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Prudential plc

Prudential (PRU.LSE, GB0007099541)

Prudential plc, through its subsidiaries, provides a range of long-term savings and protection products in Asia, the United States, and Africa. The company offers health and protection, as well as savings products, such as participating, linked, and other traditional products; and life insurance. It also provides variable, fixed, and fixed index annuities; and guaranteed investment contracts and funding agreements. In addition, the company offers retirement and asset management solutions; insurance against risks of illness, death, or critical life events; and investment funds. It serves young and middle-aged people or people in the retirement phase of life. Prudential plc provides its products and services through a network of independent agents, banks, independent broker-dealers, regional broker-dealers, and wirehouses. The company was founded in …

Siège social : 1 Angel Court, London, United Kingdom, EC2R 7AG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prudential

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Répartition du capital, valorisation et momentum de Prudential plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 608 940 000 97,5% 0,5% 64,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 10,0 0,2 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 265,0 GBX masqué 1 128,0 1 162,2 666,7 1 473,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prudential plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prudential plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,8% +14,6% +3,3% +22,0% -2,9% -0,4% -14,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,1% +12,8% +15,0% +40,0% +108,4% +239,4% +234,1%

 

Équipe de direction de Prudential plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Andrew Wells Group Chief Exec. & Exec. Director 59 Mark Thomas FitzPatrick C.A., CA Group CFO, COO & Exec. Director 52
Stuart James Turner B.A., F.C.A., F.R.M. Group Chief Risk & Compliance Officer and Exec. Director 51 Nicolaos Andreas Nicandrou A.C.A., ACA Chief Exec. of Prudential Corp. Asia 55
Michael Irving Falcon Chairman & CEO of Jackson Holdings LLC 58 Rebecca Wyatt Director of Group Financial Accounting & Reporting -
Patrick Bowes Head of Investor Relations - Alan Fraser Porter Group Gen. Counsel 56
Jonathan Oliver Group Communications Director - Jolene Chen Group HR Director 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prudential plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prudential dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Prudential plc

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Fondamentaux de Prudential plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 41 305 88 345 116 980 31 635 93 736  +113,9% +32,4% -73,0% +196,3%
EBITDA 4 196 3 870 4 057 4 034 -  -7,8% +4,8% -0,6% -
Résultat opérationnel 3 441 3 212 3 865 3 892 2 548  -6,7% +20,3% +0,7% -34,5%
Résultat net 2 579 1 921 2 389 4 019 783  -25,5% +24,4% +68,2% -80,5%
Free Cash Flow 2 277 2 286 2 008 2 760 -273  +0,4% -12,2% +37,4% -109,9%
Marge de FCF 6% 3% 2% 9% 0%  -53,1% -33,7% +408,2% -103,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 46% 35% 15% 17%  +105,9% -22,9% -58,7% +18,6%
Capital investi 20 147 30 925 37 600 37 733 27 086  +53,5% +21,6% +0,4% -28,2%
Actions en circulation (en M) - 1 285 850 1 149 833  - -33,9% +35,2% -27,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prudential plc

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Ratio de profitabilité de Prudential plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 30% 36% 13% 8%  +39,2% +20,0% -64,9% -33,7%
Marge d’EBITDA 10% 4% 3% 13% -  -56,9% -20,8% +267,7% -
Marge opérationnelle 8% 4% 3% 12% 3%  -56,4% -9,1% +272,4% -77,9%
Marge bénéficiaire 6% 2% 2% 13% 1%  -65,2% -6,1% +522,1% -93,4%
Marge de FCF 6% 3% 2% 9% 0%  -53,1% -33,7% +408,2% -103,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,6% 0,1%  - -3,6% +59,9% -76,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 12,0% 18,4% 3,8%  - -3,1% +53,6% -79,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Prudential plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,5 - 0,3  -25,6% +29,0% -95,8% +1 119,4%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 1,0 0,9  +4,2% +6,2% -22,1% -11,9%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,7 1,2 3,8 -  -597,6% +75,1% +211,7% -
Dette sur actifs 2% 2% 2% 2% 2%  +18,9% +7,5% +3,3% -31,8%
Dette sur capitaux propres 56% 71% 73% 72% 39%  +27,7% +2,9% -0,8% -46,0%
Couverture par l’EBITDA -13,4 8,7 7,1 7,8 -  -164,8% -18,9% +9,8% -
   ∼ par l’EBIT -11,0 8,2 6,7 7,5 4,9  -174,1% -17,6% +11,2% -34,0%
   ∼ par le flux opérationel -8,1 6,1 3,8 6,0 -0,4  -175,3% -37,7% +57,7% -106,7%
Coût de la dette - 4,4% 4,0% 3,3% 4,4%  - -9,8% -18,0% +34,1%

 

Graphique des dividendes de Prudential plc

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Ratios de distribution de Prudential plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 579 1 921 2 389 4 019 783  -25,5% +24,4% +68,2% -80,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 277 2 286 2 008 2 760 -273  +0,4% -12,2% +37,4% -109,9%
Dividende payé -974 -1 563 -1 566 -1 579 -1 634  +60,5% +0,2% +0,8% +3,5%
Distribution sur résultat net 38% 81% 66% 39% 209%  +115,5% -19,4% -40,1% +431,3%
Distribution sur FCF 43% 68% 78% 57% -599%  +59,8% +14,1% -26,7% -1 146,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prudential plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prudential plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 3 2 10 3  -87,9% -9,1% +329,2% -68,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 15 40 12  - -17,7% +163,0% -69,6%
Conversion de l’encaisse - -16 -13 -30 -9  - -19,1% +133,2% -69,9%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 - 0,2  +42,6% +15,2% -72,0% +321,0%
Frais généraux sur CP 37% 30% 29% 18% 26%  -18,6% -4,3% -38,0% +45,5%
Frais généraux sur CA 11% 6% 5% 12% 5%  -46,8% -13,1% +130,9% -56,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prudential plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prudential plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prudential plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Prudential plc

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Sociétés possiblement comparables à Prudential plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prudential

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Dividendes par action détachés par Prudential plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--20,84----4,17----
2019--28,76----14,05----
2018--27,75----13,38----
2017--26,10----12,38----
2016--22,60----11,04----
2015--21,98----10,51----
2014--20,36----9,56----
2013--17,75----8,31----
2012--14,72----7,17----
2011--14,72----6,79----
2010---11,58---5,64----
2009---11,02---5,37----
2008---10,50---5,11----
2007---10,01---4,87----
2006--9,41----4,63----
2005--9,09----4,53----
2004--8,78----4,43----
2003--14,04----4,35----
2002--13,71-----7,31---
2001--13,38-----7,14---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 41 305 88 345 116 980 31 635 93 736  +113,9% +32,4% -73,0% +196,3%
Charges d'exploitation -37 864 -85 539 -112 526 -27 023 -91 814  +125,9% +31,6% -76,0% +239,8%
   dont Coût des ventes -32 500 -62 130 -75 333 -27 680 -85 966  +91,2% +21,3% -63,3% +210,6%
   dont Frais généraux -4 746 -5 398 -6 208 -3 877 -5 019  +13,7% +15,0% -37,5% +29,5%
Résultat opérationnel 3 441 3 212 3 865 3 892 2 548  -6,7% +20,3% +0,7% -34,5%
Autres revenus/frais nets -120 2 924 3 284 2 529 700  -2 536,8% +12,3% -23,0% -72,3%
Charge d'intérêt -312 -444 -574 -520 -516  -242,4% +29,3% -9,4% -0,8%
Résultat avant impôts 3 321 2 807 4 454 4 612 1 922  -15,5% +58,7% +3,6% -58,3%
Impôts sur les bénéfices -742 -1 291 -1 580 -676 -334  +74,0% +22,4% -57,2% -50,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 579 1 921 2 389 4 019 783  -25,5% +24,4% +68,2% -80,5%
 
EBITDA 4 196 3 870 4 057 4 034 -  -7,8% +4,8% -0,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 672 1 735 2 494 3 322 2 105  -35,1% +43,8% +33,2% -36,6%
Taux d’imposition 22% 46% 35% 15% 17%  +105,9% -22,9% -58,7% +18,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 23 828 35 353 31 539 65 090 28 190  +48,4% -10,8% +106,4% -56,7%
   dont Trésorerie 365 305 443 443 6 965  -16,5% +45,5% -0,1% +1 472,8%
   dont Placements à CT 7 417 9 818 10 447 - -  +32,4% +6,4% - -
   dont Créances clients 2 350 608 732 850 790  -74,1% +20,4% +16,1% -7,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 322 641 468 457 549 487 509 882 386 398  +45,2% +17,3% -7,2% -24,2%
Biens corporels 1 197 743 789 1 795 1 065  -37,9% +6,2% +127,5% -40,7%
Écart d'acquisitions 1 648 2 009 2 003 2 356 969  +21,9% -0,3% +17,7% -58,9%
Biens incorporels 8 472 13 334 14 880 15 129 17 476  +57,4% +11,6% +1,7% +15,5%
Actifs totaux 386 985 580 503 667 515 645 423 454 214  +50,0% +15,0% -3,3% -29,6%
 
Passifs courants 19 695 28 047 23 551 62 409 30 695  +42,4% -16,0% +165,0% -50,8%
   dont Créances fournisseurs 2 347 3 109 3 103 2 998 2 831  +32,5% -0,2% -3,4% -5,6%
   dont Dette à court terme 137 1 298 655 599 520  +847,4% -49,5% -8,6% -13,2%
Dette à long terme 7 055 11 532 15 205 15 247 7 089  +63,5% +31,8% +0,3% -53,5%
Passifs totaux 374 029 562 407 645 765 623 513 434 545  +50,4% +14,8% -3,4% -30,3%
 
Action ordinaire 128 129 129 166 172  +0,8% 0% +28,7% +3,6%
Bénéfices non répartis 10 655 13 500 16 657 18 026 13 575  +26,7% +23,4% +8,2% -24,7%
Capitaux propres 12 955 18 095 21 740 21 887 19 477  +39,7% +20,1% +0,7% -11,0%
 
Dettes portant intérets 7 192 12 830 15 860 15 846 7 609  +78,4% +23,6% -0,1% -52,0%
Actions en circulation (en M) - 1 285 850 1 149 833  - -33,9% +35,2% -27,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 579 2 370 3 229 3 819 783  -8,1% +36,2% +18,3% -79,5%
 
Dépréciation 755 242 192 142 -  -67,9% -20,7% -26,0% -
Ajustements des bénéfices nets -752 1 356 1 445 -2 443 -4 323  -280,3% +6,6% -269,1% +77,0%
Ajust. comptes débiteurs 13 402 12 569 12 867 - -  -6,2% +2,4% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -49 -1 318 -2 502 -541 -2 135  +2 589,8% +89,8% -78,4% +294,6%
Flux opérationnel 2 533 2 716 2 189 3 127 -209  +7,2% -19,4% +42,8% -106,7%
 
Dépenses d’investissement 256 429 181 367 64  +67,7% -57,8% +102,5% -82,5%
Investissements - -677 1 103 -1 001 -324  - -262,8% -190,8% -67,6%
Flux d’investissement -469 -549 816 -576 -324  +17,1% -248,6% -170,6% -43,8%
 
Dividendes payés -974 -1 563 -1 566 -1 579 -1 634  +60,5% +0,2% +0,8% +3,5%
Emprunts nets 590 1 227 -186 1 526 -137  +108,0% -115,2% -920,4% -109,0%
Flux de financement -674 -371 -1 702 -796 -2 457  -45,0% +358,8% -53,2% +208,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 373 1 581 992 1 435 -2 990  +15,1% -37,2% +44,7% -308,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 7 006 20 303 20 303 21 897 19 979  +189,8% 0% +7,9% -8,8%
Charges d'exploitation -6 191 -19 691 -19 691 -21 375 -19 515  +218,1% 0% +8,6% -8,7%
   dont Coût des ventes -4 866 -18 764 -18 764 -19 905 -18 132  +285,6% 0% +6,1% -8,9%
   dont Frais généraux -1 338 -886 -886 -1 420 -1 337  -33,8% 0% +60,4% -5,9%
Résultat opérationnel 816 612 612 522 464  -25,0% 0% -14,7% -11,1%
Autres revenus/frais nets -28 -54 -54 -65 -60  +94,5% 0% +20,9% -7,8%
Charge d'intérêt -111 -113 -113 -119 -108  +2,3% 0% +5,3% -9,0%
Résultat avant impôts 788 558 558 457 404  -29,2% 0% -18,1% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -41 -111 -111 -31 -21  -372,8% 0% -71,9% -33,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
828 768 768 -552 -625  -7,3% 0% -172,0% +13,1%
 
EBITDA 860 653 653 471 409  -24,0% 0% -27,9% -13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 774 490 490 486 440  -36,6% 0% -0,8% -9,5%
Taux d’imposition 5% 20% 20% 7% 5%  +285,3% 0% -65,7% -24,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 45 541 239 705 239 705 28 190 28 190  +426,3% 0% -88,2% 0%
   dont Trésorerie 349 5 208 6 600 6 965 6 965  +1 392,3% +26,7% +5,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 376 2 382 2 382 2 330 790  -45,6% 0% -2,2% -66,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 409 385 285 738 363 146 385 831 386 398  -30,2% +27,1% +6,2% +0,1%
Biens corporels 1 409 785 785 1 065 1 065  -44,3% 0% +35,7% 0%
Écart d'acquisitions 1 857 510 646 969 969  -72,5% +26,7% +49,9% 0%
Biens incorporels 11 923 12 659 16 043 17 476 17 476  +6,2% +26,7% +8,9% 0%
Actifs totaux 508 645 554 683 702 940 454 214 454 214  +9,1% +26,7% -35,4% 0%
 
Passifs courants 39 085 230 364 230 364 20 762 30 695  +489,4% 0% -91,0% +47,8%
   dont Créances fournisseurs 2 941 - - 3 760 2 831  - - - -24,7%
   dont Dette à court terme 573 - - - 520  - - - -
Dette à long terme 11 538 8 240 279 135 7 089 7 089  -28,6% +3 287,6% -97,5% 0%
Passifs totaux 491 378 534 988 677 981 434 545 434 545  +8,9% +26,7% -35,9% 0%
 
Action ordinaire 130 130 130 172 172  0% 0% +32,3% 0%
Bénéfices non répartis 14 376 14 974 18 749 13 758 13 575  +4,2% +25,2% -26,6% -1,3%
Capitaux propres 17 249 19 672 24 930 19 477 19 477  +14,0% +26,7% -21,9% 0%
 
Dettes portant intérets 12 111 8 240 279 135 7 089 7 609  -32,0% +3 287,6% -97,5% +7,3%
Actions en circulation (en M) 1 149 - 2 193 - 833  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 828 768 768 -552 -625  -7,3% 0% -172,0% +13,1%
 
Dépréciation 44 42 42 -51 -55  -5,7% 0% -223,0% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets -689 -1 -1 -2 161 -2 161  -99,9% 0% +432 077,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 918 -999 -999 161 255  -208,8% 0% -116,1% +58,7%
Flux opérationnel 1 598 -190 -190 -2 716 -2 698  -111,9% 0% +1 329,4% -0,7%
 
Dépenses d’investissement 61 8 8 22 21  -86,9% 0% +177,0% -3,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -187 -130 -130 -2 10  -30,5% 0% -98,4% -583,0%
 
Dividendes payés -202 -435 -435 -282 -241  +115,3% 0% -35,2% -14,6%
Emprunts nets 598 -200 -200 177 196  -133,4% 0% -188,7% +10,6%
Flux de financement 291 -815 -815 -226 -149  -380,6% 0% -72,3% -34,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 838 -1 147 -1 147 -2 828 -2 720  -162,4% 0% +146,7% -3,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.