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Partners Group Holding AG (PGHN.SW)

Partners Group Holding AG is a private equity firm specializing in direct, secondary, and primary investments across private equity, private real estate, private infrastructure, and private debt. The firm also makes fund of funds investments. It seeks to invest in distressed, special situations, later stage, mature, early venture, mid venture, late venture, industry consolidation, buyouts, recapitalizations, emerging growth, and seed capital. For direct private equity investments, the firm invests directly into healthcare, consumer, media & telecommunications, education, information technology, industrials, infrastructure/energy & utilities, financial and business services and real estate operating companies. For its private real estate direct investment practice, it focuses on seeking out properties globally. It also makes investments in private real estate secondaries and primaries and focuses on distressed assets in United States, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Partners Group Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Partners Group Holding AG    (CH0024608827)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,9 - - 10,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
773,8 masqué 786,7 762,0 686,4 821,8

 

Graphique des profits et résultats de Partners Group Holding AG

Fondamentaux7 de Partners Group Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 574 619 973 1 242 1 322  +7,8% +57,3% +27,6% +6,5%
EBITDA1 344 364 595 817 870  +5,8% +63,4% +37,3% +6,5%
Résultat opérationnel 337 357 589 811 865  +5,9% +65,1% +37,7% +6,6%
Résultat net 375 396 558 752 769  +5,5% +41,0% +34,8% +2,3%
Free Cash Flow 454 274 415 771 240  -39,7% +51,5% +85,7% -68,9%
Marge de FCF 79% 44% 43% 62% 18%  -44,1% -3,7% +45,5% -70,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 9% 10% 11% 11% 13%  +4,6% +14,1% +2,4% +19,0%
Capital investi1 1 103 1 319 1 541 2 554 2 267  +19,5% +16,8% +65,8% -11,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Partners Group Holding AG

Ratio de profitabilité7 de Partners Group Holding AG    (CH0024608827)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 68% 66% 67% 71% 72%  -2,5% +1,7% +5,5% +0,7%
Marge d’EBITDA 60% 59% 61% 66% 66%  -1,9% +3,9% +7,6% +0%
Marge opérationnelle 59% 58% 61% 65% 65%  -1,8% +5,0% +7,9% +0,1%
Marge bénéficiaire 65% 64% 57% 61% 58%  -2,1% -10,4% +5,6% -4,0%
Marge de FCF 79% 44% 43% 62% 18%  -44,1% -3,7% +45,5% -70,8%
Rentabilité économique (ROA) - 28,8% 32,6% 31,0% 26,2%  - +13,0% -4,9% -15,5%
Rentabilité financière (ROE) - 34,0% 40,4% 43,0% 39,2%  - +18,7% +6,6% -8,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Partners Group Holding AG    (CH0024608827)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 5,45 3,11 3,37 3,36 3,90  -42,8% +8,1% -0,2% +16,2%
Liquidité générale 7,08 3,62 4,09 3,98 4,10  -48,8% +12,8% -2,6% +3,2%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,2 -0,4 -0,3 -0,1  -66,9% +88,4% -14,8% -58,3%
Dette sur actifs - 6% - 20% 10%  - - - -50,2%
Dette sur capitaux propres - 8% - 31% 15%  - - - -50,3%
Couverture par l’EBITDA 267,0 1 384,5 618,4 453,9 202,4  +418,5% -55,3% -26,6% -55,4%
   ∼ par l’EBIT 261,4 1 356,8 612,3 450,8 201,1  +419,1% -54,9% -26,4% -55,4%
   ∼ par le flux opérationel 354,4 1 051,2 435,3 433,9 66,0  +196,6% -58,6% -0,3% -84,8%

 

Graphique des dividendes de Partners Group Holding AG

Ratios de distribution7 de Partners Group Holding AG    (CH0024608827)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 375 396 558 752 769  +5,5% +41,0% +34,8% +2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 454 274 415 771 240  -39,7% +51,5% +85,7% -68,9%
Dividende payé -188 -225 -277 -397 -506  +19,7% +23,2% +43,4% +27,4%
Distribution sur résultat net 50% 57% 50% 53% 66%  +13,5% -12,6% +6,4% +24,6%
Distribution sur FCF 41% 82% 67% 52% 211%  +98,6% -18,7% -22,8% +309,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Partners Group Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Partners Group Holding AG    (CH0024608827)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 301 391 336 298 417  +29,9% -14,3% -11,1% +39,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 391 336 298 417  - -14,3% -11,1% +39,6%
Rotation des actifs 0 0 1 0 0  -10,4% +22,4% -16,1% +5,9%
Frais généraux sur CP 3% 3% 1% 1% 1%  +4,3% -81,2% -16,5% +0,3%
Frais généraux sur CA 6% 7% 1% 1% 1%  +7,3% -84,9% -16,9% -5,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Partners Group Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Partners Group Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Partners Group Holding AG

Sociétés possiblement comparables à Partners Group Holding AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Partners Group Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 574 619 973 1 242 1 322  +7,8% +57,3% +27,6% +6,5%
Charges d'exploitation -237 -262 -384 -430 -457  +10,5% +46,6% +12,1% +6,3%
   dont Coût des ventes -184 -209 -318 -359 -377  +13,6% +51,9% +13,2% +4,8%
   dont Frais généraux -36 -42 -10 -11 -11  +15,7% -76,3% +6,0% +0,9%
Résultat opérationnel 337 357 589 811 865  +5,9% +65,1% +37,7% +6,6%
Autres revenus/frais nets 76 81 38 36 23  +6,4% -53,6% -5,1% -36,4%
Charge d'intérêt -1 -0 -1 -2 -4  -79,6% +265,8% +87,1% +138,9%
Résultat avant impôts 413 438 627 847 888  +6,0% +43,1% +35,2% +4,8%
Impôts sur les bénéfices -38 -42 -68 -95 -118  +10,9% +63,3% +38,4% +24,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
375 396 558 752 769  +5,5% +41,0% +34,8% +2,3%
 
EBITDA1 344 364 595 817 870  +5,8% +63,4% +37,3% +6,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 306 323 525 721 750  +5,4% +62,6% +37,3% +4,0%
Taux d’imposition1 9% 10% 11% 11% 13%  +4,6% +14,1% +2,4% +19,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Partners Group Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 877 964 1 349 2 211 2 020  +9,9% +40,0% +64,0% -8,6%
   dont Trésorerie 199 164 186 852 412  -17,8% +13,6% +358,3% -51,6%
   dont Placements à CT 2 2 31 - -  -12,2% +1 689,2% - -
   dont Créances clients 474 663 895 1 015 1 509  +40,0% +34,8% +13,5% +48,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 288 468 477 545 610  +62,6% +2,0% +14,2% +11,9%
Biens corporels 19 16 22 28 68  -17,1% +42,8% +26,3% +141,4%
Écart d'acquisitions 37 36 33 33 33  -4,7% -6,6% -0,1% -1,8%
Biens incorporels 7 6 5 7 7  -7,8% -14,0% +32,9% -7,1%
Actifs totaux 1 247 1 501 1 928 2 933 2 949  +20,4% +28,5% +52,1% +0,6%
 
Passifs courants 124 266 330 556 492  +114,8% +24,0% +68,4% -11,4%
   dont Créances fournisseurs 15 37 37 111 75  +148,3% +1,8% +197,9% -32,1%
   dont Dette à court terme - 95 - 299 -  - - - -
Dette à long terme - - - 299 299  - - - +0,1%
Passifs totaux 143 277 388 977 981  +93,1% +40,0% +152,0% +0,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +12,4% 0%
Bénéfices non répartis 1 261 1 424 1 705 2 066 2 205  +12,9% +19,8% +21,2% +6,7%
Capitaux propres 1 103 1 224 1 541 1 956 1 968  +10,9% +25,9% +26,9% +0,6%
 
Dettes portant intérets1 - 95 - 598 299  - - - -50,0%
Coût de la dette1 - - - - 1,0%  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Partners Group Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 375 396 558 752 769  +5,5% +41,0% +34,8% +2,3%
 
Dépréciation 7 7 6 6 6  +0,4% -20,4% -3,7% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets -23 -37 89 28 27  +60,7% -340,0% -68,5% -3,6%
Ajust. comptes débiteurs 77 -113 -266 -157 -440  -245,8% +136,3% -41,0% +179,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 457 276 419 781 284  -39,5% +51,5% +86,5% -63,7%
 
Dépenses d’investissement -2 2 4 10 44  -199,6% +53,1% +176,9% +322,1%
Investissements -67 -39 -14 39 -9  -41,6% -64,6% -380,6% -122,8%
Flux d’investissement -75 -121 -38 8 -64  +61,9% -68,3% -121,9% -866,7%
 
Dividendes payés -188 -225 -277 -397 -506  +19,7% +23,2% +43,4% +27,4%
Emprunts nets -60 95 -95 299 -  -258,3% -200,0% -414,9% -
Flux de financement -243 -188 -357 -126 -657  -22,4% +89,5% -64,6% +420,9%
 
Variation nette de la trésorerie 141 -35 22 666 -440  -125,2% -162,5% +2 902,0% -166,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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