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Globe Life Inc

Globe Life (GL.US, US37959E1029)

Globe Life Inc., through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products, and annuities to lower middle to middle income households in the United States. The company operates through four segments: Life Insurance, Supplemental Health Insurance, Annuities, and Investments. It offers whole life, term life, and other life insurance products; and medicare supplement and supplemental health insurance, such as critical illness and accident plans. The company was formerly known as Torchmark Corporation and changed its name to Globe Life Inc. in August 2019. Globe Life Inc. was incorporated in 1979 and is headquartered in McKinney, Texas.

Siège social : 3700 South Stonebridge Drive, McKinney, TX, United States, 75070

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Globe Life

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Globe Life Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
103 283 000 91,4% 2,0% 76,3% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 13,0 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
97,3 USD masqué 94,3 85,5 56,7 99,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Globe Life Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Globe Life Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% -0,2% +2,8% +19,9% +13,5% +21,0% +17,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,0% +88,9% +90,4% +95,2% -73,0% -67,6% -63,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Globe Life Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Globe Life Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary Lee Coleman Co-Chairman & CEO 68 Larry Mac Hutchison Co-Chairman & CEO 67
Frank Martin Svoboda Exec. VP & CFO 59 W. Michael Pressley Exec. VP & Chief Investment Officer 69
James Matthew Darden Exec. VP & Chief Strategy Officer 50 Steven Kelly Greer Chief Exec. Officer of American Income Life Division 48
M. Shane Henrie Corp. Sr. VP & Chief Accounting Officer 47 James Eric McPartland Exec. VP & Chief Information Officer 54
Michael Clay Majors Exec. VP of Admin. & Investor Relations 58 Robert Brian Mitchell Exec. VP, Gen. Counsel & Chief Risk Officer 57

 

Opérations d’initiés récentes pour Globe Life Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 23/12/2020 Dichiaro Steven John Vente 1 500 $93,33 $139 995
Feu rouge 17/12/2020 Mcpartland James Eric Vente 7 055 $93,26 $657 949
Feu rouge 03/11/2020 Dichiaro Steven John Vente 2 000 $85,99 $171 980
Feu rouge 18/11/2019 Greer Steven Kelly Vente 2 000 $99,06 $198 120
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GLOBE LIFE-$1 168 044

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Globe Life Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Globe Life dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Globe Life Inc

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Fondamentaux de Globe Life Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 935 4 156 4 304 4 528 4 738  +5,6% +3,6% +5,2% +4,6%
EBITDA 7 566 7 971 1 380 1 483 1 472  +5,4% -82,7% +7,4% -0,7%
Résultat opérationnel 7 097 7 480 864 931 897  +5,4% -88,5% +7,8% -3,7%
Résultat net 550 1 454 701 761 732  +164,6% -51,8% +8,5% -3,8%
Free Cash Flow 1 374 1 409 1 233 1 322 1 435  +2,6% -12,5% +7,2% +8,6%
Marge de FCF 35% 34% 29% 29% 30%  -2,9% -15,5% +1,9% +3,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% - 19% 18% 18%  - - -2,5% +0,5%
Capital investi 5 965 7 692 7 080 8 942 10 694  +29,0% -7,9% +26,3% +19,6%
Actions en circulation (en M) 122 119 115 111 107  -2,5% -3,4% -3,5% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Globe Life Inc

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Ratio de profitabilité de Globe Life Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 28% 29% 29% 100%  +2,1% +1,6% +1,8% +242,9%
Marge d’EBITDA 192% 192% 32% 33% 31%  -0,3% -83,3% +2,1% -5,1%
Marge opérationnelle 180% 180% 20% 21% 19%  -0,2% -88,9% +2,5% -8,0%
Marge bénéficiaire 14% 35% 16% 17% 15%  +150,5% -53,4% +3,1% -8,1%
Marge de FCF 35% 34% 29% 29% 30%  -2,9% -15,5% +1,9% +3,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 3,0% 3,1% 2,7%  - -53,5% +2,9% -14,2%
Rentabilité financière (ROE) - 26,9% 12,0% 12,0% 9,1%  - -55,3% -0,6% -23,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Globe Life Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3  +46,5% +13,8% -29,2% -13,0%
Liquidité générale 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3  +35,7% +27,1% -26,3% -6,5%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,2 1,1 1,0 1,2  -7,7% +604,0% -3,6% +20,1%
Dette sur actifs 7% 6% 7% 6% 7%  -4,6% +15,9% -12,0% +4,4%
Dette sur capitaux propres 31% 23% 31% 23% 22%  -23,4% +31,2% -26,5% -3,0%
Couverture par l’EBITDA 90,8 94,3 15,3 17,6 17,0  +3,9% -83,7% +14,8% -3,5%
   ∼ par l’EBIT 85,2 88,5 9,6 11,0 10,3  +3,9% -89,2% +15,2% -6,4%
   ∼ par le flux opérationel 16,8 16,9 14,2 16,2 17,0  +0,7% -16,1% +14,1% +5,3%
Coût de la dette - 5,9% 5,8% 5,1% 4,9%  - -2,6% -11,7% -4,6%

 

Graphique des dividendes de Globe Life Inc

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Ratios de distribution de Globe Life Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 550 1 454 701 761 732  +164,6% -51,8% +8,5% -3,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 374 1 409 1 233 1 322 1 435  +2,6% -12,5% +7,2% +8,6%
Dividende payé -67 -69 -71 -74 -78  +2,8% +3,8% +3,9% +5,4%
Distribution sur résultat net 12% 5% 10% 10% 11%  -61,1% +115,2% -4,2% +9,6%
Distribution sur FCF 5% 5% 6% 6% 5%  +0,3% +18,6% -3,1% -2,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Globe Life Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Globe Life Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 34 35 36 37  -3,5% +2,3% +1,1% +2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 161 125 168 -  - -22,4% +34,9% -
Conversion de l’encaisse - -126 -89 -132 37  - -29,2% +48,3% -127,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -3,6% +5,3% -6,5% -6,4%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 3% 3%  -18,7% +23,6% -24,3% +1,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 5% 6%  +5,1% +3,7% -3,1% +16,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Globe Life Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Globe Life Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Globe Life Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Globe Life Inc

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Sociétés possiblement comparables à Globe Life Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Globe Life

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Dividendes par action détachés par Globe Life Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,19-----------
20200,17--0,19--0,19--0,19--
20190,16--0,17--0,17--0,17--
20180,15--0,16--0,16--0,16--
20170,14-0,15--0,15---0,15--
20160,14-0,14--0,14---0,14--
2015--0,14--0,14--0,14---
2014---0,130,08----0,13-0,13
20130,10--0,11--0,11--0,11-0,11
20120,08--0,10--0,10--0,10--
20110,07-0,07-0,05----0,08--
20100,07-0,07--0,07--0,07---
2009---0,06--0,06-0,06---
20080,06--0,06--0,06--0,06-0,06
20070,06--0,06--0,06--0,06--
20060,05--0,05--0,06--0,06--
20050,05-0,05---0,05--0,05--
20040,05-0,05--0,05---0,05--
20030,04--0,04--0,04--0,05--
20020,04--0,04--0,04--0,04--
2001---0,04--0,04--0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Globe Life Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 935 4 156 4 304 4 528 4 738  +5,6% +3,6% +5,2% +4,6%
Charges d'exploitation -3 162 -3 325 -3 440 -3 596 -3 841  +5,1% -203,5% +4,5% +6,8%
   dont Coût des ventes -2 847 -2 983 -3 070 -3 207 -  +4,8% +2,9% +4,5% -
   dont Frais généraux -200 -222 -238 -243 -297  +11,0% +7,4% +1,9% +22,3%
Résultat opérationnel 7 097 7 480 864 931 897  +5,4% -88,5% +7,8% -3,7%
Autres revenus/frais nets 1 1 1 1 1  -16,9% -0,4% +15,9% +0,5%
Charge d'intérêt -83 -85 -90 -84 -87  +1,4% +6,6% -6,4% +2,8%
Résultat avant impôts 772 831 864 931 897  +7,6% +4,0% +7,8% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -233 -628 -162 -170 -165  -369,8% -125,8% +5,1% -3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
550 1 454 701 761 732  +164,6% -51,8% +8,5% -3,8%
 
EBITDA 7 566 7 971 1 380 1 483 1 472  +5,4% -82,7% +7,4% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 959 6 076 702 761 732  +22,5% -88,5% +8,5% -3,8%
Taux d’imposition 30% - 19% 18% 18%  - - -2,5% +0,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Globe Life Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 461 510 536 518 569  +10,8% +5,1% -3,5% +9,9%
   dont Trésorerie 76 119 121 76 95  +55,7% +2,1% -37,3% +24,9%
   dont Placements à CT 72 127 63 38 -  +76,4% -50,2% -39,5% -
   dont Créances clients 384 392 415 442 474  +1,9% +6,0% +6,4% +7,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 103 17 968 17 362 20 092 22 702  +11,6% -3,4% +15,7% +13,0%
Biens corporels 97 108 135 161 186  +11,3% +25,0% +19,3% +15,5%
Écart d'acquisitions 442 442 442 442 442  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 783 3 958 4 138 4 342 -  +4,6% +4,5% +4,9% -
Actifs totaux 21 436 23 475 23 096 25 977 29 047  +9,5% -1,6% +12,5% +11,8%
 
Passifs courants 2 008 1 640 1 356 1 776 2 089  -18,3% -17,3% +31,0% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 1 744 1 312 1 048 1 477 1 834  -24,8% -20,1% +41,0% +24,2%
   dont Dette à court terme 264 328 308 299 255  +24,0% -6,2% -3,0% -14,7%
Dette à long terme 1 133 1 132 1 357 1 349 1 668  -0,1% +19,9% -0,6% +23,6%
Passifs totaux 16 869 17 244 17 681 18 683 20 276  +2,2% +2,5% +5,7% +8,5%
 
Action ordinaire 127 124 121 117 113  -2,4% -2,4% -3,3% -3,4%
Bénéfices non répartis 3 891 4 800 5 200 5 551 5 874  +23,4% +8,3% +6,8% +5,8%
Capitaux propres 4 567 6 231 5 415 7 294 8 771  +36,4% -13,1% +34,7% +20,2%
 
Dettes portant intérets 1 398 1 460 1 665 1 648 1 923  +4,5% +14,0% -1,0% +16,7%
Actions en circulation (en M) 122 119 115 111 107  -2,5% -3,4% -3,5% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Globe Life Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 550 1 454 701 761 732  +164,6% -51,8% +8,5% -3,8%
 
Dépréciation 469 490 517 552 576  +4,5% +5,4% +6,8% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 345 -575 77 128 159  -266,8% -113,4% +65,8% +24,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 671 719 682 677 833  +7,3% -5,2% -0,7% +22,9%
Flux opérationnel 1 399 1 429 1 278 1 364 1 476  +2,2% -10,6% +6,7% +8,3%
 
Dépenses d’investissement 25 20 45 42 42  -19,4% +122,3% -6,4% -1,1%
Investissements -1 037 -907 -853 -767 -1 133  -12,6% -5,9% -10,1% +47,7%
Flux d’investissement -1 062 -927 -896 -809 -1 182  -12,8% -3,3% -9,7% +46,0%
 
Dividendes payés -67 -69 -71 -74 -78  +2,8% +3,8% +3,9% +5,4%
Emprunts nets 91 -33 66 -140 200  -136,8% -296,4% -313,4% -242,9%
Flux de financement -320 -454 -392 -591 -274  +42,0% -13,8% +50,8% -53,6%
 
Variation nette de la trésorerie 16 48 -10 -36 21  +192,8% -120,9% +256,0% -157,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Globe Life Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 137 1 133 1 181 1 196 1 229  -0,3% +4,2% +1,3% +2,8%
Charges d'exploitation -4 501 -930 -969 -964 -979  -79,3% +4,1% -0,5% +1,6%
   dont Coût des ventes -811 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -62 -62 -70 -72 -74  -0,7% +13,7% +3,1% +2,7%
Résultat opérationnel -3 364 203 212 253 250  -106,0% +4,6% +19,3% -1,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  +34,9% +24,3% -27,7% +4,1%
Charge d'intérêt -21 -21 -23 -22 -21  +1,5% +9,6% -5,0% -1,2%
Résultat avant impôts 227 203 212 232 250  -10,6% +4,6% +9,1% +8,0%
Impôts sur les bénéfices -40 -37 -39 -43 -46  -6,6% +4,8% +8,7% +7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 166 173 189 204  -11,5% +4,5% +9,2% +8,1%
 
EBITDA -2 812 - - - 826  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -2 771 166 173 207 204  -106,0% +4,5% +19,4% -1,2%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% 18%  +4,5% +0,2% -0,4% -0,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Globe Life Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 518 532 560 1 062 569  +2,8% +5,2% +89,8% -46,4%
   dont Trésorerie 76 90 114 80 95  +19,0% +26,2% -29,8% +18,4%
   dont Placements à CT 38 273 532 20 541 -  +612,0% +95,0% +3 763,6% -
   dont Créances clients 442 442 446 458 474  +0% +0,9% +2,9% +3,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 20 092 19 367 21 456 21 875 22 702  -3,6% +10,8% +2,0% +3,8%
Biens corporels 161 - - - 186  - - - -
Écart d'acquisitions 442 442 442 442 442  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 342 - - - -  - - - -
Actifs totaux 25 977 25 352 27 534 28 042 29 047  -2,4% +8,6% +1,8% +3,6%
 
Passifs courants 1 776 1 753 2 463 2 394 2 089  -1,3% +40,5% -2,8% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 1 477 1 295 1 632 367 1 834  -12,3% +26,0% -77,5% +399,0%
   dont Dette à court terme 299 458 831 280 255  +53,4% +81,4% -66,3% -8,9%
Dette à long terme 1 349 1 347 1 272 1 668 1 668  -0,2% -5,5% +31,1% +0%
Passifs totaux 18 683 18 832 19 686 19 817 20 276  +0,8% +4,5% +0,7% +2,3%
 
Action ordinaire 117 117 117 117 113  0% 0% 0% -3,4%
Bénéfices non répartis 5 551 5 686 5 839 6 002 5 874  +2,4% +2,7% +2,8% -2,1%
Capitaux propres 7 294 6 520 7 848 8 225 8 771  -10,6% +20,4% +4,8% +6,6%
 
Dettes portant intérets 1 648 1 805 2 103 1 947 1 923  +9,5% +16,5% -7,4% -1,3%
Actions en circulation (en M) 111 109 107 107 107  -1,8% -1,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Globe Life Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 761 166 173 189 732  -78,2% +4,5% +9,2% +287,3%
 
Dépréciation 552 - - - 576  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 128 178 253 120 159  +39,6% +42,0% -52,4% +32,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 833 833 833 833  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 334 344 426 309 398  +3,0% +23,9% -27,3% +28,6%
 
Dépenses d’investissement 12 9 11 29 13  -23,4% +16,2% +165,9% -55,0%
Investissements -229 -302 -638 -16 -176  +32,3% +111,1% -97,5% +999,5%
Flux d’investissement -241 -312 -649 -32 -189  +29,5% +108,2% -95,1% +495,2%
 
Dividendes payés -19 -19 -20 -59 -20  -0,6% +7,3% +193,2% -66,3%
Emprunts nets 37 137 273 -152 -41  +269,7% +98,6% -155,8% -73,1%
Flux de financement -81 -31 253 -87 -187  -61,4% -910,0% -134,3% +115,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 1 30 4 21  -94,9% +4 846,2% -86,1% +415,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.