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Power Corporation of Canada

Power of Canada (POW.TO, CA7392391016)

Power Corporation of Canada operates as an international management and holding company with interests in the financial services, sustainable and renewable energy, asset management, and other business sectors in North America, Europe, and Asia. The company operates through Lifeco, IGM Financial, and Pargesa segments. It offers life, disability and critical illness, and reinsurance products; annuities, securities, and mortgage products; retirement and estate planning; and investment, protection, and wealth management services. The company also manages and distributes mutual funds; and offers investment products, including equity, fixed income, and absolute return and alternative strategies, as well as investment advisory and related services. In addition, it generates renewable energy through solar and wind facilities; manufactures specification-grade LED lighting solutions and zero-emission vehicles; and operates equity investment …

Siège social : 751 Victoria Square, Montréal, QC, Canada, H2Y 2J3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power of Canada

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Corporation of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
621 391 000 91,8% 12,8% 28,2% 10,1 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 8,2 0,6 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,8 CAD masqué 26,5 24,3 17,5 35,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Corporation of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Corporation of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -1,0% +6,7% +15,1% -9,9% +9,0% -6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,3% +12,8% +18,4% +19,4% +55,8% +57,7% +45,4%

 

Équipe de direction de Power Corporation of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Jeffrey Orr Pres, CEO & Director 61 Gregory Dennis Tretiak FCA Exec. VP & CFO 64
Claude Généreux Exec. Vice-Pres 58 Richard Pan Head of Corp. Fin. & VP -
Stéphane Lemay VP, Gen. Counsel & Sec. 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Power Corporation of Canada au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Power of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Power Corporation of Canada

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Fondamentaux de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 265 50 750 51 253 48 098 48 841  +32,6% +1,0% -6,2% +1,5%
EBITDA 5 462 4 906 4 740 4 934 4 615  -10,2% -3,4% +4,1% -6,5%
Résultat opérationnel 5 051 4 462 3 875 4 343 3 929  -11,7% -13,2% +12,1% -9,5%
Résultat net 1 786 1 082 1 286 1 287 1 108  -39,4% +18,9% +0,1% -13,9%
Free Cash Flow 5 713 6 742 6 892 7 116 6 621  +18,0% +2,2% +3,3% -7,0%
Marge de FCF 15% 13% 13% 15% 14%  -11,0% +1,2% +10,0% -8,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 15% 15% 14% 15%  +6,5% -0,4% -5,9% +7,8%
Capital investi 29 745 30 611 32 157 32 922 31 405  +2,9% +5,1% +2,4% -4,6%
Actions en circulation (en M) - 629 246 403 259  - -61,0% +64,3% -35,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Corporation of Canada

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Ratio de profitabilité de Power Corporation of Canada

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 25% 23% 26% 25%  -23,6% -5,4% +12,1% -3,8%
Marge d’EBITDA 14% 10% 9% 10% 9%  -32,3% -4,3% +10,9% -7,9%
Marge opérationnelle 13% 9% 8% 9% 8%  -33,4% -14,0% +19,4% -10,9%
Marge bénéficiaire 5% 2% 3% 3% 2%  -54,3% +17,7% +6,6% -15,2%
Marge de FCF 15% 13% 13% 15% 14%  -11,0% +1,2% +10,0% -8,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%  - +15,8% -3,2% -16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 9,0% 8,7% 7,6%  - +16,2% -4,1% -12,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Power Corporation of Canada

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,8 1,6 0,7 1,1  +6,3% -6,2% -54,7% +45,3%
Liquidité générale 23,8 24,6 22,0 9,9 15,1  +3,7% -10,7% -54,9% +52,3%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,8 3,0 3,0 3,0  +17,9% +8,1% -1,0% +1,3%
Dette sur actifs 4% 4% 4% 4% 4%  +6,2% -0,6% 0% -8,3%
Dette sur capitaux propres 113% 121% 120% 118% 122%  +7,1% -0,6% -1,9% +3,2%
Couverture par l’EBITDA -12,3 10,8 10,0 11,9 8,8  -188,2% -7,9% +18,9% -26,0%
   ∼ par l’EBIT -11,5 10,0 9,1 10,7 7,6  -186,6% -8,8% +17,5% -29,0%
   ∼ par le flux opérationel -12,8 14,9 14,5 17,1 12,6  -215,9% -2,5% +17,9% -26,4%
Coût de la dette - 2,8% 2,8% 2,4% 3,0%  - -0,6% -15,0% +27,6%

 

Graphique des dividendes de Power Corporation of Canada

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Ratios de distribution de Power Corporation of Canada

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 786 1 082 1 286 1 287 1 108  -39,4% +18,9% +0,1% -13,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 713 6 742 6 892 7 116 6 621  +18,0% +2,2% +3,3% -7,0%
Dividende payé -618 -662 -706 -752 -747  +7,1% +6,6% +6,5% -0,7%
Distribution sur résultat net 35% 61% 55% 58% 67%  +76,8% -10,3% +6,4% +15,4%
Distribution sur FCF 11% 10% 10% 11% 11%  -9,2% +4,3% +3,2% +6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Corporation of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Corporation of Canada

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 37 40 47 47  -20,4% +7,6% +18,8% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 30 39 40  - +22,4% +30,0% +1,2%
Conversion de l’encaisse - 12 10 8 8  - -21,7% -15,7% -3,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +32,7% -4,2% -7,6% -3,8%
Frais généraux sur CP 71% 81% 74% 73% 80%  +13,0% -8,3% -1,4% +9,6%
Frais généraux sur CA 26% 22% 21% 23% 23%  -15,5% -4,3% +8,7% +1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Power Corporation of Canada

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Power Corporation of Canada

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Power Corporation of Canada

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Corporation of Canada

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Sociétés possiblement comparables à Power Corporation of Canada Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power of Canada

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Dividendes par action détachés par Power Corporation of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,410,45--0,45--0,45---
2019--0,38--0,41--0,41--0,41
2018--0,36--0,38--0,38--0,38
2017--0,34--0,36--0,36--0,36
2016--0,31--0,34--0,34--0,34
2015--0,29--0,31--0,31--0,31
2014--0,29--0,29--0,29--0,29
2013--0,29--0,29--0,29--0,29
2012--0,29--0,29--0,29--0,29
2011--0,29--0,29--0,29--0,29
2010--0,29--0,29--0,29--0,29
2009--0,29--0,29--0,29--0,29
2008--0,24--0,29--0,29--0,29
2007--0,20--0,24--0,24--0,24
2006--0,17--0,20--0,20--0,20
2005--0,29--0,17--0,17--0,17
2004--0,12--0,14--0,14--0,14
2003--0,10--0,12--0,12--0,12
2002--0,09--0,10--0,10--0,10
2001--0,08--0,09--0,09--0,09
2000-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 265 50 750 51 253 48 098 48 841  +32,6% +1,0% -6,2% +1,5%
Charges d'exploitation -33 133 -46 900 -47 676 -44 053 -45 244  +41,6% +1,7% -7,6% +2,7%
   dont Coût des ventes -25 975 -38 300 -39 362 -35 584 -36 621  +47,4% +2,8% -9,6% +2,9%
   dont Frais généraux -9 961 -11 169 -10 796 -11 015 -11 315  +12,1% -3,3% +2,0% +2,7%
Résultat opérationnel 5 051 4 462 3 875 4 343 3 929  -11,7% -13,2% +12,1% -9,5%
Autres revenus/frais nets -348 1 496 898 813 829  -529,9% -40,0% -9,5% +2,0%
Charge d'intérêt -445 -453 -475 -416 -526  -201,8% +4,9% -12,4% +26,4%
Résultat avant impôts 4 784 3 850 3 577 4 045 3 597  -19,5% -7,1% +13,1% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -685 -587 -543 -578 -554  -14,3% -7,5% +6,4% -4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 786 1 082 1 286 1 287 1 108  -39,4% +18,9% +0,1% -13,9%
 
EBITDA 5 462 4 906 4 740 4 934 4 615  -10,2% -3,4% +4,1% -6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 328 3 782 3 287 3 722 3 324  -12,6% -13,1% +13,3% -10,7%
Taux d’imposition 14% 15% 15% 14% 15%  +6,5% -0,4% -5,9% +7,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 109 538 113 666 116 657 122 455 132 943  +3,8% +2,6% +5,0% +8,6%
   dont Trésorerie 2 734 2 944 3 129 2 955 3 162  +7,7% +6,3% -5,6% +7,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 872 5 144 5 591 6 235 6 355  +5,6% +8,7% +11,5% +1,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 34 787 131 155 136 609 141 542 133 779  +277,0% +4,2% +3,6% -5,5%
Biens corporels 1 629 1 667 1 734 1 867 3 063  +2,3% +4,0% +7,7% +64,1%
Écart d'acquisitions 9 669 9 499 10 085 10 423 10 324  -1,8% +6,2% +3,4% -0,9%
Biens incorporels 6 301 6 258 6 288 5 787 5 843  -0,7% +0,5% -8,0% +1,0%
Actifs totaux 422 859 422 724 445 521 452 303 477 250  0% +5,4% +1,5% +5,5%
 
Passifs courants 4 612 4 614 5 302 12 333 8 790  +0% +14,9% +132,6% -28,7%
   dont Créances fournisseurs 2 844 2 583 3 248 3 816 3 976  -9,2% +25,7% +17,5% +4,2%
   dont Dette à court terme 479 447 435 457 379  -6,7% -2,7% +5,1% -17,1%
Dette à long terme 15 288 16 300 17 107 17 347 16 852  +6,6% +5,0% +1,4% -2,9%
Passifs totaux 408 881 408 860 430 906 437 185 463 076  0% +5,4% +1,5% +5,9%
 
Action ordinaire 683 686 717 766 726  +0,4% +4,5% +6,8% -5,2%
Bénéfices non répartis 10 474 10 805 11 427 11 726 10 780  +3,2% +5,8% +2,6% -8,1%
Capitaux propres 13 978 13 864 14 615 15 118 14 174  -0,8% +5,4% +3,4% -6,2%
 
Dettes portant intérets 15 767 16 747 17 542 17 804 17 231  +6,2% +4,7% +1,5% -3,2%
Actions en circulation (en M) - 629 246 403 259  - -61,0% +64,3% -35,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 784 3 850 3 577 4 045 3 597  -19,5% -7,1% +13,1% -11,1%
 
Dépréciation 330 381 415 483 621  +15,5% +8,9% +16,4% +28,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 214 -2 044 -3 385 4 959 -5 242  -163,6% +65,6% -246,5% -205,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 128 7 066 6 078 335 10 082  +5 420,3% -14,0% -94,5% +2 909,6%
Flux opérationnel 5 713 6 742 6 892 7 116 6 621  +18,0% +2,2% +3,3% -7,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -2 830 -5 484 -5 536 -4 608 -1 478  +93,8% +0,9% -16,8% -67,9%
Flux d’investissement -3 841 -5 484 -5 536 -4 608 -1 478  +42,8% +0,9% -16,8% -67,9%
 
Dividendes payés -618 -662 -706 -752 -747  +7,1% +6,6% +6,5% -0,7%
Emprunts nets 506 1 409 805 -119 -715  +178,5% -42,9% -114,8% +500,8%
Flux de financement -1 554 -960 -596 -2 154 -4 631  -38,2% -37,9% +261,4% +115,0%
 
Variation nette de la trésorerie 654 97 721 538 364  -85,2% +643,3% -25,4% -32,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 824 15 422 11 729 11 349 20 631  +303,3% -23,9% -3,2% +81,8%
Charges d'exploitation -3 001 -14 373 -10 975 -10 772 -19 376  +378,9% -23,6% -1,8% +79,9%
   dont Coût des ventes -833 -12 270 -8 737 - -  +1 373,0% -28,8% - -
   dont Frais généraux -2 987 -2 824 -3 107 -2 975 -2 755  -5,5% +10,0% -4,2% -7,4%
Résultat opérationnel 867 1 158 853 669 1 317  +33,6% -26,3% -21,6% +96,9%
Autres revenus/frais nets 218 222 197 194 133  +1,8% -11,3% -1,5% -31,4%
Charge d'intérêt -141 -139 -115 -150 -127  -1,4% -17,3% +30,4% -15,3%
Résultat avant impôts 823 1 049 754 577 1 255  +27,5% -28,1% -23,5% +117,5%
Impôts sur les bénéfices -113 -78 -184 -27 -148  -31,0% +135,9% -85,3% +448,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
278 359 179 200 666  +29,1% -50,1% +11,7% +233,0%
 
EBITDA 1 488 1 779 1 539 - -  +19,6% -13,5% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 748 1 072 645 638 1 162  +43,3% -39,8% -1,1% +82,2%
Taux d’imposition 14% 7% 24% 5% 12%  -45,8% +228,2% -80,8% +152,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 121 635 125 213 132 943 126 399 131 789  +2,9% +6,2% -4,9% +4,3%
   dont Trésorerie 5 974 6 083 6 805 8 126 7 860  +1,8% +11,9% +19,4% -3,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 6 355 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 130 499 132 920 133 779 132 688 138 114  +1,9% +0,6% -0,8% +4,1%
Biens corporels 2 731 2 834 3 063 3 187 3 146  +3,8% +8,1% +4,0% -1,3%
Écart d'acquisitions 10 328 10 329 10 324 10 433 10 423  +0% 0% +1,1% -0,1%
Biens incorporels 5 741 5 786 5 843 6 011 5 985  +0,8% +1,0% +2,9% -0,4%
Actifs totaux 467 390 472 204 477 250 463 715 485 181  +1,0% +1,1% -2,8% +4,6%
 
Passifs courants 5 469 5 442 8 790 1 591 1 701  -0,5% +61,5% -81,9% +6,9%
   dont Créances fournisseurs - - 3 976 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 1 334 1 394 1 173 - -  +4,5% -15,9% - -
Dette à long terme 17 470 17 306 16 852 17 294 17 576  -0,9% -2,6% +2,6% +1,6%
Passifs totaux 453 588 458 311 463 076 443 008 464 324  +1,0% +1,0% -4,3% +4,8%
 
Action ordinaire 702 718 726 9 526 9 526  +2,3% +1,1% +1 212,1% 0%
Bénéfices non répartis 10 762 10 948 10 780 7 702 8 137  +1,7% -1,5% -28,6% +5,6%
Capitaux propres 13 802 13 893 14 174 20 707 20 857  +0,7% +2,0% +46,1% +0,7%
 
Dettes portant intérets 18 804 18 700 18 025 17 294 17 576  -0,6% -3,6% -4,1% +1,6%
Actions en circulation (en M) 338 477 259 344 859  +40,9% -45,6% +32,4% +150,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Corporation of Canada (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 794 2 843 3 597 577 1 832  +58,5% +26,5% -84,0% +217,5%
 
Dépréciation 621 621 621 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 50 -1 613 1 660 3 150 -5 921  -3 326,0% -202,9% +89,8% -288,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 356 2 746 -1 132 -1 434 6 983  -18,2% -141,2% +26,7% -587,0%
Flux opérationnel 3 775 5 280 6 621 1 929 3 670  +39,9% +25,4% -70,9% +90,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -849 -745 444 -708 -1 653  -12,2% -159,6% -259,5% +133,5%
Flux d’investissement -1 177 -1 922 -1 478 -708 -2 361  +63,3% -23,1% -52,1% +233,5%
 
Dividendes payés -376 -562 -747 -186 -501  +49,5% +32,9% -75,1% +169,4%
Emprunts nets -242 -214 -593 124 293  -11,6% +177,1% -120,9% +136,3%
Flux de financement -2 906 -3 531 -4 631 -185 -366  +21,5% +31,2% -96,0% +97,8%
 
Variation nette de la trésorerie -467 -358 364 1 321 1 055  -23,3% -201,7% +262,9% -20,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.