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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US, BMG667211046)

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., together with its subsidiaries, operates as a cruise company in the North America, Europe, the Asia-Pacific, and internationally. The company operates the Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises brands. It offers cruise itineraries ranging from a few days to 180-days calling on various locations, including destinations in Scandinavia, Russia, the Mediterranean, the Greek Isles, Alaska, Canada and New England, India and the rest of Asia, Tahiti and the South Pacific, Australia and New Zealand, Africa, South America, the Panama Canal, the Caribbean, and Harvest Caye. As of February 20, 2020, the company had 28 ships with approximately 59,150 berths. It distributes its products through retail/travel advisor, international travel advisor, and onboard cruise …

Siège social : 7665 Corporate Center Drive, Miami, FL, United States, 33126

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Norwegian Cruise Line Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
275 619 000 99,3% 0,8% 92,0% 1,7 22%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,8 60,6 0,9 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,3 USD masqué 16,1 15,4 7,0 59,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +10,8% -4,9% +68,0% -69,7% -71,5% -70,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-54,0% -73,5% -56,0% -50,8% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank J. Del Rio Pres, CEO & Director 65 Mark A. Kempa Exec. VP & CFO 48
Robert J. Binder Vice Chairman of Oceania Cruises & Regent and CEO & Pres of Oceania Cruises 56 Jason M. Montague Pres & CEO of Regent Seven Seas Cruises 46
Faye L. Ashby Sr. VP & Chief Accounting Officer 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Norwegian Cruise Line Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,1% 10,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 5,4% 15,5% 2 American Funds Capital World Gr&Inc A 2,6% 5,5%
3 Capital World Investors 3,2% 18,7% 3 Capital Group Wrld Grwth & Trust Cmp 2,6% 8,1%
4 State Street 3,0% 21,7% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 10,2%
5 Causeway Capital Management 2,4% 24,1% 5 Vanguard Small Cap Index 1,2% 11,4%
6 Geode Capital Management 1,6% 25,7% 6 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 12,6%
7 Bank of New York Mellon 1,4% 27,1% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 13,6%
8 PRIMECAP Management 1,4% 28,5% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 14,5%
9 Susquehanna International Group 1,0% 29,5% 9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 15,3%
10 Amvescap 0,9% 30,5% 10 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 16,1%
11 Northern Trust 0,9% 31,3% 11 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,7% 16,8%
12 Dimensional Fund Advisors 0,8% 32,1% 12 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,7% 17,5%
13 Millennium Management 0,8% 32,9% 13 Fidelity Special Situations Series F 0,6% 18,1%
14 Mellon Investments 0,7% 33,7% 14 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,4% 18,6%
15 MIG Capital 0,7% 34,4% 15 Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0,4% 19,0%
16 Wells Fargo 0,6% 35,0% 16 American Funds SMALLCAP World A 0,4% 19,4%
17 Junked Platinum Investment Management 0,6% 35,6% 17 PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth 0,4% 19,8%
18 Charles Schwab Investment Management 0,5% 36,0% 18 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 20,1%
19 Parametric Portfolio Associates 0,4% 36,5% 19 Vanguard Capital Opportunity Inv 0,4% 20,5%
20 Federated Hermes 0,4% 36,9% 20 PRIMECAP Odyssey Growth 0,4% 20,9%

 

Graphique des profits et résultats de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Fondamentaux de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 345 4 874 5 396 6 055 6 462  +12,2% +10,7% +12,2% +6,7%
EBITDA 1 106 1 363 1 560 1 807 1 831  +23,2% +14,5% +15,8% +1,4%
Résultat opérationnel 702 925 1 049 1 219 1 178  +31,7% +13,3% +16,2% -3,4%
Résultat net 427 633 760 955 930  +48,2% +20,0% +25,7% -2,6%
Free Cash Flow -81 148 214 508 185  -282,6% +44,7% +138,1% -63,5%
Marge de FCF -2% 3% 4% 8% 3%  -262,8% +30,7% +112,2% -65,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 1% 1% 1% 2%  -27,8% +23,7% +7,1% +38,7%
Capital investi 10 178 10 936 12 058 12 455 13 317  +7,4% +10,3% +3,3% +6,9%
Actions en circulation (en M) 230 228 229 224 216  -0,9% +0,4% -2,2% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Ratio de profitabilité de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 42% 43% 44% 43%  +6,8% +4,1% +2,3% -2,1%
Marge d’EBITDA 25% 28% 29% 30% 28%  +9,8% +3,4% +3,2% -5,0%
Marge opérationnelle 16% 19% 19% 20% 18%  +17,4% +2,4% +3,6% -9,5%
Marge bénéficiaire 10% 13% 14% 16% 14%  +32,1% +8,4% +12,0% -8,7%
Marge de FCF -2% 3% 4% 8% 3%  -262,8% +30,7% +112,2% -65,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,6% 6,5% 5,8%  - +11,9% +16,1% -10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 14,8% 16,3% 14,9%  - -2,9% +10,4% -8,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +21,8% +6,7% -21,3% +31,6%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +23,6% +17,1% -16,1% +16,6%
Dette nette sur EBITDA 5,7 4,6 3,9 3,5 3,6  -19,0% -14,6% -10,9% +2,1%
Dette sur actifs 52% 49% 45% 43% 41%  -5,4% -9,3% -4,6% -4,5%
Dette sur capitaux propres 169% 141% 110% 109% 104%  -16,7% -22,2% -0,8% -4,1%
Couverture par l’EBITDA 5,0 4,9 5,8 6,7 6,7  -1,3% +18,3% +14,7% +0,4%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,3 3,9 4,6 4,3  +12,1% +17,0% +18,2% -5,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 4,5 5,9 7,7 6,7  -4,6% +32,2% +29,6% -13,0%
Coût de la dette - 4,3% 4,2% 4,2% 4,1%  - -2,6% +0,2% -2,8%

 

Graphique des dividendes de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Ratios de distribution de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 427 633 760 955 930  +48,2% +20,0% +25,7% -2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -81 148 214 508 185  -282,6% +44,7% +138,1% -63,5%
Dividende payé -37 -19 0 - -  -50,0% - - -
Distribution sur résultat net 9% 3% - - -  -66,3% - - -
Distribution sur FCF -46% 13% - - -  -127,4% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 8 8 10 10 10  +6,1% +15,3% -0,4% -2,5%
Délai paiement clients (DSO) 4 5 3 3 4  +25,2% -37,2% +12,0% +27,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 224 222 94 88  - -0,9% -57,4% -7,0%
Conversion de l’encaisse - -211 -209 -81 -74  - -0,8% -61,1% -8,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +6,0% +1,9% +4,0% -2,7%
Frais généraux sur CP 15% 15% 13% 15% 15%  +0% -8,3% +11,9% -0,6%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 15% 15%  +7,0% +4,9% +3,4% +1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Sociétés possiblement comparables à Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 345 4 874 5 396 6 055 6 462  +12,2% +10,7% +12,2% +6,7%
Charges d'exploitation -987 -1 099 -1 284 -1 459 -1 621  +11,3% +16,8% +13,7% +11,1%
   dont Coût des ventes -2 655 -2 850 -3 064 -3 377 -3 663  +7,3% +7,5% +10,2% +8,5%
   dont Frais généraux -555 -666 -774 -898 -975  +20,0% +16,2% +16,0% +8,6%
Résultat opérationnel 702 925 1 049 1 219 1 178  +31,7% +13,3% +16,2% -3,4%
Autres revenus/frais nets -286 -8 -10 21 6  -97,1% +25,3% -298,6% -70,2%
Charge d'intérêt -222 -277 -268 -270 -273  +24,8% -3,3% +1,0% +0,9%
Résultat avant impôts 434 640 771 969 911  +47,6% +20,4% +25,8% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -7 -7 -11 -14 -19  +6,6% +48,8% +34,7% -230,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
427 633 760 955 930  +48,2% +20,0% +25,7% -2,6%
 
EBITDA 1 106 1 363 1 560 1 807 1 831  +23,2% +14,5% +15,8% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 692 915 1 034 1 201 1 154  +32,3% +13,0% +16,1% -3,9%
Taux d’imposition 2% 1% 1% 1% 2%  -27,8% +23,7% +7,1% +38,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 340 411 518 550 730  +20,8% +26,1% +6,2% +32,7%
   dont Trésorerie 116 128 176 164 253  +10,7% +37,3% -7,0% +54,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 45 63 44 55 75  +40,5% -30,5% +25,7% +35,9%
   dont Stock 58 66 82 90 95  +13,9% +23,9% +9,8% +5,8%
Placements à long terme - - - 0 -  - - - -
Biens corporels 9 459 10 118 11 040 12 119 13 135  +7,0% +9,1% +9,8% +8,4%
Écart d'acquisitions 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 818 818 818 818 818  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 12 265 12 974 14 095 15 206 16 685  +5,8% +8,6% +7,9% +9,7%
 
Passifs courants 2 367 2 313 2 490 3 151 3 584  -2,3% +7,7% +26,5% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 1 737 1 753 1 871 876 883  +0,9% +6,7% -53,2% +0,8%
   dont Dette à court terme 630 560 619 681 746  -11,1% +10,6% +10,0% +9,6%
Dette à long terme 5 768 5 838 5 688 5 811 6 055  +1,2% -2,6% +2,2% +4,2%
Passifs totaux 8 484 8 436 8 345 9 243 10 169  -0,6% -1,1% +10,8% +10,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,4% +0,9% +0,9%
Bénéfices non répartis 568 1 201 1 963 2 899 3 829  +111,5% +63,4% +47,7% +32,1%
Capitaux propres 3 781 4 538 5 750 5 963 6 516  +20,0% +26,7% +3,7% +9,3%
 
Dettes portant intérets 6 398 6 399 6 308 6 492 6 802  +0% -1,4% +2,9% +4,8%
Actions en circulation (en M) 230 228 229 224 216  -0,9% +0,4% -2,2% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 427 633 760 955 930  +48,2% +20,0% +25,7% -2,6%
 
Dépréciation 450 446 521 567 647  -1,0% +17,0% +8,7% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets 31 83 103 118 80  +170,5% +23,9% +15,1% -32,1%
Ajust. comptes débiteurs -15 -21 15 -16 -14  +41,7% -171,7% -205,6% -11,2%
Ajust. des stocks -4 -9 -17 -9 -6  +108,3% +86,5% -47,2% -32,0%
Autres flux opérationnels -16 -20 33 85 -103  +26,1% -267,3% +158,3% -220,9%
Flux opérationnel 1 041 1 240 1 586 2 075 1 823  +19,1% +27,9% +30,9% -12,2%
 
Dépenses d’investissement 1 122 1 092 1 372 1 567 1 637  -2,7% +25,7% +14,2% +4,5%
Investissements -84 -37 -33 64 -47  -55,9% -9,4% -292,2% -173,0%
Flux d’investissement -1 206 -1 129 -1 405 -1 503 -1 680  -6,4% +24,4% +7,0% +11,8%
 
Dividendes payés -37 -19 0 - -  -50,0% - - -
Emprunts nets 271 -39 -157 183 285  -114,4% +301,9% -217,1% +55,6%
Flux de financement 196 -98 -133 -585 -53  -150,1% +35,2% +339,7% -90,9%
 
Variation nette de la trésorerie 31 12 48 -12 89  -60,1% +285,5% -125,8% -821,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 664 1 914 1 481 1 247 17  +15,0% -22,6% -15,8% -98,6%
Charges d'exploitation -397 -411 -394 -2 077 -311  +3,6% -4,3% +427,3% -85,0%
   dont Coût des ventes -958 -991 -887 -994 -302  +3,4% -10,4% +12,0% -69,7%
   dont Frais généraux -241 -255 -230 -271 -131  +5,9% -9,9% +17,8% -51,4%
Résultat opérationnel 309 512 199 -1 824 -595  +65,8% -61,0% -1 014,9% -67,4%
Autres revenus/frais nets 4 10 -7 -1 602 -14  +183,5% -171,0% +21 911,2% -99,1%
Charge d'intérêt -66 -60 -73 -69 -115  -8,8% +21,6% -5,9% +66,2%
Résultat avant impôts 246 462 119 -1 887 -724  +87,5% -74,3% -1 687,3% -61,6%
Impôts sur les bénéfices -6 -11 -2 -6 -9  +82,5% -121,5% +156,6% +47,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
240 451 121 -1 881 -715  +87,6% -73,1% -1 650,7% -62,0%
 
EBITDA 469 678 357 -1 623 -426  +44,5% -47,4% -555,0% -73,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 301 499 195 -1 787 -417  +65,9% -60,9% -1 014,9% -76,7%
Taux d’imposition 2% 2% 2% - -  -2,6% -16,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 904 843 730 1 696 2 751  -6,7% -13,4% +132,3% +62,2%
   dont Trésorerie 420 407 253 1 360 2 260  -3,0% -37,9% +437,9% +66,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 75 68 75 96 74  -9,9% +10,9% +28,2% -22,9%
   dont Stock 91 94 95 86 82  +3,6% +1,2% -10,4% -3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 252 12 289 13 135 13 568 13 489  +0,3% +6,9% +3,3% -0,6%
Écart d'acquisitions 1 389 1 389 1 389 98 98  0% 0% -92,9% 0%
Biens incorporels 818 818 818 501 501  0% 0% -38,8% 0%
Actifs totaux 15 966 15 939 16 685 16 463 17 528  -0,2% +4,7% -1,3% +6,5%
 
Passifs courants 3 583 3 400 3 584 2 960 2 584  -5,1% +5,4% -17,4% -12,7%
   dont Créances fournisseurs 810 933 883 1 126 1 133  +15,1% -5,3% +27,6% +0,6%
   dont Dette à court terme 605 605 746 174 337  0% +23,3% -76,7% +94,1%
Dette à long terme 5 744 5 673 6 055 8 432 10 012  -1,2% +6,7% +39,3% +18,7%
Passifs totaux 9 816 9 665 10 169 12 088 13 191  -1,5% +5,2% +18,9% +9,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +0,8% +17,6%
Bénéfices non répartis 3 257 3 708 3 829 1 950 1 235  +13,8% +3,3% -49,1% -36,7%
Capitaux propres 6 150 6 273 6 516 4 375 4 337  +2,0% +3,9% -32,9% -0,9%
 
Dettes portant intérets 6 349 6 278 6 802 8 606 10 349  -1,1% +8,3% +26,5% +20,3%
Actions en circulation (en M) 217 215 216 214 239  -0,9% +0,5% -0,9% +11,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 240 451 121 -1 881 -715  +87,6% -73,1% -1 650,7% -62,0%
 
Dépréciation 157 156 165 195 184  -0,5% +5,5% +18,6% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets 34 26 24 1 647 15  -24,4% -5,8% +6 653,3% -99,1%
Ajust. comptes débiteurs -13 2 -1 -23 21  -118,4% -157,3% +1 595,5% -190,9%
Ajust. des stocks -1 -3 -1 9 3  +294,7% -55,9% -728,1% -70,4%
Autres flux opérationnels -18 88 -78 22 -340  -599,3% -188,1% -128,6% -1 629,7%
Flux opérationnel 524 421 342 -53 -1 276  -19,7% -18,8% -115,4% +2 320,6%
 
Dépenses d’investissement 199 202 1 021 610 115  +1,4% +405,3% -40,3% -81,1%
Investissements -11 -18 -10 -29 -114  +68,7% -44,9% +182,2% +297,4%
Flux d’investissement -206 -217 -1 035 -638 -114  +5,2% +377,5% -38,4% -82,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -212 -74 525 1 813 1 847  -65,3% -812,1% +245,2% +1,8%
Flux de financement -203 -217 539 1 802 2 288  +6,8% -348,6% +234,4% +27,0%
 
Variation nette de la trésorerie 115 -13 -154 1 112 899  -111,0% +1 118,8% -820,2% -19,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.