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Orange S.A

Orange (ORA.PA, FR0000133308)

Orange S.A. provides a range of fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally. It operates through France; Spain and Other European Countries; The Africa and Middle East; Enterprise; International Carriers & Shared Services; and Mobile Financial Services segments. The company offers mobile services, such as voice, SMS, and data; fixed broadband and narrowband services, as well as fixed network business solutions, including voice and data; and convergence packages. It also sells mobile handsets, broadband equipment, and connected devices and accessories. In addition, the company provides IT and integration services comprising unified communication and collaboration services, such as LAN and telephony, consultancy, integration, and project management; hosting and infrastructure services, …

Siège social : 78, rue Olivier de Serres, Paris, France, 75015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orange

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orange S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 659 330 000 71,9% 19,5% 49,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,9 8,5 1,9 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,5 EUR masqué 9,4 9,9 8,3 10,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orange S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orange S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% -1,1% +1,6% -6,3% +8,5% -28,9% -19,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,2% -13,1% -11,7% +23,5% +36,7% +50,5% +27,7%

 

Équipe de direction d’Orange S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephane Richard Chairman & CEO 60 Ramon Fernandez Exec. Director of Fin., Performance & Devel. 54
Gervais Gilles Pellissier Exec. Director of People & Group Transformation 62 Michael Trabbia Group Chief Technology & Innovation Officer 45
Patrice Lambert De Diesbach Sr. VP & Head of Investor Relations 65 Brigitte Bourgoin Group Chief Compliance Officer 67
Béatrice Mandine Exec. Director of Communications, Engagement & Brand 53 Patrick Roussel Exec. VP for Consumer Sales -
Xavier Pichon Chief Exec. Officer of Orange Belgium 54 Mari-Noelle Jego-Laveissiere Chief Exec. Officer of European Region 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orange S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Orange dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Orange S.A

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Fondamentaux d’Orange S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 918 41 096 41 381 42 237 42 270  +0,4% +0,7% +2,1% +0,1%
EBITDA 12 040 11 114 11 651 14 033 13 767  -7,7% +4,8% +20,4% -1,9%
Résultat opérationnel 5 391 5 518 4 939 5 920 5 700  +2,4% -10,5% +19,9% -3,7%
Résultat net 2 526 1 576 1 661 2 736 4 567  -37,6% +5,4% +64,7% +66,9%
Free Cash Flow 258 2 647 1 864 1 737 4 151  +926,0% -29,6% -6,8% +139,0%
Marge de FCF 1% 6% 5% 4% 10%  +921,5% -30,1% -8,7% +138,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 49% 34% 38% 31% 20%  -30,6% +11,1% -18,0% -34,9%
Capital investi 61 459 65 546 72 103 68 830 68 623  +6,6% +10,0% -4,5% -0,3%
Actions en circul. (en M) 2 654,0 2 711,5 2 660,1 2 688,0 2 683,8  +2,2% -1,9% +1,0% -0,2%
EBITDA par action 4,5 4,1 4,4 5,2 5,1  -9,6% +6,9% +19,2% -1,7%
Bénéfices par action 1,0 0,6 0,6 1,0 1,7  -38,9% +7,4% +63,0% +67,2%
Free Cash Flow par action 0,1 1,0 0,7 0,6 1,5  +904,2% -28,2% -7,8% +139,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orange S.A

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Ratio de profitabilité d’Orange S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 55% 55% 55% 58% 58%  -0,5% +0,2% +4,5% +0,9%
Marge d’EBITDA 29% 27% 28% 33% 33%  -8,1% +4,1% +18,0% -2,0%
Marge opérationnelle 13% 13% 12% 14% 13%  +1,9% -11,1% +17,4% -3,8%
Marge bénéficiaire 6% 4% 4% 6% 11%  -37,9% +4,7% +61,4% +66,8%
Marge de FCF 1% 6% 5% 4% 10%  +921,5% -30,1% -8,7% +138,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,7% 2,7% 4,3%  - +4,3% +55,3% +58,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% 5,0% 8,1% 12,8%  - +1,3% +61,1% +58,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Orange S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8  -3,0% +0,8% +26,7% -4,4%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9  -4,0% +1,5% +24,9% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,2 2,6 1,6 1,3  +14,9% +21,2% -36,9% -20,1%
Dette sur actifs 33% 34% 40% 32% 29%  +5,9% +16,9% -19,5% -9,4%
Dette sur capitaux propres 100% 99% 117% 100% 85%  -1,3% +18,1% -14,4% -14,7%
Couverture par l’EBITDA 8,6 8,7 8,7 11,4 11,3  +1,9% -0,4% +31,2% -1,0%
   ∼ par l’EBIT 3,8 3,4 3,4 4,6 4,3  -11,3% +2,5% +34,5% -7,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 8,0 7,1 8,3 10,4  +28,4% -11,2% +16,4% +26,1%
Coût de la dette - 4,0% 3,8% 3,4% 3,7%  - -6,6% -10,5% +10,0%

 

Graphique des dividendes d’Orange S.A

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Ratios de distribution d’Orange S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 526 1 576 1 661 2 736 4 567  -37,6% +5,4% +64,7% +66,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 258 2 647 1 864 1 737 4 151  +926,0% -29,6% -6,8% +139,0%
Dividende payé -1 596 -1 729 -1 860 -1 857 -1 595  +8,3% +7,6% -0,2% -14,1%
Distribution sur résultat net 63% 110% 112% 68% 35%  +73,6% +2,1% -39,4% -48,5%
Distribution sur FCF 619% 65% 100% 107% 38%  -89,4% +52,8% +7,1% -64,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orange S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orange S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 16 16 19 18 17  -0,1% +16,1% -2,6% -9,1%
Délai paiement clients (DSO) 72 84 94 93 70  +15,9% +11,6% -0,7% -24,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 129 131 137 134  - +2,0% +4,0% -1,8%
Conversion de l’encaisse - -29 -19 -25 -48  - -34,3% +34,0% +89,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +0,4% -1,3% -7,3% -1,3%
Frais généraux sur CP 29% 26% 27% 25% 23%  -9,9% +4,9% -9,6% -7,1%
Frais généraux sur CA 22% 21% 22% 20% 20%  -3,7% +5,1% -8,3% -0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orange S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orange S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orange S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orange S.A

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Sociétés possiblement comparables à Orange Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orange

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Dividendes par action détachés par Orange S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,30------
2020-----0,20-----0,40
2019-----0,40-----0,30
2018-----0,40-----0,30
2017-----0,40-----0,25
2016-----0,40-----0,20
2015-----0,40-----0,20
2014-----0,50-----0,20
2013-----0,20-----0,30
2012-----0,80--0,58---
2011-----0,80--0,60---
2010-----1,40-0,60----
2009-----0,40-0,60---1,40
2008----1,30---0,60--1,30
2007-----1,20-----1,20
2006----1,00------1,00
2005-----0,48------
2004----0,25-------
2002-----0,86------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 918 41 096 41 381 42 237 42 270  +0,4% +0,7% +2,1% +0,1%
Charges d'exploitation -17 246 -17 103 -17 879 -18 420 -18 879  -0,8% +4,5% +3,0% +2,5%
   dont Coût des ventes -18 281 -18 475 -18 563 -17 897 -17 691  +1,1% +0,5% -3,6% -1,2%
   dont Frais généraux -8 866 -8 572 -9 074 -8 494 -8 490  -3,3% +5,9% -6,4% 0%
Résultat opérationnel 5 391 5 518 4 939 5 920 5 700  +2,4% -10,5% +19,9% -3,7%
Autres revenus/frais nets 3 411 2 316 1 472 1 245 1 491  -32,1% -36,4% -15,4% +19,8%
Charge d'intérêt -1 407 -1 274 -1 341 -1 231 -1 220  -9,5% +5,3% -8,2% -0,9%
Résultat avant impôts 1 980 3 202 3 467 4 675 4 209  +61,7% +8,3% +34,8% -10,0%
Impôts sur les bénéfices -970 -1 088 -1 309 -1 447 -848  +12,2% +20,3% +10,5% -158,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 526 1 576 1 661 2 736 4 567  -37,6% +5,4% +64,7% +66,9%
 
EBITDA 12 040 11 114 11 651 14 033 13 767  -7,7% +4,8% +20,4% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 750 3 643 3 074 4 088 4 552  +32,5% -15,6% +33,0% +11,4%
Taux d’imposition 49% 34% 38% 31% 20%  -30,6% +11,1% -18,0% -34,9%
 
Chiffre d’affaires par action 15,4 15,2 15,6 15,7 15,8  -1,7% +2,6% +1,0% +0,2%
EBITDA par action 4,5 4,1 4,4 5,2 5,1  -9,6% +6,9% +19,2% -1,7%
Bénéfices par action 1,0 0,6 0,6 1,0 1,7  -38,9% +7,4% +63,0% +67,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 18 824 20 679 21 891 24 987 25 094  +9,9% +5,9% +14,1% +0,4%
   dont Trésorerie 6 355 5 810 5 634 6 481 8 145  -8,6% -3,0% +15,0% +25,7%
   dont Placements à CT 1 862 2 865 2 809 4 833 5 334  +53,9% -2,0% +72,1% +10,4%
   dont Créances clients 8 118 9 448 10 621 10 767 8 088  +16,4% +12,4% +1,4% -24,9%
   dont Stock 819 827 965 906 814  +1,0% +16,7% -6,1% -10,2%
Placements à long terme 4 012 3 788 3 946 2 495 2 825  -5,6% +4,2% -36,8% +13,2%
Biens corporels 25 912 26 665 27 693 35 123 36 084  +2,9% +3,9% +26,8% +2,7%
Écart d'acquisitions 27 156 27 095 27 174 27 644 27 596  -0,2% +0,3% +1,7% -0,2%
Biens incorporels 14 602 14 339 14 073 14 736 15 135  -1,8% -1,9% +4,7% +2,7%
Actifs totaux 94 668 94 714 96 592 106 303 107 733  +0% +2,0% +10,1% +1,3%
 
Passifs courants 25 386 29 036 30 296 27 693 28 293  +14,4% +4,3% -8,6% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 6 214 6 527 6 736 6 682 6 475  +5,0% +3,2% -0,8% -3,1%
   dont Dette à court terme 1 862 6 311 12 105 1 267 1 496  +238,9% +91,8% -89,5% +18,1%
Dette à long terme 28 909 26 293 26 749 33 148 30 089  -9,0% +1,7% +23,9% -9,2%
Passifs totaux 61 494 61 772 63 343 71 888 70 695  +0,5% +2,5% +13,5% -1,7%
 
Action ordinaire 10 640 10 640 10 640 10 640 10 640  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 614 -2 814 -2 633 -1 575 1 092  +7,7% -6,4% -40,2% -169,3%
Capitaux propres 30 688 32 942 33 249 34 415 37 038  +7,3% +0,9% +3,5% +7,6%
 
Dette portant intérets 30 771 32 604 38 854 34 415 31 585  +6,0% +19,2% -11,4% -8,2%
Dette nette 22 554 23 929 30 411 23 101 18 106  +6,1% +27,1% -24,0% -21,6%
Fonds de roulement -6 562 -8 357 -8 405 -2 706 -3 199  +27,4% +0,6% -67,8% +18,2%
Actions en circulation (en M) 2 654,0 2 711,5 2 660,1 2 688,0 2 683,8  +2,2% -1,9% +1,0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 935 1 906 1 954 3 006 4 822  -35,1% +2,5% +53,8% +60,4%
 
Dépréciation 6 728 6 846 7 047 8 349 8 573  +1,8% +2,9% +18,5% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -285 1 073 741 -279 -57  -476,5% -30,9% -137,7% -79,6%
Ajust. comptes débiteurs 113 -262 -97 -45 -488  -331,9% -63,0% -53,6% +984,4%
Ajust. des stocks -62 -14 -152 69 72  -77,4% +985,7% -145,4% +4,3%
Autres flux opérationnels -707 164 -176 -813 -62  -123,2% -207,3% +361,9% -92,4%
Flux opérationnel 8 750 10 174 9 506 10 159 12 697  +16,3% -6,6% +6,9% +25,0%
 
Dépenses d’investissement 8 492 7 527 7 642 8 422 8 546  -11,4% +1,5% +10,2% +1,5%
Investissements -4 879 -7 941 -8 552 -9 370 -5 564  +62,8% +7,7% +9,6% -40,6%
Flux d’investissement -4 879 -7 941 -8 552 -9 370 -5 564  +62,8% +7,7% +9,6% -40,6%
 
Dividendes payés -1 596 -1 729 -1 860 -1 857 -1 595  +8,3% +7,6% -0,2% -14,1%
Emprunts nets 851 671 1 076 1 746 -2 605  -21,2% +60,4% +62,3% -249,2%
Flux de financement -1 883 -2 738 -1 131 55 -5 410  +45,4% -58,7% -104,9% -9 936,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 886 -545 -176 847 1 664  -128,9% -67,7% -581,3% +96,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,0 0,7 0,6 1,5  +904,2% -28,2% -7,8% +139,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 10 560 10 287 10 287 10 833 10 833  -2,6% 0% +5,3% 0%
Charges d'exploitation -9 326 -9 088 -9 088 -9 223 -9 223  -2,6% 0% +1,5% 0%
   dont Coût des ventes -6 192 -6 498 -6 498 -6 151 -6 151  +4,9% 0% -5,3% 0%
   dont Frais généraux -1 016 -547 -547 -547 -547  -46,2% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 1 234 1 199 1 199 1 610 1 610  -2,8% 0% +34,2% 0%
Autres revenus/frais nets -220 -374 -374 -98 -98  +70,4% 0% -73,8% 0%
Charge d'intérêt -327 -318 -318 -372 -372  -2,8% 0% +17,0% 0%
Résultat avant impôts 1 015 825 825 1 512 1 512  -18,7% 0% +83,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -375 -257 -257 -467 -467  -31,6% 0% +82,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
436 520 520 850 850  +19,2% 0% +63,5% 0%
 
EBITDA 3 321 3 286 3 286 3 735 3 735  -1,1% 0% +13,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 778 826 826 1 112 1 112  +6,2% 0% +34,6% 0%
Taux d’imposition 37% 31% 31% 31% 31%  -15,9% 0% -0,6% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 - 3,9 - 4,1  - - - -
EBITDA par action 1,3 - 1,3 - 1,4  - - - -
Bénéfices par action 0,2 - 0,2 - 0,3  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 21 891 23 008 23 009 24 987 24 987  +5,1% +0% +8,6% 0%
   dont Trésorerie 5 634 5 960 5 960 6 481 6 481  +5,8% 0% +8,7% 0%
   dont Placements à CT 2 809 2 729 5 883 55 4 833  -2,8% +115,6% -99,1% +8 687,3%
   dont Créances clients 10 621 10 796 7 760 10 767 10 767  +1,6% -28,1% +38,8% 0%
   dont Stock 965 951 951 906 906  -1,5% 0% -4,7% 0%
Placements à long terme 4 209 3 719 3 502 3 056 2 495  -11,6% -5,8% -12,7% -18,4%
Biens corporels 27 693 33 792 33 792 34 686 34 686  +22,0% 0% +2,6% 0%
Écart d'acquisitions 27 174 27 252 27 252 27 644 27 644  +0,3% 0% +1,4% 0%
Biens incorporels 14 073 14 518 14 518 14 737 14 736  +3,2% 0% +1,5% 0%
Actifs totaux 96 592 103 941 103 941 106 303 106 303  +7,6% 0% +2,3% 0%
 
Passifs courants 30 296 29 134 29 134 27 695 27 693  -3,8% 0% -4,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 6 736 6 486 6 486 6 682 6 682  -3,7% 0% +3,0% 0%
   dont Dette à court terme 2 809 5 293 5 883 3 586 1 267  +88,4% +11,1% -39,0% -64,7%
Dette à long terme 27 098 31 106 30 125 33 635 33 148  +14,8% -3,2% +11,7% -1,4%
Passifs totaux 63 343 71 163 71 163 71 888 71 888  +12,3% 0% +1,0% 0%
 
Action ordinaire 10 640 10 640 10 640 10 640 10 640  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 633 -2 303 -2 991 -1 073 -1 575  -12,5% +29,9% -64,1% +46,8%
Capitaux propres 30 669 30 311 30 311 31 727 34 415  -1,2% 0% +4,7% +8,5%
 
Dette portant intérets 29 907 36 399 36 008 37 221 34 415  +21,7% -1,1% +3,4% -7,5%
Dette nette 21 464 27 710 24 165 30 685 23 101  +29,1% -12,8% +27,0% -24,7%
Fonds de roulement -8 405 -6 126 -6 125 -2 708 -2 706  -27,1% 0% -55,8% -0,1%
Actions en circulation (en M) 2 614,8 - 2 614,8 - 2 650,3  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orange S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 807 807 807 984 984  0% 0% +21,9% 0%
 
Dépréciation 2 087 2 087 2 087 2 126 2 126  0% 0% +1,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 161 -41 -41 -97 -97  -125,5% 0% +136,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -11 -11 -11 68 68  0% 0% -704,4% 0%
Ajust. des stocks 17 17 17 26 26  0% 0% +47,8% 0%
Autres flux opérationnels -32 -234 -234 -173 -173  +642,9% 0% -26,3% 0%
Flux opérationnel 2 540 2 540 2 540 3 010 3 010  0% 0% +18,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 4 4 4 2 136 2 136  0% 0% +60 928,6% 0%
Investissements -470 -20 -20 -912 -912  -95,7% 0% +4 460,0% 0%
Flux d’investissement -2 373 -2 079 -2 079 -2 606 -2 606  -12,4% 0% +25,3% 0%
 
Dividendes payés -464 -464 -464 -577 -577  0% 0% +24,2% 0%
Emprunts nets 269 982 982 -303 -303  +264,9% 0% -130,8% 0%
Flux de financement -179 172 172 -144 -144  -195,8% 0% -184,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 212 212 212 261 261  0% 0% +23,0% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,0 - 1,0 - 0,3  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.