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Heineken N.V (HEIA.AS)

Heineken N.V. engages in brewing and selling beer and cider. The company operates through Africa, Middle East & Eastern Europe; Americas; Asia Pacific; and Europe segments. It offers beer, cider, soft drinks, and other beverages. The company offers its beers under the Heineken, Amstel, Desperados, Sol, Tiger, Tecate, Red Stripe, Krušovice, Birra Morett, Affligem, Lagunitas, and Mort Subite brands, as well as under various other regional and local brands; and cider under the Strongbow Apple Ciders, Orchard Thieves, Stassen, Bulmers, Old Mout, and Blind Pig brands. It offers its products to retailers, bars, and restaurants through distributors. The company was founded in 1864 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands. Heineken N.V. is a subsidiary of Heineken Holding N.V.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Heineken N.V

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
29,9 22,5 2,7 4,0 14,8 3,1
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,7 masqué 98,3 91,0 74,3 100,9

 

Fondamentaux4 de Heineken N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 19 257 20 511 20 792 21 609 22 471  +6,5% +1,4% +3,9% +4,0%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 2 814 2 785 2 992 3 230 3 296  -1,0% +7,4% +8,0% +2,0%
Résultat net 1 516 1 892 1 540 1 935 1 903  +24,8% -18,6% +25,6% -1,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Heineken N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Heineken N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Heineken N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 516 1 892 1 540 1 935 1 903  +24,8% -18,6% +25,6% -1,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -723 -909 -1 031 -1 011 -1 090  +25,7% +13,4% -1,9% +7,8%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Heineken N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Heineken N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Heineken N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Heineken N.V

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Heineken N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 19 257 20 511 20 792 21 609 22 471  +6,5% +1,4% +3,9% +4,0%
Charges d'exploitation -16 443 -17 726 -17 800 -18 379 -19 175  +7,8% +0,4% +3,3% +4,3%
   dont Coût des ventes -11 762 -12 630 -12 605 -12 920 -13 590  +7,4% -0,2% +2,5% +5,2%
   dont Frais généraux -3 270 -3 577 -3 567 -3 809 -3 990  +9,4% -0,3% +6,8% +4,8%
Résultat opérationnel 2 814 2 785 2 992 3 230 3 296  -1,0% +7,4% +8,0% +2,0%
Autres revenus/frais nets -374 53 -580 -322 -444  -114,2% -1 194,3% -44,5% +37,9%
Charge d'intérêt -457 -412 -419 -468 -493  -9,8% +1,7% +11,7% +5,3%
Résultat avant impôts 2 440 2 838 2 412 2 908 2 852  +16,3% -15,0% +20,6% -1,9%
Impôts sur les bénéfices -732 -697 -673 -755 -757  -4,8% -3,4% +12,2% +0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 516 1 892 1 540 1 935 1 903  +24,8% -18,6% +25,6% -1,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Heineken N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 6 086 8 322 8 137 8 248 9 070  +36,7% -2,2% +1,4% +10,0%
   dont Trésorerie 668 3 232 3 035 2 442 2 903  +383,8% -6,1% -19,5% +18,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 644 2 854 3 051 3 341 3 429  +7,9% +6,9% +9,5% +2,6%
   dont Stock 1 634 1 702 1 618 1 814 1 920  +4,2% -4,9% +12,1% +5,8%
Placements à long terme 2 289 2 273 2 593 2 322 2 522  -0,7% +14,1% -10,5% +8,6%
Biens corporels 8 718 9 552 9 232 11 117 11 359  +9,6% -3,4% +20,4% +2,2%
Écart d'acquisitions 10 396 11 324 11 029 11 205 11 194  +8,9% -2,6% +1,6% -0,1%
Biens incorporels 5 945 6 859 6 395 6 465 6 265  +15,4% -6,8% +1,1% -3,1%
Actifs totaux 34 830 40 122 39 321 41 034 41 956  +15,2% -2,0% +4,4% +2,2%
 
Passifs courants 8 532 10 924 10 397 10 458 10 450  +28,0% -4,8% +0,6% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 2 339 2 797 2 934 3 430 4 016  +19,6% +4,9% +16,9% +17,1%
   dont Dette à court terme 1 102 802 1 359 1 298 1 025  -27,2% +69,5% -4,5% -21,0%
Dette à long terme 9 489 10 658 10 954 12 166 12 628  +12,3% +2,8% +11,1% +3,8%
Passifs totaux 21 378 25 052 24 748 26 513 26 416  +17,2% -1,2% +7,1% -0,4%
 
Action ordinaire 922 922 922 922 922  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 956 11 286 11 626 12 789 14 106  +13,4% +3,0% +10,0% +10,3%
Capitaux propres 12 409 13 535 13 238 13 321 14 358  +9,1% -2,2% +0,6% +7,8%
Actifs corporels nets -3 932 -4 648 -4 186 -4 349 -3 101  +18,2% -9,9% +3,9% -28,7%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Heineken N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 516 1 892 1 540 1 935 1 903  +24,8% -18,6% +25,6% -1,7%
 
Dépréciation 1 368 1 468 1 473 1 492 1 472  +7,3% +0,3% +1,3% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 270 -128 640 451 258  -147,4% -600,0% -29,5% -42,8%
Ajust. comptes débiteurs -325 -59 -228 -241 -66  -81,8% +286,4% +5,7% -72,6%
Ajust. des stocks -104 27 -20 -185 -129  -126,0% -174,1% +825,0% -30,3%
Autres flux opérationnels -166 -165 -73 -125 -25  -0,6% -55,8% +71,2% -80,0%
Flux opérationnel 3 058 3 489 3 718 3 882 4 388  +14,1% +6,6% +4,4% +13,0%
 
Dépenses d’investissement -1 494 1 638 1 757 1 696 1 888  -209,6% +7,3% -3,5% +11,3%
Investissements -3 -489 -68 -77 -158  +16 200,0% -86,1% +13,2% +105,2%
Flux d’investissement -1 673 -2 064 -2 007 -2 965 -2 355  +23,4% -2,8% +47,7% -20,6%
 
Dividendes payés -723 -909 -1 031 -1 011 -1 090  +25,7% +13,4% -1,9% +7,8%
Emprunts nets -1 585 135 669 63 149  -108,5% +395,6% -90,6% +136,5%
Flux de financement -2 453 -1 173 -672 -966 -967  -52,2% -42,7% +43,8% +0,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 039 209 1 084 -189 1 071  -120,1% +418,7% -117,4% -666,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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