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Comcast Corporation

Comcast (CMCSA.US, US20030N1019)

Comcast Corporation operates as a media and technology company worldwide. It operates through Cable Communications, Cable Networks, Broadcast Television, Filmed Entertainment, Theme Parks, and Sky segments. The Cable Communications segment offers cable services, including high-speed Internet, video, voice, wireless, and security and automation services to residential and business customers under the Xfinity brand; and advertising services. The Cable Networks segment operates national cable networks that provide various entertainment, news and information, and sports content; regional sports and news networks; international cable networks; and various digital properties, including brand-aligned Websites, as well as engages in the cable television studio production operations. The Broadcast Television segment operates NBC and Telemundo broadcast networks, NBC and Telemundo local broadcast television stations, broadcast television studio production operations, and …

Siège social : One Comcast Center, Philadelphia, PA, United States, 19103-2838

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Comcast

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Comcast Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 565 880 000 99,3% 0,7% 85,7% 5,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 16,7 1,3 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,7 USD masqué 50,4 43,9 31,7 52,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Comcast Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Comcast Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% -6,6% +11,7% +13,4% +11,6% +40,0% +20,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,3% +97,9% +94,3% +114,6% +189,1% +351,3% +404,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Comcast Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Comcast Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian L. Roberts Chairman & CEO 61 Michael J. Cavanagh Chief Financial Officer 55
David N. Watson Pres & CEO of Comcast Cable 63 David L. Cohen Sr. Counselor 66
Melinda Lindsley Operations Director - Daniel C. Murdock Exec. VP, Chief Accounting Officer & Controller 47
Matthew Zelesko Chief Technology Officer - Adam Louis Miller Chief Admin. Officer -
Marci Ryvicker Sr. VP of Investor Relations - Jennifer J. Heller Chief Compliance Officer, VP & Sr. Deputy Gen. Counsel -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Comcast Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Comcast dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Comcast Corporation

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Fondamentaux de Comcast Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 74 510 80 403 84 526 94 507 108 942  +7,9% +5,1% +11,8% +15,3%
EBITDA 24 678 36 411 38 500 40 477 34 516  +47,5% +5,7% +5,1% -14,7%
Résultat opérationnel 15 939 16 859 17 987 19 009 21 125  +5,8% +6,7% +5,7% +11,1%
Résultat net 8 163 8 678 22 735 11 731 13 057  +6,3% +162,0% -48,4% +11,3%
Free Cash Flow 8 909 8 870 9 964 14 380 15 690  -0,4% +12,3% +44,3% +9,1%
Marge de FCF 12% 11% 12% 15% 14%  -7,7% +6,9% +29,1% -5,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 37% 49% 22% 22%  -0,5% +33,8% -55,1% -2,5%
Capital investi 104 890 114 989 133 162 183 356 184 943  +9,6% +15,8% +37,7% +0,9%
Actions en circulation (en M) 5 035 4 875 4 786 4 640 4 610  -3,2% -1,8% -3,1% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Comcast Corporation

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Ratio de profitabilité de Comcast Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 70% 70% 70% 69% 68%  -0,2% +0,6% -2,0% -0,3%
Marge d’EBITDA 33% 45% 46% 43% 32%  +36,7% +0,6% -6,0% -26,0%
Marge opérationnelle 21% 21% 21% 20% 19%  -2,0% +1,5% -5,5% -3,6%
Marge bénéficiaire 11% 11% 27% 12% 12%  -1,5% +149,2% -53,9% -3,4%
Marge de FCF 12% 11% 12% 15% 14%  -7,7% +6,9% +29,1% -5,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 12,4% 5,3% 5,1%  - +147,5% -56,8% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 37,1% 16,7% 16,9%  - +127,1% -54,9% +1,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Comcast Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6  +19,4% -7,7% -3,2% +2,6%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8  +12,3% -2,2% +6,5% +5,9%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,5 1,6 2,7 2,8  -24,6% +3,3% +68,0% +5,1%
Dette sur actifs 32% 34% 35% 44% 39%  +7,1% +2,1% +28,6% -12,6%
Dette sur capitaux propres 101% 113% 94% 156% 124%  +12,4% -16,9% +65,8% -20,8%
Couverture par l’EBITDA -9,1 12,4 12,5 11,4 7,6  -235,5% +0,8% -8,4% -33,9%
   ∼ par l’EBIT -5,9 9,1 9,3 8,4 4,7  -254,2% +1,8% -9,5% -43,9%
   ∼ par le flux opérationel -6,9 6,7 6,9 6,9 5,6  -196,3% +2,9% -0,4% -18,0%
Coût de la dette - 5,2% 4,9% 4,0% 4,3%  - -5,1% -18,2% +6,2%

 

Graphique des dividendes de Comcast Corporation

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Ratios de distribution de Comcast Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 8 163 8 678 22 735 11 731 13 057  +6,3% +162,0% -48,4% +11,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 909 8 870 9 964 14 380 15 690  -0,4% +12,3% +44,3% +9,1%
Dividende payé -2 437 -2 601 -2 883 -3 629 -4 046  +6,7% +10,8% +25,9% +11,5%
Distribution sur résultat net 30% 30% 13% 31% 31%  +0,4% -57,7% +144,0% +0,2%
Distribution sur FCF 27% 29% 29% 25% 26%  +7,2% -1,3% -12,8% +2,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Comcast Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Comcast Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 34 36 38 43 38  +6,9% +5,6% +12,4% -11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 99 104 226  - -3,7% +5,1% +116,6%
Conversion de l’encaisse - -67 -61 -62 -188  - -8,8% +0,6% +206,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  -0,4% +1,5% -16,9% +10,1%
Frais généraux sur CP 52% 55% 46% 49% 9%  +4,9% -16,6% +7,4% -81,2%
Frais généraux sur CA 37% 37% 37% 37% 7%  +0,3% +0,9% +0,3% -81,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Comcast Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Comcast Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Comcast Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Comcast Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Comcast Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Comcast

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Dividendes par action détachés par Comcast Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,23-----------
20200,21-0,23--0,23---0,23--
2019---0,21--0,21--0,21--
20180,16--0,19--0,19--0,19-0,19
2017---0,16-0,16---0,16--
20160,25--0,14--0,14--0,14-0,14
20150,23-0,25--0,13---0,13--
2014--0,11--0,11--0,11---
2013---0,10--0,10-0,10--0,10
2012---0,08-0,08---0,08-0,08
20110,05--0,06--0,06--0,06-0,06
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,03--0,03--0,03--0,03--
2008--0,030,03--0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 74 510 80 403 84 526 94 507 108 942  +7,9% +5,1% +11,8% +15,3%
Charges d'exploitation -58 512 -63 544 -66 539 -75 498 -87 817  +8,6% +4,7% +13,5% +16,3%
   dont Coût des ventes -22 550 -24 463 -25 384 -29 692 -34 440  +8,5% +3,8% +17,0% +16,0%
   dont Frais généraux -27 282 -29 523 -31 330 -35 130 -7 617  +8,2% +6,1% +12,1% -78,3%
Résultat opérationnel 15 939 16 859 17 987 19 009 21 125  +5,8% +6,7% +5,7% +11,1%
Autres revenus/frais nets -2 626 436 421 -225 438  -116,6% -3,4% -153,4% -294,7%
Charge d'intérêt -2 702 -2 942 -3 086 -3 542 -4 567  -208,9% +4,9% +14,8% +28,9%
Résultat avant impôts 13 372 14 353 15 322 15 242 16 996  +7,3% +6,8% -0,5% +11,5%
Impôts sur les bénéfices -4 959 -5 298 -7 569 -3 380 -3 673  +6,8% -242,9% -144,7% +8,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 163 8 678 22 735 11 731 13 057  +6,3% +162,0% -48,4% +11,3%
 
EBITDA 24 678 36 411 38 500 40 477 34 516  +47,5% +5,7% +5,1% -14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 028 10 636 9 102 14 794 16 560  +6,1% -14,4% +62,5% +11,9%
Taux d’imposition 37% 37% 49% 22% 22%  -0,5% +33,8% -55,1% -2,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 12 303 16 361 16 343 21 848 25 392  +33,0% -0,1% +33,7% +16,2%
   dont Trésorerie 2 295 3 301 3 428 3 814 5 500  +43,8% +3,8% +11,3% +44,2%
   dont Placements à CT 21 1 772 19 - -  +8 338,1% -98,9% - -
   dont Créances clients 6 896 7 955 8 834 11 104 11 292  +15,4% +11,0% +25,7% +1,7%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 3 224 5 247 6 931 7 883 6 989  +62,7% +32,1% +13,7% -11,3%
Biens corporels 33 665 36 253 38 470 44 437 48 322  +7,7% +6,1% +15,5% +8,7%
Écart d'acquisitions 32 945 35 980 36 780 66 154 68 725  +9,2% +2,2% +79,9% +3,9%
Biens incorporels 82 165 83 890 85 219 105 560 95 493  +2,1% +1,6% +23,9% -9,5%
Actifs totaux 166 574 180 500 186 949 251 684 263 414  +8,4% +3,6% +34,6% +4,7%
 
Passifs courants 18 178 21 535 21 993 27 603 30 292  +18,5% +2,1% +25,5% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 6 215 6 915 6 908 8 494 21 342  +11,3% -0,1% +23,0% +151,3%
   dont Dette à court terme 3 627 5 480 5 134 4 398 4 452  +51,1% -6,3% -14,3% +1,2%
Dette à long terme 48 994 55 566 59 422 107 345 97 765  +13,4% +6,9% +80,6% -8,9%
Passifs totaux 114 305 124 326 117 500 179 182 173 002  +8,8% -5,5% +52,5% -3,4%
 
Action ordinaire 29 56 55 54 108  +93,1% -1,8% -1,8% +100,0%
Bénéfices non répartis 21 413 23 076 38 202 41 983 50 695  +7,8% +65,5% +9,9% +20,8%
Capitaux propres 52 269 53 943 68 606 71 613 82 726  +3,2% +27,2% +4,4% +15,5%
 
Dettes portant intérets 52 621 61 046 64 556 111 743 102 217  +16,0% +5,7% +73,1% -8,5%
Actions en circulation (en M) 5 035 4 875 4 786 4 640 4 610  -3,2% -1,8% -3,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 413 8 695 22 714 11 862 13 323  +3,4% +161,2% -47,8% +12,3%
 
Dépréciation 8 680 9 558 9 825 10 676 12 953  +10,1% +2,8% +8,7% +21,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 155 2 673 -10 072 1 116 1 584  +24,0% -476,8% -111,1% +41,9%
Ajust. comptes débiteurs -708 -649 -869 -802 -57  -8,3% +33,9% -7,7% -92,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 811 -815 -836 899 -2 156  -200,5% +2,6% -207,5% -339,8%
Flux opérationnel 18 778 19 691 21 261 24 297 25 697  +4,9% +8,0% +14,3% +5,8%
 
Dépenses d’investissement 9 869 10 821 11 297 9 917 10 007  +9,6% +4,4% -12,2% +0,9%
Investissements -784 -18 385 -13 704 -1 257 -1 899  +2 245,0% -25,5% -90,8% +51,1%
Flux d’investissement -11 964 -18 265 -13 533 -50 854 -14 841  +52,7% -25,9% +275,8% -70,8%
 
Dividendes payés -2 437 -2 601 -2 883 -3 629 -4 046  +6,7% +10,8% +25,9% +11,5%
Emprunts nets 1 243 7 969 3 197 36 360 -10 163  +541,1% -59,9% +1 037,3% -128,0%
Flux de financement -8 429 151 -7 572 27 140 -9 181  -101,8% -5 114,6% -458,4% -133,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 615 1 006 127 583 1 675  -162,3% -87,4% +359,1% +187,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 26 827 28 398 26 609 23 715 25 532  +5,9% -6,3% -10,9% +7,7%
Charges d'exploitation -13 171 -13 851 -13 456 -12 251 -21 456  +5,2% -2,9% -9,0% +75,1%
   dont Coût des ventes -8 316 -9 300 -8 301 -6 817 -8 565  +11,8% -10,7% -17,9% +25,6%
   dont Frais généraux -9 958 -10 662 -10 178 -8 971 -9 571  +7,1% -4,5% -11,9% +6,7%
Résultat opérationnel 5 340 5 247 4 852 4 647 4 076  -1,7% -7,5% -4,2% -12,3%
Autres revenus/frais nets -110 -73 -716 420 -86  -33,6% +880,8% -158,7% -120,5%
Charge d'intérêt -1 167 -1 113 -1 212 -1 112 -1 220  -4,6% +8,9% -8,3% +9,7%
Résultat avant impôts 4 063 4 061 2 924 3 955 2 770  0% -28,0% +35,3% -30,0%
Impôts sur les bénéfices -775 -861 -700 -946 -739  +11,1% -18,7% +35,1% -21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 217 3 162 2 147 2 988 2 019  -1,7% -32,1% +39,2% -32,4%
 
EBITDA 11 519 11 490 7 400 11 574 10 450  -0,3% -35,6% +56,4% -9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 321 4 135 3 690 3 535 2 989  -4,3% -10,7% -4,2% -15,5%
Taux d’imposition 19% 21% 24% 24% 27%  +11,2% +12,9% -0,1% +11,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 22 323 25 392 24 084 27 485 27 369  +13,7% -5,2% +14,1% -0,4%
   dont Trésorerie 3 507 5 500 8 516 13 935 13 707  +56,8% +54,8% +63,6% -1,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 684 11 292 10 800 10 227 10 310  +5,7% -4,4% -5,3% +0,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 289 6 989 6 468 6 845 6 702  -15,7% -7,5% +5,8% -2,1%
Biens corporels 50 801 48 322 48 442 48 985 50 466  -4,9% +0,2% +1,1% +3,0%
Écart d'acquisitions 66 913 68 725 67 218 67 354 68 898  +2,7% -2,2% +0,2% +2,3%
Biens incorporels 103 176 95 493 94 037 93 551 93 850  -7,4% -1,5% -0,5% +0,3%
Actifs totaux 256 374 263 414 262 421 265 978 268 940  +2,7% -0,4% +1,4% +1,1%
 
Passifs courants 25 989 30 292 27 600 28 445 29 511  +16,6% -8,9% +3,1% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 10 198 21 342 20 099 20 196 20 400  +109,3% -5,8% +0,5% +1,0%
   dont Dette à court terme 1 039 4 452 2 973 4 046 4 429  +328,5% -33,2% +36,1% +9,5%
Dette à long terme 99 847 97 765 100 604 100 764 99 995  -2,1% +2,9% +0,2% -0,8%
Passifs totaux 177 214 173 002 173 213 174 764 174 948  -2,4% +0,1% +0,9% +0,1%
 
Action ordinaire 54 108 54 54 54  +100,0% -50,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 48 570 50 695 51 516 53 420 54 254  +4,4% +1,6% +3,7% +1,6%
Capitaux propres 78 144 82 726 81 506 83 614 86 176  +5,9% -1,5% +2,6% +3,1%
 
Dettes portant intérets 100 886 102 217 103 577 104 810 104 424  +1,3% +1,3% +1,2% -0,4%
Actions en circulation (en M) 4 619 4 610 4 617 4 607 4 628  -0,2% +0,2% -0,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 3 288 3 200 2 224 3 009 2 031  -2,7% -30,5% +35,3% -32,5%
 
Dépréciation 3 180 3 177 3 264 3 264 3 320  -0,1% +2,7% 0% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 259 326 178 359 161  +25,9% -45,4% +101,7% -55,2%
Ajust. comptes débiteurs 65 -417 - - -  -741,5% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 610 -1 106 -331 1 728 -1 069  -31,3% -70,1% -622,1% -161,9%
Flux opérationnel 5 191 6 235 5 824 8 643 5 228  +20,1% -6,6% +48,4% -39,5%
 
Dépenses d’investissement 2 515 3 101 1 881 2 076 2 387  +23,3% -39,3% +10,4% +15,0%
Investissements -92 -202 -69 -402 -74  +119,6% -65,8% +482,6% -81,6%
Flux d’investissement -3 498 -3 929 -3 101 -1 377 -3 495  +12,3% -21,1% -55,6% +153,8%
 
Dividendes payés -1 035 -1 033 -1 053 -975 -1 058  -0,2% +1,9% -7,4% +8,5%
Emprunts nets -6 153 584 1 842 1 058 -1 332  -109,5% +215,4% -42,6% -225,9%
Flux de financement -2 094 -355 374 -1 899 -2 066  -83,0% -205,4% -607,8% +8,8%
 
Variation nette de la trésorerie -401 1 951 3 097 5 367 -333  -586,5% +58,7% +73,3% -106,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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