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Power Corporation of Canada

Power of Canada (POW.TO, CA7392391016)

Power Corporation of Canada operates as an international management and holding company in North America, Europe, and Asia. It operates through three segments: Lifeco, IGM Financial, and GBL. The company offers life, disability, critical illness, accidental death, dismemberment, dental protection, creditor, and health insurance; retirement and investment management; asset management; and reinsurance and retrocession; investment advisory, financial planning, and related services; and fund, protection, and wealth management services. It also provides employer-sponsored defined contribution plan, individual retirement account and drawdown, enrollment, communication material, investment option, and education services; private label recordkeeping and administrative services; payout annuities, equity release mortgages, life bonds, mortgage, securities, pension, private equity, debt and thematic fund, and financial services; and investment products, such as equity, fixed income, absolute return and …

Siège social : 751 Victoria Square, Montreal, QC, Canada, H2Y 2J3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power of Canada

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Corporation of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
622 731 000 91,7% 12,8% 36,9% 6,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 9,6 0,6 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,1 CAD masqué 32,5 29,7 17,6 34,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Corporation of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Corporation of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +12,3% +15,6% +31,6% +69,0% +23,1% +42,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,0% +50,4% +38,2% +64,2% +100,0% +104,1% +100,4%

 

Équipe de direction de Power Corporation of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Jeffrey Orr Pres, CEO & Director 62 Gregory Dennis Tretiak FCA Exec. VP & CFO 65
Claude Genereux Exec. Vice-Pres 59 Richard Pan Head of Corp. Fin. & VP -
Stéphane Lemay VP, Gen. Counsel & Sec. 53 Amaury-Daniel de Seze CFP Vice Chairman 75
Michel Plessis-Bélair F.C.A., FCPA, FCA Vice Chairman 78 Olivier André Desmarais Sr. Vice-Pres 38
Paul Guy Desmarais III Sr. Vice-Pres 39 Paul C. Genest Sr. Vice-Pres -

 

Opérations d’initiés récentes pour Power Corporation of Canada

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Power Corporation of Canada au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Power of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Power Corporation of Canada

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Fondamentaux de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 50 750 51 253 48 098 48 841 64 616  +1,0% -6,2% +1,5% +32,3%
EBITDA 4 231 3 973 4 609 4 284 4 286  -6,1% +16,0% -7,1% +0%
Résultat opérationnel 3 972 3 875 4 343 3 929 3 996  -2,4% +12,1% -9,5% +1,7%
Résultat net 1 082 1 286 1 287 1 108 1 994  +18,9% +0,1% -13,9% +80,0%
Free Cash Flow 6 676 6 438 6 700 5 758 10 101  -3,6% +4,1% -14,1% +75,4%
Marge de FCF 13% 13% 14% 12% 16%  -4,5% +10,9% -15,4% +32,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 15% 14% 15% 2%  -0,4% -5,9% +7,8% -86,2%
Capital investi 30 611 32 157 32 922 31 405 34 512  +5,1% +2,4% -4,6% +9,9%
Actions en circulation (en M) 676 676 676 676 676  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Corporation of Canada

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Ratio de profitabilité de Power Corporation of Canada

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 23% 26% 25% 100%  -5,4% +12,1% -3,8% +299,7%
Marge d’EBITDA 8% 8% 10% 9% 7%  -7,0% +23,6% -8,5% -24,4%
Marge opérationnelle 8% 8% 9% 8% 6%  -3,4% +19,4% -10,9% -23,1%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 2% 3%  +17,7% +6,6% -15,2% +36,0%
Marge de FCF 13% 13% 14% 12% 16%  -4,5% +10,9% -15,4% +32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0,2% 0,4%  - -3,2% -16,8% +51,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 8,7% 7,6% 11,0%  - -4,1% -12,6% +44,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Power Corporation of Canada

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,3 2,3 1,2 2,1 2,0  -2,0% -47,4% +74,4% -5,4%
Liquidité générale 24,6 22,0 11,0 20,1 17,9  -10,7% -50,0% +82,6% -11,0%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,9 2,5 2,4 0,5  +7,2% -15,8% -1,3% -78,3%
Dette sur actifs 4% 4% 4% 4% 2%  -0,6% 0% -8,3% -45,8%
Dette sur capitaux propres 121% 120% 118% 122% 55%  -0,6% -1,9% +3,2% -54,4%
Couverture par l’EBITDA 9,3 8,4 11,1 8,1 8,1  -10,4% +32,5% -26,5% -0,3%
   ∼ par l’EBIT 8,5 7,5 9,7 6,8 6,8  -11,4% +29,1% -29,7% +0%
   ∼ par le flux opérationel 14,9 14,5 17,1 12,6 19,1  -2,5% +17,9% -26,4% +52,0%
Coût de la dette - 2,8% 2,4% 3,0% 3,6%  - -15,0% +27,6% +19,1%

 

Graphique des dividendes de Power Corporation of Canada

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Ratios de distribution de Power Corporation of Canada

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 082 1 286 1 287 1 108 1 994  +18,9% +0,1% -13,9% +80,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 676 6 438 6 700 5 758 10 101  -3,6% +4,1% -14,1% +75,4%
Dividende payé -662 -706 -752 -747 -1 133  +6,6% +6,5% -0,7% +51,7%
Distribution sur résultat net 61% 55% 58% 67% 57%  -10,3% +6,4% +15,4% -15,7%
Distribution sur FCF 10% 11% 11% 13% 11%  +10,6% +2,4% +15,6% -13,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Corporation of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Corporation of Canada

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 40 44 52 52 41  +10,3% +19,0% +0,3% -21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 53 49 -  - +58,3% -8,7% -
Conversion de l’encaisse - 10 -1 4 41  - -109,3% -502,8% +971,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,1% -7,6% -3,8% +0,4%
Frais généraux sur CP 26% 22% 46% 50% 33%  -13,2% +106,9% +7,8% -34,0%
Frais généraux sur CA 7% 6% 15% 15% 11%  -9,4% +128,1% -0,5% -21,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Power Corporation of Canada

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Power Corporation of Canada

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Power Corporation of Canada

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Corporation of Canada

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Sociétés possiblement comparables à Power Corporation of Canada Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power of Canada

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Dividendes par action détachés par Power Corporation of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,45---------
2020-0,410,45--0,45--0,45--0,45
2019--0,38--0,41--0,41--0,41
2018--0,36--0,38--0,38--0,38
2017--0,34--0,36--0,36--0,36
2016--0,31--0,34--0,34--0,34
2015--0,29--0,31--0,31--0,31
2014--0,29--0,29--0,29--0,29
2013--0,29--0,29--0,29--0,29
2012--0,29--0,29--0,29--0,29
2011--0,29--0,29--0,29--0,29
2010--0,29--0,29--0,29--0,29
2009--0,29--0,29--0,29--0,29
2008--0,24--0,29--0,29--0,29
2007--0,20--0,24--0,24--0,24
2006--0,17--0,20--0,20--0,20
2005--0,14--0,17--0,17--0,17
2004--0,12--0,14--0,14--0,14
2003--0,10--0,12--0,12--0,12
2002--0,09--0,10--0,10--0,10
2001-----0,09--0,09--0,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 50 750 51 253 48 098 48 841 64 616  +1,0% -6,2% +1,5% +32,3%
Charges d'exploitation -411 -463 -495 -506 -61 005  +12,7% +6,9% +2,2% +11 956,3%
   dont Coût des ventes -38 300 -39 362 -35 584 -36 621 -  +2,8% -9,6% +2,9% -
   dont Frais généraux -3 578 -3 274 -7 008 -7 083 -7 320  -8,5% +114,1% +1,1% +3,3%
Résultat opérationnel 3 972 3 875 4 343 3 929 3 996  -2,4% +12,1% -9,5% +1,7%
Autres revenus/frais nets 1 496 898 813 829 529  -40,0% -9,5% +2,0% -36,2%
Charge d'intérêt -453 -475 -416 -526 -528  +4,9% -12,4% +26,4% +0,4%
Résultat avant impôts 3 850 3 577 4 045 3 597 3 611  -7,1% +13,1% -11,1% +0,4%
Impôts sur les bénéfices -587 -543 -578 -554 -77  -7,5% +6,4% -4,2% -86,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 082 1 286 1 287 1 108 1 994  +18,9% +0,1% -13,9% +80,0%
 
EBITDA 4 231 3 973 4 609 4 284 4 286  -6,1% +16,0% -7,1% +0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 366 3 287 3 722 3 324 3 911  -2,4% +13,3% -10,7% +17,7%
Taux d’imposition 15% 15% 14% 15% 2%  -0,4% -5,9% +7,8% -86,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 113 666 116 657 122 455 132 943 157 087  +2,6% +5,0% +8,6% +18,2%
   dont Trésorerie 5 182 5 903 6 441 6 805 10 040  +13,9% +9,1% +5,7% +47,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 528 6 160 6 880 7 008 7 292  +11,4% +11,7% +1,9% +4,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 131 155 136 609 141 542 133 779 157 929  +4,2% +3,6% -5,5% +18,1%
Biens corporels 1 667 1 734 1 867 3 063 3 217  +4,0% +7,7% +64,1% +5,0%
Écart d'acquisitions 9 499 10 085 10 423 10 324 13 963  +6,2% +3,4% -0,9% +35,2%
Biens incorporels 6 258 6 288 5 787 5 843 6 279  +0,5% -8,0% +1,0% +7,5%
Actifs totaux 422 903 445 521 452 303 477 250 629 104  +5,3% +1,5% +5,5% +31,8%
 
Passifs courants 4 614 5 302 11 125 6 613 8 775  +14,9% +109,8% -40,6% +32,7%
   dont Créances fournisseurs 2 903 3 621 5 183 4 869 4 834  +24,7% +43,1% -6,1% -0,7%
   dont Dette à court terme 447 435 457 379 444  -2,7% +5,1% -17,1% +17,2%
Dette à long terme 16 300 17 107 17 347 16 852 11 861  +5,0% +1,4% -2,9% -29,6%
Passifs totaux 387 842 408 705 414 257 440 665 590 371  +5,4% +1,4% +6,4% +34,0%
 
Action ordinaire 686 717 766 726 9 557  +4,5% +6,8% -5,2% +1 216,4%
Bénéfices non répartis 10 805 11 427 11 726 10 780 8 651  +5,8% +2,6% -8,1% -19,7%
Capitaux propres 13 864 14 615 15 118 14 174 22 207  +5,4% +3,4% -6,2% +56,7%
 
Dettes portant intérets 16 747 17 542 17 804 17 231 12 305  +4,7% +1,5% -3,2% -28,6%
Dettes nettes 11 565 11 639 11 363 10 426 2 265  +0,6% -2,4% -8,2% -78,3%
Fonds de roulement 109 052 111 355 111 330 126 330 148 312  +2,1% 0% +13,5% +17,4%
Actions en circulation (en M) 676 676 676 676 676  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 134 1 338 1 339 1 160 2 046  +18,0% +0,1% -13,4% +76,4%
 
Dépréciation 381 396 564 687 675  +3,9% +42,4% +21,8% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 044 -3 385 4 959 -5 242 -5 934  +65,6% -246,5% -205,7% +13,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 066 6 078 335 10 082 13 314  -14,0% -94,5% +2 909,6% +32,1%
Flux opérationnel 6 742 6 892 7 116 6 621 10 101  +2,2% +3,3% -7,0% +52,6%
 
Dépenses d’investissement 66 454 416 863 -  +587,9% -8,4% +107,5% -
Investissements -5 484 -5 536 -4 608 -1 478 -8 415  +0,9% -16,8% -67,9% +469,4%
Flux d’investissement -5 484 -5 536 -4 608 -1 478 -8 415  +0,9% -16,8% -67,9% +469,4%
 
Dividendes payés -662 -706 -752 -747 -1 133  +6,6% +6,5% -0,7% +51,7%
Emprunts nets 1 409 805 -119 -683 3 210  -42,9% -114,8% +473,9% -570,0%
Flux de financement -960 -596 -2 154 -4 631 1 638  -37,9% +261,4% +115,0% -135,4%
 
Variation nette de la trésorerie 97 -39 538 364 3 235  -140,2% -1 479,5% -32,3% +788,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 11 729 11 349 20 631 14 682 17 954  -3,2% +81,8% -28,8% +22,3%
Charges d'exploitation -10 975 -10 772 -19 376 -13 735 -17 122  -1,8% +79,9% -29,1% +24,7%
   dont Coût des ventes -8 737 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -931 -2 093 -1 942 -2 166 -1 119  +124,8% -7,2% +11,5% -48,3%
Résultat opérationnel 853 669 1 317 1 036 974  -21,6% +96,9% -21,3% -6,0%
Autres revenus/frais nets 197 194 133 118 84  -1,5% -31,4% -11,3% -28,8%
Charge d'intérêt -115 -150 -127 -137 -114  +30,4% -15,3% +7,9% -16,8%
Résultat avant impôts 754 577 1 255 947 832  -23,5% +117,5% -24,5% -12,1%
Impôts sur les bénéfices -184 -27 -148 -49 -147  -85,3% +448,1% -66,9% -400,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 200 666 505 623  +11,7% +233,0% -24,2% +23,4%
 
EBITDA 1 375 1 252 1 930 1 622 1 507  -8,9% +54,2% -16,0% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 645 638 1 162 982 802  -1,1% +82,2% -15,4% -18,4%
Taux d’imposition 24% 5% 12% 5% 18%  -80,8% +152,0% -56,1% +241,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 132 943 126 399 131 789 135 534 157 087  -4,9% +4,3% +2,8% +15,9%
   dont Trésorerie 6 805 8 126 7 860 7 747 10 040  +19,4% -3,3% -1,4% +29,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 008 - - - 7 292  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 133 779 132 688 138 114 144 570 157 929  -0,8% +4,1% +4,7% +9,2%
Biens corporels 3 063 3 187 3 146 3 234 3 217  +4,0% -1,3% +2,8% -0,5%
Écart d'acquisitions 10 324 10 433 10 423 11 401 13 963  +1,1% -0,1% +9,4% +22,5%
Biens incorporels 5 843 6 011 5 985 5 957 6 279  +2,9% -0,4% -0,5% +5,4%
Actifs totaux 477 250 463 715 485 181 501 393 629 104  -2,8% +4,6% +3,3% +25,5%
 
Passifs courants 8 790 1 591 1 701 1 696 8 775  -81,9% +6,9% -0,3% +417,5%
   dont Créances fournisseurs 5 409 - - - 4 834  - - - -
   dont Dette à court terme 1 173 - - - 444  - - - -
Dette à long terme 16 852 17 294 17 576 20 048 11 861  +2,6% +1,6% +14,1% -40,8%
Passifs totaux 440 665 426 661 448 092 463 607 590 371  -3,2% +5,0% +3,5% +27,3%
 
Action ordinaire 726 9 526 9 526 9 526 9 557  +1 212,1% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 10 780 7 702 8 137 8 304 8 651  -28,6% +5,6% +2,1% +4,2%
Capitaux propres 14 174 20 707 20 857 21 404 22 207  +46,1% +0,7% +2,6% +3,8%
 
Dettes portant intérets 18 025 17 294 17 576 20 048 12 305  -4,1% +1,6% +14,1% -38,6%
Dettes nettes 11 220 9 168 9 716 12 301 2 265  -18,3% +6,0% +26,6% -81,6%
Fonds de roulement 124 153 124 808 130 088 133 839 148 312  +0,5% +4,2% +2,9% +10,8%
Actions en circulation (en M) 676 561 676 676 676  -17,0% +20,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 754 577 1 255 947 832  -23,5% +117,5% -24,5% -12,1%
 
Dépréciation 621 675 675 675 675  +8,7% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 1 660 3 150 -5 921 -328 -2 835  +89,8% -288,0% -94,5% +764,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 132 -1 434 6 983 4 259 3 506  +26,7% -587,0% -39,0% -17,7%
Flux opérationnel 1 341 1 929 1 741 4 449 1 982  +43,8% -9,7% +155,5% -55,5%
 
Dépenses d’investissement 232 93 31 251 -  -59,9% -66,7% +709,7% -
Investissements 444 -708 -1 653 -6 442 388  -259,5% +133,5% +289,7% -106,0%
Flux d’investissement 444 -708 -1 653 -6 442 388  -259,5% +133,5% +289,7% -106,0%
 
Dividendes payés -185 -186 -315 -316 -316  +0,5% +69,4% +0,3% 0%
Emprunts nets -593 124 293 2 371 422  -120,9% +136,3% +709,2% -82,2%
Flux de financement -1 100 -185 -181 1 907 97  -83,2% -2,2% -1 153,6% -94,9%
 
Variation nette de la trésorerie 722 1 321 -266 -113 2 293  +83,0% -120,1% -57,5% -2 129,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.