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Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom (DTE.XETRA, DE0005557508)

Deutsche Telekom AG, together with its subsidiaries, provides integrated telecommunication services worldwide. The company operates through five segments: Germany, United States, Europe, Systems Solutions, and Group Development. It offers fixed-network services, including voice and data communication services based on fixed-network and broadband technology; and sells terminal equipment and other hardware products, as well as services to resellers. The company also provides mobile voice and data services to consumers and business customers; sells mobile devices and other hardware products; and sells mobile services to resellers and to companies that purchases and markets network services to third parties, such as mobile virtual network operators. In addition, it offers Internet services; Internet-based TV products and services; and information and communication technology systems for multinational corporations …

Siège social : Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn, Germany, 53113

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Telekom

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Telekom AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 742 930 000 85,5% 31,9% 25,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 11,1 0,5 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,8 EUR masqué 14,4 14,4 10,4 16,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Telekom AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Telekom AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,2% -13,1% -12,6% -0,4% -10,3% +3,4% -1,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,5% +0,7% +51,7% +55,6% +124,4% +132,7% +119,1%

 

Équipe de direction de Deutsche Telekom AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timotheus Höttges Chairman of Management Board, CEO & Member of the Data Privacy Advisory Board 58 Christian P. Illek CFO & Member of Management Board 56
Claudia Nemat Board Member of Technology & Innovation and Member of Management Board 52 Dirk Wössner Member of the Board of Management 51
Thorsten Langheim Member of Management Board & Exec. VP of Group Corp. Devel. 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Telekom AG au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Telekom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Telekom AG

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Fondamentaux de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 71 318 73 095 74 947 75 351 80 185  +2,5% +2,5% +0,5% +6,4%
EBITDA 18 755 34 304 36 861 35 097 45 527  +82,9% +7,5% -4,8% +29,7%
Résultat opérationnel 7 557 5 968 6 782 7 740 9 759  -21,0% +13,6% +14,1% +26,1%
Résultat net 3 254 2 675 3 461 2 166 3 867  -17,8% +29,4% -37,4% +78,5%
Free Cash Flow 6 830 1 893 -2 298 5 456 8 717  -72,3% -221,4% -337,4% +59,8%
Marge de FCF 10% 3% -3% 7% 11%  -73,0% -218,4% -336,2% +50,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 32% 11% 35% 27%  +18,8% -64,8% +216,8% -22,4%
Capital investi 89 853 87 619 84 550 89 499 96 267  -2,5% -3,5% +5,9% +7,6%
Actions en circulation (en M) - 12 690 2 379 4 741 4 743  - -81,3% +99,3% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Telekom AG

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Ratio de profitabilité de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 52% 52% 53% 57%  +78,8% +0,1% +0,8% +8,4%
Marge d’EBITDA 26% 47% 49% 47% 57%  +78,5% +4,8% -5,3% +21,9%
Marge opérationnelle 11% 8% 9% 10% 12%  -22,9% +10,8% +13,5% +18,5%
Marge bénéficiaire 5% 4% 5% 3% 5%  -19,8% +26,2% -37,8% +67,8%
Marge de FCF 10% 3% -3% 7% 11%  -73,0% -218,4% -336,2% +50,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 2,4% 1,5% 2,4%  - +30,5% -36,7% +62,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 11,5% 7,0% 12,4%  - +26,5% -39,0% +75,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -21,2% -8,0% -0,2% +5,3%
Liquidité générale 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8  -16,2% -7,3% +0,7% 0%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,5 1,4 1,6 1,3  -45,5% -7,0% +14,2% -17,0%
Dette sur actifs 42% 39% 38% 40% 38%  -6,5% -3,0% +5,8% -6,1%
Dette sur capitaux propres 206% 199% 175% 190% 204%  -3,2% -12,0% +8,3% +7,4%
Couverture par l’EBITDA -6,9 11,4 13,7 15,4 15,5  -266,2% +19,5% +12,9% +0,2%
   ∼ par l’EBIT -2,8 7,0 8,3 9,4 9,5  -351,7% +18,4% +13,2% +1,2%
   ∼ par le flux opérationel -5,5 5,2 6,4 7,9 7,8  -194,1% +23,1% +23,8% -0,7%
Coût de la dette - 5,0% 4,8% 4,0% 4,8%  - -4,8% -15,9% +18,2%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Telekom AG

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Ratios de distribution de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 254 2 675 3 461 2 166 3 867  -17,8% +29,4% -37,4% +78,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 830 1 893 -2 298 5 456 8 717  -72,3% -221,4% -337,4% +59,8%
Dividende payé -1 256 -1 596 -1 559 -3 254 -3 561  +27,1% -2,3% +108,7% +9,4%
Distribution sur résultat net 39% 60% 45% 150% 92%  +54,6% -24,5% +233,5% -38,7%
Distribution sur FCF 18% 84% -68% 60% 41%  +358,5% -180,5% -187,9% -31,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Telekom AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 13 17 20 18 17  +27,4% +18,9% -9,6% -9,3%
Délai paiement clients (DSO) 62 46 47 48 49  -25,7% +1,5% +4,0% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 110 110 100  - +1,1% -0,3% -8,8%
Conversion de l’encaisse - -46 -43 -43 -34  - -5,9% -0,7% -20,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -0,7% +7,7% -2,3% -9,4%
Frais généraux sur CP 56% 1% 1% 1% 1%  -98,7% +58,3% +21,8% -3,7%
Frais généraux sur CA 23% 0% 0% 1% 1%  -98,7% +61,9% +21,8% -7,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom AG

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Telekom

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Dividendes par action détachés par Deutsche Telekom AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,60--0,60------
2019--0,70---------
2018----0,65-------
2017-----0,60------
2016----0,55-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----0,70-------
2010----0,78-------
2009----0,78-------
2008----0,78-------
2007----0,72-------
2006----0,72-------
2005---0,62--------
2002----0,37-------
2001----0,62-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 71 318 73 095 74 947 75 351 80 185  +2,5% +2,5% +0,5% +6,4%
Charges d'exploitation -63 761 -67 127 -68 165 -67 611 -70 426  +5,3% +1,5% -0,8% +4,2%
   dont Coût des ventes -50 520 -34 984 -35 848 -35 741 -34 510  -30,8% +2,5% -0,3% -3,4%
   dont Frais généraux -16 439 -212 -352 -431 -426  -98,7% +66,0% +22,4% -1,2%
Résultat opérationnel 7 557 5 968 6 782 7 740 9 759  -21,0% +13,6% +14,1% +26,1%
Autres revenus/frais nets -2 779 -3 610 -4 170 -4 677 -3 747  +29,9% +15,5% +12,2% -19,9%
Charge d'intérêt -2 724 -2 997 -2 695 -2 272 -2 941  -210,0% -10,1% -15,7% +29,4%
Résultat avant impôts 4 778 4 547 4 994 5 153 7 260  -4,8% +9,8% +3,2% +40,9%
Impôts sur les bénéfices -1 276 -1 443 -558 -1 824 -1 993  +13,1% -138,7% -426,9% +9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 254 2 675 3 461 2 166 3 867  -17,8% +29,4% -37,4% +78,5%
 
EBITDA 18 755 34 304 36 861 35 097 45 527  +82,9% +7,5% -4,8% +29,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 539 4 074 6 024 5 000 7 080  -26,4% +47,9% -17,0% +41,6%
Taux d’imposition 27% 32% 11% 35% 27%  +18,8% -64,8% +216,8% -22,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 32 184 26 638 20 392 21 870 24 689  -17,2% -23,4% +7,2% +12,9%
   dont Trésorerie 6 897 7 747 3 312 3 679 5 393  +12,3% -57,2% +11,1% +46,6%
   dont Placements à CT 2 805 15 8 12 29  -99,5% -46,7% +50,0% +141,7%
   dont Créances clients 12 061 9 179 9 553 9 988 10 846  -23,9% +4,1% +4,6% +8,6%
   dont Stock 1 847 1 629 1 985 1 790 1 568  -11,8% +21,9% -9,8% -12,4%
Placements à long terme 1 383 6 266 4 864 993 894  +353,1% -22,4% -79,6% -10,0%
Biens corporels 41 196 42 994 43 260 46 469 63 385  +4,4% +0,6% +7,4% +36,4%
Écart d'acquisitions 14 773 14 310 12 250 12 267 12 436  -3,1% -14,4% +0,1% +1,4%
Biens incorporels 40 215 46 289 50 615 52 683 55 768  +15,1% +9,3% +4,1% +5,9%
Actifs totaux 143 920 148 485 141 334 145 375 170 672  +3,2% -4,8% +2,9% +17,4%
 
Passifs courants 33 548 33 126 27 366 29 145 32 912  -1,3% -17,4% +6,5% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 11 037 10 388 10 934 10 699 9 410  -5,9% +5,3% -2,1% -12,0%
   dont Dette à court terme 14 128 12 540 7 512 9 243 10 357  -11,2% -40,1% +23,0% +12,1%
Dette à long terme 46 325 45 774 46 304 49 349 54 203  -1,2% +1,2% +6,6% +9,8%
Passifs totaux 105 770 109 640 98 863 101 938 124 441  +3,7% -9,8% +3,1% +22,1%
 
Action ordinaire 11 793 11 973 12 189 12 189 12 189  +1,5% +1,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis -35 715 -36 052 -35 289 -35 226 -34 842  +0,9% -2,1% -0,2% -1,1%
Capitaux propres 29 400 29 305 30 734 30 907 31 707  -0,3% +4,9% +0,6% +2,6%
 
Dettes portant intérets 60 453 58 314 53 816 58 592 64 560  -3,5% -7,7% +8,9% +10,2%
Actions en circulation (en M) - 12 690 2 379 4 741 4 743  - -81,3% +99,3% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 254 2 675 3 461 2 166 3 867  -17,8% +29,4% -37,4% +78,5%
 
Dépréciation 11 198 13 380 14 586 13 836 17 663  +19,5% +9,0% -5,1% +27,7%
Ajustements des bénéfices nets 993 1 915 2 863 4 629 3 562  +92,8% +49,5% +61,7% -23,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 676 1 304 1 819 - -  -22,2% +39,5% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -448 -1 744 -1 558 -1 961 -1 624  +289,3% -10,7% +25,9% -17,2%
Flux opérationnel 14 997 15 533 17 196 17 948 23 074  +3,6% +10,7% +4,4% +28,6%
 
Dépenses d’investissement 8 167 13 640 19 494 12 492 14 357  +67,0% +42,9% -35,9% +14,9%
Investissements -685 -13 608 -16 814 -14 297 -14 230  +1 886,6% +23,6% -15,0% -0,5%
Flux d’investissement -15 015 -13 608 -16 814 -14 297 -14 230  -9,4% +23,6% -15,0% -0,5%
 
Dividendes payés -1 256 -1 596 -1 559 -3 254 -3 561  +27,1% -2,3% +108,7% +9,4%
Emprunts nets 1 362 362 -2 531 1 522 -3 333  -73,4% -799,2% -160,1% -319,0%
Flux de financement -876 -1 322 -4 594 -3 259 -7 141  +50,9% +247,5% -29,1% +119,1%
 
Variation nette de la trésorerie -626 850 -4 435 367 1 713  -235,8% -621,8% -108,3% +366,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 19 664 19 932 21 280 19 862 26 966  +1,4% +6,8% -6,7% +35,8%
Charges d'exploitation -17 314 -16 839 -19 087 -17 279 -23 588  -2,7% +13,3% -9,5% +36,5%
   dont Coût des ventes -8 169 -8 292 -9 828 -7 933 -10 955  +1,5% +18,5% -19,3% +38,1%
   dont Frais généraux - - -129 -138 -  - - +7,0% -
Résultat opérationnel 2 350 3 093 2 193 2 583 3 378  +31,6% -29,1% +17,8% +30,8%
Autres revenus/frais nets -795 -868 -1 307 - -  +9,2% +50,6% - -
Charge d'intérêt -665 -681 -908 -657 -1 536  +2,4% +33,3% -27,6% +133,8%
Résultat avant impôts 1 883 2 442 1 082 1 546 1 838  +29,7% -55,7% +42,9% +18,9%
Impôts sur les bénéfices -512 -623 -331 -451 -517  +21,7% -46,9% +36,3% +14,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
944 1 368 654 916 754  +44,9% -52,2% +40,1% -17,7%
 
EBITDA 11 250 11 635 11 694 11 061 17 252  +3,4% +0,5% -5,4% +56,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 711 2 304 1 522 1 829 2 428  +34,7% -33,9% +20,2% +32,7%
Taux d’imposition 27% 26% 31% 29% 28%  -6,2% +19,9% -4,6% -3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 21 801 24 563 24 689 24 420 37 936  +12,7% +0,5% -1,1% +55,3%
   dont Trésorerie 3 894 6 461 5 393 4 078 14 537  +65,9% -16,5% -24,4% +256,5%
   dont Placements à CT 2 187 2 614 29 3 748 2 776  +19,5% -98,9% +12 824,1% -25,9%
   dont Créances clients 9 898 9 919 10 846 10 560 12 690  +0,2% +9,3% -2,6% +20,2%
   dont Stock 1 702 1 598 1 568 1 893 2 077  -6,1% -1,9% +20,7% +9,7%
Placements à long terme 3 406 5 053 894 - -  +48,4% -82,3% - -
Biens corporels 66 668 68 456 63 385 67 678 86 733  +2,7% -7,4% +6,8% +28,2%
Écart d'acquisitions - - 12 436 - -  - - - -
Biens incorporels 66 266 69 645 55 768 - -  +5,1% -19,9% - -
Actifs totaux 164 214 174 327 170 672 173 646 269 971  +6,2% -2,1% +1,7% +55,5%
 
Passifs courants 35 065 35 248 32 912 32 877 39 017  +0,5% -6,6% -0,1% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 9 647 8 896 9 410 8 730 9 601  -7,8% +5,8% -7,2% +10,0%
   dont Dette à court terme 12 581 12 759 10 357 - -  +1,4% -18,8% - -
Dette à long terme 49 877 54 792 54 203 55 788 98 450  +9,9% -1,1% +2,9% +76,5%
Passifs totaux 121 524 129 190 124 441 127 769 196 468  +6,3% -3,7% +2,7% +53,8%
 
Action ordinaire 12 189 12 189 12 189 12 189 12 189  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -37 286 -36 307 -34 842 -35 025 -37 344  -2,6% -4,0% +0,5% +6,6%
Capitaux propres 28 888 30 475 31 707 31 106 35 760  +5,5% +4,0% -1,9% +15,0%
 
Dettes portant intérets 62 458 67 551 64 560 55 788 98 450  +8,2% -4,4% -13,6% +76,5%
Actions en circulation (en M) 4 744 4 743 4 743 4 744 -  0% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 944 1 368 654 916 754  +44,9% -52,2% +40,1% -17,7%
 
Dépréciation 4 351 4 256 4 852 4 429 6 939  -2,2% +14,0% -8,7% +56,7%
Ajustements des bénéfices nets 827 929 960 -465 -884  +12,3% +3,3% -148,4% +90,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -517 -629 -590 -919 -1 661  +21,7% -6,2% +55,8% +80,7%
Flux opérationnel 5 598 5 924 5 543 3 960 5 148  +5,8% -6,4% -28,6% +30,0%
 
Dépenses d’investissement 4 199 3 179 3 150 3 570 4 548  -24,3% -0,9% +13,3% +27,4%
Investissements -3 754 -2 886 -3 994 -2 706 -8 548  -23,1% +38,4% -32,2% +215,9%
Flux d’investissement -3 754 -2 886 -3 994 -2 706 -8 548  -23,1% +38,4% -32,2% +215,9%
 
Dividendes payés -3 409 -152 0 - -2 874  -95,5% - - -
Emprunts nets -639 -316 -2 512 -2 402 16 830  -50,5% +694,9% -4,4% -800,7%
Flux de financement -4 086 -505 -2 578 - -  -87,6% +410,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -2 250 2 567 -1 069 -1 315 10 459  -214,1% -141,6% +23,0% -895,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.