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Heineken Holding (HEIO.AS, NL0000008977)

Heineken Holding N.V., through its subsidiaries, brews and sells beer and cider. The company sells its beers under, including Heineken, Amstel, Desperados, Sol, Tiger, Tecate, Red Stripe, Kru?ovice, Birra Moretti, Affligem, Lagunitas, and Mort Subite brands; and ciders under the Strongbow Apple Ciders, Orchard Thieves, Stassen, Bulmers, Old Mout, and Blind Pig brands. As of December 31, 2018, it operated its products under approximately 300 international, regional, and local brands. The company operates in Africa, the Middle East, Europe, the Americas, and the Asia Pacific. Heineken Holding N.V. was founded in 1864 and is based in Amsterdam, the Netherlands.

Siège social : Tweede Weteringplantsoen 5, Amsterdam, Netherlands, 1017 ZD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Heineken Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Heineken Holding N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
282 207 000 42,1% 64,9% 17,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,5 14,0 - 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,3 EUR masqué 73,0 72,1 60,6 93,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Heineken Holding N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de Heineken Holding N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,7% +15,1% +12,3% +7,3% -9,4% +2,9% +3,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,4% +14,3% +60,2% +92,7% +120,4% +215,6% +198,7%

 

Équipe de direction de Heineken Holding N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charlene Lucille de Carvalho-Heineken Exec. Director 66 Michel R. de Carvalho Exec. Director 76
Jean-Francois M. L. Van Boxmeer Director 59 Laurence M. Debroux Exec. Director 51
Federico Castillo Martinez Director of Investor Relations - Maarten Schuurman Sr. Director of Global Sales Execution & Capabilities -
David Forde Managing Director of UK - Jacco Van Der Linden Managing Director of China Bus. -
Etienne Strijp Managing Director of Mexico - Boudewijn Nicolaas Haarsma Managing Director of Russia -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Heineken Holding N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Heineken Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Heineken Holding N.V

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Fondamentaux de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 511 20 792 21 629 22 489 23 969  +1,4% +4,0% +4,0% +6,6%
EBITDA 4 379 6 505 6 583 6 762 7 757  +48,5% +1,2% +2,7% +14,7%
Résultat opérationnel 3 075 2 755 3 352 3 121 3 633  -10,4% +21,7% -6,9% +16,4%
Résultat net 957 779 977 966 1 087  -18,6% +25,4% -1,1% +12,5%
Free Cash Flow 1 759 1 852 2 049 2 333 2 236  +5,3% +10,6% +13,9% -4,2%
Marge de FCF 9% 9% 9% 10% 9%  +3,9% +6,4% +9,5% -10,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 28% 26% 26% 28%  +13,6% -7,0% +0,3% +6,4%
Capital investi 20 358 19 809 20 713 21 203 22 183  -2,7% +4,6% +2,4% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Heineken Holding N.V

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Ratio de profitabilité de Heineken Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 70% 69% 69% 68%  +0,6% -0,7% -0,6% -0,5%
Marge d’EBITDA 21% 31% 30% 30% 32%  +46,5% -2,7% -1,2% +7,6%
Marge opérationnelle 15% 13% 15% 14% 15%  -11,6% +17,0% -10,5% +9,2%
Marge bénéficiaire 5% 4% 5% 4% 5%  -19,7% +20,6% -4,9% +5,6%
Marge de FCF 9% 9% 9% 10% 9%  +3,9% +6,4% +9,5% -10,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,4% 2,3% 2,5%  - +24,0% -4,5% +5,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 14,8% 13,9% 14,3%  - +26,5% -5,7% +2,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Heineken Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4  -8,4% -6,0% +9,3% -26,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7  +2,7% +0,8% +10,9% -21,8%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,6 1,8 1,6 1,6  -33,9% +13,0% -7,5% -2,5%
Dette sur actifs 34% 34% 34% 33% 31%  -0,9% +2,1% -3,5% -7,9%
Dette sur capitaux propres 202% 200% 212% 193% 178%  -0,7% +6,0% -9,2% -7,9%
Couverture par l’EBITDA -10,6 14,2 101,3 12,9 14,0  -233,3% +614,6% -87,3% +8,3%
   ∼ par l’EBIT -6,8 10,2 76,9 9,7 10,4  -251,1% +652,5% -87,4% +8,0%
   ∼ par le flux opérationel -8,5 8,1 59,7 8,4 7,8  -195,7% +637,3% -86,0% -6,7%
Coût de la dette - 3,4% 0,5% 3,7% 3,9%  - -86,1% +684,6% +5,5%

 

Graphique des dividendes de Heineken Holding N.V

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Ratios de distribution de Heineken Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 957 779 977 966 1 087  -18,6% +25,4% -1,1% +12,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 759 1 852 2 049 2 333 2 236  +5,3% +10,6% +13,9% -4,2%
Dividende payé -909 -1 031 -1 011 -1 090 -1 223  +13,4% -1,9% +7,8% +12,2%
Distribution sur résultat net 95% 132% 103% 113% 113%  +39,3% -21,8% +9,0% -0,3%
Distribution sur FCF 52% 56% 49% 47% 55%  +7,7% -11,4% -5,3% +17,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Heineken Holding N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Heineken Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 99 94 100 100 107  -5,0% +6,2% +0,5% +7,0%
Délai paiement clients (DSO) 51 40 44 42 45  -20,9% +8,7% -4,2% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 172 183 206 220  - +6,1% +12,7% +6,6%
Conversion de l’encaisse - -38 -39 -64 -68  - +3,2% +62,5% +6,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,4% -0,3% +1,2% -3,4%
Frais généraux sur CP 122% 124% 153% 146% 134%  +1,5% +24,0% -4,9% -8,1%
Frais généraux sur CA 40% 39% 47% 47% 45%  -2,2% +19,8% -0,1% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Heineken Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Heineken Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Heineken Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Heineken Holding N.V

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Sociétés possiblement comparables à Heineken Holding N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Heineken Holding

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Dividendes par action détachés par Heineken Holding N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---1,04--------
2019---1,01--0,64-----
2018---0,93---0,59----
2017---0,82---0,54----
2016---0,86---0,52----
2015---0,74---0,44----
2014---0,53---0,36----
2013---0,56---0,36----
2012---0,53---0,33----
2011---0,50---0,30----
2010---0,40---0,26----
2009---0,34---0,25----
2008---0,46---0,28----
2007---0,44---0,24----
2006---0,24----0,16---
2005---0,24----0,16---
2004----0,19---0,16---
2003---0,19----0,13---
2002---0,19----0,13---
2001----0,19---0,13---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 511 20 792 21 629 22 489 23 969  +1,4% +4,0% +4,0% +6,6%
Charges d'exploitation -17 726 -18 083 -18 612 -19 409 -20 431  +2,0% +2,9% +4,3% +5,3%
   dont Coût des ventes -6 299 -6 302 -6 654 -7 011 -7 552  +0% +5,6% +5,4% +7,7%
   dont Frais généraux -8 219 -8 151 -10 157 -10 547 -10 701  -0,8% +24,6% +3,8% +1,5%
Résultat opérationnel 3 075 2 755 3 352 3 121 3 633  -10,4% +21,7% -6,9% +16,4%
Autres revenus/frais nets 53 -581 -322 -434 -384  -1 196,2% -44,6% +34,8% -11,5%
Charge d'intérêt -412 -459 -65 -524 -555  -211,4% -85,8% +706,2% +5,9%
Résultat avant impôts 2 838 2 412 2 908 2 846 3 284  -15,0% +20,6% -2,1% +15,4%
Impôts sur les bénéfices -697 -673 -755 -741 -910  -3,4% +12,2% -1,9% +22,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
957 779 977 966 1 087  -18,6% +25,4% -1,1% +12,5%
 
EBITDA 4 379 6 505 6 583 6 762 7 757  +48,5% +1,2% +2,7% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 320 1 986 2 482 2 308 2 626  -14,4% +24,9% -7,0% +13,8%
Taux d’imposition 25% 28% 26% 26% 28%  +13,6% -7,0% +0,3% +6,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 322 8 137 8 248 9 125 8 419  -2,2% +1,4% +10,6% -7,7%
   dont Trésorerie 3 232 3 035 2 442 2 903 1 821  -6,1% -19,5% +18,9% -37,3%
   dont Placements à CT 16 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 873 2 303 2 605 2 596 2 925  -19,8% +13,1% -0,3% +12,7%
   dont Stock 1 702 1 618 1 814 1 920 2 213  -4,9% +12,1% +5,8% +15,3%
Placements à long terme 2 273 2 593 2 322 2 522 5 276  +14,1% -10,5% +8,6% +109,2%
Biens corporels 9 552 9 232 11 117 11 359 13 269  -3,4% +20,4% +2,2% +16,8%
Écart d'acquisitions 11 324 11 029 11 205 11 194 11 465  -2,6% +1,6% -0,1% +2,4%
Biens incorporels 18 183 6 395 6 465 6 265 6 304  -64,8% +1,1% -3,1% +0,6%
Actifs totaux 40 122 39 321 41 034 42 151 46 504  -2,0% +4,4% +2,7% +10,3%
 
Passifs courants 10 924 10 397 10 458 10 429 12 307  -4,8% +0,6% -0,3% +18,0%
   dont Créances fournisseurs 2 797 2 934 3 430 4 016 4 720  +4,9% +16,9% +17,1% +17,5%
   dont Dette à court terme 2 950 2 291 1 914 1 333 1 827  -22,3% -16,5% -30,4% +37,1%
Dette à long terme 10 658 10 920 12 166 12 628 12 363  +2,5% +11,4% +3,8% -2,1%
Passifs totaux 33 372 32 723 34 401 34 909 38 511  -1,9% +5,1% +1,5% +10,3%
 
Action ordinaire 461 461 461 461 461  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 503 5 668 6 264 7 021 7 634  +3,0% +10,5% +12,1% +8,7%
Capitaux propres 6 750 6 598 6 633 7 242 7 993  -2,3% +0,5% +9,2% +10,4%
 
Dettes portant intérets 13 608 13 211 14 080 13 961 14 190  -2,9% +6,6% -0,8% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 141 1 739 2 153 2 105 2 374  -18,8% +23,8% -2,2% +12,8%
 
Dépréciation 1 594 1 817 1 587 1 693 1 959  +14,0% -12,7% +6,7% +15,7%
Ajustements des bénéfices nets 810 1 401 1 409 1 201 1 476  +73,0% +0,6% -14,8% +22,9%
Ajust. comptes débiteurs -59 -228 -241 -66 -245  +286,4% +5,7% -72,6% +271,2%
Ajust. des stocks 27 -20 -185 -129 -257  -174,1% +825,0% -30,3% +99,2%
Autres flux opérationnels -165 -73 -125 -31 -121  -55,8% +71,2% -75,2% +290,3%
Flux opérationnel 3 489 3 718 3 882 4 388 4 337  +6,6% +4,4% +13,0% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 1 730 1 866 1 833 2 055 2 101  +7,9% -1,8% +12,1% +2,2%
Investissements -489 -2 007 -2 965 -2 355 -4 873  +310,4% +47,7% -20,6% +106,9%
Flux d’investissement -2 064 -2 007 -2 965 -2 355 -4 873  -2,8% +47,7% -20,6% +106,9%
 
Dividendes payés -909 -1 031 -1 011 -1 090 -1 223  +13,4% -1,9% +7,8% +12,2%
Emprunts nets 135 669 63 149 -121  +395,6% -90,6% +136,5% -181,2%
Flux de financement -1 173 -672 -966 -965 -1 016  -42,7% +43,8% -0,1% +5,3%
 
Variation nette de la trésorerie 209 1 084 -189 1 073 -1 561  +418,7% -117,4% -667,7% -245,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 5 722 11 443 6 263 12 526 9 243  +100,0% -45,3% +100,0% -26,2%
Charges d'exploitation -4 937 -4 937 -5 214 -5 214 -  0% +5,6% 0% -
   dont Coût des ventes -3 532 -7 064 -3 671 -7 528 -5 967  +100,0% -48,0% +105,1% -20,7%
   dont Frais généraux -949 -1 898 -1 018 -1 982 -1 716  +100,0% -46,4% +94,7% -13,4%
Résultat opérationnel 785 1 648 1 049 1 985 85  +109,9% -36,3% +89,2% -95,7%
Autres revenus/frais nets -47 -47 -145 -145 -  0% +208,5% 0% -
Charge d'intérêt -128 -128 -137 -137 -  0% +7,5% 0% -
Résultat avant impôts 738 1 476 904 1 808 -221  +100,0% -38,8% +100,0% -112,2%
Impôts sur les bénéfices -219 -219 -236 -236 -26  0% +7,8% 0% -89,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
236 471 308 616 -149  +100,0% -34,6% +100,0% -124,2%
 
EBITDA 1 241 1 696 1 494 3 008 1 479  +36,7% -11,9% +101,4% -50,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 552 1 403 775 1 726 74  +154,2% -44,8% +122,7% -95,7%
Taux d’imposition 30% 15% 26% 13% -  -50,0% +75,9% -50,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 8 818 8 818 8 419 8 419 10 774  0% -4,5% 0% +28,0%
   dont Trésorerie 1 751 1 751 1 821 1 821 4 266  0% +4,0% 0% +134,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 660 4 595 3 861 4 123 3 983  -1,4% -16,0% +6,8% -3,4%
   dont Stock 2 275 2 275 2 213 2 213 2 163  0% -2,7% 0% -2,3%
Placements à long terme 4 884 4 884 5 276 5 276 -  0% +8,0% 0% -
Biens corporels 12 545 12 545 13 269 13 269 11 857  0% +5,8% 0% -10,6%
Écart d'acquisitions - - 11 465 11 465 -  - - 0% -
Biens incorporels 17 569 17 569 6 304 17 769 16 461  0% -64,1% +181,9% -7,4%
Actifs totaux 46 227 46 227 46 504 46 504 45 796  0% +0,6% 0% -1,5%
 
Passifs courants 12 373 12 373 12 307 12 307 12 558  0% -0,5% 0% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 7 595 7 595 4 720 4 720 6 115  0% -37,9% 0% +29,6%
   dont Dette à court terme 468 3 259 1 604 1 827 1 415  +596,4% -50,8% +13,9% -22,6%
Dette à long terme 12 887 14 112 12 363 13 366 15 564  +9,5% -12,4% +8,1% +16,4%
Passifs totaux 29 944 38 703 29 193 38 511 39 093  +29,3% -24,6% +31,9% +1,5%
 
Action ordinaire 461 461 461 461 461  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 223 7 223 7 634 7 634 7 157  0% +5,7% 0% -6,2%
Capitaux propres 7 524 7 524 7 993 7 993 6 703  0% +6,2% 0% -16,1%
 
Dettes portant intérets 13 355 17 371 13 967 15 193 16 979  +30,1% -19,6% +8,8% +11,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Heineken Holding N.V (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 236 1 038 308 2 374 -272  +340,8% -70,3% +670,8% -111,5%
 
Dépréciation 456 911 445 1 959 1 479  +100,0% -51,2% +340,7% -24,5%
Ajustements des bénéfices nets 341 341 398 398 123  0% +16,7% 0% -69,1%
Ajust. comptes débiteurs -385 -385 262 262 -  0% -168,1% 0% -
Ajust. des stocks -166 -166 38 38 -  0% -122,6% 0% -
Autres flux opérationnels -49 -49 -12 -12 2  0% -76,5% 0% -113,0%
Flux opérationnel 841 1 682 1 328 4 337 335  +100,0% -21,1% +226,7% -92,3%
 
Dépenses d’investissement 503 1 046 455 2 101 1 126  +108,2% -56,5% +361,8% -46,4%
Investissements -1 436 -1 436 24 24 -  0% -101,6% 0% -
Flux d’investissement -1 933 -3 866 -504 -4 873 -1 089  +100,0% -87,0% +867,8% -77,7%
 
Dividendes payés -362 -724 -250 -1 223 -709  +100,0% -65,5% +390,2% -42,0%
Emprunts nets -229 -229 169 169 2 131  0% -173,6% 0% +1 164,4%
Flux de financement -434 -867 -75 -1 016 3 545  +100,0% -91,4% +1 263,8% -448,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 523 -3 045 742 -1 561 2 806  +100,0% -124,4% -310,4% -279,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.