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Orange S.A (ORA.PA)

Orange S.A. provides a range of fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to consumers, businesses, and other telecommunications operators in Europe, Africa, and the Middle East. The company offers mobile services, such as voice, SMS, and data; fixed broadband and narrowband services, as well as fixed network business solutions, including voice and data; and convergence packages. It also sells mobile phones, broadband equipment, and connected objects and accessories. In addition, the company provides IT and integration services comprising unified communication and collaboration services, such as LAN and telephony, advising, integration, and project management; hosting and infrastructure services, including cloud computing; customer relations management and other applications services; security services; and video conferencing, as well as sells related equipment. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Orange S.A    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’Orange S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
21,3 11,3 - 1,1 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,2 masqué 13,8 13,9 13,2 15,3

 

Graphique des profits et résultats d’Orange S.A

Fondamentaux4 d’Orange S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 39 445 40 236 40 708 40 859 41 381  +2,0% +1,2% +0,4% +1,3%
EBITDA1 11 605 11 777 12 036 12 276 11 986  +1,5% +2,2% +2,0% -2,4%
Résultat opérationnel 5 567 5 312 5 308 5 430 4 939  -4,6% -0,1% +2,3% -9,0%
Résultat net 822 2 360 2 526 1 576 1 661  +187,1% +7,0% -37,6% +5,4%
Free Cash Flow 4 596 1 756 258 2 647 1 864  -61,8% -85,3% +926,0% -29,6%
Marge de FCF 12% 4% 1% 6% 5%  -62,5% -85,5% +922,2% -30,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 21% - 34% 38%  - - - +9,9%
Capital investi1 64 485 64 420 64 573 62 783 63 578  -0,1% +0,2% -2,8% +1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orange S.A

Ratio de profitabilité4 d’Orange S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 38% 39% 39% 39% 38%  +0,6% +0,2% +0,8% -2,0%
Marge d’EBITDA 29% 29% 30% 30% 29%  -0,5% +1,0% +1,6% -3,6%
Marge opérationnelle 14% 13% 13% 13% 12%  -6,5% -1,2% +1,9% -10,2%
Marge bénéficiaire 2% 6% 6% 4% 4%  +181,5% +5,8% -37,8% +4,1%
Marge de FCF 12% 4% 1% 6% 5%  -62,5% -85,5% +922,2% -30,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,7% 1,7% 1,7%  - +3,0% -38,9% +4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 8,1% 5,1% 5,4%  - +4,1% -37,7% +6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Orange S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,63 0,54 0,72 0,67 0,54  -14,4% +33,5% -7,8% -19,1%
Liquidité générale 1,01 0,93 0,81 0,75 0,72  -7,9% -12,7% -7,8% -3,4%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,4 1,8 1,6 2,3  -2,0% -22,4% -10,8% +39,1%
Dette sur actifs 40% 37% 35% 33% 34%  -7,2% -4,7% -4,5% +2,1%
Dette sur capitaux propres 118% 108% 107% 103% 107%  -8,2% -1,6% -3,8% +4,5%
Couverture par l’EBITDA 6,8 6,9 8,2 9,0 8,6  +1,7% +19,4% +10,3% -5,0%
   ∼ par l’EBIT 3,2 3,1 3,6 4,0 3,5  -4,4% +16,7% +10,7% -11,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 5,6 6,0 7,5 6,8  +8,4% +7,3% +25,8% -9,1%

 

Graphique des dividendes d’Orange S.A

Ratios de distribution4 d’Orange S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 822 2 360 2 526 1 576 1 661  +187,1% +7,0% -37,6% +5,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 596 1 756 258 2 647 1 864  -61,8% -85,3% +926,0% -29,6%
Dividende payé -1 846 -1 861 -1 596 -1 729 -1 860  +0,8% -14,2% +8,3% +7,6%
Distribution sur résultat net 225% 79% 63% 110% 112%  -64,9% -19,9% +73,6% +2,1%
Distribution sur FCF 40% 106% 619% 65% 100%  +163,9% +483,7% -89,4% +52,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orange S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Orange S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 11 11 12 12 14  +5,9% +6,2% +1,1% +13,8%
Délai paiement clients (DSO) 52 54 66 67 94  +3,2% +23,1% +1,9% +38,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 91 95 96  - -1,3% +5,4% +0,1%
Conversion de l’encaisse - -27 -12 -16 12  - -53,7% +28,3% -175,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -1,4% -3,0% +0,4% 0%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 6% 7%  -3,6% +0,7% -1,9% +2,9%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -1,2% +0,7% -3,1% +0,6%

 

IH Score4 d’Orange S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Orange S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Orange S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 39 445 40 236 40 708 40 859 41 381  +2,0% +1,2% +0,4% +1,3%
Charges d'exploitation -33 878 -34 924 -35 400 -35 429 -36 442  +3,1% +1,4% +0,1% +2,9%
   dont Coût des ventes -24 350 -24 742 -25 002 -24 962 -25 606  +1,6% +1,1% -0,2% +2,6%
   dont Frais généraux -1 997 -2 013 -2 050 -1 993 -2 031  +0,8% +1,8% -2,8% +1,9%
Résultat opérationnel 5 567 5 312 5 308 5 430 4 939  -4,6% -0,1% +2,3% -9,0%
Autres revenus/frais nets -2 634 -2 153 -3 488 -2 367 -1 472  -18,3% +62,0% -32,1% -37,8%
Charge d'intérêt -1 718 -1 715 -1 468 -1 357 -1 395  -0,2% -14,4% -7,6% +2,8%
Résultat avant impôts 2 933 3 159 1 820 3 063 3 467  +7,7% -42,4% +68,3% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -1 573 -649 -951 -1 052 -1 309  -58,7% +46,5% +10,6% +24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
822 2 360 2 526 1 576 1 661  +187,1% +7,0% -37,6% +5,4%
 
EBITDA1 11 605 11 777 12 036 12 276 11 986  +1,5% +2,2% +2,0% -2,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 5 567 4 221 5 308 3 565 3 074  -24,2% +25,8% -32,8% -13,8%
Taux d’imposition1 - 21% - 34% 38%  - - - +9,9%

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 20 188 20 100 21 038 21 737 21 891  -0,4% +4,7% +3,3% +0,7%
   dont Trésorerie 6 758 4 469 6 355 5 810 5 634  -33,9% +42,2% -8,6% -3,0%
   dont Placements à CT 245 1 283 4 953 5 961 54  +423,7% +286,0% +20,4% -99,1%
   dont Créances clients 5 634 5 932 7 387 7 556 10 621  +5,3% +24,5% +2,3% +40,6%
   dont Stock 709 763 819 827 965  +7,6% +7,3% +1,0% +16,7%
Placements à long terme 5 414 2 294 4 927 4 001 4 209  -57,6% +114,8% -18,8% +5,2%
Biens corporels 23 314 25 123 25 912 26 665 27 693  +7,8% +3,1% +2,9% +3,9%
Écart d'acquisitions 24 784 27 071 26 979 26 911 27 174  +9,2% -0,3% -0,3% +1,0%
Biens incorporels 11 811 14 327 14 602 14 339 14 073  +21,3% +1,9% -1,8% -1,9%
Actifs totaux 88 404 91 430 95 411 95 349 96 592  +3,4% +4,4% -0,1% +1,3%
 
Passifs courants 20 015 21 626 25 928 29 057 30 296  +8,0% +19,9% +12,1% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 5 775 6 227 6 214 6 527 6 736  +7,8% -0,2% +5,0% +3,2%
   dont Dette à court terme 4 723 3 733 3 846 4 513 5 811  -21,0% +3,0% +17,3% +28,8%
Dette à long terme 30 203 29 780 29 486 27 295 27 098  -1,4% -1,0% -7,4% -0,7%
Passifs totaux 56 703 58 163 61 566 61 837 63 343  +2,6% +5,9% +0,4% +2,4%
 
Action ordinaire 10 596 10 596 10 640 10 640 10 640  0% +0,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 392 -3 144 -1 658 -1 851 -2 062  -28,4% -47,3% +11,6% +11,4%
Capitaux propres 29 559 30 907 31 241 30 975 30 669  +4,6% +1,1% -0,9% -1,0%
Actifs corporels nets -7 036 -10 491 -10 340 -10 275 -10 578  +49,1% -1,4% -0,6% +2,9%
 
Dettes portant intérets1 34 926 33 513 33 332 31 808 32 909  -4,0% -0,5% -4,6% +3,5%
Coût de la dette1 - 5,0% 4,4% 4,2% 4,3%  - -12,4% -5,1% +3,5%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 925 2 652 2 813 1 843 1 954  +186,7% +6,1% -34,5% +6,0%
 
Dépréciation 6 038 6 465 6 728 6 846 7 047  +7,1% +4,1% +1,8% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 075 135 -285 1 073 741  -93,5% -311,1% -476,5% -30,9%
Ajust. comptes débiteurs -196 52 179 -150 -85  -126,5% +244,2% -183,8% -43,3%
Ajust. des stocks -73 -48 -62 -14 -152  -34,2% +29,2% -77,4% +985,7%
Autres flux opérationnels -107 185 -707 164 -176  -272,9% -482,2% -123,2% -207,3%
Flux opérationnel 8 802 9 527 8 750 10 174 9 506  +8,2% -8,2% +16,3% -6,6%
 
Dépenses d’investissement -4 206 7 771 8 492 7 527 7 642  -284,8% +9,3% -11,4% +1,5%
Investissements 220 183 37 -1 044 -686  -16,8% -79,8% -2 921,6% -34,3%
Flux d’investissement -6 352 -9 406 -4 879 -7 941 -8 552  +48,1% -48,1% +62,8% +7,7%
 
Dividendes payés -1 846 -1 861 -1 596 -1 729 -1 860  +0,8% -14,2% +8,3% +7,6%
Emprunts nets -4 533 -3 696 851 671 1 076  -18,5% -123,0% -21,2% +60,4%
Flux de financement -154 -3 924 -1 883 -2 738 -1 131  +2 448,1% -52,0% +45,4% -58,7%
 
Variation nette de la trésorerie 824 -2 289 1 886 -545 -175  -377,8% -182,4% -128,9% -67,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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