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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US, BMG667211046)

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., together with its subsidiaries, operates as a cruise company in North America, Europe, the Asia-Pacific, and internationally. The company operates the Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises brands. It offers itineraries ranging from three days to a 180-days calling on various locations, including destinations in Scandinavia, Russia, the Mediterranean, the Greek Isles, Alaska, Canada and New England, Hawaii, Asia, Tahiti and the South Pacific, Australia and New Zealand, Africa, India, South America, the Panama Canal, and the Caribbean. As of December 31, 2021, the company had 28 ships with approximately 59,150 berths. It distributes its products through retail/travel advisor and onboard cruise sales channels, as well as meetings, incentives, and charters. Norwegian …

Siège social : 7665 Corporate Center Drive, Miami, FL, United States, 33126

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Norwegian Cruise Line Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
421 396 000 99,4% 0,4% 58,8% 2,1 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,8 12,5 0,9 17,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,9 USD masqué 15,1 15,8 10,3 23,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% +14,8% +17,2% -0,6% -21,3% -30,4% -70,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-69,1% -71,2% -60,9% -72,3% -62,7% -53,3% -35,8%

 

Équipe de direction de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank J. Del Rio Pres, CEO & Director 67 Mark A. Kempa Exec. VP & CFO 50
T. Robin Lindsay Exec. VP of Vessel Operations 64 Harry J. Sommer Pres & CEO of Norwegian Cruise Line 54
Jason M. Montague Pres & CEO of Regent Seven Seas Cruises 48 Faye L. Ashby Sr. VP & Chief Accounting Officer 50
Jessica John VP of Investor Relations, Corp. Communications & ESG - Daniel S. Farkas Exec. VP, Gen. Counsel & Assistant Sec. 53
Alex Xiang Managing Director of China operations - David Herrera Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/11/2022 Mark Kempa CFO Vente 25 000 $18,54 $463 500
15/11/2022 Rio Frank J Del CEO Vente 58 072 $18,33 $1 064 460
14/11/2022 Daniel S Farkas EVP Vente 44 000 $17,93 $788 920
10/11/2022 Jason Montague CEO Vente 32 879 $16,49 $542 175
12/09/2022 Jason Montague CEO Vente 62 758 $14,68 $921 287
24/08/2022 Mark Kempa CFO Vente 55 000 $13,50 $742 500
23/05/2022 Russell W Galbut Director Achat 100 000 $15,12 $1 512 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS-$3 010 842

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Norwegian Cruise Line Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Fondamentaux de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 396 6 055 6 462 1 280 648  +12,2% +6,7% -80,2% -49,4%
EBITDA 1 560 1 807 1 831 -2 848 -1 670  +15,8% +1,4% -255,5% -41,4%
Résultat opérationnel 1 049 1 219 1 178 -3 484 -2 552  +16,2% -3,4% -395,7% -26,7%
Résultat net 760 955 930 -4 013 -4 507  +25,7% -2,6% -531,3% +12,3%
Free Cash Flow 214 508 185 -3 503 -3 221  +138,1% -63,5% -1 989,0% -8,0%
Marge de FCF 4% 8% 3% -274% -497%  +112,2% -65,8% -9 637,5% +81,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% 2% - -  +7,1% +38,7% - -
Capital investi 12 058 12 455 13 317 16 160 14 879  +3,3% +6,9% +21,3% -7,9%
Actions en circul. (en M) 229,4 224,4 216,5 254,7 365,4  -2,2% -3,5% +17,7% +43,5%
EBITDA par action 6,8 8,1 8,5 -11,2 -4,6  +18,4% +5,1% -232,2% -59,1%
Bénéfices par action 3,3 4,3 4,3 -15,8 -12,3  +28,5% +1,0% -466,6% -21,7%
Free Cash Flow par action 0,9 2,3 0,9 -13,8 -8,8  +143,4% -62,2% -1 705,3% -35,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 43% 44% 43% -32% -148%  +2,3% -2,1% -174,5% +359,0%
Marge d’EBITDA 29% 30% 28% -223% -258%  +3,2% -5,0% -885,2% +15,8%
Marge opérationnelle 19% 20% 18% -272% -394%  +3,6% -9,5% -1 593,3% +44,7%
Marge bénéficiaire 14% 16% 14% -314% -695%  +12,0% -8,7% -2 277,9% +121,8%
Marge de FCF 4% 8% 3% -274% -497%  +112,2% -65,8% -9 637,5% +81,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 5,8% -22,9% -24,3%  - -10,5% -492,1% +6,1%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 14,9% -73,8% -132,8%  - -8,6% -595,2% +79,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 1,7 0,8  -21,3% +31,6% +1 796,3% -55,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 1,9 0,9  -16,1% +16,6% +812,5% -52,4%
Dette nette sur EBITDA 3,9 3,5 3,6 -3,0 -6,4  -10,9% +2,1% -183,5% +114,6%
Dette sur actifs 45% 43% 41% 64% 66%  -4,6% -4,5% +57,4% +3,6%
Dette sur capitaux propres 110% 109% 104% 271% 512%  -0,8% -4,1% +159,7% +88,7%
Couverture par l’EBITDA 5,8 6,7 6,7 -6,9 -0,8  +14,7% +0,4% -202,9% -88,3%
   ∼ par l’EBIT 3,9 4,6 4,3 -8,7 -1,2  +18,2% -5,3% -300,5% -86,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 7,7 6,7 -6,2 -1,2  +29,6% -13,0% -192,8% -80,8%
Coût de la dette - 4,2% 4,1% 4,4% 17,1%  - -2,8% +8,0% +285,7%

 

Graphique des dividendes de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 760 955 930 -4 013 -4 507  +25,7% -2,6% -531,3% +12,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 214 508 185 -3 503 -3 221  +138,1% -63,5% -1 989,0% -8,0%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 10 10 10 18 27  -0,4% -2,5% +86,8% +51,1%
Délai paiement clients (DSO) 3 3 4 6 658  +12,0% +27,4% +38,3% +11 106,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 10 18 52  - -41,7% +80,1% +186,6%
Conversion de l’encaisse - -4 4 6 633  - -190,3% +49,5% +11 265,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,1 -  +4,0% -2,7% -82,0% -50,3%
Frais généraux sur CP 13% 15% 15% 17% 37%  +11,9% -0,6% +14,4% +114,1%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 58% 138%  +3,4% +1,7% +286,0% +136,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Norwegian Cruise Line Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Norwegian Cruise Line Holdings

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Dividendes par action détachés par Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 396 6 055 6 462 1 280 648  +12,2% +6,7% -80,2% -49,4%
Charges d'exploitation -1 284 -1 459 -1 621 -1 463 -1 592  +13,7% +11,1% -9,7% +8,8%
   dont Coût des ventes -3 064 -3 377 -3 663 -1 693 -1 608  +10,2% +8,5% -53,8% -5,0%
   dont Frais généraux -774 -898 -975 -745 -891  +16,0% +8,6% -23,5% +19,6%
Résultat opérationnel 1 049 1 219 1 178 -3 484 -2 552  +16,2% -3,4% -395,7% -26,7%
Autres revenus/frais nets -278 -250 -267 -516 -1 949  -10,2% +6,8% +93,4% +277,8%
Charge d'intérêt -268 -270 -273 -412 -2 073  +1,0% +0,9% +51,1% +402,8%
Résultat avant impôts 771 969 911 -4 000 -4 501  +25,8% -6,0% -538,9% +12,5%
Impôts sur les bénéfices -11 -14 -19 -12 -5  +34,7% -230,4% -166,1% -57,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
760 955 930 -4 013 -4 507  +25,7% -2,6% -531,3% +12,3%
 
EBITDA 1 560 1 807 1 831 -2 848 -1 670  +15,8% +1,4% -255,5% -41,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 034 1 201 1 154 -3 412 -1 787  +16,1% -3,9% -395,7% -47,6%
Taux d’imposition 1% 1% 2% - -  +7,1% +38,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 23,5 27,0 29,9 5,0 1,8  +14,7% +10,6% -83,2% -64,7%
EBITDA par action 6,8 8,1 8,5 -11,2 -4,6  +18,4% +5,1% -232,2% -59,1%
Bénéfices par action 3,3 4,3 4,3 -15,8 -12,3  +28,5% +1,0% -466,6% -21,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 518 550 730 3 558 3 302  +6,2% +32,7% +387,2% -7,2%
   dont Trésorerie 176 164 253 3 300 1 507  -7,0% +54,3% +1 205,2% -54,4%
   dont Placements à CT 0 - - - 240  - - - -
   dont Créances clients 44 55 75 21 1 167  +25,7% +35,9% -72,6% +5 573,4%
   dont Stock 82 90 95 82 118  +9,8% +5,8% -13,7% +43,5%
Placements à long terme - 0 - - -  - - - -
Biens corporels 11 040 12 119 13 135 13 411 13 529  +9,8% +8,4% +2,1% +0,9%
Écart d'acquisitions 1 389 1 389 1 389 98 98  0% 0% -92,9% 0%
Biens incorporels 872 846 828 501 501  -3,0% -2,2% -39,5% -0,1%
Actifs totaux 14 095 15 206 16 685 18 399 18 730  +7,9% +9,7% +10,3% +1,8%
 
Passifs courants 2 490 3 151 3 584 1 914 3 730  +26,5% +13,8% -46,6% +94,9%
   dont Créances fournisseurs 53 160 101 83 233  +198,6% -36,8% -17,5% +180,5%
   dont Dette à court terme 619 681 746 125 877  +10,0% +9,6% -83,3% +602,2%
Dette à long terme 5 688 5 811 6 055 11 681 11 570  +2,2% +4,2% +92,9% -1,0%
Passifs totaux 8 345 9 243 10 169 14 045 16 297  +10,8% +10,0% +38,1% +16,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,9% +0,9% +33,3% +32,0%
Bénéfices non répartis 1 963 2 899 3 829 -295 -4 796  +47,7% +32,1% -107,7% +1 523,4%
Capitaux propres 5 750 5 963 6 516 4 354 2 433  +3,7% +9,3% -33,2% -44,1%
 
Dette portant intérets 6 308 6 492 6 802 11 806 12 447  +2,9% +4,8% +73,6% +5,4%
Dette nette 6 132 6 328 6 549 8 506 10 700  +3,2% +3,5% +29,9% +25,8%
Fonds de roulement -1 972 -2 600 -2 854 1 644 -429  +31,9% +9,8% -157,6% -126,1%
Actions en circulation (en M) 229,4 224,4 216,5 254,7 365,4  -2,2% -3,5% +17,7% +43,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 760 955 930 -4 013 -4 507  +25,7% -2,6% -531,3% +12,3%
 
Dépréciation 521 567 647 740 759  +8,7% +14,1% +14,3% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 103 118 80 1 762 1 484  +15,1% -32,1% +2 091,7% -15,8%
Ajust. comptes débiteurs 15 -16 -14 31 -1 160  -205,6% -11,2% -318,4% -3 866,6%
Ajust. des stocks -17 -9 -6 11 -37  -47,2% -32,0% -271,5% -455,1%
Autres flux opérationnels 33 85 -103 -283 319  +158,3% -220,9% +174,3% -212,7%
Flux opérationnel 1 586 2 075 1 823 -2 556 -2 468  +30,9% -12,2% -240,3% -3,5%
 
Dépenses d’investissement 1 372 1 567 1 637 947 753  +14,2% +4,5% -42,2% -20,5%
Investissements -33 64 -47 -32 -240  -292,2% -173,0% -32,6% +661,4%
Flux d’investissement -1 405 -1 503 -1 680 -975 -1 004  +7,0% +11,8% -41,9% +2,9%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -157 183 285 5 047 488  -217,1% +55,6% +1 668,1% -90,3%
Flux de financement -133 -585 -53 6 579 1 678  +339,7% -90,9% -12 423,4% -74,5%
 
Variation nette de la trésorerie 48 -12 89 3 048 -1 794  -125,8% -821,5% +3 323,3% -158,9%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,3 0,9 -13,8 -8,8  +143,4% -62,2% -1 705,3% -35,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 153 487 522 1 187 1 616  +218,4% +7,1% +127,5% +36,1%
Charges d'exploitation -402 -457 -475 -831 -562  +13,5% +4,1% +74,8% -32,4%
   dont Coût des ventes -440 -718 -735 -242 -1 239  +63,2% +2,5% -67,0% +411,2%
   dont Frais généraux 0 -274 -296 -329 -375  +119 315,9% +8,3% +11,1% +14,0%
Résultat opérationnel -689 -687 -689 114 -185  -0,3% +0,3% -116,5% -262,7%
Autres revenus/frais nets -156 -884 -290 -624 -121  +464,6% -67,2% +115,5% -80,6%
Charge d'intérêt -161 -950 -328 -144 -152  +489,3% -65,5% -55,9% +5,5%
Résultat avant impôts -846 -1 570 -978 -510 -306  +85,7% -37,7% -47,9% -40,0%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -4 -1 -11  +688,4% +89,5% -80,3% -1 334,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-846 -1 573 -983 -509 -295  +85,9% -37,5% -48,2% -42,0%
 
EBITDA -496 -423 -455 -168 48  -14,7% +7,7% -63,0% -128,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -482 -481 -482 80 -130  -0,3% +0,3% -116,5% -262,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 1,2 1,2 2,8 3,8  +200,8% +0,4% +126,7% +35,5%
EBITDA par action -1,3 -1,1 -1,1 -0,4 0,1  -19,5% +1,0% -63,2% -128,6%
Bénéfices par action -2,3 -4,0 -2,4 -1,2 -0,7  +75,6% -41,4% -48,3% -42,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 3 281 3 302 3 215 3 132 2 157  +0,6% -2,6% -2,6% -31,1%
   dont Trésorerie 1 935 1 507 2 137 1 903 1 187  -22,1% +41,8% -10,9% -37,6%
   dont Placements à CT - 240 0 0 0  - - - -
   dont Créances clients 990 1 167 545 598 393  +17,9% -53,3% +9,8% -34,3%
   dont Stock 108 118 142 154 156  +9,3% +20,1% +8,8% +1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 480 13 529 13 532 13 641 14 512  +0,4% +0% +0,8% +6,4%
Écart d'acquisitions 98 98 98 98 98  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 501 501 501 501 501  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 18 730 18 730 19 255 19 113 18 951  0% +2,8% -0,7% -0,8%
 
Passifs courants 2 940 3 730 4 177 5 033 4 663  +26,9% +12,0% +20,5% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 95 233 92 100 141  +145,6% -60,6% +9,3% +40,8%
   dont Dette à court terme 544 877 1 010 1 005 1 013  +61,3% +15,2% -0,4% +0,7%
Dette à long terme 11 865 11 570 12 564 12 239 12 893  -2,5% +8,6% -2,6% +5,3%
Passifs totaux 15 847 16 297 17 748 18 211 18 551  +2,8% +8,9% +2,6% +1,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +12,7% +0,5% 0% +0,5%
Bénéfices non répartis -3 224 -4 796 -5 779 -6 288 -6 584  +48,8% +20,5% +8,8% +4,7%
Capitaux propres 2 883 2 433 1 508 902 400  -15,6% -38,0% -40,2% -55,7%
 
Dette portant intérets 12 409 12 447 13 573 13 245 13 906  +0,3% +9,1% -2,4% +5,0%
Dette nette 10 474 10 700 11 436 11 341 12 719  +2,2% +6,9% -0,8% +12,2%
Fonds de roulement 341 -429 -962 -1 902 -2 505  -225,6% +124,4% +97,6% +31,7%
Actions en circulation (en M) 370,0 391,7 417,7 419,1 420,8  +5,9% +6,6% +0,3% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -846 -1 573 -983 -509 -295  +85,9% -37,5% -48,2% -42,0%
 
Dépréciation 189 198 195 196 202  +4,8% -1,1% +0,2% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 37 818 197 42 20  +2 140,1% -75,9% -78,7% -51,7%
Ajust. comptes débiteurs -572 -180 619 -53 199  -68,5% -443,6% -108,5% -479,2%
Ajust. des stocks -17 -11 -24 -13 -2  -35,4% +123,4% -47,8% -87,0%
Autres flux opérationnels 272 243 -658 253 -33  -10,7% -370,7% -138,4% -113,1%
Flux opérationnel -670 -316 -371 262 82  -52,9% +17,5% -170,7% -68,6%
 
Dépenses d’investissement 230 213 165 161 1 302  -7,3% -22,5% -2,6% +708,7%
Investissements -228 -240 240 -161 -214  +5,4% -200,0% -167,0% +33,2%
Flux d’investissement -228 -461 80 -161 -1 510  +102,4% -117,3% -301,8% +839,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 112 32 931 -335 717  -71,2% +2 771,6% -136,0% -314,1%
Flux de financement 83 349 922 -335 712  +321,3% +164,4% -136,4% -312,4%
 
Variation nette de la trésorerie -815 -428 630 -234 -717  -47,5% -247,2% -137,1% +206,7%
 
Free Cash Flow par action -2,4 -1,4 -1,3 0,2 -2,9  -44,5% -4,9% -118,8% -1 301,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.