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Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom (DTE.XETRA, DE0005557508)

Deutsche Telekom AG, together with its subsidiaries, provides integrated telecommunication services. The company operates through five segments: Germany, United States, Europe, Systems Solutions, and Group Development. It offers fixed-network services, including voice and data communication services based on fixed-network and broadband technology; and sells terminal equipment and other hardware products, as well as services to resellers. The company also provides mobile voice and data services to consumers and business customers; sells mobile devices and other hardware products; and sells mobile services to resellers and to companies that purchases and markets network services to third parties, such as mobile virtual network operators. In addition, it offers internet services; internet-based TV products and services; and information and communication technology systems for multinational corporations and …

Siège social : Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn, Germany, 53113

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Telekom

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Telekom AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 986 460 000 81,3% 18,4% 42,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 12,3 1,2 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,3 EUR masqué 17,1 17,4 12,1 18,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Telekom AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Telekom AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% -11,7% -8,7% +1,5% +27,5% +10,5% +29,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,5% +32,5% +21,0% +91,9% +91,1% +169,2% +185,6%

 

Équipe de direction de Deutsche Telekom AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timotheus Hottges Chairman of Management Board, CEO & Member of the Data Privacy Advisory Board 59 Christian P. Illek CFO & Member of Management Board 57
Claudia Nemat Member of Management Board for Technology & Innovation 53 Thorsten Langheim Member of Management Board & Exec. VP of Group Corp. Devel. and USA 55
Srinivasan Gopalan Management Board Member - Germany 51 Adel Al-Saleh Member of the Management Board of T-Systems 57
Birgit Bohle Member of Mgt Board,Chief HR Officer & Legal Affairs,Labor Director&Member of Data Privacy Adv Board 48 Yvette M. Dominique Leroy Member of Management Board-Europe 57
Guillaume Maisondieu Head of Group Accounting & Customer Fin. - Peter Leukert Group Chief Information Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Telekom AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Telekom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Telekom AG

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Fondamentaux de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 73 095 74 947 75 351 80 185 100 721  +2,5% +0,5% +6,4% +25,6%
EBITDA 17 927 19 580 18 989 24 923 34 506  +9,2% -3,0% +31,2% +38,5%
Résultat opérationnel 5 968 6 782 7 740 9 759 13 151  +13,6% +14,1% +26,1% +34,8%
Résultat net 2 675 3 461 2 166 3 867 4 158  +29,4% -37,4% +78,5% +7,5%
Free Cash Flow 1 893 -2 298 5 456 8 717 5 049  -221,4% -337,4% +59,8% -42,1%
Marge de FCF 3% -3% 7% 11% 5%  -218,4% -336,2% +50,1% -53,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 11% 35% 27% 22%  -64,8% +216,8% -22,4% -19,0%
Capital investi 75 283 77 178 80 403 86 083 138 280  +2,5% +4,2% +7,1% +60,6%
Actions en circul. (en M) 4 625,0 4 742,5 4 761,5 4 742,9 4 743,5  +2,5% +0,4% -0,4% +0%
EBITDA par action 3,9 4,1 4,0 5,3 7,3  +6,5% -3,4% +31,8% +38,4%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,5 0,8 0,9  +26,2% -37,7% +79,2% +7,5%
Free Cash Flow par action 0,4 -0,5 1,1 1,8 1,1  -218,4% -336,5% +60,4% -42,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Telekom AG

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Ratio de profitabilité de Deutsche Telekom AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 52% 52% 53% 57% 58%  +0,1% +0,8% +8,4% +2,5%
Marge d’EBITDA 25% 26% 25% 31% 34%  +6,5% -3,5% +23,3% +10,2%
Marge opérationnelle 8% 9% 10% 12% 13%  +10,8% +13,5% +18,5% +7,3%
Marge bénéficiaire 4% 5% 3% 5% 4%  +26,2% -37,8% +67,8% -14,4%
Marge de FCF 3% -3% 7% 11% 5%  -218,4% -336,2% +50,1% -53,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,5% 2,4% 1,9%  - -36,7% +62,0% -22,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 7,0% 12,4% 12,3%  - -39,0% +75,8% -0,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Telekom AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9  -12,1% +7,3% +3,1% +31,5%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,8 0,8 1,0  -7,3% +0,7% 0% +35,1%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,2 2,4 2,0 2,6  +3,3% +9,5% -18,6% +31,9%
Dette sur actifs 31% 33% 34% 32% 39%  +6,1% +3,6% -6,4% +21,3%
Dette sur capitaux propres 157% 151% 160% 171% 285%  -3,7% +6,0% +7,1% +66,2%
Couverture par l’EBITDA 6,0 7,3 8,4 8,5 6,7  +21,5% +15,0% +1,4% -21,2%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,9 2,3 2,5 1,7  +22,1% +22,4% +8,8% -32,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 6,4 7,9 7,8 4,6  +23,1% +23,8% -0,7% -41,5%
Coût de la dette - 5,8% 4,7% 5,7% 6,6%  - -18,8% +19,6% +16,5%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Telekom AG

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Ratios de distribution de Deutsche Telekom AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 675 3 461 2 166 3 867 4 158  +29,4% -37,4% +78,5% +7,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 893 -2 298 5 456 8 717 5 049  -221,4% -337,4% +59,8% -42,1%
Dividende payé -1 596 -1 559 -3 254 -3 561 -3 067  -2,3% +108,7% +9,4% -13,9%
Distribution sur résultat net 60% 45% 150% 92% 74%  -24,5% +233,5% -38,7% -19,9%
Distribution sur FCF 84% -68% 60% 41% 61%  -180,5% -187,9% -31,5% +48,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Telekom AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Telekom AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 17 20 18 17 23  +18,9% -9,6% -9,3% +41,5%
Délai paiement clients (DSO) 73 63 72 74 69  -13,8% +14,5% +2,4% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 110 100 82  - -0,3% -8,8% -18,0%
Conversion de l’encaisse - -27 -19 -10 10  - -28,2% -50,4% -203,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +7,7% -2,3% -9,4% -19,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  +58,3% +21,8% -3,7% +29,9%
Frais généraux sur CA 0% 0% 1% 1% 1%  +61,9% +21,8% -7,1% +17,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deutsche Telekom AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deutsche Telekom AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deutsche Telekom AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom AG

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Telekom

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Dividendes par action détachés par Deutsche Telekom AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,60--------
2020-----0,60------
2019--0,70---------
2018----0,65-------
2017-----0,60------
2016----0,55-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----0,70-------
2010----0,78-------
2009----0,78-------
2008----0,78-------
2007----0,72-------
2006----0,72-------
2005---0,62--------
2002----0,37-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 73 095 74 947 75 351 80 185 100 721  +2,5% +0,5% +6,4% +25,6%
Charges d'exploitation -32 143 -32 317 -31 870 -35 916 -87 570  +0,5% -1,4% +12,7% +143,8%
   dont Coût des ventes -34 984 -35 848 -35 741 -34 510 -41 915  +2,5% -0,3% -3,4% +21,5%
   dont Frais généraux -212 -352 -431 -426 -627  +66,0% +22,4% -1,2% +47,2%
Résultat opérationnel 5 968 6 782 7 740 9 759 13 151  +13,6% +14,1% +26,1% +34,8%
Autres revenus/frais nets -3 610 -4 170 -4 677 -3 747 -  +15,5% +12,2% -19,9% -
Charge d'intérêt -2 997 -2 695 -2 272 -2 941 -5 169  -10,1% -15,7% +29,4% +75,8%
Résultat avant impôts 4 547 4 994 5 153 7 260 8 677  +9,8% +3,2% +40,9% +19,5%
Impôts sur les bénéfices -1 443 -558 -1 824 -1 993 -1 929  -138,7% -426,9% +9,3% -3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 675 3 461 2 166 3 867 4 158  +29,4% -37,4% +78,5% +7,5%
 
EBITDA 17 927 19 580 18 989 24 923 34 506  +9,2% -3,0% +31,2% +38,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 074 6 024 5 000 7 080 10 227  +47,9% -17,0% +41,6% +44,5%
Taux d’imposition 32% 11% 35% 27% 22%  -64,8% +216,8% -22,4% -19,0%
 
Chiffre d’affaires par action 15,8 15,8 15,8 16,9 21,2  0% +0,1% +6,8% +25,6%
EBITDA par action 3,9 4,1 4,0 5,3 7,3  +6,5% -3,4% +31,8% +38,4%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,5 0,8 0,9  +26,2% -37,7% +79,2% +7,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 26 638 20 392 21 870 24 689 37 293  -23,4% +7,2% +12,9% +51,1%
   dont Trésorerie 7 747 3 312 3 679 5 393 12 939  -57,2% +11,1% +46,6% +139,9%
   dont Placements à CT 15 8 12 29 5  -46,7% +50,0% +141,7% -82,8%
   dont Créances clients 14 684 12 974 14 929 16 264 18 925  -11,6% +15,1% +8,9% +16,4%
   dont Stock 1 629 1 985 1 790 1 568 2 695  +21,9% -9,8% -12,4% +71,9%
Placements à long terme 6 266 4 864 993 894 -  -22,4% -79,6% -10,0% -
Biens corporels 42 994 43 260 46 469 63 385 86 549  +0,6% +7,4% +36,4% +36,5%
Écart d'acquisitions 14 310 12 250 12 267 12 436 19 820  -14,4% +0,1% +1,4% +59,4%
Biens incorporels 46 289 50 615 52 683 55 768 98 247  +9,3% +4,1% +5,9% +76,2%
Actifs totaux 148 485 141 334 145 375 170 672 264 917  -4,8% +2,9% +17,4% +55,2%
 
Passifs courants 33 126 27 366 29 145 32 912 36 792  -17,4% +6,5% +12,9% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 10 388 10 933 10 699 9 410 9 692  +5,2% -2,1% -12,0% +3,0%
   dont Dette à court terme 15 8 12 29 11 708  -46,7% +50,0% +141,7% +40 272,4%
Dette à long terme 45 963 46 436 49 484 54 347 90 650  +1,0% +6,6% +9,8% +66,8%
Passifs totaux 109 640 98 863 101 938 124 441 192 367  -9,8% +3,1% +22,1% +54,6%
 
Action ordinaire 11 973 12 189 12 189 12 189 12 189  +1,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -36 052 -35 289 -35 226 -34 842 -34 747  -2,1% -0,2% -1,1% -0,3%
Capitaux propres 29 305 30 734 30 907 31 707 35 922  +4,9% +0,6% +2,6% +13,3%
 
Dette portant intérets 45 978 46 444 49 496 54 376 102 358  +1,0% +6,6% +9,9% +88,2%
Dette nette 38 216 43 124 45 805 48 954 89 414  +12,8% +6,2% +6,9% +82,6%
Fonds de roulement -6 488 -6 974 -7 275 -8 223 501  +7,5% +4,3% +13,0% -106,1%
Actions en circulation (en M) 4 625,0 4 742,5 4 761,5 4 742,9 4 743,5  +2,5% +0,4% -0,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 675 3 461 2 166 3 867 4 158  +29,4% -37,4% +78,5% +7,5%
 
Dépréciation 13 380 14 586 13 836 17 663 25 829  +9,0% -5,1% +27,7% +46,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 915 2 863 4 649 3 561 244  +49,5% +62,4% -23,4% -93,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 304 1 819 - - -  +39,5% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 744 -1 558 -1 961 -1 624 -5 538  -10,7% +25,9% -17,2% +241,0%
Flux opérationnel 15 533 17 196 17 948 23 074 23 743  +10,7% +4,4% +28,6% +2,9%
 
Dépenses d’investissement 13 640 19 494 12 492 14 357 18 694  +42,9% -35,9% +14,9% +30,2%
Investissements -13 608 1 765 -187 150 -257  -113,0% -110,6% -180,2% -271,3%
Flux d’investissement -13 608 -16 814 -14 297 -14 230 -22 649  +23,6% -15,0% -0,5% +59,2%
 
Dividendes payés -1 596 -1 559 -3 254 -3 561 -3 067  -2,3% +108,7% +9,4% -13,9%
Emprunts nets 362 -2 531 1 522 -3 333 11 140  -799,2% -160,1% -319,0% -434,2%
Flux de financement -1 322 -4 594 -3 259 -7 141 7 561  +247,5% -29,1% +119,1% -205,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 3 -8 1 714 -73  -200,0% -366,7% -21 525,0% -104,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,5 1,1 1,8 1,1  -218,4% -336,5% +60,4% -42,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 26 966 26 332 27 562 26 390 26 524  -2,4% +4,7% -4,3% +0,5%
Charges d'exploitation -12 633 -12 673 -11 177 -22 726 -22 752  +0,3% -11,8% +103,3% +0,1%
   dont Coût des ventes -10 955 -10 364 -12 666 -10 759 -11 021  -5,4% +22,2% -15,1% +2,4%
   dont Frais généraux -5 458 -4 836 -122 -4 906 -4 996  -11,4% -97,5% +3 921,3% +1,8%
Résultat opérationnel 3 378 3 295 3 719 3 519 3 772  -2,5% +12,9% -5,4% +7,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 536 -1 205 -1 771 -1 301 -1 218  -21,5% +47,0% -26,5% -6,4%
Résultat avant impôts 1 838 2 116 3 176 1 844 3 193  +15,1% +50,1% -41,9% +73,2%
Impôts sur les bénéfices -517 -495 -466 -542 -719  -4,3% -5,9% +16,3% +32,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
754 817 1 671 936 1 879  +8,4% +104,5% -44,0% +100,7%
 
EBITDA 8 777 9 624 10 129 10 886 10 727  +9,7% +5,2% +7,5% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 428 2 524 3 173 2 485 2 923  +4,0% +25,7% -21,7% +17,6%
Taux d’imposition 28% 23% 15% 29% 23%  -16,8% -37,3% +100,3% -23,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 5,6 5,8 5,6 5,6  -2,4% +4,7% -4,3% +0,5%
EBITDA par action 1,9 2,0 2,1 2,3 2,3  +9,7% +5,2% +7,5% -1,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4  +8,4% +104,5% -44,0% +100,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 37 936 32 725 37 293 33 798 32 728  -13,7% +14,0% -9,4% -3,2%
   dont Trésorerie 14 537 10 642 12 939 9 872 8 861  -26,8% +21,6% -23,7% -10,2%
   dont Placements à CT 2 776 2 650 5 2 720 3 061  -4,5% -99,8% +54 300,0% +12,5%
   dont Créances clients 14 840 15 099 18 925 15 600 16 205  +1,7% +25,3% -17,6% +3,9%
   dont Stock 2 077 2 342 2 695 2 569 2 066  +12,8% +15,1% -4,7% -19,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 86 733 93 350 86 549 92 482 91 063  +7,6% -7,3% +6,9% -1,5%
Écart d'acquisitions - - 19 820 - -  - - - -
Biens incorporels 126 372 120 873 98 247 130 146 128 431  -4,4% -18,7% +32,5% -1,3%
Actifs totaux 269 971 265 292 264 917 273 901 270 504  -1,7% -0,1% +3,4% -1,2%
 
Passifs courants 39 017 35 110 36 792 35 295 35 225  -10,0% +4,8% -4,1% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 9 601 8 318 9 692 8 936 8 342  -13,4% +16,5% -7,8% -6,6%
   dont Dette à court terme 2 776 2 650 11 708 - -  -4,5% +341,8% - -
Dette à long terme 98 573 91 454 90 650 99 137 97 374  -7,2% -0,9% +9,4% -1,8%
Passifs totaux 196 468 193 258 192 367 235 175 193 504  -1,6% -0,5% +22,3% -17,7%
 
Action ordinaire 12 189 12 189 12 189 12 189 12 189  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -37 344 -36 911 -34 747 -33 060 -33 402  -1,2% -5,9% -4,9% +1,0%
Capitaux propres 35 760 34 916 35 922 38 726 38 370  -2,4% +2,9% +7,8% -0,9%
 
Dette portant intérets 101 349 94 104 102 358 99 137 97 374  -7,1% +8,8% -3,1% -1,8%
Dette nette 84 036 80 812 89 414 86 545 85 452  -3,8% +10,6% -3,2% -1,3%
Fonds de roulement -1 081 -2 385 501 -1 497 -2 497  +120,6% -121,0% -398,8% +66,8%
Actions en circulation (en M) 4 742,9 4 742,9 4 743,5 4 743,5 4 743,5  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 838 2 116 3 176 936 1 879  +15,1% +50,1% -70,5% +100,7%
 
Dépréciation 6 939 7 508 6 953 6 766 6 781  +8,2% -7,4% -2,7% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -847 1 657 -101 1 233 130  -295,6% -106,1% -1 320,8% -89,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 660 -2 014 -945 -628 -710  +21,3% -53,1% -33,5% +13,1%
Flux opérationnel 5 148 7 338 7 298 8 307 8 080  +42,5% -0,5% +13,8% -2,7%
 
Dépenses d’investissement 4 548 4 763 5 814 3 199 3 306  +4,7% +22,1% -45,0% +3,3%
Investissements 583 -400 -1 207 -126 186  -168,6% +201,8% -89,6% -247,6%
Flux d’investissement -8 548 -4 048 -7 347 -12 373 -3 934  -52,6% +81,5% +68,4% -68,2%
 
Dividendes payés -2 874 -193 -3 067 -2 909 -2 909  -93,3% +1 489,1% -5,2% 0%
Emprunts nets 16 830 -6 299 3 011 792 -2 060  -137,4% -147,8% -73,7% -360,1%
Flux de financement 13 797 -6 573 2 900 587 -5 100  -147,6% -144,1% -79,8% -968,8%
 
Variation nette de la trésorerie 10 459 -3 895 -73 -3 064 -1 014  -137,2% -98,1% +4 097,3% -66,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,3 1,1 1,0  +329,2% -42,4% +244,2% -6,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.