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Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco (GWO.TO, CA39138C1068)

Great-West Lifeco Inc., a financial services holding company, engages in the life and health insurance, retirement and investment services, asset management, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and Europe. The company offers a portfolio of financial and benefit plan solutions for individuals, families, businesses, and organizations; life, disability, critical illness, accidental death, dismemberment, health and dental protection, and creditor insurance products; and retirement savings and income, annuity, and other specialty products. It also provides employer-sponsored retirement savings plans, individual retirement and taxable brokerage accounts, enrollment services, communication materials, investment options, and education services; and fund management, investment, and advisory services. In addition, the company offers private-label recordkeeping and administrative services; and investment products, including equity, fixed income, absolute return, and …

Siège social : 100 Osborne Street North, Winnipeg, MB, Canada, R3C 1V3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Great-West Lifeco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Great-West Lifeco Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
931 776 000 29,3% 70,7% 10,5% 23,7 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 8,7 5,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,8 CAD masqué 31,7 35,8 29,9 40,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Great-West Lifeco Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Great-West Lifeco Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +0,6% -2,5% -18,4% -14,2% +29,1% +34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,1% +16,7% +37,5% +28,9% +46,9% +57,6% +129,6%

 

Équipe de direction de Great-West Lifeco Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Anthony Mahon Pres, CEO & Director 58 Garry MacNicholas Exec. VP & CFO -
Raman Srivastava CFA Exec. VP & Global Chief Investment Officer - Arshil Jamal Pres & Group Head of Strategy, Investments, Reinsurance and Corp. Devel. -
Jeffrey F. Macoun Pres & COO for Canada - Edmund Francis Murphy III Pres & CEO of Empower Retirement 60
Gordon Patrick Menzie Sr. Vice-Pres of Corp. Fin. & Treasury - Anne C. Sonnen Sr. VP & Chief Compliance Officer -
Sharon C. Geraghty Exec. VP & Gen. Counsel - David Simmonds Sr. VP and Chief Communications & Sustainability Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Great-West Lifeco Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Great-West Lifeco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Great-West Lifeco Inc.

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Fondamentaux de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 47 008 44 032 44 698 60 599 64 447  -6,3% +1,5% +35,6% +6,3%
EBITDA 2 984 3 770 3 298 3 510 4 193  +26,3% -12,5% +6,4% +19,5%
Résultat opérationnel 2 633 3 345 2 544 2 747 3 755  +27,0% -23,9% +8,0% +36,7%
Résultat net 2 149 2 961 2 359 2 943 3 128  +37,8% -20,3% +24,8% +6,3%
Free Cash Flow 6 490 6 201 5 471 9 610 10 373  -4,5% -11,8% +75,7% +7,9%
Marge de FCF 14% 14% 12% 16% 16%  +2,0% -13,1% +29,6% +1,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 11% 13% 3% 8%  -27,7% +15,9% -79,4% +194,5%
Capital investi 31 149 34 176 31 808 33 195 36 427  +9,7% -6,9% +4,4% +9,7%
Actions en circul. (en M) 988,7 987,7 927,3 927,9 930,6  -0,1% -6,1% +0,1% +0,3%
EBITDA par action 3,0 3,8 3,6 3,8 4,5  +26,5% -6,8% +6,4% +19,1%
Bénéfices par action 2,2 3,0 2,5 3,2 3,4  +37,9% -15,1% +24,7% +6,0%
Free Cash Flow par action 6,6 6,3 5,9 10,4 11,1  -4,4% -6,0% +75,5% +7,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Great-West Lifeco Inc.

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Ratio de profitabilité de Great-West Lifeco Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 22% 20% 100% 100%  +16,3% -5,2% +389,7% 0%
Marge d’EBITDA 6% 9% 7% 6% 7%  +34,9% -13,8% -21,5% +12,3%
Marge opérationnelle 6% 8% 6% 5% 6%  +35,6% -25,1% -20,4% +28,5%
Marge bénéficiaire 5% 7% 5% 5% 5%  +47,1% -21,5% -8,0% -0,1%
Marge de FCF 14% 14% 12% 16% 16%  +2,0% -13,1% +29,6% +1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,5% 0,6% 0,5%  - -23,2% +4,3% -9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 9,0% 11,9% 12,2%  - -20,4% +32,9% +2,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Great-West Lifeco Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 0,7 1,1 1,5 2,4  -37,6% +57,1% +34,6% +55,0%
Liquidité générale 15,0 8,6 13,1 15,8 15,0  -43,0% +53,0% +20,7% -5,6%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,7 0,5 0,3 -2,2  -2,3% -27,5% -34,2% -739,0%
Dette sur actifs 1% 2% 1% 2% 1%  +17,5% -12,7% +8,1% -4,3%
Dette sur capitaux propres 23% 25% 25% 38% 34%  +11,4% -1,3% +52,3% -11,3%
Couverture par l’EBITDA 11,0 18,6 11,5 12,1 12,6  +68,7% -38,3% +6,1% +3,4%
   ∼ par l’EBIT 10,1 17,1 10,0 10,6 11,0  +69,3% -41,4% +6,3% +3,4%
   ∼ par le flux opérationel 24,9 32,0 21,2 33,3 31,1  +28,3% -33,7% +56,7% -6,6%
Coût de la dette - 3,2% 4,3% 3,7% 3,6%  - +35,5% -14,2% -2,3%

 

Graphique des dividendes de Great-West Lifeco Inc.

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Ratios de distribution de Great-West Lifeco Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 149 2 961 2 359 2 943 3 128  +37,8% -20,3% +24,8% +6,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 490 6 201 5 471 9 610 10 373  -4,5% -11,8% +75,7% +7,9%
Dividende payé -1 582 -1 671 -1 692 -1 759 -1 811  +5,6% +1,3% +4,0% +3,0%
Distribution sur résultat net 74% 56% 72% 60% 58%  -23,3% +27,1% -16,7% -3,1%
Distribution sur FCF 24% 27% 31% 18% 17%  +10,5% +14,8% -40,8% -4,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Great-West Lifeco Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Great-West Lifeco Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 40 48 53 40 33  +21,3% +10,2% -24,8% -17,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 49 - -  - +0,4% - -
Conversion de l’encaisse - -1 4 40 33  - -815,6% +863,7% -17,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,1% -3,8% +1,9% +1,3%
Frais généraux sur CP 19% 18% 20% 22% 23%  -3,2% +8,9% +11,2% +2,7%
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 9% 10%  +11,0% +0,1% -22,5% +9,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Great-West Lifeco Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Great-West Lifeco Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Great-West Lifeco Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Great-West Lifeco Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Great-West Lifeco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Great-West Lifeco

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Dividendes par action détachés par Great-West Lifeco Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,49--0,49------
2021--0,44--0,44--0,44--0,49
2020--0,44--0,44--0,44--0,44
2019-0,41--0,41--0,41---0,41
2018-0,39--0,39--0,39--0,39-
2017--0,37-0,37--0,37--0,37-
2016--0,35-0,35--0,35--0,35-
2015-0,26--0,27--0,25---0,33
2014-0,28--0,28--0,28---0,27
2013-0,31--0,31--0,31--0,29-
2012-0,31--0,31--0,31--0,31-
2011--0,31-0,31--0,31--0,31-
2010--0,31-0,31--0,31---0,31
2009-0,31--0,31--0,31---0,31
2008-0,29--0,29--0,31---0,31
2007-0,26--0,26--0,28--0,28-
2006--0,22-0,22--0,24--0,24-
2005--0,20-0,20--0,21--0,21-
2004--0,16-0,16--0,18---0,18
2003--0,14--0,14-0,15---0,15
2002--------0,12--0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 47 008 44 032 44 698 60 599 64 447  -6,3% +1,5% +35,6% +6,3%
Charges d'exploitation -463 -495 -506 -57 527 -60 580  +6,9% +2,2% +11 269,0% +5,3%
   dont Coût des ventes -38 297 -34 546 -35 570 - -  -9,8% +3,0% - -
   dont Frais généraux -4 747 -4 937 -5 015 -5 270 -6 129  +4,0% +1,6% +5,1% +16,3%
Résultat opérationnel 2 633 3 345 2 544 2 747 3 755  +27,0% -23,9% +8,0% +36,7%
Autres revenus/frais nets -741 -255 -300 - -  -65,6% +17,6% - -
Charge d'intérêt -271 -203 -288 -289 -334  -25,1% +41,9% +0,3% +15,6%
Résultat avant impôts 2 730 3 462 2 880 3 072 3 867  +26,8% -16,8% +6,7% +25,9%
Impôts sur les bénéfices -422 -387 -373 -82 -304  -8,3% -3,6% -122,0% -470,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 149 2 961 2 359 2 943 3 128  +37,8% -20,3% +24,8% +6,3%
 
EBITDA 2 984 3 770 3 298 3 510 4 193  +26,3% -12,5% +6,4% +19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 226 2 971 2 215 2 674 3 460  +33,5% -25,5% +20,7% +29,4%
Taux d’imposition 15% 11% 13% 3% 8%  -27,7% +15,9% -79,4% +194,5%
 
Chiffre d’affaires par action 47,5 44,6 48,2 65,3 69,3  -6,2% +8,1% +35,5% +6,0%
EBITDA par action 3,0 3,8 3,6 3,8 4,5  +26,5% -6,8% +6,4% +19,1%
Bénéfices par action 2,2 3,0 2,5 3,2 3,4  +37,9% -15,1% +24,7% +6,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 113 103 118 955 129 211 151 602 154 123  +5,2% +8,6% +17,3% +1,7%
   dont Trésorerie 3 551 4 168 4 628 7 946 6 075  +17,4% +11,0% +71,7% -23,5%
   dont Placements à CT - - - - 12 456  - - - -
   dont Créances clients 5 131 5 830 6 522 6 651 5 828  +13,6% +11,9% +2,0% -12,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 129 791 134 995 126 495 149 305 134 399  +4,0% -6,3% +18,0% -10,0%
Biens corporels 1 009 1 179 1 648 1 604 1 547  +16,8% +39,8% -2,7% -3,6%
Écart d'acquisitions 6 179 6 548 6 505 10 106 9 081  +6,0% -0,7% +55,4% -10,1%
Biens incorporels 3 732 3 976 3 879 4 285 5 514  +6,5% -2,4% +10,5% +28,7%
Actifs totaux 419 838 427 689 451 167 600 490 630 488  +1,9% +5,5% +33,1% +5,0%
 
Passifs courants 7 518 13 867 9 843 9 572 10 304  +84,5% -29,0% -2,8% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 3 057 4 629 4 785 4 346 4 574  +51,4% +3,4% -9,2% +5,2%
   dont Dette à court terme 428 932 808 444 593  +117,8% -13,3% -45,0% +33,6%
Dette à long terme 5 349 5 984 5 564 8 723 8 618  +11,9% -7,0% +56,8% -1,2%
Passifs totaux 394 302 400 291 425 624 573 475 600 005  +1,5% +6,3% +34,7% +4,6%
 
Action ordinaire 7 260 7 283 5 633 5 651 5 748  +0,3% -22,7% +0,3% +1,7%
Bénéfices non répartis 12 098 13 342 13 660 14 990 16 424  +10,3% +2,4% +9,7% +9,6%
Capitaux propres 25 372 27 260 25 436 24 028 27 216  +7,4% -6,7% -5,5% +13,3%
 
Dette portant intérets 5 777 6 916 6 372 9 167 9 211  +19,7% -7,9% +43,9% +0,5%
Dette nette 2 226 2 748 1 744 1 221 -9 320  +23,5% -36,5% -30,0% -863,3%
Fonds de roulement 105 585 105 088 119 368 142 030 143 819  -0,5% +13,6% +19,0% +1,3%
Actions en circulation (en M) 988,7 987,7 927,3 927,9 930,6  -0,1% -6,1% +0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 278 3 094 2 492 3 076 3 262  +35,8% -19,5% +23,4% +6,0%
 
Dépréciation 254 308 418 438 523  +21,3% +35,7% +4,8% +19,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 923 2 794 -6 963 -7 419 2 093  -245,3% -349,2% +6,5% -128,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 128 298 10 163 13 515 4 495  -95,1% +3 310,4% +33,0% -66,7%
Flux opérationnel 6 757 6 494 6 110 9 610 10 373  -3,9% -5,9% +57,3% +7,9%
 
Dépenses d’investissement 267 293 639 - -  +9,7% +118,1% - -
Investissements -4 778 -4 776 -1 539 -8 202 -8 668  0% -67,8% +432,9% +5,7%
Flux d’investissement -4 778 -4 776 -1 539 -8 202 -11 212  0% -67,8% +432,9% +36,7%
 
Dividendes payés -1 582 -1 671 -1 692 -1 759 -1 811  +5,6% +1,3% +4,0% +3,0%
Emprunts nets -337 434 -259 3 751 732  -228,8% -159,7% -1 548,3% -80,5%
Flux de financement -1 659 -1 267 -3 981 2 010 -992  -23,6% +214,2% -150,5% -149,4%
 
Variation nette de la trésorerie 292 617 460 3 318 -1 871  +111,3% -25,4% +621,3% -156,4%
 
Free Cash Flow par action 6,6 6,3 5,9 10,4 11,1  -4,4% -6,0% +75,5% +7,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 17 981 17 428 18 124 9 030 9 199  -3,1% +4,0% -50,2% +1,9%
Charges d'exploitation -16 866 -16 299 -17 332 -8 149 -8 388  -3,4% +6,3% -53,0% +2,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 559 -515 -425 - -  -67,0% -17,5% - -
Résultat opérationnel 1 158 1 188 847 - -  +2,6% -28,7% - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -77 -83 -95 -90 -96  +7,8% +14,5% -5,3% +6,7%
Résultat avant impôts 1 115 1 129 792 881 811  +1,3% -29,8% +11,2% -7,9%
Impôts sur les bénéfices -106 -111 -30 -52 -51  +4,7% -73,0% +73,3% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
784 872 765 770 735  +11,2% -12,3% +0,7% -4,5%
 
EBITDA 1 299 1 326 563 1 073 1 061  +2,1% -57,5% +90,6% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 048 1 071 815 - -  +2,2% -23,9% - -
Taux d’imposition 10% 10% 4% 6% 6%  +3,4% -61,5% +55,8% +6,5%
 
Chiffre d’affaires par action 19,3 18,7 19,5 9,7 9,9  -3,2% +4,0% -50,2% +1,9%
EBITDA par action 1,4 1,4 0,6 1,2 1,1  +2,0% -57,5% +90,4% -1,1%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8  +11,1% -12,3% +0,5% -4,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 145 282 151 571 154 123 144 817 161 764  +4,3% +1,7% -6,0% +11,7%
   dont Trésorerie 24 129 6 890 6 075 9 257 7 924  -71,4% -11,8% +52,4% -14,4%
   dont Placements à CT - 12 514 12 456 10 364 11 271  - -0,5% -16,8% +8,8%
   dont Créances clients 6 588 6 687 5 828 6 978 7 350  +1,5% -12,8% +19,7% +5,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 145 103 131 237 134 399 120 249 139 761  -9,6% +2,4% -10,5% +16,2%
Biens corporels 1 143 1 164 1 547 1 129 1 127  +1,8% +32,9% -27,0% -0,2%
Écart d'acquisitions 8 752 8 904 9 081 9 004 10 212  +1,7% +2,0% -0,8% +13,4%
Biens incorporels 5 469 5 548 5 514 5 445 6 273  +1,4% -0,6% -1,3% +15,2%
Actifs totaux 604 176 614 962 630 488 600 459 670 305  +1,8% +2,5% -4,8% +11,6%
 
Passifs courants 5 568 6 233 10 304 5 721 6 223  +11,9% +65,3% -44,5% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 4 279 4 720 4 574 4 417 4 461  +10,3% -3,1% -3,4% +1,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 303 8 773 8 618 9 676 9 766  -5,7% -1,8% +12,3% +0,9%
Passifs totaux 576 220 584 730 600 005 570 072 639 755  +1,5% +2,6% -5,0% +12,2%
 
Action ordinaire 5 713 5 744 5 748 5 788 5 788  +0,5% +0,1% +0,7% 0%
Bénéfices non répartis 15 660 16 118 16 424 16 681 17 069  +2,9% +1,9% +1,6% +2,3%
Capitaux propres 24 745 26 917 27 216 27 117 27 512  +8,8% +1,1% -0,4% +1,5%
 
Dette portant intérets 9 303 8 773 8 618 9 676 9 766  -5,7% -1,8% +12,3% +0,9%
Dette nette -14 826 -10 631 -9 913 -9 945 -9 429  -28,3% -6,8% +0,3% -5,2%
Fonds de roulement 139 714 145 338 143 819 139 096 155 541  +4,0% -1,0% -3,3% +11,8%
Actions en circulation (en M) 929,6 930,5 930,6 931,8 931,8  +0,1% +0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 817 905 800 802 768  +10,8% -11,6% +0,2% -4,2%
 
Dépréciation 86 82 276 85 94  -4,7% +236,6% -69,2% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 242 1 201 -1 762 7 673 11 090  -153,6% -246,7% -535,5% +44,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 401 3 501 2 515 -7 144 -9 409  +45,8% -28,2% -384,1% +31,7%
Flux opérationnel 1 062 5 689 1 829 1 416 2 543  +435,7% -67,9% -22,6% +79,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 1 563 -5 356 -1 631 2 652 -190  -442,7% -69,5% -262,6% -107,2%
Flux d’investissement 556 -6 036 -2 201 1 381 -3 436  -1 185,6% -63,5% -162,7% -348,8%
 
Dividendes payés -441 -440 -491 -489 -489  -0,2% +11,6% -0,4% 0%
Emprunts nets -80 -639 1 559 1 003 -57  +698,8% -344,0% -35,7% -105,7%
Flux de financement -477 439 -425 552 -547  -192,0% -196,8% -229,9% -199,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 092 182 -815 3 182 -1 333  -83,3% -547,8% -490,4% -141,9%
 
Free Cash Flow par action 1,1 6,1 2,0 1,5 2,7  +435,2% -67,9% -22,7% +79,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.