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Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group (RCL.US, LR0008862868)

Royal Caribbean Group operates as a cruise company worldwide. The company operates cruises under the Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara, and Silversea Cruises brands, which comprise a range of itineraries that call on approximately 1,000 destinations. As of December 31, 2020, it operated 61 ships with an aggregate capacity of approximately 137,930 berths. The company was founded in 1968 and is headquartered in Miami, Florida.

Siège social : 1050 Caribbean Way, Miami, FL, United States, 33132-2096

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Caribbean Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Caribbean Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
254 694 000 88,0% 14,1% 74,1% 3,6 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,3 50,0 1,3 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,8 USD masqué 79,9 84,5 51,3 99,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Caribbean Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Caribbean Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +20,5% -2,2% -5,2% +28,0% -24,1% -33,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,6% +39,9% -2,7% +38,0% +140,3% +224,5% +309,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Royal Caribbean Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Royal Caribbean Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard D. Fain CEO & Chairman 73 Jason T. Liberty Exec. VP & CFO 45
Harri U. Kulovaara Exec. VP of Maritime & Newbuilding 68 Lisa Lutoff-Perlo Pres & CEO of Celebrity Cruises 63
Michael W. Bayley Pres & CEO of Royal Caribbean International 62 Henry L. Pujol Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 53
Martha Cecilia Poulter Sr. VP & Chief Information Officer 54 Carola Mengolini VP of Investor Relations -
Bradley H. Stein Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 65 Rosanna M. Fiske Global Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Royal Caribbean Group (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/09/2021 Lisa Lutoff-perlo CEO Vente 5 080 $80,96 $411 277
07/06/2021 Arne Alexander Wilhelmsen Director Vente 278 720 $94,56 $26 355 763
25/05/2021 Naftali Holtz SVP Vente 5 465 $88,88 $485 729
12/04/2021 Jason T Liberty CFO Vente 3 000 $88,77 $266 310
07/04/2021 Henry L Pujol CAO Vente 15 208 $95,00 $1 444 760
05/04/2021 Jason T Liberty CFO Vente 34 778 $90,17 $3 135 932
05/04/2021 Lisa Lutoff-perlo CEO Vente 23 702 $90,00 $2 133 180
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROYAL CARIBBEAN GROUP-$34 232 951

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Caribbean Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Caribbean Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Caribbean Group

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Fondamentaux de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 496 8 778 9 494 10 951 2 209  +3,3% +8,2% +15,3% -79,8%
EBITDA 2 381 2 695 2 928 3 329 -1 756  +13,2% +8,7% +13,7% -152,8%
Résultat opérationnel 1 486 1 744 1 895 2 083 -3 035  +17,4% +8,6% +9,9% -245,7%
Résultat net 1 283 1 625 1 811 1 879 -5 797  +26,6% +11,4% +3,7% -408,6%
Free Cash Flow 22 2 310 -181 692 -5 697  +10 248,1% -107,8% -482,4% -923,6%
Marge de FCF 0% 26% -2% 6% -258%  +9 916,3% -107,2% -431,5% -4 183,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 3% -  +169,5% -53,6% +1 487,5% -
Capital investi 18 509 18 242 21 883 23 199 28 090  -1,4% +20,0% +6,0% +21,1%
Actions en circul. (en M) 216,3 215,7 211,6 209,9 224,6  -0,3% -1,9% -0,8% +7,0%
EBITDA par action 11,0 12,5 13,8 15,9 -7,8  +13,5% +10,8% +14,5% -149,3%
Bénéfices par action 5,9 7,5 8,6 9,0 -25,8  +27,0% +13,6% +4,5% -388,4%
Free Cash Flow par action 0,1 10,7 -0,9 3,3 -25,4  +10 278,0% -108,0% -485,3% -869,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Caribbean Group

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Ratio de profitabilité de Royal Caribbean Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 44% 45% 45% -25%  +7,9% +0,8% +0,1% -156,4%
Marge d’EBITDA 28% 31% 31% 30% -79%  +9,6% +0,5% -1,5% -361,5%
Marge opérationnelle 17% 20% 20% 19% -137%  +13,6% +0,4% -4,7% -822,5%
Marge bénéficiaire 15% 19% 19% 17% -262%  +22,6% +3,0% -10,1% -1 629,7%
Marge de FCF 0% 26% -2% 6% -258%  +9 916,3% -107,2% -431,5% -4 183,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 7,2% 6,5% -18,5%  - -0,6% -10,6% -385,1%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 16,6% 16,1% -55,4%  - +1,3% -2,8% -443,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Caribbean Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9  -4,2% -6,0% -19,7% +1 165,8%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,1 1,0  +4,5% -0,8% -16,3% +550,1%
Dette nette sur EBITDA 3,9 2,8 3,6 3,2 -8,9  -29,2% +30,1% -9,5% -374,8%
Dette sur actifs 42% 34% 39% 36% 60%  -19,6% +15,1% -6,5% +63,6%
Dette sur capitaux propres 103% 70% 97% 91% 221%  -31,5% +37,8% -6,5% +143,2%
Couverture par l’EBITDA 7,7 9,0 8,8 8,1 -2,1  +16,0% -2,3% -7,2% -125,5%
   ∼ par l’EBIT 4,8 5,8 5,7 5,1 -3,6  +20,3% -2,3% -10,2% -170,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 9,6 10,4 9,1 -4,4  +17,0% +8,8% -12,8% -148,6%
Coût de la dette - 3,5% 3,6% 3,7% 5,6%  - +2,8% +2,8% +48,5%

 

Graphique des dividendes de Royal Caribbean Group

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Ratios de distribution de Royal Caribbean Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 283 1 625 1 811 1 879 -5 797  +26,6% +11,4% +3,7% -408,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 2 310 -181 692 -5 697  +10 248,1% -107,8% -482,4% -923,6%
Dividende payé -346 -437 -527 -603 -326  +26,3% +20,6% +14,3% -45,8%
Distribution sur résultat net 27% 27% 29% 32% -6%  -0,3% +8,2% +10,1% -117,6%
Distribution sur FCF 1 552% 19% -292% 87% -6%  -98,8% -1 640,2% -129,9% -106,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Caribbean Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Caribbean Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 8 8 11 10 16  +0% +28,3% -8,4% +60,6%
Délai paiement clients (DSO) 13 13 12 10 47  +5,7% -5,8% -18,3% +360,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 101 103 164  - +3,0% +2,3% +59,2%
Conversion de l’encaisse - -76 -78 -83 -101  - +1,7% +7,1% +22,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1  +3,4% -12,9% +5,4% -81,2%
Frais généraux sur CP 12% 11% 12% 13% 14%  -8,1% +5,9% +9,2% +6,8%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 14% 54%  +4,3% +1,6% +3,7% +281,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Caribbean Group

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royal Caribbean Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royal Caribbean Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Caribbean Group

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Sociétés possiblement comparables à Royal Caribbean Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Caribbean Group

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Dividendes par action détachés par Royal Caribbean Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,78---------
2019--0,70--0,70--0,78--0,78
2018--0,60--0,60--0,70--0,70
2017--0,48-0,48---0,60--0,60
2016-0,38--0,38---0,48--0,48
2015-0,30--0,30---0,38--0,38
2014-0,25--0,25---0,30--0,30
2013-0,12--0,12---0,25--0,25
2012-0,10--0,10---0,12--0,12
2011-------0,10---0,10
2008--0,15--0,15--0,15---
2007-0,15---0,15--0,15--0,15
2006-0,15---0,15--0,15--0,15
2005-0,13---0,13--0,15--0,15
2004-0,13--0,13---0,13--0,13
2003-0,13---0,13--0,13--0,13
2002--0,13--0,13--0,13--0,13
2001-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 496 8 778 9 494 10 951 2 209  +3,3% +8,2% +15,3% -79,8%
Charges d'exploitation -1 995 -2 137 -2 337 -2 805 -2 479  +7,1% +9,3% +20,0% -11,6%
   dont Coût des ventes -5 016 -4 897 -5 262 -6 063 -2 765  -2,4% +7,5% +15,2% -54,4%
   dont Frais généraux -1 100 -1 186 -1 303 -1 559 -1 200  +7,8% +9,9% +19,7% -23,1%
Résultat opérationnel 1 486 1 744 1 895 2 083 -3 035  +17,4% +8,6% +9,9% -245,7%
Autres revenus/frais nets 202 119 79 175 2 740  -41,2% -33,6% +121,6% +1 464,8%
Charge d'intérêt -307 -300 -334 -409 -844  -2,4% +11,2% +22,4% +106,7%
Résultat avant impôts 1 283 1 625 1 816 1 908 -5 775  +26,6% +11,7% +5,1% -402,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -6 -3 -48 -42  +241,3% -151,8% -1 767,7% -12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 283 1 625 1 811 1 879 -5 797  +26,6% +11,4% +3,7% -408,6%
 
EBITDA 2 381 2 695 2 928 3 329 -1 756  +13,2% +8,7% +13,7% -152,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 484 1 738 1 892 2 030 -2 958  +17,1% +8,8% +7,3% -245,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 3% -  +169,5% -53,6% +1 487,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 39,3 40,7 44,9 52,2 9,8  +3,6% +10,3% +16,2% -81,1%
EBITDA par action 11,0 12,5 13,8 15,9 -7,8  +13,5% +10,8% +14,5% -149,3%
Bénéfices par action 5,9 7,5 8,6 9,0 -25,8  +27,0% +13,6% +4,5% -388,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 748 843 1 242 1 163 4 312  +12,7% +47,3% -6,4% +270,9%
   dont Trésorerie 133 120 288 244 3 684  -9,4% +139,7% -15,3% +1 411,7%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 292 319 325 306 284  +9,2% +1,8% -5,8% -7,1%
   dont Stock 114 111 154 162 119  -2,4% +37,9% +5,6% -26,8%
Placements à long terme 9 11 24 0 -  +20,9% +120,4% -100,0% -
Biens corporels 20 161 19 735 23 466 25 467 25 247  -2,1% +18,9% +8,5% -0,9%
Écart d'acquisitions 288 289 1 378 1 386 809  +0% +377,7% +0,5% -41,6%
Biens incorporels 288 8 502 489 445  -97,3% +6 255,7% -2,7% -8,9%
Actifs totaux 22 310 22 296 27 698 30 320 32 465  -0,1% +24,2% +9,5% +7,1%
 
Passifs courants 4 442 4 790 7 112 7 953 4 537  +7,8% +48,5% +11,8% -43,0%
   dont Créances fournisseurs 1 044 1 311 1 463 1 712 1 222  +25,6% +11,6% +17,1% -28,6%
   dont Dette à court terme 1 286 1 189 2 422 2 621 1 371  -7,6% +103,8% +8,2% -47,7%
Dette à long terme 8 102 6 351 8 355 8 414 17 958  -21,6% +31,6% +0,7% +113,4%
Passifs totaux 13 189 11 594 16 593 18 156 23 705  -12,1% +43,1% +9,4% +30,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 3  +0,3% +0,3% +0,3% +12,1%
Bénéfices non répartis 7 860 9 022 10 263 11 523 5 563  +14,8% +13,8% +12,3% -51,7%
Capitaux propres 9 121 10 702 11 105 12 164 8 761  +17,3% +3,8% +9,5% -28,0%
 
Dette portant intérets 9 387 7 539 10 778 11 035 19 329  -19,7% +43,0% +2,4% +75,2%
Dette nette 9 255 7 419 10 490 10 791 15 645  -19,8% +41,4% +2,9% +45,0%
Fonds de roulement -3 693 -3 947 -5 870 -6 790 -225  +6,9% +48,7% +15,7% -96,7%
Actions en circulation (en M) 216,3 215,7 211,6 209,9 224,6  -0,3% -1,9% -0,8% +7,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 283 1 625 1 811 1 879 -5 797  +26,6% +11,4% +3,7% -408,6%
 
Dépréciation 895 951 1 034 1 246 1 279  +6,3% +8,7% +20,5% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -93 -116 -108 -124 359  +24,6% -6,8% +14,8% -389,2%
Ajust. comptes débiteurs 5 -32 -10 -10 121  -773,3% -70,1% +3,4% -1 323,0%
Ajust. des stocks -2 2 -24 -9 27  -244,4% -1 083,9% -64,2% -417,3%
Autres flux opérationnels 229 331 376 388 -1 346  +44,8% +13,5% +3,2% -446,9%
Flux opérationnel 2 517 2 875 3 479 3 716 -3 732  +14,2% +21,0% +6,8% -200,4%
 
Dépenses d’investissement 2 494 564 3 660 3 025 1 965  -77,4% +548,8% -17,4% -35,0%
Investissements -184 52 76 -54 -225  -128,2% +45,5% -171,4% +317,3%
Flux d’investissement -2 725 -214 -4 489 -3 091 -2 179  -92,2% +2 001,7% -31,1% -29,5%
 
Dividendes payés -346 -437 -527 -603 -326  +26,3% +20,6% +14,3% -45,8%
Emprunts nets 885 -2 020 2 310 42 8 256  -328,3% -214,4% -98,2% +19 370,1%
Flux de financement 244 -2 676 1 198 -670 9 350  -1 197,5% -144,8% -156,0% -1 494,7%
 
Variation nette de la trésorerie 11 -12 168 -44 3 441  -213,2% -1 442,9% -126,3% -7 899,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 10,7 -0,9 3,3 -25,4  +10 278,0% -108,0% -485,3% -869,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 176 -34 34 42 51  -119,2% -201,3% +23,1% +21,2%
Charges d'exploitation -621 -564 -574 -568 -609  -9,2% +1,7% -0,9% +7,2%
   dont Coût des ventes -680 -309 -265 -283 -425  -54,6% -14,0% +6,9% +49,9%
   dont Frais généraux -301 -247 -256 -258 -286  -18,1% +3,5% +1,0% +10,7%
Résultat opérationnel -1 126 -906 -805 -810 -983  -19,5% -11,2% +0,6% +21,4%
Autres revenus/frais nets 506 433 562 322 364  -14,4% +29,8% -42,7% +13,1%
Charge d'intérêt -219 -259 -273 -273 -305  +18,5% +5,3% -0,2% +11,9%
Résultat avant impôts -1 632 -1 339 -1 367 -1 132 -1 347  -17,9% +2,1% -17,2% +19,0%
Impôts sur les bénéfices -14 -11 -3 -10 -3  -23,3% -71,2% -445,2% -129,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 639 -1 347 -1 367 -1 132 -1 347  -17,8% +1,5% -17,2% +19,0%
 
EBITDA -806 -589 -487 -490 -630  -26,9% -17,4% +0,6% +28,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -788 -634 -563 -567 -688  -19,5% -11,2% +0,6% +21,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 -0,2 0,2 0,2 0,2  -118,8% -196,6% +13,7% +15,7%
EBITDA par action -3,9 -2,8 -2,2 -2,0 -2,5  -28,6% -21,2% -7,0% +22,9%
Bénéfices par action -7,8 -6,3 -6,1 -4,7 -5,3  -19,7% -3,2% -23,5% +13,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 4 684 3 532 4 312 5 650 5 009  -24,6% +22,1% +31,0% -11,3%
   dont Trésorerie 4 147 3 017 3 684 5 091 4 250  -27,2% +22,1% +38,2% -16,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 206 165 284 227 345  -19,8% +72,0% -20,2% +52,2%
   dont Stock 153 142 119 119 133  -6,7% -16,7% +0,6% +11,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 26 257 25 363 25 247 25 795 26 432  -3,4% -0,5% +2,2% +2,5%
Écart d'acquisitions 809 809 809 809 809  +0% +0% 0% 0%
Biens incorporels 451 447 445 - -  -0,8% -0,5% - -
Actifs totaux 33 307 31 829 32 465 34 347 33 692  -4,4% +2,0% +5,8% -1,9%
 
Passifs courants 4 737 4 625 4 537 3 315 4 680  -2,4% -1,9% -26,9% +41,2%
   dont Créances fournisseurs 661 1 333 1 222 1 113 385  +101,5% -8,3% -8,9% -65,4%
   dont Dette à court terme 1 075 1 257 1 371 319 1 055  +16,9% +9,1% -76,8% +231,1%
Dette à long terme 17 535 17 634 17 958 20 714 20 079  +0,6% +1,8% +15,3% -3,1%
Passifs totaux 24 343 23 500 23 705 25 175 25 808  -3,5% +0,9% +6,2% +2,5%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  +2,2% +9,4% +6,5% +0,1%
Bénéfices non répartis 8 276 6 930 5 563 4 431 3 084  -16,3% -19,7% -20,3% -30,4%
Capitaux propres 8 964 8 329 8 761 9 172 7 884  -7,1% +5,2% +4,7% -14,0%
 
Dette portant intérets 18 610 18 890 19 329 21 033 21 134  +1,5% +2,3% +8,8% +0,5%
Dette nette 14 464 15 874 15 645 15 942 16 884  +9,7% -1,4% +1,9% +5,9%
Fonds de roulement -52 -1 094 -225 2 335 330  +1 984,5% -79,4% -1 136,1% -85,9%
Actions en circulation (en M) 209,4 214,2 224,6 243,0 254,6  +2,3% +4,9% +8,2% +4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Caribbean Group (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -1 639 -1 347 -1 367 -1 132 -1 347  -17,8% +1,5% -17,2% +19,0%
 
Dépréciation 320 317 318 310 323  -0,8% +0,3% -2,5% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 337 187 -1 226 75 47  -44,5% -754,6% -106,1% -38,1%
Ajust. comptes débiteurs 10 134 -13 -72 -108  +1 199,4% -109,5% +469,4% +49,4%
Ajust. des stocks 25 10 7 -4 -13  -59,5% -27,2% -150,1% +263,6%
Autres flux opérationnels -558 78 -85 -80 529  -113,9% -209,5% -5,7% -760,7%
Flux opérationnel -2 248 -857 -825 -809 -460  -61,9% -3,7% -2,0% -43,1%
 
Dépenses d’investissement 139 181 392 1 062 224  +30,2% +116,1% +170,9% -78,9%
Investissements -101 -15 -16 -81 0  -85,3% +10,7% +395,1% -100,3%
Flux d’investissement -250 -197 -390 -968 -216  -21,2% +97,7% +148,2% -77,7%
 
Dividendes payés -163 -2 331 0 0  -98,6% -15 036,8% - -
Emprunts nets 2 928 -77 434 1 569 -108  -102,6% -663,7% +262,0% -106,9%
Flux de financement 2 754 -74 1 880 3 184 -165  -102,7% -2 625,4% +69,4% -105,2%
 
Variation nette de la trésorerie 256 -1 130 668 1 407 -841  -541,6% -159,1% +110,7% -159,8%
 
Free Cash Flow par action -11,4 -4,9 -5,4 -7,7 -2,7  -57,5% +11,7% +42,0% -65,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.