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Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group (RCL.US, LR0008862868)

Royal Caribbean Group operates as a cruise company. The company operates cruises under the Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, and Silversea Cruises brands. The Royal Caribbean International brand provides itineraries to destinations worldwide, including Alaska, Asia, Australia, Bahamas, Bermuda, Canada, the Caribbean, Europe, the Panama Canal, and New Zealand with cruise lengths that range from 2 to 19 nights. The Celebrity Cruises brand offers itineraries to destinations, such as Alaska, Asia, Australia, Bermuda, Canada, the Caribbean, Europe, the Galapagos Islands, Hawaii, India, New Zealand, the Panama Canal, and South America with cruise lengths ranging from 2 to 19 nights. The Azamara Club Cruises brand offers cruise itineraries to destinations, including Asia, Australia/New Zealand, Northern and Western Europe, the Mediterranean, Cuba, and …

Siège social : 1050 Caribbean Way, Miami, FL, United States, 33132-2096

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Caribbean Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Caribbean Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
224 338 000 98,7% 16,3% 61,4% 1,7 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,3 9,2 1,3 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,3 USD masqué 66,2 60,0 19,3 134,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Caribbean Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Caribbean Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+37,3% +20,0% +14,5% +39,8% -33,2% -28,6% -33,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,8% -8,4% +14,8% +105,3% +159,6% +238,0% +120,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Royal Caribbean Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Royal Caribbean Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard D. Fain CEO & Chairman 72 Jason T. Liberty Exec. VP & CFO 44
Harri U. Kulovaara Exec. VP of Maritime & Newbuilding 67 Lisa Lutoff-Perlo Pres & CEO of Celebrity Cruises 62
Michael W. Bayley Pres & CEO of Royal Caribbean International 61 Henry L. Pujol Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 52
Martha Cecilia Poulter Sr. VP & Chief Information Officer 53 Carola Mengolini VP of Investor Relations -
Bradley H. Stein Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 64 Laura Miller Chief HR Officer & Sr. VP 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Caribbean Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Caribbean Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Caribbean Group

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Fondamentaux de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 299 8 496 8 778 9 494 10 951  +2,4% +3,3% +8,2% +15,3%
EBITDA 1 771 2 538 2 922 3 225 3 625  +43,4% +15,1% +10,4% +12,4%
Résultat opérationnel 875 1 477 1 744 1 895 2 083  +68,8% +18,1% +8,6% +9,9%
Résultat net 666 1 283 1 625 1 811 1 879  +92,8% +26,6% +11,4% +3,7%
Free Cash Flow 333 22 2 310 -181 692  -93,3% +10 248,1% -107,8% -482,4%
Marge de FCF 4% 0% 26% -2% 6%  -93,5% +9 916,3% -107,2% -431,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% 3%  -82,2% +169,5% -53,6% +1 487,5%
Capital investi 17 242 18 655 18 289 21 962 23 294  +8,2% -2,0% +20,1% +6,1%
Actions en circulation (en M) 221 216 216 212 210  -2,3% 0% -1,9% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Caribbean Group

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Ratio de profitabilité de Royal Caribbean Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 41% 44% 45% 45%  +6,3% +7,9% +0,8% +0,1%
Marge d’EBITDA 21% 30% 33% 34% 33%  +40,0% +11,4% +2,0% -2,5%
Marge opérationnelle 11% 17% 20% 20% 19%  +64,9% +14,3% +0,4% -4,7%
Marge bénéficiaire 8% 15% 19% 19% 17%  +88,3% +22,6% +3,0% -10,1%
Marge de FCF 4% 0% 26% -2% 6%  -93,5% +9 916,3% -107,2% -431,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 7,3% 7,2% 6,5%  - +22,7% -0,6% -10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 16,4% 16,6% 16,1%  - +9,8% +1,3% -2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Caribbean Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +13,8% -4,2% -6,0% -19,7%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -13,6% +4,5% -0,8% -16,3%
Dette nette sur EBITDA 5,1 3,7 2,6 3,3 3,0  -27,6% -31,0% +28,2% -8,4%
Dette sur actifs 44% 43% 34% 39% 37%  -2,6% -20,4% +15,2% -6,3%
Dette sur capitaux propres 114% 105% 71% 98% 91%  -8,2% -32,2% +37,9% -6,4%
Couverture par l’EBITDA 6,4 8,3 9,7 9,7 8,9  +29,5% +18,0% -0,8% -8,2%
   ∼ par l’EBIT 3,4 5,2 6,4 6,4 5,7  +52,3% +24,0% +0,4% -12,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 8,2 9,6 10,4 9,1  +16,8% +17,0% +8,8% -12,8%
Coût de la dette - 3,3% 3,5% 3,6% 3,7%  - +6,7% +3,3% +2,7%

 

Graphique des dividendes de Royal Caribbean Group

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Ratios de distribution de Royal Caribbean Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 666 1 283 1 625 1 811 1 879  +92,8% +26,6% +11,4% +3,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 333 22 2 310 -181 692  -93,3% +10 248,1% -107,8% -482,4%
Dividende payé -280 -346 -437 -527 -603  +23,7% +26,3% +20,6% +14,3%
Distribution sur résultat net 42% 27% 27% 29% 32%  -35,9% -0,3% +8,2% +10,1%
Distribution sur FCF 84% 1 552% 19% -292% 87%  +1 744,4% -98,8% -1 640,2% -129,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Caribbean Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Caribbean Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 9 8 8 11 10  -4,4% +0% +28,3% -8,4%
Délai paiement clients (DSO) 11 13 13 12 10  +19,3% +5,7% -5,8% -18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 98 101 103  - +28,5% +3,0% +2,3%
Conversion de l’encaisse - -55 -76 -78 -83  - +38,0% +1,7% +7,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  -4,0% +3,4% -12,9% +5,4%
Frais généraux sur CP 13% 12% 11% 12% 13%  -10,5% -8,1% +5,9% +9,2%
Frais généraux sur CA 13% 13% 14% 14% 14%  -1,1% +4,3% +1,6% +3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Royal Caribbean Group

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Royal Caribbean Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Royal Caribbean Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Caribbean Group

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Sociétés possiblement comparables à Royal Caribbean Group Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Caribbean Group

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Dividendes par action détachés par Royal Caribbean Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,78---------
2019--0,70--0,70--0,78--0,78
2018--0,60--0,60--0,70--0,70
2017--0,48-0,48---0,60--0,60
2016-0,38--0,38---0,48--0,48
2015-0,30--0,30---0,38--0,38
2014-0,25--0,25---0,30--0,30
2013-0,12--0,12---0,25--0,25
2012-0,10--0,10---0,12--0,12
2011-------0,10---0,10
2008--0,15--0,15--0,15---
2007-0,15---0,15--0,15--0,15
2006-0,15---0,15--0,15--0,15
2005-0,13---0,13--0,15--0,15
2004-0,13--0,13---0,13--0,13
2003-0,13---0,13--0,13--0,13
2002--0,13--0,13--0,13--0,13
2001-0,13---0,13--0,13--0,13
2000-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 299 8 496 8 778 9 494 10 951  +2,4% +3,3% +8,2% +15,3%
Charges d'exploitation -2 325 -2 004 -2 137 -2 337 -2 805  -13,8% +6,7% +9,3% +20,0%
   dont Coût des ventes -5 099 -5 016 -4 897 -5 262 -6 063  -1,6% -2,4% +7,5% +15,2%
   dont Frais généraux -1 087 -1 100 -1 186 -1 303 -1 559  +1,3% +7,8% +9,9% +19,7%
Résultat opérationnel 875 1 477 1 744 1 895 2 083  +68,8% +18,1% +8,6% +9,9%
Autres revenus/frais nets -609 84 151 222 206  -113,8% +79,2% +47,0% -6,9%
Charge d'intérêt -278 -307 -300 -334 -409  +10,7% -2,4% +11,2% +22,4%
Résultat avant impôts 666 1 283 1 625 1 816 1 908  +92,8% +26,6% +11,7% +5,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -2 -6 -3 -48  -134,4% +241,3% -151,8% -1 767,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
666 1 283 1 625 1 811 1 879  +92,8% +26,6% +11,4% +3,7%
 
EBITDA 1 771 2 538 2 922 3 225 3 625  +43,4% +15,1% +10,4% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 869 1 475 1 738 1 892 2 030  +69,8% +17,8% +8,8% +7,3%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% 3%  -82,2% +169,5% -53,6% +1 487,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 837 748 843 1 242 1 163  -10,6% +12,7% +47,3% -6,4%
   dont Trésorerie 122 133 120 288 244  +9,1% -9,4% +139,7% -15,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 239 292 319 325 306  +22,1% +9,2% +1,8% -5,8%
   dont Stock 121 114 111 154 162  -6,0% -2,4% +37,9% +5,6%
Placements à long terme 4 9 11 24 0  +122,5% +20,9% +120,4% -100,0%
Biens corporels 18 778 20 161 19 735 23 466 25 467  +7,4% -2,1% +18,9% +8,5%
Écart d'acquisitions 287 288 289 1 378 1 386  +0,6% +0% +377,7% +0,5%
Biens incorporels 287 288 8 502 489  +0,6% -97,3% +6 255,7% -2,7%
Actifs totaux 20 922 22 310 22 296 27 698 30 320  +6,6% -0,1% +24,2% +9,5%
 
Passifs courants 4 293 4 442 4 790 7 112 7 953  +3,5% +7,8% +48,5% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 999 1 044 1 311 1 463 1 712  +4,5% +25,6% +11,6% +17,1%
   dont Dette à court terme 1 552 1 432 1 236 2 501 2 716  -7,7% -13,7% +102,3% +8,6%
Dette à long terme 7 628 8 102 6 351 8 355 8 414  +6,2% -21,6% +31,6% +0,7%
Passifs totaux 12 859 13 189 11 594 16 051 17 586  +2,6% -12,1% +38,4% +9,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,3% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 6 945 7 860 9 022 10 263 11 523  +13,2% +14,8% +13,8% +12,3%
Capitaux propres 8 063 9 121 10 702 11 105 12 164  +13,1% +17,3% +3,8% +9,5%
 
Dettes portant intérets 9 179 9 534 7 587 10 856 11 130  +3,9% -20,4% +43,1% +2,5%
Actions en circulation (en M) 221 216 216 212 210  -2,3% 0% -1,9% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 666 1 283 1 625 1 816 1 908  +92,8% +26,6% +11,7% +5,1%
 
Dépréciation 827 948 997 1 076 1 309  +14,6% +5,2% +7,9% +21,7%
Ajustements des bénéfices nets 401 -93 -116 -108 -124  -123,2% +24,6% -6,8% +14,8%
Ajust. comptes débiteurs 63 5 -32 -10 -10  -92,5% -773,3% -70,1% +3,4%
Ajust. des stocks 1 -2 2 -24 -9  -240,3% -244,4% -1 083,9% -64,2%
Autres flux opérationnels -72 229 331 376 388  -417,6% +44,8% +13,5% +3,2%
Flux opérationnel 1 946 2 517 2 875 3 479 3 716  +29,3% +14,2% +21,0% +6,8%
 
Dépenses d’investissement 1 613 2 494 564 3 660 3 025  +54,6% -77,4% +548,8% -17,4%
Investissements -111 -184 52 76 -54  +66,6% -128,2% +45,5% -171,4%
Flux d’investissement -1 743 -2 725 -214 -4 489 -3 091  +56,3% -92,2% +2 001,7% -31,1%
 
Dividendes payés -280 -346 -437 -527 -603  +23,7% +26,3% +20,6% +14,3%
Emprunts nets 213 885 -2 020 2 310 42  +315,5% -328,3% -214,4% -98,2%
Flux de financement -254 244 -2 676 1 198 -670  -196,2% -1 197,5% -144,8% -156,0%
 
Variation nette de la trésorerie -50 36 -15 188 -45  -171,0% -141,6% -1 368,7% -124,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 187 2 517 2 033 176 -34  -21,0% -19,3% -91,4% -119,2%
Charges d'exploitation -673 -736 -1 828 -1 302 -873  +9,4% +148,3% -28,8% -33,0%
   dont Coût des ventes -1 623 -1 482 -1 511 -655 -284  -8,7% +2,0% -56,7% -56,7%
   dont Frais généraux -353 -415 -396 -327 -272  +17,6% -4,5% -17,4% -16,9%
Résultat opérationnel 891 299 -1 306 -1 344 -997  -66,4% -536,3% +2,9% -25,9%
Autres revenus/frais nets 96 71 -1 151 -292 -179  -26,4% -1 730,6% -74,6% -38,8%
Charge d'intérêt -102 -95 -93 -219 -259  -7,1% -1,9% +135,6% +18,5%
Résultat avant impôts 890 280 -1 437 -1 632 -1 339  -68,5% -612,4% +13,6% -17,9%
Impôts sur les bénéfices -20 -4 -15 -14 -11  -79,4% +271,9% -8,7% -23,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
883 273 -1 444 -1 639 -1 347  -69,1% -628,8% +13,5% -17,8%
 
EBITDA 1 340 713 -1 005 -449 198  -46,8% -241,1% -55,3% -144,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 871 295 -1 288 -941 -698  -66,1% -536,3% -26,9% -25,9%
Taux d’imposition 2% 1% - - -  -34,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 204 1 163 4 594 4 684 3 532  -3,4% +295,2% +2,0% -24,6%
   dont Trésorerie 277 244 3 891 4 147 3 017  -11,9% +1 496,3% +6,6% -27,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 349 306 221 206 165  -12,4% -27,8% -6,8% -19,8%
   dont Stock 167 162 178 153 142  -3,1% +9,6% -14,1% -6,7%
Placements à long terme 1 0 - - -  -99,2% - - -
Biens corporels 25 005 25 467 25 857 26 257 25 947  +1,8% +1,5% +1,5% -1,2%
Écart d'acquisitions 1 373 1 386 809 809 809  +0,9% -41,6% +0% +0%
Biens incorporels 492 489 485 451 447  -0,6% -0,7% -7,1% -0,8%
Actifs totaux 29 825 30 320 33 445 33 307 31 829  +1,7% +10,3% -0,4% -4,4%
 
Passifs courants 7 114 7 953 8 982 4 737 4 625  +11,8% +12,9% -47,3% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 1 643 1 712 2 552 661 421  +4,2% +49,0% -74,1% -36,3%
   dont Dette à court terme 1 967 2 716 3 959 369 387  +38,1% +45,8% -90,7% +4,8%
Dette à long terme 8 819 8 414 12 273 17 535 17 634  -4,6% +45,9% +42,9% +0,6%
Passifs totaux 17 285 17 586 22 636 24 343 23 500  +1,7% +28,7% +7,5% -3,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +0,3% 0% +2,2%
Bénéfices non répartis 11 413 11 523 9 916 8 276 6 930  +1,0% -14,0% -16,5% -16,3%
Capitaux propres 11 977 12 164 10 232 8 964 8 329  +1,6% -15,9% -12,4% -7,1%
 
Dettes portant intérets 10 786 11 130 16 232 17 904 18 020  +3,2% +45,8% +10,3% +0,6%
Actions en circulation (en M) 210 210 209 209 214  0% -0,5% 0% +2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 890 280 -1 437 -3 069 -4 408  -68,5% -612,4% +113,6% +43,6%
 
Dépréciation 348 337 339 644 961  -3,0% +0,4% +90,1% +49,2%
Ajustements des bénéfices nets -69 -51 1 060 307 199  -25,9% -2 187,6% -71,1% -35,3%
Ajust. comptes débiteurs -22 27 - - -  -219,5% - - -
Ajust. des stocks 1 5 -16 25 10  +541,6% -405,4% -261,0% -59,5%
Autres flux opérationnels -310 -46 -780 -558 78  -85,1% +1 585,0% -28,4% -113,9%
Flux opérationnel 912 609 199 -2 049 -2 906  -33,2% -67,4% -1 131,1% +41,8%
 
Dépenses d’investissement 476 683 1 253 1 392 1 573  +43,5% +83,5% +11,1% +13,0%
Investissements -26 6 -92 -250 -197  -120,9% -1 775,7% +171,2% -21,2%
Flux d’investissement -503 -689 -1 341 -1 591 -1 789  +37,0% +94,6% +18,7% +12,4%
 
Dividendes payés -146 -163 -164 -326 -326  +11,5% +0,3% +99,6% 0%
Emprunts nets -223 306 4 971 3 143 -6  -236,9% +1 526,9% -36,8% -100,2%
Flux de financement -366 45 4 790 7 544 7 470  -112,2% +10 655,3% +57,5% -1,0%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -35 3 648 3 903 2 773  -182,7% -10 455,3% +7,0% -28,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.