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Prudential Financial Inc

Prudential Financial (PRU.US, US7443201022)

Prudential Financial, Inc., together with its subsidiaries, provides insurance, investment management, and other financial products and services in the United States and internationally. It operates through eight segments: PGIM, Retirement, Group Insurance, Individual Annuities, Individual Life, Assurance IQ, International Businesses, and Closed Block. The company offers investment management services and solutions related to public fixed income, public equity, real estate debt and equity, private credit and other alternatives, and multi-asset class strategies to institutional and retail clients, as well as its general account. It also provides a range of retirement investment, and income products and services to retirement plan sponsors in the public, private, and not-for-profit sectors; and group life, long-term and short-term group disability, and group corporate-, bank-, and …

Siège social : 751 Broad Street, Newark, NJ, United States, 07102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prudential Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prudential Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
375 000 000 99,8% 0,1% 60,0% 3,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,9 8,3 10,4 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,3 USD masqué 104,1 109,1 90,3 121,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prudential Financial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prudential Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,3% -10,0% -18,9% -9,3% -1,7% +74,9% +10,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,0% +11,6% +74,4% +47,1% +49,0% +84,8% +193,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Prudential Financial Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Prudential Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Frederick Lowrey Jr. Chairman, CEO & Pres 64 Robert Michael Falzon CFA Vice Chairman 62
Kenneth Yutaka Tanji Exec. VP & CFO 56 Scott Garrett Sleyster Exec. VP & Head of International Bus.es 62
Andrew Francis Sullivan Exec. VP & Head of U. S. Bus.es 51 Timothy Lee Schmidt Sr. VP & Chief Investment Officer 63
Robert Douglas Axel Sr. VP, Controller & Principal Accounting Officer - Stacey Goodman Chief Information Officer & Exec. VP 59
Darin C. Arita Sr. VP and Head of Investor Relations - Lee Duane Augsburger Chief Ethics & Compliance Officer 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Prudential Financial Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2022 Andrew F Sullivan EVP Vente 2 231 $106,28 $237 111
03/03/2022 Nicholas C Silitch SVP Vente 2 000 $109,74 $219 480
22/02/2022 Andrew F Sullivan EVP Vente 2 951 $113,35 $334 496
17/02/2022 Candace Woods SVP Vente 1 262 $116,74 $147 326
11/02/2022 Charles F Lowrey CEO Vente 28 000 $119,90 $3 357 200
10/02/2022 Andrew F Sullivan EVP Vente 2 497 $122,30 $305 383
10/02/2022 Nicholas C Silitch SVP Vente 10 001 $122,97 $1 229 823
08/02/2022 Andrew F Sullivan EVP Vente 18 320 $121,47 $2 225 330
07/02/2022 Timothy L Schmidt SVP Vente 14 713 $120,00 $1 765 560
04/01/2022 Robert Falzon EVP Vente 54 007 $113,00 $6 102 791
28/12/2021 Charles F Lowrey CEO Vente 93 894 $110,00 $10 328 340
16/11/2021 Timothy L Schmidt SVP Vente 3 500 $112,26 $392 910
08/10/2021 Charles F Lowrey CEO Vente 37 011 $110,00 $4 071 210
24/08/2021 Timothy L Schmidt SVP Vente 6 579 $104,91 $690 203
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PRUDENTIAL FINANCIAL-$31 407 163

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prudential Financial Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prudential Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Prudential Financial Inc

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Fondamentaux de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 59 689 62 992 64 807 57 033 70 934  +5,5% +2,9% -12,0% +24,4%
EBITDA 7 969 6 471 7 133 1 572 11 076  -18,8% +10,2% -78,0% +604,6%
Résultat opérationnel 6 487 4 834 5 085 114 389 3 390  -25,5% +5,2% +2 149,5% -97,0%
Résultat net 7 863 4 074 4 186 -374 7 724  -48,2% +2,7% -108,9% -2 165,2%
Free Cash Flow 13 445 21 664 19 625 8 367 9 812  +61,1% -9,4% -57,4% +17,3%
Marge de FCF 23% 34% 30% 15% 14%  +52,7% -11,9% -51,6% -5,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 17% 19% - 18%  -23,3% +9,5% - -
Capital investi 72 621 68 446 83 994 88 368 81 794  -5,7% +22,7% +5,2% -7,4%
Actions en circul. (en M) 436,0 426,2 410,9 397,8 390,1  -2,2% -3,6% -3,2% -1,9%
EBITDA par action 18,3 15,2 17,4 4,0 28,4  -16,9% +14,3% -77,2% +618,5%
Bénéfices par action 18,0 9,6 10,2 -0,9 19,8  -47,0% +6,6% -109,2% -2 206,0%
Free Cash Flow par action 30,8 50,8 47,8 21,0 25,2  +64,8% -6,0% -56,0% +19,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prudential Financial Inc

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Ratio de profitabilité de Prudential Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 27% 29% 100% 100%  -13,6% +7,1% +250,3% 0%
Marge d’EBITDA 13% 10% 11% 3% 16%  -23,1% +7,1% -75,0% +466,5%
Marge opérationnelle 11% 8% 8% 201% 5%  -29,4% +2,2% +2 456,2% -97,6%
Marge bénéficiaire 13% 6% 6% -1% 11%  -50,9% -0,1% -110,2% -1 760,5%
Marge de FCF 23% 34% 30% 15% 14%  +52,7% -11,9% -51,6% -5,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,5% 0% 0,8%  - -27,1% -108,2% -2 030,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 7,5% -0,6% 11,9%  - -5,6% -107,6% -2 185,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Prudential Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 469,6 383,5  +1,9% +1,1% +92 368,8% -18,3%
Liquidité générale - - - 3,8 4,2  -8,4% -1,4% +72 942,8% +10,0%
Dette nette sur EBITDA -44,6 -55,0 -55,0 -263,0 -33,6  +23,2% +0% +378,2% -87,2%
Dette sur actifs 5% 2% 3% 2% 2%  -53,1% +2,5% -13,1% -4,6%
Dette sur capitaux propres 34% 41% 33% 31% 32%  +18,9% -18,9% -6,1% +3,6%
Couverture par l’EBITDA 6,0 4,6 4,6 1,0 7,5  -24,1% +1,2% -78,4% +650,5%
   ∼ par l’EBIT 5,9 4,5 4,3 0,7 7,4  -23,8% -2,9% -83,6% +938,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,2 15,3 12,7 5,3 6,7  +50,6% -16,8% -58,2% +24,9%
Coût de la dette - 7,4% 7,6% 7,5% 7,2%  - +2,7% -0,8% -3,9%

 

Graphique des dividendes de Prudential Financial Inc

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Ratios de distribution de Prudential Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 7 863 4 074 4 186 -374 7 724  -48,2% +2,7% -108,9% -2 165,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 445 21 664 19 625 8 367 9 812  +61,1% -9,4% -57,4% +17,3%
Dividende payé -1 296 -1 521 -1 641 -1 766 -1 814  +17,4% +7,9% +7,6% +2,7%
Distribution sur résultat net 16% 37% 39% -472% 23%  +126,5% +5,0% -1 304,5% -105,0%
Distribution sur FCF 10% 7% 8% 21% 18%  -27,2% +19,1% +152,4% -12,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prudential Financial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prudential Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 90 - -  - +43,1% - -
Conversion de l’encaisse - -63 -90 - -  - +43,1% - -
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -53,7% +0,2% -23,7% +24,8%
Frais généraux sur CP 22% 25% 21% 21% 22%  +11,5% -16,5% +0,5% +6,4%
Frais généraux sur CA 20% 19% 20% 24% 19%  -5,0% +5,4% +22,0% -21,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prudential Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prudential Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prudential Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prudential Financial Inc

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Sociétés possiblement comparables à Prudential Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prudential Financial

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Dividendes par action détachés par Prudential Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-1,20--1,20-------
2021-1,15--1,15--1,15--1,15-
2020-1,10--1,10--1,10--1,10-
2019-1,00--1,00--1,00--1,00-
2018-0,90--0,90--0,90--0,90-
2017-0,75--0,75--0,75--0,75-
2016-0,70--0,70--0,70--0,70-
2015-0,58--0,58--0,58--0,70-
2014-0,53--0,53--0,53--0,58-
2013-0,40--0,40--0,40--0,53-
2012----------1,60-
2011----------1,45-
2010----------1,15-
2009----------0,70-
2008----------0,58-
2007----------1,15-
2006----------0,95-
2005----------0,78-
2004----------0,63-
2003----------0,50-
2002----------0,40-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 59 689 62 992 64 807 57 033 70 934  +5,5% +2,9% -12,0% +24,4%
Charges d'exploitation -53 202 -58 158 -59 722 -57 356 -52 027  +9,3% +2,7% -196,0% -190,7%
   dont Coût des ventes -41 287 -46 209 -46 306 - -  +11,9% +0,2% - -
   dont Frais généraux -11 915 -11 949 -12 954 -13 913 -13 582  +0,3% +8,4% +7,4% -2,4%
Résultat opérationnel 6 487 4 834 5 085 114 389 3 390  -25,5% +5,2% +2 149,5% -97,0%
Autres revenus/frais nets 1 301 -1 042 3 262 1 950 5 991  -180,1% -413,1% -40,2% +207,2%
Charge d'intérêt -1 322 -1 414 -1 540 -1 570 -1 474  +7,0% +8,9% +1,9% -6,1%
Résultat avant impôts 6 487 4 834 5 085 -323 9 381  -25,5% +5,2% -106,4% -3 004,3%
Impôts sur les bénéfices -1 438 -822 -947 -81 -1 674  -157,2% +15,2% -108,6% -2 166,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 863 4 074 4 186 -374 7 724  -48,2% +2,7% -108,9% -2 165,2%
 
EBITDA 7 969 6 471 7 133 1 572 11 076  -18,8% +10,2% -78,0% +604,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 049 4 012 4 138 93 977 2 785  -20,5% +3,1% +2 171,1% -97,0%
Taux d’imposition 22% 17% 19% - 18%  -23,3% +9,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 136,9 147,8 157,7 143,4 181,8  +8,0% +6,7% -9,1% +26,8%
EBITDA par action 18,3 15,2 17,4 4,0 28,4  -16,9% +14,3% -77,2% +618,5%
Bénéfices par action 18,0 9,6 10,2 -0,9 19,8  -47,0% +6,6% -109,2% -2 206,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 354 3 929 4 213 3 499 4 251  -9,8% +7,2% -16,9% +21,5%
   dont Trésorerie 14 490 15 353 16 327 13 701 12 888  +6,0% +6,3% -16,1% -5,9%
   dont Placements à CT 359 729 360 340 396 840 420 705 379 045  +0,2% +10,1% +6,0% -9,9%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 473 196 482 563 526 090 556 813 397 956  +2,0% +9,0% +5,8% -28,5%
Biens corporels 0 - 554 466 395  - - -15,9% -15,2%
Écart d'acquisitions 843 863 863 3 035 1 804  +2,4% 0% +251,7% -40,6%
Biens incorporels 1 591 1 850 1 710 1 683 1 390  +16,3% -7,6% -1,6% -17,4%
Actifs totaux 348 589 793 867 815 412 940 722 937 582  +127,7% +2,7% +15,4% -0,3%
 
Passifs courants 759 210 748 128 813 517 925 1 022  -1,5% +8,7% -99,9% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 9 600 7 936 11 378 12 022 9 513  -17,3% +43,4% +5,7% -20,9%
   dont Dette à court terme 1 380 2 451 2 233 1 225 1 022  +77,6% -8,9% -45,1% -16,6%
Dette à long terme 17 172 17 378 18 646 19 718 18 896  +1,2% +7,3% +5,7% -4,2%
Passifs totaux 777 577 766 047 832 833 872 512 874 974  -1,5% +8,7% +4,8% +0,3%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 504 30 470 32 991 30 749 36 652  +6,9% +8,3% -6,8% +19,2%
Capitaux propres 54 069 48 617 63 115 67 425 61 876  -10,1% +29,8% +6,8% -8,2%
 
Dette portant intérets 18 552 19 829 20 879 20 943 19 918  +6,9% +5,3% +0,3% -4,9%
Dette nette -355 667 -355 864 -392 288 -413 463 -372 015  +0,1% +10,2% +5,4% -10,0%
Fonds de roulement -754 856 -744 199 -809 304 2 574 3 229  -1,4% +8,7% -100,3% +25,4%
Actions en circulation (en M) 436,0 426,2 410,9 397,8 390,1  -2,2% -3,6% -3,2% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 7 863 4 074 4 186 -374 7 724  -48,2% +2,7% -108,9% -2 165,2%
 
Dépréciation 222 161 460 457 204  -27,5% +185,7% -0,7% -55,4%
Ajustements des bénéfices nets -768 -1 977 459 -3 887 -2 964  +157,4% -123,2% -946,8% -23,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 305 17 532 13 514 3 451 3 361  +178,1% -22,9% -74,5% -2,6%
Flux opérationnel 13 445 21 664 19 625 8 368 9 812  +61,1% -9,4% -57,4% +17,3%
 
Dépenses d’investissement - - - 1 -  - - - -
Investissements -11 222 -21 508 -17 259 -15 726 -2 347  +91,7% -19,8% -8,9% -85,1%
Flux d’investissement -11 934 -21 628 -17 028 -16 210 -5 342  +81,2% -21,3% -4,8% -67,0%
 
Dividendes payés -1 296 -1 521 -1 641 -1 766 -1 814  +17,4% +7,9% +7,6% +2,7%
Emprunts nets 38 199 1 383 249 -1 143  +423,7% +595,0% -82,0% -559,0%
Flux de financement -1 258 781 -1 634 4 883 -3 011  -162,1% -309,2% -398,8% -161,7%
 
Variation nette de la trésorerie 363 959 979 -2 619 -921  +164,2% +2,1% -367,5% -64,8%
 
Free Cash Flow par action 30,8 50,8 47,8 21,0 25,2  +64,8% -6,0% -56,0% +19,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 16 952 15 917 21 641 16 424 13 215  -6,1% +36,0% -24,1% -19,5%
Charges d'exploitation -12 770 -10 692 -19 835 -12 472 -3 211  -16,3% +85,5% -37,1% -74,3%
   dont Coût des ventes -8 110 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 315 -3 230 -3 386 -3 651 -3 211  -2,6% +4,8% +7,8% -12,1%
Résultat opérationnel 12 292 2 773 1 806 3 390 -115  -77,4% -34,9% +87,7% -103,4%
Autres revenus/frais nets 282 1 353 500 -2 002 -1 371  +379,8% -63,0% -500,4% -31,5%
Charge d'intérêt -376 -371 -367 -362 -364  -1,3% -1,1% -1,4% +0,6%
Résultat avant impôts 3 414 2 773 1 806 1 388 -115  -18,8% -34,9% -23,1% -108,3%
Impôts sur les bénéfices -636 -609 -259 -170 -69  -4,2% -57,5% -34,4% -140,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 828 2 127 1 530 1 198 -31  -24,8% -28,1% -21,7% -102,6%
 
EBITDA 3 870 3 153 2 198 1 857 -82  -18,5% -30,3% -15,5% -104,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 002 2 164 1 547 2 975 -101  -78,4% -28,5% +92,3% -103,4%
Taux d’imposition 19% 22% 14% 12% -  +17,9% -34,7% -14,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 42,5 40,4 55,9 43,1 34,7  -5,0% +38,5% -22,9% -19,5%
EBITDA par action 9,7 8,0 5,7 4,9 -0,2  -17,6% -29,0% -14,2% -104,4%
Bénéfices par action 7,1 5,4 4,0 3,1 -0,1  -23,9% -26,7% -20,5% -102,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 4 673 34 492 15 605 4 251 4 771  +638,1% -54,8% -72,8% +12,2%
   dont Trésorerie 16 099 15 145 15 605 12 888 14 086  -5,9% +3,0% -17,4% +9,3%
   dont Placements à CT 383 900 389 306 377 985 379 045 4 592  +1,4% -2,9% +0,3% -98,8%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 521 892 405 553 491 598 397 956 463 175  -22,3% +21,2% -19,0% +16,4%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - 1 804 -  - - - -
Biens incorporels 1 006 1 057 815 1 390 714  +5,1% -22,9% +70,6% -48,6%
Actifs totaux 907 280 926 461 932 582 937 582 878 066  +2,1% +0,7% +0,5% -6,3%
 
Passifs courants 867 1 209 1 209 1 022 544  +39,4% 0% -15,5% -46,8%
   dont Créances fournisseurs 9 336 8 555 10 540 9 513 4 501  -8,4% +23,2% -9,7% -52,7%
   dont Dette à court terme 1 167 1 209 1 209 1 022 544  +3,6% 0% -15,5% -46,8%
Dette à long terme 19 730 19 954 18 687 18 896 19 689  +1,1% -6,3% +1,1% +4,2%
Passifs totaux 848 504 862 777 870 023 874 974 833 388  +1,7% +0,8% +0,6% -4,8%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 110 34 808 35 887 36 652 36 159  +5,1% +3,1% +2,1% -1,3%
Capitaux propres 58 036 63 048 61 887 61 876 43 978  +8,6% -1,8% 0% -28,9%
 
Dette portant intérets 20 897 21 163 19 896 19 918 20 233  +1,3% -6,0% +0,1% +1,6%
Dette nette -379 102 -383 288 -373 694 -372 015 1 555  +1,1% -2,5% -0,4% -100,4%
Fonds de roulement 3 806 33 283 14 396 3 229 4 227  +774,5% -56,7% -77,6% +30,9%
Actions en circulation (en M) 398,8 394,1 386,8 380,9 380,9  -1,2% -1,9% -1,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 2 828 2 158 1 530 1 208 -44  -23,7% -29,1% -21,0% -103,6%
 
Dépréciation 30 15 42 117 18  -50,0% +180,0% +178,6% -84,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 079 -261 -432 182 316  -87,4% +65,5% -142,1% +73,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 074 2 808 3 550 2 077 -713  -155,3% +26,4% -41,5% -134,3%
Flux opérationnel -3 297 4 359 5 417 3 333 1  -232,2% +24,3% -38,5% -100,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 6 791 -3 641 -1 553 -4 652 817  -153,6% -57,3% +199,5% -117,6%
Flux d’investissement 6 476 -3 314 -2 565 -5 939 495  -151,2% -22,6% +131,5% -108,3%
 
Dividendes payés -471 -455 -448 -440 -466  -3,4% -1,5% -1,8% +5,9%
Emprunts nets 8 -105 -957 -157 969  -1 412,5% +811,4% -83,6% -717,2%
Flux de financement -670 -1 997 -860 516 426  +198,1% -56,9% -160,0% -17,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 296 -956 458 -2 719 1 202  -141,6% -147,9% -693,7% -144,2%
 
Free Cash Flow par action -8,3 11,1 14,0 8,8 -  -233,8% +26,6% -37,5% -100,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.