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Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom (DTE.XETRA, DE0005557508)

Deutsche Telekom AG, together with its subsidiaries, provides integrated telecommunication services. The company operates through five segments: Germany, United States, Europe, Systems Solutions, and Group Development. It offers fixed-network services, including voice and data communication services based on fixed-network and broadband technology; and sells terminal equipment and other hardware products, as well as services to resellers. The company also provides mobile voice and data services to consumers and business customers; sells mobile devices and other hardware products; and sells mobile services to resellers and to companies that purchases and markets network services to third parties, such as mobile virtual network operators. In addition, it offers internet services; internet-based TV products and services; and information and communication technology systems for multinational corporations and …

Siège social : Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn, Germany, 53113

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Telekom

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Telekom AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 971 940 000 86,1% 18,3% 43,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 13,1 1,3 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,3 EUR masqué 17,1 16,9 13,9 18,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Telekom AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Telekom AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% +14,6% +13,5% +12,4% +10,7% +50,5% +35,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,8% +29,3% +52,3% +46,0% +100,5% +173,5% +241,3%

 

Équipe de direction de Deutsche Telekom AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timotheus Hottges Chairman of Management Board, CEO & Member of the Data Privacy Advisory Board 60 Christian P. Illek CFO & Member of Management Board 58
Claudia Nemat Member of Management Board for Technology & Innovation 54 Thorsten Langheim Member of Management Board & Exec. VP of Group Corp. Devel. and USA 56
Srinivasan Gopalan Management Board Member - Germany & MD of Telekom Deutschland GmbH 52 Adel B. Al-Saleh Member of the Management Board of T-Systems 59
Birgit Bohle Member of Mgt Board,Chief HR Officer & Legal Affairs,Labor Director&Member of Data Privacy Adv Board 49 Yvette M. Dominique Leroy Member of Management Board-Europe 58
Guillaume Maisondieu Head of Group Accounting & Customer Fin. - Peter Leukert Group Chief Information Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Telekom AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Telekom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Telekom AG

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Fondamentaux de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 74 947 75 351 80 185 100 721 108 518  +0,5% +6,4% +25,6% +7,7%
EBITDA 20 184 20 098 26 464 37 085 38 525  -0,4% +31,7% +40,1% +3,9%
Résultat opérationnel 6 782 7 740 9 759 13 151 13 691  +14,1% +26,1% +34,8% +4,1%
Résultat net 3 461 2 166 3 867 4 158 4 176  -37,4% +78,5% +7,5% +0,4%
Free Cash Flow -2 298 5 456 8 717 5 049 5 806  -337,4% +59,8% -42,1% +15,0%
Marge de FCF -3% 7% 11% 5% 5%  -336,2% +50,1% -53,9% +6,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 35% 27% 22% 23%  +216,8% -22,4% -19,0% +3,1%
Capital investi 85 433 90 483 100 398 144 247 158 152  +5,9% +11,0% +43,7% +9,6%
Actions en circul. (en M) 4 703,0 4 742,0 4 743,0 4 743,0 4 743,0  +0,8% +0% 0% 0%
EBITDA par action 4,3 4,2 5,6 7,8 8,1  -1,2% +31,6% +40,1% +3,9%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,8 0,9 0,9  -37,9% +78,5% +7,5% +0,4%
Free Cash Flow par action -0,5 1,2 1,8 1,1 1,2  -335,5% +59,7% -42,1% +15,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Telekom AG

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Ratio de profitabilité de Deutsche Telekom AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 52% 53% 57% 58% 57%  +0,8% +8,4% +2,5% -2,6%
Marge d’EBITDA 27% 27% 33% 37% 36%  -1,0% +23,7% +11,6% -3,6%
Marge opérationnelle 9% 10% 12% 13% 13%  +13,5% +18,5% +7,3% -3,4%
Marge bénéficiaire 5% 3% 5% 4% 4%  -37,8% +67,8% -14,4% -6,8%
Marge de FCF -3% 7% 11% 5% 5%  -336,2% +50,1% -53,9% +6,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 2,4% 1,9% 1,5%  - +62,0% -22,0% -20,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 12,4% 12,3% 10,6%  - +75,8% -0,4% -13,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Telekom AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7  +7,3% +3,1% +30,2% -17,6%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0  +0,7% 0% +33,9% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,8 2,4 2,6 2,8  +9,2% -14,0% +7,6% +10,5%
Dette sur actifs 39% 41% 40% 41% 41%  +5,9% -1,8% +1,6% +0,3%
Dette sur capitaux propres 178% 193% 217% 302% 271%  +8,3% +12,4% +39,2% -10,3%
Couverture par l’EBITDA 7,5 8,8 9,0 7,2 7,6  +18,1% +1,7% -20,3% +6,3%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,8 3,0 2,2 2,2  +32,7% +8,6% -27,2% +0,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 7,9 7,8 4,6 6,4  +23,8% -0,7% -41,5% +38,6%
Coût de la dette - 4,0% 4,6% 5,8% 4,5%  - +15,3% +27,4% -22,7%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Telekom AG

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Ratios de distribution de Deutsche Telekom AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 461 2 166 3 867 4 158 4 176  -37,4% +78,5% +7,5% +0,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 298 5 456 8 717 5 049 5 806  -337,4% +59,8% -42,1% +15,0%
Dividende payé -1 559 -3 254 -3 561 -3 067 -3 145  +108,7% +9,4% -13,9% +2,5%
Distribution sur résultat net 45% 150% 92% 74% 75%  +233,5% -38,7% -19,9% +2,1%
Distribution sur FCF -68% 60% 41% 61% 54%  -187,9% -31,5% +48,7% -10,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Telekom AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Telekom AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 20 18 17 23 22  -9,6% -9,3% +41,5% -5,2%
Délai paiement clients (DSO) 63 72 74 69 72  +14,5% +2,4% -7,4% +5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 100 82 81  - -8,8% -18,0% -1,7%
Conversion de l’encaisse - -19 -10 10 14  - -50,4% -203,3% +37,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  -2,3% -9,4% -19,1% +1,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 2%  +21,8% -3,7% +29,9% +1,2%
Frais généraux sur CA 0% 1% 1% 1% 1%  +21,8% -7,1% +17,2% +11,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deutsche Telekom AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deutsche Telekom AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deutsche Telekom AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom AG

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Telekom

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Dividendes par action détachés par Deutsche Telekom AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,64--------
2021---0,60--------
2020-----0,60------
2019--0,70---------
2018----0,65-------
2017-----0,60------
2016----0,55-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----0,70-------
2010----0,78-------
2009----0,78-------
2008----0,78-------
2007----0,72-------
2006----0,72-------
2005---0,62--------
2002----0,37-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 74 947 75 351 80 185 100 721 108 518  +0,5% +6,4% +25,6% +7,7%
Charges d'exploitation -32 317 -31 870 -35 916 -45 655 -48 006  -1,4% +12,7% +27,1% +5,1%
   dont Coût des ventes -35 848 -35 741 -34 510 -41 915 -46 821  -0,3% -3,4% +21,5% +11,7%
   dont Frais généraux -352 -431 -426 -627 -754  +22,4% -1,2% +47,2% +20,3%
Résultat opérationnel 6 782 7 740 9 759 13 151 13 691  +14,1% +26,1% +34,8% +4,1%
Autres revenus/frais nets -1 788 -2 587 -2 499 -4 474 -5 773  +44,7% -3,4% +79,0% +29,0%
Charge d'intérêt -2 695 -2 272 -2 941 -5 169 -5 052  -15,7% +29,4% +75,8% -2,3%
Résultat avant impôts 4 994 5 153 7 260 8 677 7 918  +3,2% +40,9% +19,5% -8,7%
Impôts sur les bénéfices -558 -1 824 -1 993 -1 929 -1 815  -426,9% +9,3% -3,2% -5,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 461 2 166 3 867 4 158 4 176  -37,4% +78,5% +7,5% +0,4%
 
EBITDA 20 184 20 098 26 464 37 085 38 525  -0,4% +31,7% +40,1% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 024 5 000 7 080 10 227 10 553  -17,0% +41,6% +44,5% +3,2%
Taux d’imposition 11% 35% 27% 22% 23%  +216,8% -22,4% -19,0% +3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 15,9 15,9 16,9 21,2 22,9  -0,3% +6,4% +25,6% +7,7%
EBITDA par action 4,3 4,2 5,6 7,8 8,1  -1,2% +31,6% +40,1% +3,9%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,8 0,9 0,9  -37,9% +78,5% +7,5% +0,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 20 392 21 870 24 689 37 293 38 799  +7,2% +12,9% +51,1% +4,0%
   dont Trésorerie 3 312 3 679 5 393 12 939 6 001  +11,1% +46,6% +139,9% -53,6%
   dont Placements à CT 8 12 29 5 6  +50,0% +141,7% -82,8% +20,0%
   dont Créances clients 12 974 14 929 16 264 18 925 21 422  +15,1% +8,9% +16,4% +13,2%
   dont Stock 1 985 1 790 1 568 2 695 2 855  -9,8% -12,4% +71,9% +5,9%
Placements à long terme 4 864 993 894 - -  -79,6% -10,0% - -
Biens corporels 43 260 46 469 63 385 86 549 87 240  +7,4% +36,4% +36,5% +0,8%
Écart d'acquisitions 12 250 12 267 12 436 19 820 20 532  +0,1% +1,4% +59,4% +3,6%
Biens incorporels 50 615 52 683 55 768 98 247 112 117  +4,1% +5,9% +76,2% +14,1%
Actifs totaux 141 335 145 375 170 672 264 917 281 627  +2,9% +17,4% +55,2% +6,3%
 
Passifs courants 27 366 29 144 32 913 37 135 38 803  +6,5% +12,9% +12,8% +4,5%
   dont Créances fournisseurs 10 934 10 699 9 410 9 691 10 396  -2,1% -12,0% +3,0% +7,3%
   dont Dette à court terme 8 263 10 092 14 344 17 675 17 236  +22,1% +42,1% +23,2% -2,5%
Dette à long terme 46 436 49 484 54 347 90 650 98 237  +6,6% +9,8% +66,8% +8,4%
Passifs totaux 98 863 101 938 124 441 192 367 200 158  +3,1% +22,1% +54,6% +4,1%
 
Action ordinaire 12 189 12 189 12 189 12 189 12 765  0% 0% 0% +4,7%
Bénéfices non répartis -35 289 -35 226 -34 842 -34 747 -32 182  -0,2% -1,1% -0,3% -7,4%
Capitaux propres 30 734 30 907 31 707 35 922 42 679  +0,6% +2,6% +13,3% +18,8%
 
Dette portant intérets 54 699 59 576 68 691 108 325 115 473  +8,9% +15,3% +57,7% +6,6%
Dette nette 51 379 55 885 63 269 95 381 109 466  +8,8% +13,2% +50,8% +14,8%
Fonds de roulement -6 974 -7 274 -8 224 158 -4  +4,3% +13,1% -101,9% -102,5%
Actions en circulation (en M) 4 703,0 4 742,0 4 743,0 4 743,0 4 743,0  +0,8% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 461 2 166 3 867 4 158 4 176  -37,4% +78,5% +7,5% +0,4%
 
Dépréciation 14 586 13 836 17 663 25 829 27 482  -5,1% +27,7% +46,2% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 863 4 649 3 561 244 3 506  +62,4% -23,4% -93,1% +1 336,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 819 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 558 -1 961 -1 624 -5 538 -2 705  +25,9% -17,2% +241,0% -51,2%
Flux opérationnel 17 196 17 948 23 074 23 743 32 171  +4,4% +28,6% +2,9% +35,5%
 
Dépenses d’investissement 19 494 12 492 14 357 18 694 26 365  -35,9% +14,9% +30,2% +41,0%
Investissements 1 765 -187 150 -257 105  -110,6% -180,2% -271,3% -140,9%
Flux d’investissement -16 814 -14 297 -14 230 -22 649 -27 403  -15,0% -0,5% +59,2% +21,0%
 
Dividendes payés -1 559 -3 254 -3 561 -3 067 -3 145  +108,7% +9,4% -13,9% +2,5%
Emprunts nets -2 531 1 522 -3 333 11 140 -7 142  -160,1% -319,0% -434,2% -164,1%
Flux de financement -4 594 -3 259 -7 141 7 561 -10 779  -29,1% +119,1% -205,9% -242,6%
 
Variation nette de la trésorerie -4 435 367 1 714 7 546 -5 322  -108,3% +367,0% +340,3% -170,5%
 
Free Cash Flow par action -0,5 1,2 1,8 1,1 1,2  -335,5% +59,7% -42,1% +15,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 26 318 26 524 26 812 28 864 28 024  +0,8% +1,1% +7,7% -2,9%
Charges d'exploitation -11 967 -11 731 -12 124 -11 917 -21 536  -2,0% +3,4% -1,7% +80,7%
   dont Coût des ventes -10 759 -11 021 -11 126 -13 916 -12 235  +2,4% +1,0% +25,1% -12,1%
   dont Frais généraux -135 -4 996 -4 740 -92 -158  +3 600,7% -5,1% -98,1% +71,7%
Résultat opérationnel 3 592 3 772 3 562 3 031 6 488  +5,0% -5,6% -14,9% +114,1%
Autres revenus/frais nets -1 748 -579 -1 588 -2 124 -  -66,9% +174,3% +33,8% -
Charge d'intérêt -1 301 -1 218 -1 267 -1 267 -1 358  -6,4% +4,0% 0% +7,2%
Résultat avant impôts 1 844 3 193 1 974 907 5 438  +73,2% -38,2% -54,1% +499,6%
Impôts sur les bénéfices -542 -719 -467 -87 -1 083  +32,7% -35,0% -81,4% +1 144,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
936 1 880 889 471 3 949  +100,9% -52,7% -47,0% +738,4%
 
EBITDA 9 621 10 597 9 625 8 682 10 380  +10,1% -9,2% -9,8% +19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 536 2 923 2 719 2 740 5 196  +15,2% -7,0% +0,8% +89,6%
Taux d’imposition 29% 23% 24% 10% 20%  -23,4% +5,1% -59,5% +107,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 5,6 5,6 6,0 5,6  +0,8% -0,1% +7,7% -6,3%
EBITDA par action 2,0 2,2 2,0 1,8 2,1  +10,1% -10,2% -9,8% +15,4%
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,2 0,1 0,8  +100,8% -53,3% -47,0% +709,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 33 798 32 728 34 586 38 799 36 507  -3,2% +5,7% +12,2% -5,9%
   dont Trésorerie 9 872 8 861 6 337 6 001 9 875  -10,2% -28,5% -5,3% +64,6%
   dont Placements à CT 2 720 3 061 3 304 6 3 576  +12,5% +7,9% -99,8% +59 500,0%
   dont Créances clients 15 600 16 205 16 356 21 422 17 797  +3,9% +0,9% +31,0% -16,9%
   dont Stock 2 569 2 066 2 138 2 855 3 222  -19,6% +3,5% +33,5% +12,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 92 482 91 063 90 879 87 240 100 187  -1,5% -0,2% -4,0% +14,8%
Écart d'acquisitions - - - 20 532 -  - - - -
Biens incorporels 130 146 128 431 130 709 112 117 -  -1,3% +1,8% -14,2% -
Actifs totaux 273 901 270 505 273 355 281 627 292 422  -1,2% +1,1% +3,0% +3,8%
 
Passifs courants 35 295 35 225 35 035 38 803 36 495  -0,2% -0,5% +10,8% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 8 936 8 342 8 235 10 396 10 865  -6,6% -1,3% +26,2% +4,5%
   dont Dette à court terme 4 910 16 761 15 361 17 236 -  +241,4% -8,4% +12,2% -
Dette à long terme 99 137 97 374 97 277 98 237 98 811  -1,8% -0,1% +1,0% +0,6%
Passifs totaux 196 416 193 504 194 494 200 158 204 767  -1,5% +0,5% +2,9% +2,3%
 
Action ordinaire 12 189 12 189 12 765 12 765 12 765  0% +4,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis -33 060 -33 402 -33 015 -32 182 -27 462  +1,0% -1,2% -2,5% -14,7%
Capitaux propres 38 727 38 370 41 092 42 679 48 129  -0,9% +7,1% +3,9% +12,8%
 
Dette portant intérets 104 047 114 135 112 638 115 473 98 811  +9,7% -1,3% +2,5% -14,4%
Dette nette 91 455 102 213 102 997 109 466 85 360  +11,8% +0,8% +6,3% -22,0%
Fonds de roulement -1 497 -2 497 -449 -4 12  +66,8% -82,0% -99,1% -400,0%
Actions en circulation (en M) 4 743,0 4 744,0 4 800,0 4 800,0 4 971,9  +0% +1,2% 0% +3,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 936 1 879 889 471 3 949  +100,7% -52,7% -47,0% +738,4%
 
Dépréciation 6 842 6 781 7 002 6 857 6 731  -0,9% +3,3% -2,1% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 233 155 1 351 767 -1 222  -87,4% +771,6% -43,2% -259,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -628 -710 29 -1 396 -100  +13,1% -104,1% -4 913,8% -92,8%
Flux opérationnel 8 307 8 080 9 233 6 551 9 358  -2,7% +14,3% -29,0% +42,8%
 
Dépenses d’investissement 12 272 4 322 4 667 5 106 3 621  -64,8% +8,0% +9,4% -29,1%
Investissements -126 185 -351 397 -1 429  -246,8% -289,7% -213,1% -459,9%
Flux d’investissement -12 373 -3 934 -6 380 -4 716 -4 512  -68,2% +62,2% -26,1% -4,3%
 
Dividendes payés -2 909 -2 909 -178 -58 -  0% -93,9% -67,4% -
Emprunts nets 792 -2 058 -5 344 -532 -2 403  -359,8% +159,7% -90,0% +351,7%
Flux de financement 588 -5 100 -5 582 -685 -2 653  -967,3% +9,5% -87,7% +287,3%
 
Variation nette de la trésorerie -3 067 -1 014 -2 524 1 280 2 258  -66,9% +148,9% -150,7% +76,4%
 
Free Cash Flow par action -0,8 0,8 1,0 0,3 1,2  -194,8% +20,1% -68,4% +283,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.