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Expedia Group, Inc

Expedia Group (EXPE.US, US30212P3038)

Expedia Group, Inc. operates as an online travel company in the United States and internationally. The company operates through Retail, B2B, and trivago segments. Its brand portfolio include Brand Expedia, a full-service online travel brand with localized websites; Hotels.com for marketing and distributing lodging accommodations; Vrbo, an online marketplace for the alternative accommodations; Orbitz, Travelocity, and CheapTickets travel websites; ebookers, an online EMEA travel agent for travelers an array of travel options; Hotwire, which offers travel booking services; CarRentals.com, an online car rental booking service; Classic Vacations, a luxury travel specialist; and Expedia Cruise, a provider of advice for travelers booking cruises. The company's brand portfolio also comprise Expedia Partner Solutions, a business-to-business brand that provides travel and non-…

Siège social : 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA, United States, 98119

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Expedia Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Expedia Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
138 341 000 82,1% 12,6% 102,1% 3,5 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 172,4 28,0 16,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
175,0 USD masqué 161,5 119,1 55,2 187,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Expedia Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Expedia Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +16,7% +22,4% +79,8% +197,6% +42,2% +66,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,9% +78,8% +86,1% +169,4% +187,8% +497,0% +1 809,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Expedia Group, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Expedia Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barry Diller Exec. Chairman & Sr. Exec. 79 Peter Maxwell Kern CEO & Vice Chairman 53
Eric Hart Chief Financial Officer - Lance A. Soliday Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 48
Robert John Dzielak Esq., J.D. Chief Legal Officer & Sec. 50 Patrick Thompson Sr. VP of Corp. Fin. -
Tucker Moodey Pres of Retail Product & Technology - Michael Senno VP of Investor Relations -
Sarah Gavin VP of Global Communications & Corp. Brand - Archana Singh Chief People Officer 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Expedia Group, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 19/08/2020 Soliday Lance A Vente 750 $87,94 $65 955
Feu vert 07/08/2020 Battle A George Achat 12 300 $81,38 $1 000 974
Feu rouge 03/06/2020 Dzielak Robert J Vente 2 575 $88,72 $228 454
Feu rouge 26/05/2020 Khosrowshahi Dara Vente 700 $86,18 $60 326
Feu rouge 26/05/2020 Khosrowshahi Dara Vente 23 452 $82,84 $1 942 764
Feu rouge 26/05/2020 Khosrowshahi Dara Vente 33 220 $85,72 $2 847 618
Feu rouge 26/05/2020 Khosrowshahi Dara Vente 42 628 $84,31 $3 593 967
Feu vert 06/12/2019 Kern Peter M Achat 23 070 $108,33 $2 499 173
Feu vert 05/12/2019 Gieselman Jon T. Achat 2 393 $104,29 $249 566
Feu vert 25/11/2019 Altman Samuel H. Achat 20 000 $98,83 $1 976 600
Feu rouge 08/08/2019 Jacobson Craig A Vente 3 300 $130,53 $430 749
Feu rouge 31/07/2019 Athey Susan C Vente 2 425 $134,59 $326 381
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXPEDIA GROUP-$3 769 900

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Expedia Group, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Expedia Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Expedia Group, Inc

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Fondamentaux d’Expedia Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 774 10 060 11 223 12 067 5 199  +14,7% +11,6% +7,5% -56,9%
EBITDA 1 071 1 306 1 486 1 129 -2 083  +22,0% +13,8% -24,0% -284,5%
Résultat opérationnel 579 667 783 961 -1 527  +15,2% +17,3% +22,7% -258,9%
Résultat net 282 378 406 565 -2 687  +34,1% +7,4% +39,2% -575,6%
Free Cash Flow 815 1 089 1 097 1 607 -4 631  +33,6% +0,8% +46,5% -388,2%
Marge de FCF 9% 11% 10% 13% -89%  +16,5% -9,7% +36,2% -768,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 11% 18% 26% -  +96,8% +64,7% +46,0% -
Capital investi 10 451 8 771 7 821 8 920 10 475  -16,1% -10,8% +14,1% +17,4%
Actions en circulation (en M) 155 156 153 150 141  +0,6% -1,9% -2,0% -6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Expedia Group, Inc

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Ratio de profitabilité d’Expedia Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 82% 83% 82% 82% 68%  +0,9% -0,1% -0,5% -17,5%
Marge d’EBITDA 12% 13% 13% 9% -40%  +6,4% +2,0% -29,3% -528,2%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 8% -29%  +0,5% +5,2% +14,1% -468,8%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 5% -52%  +17,0% -3,7% +29,4% -1 203,8%
Marge de FCF 9% 11% 10% 13% -89%  +16,5% -9,7% +36,2% -768,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,2% 2,9% -13,4%  - +0,8% +28,9% -567,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 9,4% 14,0% -97,9%  - +7,8% +48,5% -800,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Expedia Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,6 0,6 0,8  +25,2% -12,7% +4,2% +29,6%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,6 0,7 1,0  +24,9% -8,3% +12,0% +44,4%
Dette nette sur EBITDA 4,2 0,7 0,8 1,0 -2,7  -82,8% +17,3% +15,9% -375,6%
Dette sur actifs 40% 23% 21% 23% 48%  -42,7% -10,2% +11,9% +108,0%
Dette sur capitaux propres 153% 94% 91% 124% 594%  -38,6% -3,6% +36,9% +378,8%
Couverture par l’EBITDA 6,2 7,2 7,8 6,5 -5,8  +16,2% +8,8% -16,6% -188,7%
   ∼ par l’EBIT 1,6 2,3 2,6 4,5 -8,8  +43,6% +11,3% +75,5% -295,4%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 9,9 10,4 16,0 -10,7  +9,6% +5,0% +53,9% -166,6%
Coût de la dette - 3,4% 4,8% 4,0% 5,2%  - +38,7% -16,2% +29,5%

 

Graphique des dividendes d’Expedia Group, Inc

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Ratios de distribution d’Expedia Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 282 378 406 565 -2 687  +34,1% +7,4% +39,2% -575,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 815 1 089 1 097 1 607 -4 631  +33,6% +0,8% +46,5% -388,2%
Dividende payé -150 -176 -186 -195 -123  +17,1% +5,8% +4,8% -36,9%
Distribution sur résultat net 53% 47% 46% 35% -5%  -12,7% -1,5% -24,7% -113,3%
Distribution sur FCF 18% 16% 17% 12% -3%  -12,4% +5,0% -28,4% -121,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Expedia Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Expedia Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 57 68 71 78 58  +20,7% +3,3% +10,9% -26,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 797 626 324 462  - -21,4% -48,2% +42,6%
Conversion de l’encaisse - -728 -555 -246 -404  - -23,8% -55,7% +64,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,6 0,3  -2,3% +14,5% -9,5% -50,6%
Frais généraux sur CP 16% 15% 20% 21% 40%  -8,9% +31,7% +8,0% +85,9%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 7% 11%  -13,1% +7,1% -2,5% +63,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Expedia Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Expedia Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Expedia Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Expedia Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Expedia Group, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Expedia Group

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Dividendes par action détachés par Expedia Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,34---------
2019--0,32-0,32--0,34--0,34-
2018--0,30-0,30--0,32--0,32-
2017--0,28-0,28--0,30--0,30-
2016--0,24-0,24--0,26--0,26-
2015--0,18-0,18--0,24--0,24-
2014--0,15-0,15--0,18--0,18-
2013--0,13-0,13--0,15--0,15-
2012--0,09-0,09--0,13--0,130,52
2011--0,06-0,06--0,06--0,0615,13
2010--0,06-0,06--0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Expedia Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 774 10 060 11 223 12 067 5 199  +14,7% +11,6% +7,5% -56,9%
Charges d'exploitation -6 598 -7 636 -8 475 -8 943 -5 046  +15,7% +11,0% +5,5% -43,6%
   dont Coût des ventes -1 597 -1 757 -1 965 -2 163 -1 680  +10,0% +11,9% +10,1% -22,3%
   dont Frais généraux -678 -676 -808 -847 -597  -0,3% +19,5% +4,8% -29,5%
Résultat opérationnel 579 667 783 961 -1 527  +15,2% +17,3% +22,7% -258,9%
Autres revenus/frais nets -149 -103 -179 -72 -1 282  -30,9% +73,9% -59,8% +1 680,6%
Charge d'intérêt -173 -182 -190 -173 -360  +4,9% +4,6% -8,9% +108,1%
Résultat avant impôts 277 417 485 775 -3 151  +50,7% +16,4% +59,8% -506,6%
Impôts sur les bénéfices -15 -45 -87 -203 -423  +196,5% +91,6% +133,3% -308,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
282 378 406 565 -2 687  +34,1% +7,4% +39,2% -575,6%
 
EBITDA 1 071 1 306 1 486 1 129 -2 083  +22,0% +13,8% -24,0% -284,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 547 595 643 709 -1 127  +8,7% +8,1% +10,4% -258,9%
Taux d’imposition 6% 11% 18% 26% -  +96,8% +64,7% +46,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Expedia Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 450 5 540 5 197 7 735 5 634  +60,6% -6,2% +48,8% -27,2%
   dont Trésorerie 1 797 2 847 2 443 3 315 3 363  +58,4% -14,2% +35,7% +1,4%
   dont Placements à CT 72 469 28 526 24  +547,9% -94,0% +1 778,6% -95,4%
   dont Créances clients 1 363 1 887 2 175 2 594 821  +38,5% +15,3% +19,3% -68,4%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 520 845 778 796 671  +62,6% -8,0% +2,3% -15,7%
Biens corporels 1 395 1 575 1 877 1 916 2 257  +12,9% +19,2% +2,1% +17,8%
Écart d'acquisitions 7 942 8 229 8 120 8 127 7 380  +3,6% -1,3% +0,1% -9,2%
Biens incorporels 2 447 2 309 1 992 1 804 1 515  -5,6% -13,7% -9,4% -16,0%
Actifs totaux 15 778 18 516 18 033 21 416 18 690  +17,4% -2,6% +18,8% -12,7%
 
Passifs courants 6 127 7 879 8 060 10 714 5 406  +28,6% +2,3% +32,9% -49,5%
   dont Créances fournisseurs 3 227 3 834 3 369 1 921 2 127  +18,8% -12,1% -43,0% +10,7%
   dont Dette à court terme 3 159 500 - 749 749  -84,2% - - 0%
Dette à long terme 3 159 3 749 3 717 4 189 8 216  +18,7% -0,9% +12,7% +96,1%
Passifs totaux 10 084 12 387 12 382 15 880 14 664  +22,8% 0% +28,3% -7,7%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  +4,3% - - -
Bénéfices non répartis -151 182 297 662 -1 959  -220,3% +63,1% +122,9% -395,9%
Capitaux propres 4 132 4 522 4 104 3 982 1 510  +9,4% -9,3% -3,0% -62,1%
 
Dettes portant intérets 6 319 4 249 3 717 4 938 8 965  -32,8% -12,5% +32,8% +81,6%
Dettes nettes 4 450 934 1 246 1 097 5 578  -79,0% +33,4% -12,0% +408,5%
Fonds de roulement -2 677 -2 339 -2 863 -2 979 228  -12,6% +22,4% +4,1% -107,7%
Actions en circulation (en M) 155 156 153 150 141  +0,6% -1,9% -2,0% -6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Expedia Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 282 378 406 565 -2 612  +34,1% +7,4% +39,2% -562,3%
 
Dépréciation 794 890 1 001 354 1 068  +12,0% +12,5% -64,6% +201,7%
Ajustements des bénéfices nets 340 -53 194 101 580  -115,5% -467,6% -47,9% +474,3%
Ajust. comptes débiteurs -276 -456 -282 -368 1 781  +65,0% -38,1% +30,5% -584,0%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 34 186 167 61 -588  +447,1% -10,2% -63,5% -1 063,9%
Flux opérationnel 1 564 1 799 1 975 2 767 -3 834  +15,0% +9,8% +40,1% -238,6%
 
Dépenses d’investissement 749 710 878 1 160 797  -5,2% +23,6% +32,1% -31,3%
Investissements 45 1 811 1 803 -494 476  +3 894,0% -0,5% -127,4% -196,4%
Flux d’investissement -718 -1 582 -559 -1 553 -263  +120,3% -64,7% +177,8% -83,1%
 
Dividendes payés -150 -176 -186 -195 -123  +17,1% +5,8% +4,8% -36,9%
Emprunts nets -401 990 500 831 3 195  -346,8% -49,5% +66,2% +284,5%
Flux de financement -691 688 -1 489 175 4 077  -199,6% -316,6% -111,8% +2 229,7%
 
Variation nette de la trésorerie 121 1 050 -212 1 392 41  +771,2% -120,2% -756,6% -97,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Expedia Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 747 2 209 566 1 504 920  -19,6% -74,4% +165,7% -38,8%
Charges d'exploitation -2 011 -1 934 -935 -1 107 -1 070  -3,8% -51,7% +18,4% -3,3%
   dont Coût des ventes -559 -629 -389 -375 -287  +12,5% -38,2% -3,6% -23,5%
   dont Frais généraux -225 -187 -152 -134 -124  -16,9% -18,7% -11,8% -7,5%
Résultat opérationnel 177 -354 -758 22 -437  -300,0% +114,1% -102,9% -2 086,4%
Autres revenus/frais nets -18 -1 085 -103 -136 42  +5 927,8% -90,5% +32,0% -130,9%
Charge d'intérêt -53 -50 -95 -113 -102  -5,7% +90,0% +18,9% -9,7%
Résultat avant impôts 120 -1 479 -953 -224 -495  -1 332,5% -35,6% -76,5% +121,0%
Impôts sur les bénéfices -42 -82 -213 -24 -104  -295,2% +159,8% -88,7% +333,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 -1 301 -753 -221 -412  -1 811,8% -42,1% -70,7% +86,4%
 
EBITDA 346 -1 250 -721 -4 -108  -461,3% -42,3% -99,4% +2 600,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 -230 -531 15 -306  -300,0% +130,6% -102,9% -2 086,4%
Taux d’imposition 35% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Expedia Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 7 735 7 652 8 944 6 735 5 634  -1,1% +16,9% -24,7% -16,3%
   dont Trésorerie 3 315 3 905 5 053 4 353 3 363  +17,8% +29,4% -13,9% -22,7%
   dont Placements à CT 526 194 422 23 24  -63,1% +117,5% -94,5% +4,3%
   dont Créances clients 2 594 1 497 1 109 949 821  -42,3% -25,9% -14,4% -13,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 796 610 618 606 671  -23,4% +1,3% -1,9% +10,7%
Biens corporels 1 916 2 925 2 305 2 303 2 257  +52,7% -21,2% -0,1% -2,0%
Écart d'acquisitions 8 127 7 330 7 330 7 343 7 380  -9,8% 0% +0,2% +0,5%
Biens incorporels 1 804 1 642 1 600 1 537 1 515  -9,0% -2,6% -3,9% -1,4%
Actifs totaux 21 416 20 417 21 905 19 679 18 690  -4,7% +7,3% -10,2% -5,0%
 
Passifs courants 10 714 9 608 7 872 5 636 5 406  -10,3% -18,1% -28,4% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 1 921 836 2 293 2 212 2 127  -56,5% +174,3% -3,5% -3,8%
   dont Dette à court terme 749 750 750 - 750  +0,1% 0% - -
Dette à long terme 4 189 6 080 8 803 8 826 8 216  +45,1% +44,8% +0,3% -6,9%
Passifs totaux 15 880 16 676 18 702 16 567 14 664  +5,0% +12,1% -11,4% -11,5%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 662 -771 -1 479 -1 637 -1 959  -216,5% +91,8% +10,7% +19,7%
Capitaux propres 3 982 2 270 1 734 1 632 1 510  -43,0% -23,6% -5,9% -7,5%
 
Dettes portant intérets 4 938 6 830 9 553 8 826 8 966  +38,3% +39,9% -7,6% +1,6%
Dettes nettes 1 097 2 731 4 078 4 450 5 579  +149,0% +49,3% +9,1% +25,4%
Fonds de roulement -2 979 -1 956 1 072 1 099 228  -34,3% -154,8% +2,5% -79,3%
Actions en circulation (en M) 150 141 141 141 141  -6,0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Expedia Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 78 -1 397 -740 -200 -391  -1 891,0% -47,0% -73,0% +95,5%
 
Dépréciation 226 229 232 220 387  +1,3% +1,3% -5,2% +75,9%
Ajustements des bénéfices nets -54 1 109 -163 -11 -148  -2 153,7% -114,7% -93,3% +1 245,5%
Ajust. comptes débiteurs 175 1 086 393 157 145  +520,6% -63,8% -60,1% -7,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -146 -920 91 338 -97  +530,1% -109,9% +271,4% -128,7%
Flux opérationnel 341 -784 -1 846 -819 -385  -329,9% +135,5% -55,6% -53,0%
 
Dépenses d’investissement 296 287 206 176 128  -3,0% -28,2% -14,6% -27,3%
Investissements -124 32 -373 234 -156  -125,8% -1 265,6% -162,7% -166,7%
Flux d’investissement -124 32 -373 234 -156  -125,8% -1 265,6% -162,7% -166,7%
 
Dividendes payés -50 -48 -17 -0 -58  -4,0% -64,6% -99,7% +120 733,3%
Emprunts nets -4 1 900 2 714 -768 -651  -47 600,0% +42,8% -128,3% -15,2%
Flux de financement -432 1 517 3 816 -762 -494  -451,2% +151,5% -120,0% -35,2%
 
Variation nette de la trésorerie -150 624 1 645 -1 285 -943  -516,0% +163,6% -178,1% -26,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.