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Boston Beer (SAM.US, US1005571070)

The Boston Beer Company, Inc produces and sells alcohol beverages primarily in the United States. The company's flagship beer is Samuel Adams Boston Lager. It offers various beers, hard ciders, flavored malt beverages, and hard seltzers under the Samuel Adams, Twisted Tea, Truly, Angry Orchard, Dogfish Head, Angel City, and Coney Island brand names. The company markets and sells its products to a network wholesaler in the United States, as well as wholesalers, importers, or other agencies that in turn sell to retailers, such as grocery stores, club stores, convenience stores, liquor stores, bars, restaurants, stadiums, and other e-commerce retail outlets. It sells its products in Canada, Europe, Israel, Australia, New Zealand, the Caribbean, the Pacific Rim, Mexico, and Central and South America. …

Siège social : One Design Center Place, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boston Beer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boston Beer Company Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 956 520 91,9% 9,2% 75,3% 1,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,7 30,4 1,2 3,4 16,3 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-6% 4% 7,1% 5,3% -12,0% 67,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
308,0 USD 328,7 332,6 343,6 287,3 395,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boston Beer Company Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boston Beer Company Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% -14,9% -11,8% -19,4% -5,0% -20,3% -73,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,5% +5,8% +62,7% +112,5% +62,6% +15,3% +27,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Boston Beer Company Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 0 2 8 1 3 328,7

 

Équipe de direction de Boston Beer Company Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Burwick President, CEO & Director 62 Lesya Lysyj Chief Marketing Officer 61
Carolyn L. O'Boyle Chief People Officer 45 C. James Koch Founder & Chairman of the Board 74
Samuel A. Calagione III Founder, Brewer of Dogfish Head & Director 54 Diego Reynoso CFO & Treasurer -
Matthew Donal Murphy Chief Accounting Officer & VP of Finance 55 Tara L. Heath Chief Legal Officer & General Counsel 49
Michael R. Crowley Chief Sales Officer 54 Paul Weaver Director & Head of Cannabis -

 

Opérations d’initiés récentes pour Boston Beer Company Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/02/2024 Carolyn L O'boyle Insider Vente 102 $350,72 $35 773
02/01/2024 Carolyn L O'boyle Insider Vente 102 $344,83 $35 173
01/12/2023 Carolyn L O'boyle Insider Vente 102 $354,90 $36 200
13/11/2023 Carolyn L O'boyle Insider Vente 102 $333,96 $34 064
10/08/2023 Samuel A Calagione Iii Insider Vente 12 901 $361,76 $4 667 066
28/07/2023 John C Geist Insider Vente 3 524 $353,00 $1 243 972
05/06/2023 John C Geist Insider Vente 10 000 $341,35 $3 413 500
22/05/2023 David A Burwick CEO Vente 1 644 $326,38 $536 569
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BOSTON BEER-$10 002 316

 

Présence de Boston Beer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Boston Beer Company Inc

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Fondamentaux de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 250 1 736 2 058 2 090 2 009  +38,9% +18,5% +1,6% -3,9%
EBITDA 201 310 178 243 210  +54,0% -42,4% +36,0% -13,5%
Résultat opérationnel 145 244 106 161 122  +68,5% -56,5% +51,7% -24,5%
Résultat net 110 192 15 67 -  +74,4% -92,4% +362,2% -
Free Cash Flow 85 113 -92 109 201  +33,4% -180,8% -219,4% +83,9%
Marge de FCF 7% 7% -4% 5% 10%  -4,0% -168,2% -217,5% +91,3%
ROIC - 23% 8% 11% 8%  - -64,5% +43,5% -31,8%
CROIC - 13% -9% 11% 19%  - -170,5% -212,9% +75,6%
Taux d’imposition 24% 21% - 26% 30%  -10,0% - - +15,1%
Capital investi 741 965 991 1 077 1 088  +30,3% +2,7% +8,7% +1,0%
Actions en circul. (en M) 11,9 12,3 12,4 12,3 12,3  +3,1% +1,2% -0,7% -0,7%
EBITDA par action 16,9 25,2 14,3 19,7 17,1  +49,3% -43,1% +37,0% -12,9%
Bénéfices par action 9,2 15,6 1,2 5,4 -  +69,1% -92,5% +365,6% -
Free Cash Flow par action 7,1 9,2 -7,4 8,9 16,4  +29,3% -179,8% -220,2% +85,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boston Beer Company Inc

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Ratio de profitabilité de Boston Beer Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 47% 39% 41% 42%  -4,6% -17,3% +6,4% +2,9%
Marge d’EBITDA 16% 18% 9% 12% 10%  +10,9% -51,4% +33,9% -10,0%
Marge opérationnelle 12% 14% 5% 8% 6%  +21,3% -63,2% +49,3% -21,4%
Marge bénéficiaire 9% 11% 1% 3% -  +25,6% -93,6% +355,0% -
Marge de FCF 7% 7% -4% 5% 10%  -4,0% -168,2% -217,5% +91,3%
Rentabilité économique (ROA) - 15,8% 1,1% 4,8% -  - -93,3% +355,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 22,7% 1,5% 6,6% -  - -93,4% +337,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 23% 8% 11% 8%  - -64,5% +43,5% -31,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% -9% 11% 19%  - -170,5% -212,9% +75,6%

 

Ratios de solvabilité de Boston Beer Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,0 0,5 1,2 1,6  +74,6% -46,4% +132,6% +35,8%
Liquidité générale 1,2 1,6 1,3 2,1 2,3  +31,6% -15,4% +53,8% +8,8%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,5 -0,1 -0,7 -1,4  +219,6% -78,5% +556,9% +93,9%
Dette sur actifs 0% 1% 1% 1% 1%  +21,8% -8,1% +13,8% +13,8%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  +22,4% -9,8% +6,9% +15,9%
Couverture par l’EBITDA 85,1 1 557,1 1 622,2 94,8 19,1  +1 729,7% +4,2% -94,2% -79,8%
   ∼ par l’EBIT 61,3 1 227,2 966,8 63,0 11,1  +1 901,9% -21,2% -93,5% -82,4%
   ∼ par le flux opérationel 75,4 1 273,4 511,8 78,1 24,1  +1 588,9% -59,8% -84,7% -69,1%
Coût de la dette - 3,0% 1,4% 31,0% 114,3%  - -53,3% +2 138,7% +268,3%

 

Graphique des dividendes de Boston Beer Company Inc

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Ratios de distribution de Boston Beer Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 110 192 15 67 -  +74,4% -92,4% +362,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 113 -92 109 201  +33,4% -180,8% -219,4% +83,9%
Dividende payé - -14 -5 -3 -  - -62,7% -31,5% -
Distribution sur résultat net - 7% 35% 5% -  - +392,5% -85,2% -
Distribution sur FCF - 12% -6% 3% -  - -146,2% -157,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boston Beer Company Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boston Beer Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 61 52 45 44 37  -14,9% -14,0% -1,1% -17,1%
Délai paiement clients (DSO) 19 19 19 12 12  +0% +3,1% -39,4% +7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 24 25 28  - -47,9% +2,9% +12,7%
Conversion de l’encaisse - 24 39 31 21  - +67,0% -22,2% -32,5%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4  +6,2% +17,4% -0,5% -6,5%
Frais généraux sur CP 15% 12% 14% 15% 16%  -19,4% +10,0% +8,5% +9,8%
Frais généraux sur CA 9% 7% 6% 8% 9%  -24,5% -4,6% +16,0% +15,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Boston Beer Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Boston Beer Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 7 5  +3 = +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Boston Beer Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,2 0,2  +209,3% -41,8% +137,7% +24,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4  +65,2% +3,1% +15,7% -6,6%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3  +28,8% -56,8% +48,6% -26,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 214,3  - - - -
Critère X5 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4  +6,2% +17,4% -0,5% -6,5%
 
Z_SCORE - - - - 216,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Boston Beer Company Inc

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Sociétés possiblement comparables à Boston Beer Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Heineken Holding 21,1 2,8% 0,6 14,5 74,8 0,6 3,3
Danemark Carlsberg 17,5 - 0,6 17,1 943,6 2,0 10,9
États-Unis Molson Coors Brewing 13,2 2,6% 0,8 11,8 67,3 1,7 8,6
États-Unis Boston Beer 3,4 - 1,0 30,4 308,0 1,7 16,3
Danemark Royal Unibrew 3,0 3,2% 0,5 20,2 456,7 2,2 12,8
Royaume-Uni C&C Group 0,7 3,1% 1,3 14,4 161,2 0,4 7,9
France Malteries Franco-Belges 0,3 0,6% 0,5 11,3 620,0 1,9 230,6
  Médiane 13,2 2,3% 0,6 17,3   1,7 9,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boston Beer

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Dividendes par action détachés par Boston Beer Company Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2014-------0,08----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 250 1 736 2 058 2 090 2 009  +38,9% +18,5% +1,6% -3,9%
Charges d'exploitation -468 -566 -741 -736 -731  +20,8% +30,9% -0,6% -0,7%
   dont Coût des ventes -636 -922 -1 260 -1 228 -1 156  +45,0% +36,6% -2,5% -5,9%
   dont Frais généraux -113 -118 -134 -158 -175  +4,9% +13,0% +17,9% +10,8%
Résultat opérationnel 145 244 106 161 122  +68,5% -56,5% +51,7% -24,5%
Autres revenus/frais nets -1 0 -99 -70 -12  -104,2% -432 456,5% -29,7% -82,5%
Charge d'intérêt -2 0 0 -3 -11  -91,6% -44,7% +2 228,2% +329,3%
Résultat avant impôts 144 244 7 91 110  +69,2% -97,2% +1 223,4% +19,9%
Impôts sur les bénéfices -34 -52 -8 -24 -33  +52,3% -114,6% -416,2% +37,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 192 15 67 -  +74,4% -92,4% +362,2% -
 
EBITDA 201 310 178 243 210  +54,0% -42,4% +36,0% -13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 192 78 119 85  +73,8% -59,2% +51,7% -28,6%
Taux d’imposition 24% 21% - 26% 30%  -10,0% - - +15,1%
 
Chiffre d’affaires par action 105,0 141,4 165,5 169,3 163,9  +34,7% +17,0% +2,3% -3,2%
EBITDA par action 16,9 25,2 14,3 19,7 17,1  +49,3% -43,1% +37,0% -12,9%
Bénéfices par action 9,2 15,6 1,2 5,4 -  +69,1% -92,5% +365,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 219 413 350 423 504  +89,0% -15,3% +20,9% +19,0%
   dont Trésorerie 37 163 27 181 298  +345,3% -83,6% +572,4% +65,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 64 89 108 67 69  +39,0% +22,2% -38,4% +2,9%
   dont Stock 106 131 154 148 116  +23,5% +17,6% -3,5% -22,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 541 623 718 712 -  +15,2% +15,2% -0,8% -
Écart d'acquisitions 113 113 113 113 113  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 104 104 104 76 60  -0,3% -0,2% -26,4% -21,9%
Actifs totaux 1 054 1 379 1 392 1 421 1 460  +30,8% +0,9% +2,1% +2,7%
 
Passifs courants 181 259 260 204 223  +43,6% +0,2% -21,4% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 76 122 86 84 87  +59,3% -29,4% -1,9% +3,6%
   dont Dette à court terme 5 8 8 9 10  +59,3% -7,3% +16,1% +17,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 318 422 408 352 382  +32,5% -3,2% -13,7% +8,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,8% +0,8% 0% -1,6%
Bénéfices non répartis 165 357 372 439 422  +116,1% +4,1% +18,1% -4,0%
Capitaux propres 736 957 983 1 069 1 078  +30,1% +2,8% +8,7% +0,9%
 
Dette portant intérets 5 8 8 9 10  +59,3% -7,3% +16,1% +17,0%
Dette nette -32 -155 -19 -172 -288  +392,2% -87,6% +793,4% +67,8%
Fonds de roulement 38 154 90 219 280  +304,6% -41,3% +142,7% +28,0%
Actions en circulation (en M) 11,9 12,3 12,4 12,3 12,3  +3,1% +1,2% -0,7% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 110 192 15 67 76  +74,4% -92,4% +362,2% +13,4%
 
Dépréciation 56 66 72 81 88  +16,7% +9,8% +12,8% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 22 37 40 50 -  +72,7% +6,1% +27,3% -
Ajust. comptes débiteurs -12 -24 23 -2 -10  +95,9% -196,1% -108,9% +406,4%
Ajust. des stocks -25 -24 -26 0 32  -1,9% +6,3% -100,5% +23 945,8%
Autres flux opérationnels 2 -41 -40 -6 -  -2 230,1% -3,8% -85,9% -
Flux opérationnel 178 253 56 200 265  +42,2% -77,8% +255,2% +32,6%
 
Dépenses d’investissement 93 140 148 91 64  +50,2% +5,7% -38,8% -29,2%
Investissements -259 -139 -147 -89 -62  -46,3% +5,4% -39,6% -29,5%
Flux d’investissement -259 -139 -147 -89 -  -46,3% +5,4% -39,6% -
 
Dividendes payés - -14 -5 -3 -  - -62,7% -31,5% -
Emprunts nets 0 -1 -2 -2 -  +233,3% +24,6% +6,5% -
Flux de financement 9 12 -7 3 -85  +39,1% -153,9% -142,2% -3 130,1%
 
Variation nette de la trésorerie -72 127 -97 114 118  -276,5% -176,6% -217,8% +3,2%
 
Free Cash Flow par action 7,1 9,2 -7,4 8,9 16,4  +29,3% -179,8% -220,2% +85,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 448 410 603 602 394  -8,4% +47,1% -0,3% -34,6%
Charges d'exploitation -181 -169 -194 -195 -172  -6,5% +14,9% +0,3% -11,5%
   dont Coût des ventes -282 -254 -329 -327 -246  -9,8% +29,4% -0,7% -24,8%
   dont Frais généraux -42 -44 -45 -42 -44  +5,0% +2,8% -5,9% +3,5%
Résultat opérationnel -15 -13 78 62 -24  -15,1% -704,0% -21,5% -139,7%
Autres revenus/frais nets 0 1 -2 -19 2  -668,3% -388,2% +1 063,2% -111,8%
Charge d'intérêt -2 -2 - - -  -2,5% - - -
Résultat avant impôts -15 -12 80 64 -22  -19,4% -745,9% -20,0% -134,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -22 -19 -4  -13,0% -740,4% -14,9% -121,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -9 58 45 -  -21,6% -748,0% -22,0% -
 
EBITDA 5 9 103 121 -3  +68,2% +1 053,6% +17,5% -102,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 -9 57 43 -17  -12,1% -704,0% -23,4% -139,7%
Taux d’imposition - - 28% 29% -  - - +6,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 36,3 33,3 49,1 49,2 32,4  -8,2% +47,5% +0,1% -34,2%
EBITDA par action 0,4 0,7 8,4 9,9 -0,2  +68,5% +1 056,7% +17,9% -102,4%
Bénéfices par action -0,9 -0,7 4,7 3,7 -  -21,4% -749,7% -21,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 423 404 517 579 504  -4,6% +28,0% +12,1% -13,1%
   dont Trésorerie 181 123 208 311 298  -32,1% +69,5% +49,6% -4,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 67 92 119 88 69  +37,0% +29,9% -26,0% -21,9%
   dont Stock 148 151 156 148 116  +1,6% +3,3% -4,7% -22,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 668 663 696 685 -  -0,8% +5,1% -1,6% -
Écart d'acquisitions 113 113 113 113 113  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 76 76 76 60 60  -0,1% -0,1% -21,6% -0,1%
Actifs totaux 1 421 1 393 1 493 1 517 1 460  -2,0% +7,2% +1,6% -3,8%
 
Passifs courants 204 208 263 265 223  +1,7% +26,6% +0,7% -15,7%
   dont Créances fournisseurs 84 101 121 115 87  +19,5% +20,0% -5,0% -23,9%
   dont Dette à court terme 9 9 9 9 10  +0,5% +0,7% +0,7% +14,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 352 351 405 396 382  -0,3% +15,4% -2,3% -3,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% -0,8% -0,8%
Bénéfices non répartis 439 408 441 470 422  -7,1% +8,1% +6,6% -10,3%
Capitaux propres 1 069 1 041 1 087 1 121 1 078  -2,5% +4,4% +3,1% -3,8%
 
Dette portant intérets 9 9 9 9 10  +0,5% +0,7% +0,7% +14,8%
Dette nette -172 -114 -199 -302 -288  -33,8% +74,9% +51,8% -4,5%
Fonds de roulement 219 196 254 315 280  -10,4% +29,6% +23,7% -10,9%
Actions en circulation (en M) 12,3 12,3 12,3 12,2 12,2  -0,2% -0,3% -0,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -11 -9 58 45 -18  -21,6% -748,0% -22,0% -140,0%
 
Dépréciation 21 22 22 23 22  +6,4% -1,0% +6,1% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 10 3 15 15 -  -67,2% +355,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 36 -23 -37 29 21  -165,5% +58,0% -178,7% -28,0%
Ajust. des stocks 45 -3 -6 13 28  -106,6% +112,3% -306,5% +110,6%
Autres flux opérationnels -59 13 13 13 -  -121,7% 0% 0% -
Flux opérationnel -25 -18 119 131 33  -28,7% -767,5% +10,3% -75,1%
 
Dépenses d’investissement 20 17 17 14 15  -14,6% +1,1% -20,2% +9,6%
Investissements -19 -17 -17 -12 -15  -8,5% +2,2% -28,8% +22,9%
Flux d’investissement -19 -17 -35 -47 -  -8,5% +102,2% +36,0% -
 
Dividendes payés - - -9 -1 -  - - -86,8% -
Emprunts nets 0 0 0 0 -  +3,0% -6,5% 0% -
Flux de financement 2 -23 -16 -16 -30  -1 140,2% -29,5% -3,0% +88,3%
 
Variation nette de la trésorerie -41 -58 85 103 -12  +39,8% -246,9% +20,9% -111,9%
 
Free Cash Flow par action -3,7 -2,9 8,3 9,6 1,4  -22,3% -389,6% +16,0% -85,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.