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Charter Communications Inc

Charter Communications (CHTR.US, US16119P1084)

Charter Communications, Inc. operates as a broadband connectivity and cable operator company serving residential and commercial customers in the United States. The company offers subscription-based internet, video, and mobile and voice services; a suite of broadband connectivity services, including fixed internet, WiFi, and mobile; security suite that protects computers from viruses and spyware, and threats from malicious actors; in-home WiFi, which provides customers with high performance wireless routers and managed WiFi services to enhance their fixed wireless internet experience; out-of-home WiFi; and Spectrum WiFi services. The company also offers voice communications services using voice over internet protocol technology; and broadband communications solutions, such as internet access, data networking, fiber connectivity, video entertainment, and business telephone services to cellular towers and office …

Siège social : 400 Washington Boulevard, Stamford, CT, United States, 06902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Charter Communications

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Charter Communications Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
152 651 000 66,7% 37,0% 70,1% 5,3 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 9,9 0,3 6,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
402,6 USD masqué 371,0 408,4 297,7 615,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Charter Communications Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Charter Communications Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,6% +7,6% +13,5% -13,2% -33,9% -34,6% -24,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,0% +15,5% +23,6% +147,6% +133,9% +192,6% +397,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Charter Communications Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Charter Communications Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas M. Rutledge Exec. Chairman 69 Christopher L. Winfrey Pres & CEO 47
Jessica M. Fischer Chief Financial Officer 37 Richard J. DiGeronimo Pres of Product & Technology 45
David G. Ellen Sr. Exec. VP 58 David Scott Weber Special Advisor to the Pres & COO 67
Kevin D. Howard Exec. VP, Chief Accounting Officer & Controller 53 Jay Carlson Sr. VP of Information Technology & Chief Information Officer -
Stefan Anninger VP of Investor Relations - Richard R. Dykhouse Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Charter Communications Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/01/2023 Steven A Miron Director Achat 2 500 $384,35 $960 875
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHARTER COMMUNICATIONS$960 875

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Charter Communications Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Charter Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Charter Communications Inc

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Fondamentaux de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 43 634 45 764 48 097 51 682 54 022  +4,9% +5,1% +7,5% +4,5%
EBITDA 15 268 15 830 17 400 19 104 20 127  +3,7% +9,9% +9,8% +5,4%
Résultat opérationnel 5 221 6 511 8 405 10 526 11 962  +24,7% +29,1% +25,2% +13,6%
Résultat net 1 230 1 668 3 222 4 654 5 055  +35,6% +93,2% +44,4% +8,6%
Free Cash Flow 2 172 4 608 6 606 8 684 14 372  +112,2% +43,4% +31,5% +65,5%
Marge de FCF 5% 10% 14% 17% 27%  +102,3% +36,4% +22,3% +58,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 18% 15% 17% 22%  +69,1% -19,4% +14,9% +29,3%
Capital investi 109 112 110 737 106 792 105 880 106 722  +1,5% -3,6% -0,9% +0,8%
Actions en circul. (en M) 235,5 223,8 209,3 209,3 164,4  -5,0% -6,5% 0% -21,4%
EBITDA par action 64,8 70,7 83,1 91,3 122,4  +9,1% +17,5% +9,8% +34,1%
Bénéfices par action 5,2 7,5 15,4 22,2 30,7  +42,7% +106,6% +44,4% +38,2%
Free Cash Flow par action 9,2 20,6 31,6 41,5 87,4  +123,3% +53,3% +31,5% +110,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Charter Communications Inc

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Ratio de profitabilité de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 36% 38% 39% 45%  0% +4,5% +3,5% +16,0%
Marge d’EBITDA 35% 35% 36% 37% 37%  -1,1% +4,6% +2,2% +0,8%
Marge opérationnelle 12% 14% 17% 20% 22%  +18,9% +22,8% +16,5% +8,7%
Marge bénéficiaire 3% 4% 7% 9% 9%  +29,3% +83,8% +34,4% +3,9%
Marge de FCF 5% 10% 14% 17% 27%  +102,3% +36,4% +22,3% +58,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 2,2% 3,2% 3,5%  - +94,4% +47,3% +8,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 11,7% 24,6% 43,6%  - +136,8% +110,8% +77,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,5 14,2 0,3 0,3  +144,1% +2 976,1% -98,2% +15,8%
Liquidité générale 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3  +131,5% -24,3% -27,6% +16,3%
Dette nette sur EBITDA 4,7 4,8 -3,2 4,8 4,8  +1,2% -165,8% -251,5% +0,9%
Dette sur actifs 50% 54% 58% 64% 68%  +7,4% +7,5% +12,0% +4,8%
Dette sur capitaux propres 201% 252% 349% 654% 1 070%  +25,6% +38,2% +87,5% +63,8%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,2 4,5 4,7 4,4  -3,3% +8,5% +4,7% -6,6%
   ∼ par l’EBIT 1,4 1,6 2,0 2,4 2,5  +11,2% +28,6% +20,9% +1,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,1 3,8 4,0 3,3  -6,9% +22,3% +6,3% -18,6%
Coût de la dette - 5,0% 4,7% 4,6% 4,8%  - -5,0% -2,6% +4,1%

 

Graphique des dividendes de Charter Communications Inc

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Ratios de distribution de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 230 1 668 3 222 4 654 5 055  +35,6% +93,2% +44,4% +8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 172 4 608 6 606 8 684 14 372  +112,2% +43,4% +31,5% +65,5%
Dividende payé -153 -154 -154 -75 -111  +0,7% 0% -51,3% +48,0%
Distribution sur résultat net 12% 9% 5% 2% 2%  -25,8% -48,2% -66,3% +36,3%
Distribution sur FCF 7% 3% 2% 1% 1%  -52,6% -30,2% -63,0% -10,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charter Communications Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 18 17 18 20  +22,5% -6,0% +9,0% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 9 8 130  - -5,2% -9,8% +1 453,9%
Conversion de l’encaisse - 8 7 10 -111  - -6,9% +32,7% -1 227,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +3,4% +8,0% +8,7% +3,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 3% 37%  +27,5% +47,2% +107,6% +1 096,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 6%  +5,4% +6,0% +14,0% +642,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Charter Communications Inc

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Sociétés possiblement comparables à Charter Communications Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Charter Communications

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Dividendes par action détachés par Charter Communications Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 43 634 45 764 48 097 51 682 54 022  +4,9% +5,1% +7,5% +4,5%
Charges d'exploitation -10 318 -9 926 -9 704 -9 345 -281  -3,8% -2,2% -3,7% -97,0%
   dont Coût des ventes -27 860 -29 224 -29 930 -31 482 -29 537  +4,9% +2,4% +5,2% -6,2%
   dont Frais généraux -285 -315 -351 -430 -3 339  +10,5% +11,4% +22,5% +676,5%
Résultat opérationnel 5 221 6 511 8 405 10 526 11 962  +24,7% +29,1% +25,2% +13,6%
Autres revenus/frais nets -3 535 -4 080 -4 103 -4 138 -4 500  +15,4% +0,6% +0,9% +8,7%
Charge d'intérêt -3 540 -3 797 -3 848 -4 037 -4 556  +7,3% +1,3% +4,9% +12,9%
Résultat avant impôts 1 686 2 431 4 302 6 388 7 462  +44,2% +77,0% +48,5% +16,8%
Impôts sur les bénéfices -180 -439 -626 -1 068 -1 613  +143,9% +42,6% +70,6% +51,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 230 1 668 3 222 4 654 5 055  +35,6% +93,2% +44,4% +8,6%
 
EBITDA 15 268 15 830 17 400 19 104 20 127  +3,7% +9,9% +9,8% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 664 5 335 7 182 8 766 9 376  +14,4% +34,6% +22,1% +7,0%
Taux d’imposition 11% 18% 15% 17% 22%  +69,1% -19,4% +14,9% +29,3%
 
Chiffre d’affaires par action 185,3 204,5 229,8 247,0 328,5  +10,4% +12,4% +7,5% +33,0%
EBITDA par action 64,8 70,7 83,1 91,3 122,4  +9,1% +17,5% +9,8% +34,1%
Bénéfices par action 5,2 7,5 15,4 22,2 30,7  +42,7% +106,6% +44,4% +38,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 730 6 471 3 906 3 566 4 017  +137,0% -39,6% -8,7% +12,6%
   dont Trésorerie 551 3 483 998 601 645  +532,1% -71,3% -39,8% +7,3%
   dont Placements à CT - - 136 848 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 733 2 227 2 201 2 579 2 921  +28,5% -1,2% +17,2% +13,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 476 330 - - -  -30,7% - - -
Biens corporels 35 126 34 591 34 357 34 310 36 039  -1,5% -0,7% -0,1% +5,0%
Écart d'acquisitions 29 554 29 554 29 554 29 562 29 563  0% 0% +0% +0%
Biens incorporels 77 360 75 217 72 937 71 406 70 135  -2,8% -3,0% -2,1% -1,8%
Actifs totaux 146 130 148 188 144 206 142 491 144 523  +1,4% -2,7% -1,2% +1,4%
 
Passifs courants 12 095 12 385 9 875 12 458 12 065  +2,4% -20,3% +26,2% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 758 786 763 724 10 555  +3,7% -2,9% -5,1% +1 357,9%
   dont Dette à court terme 3 290 3 714 1 243 3 266 1 510  +12,9% -66,5% +162,8% -53,8%
Dette à long terme 69 537 75 578 81 744 88 564 96 093  +8,7% +8,2% +8,3% +8,5%
Passifs totaux 101 858 109 377 113 925 124 335 135 404  +7,4% +4,2% +9,1% +8,9%
 
Action ordinaire 36 285 31 445 - - -  -13,3% - - -
Bénéfices non répartis 2 780 40 -5 195 -12 675 -14 821  -98,6% -13 087,5% +144,0% +16,9%
Capitaux propres 36 285 31 445 23 805 14 050 9 119  -13,3% -24,3% -41,0% -35,1%
 
Dette portant intérets 72 827 79 292 82 987 91 830 97 603  +8,9% +4,7% +10,7% +6,3%
Dette nette 72 276 75 809 -54 859 91 229 96 958  +4,9% -172,4% -266,3% +6,3%
Fonds de roulement -9 365 -5 914 -5 969 -8 892 -8 048  -36,8% +0,9% +49,0% -9,5%
Actions en circulation (en M) 235,5 223,8 209,3 209,3 164,4  -5,0% -6,5% 0% -21,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 230 1 668 3 222 4 654 5 849  +35,6% +93,2% +44,4% +25,7%
 
Dépréciation 10 318 9 926 9 704 9 345 8 903  -3,8% -2,2% -3,7% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 680 872 964 1 437 586  +28,2% +10,6% +49,1% -59,2%
Ajust. comptes débiteurs -98 -505 26 -35 -342  +415,3% -105,1% -234,6% +877,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -270 -397 -124 -167 -  +47,0% -68,8% +34,7% -
Flux opérationnel 11 767 11 748 14 562 16 239 14 925  -0,2% +24,0% +11,5% -8,1%
 
Dépenses d’investissement 9 595 7 140 7 956 7 555 553  -25,6% +11,4% -5,0% -92,7%
Investissements -9 736 -7 331 -8 157 -7 754 -9 114  -24,7% +11,3% -4,9% +17,5%
Flux d’investissement -9 736 -7 331 -8 157 -7 754 -9 114  -24,7% +11,3% -4,9% +17,5%
 
Dividendes payés 153 154 154 75 111  +0,7% 0% -51,3% +48,0%
Emprunts nets 3 022 6 273 3 535 8 728 6 261  +107,6% -43,6% +146,9% -28,3%
Flux de financement -1 887 -1 633 -8 953 -8 885 -5 767  -13,5% +448,3% -0,8% -35,1%
 
Variation nette de la trésorerie 144 2 784 -2 548 -400 44  +1 833,3% -191,5% -84,3% -111,0%
 
Free Cash Flow par action 9,2 20,6 31,6 41,5 87,4  +123,3% +53,3% +31,5% +110,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 13 212 13 200 13 598 13 550 13 674  -0,1% +3,0% -0,4% +0,9%
Charges d'exploitation -2 280 -3 120 -3 046 -3 038 -8 923  +36,8% -2,4% -0,3% -393,7%
   dont Coût des ventes -7 931 -7 308 -7 387 -7 386 -7 456  -7,9% +1,1% 0% +0,9%
   dont Frais généraux -98 -826 -806 -861 -846  +742,9% -2,4% +6,8% -1,7%
Résultat opérationnel 2 956 2 771 3 227 2 924 3 040  -6,3% +16,5% -9,4% +4,0%
Autres revenus/frais nets -898 -1 037 -1 030 -1 197 -1 236  +15,5% -0,7% +16,2% +3,3%
Charge d'intérêt -1 034 -1 060 -1 109 -1 160 -1 227  +2,5% +4,6% +4,6% +5,8%
Résultat avant impôts 2 058 1 734 2 197 1 727 1 804  -15,7% +26,7% -21,4% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -224 -345 -489 -360 -419  +54,0% +41,7% -26,4% +16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 610 1 203 1 471 1 185 1 196  -25,3% +22,3% -19,4% +0,9%
 
EBITDA 5 148 4 902 5 309 4 882 5 034  -4,8% +8,3% -8,0% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 634 2 220 2 509 2 314 2 334  -15,7% +13,0% -7,7% +0,8%
Taux d’imposition 11% 20% 22% 21% 23%  +82,8% +11,9% -6,3% +11,4%
 
Chiffre d’affaires par action 73,2 73,2 81,4 84,4 83,2  -0,1% +11,2% +3,6% -1,4%
EBITDA par action 28,5 27,2 31,8 30,4 30,6  -4,8% +16,9% -4,3% +0,7%
Bénéfices par action 8,9 6,7 8,8 7,4 7,3  -25,3% +32,0% -16,2% -1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 3 566 5 516 3 738 3 754 4 017  +54,7% -32,2% +0,4% +7,0%
   dont Trésorerie 601 2 431 483 480 645  +304,5% -80,1% -0,6% +34,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 579 2 530 2 779 2 841 2 921  -1,9% +9,8% +2,2% +2,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 34 310 34 173 34 472 35 005 36 039  -0,4% +0,9% +1,5% +3,0%
Écart d'acquisitions 29 562 29 563 29 563 29 563 29 563  +0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 71 406 71 046 70 727 70 436 70 135  -0,5% -0,4% -0,4% -0,4%
Actifs totaux 142 491 143 948 143 258 143 669 144 523  +1,0% -0,5% +0,3% +0,6%
 
Passifs courants 12 458 13 929 11 395 11 595 12 065  +11,8% -18,2% +1,8% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 724 706 718 740 10 555  -2,5% +1,7% +3,1% +1 326,4%
   dont Dette à court terme 3 266 4 818 1 814 1 813 1 510  +47,5% -62,3% -0,1% -16,7%
Dette à long terme 88 564 90 679 94 468 95 510 96 093  +2,4% +4,2% +1,1% +0,6%
Passifs totaux 124 335 128 004 129 745 131 319 135 404  +3,0% +1,4% +1,2% +3,1%
 
Action ordinaire - - 9 879 - -  - - - -
Bénéfices non répartis -12 675 -11 472 -10 001 -8 816 -14 821  -9,5% -12,8% -11,8% +68,1%
Capitaux propres 14 050 12 060 9 879 8 889 9 119  -14,2% -18,1% -10,0% +2,6%
 
Dette portant intérets 91 830 95 497 96 282 97 323 97 603  +4,0% +0,8% +1,1% +0,3%
Dette nette 91 229 93 066 95 799 96 843 96 958  +2,0% +2,9% +1,1% +0,1%
Fonds de roulement -8 892 -8 413 -7 657 -7 841 -8 048  -5,4% -9,0% +2,4% +2,6%
Actions en circulation (en M) 180,4 180,4 167,1 160,6 164,4  0% -7,4% -3,9% +2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 1 610 1 203 1 471 1 367 1 808  -25,3% +22,3% -7,1% +32,3%
 
Dépréciation 2 280 2 294 2 240 2 177 2 192  +0,6% -2,4% -2,8% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 158 164 49 199 174  +3,8% -70,1% +306,1% -12,6%
Ajust. comptes débiteurs 71 49 -249 -62 -80  -31,0% -608,2% -75,1% +29,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -40 -185 52 37 -  +362,5% -128,1% -28,8% -
Flux opérationnel 4 226 3 647 3 734 3 757 3 787  -13,7% +2,4% +0,6% +0,8%
 
Dépenses d’investissement 1 941 1 847 2 075 2 250 6 725  -4,8% +12,3% +8,4% +198,9%
Investissements -1 992 -1 787 -2 295 -2 264 -2 768  -10,3% +28,4% -1,4% +22,3%
Flux d’investissement -1 992 -1 787 -2 295 -2 264 -2 768  -10,3% +28,4% -1,4% +22,3%
 
Dividendes payés 4 2 5 49 55  -50,0% +150,0% +880,0% +12,2%
Emprunts nets 3 192 3 722 905 1 171 463  +16,6% -75,7% +29,4% -60,5%
Flux de financement -2 099 -30 -3 387 -1 496 -854  -98,6% +11 190,0% -55,8% -42,9%
 
Variation nette de la trésorerie 135 1 830 -1 948 -3 165  +1 255,6% -206,4% -99,8% -5 600,0%
 
Free Cash Flow par action 12,7 10,0 9,9 9,4 -17,9  -21,2% -0,5% -5,5% -290,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.