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Charter Communications, Inc

Charter Communications (CHTR.US, US16119P1084)

Charter Communications, Inc. operates as a broadband connectivity and cable operator company serving residential and commercial customers in the United States. The company provides Internet services, such as security suite that protects computers from viruses and spyware; in-home WiFi, which provides customers with high performance wireless routers to enhance their in-home wireless Internet experience; out-of-home WiFi; and Spectrum WiFi services, as well as video services. It also offers voice communications services using voice over Internet protocol technology; and broadband communications solutions, such as Internet access, data networking, fiber connectivity, video entertainment, and business telephone services to cellular towers and office buildings for business and carrier organizations. In addition, the company provides mobile services; offers video programming, static IP and business WiFi, …

Siège social : 400 Atlantic Street, Stamford, CT, United States, 06901

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Charter Communications

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Charter Communications, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
188 666 000 62,1% 28,7% 62,6% 9,7 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,1 34,7 0,9 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
682,1 USD masqué 671,8 639,1 498,1 712,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Charter Communications, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Charter Communications, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +7,2% +9,8% +6,0% +29,1% +74,9% +134,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+103,1% +212,5% +266,6% +320,3% +429,8% +823,9% +1 015,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Charter Communications, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Charter Communications, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas M. Rutledge Chairman & CEO 67 John Bickham Pres & COO 71
Christopher L. Winfrey Chief Financial Officer 45 Richard J. DiGeronimo Chief Product & Technology Officer 43
David G. Ellen Sr. Exec. VP 56 David Scott Weber Special Advisor to the Pres & COO 65
Kevin D. Howard Exec. VP, Chief Accounting Officer & Controller 51 Stephanie Mitchko-Beale Exec. VP & CTO 55
Jay Carlson Sr. VP of Information Technology & Chief Information Officer - Stefan Anninger VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Charter Communications, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/05/2021 Dykhouse Richard R EVP/Gen Counsel/Corp Secretary Vente 11 147 $683,20 $7 615 630
10/05/2021 Merritt David C Director Vente 1 000 $697,45 $697 450
29/04/2021 Ellen David Senior Executive VicePresident Vente 10 443 $669,65 $6 993 155
23/03/2021 Ellen David Senior Executive VicePresident Vente 10 284 $650,06 $6 685 217
09/03/2021 Ellen David Senior Executive VicePresident Vente 10 117 $629,77 $6 371 383
04/11/2020 Ellen David Senior Executive VicePresident Vente 9 000 $637,03 $5 733 270
05/11/2020 Ellen David Senior Executive VicePresident Vente 8 256 $644,19 $5 318 433
03/11/2020 Hargis Jonathan EVP/Chief Marketing Officer Vente 9 679 $594,81 $5 757 166
10/09/2020 Bickham John President and COO Vente 9 584 $604,62 $5 794 678
02/09/2020 Hargis Jonathan EVP/Chief Marketing Officer Vente 6 558 $616,10 $4 040 384
07/08/2020 Ellen David Senior Executive VicePresident Vente 5 915 $601,29 $3 556 630
06/08/2020 Jacobson Craig A Director Vente 836 $596,85 $498 967
04/08/2020 Hargis Jonathan EVP/Chief Marketing Officer Vente 6 375 $580,00 $3 697 500
31/07/2020 Bickham John President and COO Vente 156 728 $580,23 $90 938 287
31/07/2020 Bickham John President and COO Vente 75 265 $571,75 $43 032 764
15/07/2020 Howard Kevin D EVP/CAO/Controller Vente 9 241 $550,03 $5 082 827
02/07/2020 Hargis Jonathan EVP/Chief Marketing Officer Vente 5 805 $522,10 $3 030 791
24/06/2020 Bickham John President and COO Vente 9 583 $511,57 $4 902 375
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHARTER COMMUNICATIONS-$209 746 907

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Charter Communications, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Charter Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Charter Communications, Inc

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Fondamentaux de Charter Communications, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 29 003 41 581 43 634 45 764 48 097  +43,4% +4,9% +4,9% +5,1%
EBITDA 11 247 15 040 15 774 16 540 18 167  +33,7% +4,9% +4,9% +9,8%
Résultat opérationnel 4 340 4 452 5 456 6 614 8 463  +2,6% +22,6% +21,2% +28,0%
Résultat net 3 522 9 895 1 230 1 668 3 222  +180,9% -87,6% +35,6% +93,2%
Free Cash Flow -25 491 11 849 11 746 11 600 14 379  -146,5% -0,9% -1,2% +24,0%
Marge de FCF -88% 28% 27% 25% 30%  -132,4% -5,5% -5,8% +17,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 11% 18% 15%  - - +69,1% -19,4%
Capital investi 101 886 109 315 109 112 110 523 106 557  +7,3% -0,2% +1,3% -3,6%
Actions en circulation (en M) 235 297 236 224 209  +26,4% -20,5% -5,1% -6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Charter Communications, Inc

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Ratio de profitabilité de Charter Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 36% 36% 36% 38%  +1,4% -0,1% 0% +4,5%
Marge d’EBITDA 39% 36% 36% 36% 38%  -6,7% -0,1% 0% +4,5%
Marge opérationnelle 15% 11% 13% 14% 18%  -28,4% +16,8% +15,6% +21,7%
Marge bénéficiaire 12% 24% 3% 4% 7%  +96,0% -88,2% +29,3% +83,8%
Marge de FCF -88% 28% 27% 25% 30%  -132,4% -5,5% -5,8% +17,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 0,8% 1,1% 2,2%  - -87,4% +34,9% +94,4%
Rentabilité financière (ROE) - 25,0% 3,3% 4,9% 11,7%  - -86,9% +50,9% +136,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Charter Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,5 14,2  -34,4% -7,2% +144,1% +2 976,1%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4  -33,2% -2,0% +131,5% -24,3%
Dette nette sur EBITDA 5,4 4,6 4,6 4,6 -3,0  -13,5% -1,0% -0,3% -166,4%
Dette sur actifs 41% 48% 50% 53% 57%  +15,6% +4,0% +7,1% +7,5%
Dette sur capitaux propres 154% 180% 201% 251% 348%  +16,8% +11,7% +25,3% +38,2%
Couverture par l’EBITDA 4,5 4,9 4,5 4,4 4,7  +8,1% -8,5% -2,2% +8,4%
   ∼ par l’EBIT 1,7 1,4 1,5 1,7 2,2  -17,0% +7,0% +13,0% +26,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 3,9 3,3 3,1 3,8  +20,2% -14,1% -6,9% +22,3%
Coût de la dette - 4,7% 4,9% 5,0% 4,8%  - +5,7% +1,0% -4,9%

 

Graphique des dividendes de Charter Communications, Inc

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Ratios de distribution de Charter Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 522 9 895 1 230 1 668 3 222  +180,9% -87,6% +35,6% +93,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -25 491 11 849 11 746 11 600 14 379  -146,5% -0,9% -1,2% +24,0%
Dividende payé -96 -153 -153 -154 -154  -259,4% 0% +0,7% 0%
Distribution sur résultat net 3% 2% 12% 9% 5%  -43,3% +704,5% -25,8% -48,2%
Distribution sur FCF 0% 1% 1% 1% 1%  -442,9% +0,9% +1,9% -19,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charter Communications, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Charter Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 18 14 14 18 17  -20,4% +1,0% +22,5% -6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 115 108 108  - -7,3% -6,1% -0,2%
Conversion de l’encaisse - -110 -101 -91 -91  - -8,3% -10,2% +1,0%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +45,8% +5,3% +3,4% +8,0%
Frais généraux sur CP -2% 1% 1% 1% 1%  -129,8% +17,6% +27,5% +47,2%
Frais généraux sur CA -3% 1% 1% 1% 1%  -120,3% +4,1% +5,4% +6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Charter Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Charter Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Charter Communications, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Charter Communications, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Charter Communications, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Charter Communications

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Dividendes par action détachés par Charter Communications, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Charter Communications, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 29 003 41 581 43 634 45 764 48 097  +43,4% +4,9% +4,9% +5,1%
Charges d'exploitation -6 008 -10 588 -10 318 -9 926 -9 704  +76,2% -2,6% -3,8% -2,2%
   dont Coût des ventes -18 655 -26 541 -27 860 -29 224 -29 930  +42,3% +5,0% +4,9% +2,4%
   dont Frais généraux -899 -261 -285 -315 -351  -129,0% +9,2% +10,5% +11,4%
Résultat opérationnel 4 340 4 452 5 456 6 614 8 463  +2,6% +22,6% +21,2% +28,0%
Autres revenus/frais nets -1 021 -334 -230 -386 -313  -67,3% -31,1% +67,8% -18,9%
Charge d'intérêt -2 499 -3 090 -3 540 -3 797 -3 848  +23,6% +14,6% +7,3% +1,3%
Résultat avant impôts 820 1 028 1 686 2 431 4 302  +25,4% +64,0% +44,2% +77,0%
Impôts sur les bénéfices -2 925 -9 087 -180 -439 -626  +210,7% -102,0% +143,9% +42,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 522 9 895 1 230 1 668 3 222  +180,9% -87,6% +35,6% +93,2%
 
EBITDA 11 247 15 040 15 774 16 540 18 167  +33,7% +4,9% +4,9% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 038 3 977 4 874 5 420 7 232  +30,9% +22,6% +11,2% +33,4%
Taux d’imposition - - 11% 18% 15%  - - +69,1% -19,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Charter Communications, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 300 2 555 2 730 6 471 3 906  -22,6% +6,8% +137,0% -39,6%
   dont Trésorerie 1 535 621 551 3 483 998  -59,5% -11,3% +532,1% -71,3%
   dont Placements à CT 0 0 - - 136 848  - - - -
   dont Créances clients 1 432 1 635 1 733 2 227 2 201  +14,2% +6,0% +28,5% -1,2%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 530 497 476 330 -  -6,2% -4,2% -30,7% -
Biens corporels 32 963 33 888 35 126 34 591 34 357  +2,8% +3,7% -1,5% -0,7%
Écart d'acquisitions 29 509 29 554 29 554 29 554 29 554  +0,2% 0% 0% 0%
Biens incorporels 82 574 79 959 77 360 75 217 72 937  -3,2% -3,3% -2,8% -3,0%
Actifs totaux 149 067 146 623 146 130 148 188 144 206  -1,6% -0,3% +1,4% -2,7%
 
Passifs courants 9 572 11 090 12 095 12 385 9 875  +15,9% +9,1% +2,4% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 7 544 9 045 8 805 8 671 8 867  +19,9% -2,7% -1,5% +2,3%
   dont Dette à court terme 2 028 2 045 3 290 3 500 1 008  +0,8% +60,9% +6,4% -71,2%
Dette à long terme 59 719 68 186 69 537 75 578 81 744  +14,2% +2,0% +8,7% +8,2%
Passifs totaux 98 701 99 092 101 858 109 377 113 925  +0,4% +2,8% +7,4% +4,2%
 
Action ordinaire 0 0 36 285 31 445 -  - - -13,3% -
Bénéfices non répartis 733 3 832 2 780 40 -5 195  +422,8% -27,5% -98,6% -13 087,5%
Capitaux propres 40 139 39 084 36 285 31 445 23 805  -2,6% -7,2% -13,3% -24,3%
 
Dette portant intérets 61 747 70 231 72 827 79 078 82 752  +13,7% +3,7% +8,6% +4,6%
Dette nette 60 212 69 610 72 276 75 595 -55 094  +15,6% +3,8% +4,6% -172,9%
Fonds de roulement -6 272 -8 535 -9 365 -5 914 -5 969  +36,1% +9,7% -36,8% +0,9%
Actions en circulation (en M) 235 297 236 224 209  +26,4% -20,5% -5,1% -6,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Charter Communications, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 522 9 895 1 230 1 668 3 222  +180,9% -87,6% +35,6% +93,2%
 
Dépréciation 6 907 10 588 10 318 9 926 9 704  +53,3% -2,6% -3,8% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 595 -8 799 680 872 964  +239,1% -107,7% +28,2% +10,6%
Ajust. comptes débiteurs -160 -84 -98 -505 26  -47,5% +16,7% +415,3% -105,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 111 76 -270 -397 -124  -31,5% -455,3% +47,0% -68,8%
Flux opérationnel 8 041 11 954 11 767 11 748 14 562  +48,7% -1,6% -0,2% +24,0%
 
Dépenses d’investissement 33 532 105 21 148 183  -99,7% -80,0% +604,8% +23,6%
Investissements -11 290 -8 098 -9 736 -7 331 -8 157  -28,3% +20,2% -24,7% +11,3%
Flux d’investissement -11 290 -8 098 -9 736 -7 331 -8 157  -28,3% +20,2% -24,7% +11,3%
 
Dividendes payés 96 -153 -153 -154 -154  -259,4% 0% +0,7% 0%
Emprunts nets 12 344 8 658 3 022 6 273 3 535  -29,9% -65,1% +107,6% -43,6%
Flux de financement 4 779 -4 770 -1 887 -1 633 -8 953  -199,8% -60,4% -13,5% +448,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 530 -914 144 2 784 -2 548  -159,7% -115,8% +1 833,3% -191,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Charter Communications, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 11 738 11 696 12 039 12 624 12 522  -0,4% +2,9% +4,9% -0,8%
Charges d'exploitation -2 497 -2 428 -2 370 -2 409 -2 441  -2,8% -2,4% +1,6% +1,3%
   dont Coût des ventes -7 432 -7 297 -7 483 -7 718 -7 711  -1,8% +2,5% +3,1% -0,1%
   dont Frais généraux -856 - -83 -88 -  - - +6,0% -
Résultat opérationnel 1 809 1 971 2 186 2 497 2 370  +9,0% +10,9% +14,2% -5,1%
Autres revenus/frais nets -333 28 -131 123 -250  -108,4% -567,9% -193,9% -303,3%
Charge d'intérêt -980 -957 -946 -965 -983  -2,3% -1,1% +2,0% +1,9%
Résultat avant impôts 496 1 042 1 109 1 655 1 137  +110,1% +6,4% +49,2% -31,3%
Impôts sur les bénéfices -29 -166 -177 -254 -216  +472,4% +6,6% +43,5% -15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
396 766 814 1 246 807  +93,4% +6,3% +53,1% -35,2%
 
EBITDA 4 306 4 399 4 556 4 906 4 811  +2,2% +3,6% +7,7% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 703 1 657 1 837 2 114 1 920  -2,7% +10,9% +15,1% -9,2%
Taux d’imposition 6% 16% 16% 15% 19%  +172,5% +0,2% -3,8% +23,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Charter Communications, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 5 759 4 765 4 060 3 906 3 663  -17,3% -14,8% -3,8% -6,2%
   dont Trésorerie 2 908 2 097 1 283 998 772  -27,9% -38,8% -22,2% -22,6%
   dont Placements à CT - - - 136 848 136 245  - - - -0,4%
   dont Créances clients 2 091 1 994 2 068 2 201 2 395  -4,6% +3,7% +6,4% +8,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 34 096 34 074 34 196 34 357 34 184  -0,1% +0,4% +0,5% -0,5%
Écart d'acquisitions 29 554 29 554 29 554 29 554 29 554  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 74 709 74 231 73 786 72 937 73 381  -0,6% -0,6% -1,2% +0,6%
Actifs totaux 146 552 145 136 144 193 144 206 143 439  -1,0% -0,6% +0% -0,5%
 
Passifs courants 13 215 9 142 10 256 9 875 9 916  -30,8% +12,2% -3,7% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 8 310 8 436 8 541 8 867 8 911  +1,5% +1,2% +3,8% +0,5%
   dont Dette à court terme 4 905 706 1 715 1 008 1 005  -85,6% +142,9% -41,2% -0,3%
Dette à long terme 74 787 77 663 77 947 81 744 83 882  +3,8% +0,4% +4,9% +2,6%
Passifs totaux 109 830 108 735 110 481 113 925 116 258  -1,0% +1,6% +3,1% +2,0%
 
Action ordinaire - - 26 906 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 436 1 202 2 016 -5 195 -4 388  +175,7% +67,7% -357,7% -15,5%
Capitaux propres 29 628 29 356 26 906 23 805 20 997  -0,9% -8,3% -11,5% -11,8%
 
Dette portant intérets 79 692 78 369 79 662 82 752 84 887  -1,7% +1,6% +3,9% +2,6%
Dette nette 76 784 76 272 78 379 -55 094 -52 130  -0,7% +2,8% -170,3% -5,4%
Fonds de roulement -7 456 -4 377 -6 196 -5 969 -6 253  -41,3% +41,6% -3,7% +4,8%
Actions en circulation (en M) 213 211 209 209 206  -0,9% -0,9% 0% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Charter Communications, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 396 766 814 1 246 807  +93,4% +6,3% +53,1% -35,2%
 
Dépréciation 2 497 2 428 2 370 2 409 2 441  -2,8% -2,4% +1,6% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 401 180 219 164 285  -55,1% +21,7% -25,1% +73,8%
Ajust. comptes débiteurs 136 97 -74 -133 144  -28,7% -176,3% +79,7% -208,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -104 -60 -76 116 -182  -42,3% +26,7% -252,6% -256,9%
Flux opérationnel 3 220 3 529 3 664 4 149 3 751  +9,6% +3,8% +13,2% -9,6%
 
Dépenses d’investissement 38 43 41 61 1 896  +13,2% -4,7% +48,8% +3 008,2%
Investissements -1 850 -1 751 -1 986 -2 570 -1 956  -5,4% +13,4% +29,4% -23,9%
Flux d’investissement -1 850 -1 751 -1 986 -2 570 -1 956  -5,4% +13,4% +29,4% -23,9%
 
Dividendes payés 39 38 -191 -40 -39  -2,6% -602,6% -79,1% -2,5%
Emprunts nets 4 339 2 983 -6 772 2 985 2 103  -31,3% -327,0% -144,1% -29,5%
Flux de financement -1 983 -2 612 -2 494 -1 864 -2 024  +31,7% -4,5% -25,3% +8,6%
 
Variation nette de la trésorerie -613 -834 -816 -285 -229  +36,1% -2,2% -65,1% -19,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.