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Trip.com Group Limited

Trip.com Group [ADR] (TCOM.US, US22943F1003)

Trip.com Group Limited operates as a travel service provider for accommodation reservation, transportation ticketing, packaged tours and in-destination, corporate travel management, and other travel-related services in China and internationally. The company acts as an agent for hotel-related transactions and selling air tickets; and provides other related services, including sale of aviation and train insurance, air-ticket delivery services, online check-in, and other value-added services, such as online seat selection, express security check, and real-time flight status. It also provides independent leisure travelers bundled packaged-tour products comprising group tours, semi-group tours, and customized and packaged tours with various transportation arrangements, such as flights, cruises, buses, and car rental services. In addition, the company offers integrated transportation and …

Siège social : 968 Jin Zhong Road, Shanghai, China, 200335

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trip.com Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trip.com Group Limited

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
593 070 00076,9%4,4%63,6%2,7-
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
64,735,02,71,3masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
31,2 USDmasqué29,928,220,139,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trip.com Group Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trip.com Group Limited

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-2,4%+9,2%+12,1%+27,7%-0,5%+0,4%-33,0%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
-33,1%-31,2%+12,5%+12,0%+219,6%+76,4%+21,7%

 

Équipe de direction de Trip.com Group Limited

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Jianzhang Liang Ph.D. Co-Founder & Exec. Chairman 50 Jie Sun CEO & Director 51
Min Fan Co-Founder, Vice Chairman & Pres 55 Xiaofan Wang CFO & Exec. VP 45
Maohua Sun COO & Exec. VP 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trip.com Group Limited au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Trip.com Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Trip.com Group Limited

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Fondamentaux de Trip.com Group Limited (en MCNY)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 10 898 19 228 26 780 30 965 35 666  +76,4% +39,3% +15,6% +15,2%
EBITDA 256 409 6 559 5 393 13 664  +59,8% +1 501,8% -17,8% +153,4%
Résultat opérationnel 381 -1 568 2 926 2 605 5 040  -511,6% -286,6% -11,0% +93,5%
Résultat net 2 508 -1 418 2 155 1 112 7 011  -156,5% -252,0% -48,4% +530,5%
Free Cash Flow 2 391 4 584 6 575 6 407 6 499  +91,7% +43,4% -2,6% +1,4%
Marge de FCF 22% 24% 25% 21% 18%  +8,7% +3,0% -15,7% -11,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% - 37% 41% 19%  - - +12,6% -53,6%
Capital investi 62 905 112 904 113 914 136 559 144 097  +79,5% +0,9% +19,9% +5,5%
Actions en circulation (en M) 379 473 574 567 642  +24,8% +21,4% -1,2% +13,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trip.com Group Limited

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Ratio de profitabilité de Trip.com Group Limited

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 72% 75% 83% 80% 79%  +4,6% +9,5% -3,6% -0,3%
Marge d’EBITDA 2% 2% 24% 17% 38%  -9,4% +1 050,1% -28,9% +120,0%
Marge opérationnelle 3% -8% 11% 8% 14%  -333,3% -234,0% -23,0% +68,0%
Marge bénéficiaire 23% -7% 8% 4% 20%  -132,0% -209,1% -55,4% +447,4%
Marge de FCF 22% 24% 25% 21% 18%  +8,7% +3,0% -15,7% -11,9%
Rentabilité économique (ROA) - -1,1% 1,4% 0,6% 3,6%  - -230,5% -54,5% +468,2%
Rentabilité financière (ROE) - -2,4% 2,8% 1,3% 7,4%  - -212,9% -53,0% +468,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trip.com Group Limited

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,7 1,2 1,2 0,9 0,7  +84,7% -1,5% -23,0% -21,3%
Liquidité générale 1,2 1,5 1,4 1,2 1,0  +25,7% -7,3% -17,8% -14,9%
Dette nette sur EBITDA -3,4 21,5 -2,6 -1,6 -0,2  -737,4% -112,1% -40,2% -89,1%
Dette sur actifs 15% 29% 18% 27% 20%  +85,5% -37,1% +48,8% -24,3%
Dette sur capitaux propres 41% 58% 35% 57% 39%  +40,4% -40,3% +66,6% -31,6%
Couverture par l’EBITDA -1 506,2 0,6 5,1 3,6 8,1  -100,0% +811,5% -29,9% +127,8%
   ∼ par l’EBIT -1,3 -0,4 4,4 2,9 7,3  -66,5% -1 144,1% -33,7% +149,0%
   ∼ par le flux opérationel -17 925,9 7,2 5,5 4,7 4,4  -100,0% -23,7% -14,1% -7,3%
Coût de la dette - 2,5% 3,6% 3,8% 3,7%  - +48,7% +4,7% -2,8%

 

Graphique des dividendes de Trip.com Group Limited

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Ratios de distribution de Trip.com Group Limited

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 2 508 -1 418 2 155 1 112 7 011  -156,5% -252,0% -48,4% +530,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 391 4 584 6 575 6 407 6 499  +91,7% +43,4% -2,6% +1,4%
Dividende payé 0 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trip.com Group Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trip.com Group Limited

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 106 88 62 67 78  -16,8% -29,2% +7,5% +17,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 562 582 676 609  - +3,6% +16,2% -10,0%
Conversion de l’encaisse - -474 -520 -609 -530  - +9,7% +17,2% -13,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +45,2% +24,1% +0,8% +6,9%
Frais généraux sur CP 9% 12% 13% 14% 12%  +25,0% +10,0% +11,1% -15,0%
Frais généraux sur CA 38% 44% 41% 40% 35%  +13,7% -6,5% -1,6% -12,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Trip.com Group Limited

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Trip.com Group Limited

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Trip.com Group Limited

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trip.com Group Limited

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Sociétés possiblement comparables à Trip.com Group Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trip.com Group

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Dividendes par action détachés par Trip.com Group Limited (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2008-----0,06------
2007-----0,03------
2006-----0,03------
2005-----0,02------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 10 898 19 228 26 780 30 965 35 666  +76,4% +39,3% +15,6% +15,2%
Charges d'exploitation -6 -20 797 -23 853 -28 360 -30 626  +351 537,8% +14,7% +18,9% +8,0%
   dont Coût des ventes -3 043 -4 730 -4 678 -6 324 -7 372  +55,4% -1,1% +35,2% +16,6%
   dont Frais généraux -4 176 -8 380 -10 916 -12 416 -12 584  +100,6% +30,3% +13,7% +1,4%
Résultat opérationnel 381 -1 568 2 926 2 605 5 040  -511,6% -286,6% -11,0% +93,5%
Autres revenus/frais nets 1 75 879 -1 075 3 630  +5 268,0% +1 070,0% -222,3% -437,7%
Charge d'intérêt -0 -732 -1 286 -1 508 -1 677  -430 443,5% +75,7% +17,2% +11,2%
Résultat avant impôts 3 005 -1 760 3 506 1 921 9 087  -158,6% -299,2% -45,2% +373,0%
Impôts sur les bénéfices -0 -482 -1 285 -793 -1 742  +182 182,1% +166,6% -38,3% +119,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 508 -1 418 2 155 1 112 7 011  -156,5% -252,0% -48,4% +530,5%
 
EBITDA 256 409 6 559 5 393 13 664  +59,8% +1 501,8% -17,8% +153,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 381 -994 1 854 1 530 4 074  -360,8% -286,6% -17,5% +166,3%
Taux d’imposition 0% - 37% 41% 19%  - - +12,6% -53,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 40 601 45 911 59 227 79 394 67 955  +13,1% +29,0% +34,1% -14,4%
   dont Trésorerie 19 216 18 435 18 243 21 530 19 923  -4,1% -1,0% +18,0% -7,5%
   dont Placements à CT 5 14 113 28 130 36 753 23 058  +304 604,6% +99,3% +30,7% -37,3%
   dont Créances clients 3 151 4 625 4 559 5 668 7 661  +46,8% -1,4% +24,3% +35,2%
   dont Stock 0 0 0 0 0  - - - -
Placements à long terme 8 20 533 25 574 26 874 51 278  +263 123,5% +24,6% +5,1% +90,8%
Biens corporels 5 556 5 592 5 616 5 872 7 342  +0,6% +0,4% +4,6% +25,0%
Écart d'acquisitions 45 690 56 015 56 246 58 026 58 308  +22,6% +0,4% +3,2% +0,5%
Biens incorporels 11 110 13 925 13 750 13 723 13 173  +25,3% -1,3% -0,2% -4,0%
Actifs totaux 118 843 144 414 162 048 185 830 200 169  +21,5% +12,2% +14,7% +7,7%
 
Passifs courants 33 666 30 295 42 160 68 784 69 182  -10,0% +39,2% +63,2% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 3 7 279 7 459 11 714 12 294  +217 627,2% +2,5% +57,0% +5,0%
   dont Dette à court terme 0 6 716 0 25 698 21 118  - - - -17,8%
Dette à long terme 18 355 34 651 29 220 24 146 19 537  +88,8% -15,7% -17,4% -19,1%
Passifs totaux 74 292 68 893 75 575 97 097 94 466  -7,3% +9,7% +28,5% -2,7%
 
Action ordinaire 4 5 5 5 6  +20,4% +0,8% 0% +20,0%
Bénéfices non répartis 8 368 6 700 8 695 15 943 22 803  -19,9% +29,8% +83,3% +43,0%
Capitaux propres 44 551 71 537 84 694 86 715 103 442  +60,6% +18,4% +2,4% +19,3%
 
Dettes portant intérets 18 355 41 367 29 220 49 844 40 655  +125,4% -29,4% +70,6% -18,4%
Actions en circulation (en M) 379 473 574 567 642  +24,8% +21,4% -1,2% +13,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 2 399 -1 431 2 142 1 112 7 011  -159,6% -249,7% -48,1% +530,5%
 
Dépréciation 256 719 883 982 1 450  +180,8% +22,9% +11,2% +47,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 2 579 1 851 2 898 -1 410  -311 680,6% -28,2% +56,6% -148,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 332 -35 -704 -2 041  +236 218,7% -97,4% +1 927,2% +189,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  - - - -
Autres flux opérationnels 0 4 267 2 201 -902 1 376  +2 373 491,9% -48,4% -141,0% -252,5%
Flux opérationnel 3 049 5 273 7 069 7 115 7 333  +72,9% +34,1% +0,7% +3,1%
 
Dépenses d’investissement 658 689 494 708 834  +4,7% -28,3% +43,3% +17,8%
Investissements -3 -19 825 -15 232 -14 078 -2 413  +627 398,8% -23,2% -7,6% -82,9%
Flux d’investissement -4 427 -20 350 -15 229 -14 078 -2 413  +359,7% -25,2% -7,6% -82,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 9 7 220 8 339 12 052 -10 662  +83 370,4% +15,5% +44,5% -188,5%
Flux de financement 15 234 12 290 8 019 11 926 -9 256  -19,3% -34,8% +48,7% -177,6%
 
Variation nette de la trésorerie 13 915 -781 -192 5 782 -4 027  -105,6% -75,5% -3 116,3% -169,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 8 691 10 476 8 335 4 731 3 159  +20,5% -20,4% -43,2% -33,2%
Charges d'exploitation -7 358 -8 234 -7 755 -6 240 -3 847  +11,9% -5,8% -19,5% -38,3%
   dont Coût des ventes -1 798 -2 157 -1 728 -1 220 -872  +20,0% -19,9% -29,4% -28,5%
   dont Frais généraux -2 918 -3 287 -3 333 -3 324 -1 174  +12,6% +1,4% -0,3% -64,7%
Résultat opérationnel 1 333 2 242 580 -1 509 -688  +68,2% -74,1% -360,2% -54,4%
Autres revenus/frais nets -1 412 -1 349 1 775 -3 827 1 766  -4,5% -231,6% -315,6% -146,1%
Charge d'intérêt -426 -423 -387 -448 -461  -0,7% -8,5% +15,8% +2,9%
Résultat avant impôts 57 979 2 504 -5 271 1 220  +1 617,5% +155,8% -310,5% -123,1%
Impôts sur les bénéfices -336 -365 -364 -254 -201  +8,6% -0,3% -169,8% -179,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-403 793 2 008 -5 353 -476  -296,8% +153,2% -366,6% -91,1%
 
EBITDA 792 - 3 547 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 836 1 406 496 -1 260 -575  +68,2% -64,7% -354,3% -54,4%
Taux d’imposition - 37% 15% - 16%  - -61,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 80 165 75 578 67 955 64 648 63 494  -5,7% -10,1% -4,9% -1,8%
   dont Trésorerie 23 002 18 330 19 923 24 093 18 896  -20,3% +8,7% +20,9% -21,6%
   dont Placements à CT 32 949 26 069 23 058 25 073 23 886  -20,9% -11,6% +8,7% -4,7%
   dont Créances clients 7 927 9 295 7 661 5 098 5 129  +17,3% -17,6% -33,5% +0,6%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 35 000 47 647 51 278 51 353 53 659  +36,1% +7,6% +0,1% +4,5%
Biens corporels 6 937 6 971 7 342 7 262 6 780  +0,5% +5,3% -1,1% -6,6%
Écart d'acquisitions 57 920 57 915 58 308 58 308 59 327  0% +0,7% 0% +1,7%
Biens incorporels 13 388 13 281 13 173 13 158 13 324  -0,8% -0,8% -0,1% +1,3%
Actifs totaux 195 272 203 083 200 169 196 701 198 495  +4,0% -1,4% -1,7% +0,9%
 
Passifs courants 74 629 74 118 69 182 67 800 66 557  -0,7% -6,7% -2,0% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 12 925 13 386 12 294 4 929 4 478  +3,6% -8,2% -59,9% -9,1%
   dont Dette à court terme 25 676 0 21 118 - -  - - - -
Dette à long terme 21 673 20 600 19 537 23 292 28 067  -5,0% -5,2% +19,2% +20,5%
Passifs totaux 101 210 100 374 94 466 96 856 98 933  -0,8% -5,9% +2,5% +2,1%
 
Action ordinaire 5 100 662 6 97 617 97 529  +2 013 140,0% -100,0% +1 626 850,0% -0,1%
Bénéfices non répartis 20 153 0 22 803 - -  - - - -
Capitaux propres 92 077 100 662 103 442 97 617 97 529  +9,3% +2,8% -5,6% -0,1%
 
Dettes portant intérets 47 349 20 600 40 655 23 292 28 067  -56,5% +97,4% -42,7% +20,5%
Actions en circulation (en M) 556 602 642 596 600  +8,3% +6,6% -7,2% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trip.com Group Limited (en MCNY)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets -403 793 2 008 -5 353 -476  -296,8% +153,2% -366,6% -91,1%
 
Dépréciation 309 0 656 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 - -  - - - -
Flux opérationnel 3 758 0 7 333 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 369 - 834 - -  - - - -
Investissements 0 0 0 - -  - - - -
Flux d’investissement -2 455 0 -2 413 - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 - -  - - - -
Flux de financement -169 0 -9 256 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 129 0 -4 027 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.