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Great-West Lifeco Inc

Great-West Lifeco (GWO.TO, CA39138C1068)

Great-West Lifeco Inc., a financial services holding company, engages in the life and health insurance, retirement and investment services, asset management, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and Europe. The company offers a portfolio of financial and benefit plan solutions for individuals, families, businesses, and organizations; life, disability, critical illness, accidental death, dismemberment, health and dental protection, and creditor insurance products; and wealth savings and income, accumulation, and annuity products. It also provides employer-sponsored retirement savings plans, individual retirement accounts, enrollment services, communication materials, investment options, and education services; and fund management, investment, and advisory services. In addition, the company offers private-label recordkeeping and administrative services; and investment products, including equity, fixed income, absolute return, and alternative strategies. Further, it …

Siège social : 100 Osborne Street North, Winnipeg, MB, Canada, R3C 1V3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Great-West Lifeco

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Great-West Lifeco Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
927 685 000 29,3% 71,0% 11,8% 29,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 8,6 1,0 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,0 CAD masqué 26,2 24,1 19,1 35,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Great-West Lifeco Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Great-West Lifeco Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +8,4% +9,6% +15,1% -11,2% -5,2% -10,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,3% +1,5% +5,5% +19,1% +71,2% +88,4% +66,0%

 

Équipe de direction de Great-West Lifeco Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Anthony Mahon Pres, CEO & Director 56 Garry MacNicholas Exec. VP & CFO -
Raman Srivastava CFA Exec. VP & Global Chief Investment Officer - Arshil Jamal Pres & Group Head of Strategy, Investments, Reinsurance and Corp. Devel. -
Graham R. Bird Exec. VP & Chief Risk Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Great-West Lifeco Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Great-West Lifeco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Great-West Lifeco Inc

Fondamentaux de Great-West Lifeco Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 33 820 46 381 47 008 44 032 44 698  +37,1% +1,4% -6,3% +1,5%
EBITDA 4 035 3 977 3 745 4 025 3 598  -1,4% -5,8% +7,5% -10,6%
Résultat opérationnel 3 471 3 352 2 633 3 345 2 544  -3,4% -21,4% +27,0% -23,9%
Résultat net 2 762 2 641 2 149 2 961 2 359  -4,4% -18,6% +37,8% -20,3%
Free Cash Flow 5 123 6 254 6 757 6 494 6 110  +22,1% +8,0% -3,9% -5,9%
Marge de FCF 15% 13% 14% 15% 14%  -11,0% +6,6% +2,6% -7,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 12% 15% 11% 13%  -10,9% +30,8% -27,7% +15,9%
Capital investi 31 049 30 925 31 149 34 176 31 808  -0,4% +0,7% +9,7% -6,9%
Actions en circulation (en M) - 1 025 574 1 032 695  - -43,9% +79,7% -32,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Great-West Lifeco Inc

Ratio de profitabilité de Great-West Lifeco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 20% 19% 22% 20%  -24,5% -5,2% +16,3% -5,2%
Marge d’EBITDA 12% 9% 8% 9% 8%  -28,1% -7,1% +14,7% -11,9%
Marge opérationnelle 10% 7% 6% 8% 6%  -29,6% -22,5% +35,6% -25,1%
Marge bénéficiaire 8% 6% 5% 7% 5%  -30,3% -19,7% +47,1% -21,5%
Marge de FCF 15% 13% 14% 15% 14%  -11,0% +6,6% +2,6% -7,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,5% 0,7% 0,5%  - -20,6% +33,2% -23,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 8,6% 11,3% 9,0%  - -27,5% +31,3% -20,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Great-West Lifeco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,0 1,1 0,7 1,1  +42,8% +9,4% -38,0% +59,4%
Liquidité générale 14,4 14,6 15,0 8,6 13,2  +1,1% +3,2% -43,0% +54,3%
Dette nette sur EBITDA 2,1 0,7 0,6 0,7 0,5  -65,5% -18,0% +14,9% -29,0%
Dette sur actifs 3% 2% 1% 2% 1%  -44,8% -10,4% +17,5% -12,7%
Dette sur capitaux propres 56% 25% 23% 25% 25%  -55,6% -8,1% +11,4% -1,3%
Couverture par l’EBITDA 14,6 14,5 13,8 19,8 12,5  -1,1% -4,4% +43,5% -37,0%
   ∼ par l’EBIT 13,8 13,5 12,8 18,3 11,0  -2,1% -5,2% +43,0% -39,7%
   ∼ par le flux opérationel 18,6 22,7 24,9 32,0 21,2  +22,5% +9,6% +28,3% -33,7%
Coût de la dette - 3,2% 4,5% 3,2% 4,3%  - +42,8% -29,7% +35,5%

 

Graphique des dividendes de Great-West Lifeco Inc

Ratios de distribution de Great-West Lifeco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 762 2 641 2 149 2 961 2 359  -4,4% -18,6% +37,8% -20,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 123 6 254 6 757 6 494 6 110  +22,1% +8,0% -3,9% -5,9%
Dividende payé -1 424 -1 492 -1 582 -1 671 -1 692  +4,8% +6,0% +5,6% +1,3%
Distribution sur résultat net 52% 56% 74% 56% 72%  +9,6% +30,3% -23,3% +27,1%
Distribution sur FCF 28% 24% 23% 26% 28%  -14,2% -1,9% +9,9% +7,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Great-West Lifeco Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Great-West Lifeco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 27 34 36 43 48  +26,5% +6,4% +19,5% +11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 26 34 34  - +27,6% +34,7% -0,2%
Conversion de l’encaisse - 14 11 9 14  - -24,3% -17,6% +57,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +37,2% -3,5% -8,1% -3,8%
Frais généraux sur CP 17% 21% 20% 20% 22%  +23,3% -3,2% -0,5% +8,9%
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 12% 12%  +11,9% -2,2% +14,1% +0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Great-West Lifeco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Great-West Lifeco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Great-West Lifeco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Great-West Lifeco Inc

Sociétés possiblement comparables à Great-West Lifeco Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Great-West Lifeco Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,44--0,44--0,44---
2019-0,41--0,41--0,41---0,41
2018-0,39--0,39--0,39--0,39-
2017--0,37-0,37--0,37--0,37-
2016--0,35-0,35--0,35--0,35-
2015-0,33--0,33--0,33---0,33
2014-0,31--0,31--0,31---0,31
2013-0,31--0,31--0,31--0,31-
2012-0,31--0,31--0,31--0,31-
2011--0,31-0,31--0,31--0,31-
2010--0,31-0,31--0,31---0,31
2009-0,31--0,31--0,31---0,31
2008-0,29--0,29--0,31---0,31
2007-0,26--0,26--0,28--0,28-
2006--0,22-0,22--0,24--0,24-
2005--0,20-0,20--0,21--0,21-
2004--0,16-0,16--0,18---0,18
2003--0,14--0,14-0,15---0,15
2002--0,11--0,11--0,12--0,12
2001--0,09--0,09--0,10--0,10
2000-----------0,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Great-West Lifeco Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 33 820 46 381 47 008 44 032 44 698  +37,1% +1,4% -6,3% +1,5%
Charges d'exploitation -30 011 -43 029 -44 278 -40 570 -41 818  +43,4% +2,9% -8,4% +3,1%
   dont Coût des ventes -25 060 -37 312 -38 297 -34 546 -35 570  +48,9% +2,6% -9,8% +3,0%
   dont Frais généraux -3 342 -5 127 -5 082 -5 432 -5 521  +53,4% -0,9% +6,9% +1,6%
Résultat opérationnel 3 471 3 352 2 633 3 345 2 544  -3,4% -21,4% +27,0% -23,9%
Autres revenus/frais nets -338 -365 -741 -255 -300  +8,0% +103,0% -65,6% +17,6%
Charge d'intérêt -276 -275 -271 -203 -288  -0,4% -1,5% -25,1% +41,9%
Résultat avant impôts 3 471 3 352 2 730 3 462 2 880  -3,4% -18,6% +26,8% -16,8%
Impôts sur les bénéfices -460 -396 -422 -387 -373  -13,9% +6,6% -8,3% -3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 762 2 641 2 149 2 961 2 359  -4,4% -18,6% +37,8% -20,3%
 
EBITDA 4 035 3 977 3 745 4 025 3 598  -1,4% -5,8% +7,5% -10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 011 2 956 2 226 2 971 2 215  -1,8% -24,7% +33,5% -25,5%
Taux d’imposition 13% 12% 15% 11% 13%  -10,9% +30,8% -27,7% +15,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Great-West Lifeco Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 106 163 110 727 113 103 118 955 129 211  +4,3% +2,1% +5,2% +8,6%
   dont Trésorerie 2 654 3 259 3 551 4 168 4 628  +22,8% +9,0% +17,4% +11,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 485 4 311 4 647 5 202 5 881  +73,5% +7,8% +11,9% +13,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 29 666 125 954 129 791 134 995 126 495  +324,6% +3,0% +4,0% -6,3%
Biens corporels 951 953 1 009 1 179 1 648  +0,2% +5,9% +16,8% +39,8%
Écart d'acquisitions 5 913 5 977 6 179 6 548 6 505  +1,1% +3,4% +6,0% -0,7%
Biens incorporels 4 740 3 972 3 732 3 976 3 879  -16,2% -6,0% +6,5% -2,4%
Actifs totaux 399 935 399 733 419 838 427 689 451 167  -0,1% +5,0% +1,9% +5,5%
 
Passifs courants 7 363 7 594 7 518 13 867 9 760  +3,1% -1,0% +84,5% -29,6%
   dont Créances fournisseurs 2 111 2 049 2 684 3 262 3 352  -2,9% +31,0% +21,5% +2,8%
   dont Dette à court terme 6 035 428 428 932 808  -92,9% 0% +117,8% -13,3%
Dette à long terme 5 089 5 713 5 349 5 984 5 564  +12,3% -6,4% +11,9% -7,0%
Passifs totaux 374 675 374 949 394 466 400 429 425 731  +0,1% +5,2% +1,5% +6,3%
 
Action ordinaire 7 156 7 130 7 260 7 283 5 633  -0,4% +1,8% +0,3% -22,7%
Bénéfices non répartis 10 416 11 465 12 098 13 342 13 660  +10,1% +5,5% +10,3% +2,4%
Capitaux propres 19 925 24 784 25 372 27 260 25 436  +24,4% +2,4% +7,4% -6,7%
 
Dettes portant intérets 11 124 6 141 5 777 6 916 6 372  -44,8% -5,9% +19,7% -7,9%
Actions en circulation (en M) - 1 025 574 1 032 695  - -43,9% +79,7% -32,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Great-West Lifeco Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 471 3 352 2 730 3 462 2 880  -3,4% -18,6% +26,8% -16,8%
 
Dépréciation 226 260 274 308 418  +15,0% +5,4% +12,4% +35,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 849 -3 854 -1 923 2 794 -6 963  -308,4% -50,1% -245,3% -349,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 160 7 084 6 128 298 10 163  +4 327,5% -13,5% -95,1% +3 310,4%
Flux opérationnel 5 123 6 254 6 757 6 494 6 110  +22,1% +8,0% -3,9% -5,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -3 249 -4 565 -4 778 -4 776 -1 539  +40,5% +4,7% 0% -67,8%
Flux d’investissement -3 424 -4 565 -4 778 -4 776 -1 539  +33,3% +4,7% 0% -67,8%
 
Dividendes payés -1 424 -1 492 -1 582 -1 671 -1 692  +4,8% +6,0% +5,6% +1,3%
Emprunts nets -137 683 -337 434 -259  -598,5% -149,3% -228,8% -159,7%
Flux de financement -1 683 -1 045 -1 659 -1 267 -3 981  -37,9% +58,8% -23,6% +214,2%
 
Variation nette de la trésorerie 315 446 292 617 460  +41,6% -34,5% +111,3% -25,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Great-West Lifeco Inc (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 746 14 374 10 689 10 273 19 710  +423,5% -25,6% -3,9% +91,9%
Charges d'exploitation -2 193 -13 519 -10 028 -9 902 -18 669  +516,5% -25,8% -1,3% +88,5%
   dont Coût des ventes -613 -12 011 -8 421 - -  +1 859,4% -29,9% - -
   dont Frais généraux -125 -123 -128 -487 -621  -1,6% +4,1% +280,5% +27,5%
Résultat opérationnel 393 922 637 427 1 096  +134,6% -30,9% -33,0% +156,7%
Autres revenus/frais nets -67 -70 -86 - -  +4,5% +22,9% - -
Charge d'intérêt -72 -70 -52 - -69  -2,8% -25,7% - -
Résultat avant impôts 553 855 661 371 1 041  +54,6% -22,7% -43,9% +180,6%
Impôts sur les bénéfices -53 -47 -143 -13 -95  -11,3% +204,3% -109,1% -830,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
459 730 513 342 863  +59,0% -29,7% -33,3% +152,3%
 
EBITDA 674 982 1 001 - -  +45,7% +1,9% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 355 871 499 412 996  +145,2% -42,7% -17,5% +141,7%
Taux d’imposition 10% 5% 22% 4% 9%  -42,6% +293,6% -83,8% +160,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Great-West Lifeco Inc (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 126 401 129 316 129 211 - -  +2,3% -0,1% - -
   dont Trésorerie 3 835 3 853 4 628 5 635 5 869  +0,5% +20,1% +21,8% +4,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 718 5 321 5 881 6 154 5 756  -6,9% +10,5% +4,6% -6,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 123 460 125 979 126 495 125 832 130 415  +2,0% +0,4% -0,5% +3,6%
Biens corporels 1 184 1 185 1 182 1 220 1 195  +0,1% -0,3% +3,2% -2,0%
Écart d'acquisitions 6 492 6 490 6 505 6 612 6 600  0% +0,2% +1,6% -0,2%
Biens incorporels 3 866 3 875 3 879 4 039 3 998  +0,2% +0,1% +4,1% -1,0%
Actifs totaux 441 897 446 626 451 167 436 903 457 996  +1,1% +1,0% -3,2% +4,8%
 
Passifs courants 10 611 10 519 9 760 - -  -0,9% -7,2% - -
   dont Créances fournisseurs 3 401 3 070 3 352 3 055 2 684  -9,7% +9,2% -8,9% -12,1%
   dont Dette à court terme - - 1 308 - -  - - - -
Dette à long terme 6 331 6 316 5 993 6 221 6 602  -0,2% -5,1% +3,8% +6,1%
Passifs totaux 417 067 421 590 425 731 410 613 432 039  +1,1% +1,0% -3,6% +5,2%
 
Action ordinaire 5 632 5 633 5 633 5 646 5 646  +0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 13 231 13 578 13 660 13 591 14 045  +2,6% +0,6% -0,5% +3,3%
Capitaux propres 24 830 25 036 25 436 26 290 25 957  +0,8% +1,6% +3,4% -1,3%
 
Dettes portant intérets 6 331 6 316 7 301 6 221 6 602  -0,2% +15,6% -14,8% +6,1%
Actions en circulation (en M) 704 978 695 636 1 180  +38,9% -29,0% -8,5% +85,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Great-West Lifeco Inc (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 364 2 219 2 880 371 1 412  +62,7% +29,8% -87,1% +280,6%
 
Dépréciation 54 57 254 - -  +5,6% +345,6% - -
Ajustements des bénéfices nets -1 225 -2 350 1 673 2 988 -6 599  +91,8% -171,2% +78,6% -320,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 417 2 801 -1 182 -1 489 7 099  -18,0% -142,2% +26,0% -576,8%
Flux opérationnel 3 548 4 819 6 110 1 930 3 388  +35,8% +26,8% -68,4% +75,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -895 -825 224 -711 -1 107  -7,8% -127,2% -417,4% +55,7%
Flux d’investissement -938 -1 763 -1 539 -711 -1 818  +88,0% -12,7% -53,8% +155,7%
 
Dividendes payés -858 -1 275 -1 692 -440 -880  +48,6% +32,7% -74,0% +100,0%
Emprunts nets 16 15 -311 -40 480  -6,3% -2 173,3% -87,1% -1 300,0%
Flux de financement -2 799 -3 200 -3 981 -467 -427  +14,3% +24,4% -88,3% -8,6%
 
Variation nette de la trésorerie -333 -315 460 1 007 1 241  -5,4% -246,0% +118,9% +23,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.