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T-Mobile US, Inc

T-Mobile US (TMUS.US, US8725901040)

T-Mobile US, Inc., through its subsidiaries, provides wireless services for branded postpaid and prepaid, and wholesale customers in the United States, Puerto Rico, and the United States Virgin Islands. The company offers voice, messaging, and data services. It also provides wireless devices, including smartphones, wearables, tablets, and other mobile communication devices, as well as accessories; and wirelines services. The company offers its services under the T-Mobile, Metro by T-Mobile, and Sprint brands. The company was founded in 1994 and is headquartered in Bellevue, Washington.

Siège social : 12920 SE 38th Street, Bellevue, WA, United States, 98006-1350

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de T-Mobile US

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de T-Mobile US, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 257 560 000 46,2% 44,1% 48,7% 3,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,3 34,6 1,8 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
112,4 USD masqué 114,3 99,3 63,5 123,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de T-Mobile US, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de T-Mobile US, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% -2,6% +6,4% +23,6% +37,7% +69,5% +81,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+126,6% +176,7% +309,1% +315,5% +544,6% +659,4% +556,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour T-Mobile US, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de T-Mobile US, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
G. Michael Sievert Pres, CEO, COO & Director 50 Neville R. Ray Pres of Technology 57
J. Braxton Carter II Advisor 61 Peter Osvaldik Exec. VP & CFO 43
Dara A. Bazzano Sr. VP & Chief Accounting Officer 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de T-Mobile US, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de T-Mobile US dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de T-Mobile US, Inc

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Fondamentaux de T-Mobile US, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 32 053 37 242 40 604 43 310 44 998  +16,2% +9,0% +6,7% +3,9%
EBITDA 7 162 10 300 10 816 11 760 12 354  +43,8% +5,0% +8,7% +5,1%
Résultat opérationnel 2 065 3 802 4 888 5 309 5 722  +84,1% +28,6% +8,6% +7,8%
Résultat net 678 1 405 4 481 2 888 3 468  +107,2% +218,9% -35,6% +20,1%
Free Cash Flow 690 1 433 2 725 -1 642 433  +107,7% +90,2% -160,3% -126,4%
Marge de FCF 2% 4% 7% -4% 1%  +78,7% +74,4% -156,5% -125,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 37% 43% 26% 25%  +48,7% +16,7% -39,6% -6,1%
Capital investi 37 223 43 043 36 292 37 683 39 797  +15,6% -15,7% +3,8% +5,6%
Actions en circulation (en M) 823 833 872 858 863  +1,2% +4,7% -1,6% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de T-Mobile US, Inc

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Ratio de profitabilité de T-Mobile US, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 56% 56% 58% 59%  +3,8% +1,5% +2,2% +2,1%
Marge d’EBITDA 22% 28% 27% 27% 27%  +23,8% -3,7% +1,9% +1,1%
Marge opérationnelle 6% 10% 12% 12% 13%  +58,5% +17,9% +1,8% +3,7%
Marge bénéficiaire 2% 4% 11% 7% 8%  +78,4% +192,5% -39,6% +15,6%
Marge de FCF 2% 4% 7% -4% 1%  +78,7% +74,4% -156,5% -125,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 6,6% 4,0% 4,4%  - +199,9% -38,5% +7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 22,0% 12,2% 13,0%  - +172,0% -44,4% +6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de T-Mobile US, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,0 0,5 0,5 0,5  -16,0% -54,4% +13,7% -10,2%
Liquidité générale 1,6 1,6 0,8 0,8 0,7  +0,8% -50,9% +4,2% -7,8%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,9 1,2 1,0 0,8  +2,6% -38,3% -13,6% -23,3%
Dette sur actifs 33% 38% 19% 18% 13%  +13,7% -48,3% -8,1% -29,2%
Dette sur capitaux propres 125% 136% 61% 52% 38%  +9,0% -55,2% -13,8% -27,1%
Couverture par l’EBITDA 4,8 6,0 6,5 8,7 10,9  +24,4% +8,7% +33,9% +25,6%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,3 2,9 3,9 5,1  +41,8% +23,3% +34,4% +30,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 3,5 4,8 2,9 6,0  -2,0% +34,4% -39,7% +109,3%
Coût de la dette - 7,6% 8,7% 10,2% 9,5%  - +14,0% +17,2% -6,9%

 

Graphique des dividendes de T-Mobile US, Inc

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Ratios de distribution de T-Mobile US, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 678 1 405 4 481 2 888 3 468  +107,2% +218,9% -35,6% +20,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 690 1 433 2 725 -1 642 433  +107,7% +90,2% -160,3% -126,4%
Dividende payé -55 -55 -55 0 0  0% -200,0% - -
Distribution sur résultat net 8% 4% 1% - -  -51,7% -68,6% - -
Distribution sur FCF 8% 4% 2% - -  -51,8% -47,4% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de T-Mobile US, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de T-Mobile US, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 32 25 32 22 19  -22,8% +31,7% -33,2% -11,9%
Délai paiement clients (DSO) 48 38 38 36 37  -20,8% +0,3% -4,2% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 162 175 162 138  - +7,9% -7,3% -15,2%
Conversion de l’encaisse - -100 -105 -104 -82  - +4,9% -0,5% -21,4%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5  +10,1% +1,8% +3,9% -13,4%
Frais généraux sur CP 62% 62% 54% 53% 49%  +1,4% -12,9% -2,0% -7,8%
Frais généraux sur CA 32% 31% 30% 30% 31%  -3,9% -1,2% +0,7% +3,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de T-Mobile US, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de T-Mobile US, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de T-Mobile US, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à T-Mobile US, Inc

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Sociétés possiblement comparables à T-Mobile US, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de T-Mobile US

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Dividendes par action détachés par T-Mobile US, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2015----------0,69-
2013----4,06-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de T-Mobile US, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 32 053 37 242 40 604 43 310 44 998  +16,2% +9,0% +6,7% +3,9%
Charges d'exploitation -15 090 -16 890 -18 008 -19 647 -20 755  +11,9% +6,6% +9,1% +5,6%
   dont Coût des ventes -14 898 -16 550 -17 708 -18 354 -18 521  +11,1% +7,0% +3,6% +0,9%
   dont Frais généraux -10 189 -11 378 -12 259 -13 161 -14 139  +11,7% +7,7% +7,4% +7,4%
Résultat opérationnel 2 065 3 802 4 888 5 309 5 722  +84,1% +28,6% +8,6% +7,8%
Autres revenus/frais nets -1 799 725 162 -54 -8  -140,3% -77,7% -133,3% -85,2%
Charge d'intérêt -1 496 -1 730 -1 671 -1 357 -1 135  +15,6% -3,4% -18,8% -16,4%
Résultat avant impôts 978 2 327 3 161 3 917 4 603  +137,9% +35,8% +23,9% +17,5%
Impôts sur les bénéfices -245 -867 -1 375 -1 029 -1 135  -453,9% +58,6% -174,8% +10,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
678 1 405 4 481 2 888 3 468  +107,2% +218,9% -35,6% +20,1%
 
EBITDA 7 162 10 300 10 816 11 760 12 354  +43,8% +5,0% +8,7% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 548 2 385 2 762 3 914 4 311  +54,1% +15,8% +41,7% +10,1%
Taux d’imposition 25% 37% 43% 26% 25%  +48,7% +16,7% -39,6% -6,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de T-Mobile US, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 14 890 14 217 8 915 8 281 9 305  -4,5% -37,3% -7,1% +12,4%
   dont Trésorerie 4 582 5 500 1 219 1 203 1 528  +20,0% -77,8% -1,3% +27,0%
   dont Placements à CT 2 998 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 4 202 3 866 4 227 4 318 4 508  -8,0% +9,3% +2,2% +4,4%
   dont Stock 1 295 1 111 1 566 1 084 964  -14,2% +41,0% -30,8% -11,1%
Placements à long terme 847 984 1 274 1 547 1 583  +16,2% +29,5% +21,4% +2,3%
Biens corporels 20 000 20 943 22 196 23 359 21 984  +4,7% +6,0% +5,2% -5,9%
Écart d'acquisitions 1 683 1 683 1 683 1 901 1 930  0% 0% +13,0% +1,5%
Biens incorporels 23 955 27 390 35 366 35 559 36 465  +14,3% +29,1% +0,5% +2,5%
Actifs totaux 62 436 65 891 70 563 72 468 86 921  +5,5% +7,1% +2,7% +19,9%
 
Passifs courants 9 528 9 022 11 515 10 267 12 506  -5,3% +27,6% -10,8% +21,8%
   dont Créances fournisseurs 8 219 7 277 8 710 7 941 6 933  -11,5% +19,7% -8,8% -12,7%
   dont Dette à court terme 182 354 1 612 841 50  +94,5% +355,4% -47,8% -94,1%
Dette à long terme 20 484 24 453 12 121 12 124 10 958  +19,4% -50,4% +0% -9,6%
Passifs totaux 45 879 47 655 48 004 47 750 58 132  +3,9% +0,7% -0,5% +21,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  - - - -
Bénéfices non répartis -22 108 -20 610 -16 074 -12 954 -8 833  -6,8% -22,0% -19,4% -31,8%
Capitaux propres 16 557 18 236 22 559 24 718 28 789  +10,1% +23,7% +9,6% +16,5%
 
Dettes portant intérets 20 666 24 807 13 733 12 965 11 008  +20,0% -44,6% -5,6% -15,1%
Actions en circulation (en M) 823 833 872 858 863  +1,2% +4,7% -1,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de T-Mobile US, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 733 1 460 4 536 2 888 3 468  +99,2% +210,7% -36,3% +20,1%
 
Dépréciation 4 688 6 243 5 984 6 486 6 616  +33,2% -4,1% +8,4% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 178 1 065 -637 2 032 2 299  -9,6% -159,8% -419,0% +13,1%
Ajust. comptes débiteurs 830 -603 -444 -4 617 -3 709  -172,7% -26,4% +939,9% -19,7%
Ajust. des stocks -2 495 -802 -844 -201 -617  -67,9% +5,2% -76,2% +207,0%
Autres flux opérationnels -195 25 -808 -250 -235  -112,8% -3 332,0% -69,1% -6,0%
Flux opérationnel 5 414 6 135 7 962 3 899 6 824  +13,3% +29,8% -51,0% +75,0%
 
Dépenses d’investissement 4 724 4 702 5 237 5 541 6 391  -0,5% +11,4% +5,8% +15,3%
Investissements -2 997 2 998 -11 064 5 406 3 876  -200,0% -469,0% -148,9% -28,3%
Flux d’investissement -9 560 -5 680 -11 064 -579 -4 125  -40,6% +94,8% -94,8% +612,4%
 
Dividendes payés -55 -55 55 0 0  0% -200,0% - -
Emprunts nets 3 498 622 10 480 2 494 2 340  -82,2% +1 584,9% -76,2% -6,2%
Flux de financement 3 413 463 -1 179 -3 336 -2 374  -86,4% -354,6% +183,0% -28,8%
 
Variation nette de la trésorerie -733 918 -4 281 -16 325  -225,2% -566,3% -99,6% -2 131,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de T-Mobile US, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 10 979 11 061 11 878 11 113 17 671  +0,7% +7,4% -6,4% +59,0%
Charges d'exploitation -5 128 -5 153 -5 432 -5 406 -16 433  +0,5% +5,4% -0,5% +204,0%
   dont Coût des ventes -4 310 -4 437 -5 212 -4 168 -6 765  +2,9% +17,5% -20,0% +62,3%
   dont Frais généraux -3 543 -3 498 -3 656 -3 688 -5 604  -1,3% +4,5% +0,9% +52,0%
Résultat opérationnel 1 541 1 471 1 234 1 539 1 238  -4,5% -16,1% +24,7% -19,6%
Autres revenus/frais nets -22 3 4 -10 -613  -113,6% +33,3% -350,0% +6 030,0%
Charge d'intérêt -283 -284 -280 -284 -839  +0,4% -1,4% +1,4% +195,4%
Résultat avant impôts 1 240 1 195 965 1 257 -208  -3,6% -19,2% +30,3% -116,5%
Impôts sur les bénéfices -301 -325 -214 -306 -2  +8,0% -34,2% -243,0% -99,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
939 870 751 951 110  -7,3% -13,7% +26,6% -88,4%
 
EBITDA 3 108 3 134 3 021 3 259 8 759  +0,8% -3,6% +7,9% +168,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 167 1 071 960 1 164 937  -8,2% -10,3% +21,2% -19,6%
Taux d’imposition 24% 27% 22% 24% -  +12,0% -18,5% +9,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de T-Mobile US, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 8 114 8 458 9 305 9 487 24 321  +4,2% +10,0% +2,0% +156,4%
   dont Trésorerie 1 105 1 653 1 528 1 112 11 076  +49,6% -7,6% -27,2% +896,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 281 4 267 4 508 4 268 3 379  -0,3% +5,6% -5,3% -20,8%
   dont Stock 998 801 964 1 225 1 549  -19,7% +20,3% +27,1% +26,4%
Placements à long terme 1 604 1 469 1 583 1 367 -  -8,4% +7,8% -13,6% -
Biens corporels 21 847 22 098 21 984 22 149 59 335  +1,1% -0,5% +0,8% +167,9%
Écart d'acquisitions 1 901 1 930 1 930 1 930 10 910  +1,5% 0% 0% +465,3%
Biens incorporels 36 430 36 442 36 465 36 562 88 908  +0% +0,1% +0,3% +143,2%
Actifs totaux 84 788 86 109 86 921 87 226 187 199  +1,6% +0,9% +0,4% +114,6%
 
Passifs courants 13 173 12 869 12 506 14 756 23 191  -2,3% -2,8% +18,0% +57,2%
   dont Créances fournisseurs 7 458 6 658 6 933 8 231 4 960  -10,7% +4,1% +18,7% -39,7%
   dont Dette à court terme 300 475 50 - -  +58,3% -89,5% - -
Dette à long terme 10 954 10 956 10 958 13 189 67 489  +0% +0% +20,4% +411,7%
Passifs totaux 57 821 58 338 58 132 58 249 124 203  +0,9% -0,4% +0,2% +113,2%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -10 454 -9 584 -8 833 -7 949 -7 839  -8,3% -7,8% -10,0% -1,4%
Capitaux propres 26 967 27 771 28 789 28 977 62 996  +3,0% +3,7% +0,7% +117,4%
 
Dettes portant intérets 11 254 11 431 11 008 13 189 67 489  +1,6% -3,7% +19,8% +411,7%
Actions en circulation (en M) 860 863 863 866 1 237  +0,3% 0% +0,3% +42,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de T-Mobile US, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 939 870 751 951 110  -7,3% -13,7% +26,6% -88,4%
 
Dépréciation 1 585 1 655 1 776 1 718 4 064  +4,4% +7,3% -3,3% +136,6%
Ajustements des bénéfices nets 535 611 571 656 1 222  +14,2% -6,5% +14,9% +86,3%
Ajust. comptes débiteurs -805 -745 -1 016 -748 -498  -7,5% +36,4% -26,4% -33,4%
Ajust. des stocks 162 -36 -478 -511 -553  -122,2% +1 227,8% +6,9% +8,2%
Autres flux opérationnels -162 -134 114 -43 -2 434  -17,3% -185,1% -137,7% +5 560,5%
Flux opérationnel 2 147 1 748 1 537 1 617 777  -18,6% -12,1% +5,2% -51,9%
 
Dépenses d’investissement 1 789 1 514 1 157 1 753 3 002  -15,4% -23,6% +51,5% +71,2%
Investissements 839 900 980 288 -6 356  +7,3% +8,9% -70,6% -2 306,9%
Flux d’investissement -1 615 -657 -887 -1 580 -6 356  -59,3% +35,0% +78,1% +302,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 880 575 -723 -307 15 592  -34,7% -225,7% -57,5% -5 178,8%
Flux de financement -866 -543 -775 -453 15 628  -37,3% +42,7% -41,5% -3 549,9%
 
Variation nette de la trésorerie -334 548 -125 -416 10 049  -264,1% -122,8% +232,8% -2 515,6%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de T-Mobile US, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 3,6% 3,6%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,2% 1,2%
2 FMR 3,4% 7,0% 2 Invesco QQQ Trust 1,1% 2,4%
3 BlackRock 3,1% 10,1% 3 Vanguard 500 Index Investor 0,9% 3,3%
4 Capital World Investors 1,9% 12,0% 4 American Funds Growth Fund of Amer A 0,7% 4,0%
5 State Street 1,9% 13,9% 5 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,7% 4,7%
6 HHG 0,8% 14,7% 6 American Funds American Balanced A 0,7% 5,4%
7 Geode Capital Management 0,7% 15,4% 7 Fidelity® Contrafund® 0,6% 6,0%
8 Wellington Management 0,7% 16,1% 8 Findlay Park American USD 0,6% 6,5%
9 Neuberger Berman Group 0,6% 16,7% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,5% 7,0%
10 Findlay Park Partners 0,6% 17,2% 10 Fidelity® 500 Index 0,4% 7,4%
11 Citadel Advisors 0,5% 17,8% 11 Vanguard Institutional Index I 0,4% 7,8%
12 T. Rowe Price Associates 0,5% 18,3% 12 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,4% 8,2%
13 Fred Alger Management 0,5% 18,8% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,4% 8,6%
14 Nuveen Asset Management 0,5% 19,3% 14 Communication Services Sel Sect SPDR®ETF 0,3% 8,9%
15 Ameriprise Financial 0,5% 19,8% 15 American Funds IS® Growth 1 0,3% 9,2%
16 Appaloosa LP 0,5% 20,2% 16 T. Rowe Price Comm & Tech Investor 0,3% 9,5%
17 Northern Trust 0,5% 20,7% 17 Janus Concentrated Growth CF 0,3% 9,8%
18 JPMorgan Chase 0,4% 21,1% 18 Janus Henderson Forty S 0,3% 10,1%
19 Renaissance Technologies 0,4% 21,5% 19 Vanguard Windsor™ Inv 0,3% 10,4%
20 Royal Bank of Canada 0,4% 21,9% 20 Fidelity® Growth 0,3% 10,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.