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Comcast Corporation

Comcast (CMCSA.US, US20030N1019)

Comcast Corporation operates as a media and technology company worldwide. It operates through Cable Communications, Cable Networks, Broadcast Television, Filmed Entertainment, Theme Parks, and Sky segments. The Cable Communications segment offers cable services, including high-speed Internet, video, voice, wireless, and security and automation services to residential and business customers under the Xfinity brand, as well as sells advertising. The Cable Networks segment operates national cable networks that provide various entertainment, news and information, and sports content; regional sports and news networks; international cable networks; and various digital properties, including brand-aligned Websites, as well as engages in the cable television studio production operations. The Broadcast Television segment operates NBC and Telemundo broadcast networks, NBC and Telemundo local broadcast television stations, broadcast television studio production …

Siège social : One Comcast Center, Philadelphia, PA, United States, 19103-2838

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Comcast

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Comcast Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 584 840 000 99,3% 0,7% 85,6% 4,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 20,5 1,5 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,4 USD masqué 57,0 52,8 41,0 59,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Comcast Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Comcast Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +3,1% +7,9% +17,5% +36,5% +36,1% +78,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,8% +91,5% +114,2% +143,2% +209,5% +336,2% +457,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Comcast Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Comcast Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian L. Roberts Chairman, CEO & Pres 61 Michael J. Cavanagh Chief Financial Officer 55
Thomas J. Reid Chief Legal Officer & Sec. 57 Jeffrey S. Shell Chief Exec. Officer of NBCUniversal 55
David N. Watson Pres & CEO of Comcast Cable 63 Melinda Lindsley Operations Director -
Daniel C. Murdock Exec. VP, Chief Accounting Officer & Controller 47 Matthew Zelesko Chief Technology Officer -
Adam Louis Miller Chief Admin. Officer & Exec. VP of NBCUniversal 50 Marci Ryvicker Sr. VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Comcast Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/06/2021 Kenneth J Bacon Director Vente 4 $56,89 $228
10/05/2021 Kenneth J Bacon Director Vente 3 $58,83 $176
30/04/2021 Brian L Roberts CEO Vente 709 $55,20 $39 137
28/01/2021 Maritza Gomez Montiel Director Vente 2 $49,97 $100
02/12/2020 Jeff Shell CEO Vente 5 $51,23 $256
03/08/2020 Jeff Shell CEO Vente 99 $42,91 $4 248
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COMCAST-$44 145

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Comcast Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Comcast dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Comcast Corporation

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Fondamentaux de Comcast Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 80 736 85 029 94 507 108 942 103 564  +5,3% +11,1% +15,3% -4,9%
EBITDA 26 389 27 843 29 685 34 078 30 593  +5,5% +6,6% +14,8% -10,2%
Résultat opérationnel 16 831 18 018 19 009 21 125 17 493  +7,1% +5,5% +11,1% -17,2%
Résultat net 8 678 22 735 11 731 13 057 10 534  +162,0% -48,4% +11,3% -19,3%
Free Cash Flow 18 812 20 985 24 154 25 643 13 103  +11,6% +15,1% +6,2% -48,9%
Marge de FCF 23% 25% 26% 24% 13%  +5,9% +3,6% -7,9% -46,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 49% 22% 22% 24%  +33,2% -55,1% -2,5% +10,7%
Capital investi 114 989 133 162 183 356 184 943 194 083  +15,8% +37,7% +0,9% +4,9%
Actions en circulation (en M) 4 875 4 786 4 640 4 610 4 624  -1,8% -3,1% -0,6% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Comcast Corporation

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Ratio de profitabilité de Comcast Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 70% 70% 69% 68% 68%  +0,5% -2,3% -0,3% -0,5%
Marge d’EBITDA 33% 33% 31% 31% 30%  +0,2% -4,1% -0,4% -5,6%
Marge opérationnelle 21% 21% 20% 19% 17%  +1,6% -5,1% -3,6% -12,9%
Marge bénéficiaire 11% 27% 12% 12% 10%  +148,8% -53,6% -3,4% -15,1%
Marge de FCF 23% 25% 26% 24% 13%  +5,9% +3,6% -7,9% -46,2%
Rentabilité économique (ROA) - 12,4% 5,3% 5,1% 3,9%  - -56,8% -5,2% -22,7%
Rentabilité financière (ROE) - 37,1% 16,7% 16,9% 12,2%  - -54,9% +1,1% -28,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Comcast Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8  -8,1% -2,8% +2,6% +45,4%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9  -2,0% +6,3% +5,9% +10,8%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,2 3,6 2,8 3,0  +3,5% +65,7% -21,9% +6,0%
Dette sur actifs 34% 35% 44% 39% 38%  +2,1% +28,6% -12,6% -2,4%
Dette sur capitaux propres 113% 94% 156% 124% 115%  -16,9% +65,8% -20,8% -7,0%
Couverture par l’EBITDA 9,0 9,0 8,4 7,5 6,7  +0,6% -7,1% -11,0% -10,6%
   ∼ par l’EBIT 5,7 5,8 5,4 4,6 3,8  +2,1% -8,1% -13,8% -17,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 6,9 6,9 5,6 5,4  +6,1% -1,1% -18,0% -4,2%
Coût de la dette - 4,9% 4,0% 4,3% 4,5%  - -18,2% +6,2% +4,4%

 

Graphique des dividendes de Comcast Corporation

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Ratios de distribution de Comcast Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 678 22 735 11 731 13 057 10 534  +162,0% -48,4% +11,3% -19,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 812 20 985 24 154 25 643 13 103  +11,6% +15,1% +6,2% -48,9%
Dividende payé -2 601 -2 883 -3 352 -3 735 -4 140  +10,8% +16,3% +11,4% +10,8%
Distribution sur résultat net 30% 13% 29% 29% 39%  -57,7% +125,3% +0,1% +37,4%
Distribution sur FCF 14% 14% 14% 15% 32%  -0,6% +1,0% +5,0% +116,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Comcast Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Comcast Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 37 43 38 40  +2,0% +16,9% -11,8% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 104 226 231  - +5,0% +116,6% +2,2%
Conversion de l’encaisse - -63 -62 -188 -191  - -2,0% +206,1% +1,3%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4  +1,7% -17,4% +10,1% -8,6%
Frais généraux sur CP 45% 37% 39% 39% 37%  -16,8% +5,5% +1,0% -7,1%
Frais généraux sur CA 30% 30% 30% 30% 32%  +0,4% -0,9% +1,2% +6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Comcast Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Comcast Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Comcast Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Comcast Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Comcast Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Comcast

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Dividendes par action détachés par Comcast Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,23--0,25--0,25-----
20200,21-0,23--0,23---0,23--
2019---0,21--0,21--0,21--
20180,16--0,19--0,19--0,19-0,19
2017---0,16-0,16---0,16--
20160,13--0,14--0,14--0,14-0,14
20150,11-0,13--0,13---0,13--
2014--0,11--0,11--0,11---
2013---0,10--0,10-0,10--0,10
2012---0,08-0,08---0,08-0,08
20110,05--0,06--0,06--0,06-0,06
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,03--0,03--0,03--0,03--
2008--0,030,03--0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 80 736 85 029 94 507 108 942 103 564  +5,3% +11,1% +15,3% -4,9%
Charges d'exploitation -39 081 -41 155 -45 806 -53 377 -86 071  +5,3% +11,3% +16,5% +61,3%
   dont Coût des ventes -24 348 -25 355 -29 692 -34 440 -33 121  +4,1% +17,1% +16,0% -3,8%
   dont Frais généraux -24 017 -25 401 -27 969 -32 627 -33 109  +5,8% +10,1% +16,7% +1,5%
Résultat opérationnel 16 831 18 018 19 009 21 125 17 493  +7,1% +5,5% +11,1% -17,2%
Autres revenus/frais nets 529 331 326 287 1 160  -37,4% -1,5% -12,0% +304,2%
Charge d'intérêt -2 942 -3 086 -3 542 -4 567 -4 588  +4,9% +14,8% +28,9% +0,5%
Résultat avant impôts 14 326 15 353 15 242 16 996 14 065  +7,2% -0,7% +11,5% -17,2%
Impôts sur les bénéfices -5 308 -7 578 -3 380 -3 673 -3 364  -242,8% -144,6% +8,7% -8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 678 22 735 11 731 13 057 10 534  +162,0% -48,4% +11,3% -19,3%
 
EBITDA 26 389 27 843 29 685 34 078 30 593  +5,5% +6,6% +14,8% -10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 595 9 125 14 794 16 560 13 309  -13,9% +62,1% +11,9% -19,6%
Taux d’imposition 37% 49% 22% 22% 24%  +33,2% -55,1% -2,5% +10,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 16 361 16 060 21 848 25 392 26 741  -1,8% +36,0% +16,2% +5,3%
   dont Trésorerie 3 301 3 428 3 814 5 500 11 740  +3,8% +11,3% +44,2% +113,5%
   dont Placements à CT 1 772 19 - - -  -98,9% - - -
   dont Créances clients 7 955 8 546 11 104 11 292 11 466  +7,4% +29,9% +1,7% +1,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 5 247 6 931 7 883 6 989 7 820  +32,1% +13,7% -11,3% +11,9%
Biens corporels 36 253 38 470 44 437 48 322 51 995  +6,1% +15,5% +8,7% +7,6%
Écart d'acquisitions 35 980 36 780 66 154 68 725 70 669  +2,2% +79,9% +3,9% +2,8%
Biens incorporels 83 890 85 219 105 560 104 426 108 094  +1,6% +23,9% -1,1% +3,5%
Actifs totaux 180 500 186 949 251 684 263 414 273 869  +3,6% +34,6% +4,7% +4,0%
 
Passifs courants 21 535 21 561 27 603 30 292 28 796  +0,1% +28,0% +9,7% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 6 915 6 908 8 494 21 342 20 981  -0,1% +23,0% +151,3% -1,7%
   dont Dette à court terme 5 480 5 134 4 398 4 452 3 146  -6,3% -14,3% +1,2% -29,3%
Dette à long terme 55 566 59 422 107 345 97 765 100 614  +6,9% +80,6% -8,9% +2,9%
Passifs totaux 124 326 117 500 179 182 179 540 182 131  -5,5% +52,5% +0,2% +1,4%
 
Action ordinaire 56 55 54 108 54  -1,8% -1,8% +100,0% -50,0%
Bénéfices non répartis 23 076 38 192 41 983 50 695 56 438  +65,5% +9,9% +20,8% +11,3%
Capitaux propres 53 943 68 606 71 613 82 726 90 323  +27,2% +4,4% +15,5% +9,2%
 
Dette portant intérets 61 046 64 556 111 743 102 217 103 760  +5,7% +73,1% -8,5% +1,5%
Dette nette 55 973 61 109 107 929 96 717 92 020  +9,2% +76,6% -10,4% -4,9%
Fonds de roulement -5 174 -5 501 -5 755 -4 900 -2 055  +6,3% +4,6% -14,9% -58,1%
Actions en circulation (en M) 4 875 4 786 4 640 4 610 4 624  -1,8% -3,1% -0,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 678 22 735 11 731 13 057 10 534  +162,0% -48,4% +11,3% -19,3%
 
Dépréciation 9 558 9 825 10 676 12 953 13 100  +2,8% +8,7% +21,3% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 673 -10 072 1 116 1 584 643  -476,8% -111,1% +41,9% -59,4%
Ajust. comptes débiteurs -649 -869 -802 -57 -20  +33,9% -7,7% -92,9% -64,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -815 -836 899 -2 156 852  +2,6% -207,5% -339,8% -139,5%
Flux opérationnel 19 240 21 403 24 297 25 697 24 737  +11,2% +13,5% +5,8% -3,7%
 
Dépenses d’investissement 428 418 143 54 11 634  -2,3% -65,8% -62,2% +21 444,4%
Investissements -18 385 -13 704 -1 257 -1 899 -812  -25,5% -90,8% +51,1% -57,2%
Flux d’investissement -18 265 -13 533 -50 854 -14 841 -12 047  -25,9% +275,8% -70,8% -18,8%
 
Dividendes payés -2 601 -2 883 -3 352 -3 735 -4 140  +10,8% +16,3% +11,4% +10,8%
Emprunts nets 7 969 3 197 36 360 -10 163 -133  -59,9% +1 037,3% -128,0% -98,7%
Flux de financement 151 -7 572 27 140 -9 181 -6 513  -5 114,6% -458,4% -133,8% -29,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 006 127 338 1 680 6 179  -87,4% +166,1% +397,0% +267,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 26 609 23 715 25 532 27 708 27 205  -10,9% +7,7% +8,5% -1,8%
Charges d'exploitation -13 456 -12 251 -12 891 -14 352 -13 247  -9,0% +5,2% +11,3% -7,7%
   dont Coût des ventes -8 301 -6 817 -8 565 -9 438 -8 919  -17,9% +25,6% +10,2% -5,5%
   dont Frais généraux -8 240 -7 630 -8 059 -9 150 -8 269  -7,4% +5,6% +13,5% -9,6%
Résultat opérationnel 4 852 4 647 4 076 3 918 5 039  -4,2% -12,3% -3,9% +28,6%
Autres revenus/frais nets 10 115 -86 1 542 390  +1 050,0% -174,8% -1 893,0% -74,7%
Charge d'intérêt -1 212 -1 112 -1 220 -1 044 -1 018  -8,3% +9,7% -14,4% -2,5%
Résultat avant impôts 2 924 3 955 2 770 4 416 4 411  +35,3% -30,0% +59,4% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -700 -946 -739 -979 -1 119  +35,1% -21,9% +32,5% +14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 147 2 988 2 019 3 380 3 329  +39,2% -32,4% +67,4% -1,5%
 
EBITDA 8 116 7 911 7 396 7 170 8 401  -2,5% -6,5% -3,1% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 690 3 535 2 989 3 049 3 761  -4,2% -15,5% +2,0% +23,3%
Taux d’imposition 24% 24% 27% 22% 25%  -0,1% +11,5% -16,9% +14,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 24 084 27 485 27 369 26 741 29 438  +14,1% -0,4% -2,3% +10,1%
   dont Trésorerie 8 516 13 935 13 707 11 740 14 950  +63,6% -1,6% -14,4% +27,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 800 10 227 10 310 11 466 10 986  -5,3% +0,8% +11,2% -4,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 468 6 845 6 702 7 820 8 376  +5,8% -2,1% +16,7% +7,1%
Biens corporels 48 442 48 985 50 466 51 995 52 317  +1,1% +3,0% +3,0% +0,6%
Écart d'acquisitions 67 218 67 354 68 898 70 669 70 106  +0,2% +2,3% +2,6% -0,8%
Biens incorporels 106 422 105 764 106 591 108 094 107 209  -0,6% +0,8% +1,4% -0,8%
Actifs totaux 262 421 265 978 268 940 273 869 278 511  +1,4% +1,1% +1,8% +1,7%
 
Passifs courants 27 600 28 445 29 511 28 796 30 811  +3,1% +3,7% -2,4% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 20 099 20 196 20 400 20 981 11 148  +0,5% +1,0% +2,8% -46,9%
   dont Dette à court terme 2 973 4 046 4 429 3 146 4 777  +36,1% +9,5% -29,0% +51,8%
Dette à long terme 100 604 100 764 99 995 100 614 98 936  +0,2% -0,8% +0,6% -1,7%
Passifs totaux 179 638 181 187 181 369 182 131 184 411  +0,9% +0,1% +0,4% +1,3%
 
Action ordinaire 54 54 54 54 55  0% 0% 0% +1,9%
Bénéfices non répartis 51 516 53 420 54 254 56 438 58 321  +3,7% +1,6% +4,0% +3,3%
Capitaux propres 81 506 83 614 86 176 90 323 92 575  +2,6% +3,1% +4,8% +2,5%
 
Dette portant intérets 103 577 104 810 104 424 103 760 103 713  +1,2% -0,4% -0,6% 0%
Dette nette 95 061 90 875 90 717 92 020 88 763  -4,4% -0,2% +1,4% -3,5%
Fonds de roulement -3 516 -960 -2 142 -2 055 -1 373  -72,7% +123,1% -4,1% -33,2%
Actions en circulation (en M) 4 617 4 607 4 628 4 624 4 665  -0,2% +0,5% -0,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Comcast Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 2 147 2 988 2 019 3 380 3 329  +39,2% -32,4% +67,4% -1,5%
 
Dépréciation 3 264 3 264 3 320 3 252 3 362  0% +1,7% -2,0% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 178 359 161 -55 187  +101,7% -55,2% -134,2% -440,0%
Ajust. comptes débiteurs 198 702 82 -1 002 554  +254,5% -88,3% -1 322,0% -155,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -331 1 728 -1 069 524 517  -622,1% -161,9% -149,0% -1,3%
Flux opérationnel 5 824 8 643 5 228 5 042 7 751  +48,4% -39,5% -3,6% +53,7%
 
Dépenses d’investissement 2 499 2 677 2 939 3 519 2 471  +7,1% +9,8% +19,7% -29,8%
Investissements -69 -402 -74 -267 -52  +482,6% -81,6% +260,8% -80,5%
Flux d’investissement -3 101 -1 377 -3 495 -4 074 -2 612  -55,6% +153,8% +16,6% -35,9%
 
Dividendes payés -977 -1 051 -1 058 -1 054 -1 080  +7,6% +0,7% -0,4% +2,5%
Emprunts nets 1 842 1 058 -1 332 -1 701 68  -42,6% -225,9% +27,7% -104,0%
Flux de financement 374 -1 899 -2 066 -2 922 -1 898  -607,8% +8,8% +41,4% -35,0%
 
Variation nette de la trésorerie 3 020 5 367 -239 -1 969 3 208  +77,7% -104,5% +723,8% -262,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.