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Molson Coors Beverage Company

Molson Coors Beverage (TAP.US, US60871R2094)

Molson Coors Beverage Company manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products in the United States, Canada, Europe, and internationally. The company was formerly known as Molson Coors Brewing Company and changed its name to Molson Coors Beverage Company in January 2020. Molson Coors Beverage Company was founded in 1774 and is headquartered in Chicago, Illinois.

Siège social : 1801 California Street, Denver, CO, United States, 80202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Molson Coors Beverage

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Molson Coors Beverage Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
200 533 000 96,3% 11,3% 91,9% 9,1 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,4 12,3 1,8 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,4 USD masqué 53,5 52,3 32,1 61,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Molson Coors Beverage Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Molson Coors Beverage Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,4% -16,0% -14,4% -1,3% +30,3% -6,3% -22,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,3% -46,5% -23,1% -16,8% +15,0% +40,0% +37,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Molson Coors Beverage Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Molson Coors Beverage Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gavin D. K. Hattersley Pres, CEO & Director 58 Tracey I. Joubert Chief Financial Officer 54
E. Lee Reichert Chief Legal & Gov. Affairs Officer and Sec. 54 Michelle E. St. Jacques Chief Marketing Officer 43
Simon J. Cox Pres & CEO of Molson Coors Europe 53 Roxanne Stelter VP, Controller, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 44
Dave Osswald Chief People and Diversity Officer - Kevin Doyle Pres of U.S. Sales -
Brian Erhardt Chief Supply Chain Officer - Peter John Marino Pres of Emerging Growth 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Molson Coors Beverage Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/02/2021 Simon Cox CEO Vente 10 $46,62 $466
12/02/2021 James A Winnefeld Jr Director Achat 1 $44,49 $44
24/11/2020 Andrew Thomas Molson Chairman Vente 3 $47,12 $141
04/11/2020 James A Winnefeld Jr Director Achat 1 $36,90 $37
14/09/2020 Louis Vachon Director Achat 3 $35,28 $106
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MOLSON COORS BEVERAGE-$420

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Molson Coors Beverage Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Molson Coors Beverage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Molson Coors Beverage Company

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Fondamentaux de Molson Coors Beverage Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 885 11 003 10 770 10 579 9 654  +125,2% -2,1% -1,8% -8,7%
EBITDA 673 2 566 2 240 2 332 514  +281,3% -12,7% +4,1% -78,0%
Résultat opérationnel 285 1 753 1 382 1 473 -408  +516,0% -21,2% +6,6% -127,7%
Résultat net 1 594 1 566 1 117 242 -949  -1,8% -28,7% -78,4% -492,6%
Free Cash Flow 785 1 267 1 680 1 304 1 120  +61,3% +32,6% -22,4% -14,1%
Marge de FCF 16% 12% 16% 12% 12%  -28,4% +35,5% -21,0% -5,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 4% 17% 49% -  -88,9% +330,1% +194,0% -
Capital investi 23 491 24 540 23 996 22 457 20 593  +4,5% -2,2% -6,4% -8,3%
Actions en circulation (en M) 213 217 217 217 217  +1,9% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Molson Coors Beverage Company

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Ratio de profitabilité de Molson Coors Beverage Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 39% 43% 39% 40% 39%  +12,9% -10,7% +2,2% -1,7%
Marge d’EBITDA 14% 23% 21% 22% 5%  +69,3% -10,8% +6,0% -75,8%
Marge opérationnelle 6% 16% 13% 14% -4%  +173,5% -19,5% +8,5% -130,3%
Marge bénéficiaire 33% 14% 10% 2% -10%  -56,4% -27,1% -78,0% -530,3%
Marge de FCF 16% 12% 16% 12% 12%  -28,4% +35,5% -21,0% -5,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 3,7% 0,8% -3,4%  - -29,6% -77,8% -512,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 8,4% 1,8% -7,4%  - -34,3% -78,5% -510,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Molson Coors Beverage Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2  -10,2% +15,4% -18,9% -36,7%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -6,3% -0,2% -8,1% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 17,1 4,2 4,2 3,7 14,5  -75,2% -0,8% -13,3% +297,5%
Dette sur actifs 41% 37% 35% 31% 30%  -9,1% -6,9% -10,1% -3,9%
Dette sur capitaux propres 106% 86% 78% 67% 67%  -19,1% -9,2% -13,3% -1,2%
Couverture par l’EBITDA 2,5 7,3 7,3 8,3 1,9  +196,5% -0,4% +13,5% -77,4%
   ∼ par l’EBIT 1,0 5,0 4,5 5,2 -1,5  +379,0% -10,1% +16,2% -128,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 5,3 7,6 6,8 6,2  +28,8% +42,5% -11,3% -8,4%
Coût de la dette - 3,0% 2,8% 2,9% 3,2%  - -6,0% +2,4% +10,3%

 

Graphique des dividendes de Molson Coors Beverage Company

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Ratios de distribution de Molson Coors Beverage Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 594 1 566 1 117 242 -949  -1,8% -28,7% -78,4% -492,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 785 1 267 1 680 1 304 1 120  +61,3% +32,6% -22,4% -14,1%
Dividende payé -353 -353 -354 -424 -125  +0,1% +0,2% +19,8% -70,5%
Distribution sur résultat net 22% 23% 32% 176% -13%  +2,0% +40,5% +453,5% -107,5%
Distribution sur FCF 45% 28% 21% 33% 11%  -37,9% -24,4% +54,4% -65,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Molson Coors Beverage Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Molson Coors Beverage Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 72 35 33 35 41  -51,8% -5,5% +7,4% +16,8%
Délai paiement clients (DSO) 60 30 30 28 5  -50,3% -1,3% -4,1% -82,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 90 158 178  - -2,7% +76,0% +12,7%
Conversion de l’encaisse - -27 -27 -94 -132  - -0,6% +245,2% +39,8%
Rotation des actifs 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4  +118,5% -1,7% +2,5% -3,6%
Frais généraux sur CP 14% 23% 21% 20% -20%  +63,9% -9,5% -2,0% -197,0%
Frais généraux sur CA 33% 28% 26% 26% -25%  -15,7% -5,6% -0,9% -197,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Molson Coors Beverage Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Molson Coors Beverage Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Molson Coors Beverage Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Molson Coors Beverage Company

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Sociétés possiblement comparables à Molson Coors Beverage Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Molson Coors Beverage

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Dividendes par action détachés par Molson Coors Beverage Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-------0,34----
2020--0,57---------
2019--0,41-0,41--0,57--0,57-
2018--0,41--0,41-0,41--0,41-
2017-0,41--0,41--0,41--0,41-
2016--0,41--0,41-0,41--0,41-
2015-0,41--0,41-0,41---0,41-
2014-0,37--0,37--0,37--0,37-
2013-0,32--0,32--0,32--0,32-
2012--0,32-0,32--0,32--0,32-
2011-0,28---0,32-0,32--0,32-
2010-0,24--0,28--0,28--0,28-
2009-0,20--0,24--0,24--0,24-
2008-0,16--0,20--0,20--0,20-
2007-0,16--0,16--0,16--0,16-
2006-0,16--0,16--0,16--0,16-
2005-0,16--0,16--0,16--0,16-
2004-0,10--0,10--0,10--0,10-
2003-0,10--0,10--0,10--0,10-
2002-0,10--0,10--0,10--0,10-
2001-------0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Molson Coors Beverage Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 885 11 003 10 770 10 579 9 654  +125,2% -2,1% -1,8% -8,7%
Charges d'exploitation -1 597 -3 032 -2 803 -2 728 -2 437  +89,8% -7,6% -2,7% -189,3%
   dont Coût des ventes -3 003 -6 217 -6 585 -6 378 -5 885  +107,0% +5,9% -3,1% -7,7%
   dont Frais généraux -1 597 -3 032 -2 803 -2 728 -2 437  +89,8% -7,6% -2,7% -189,3%
Résultat opérationnel 285 1 753 1 382 1 473 -408  +516,0% -21,2% +6,6% -127,7%
Autres revenus/frais nets 3 059 -28 276 -721 6  -100,9% -1 078,4% -361,2% -100,8%
Charge d'intérêt -272 -349 -306 -281 -274  +28,6% -12,3% -8,3% -2,5%
Résultat avant impôts 3 035 1 382 1 360 480 -643  -54,5% -1,6% -64,7% -234,0%
Impôts sur les bénéfices -1 051 -53 -225 -234 -301  -105,1% -523,3% +3,8% -228,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 594 1 566 1 117 242 -949  -1,8% -28,7% -78,4% -492,6%
 
EBITDA 673 2 566 2 240 2 332 514  +281,3% -12,7% +4,1% -78,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 186 1 686 1 153 756 -209  +805,9% -31,6% -34,5% -127,7%
Taux d’imposition 35% 4% 17% 49% -  -88,9% +330,1% +194,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Molson Coors Beverage Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 170 2 190 2 766 2 184 2 418  +0,9% +26,3% -21,0% +10,7%
   dont Trésorerie 561 419 1 058 523 770  -25,4% +152,7% -50,5% +47,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 805 902 871 820 129  +12,0% -3,4% -5,8% -84,3%
   dont Stock 593 592 592 616 664  -0,2% +0,1% +4,1% +7,8%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 507 4 674 4 608 4 547 4 250  +3,7% -1,4% -1,3% -6,5%
Écart d'acquisitions 8 250 8 406 8 261 7 631 6 151  +1,9% -1,7% -7,6% -19,4%
Biens incorporels 14 032 14 297 13 776 13 656 13 556  +1,9% -3,6% -0,9% -0,7%
Actifs totaux 29 342 30 247 30 110 28 860 27 331  +3,1% -0,5% -4,2% -5,3%
 
Passifs courants 3 158 3 399 4 301 3 696 3 909  +7,7% +26,5% -14,1% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 1 298 1 569 1 617 2 767 2 890  +20,9% +3,1% +71,2% +4,4%
   dont Dette à court terme 685 715 1 595 928 1 020  +4,4% +123,1% -41,8% +9,9%
Dette à long terme 11 388 10 599 8 894 8 110 7 208  -6,9% -16,1% -8,8% -11,1%
Passifs totaux 17 720 16 812 16 374 15 187 14 709  -5,1% -2,6% -7,3% -3,1%
 
Action ordinaire 681 663 663 2 2  -2,7% 0% -99,7% 0%
Bénéfices non répartis 6 119 7 206 7 693 7 617 6 544  +17,8% +6,8% -1,0% -14,1%
Capitaux propres 11 419 13 226 13 507 13 419 12 365  +15,8% +2,1% -0,7% -7,9%
 
Dette portant intérets 12 073 11 314 10 488 9 038 8 228  -6,3% -7,3% -13,8% -9,0%
Dette nette 11 512 10 895 9 430 8 514 7 458  -5,4% -13,4% -9,7% -12,4%
Fonds de roulement -988 -1 210 -1 535 -1 511 -1 491  +22,4% +26,9% -1,5% -1,3%
Actions en circulation (en M) 213 217 217 217 217  +1,9% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Molson Coors Beverage Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 976 1 414 1 117 242 -945  -28,4% -21,1% -78,4% -491,0%
 
Dépréciation 388 813 858 859 922  +109,3% +5,5% +0,2% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 094 -532 338 276 290  -51,4% -163,6% -18,4% +5,2%
Ajust. comptes débiteurs 66 -7 -38 39 160  -111,0% +433,3% -200,3% +315,6%
Ajust. des stocks -23 21 -11 -18 -46  -191,8% -149,8% +67,0% +159,9%
Autres flux opérationnels -3 -28 -67 20 76  +948,1% +135,3% -129,6% +286,3%
Flux opérationnel 1 127 1 866 2 331 1 897 1 695  +65,6% +24,9% -18,6% -10,7%
 
Dépenses d’investissement 342 600 652 594 575  +75,4% +8,7% -8,9% -3,2%
Investissements -12 287 -538 -669 -433 -414  -95,6% +24,3% -35,2% -4,5%
Flux d’investissement -12 287 -538 -669 -433 -414  -95,6% +24,3% -35,2% -4,5%
 
Dividendes payés -353 -353 -354 -424 -125  +0,1% +0,2% +19,8% -70,5%
Emprunts nets 9 236 -1 090 -695 -1 588 -917  -111,8% -36,3% +128,6% -42,2%
Flux de financement 11 318 -1 496 -1 009 -2 007 -1 070  -113,2% -32,6% +98,9% -46,7%
 
Variation nette de la trésorerie 130 -142 639 -535 211  -209,5% -549,3% -183,6% -139,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Molson Coors Beverage Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 103 2 503 2 754 5 048 1 898  +19,1% +10,0% +83,3% -62,4%
Charges d'exploitation -630 -525 -635 -3 591 -543  -16,7% +21,0% -666,0% -115,1%
   dont Coût des ventes -1 479 -1 457 -1 551 -2 949 -1 167  -1,5% +6,5% +90,2% -60,4%
   dont Frais généraux -630 -525 -635 -3 591 -542  -16,7% -221,0% +466,0% -84,9%
Résultat opérationnel -6 522 568 -924 188  -8 952,5% +8,7% -262,7% -120,3%
Autres revenus/frais nets -84 -51 -50 0 4  -39,3% -2,4% -100,3% +2 385,8%
Charge d'intérêt -69 -70 -68 0 0  +1,2% -2,6% -99,6% -76,3%
Résultat avant impôts -159 402 450 -886 126  -353,1% +12,1% -296,7% -114,3%
Impôts sur les bénéfices -43 -205 -104 -462 -44  -572,3% -49,1% -544,4% -109,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-117 195 343 -1 370 84  -266,7% +75,8% -499,6% -106,1%
 
EBITDA 251 760 789 -497 390  +203,3% +3,8% -163,0% -178,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 402 437 -600 122  -9 826,3% +8,7% -237,4% -120,3%
Taux d’imposition - - 23% - 35%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Molson Coors Beverage Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 373 2 543 2 641 2 418 2 366  +7,2% +3,8% -8,4% -2,2%
   dont Trésorerie 666 781 731 770 533  +17,2% -6,3% +5,3% -30,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 745 843 817 129 717  +13,1% -3,0% -84,2% +456,0%
   dont Stock 682 639 658 664 746  -6,2% +2,9% +1,0% +12,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 394 4 344 4 180 4 250 4 144  -1,1% -3,8% +1,7% -2,5%
Écart d'acquisitions 7 539 7 562 7 624 6 151 6 154  +0,3% +0,8% -19,3% +0%
Biens incorporels 13 305 13 384 13 410 13 556 13 482  +0,6% +0,2% +1,1% -0,5%
Actifs totaux 28 461 28 639 28 675 27 331 27 164  +0,6% +0,1% -4,7% -0,6%
 
Passifs courants 4 003 3 806 4 311 3 909 3 596  -4,9% +13,3% -9,3% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 2 558 3 193 3 068 2 890 2 533  +24,8% -3,9% -5,8% -12,3%
   dont Dette à court terme 1 445 613 1 242 1 020 1 064  -57,6% +102,6% -17,9% +4,3%
Dette à long terme 8 032 8 074 7 130 7 208 7 181  +0,5% -11,7% +1,1% -0,4%
Passifs totaux 15 515 15 371 14 900 14 709 14 330  -0,9% -3,1% -1,3% -2,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 376 7 571 7 914 6 544 6 628  +2,6% +4,5% -17,3% +1,3%
Capitaux propres 12 687 13 003 13 513 12 365 12 581  +2,5% +3,9% -8,5% +1,7%
 
Dette portant intérets 9 477 8 687 8 372 8 228 8 245  -8,3% -3,6% -1,7% +0,2%
Dette nette 8 811 7 906 7 640 7 458 7 712  -10,3% -3,4% -2,4% +3,4%
Fonds de roulement -1 631 -1 263 -1 670 -1 491 -1 230  -22,6% +32,2% -10,7% -17,5%
Actions en circulation (en M) 217 217 217 217 217  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Molson Coors Beverage Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -117 195 343 -1 023 84  -266,7% +75,8% -398,4% -108,2%
 
Dépréciation 257 238 221 428 202  -7,3% -7,2% +93,8% -52,7%
Ajustements des bénéfices nets 74 74 73 70 72  +1,1% -2,2% -4,1% +3,9%
Ajust. comptes débiteurs 161 161 161 160 -  0% 0% -0,5% -
Ajust. des stocks -46 -46 -46 -46 -  0% 0% -0,4% -
Autres flux opérationnels -195 464 -113 -80 -378  -337,8% -124,3% -29,2% +373,3%
Flux opérationnel -18 1 078 433 635 -191  -6 055,8% -59,8% +46,6% -130,1%
 
Dépenses d’investissement 225 120 111 345 103  -46,7% -7,3% +210,1% -70,3%
Investissements -220 -122 -110 38 -85  -44,8% -9,6% -134,3% -324,4%
Flux d’investissement -220 -122 -110 38 -85  -44,8% -9,6% -134,3% -324,4%
 
Dividendes payés -123 -2 -125 0 0  -98,5% +6 494,7% -100,2% -
Emprunts nets 524 -16 406 -1 831 0  -103,1% -2 636,9% -551,1% -100,0%
Flux de financement 399 -849 -392 -620 45  -312,8% -53,9% +58,4% -107,3%
 
Variation nette de la trésorerie 143 115 -50 -46 -237  -19,6% -143,2% -6,3% +411,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.