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Orange (ORA.PA)

Orange S.A. provides a range of fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to consumers, businesses, and other telecommunications operators in Europe, Africa, and the Middle East. The company offers mobile services, such as voice, SMS, and data; fixed broadband and narrowband services, as well as fixed network business solutions, including voice and data; and convergence packages. It also sells mobile phones, broadband equipment, and connected objects and accessories. In addition, the company provides IT and integration services comprising unified communication and collaboration services, such as LAN and telephony, advising, integration, and project management; hosting and infrastructure services, including cloud computing; customer relations management and other applications services; security services; and video conferencing, as well as sells related equipment. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’Orange    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Orange S.A    (FR0000133308)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 11,4 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,4 masqué 13,0 13,8 12,5 15,1

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orange S.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats d’Orange S.A

Fondamentaux d’Orange S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 236 40 708 40 859 41 381 42 238  +1,2% +0,4% +1,3% +2,1%
EBITDA 11 777 12 036 12 188 11 806 13 980  +2,2% +1,3% -3,1% +18,4%
Résultat opérationnel 5 312 5 308 5 342 4 759 5 617  -0,1% +0,6% -10,9% +18,0%
Résultat net 2 360 2 526 1 576 1 661 2 738  +7,0% -37,6% +5,4% +64,8%
Free Cash Flow 1 756 258 2 647 1 864 1 737  -85,3% +926,0% -29,6% -6,8%
Marge de FCF 4% 1% 6% 5% 4%  -85,5% +922,2% -30,5% -8,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% - 34% 38% 31%  - - +9,9% -18,0%
Capital investi 64 420 64 573 62 212 63 577 68 948  +0,2% -3,7% +2,2% +8,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orange S.A

Ratio de profitabilité d’Orange S.A    (FR0000133308)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 39% 39% 38% 40%  +0,2% +0,8% -2,0% +5,2%
Marge d’EBITDA 29% 30% 30% 29% 33%  +1,0% +0,9% -4,4% +16,0%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 12% 13%  -1,2% +0,3% -12,0% +15,6%
Marge bénéficiaire 6% 6% 4% 4% 6%  +5,8% -37,8% +4,1% +61,5%
Marge de FCF 4% 1% 6% 5% 4%  -85,5% +922,2% -30,5% -8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 1,7% 1,7% 2,7%  - -38,9% +4,7% +55,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 5,1% 5,4% 8,8%  - -37,7% +6,4% +62,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Orange S.A    (FR0000133308)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6  +33,5% -7,8% -5,4% -0,7%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9  -12,7% -7,8% -3,4% +24,9%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,8 1,6 1,8 2,2  -22,4% -12,7% +13,8% +20,8%
Dette sur actifs 37% 35% 33% 34% 35%  -4,7% -6,2% +4,0% +2,8%
Dette sur capitaux propres 108% 107% 101% 107% 117%  -1,6% -5,5% +6,4% +9,3%
Couverture par l’EBITDA 6,9 8,2 9,0 8,5 10,1  +19,4% +9,5% -5,8% +19,9%
   ∼ par l’EBIT 3,1 3,6 3,9 3,4 4,1  +16,7% +8,9% -13,3% +19,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 6,0 7,5 6,8 7,4  +7,3% +25,8% -9,1% +8,2%
Coût de la dette - 4,4% 4,2% 4,3% 3,9%  - -4,3% +3,5% -9,6%

 

Graphique des dividendes d’Orange S.A

Ratios de distribution d’Orange S.A    (FR0000133308)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 360 2 526 1 576 1 661 2 738  +7,0% -37,6% +5,4% +64,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 756 258 2 647 1 864 1 737  -85,3% +926,0% -29,6% -6,8%
Dividende payé -1 861 -1 596 -2 011 -2 140 -2 214  -14,2% +26,0% +6,4% +3,5%
Distribution sur résultat net 79% 63% 128% 129% 81%  -19,9% +102,0% +1,0% -37,2%
Distribution sur FCF 106% 619% 76% 115% 127%  +483,7% -87,7% +51,1% +11,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orange S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orange S.A    (FR0000133308)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 12 12 14 13  +6,2% +1,1% +13,8% -5,0%
Délai paiement clients (DSO) 54 66 67 67 93  +23,1% +1,9% -0,6% +38,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 95 96 97  - +5,4% +0,1% +1,2%
Conversion de l’encaisse - -12 -16 -15 9  - +28,3% -7,4% -164,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -3,0% +0,4% 0% -7,3%
Frais généraux sur CP 7% 7% 6% 7% 3%  +0,7% -1,9% +2,9% -48,0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 3%  +0,7% -3,1% +0,6% -47,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orange S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Orange S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orange S.A

Sociétés possiblement comparables à Orange S.A Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Orange S.A    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,40-----0,30
2018-----0,40-----0,30
2017-----0,40-----0,25
2016-----0,40-----0,20
2015-----0,40-----0,20
2014-----0,50-----0,20
2013-----0,20-----0,30
2012-----0,80--0,58---
2011-----0,80--0,60---
2010-----0,80-0,60----
2009-------0,60----
2008----1,30-------
2007-----1,20------
2006----1,00-------
2005-----0,48------
2004----0,25-------
2002-----1,00------
2001-----1,00------
2000-----1,00------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 236 40 708 40 859 41 381 42 238  +1,2% +0,4% +1,3% +2,1%
Charges d'exploitation -34 924 -35 400 -35 517 -36 622 -36 621  +1,4% +0,3% +3,1% 0%
   dont Coût des ventes -24 742 -25 002 -24 962 -25 606 -25 298  +1,1% -0,2% +2,6% -1,2%
   dont Frais généraux -2 013 -2 050 -1 993 -2 031 -1 093  +1,8% -2,8% +1,9% -46,2%
Résultat opérationnel 5 312 5 308 5 342 4 759 5 617  -0,1% +0,6% -10,9% +18,0%
Autres revenus/frais nets -2 153 -3 488 -2 279 -1 292 -944  +62,0% -34,7% -43,3% -26,9%
Charge d'intérêt -1 715 -1 468 -1 357 -1 395 -1 378  -14,4% -7,6% +2,8% -1,2%
Résultat avant impôts 3 159 1 820 3 063 3 467 4 673  -42,4% +68,3% +13,2% +34,8%
Impôts sur les bénéfices -649 -951 -1 052 -1 309 -1 447  +46,5% +10,6% +24,4% +10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 360 2 526 1 576 1 661 2 738  +7,0% -37,6% +5,4% +64,8%
 
EBITDA 11 777 12 036 12 188 11 806 13 980  +2,2% +1,3% -3,1% +18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 221 5 308 3 507 2 962 3 878  +25,8% -33,9% -15,5% +30,9%
Taux d’imposition 21% - 34% 38% 31%  - - +9,9% -18,0%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 20 100 21 038 21 737 21 891 24 987  +4,7% +3,3% +0,7% +14,1%
   dont Trésorerie 4 469 6 355 5 810 5 634 6 481  +42,2% -8,6% -3,0% +15,0%
   dont Placements à CT 1 283 4 953 5 961 5 823 55  +286,0% +20,4% -2,3% -99,1%
   dont Créances clients 5 932 7 387 7 556 7 607 10 767  +24,5% +2,3% +0,7% +41,5%
   dont Stock 763 819 827 965 906  +7,3% +1,0% +16,7% -6,1%
Placements à long terme 2 294 4 927 4 001 4 266 3 056  +114,8% -18,8% +6,6% -28,4%
Biens corporels 25 123 25 912 26 665 27 693 34 686  +3,1% +2,9% +3,9% +25,3%
Écart d'acquisitions 27 071 26 979 26 911 27 174 27 644  -0,3% -0,3% +1,0% +1,7%
Biens incorporels 14 327 14 602 14 339 14 073 14 737  +1,9% -1,8% -1,9% +4,7%
Actifs totaux 91 430 95 411 95 349 96 592 106 303  +4,4% -0,1% +1,3% +10,1%
 
Passifs courants 21 626 25 928 29 057 30 296 27 695  +19,9% +12,1% +4,3% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 6 227 6 214 6 527 6 736 6 682  -0,2% +5,0% +3,2% -0,8%
   dont Dette à court terme 3 733 3 846 4 513 5 811 3 586  +3,0% +17,3% +28,8% -38,3%
Dette à long terme 29 780 29 486 26 724 27 097 33 635  -1,0% -9,4% +1,4% +24,1%
Passifs totaux 58 163 61 566 61 837 63 343 71 888  +5,9% +0,4% +2,4% +13,5%
 
Action ordinaire 10 596 10 640 10 640 10 640 10 640  +0,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 144 -1 658 -1 851 -2 062 -1 073  -47,3% +11,6% +11,4% -48,0%
Capitaux propres 30 907 31 241 30 975 30 669 31 727  +1,1% -0,9% -1,0% +3,4%
 
Dettes portant intérets 33 513 33 332 31 237 32 908 37 221  -0,5% -6,3% +5,3% +13,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 652 2 813 1 843 1 954 3 006  +6,1% -34,5% +6,0% +53,8%
 
Dépréciation 6 465 6 728 6 846 7 047 8 363  +4,1% +1,8% +2,9% +18,7%
Ajustements des bénéfices nets 135 -285 1 073 741 -276  -311,1% -476,5% -30,9% -137,2%
Ajust. comptes débiteurs 52 179 -150 -85 -105  +244,2% -183,8% -43,3% +23,5%
Ajust. des stocks -48 -62 -14 -152 69  +29,2% -77,4% +985,7% -145,4%
Autres flux opérationnels 185 -707 164 -176 -813  -482,2% -123,2% -207,3% +361,9%
Flux opérationnel 9 527 8 750 10 174 9 506 10 159  -8,2% +16,3% -6,6% +6,9%
 
Dépenses d’investissement 7 771 8 492 7 527 7 642 8 422  +9,3% -11,4% +1,5% +10,2%
Investissements 183 37 -1 036 -684 -1 864  -79,8% -2 900,0% -34,0% +172,5%
Flux d’investissement -9 406 -4 879 -7 941 -8 552 -9 370  -48,1% +62,8% +7,7% +9,6%
 
Dividendes payés -1 861 -1 596 -2 011 -2 140 -2 214  -14,2% +26,0% +6,4% +3,5%
Emprunts nets -3 696 851 671 1 076 1 358  -123,0% -21,2% +60,4% +26,2%
Flux de financement -3 924 -1 883 -2 738 -1 131 55  -52,0% +45,4% -58,7% -104,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 289 1 886 -545 -176 847  -182,4% -128,9% -67,7% -581,3%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.