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Deutsche Telekom AG (DTE.XETRA)

Deutsche Telekom AG, together with its subsidiaries, provides integrated telecommunication services worldwide. The company operates through five segments: Germany, United States, Europe, Systems Solutions, and Group Development. It offers fixed-network services, including voice and data communication services based on fixed-network and broadband technology; and sells terminal equipment and other hardware products, as well as services to resellers. The company also provides mobile voice and data services to consumers and business customers; sells mobile devices and other hardware products; and sells mobile services to resellers and to companies that purchases and markets network services to third parties, such as mobile virtual network operators. In addition, it offers Internet services; Internet-based TV products and services; and information and communication technology systems for multinational corporations …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Deutsche Telekom    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Deutsche Telekom AG    (DE0005557508)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
29,9 14,4 1,6 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,9 masqué 15,3 15,1 13,9 15,9

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Telekom AG

Fondamentaux7 de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 64 602 71 318 75 243 77 272 78 118  +10,4% +5,5% +2,7% +1,1%
EBITDA1 16 268 18 755 20 844 20 653 21 927  +15,3% +11,1% -0,9% +6,2%
Résultat opérationnel 5 833 7 557 8 157 9 163 9 830  +29,6% +7,9% +12,3% +7,3%
Résultat net 2 924 3 254 2 675 3 461 2 166  +11,3% -17,8% +29,4% -37,4%
Free Cash Flow 6 207 6 830 7 496 8 047 8 809  +10,0% +9,8% +7,4% +9,5%
Marge de FCF 10% 10% 10% 10% 11%  -0,3% +4,0% +4,5% +8,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% 27% 32% 11% 35%  +5,0% +18,8% -64,8% +216,7%
Capital investi1 79 203 89 853 91 408 85 628 90 711  +13,4% +1,7% -6,3% +5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Telekom AG

Ratio de profitabilité7 de Deutsche Telekom AG    (DE0005557508)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 29% 29% 31% 31% 31%  +0,3% +5,5% +1,1% +1,1%
Marge d’EBITDA 25% 26% 28% 27% 28%  +4,4% +5,3% -3,5% +5,0%
Marge opérationnelle 9% 11% 11% 12% 13%  +17,4% +2,3% +9,4% +6,1%
Marge bénéficiaire 5% 5% 4% 4% 3%  +0,8% -22,1% +26,0% -38,1%
Marge de FCF 10% 10% 10% 10% 11%  -0,3% +4,0% +4,5% +8,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,8% 2,4% 1,5%  - -23,2% +30,5% -36,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 9,1% 11,5% 7,0%  - -23,2% +26,5% -39,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Deutsche Telekom AG    (DE0005557508)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,74 0,65 0,68 0,60 0,64  -12,6% +4,5% -12,1% +7,3%
Liquidité générale 1,06 0,96 0,80 0,75 0,75  -9,2% -16,2% -7,3% +0,7%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6  -4,3% -3,7% -4,2% +2,5%
Dette sur actifs 42% 42% 42% 39% 41%  +1,1% -0,4% -7,1% +5,9%
Dette sur capitaux propres 211% 206% 212% 179% 193%  -2,7% +3,1% -15,7% +8,3%
Couverture par l’EBITDA 5,8 6,9 7,4 8,1 10,1  +17,9% +6,9% +9,6% +24,9%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,8 2,9 3,6 4,5  +32,5% +3,9% +24,3% +26,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 5,5 5,5 6,7 8,2  +14,5% -0,3% +22,5% +22,7%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Telekom AG

Ratios de distribution7 de Deutsche Telekom AG    (DE0005557508)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 924 3 254 2 675 3 461 2 166  +11,3% -17,8% +29,4% -37,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 207 6 830 7 496 8 047 8 809  +10,0% +9,8% +7,4% +9,5%
Dividende payé -1 290 -1 256 -1 596 -1 559 -3 082  -2,6% +27,1% -2,3% +97,7%
Distribution sur résultat net 44% 39% 60% 45% 142%  -12,5% +54,6% -24,5% +215,9%
Distribution sur FCF 21% 18% 21% 19% 35%  -11,5% +15,8% -9,0% +80,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Telekom AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Deutsche Telekom AG    (DE0005557508)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 12 13 11 14 12  +11,5% -14,5% +19,3% -10,4%
Délai paiement clients (DSO) 74 62 71 61 70  -17,0% +15,4% -14,0% +13,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 73 74 73  - -7,7% +1,9% -1,7%
Conversion de l’encaisse - -4 10 0 9  - -331,2% -95,7% +2 012,3%
Rotation des actifs 0 0 1 1 1  -0,8% +2,3% +7,9% -1,7%
Frais généraux sur CP 1% 56% 48% 50% -  +6 221,4% -13,3% +3,3% -
Frais généraux sur CA 0% 23% 19% 20% -  +6 518,2% -18,1% +5,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Deutsche Telekom AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Deutsche Telekom AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom AG

Sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 64 602 71 318 75 243 77 272 78 118  +10,4% +5,5% +2,7% +1,1%
Charges d'exploitation -58 769 -63 761 -67 086 -68 109 -68 288  +8,5% +5,2% +1,5% +0,3%
   dont Coût des ventes -45 823 -50 520 -52 087 -53 221 -53 547  +10,3% +3,1% +2,2% +0,6%
   dont Frais généraux -225 -16 439 -14 204 -15 390 -  +7 206,2% -13,6% +8,3% -
Résultat opérationnel 5 833 7 557 8 157 9 163 9 830  +29,6% +7,9% +12,3% +7,3%
Autres revenus/frais nets -1 483 -2 779 -3 610 -4 170 -4 677  +87,4% +29,9% +15,5% +12,2%
Charge d'intérêt -2 786 -2 724 -2 831 -2 559 -2 176  -2,2% +3,9% -9,6% -15,0%
Résultat avant impôts 4 350 4 778 4 547 4 993 5 153  +9,8% -4,8% +9,8% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -1 106 -1 276 -1 443 -558 -1 824  +15,4% +13,1% -138,7% -426,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 924 3 254 2 675 3 461 2 166  +11,3% -17,8% +29,4% -37,4%
 
EBITDA1 16 268 18 755 20 844 20 653 21 927  +15,3% +11,1% -0,9% +6,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 4 350 5 539 5 568 8 139 6 350  +27,3% +0,5% +46,2% -22,0%
Taux d’imposition1 25% 27% 32% 11% 35%  +5,0% +18,8% -64,8% +216,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 29 798 32 184 26 638 20 392 21 870  +8,0% -17,2% -23,4% +7,2%
   dont Trésorerie 7 523 6 897 7 747 3 312 3 679  -8,3% +12,3% -57,2% +11,1%
   dont Placements à CT 227 2 805 15 8 6  +1 135,7% -99,5% -46,7% -25,0%
   dont Créances clients 13 170 12 061 14 684 12 974 14 929  -8,4% +21,7% -11,6% +15,1%
   dont Stock 1 503 1 847 1 629 1 985 1 790  +22,9% -11,8% +21,9% -9,8%
Placements à long terme 1 083 1 383 6 266 4 864 993  +27,7% +353,1% -22,4% -79,6%
Biens corporels 36 639 41 196 42 994 43 260 46 469  +12,4% +4,4% +0,6% +7,4%
Écart d'acquisitions 14 677 14 773 14 310 12 250 12 267  +0,7% -3,1% -14,4% +0,1%
Biens incorporels 35 200 40 215 43 761 48 529 50 300  +14,2% +8,8% +10,9% +3,6%
Actifs totaux 129 360 143 920 148 485 141 334 145 375  +11,3% +3,2% -4,8% +2,9%
 
Passifs courants 28 198 33 548 33 126 27 366 29 144  +19,0% -1,3% -17,4% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 9 631 11 037 10 388 10 933 10 699  +14,6% -5,9% +5,2% -2,1%
   dont Dette à court terme 10 378 14 128 13 837 7 607 9 678  +36,1% -2,1% -45,0% +27,2%
Dette à long terme 43 388 46 325 48 266 47 287 50 126  +6,8% +4,2% -2,0% +6,0%
Passifs totaux 95 294 105 770 109 640 98 863 101 938  +11,0% +3,7% -9,8% +3,1%
 
Action ordinaire 11 611 11 793 11 973 12 189 12 189  +1,6% +1,5% +1,8% 0%
Bénéfices non répartis -36 859 -35 715 -36 052 -35 289 -35 226  -3,1% +0,9% -2,1% -0,2%
Capitaux propres 25 437 29 400 29 305 30 734 30 907  +15,6% -0,3% +4,9% +0,6%
 
Dettes portant intérets1 53 766 60 453 62 103 54 894 59 804  +12,4% +2,7% -11,6% +8,9%
Coût de la dette1 - 4,8% 4,6% 4,4% 3,8%  - -3,1% -5,3% -13,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 924 3 254 2 675 3 461 2 166  +11,3% -17,8% +29,4% -37,4%
 
Dépréciation 10 435 11 198 12 687 11 490 12 097  +7,3% +13,3% -9,4% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -280 993 1 915 2 865 4 629  -454,6% +92,8% +49,6% +61,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 471 1 676 1 304 1 819 -  +13,9% -22,2% +39,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 314 -448 -1 744 -1 558 -1 961  -242,7% +289,3% -10,7% +25,9%
Flux opérationnel 13 393 14 997 15 533 17 196 17 948  +12,0% +3,6% +10,7% +4,4%
 
Dépenses d’investissement -7 186 8 167 8 037 9 149 9 139  -213,7% -1,6% +13,8% -0,1%
Investissements -141 -685 -334 1 765 -187  +385,8% -51,2% -628,4% -110,6%
Flux d’investissement -10 761 -15 015 -13 608 -16 814 -14 297  +39,5% -9,4% +23,6% -15,0%
 
Dividendes payés -1 290 -1 256 -1 596 -1 559 -3 082  -2,6% +27,1% -2,3% +97,7%
Emprunts nets -1 235 1 362 362 -2 531 1 522  -210,3% -73,4% -799,2% -160,1%
Flux de financement -3 434 -876 -1 322 -4 594 -3 259  -74,5% +50,9% +247,5% -29,1%
 
Variation nette de la trésorerie -447 -626 850 -4 435 367  +40,0% -235,8% -621,8% -108,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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