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Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO)

Pembina Pipeline Corporation provides transportation and midstream services for the energy industry in North America. It operates through three divisions: Pipelines, Facilities, and Marketing & New Ventures. The Pipelines division operates conventional, transmission, and oil sands and heavy oil pipeline assets with a total capacity of 3 million barrels of oil serving markets and basins across North America through conventional, transmission, and oil sand pipelines assets. The Facilities division offers processing and fraction facilities, and other infrastructure related services to provide customers with natural gas and natural gas liquid services, as well as natural gas liquids fractionation, cavern storage, and loading and off-loading facilities. The Marketing & New Ventures division buys and sells hydrocarbon liquids and natural gas originating in the Western Canadian sedimentary basin and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Pembina Pipeline Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
22,3 18,9 0,8 2,1 17,5 4,8
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,7 masqué 48,8 48,0 39,2 50,7

 

Fondamentaux4 de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 069 4 635 4 265 5 400 7 351  -23,6% -8,0% +26,6% +36,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 708 685 808 1 119 1 610  -3,2% +18,0% +38,5% +43,9%
Résultat net 348 355 394 797 1 153  +2,0% +11,0% +102,3% +44,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Pembina Pipeline Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Pembina Pipeline Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Pembina Pipeline Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 348 355 394 797 1 153  +2,0% +11,0% +102,3% +44,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -269 -294 -351 -781 -1 247  +9,3% +19,4% +122,5% +59,7%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Pembina Pipeline Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Pembina Pipeline Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Pembina Pipeline Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Pembina Pipeline Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 069 4 635 4 265 5 400 7 351  -23,6% -8,0% +26,6% +36,1%
Charges d'exploitation -5 361 -3 950 -3 457 -4 281 -5 741  -26,3% -12,5% +23,8% +34,1%
   dont Coût des ventes -5 217 -3 803 -3 193 -3 971 -5 457  -27,1% -16,0% +24,4% +37,4%
   dont Frais généraux -156 -157 -195 -236 -279  +0,6% +24,2% +21,0% +18,2%
Résultat opérationnel 708 685 808 1 119 1 610  -3,2% +18,0% +38,5% +43,9%
Autres revenus/frais nets -158 -80 -153 -94 132  -49,4% +91,3% -38,6% -240,4%
Charge d'intérêt -99 -111 -112 -171 -274  +12,1% +0,9% +52,7% +60,2%
Résultat avant impôts 550 605 655 1 025 1 742  +10,0% +8,3% +56,5% +70,0%
Impôts sur les bénéfices -167 -199 -189 -142 -464  +19,2% -5,0% -24,9% +226,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
348 355 394 797 1 153  +2,0% +11,0% +102,3% +44,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 683 642 676 1 022 1 013  -6,0% +5,3% +51,2% -0,9%
   dont Trésorerie 53 28 35 321 157  -47,2% +25,0% +817,1% -51,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 423 459 435 512 588  +8,5% -5,2% +17,7% +14,8%
   dont Stock 137 120 181 168 198  -12,4% +50,8% -7,2% +17,9%
Placements à long terme 153 145 134 6 229 6 368  -5,2% -7,6% +4 548,5% +2,2%
Biens corporels 7 560 9 254 11 331 13 546 14 730  +22,4% +22,4% +19,5% +8,7%
Écart d'acquisitions 2 090 2 097 2 097 3 871 3 878  +0,3% 0% +84,6% +0,2%
Biens incorporels 751 725 737 843 531  -3,5% +1,7% +14,4% -37,0%
Actifs totaux 11 262 12 902 15 017 25 566 26 664  +14,6% +16,4% +70,2% +4,3%
 
Passifs courants 705 605 778 1 150 1 490  -14,2% +28,6% +47,8% +29,6%
   dont Créances fournisseurs 444 373 475 465 519  -16,0% +27,3% -2,1% +11,6%
   dont Dette à court terme 6 8 9 106 480  +33,3% +12,5% +1 077,8% +352,8%
Dette à long terme 2 863 3 323 4 148 7 300 7 057  +16,1% +24,8% +76,0% -3,3%
Passifs totaux 4 926 5 478 6 721 11 725 12 260  +11,2% +22,7% +74,5% +4,6%
 
Action ordinaire 6 876 7 991 8 808 13 447 13 662  +16,2% +10,2% +52,7% +1,6%
Bénéfices non répartis -1 400 -1 670 -2 010 -2 083 -2 058  +19,3% +20,4% +3,6% -1,2%
Capitaux propres 5 456 6 324 6 787 11 357 11 921  +15,9% +7,3% +67,3% +5,0%
Actifs corporels nets 2 615 3 502 3 953 6 643 7 512  +33,9% +12,9% +68,0% +13,1%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Pembina Pipeline Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 383 406 466 883 1 278  +6,0% +14,8% +89,5% +44,7%
 
Dépréciation 235 263 303 394 429  +11,9% +15,2% +30,0% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 215 143 344 254 632  -33,5% +140,6% -26,2% +148,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -33 -11 -36 -18 -83  -66,7% +227,3% -50,0% +361,1%
Flux opérationnel 800 801 1 077 1 513 2 256  +0,1% +34,5% +40,5% +49,1%
 
Dépenses d’investissement -1 456 1 879 1 817 1 902 1 261  -229,1% -3,3% +4,7% -33,7%
Investissements -8 -27 -2 -7 -58  +237,5% -92,6% +250,0% +728,6%
Flux d’investissement -1 837 -1 898 -2 286 -3 332 -1 311  +3,3% +20,4% +45,8% -60,7%
 
Dividendes payés -269 -294 -351 -781 -1 247  +9,3% +19,4% +122,5% +59,7%
Emprunts nets 809 709 817 2 463 68  -12,4% +15,2% +201,5% -97,2%
Flux de financement 1 039 1 072 1 216 2 105 -1 126  +3,2% +13,4% +73,1% -153,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -25 7 286 -164  -1 350,0% -128,0% +3 985,7% -157,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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