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Comcast Corporation (CMCSA.US)

Comcast Corporation operates as a media and technology company worldwide. It operates through Cable Communications, Cable Networks, Broadcast Television, Filmed Entertainment, Theme Parks, and Sky segments. The Cable Communications segment offers cable services, including high-speed Internet, video, voice, and security and automation services to residential and business customers under the Xfinity name; and advertising services. The Cable Networks segment operates national cable networks that provide various entertainment, news and information, and sports content; regional sports and news networks; international cable networks; and various digital properties, including brand-aligned Websites, as well as engages in the cable television studio production operations. The Broadcast Television segment operates NBC and Telemundo broadcast networks, NBC and Telemundo local broadcast television stations, broadcast television studio production operations, and various …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Comcast Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,9 13,3 1,9 2,7 10,0 3,2
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,1 masqué 42,6 40,2 32,6 45,3

 

Fondamentaux4 de Comcast Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 68 775 74 510 80 736 85 029 94 507  +8,3% +8,4% +5,3% +11,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 15 141 15 998 16 892 17 576 19 007  +5,7% +5,6% +4,0% +8,1%
Résultat net 8 380 8 163 8 678 22 735 11 731  -2,6% +6,3% +162,0% -48,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Comcast Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Comcast Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Comcast Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 8 380 8 163 8 678 22 735 11 731  -2,6% +6,3% +162,0% -48,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -2 254 -2 437 -2 601 -2 883 -3 352  +8,1% +6,7% +10,8% +16,3%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Comcast Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Comcast Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Comcast Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Comcast Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 68 775 74 510 80 736 85 029 94 507  +8,3% +8,4% +5,3% +11,1%
Charges d'exploitation -53 634 -58 512 -63 844 -67 453 -75 500  +9,1% +9,1% +5,7% +11,9%
   dont Coût des ventes -45 615 -22 550 -24 348 -25 355 -29 692  -50,6% +8,0% +4,1% +17,1%
   dont Frais généraux -24 703 -27 282 -30 070 -31 968 -34 791  +10,4% +10,2% +6,3% +8,8%
Résultat opérationnel 15 141 15 998 16 892 17 576 19 007  +5,7% +5,6% +4,0% +8,1%
Autres revenus/frais nets -2 676 -2 626 -2 566 -2 223 -3 765  -1,9% -2,3% -13,4% +69,4%
Charge d'intérêt -2 617 -2 702 -2 942 -3 086 -3 542  -203,2% +8,9% +4,9% +14,8%
Résultat avant impôts 12 465 13 372 14 326 15 353 15 242  +7,3% +7,1% +7,2% -0,7%
Impôts sur les bénéfices -3 873 -4 959 -5 298 -7 569 -3 380  +28,0% +6,8% -242,9% -144,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 380 8 163 8 678 22 735 11 731  -2,6% +6,3% +162,0% -48,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 13 531 12 303 16 361 16 343 21 848  -9,1% +33,0% -0,1% +33,7%
   dont Trésorerie 3 910 2 295 3 301 3 428 3 814  -41,3% +43,8% +3,8% +11,3%
   dont Placements à CT 602 21 1 772 19 -  -96,5% +8 338,1% -98,9% -
   dont Créances clients 6 321 6 896 7 955 8 834 11 104  +9,1% +15,4% +11,0% +25,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 135 3 224 5 247 6 931 7 883  +2,8% +62,7% +32,1% +13,7%
Biens corporels 30 953 33 665 36 253 38 470 44 437  +8,8% +7,7% +6,1% +15,5%
Écart d'acquisitions 27 316 32 945 35 980 36 780 66 154  +20,6% +9,2% +2,2% +79,9%
Biens incorporels 103 660 76 310 76 638 77 497 97 723  -26,4% +0,4% +1,1% +26,1%
Actifs totaux 159 339 166 574 180 500 187 462 251 684  +4,5% +8,4% +3,9% +34,3%
 
Passifs courants 17 410 18 178 21 535 21 993 27 603  +4,4% +18,5% +2,1% +25,5%
   dont Créances fournisseurs 5 638 6 215 6 915 6 908 8 494  +10,2% +11,3% -0,1% +23,0%
   dont Dette à court terme 4 217 3 627 5 480 5 134 4 346  -14,0% +51,1% -6,3% -15,3%
Dette à long terme 44 017 48 994 55 566 59 422 106 899  +11,3% +13,4% +6,9% +79,9%
Passifs totaux 105 205 111 375 122 880 116 646 177 866  +5,9% +10,3% -5,1% +52,5%
 
Action ordinaire 30 29 56 55 54  -3,3% +93,1% -1,8% -1,8%
Bénéfices non répartis 21 393 21 413 23 076 38 202 41 983  +0,1% +7,8% +65,5% +9,9%
Capitaux propres 52 711 52 269 53 943 68 616 71 613  -0,8% +3,2% +27,2% +4,4%
Actifs corporels nets -50 949 -56 986 -58 675 -45 661 -92 264  +11,8% +3,0% -22,2% +102,1%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 8 380 8 163 8 678 22 735 11 731  -2,6% +6,3% +162,0% -48,4%
 
Dépréciation 8 019 8 680 9 426 10 130 11 017  +8,2% +8,6% +7,5% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 081 2 155 2 673 -10 072 1 846  +3,6% +24,0% -476,8% -118,3%
Ajust. comptes débiteurs -33 -708 -649 -869 -802  +2 045,5% -8,3% +33,9% -7,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 655 811 -815 -836 899  -149,0% -200,5% +2,6% -207,5%
Flux opérationnel 16 945 19 485 19 691 21 261 24 297  +15,0% +1,1% +8,0% +14,3%
 
Dépenses d’investissement 7 463 8 499 9 157 9 621 10 234  +13,9% +7,7% +5,1% +6,4%
Investissements -191 -784 -1 697 -2 292 -1 257  +310,5% +116,5% +35,1% -45,2%
Flux d’investissement -8 733 -11 964 -18 265 -13 533 -50 854  +37,0% +52,7% -25,9% +275,8%
 
Dividendes payés -2 254 -2 437 -2 601 -2 883 -3 352  +8,1% +6,7% +10,8% +16,3%
Emprunts nets 503 1 243 7 969 3 197 36 362  +147,1% +541,1% -59,9% +1 037,4%
Flux de financement -6 020 -9 136 -434 -7 572 27 140  +51,8% -95,2% +1 644,7% -458,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 192 -1 615 992 156 338  -173,7% -161,4% -84,3% +116,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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