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Prudential plc

Prudential (PRU.LSE, GB0007099541)

Prudential plc, through its subsidiaries, provides life and health insurance, and retirement and asset management solutions to individuals in Asia, and Africa. It offers health and protection, as well as savings products, such as participating, linked, and other traditional products. The company also provides insurance against common critical illnesses, including cancer, stroke, and heart attack; and tropical disease protection, such as dengue, malaria, and measles. It manages assets across equity, fixed income, multi asset, quantitative, and alternative strategies on behalf of institutional and individual investors. Prudential plc provides its products and services through agency sales force, banks, and brokers. The company was founded in 1848 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 1 Angel Court, London, United Kingdom, EC2R 7AG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prudential

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prudential plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 749 310 000 96,8% 0,5% 53,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 9,3 0,6 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
965,6 GBX masqué 1 046,7 1 285,3 881,0 1 565,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prudential plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prudential plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,6% -9,8% -18,4% -35,1% -35,4% -13,0% -42,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,7% -44,2% -24,9% -40,9% -30,6% -18,9% +40,3%

 

Équipe de direction de Prudential plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Thomas FitzPatrick C.A., CA Interim Group CEO, COO & Exec. Director 54 Stuart James Turner B.A., F.C.A., F.R.M. Group CFO & Exec. Director 53
Rebecca Wyatt Director of Group Financial Accounting & Reporting - Patrick Bowes Head of Investor Relations -
Alan Fraser Porter Group Gen. Counsel 58 Avnish Kalra Group Chief Risk & Compliance Officer -
Jonathan Oliver Group Communications Director - Jolene Chen Group HR Director 62
Nicolaos Andreas Nicandrou A.C.A., ACA Chief Exec. of Asia & Africa 57 Allen Thai Chief Representative of Myanmar Office -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prudential plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prudential dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Prudential plc

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Fondamentaux de Prudential plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 116 980 31 635 93 736 57 948 26 500  -73,0% +196,3% -38,2% -54,3%
EBITDA 4 057 4 357 3 013 2 888 3 198  +7,4% -30,8% -4,1% +10,7%
Résultat opérationnel 3 865 3 892 2 548 1 968 -  +0,7% -34,5% -22,8% -
Résultat net 2 389 4 019 783 2 118 -2 042  +68,2% -80,5% +170,5% -196,4%
Free Cash Flow 2 008 2 760 -273 1 907 242  +37,4% -109,9% -798,5% -87,3%
Marge de FCF 2% 9% 0% 3% 1%  +408,2% -103,3% -1 229,9% -72,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 17% 2% 2% 17%  -37,7% -90,6% +6,8% +902,3%
Capital investi 37 600 37 733 27 086 29 459 23 729  +0,4% -28,2% +8,8% -19,5%
Actions en circul. (en M) 2 568,0 2 576,0 2 587,0 2 597,0 2 597,0  +0,3% +0,4% +0,4% 0%
EBITDA par action 1,6 1,7 1,2 1,1 1,2  +7,1% -31,1% -4,5% +10,7%
Bénéfices par action 0,9 1,6 0,3 0,8 -0,8  +67,7% -80,6% +169,5% -196,4%
Free Cash Flow par action 0,8 1,1 -0,1 0,7 0,1  +37,0% -109,8% -795,8% -87,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prudential plc

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Ratio de profitabilité de Prudential plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 13% 8% 100% 100%  -64,9% -33,7% +1 106,4% 0%
Marge d’EBITDA 3% 14% 3% 5% 12%  +297,1% -76,7% +55,0% +142,1%
Marge opérationnelle 3% 12% 3% 3% -  +272,4% -77,9% +24,9% -
Marge bénéficiaire 2% 13% 1% 4% -8%  +522,1% -93,4% +337,6% -310,8%
Marge de FCF 2% 9% 0% 3% 1%  +408,2% -103,3% -1 229,9% -72,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,1% 0,4% -0,6%  - -76,7% +206,6% -230,8%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 3,8% 10,5% -10,8%  - -79,5% +177,3% -202,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Prudential plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,8 1,6 2,8 16,2 18,4  -57,8% +70,6% +484,7% +13,4%
Liquidité générale 25,7 31,4 129,7 28,7 54,5  +22,3% +313,1% -77,9% +90,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 3,5 0,2 -11,8 -0,2  +188,6% -94,0% -5 622,1% -98,0%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 2% 3%  +3,3% -31,8% -0,7% +100,6%
Dette sur capitaux propres 73% 72% 39% 41% 39%  -0,8% -46,0% +5,2% -5,4%
Couverture par l’EBITDA 7,1 8,4 5,8 4,9 9,8  +18,6% -30,3% -16,0% +98,8%
   ∼ par l’EBIT 6,7 7,5 4,9 4,5 9,2  +11,2% -34,0% -8,2% +103,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 6,0 -0,4 3,3 0,8  +57,7% -106,7% -924,1% -74,6%
Coût de la dette - 3,3% 4,4% 7,3% 4,3%  - +34,1% +65,4% -40,8%

 

Graphique des dividendes de Prudential plc

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Ratios de distribution de Prudential plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 389 4 019 783 2 118 -2 042  +68,2% -80,5% +170,5% -196,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 008 2 760 -273 1 907 242  +37,4% -109,9% -798,5% -87,3%
Dividende payé -1 566 -1 579 -1 634 -814 -421  +0,8% +3,5% -50,2% -48,3%
Distribution sur résultat net 66% 39% 209% 38% -21%  -40,1% +431,3% -81,6% -153,6%
Distribution sur FCF 78% 57% -599% 43% 174%  -26,7% -1 146,5% -107,1% +307,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prudential plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prudential plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 11 62 9 17 25  +459,0% -85,5% +87,1% +46,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 12 - -  - -69,6% - -
Conversion de l’encaisse - 23 -3 17 25  - -112,9% -676,0% +46,0%
Rotation des actifs 0,2 - 0,2 0,1 0,1  -72,0% +321,0% -45,6% +18,5%
Frais généraux sur CP 29% 18% 26% 24% 18%  -38,0% +45,5% -8,4% -22,4%
Frais généraux sur CA 5% 12% 5% 9% 12%  +130,9% -56,3% +58,8% +38,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prudential plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prudential plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prudential plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prudential plc

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Sociétés possiblement comparables à Prudential Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prudential

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Dividendes par action détachés par Prudential plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,12---------
2021--0,11----0,05----
2020--0,26----0,05----
2019--0,34----0,16----
2018--0,33----0,16----
2017--0,31----0,15----
2016--0,36----0,13----
2015--0,26----0,12----
2014--0,24----0,11----
2013--0,21----0,10----
2012--0,14----0,08----
2011--0,17----0,08----
2010---0,11---0,07----
2009---0,11---0,05---0,20
2008---0,10---0,05---0,19
2007---0,10---0,05---0,18
2006--0,09----0,04---0,17
2005--0,09----0,04----
2004--0,09----0,04----
2003--0,14----0,04----
2002--------0,07---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 116 980 31 635 93 736 57 948 26 500  -73,0% +196,3% -38,2% -54,3%
Charges d'exploitation -911 -414 -365 -53 825 -23 824  -145,4% -188,2% +14 646,6% -55,7%
   dont Coût des ventes -75 333 -27 680 -85 966 - -  -63,3% +210,6% - -
   dont Frais généraux -6 208 -3 877 -5 019 -4 927 -3 128  -37,5% +29,5% -1,8% -36,5%
Résultat opérationnel 3 865 3 892 2 548 1 968 -  +0,7% -34,5% -22,8% -
Autres revenus/frais nets 3 284 2 529 700 670 641  -23,0% -72,3% -4,3% -4,3%
Charge d'intérêt -574 -520 -516 -589 -328  -9,4% -0,8% +14,1% -44,3%
Résultat avant impôts 4 454 4 612 1 922 2 148 2 676  +3,6% -58,3% +11,8% +24,6%
Impôts sur les bénéfices -1 224 -789 -31 -37 -462  -35,5% -103,9% +19,4% -1 348,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 389 4 019 783 2 118 -2 042  +68,2% -80,5% +170,5% -196,4%
 
EBITDA 4 057 4 357 3 013 2 888 3 198  +7,4% -30,8% -4,1% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 803 3 226 2 507 1 934 -  +15,1% -22,3% -22,8% -
Taux d’imposition 27% 17% 2% 2% 17%  -37,7% -90,6% +6,8% +902,3%
 
Chiffre d’affaires par action 45,6 12,3 36,2 22,3 10,2  -73,0% +195,0% -38,4% -54,3%
EBITDA par action 1,6 1,7 1,2 1,1 1,2  +7,1% -31,1% -4,5% +10,7%
Bénéfices par action 0,9 1,6 0,3 0,8 -0,8  +67,7% -80,6% +169,5% -196,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 96 528 112 975 434 704 80 155 27 234  +17,0% +284,8% -81,6% -66,0%
   dont Trésorerie 443 443 6 965 8 018 7 170  -0,1% +1 472,8% +15,1% -10,6%
   dont Placements à CT 10 447 - - 34 650 226  - - - -99,3%
   dont Créances clients 3 576 5 406 2 330 2 695 1 799  +51,2% -56,9% +15,7% -33,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 549 487 509 882 386 398 410 892 163 359  -7,2% -24,2% +6,3% -60,2%
Biens corporels 789 1 795 1 065 893 478  +127,5% -40,7% -16,2% -46,5%
Écart d'acquisitions 2 003 2 356 969 961 907  +17,7% -58,9% -0,8% -5,6%
Biens incorporels 14 880 15 129 17 476 20 345 6 858  +1,7% +15,5% +16,4% -66,3%
Actifs totaux 667 515 645 423 454 214 516 097 199 102  -3,3% -29,6% +13,6% -61,4%
 
Passifs courants 3 758 3 597 3 351 2 797 500  -4,3% -6,8% -16,5% -82,1%
   dont Créances fournisseurs 3 103 2 998 2 831 2 296 1 120  -3,4% -5,6% -18,9% -51,2%
   dont Dette à court terme 655 599 520 501 500  -8,6% -13,2% -3,7% -0,2%
Dette à long terme 15 205 15 247 7 089 8 080 6 141  +0,3% -53,5% +14,0% -24,0%
Passifs totaux 645 765 623 513 434 545 493 978 181 838  -3,4% -30,3% +13,7% -63,2%
 
Action ordinaire 174 165 172 173 182  -5,4% +4,3% +0,6% +5,2%
Bénéfices non répartis 16 657 18 026 13 575 14 424 10 216  +8,2% -24,7% +6,3% -29,2%
Capitaux propres 21 740 21 887 19 477 20 878 17 088  +0,7% -11,0% +7,2% -18,2%
 
Dette portant intérets 15 860 15 846 7 609 8 581 6 641  -0,1% -52,0% +12,8% -22,6%
Dette nette 4 970 15 403 644 -34 087 -755  +209,9% -95,8% -5 393,0% -97,8%
Fonds de roulement 92 770 109 377 431 353 77 358 26 734  +17,9% +294,4% -82,1% -65,4%
Actions en circulation (en M) 2 568,0 2 576,0 2 587,0 2 597,0 2 597,0  +0,3% +0,4% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 229 3 819 783 2 118 -2 042  +18,3% -79,5% +170,5% -196,4%
 
Dépréciation 192 465 465 218 169  +142,2% 0% -53,1% -22,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 445 -118 -3 869 -146 4 512  -108,2% +3 178,8% -96,2% -3 190,4%
Ajust. comptes débiteurs 12 867 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 502 -541 -1 998 -543 -2 784  -78,4% +269,3% -72,8% +412,7%
Flux opérationnel 2 189 3 127 -209 1 966 278  +42,8% -106,7% -1 040,7% -85,9%
 
Dépenses d’investissement 181 367 64 59 36  +102,5% -82,5% -7,8% -39,0%
Investissements 1 103 -1 001 -324 -1 195 -726  -190,8% -67,6% +268,8% -39,2%
Flux d’investissement 816 -1 054 -778 -1 195 -726  -229,2% -26,2% +53,6% -39,2%
 
Dividendes payés -1 566 -1 579 -1 634 -814 -421  +0,8% +3,5% -50,2% -48,3%
Emprunts nets -186 1 526 -274 845 -373  -920,4% -118,0% -408,4% -144,1%
Flux de financement -2 300 -690 -2 457 212 1 265  -70,0% +255,9% -108,6% +496,7%
 
Variation nette de la trésorerie 845 1 821 -8 477 1 053 -848  +115,6% -565,5% -112,4% -180,5%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,1 -0,1 0,7 0,1  +37,0% -109,8% -795,8% -87,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 21 897 19 979 - - -  -8,8% - - -
Charges d'exploitation -21 375 -19 515 - - -  -8,7% - - -
   dont Coût des ventes -19 905 -18 132 - - -  -8,9% - - -
   dont Frais généraux -1 420 -2 728 -2 475 -1 916 -1 395  +92,1% -9,3% -22,6% -27,2%
Résultat opérationnel 522 726 693 1 275 1 248  +39,1% -4,5% +84,0% -2,1%
Autres revenus/frais nets -65 -60 - - -  -7,8% - - -
Charge d'intérêt -119 -108 - - -  -9,0% - - -
Résultat avant impôts 457 763 663 1 485 1 263  +66,9% -13,1% +124,0% -14,9%
Impôts sur les bénéfices -31 -21 -98 -20 -216  -33,6% +372,1% -80,0% +1 005,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-552 -1 204 256 803 -2 005  +117,9% -121,3% +213,7% -349,7%
 
EBITDA 471 409 434 860 852  -13,1% +6,1% +98,2% -0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 486 706 591 1 258 1 035  +45,2% -16,3% +112,9% -17,7%
Taux d’imposition 7% 3% 15% 1% 17%  -60,2% +443,3% -91,1% +1 199,4%
 
Chiffre d’affaires par action - 7,7 - - -  - - - -
EBITDA par action - 0,2 0,2 0,3 0,3  - +5,8% +98,1% -1,2%
Bénéfices par action - -0,5 0,1 0,3 -0,8  - -121,2% +213,6% -349,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 28 190 434 704 442 655 80 155 361 112  +1 442,1% +1,8% -81,9% +350,5%
   dont Trésorerie 6 965 6 965 8 384 8 018 6 295  0% +20,4% -4,4% -21,5%
   dont Placements à CT - - - 34 650 -  - - - -
   dont Créances clients 2 330 2 330 3 598 2 695 2 261  0% +54,4% -25,1% -16,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 385 831 386 398 361 695 410 892 155 735  +0,1% -6,4% +13,6% -62,1%
Biens corporels 1 065 1 065 964 893 525  0% -9,5% -7,4% -41,2%
Écart d'acquisitions 969 969 942 961 926  0% -2,8% +2,0% -3,6%
Biens incorporels 17 476 17 476 18 604 20 345 6 525  0% +6,5% +9,4% -67,9%
Actifs totaux 454 214 454 214 463 165 516 097 525 121  0% +2,0% +11,4% +1,7%
 
Passifs courants 20 762 3 351 27 666 2 797 500  -83,9% +725,6% -89,9% -82,1%
   dont Créances fournisseurs 3 760 2 831 - 2 296 -  -24,7% - - -
   dont Dette à court terme - 520 506 501 500  - -2,7% -1,0% -0,2%
Dette à long terme 7 089 7 089 8 202 8 080 339 164  0% +15,7% -1,5% +4 097,6%
Passifs totaux 434 545 434 545 443 858 493 978 508 898  0% +2,1% +11,3% +3,0%
 
Action ordinaire 172 172 172 173 173  0% 0% +0,6% 0%
Bénéfices non répartis 13 758 13 575 13 420 14 424 10 180  -1,3% -1,1% +7,5% -29,4%
Capitaux propres 19 477 19 477 19 110 20 878 15 713  0% -1,9% +9,3% -24,7%
 
Dette portant intérets 7 089 7 609 8 708 8 581 339 664  +7,3% +14,4% -1,5% +3 858,3%
Dette nette 124 644 324 -34 087 333 369  +419,4% -49,7% -10 620,7% -1 078,0%
Fonds de roulement 7 428 431 353 414 989 77 358 360 612  +5 707,1% -3,8% -81,4% +366,2%
Actions en circulation (en M) - 2 601,2 2 608,9 2 609,5 2 615,6  - +0,3% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets -552 2 287 256 803 -2 005  -513,9% -88,8% +213,7% -349,7%
 
Dépréciation -51 -55 55 150 43  +7,7% -199,2% +175,2% -71,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 161 -2 161 -110 37 2 570  0% -94,9% -133,3% +6 941,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 161 255 854 -1 125 -215  +58,7% +234,8% -231,8% -80,9%
Flux opérationnel -2 716 -5 762 1 055 -72 393  +112,2% -118,3% -106,8% -649,7%
 
Dépenses d’investissement 22 64 22 8 10  +188,8% -66,4% -62,8% +18,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 -324 -388 -210 -396  +15 282,7% +19,8% -46,0% +89,0%
 
Dividendes payés -282 -1 634 -337 -70 -142  +479,5% -79,4% -79,2% +102,1%
Emprunts nets 177 196 491 -69 -27  +10,6% +150,0% -114,0% -60,6%
Flux de financement -226 -2 594 73 34 -257  +1 047,3% -102,8% -53,8% -865,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 828 -8 477 710 -183 -281  +199,7% -108,4% -125,8% +53,6%
 
Free Cash Flow par action - -2,2 0,4 - 0,1  - -117,7% -107,7% -581,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.