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Royal Unibrew A/S

Royal Unibrew (RBREW.CO, DK0060634707)

Royal Unibrew A/S produces, markets, sells, and distributes beer, malt beverages, soft drinks, ciders, and ready-to-drink products. The company also provides spring water, natural mineral water, energy drinks, fruit juices, nectar drinks, long drinks, and cocktail products. It offers its products under the Faxe Kondi, Original Long drink, LemonSoda, Novelle, Faxe, Lorina, Vitamalt, Kalnapilis, and other brands. The company also provides license-based international brands, such as Heineken and PepsiCo; and a range of international spirits and wine brands, including Johnny Walker, Captain Morgan, Lanson, Baileys, and JP. Chenet on an agency basis. It serves customers in Denmark, Germany, Norway, Sweden, Italy, France, Finland, Lithuania, Latvia, Estonia, and internationally. The company was formerly known as Bryggerigruppen A/S and changed its name …

Siège social : Faxe AllE 1, Faxe, Denmark, 4640

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Unibrew

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Unibrew A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 623 000 85,4% 0,2% 56,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 20,2 2,6 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
504,2 DKK masqué 582,4 647,8 498,4 847,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Unibrew A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Unibrew A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,6% -22,1% -19,9% -18,0% -34,7% -18,6% -1,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,3% +66,0% +78,9% +141,6% +207,8% +361,3% +622,6%

 

Équipe de direction de Royal Unibrew A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars Jensen CEO, Pres & Member of Exec. Board 49 Lars Vestergaard CFO & Member of Exec. Board 48
Martin Alsø Bus. Unit Mang. & Director 48 Claus Kaersgaard Sales Mang. Off-Trade & Director 54
Jonas Guldborg Hansen Head of Investor Relations -      

 

Présence de Royal Unibrew dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Royal Unibrew

Date Actualité Source
15/09/2022The acquisition of Amsterdam Brewery Co. Ltd. closedwww.globenewswire.com
15/09/2022The acquisition of Amsterdam Brewery Co. Ltd. closedfinance.yahoo.com
19/08/2022Major shareholder informationwww.globenewswire.com
19/08/2022Major shareholder informationfinance.yahoo.com
17/08/2022Interim Report for 1 January-30 June 2022 (H1)www.globenewswire.com
17/08/2022Interim Report for 1 January-30 June 2022 (H1)finance.yahoo.com
22/07/2022Major shareholder informationwww.globenewswire.com
22/07/2022Major shareholder informationfinance.yahoo.com
17/07/2022Correction of company announcement no. 38/2022www.globenewswire.com
17/07/2022Correction of company announcement no. 38/2022finance.yahoo.com
15/07/2022Royal Unibrew to buy Canada's Amsterdam Brewery in $40 million dealca.finance.yahoo.com
15/07/2022Royal Unibrew to acquire Amsterdam Brewery Co. Ltd.www.globenewswire.com
15/07/2022Royal Unibrew to acquire Amsterdam Brewery Co. Ltd.finance.yahoo.com
14/07/2022Major shareholder informationfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Royal Unibrew A/S

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Fondamentaux de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 384 7 298 7 692 7 557 8 746  +14,3% +5,4% -1,8% +15,7%
EBITDA 1 375 1 705 1 837 1 875 2 064  +24,1% +7,7% +2,1% +10,1%
Résultat opérationnel 1 069 1 339 1 469 1 515 1 652  +25,3% +9,7% +3,1% +9,0%
Résultat net 831 1 041 1 142 1 183 1 299  +25,3% +9,7% +3,6% +9,8%
Free Cash Flow 914 872 1 052 1 457 1 327  -4,7% +20,7% +38,5% -8,9%
Marge de FCF 14% 12% 14% 19% 15%  -16,6% +14,5% +41,0% -21,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 22% 20% 21%  +1,7% +0,5% -6,3% +3,9%
Capital investi 4 474 5 566 5 874 5 582 6 952  +24,4% +5,5% -5,0% +24,5%
Actions en circul. (en M) 52,0 50,6 49,7 49,1 49,1  -2,8% -1,7% -1,2% 0%
EBITDA par action 26,4 33,7 37,0 38,2 42,0  +27,6% +9,6% +3,3% +10,1%
Bénéfices par action 16,0 20,6 23,0 24,1 26,5  +28,9% +11,6% +4,8% +9,8%
Free Cash Flow par action 17,6 17,2 21,2 29,7 27,0  -2,0% +22,8% +40,2% -8,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Unibrew A/S

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Ratio de profitabilité de Royal Unibrew A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 52% 52% 53% 52% 49%  +1,4% +1,2% -1,6% -6,8%
Marge d’EBITDA 22% 23% 24% 25% 24%  +8,5% +2,2% +3,9% -4,9%
Marge opérationnelle 17% 18% 19% 20% 19%  +9,6% +4,1% +5,0% -5,8%
Marge bénéficiaire 13% 14% 15% 16% 15%  +9,6% +4,1% +5,4% -5,1%
Marge de FCF 14% 12% 14% 19% 15%  -16,6% +14,5% +41,0% -21,3%
Rentabilité économique (ROA) - 14,0% 13,8% 14,1% 13,5%  - -1,6% +2,1% -4,0%
Rentabilité financière (ROE) - 36,4% 38,1% 36,9% 39,1%  - +4,5% -3,0% +6,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Unibrew A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3  -26,6% -22,8% +2,5% +4,5%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6  -9,5% -19,9% +11,6% -2,0%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,5 1,5 1,2 1,7  +108,5% -0,4% -20,6% +46,5%
Dette sur actifs 24% 33% 33% 27% 33%  +35,1% -1,2% -16,3% +21,2%
Dette sur capitaux propres 59% 92% 90% 69% 109%  +56,0% -2,5% -23,3% +58,2%
Couverture par l’EBITDA - 56,3 51,5 50,7 59,0  - -8,6% -1,6% +16,4%
   ∼ par l’EBIT - 44,9 41,9 41,3 48,1  - -6,6% -1,6% +16,5%
   ∼ par le flux opérationel - 40,1 39,3 47,0 50,1  - -1,9% +19,4% +6,6%
Coût de la dette - 1,4% 1,3% 1,5% 1,2%  - -6,4% +11,8% -19,0%

 

Graphique des dividendes de Royal Unibrew A/S

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Ratios de distribution de Royal Unibrew A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 831 1 041 1 142 1 183 1 299  +25,3% +9,7% +3,6% +9,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 914 872 1 052 1 457 1 327  -4,7% +20,7% +38,5% -8,9%
Dividende payé -427 -451 -538 -600 -653  +5,7% +19,3% +11,5% +8,8%
Distribution sur résultat net 51% 43% 47% 51% 50%  -15,6% +8,8% +7,7% -0,9%
Distribution sur FCF 47% 52% 51% 41% 49%  +10,9% -1,1% -19,5% +19,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Unibrew A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Unibrew A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 40 46 47 52 63  +16,5% +1,1% +11,7% +21,4%
Délai paiement clients (DSO) 35 33 35 31 50  -3,4% +4,8% -11,6% +60,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 102 104 132  - +2,7% +1,9% +26,8%
Conversion de l’encaisse - -20 -21 -21 -19  - +3,0% +2,7% -9,2%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  -3,9% +0,1% +0,4% -11,9%
Frais généraux sur CP 10% 11% 11% 10% 12%  +13,0% +2,0% -7,7% +19,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 5%  +1,8% +3,4% +0,3% +4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Unibrew A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royal Unibrew A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royal Unibrew A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Unibrew A/S

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Sociétés possiblement comparables à Royal Unibrew Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Unibrew

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Dividendes par action détachés par Royal Unibrew A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---14,50--------
2021---13,50--------
2020-------12,20----
2019---10,80--------
2018---8,90--------
2017---8,15--------
2016---7,20--------
2015---6,80--------
2013---3,85--------
2012---17,003,40-------
2011---2,50--------
2008---1,44--------
2007----1,44-------
2006---1,44--------
2005---1,29--------
2004---1,08--------
2003---1,08--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 384 7 298 7 692 7 557 8 746  +14,3% +5,4% -1,8% +15,7%
Charges d'exploitation -2 231 -2 488 -2 611 -2 429 -2 604  +11,5% +5,0% -7,0% +7,2%
   dont Coût des ventes -3 084 -3 471 -3 612 -3 613 -4 490  +12,5% +4,1% +0% +24,3%
   dont Frais généraux -275 -320 -349 -344 -415  +16,4% +9,0% -1,4% +20,6%
Résultat opérationnel 1 069 1 339 1 469 1 515 1 652  +25,3% +9,7% +3,1% +9,0%
Autres revenus/frais nets -13 -12 -11 -10 -5  -10,1% -4,0% -10,7% -50,0%
Charge d'intérêt 0 -30 -36 -37 -35  - +17,8% +3,7% -5,4%
Résultat avant impôts 1 056 1 328 1 458 1 505 1 647  +25,8% +9,8% +3,2% +9,4%
Impôts sur les bénéfices -225 -288 -318 -307 -349  +27,9% +10,3% -3,3% +13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
831 1 041 1 142 1 183 1 299  +25,3% +9,7% +3,6% +9,8%
 
EBITDA 1 375 1 705 1 837 1 875 2 064  +24,1% +7,7% +2,1% +10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 841 1 049 1 149 1 206 1 302  +24,8% +9,5% +4,9% +8,0%
Taux d’imposition 21% 22% 22% 20% 21%  +1,7% +0,5% -6,3% +3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 122,7 144,3 154,8 153,9 178,1  +17,6% +7,3% -0,6% +15,7%
EBITDA par action 26,4 33,7 37,0 38,2 42,0  +27,6% +9,6% +3,3% +10,1%
Bénéfices par action 16,0 20,6 23,0 24,1 26,5  +28,9% +11,6% +4,8% +9,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 657 1 287 1 330 1 291 2 143  -22,3% +3,3% -2,9% +66,0%
   dont Trésorerie 685 145 72 81 86  -78,8% -50,4% +12,5% +6,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 604 666 736 639 1 188  +10,4% +10,4% -13,2% +85,9%
   dont Stock 335 440 463 517 780  +31,1% +5,2% +11,7% +50,9%
Placements à long terme 136 132 138 - -  -2,5% +4,1% - -
Biens corporels 2 122 2 530 2 501 2 455 2 734  +19,2% -1,1% -1,8% +11,4%
Écart d'acquisitions 1 451 2 125 2 335 2 283 3 031  +46,4% +9,9% -2,2% +32,8%
Biens incorporels 1 411 1 983 2 181 2 125 2 830  +40,5% +10,0% -2,6% +33,2%
Actifs totaux 6 778 8 062 8 493 8 306 10 914  +18,9% +5,3% -2,2% +31,4%
 
Passifs courants 2 334 2 002 2 581 2 244 3 801  -14,2% +28,9% -13,1% +69,4%
   dont Créances fournisseurs 1 026 975 1 018 1 047 1 721  -4,9% +4,4% +2,8% +64,4%
   dont Dette à court terme 420 102 623 150 624  -75,7% +510,9% -75,9% +316,0%
Dette à long terme 1 240 2 565 2 154 2 124 2 998  +106,9% -16,0% -1,4% +41,1%
Passifs totaux 3 964 5 154 5 386 4 974 7 572  +30,0% +4,5% -7,7% +52,2%
 
Action ordinaire 105 102 100 99 98  -3,2% -1,8% -1,2% -1,0%
Bénéfices non répartis 1 470 1 508 1 640 1 827 1 808  +2,6% +8,7% +11,4% -1,0%
Capitaux propres 2 814 2 899 3 097 3 308 3 330  +3,0% +6,8% +6,8% +0,7%
 
Dette portant intérets 1 660 2 667 2 777 2 274 3 622  +60,7% +4,1% -18,1% +59,3%
Dette nette 975 2 522 2 705 2 193 3 536  +158,6% +7,3% -18,9% +61,2%
Fonds de roulement -676 -715 -1 251 -953 -1 658  +5,7% +75,0% -23,8% +74,0%
Actions en circulation (en M) 52,0 50,6 49,7 49,1 49,1  -2,8% -1,7% -1,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 831 1 041 1 142 1 183 1 299  +25,3% +9,7% +3,6% +9,8%
 
Dépréciation 297 346 342 348 381  +16,7% -1,3% +1,9% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets -35 12 -32 -20 -31  -134,2% -366,5% -37,5% +55,0%
Ajust. comptes débiteurs -71 16 -68 - -  -122,2% -527,8% - -
Ajust. des stocks 1 -28 2 - -  -3 298,0% -107,5% - -
Autres flux opérationnels -43 -43 -43 227 104  0% 0% -627,9% -54,2%
Flux opérationnel 1 168 1 214 1 403 1 738 1 753  +3,9% +15,5% +23,9% +0,9%
 
Dépenses d’investissement 254 343 351 281 426  +35,1% +2,3% -19,9% +51,6%
Investissements -218 -1 622 -616 -258 -1 604  +643,7% -62,0% -58,1% +521,7%
Flux d’investissement -218 -1 622 -572 -258 -1 604  +643,7% -64,7% -54,9% +521,7%
 
Dividendes payés -427 -451 -538 -600 -653  +5,7% +19,3% +11,5% +8,8%
Emprunts nets 661 799 65 -503 1 093  +20,8% -91,9% -873,8% -317,3%
Flux de financement -273 -136 -860 -1 465 -146  -50,0% +531,1% +70,3% -90,0%
 
Variation nette de la trésorerie 678 -539 -73 9 5  -179,6% -86,4% -112,3% -44,4%
 
Free Cash Flow par action 17,6 17,2 21,2 29,7 27,0  -2,0% +22,8% +40,2% -8,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 300 2 434 2 407 2 162 3 211  +5,8% -1,1% -10,2% +48,5%
Charges d'exploitation -657 -667 -761 -742 -2 700  +1,5% +14,1% -2,5% +263,9%
   dont Coût des ventes -1 122 -1 171 -1 340 -1 211 -1 726  +4,4% +14,4% -9,6% +42,5%
   dont Frais généraux -110 -117 -98 -128 -974  +6,4% -16,2% +30,6% +660,9%
Résultat opérationnel 521 596 306 209 511  +14,4% -48,7% -31,7% +144,5%
Autres revenus/frais nets 5 4 -8 -14 -  -20,0% -300,0% +75,0% -
Charge d'intérêt -9 -12 -4 -13 -15  +33,3% -66,7% +225,0% +15,4%
Résultat avant impôts 526 600 298 195 851  +14,1% -50,3% -34,6% +336,4%
Impôts sur les bénéfices -109 -126 -68 -41 -79  +15,6% -46,0% -39,7% +92,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
417 474 230 154 772  +13,7% -51,5% -33,0% +401,3%
 
EBITDA 902 977 704 - -  +8,3% -27,9% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 413 471 236 165 464  +14,0% -49,8% -30,1% +180,9%
Taux d’imposition 21% 21% 23% 21% 9%  +1,3% +8,7% -7,9% -55,8%
 
Chiffre d’affaires par action 47,4 50,6 50,0 44,6 64,7  +6,6% -1,1% -10,7% +45,0%
EBITDA par action 18,6 20,3 14,6 - -  +9,1% -27,9% - -
Bénéfices par action 8,6 9,8 4,8 3,2 15,6  +14,5% -51,5% -33,5% +389,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 978 2 245 2 143 2 555 3 508  +13,5% -4,5% +19,2% +37,3%
   dont Trésorerie 50 199 86 97 186  +298,0% -56,8% +12,8% +91,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 223 1 155 1 188 1 388 2 018  -5,6% +2,9% +16,8% +45,4%
   dont Stock 635 799 780 960 1 187  +25,8% -2,4% +23,1% +23,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 556 2 602 2 734 2 766 3 532  +1,8% +5,1% +1,2% +27,7%
Écart d'acquisitions - - 3 031 - -  - - - -
Biens incorporels - - 2 830 - -  - - - -
Actifs totaux 9 101 10 836 10 914 11 335 14 651  +19,1% +0,7% +3,9% +29,3%
 
Passifs courants 3 825 4 361 3 801 4 145 6 338  +14,0% -12,8% +9,1% +52,9%
   dont Créances fournisseurs 1 517 1 613 1 721 1 753 2 280  +6,3% +6,7% +1,9% +30,1%
   dont Dette à court terme 855 1 138 624 1 150 -  +33,1% -45,2% +84,3% -
Dette à long terme 1 813 2 459 2 998 2 959 2 724  +35,6% +21,9% -1,3% -7,9%
Passifs totaux 6 212 7 552 7 572 7 893 10 077  +21,6% +0,3% +4,2% +27,7%
 
Action ordinaire 98 98 98 98 100  0% 0% 0% +2,0%
Bénéfices non répartis 2 061 2 470 1 808 1 851 2 940  +19,8% -26,8% +2,4% +58,8%
Capitaux propres 2 876 3 271 3 330 3 431 4 574  +13,7% +1,8% +3,0% +33,3%
 
Dette portant intérets 2 668 3 597 3 622 4 109 2 724  +34,8% +0,7% +13,4% -33,7%
Dette nette 2 618 3 398 3 536 4 012 2 538  +29,8% +4,1% +13,5% -36,7%
Fonds de roulement -1 847 -2 116 -1 658 -1 590 -2 830  +14,6% -21,6% -4,1% +78,0%
Actions en circulation (en M) 48,5 48,1 48,1 48,4 49,6  -0,7% 0% +0,6% +2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Unibrew A/S (en MDKK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 417 474 230 155 772  +13,7% -51,5% -32,6% +398,1%
 
Dépréciation 381 381 381 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 145 184 -424 97 -215  +26,9% -330,4% -122,9% -321,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 338 -39 62 -535 288  -111,5% -259,0% -962,9% -153,8%
Flux opérationnel 900 619 249 -283 845  -31,2% -59,8% -213,7% -398,6%
 
Dépenses d’investissement 102 63 180 83 152  -38,2% +185,7% -53,9% +83,1%
Investissements 1 -1 257 -172 -58 -188  -125 800,0% -86,3% -66,3% +224,1%
Flux d’investissement -100 -1 257 -172 -58 -188  +1 157,0% -86,3% -66,3% +224,1%
 
Dividendes payés -657 -1 5 -692 -692  -99,8% -600,0% -13 940,0% 0%
Emprunts nets 41 865 -20 450 324  +2 009,8% -102,3% -2 350,0% -28,0%
Flux de financement -806 786 -191 351 -568  -197,5% -124,3% -283,8% -261,8%
 
Variation nette de la trésorerie -7 149 -113 11 91  -2 228,6% -175,8% -109,7% +727,3%
 
Free Cash Flow par action 16,5 11,5 1,4 -7,6 14,0  -29,8% -87,6% -627,2% -284,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.