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Prudential Financial (PRU.US, US7443201022)
Prudential Financial, Inc., through its subsidiaries, provides insurance, investment management, and other financial products and services. It operates through eight segments: PGIM, Retirement, Group Insurance, Individual Annuities, Individual Life, Assurance IQ, International Businesses, and Closed Block. The company offers asset management public and private fixed income, public equity and real estate, commercial mortgage origination and servicing, and mutual funds and other retail services to institutional, private, and sub-advisory clients, as well as to insurance company separate accounts, government sponsored entities, and the general account. It provides a range of retirement investment, and income products and services to retirement plan sponsors in the public, private, and not-for-profit sectors; and group life, long-term and short-term group disability, and group corporate-, bank-, and …
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- Big-Cap : 35 202 MUSD (28 989 MEUR)
Rendement : 5,4%
Bêta : 1,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Life
Effectif : 41 671
Site Internet
Siège social : 751 Broad Street, Newark, NJ, United States, 07102
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prudential Financial
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Prudential Financial, Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 000 000 | 99,7% | 0,2% | 57,5% | 2,2 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,9 | 7,2 | 2,6 | 0,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 87,9 USD | masqué | 82,2 | 73,5 | 36,2 | 91,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prudential Financial, Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Prudential Financial, Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,8% | +15,9% | +14,2% | +32,5% | +14,5% | +2,6% | -7,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -5,4% | +61,8% | +38,1% | +36,7% | +115,4% | +102,0% | +91,5% |
Répartition des recommandations des analystes pour Prudential Financial, Inc
Équipe de direction de Prudential Financial, Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Frederick Lowrey Jr. | Chairman, CEO & Pres | 63 | Robert Michael Falzon CFA | Vice Chair | 61 |
| Kenneth Yutaka Tanji | Exec. VP & CFO | 55 | Scott Garrett Sleyster | Exec. VP & Head of International Bus.es | 61 |
| Timothy Lee Schmidt | Sr. VP & Chief Investment Officer | 62 | Robert Douglas Axel | Sr. VP, Controller & Principal Accounting Officer | - |
| Stacey Goodman | Chief Information Officer & Exec. VP | 58 | Darin C. Arita CFA | Sr. VP and Head of Investor Relations | - |
| Lee Duane Augsburger | Chief Ethics & Compliance Officer | 61 | Ann Mary Kappler | Exec. VP & Gen. Counsel | 63 |
Opérations d’initiés récentes pour Prudential Financial, Inc
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 04/12/2020 | Goodman Stacey | Achat | 280 | $81,29 | $22 761 |
 | 11/11/2020 | Schmidt Timothy L | Vente | 5 000 | $73,56 | $367 800 |
| 11/08/2020 | Todman Michael | Achat | 2 500 | $71,08 | $177 700 |
| 24/02/2020 | Silitch Nicholas C | Vente | 8 200 | $88,17 | $722 994 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PRUDENTIAL FINANCIAL | -$890 333 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prudential Financial, Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
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|
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|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
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|
- |
Présence de Prudential Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Prudential Financial, Inc
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Fondamentaux de Prudential Financial, Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 58 779 | 59 689 | 62 992 | 64 807 | 57 033 | +1,5% | +5,5% | +2,9% | -12,0% | |
| EBITDA | 6 072 | 6 758 | 5 071 | 5 645 | 114 028 | +11,3% | -25,0% | +11,3% | +1 920,0% | |
| Résultat opérationnel | 5 705 | 6 487 | 4 834 | 5 085 | 114 389 | +13,7% | -25,5% | +5,2% | +2 149,5% | |
| Résultat net | 4 368 | 7 863 | 4 074 | 4 186 | -374 | +80,0% | -48,2% | +2,7% | -108,9% | |
| Free Cash Flow | 14 778 | 13 445 | 21 664 | 19 625 | -8 368 | -9,0% | +61,1% | -9,4% | -142,6% | |
| Marge de FCF | 25% | 23% | 34% | 30% | -15% | -10,4% | +52,7% | -11,9% | -148,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 22% | 17% | 19% | - | -5,3% | -23,3% | +9,5% | - | |
| Capital investi | 65 037 | 72 621 | 68 446 | 83 694 | 88 068 | +11,7% | -5,7% | +22,3% | +5,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 447 | 436 | 426 | 411 | 398 | -2,5% | -2,3% | -3,5% | -3,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Prudential Financial, Inc
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Ratio de profitabilité de Prudential Financial, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 30% | 31% | 27% | 29% | 100% | +3,6% | -13,6% | +7,1% | +250,3% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 11% | 8% | 9% | 200% | +9,6% | -28,9% | +8,2% | +2 195,3% | |
| Marge opérationnelle | 10% | 11% | 8% | 8% | 201% | +12,0% | -29,4% | +2,2% | +2 456,2% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 13% | 6% | 6% | -1% | +77,3% | -50,9% | -0,1% | -110,2% | |
| Marge de FCF | 25% | 23% | 34% | 30% | -15% | -10,4% | +52,7% | -11,9% | -148,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 0% | - | -49,2% | -1,1% | -108,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,7% | 7,9% | 7,5% | -0,6% | - | -49,6% | -5,6% | -107,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Prudential Financial, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 311,4 | 34,1 | 36,2 | 31,0 | 33,6 | -89,1% | +6,1% | -14,2% | +8,1% | |
| Liquidité générale | 12,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | -89,4% | +12,0% | -17,0% | -13,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -54,9 | -52,6 | -70,2 | -69,5 | -3,6 | -4,2% | +33,3% | -0,9% | -94,8% | |
| Dette sur actifs | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -8,8% | +9,1% | -5,6% | -4,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 42% | 34% | 41% | 33% | 31% | -17,9% | +18,9% | -20,1% | -6,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,6 | 5,1 | 3,6 | 3,7 | 72,6 | +10,7% | -29,8% | +2,2% | +1 881,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,4 | 4,9 | 3,5 | 3,4 | 72,9 | +13,0% | -29,8% | -3,0% | +2 065,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,2 | 10,2 | 15,3 | 12,7 | -5,3 | -9,5% | +50,6% | -16,8% | -141,8% | |
| Coût de la dette | - | 7,0% | 7,4% | 7,6% | 7,6% | - | +5,1% | +3,4% | -0,1% |
Graphique des dividendes de Prudential Financial, Inc
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Ratios de distribution de Prudential Financial, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 4 368 | 7 863 | 4 074 | 4 186 | -374 | +80,0% | -48,2% | +2,7% | -108,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 14 778 | 13 445 | 21 664 | 19 625 | -8 368 | -9,0% | +61,1% | -9,4% | -142,6% | |
| Dividende payé | -1 300 | -1 296 | -1 521 | -1 641 | -1 766 | -0,3% | +17,4% | -207,9% | +7,6% | |
| Distribution sur résultat net | 30% | 16% | 37% | 39% | -472% | -44,6% | +126,5% | +5,0% | -1 304,5% | |
| Distribution sur FCF | 9% | 10% | 7% | 8% | -21% | +9,6% | -27,2% | +19,1% | -352,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prudential Financial, Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prudential Financial, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 85 | 63 | 90 | - | - | -26,1% | +43,1% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -85 | -63 | -90 | - | - | -26,1% | +43,1% | - | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,3% | +7,7% | -6,5% | -16,1% | |
| Frais généraux sur CP | 26% | 22% | 25% | 21% | 22% | -14,2% | +11,5% | -13,5% | +3,9% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 20% | 19% | 21% | 26% | -0,4% | -5,0% | +9,1% | +26,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Prudential Financial, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Prudential Financial, Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Prudential Financial, Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Prudential Financial, Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prudential Financial
Dividendes par action détachés par Prudential Financial, Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - |
| 2019 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - |
| 2018 | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - |
| 2017 | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - |
| 2016 | - | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | 0,70 | - |
| 2015 | - | 0,58 | - | - | 0,58 | - | - | 0,58 | - | - | 0,70 | - |
| 2014 | - | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | 0,58 | - |
| 2013 | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,53 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,45 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Prudential Financial, Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 58 779 | 59 689 | 62 992 | 64 807 | 57 033 | +1,5% | +5,5% | +2,9% | -12,0% | |
| Charges d'exploitation | -53 074 | -53 202 | -58 158 | -59 722 | -57 356 | +0,2% | +9,3% | +2,7% | -196,0% | |
| dont Coût des ventes | -41 295 | -41 287 | -46 209 | -46 306 | - | 0% | +11,9% | +0,2% | - | |
| dont Frais généraux | -11 779 | -11 915 | -11 949 | -13 416 | -14 896 | +1,2% | +0,3% | +12,3% | +11,0% | |
| Résultat opérationnel | 5 705 | 6 487 | 4 834 | 5 085 | 114 389 | +13,7% | -25,5% | +5,2% | +2 149,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 443 | 1 301 | -1 042 | 3 262 | - | +193,7% | -180,1% | -413,1% | - | |
| Charge d'intérêt | -1 315 | -1 322 | -1 414 | -1 540 | -1 570 | +0,5% | +7,0% | +8,9% | +1,9% | |
| Résultat avant impôts | 5 705 | 6 487 | 4 834 | 5 085 | -323 | +13,7% | -25,5% | +5,2% | -106,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 335 | -1 438 | -822 | -947 | -81 | -207,7% | -157,2% | +15,2% | -108,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 368 | 7 863 | 4 074 | 4 186 | -374 | +80,0% | -48,2% | +2,7% | -108,9% | |
| EBITDA | 6 072 | 6 758 | 5 071 | 5 645 | 114 028 | +11,3% | -25,0% | +11,3% | +1 920,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 370 | 5 049 | 4 012 | 4 138 | 93 086 | +15,5% | -20,5% | +3,1% | +2 149,5% | |
| Taux d’imposition | 23% | 22% | 17% | 19% | - | -5,3% | -23,3% | +9,5% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Prudential Financial, Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 14 127 | 14 490 | 15 353 | 16 327 | 13 701 | +2,6% | +6,0% | +6,3% | -16,1% | |
| dont Trésorerie | 14 127 | 14 490 | 15 353 | 16 327 | 13 701 | +2,6% | +6,0% | +6,3% | -16,1% | |
| dont Placements à CT | 338 675 | 359 729 | 360 340 | 396 840 | 420 705 | +6,2% | +0,2% | +10,1% | +6,0% | |
| dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 447 444 | 473 196 | 482 563 | 526 090 | 556 813 | +5,8% | +2,0% | +9,0% | +5,8% | |
| Biens corporels | 0 | 0 | - | 554 | 466 | - | - | - | -15,9% | |
| Écart d'acquisitions | 833 | 843 | 863 | 863 | 3 035 | +1,2% | +2,4% | 0% | +251,7% | |
| Biens incorporels | 2 314 | 1 591 | 1 850 | 1 710 | 1 103 | -31,2% | +16,3% | -7,6% | -35,5% | |
| Actifs totaux | 783 962 | 831 921 | 815 078 | 896 552 | 940 722 | +6,1% | -2,0% | +10,0% | +4,9% | |
| Passifs courants | 1 133 | 10 980 | 10 387 | 13 311 | 12 947 | +869,1% | -5,4% | +28,2% | -2,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 31 297 | 9 600 | 7 936 | 11 378 | 12 022 | -69,3% | -17,3% | +43,4% | +5,7% | |
| dont Dette à court terme | 1 133 | 1 380 | 2 451 | 1 933 | 925 | +21,8% | +77,6% | -21,1% | -52,1% | |
| Dette à long terme | 18 041 | 17 172 | 17 378 | 18 646 | 19 718 | -4,8% | +1,2% | +7,3% | +5,7% | |
| Passifs totaux | 737 874 | 777 577 | 766 047 | 832 833 | 872 512 | +5,4% | -1,5% | +8,7% | +4,8% | |
| Action ordinaire | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 21 946 | 28 504 | 30 470 | 32 991 | 30 749 | +29,9% | +6,9% | +8,3% | -6,8% | |
| Capitaux propres | 45 863 | 54 069 | 48 617 | 63 115 | 67 425 | +17,9% | -10,1% | +29,8% | +6,8% | |
| Dettes portant intérets | 19 174 | 18 552 | 19 829 | 20 579 | 20 643 | -3,2% | +6,9% | +3,8% | +0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 447 | 436 | 426 | 411 | 398 | -2,5% | -2,3% | -3,5% | -3,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prudential Financial, Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 419 | 7 974 | 4 088 | 4 238 | 146 | +80,4% | -48,7% | +3,7% | -96,6% | |
| Dépréciation | 318 | 222 | 161 | 460 | -457 | -30,2% | -27,5% | +185,7% | -199,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 507 | -768 | -1 977 | 459 | -3 887 | -151,0% | +157,4% | -123,2% | -946,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 9 844 | 6 305 | 17 532 | 13 514 | 3 451 | -36,0% | +178,1% | -22,9% | -74,5% | |
| Flux opérationnel | 14 778 | 13 445 | 21 664 | 19 625 | -8 368 | -9,0% | +61,1% | -9,4% | -142,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -55 793 | -11 222 | -21 508 | -17 259 | -15 726 | -79,9% | +91,7% | -19,8% | -8,9% | |
| Flux d’investissement | -21 551 | -11 934 | -21 628 | -17 028 | -16 210 | -44,6% | +81,2% | -21,3% | -4,8% | |
| Dividendes payés | 1 300 | 1 296 | 1 521 | -1 641 | -1 766 | -0,3% | +17,4% | -207,9% | +7,6% | |
| Emprunts nets | 292 | 38 | 199 | 1 383 | 249 | -87,0% | +423,7% | +595,0% | -82,0% | |
| Flux de financement | 3 238 | -1 258 | 781 | -1 634 | 4 883 | -138,9% | -162,1% | -309,2% | -398,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 535 | 253 | 817 | 963 | -19 695 | -107,2% | +222,9% | +17,9% | -2 145,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prudential Financial, Inc (en MUSD)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 19 223 | 13 464 | 12 115 | 15 425 | 16 029 | -30,0% | -10,0% | +27,3% | +3,9% | |
| Charges d'exploitation | -17 879 | -13 410 | -12 615 | -12 827 | -96 208 | -25,0% | -5,9% | +1,7% | -850,0% | |
| dont Coût des ventes | -14 051 | -9 006 | -8 450 | -8 312 | - | -164,1% | -6,2% | -1,6% | - | |
| dont Frais généraux | -3 828 | -3 524 | -3 347 | -1 151 | -3 761 | -7,9% | -5,0% | -134,4% | -426,8% | |
| Résultat opérationnel | 1 344 | 9 060 | 7 950 | 10 910 | 86 469 | +574,1% | -12,3% | +37,2% | +692,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 045 | -2 591 | 1 474 | 992 | - | -347,9% | -156,9% | -32,7% | - | |
| Charge d'intérêt | -385 | -387 | -397 | -400 | -386 | +0,5% | +2,6% | +0,8% | -3,5% | |
| Résultat avant impôts | 1 344 | -338 | -2 332 | 1 447 | 900 | -125,1% | +589,9% | -162,0% | -37,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -221 | -58 | -115 | -50 | -74 | -73,8% | -298,3% | -143,5% | -248,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 128 | -271 | -2 409 | 1 487 | 819 | -124,0% | +788,9% | -161,7% | -44,9% | |
| EBITDA | 1 467 | 9 399 | 8 046 | 10 985 | 85 598 | +540,7% | -14,4% | +36,5% | +679,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 123 | 7 570 | 7 675 | 10 533 | 79 359 | +574,1% | +1,4% | +37,2% | +653,4% | |
| Taux d’imposition | 16% | - | - | 3% | 8% | - | - | - | +138,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prudential Financial, Inc (en MUSD)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 16 327 | 31 646 | 21 149 | 20 658 | 13 701 | +93,8% | -33,2% | -2,3% | -33,7% | |
| dont Trésorerie | 16 327 | 31 646 | 21 149 | 20 658 | 13 701 | +93,8% | -33,2% | -2,3% | -33,7% | |
| dont Placements à CT | 396 840 | 398 758 | 419 360 | 411 934 | 420 705 | +0,5% | +5,2% | -1,8% | +2,1% | |
| dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 526 090 | 527 897 | 551 228 | 544 182 | 556 813 | +0,3% | +4,4% | -1,3% | +2,3% | |
| Biens corporels | 554 | - | - | - | 466 | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 710 | 1 070 | 1 040 | 1 131 | 1 103 | -37,4% | -2,8% | +8,7% | -2,5% | |
| Actifs totaux | 896 552 | 873 712 | 915 387 | 911 589 | 940 722 | -2,5% | +4,8% | -0,4% | +3,2% | |
| Passifs courants | 13 311 | 13 656 | 14 391 | 13 224 | 12 947 | +2,6% | +5,4% | -8,1% | -2,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 11 378 | 11 117 | 13 261 | 12 111 | 12 022 | -2,3% | +19,3% | -8,7% | -0,7% | |
| dont Dette à court terme | 1 933 | 2 539 | 1 130 | 1 113 | 925 | +31,4% | -55,5% | -1,5% | -16,9% | |
| Dette à long terme | 18 646 | 20 149 | 20 162 | 20 169 | 19 718 | +8,1% | +0,1% | +0% | -2,2% | |
| Passifs totaux | 832 833 | 812 640 | 848 879 | 844 699 | 872 512 | -2,4% | +4,5% | -0,5% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 32 991 | 32 176 | 29 326 | 30 372 | 30 749 | -2,5% | -8,9% | +3,6% | +1,2% | |
| Capitaux propres | 63 115 | 60 447 | 65 897 | 66 217 | 67 425 | -4,2% | +9,0% | +0,5% | +1,8% | |
| Dettes portant intérets | 20 579 | 22 688 | 21 292 | 21 282 | 20 643 | +10,2% | -6,2% | 0% | -3,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 411 | 397 | 395 | 397 | 398 | -3,4% | -0,5% | +0,5% | +0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prudential Financial, Inc (en MUSD)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 138 | -270 | -2 405 | 1 507 | 1 314 | -123,7% | +790,7% | -162,7% | -12,8% | |
| Dépréciation | 108 | 329 | 54 | 65 | -905 | +204,6% | -83,6% | +20,4% | -1 492,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 210 | -1 667 | 3 752 | 79 | -6 051 | -893,8% | -325,1% | -97,9% | -7 759,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 2 110 | 15 960 | -2 986 | -2 193 | -7 330 | +656,4% | -118,7% | -26,6% | +234,2% | |
| Flux opérationnel | 3 985 | 14 766 | -1 287 | -598 | -21 249 | +270,5% | -108,7% | -53,5% | +3 453,3% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -4 582 | -5 073 | -6 731 | -1 308 | -2 614 | +10,7% | +32,7% | -80,6% | +99,8% | |
| Flux d’investissement | -3 912 | -5 780 | -7 569 | -390 | -2 471 | +47,8% | +31,0% | -94,8% | +533,6% | |
| Dividendes payés | -404 | -448 | -438 | -439 | -441 | +10,9% | -2,2% | +0,2% | +0,5% | |
| Emprunts nets | -169 | 2 179 | -1 101 | -299 | -530 | -1 389,3% | -150,5% | -72,8% | +77,3% | |
| Flux de financement | -1 992 | 6 359 | -1 672 | 379 | -183 | -419,2% | -126,3% | -122,7% | -148,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 919 | 15 345 | -10 528 | -609 | -23 903 | -899,6% | -168,6% | -94,2% | +3 825,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
