Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Royal Unibrew A/S

Royal Unibrew (RBREW.CO, DK0060634707)

Royal Unibrew A/S produces, markets, sells, and distributes beer, malt, soft drinks, ciders, and ready-to-drink products. The company also provides spring water, natural mineral water, energy drinks, fruit juices, nectar drinks, long drinks, and cocktail products. It offers its products under the Royal Beer, Schiøtz, Lottrup, Kissmeyer, Anarkist, Albani, Ceres, Thor, Faxe Kondi, Nikoline, Egekilde, Faxe Kondi Booster, Tempt, Polar Monkey, Lorina, CULT Energy, SHAKER, MOKAÏ, PureThé, InFreshhh, LemonSoda, OranSoda, PelmoSoda, TonicSoda, Crodo Lisiel, Crodo Chinotto, Karjala, Lapin Kulta, Aura, Lahden Erikois, Mattson, Original Long Drink, Upcider, Happy Joe, Jaffa, ED, Booster, Novelle, Kalnapilis, Taurus, the Vilkmerges, Cido, Mangali, Fruts, Lacplesa Alus, Livu Alus, the Lielvardes, Meistriti Gildi, Vitamalt, Supermalt, and Powermalt brands. The company also provides license-based international brands, …

Siège social : Faxe AllE 1, Faxe, Denmark, 4640

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Unibrew

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Unibrew A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
48 564 600 84,4% 0,5% 57,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 20,2 2,6 9,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
628,6 DKK masqué 643,8 632,5 337,3 725,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Unibrew A/S

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Unibrew A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% -9,9% -4,3% -5,5% +3,0% +27,5% +80,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+147,0% +135,4% +232,6% +394,0% +792,6% +1 669,5% +1 983,9%

 

Équipe de direction de Royal Unibrew A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars Jensen Acting COO, CEO & Member of Exec. Board 47 Lars Vestergaard CFO & Member of Exec. Board 47
Claus Kærgaard Sales Devel. Mang. & Director 53 Martin Alsø Bus. Unit Mang. & Director 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Royal Unibrew A/S

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Royal Unibrew dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Unibrew A/S

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 032 6 340 6 384 7 298 7 692  +5,1% +0,7% +14,3% +5,4%
EBITDA 1 227 1 621 1 671 2 050 2 177  +32,1% +3,1% +22,7% +6,2%
Résultat opérationnel 917 1 001 1 069 1 339 1 469  +9,1% +6,8% +25,3% +9,7%
Résultat net 711 784 831 1 041 1 142  +10,2% +6,0% +25,3% +9,7%
Free Cash Flow 960 775 914 872 1 052  -19,3% +18,0% -4,7% +20,7%
Marge de FCF 16% 12% 14% 12% 14%  -23,2% +17,2% -16,6% +14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 21% 21% 22% 22%  +1,3% -0,6% +1,7% +0,5%
Capital investi 4 452 3 909 4 474 5 566 5 874  -12,2% +14,4% +24,4% +5,5%
Actions en circulation (en M) - 54 52 50 49  - -2,8% -4,2% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Unibrew A/S

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Royal Unibrew A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 53% 52% 52% 52% 53%  -1,3% -0,3% +1,4% +1,2%
Marge d’EBITDA 20% 26% 26% 28% 28%  +25,7% +2,4% +7,3% +0,7%
Marge opérationnelle 15% 16% 17% 18% 19%  +3,8% +6,1% +9,6% +4,1%
Marge bénéficiaire 12% 12% 13% 14% 15%  +4,8% +5,3% +9,6% +4,1%
Marge de FCF 16% 12% 14% 12% 14%  -23,2% +17,2% -16,6% +14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 12,2% 12,9% 14,0% 13,8%  - +5,7% +8,5% -1,7%
Rentabilité financière (ROE) - 26,8% 29,0% 36,4% 38,1%  - +8,2% +25,6% +4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Unibrew A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3  -39,2% +96,9% -26,6% -22,8%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5  -26,7% +53,0% -9,5% -19,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,6 0,6 1,2 1,2  -36,6% -4,6% +110,8% +1,0%
Dette sur actifs 22% 16% 24% 33% 33%  -27,0% +49,1% +35,1% -1,2%
Dette sur capitaux propres 52% 34% 59% 92% 90%  -33,7% +72,0% +56,0% -2,5%
Couverture par l’EBITDA -24,4 47,5 75,1 67,7 61,0  -294,8% +58,0% -9,8% -9,9%
   ∼ par l’EBIT -18,2 38,9 61,8 56,3 51,5  -313,4% +58,8% -8,9% -8,6%
   ∼ par le flux opérationel -23,1 28,9 52,5 40,1 39,3  -225,2% +81,8% -23,6% -1,9%
Coût de la dette - 2,7% 1,7% 1,4% 1,3%  - -38,2% -16,4% -6,4%

 

Graphique des dividendes de Royal Unibrew A/S

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Royal Unibrew A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 711 784 831 1 041 1 142  +10,2% +6,0% +25,3% +9,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 960 775 914 872 1 052  -19,3% +18,0% -4,7% +20,7%
Dividende payé -374 -386 -427 -451 -538  +3,2% +10,6% +5,7% +19,3%
Distribution sur résultat net 53% 49% 51% 43% 47%  -6,4% +4,3% -15,6% +8,8%
Distribution sur FCF 39% 50% 47% 52% 51%  +27,8% -6,3% +10,9% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Unibrew A/S

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Unibrew A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 40 40 40 46 47  -0,5% -1,2% +16,5% +1,1%
Délai paiement clients (DSO) 35 31 35 33 35  -10,9% +12,2% -3,4% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 121 100 102  - +19,1% -18,0% +2,7%
Conversion de l’encaisse - -31 -47 -20 -21  - +52,1% -57,7% +3,0%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9  +16,7% -9,7% -3,9% +0,1%
Frais généraux sur CP 77% 79% 79% 86% 84%  +2,3% +1,0% +8,2% -1,7%
Frais généraux sur CA 37% 36% 35% 34% 34%  -3,4% -3,1% -2,5% -0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Unibrew A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royal Unibrew A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royal Unibrew A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Unibrew A/S

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Royal Unibrew A/S Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Unibrew

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Royal Unibrew A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---10,80--------
2018---8,90--------
2017---8,15--------
2016---7,20--------
2015---34,00--------
2013---19,25--------
2012---17,00--------
2011---12,50--------
2008---10,00--------
2007----10,00-------
2006---10,00--------
2005---9,00--------
2004---7,50--------
2003---7,50--------
2002----4,50-------
2001-----4,50------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 032 6 340 6 384 7 298 7 692  +5,1% +0,7% +14,3% +5,4%
Charges d'exploitation -5 115 -5 340 -5 316 -5 959 -6 223  +4,4% -0,4% +12,1% +4,4%
   dont Coût des ventes -2 863 -3 053 -3 084 -3 471 -3 612  +6,7% +1,0% +12,5% +4,1%
   dont Frais généraux -2 252 -2 287 -2 231 -2 488 -2 611  +1,5% -2,4% +11,5% +5,0%
Résultat opérationnel 917 1 001 1 069 1 339 1 469  +9,1% +6,8% +25,3% +9,7%
Autres revenus/frais nets -15 -3 -23 -19 -13  -78,8% +640,1% -18,8% -32,0%
Charge d'intérêt -50 -34 -22 -30 -36  -167,8% -34,7% +36,1% +17,8%
Résultat avant impôts 902 998 1 056 1 328 1 458  +10,6% +5,8% +25,8% +9,8%
Impôts sur les bénéfices -191 -214 -225 -288 -318  +12,0% +5,2% +27,9% +10,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
711 784 831 1 041 1 142  +10,2% +6,0% +25,3% +9,7%
 
EBITDA 1 227 1 621 1 671 2 050 2 177  +32,1% +3,1% +22,7% +6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 723 786 841 1 049 1 149  +8,7% +7,0% +24,8% +9,6%
Taux d’imposition 21% 21% 21% 22% 22%  +1,3% -0,6% +1,7% +0,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 242 896 1 657 1 287 1 330  -27,9% +85,0% -22,3% +3,3%
   dont Trésorerie 333 7 685 145 72  -97,9% +9 797,7% -78,8% -50,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 570 534 604 666 736  -6,4% +13,0% +10,4% +10,4%
   dont Stock 317 336 335 440 463  +6,1% -0,2% +31,1% +5,2%
Placements à long terme 143 152 136 132 138  +6,0% -10,6% -2,5% +4,1%
Biens corporels 2 438 2 142 2 122 2 530 2 501  -12,1% -1,0% +19,2% -1,1%
Écart d'acquisitions 1 456 1 449 1 451 2 125 2 335  -0,4% +0,1% +46,4% +9,9%
Biens incorporels 1 464 1 435 1 411 1 983 2 181  -2,0% -1,7% +40,5% +10,0%
Actifs totaux 6 748 6 076 6 778 8 062 8 493  -10,0% +11,6% +18,9% +5,3%
 
Passifs courants 1 961 1 930 2 334 2 002 2 581  -1,6% +20,9% -14,2% +28,9%
   dont Créances fournisseurs 914 858 1 026 975 1 018  -6,1% +19,5% -4,9% +4,4%
   dont Dette à court terme 55 139 420 102 623  +151,6% +202,8% -75,7% +510,9%
Dette à long terme 1 462 859 1 240 2 565 2 154  -41,2% +44,3% +106,9% -16,0%
Passifs totaux 3 813 3 165 3 964 5 154 5 386  -17,0% +25,3% +30,0% +4,5%
 
Action ordinaire 111 108 105 102 100  -2,5% -2,6% -3,2% -1,8%
Bénéfices non répartis 1 921 2 012 1 939 2 059 2 251  +4,8% -3,7% +6,2% +9,3%
Capitaux propres 2 935 2 911 2 814 2 899 3 097  -0,8% -3,3% +3,0% +6,8%
 
Dettes portant intérets 1 517 998 1 660 2 667 2 777  -34,2% +66,3% +60,7% +4,1%
Actions en circulation (en M) - 54 52 50 49  - -2,8% -4,2% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 711 784 831 1 041 1 142  +10,2% +6,0% +25,3% +9,7%
 
Dépréciation 310 295 297 346 342  -5,1% +0,7% +16,7% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -31 -0 -35 12 -31  -99,0% +11 144,6% -134,2% -360,5%
Ajust. comptes débiteurs -35 32 -71 16 -68  -191,2% -321,9% -122,2% -527,8%
Ajust. des stocks -4 -21 1 -28 2  +418,5% -104,2% -3 298,0% -107,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 160 985 1 168 1 214 1 403  -15,1% +18,6% +3,9% +15,5%
 
Dépenses d’investissement 199 210 254 343 351  +5,1% +21,1% +35,1% +2,3%
Investissements - 38 -218 -1 622 -616  - -681,3% +643,7% -62,0%
Flux d’investissement -123 38 -218 -1 622 -616  -130,5% -681,3% +643,7% -62,0%
 
Dividendes payés -374 -386 -427 -451 -538  +3,2% +10,6% +5,7% +19,3%
Emprunts nets -530 -518 661 799 109  -2,3% -227,7% +20,8% -86,4%
Flux de financement -1 197 -1 347 -273 -136 -860  +12,6% -79,7% -50,0% +531,1%
 
Variation nette de la trésorerie -158 -325 677 -544 -74  +105,4% -308,4% -180,3% -86,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 270 2 114 1 787 2 042 2 258  -6,9% -15,4% +14,2% +10,6%
Charges d'exploitation -1 771 -1 622 -1 520 -1 579 -1 658  -8,4% -6,3% +3,9% +5,0%
   dont Coût des ventes -1 042 -951 -879 -999 -1 018  -8,7% -7,6% +13,7% +1,9%
   dont Frais généraux -729 -670 -641 -580 -640  -8,1% -4,3% -9,6% +10,3%
Résultat opérationnel 499 492 267 463 600  -1,4% -45,7% +73,1% +29,6%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -1 - -  -196,9% +5,8% - -
Charge d'intérêt -12 -11 -3 -11 -11  -4,0% -72,3% +251,2% 0%
Résultat avant impôts 500 491 267 460 603  -1,7% -45,7% +72,5% +31,1%
Impôts sur les bénéfices -112 -114 -44 -100 -128  +1,9% -61,2% +125,8% +28,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
388 378 223 350 463  -2,7% -41,0% +57,2% +32,3%
 
EBITDA 678 665 453 - -  -1,9% -31,9% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 387 378 223 362 473  -2,4% -41,0% +62,5% +30,4%
Taux d’imposition 22% 23% 17% 22% 21%  +3,7% -28,6% +31,0% -2,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 808 1 505 1 330 1 863 1 450  -16,8% -11,6% +40,1% -22,2%
   dont Trésorerie 89 115 72 223 117  +29,0% -37,4% +209,8% -47,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 125 805 736 1 061 763  -28,5% -8,5% +44,2% -28,1%
   dont Stock 544 526 463 513 507  -3,3% -12,1% +10,9% -1,2%
Placements à long terme 136 137 138 - -  +0,3% +0,5% - -
Biens corporels 2 492 2 473 2 501 2 410 2 385  -0,7% +1,1% -3,6% -1,0%
Écart d'acquisitions 2 289 2 289 2 335 2 287 2 285  0% +2,0% -2,1% -0,1%
Biens incorporels 2 181 2 190 2 181 2 145 2 134  +0,4% -0,4% -1,6% -0,5%
Actifs totaux 8 907 8 594 8 493 8 837 8 390  -3,5% -1,2% +4,1% -5,1%
 
Passifs courants 3 068 2 798 2 581 2 611 2 535  -8,8% -7,8% +1,2% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 1 346 1 158 1 018 1 024 1 200  -14,0% -12,0% +0,6% +17,2%
   dont Dette à court terme 548 575 623 - -  +4,9% +8,3% - -
Dette à long terme 2 541 2 222 2 154 2 086 1 859  -12,6% -3,1% -3,1% -10,9%
Passifs totaux 6 244 5 660 5 386 5 292 4 992  -9,3% -4,8% -1,7% -5,7%
 
Action ordinaire 100 100 100 99 99  0% 0% -1,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 825 2 094 2 251 2 719 2 560  +14,7% +7,5% +20,8% -5,8%
Capitaux propres 2 652 2 924 3 097 3 526 3 367  +10,2% +5,9% +13,9% -4,5%
 
Dettes portant intérets 3 089 2 796 2 777 2 086 1 859  -9,5% -0,7% -24,9% -10,9%
Actions en circulation (en M) 50 49 49 - -  -1,1% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 388 378 223 350 463  -2,7% -41,0% +57,2% +32,3%
 
Dépréciation 83 81 92 - -  -2,3% +12,7% - -
Ajustements des bénéfices nets -4 83 -100 -17 353  -2 257,6% -220,2% -83,4% -2 231,0%
Ajust. comptes débiteurs -258 319 72 - -  -223,8% -77,6% - -
Ajust. des stocks 2 26 68 - -  +1 378,1% +158,6% - -
Autres flux opérationnels -220 -220 -220 199 318  0% 0% -190,5% +59,6%
Flux opérationnel 815 491 197 707 959  -39,8% -59,8% +258,4% +35,6%
 
Dépenses d’investissement 56 84 116 - 64  +50,9% +37,6% - -
Investissements -46 -60 -157 - -53  +31,5% +162,2% - -
Flux d’investissement -46 -60 -157 -28 -53  +31,5% +162,2% -82,5% +92,3%
 
Dividendes payés -538 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -97 -293 -21 -536 -386  +203,5% -92,8% +2 449,4% -28,0%
Flux de financement -820 -406 -83 - -  -50,5% -79,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -50 25 -43 - -104  -150,5% -271,4% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.