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UDR, Inc

UDR (UDR.US, US9026531049)

UDR, Inc. (NYSE: UDR), an S&P 500 company, is a leading multifamily real estate investment trust with a demonstrated performance history of delivering superior and dependable returns by successfully managing, buying, selling, developing and redeveloping attractive real estate communities in targeted U.S. markets. As of June 30, 2020, UDR owned or had an ownership position in 51,320 apartment homes including 819 homes under development. For over 48 years, UDR has delivered long-term value to shareholders, the best standard of service to Residents and the highest quality experience for Associates.

Siège social : 1745 Shea Center Drive, Highlands Ranch, CO, United States, 80129

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UDR

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UDR, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
294 482 000 99,0% 1,0% 99,3% 3,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
91,4 128,2 -4,5 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,7 USD masqué 35,9 36,0 28,0 49,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UDR, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UDR, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,2% +18,3% +19,9% +0,6% -10,7% +2,5% +17,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,6% +33,3% +64,1% +116,3% +134,0% +139,3% +155,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour UDR, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’UDR, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas W. Toomey Chairman & CEO 59 Jerry A. Davis CPA Pres & COO 57
Joseph D. Fisher CFA Sr. VP & CFO 40 Harry G. Alcock Chief Investment Officer & Sr. VP 57
Warren L. Troupe Sr. Advisor to the Office of the Chairman 66 Tracy L. Hofmeister VP & Chief Accounting Officer 49
Randall Scott Wesson Sr. VP & Chief Information Officer 57 Christopher G. Van Ens VP ? Operations -
David G. Thatcher Sr. VP & Gen. Counsel 53 Mari A. Akers Sr. VP of HR -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UDR, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’UDR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’UDR, Inc

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Fondamentaux d’UDR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 895 960 996 1 047 1 152  +7,3% +3,7% +5,1% +10,1%
EBITDA 603 652 698 792 882  +8,2% +6,9% +13,5% +11,4%
Résultat opérationnel 160 175 184 355 221  +9,4% +5,7% +92,3% -37,7%
Résultat net 337 289 118 199 181  -14,2% -59,2% +69,1% -9,2%
Free Cash Flow -34 99 48 293 421  -393,8% -52,0% +515,1% +43,6%
Marge de FCF -4% 10% 5% 28% 37%  -373,9% -53,7% +485,1% +30,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 4% 0% 0% 2%  -6,7% -92,4% +14,8% +509,4%
Capital investi 6 507 6 529 6 529 6 488 8 114  +0,3% +0% -0,6% +25,1%
Actions en circulation (en M) 264 267 269 269 286  +1,1% +0,7% 0% +6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UDR, Inc

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Ratio de profitabilité d’UDR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 69% 69% 71% 71%  +0,2% 0% +3,6% +0,4%
Marge d’EBITDA 67% 68% 70% 76% 77%  +0,8% +3,1% +8,0% +1,2%
Marge opérationnelle 18% 18% 19% 34% 19%  +2,0% +1,8% +82,9% -43,4%
Marge bénéficiaire 38% 30% 12% 19% 16%  -20,0% -60,7% +60,8% -17,5%
Marge de FCF -4% 10% 5% 28% 37%  -373,9% -53,7% +485,1% +30,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 1,5% 2,6% 2,1%  - -59,4% +68,7% -19,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 4,0% 7,0% 5,8%  - -58,7% +74,6% -16,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UDR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,9 0,6  -7,9% -9,8% +325,9% -38,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,1 0,9 0,6  -8,4% -9,9% +530,1% -38,0%
Dette nette sur EBITDA 5,9 5,2 5,2 4,3 5,4  -11,8% +0,9% -18,9% +25,7%
Dette sur actifs 47% 45% 48% 46% 49%  -4,9% +7,0% -3,0% +6,2%
Dette sur capitaux propres 124% 111% 131% 123% 142%  -10,7% +18,0% -5,9% +14,8%
Couverture par l’EBITDA -4,9 -5,3 5,4 5,9 5,2  +7,2% -202,2% +8,9% -12,6%
   ∼ par l’EBIT -1,8 -1,8 2,0 2,7 2,2  +1,3% -210,0% +30,9% -17,6%
   ∼ par le flux opérationel -3,5 -4,4 4,0 4,2 3,7  +23,2% -192,4% +3,6% -11,7%
Coût de la dette - -3,5% 3,6% 3,7% 4,1%  - -203,2% +2,1% +11,3%

 

Graphique des dividendes d’UDR, Inc

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Ratios de distribution d’UDR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 337 289 118 199 181  -14,2% -59,2% +69,1% -9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -34 99 48 293 421  -393,8% -52,0% +515,1% +43,6%
Dividende payé -298 -342 -363 -379 -419  +15,1% +5,9% +4,4% +10,6%
Distribution sur résultat net 88% 118% 308% 190% 232%  +34,0% +159,7% -38,2% +21,9%
Distribution sur FCF -880% 345% 761% 129% 99%  -139,2% +120,7% -83,0% -22,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UDR, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UDR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 176 416 621 - 77  +136,5% +49,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 7 8 7 15 49  +10,5% -5,2% +106,5% +230,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 158 179 -371 250  - +13,4% -307,3% -167,5%
Conversion de l’encaisse - 265 449 386 -124  - +69,3% -14,2% -132,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,1% +3,0% +5,4% -11,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -22,4% +9,9% -0,3% -4,1%
Frais généraux sur CA 8% 6% 6% 6% 6%  -22,9% -3,2% -2,5% +0,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UDR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UDR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UDR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à UDR, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UDR

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Dividendes par action détachés par UDR, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,34--0,36--0,36--0,36--
20190,32--0,34--0,34--0,34--
20180,31--0,32--0,32--0,32--
20170,30--0,31--0,31--0,31--
20160,28--0,30--0,30--0,30--
20150,26--0,28--0,28--0,28--
20140,24--0,26--0,26--0,26--
20130,22--0,24--0,24--0,24--
20120,22--0,22--0,22--0,22--
20110,19--0,19--0,20--0,20--
20100,18--0,18--0,18--0,19--
2009---0,31--0,18--0,18--
20080,29--0,29--0,29--0,29-2,58
20070,31--0,29--0,29--0,29--
20060,30--0,31--0,31--0,31--
20050,29--0,30--0,30--0,30--
20040,29--0,29--0,29--0,29--
20030,28--0,29--0,29--0,29--
20020,27--0,28--0,28--0,28--
20010,27--0,27--0,27--0,27--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UDR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 895 960 996 1 047 1 152  +7,3% +3,7% +5,1% +10,1%
Charges d'exploitation -453 -484 -498 -389 -601  +6,8% +3,0% -21,9% +54,5%
   dont Coût des ventes -282 -301 -313 -303 -330  +6,9% +3,8% -3,2% +8,9%
   dont Frais généraux -69 -57 -58 -59 -65  -17,3% +0,4% +2,5% +10,8%
Résultat opérationnel 160 175 184 355 221  +9,4% +5,7% +92,3% -37,7%
Autres revenus/frais nets 186 52 27 -7 143  -72,4% -47,7% -126,7% -2 088,3%
Charge d'intérêt -122 -123 -129 -134 -171  +0,9% -204,6% +4,2% +27,4%
Résultat avant impôts 102 106 89 222 203  +4,1% -15,8% +149,7% -8,5%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -0 -1 -4  -2,9% -106,4% -386,7% +457,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
337 289 118 199 181  -14,2% -59,2% +69,1% -9,2%
 
EBITDA 603 652 698 792 882  +8,2% +6,9% +13,5% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 153 168 184 354 217  +9,7% +9,3% +92,2% -38,7%
Taux d’imposition 4% 4% 0% 0% 2%  -6,7% -92,4% +14,8% +509,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UDR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 44 42 41 251 187  -5,3% -1,4% +508,1% -25,6%
   dont Trésorerie 28 22 22 209 33  -19,7% -1,2% +856,9% -84,1%
   dont Placements à CT 21 20 20 - -  -3,9% -1,0% - -
   dont Créances clients 17 20 19 42 154  +18,5% -1,6% +117,1% +263,6%
   dont Stock 136 343 533 0 70  +152,7% +55,1% - -
Placements à long terme 939 827 721 781 588  -11,9% -12,8% +8,3% -24,7%
Biens corporels 6 532 342 6 847 6 542 8 471  -94,8% +1 900,4% -4,5% +29,5%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - 81  - - - -
Actifs totaux 7 664 7 680 7 733 7 712 9 636  +0,2% +0,7% -0,3% +25,0%
 
Passifs courants 246 254 278 268 322  +3,4% +9,4% -3,5% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 210 220 246 233 274  +4,9% +11,9% -5,2% +17,4%
   dont Dette à court terme 36 34 32 35 48  -5,8% -6,8% +9,9% +37,9%
Dette à long terme 3 571 3 401 3 672 3 548 4 708  -4,7% +7,9% -3,4% +32,7%
Passifs totaux 3 817 3 673 3 950 3 816 5 228  -3,8% +7,5% -3,4% +37,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +2,1% +0,2% +2,9% +6,9%
Bénéfices non répartis -1 584 -1 586 -1 872 -2 064 -2 462  +0,1% +18,0% +10,3% +19,3%
Capitaux propres 2 900 3 093 2 826 2 906 3 359  +6,7% -8,6% +2,8% +15,6%
 
Dettes portant intérets 3 607 3 436 3 704 3 583 4 756  -4,8% +7,8% -3,3% +32,7%
Actions en circulation (en M) 264 267 269 269 286  +1,1% +0,7% 0% +6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UDR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 357 320 133 222 200  -10,3% -58,6% +67,0% -9,9%
 
Dépréciation 381 426 436 436 508  +11,6% +2,5% -0,2% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets -38 -31 2 24 -74  -18,4% -106,7% +1 072,6% -402,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 -41 -13 11 -3  +191,3% -68,0% -183,6% -128,0%
Flux opérationnel 432 537 519 561 631  +24,4% -3,3% +8,0% +12,5%
 
Dépenses d’investissement 465 438 471 267 210  -6,0% +7,7% -43,3% -21,6%
Investissements 227 23 -7 -92 -132  -89,9% -131,3% +1 181,0% +43,3%
Flux d’investissement -238 -112 -407 -114 -1 687  -52,9% +262,9% -72,1% +1 385,4%
 
Dividendes payés -298 -342 -363 -379 -419  +15,1% +5,9% +4,4% +10,6%
Emprunts nets -95 -249 272 -120 616  +161,9% -209,3% -144,0% -613,4%
Flux de financement -202 -429 -112 -260 880  +112,9% -74,0% +132,6% -438,5%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -5 -0 187 -176  -45,4% -98,4% -252 885,1% -193,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UDR, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 295 305 321 307 310  +3,2% +5,5% -4,4% +0,9%
Charges d'exploitation -151 -131 -188 -122 -280  -13,6% +43,9% -35,2% +129,9%
   dont Coût des ventes -85 -129 -95 -94 -107  +51,7% -26,9% -1,0% +13,7%
   dont Frais généraux -15 -17 -20 -17 -12  +15,9% +15,1% -14,4% -30,0%
Résultat opérationnel 59 45 39 92 30  -23,9% -13,0% +135,6% -67,2%
Autres revenus/frais nets 14 117 2 69 3  +749,0% -98,2% +3 171,4% -95,8%
Charge d'intérêt -43 -60 -39 -39 -62  +42,1% -34,9% -1,8% +61,3%
Résultat avant impôts 31 105 6 64 -27  +240,3% -94,6% +1 015,4% -142,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -2 -0  -99,9% +8 100,0% +830,5% -87,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 97 4 57 -26  +269,1% -95,7% +1 264,8% -146,4%
 
EBITDA 202 311 203 259 661  +53,5% -34,8% +28,0% +155,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 45 38 90 29  -20,0% -15,5% +136,8% -67,2%
Taux d’imposition 5% 0% 3% 2% -  -100,0% +151 190,3% -16,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UDR, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 61 187 174 179 181  +204,3% -6,7% +2,5% +1,3%
   dont Trésorerie 24 33 23 23 1  +41,4% -31,1% -0,2% -95,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 38 154 152 156 -1  +305,4% -1,4% +2,9% -100,5%
   dont Stock 22 70 95 132 197  +219,3% +36,5% +38,2% +50,0%
Placements à long terme 791 588 588 598 646  -25,6% +0% +1,6% +8,1%
Biens corporels 7 564 8 471 8 546 8 403 8 466  +12,0% +0,9% -1,7% +0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 81 - - -  - - - -
Actifs totaux 8 698 9 636 9 691 9 564 9 551  +10,8% +0,6% -1,3% -0,1%
 
Passifs courants 288 322 311 351 529  +12,1% -3,7% +13,1% +50,8%
   dont Créances fournisseurs 251 274 262 306 100  +9,1% -4,3% +16,6% -67,4%
   dont Dette à court terme 36 48 48 46 230  +32,9% +0,3% -5,9% +404,3%
Dette à long terme 3 936 4 708 4 885 4 767 4 687  +19,6% +3,8% -2,4% -1,7%
Passifs totaux 4 354 5 228 5 394 5 315 6 239  +20,1% +3,2% -1,5% +17,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,6% +0,1% +0,1% -0,2%
Bénéfices non répartis -2 496 -2 462 -2 361 -2 433 -2 501  -1,4% -4,1% +3,1% +2,8%
Capitaux propres 3 247 3 359 3 464 3 397 3 313  +3,4% +3,1% -1,9% -2,5%
 
Dettes portant intérets 3 972 4 756 4 934 4 812 4 917  +19,7% +3,7% -2,5% +2,2%
Actions en circulation (en M) 290 286 295 295 295  -1,4% +3,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UDR, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 29 105 6 62 40  +257,7% -94,7% +1 020,9% -34,9%
 
Dépréciation 129 145 158 157 470  +12,5% +8,5% -0,3% +199,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 -81 2 -56 20  +3 155,2% -102,7% -2 611,5% -136,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 4 -32 18 -11  -72,9% -963,3% -157,1% -162,8%
Flux opérationnel 170 174 135 182 457  +2,0% -22,1% +34,0% +151,5%
 
Dépenses d’investissement 56 66 59 76 362  +17,0% -11,0% +29,6% +376,9%
Investissements 14 -126 -14 -6 -131  -1 004,6% -89,0% -57,3% +2 124,4%
Flux d’investissement -577 -304 -214 52 -293  -47,3% -29,6% -124,4% -661,3%
 
Dividendes payés -106 -108 -110 -115 -316  +1,9% +1,2% +5,4% +174,2%
Emprunts nets 71 222 182 -116 167  +214,4% -18,3% -164,1% -243,4%
Flux de financement 406 140 68 -234 -173  -65,6% -51,2% -442,6% -26,0%
 
Variation nette de la trésorerie -0 10 -10 -0 -9  -2 122,8% -206,3% -99,5% +17 052,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.