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Booking Holdings Inc

Booking Holdings (BKNG.US, US09857L1089)

Booking Holdings Inc. provides travel and restaurant online reservation and related services worldwide. The company operates Booking.com, which offers online accommodation reservations; Rentalcars.com that provides online rental car reservation services; Priceline, which offer online travel reservation services, and consumers hotel, flight, and rental car reservation services, as well as vacation packages, cruises, and hotel distribution services. It also operates Agoda that provides online accommodation reservation services, as well as flight, ground transportation and activities reservation services. In addition, the company operates KAYAK, an online price comparison service that allows consumers to search and compare travel itineraries and prices, comprising airline ticket, accommodation reservation, and rental car reservation information; and OpenTable for booking online restaurant reservations. Further, it offers travel-related insurance products, and …

Siège social : 800 Connecticut Avenue, Norwalk, CT, United States, 06854

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Booking Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Booking Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 623 300 99,8% 0,3% 93,7% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
141,0 20,0 0,5 17,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 768,0 USD masqué 2 097,4 2 284,7 1 689,5 2 715,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Booking Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Booking Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-23,8% -18,5% -19,5% -26,4% -19,5% +4,9% -4,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,3% -4,5% +38,4% +56,6% +42,8% +101,2% +166,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Booking Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Booking Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Glenn D. Fogel Pres, CEO & Director 60 David I. Goulden Exec. VP & CFO 62
Peter J. Millones Jr. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 52 Paulo Pisano Exec. VP & Chief HR 48
Susana D'Emic Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 58 Michael Noonan IR Contact -
Leslie Cafferty Head of Communications - Anthony J. Cali Sr. VP 50
Steve Sonne J.D. Sr. VP & Associate Gen. Counsel - Brett A. Keller Chief Exec. Officer of Priceline 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Booking Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2022 David I Goulden CFO Vente 150 $2 000,13 $300 020
15/06/2022 Glenn D Fogel CEO Vente 200 $2 000,20 $400 040
20/05/2022 Paulo Pisano Insider Vente 120 $2 100,00 $252 000
18/04/2022 David I Goulden CFO Vente 183 $2 210,00 $404 430
18/04/2022 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 199,81 $1 649 858
18/01/2022 David I Goulden CFO Vente 183 $2 424,14 $443 618
18/01/2022 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 409,08 $1 806 810
15/12/2021 David I Goulden CFO Vente 183 $2 156,15 $394 575
15/12/2021 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 120,03 $1 590 023
15/11/2021 David I Goulden CFO Vente 183 $2 455,00 $449 265
15/11/2021 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 420,91 $1 815 683
15/10/2021 David I Goulden CFO Vente 183 $2 520,00 $461 160
15/10/2021 Glenn D Fogel CEO Vente 750 $2 530,33 $1 897 748
15/07/2021 David I. Goulden CFO Vente 183 $2 173,00 $397 659
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BOOKING HOLDINGS-$12 262 887

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Booking Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Booking Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Booking Holdings Inc

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Fondamentaux de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 681 14 527 15 066 6 796 10 958  +14,6% +3,7% -54,9% +61,2%
EBITDA 5 015 5 530 6 865 1 565 2 398  +10,3% +24,1% -77,2% +53,2%
Résultat opérationnel 4 538 5 341 5 345 -631 2 496  +17,7% +0,1% -111,8% -495,6%
Résultat net 2 341 3 998 4 865 59 1 165  +70,8% +21,7% -98,8% +1 874,6%
Free Cash Flow 4 374 4 896 4 497 -201 2 516  +11,9% -8,1% -104,5% -1 351,7%
Marge de FCF 34% 34% 30% -3% 23%  -2,3% -11,4% -109,9% -876,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 47% 17% 18% - 20%  -63,0% +6,0% - -
Capital investi 20 787 17 459 14 561 16 907 17 104  -16,0% -16,6% +16,1% +1,2%
Actions en circul. (en M) 50,0 48,0 43,5 41,2 41,2  -3,9% -9,4% -5,4% 0%
EBITDA par action 100,4 115,2 157,8 38,0 58,3  +14,7% +37,0% -75,9% +53,2%
Bénéfices par action 46,9 83,3 111,8 1,4 28,3  +77,7% +34,3% -98,7% +1 874,6%
Free Cash Flow par action 87,6 102,0 103,4 -4,9 61,1  +16,4% +1,4% -104,7% -1 351,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Booking Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Booking Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 98% 98% 85% 100% 100%  +0,3% -13,5% +17,5% 0%
Marge d’EBITDA 40% 38% 46% 23% 22%  -3,7% +19,7% -49,5% -5,0%
Marge opérationnelle 36% 37% 35% -9% 23%  +2,7% -3,5% -126,2% -345,3%
Marge bénéficiaire 18% 28% 32% 1% 11%  +49,1% +17,3% -97,3% +1 124,6%
Marge de FCF 34% 34% 30% -3% 23%  -2,3% -11,4% -109,9% -876,3%
Rentabilité économique (ROA) - 16,6% 22,1% 0,3% 5,1%  - +32,9% -98,8% +1 777,4%
Rentabilité financière (ROE) - 39,9% 66,1% 1,1% 21,0%  - +65,8% -98,4% +1 830,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Booking Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,5 2,2 1,7 3,4 2,0  -10,9% -23,7% +102,0% -40,8%
Liquidité générale 2,6 2,4 1,8 3,6 2,1  -8,4% -22,5% +94,5% -40,9%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,4 0,2 0,6 -0,1  +2,1% -55,6% +216,5% -115,5%
Dette sur actifs 37% 38% 40% 55% 46%  +2,2% +5,4% +36,2% -15,9%
Dette sur capitaux propres 85% 99% 145% 246% 177%  +16,8% +47,3% +68,8% -28,0%
Couverture par l’EBITDA 19,7 20,6 25,8 4,4 7,2  +4,1% +25,5% -83,0% +63,3%
   ∼ par l’EBIT 18,3 19,0 23,4 2,6 5,4  +3,6% +23,3% -88,9% +107,7%
   ∼ par le flux opérationel 18,4 19,8 18,3 0,2 8,4  +8,1% -7,8% -98,7% +3 436,2%
Coût de la dette - 3,0% 3,1% 3,4% 2,9%  - +4,0% +12,2% -15,6%

 

Graphique des dividendes de Booking Holdings Inc

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Ratios de distribution de Booking Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 341 3 998 4 865 59 1 165  +70,8% +21,7% -98,8% +1 874,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 374 4 896 4 497 -201 2 516  +11,9% -8,1% -104,5% -1 351,7%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Booking Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Booking Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 38 41 28 45  +9,2% +6,4% -30,2% +59,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 710 201 - -  - -88,2% - -
Conversion de l’encaisse - -1 672 -160 28 45  - -90,4% -117,7% +59,2%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,7 0,3 0,5  +28,5% +9,9% -55,9% +49,2%
Frais généraux sur CP 22% 34% 56% 58% 54%  +56,6% +65,8% +2,8% -6,2%
Frais généraux sur CA 19% 20% 22% 42% 31%  +6,6% +8,0% +88,0% -26,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Booking Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Booking Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Booking Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Booking Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Booking Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Booking Holdings

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Dividendes par action détachés par Booking Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 681 14 527 15 066 6 796 10 958  +14,6% +3,7% -54,9% +61,2%
Charges d'exploitation -7 893 -9 186 -9 721 -6 216 -8 449  +16,4% +5,8% -36,1% +35,9%
   dont Coût des ventes -251 -242 -2 248 - -  -3,4% +828,9% - -
   dont Frais généraux -2 434 -2 974 -3 330 -2 824 -3 346  +22,2% +12,0% -15,2% +18,5%
Résultat opérationnel 4 538 5 341 5 345 -631 2 496  +17,7% +0,1% -111,8% -495,6%
Autres revenus/frais nets 140 -506 613 1 198 -1 031  -462,3% -221,1% +95,4% -186,1%
Charge d'intérêt -254 -269 -266 -356 -334  +5,9% -1,1% +33,8% -6,2%
Résultat avant impôts 4 398 4 835 5 958 567 1 465  +9,9% +23,2% -90,5% +158,4%
Impôts sur les bénéfices -2 058 -837 -1 093 -508 -300  -59,3% +30,6% -53,5% -40,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 341 3 998 4 865 59 1 165  +70,8% +21,7% -98,8% +1 874,6%
 
EBITDA 5 015 5 530 6 865 1 565 2 398  +10,3% +24,1% -77,2% +53,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 415 4 416 4 364 -502 1 985  +82,9% -1,2% -111,5% -495,6%
Taux d’imposition 47% 17% 18% - 20%  -63,0% +6,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 253,9 302,5 346,3 165,1 266,2  +19,2% +14,5% -52,3% +61,2%
EBITDA par action 100,4 115,2 157,8 38,0 58,3  +14,7% +37,0% -75,9% +53,2%
Bénéfices par action 46,9 83,3 111,8 1,4 28,3  +77,7% +34,3% -98,7% +1 874,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 035 8 407 9 833 12 206 13 145  -6,9% +17,0% +24,1% +7,7%
   dont Trésorerie 2 542 2 624 6 312 10 562 11 127  +3,2% +140,5% +67,3% +5,3%
   dont Placements à CT 4 860 3 660 998 501 25  -24,7% -72,7% -49,8% -95,0%
   dont Créances clients 1 218 1 523 1 680 529 1 358  +25,1% +10,3% -68,5% +156,7%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 10 422 8 408 4 477 3 759 3 175  -19,3% -46,8% -16,0% -15,5%
Biens corporels 480 656 738 756 822  +36,6% +12,5% +2,4% +8,7%
Écart d'acquisitions 2 738 2 910 2 913 1 895 2 887  +6,3% +0,1% -34,9% +52,3%
Biens incorporels 2 177 2 125 1 954 1 812 2 057  -2,4% -8,0% -7,3% +13,5%
Actifs totaux 25 451 22 687 21 402 21 874 23 641  -10,9% -5,7% +2,2% +8,1%
 
Passifs courants 3 498 3 555 5 366 3 425 6 246  +1,6% +50,9% -36,2% +82,4%
   dont Créances fournisseurs 668 1 134 1 239 735 1 586  +69,9% +9,3% -40,7% +115,8%
   dont Dette à court terme 711 25 988 985 1 989  -96,5% +3 852,0% -0,3% +101,9%
Dette à long terme 8 813 8 649 7 640 11 029 8 937  -1,9% -11,7% +44,4% -19,0%
Passifs totaux 14 188 13 902 15 469 16 981 17 463  -2,0% +11,3% +9,8% +2,8%
 
Action ordinaire 0 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 13 939 18 367 23 232 23 288 24 453  +31,8% +26,5% +0,2% +5,0%
Capitaux propres 11 264 8 785 5 933 4 893 6 178  -22,0% -32,5% -17,5% +26,3%
 
Dette portant intérets 9 524 8 674 8 628 12 014 10 926  -8,9% -0,5% +39,2% -9,1%
Dette nette 2 122 2 390 1 318 951 -226  +12,6% -44,9% -27,8% -123,8%
Fonds de roulement 5 537 4 852 4 467 8 781 6 899  -12,4% -7,9% +96,6% -21,4%
Actions en circulation (en M) 50,0 48,0 43,5 41,2 41,2  -3,9% -9,4% -5,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 341 3 998 4 865 59 1 165  +70,8% +21,7% -98,8% +1 874,6%
 
Dépréciation 363 426 641 642 599  +17,4% +50,5% +0,2% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets 301 363 449 1 532 190  +20,6% +23,7% +241,2% -87,6%
Ajust. comptes débiteurs -270 -319 -323 891 -1 002  +18,3% +1,3% -375,9% -212,5%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -90 -231 -662 -1 911 1 271  +156,7% +186,6% +188,7% -166,5%
Flux opérationnel 4 662 5 338 4 865 85 2 820  +14,5% -8,9% -98,3% +3 217,6%
 
Dépenses d’investissement 288 442 368 286 304  +53,6% -16,7% -22,3% +6,3%
Investissements -2 911 2 930 7 427 2 923 491  -200,6% +153,5% -60,6% -83,2%
Flux d’investissement -4 202 2 215 7 050 2 637 -998  -152,7% +218,3% -62,6% -137,8%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 744 -1 462 -25 2 864 -1 053  -183,8% -98,3% -11 556,0% -136,8%
Flux de financement -79 -7 431 -8 220 1 528 -1 239  +9 346,6% +10,6% -118,6% -181,1%
 
Variation nette de la trésorerie 481 82 3 687 4 250 570  -83,0% +4 396,3% +15,3% -86,6%
 
Free Cash Flow par action 87,6 102,0 103,4 -4,9 61,1  +16,4% +1,4% -104,7% -1 351,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 141 2 160 4 676 2 981 2 695  +89,3% +116,5% -36,2% -9,6%
Charges d'exploitation -1 444 -2 215 -2 661 -2 129 -2 485  +53,4% +20,1% -20,0% +16,7%
   dont Coût des ventes - - - -485 -596  - - - +22,9%
   dont Frais généraux -758 -913 -879 -796 -888  +20,4% -3,7% -9,4% +11,6%
Résultat opérationnel -311 -56 2 015 848 174  -82,0% -3 698,2% -57,9% -79,5%
Autres revenus/frais nets 33 15 -1 047 -32 -1 023  -54,5% -7 080,0% -96,9% +3 096,9%
Charge d'intérêt -98 -81 -80 -75 -68  -17,3% -1,2% -6,3% -9,3%
Résultat avant impôts -278 -41 968 816 -849  -85,3% -2 461,0% -15,7% -204,0%
Impôts sur les bénéfices -223 -126 -199 -198 -149  -156,5% +57,9% -0,5% -175,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-55 -167 769 618 -700  +203,6% -560,5% -19,6% -213,3%
 
EBITDA -22 194 1 194 1 032 -631  -981,8% +515,5% -13,6% -161,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -218 -44 1 601 642 132  -79,6% -3 698,2% -59,9% -79,5%
Taux d’imposition - - 21% 24% -  - - +18,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 27,8 52,6 113,1 72,1 65,9  +88,9% +115,0% -36,3% -8,6%
EBITDA par action -0,5 4,7 28,9 24,9 -15,4  -980,1% +511,2% -13,6% -161,8%
Bénéfices par action -1,3 -4,1 18,6 14,9 -17,1  +203,0% -557,3% -19,7% -214,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 14 108 13 789 14 352 13 145 12 875  -2,3% +4,1% -8,4% -2,1%
   dont Trésorerie 12 151 11 231 11 643 11 127 10 549  -7,6% +3,7% -4,4% -5,2%
   dont Placements à CT 500 501 522 25 -  +0,2% +4,2% -95,2% -
   dont Créances clients 586 1 290 1 555 1 358 1 611  +120,1% +20,5% -12,7% +18,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 788 4 319 3 283 3 175 2 200  +14,0% -24,0% -3,3% -30,7%
Biens corporels 734 1 205 762 822 844  +64,2% -36,8% +7,9% +2,7%
Écart d'acquisitions 1 882 1 886 1 872 2 887 2 878  +0,2% -0,7% +54,2% -0,3%
Biens incorporels 1 762 1 725 1 677 2 057 1 997  -2,1% -2,8% +22,7% -2,9%
Actifs totaux 23 655 23 881 23 341 23 641 22 384  +1,0% -2,3% +1,3% -5,3%
 
Passifs courants 6 468 6 724 5 779 6 246 7 478  +4,0% -14,1% +8,1% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 570 1 028 1 466 1 586 1 504  +80,4% +42,6% +8,2% -5,2%
   dont Dette à court terme 3 905 2 180 1 158 1 989 1 333  -44,2% -46,9% +71,8% -33,0%
Dette à long terme 9 930 9 986 9 876 8 937 8 435  +0,6% -1,1% -9,5% -5,6%
Passifs totaux 18 891 19 077 17 796 17 463 18 011  +1,0% -6,7% -1,9% +3,1%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 23 233 23 066 23 835 24 453 23 783  -0,7% +3,3% +2,6% -2,7%
Capitaux propres 4 764 4 804 5 545 6 178 4 373  +0,8% +15,4% +11,4% -29,2%
 
Dette portant intérets 13 835 12 166 11 034 10 926 9 768  -12,1% -9,3% -1,0% -10,6%
Dette nette 1 184 434 -1 131 -226 -781  -63,3% -360,6% -80,0% +245,6%
Fonds de roulement 7 640 7 065 8 573 6 899 5 397  -7,5% +21,3% -19,5% -21,8%
Actions en circulation (en M) 41,0 41,1 41,3 41,4 40,9  +0,2% +0,7% +0,1% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Booking Holdings Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets -55 -167 769 618 -700  +203,6% -560,5% -19,6% -213,3%
 
Dépréciation 158 154 146 141 150  -2,5% -5,2% -3,4% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 59 -37 -137 -16 -93  -162,7% +270,3% -88,3% +481,3%
Ajust. comptes débiteurs -72 -748 -352 170 -326  +938,9% -52,9% -148,3% -291,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -190 1 936 143 -618 1 652  -1 118,9% -92,6% -532,2% -367,3%
Flux opérationnel -207 1 152 1 596 279 1 695  -656,5% +38,5% -82,5% +507,5%
 
Dépenses d’investissement 65 59 79 101 109  -9,2% +33,9% +27,8% +7,9%
Investissements -65 -7 -79 498 -12  -89,2% +1 028,6% -730,4% -102,4%
Flux d’investissement -65 -71 -79 -783 -121  +9,2% +11,3% +891,1% -84,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 015 -1 982 -1 086 10 -1 102  -198,4% -45,2% -100,9% -11 120,0%
Flux de financement 1 869 -2 007 -1 096 -5 -2 139  -207,4% -45,4% -99,5% +42 680,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 590 -920 411 -511 -574  -157,9% -144,7% -224,3% +12,3%
 
Free Cash Flow par action -6,6 26,6 36,7 4,3 38,8  -501,0% +37,8% -88,3% +800,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.