trésorerie 73 31 81 45 57  -57,5% +161,3% -44,4% +26,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 536 637 638 773 751  +18,8% +0,2% +21,2% -2,8%
   dont Stock 175 217 221 184 276  +24,0% +1,8% -16,7% +50,0%
Placements à long terme 6 196 6 114 4 377 4 323 4 346  -1,3% -28,4% -1,2% +0,5%
Biens corporels 19 955 20 189 19 200 19 168 19 079  +1,2% -4,9% -0,2% -0,5%
Écart d'acquisitions - - 4 694 - -  - - - -
Biens incorporels 6 465 6 415 1 646 6 307 6 278  -0,8% -74,3% +283,2% -0,5%
Actifs totaux 33 791 33 995 31 416 31 324 31 396  +0,6% -7,6% -0,3% +0,2%
 
Passifs courants 1 601 1 286 1 781 1 521 1 609  -19,7% +38,5% -14,6% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 753 697 434 762 820  -7,4% -37,7% +75,6% +7,6%
   dont Dette à court terme - - 600 - -  - - - -
Dette à long terme 10 312 10 737 10 276 10 714 10 999  +4,1% -4,3% +4,3% +2,7%
Passifs totaux 16 860 17 226 16 401 16 591 17 089  +2,2% -4,8% +1,2% +3,0%
 
Action ordinaire 15 629 15 638 15 644 15 652 15 661  +0,1% +0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -2 084 -2 150 -3 637 -3 699 -3 827  +3,2% +69,2% +1,7% +3,5%
Capitaux propres 16 871 16 709 14 955 14 673 14 247  -1,0% -10,5% -1,9% -2,9%
 
Dette portant intérets 10 312 10 737 10 876 10 714 10 999  +4,1% +1,3% -1,5% +2,7%
Dette nette 10 239 10 706 10 795 10 669 10 942  +4,6% +0,8% -1,2% +2,6%
Fonds de roulement -778 -370 -792 -499 -500  -52,4% +114,1% -37,0% +0,2%
Actions en circulation (en M) 549,8 549,9 549,9 550,0 550,0  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 253 318 -1 201 320 254  +25,7% -477,7% -126,6% -20,6%
 
Dépréciation 176 179 168 179 192  +1,7% -6,1% +6,5% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 247 21 1 723 36 136  -91,5% +8 104,8% -97,9% +277,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -38 -89 75 -79 2  +134,2% -184,3% -205,3% -102,5%
Flux opérationnel 642 434 766 456 584  -32,4% +76,5% -40,5% +28,1%
 
Dépenses d’investissement 211 174 161 136 151  -17,5% -7,5% -15,5% +11,0%
Investissements -412 -302 -213 -12 -219  -26,7% -29,5% -94,4% +1 725,0%
Flux d’investissement -412 -302 -213 -157 -219  -26,7% -29,5% -26,3% +39,5%
 
Dividendes payés -384 -384 -384 -383 -382  0% 0% -0,3% -0,3%
Emprunts nets 116 206 -120 216 272  +77,6% -158,3% -280,0% +25,9%
Flux de financement -274 -173 -504 -336 -358  -36,9% +191,3% -33,3% +6,5%
 
Variation nette de la trésorerie -59 -42 50 -36 12  -28,8% -219,0% -172,0% -133,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,5 1,1 0,6 0,8  -39,7% +132,7% -47,1% +35,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.