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Heineken Holding N.V (HEIO.AS)

Heineken Holding N.V., through its subsidiaries, brews and sells beer and cider. The company sells its beers under, including Heineken, Amstel, Desperados, Sol, Tiger, Tecate, Red Stripe, Krušovice, Birra Moretti, Affligem, Lagunitas, and Mort Subite brands; and ciders under the Strongbow Apple Ciders, Orchard Thieves, Stassen, Bulmers, Old Mout, and Blind Pig brands. As of December 31, 2018, it operated its products under approximately 300 international, regional, and local brands. The company operates in Africa, the Middle East, Europe, the Americas, and the Asia Pacific. Heineken Holding N.V. was founded in 1864 and is based in Amsterdam, the Netherlands.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Heineken Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Heineken Holding N.V    (NL0000008977)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,5 19,8 - 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,6 masqué 92,5 88,8 71,9 97,1

 

Graphique des profits et résultats de Heineken Holding N.V

Fondamentaux7 de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 19 257 20 511 20 792 21 609 22 471  +6,5% +1,4% +3,9% +4,0%
EBITDA1 4 133 4 301 4 466 4 722 4 768  +4,1% +3,8% +5,7% +1,0%
Résultat opérationnel 2 765 2 785 2 993 3 230 3 296  +0,7% +7,5% +7,9% +2,0%
Résultat net 760 957 779 977 961  +25,9% -18,6% +25,4% -1,6%
Free Cash Flow 1 564 1 851 1 961 2 186 2 500  +18,4% +5,9% +11,5% +14,4%
Marge de FCF 8% 9% 9% 10% 11%  +11,1% +4,5% +7,3% +10,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 25% 28% 26% 27%  -18,1% +13,6% -7,0% +2,2%
Capital investi1 16 718 18 210 18 911 20 097 20 811  +8,9% +3,8% +6,3% +3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Heineken Holding N.V

Ratio de profitabilité7 de Heineken Holding N.V    (NL0000008977)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 40% 39% 39% 40% 40%  -1,1% +0,6% +2,1% -1,7%
Marge d’EBITDA 21% 21% 21% 22% 21%  -2,3% +2,4% +1,7% -2,9%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 15% 15%  -5,4% +6,0% +3,8% -1,9%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 5% 4%  +18,2% -19,7% +20,7% -5,4%
Marge de FCF 8% 9% 9% 10% 11%  +11,1% +4,5% +7,3% +10,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,0% 2,4% 2,3%  - -23,2% +24,0% -4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 11,7% 14,8% 13,9%  - -21,5% +26,5% -5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Heineken Holding N.V    (NL0000008977)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,39 0,56 0,59 0,55 0,61  +43,3% +4,8% -5,5% +9,6%
Liquidité générale 0,71 0,76 0,78 0,79 0,87  +6,8% +2,7% +0,8% +10,1%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,9 2,1 2,3 2,3  -20,4% +8,8% +12,4% -3,4%
Dette sur actifs 30% 29% 31% 33% 33%  -6,1% +9,6% +4,8% -0,8%
Dette sur capitaux propres 173% 170% 187% 203% 191%  -1,8% +9,9% +8,8% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 9,0 10,4 10,7 10,1 9,7  +15,4% +2,1% -5,3% -4,1%
   ∼ par l’EBIT 6,1 6,8 7,1 6,9 6,7  +11,7% +5,7% -3,4% -3,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 8,5 8,9 8,3 8,9  +26,6% +4,8% -6,5% +7,3%

 

Graphique des dividendes de Heineken Holding N.V

Ratios de distribution7 de Heineken Holding N.V    (NL0000008977)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 760 957 779 977 961  +25,9% -18,6% +25,4% -1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 564 1 851 1 961 2 186 2 500  +18,4% +5,9% +11,5% +14,4%
Dividende payé -723 -909 -1 031 -628 -1 090  +25,7% +13,4% -39,1% +73,6%
Distribution sur résultat net 95% 95% 132% 64% 113%  -0,2% +39,3% -51,4% +76,5%
Distribution sur FCF 46% 49% 53% 29% 44%  +6,2% +7,1% -45,4% +51,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Heineken Holding N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Heineken Holding N.V    (NL0000008977)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 51 50 47 51 52  -2,9% -5,8% +9,4% +0,6%
Délai paiement clients (DSO) 50 51 54 56 56  +1,3% +5,5% +5,4% -1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 86 95 107  - +5,2% +11,6% +12,1%
Conversion de l’encaisse - 19 15 12 0  - -22,6% -17,8% -98,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -7,5% +3,4% -0,4% +1,7%
Frais généraux sur CP 54% 53% 54% 57% 56%  -2,2% +2,0% +6,2% -2,9%
Frais généraux sur CA 17% 17% 17% 18% 18%  +1,2% -1,6% +2,7% +0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Heineken Holding N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Heineken Holding N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Heineken Holding N.V

Sociétés possiblement comparables à Heineken Holding N.V Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 19 257 20 511 20 792 21 609 22 471  +6,5% +1,4% +3,9% +4,0%
Charges d'exploitation -16 492 -17 726 -17 799 -18 379 -19 175  +7,5% +0,4% +3,3% +4,3%
   dont Coût des ventes -11 638 -12 486 -12 605 -12 920 -13 590  +7,3% +1,0% +2,5% +5,2%
   dont Frais généraux -3 319 -3 577 -3 567 -3 809 -3 990  +7,8% -0,3% +6,8% +4,8%
Résultat opérationnel 2 765 2 785 2 993 3 230 3 296  +0,7% +7,5% +7,9% +2,0%
Autres revenus/frais nets -325 53 -581 -322 -444  -116,3% -1 196,2% -44,6% +37,9%
Charge d'intérêt -457 -412 -419 -468 -493  -190,2% +1,7% +11,7% +5,3%
Résultat avant impôts 2 440 2 838 2 412 2 908 2 852  +16,3% -15,0% +20,6% -1,9%
Impôts sur les bénéfices -732 -697 -673 -755 -757  -4,8% -3,4% +12,2% +0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
760 957 779 977 961  +25,9% -18,6% +25,4% -1,6%
 
EBITDA1 4 133 4 301 4 466 4 722 4 768  +4,1% +3,8% +5,7% +1,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 936 2 101 2 158 2 391 2 421  +8,6% +2,7% +10,8% +1,2%
Taux d’imposition1 30% 25% 28% 26% 27%  -18,1% +13,6% -7,0% +2,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 6 086 8 322 8 137 8 248 9 070  +36,7% -2,2% +1,4% +10,0%
   dont Trésorerie 668 3 232 3 035 2 442 2 903  +383,8% -6,1% -19,5% +18,9%
   dont Placements à CT 13 16 - - -  +23,1% - - -
   dont Créances clients 2 644 2 854 3 051 3 341 3 429  +7,9% +6,9% +9,5% +2,6%
   dont Stock 1 634 1 702 1 618 1 814 1 920  +4,2% -4,9% +12,1% +5,8%
Placements à long terme 2 289 2 273 2 593 2 322 2 522  -0,7% +14,1% -10,5% +8,6%
Biens corporels 8 718 9 552 9 232 11 117 11 359  +9,6% -3,4% +20,4% +2,2%
Écart d'acquisitions 10 396 11 324 11 029 11 205 11 194  +8,9% -2,6% +1,6% -0,1%
Biens incorporels 16 341 6 859 6 395 6 465 6 265  -58,0% -6,8% +1,1% -3,1%
Actifs totaux 34 830 40 122 39 321 41 034 41 956  +15,2% -2,0% +4,4% +2,2%
 
Passifs courants 8 532 10 924 10 397 10 458 10 450  +28,0% -4,8% +0,6% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 2 339 2 797 2 934 3 430 4 016  +19,6% +4,9% +16,9% +17,1%
   dont Dette à court terme 1 102 802 1 359 1 298 1 025  -27,2% +69,5% -4,5% -21,0%
Dette à long terme 9 491 10 658 10 954 12 166 12 628  +12,3% +2,8% +11,1% +3,8%
Passifs totaux 21 378 25 052 24 748 26 513 26 416  +17,2% -1,2% +7,1% -0,4%
 
Action ordinaire 461 461 461 461 461  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 957 5 503 5 668 6 264 6 927  +11,0% +3,0% +10,5% +10,6%
Capitaux propres 6 125 6 750 6 598 6 633 7 158  +10,2% -2,3% +0,5% +7,9%
 
Dettes portant intérets1 10 593 11 460 12 313 13 464 13 653  +8,2% +7,4% +9,3% +1,4%
Coût de la dette1 - 3,7% 3,5% 3,6% 3,6%  - -5,7% +3,0% +0,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 760 957 779 977 961  +25,9% -18,6% +25,4% -1,6%
 
Dépréciation 1 368 1 516 1 473 1 492 1 472  +10,8% -2,8% +1,3% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 026 810 1 401 1 409 1 200  -21,1% +73,0% +0,6% -14,8%
Ajust. comptes débiteurs -325 -59 -228 -241 -66  -81,8% +286,4% +5,7% -72,6%
Ajust. des stocks -104 27 -20 -185 -129  -126,0% -174,1% +825,0% -30,3%
Autres flux opérationnels -166 -165 -73 -125 -25  -0,6% -55,8% +71,2% -80,0%
Flux opérationnel 3 058 3 489 3 718 3 882 4 388  +14,1% +6,6% +4,4% +13,0%
 
Dépenses d’investissement 1 494 1 638 1 757 1 696 1 888  +9,6% +7,3% -3,5% +11,3%
Investissements -3 -489 -68 -77 -158  +16 200,0% -86,1% +13,2% +105,2%
Flux d’investissement -1 673 -2 064 -2 007 -2 965 -2 355  +23,4% -2,8% +47,7% -20,6%
 
Dividendes payés -723 -909 -1 031 -628 -1 090  +25,7% +13,4% -39,1% +73,6%
Emprunts nets -1 585 135 669 63 149  -108,5% +395,6% -90,6% +136,5%
Flux de financement -2 453 -1 173 -672 -966 -967  -52,2% -42,7% +43,8% +0,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 039 209 1 084 -189 1 071  -120,1% +418,7% -117,4% -666,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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