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Unum Group

Unum Group (UNM.US, US91529Y1064)

Unum Group, together with its subsidiaries, provides financial protection benefit solutions primarily in the United States, the United Kingdom, and Poland. It operates through Unum US, Unum International, Colonial Life, and Closed Block segments. The company offers group long-term and short-term disability, group life, and accidental death and dismemberment products; supplemental and voluntary products, such as individual disability, voluntary benefits, and dental and vision products; and accident, sickness, disability, life, and cancer and critical illness products. It also provides group pension, individual life and corporate-owned life insurance, reinsurance pools and management operations, and other products. The company sells its products primarily to employers for the benefit of employees. Unum Group sells its products through field sales personnel, independent brokers, and consultants, as …

Siège social : 1 Fountain Square, Chattanooga, TN, United States, 37402

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Unum Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Unum Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
203 690 000 99,5% 0,8% 91,5% 1,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,8 5,8 2,5 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,5 USD masqué 24,9 21,1 9,0 28,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Unum Group

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Unum Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +19,9% +20,5% +43,4% +21,1% -21,6% -41,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,3% +9,6% -5,6% -6,3% +35,6% +46,1% +30,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Unum Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Unum Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard Paul McKenney Pres, CEO & Director 52 Steven Andrew Zabel Exec. VP & CFO 52
Michael Quinn Simonds Exec. VP & COO 47 Lisa Gonzalez Iglesias J.D., CPA Exec. VP & Gen. Counsel 55
Timothy Gerald Arnold Exec. VP of Voluntary Benefits & Pres of Colonial Life 58 Martha Davies Leiper C.F.A., CFA Exec. VP & Chief Investment Officer 58
Cherie Antoinette Pashley Sr. VP & Chief Accounting Officer 43 Puneet Bhasin Exec. VP and Chief Information & Digital Officer 58
Thomas A. H. White Sr. VP of Investor Relations - Elizabeth A. Claire Ahmed Exec. VP of People & Communication 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Unum Group

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 04/09/2020 Pyne Christopher W Vente 2 550 $19,39 $49 445
Feu rouge 28/05/2019 Larson Gloria C Vente 1 602 $33,55 $53 747
Feu rouge 31/07/2018 Farrell Breege A Vente 7 500 $40,66 $304 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNUM GROUP-$408 142

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Unum Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Unum Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Unum Group

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Fondamentaux d’Unum Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 047 11 287 11 599 11 999 13 162  +2,2% +2,8% +3,5% +9,7%
EBITDA 1 449 1 507 729 1 492 1 078  +4,0% -51,6% +104,6% -27,8%
Résultat opérationnel 1 348 1 404 628 1 382 964  +4,2% -55,3% +120,1% -30,3%
Résultat net 931 994 523 1 100 793  +6,7% -47,4% +110,2% -27,9%
Free Cash Flow 1 031 1 044 1 392 1 591 478  +1,3% +33,4% +14,2% -69,9%
Marge de FCF 9% 9% 12% 13% 4%  -0,9% +29,8% +10,4% -72,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 17% 20% 18%  -5,5% -43,0% +22,6% -13,0%
Capital investi 9 374 10 171 8 750 13 292 14 217  +8,5% -14,0% +51,9% +7,0%
Actions en circulation (en M) 236 227 220 210 204  -3,8% -3,1% -4,5% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Unum Group

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Ratio de profitabilité d’Unum Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 29% 22% 29% 100%  +0,8% -23,5% +28,9% +250,0%
Marge d’EBITDA 13% 13% 6% 12% 8%  +1,8% -52,9% +97,8% -34,2%
Marge opérationnelle 12% 12% 5% 12% 7%  +2,0% -56,5% +112,8% -36,4%
Marge bénéficiaire 8% 9% 5% 9% 6%  +4,5% -48,8% +103,2% -34,3%
Marge de FCF 9% 9% 12% 13% 4%  -0,9% +29,8% +10,4% -72,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 0,8% 1,7% 1,2%  - -47,3% +105,3% -32,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 5,8% 11,8% 7,6%  - -46,4% +105,8% -35,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Unum Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 356,8 38,4 305,8 11,8 39,9  -89,3% +697,5% -96,1% +237,1%
Liquidité générale 318,9 32,7 265,5 9,9 35,7  -89,8% +713,0% -96,3% +261,9%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,4 -1,3 1,3 1,6  +29,0% +203,4% -201,9% +19,3%
Dette sur actifs 1% 1% 0% 5% 5%  +42,1% -77,8% +2 297,8% -4,6%
Dette sur capitaux propres 5% 6% 1% 33% 31%  +37,5% -76,1% +2 146,8% -7,8%
Couverture par l’EBITDA 8,7 9,4 4,4 8,4 5,7  +8,0% -53,8% +93,0% -31,9%
   ∼ par l’EBIT 8,1 8,8 3,8 7,8 5,1  +8,2% -57,3% +107,6% -34,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 7,2 9,2 9,8 3,2  +6,9% +27,8% +6,9% -67,7%
Coût de la dette - 31,9% 46,2% 10,3% 5,6%  - +44,8% -77,8% -45,1%

 

Graphique des dividendes d’Unum Group

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Ratios de distribution d’Unum Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 931 994 523 1 100 793  +6,7% -47,4% +110,2% -27,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 031 1 044 1 392 1 591 478  +1,3% +33,4% +14,2% -69,9%
Dividende payé -183 -196 -216 -229 -232  +7,3% +10,0% +6,3% +1,2%
Distribution sur résultat net 20% 20% 41% 21% 29%  +0,6% +108,9% -49,4% +40,4%
Distribution sur FCF 18% 19% 15% 14% 48%  +6,0% -17,5% -6,9% +236,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Unum Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Unum Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 214 212 198 194 340  -1,0% -6,7% -1,7% +75,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 1 11 -  - +634,9% +1 026,5% -
Conversion de l’encaisse - 212 197 183 340  - -7,1% -6,8% +85,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,1% +6,3% -4,5% +4,1%
Frais généraux sur CP 9% 9% 10% 9% 9%  -5,0% +16,5% -12,3% -2,7%
Frais généraux sur CA 8% 7% 8% 7% 7%  -0,7% +2,1% -2,0% -3,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Unum Group

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Unum Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Unum Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Unum Group

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Sociétés possiblement comparables à Unum Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Unum Group

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Dividendes par action détachés par Unum Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,29-----------
20200,29--0,29--0,29--0,29--
20190,26--0,26--0,29--0,29--
20180,23--0,23--0,26--0,26--
20170,20--0,20--0,23--0,23--
20160,19--0,19--0,20--0,20--
20150,17--0,17--0,19--0,19--
20140,15--0,15--0,17--0,17--
20130,13--0,13--0,15--0,15--
20120,11--0,11--0,13--0,13--
20110,09--0,09--0,11--0,11--
20100,08--0,08--0,09--0,09--
20090,08--0,08--0,08--0,08--
20080,08--0,08--0,08--0,08--
20070,08--0,08--0,08--0,08--
20060,08--0,08--0,08--0,08--
20050,08--0,08--0,08--0,08--
20040,08--0,08--0,08--0,08--
20030,15---0,08-0,08--0,08--
20020,15--0,15--0,15--0,15--
2001---0,15--0,15--0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Unum Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 047 11 287 11 599 11 999 13 162  +2,2% +2,8% +3,5% +9,7%
Charges d'exploitation -9 699 -9 883 -10 971 -10 617 -12 198  +1,9% +11,0% -3,2% +14,9%
   dont Coût des ventes -7 869 -8 016 -9 026 -8 570 -  +1,9% +12,6% -5,1% -
   dont Frais généraux -832 -844 -886 -898 -953  +1,5% +4,9% +1,4% +6,1%
Résultat opérationnel 1 348 1 404 628 1 382 964  +4,2% -55,3% +120,1% -30,3%
Autres revenus/frais nets 206 198 198 221 224  -3,8% +0,3% +11,6% +1,4%
Charge d'intérêt -166 -160 -167 -177 -188  -3,7% +4,6% +6,0% +6,1%
Résultat avant impôts 1 348 1 404 628 1 382 964  +4,2% -55,3% +120,1% -30,3%
Impôts sur les bénéfices -416 -410 -104 -282 -171  -1,6% -74,5% -369,9% -39,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
931 994 523 1 100 793  +6,7% -47,4% +110,2% -27,9%
 
EBITDA 1 449 1 507 729 1 492 1 078  +4,0% -51,6% +104,6% -27,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 931 994 523 1 100 793  +6,7% -47,4% +110,2% -27,9%
Taux d’imposition 31% 29% 17% 20% 18%  -5,5% -43,0% +22,6% -13,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Unum Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 570 6 622 6 372 6 468 12 455  +0,8% -3,8% +1,5% +92,6%
   dont Trésorerie 100 77 94 84 197  -22,9% +21,4% -10,5% +134,2%
   dont Placements à CT 780 1 155 968 1 295 1 470  +48,1% -16,2% +33,7% +13,6%
   dont Créances clients 6 470 6 545 6 278 6 384 12 258  +1,2% -4,1% +1,7% +92,0%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 51 824 53 734 51 398 56 452 53 295  +3,7% -4,3% +9,8% -5,6%
Biens corporels 501 505 547 534 498  +0,8% +8,3% -2,3% -6,8%
Écart d'acquisitions 335 339 350 352 353  +1,0% +3,5% +0,4% +0,4%
Biens incorporels 32 28 97 89 84  -12,5% +246,6% -8,3% -5,5%
Actifs totaux 61 942 64 013 61 876 67 013 70 626  +3,3% -3,3% +8,3% +5,4%
 
Passifs courants 21 203 24 656 349  +884,5% -88,2% +2 635,0% -46,8%
   dont Créances fournisseurs 21 3 24 257 -  -85,9% +727,6% +969,6% -
   dont Dette à court terme 0 200 0 400 -  - - - -
Dette à long terme 406 396 128 2 927 3 346  -2,4% -67,7% +2 184,9% +14,3%
Passifs totaux 52 974 54 438 53 254 57 048 59 755  +2,8% -2,2% +7,1% +4,7%
 
Action ordinaire 30 31 31 31 31  +0,3% 0% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 8 744 9 542 9 863 10 729 11 270  +9,1% +3,4% +8,8% +5,0%
Capitaux propres 8 968 9 575 8 622 9 965 10 871  +6,8% -10,0% +15,6% +9,1%
 
Dettes portant intérets 406 596 128 3 327 3 346  +46,8% -78,5% +2 496,9% +0,6%
Actions en circulation (en M) 236 227 220 210 204  -3,8% -3,1% -4,5% -2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Unum Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 931 994 523 1 100 793  +6,7% -47,4% +110,2% -27,9%
 
Dépréciation 102 103 101 110 114  +1,7% -1,9% +8,6% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -91 -128 -16 56 -1 086  +41,6% -87,2% -441,5% -2 038,8%
Ajust. comptes débiteurs -167 -102 -5 38 243  -39,2% -95,4% -897,9% +547,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 395 356 1 081 379 1 800  -9,9% +203,9% -65,0% +375,3%
Flux opérationnel 1 116 1 149 1 537 1 742 598  +3,0% +33,7% +13,3% -65,7%
 
Dépenses d’investissement 85 105 144 151 119  +23,9% +36,8% +4,7% -21,1%
Investissements -496 -379 -641 -1 243 -149  -23,5% +68,9% +94,0% -88,0%
Flux d’investissement -710 -485 -930 -1 394 -268  -31,7% +91,9% +49,8% -80,8%
 
Dividendes payés -183 -196 -216 -229 -232  +7,3% +10,0% +6,3% +1,2%
Emprunts nets 195 -64 31 323 14  -132,5% -148,3% +951,8% -95,6%
Flux de financement -419 -688 -590 -358 -217  +64,3% -14,2% -39,3% -39,4%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -23 17 -10 113  +84,0% -172,2% -159,6% -1 240,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Unum Group (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 035 2 874 3 023 2 996 4 274  -5,3% +5,2% -0,9% +42,6%
Charges d'exploitation -2 657 -2 669 -2 684 -2 697 -4 149  +0,4% +0,5% +0,5% +53,8%
   dont Coût des ventes -2 139 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -221 -240 -233 -230 -227  +8,2% -2,6% -1,4% -1,2%
Résultat opérationnel 377 202 338 300 125  -46,4% +67,0% -11,3% -58,4%
Autres revenus/frais nets 57 59 50 61 55  +3,9% -15,3% +21,9% -8,9%
Charge d'intérêt -47 -46 -48 -49 -46  -1,9% +3,9% +4,0% -7,7%
Résultat avant impôts 377 202 338 300 125  -46,4% +67,0% -11,3% -58,4%
Impôts sur les bénéfices -482 -41 -72 -69 -353  -108,5% +75,4% -5,0% -614,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
296 161 266 231 135  -45,6% +64,9% -13,0% -41,4%
 
EBITDA 405 231 365 329 153  -43,0% +58,2% -9,7% -53,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 301 161 266 231 96  -46,4% +64,9% -13,0% -58,4%
Taux d’imposition - 20% 21% 23% -  - +5,0% +7,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Unum Group (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 6 468 6 643 6 577 6 578 12 455  +2,7% -1,0% +0% +89,4%
   dont Trésorerie 84 337 166 104 197  +301,0% -50,9% -37,3% +89,8%
   dont Placements à CT 1 295 1 384 2 602 2 087 1 470  +6,9% +87,9% -19,8% -29,6%
   dont Créances clients 6 384 6 306 6 412 6 474 12 258  -1,2% +1,7% +1,0% +89,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 56 452 54 538 58 690 59 040 53 295  -3,4% +7,6% +0,6% -9,7%
Biens corporels 534 541 518 509 498  +1,2% -4,2% -1,8% -2,1%
Écart d'acquisitions 352 349 349 351 353  -0,8% +0% +0,5% +0,7%
Biens incorporels 89 - - - 84  - - - -
Actifs totaux 67 013 65 336 69 305 69 616 70 626  -2,5% +6,1% +0,4% +1,5%
 
Passifs courants 656 669 758 395 349  +1,9% +13,3% -47,9% -11,6%
   dont Créances fournisseurs 257 269 358 395 -  +4,8% +33,1% +10,4% -
   dont Dette à court terme 400 400 400 - -  +0% +0% - -
Dette à long terme 2 927 511 211 65 3 346  -82,5% -58,7% -69,4% +5 087,1%
Passifs totaux 57 048 55 533 58 744 58 724 59 755  -2,7% +5,8% 0% +1,8%
 
Action ordinaire 31 31 31 31 31  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 10 729 10 812 11 019 11 192 11 270  +0,8% +1,9% +1,6% +0,7%
Capitaux propres 9 965 9 803 10 561 10 892 10 871  -1,6% +7,7% +3,1% -0,2%
 
Dettes portant intérets 3 327 911 611 65 3 346  -72,6% -33,0% -89,4% +5 087,1%
Actions en circulation (en M) 210 203 204 204 204  -3,3% +0,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Unum Group (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 296 161 266 231 135  -45,6% +64,9% -13,0% -41,4%
 
Dépréciation 28 29 27 30 28  +3,6% -4,2% +9,2% -6,0%
Ajustements des bénéfices nets -34 161 2 12 -1 260  -572,1% -98,8% +485,0% -10 868,4%
Ajust. comptes débiteurs 30 -9 101 71 80  -128,6% -1 256,3% -29,1% +11,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 142 -40 236 -49 1 653  -127,9% -696,0% -120,7% -3 479,3%
Flux opérationnel 485 220 633 426 -681  -54,6% +187,6% -32,6% -259,8%
 
Dépenses d’investissement 43 39 38 22 20  -9,9% -1,8% -42,7% -10,9%
Investissements -144 162 -1 175 23 842  -212,1% -826,6% -101,9% +3 625,7%
Flux d’investissement -188 123 -1 213 1 822  -165,4% -1 089,6% -100,0% +136 966,7%
 
Dividendes payés -59 -58 -58 -58 -58  -1,9% +0,3% 0% +0,2%
Emprunts nets -113 -15 479 -415 -35  -86,8% -3 294,0% -186,6% -91,6%
Flux de financement -290 -89 409 -489 -48  -69,2% -557,7% -219,5% -90,2%
 
Variation nette de la trésorerie 7 253 -172 -62 93  +3 464,8% -167,8% -64,0% -250,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.