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Verizon Communications Inc (VZ.US)

Verizon Communications Inc., through its subsidiaries, offers communications, information, and entertainment products and services to consumers, businesses, and governmental agencies worldwide. The company's Wireless segment provides wireless voice and data services; Internet access on various notebook computers and tablets; international travel wireless services; and network access services to deliver various Internet of Things products and services, as well as offers digital advertising and digital media services platforms. This segment also provides wireless devices, including smartphones and basic phones, wearables, and tablets and other Internet access devices. As of December 31, 2018, it had 118.0 million retail connections. Its Wireline segment offers traditional circuit-based network products and services; networking solutions, comprising private Internet protocol (IP), Ethernet, and software-defined wide area network, as …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Verizon Communications Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Verizon Communications Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,6 11,7 11,5 4,2 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,6 masqué 57,2 57,2 50,1 61,6

 

Graphique des profits et résultats de Verizon Communications Inc

Fondamentaux4 de Verizon Communications Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 127 079 131 620 125 980 126 034 130 863  +3,6% -4,3% +0% +3,8%
EBITDA1 36 663 46 567 45 768 46 836 48 393  +27,0% -1,7% +2,3% +3,3%
Résultat opérationnel 19 599 30 550 29 840 30 101 30 991  +55,9% -2,3% +0,9% +3,0%
Résultat net 9 625 17 879 13 127 30 101 15 528  +85,8% -26,6% +129,3% -48,4%
Free Cash Flow 13 440 21 252 4 630 7 071 17 681  +58,1% -78,2% +52,7% +150,0%
Marge de FCF 11% 16% 4% 6% 14%  +52,7% -77,2% +52,7% +140,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 35% 35% 48% 18%  +61,0% +0,6% +37,5% -62,2%
Capital investi1 125 231 126 036 130 670 160 454 166 030  +0,6% +3,7% +22,8% +3,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Verizon Communications Inc

Ratio de profitabilité4 de Verizon Communications Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 61% 60% 58% 58% 58%  -1,1% -3,2% -0,2% -0,4%
Marge d’EBITDA 29% 35% 36% 37% 37%  +22,6% +2,7% +2,3% -0,5%
Marge opérationnelle 15% 23% 24% 24% 24%  +50,5% +2,0% +0,8% -0,8%
Marge bénéficiaire 8% 14% 10% 24% 12%  +79,3% -23,3% +129,2% -50,3%
Marge de FCF 11% 16% 4% 6% 14%  +52,7% -77,2% +52,7% +140,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 5,4% 12,0% 5,9%  - -28,3% +123,4% -50,5%
Rentabilité financière (ROE) - 124,5% 67,4% 91,7% 32,3%  - -45,9% +36,1% -64,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Verizon Communications Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,90 0,53 0,71 0,77 0,75  -41,0% +34,6% +8,8% -2,6%
Liquidité générale 1,05 0,64 0,87 0,91 0,91  -39,3% +36,4% +4,1% +0,9%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,2 2,3 2,5 2,3  -19,1% +2,5% +7,0% -7,5%
Dette sur actifs 49% 45% 44% 46% 43%  -7,5% -1,3% +3,0% -6,6%
Dette sur capitaux propres 918% 667% 480% 272% 212%  -27,3% -28,0% -43,3% -22,0%
Couverture par l’EBITDA 7,5 9,5 10,5 9,9 10,0  +26,3% +10,5% -5,4% +1,2%
   ∼ par l’EBIT 4,1 6,2 6,8 6,4 6,4  +50,9% +9,8% -6,7% +0,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 7,9 5,0 5,1 7,1  +26,7% -37,5% +3,7% +38,3%

 

Graphique des dividendes de Verizon Communications Inc

Ratios de distribution4 de Verizon Communications Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 9 625 17 879 13 127 30 101 15 528  +85,8% -26,6% +129,3% -48,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 440 21 252 4 630 7 071 17 681  +58,1% -78,2% +52,7% +150,0%
Dividende payé -7 803 -8 538 -9 262 -9 472 -9 772  +9,4% +8,5% +2,3% +3,2%
Distribution sur résultat net 81% 48% 71% 31% 63%  -41,1% +47,7% -55,4% +100,0%
Distribution sur FCF 58% 40% 200% 134% 55%  -30,8% +397,9% -33,0% -58,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Verizon Communications Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Verizon Communications Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 8 9 8 7 9  +3,2% -4,3% -14,3% +23,8%
Délai paiement clients (DSO) 40 37 54 68 72  -7,2% +45,3% +25,5% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 49 49 48  - +24,3% -0,4% -2,7%
Conversion de l’encaisse - 7 13 26 33  - +106,6% +95,6% +27,1%
Rotation des actifs 1 1 1 0 0  -1,3% -4,3% -5,0% +0,8%
Frais généraux sur CP 334% 198% 122% 61% 51%  -40,7% -38,3% -50,0% -15,9%
Frais généraux sur CA 32% 25% 22% 21% 21%  -23,5% -11,6% -4,4% -0,1%

 

IH Score4 de Verizon Communications Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Verizon Communications Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Verizon Communications Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Verizon Communications Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 127 079 131 620 125 980 126 034 130 863  +3,6% -4,3% +0% +3,8%
Charges d'exploitation -106 949 -101 070 -96 140 -95 933 -99 872  -5,5% -4,9% -0,2% +4,1%
   dont Coût des ventes -49 931 -52 557 -52 701 -52 892 -55 205  +5,3% +0,3% +0,4% +4,4%
   dont Frais généraux -41 016 -32 496 -27 511 -26 311 -27 287  -20,8% -15,3% -4,4% +3,7%
Résultat opérationnel 19 599 30 550 29 840 30 101 30 991  +55,9% -2,3% +0,9% +3,0%
Autres revenus/frais nets -4 860 -2 310 -8 854 -9 507 -11 368  -52,5% +283,3% +7,4% +19,6%
Charge d'intérêt -4 891 -4 920 -4 376 -4 733 -4 833  -200,6% -11,1% +8,2% +2,1%
Résultat avant impôts 15 270 28 240 20 986 20 594 19 623  +84,9% -25,7% -1,9% -4,7%
Impôts sur les bénéfices -3 314 -9 865 -7 378 -9 956 -3 584  +197,7% -25,2% -234,9% -136,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 625 17 879 13 127 30 101 15 528  +85,8% -26,6% +129,3% -48,4%
 
EBITDA1 36 663 46 567 45 768 46 836 48 393  +27,0% -1,7% +2,3% +3,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 15 345 19 878 19 349 15 549 25 331  +29,5% -2,7% -19,6% +62,9%
Taux d’imposition1 22% 35% 35% 48% 18%  +61,0% +0,6% +37,5% -62,2%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Verizon Communications Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 29 499 22 355 26 395 29 913 34 636  -24,2% +18,1% +13,3% +15,8%
   dont Trésorerie 10 598 4 470 2 880 2 079 2 745  -57,8% -35,6% -27,8% +32,0%
   dont Placements à CT 555 600 - - -  +8,1% - - -
   dont Créances clients 13 997 13 457 18 713 23 493 25 859  -3,9% +39,1% +25,5% +10,1%
   dont Stock 1 153 1 252 1 202 1 034 1 336  +8,6% -4,0% -14,0% +29,2%
Placements à long terme 802 1 852 1 890 1 539 1 093  +130,9% +2,1% -18,6% -29,0%
Biens corporels 89 947 83 541 84 751 88 568 89 286  -7,1% +1,4% +4,5% +0,8%
Écart d'acquisitions 24 639 25 331 27 205 29 172 24 614  +2,8% +7,4% +7,2% -15,6%
Biens incorporels 105 708 94 167 95 570 98 664 103 905  -10,9% +1,5% +3,2% +5,3%
Actifs totaux 232 708 244 175 244 180 257 143 264 829  +4,9% +0% +5,3% +3,0%
 
Passifs courants 28 064 35 052 30 340 33 037 37 930  +24,9% -13,4% +8,9% +14,8%
   dont Créances fournisseurs 5 598 5 700 7 084 7 063 7 232  +1,8% +24,3% -0,3% +2,4%
   dont Dette à court terme 2 397 6 325 2 477 3 303 6 724  +163,9% -60,8% +33,3% +103,6%
Dette à long terme 110 536 103 283 105 669 114 055 106 161  -6,6% +2,3% +7,9% -6,9%
Passifs totaux 219 032 226 333 220 148 212 456 210 119  +3,3% -2,7% -3,5% -1,1%
 
Action ordinaire 424 424 424 424 429  0% 0% 0% +1,2%
Bénéfices non répartis 3 558 11 246 15 059 35 635 43 542  +216,1% +33,9% +136,6% +22,2%
Capitaux propres 12 298 16 428 22 524 43 096 53 145  +33,6% +37,1% +91,3% +23,3%
Actifs corporels nets -93 410 -103 070 -100 251 -84 740 -75 374  +10,3% -2,7% -15,5% -11,1%
 
Dettes portant intérets1 112 933 109 608 108 146 117 358 112 885  -2,9% -1,3% +8,5% -3,8%
Coût de la dette1 - 4,4% 4,0% 4,2% 4,2%  - -9,1% +4,4% +0%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Verizon Communications Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 9 625 17 879 13 127 30 101 15 528  +85,8% -26,6% +129,3% -48,4%
 
Dépréciation 16 533 16 017 15 928 16 735 17 402  -3,1% -0,6% +5,1% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 6 633 2 688 -611 -16 580 2 586  -59,5% -122,7% +2 613,6% -115,6%
Ajust. comptes débiteurs -2 745 -945 -5 067 -5 674 -2 667  -65,6% +436,2% +12,0% -53,0%
Ajust. des stocks -132 -99 61 168 -324  -25,0% -161,6% +175,4% -292,9%
Autres flux opérationnels -695 942 -660 27 37  -235,5% -170,1% -104,1% +37,0%
Flux opérationnel 30 631 39 027 21 689 24 318 34 339  +27,4% -44,4% +12,1% +41,2%
 
Dépenses d’investissement 17 191 17 775 17 059 17 247 16 658  +3,4% -4,0% +1,1% -3,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -15 856 -30 043 -9 874 -18 456 -17 934  +89,5% -67,1% +86,9% -2,8%
 
Dividendes payés -7 803 -8 538 -9 262 -9 472 -9 772  +9,4% +8,5% +2,3% +3,2%
Emprunts nets 12 823 -3 017 -1 209 7 760 -3 781  -123,5% -59,9% -741,9% -148,7%
Flux de financement -57 705 -15 112 -13 376 -6 151 -15 377  -73,8% -11,5% -54,0% +150,0%
 
Variation nette de la trésorerie -42 930 -6 128 -1 561 -289 1 028  -85,7% -74,5% -81,5% -455,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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