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Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom (DTE.XETRA, DE0005557508)

Deutsche Telekom AG, together with its subsidiaries, provides integrated telecommunication services worldwide. The company operates through five segments: Germany, United States, Europe, Systems Solutions, and Group Development. It offers fixed-network services, including voice and data communication services based on fixed-network and broadband technology; and sells terminal equipment and other hardware products, as well as services to resellers. The company also provides mobile voice and data services to consumers and business customers; sells mobile devices and other hardware products; and sells mobile services to resellers and to companies that purchases and markets network services to third parties, such as mobile virtual network operators. In addition, it offers Internet services; Internet-based TV products and services; and information and communication technology systems for multinational corporations …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse ajusté et du dividende de Deutsche Telekom (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Deutsche Telekom AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 10,5 1,6 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,7 masqué 14,1 14,9 10,4 16,7

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Telekom AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Telekom AG

Fondamentaux de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 71 318 75 243 77 272 78 118 82 974  +5,5% +2,7% +1,1% +6,2%
EBITDA 18 755 20 844 21 593 21 927 27 134  +11,1% +3,6% +1,5% +23,7%
Résultat opérationnel 7 557 8 157 9 163 9 830 11 008  +7,9% +12,3% +7,3% +12,0%
Résultat net 3 254 2 675 3 461 2 166 3 867  -17,8% +29,4% -37,4% +78,5%
Free Cash Flow 6 830 7 496 8 047 8 809 13 092  +9,8% +7,4% +9,5% +48,6%
Marge de FCF 10% 10% 10% 11% 16%  +4,0% +4,5% +8,3% +39,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 32% 11% 35% 27%  +18,8% -64,8% +216,7% -22,5%
Capital investi 89 853 91 408 85 628 90 711 98 056  +1,7% -6,3% +5,9% +8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Telekom AG

Ratio de profitabilité de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 31% 31% 31% 36%  +5,5% +1,1% +1,1% +15,5%
Marge d’EBITDA 26% 28% 28% 28% 33%  +5,3% +0,9% +0,4% +16,5%
Marge opérationnelle 11% 11% 12% 13% 13%  +2,3% +9,4% +6,1% +5,4%
Marge bénéficiaire 5% 4% 4% 3% 5%  -22,1% +26,0% -38,1% +68,1%
Marge de FCF 10% 10% 10% 11% 16%  +4,0% +4,5% +8,3% +39,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 2,4% 1,5% 2,4%  - +30,5% -36,7% +62,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 11,5% 7,0% 12,4%  - +26,5% -39,0% +75,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7  +4,5% -12,1% +7,3% +3,4%
Liquidité générale 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8  -16,2% -7,3% +0,7% 0%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,6 2,4 2,6 2,2  -3,7% -8,4% +7,2% -12,2%
Dette sur actifs 42% 42% 39% 41% 39%  -0,4% -7,1% +5,9% -5,5%
Dette sur capitaux propres 206% 212% 179% 193% 209%  +3,1% -15,7% +8,3% +8,1%
Couverture par l’EBITDA 6,9 7,4 8,4 10,1 9,5  +6,9% +14,6% +19,4% -5,7%
   ∼ par l’EBIT 2,8 2,9 3,6 4,5 3,9  +3,9% +24,3% +26,2% -14,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 5,5 6,7 8,2 8,1  -0,3% +22,5% +22,7% -2,0%
Coût de la dette - 4,6% 4,4% 3,8% 4,5%  - -5,3% -13,3% +19,2%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Telekom AG

Ratios de distribution de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 254 2 675 3 461 2 166 3 867  -17,8% +29,4% -37,4% +78,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 830 7 496 8 047 8 809 13 092  +9,8% +7,4% +9,5% +48,6%
Dividende payé -1 256 -1 596 -1 559 -3 082 -3 561  +27,1% -2,3% +97,7% +15,5%
Distribution sur résultat net 39% 60% 45% 142% 92%  +54,6% -24,5% +215,9% -35,3%
Distribution sur FCF 18% 21% 19% 35% 27%  +15,8% -9,0% +80,6% -22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Telekom AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 13 11 14 12 11  -14,5% +19,3% -10,4% -11,2%
Délai paiement clients (DSO) 62 71 61 70 72  +15,4% -14,0% +13,8% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 74 73 65  - +1,9% -1,7% -10,8%
Conversion de l’encaisse - 10 0 9 17  - -95,7% +2 012,3% +98,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +2,3% +7,9% -1,7% -9,5%
Frais généraux sur CP 56% 48% 50% - -  -13,3% +3,3% - -
Frais généraux sur CA 23% 19% 20% - -  -18,1% +5,5% - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Deutsche Telekom AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom AG

Sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Deutsche Telekom AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,70---------
2018----0,65-------
2017-----0,60------
2016----0,55-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----0,70-------
2010----0,78-------
2009----0,78-------
2008----0,78-------
2007----0,72-------
2006----0,72-------
2005---0,62--------
2002----0,37-------
2001----0,62-------
2000----0,62-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 71 318 75 243 77 272 78 118 82 974  +5,5% +2,7% +1,1% +6,2%
Charges d'exploitation -63 761 -67 086 -68 109 -68 288 -71 966  +5,2% +1,5% +0,3% +5,4%
   dont Coût des ventes -50 520 -52 087 -53 221 -53 547 -52 824  +3,1% +2,2% +0,6% -1,4%
   dont Frais généraux -16 439 -14 204 -15 390 - -  -13,6% +8,3% - -
Résultat opérationnel 7 557 8 157 9 163 9 830 11 008  +7,9% +12,3% +7,3% +12,0%
Autres revenus/frais nets -2 779 -3 610 -4 170 -4 677 -3 747  +29,9% +15,5% +12,2% -19,9%
Charge d'intérêt -2 724 -2 831 -2 559 -2 176 -2 854  +3,9% -9,6% -15,0% +31,2%
Résultat avant impôts 4 778 4 547 4 993 5 153 7 261  -4,8% +9,8% +3,2% +40,9%
Impôts sur les bénéfices -1 276 -1 443 -558 -1 824 -1 993  +13,1% -138,7% -426,9% +9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 254 2 675 3 461 2 166 3 867  -17,8% +29,4% -37,4% +78,5%
 
EBITDA 18 755 20 844 21 593 21 927 27 134  +11,1% +3,6% +1,5% +23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 539 5 568 8 139 6 350 7 987  +0,5% +46,2% -22,0% +25,8%
Taux d’imposition 27% 32% 11% 35% 27%  +18,8% -64,8% +216,7% -22,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 32 184 26 638 20 392 21 870 24 690  -17,2% -23,4% +7,2% +12,9%
   dont Trésorerie 6 897 7 747 3 312 3 679 5 393  +12,3% -57,2% +11,1% +46,6%
   dont Placements à CT 2 805 15 8 6 1  -99,5% -46,7% -25,0% -83,3%
   dont Créances clients 12 061 14 684 12 974 14 929 16 340  +21,7% -11,6% +15,1% +9,5%
   dont Stock 1 847 1 629 1 985 1 790 1 568  -11,8% +21,9% -9,8% -12,4%
Placements à long terme 1 383 6 266 4 864 993 894  +353,1% -22,4% -79,6% -10,0%
Biens corporels 41 196 42 994 43 260 46 469 63 385  +4,4% +0,6% +7,4% +36,4%
Écart d'acquisitions 14 773 14 310 12 250 12 267 12 436  -3,1% -14,4% +0,1% +1,4%
Biens incorporels 40 215 43 761 48 529 50 300 53 605  +8,8% +10,9% +3,6% +6,6%
Actifs totaux 143 920 148 485 141 334 145 375 170 672  +3,2% -4,8% +2,9% +17,4%
 
Passifs courants 33 548 33 126 27 366 29 144 32 913  -1,3% -17,4% +6,5% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 11 037 10 388 10 933 10 699 9 410  -5,9% +5,2% -2,1% -12,0%
   dont Dette à court terme 14 128 13 837 7 607 9 678 11 463  -2,1% -45,0% +27,2% +18,4%
Dette à long terme 46 325 48 266 47 287 50 126 54 886  +4,2% -2,0% +6,0% +9,5%
Passifs totaux 105 770 109 640 98 863 101 938 124 441  +3,7% -9,8% +3,1% +22,1%
 
Action ordinaire 11 793 11 973 12 189 12 189 12 189  +1,5% +1,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis -35 715 -36 052 -35 289 -35 226 -34 842  +0,9% -2,1% -0,2% -1,1%
Capitaux propres 29 400 29 305 30 734 30 907 31 707  -0,3% +4,9% +0,6% +2,6%
 
Dettes portant intérets 60 453 62 103 54 894 59 804 66 349  +2,7% -11,6% +8,9% +10,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 254 2 675 3 461 2 166 3 867  -17,8% +29,4% -37,4% +78,5%
 
Dépréciation 11 198 12 687 12 430 12 097 16 126  +13,3% -2,0% -2,7% +33,3%
Ajustements des bénéfices nets 993 1 915 2 863 4 629 3 562  +92,8% +49,5% +61,7% -23,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 676 1 304 1 819 - -  -22,2% +39,5% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -448 -1 744 -1 558 -1 961 -1 624  +289,3% -10,7% +25,9% -17,2%
Flux opérationnel 14 997 15 533 17 196 17 948 23 074  +3,6% +10,7% +4,4% +28,6%
 
Dépenses d’investissement 8 167 8 037 9 149 9 139 9 982  -1,6% +13,8% -0,1% +9,2%
Investissements -685 -334 1 765 -187 150  -51,2% -628,4% -110,6% -180,2%
Flux d’investissement -15 015 -13 608 -16 814 -14 297 -14 230  -9,4% +23,6% -15,0% -0,5%
 
Dividendes payés -1 256 -1 596 -1 559 -3 082 -3 561  +27,1% -2,3% +97,7% +15,5%
Emprunts nets 1 362 362 -2 531 1 522 -3 333  -73,4% -799,2% -160,1% -319,0%
Flux de financement -876 -1 322 -4 594 -3 259 -7 141  +50,9% +247,5% -29,1% +119,1%
 
Variation nette de la trésorerie -626 850 -4 435 367 1 713  -235,8% -621,8% -108,3% +366,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.