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Carnival Corporation (CCL.US)

Carnival Corporation operates as a leisure travel company in North America, Australia, Europe, and Asia. It operates in four segments: North America and Australia Cruise Operations, Europe and Asia Cruise Operations, Cruise Support, and Tour and Other. The company operates cruises under the Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, P&O Cruises (Australia), Seabourn, Costa, AIDA, P&O Cruises (UK), and Cunard brand names. It also owns Holland America Princess Alaska Tours, a tour company in Alaska; and the Canadian Yukon, which owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motor coaches. In addition, the company is involved in the lease of cruise ships. It sells its cruises primarily through travel agents and tour operators. Carnival Corporation was incorporated in 1972 and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Carnival Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 884 15 714 16 389 17 510 18 881  -1,1% +4,3% +6,8% +7,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 810 1 978 3 024 3 237 3 383  +9,3% +52,9% +7,0% +4,5%
Résultat net 1 236 1 757 2 779 2 606 3 152  +42,2% +58,2% -6,2% +21,0%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Carnival Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Carnival Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Carnival Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 236 1 757 2 779 2 606 3 152  +42,2% +58,2% -6,2% +21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -776 -816 -977 -1 087 -1 355  +5,2% +19,7% +11,3% +24,7%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Carnival Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de Carnival Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de Carnival Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Carnival Corporation

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Carnival Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 884 15 714 16 389 17 510 18 881  -1,1% +4,3% +6,8% +7,8%
Charges d'exploitation -14 330 -13 736 -13 365 -14 273 -15 498  -4,1% -2,7% +6,8% +8,6%
   dont Coût des ventes -10 403 -9 447 -9 383 -10 197 -11 090  -9,2% -0,7% +8,7% +8,8%
   dont Frais généraux -2 036 -2 087 -2 197 -2 265 -2 450  +2,5% +5,3% +3,1% +8,2%
Résultat opérationnel 1 810 1 978 3 024 3 237 3 383  +9,3% +52,9% +7,0% +4,5%
Autres revenus/frais nets -547 -179 -196 -571 -177  -67,3% +9,5% +191,3% -69,0%
Charge d'intérêt -309 -217 -223 -198 -194  -170,2% +2,8% -11,2% -2,0%
Résultat avant impôts 1 245 1 799 2 828 2 666 3 206  +44,5% +57,2% -5,7% +20,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -42 -49 -60 -54  +366,7% +16,7% +22,4% -10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 236 1 757 2 779 2 606 3 152  +42,2% +58,2% -6,2% +21,0%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Carnival Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 2 451 1 689 1 596 2 226  - -31,1% -5,5% +39,5%
   dont Trésorerie 331 1 395 603 395 982  +321,5% -56,8% -34,5% +148,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 486 303 298 312 358  -37,7% -1,7% +4,7% +14,7%
   dont Stock 364 330 322 387 450  -9,3% -2,4% +20,2% +16,3%
Placements à long terme - 21 - - -  - - - -
Biens corporels 32 773 31 818 32 429 34 430 35 336  -2,9% +1,9% +6,2% +2,6%
Écart d'acquisitions 3 127 3 010 2 910 2 967 2 925  -3,7% -3,3% +2,0% -1,4%
Biens incorporels 4 397 1 308 1 275 1 200 1 176  -70,3% -2,5% -5,9% -2,0%
Actifs totaux 39 532 39 237 38 881 40 778 42 401  -0,7% -0,9% +4,9% +4,0%
 
Passifs courants 6 921 6 956 7 072 8 800 9 204  +0,5% +1,7% +24,4% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 626 627 713 762 730  +0,2% +13,7% +6,9% -4,2%
   dont Dette à court terme 1 072 1 355 650 1 727 1 586  +26,4% -52,0% +165,7% -8,2%
Dette à long terme 7 363 7 440 8 325 7 010 7 908  +1,0% +11,9% -15,8% +12,8%
Passifs totaux 15 244 15 466 16 284 16 562 17 958  +1,5% +5,3% +1,7% +8,4%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 626 20 060 21 843 23 292 25 066  +7,7% +8,9% +6,6% +7,6%
Capitaux propres 24 288 23 771 22 597 24 216 24 443  -2,1% -4,9% +7,2% +0,9%
Actifs corporels nets 19 807 19 453 18 412 20 049 20 342  -1,8% -5,4% +8,9% +1,5%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Carnival Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 236 1 757 2 779 2 606 3 152  +42,2% +58,2% -6,2% +21,0%
 
Dépréciation 0 1 626 1 738 1 846 2 017  - +6,9% +6,2% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 360 663 173 471 16  +84,2% -73,9% +172,3% -96,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 4 -22 6 -58  - -650,0% -127,3% -1 066,7%
Ajust. des stocks 1 5 1 -49 -67  +400,0% -80,0% -5 000,0% +36,7%
Autres flux opérationnels 40 100 -10 60 -26  +150,0% -110,0% -700,0% -143,3%
Flux opérationnel 3 430 4 545 5 134 5 322 5 549  +32,5% +13,0% +3,7% +4,3%
 
Dépenses d’investissement 2 583 2 294 3 062 2 944 3 749  -11,2% +33,5% -3,9% +27,3%
Investissements -2 -219 -291 -203 -  +10 850,0% +32,9% -30,2% -
Flux d’investissement -2 507 -2 478 -3 323 -3 089 -3 502  -1,2% +34,1% -7,0% +13,4%
 
Dividendes payés -776 -816 -977 -1 087 -1 355  +5,2% +19,7% +11,3% +24,7%
Emprunts nets -223 170 711 -789 1 403  -176,2% +318,2% -211,0% -277,8%
Flux de financement -1 028 -942 -2 591 -2 452 -1 460  -8,4% +175,1% -5,4% -40,5%
 
Variation nette de la trésorerie -131 1 064 -792 -208 587  -912,2% -174,4% -73,7% -382,2%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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