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UDR Inc

UDR (UDR.US, US9026531049)

UDR, Inc. (NYSE: UDR), an S&P 500 company, is a leading multifamily real estate investment trust with a demonstrated performance history of delivering superior and dependable returns by successfully managing, buying, selling, developing and redeveloping attractive real estate communities in targeted U.S. markets. As of September 30, 2020, UDR owned or had an ownership position in 51,649 apartment homes including 1,031 homes under development. For over 48 years, UDR has delivered long-term value to shareholders, the best standard of service to Residents and the highest quality experience for Associates.

Siège social : 1745 Shea Center Drive, Highlands Ranch, CO, United States, 80129

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UDR

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UDR Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
318 401 000 99,3% 0,6% 103,4% 5,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
97,0 222,2 -4,5 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,2 USD masqué 55,9 55,7 43,9 60,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UDR Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UDR Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,6% -15,6% -10,5% -13,3% +6,7% +39,4% +18,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,9% +51,6% +62,4% +82,9% +126,0% +146,2% +163,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour UDR Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’UDR Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas W. Toomey Chairman & CEO 61 Joseph D. Fisher CFA Sr. VP & CFO 42
Harry G. Alcock Chief Investment Officer & Sr. VP 59 Jerry A. Davis CPA Consultant 59
Michael D. Lacy Sr. VP of Property Operations 40 Philip J. Curry VP of IT Security & Operations -
Tracy L. Hofmeister Sr. VP & Chief Accounting Officer 51 Joshua A. Gampp Sr. VP & CTO 45
Christopher G. Van Ens VP ? Operations - David G. Thatcher Sr. VP & Gen. Counsel 55

 

Opérations d’initiés récentes pour UDR Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/11/2021 Harry G Alcock SVP Vente 17 000 $55,30 $940 100
23/09/2021 Thomas W Toomey CEO Vente 30 000 $54,45 $1 633 500
01/09/2021 Jerry A Davis President Vente 10 000 $54,33 $543 300
06/08/2021 Clinton D Mcdonnough Director Vente 5 000 $55,54 $277 700
03/08/2021 Harry G. Alcock SVP Vente 15 000 $54,95 $824 250
02/08/2021 Jerry A. Davis President Vente 20 000 $55,45 $1 109 000
30/07/2021 Thomas W Toomey CEO Vente 60 000 $55,71 $3 342 600
23/07/2021 Jerry A Davis President Vente 20 000 $54,48 $1 089 600
14/06/2021 Thomas W Toomey CEO Vente 60 000 $49,98 $2 998 800
10/06/2021 Tracy L Hofmeister CAO Vente 2 000 $50,50 $101 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UDR-$12 859 850

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UDR Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’UDR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’UDR Inc

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Fondamentaux d’UDR Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 996 1 047 1 152 1 241 1 291  +5,1% +10,1% +7,7% +4,0%
EBITDA 686 774 868 893 958  +12,7% +12,2% +2,9% +7,2%
Résultat opérationnel 189 355 221 249 268  +87,9% -37,7% +12,7% +7,6%
Résultat net 118 199 181 60 146  +69,1% -9,2% -66,8% +142,8%
Free Cash Flow 393 443 446 430 497  +12,8% +0,7% -3,6% +15,6%
Marge de FCF 39% 42% 39% 35% 39%  +7,3% -8,5% -10,5% +11,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 1% 2% 4% 1%  +196,6% +135,9% +88,6% -75,1%
Capital investi 6 819 6 555 8 383 8 429 9 105  -3,9% +27,9% +0,6% +8,0%
Actions en circul. (en M) 268,8 269,5 286,0 294,9 294,9  +0,2% +6,1% +3,1% 0%
EBITDA par action 2,6 2,9 3,0 3,0 3,2  +12,4% +5,7% -0,2% +7,2%
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,6 0,2 0,5  +68,7% -14,5% -67,8% +142,8%
Free Cash Flow par action 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7  +12,6% -5,2% -6,5% +15,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UDR Inc

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Ratio de profitabilité d’UDR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 25% 27% 25% 69% 68%  +7,7% -8,5% +176,4% -2,2%
Marge d’EBITDA 69% 74% 75% 72% 74%  +7,2% +1,9% -4,5% +3,1%
Marge opérationnelle 19% 34% 19% 20% 21%  +78,7% -43,4% +4,6% +3,4%
Marge bénéficiaire 12% 19% 16% 5% 11%  +60,8% -17,5% -69,2% +133,5%
Marge de FCF 39% 42% 39% 35% 39%  +7,3% -8,5% -10,5% +11,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,1% 0,6% 1,4%  - -19,2% -70,1% +129,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 5,8% 1,8% 4,4%  - -16,9% -68,5% +139,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UDR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 1,0 0,3 0,3 24,4  +481,1% -71,1% +8,9% +7 839,6%
Liquidité générale 2,6 1,1 0,4 0,4 0,1  -57,9% -58,5% -21,6% -73,3%
Dette nette sur EBITDA 5,8 4,5 5,8 5,8 -9,1  -22,6% +29,1% +0,6% -256,0%
Dette sur actifs 52% 47% 52% 54% 53%  -8,4% +10,2% +3,4% -2,5%
Dette sur capitaux propres 141% 126% 150% 161% 164%  -11,1% +19,1% +7,4% +2,4%
Couverture par l’EBITDA 5,3 5,8 5,1 4,4 5,1  +8,1% -12,0% -13,2% +16,7%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,5 2,1 1,4 1,8  +29,7% -16,4% -35,7% +34,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 4,2 3,7 3,0 3,6  +3,6% -11,7% -19,2% +19,6%
Coût de la dette - 3,5% 3,9% 4,0% 3,4%  - +12,3% +0,7% -13,5%

 

Graphique des dividendes d’UDR Inc

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Ratios de distribution d’UDR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 118 199 181 60 146  +69,1% -9,2% -66,8% +142,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 393 443 446 430 497  +12,8% +0,7% -3,6% +15,6%
Dividende payé -332 -346 -387 -424 -438  +4,4% +11,9% +9,4% +3,4%
Distribution sur résultat net 281% 174% 214% 706% 300%  -38,2% +23,2% +229,6% -57,4%
Distribution sur FCF 84% 78% 87% 98% 88%  -7,5% +11,1% +13,5% -10,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UDR Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UDR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 289 - 29 236 339  - - +699,5% +44,0%
Délai paiement clients (DSO) 7 15 49 46 8  +106,5% +230,4% -4,5% -83,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 162 35 72 89  - -78,3% +105,7% +23,6%
Conversion de l’encaisse - -147 43 210 257  - -129,1% +388,2% +22,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,4% -11,9% +7,7% -7,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 3%  -5,9% -5,1% +0,5% +80,9%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 7%  -8,0% -0,3% -10,1% +85,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UDR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UDR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UDR Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à UDR Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UDR

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Dividendes par action détachés par UDR Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,36--0,38--------
20210,36--0,36--0,36--0,36--
20200,34--0,36--0,36--0,36--
20190,32--0,34--0,34--0,34--
20180,31--0,32--0,32--0,32--
20170,30--0,31--0,31--0,31--
20160,28--0,30--0,30--0,30--
20150,26--0,28--0,28--0,28--
20140,24--0,26--0,26--0,26--
20130,22--0,24--0,24--0,24--
20120,22--0,22--0,22--0,22--
20110,19--0,19--0,20--0,20--
20100,18--0,18--0,18--0,19--
2009---0,31--0,18--0,18--
20080,33--0,33--0,33--0,33-1,29
20070,31--0,33--0,33--0,33--
20060,30--0,31--0,31--0,31--
20050,29--0,30--0,30--0,30--
20040,29--0,29--0,29--0,29--
20030,28--0,29--0,29--0,29--
2002------0,28--0,28--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UDR Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 996 1 047 1 152 1 241 1 291  +5,1% +10,1% +7,7% +4,0%
Charges d'exploitation -64 -66 -72 -1 111 -738  +2,7% +9,7% +1 440,7% -33,6%
   dont Coût des ventes -743 -760 -864 -382 -418  +2,4% +13,6% -55,7% +9,2%
   dont Frais généraux -49 -47 -52 -50 -96  -3,3% +9,7% -3,2% +92,6%
Résultat opérationnel 189 355 221 249 268  +87,9% -37,7% +12,7% +7,6%
Autres revenus/frais nets 100 -269 -18 -178 -106  -369,2% -93,4% +906,7% -40,6%
Charge d'intérêt -129 -134 -171 -203 -186  +4,2% +27,4% +18,6% -8,1%
Résultat avant impôts 89 86 203 72 162  -3,3% +136,4% -64,8% +127,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -4 -3 -1  -386,7% +457,8% -33,7% -43,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 199 181 60 146  +69,1% -9,2% -66,8% +142,8%
 
EBITDA 686 774 868 893 958  +12,7% +12,2% +2,9% +7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 352 217 240 266  +86,9% -38,4% +10,8% +10,6%
Taux d’imposition 0% 1% 2% 4% 1%  +196,6% +135,9% +88,6% -75,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4  +4,9% +3,7% +4,5% +4,0%
EBITDA par action 2,6 2,9 3,0 3,0 3,2  +12,4% +5,7% -0,2% +7,2%
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,6 0,2 0,5  +68,7% -14,5% -67,8% +142,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UDR Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 630 251 257 182 55  -60,1% +2,2% -29,0% -69,7%
   dont Trésorerie 2 185 8 1 1  +8 988,1% -95,6% -82,6% -31,4%
   dont Placements à CT 20 - - - 14 352  - - - -
   dont Créances clients 19 42 154 158 27  +117,1% +263,6% +2,8% -83,0%
   dont Stock 589 0 70 247 388  - - +253,9% +57,2%
Placements à long terme 721 781 588 600 702  +8,3% -24,7% +2,0% +17,0%
Biens corporels 6 847 6 542 8 471 8 466 9 801  -4,5% +29,5% -0,1% +15,8%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - 81 - -  - - - -
Actifs totaux 7 733 7 712 9 636 9 638 10 775  -0,3% +25,0% +0% +11,8%
 
Passifs courants 246 233 574 520 590  -5,2% +146,0% -9,5% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 103 76 90 111 137  -25,8% +17,9% +23,3% +23,4%
   dont Dette à court terme 322 101 317 218 250  -68,6% +213,0% -31,1% +14,5%
Dette à long terme 3 672 3 548 4 708 4 977 5 413  -3,4% +32,7% +5,7% +8,8%
Passifs totaux 4 898 4 789 6 247 6 379 7 301  -2,2% +30,4% +2,1% +14,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +2,9% +6,9% +0,7% +7,2%
Bénéfices non répartis -1 872 -2 064 -2 462 -2 686 -3 485  +10,3% +19,3% +9,1% +29,8%
Capitaux propres 2 826 2 906 3 359 3 234 3 443  +2,8% +15,6% -3,7% +6,5%
 
Dette portant intérets 3 993 3 649 5 024 5 195 5 662  -8,6% +37,7% +3,4% +9,0%
Dette nette 3 972 3 464 5 016 5 193 -8 691  -12,8% +44,8% +3,5% -267,4%
Fonds de roulement 384 18 -317 -337 -535  -95,4% -1 884,3% +6,3% +58,6%
Actions en circulation (en M) 268,8 269,5 286,0 294,9 294,9  +0,2% +6,1% +3,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UDR Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 122 203 185 72 150  +67,1% -8,9% -61,3% +109,8%
 
Dépréciation 436 436 508 619 620  -0,2% +16,6% +21,8% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 24 -74 -57 -118  +1 072,6% -402,9% -22,4% +106,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 11 -3 -47 -22  -183,6% -128,0% +1 405,6% -53,0%
Flux opérationnel 519 561 631 604 664  +8,0% +12,5% -4,2% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 126 117 184 174 167  -7,1% +57,3% -5,6% -4,4%
Investissements -7 -92 -132 -34 37  +1 181,0% +43,3% -74,2% -208,0%
Flux d’investissement -407 -114 -1 687 -461 -1 272  -72,1% +1 385,4% -72,7% +176,1%
 
Dividendes payés -332 -346 -387 -424 -438  +4,4% +11,9% +9,4% +3,4%
Emprunts nets 272 -120 616 233 201  -144,0% -613,4% -62,1% -13,8%
Flux de financement -112 -260 880 -153 613  +132,6% -438,5% -117,3% -501,4%
 
Variation nette de la trésorerie 0 187 -176 -9 4  -252 885,1% -193,9% -94,8% -146,6%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7  +12,6% -5,2% -6,5% +15,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UDR Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 301 311 330 348 357  +3,3% +5,9% +5,6% +2,6%
Charges d'exploitation -173 -178 -186 -201 -198  +2,7% +4,7% +8,4% -1,7%
   dont Coût des ventes -99 -100 -109 -109 -112  +1,7% +8,7% -0,1% +2,9%
   dont Frais généraux -22 -24 -26 -24 -26  +12,3% +5,2% -5,4% +9,1%
Résultat opérationnel 75 36 33 124 48  -52,3% -7,3% +273,7% -61,4%
Autres revenus/frais nets -71 -23 -14 2 -33  -67,5% -41,2% -117,3% -1 496,5%
Charge d'intérêt -78 -35 -36 -36 -38  -54,7% +2,5% +0,4% +5,3%
Résultat avant impôts 4 13 20 126 15  +225,5% +54,5% +545,4% -88,2%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -1 0 0  -78,2% +291,9% -70,5% +119,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 11 17 116 13  +420,7% +56,4% +598,2% -89,2%
 
EBITDA 229 196 210 323 219  -14,2% +7,4% +53,2% -32,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 35 32 124 47  -43,9% -8,8% +283,6% -62,2%
Taux d’imposition 16% 1% 3% 0% 2%  -93,3% +153,7% -95,4% +1 758,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  +3,1% +4,6% +0,7% +1,4%
EBITDA par action 0,8 0,7 0,7 1,0 0,7  -14,4% +6,1% +46,1% -32,9%
Bénéfices par action - - 0,1 0,4 -  +419,8% +54,5% +565,7% -89,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UDR Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 433 462 386 55 511  +6,7% -16,4% -85,7% +823,8%
   dont Trésorerie 1 3 1 1 1  +187,5% -68,5% -9,0% -7,4%
   dont Placements à CT - - - 14 352 669  - - - -95,3%
   dont Créances clients 155 139 26 27 27  -10,4% -81,5% +4,3% -1,1%
   dont Stock 243 287 331 388 457  +18,0% +15,6% +17,2% +17,8%
Placements à long terme 620 619 644 702 669  -0,2% +4,0% +9,1% -4,7%
Biens corporels 8 366 8 940 9 449 9 801 9 543  +6,9% +5,7% +3,7% -2,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 567 9 919 10 401 10 775 10 685  +3,7% +4,9% +3,6% -0,8%
 
Passifs courants 504 811 675 590 623  +60,8% -16,8% -12,6% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 104 119 115 137 117  +14,6% -4,0% +19,5% -14,4%
   dont Dette à court terme 228 497 358 250 317  +118,3% -28,0% -30,3% +27,1%
Dette à long terme 5 041 5 452 5 522 5 413 5 479  +8,2% +1,3% -2,0% +1,2%
Passifs totaux 6 550 7 114 7 277 7 301 6 030  +8,6% +2,3% +0,3% -17,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% +3,9% +3,2% +0,1%
Bénéfices non répartis -2 923 -3 143 -3 335 -3 485 -3 550  +7,5% +6,1% +4,5% +1,9%
Capitaux propres 3 002 2 784 3 097 3 443 3 393  -7,2% +11,2% +11,2% -1,5%
 
Dette portant intérets 5 269 5 949 5 881 5 662 5 796  +12,9% -1,2% -3,7% +2,4%
Dette nette 5 268 5 946 5 879 -8 691 5 126  +12,9% -1,1% -247,8% -159,0%
Fonds de roulement -72 -349 -289 -535 -113  +387,9% -17,3% +85,2% -78,9%
Actions en circulation (en M) 297,0 297,5 301,2 315,8 319,7  +0,2% +1,2% +4,9% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UDR Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 3 12 18 117 15  +277,6% +51,3% +562,5% -87,6%
 
Dépréciation 147 149 156 168 167  +1,4% +4,8% +8,1% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -6 26 -4 -113 7  -523,9% -117,1% +2 447,6% -106,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -21 20 -16 -5 -40  -194,3% -180,5% -71,6% +769,7%
Flux opérationnel 124 207 153 181 161  +67,1% -25,9% +18,2% -10,9%
 
Dépenses d’investissement 31 42 49 44 44  +32,8% +16,8% -9,0% -0,3%
Investissements -13 -4 -13 -43 -48  -66,5% +190,8% +235,0% +11,7%
Flux d’investissement 41 -356 -921 -351 -87  -966,9% +158,9% -61,9% -75,3%
 
Dividendes payés -108 -109 -109 -113 -116  +0,7% 0% +3,8% +3,2%
Emprunts nets -32 269 73 -109 67  -929,1% -72,8% -248,5% -161,9%
Flux de financement -154 151 447 169 -76  -197,7% +196,4% -62,1% -144,7%
 
Variation nette de la trésorerie 10 1 -7 -1 -1  -85,9% -565,1% -88,1% +82,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4  +78,5% -37,5% +24,8% -15,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.