Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Trip.com Group Limited

Trip.com Group [ADR] (TCOM.US, US89677Q1076)

Trip.com Group Limited operates as a travel service provider for accommodation reservation, transportation ticketing, packaged tours and in-destination, corporate travel management, and other travel-related services in China and internationally. It acts as an agent for hotel-related transactions and selling air tickets, as well as provides train, long-distance bus, and ferry tickets; travel insurance products, including flight delay insurance, air accident insurance, and baggage loss coverage; and air-ticket delivery, online check-in and seat selection, express security screening, real-time flight status tracker, and airport VIP lounge services. The company also provides independent leisure travelers bundled packaged-tour products comprising group, semi-group, and customized and packaged tours with various transportation arrangements, such as air, cruises, buses, and car rental …

Siège social : 968 Jin Zhong Road, Shanghai, China, 200335

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trip.com Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trip.com Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
601 076 000 76,7% 4,2% 70,1% 1,7 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
64,7 101,0 6,1 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,2 USD masqué 38,6 32,7 22,4 45,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trip.com Group Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Trip.com Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,7% -8,8% +6,7% +16,4% +46,4% -20,2% -19,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,1% -27,7% +11,7% +29,5% +239,1% +230,1% +56,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Trip.com Group Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Trip.com Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jianzhang Liang Ph.D. Co-Founder & Exec. Chairman 51 Jie Sun CEO & Director 52
Min Fan Co-Founder, Vice Chairman & Pres 56 Xiaofan Wang CFO & Exec. VP 46
Maohua Sun COO & Exec. VP 49 Xiong Xing Exec. VP 47
Yaming Ye VP of Technology 57 Michelle Qi Sr. IR Director -
Victor Tseng Chief Communications Officer - Jian Min Zhu Sr. VP 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Trip.com Group Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trip.com Group Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trip.com Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Trip.com Group Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Trip.com Group Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 228 26 574 30 965 35 666 18 316  +38,2% +16,5% +15,2% -48,6%
EBITDA -1 041 4 185 2 903 10 183 341  -501,9% -30,6% +250,8% -96,7%
Résultat opérationnel -1 616 2 721 2 542 4 835 -1 423  -268,4% -6,6% +90,2% -129,4%
Résultat net -1 418 2 155 1 112 7 011 -3 247  -252,0% -48,4% +530,5% -146,3%
Free Cash Flow -93 075 -65 341 7 017 7 215 -4 355  -29,8% -110,7% +2,8% -160,4%
Marge de FCF -484% -246% 23% 20% -24%  -49,2% -109,2% -10,7% -217,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 6% 6% 19% -  - +6,7% +220,2% -
Capital investi 113 075 130 230 146 872 153 495 156 737  +15,2% +12,8% +4,5% +2,1%
Actions en circulation (en M) 557 591 550 643 609  +6,1% -6,9% +17,0% -5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trip.com Group Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Trip.com Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 75% 82% 80% 79% 78%  +9,3% -3,4% -0,3% -1,7%
Marge d’EBITDA -5% 16% 9% 29% 2%  -390,8% -40,5% +204,5% -93,5%
Marge opérationnelle -8% 10% 8% 14% -8%  -221,8% -19,8% +65,1% -157,3%
Marge bénéficiaire -7% 8% 4% 20% -18%  -210,0% -55,7% +447,4% -190,2%
Marge de FCF -484% -246% 23% 20% -24%  -49,2% -109,2% -10,7% -217,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 0,6% 3,6% -1,7%  - -54,5% +468,5% -146,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,8% 1,3% 7,4% -3,2%  - -53,0% +468,3% -143,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trip.com Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,0 0,8 0,9  -4,0% -19,5% -16,8% +9,3%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0  -7,0% -18,1% -14,9% +1,2%
Dette nette sur EBITDA -8,6 -0,2 0,6 0,7 39,5  -97,7% -422,9% +7,6% +5 586,6%
Dette sur actifs 29% 28% 32% 25% 30%  -2,4% +15,3% -22,8% +20,4%
Dette sur capitaux propres 58% 54% 69% 48% 56%  -7,4% +29,0% -30,3% +16,1%
Couverture par l’EBITDA -9,9 21,2 13,3 42,3 0,2  -314,3% -37,4% +218,8% -99,5%
   ∼ par l’EBIT -16,7 16,7 8,8 37,7 -0,7  -200,0% -47,5% +329,9% -101,9%
   ∼ par le flux opérationel 50,0 35,8 32,5 30,4 -2,2  -28,5% -9,1% -6,3% -107,3%
Coût de la dette - 0,5% 0,4% 0,4% 3,2%  - -8,7% +5,5% +637,3%

 

Graphique des dividendes de Trip.com Group Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Trip.com Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -1 418 2 155 1 112 7 011 -3 247  -252,0% -48,4% +530,5% -146,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -93 075 -65 341 7 017 7 215 -4 355  -29,8% -110,7% +2,8% -160,4%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trip.com Group Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trip.com Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 108 65 104 135 177  -39,7% +60,1% +29,5% +31,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 582 676 620 418  - +16,2% -8,4% -32,5%
Conversion de l’encaisse - -517 -572 -484 -241  - +10,6% -15,3% -50,2%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +23,0% +1,7% +6,9% -45,1%
Frais généraux sur CP 13% 14% 16% 13% 4%  +11,6% +10,7% -15,5% -73,1%
Frais généraux sur CA 48% 46% 45% 39% 20%  -4,4% -2,8% -12,5% -49,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trip.com Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trip.com Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trip.com Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trip.com Group Limited

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Trip.com Group Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trip.com Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Trip.com Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2008-----0,06------
2007-----0,03------
2006-----0,03------
2005-----0,02------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 228 26 574 30 965 35 666 18 316  +38,2% +16,5% +15,2% -48,6%
Charges d'exploitation -16 067 -19 175 -22 036 -23 254 -15 708  +19,3% +14,9% +5,5% -32,5%
   dont Coût des ventes -4 730 -4 678 -6 324 -7 372 -4 031  -1,1% +35,2% +16,6% -45,3%
   dont Frais généraux -9 224 -12 190 -13 812 -13 919 -3 636  +32,2% +13,3% +0,8% -73,9%
Résultat opérationnel -1 616 2 721 2 542 4 835 -1 423  -268,4% -6,6% +90,2% -129,4%
Autres revenus/frais nets 240 879 615 1 365 -273  +265,9% -30,0% +122,0% -120,0%
Charge d'intérêt -105 -198 -219 -241 -1 716  +87,5% +10,8% +10,0% +612,0%
Résultat avant impôts -1 760 3 506 1 921 9 087 -1 225  -299,2% -45,2% +373,0% -113,5%
Impôts sur les bénéfices -69 -197 -115 -1 742 -355  +185,9% -41,6% -1 614,8% -79,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 418 2 155 1 112 7 011 -3 247  -252,0% -48,4% +530,5% -146,3%
 
EBITDA -1 041 4 185 2 903 10 183 341  -501,9% -30,6% +250,8% -96,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 526 2 569 2 390 3 908 -1 150  -268,4% -7,0% +63,5% -129,4%
Taux d’imposition - 6% 6% 19% -  - +6,7% +220,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 45 911 59 418 79 394 67 955 58 011  +29,4% +33,6% -14,4% -14,6%
   dont Trésorerie 18 435 18 243 21 530 19 923 18 096  -1,0% +18,0% -7,5% -9,2%
   dont Placements à CT 14 113 28 130 36 753 23 058 24 820  +99,3% +30,7% -37,3% +7,6%
   dont Créances clients 5 702 4 749 8 861 13 217 8 899  -16,7% +86,6% +49,2% -32,7%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 20 533 25 574 26 874 51 278 47 943  +24,6% +5,1% +90,8% -6,5%
Biens corporels 5 592 5 616 5 872 7 342 6 767  +0,4% +4,6% +25,0% -7,8%
Écart d'acquisitions 56 015 56 246 58 026 58 308 59 353  +0,4% +3,2% +0,5% +1,8%
Biens incorporels 14 024 13 847 13 817 13 264 13 344  -1,3% -0,2% -4,0% +0,6%
Actifs totaux 144 414 162 240 185 830 200 169 187 249  +12,3% +14,5% +7,7% -6,5%
 
Passifs courants 30 295 42 162 68 784 69 182 58 369  +39,2% +63,1% +0,6% -15,6%
   dont Créances fournisseurs 7 279 7 459 11 714 12 513 4 620  +2,5% +57,0% +6,8% -63,1%
   dont Dette à court terme 6 887 16 316 36 011 30 516 33 665  +136,9% +120,7% -15,3% +10,3%
Dette à long terme 34 651 29 220 24 146 19 537 22 718  -15,7% -17,4% -19,1% +16,3%
Passifs totaux 72 877 77 404 99 115 96 727 85 682  +6,2% +28,0% -2,4% -11,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 6 6  +0,8% 0% +20,0% 0%
Bénéfices non répartis 6 937 15 521 16 427 23 438 19 470  +123,7% +5,8% +42,7% -16,9%
Capitaux propres 71 537 84 694 86 715 103 442 100 354  +18,4% +2,4% +19,3% -3,0%
 
Dettes portant intérets 41 538 45 537 60 157 50 053 56 383  +9,6% +32,1% -16,8% +12,6%
Dettes nettes 8 990 -836 1 874 7 072 13 467  -109,3% -324,0% +277,4% +90,4%
Fonds de roulement 15 616 17 256 10 610 -1 227 -358  +10,5% -38,5% -111,6% -70,8%
Actions en circulation (en M) 557 591 550 643 609  +6,1% -6,9% +17,0% -5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -1 431 1 988 1 112 7 011 -3 247  -239,0% -44,1% +530,5% -146,3%
 
Dépréciation 719 883 982 1 096 1 566  +22,9% +11,2% +11,6% +42,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 579 1 851 2 898 -1 410 4 792  -28,2% +56,6% -148,7% -439,9%
Ajust. comptes débiteurs -191 902 -5 338 -102 -293 3 189  -97,2% -98,1% +187,3% -1 188,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 267 2 201 -902 1 376 -2 119  -48,4% -141,0% -252,5% -254,0%
Flux opérationnel 5 273 7 069 7 115 7 333 -3 823  +34,1% +0,7% +3,1% -152,1%
 
Dépenses d’investissement 98 348 72 410 98 118 532  -26,4% -99,9% +20,4% +350,8%
Investissements -19 825 -15 232 -14 078 -2 413 -3 821  -23,2% -7,6% -82,9% +58,4%
Flux d’investissement -20 350 -15 229 -14 078 -2 413 -3 821  -25,2% -7,6% -82,9% +58,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 7 220 8 339 12 052 -10 662 7 950  +15,5% +44,5% -188,5% -174,6%
Flux de financement 12 290 8 019 11 926 -9 256 6 025  -34,8% +48,7% -177,6% -165,1%
 
Variation nette de la trésorerie -781 -192 5 782 -4 027 -2 332  -75,5% -3 116,3% -169,6% -42,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 8 335 4 731 3 159 5 462 4 964  -43,2% -33,2% +72,9% -9,1%
Charges d'exploitation -6 027 -5 020 -2 975 -3 643 -4 070  -16,7% -40,7% +22,5% +11,7%
   dont Coût des ventes -1 728 -1 220 -872 -1 029 -910  -29,4% -28,5% +18,0% -11,6%
   dont Frais généraux -3 333 -3 324 -1 174 -1 635 -676  -0,3% -64,7% +39,3% -58,7%
Résultat opérationnel 580 -1 509 -688 790 -16  -360,2% -54,4% -214,8% -102,0%
Autres revenus/frais nets 1 775 -3 827 599 1 019 769  -315,6% -115,7% +70,1% -24,5%
Charge d'intérêt -149 -65 -1 309 -430 -377  -56,4% +1 913,8% -132,8% -187,7%
Résultat avant impôts 2 504 -5 271 1 220 2 021 805  -310,5% -123,1% +65,7% -60,2%
Impôts sur les bénéfices -364 -254 -201 -245 -163  -169,8% -179,1% +21,9% -33,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 008 -5 353 -476 1 578 1 004  -366,6% -91,1% -431,5% -36,4%
 
EBITDA 3 069 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 496 -1 260 -575 694 -13  -354,3% -54,4% -220,8% -101,8%
Taux d’imposition 15% - 16% 12% 20%  - - -26,4% +67,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 67 955 64 648 63 494 65 782 58 011  -4,9% -1,8% +3,6% -11,8%
   dont Trésorerie 19 923 24 093 18 896 25 205 18 096  +20,9% -21,6% +33,4% -28,2%
   dont Placements à CT 23 058 25 073 23 886 22 224 24 820  +8,7% -4,7% -7,0% +11,7%
   dont Créances clients 10 440 5 098 5 129 5 784 8 899  -51,2% +0,6% +12,8% +53,9%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 51 278 51 353 53 659 51 003 47 943  +0,1% +4,5% -4,9% -6,0%
Biens corporels 7 342 7 262 6 780 6 668 6 767  -1,1% -6,6% -1,7% +1,5%
Écart d'acquisitions 58 308 58 308 59 327 59 406 59 353  0% +1,7% +0,1% -0,1%
Biens incorporels 13 264 13 158 13 324 25 790 13 344  -0,8% +1,3% +93,6% -48,3%
Actifs totaux 200 169 196 701 198 495 198 199 187 249  -1,7% +0,9% -0,1% -5,5%
 
Passifs courants 69 182 67 800 66 557 61 360 58 369  -2,0% -1,8% -7,8% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 12 294 4 929 4 478 7 109 4 620  -59,9% -9,1% +58,8% -35,0%
   dont Dette à court terme 30 516 40 382 42 097 34 328 33 665  +32,3% +4,2% -18,5% -1,9%
Dette à long terme 19 537 23 292 28 067 32 259 22 718  +19,2% +20,5% +14,9% -29,6%
Passifs totaux 96 727 99 084 100 966 97 918 85 682  +2,4% +1,9% -3,0% -12,5%
 
Action ordinaire 6 97 617 97 529 98 715 6  +1 626 850,0% -0,1% +1,2% -100,0%
Bénéfices non répartis 23 438 - - - 19 470  - - - -
Capitaux propres 103 442 97 617 97 529 98 715 100 354  -5,6% -0,1% +1,2% +1,7%
 
Dettes portant intérets 50 053 63 674 70 164 66 587 56 383  +27,2% +10,2% -5,1% -15,3%
Dettes nettes 7 072 14 508 27 382 19 158 13 467  +105,1% +88,7% -30,0% -29,7%
Fonds de roulement -1 227 -3 152 -3 063 4 422 -358  +156,9% -2,8% -244,4% -108,1%
Actions en circulation (en M) 643 596 600 620 609  -7,4% +0,6% +3,4% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 2 813 -5 353 -476 1 578 1 004  -290,3% -91,1% -431,5% -36,4%
 
Dépréciation 565 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 0 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 634 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 575 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 465 - - - -  - - - -
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 413 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 - - - -  - - - -
Flux de financement -9 087 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -5 156 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.